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Principes de pr\u00e9paration des \u00e9tats financiers consolid\u00e9s Les \u00e9tats financiers consolid\u00e9s du Groupe au 31 d\u00e9cembre 2022 ont \u00e9t\u00e9 \u00e9tablis selon le principe du co\u00fbt historique, \u00e0 l'exception des immeubles de placement, terrains et constructions et d\u00e9riv\u00e9s qui sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 leur juste valeur. Les \u00e9tats financiers consolid\u00e9s sont pr\u00e9sent\u00e9s en Euro et toutes les valeurs sont arrondies au millier le plus proche (\u20ac000) sauf indication contraire.C. Conformit\u00e9 aux normes comptables Les comptes consolid\u00e9s clos au 31 d\u00e9cembre 2022 sont \u00e9tablis en conformit\u00e9 avec les principes de comptabilisation et d\u2019\u00e9valuation des normes comptables internationales. Ces normes comptables internationales sont constitu\u00e9es des IFRS (International Financial Reporting Standards), des IAS (International Accounting Standards), ainsi que de leurs interpr\u00e9tations, qui ont \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9es par l\u2019Union Europ\u00e9enne pour les exercices ouverts \u00e0 compter du 1er janvier 2022 (publication au Journal Officiel de l\u2019Union europ\u00e9enne). Les normes et interpr\u00e9tations adopt\u00e9es par l\u2019IASB et l\u2019IFRIC mais non encore adopt\u00e9es par l\u2019Union europ\u00e9enne pour les exercices ouverts \u00e0 compter du 1er janvier 2022 n\u2019ont pas donn\u00e9 lieu \u00e0 une application anticip\u00e9e. Incidence des nouvelles normes, amendements de normes et interpr\u00e9tations de normes d\u2019application obligatoire au sein de l\u2019Union Europ\u00e9enne pour les exercices ouverts \u00e0 compter du 1er janvier 2022 Les nouvelles normes, ou amendements de normes et interpr\u00e9tations de normes suivants ont \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9s aux comptes clos le 31 d\u00e9cembre 2022 et sont sans impact significatif : \ue001 Amendements \u00e0 IAS 16 \u00ab Immobilisations corporelles \u2013 Revenus avant l\u2019utilisation pr\u00e9vue \u00bb \ue001 Amendements \u00e0 IAS 37 \u00ab Contrats d\u00e9ficitaires \u2013 Co\u00fbts \u00e0 prendre en compte \u00bb \ue001 Amendements \u00e0 IFRS 3 \u00ab R\u00e9f\u00e9rence au cadre conceptuel \u00bb \ue001 Amendements \u00e0 IFRS 16 \u00ab All\u00e8gements de loyer li\u00e9s \u00e0 la Covid-19 au-del\u00e0 du 30 juin 2021 \u00bb Am\u00e9liorations annuelles des normes IFRS 2018-2020 : Le 14 mai 2020, l\u2019IASB a publi\u00e9 les Am\u00e9liorations annuelles aux IFRS cycle 2018-2020, qui apportent des modifications de port\u00e9e restreinte \u00e0 quatre normes IFRS. Les am\u00e9liorations annuelles font partie du processus du Board pour le maintien des normes IFRS et contiennent des interpr\u00e9tations qui sont mineures et de port\u00e9e restreinte. Les normes applicables \u00e0 Crosswood sont les suivantes : \ue001 IFRS 1 Premi\u00e8re application des Normes internationales d'information financi\u00e8re \ue001 IFRS 9 Instruments financiers \ue001 Exemples illustratifs qui accompagnent IFRS 16 Contrats de location 47 Normes et interpr\u00e9tations nouvelles publi\u00e9es par l\u2019IASB mais non appliqu\u00e9es par anticipation au 31 d\u00e9cembre 2022 : Au 31 d\u00e9cembre 2022, ces textes ne sont applicables que sur option de la part des groupes, et \u00e0 condition qu\u2019il s\u2019agisse : - de textes d\u00e9j\u00e0 approuv\u00e9s au niveau europ\u00e9en ; - ou d\u2019interpr\u00e9tations non encore adopt\u00e9es de textes en vigueur et d\u00e9j\u00e0 approuv\u00e9s par l\u2019Europe, ces interpr\u00e9tations ne devant pas entra\u00eener de contradiction avec ceux-ci. \ue001 Amendement d\u2019IAS 1 sur le classement des passifs en tant que passifs courants et non courants ; \ue001 Amendement d\u2019IAS 1 et \u00e0 IFRS Practice Statement 2 - Informations \u00e0 fournir sur les m\u00e9thodes comptables ; \ue001 Amendement d\u2019IAS 8 \u2013 D\u00e9finition d'une estimation comptable ; \ue001 Amendements \u00e0 IFRS 10 et IAS 28 \u00ab Vente ou apport d'actifs entre un investisseur et une entreprise associ\u00e9e ou une coentreprise \u00bb et report de la date d'entr\u00e9e en vigueur des amendements \u00e0 IFRS 10 et \u00e0 IAS 28 ; \ue001 Amendement d\u2019IAS 12 imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s relatifs \u00e0 des actifs et passifs r\u00e9sultant d\u2019une m\u00eame transaction.D. Principes et modalit\u00e9s de consolidation Les \u00e9tats financiers consolid\u00e9s comprennent les \u00e9tats financiers de Crosswood et de ses filiales au 31 d\u00e9cembre 2022. Les \u00e9tats financiers des filiales ont \u00e9t\u00e9 retrait\u00e9s selon le r\u00e9f\u00e9rentiel IFRS. Les op\u00e9rations r\u00e9ciproques ont \u00e9t\u00e9 \u00e9limin\u00e9es. Les \u00e9tats financiers des filiales sont inclus dans les \u00e9tats financiers consolid\u00e9s \u00e0 partir de la date o\u00f9 le contr\u00f4le commence jusqu\u2019\u00e0 la date o\u00f9 ce dernier cesse. \ue002 Int\u00e9gration globale Toutes les entit\u00e9s dans lesquelles le Groupe exerce un contr\u00f4le, \u00e0 savoir celles dans lesquelles il est expos\u00e9 ou dispose de droits \u00e0 des rendements variables r\u00e9sultant de son implication aupr\u00e8s desdites entit\u00e9s et qu\u2019il dispose de la capacit\u00e9 d\u2019influer sur ces rendements au travers de son pouvoir sur ces derni\u00e8res, sont consolid\u00e9es par int\u00e9gration globale. \ue002 Mise en \u00e9quivalence En application de la norme IAS 28 R, la m\u00e9thode de la mise en \u00e9quivalence est appliqu\u00e9e aux entreprises associ\u00e9es dans lesquelles le Groupe a une influence notable (g\u00e9n\u00e9ralement plus de 20 %), c\u2019est-\u00e0-dire lorsqu\u2019elle d\u00e9tient le pouvoir de participer aux d\u00e9cisions de politiques financi\u00e8re et op\u00e9rationnelle, sans toutefois pouvoir contr\u00f4ler ou exercer un contr\u00f4le exclusif ou conjoint sur ces politiques. E. Principales estimations et r\u00e8gles comptables 1/ Jugements et recours \u00e0 des estimations L\u2019\u00e9tablissement des comptes consolid\u00e9s implique que le Groupe proc\u00e8de \u00e0 un certain nombre d\u2019estimations, retienne certaines hypoth\u00e8ses, jug\u00e9es r\u00e9alistes et raisonnables, et formule des jugements fond\u00e9s sur des informations historiques et sur d\u2019autres facteurs notamment des anticipations d\u2019\u00e9v\u00e9nements futurs jug\u00e9s raisonnables au vu des circonstances. Certains faits et circonstances pourraient conduire \u00e0 des changements de ces estimations ou hypoth\u00e8ses, ce qui affecterait la valeur des actifs, passifs, capitaux propres et r\u00e9sultat du Groupe. 48 Les estimations susceptibles d\u2019avoir une incidence significative portent notamment sur la valeur de march\u00e9 des immeubles de placement. \u00c0 chaque arr\u00eat\u00e9, le Groupe fait appel \u00e0 des experts immobiliers ind\u00e9pendants pour l\u2019\u00e9valuation de ses immeubles de placement. Ces \u00e9valuations sont \u00e9tablies notamment sur la base d\u2019hypoth\u00e8ses de march\u00e9 d\u00e9termin\u00e9es \u00e0 la date de cl\u00f4ture de la p\u00e9riode consid\u00e9r\u00e9e qui pourraient diff\u00e9rer dans le futur et modifier sensiblement les estimations actuelles figurant dans les \u00e9tats financiers du fait notamment du manque de liquidit\u00e9 du march\u00e9 immobilier. 2/ Immeubles de placement La juste valeur des immeubles a \u00e9t\u00e9 d\u00e9termin\u00e9e conform\u00e9ment \u00e0 IAS 40 en fonction des conditions \u00e9conomiques et de march\u00e9 existant au 31 d\u00e9cembre 2022 (IAS 40, \u00a738). Au 31 d\u00e9cembre 2022, l\u2019ensemble des immeubles de placement a \u00e9t\u00e9 class\u00e9 en niveau 3 selon IFRS 13 (voir note \u00ab n. Evaluation de la juste valeur \u00bb). Le portefeuille du Groupe est \u00e9valu\u00e9 chaque ann\u00e9e sous la forme de rapport condens\u00e9. Les \u00e9valuations, intervenues au cours de l\u2019exercice clos au 31 d\u00e9cembre 2022, ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9es par des experts ind\u00e9pendants Cushman & Wakefield et Catella. Le Groupe a choisi d\u2019opter pour la m\u00e9thode de la juste valeur pour l\u2019\u00e9valuation des actifs. Les experts ont retenu la m\u00e9thode de capitalisation du revenu, ainsi que les m\u00e9thodes de Discounted- Cash-flows (DCF) et des comparables. La premi\u00e8re m\u00e9thode consiste \u00e0 capitaliser un revenu annuel, qui correspond g\u00e9n\u00e9ralement au loyer constat\u00e9 pour les immeubles occup\u00e9s avec \u00e9ventuellement l\u2019impact d\u2019un potentiel de r\u00e9version et au loyer de march\u00e9 pour les immeubles vacants en tenant compte des d\u00e9lais de relocation, des travaux \u00e9ventuels de r\u00e9novation et autres frais. Dans la m\u00e9thode des DCF, les experts immobiliers \u00e9tablissent de mani\u00e8re ind\u00e9pendante leurs estimations des flux de tr\u00e9sorerie actuels et futurs et appliquent des facteurs de risque, soit sur les cash-flows (par exemple sur les niveaux de loyers futurs, les taux de croissance, les investissements n\u00e9cessaires, les p\u00e9riodes de vacance, les am\u00e9nagements de loyers), soit sur les taux de rendement ou d\u2019actualisation. Les principales hypoth\u00e8ses retenues pour l'estimation de la juste valeur sont celles ayant trait aux \u00e9l\u00e9ments suivants : les loyers actuels, les loyers futurs attendus selon l'engagement de bail ferme ; les p\u00e9riodes de vacance ; le taux d'occupation actuel de l'immeuble, les besoins en mati\u00e8re d'entretien et les taux de capitalisation appropri\u00e9s \u00e9quivalents aux taux de rendement. Ces \u00e9valuations sont r\u00e9guli\u00e8rement compar\u00e9es aux donn\u00e9es de march\u00e9 relatives au rendement, aux transactions publi\u00e9es par le march\u00e9. 3/ Autres r\u00e8gles et m\u00e9thodes comptables \ue001 Contrats de location : le Groupe utilise des actifs mis \u00e0 sa disposition ou met \u00e0 disposition des actifs en vertu de contrats de location. Les contrats de location respectant les crit\u00e8res \u00e9dict\u00e9s par IFRS 16 sont comptabilis\u00e9s de la mani\u00e8re suivante : les contrats rentrant dans le champ d\u2019IFRS 16 sont comptabilis\u00e9s sous forme d\u2019un actif repr\u00e9sentatif du droit d'utilisation de l'actif lou\u00e9 en contrepartie d\u2019une dette au titre de l'obligation de paiements de loyers. Des exemptions sont pr\u00e9vues pour les contrats de courte dur\u00e9e et les contrats portant sur des actifs de faible valeur. Ainsi : - Les charges de location op\u00e9rationnelles (hors loyers variables fond\u00e9s sur l\u2019utilisation ou la performance de l\u2019actif sous-jacent) seront remplac\u00e9es par une charge d\u2019amortissement de l\u2019actif et une charge d\u2019int\u00e9r\u00eats ; - Les flux de loyers op\u00e9rationnels (hors loyers variables fond\u00e9s sur l\u2019utilisation ou la performance de l\u2019actif sous-jacent) seront remplac\u00e9s par des flux de remboursement de dette et d\u2019int\u00e9r\u00eats. Les actifs faisant l'objet d'une location-financement r\u00e9pondent aux conditions d\u2019un immeuble de placement et ont \u00e9t\u00e9 \u00e9valu\u00e9s, cons\u00e9cutivement \u00e0 la comptabilisation initiale, \u00e0 la juste valeur 49 d\u00e9termin\u00e9e selon les principes d\u00e9crits \u00e0 la note \u00a7 E.2. Les diligences conduites au titre de la cl\u00f4ture des comptes au 31 d\u00e9cembre 2022 n\u2019ont pas permis de mettre en \u00e9vidence l\u2019existence de contrats de location relevant du champ d\u2019application d\u2019IFRS 16. A ce titre, le Groupe n\u2019a retenu aucun passif, ni droit d\u2019utilisation relevant d\u2019IFRS 16 au 31 d\u00e9cembre 2022. \ue001 Activit\u00e9 de promotion (ventes en VEFA) : cette activit\u00e9 rel\u00e8ve du champ d\u2019application d\u2019IFRS 15. Les produits sont reconnus selon la m\u00e9thode du pourcentage d\u2019avancement, d\u00e9termin\u00e9 comme le rapport entre les co\u00fbts des travaux (y compris le co\u00fbt du terrain) et services ex\u00e9cut\u00e9s \u00e0 la date de cl\u00f4ture et le co\u00fbt total estim\u00e9 des travaux ou services. Les produits non factur\u00e9s sont enregistr\u00e9s au bilan en factures \u00e0 \u00e9tablir et les \u00e9ventuels paiements d\u2019avance en produits constat\u00e9s d\u2019avance. Les principales hypoth\u00e8ses retenues pour l'estimation du r\u00e9sultat des contrats de promotion sont celles ayant trait aux \u00e9l\u00e9ments suivants : - le prix de vente total des contrats, qui tient compte des \u00e9l\u00e9ments contractuels, de la prise en compte des \u00e9ventuelles r\u00e9clamations, p\u00e9nalit\u00e9s, etc. ; - l\u2019avancement des contrats des activit\u00e9s de promotion et de l\u2019avancement de la signature des actes notari\u00e9s des ventes immobili\u00e8res ; - l\u2019estimation des co\u00fbts encourus et pr\u00e9visionnels. En cas de marge pr\u00e9visionnelle n\u00e9gative, une provision pour perte \u00e0 terminaison, est inscrite en provision courante et ce, quel que soit le degr\u00e9 d\u2019avancement des contrats. \ue001 Stocks : selon la norme IAS 2, les stocks sont des actifs d\u00e9tenus pour \u00eatre vendus dans le cours normal de l\u2019activit\u00e9, des actifs en cours de production pour une telle vente ou des mati\u00e8res premi\u00e8res ou fournitures devant \u00eatre consomm\u00e9es dans le processus de production ou des prestations de services. Une perte de valeur doit \u00eatre comptabilis\u00e9e si la valeur nette de r\u00e9alisation (juste valeur nette des co\u00fbts estim\u00e9s pour l\u2019ach\u00e8vement et des co\u00fbts estim\u00e9s n\u00e9cessaires pour r\u00e9aliser la vente) est inf\u00e9rieure au co\u00fbt comptabilis\u00e9. \ue001 Participations dans les entreprises associ\u00e9es : elles sont \u00e9valu\u00e9es en fonction de la quote-part dans l\u2019actif net consolid\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9tenue. Le compte de r\u00e9sultat refl\u00e8te la quote-part du Groupe dans les r\u00e9sultats de l\u2019entreprise associ\u00e9e. L\u2019\u00e9valuation des immeubles de placement de SCBSM est le principal facteur d\u2019\u00e9volution de l\u2019actif net et du r\u00e9sultat de la fonci\u00e8re SCBSM. \ue001 Instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s : le Groupe utilise des instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s pour couvrir son exposition aux risques de taux d\u2019int\u00e9r\u00eat r\u00e9sultant de ses activit\u00e9s op\u00e9rationnelles, financi\u00e8res et d\u2019investissement. Les instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 la juste valeur. La juste valeur des swaps et caps de taux d\u2019int\u00e9r\u00eat est le montant estim\u00e9 que le Groupe recevrait ou r\u00e9glerait pour r\u00e9silier le contrat \u00e0 la date de cl\u00f4ture, en prenant en compte le niveau actuel des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat et du risque de cr\u00e9dit des contreparties du contrat. \ue001 Cr\u00e9ances locataires et clients : les cr\u00e9ances clients entrent dans la cat\u00e9gorie des actifs financiers \u00e9mis par l\u2019entreprise selon IFRS 9. Elles sont \u00e9valu\u00e9es \u00e0 la juste valeur lors de la comptabilisation initiale. Compte tenu des \u00e9ch\u00e9ances de paiement g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 moins de trois mois, la juste valeur des cr\u00e9ances est assimil\u00e9e \u00e0 la valeur nominale. Les cr\u00e9ances sont ensuite comptabilis\u00e9es au co\u00fbt amorti et font l\u2019objet d\u2019une d\u00e9pr\u00e9ciation lorsque la valeur recouvrable est inf\u00e9rieure \u00e0 la valeur nette comptable. Le montant de la d\u00e9pr\u00e9ciation prend en compte la capacit\u00e9 du d\u00e9biteur \u00e0 honorer sa dette et l\u2019anciennet\u00e9 de la cr\u00e9ance. Face au risque de contrepartie des cr\u00e9ances clients, il est comptabilis\u00e9 une provision, qui peut correspondre \u00e0 la totalit\u00e9 ou \u00e0 une quote-part du montant, d\u00e9termin\u00e9e en fonction de la probabilit\u00e9 de recouvrement de la cr\u00e9ance. Le montant de la provision ainsi comptabilis\u00e9e permet de remplir les exigences de la norme IFRS 9. \ue001 Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie : ce poste comprend les d\u00e9p\u00f4ts en banque ainsi que les valeurs mobili\u00e8res de placement. Les valeurs mobili\u00e8res de placement sont consid\u00e9r\u00e9es comme \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie sous la r\u00e9serve qu\u2019elles ne pr\u00e9sentent pas de risques significatifs de variation de valeur en raison de leur nature et qu\u2019elles puissent \u00eatre ais\u00e9ment converties en disponibilit\u00e9s du fait de l\u2019existence d\u2019un march\u00e9 ou d\u2019un acqu\u00e9reur potentiel (SICAV et FCP notamment). Elles sont valoris\u00e9es \u00e0 la cl\u00f4ture sur la base du cours de bourse. 50 \ue001 Emprunts bancaires : tous les pr\u00eats et emprunts sont initialement enregistr\u00e9s \u00e0 la juste valeur nette des co\u00fbts li\u00e9s \u00e0 l'emprunt. Post\u00e9rieurement \u00e0 la comptabilisation initiale, les pr\u00eats et emprunts portant int\u00e9r\u00eats sont \u00e9valu\u00e9s au co\u00fbt amorti, en utilisant la m\u00e9thode du taux d'int\u00e9r\u00eat effectif. Le co\u00fbt amorti est calcul\u00e9 en prenant en compte tous les co\u00fbts d'\u00e9mission et toute d\u00e9cote ou prime de remboursement. \ue001 Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s : les imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sont comptabilis\u00e9s, en utilisant la m\u00e9thode bilancielle du report variable, pour toutes les diff\u00e9rences temporelles existant \u00e0 la date de cl\u00f4ture entre la base fiscale des actifs et passifs et leur valeur comptable au bilan consolid\u00e9. Par ailleurs, un imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 actif est reconnu sur toutes les diff\u00e9rences temporelles d\u00e9ductibles et report en avant de pertes fiscales dans la mesure o\u00f9 il est probable qu\u2019un b\u00e9n\u00e9fice imposable sera disponible ou lorsqu\u2019il existe un passif d\u2019imp\u00f4t sur lesquels ces diff\u00e9rences temporelles d\u00e9ductibles et reports en avant pourront \u00eatre imput\u00e9s. L\u2019\u00e9valuation de la capacit\u00e9 du Groupe \u00e0 utiliser ses d\u00e9ficits reportables repose sur une part de jugement importante. Si les r\u00e9sultats fiscaux du Groupe s\u2019av\u00e9raient sensiblement diff\u00e9rents de ceux anticip\u00e9s, le Groupe serait alors dans l\u2019obligation de revoir \u00e0 la hausse ou \u00e0 la baisse la valeur comptable des actifs d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9, ce qui pourrait avoir un effet significatif sur le bilan et le r\u00e9sultat du Groupe. Les actifs et passifs d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 sont \u00e9valu\u00e9s aux taux d\u2019imp\u00f4t dont l\u2019application est attendue sur l\u2019exercice au cours duquel l\u2019actif sera r\u00e9alis\u00e9 ou le passif r\u00e9gl\u00e9 sur la base des taux d\u2019imp\u00f4t et des r\u00e8glementations fiscales qui ont \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9s ou quasi adopt\u00e9s \u00e0 la date de cl\u00f4ture. \ue001 Passifs financiers provenant de transactions entre actionnaires : ils sont \u00e9valu\u00e9s en fonction d\u2019une estimation des flux de tr\u00e9sorerie pr\u00e9visibles ainsi que d\u2019un \u00e9ch\u00e9ancier pr\u00e9visible de versement. Ils sont comptabilis\u00e9s en contrepartie des capitaux propres pour leur montant net d\u2019imp\u00f4t. \ue001 Charges locatives : les charges locatives refactur\u00e9es inclues dans les revenus locatifs font l\u2019objet d\u2019une provision \u00e0 la cl\u00f4ture de la p\u00e9riode sur la base des charges comptabilis\u00e9es. L\u2019\u00e9valuation des provisions pour risques et charges r\u00e9sultent d\u2019une appr\u00e9ciation de la Direction corrobor\u00e9e par des \u00e9l\u00e9ments probants r\u00e9sultant des \u00e9valuations de tiers.F. Faits marquants La soci\u00e9t\u00e9 CROSSWOOD a c\u00e9d\u00e9 son terrain de Montivilliers donn\u00e9 \u00e0 bail \u00e0 construction \u00e0 KFC au prix de 2.100 K\u20ac.La soci\u00e9t\u00e9 Immobili\u00e8re Roll Berthier a \u00e9t\u00e9 dissoute sans liquidation dans la soci\u00e9t\u00e9 Crosswood en janvier 2022. 51G. P\u00e9rim\u00e8tre Soci\u00e9t\u00e9s n\u00b0 SIREN % d'int\u00e9r\u00eats au 31/12/2022 % de contr\u00f4le au 31/12/2022 % d'int\u00e9r\u00eats au 31/12/2021 % de contr\u00f4le au 31/12/2021 M\u00e9thode de consolidation au 31/12/2022 M\u00e9thode de consolidation au 31/12/2021 SA CROSSWOOD 8 rue de S\u00e8ze, 75009 Paris, France582058319 Entit\u00e9 consolidante SNC DG IMMOBILIER 8, rue de S\u00e8ze, 75009 Paris, France 501611172 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Int\u00e9gration globale Int\u00e9gration globale SAS HAILAUST & GUTZEIT 7, rue Caumartin, 75009 Paris, France 489923631 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Int\u00e9gration globale Int\u00e9gration globale SNC ADALGISA 8, rue de S\u00e8ze, 75009 Paris, France 811669084 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Int\u00e9gration globale Int\u00e9gration globale SOCIETE IMMOBILIERE ROLL BERTHIER 8, rue de S\u00e8ze, 75009 Paris, France 622056158 TUP TUP 100,00% 100,00% TUP Int\u00e9gration globale SA SOCIETE CENTRALE DES BOIS & SCIERIES DE LA MANCHE 12 rue Godot de Mauroy, 75009 Paris, France 775669336 36,59% 38,94% 39,80% 39,80% Mise en \u00e9quivalence Mise en \u00e9quivalence 52H. Information sectorielle Le Groupe a d\u00e9fini les secteurs d\u2019activit\u00e9 suivants : Commerces, Bureaux, Habitations et Support. R\u00e9sultat op\u00e9rationnel sectoriel au 31 d\u00e9cembre 2022 : 31/12/2022 Commerces Bureaux Habitations Support Total En milliers d'euros Loyers 856 - 54 - 910 Autres prestations 204 - - - 204 Revenus locatifs 1 060 - 54 - 1 114 Autres produits d'exploitation - - - 9 9 Total Produits des activit\u00e9s ordinaires 1 060 - 54 9 1 123 Charges locatives -243 - - - -243 Autres charges d'exploitation li\u00e9es au patrimoine -11 - -41 - -52 Autres charges de structure - - - -205 -205 Dotations nettes aux amortissements et provisions -7 - - - -7 Autres charges d'exploitation -261 - -41 -205 -507 R\u00e9sultat op\u00e9rationnel avant variation de la juste valeur des immeubles de placement 799 - 13 -196 616 Variation de la juste valeur des immeubles de placement et r\u00e9sultats nets de cessions -271 - - - -271 R\u00e9sultat sur cession de participations consolid\u00e9es - - - - - R\u00e9sultat op\u00e9rationnel 528 - 13 -196 345 Actif sectoriel au 31 d\u00e9cembre 2022 : 31/12/20212 Commerces Bureaux Habitations Support Total En milliers d'euros Immeubles de placement d\u00e9tenus en pleine propri\u00e9t\u00e9 8 800 - 3 600 - 12 400 Total des immeubles de placements 8 800 - 3 600 - 12 400 Cr\u00e9ances clients 6 - - 6 12 Total des Cr\u00e9ances clients 6 - - 6 12 Les actifs op\u00e9rationnels utilis\u00e9s par un secteur dans le cadre de ses activit\u00e9s op\u00e9rationnelles sont caract\u00e9ris\u00e9s d\u2019actifs sectoriels. Ils comprennent les immeubles de placement, les stocks et les cr\u00e9ances clients. 53 R\u00e9sultat op\u00e9rationnel sectoriel au 31 d\u00e9cembre 2021 : 31/12/2021 Commerces Bureaux Habitations Support Total En milliers d'euros Loyers 794 111 110 - 1 015 Autres prestations 207 36 43 - 286 Revenus locatifs 1 001 147 153 - 1 301 Autres produits d'exploitation -1 - - 10 9 Total Produits des activit\u00e9s ordinaires 1 000 147 153 10 1 310 Charges locatives -239 -41 -7 - -287 Autres charges d'exploitation li\u00e9es au patrimoine -26 -2 -58 - -86 Autres charges de structure - - - -284 -284 Dotations nettes aux amortissements et provisions - -5 -5 - -10 Autres charges d'exploitation 265 -48 -70 -284 -667 R\u00e9sultat op\u00e9rationnel avant variation de la juste valeur des immeubles de placement 735 99 83 -274 643 Variation de la juste valeur des immeubles de placement et r\u00e9sultats nets de cessions -371 1 169 464 - 1 262 R\u00e9sultat sur cession de participations consolid\u00e9es - - - -3 -3 R\u00e9sultat op\u00e9rationnel 364 1 268 547 -277 1 902 Actif sectoriel au 31 d\u00e9cembre 2021 : 31/12/2021 Commerces Bureaux Habitations Support Total En milliers d'euros Immeubles de placement d\u00e9tenus en pleine propri\u00e9t\u00e9 11 150 - 3 600 - 14 750 Total des immeubles de placements 11 150 - 3 600 - 14 750 Cr\u00e9ances clients 10 1 2 6 19 Total des Cr\u00e9ances clients 10 1 2 6 19 543.4.7 NOTES SUR LE BILAN A. Immeubles de placement Au 31 d\u00e9cembre 2022, la juste valeur des immeubles de placement s\u2019\u00e9tablit \u00e0 12,4 M\u20ac : Solde au 31 d\u00e9cembre 2020 24 640 Travaux et d\u00e9penses capitalis\u00e9s 783 Acquisition d\u2019immeubles - Cessions d\u2019immeubles (11 935) R\u00e9sultat net des ajustements de la juste valeur 1 262 Autres variations - Solde au 31 d\u00e9cembre 2021 14 750 Travaux et d\u00e9penses capitalis\u00e9s 25 Acquisition d\u2019immeubles - Cessions d\u2019immeubles (2 100) R\u00e9sultat net des ajustements de la juste valeur (271) Autres variations (4) Solde au 31 d\u00e9cembre 2022 12 400 Le poste \u00ab Variation de la juste valeur des immeubles et r\u00e9sultat net de cessions \u00bb au compte de r\u00e9sultat s\u2019\u00e9levant \u00e0 -271 K\u20ac correspond au r\u00e9sultat net des ajustements de la juste valeur des immeubles de placement. Le patrimoine immobilier d\u00e9tenu par le Groupe fait l\u2019objet d\u2019expertises annuelles r\u00e9parties entre les deux arr\u00eat\u00e9s comptables. Sur l\u2019ann\u00e9e 2022, il a \u00e9t\u00e9 \u00e9valu\u00e9 pour 100 % de sa valeur par des experts ind\u00e9pendants (Cushman & Wakefield et Catella). Les hypoth\u00e8ses retenues pour la juste valeur de ces immeubles de placement sont pr\u00e9sent\u00e9es en note 7.n.B. Participations dans les entreprises associ\u00e9es Au 31 d\u00e9cembre 2022, le Groupe d\u00e9tient une participation de 36,59 % (*) dans le capital de la soci\u00e9t\u00e9 SCBSM (Soci\u00e9t\u00e9 Centrale des Bois et Scieries de la Manche), soci\u00e9t\u00e9 d\u2019investissement immobilier cot\u00e9e, inscrite \u00e0 l\u2019actif pour 90 307 K\u20ac. Sur la base de l\u2019actif net de liquidation par action publi\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 au 31 d\u00e9cembre 2022, la valeur de la participation d\u00e9tenue par Crosswood serait \u00e9valu\u00e9e \u00e0 88,26 M\u20ac soit 18,65 \u20ac par action pour un cours de bourse \u00e0 9,90 \u20ac. SCBSM cl\u00f4ture son exercice social au 30 juin de chaque ann\u00e9e. En cons\u00e9quence, le r\u00e9sultat au 31 d\u00e9cembre 2022 sur 12 mois pr\u00e9sent\u00e9 ci-apr\u00e8s a \u00e9t\u00e9 reconstitu\u00e9 \u00e0 partir des : \ue001 Comptes semestriels au 31 d\u00e9cembre 2021 (a), \ue001 Comptes annuels au 30 juin 2022 (b), \ue001 Comptes semestriels au 31 d\u00e9cembre 2022 (c). Selon la formule suivante : (b) \u2013 (a) + (c) (*) Pourcentage tenant compte de l\u2019autocontr\u00f4le de SCBSM. 55 Bilan au 31 d\u00e9cembre 2022 de la soci\u00e9t\u00e9 SCBSM : Actif (en milliers d'euros) 31/12/2022 Immeubles de placement 439 815 Immeubles d'exploitation 3 336 Autres immobilisations corporelles 23 Instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s actifs 7 134 Autres actifs financiers (non courant) 179 Actifs d'imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s Total Actifs non courants 450 487 Stocks - Clients 1 450 Autres d\u00e9biteurs 1 383 Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie 40 103 Instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s actifs - Total Actifs courants 42 936 TOTAL ACTIF 493 423 Passif (en milliers d'euros) 31/12/2022 Capital \u00e9mis 32 821 R\u00e9serves 206 117 R\u00e9sultat de la p\u00e9riode 7 900 Capitaux propres 246 837 Emprunt obligataire convertible - Emprunt obligataire non convertible 12 480 Emprunts bancaires 211 384 Instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s passifs - Autres dettes financi\u00e8res 3 412 Autres cr\u00e9diteurs 1 017 Total Passifs non-courants 228 294 Emprunt obligataire convertible 6 139 Emprunt obligataire non convertible 453 Part courante des emprunts long terme 5 111 Fournisseurs 914 Autres cr\u00e9diteurs 3 310 Instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s passifs 1 472 Concours bancaires - Autres dettes financi\u00e8res 892 Imp\u00f4ts exigibles - Total Passifs courants 18 292 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 493 423 56 Compte de r\u00e9sultat au 31 d\u00e9cembre 2022 de la soci\u00e9t\u00e9 SCBSM : En milliers d'euros 31/12/2022 12 mois Loyers 16 484 Autres prestations 2 659 Revenus du patrimoine 19 143 Autres produits d'exploitation 60 Total Produits des activit\u00e9s ordinaires 19 203 Charges locatives (3 425) Autres charges li\u00e9es au patrimoine (150) Autres charges de structure (1 382) Autres charges et produits op\u00e9rationnels - Dotations nettes aux amortissements et provisions (92) R\u00e9sultat op\u00e9rationnel avant variation de la juste valeur des immeubles de placement 14 154 Variation de la juste valeur des immeubles de placement et r\u00e9sultats nets de cessions 13 416 R\u00e9sultat op\u00e9rationnel 27 571 Revenus des \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie 95 Int\u00e9r\u00eats financiers - impact tr\u00e9sorerie (4 546) Int\u00e9r\u00eats financiers - application IAS 39 (104) Co\u00fbt de l'endettement financier net (4 555) Variation de valeur des instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s 9 660 Autres produits financiers 3 Autres charges financi\u00e8res - Autres produits et charges financiers 9 663 R\u00e9sultat avant imp\u00f4ts des activit\u00e9s poursuivies 32 679 Imp\u00f4ts - R\u00e9sultat net de la p\u00e9riode 32 679C. Autres actifs financiers non courants N\u00e9ant.D. Stocks N\u00e9ant.E. Actifs courants En milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Cr\u00e9ances clients 12 19 Autres cr\u00e9ances 66 62 Cr\u00e9ances fiscales et sociales 140 197 Comptes courants d\u00e9biteurs - 19 Etat, imp\u00f4ts sur les b\u00e9n\u00e9fices 54 - Fournisseurs d\u00e9biteurs - - Charges constat\u00e9es d'avance 8 18 Total 280 315 Les cr\u00e9ances ne portent pas int\u00e9r\u00eats et sont en g\u00e9n\u00e9ral payables de 30 \u00e0 90 jours. Elles n\u2019ont pas \u00e0 \u00eatre actualis\u00e9es. L\u2019exposition maximale du Groupe au risque de cr\u00e9dit \u00e0 la valeur comptable figurant au bilan. La valeur recouvrable des cr\u00e9ances clients est analys\u00e9e individuellement par le locataire. Une provision 57 \u00e9gale \u00e0 la cr\u00e9ance \u00e0 risque nette de TVA et du d\u00e9p\u00f4t de garantie re\u00e7u du locataire est comptabilis\u00e9e le cas \u00e9ch\u00e9ant.F. Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalent de tr\u00e9sorerie En milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Autres valeurs mobili\u00e8res de placement Disponibilit\u00e9s 1 443 2 471 Tr\u00e9sorerie \u00e0 l'actif 1 443 2 471 Concours bancaires courants - - Tr\u00e9sorerie nette 1 443 2 471G. Capitaux \u00e9mis et r\u00e9serves Au 31 d\u00e9cembre 2022, le capital est compos\u00e9 de 10 632 960 actions ordinaires, enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es, d\u2019une valeur nominale de 1 \u20ac, soit 10 633 K\u20ac. La prime d\u2019\u00e9mission s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 19 913 K\u20ac.H. Provisions long terme En milliers d'euros 31/12/2021 Dotations Reclassement Reprises 31/12/2022 Autres provisions pour risques 273 - - - 273 Total 273 - - - 273I. Dettes financi\u00e8res L\u2019ensemble des dettes financi\u00e8res du Groupe est en euro. Il n\u2019existe aucun covenant sur les emprunts en cours au 31 d\u00e9cembre 2022. D\u00e9tail par \u00e9ch\u00e9ance En milliers d'euros Solde au 31/12/2022 Part courante <12 mois Part non courante Dont de 12 \u00e0 24 mois Dont entre 2 et 5 ans Dont > 5 ans Emprunts bancaires 4 955 589 4 366 599 1 746 2 022 D\u00e9p\u00f4ts de garantie 200 87 113 36 77 - Int\u00e9r\u00eats courus 1 1 - - - - Comptes courants cr\u00e9diteurs - - - - - - Concours bancaires courants - - - - - - Total 5 156 677 4 479 635 1 823 2 022 58 D\u00e9tail par nature En milliers d'euros Solde au 31/12/2021 Augmentation Diminution Reclassement Solde au 31/12/2022 Total des emprunts 6 391 - -1 436 - 4 955 D\u00e9p\u00f4ts de garantie 190 16 -6 - 200 Int\u00e9r\u00eats courus 2 1 -2 - 1 Comptes courants cr\u00e9diteurs - - - - - Comptes bancaires courants - - - - - Total des dettes financi\u00e8res 6 583 17 -1 444 - 5 156 Flux de tr\u00e9sorerie contractuels futurs relatifs \u00e0 la dette financi\u00e8re En milliers d'euros Courant < 1 an Non courant de 12 \u00e0 24 mois Non courant entre 2 et 5 ans Non courant > \u00e0 5 ans Total non courant 31/12/2022 Emprunts bancaires Nominal 589 599 1 746 2 022 4 367 4 955 Flux d'int\u00e9r\u00eats (1) 81 71 153 65 289 - (1) Les flux d\u2019int\u00e9r\u00eats sont \u00e9valu\u00e9s sur la base des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 terme applicables au 31 d\u00e9cembre 2022, ils comprennent le co\u00fbt amorti des frais d\u2019\u00e9mission.Rapprochement des dettes d\u00e9coulant des activit\u00e9s de financement 31/12/2021 Flux de tr\u00e9sorerie Variations non-mon\u00e9taires 31/12/2022 Produits d'\u00e9mission des emprunts Rembourse- ments d'emprunts Reclas- sement Int\u00e9r\u00eats Passifs non courants Emprunts bancaires 5 768 - -813 -589 - 4 366 D\u00e9p\u00f4ts de garantie 162 16 -6 -59 - 113 Passifs courants Part courante des emprunts long terme 625 - -627 589 3 590 D\u00e9p\u00f4ts de garantie 28 - - 59 - 87 Dettes financi\u00e8res 6 583 16 -1 446 0 3 5 156 59J. Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s En milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sur le co\u00fbt amorti des emprunts 9 10 Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sur la juste valeur des immeubles de placement 2 102 2 547 Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sur la juste valeur des instruments financiers - - Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sur le chiffre d'affaires \u00e0 l'avancement - - Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s r\u00e9\u00e9valuation de passif - - Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sur entreprises associ\u00e9es 14 100 11 256 Activation de reports d\u00e9ficitaires -589 -939 Autres - 45 Total des actifs et passifs nets d'imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s 15 621 12 917 L\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 passif au titre des diff\u00e9rences temporelles li\u00e9es aux entreprises associ\u00e9es a \u00e9t\u00e9 calcul\u00e9 sur la base d\u2019un taux de 19 %, correspondant au taux applicable en cas de cession de tout ou partie des titres et 25% en cas de distribution de dividende de SCBSM \u00e0 la suite de la cession des actifs sous-jacents (Immeubles de placement).K. Instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s N\u00e9ant.L. Passifs courants En milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Dettes fournisseurs 209 175 Dettes sur acquisition d'immobilisations financi\u00e8res - 28 Avances et acomptes re\u00e7us 50 32 Dettes fiscales et sociales 73 1 129 Autres dettes 70 75 Produits constat\u00e9s d'avance 16 33 Total courant 418 1 472 Produits constat\u00e9s d'avance 737 753 Total non courant 737 753 60M. Cat\u00e9gories d\u2019actifs et passifs financiers Valeur au 31/12/2022 A la juste valeur par le biais du r\u00e9sultat A la juste valeur par le biais des autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat global Au co\u00fbt amorti Titres de participation non consolid\u00e9s - - - - Instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s actifs - - - - Clients (1) 12 - - 12 Autres actifs non courants - - - - Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie 1 443 - - 1 443 Total actifs financiers 1 455 - - 1 455 Dettes financi\u00e8res 5 156 - - 5 156 Dettes fournisseurs et autres cr\u00e9diteurs 329 - - 329 Total passifs financiers 5 485 - - 5 485 (1) Hors franchises de loyers et chiffre d\u2019affaires \u00e0 l\u2019avancementN. Evaluation de la juste valeur Comme indiqu\u00e9 dans les principes comptables en partie 6.B, le Groupe CROSSWOOD se conforme \u00e0 la norme IFRS 13 \u00ab Evaluation de la juste valeur \u00bb. Compte-tenu du peu de donn\u00e9es publiques disponibles, de la complexit\u00e9 des \u00e9valuations d\u2019actifs immobiliers et du fait que les experts immobiliers utilisent pour leurs \u00e9valuations les \u00e9tats locatifs du Groupe, CROSSWOOD a consid\u00e9r\u00e9 la classification en niveau 3 de ses actifs comme la mieux adapt\u00e9e. De plus, des donn\u00e9es non observables publiquement comme les hypoth\u00e8ses de taux de croissance de loyers ou les taux de rendement sont utilis\u00e9es par les experts pour d\u00e9terminer les justes valeurs des actifs du Groupe CROSSWOOD. Les tableaux suivants pr\u00e9sentent un certain nombre d\u2019\u00e9l\u00e9ments quantitatifs utilis\u00e9s pour \u00e9valuer la juste valeur des immeubles de placement d\u00e9tenus par le Groupe, sur base des immeubles expertis\u00e9s au cours de l\u2019exercice 2022 : Commerces - 31/12/2022 Base capitalis\u00e9e en \u20ac par m2 M\u00e9thode des DCF M\u00e9thode du rendement M\u00e9thode de comparaison directe Taux d'actualisation des loyers Taux d'actualisation de sortie Taux de rendement de revente Taux de croissance annuelle moyen des loyers nets Taux de rendement Dur\u00e9e de la p\u00e9riode de recommercia- lisation en mois Prix moyen en \u20ac par m2 R\u00e9gion Parisienne et Province Max - 7,50% 7,50% 6,75% 0,63% 8,00% - - Min 138,10 7,50% 7,50% 6,75% 0,63% 5,25% - - 61O. Sensibilit\u00e9 de la juste valeur des immeubles de placement \u00e0 la variation du taux de rendement Le taux de rendement sur VLM est d\u00e9fini comme le taux faisant r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 un rapport direct entre la valeur v\u00e9nale droit inclus et la valeur locative de march\u00e9. Le ratio LTV est d\u00e9fini comme le rapport entre la valeur du portefeuille et des autres actifs immobiliers et l\u2019endettement net. Dans le graphe ci-dessus, l\u2019impact de la variation du taux de rendement sur la valeur de la participation dans le capital de la soci\u00e9t\u00e9 SCBSM a \u00e9t\u00e9 pris en compte dans le calcul des LTV. Ainsi la juste valeur des actifs prise en compte dans l\u2019\u00e9laboration des comptes consolid\u00e9s en normes IFRS est susceptible de varier significativement en cas de variation des taux de rendement dans le secteur immobilier.3.4.8 NOTES SUR LE COMPTE DE R\u00c9SULTAT A. Revenus locatifs nets En milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Loyers 910 1 015 Autres prestations 204 286 Charges locatives -243 -287 Total 871 1 014 5,76 % Taux de rendement sur VLM JV des immeubles de placements 62B. Co\u00fbt de l\u2019endettement net En milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Charges d'int\u00e9r\u00eats sur emprunts bancaires 106 203 Charges d'int\u00e9r\u00eats sur couverture - 2 Charges d'int\u00e9r\u00eats sur comptes courants et dettes rattach\u00e9es - - Charges d'int\u00e9r\u00eats sur emprunt obligataire - - Int\u00e9r\u00eats et charges assimil\u00e9es 106 205 Produits/charges de tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents - - Co\u00fbt de l\u2019endettement financier net 106 205C. R\u00e9sultat par action Le r\u00e9sultat par action est le suivant : R\u00e9sultat par action 31/12/2022 31/12/2021 Nombre pond\u00e9r\u00e9 d'actions en circulation 10 632 960 10 632 960 Nombre pond\u00e9r\u00e9 d'actions dilu\u00e9es 10 632 960 10 632 960 R\u00e9sultat net part du Groupe des activit\u00e9s poursuivies par actions (en euros) - R\u00e9sultat de base par actions 0,57 \u20ac 0,74 \u20ac - R\u00e9sultat dilu\u00e9 par action 0,57 \u20ac 0,74 \u20ac R\u00e9sultat net part du Groupe par actions (en euros) - R\u00e9sultat de base par action 0,57 \u20ac 0,74 \u20ac - R\u00e9sultat dilu\u00e9 par action 0,57 \u20ac 0,74 \u20acD. Imp\u00f4ts sur les r\u00e9sultats La soci\u00e9t\u00e9 Crosswood a obtenu de ses filiales l\u2019autorisation de se constituer seule redevable de l\u2019imp\u00f4t sur les b\u00e9n\u00e9fices et ce, en vue de la d\u00e9termination du r\u00e9sultat d\u2019ensemble du Groupe, conform\u00e9ment aux dispositions des articles 223-A et suivant du Code G\u00e9n\u00e9ral des Imp\u00f4ts. En milliers d'euros 31/12/2022 R\u00e9sultat net de l'ensemble consolid\u00e9 6 034 Imp\u00f4ts sur les b\u00e9n\u00e9fices -2 801 R\u00e9sultat avant imp\u00f4t 8 835 Taux d'imposition de l'entit\u00e9 consolidante 25,00 % (Charge) produit d'imp\u00f4t th\u00e9orique -2 209 Incidence : - Des diff\u00e9rences permanentes 98 - Des diff\u00e9rences de taux -668 - Du r\u00e9sultat des soci\u00e9t\u00e9s mise en \u00e9quivalence 2 149 - De la d\u00e9sactivation d\u2019imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s actifs sur les d\u00e9ficits fiscaux reportables et les autres diff\u00e9rences temporelles ant\u00e9rieurement d\u00e9ductibles : - - De l'activation de reports d\u00e9ficitaires : - - De la JV des titres des entreprises associ\u00e9es : -2 151 - Des +/- values internes sur titres st\u00e9s conso - (Charge) produit d'imp\u00f4t effectivement constat\u00e9 -2 801 633.4.9 TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LI\u00c9ES Honoraires de gestion immobili\u00e8re factur\u00e9s par la SARL Broc\u00e9liande Patrimoine dans le cadre de l\u2019activit\u00e9 courante.3.4.10 R\u00c9MUN\u00c9RATION DU PERSONNEL DIRIGEANT DU GROUPE Pour l\u2019exercice 2022, le Groupe pr\u00e9voit de distribuer des jetons de pr\u00e9sence aux membres du Conseil d\u2019administration. Il n\u2019existe aucun engagement concernant les avantages sociaux, pensions ou retraites des dirigeants.3.4.11 GESTION DES RISQUES FINANCIERS \ue001 Risque de cr\u00e9dit - Li\u00e9 \u00e0 l\u2019insolvabilit\u00e9 des locataires : Dans le cadre de sa politique de gestion du risque de cr\u00e9dit, lors de la commercialisation des espaces vacants et avant toute signature d\u2019un nouveau bail, le Groupe s\u2019assure des garanties financi\u00e8res du locataire et peut envisager le cas \u00e9ch\u00e9ant des garanties compl\u00e9mentaires au d\u00e9p\u00f4t de garantie de 3 mois de loyers (caution bancaire notamment). \ue001 Risque de liquidit\u00e9, risque de taux Le Groupe finance ses investissements immobiliers par des emprunts hypoth\u00e9caires amortissables et des cr\u00e9dits baux. Les participations sont quant \u00e0 elles financ\u00e9es par des emprunts obligataires ou des cr\u00e9dits bancaires court terme. Les s\u00fbret\u00e9s accord\u00e9es aux pr\u00eateurs sont d\u00e9taill\u00e9es en note 3.4.12.B. Les financements du Groupe sont essentiellement \u00e0 taux variable. \ue001 Risque actions Au 31 d\u00e9cembre 2022, le Groupe Crosswood d\u00e9tenait 4 732 334 actions de la Soci\u00e9t\u00e9 Centrale des Bois et Scieries de la Manche (SCBSM), fonci\u00e8re cot\u00e9e sur Eurolist et inscrites \u00e0 l\u2019actif pour 90 307 K\u20ac. La valeur de cet actif et sa liquidit\u00e9 sont directement influenc\u00e9es par les \u00e9volutions boursi\u00e8res. Au 31 d\u00e9cembre 2022, le cours de la SCBSM s\u2019\u00e9tablissait \u00e0 9,90 \u20ac. \ue001 Risque de change Les activit\u00e9s op\u00e9rationnelles du Groupe sont exclusivement men\u00e9es sur le territoire fran\u00e7ais.3.4.12 ENGAGEMENTS DONN\u00c9S OU RE\u00c7US A. Engagements re\u00e7us sur contrats de location simple pour lesquels le Groupe est bailleur Le Groupe est engag\u00e9 dans l'activit\u00e9 de location immobili\u00e8re de son portefeuille d'immeubles de placement constitu\u00e9 de bureaux, commerces et habitations. Ces immeubles d\u00e9tenus dans le cadre de contrats de location simple sont \u00e9valu\u00e9s selon le mod\u00e8le de la juste valeur en tant qu\u2019immeubles destin\u00e9s \u00e0 \u00eatre lou\u00e9s. Les contrats de location non r\u00e9siliables engag\u00e9s sur ces immeubles ont des dur\u00e9es r\u00e9siduelles g\u00e9n\u00e9ralement comprises entre 1 et 10 ans. Les loyers futurs minimaux \u00e0 recevoir au titre des contrats de location simple non r\u00e9siliables sont les suivants au 31 d\u00e9cembre 2022 : 64 En milliers d'euros Montant au 31/12/2022 Moins d'un an 579 De 1 \u00e0 2 ans 373 De 2 \u00e0 5 ans 178 Plus de 5 ans - Total des engagements re\u00e7us sur contrats de location 1 130 B. Nantissement et hypoth\u00e8ques sur immeubles de placements Pr\u00eateur \u00c9ch\u00e9ance Dette au 31/12/2022 yc frais accessoires et int\u00e9r\u00eats courus (K\u20ac) Valeur de l\u2019actif hypoth\u00e9qu\u00e9 au 31/12/2022 Description des garanties et engagements BPVF 2031 4 707 8 800 Hypoth\u00e8que conventionnelle en 2 i\u00e8me rang, cession Dailly des loyers. C. Autres engagements hors bilan Engagements re\u00e7us : CROSSWOOD percevra un compl\u00e9ment de prix au titre de la cession des parts de la SCI du Val Sans Retour dans le cas o\u00f9 que le syndicat de copropri\u00e9taire d\u00e9ciderait de distribuer l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction qu\u2019il a per\u00e7u. Engagements donn\u00e9s : N\u00e9ant.3.4.13 EV\u00c8NEMENTS POST\u00c9RIEURS \u00c0 LA CLOTURE La soci\u00e9t\u00e9 Crosswood a vers\u00e9 un acompte sur dividende de 1.169.625,60 \u20ac en mars 2023. 65",
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  "fact_14348": {
   "value": "Les actions de la Soci\u00e9t\u00e9 sont cot\u00e9es au compartiment C d\u2019Euronext Paris. Les Comptes consolid\u00e9s de l\u2019exercice clos au 31 d\u00e9cembre 2022 ainsi que les notes annexes y aff\u00e9rentes ont \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9s par le Conseil d\u2019administration le 19 avril 2023. B. Principes de pr\u00e9paration des \u00e9tats financiers consolid\u00e9s Les \u00e9tats financiers consolid\u00e9s du Groupe au 31 d\u00e9cembre 2022 ont \u00e9t\u00e9 \u00e9tablis selon le principe du co\u00fbt historique, \u00e0 l'exception des immeubles de placement, terrains et constructions et d\u00e9riv\u00e9s qui sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 leur juste valeur. Les \u00e9tats financiers consolid\u00e9s sont pr\u00e9sent\u00e9s en Euro et toutes les valeurs sont arrondies au millier le plus proche (\u20ac000) sauf indication contraire.C. Conformit\u00e9 aux normes comptables Les comptes consolid\u00e9s clos au 31 d\u00e9cembre 2022 sont \u00e9tablis en conformit\u00e9 avec les principes de comptabilisation et d\u2019\u00e9valuation des normes comptables internationales. Ces normes comptables internationales sont constitu\u00e9es des IFRS (International Financial Reporting Standards), des IAS (International Accounting Standards), ainsi que de leurs interpr\u00e9tations, qui ont \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9es par l\u2019Union Europ\u00e9enne pour les exercices ouverts \u00e0 compter du 1er janvier 2022 (publication au Journal Officiel de l\u2019Union europ\u00e9enne). Les normes et interpr\u00e9tations adopt\u00e9es par l\u2019IASB et l\u2019IFRIC mais non encore adopt\u00e9es par l\u2019Union europ\u00e9enne pour les exercices ouverts \u00e0 compter du 1er janvier 2022 n\u2019ont pas donn\u00e9 lieu \u00e0 une application anticip\u00e9e. Incidence des nouvelles normes, amendements de normes et interpr\u00e9tations de normes d\u2019application obligatoire au sein de l\u2019Union Europ\u00e9enne pour les exercices ouverts \u00e0 compter du 1er janvier 2022 Les nouvelles normes, ou amendements de normes et interpr\u00e9tations de normes suivants ont \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9s aux comptes clos le 31 d\u00e9cembre 2022 et sont sans impact significatif : \ue001 Amendements \u00e0 IAS 16 \u00ab Immobilisations corporelles \u2013 Revenus avant l\u2019utilisation pr\u00e9vue \u00bb \ue001 Amendements \u00e0 IAS 37 \u00ab Contrats d\u00e9ficitaires \u2013 Co\u00fbts \u00e0 prendre en compte \u00bb \ue001 Amendements \u00e0 IFRS 3 \u00ab R\u00e9f\u00e9rence au cadre conceptuel \u00bb \ue001 Amendements \u00e0 IFRS 16 \u00ab All\u00e8gements de loyer li\u00e9s \u00e0 la Covid-19 au-del\u00e0 du 30 juin 2021 \u00bb Am\u00e9liorations annuelles des normes IFRS 2018-2020 : Le 14 mai 2020, l\u2019IASB a publi\u00e9 les Am\u00e9liorations annuelles aux IFRS cycle 2018-2020, qui apportent des modifications de port\u00e9e restreinte \u00e0 quatre normes IFRS. Les am\u00e9liorations annuelles font partie du processus du Board pour le maintien des normes IFRS et contiennent des interpr\u00e9tations qui sont mineures et de port\u00e9e restreinte. Les normes applicables \u00e0 Crosswood sont les suivantes : \ue001 IFRS 1 Premi\u00e8re application des Normes internationales d'information financi\u00e8re \ue001 IFRS 9 Instruments financiers \ue001 Exemples illustratifs qui accompagnent IFRS 16 Contrats de location 47 Normes et interpr\u00e9tations nouvelles publi\u00e9es par l\u2019IASB mais non appliqu\u00e9es par anticipation au 31 d\u00e9cembre 2022 : Au 31 d\u00e9cembre 2022, ces textes ne sont applicables que sur option de la part des groupes, et \u00e0 condition qu\u2019il s\u2019agisse : - de textes d\u00e9j\u00e0 approuv\u00e9s au niveau europ\u00e9en ; - ou d\u2019interpr\u00e9tations non encore adopt\u00e9es de textes en vigueur et d\u00e9j\u00e0 approuv\u00e9s par l\u2019Europe, ces interpr\u00e9tations ne devant pas entra\u00eener de contradiction avec ceux-ci. \ue001 Amendement d\u2019IAS 1 sur le classement des passifs en tant que passifs courants et non courants ; \ue001 Amendement d\u2019IAS 1 et \u00e0 IFRS Practice Statement 2 - Informations \u00e0 fournir sur les m\u00e9thodes comptables ; \ue001 Amendement d\u2019IAS 8 \u2013 D\u00e9finition d'une estimation comptable ; \ue001 Amendements \u00e0 IFRS 10 et IAS 28 \u00ab Vente ou apport d'actifs entre un investisseur et une entreprise associ\u00e9e ou une coentreprise \u00bb et report de la date d'entr\u00e9e en vigueur des amendements \u00e0 IFRS 10 et \u00e0 IAS 28 ; \ue001 Amendement d\u2019IAS 12 imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s relatifs \u00e0 des actifs et passifs r\u00e9sultant d\u2019une m\u00eame transaction.1/ Jugements et recours \u00e0 des estimations L\u2019\u00e9tablissement des comptes consolid\u00e9s implique que le Groupe proc\u00e8de \u00e0 un certain nombre d\u2019estimations, retienne certaines hypoth\u00e8ses, jug\u00e9es r\u00e9alistes et raisonnables, et formule des jugements fond\u00e9s sur des informations historiques et sur d\u2019autres facteurs notamment des anticipations d\u2019\u00e9v\u00e9nements futurs jug\u00e9s raisonnables au vu des circonstances. Certains faits et circonstances pourraient conduire \u00e0 des changements de ces estimations ou hypoth\u00e8ses, ce qui affecterait la valeur des actifs, passifs, capitaux propres et r\u00e9sultat du Groupe. 48 Les estimations susceptibles d\u2019avoir une incidence significative portent notamment sur la valeur de march\u00e9 des immeubles de placement. \u00c0 chaque arr\u00eat\u00e9, le Groupe fait appel \u00e0 des experts immobiliers ind\u00e9pendants pour l\u2019\u00e9valuation de ses immeubles de placement. Ces \u00e9valuations sont \u00e9tablies notamment sur la base d\u2019hypoth\u00e8ses de march\u00e9 d\u00e9termin\u00e9es \u00e0 la date de cl\u00f4ture de la p\u00e9riode consid\u00e9r\u00e9e qui pourraient diff\u00e9rer dans le futur et modifier sensiblement les estimations actuelles figurant dans les \u00e9tats financiers du fait notamment du manque de liquidit\u00e9 du march\u00e9 immobilier. F. Faits marquants La soci\u00e9t\u00e9 CROSSWOOD a c\u00e9d\u00e9 son terrain de Montivilliers donn\u00e9 \u00e0 bail \u00e0 construction \u00e0 KFC au prix de 2.100 K\u20ac.La soci\u00e9t\u00e9 Immobili\u00e8re Roll Berthier a \u00e9t\u00e9 dissoute sans liquidation dans la soci\u00e9t\u00e9 Crosswood en janvier 2022. 51O. Sensibilit\u00e9 de la juste valeur des immeubles de placement \u00e0 la variation du taux de rendement Le taux de rendement sur VLM est d\u00e9fini comme le taux faisant r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 un rapport direct entre la valeur v\u00e9nale droit inclus et la valeur locative de march\u00e9. Le ratio LTV est d\u00e9fini comme le rapport entre la valeur du portefeuille et des autres actifs immobiliers et l\u2019endettement net. Dans le graphe ci-dessus, l\u2019impact de la variation du taux de rendement sur la valeur de la participation dans le capital de la soci\u00e9t\u00e9 SCBSM a \u00e9t\u00e9 pris en compte dans le calcul des LTV. Ainsi la juste valeur des actifs prise en compte dans l\u2019\u00e9laboration des comptes consolid\u00e9s en normes IFRS est susceptible de varier significativement en cas de variation des taux de rendement dans le secteur immobilier.",
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  "fact_14349": {
   "value": "Les Comptes consolid\u00e9s de l\u2019exercice clos au 31 d\u00e9cembre 2022 ainsi que les notes annexes y aff\u00e9rentes ont \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9s par le Conseil d\u2019administration le 19 avril 2023. ",
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   "value": "L\u2019activit\u00e9 du Groupe consiste essentiellement en la d\u00e9tention et la gestion d\u2019actifs immobiliers et de participations immobili\u00e8res au sein de soci\u00e9t\u00e9s ayant une activit\u00e9 similaire.",
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   "value": "B. Principes de pr\u00e9paration des \u00e9tats financiers consolid\u00e9s Les \u00e9tats financiers consolid\u00e9s du Groupe au 31 d\u00e9cembre 2022 ont \u00e9t\u00e9 \u00e9tablis selon le principe du co\u00fbt historique, \u00e0 l'exception des immeubles de placement, terrains et constructions et d\u00e9riv\u00e9s qui sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 leur juste valeur. Les \u00e9tats financiers consolid\u00e9s sont pr\u00e9sent\u00e9s en Euro et toutes les valeurs sont arrondies au millier le plus proche (\u20ac000) sauf indication contraire.",
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  "fact_14352": {
   "value": "C. Conformit\u00e9 aux normes comptables Les comptes consolid\u00e9s clos au 31 d\u00e9cembre 2022 sont \u00e9tablis en conformit\u00e9 avec les principes de comptabilisation et d\u2019\u00e9valuation des normes comptables internationales. Ces normes comptables internationales sont constitu\u00e9es des IFRS (International Financial Reporting Standards), des IAS (International Accounting Standards), ainsi que de leurs interpr\u00e9tations, qui ont \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9es par l\u2019Union Europ\u00e9enne pour les exercices ouverts \u00e0 compter du 1er janvier 2022 (publication au Journal Officiel de l\u2019Union europ\u00e9enne). Les normes et interpr\u00e9tations adopt\u00e9es par l\u2019IASB et l\u2019IFRIC mais non encore adopt\u00e9es par l\u2019Union europ\u00e9enne pour les exercices ouverts \u00e0 compter du 1er janvier 2022 n\u2019ont pas donn\u00e9 lieu \u00e0 une application anticip\u00e9e. Incidence des nouvelles normes, amendements de normes et interpr\u00e9tations de normes d\u2019application obligatoire au sein de l\u2019Union Europ\u00e9enne pour les exercices ouverts \u00e0 compter du 1er janvier 2022 Les nouvelles normes, ou amendements de normes et interpr\u00e9tations de normes suivants ont \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9s aux comptes clos le 31 d\u00e9cembre 2022 et sont sans impact significatif : \ue001 Amendements \u00e0 IAS 16 \u00ab Immobilisations corporelles \u2013 Revenus avant l\u2019utilisation pr\u00e9vue \u00bb \ue001 Amendements \u00e0 IAS 37 \u00ab Contrats d\u00e9ficitaires \u2013 Co\u00fbts \u00e0 prendre en compte \u00bb \ue001 Amendements \u00e0 IFRS 3 \u00ab R\u00e9f\u00e9rence au cadre conceptuel \u00bb \ue001 Amendements \u00e0 IFRS 16 \u00ab All\u00e8gements de loyer li\u00e9s \u00e0 la Covid-19 au-del\u00e0 du 30 juin 2021 \u00bb Am\u00e9liorations annuelles des normes IFRS 2018-2020 : Le 14 mai 2020, l\u2019IASB a publi\u00e9 les Am\u00e9liorations annuelles aux IFRS cycle 2018-2020, qui apportent des modifications de port\u00e9e restreinte \u00e0 quatre normes IFRS. Les am\u00e9liorations annuelles font partie du processus du Board pour le maintien des normes IFRS et contiennent des interpr\u00e9tations qui sont mineures et de port\u00e9e restreinte. Les normes applicables \u00e0 Crosswood sont les suivantes : \ue001 IFRS 1 Premi\u00e8re application des Normes internationales d'information financi\u00e8re \ue001 IFRS 9 Instruments financiers \ue001 Exemples illustratifs qui accompagnent IFRS 16 Contrats de location 47 Normes et interpr\u00e9tations nouvelles publi\u00e9es par l\u2019IASB mais non appliqu\u00e9es par anticipation au 31 d\u00e9cembre 2022 : Au 31 d\u00e9cembre 2022, ces textes ne sont applicables que sur option de la part des groupes, et \u00e0 condition qu\u2019il s\u2019agisse : - de textes d\u00e9j\u00e0 approuv\u00e9s au niveau europ\u00e9en ; - ou d\u2019interpr\u00e9tations non encore adopt\u00e9es de textes en vigueur et d\u00e9j\u00e0 approuv\u00e9s par l\u2019Europe, ces interpr\u00e9tations ne devant pas entra\u00eener de contradiction avec ceux-ci. \ue001 Amendement d\u2019IAS 1 sur le classement des passifs en tant que passifs courants et non courants ; \ue001 Amendement d\u2019IAS 1 et \u00e0 IFRS Practice Statement 2 - Informations \u00e0 fournir sur les m\u00e9thodes comptables ; \ue001 Amendement d\u2019IAS 8 \u2013 D\u00e9finition d'une estimation comptable ; \ue001 Amendements \u00e0 IFRS 10 et IAS 28 \u00ab Vente ou apport d'actifs entre un investisseur et une entreprise associ\u00e9e ou une coentreprise \u00bb et report de la date d'entr\u00e9e en vigueur des amendements \u00e0 IFRS 10 et \u00e0 IAS 28 ; \ue001 Amendement d\u2019IAS 12 imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s relatifs \u00e0 des actifs et passifs r\u00e9sultant d\u2019une m\u00eame transaction.",
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  "fact_14353": {
   "value": "C. Conformit\u00e9 aux normes comptables Les comptes consolid\u00e9s clos au 31 d\u00e9cembre 2022 sont \u00e9tablis en conformit\u00e9 avec les principes de comptabilisation et d\u2019\u00e9valuation des normes comptables internationales. Ces normes comptables internationales sont constitu\u00e9es des IFRS (International Financial Reporting Standards), des IAS (International Accounting Standards), ainsi que de leurs interpr\u00e9tations, qui ont \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9es par l\u2019Union Europ\u00e9enne pour les exercices ouverts \u00e0 compter du 1er janvier 2022 (publication au Journal Officiel de l\u2019Union europ\u00e9enne). Les normes et interpr\u00e9tations adopt\u00e9es par l\u2019IASB et l\u2019IFRIC mais non encore adopt\u00e9es par l\u2019Union europ\u00e9enne pour les exercices ouverts \u00e0 compter du 1er janvier 2022 n\u2019ont pas donn\u00e9 lieu \u00e0 une application anticip\u00e9e. Incidence des nouvelles normes, amendements de normes et interpr\u00e9tations de normes d\u2019application obligatoire au sein de l\u2019Union Europ\u00e9enne pour les exercices ouverts \u00e0 compter du 1er janvier 2022 Les nouvelles normes, ou amendements de normes et interpr\u00e9tations de normes suivants ont \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9s aux comptes clos le 31 d\u00e9cembre 2022 et sont sans impact significatif : \ue001 Amendements \u00e0 IAS 16 \u00ab Immobilisations corporelles \u2013 Revenus avant l\u2019utilisation pr\u00e9vue \u00bb \ue001 Amendements \u00e0 IAS 37 \u00ab Contrats d\u00e9ficitaires \u2013 Co\u00fbts \u00e0 prendre en compte \u00bb \ue001 Amendements \u00e0 IFRS 3 \u00ab R\u00e9f\u00e9rence au cadre conceptuel \u00bb \ue001 Amendements \u00e0 IFRS 16 \u00ab All\u00e8gements de loyer li\u00e9s \u00e0 la Covid-19 au-del\u00e0 du 30 juin 2021 \u00bb Am\u00e9liorations annuelles des normes IFRS 2018-2020 : Le 14 mai 2020, l\u2019IASB a publi\u00e9 les Am\u00e9liorations annuelles aux IFRS cycle 2018-2020, qui apportent des modifications de port\u00e9e restreinte \u00e0 quatre normes IFRS. Les am\u00e9liorations annuelles font partie du processus du Board pour le maintien des normes IFRS et contiennent des interpr\u00e9tations qui sont mineures et de port\u00e9e restreinte. Les normes applicables \u00e0 Crosswood sont les suivantes : \ue001 IFRS 1 Premi\u00e8re application des Normes internationales d'information financi\u00e8re \ue001 IFRS 9 Instruments financiers \ue001 Exemples illustratifs qui accompagnent IFRS 16 Contrats de location 47 Normes et interpr\u00e9tations nouvelles publi\u00e9es par l\u2019IASB mais non appliqu\u00e9es par anticipation au 31 d\u00e9cembre 2022 : Au 31 d\u00e9cembre 2022, ces textes ne sont applicables que sur option de la part des groupes, et \u00e0 condition qu\u2019il s\u2019agisse : - de textes d\u00e9j\u00e0 approuv\u00e9s au niveau europ\u00e9en ; - ou d\u2019interpr\u00e9tations non encore adopt\u00e9es de textes en vigueur et d\u00e9j\u00e0 approuv\u00e9s par l\u2019Europe, ces interpr\u00e9tations ne devant pas entra\u00eener de contradiction avec ceux-ci. \ue001 Amendement d\u2019IAS 1 sur le classement des passifs en tant que passifs courants et non courants ; \ue001 Amendement d\u2019IAS 1 et \u00e0 IFRS Practice Statement 2 - Informations \u00e0 fournir sur les m\u00e9thodes comptables ; \ue001 Amendement d\u2019IAS 8 \u2013 D\u00e9finition d'une estimation comptable ; \ue001 Amendements \u00e0 IFRS 10 et IAS 28 \u00ab Vente ou apport d'actifs entre un investisseur et une entreprise associ\u00e9e ou une coentreprise \u00bb et report de la date d'entr\u00e9e en vigueur des amendements \u00e0 IFRS 10 et \u00e0 IAS 28 ; \ue001 Amendement d\u2019IAS 12 imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s relatifs \u00e0 des actifs et passifs r\u00e9sultant d\u2019une m\u00eame transaction.",
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    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfChangesInAccountingPoliciesExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "additional-parent-AmL75ny-123": {
   "value": "Les \u00e9tats financiers consolid\u00e9s comprennent les \u00e9tats financiers de Crosswood et de ses filiales au 31 d\u00e9cembre 2022. Les \u00e9tats financiers des filiales ont \u00e9t\u00e9 retrait\u00e9s selon le r\u00e9f\u00e9rentiel IFRS. Les op\u00e9rations r\u00e9ciproques ont \u00e9t\u00e9 \u00e9limin\u00e9es. Les \u00e9tats financiers des filiales sont inclus dans les \u00e9tats financiers consolid\u00e9s \u00e0 partir de la date o\u00f9 le contr\u00f4le commence jusqu\u2019\u00e0 la date o\u00f9 ce dernier cesse. \ue002 Int\u00e9gration globale Toutes les entit\u00e9s dans lesquelles le Groupe exerce un contr\u00f4le, \u00e0 savoir celles dans lesquelles il est expos\u00e9 ou dispose de droits \u00e0 des rendements variables r\u00e9sultant de son implication aupr\u00e8s desdites entit\u00e9s et qu\u2019il dispose de la capacit\u00e9 d\u2019influer sur ces rendements au travers de son pouvoir sur ces derni\u00e8res, sont consolid\u00e9es par int\u00e9gration globalMise en \u00e9quivalence En application de la norme IAS 28 R, la m\u00e9thode de la mise en \u00e9quivalence est appliqu\u00e9e aux entreprises associ\u00e9es dans lesquelles le Groupe a une influence notable (g\u00e9n\u00e9ralement plus de 20 %), c\u2019est-\u00e0-dire lorsqu\u2019elle d\u00e9tient le pouvoir de participer aux d\u00e9cisions de politiques financi\u00e8re et op\u00e9rationnelle, sans toutefois pouvoir contr\u00f4ler ou exercer un contr\u00f4le exclusif ou conjoint sur ces politiqueE. Principales estimations et r\u00e8gles comptables 1/ Jugements et recours \u00e0 des estimations L\u2019\u00e9tablissement des comptes consolid\u00e9s implique que le Groupe proc\u00e8de \u00e0 un certain nombre d\u2019estimations, retienne certaines hypoth\u00e8ses, jug\u00e9es r\u00e9alistes et raisonnables, et formule des jugements fond\u00e9s sur des informations historiques et sur d\u2019autres facteurs notamment des anticipations d\u2019\u00e9v\u00e9nements futurs jug\u00e9s raisonnables au vu des circonstances. Certains faits et circonstances pourraient conduire \u00e0 des changements de ces estimations ou hypoth\u00e8ses, ce qui affecterait la valeur des actifs, passifs, capitaux propres et r\u00e9sultat du Groupe. 48 Les estimations susceptibles d\u2019avoir une incidence significative portent notamment sur la valeur de march\u00e9 des immeubles de placement. \u00c0 chaque arr\u00eat\u00e9, le Groupe fait appel \u00e0 des experts immobiliers ind\u00e9pendants pour l\u2019\u00e9valuation de ses immeubles de placement. Ces \u00e9valuations sont \u00e9tablies notamment sur la base d\u2019hypoth\u00e8ses de march\u00e9 d\u00e9termin\u00e9es \u00e0 la date de cl\u00f4ture de la p\u00e9riode consid\u00e9r\u00e9e qui pourraient diff\u00e9rer dans le futur et modifier sensiblement les estimations actuelles figurant dans les \u00e9tats financiers du fait notamment du manque de liquidit\u00e9 du march\u00e9 immobilier. 2/ Immeubles de placement La juste valeur des immeubles a \u00e9t\u00e9 d\u00e9termin\u00e9e conform\u00e9ment \u00e0 IAS 40 en fonction des conditions \u00e9conomiques et de march\u00e9 existant au 31 d\u00e9cembre 2022 (IAS 40, \u00a738). Au 31 d\u00e9cembre 2022, l\u2019ensemble des immeubles de placement a \u00e9t\u00e9 class\u00e9 en niveau 3 selon IFRS 13 (voir note \u00ab n. Evaluation de la juste valeur \u00bb). Le portefeuille du Groupe est \u00e9valu\u00e9 chaque ann\u00e9e sous la forme de rapport condens\u00e9. Les \u00e9valuations, intervenues au cours de l\u2019exercice clos au 31 d\u00e9cembre 2022, ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9es par des experts ind\u00e9pendants Cushman & Wakefield et Catella. Le Groupe a choisi d\u2019opter pour la m\u00e9thode de la juste valeur pour l\u2019\u00e9valuation des actifs. Les experts ont retenu la m\u00e9thode de capitalisation du revenu, ainsi que les m\u00e9thodes de Discounted- Cash-flows (DCF) et des comparables. La premi\u00e8re m\u00e9thode consiste \u00e0 capitaliser un revenu annuel, qui correspond g\u00e9n\u00e9ralement au loyer constat\u00e9 pour les immeubles occup\u00e9s avec \u00e9ventuellement l\u2019impact d\u2019un potentiel de r\u00e9version et au loyer de march\u00e9 pour les immeubles vacants en tenant compte des d\u00e9lais de relocation, des travaux \u00e9ventuels de r\u00e9novation et autres frais. Dans la m\u00e9thode des DCF, les experts immobiliers \u00e9tablissent de mani\u00e8re ind\u00e9pendante leurs estimations des flux de tr\u00e9sorerie actuels et futurs et appliquent des facteurs de risque, soit sur les cash-flows (par exemple sur les niveaux de loyers futurs, les taux de croissance, les investissements n\u00e9cessaires, les p\u00e9riodes de vacance, les am\u00e9nagements de loyers), soit sur les taux de rendement ou d\u2019actualisation. Les principales hypoth\u00e8ses retenues pour l'estimation de la juste valeur sont celles ayant trait aux \u00e9l\u00e9ments suivants : les loyers actuels, les loyers futurs attendus selon l'engagement de bail ferme ; les p\u00e9riodes de vacance ; le taux d'occupation actuel de l'immeuble, les besoins en mati\u00e8re d'entretien et les taux de capitalisation appropri\u00e9s \u00e9quivalents aux taux de rendement. Ces \u00e9valuations sont r\u00e9guli\u00e8rement compar\u00e9es aux donn\u00e9es de march\u00e9 relatives au rendement, aux transactions publi\u00e9es par le march\u00e9. 3/ Autres r\u00e8gles et m\u00e9thodes comptables \ue001 Contrats de location : le Groupe utilise des actifs mis \u00e0 sa disposition ou met \u00e0 disposition des actifs en vertu de contrats de location. Les contrats de location respectant les crit\u00e8res \u00e9dict\u00e9s par IFRS 16 sont comptabilis\u00e9s de la mani\u00e8re suivante : les contrats rentrant dans le champ d\u2019IFRS 16 sont comptabilis\u00e9s sous forme d\u2019un actif repr\u00e9sentatif du droit d'utilisation de l'actif lou\u00e9 en contrepartie d\u2019une dette au titre de l'obligation de paiements de loyers. Des exemptions sont pr\u00e9vues pour les contrats de courte dur\u00e9e et les contrats portant sur des actifs de faible valeur. Ainsi : - Les charges de location op\u00e9rationnelles (hors loyers variables fond\u00e9s sur l\u2019utilisation ou la performance de l\u2019actif sous-jacent) seront remplac\u00e9es par une charge d\u2019amortissement de l\u2019actif et une charge d\u2019int\u00e9r\u00eats ; - Les flux de loyers op\u00e9rationnels (hors loyers variables fond\u00e9s sur l\u2019utilisation ou la performance de l\u2019actif sous-jacent) seront remplac\u00e9s par des flux de remboursement de dette et d\u2019int\u00e9r\u00eats. Les actifs faisant l'objet d'une location-financement r\u00e9pondent aux conditions d\u2019un immeuble de placement et ont \u00e9t\u00e9 \u00e9valu\u00e9s, cons\u00e9cutivement \u00e0 la comptabilisation initiale, \u00e0 la juste valeur 49 d\u00e9termin\u00e9e selon les principes d\u00e9crits \u00e0 la note \u00a7 E.2. Les diligences conduites au titre de la cl\u00f4ture des comptes au 31 d\u00e9cembre 2022 n\u2019ont pas permis de mettre en \u00e9vidence l\u2019existence de contrats de location relevant du champ d\u2019application d\u2019IFRS 16. A ce titre, le Groupe n\u2019a retenu aucun passif, ni droit d\u2019utilisation relevant d\u2019IFRS 16 au 31 d\u00e9cembre 2022. \ue001 Activit\u00e9 de promotion (ventes en VEFA) : cette activit\u00e9 rel\u00e8ve du champ d\u2019application d\u2019IFRS 15. Les produits sont reconnus selon la m\u00e9thode du pourcentage d\u2019avancement, d\u00e9termin\u00e9 comme le rapport entre les co\u00fbts des travaux (y compris le co\u00fbt du terrain) et services ex\u00e9cut\u00e9s \u00e0 la date de cl\u00f4ture et le co\u00fbt total estim\u00e9 des travaux ou services. Les produits non factur\u00e9s sont enregistr\u00e9s au bilan en factures \u00e0 \u00e9tablir et les \u00e9ventuels paiements d\u2019avance en produits constat\u00e9s d\u2019avance. Les principales hypoth\u00e8ses retenues pour l'estimation du r\u00e9sultat des contrats de promotion sont celles ayant trait aux \u00e9l\u00e9ments suivants : - le prix de vente total des contrats, qui tient compte des \u00e9l\u00e9ments contractuels, de la prise en compte des \u00e9ventuelles r\u00e9clamations, p\u00e9nalit\u00e9s, etc. ; - l\u2019avancement des contrats des activit\u00e9s de promotion et de l\u2019avancement de la signature des actes notari\u00e9s des ventes immobili\u00e8res ; - l\u2019estimation des co\u00fbts encourus et pr\u00e9visionnels. En cas de marge pr\u00e9visionnelle n\u00e9gative, une provision pour perte \u00e0 terminaison, est inscrite en provision courante et ce, quel que soit le degr\u00e9 d\u2019avancement des contrats. \ue001 Stocks : selon la norme IAS 2, les stocks sont des actifs d\u00e9tenus pour \u00eatre vendus dans le cours normal de l\u2019activit\u00e9, des actifs en cours de production pour une telle vente ou des mati\u00e8res premi\u00e8res ou fournitures devant \u00eatre consomm\u00e9es dans le processus de production ou des prestations de services. Une perte de valeur doit \u00eatre comptabilis\u00e9e si la valeur nette de r\u00e9alisation (juste valeur nette des co\u00fbts estim\u00e9s pour l\u2019ach\u00e8vement et des co\u00fbts estim\u00e9s n\u00e9cessaires pour r\u00e9aliser la vente) est inf\u00e9rieure au co\u00fbt comptabilis\u00e9. \ue001 Participations dans les entreprises associ\u00e9es : elles sont \u00e9valu\u00e9es en fonction de la quote-part dans l\u2019actif net consolid\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9tenue. Le compte de r\u00e9sultat refl\u00e8te la quote-part du Groupe dans les r\u00e9sultats de l\u2019entreprise associ\u00e9e. L\u2019\u00e9valuation des immeubles de placement de SCBSM est le principal facteur d\u2019\u00e9volution de l\u2019actif net et du r\u00e9sultat de la fonci\u00e8re SCBSM. \ue001 Instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s : le Groupe utilise des instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s pour couvrir son exposition aux risques de taux d\u2019int\u00e9r\u00eat r\u00e9sultant de ses activit\u00e9s op\u00e9rationnelles, financi\u00e8res et d\u2019investissement. Les instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 la juste valeur. La juste valeur des swaps et caps de taux d\u2019int\u00e9r\u00eat est le montant estim\u00e9 que le Groupe recevrait ou r\u00e9glerait pour r\u00e9silier le contrat \u00e0 la date de cl\u00f4ture, en prenant en compte le niveau actuel des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat et du risque de cr\u00e9dit des contreparties du contrat. \ue001 Cr\u00e9ances locataires et clients : les cr\u00e9ances clients entrent dans la cat\u00e9gorie des actifs financiers \u00e9mis par l\u2019entreprise selon IFRS 9. Elles sont \u00e9valu\u00e9es \u00e0 la juste valeur lors de la comptabilisation initiale. Compte tenu des \u00e9ch\u00e9ances de paiement g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 moins de trois mois, la juste valeur des cr\u00e9ances est assimil\u00e9e \u00e0 la valeur nominale. Les cr\u00e9ances sont ensuite comptabilis\u00e9es au co\u00fbt amorti et font l\u2019objet d\u2019une d\u00e9pr\u00e9ciation lorsque la valeur recouvrable est inf\u00e9rieure \u00e0 la valeur nette comptable. Le montant de la d\u00e9pr\u00e9ciation prend en compte la capacit\u00e9 du d\u00e9biteur \u00e0 honorer sa dette et l\u2019anciennet\u00e9 de la cr\u00e9ance. Face au risque de contrepartie des cr\u00e9ances clients, il est comptabilis\u00e9 une provision, qui peut correspondre \u00e0 la totalit\u00e9 ou \u00e0 une quote-part du montant, d\u00e9termin\u00e9e en fonction de la probabilit\u00e9 de recouvrement de la cr\u00e9ance. Le montant de la provision ainsi comptabilis\u00e9e permet de remplir les exigences de la norme IFRS 9. \ue001 Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie : ce poste comprend les d\u00e9p\u00f4ts en banque ainsi que les valeurs mobili\u00e8res de placement. Les valeurs mobili\u00e8res de placement sont consid\u00e9r\u00e9es comme \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie sous la r\u00e9serve qu\u2019elles ne pr\u00e9sentent pas de risques significatifs de variation de valeur en raison de leur nature et qu\u2019elles puissent \u00eatre ais\u00e9ment converties en disponibilit\u00e9s du fait de l\u2019existence d\u2019un march\u00e9 ou d\u2019un acqu\u00e9reur potentiel (SICAV et FCP notamment). Elles sont valoris\u00e9es \u00e0 la cl\u00f4ture sur la base du cours de bourse. 50 \ue001 Emprunts bancaires : tous les pr\u00eats et emprunts sont initialement enregistr\u00e9s \u00e0 la juste valeur nette des co\u00fbts li\u00e9s \u00e0 l'emprunt. Post\u00e9rieurement \u00e0 la comptabilisation initiale, les pr\u00eats et emprunts portant int\u00e9r\u00eats sont \u00e9valu\u00e9s au co\u00fbt amorti, en utilisant la m\u00e9thode du taux d'int\u00e9r\u00eat effectif. Le co\u00fbt amorti est calcul\u00e9 en prenant en compte tous les co\u00fbts d'\u00e9mission et toute d\u00e9cote ou prime de remboursement. \ue001 Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s : les imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sont comptabilis\u00e9s, en utilisant la m\u00e9thode bilancielle du report variable, pour toutes les diff\u00e9rences temporelles existant \u00e0 la date de cl\u00f4ture entre la base fiscale des actifs et passifs et leur valeur comptable au bilan consolid\u00e9. Par ailleurs, un imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 actif est reconnu sur toutes les diff\u00e9rences temporelles d\u00e9ductibles et report en avant de pertes fiscales dans la mesure o\u00f9 il est probable qu\u2019un b\u00e9n\u00e9fice imposable sera disponible ou lorsqu\u2019il existe un passif d\u2019imp\u00f4t sur lesquels ces diff\u00e9rences temporelles d\u00e9ductibles et reports en avant pourront \u00eatre imput\u00e9s. L\u2019\u00e9valuation de la capacit\u00e9 du Groupe \u00e0 utiliser ses d\u00e9ficits reportables repose sur une part de jugement importante. Si les r\u00e9sultats fiscaux du Groupe s\u2019av\u00e9raient sensiblement diff\u00e9rents de ceux anticip\u00e9s, le Groupe serait alors dans l\u2019obligation de revoir \u00e0 la hausse ou \u00e0 la baisse la valeur comptable des actifs d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9, ce qui pourrait avoir un effet significatif sur le bilan et le r\u00e9sultat du Groupe. Les actifs et passifs d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 sont \u00e9valu\u00e9s aux taux d\u2019imp\u00f4t dont l\u2019application est attendue sur l\u2019exercice au cours duquel l\u2019actif sera r\u00e9alis\u00e9 ou le passif r\u00e9gl\u00e9 sur la base des taux d\u2019imp\u00f4t et des r\u00e8glementations fiscales qui ont \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9s ou quasi adopt\u00e9s \u00e0 la date de cl\u00f4ture. \ue001 Passifs financiers provenant de transactions entre actionnaires : ils sont \u00e9valu\u00e9s en fonction d\u2019une estimation des flux de tr\u00e9sorerie pr\u00e9visibles ainsi que d\u2019un \u00e9ch\u00e9ancier pr\u00e9visible de versement. Ils sont comptabilis\u00e9s en contrepartie des capitaux propres pour leur montant net d\u2019imp\u00f4t. \ue001 Charges locatives : les charges locatives refactur\u00e9es inclues dans les revenus locatifs font l\u2019objet d\u2019une provision \u00e0 la cl\u00f4ture de la p\u00e9riode sur la base des charges comptabilis\u00e9es. L\u2019\u00e9valuation des provisions pour risques et charges r\u00e9sultent d\u2019une appr\u00e9ciation de la Direction corrobor\u00e9e par des \u00e9l\u00e9ments probants r\u00e9sultant des \u00e9valuations de tiers.",
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   "value": "Les \u00e9tats financiers consolid\u00e9s comprennent les \u00e9tats financiers de Crosswood et de ses filiales au 31 d\u00e9cembre 2022. Les \u00e9tats financiers des filiales ont \u00e9t\u00e9 retrait\u00e9s selon le r\u00e9f\u00e9rentiel IFRS. Les op\u00e9rations r\u00e9ciproques ont \u00e9t\u00e9 \u00e9limin\u00e9es. Les \u00e9tats financiers des filiales sont inclus dans les \u00e9tats financiers consolid\u00e9s \u00e0 partir de la date o\u00f9 le contr\u00f4le commence jusqu\u2019\u00e0 la date o\u00f9 ce dernier cesse. \ue002 Int\u00e9gration globale Toutes les entit\u00e9s dans lesquelles le Groupe exerce un contr\u00f4le, \u00e0 savoir celles dans lesquelles il est expos\u00e9 ou dispose de droits \u00e0 des rendements variables r\u00e9sultant de son implication aupr\u00e8s desdites entit\u00e9s et qu\u2019il dispose de la capacit\u00e9 d\u2019influer sur ces rendements au travers de son pouvoir sur ces derni\u00e8res, sont consolid\u00e9es par int\u00e9gration globalG. P\u00e9rim\u00e8tre Soci\u00e9t\u00e9s n\u00b0 SIREN % d'int\u00e9r\u00eats au 31/12/2022 % de contr\u00f4le au 31/12/2022 % d'int\u00e9r\u00eats au 31/12/2021 % de contr\u00f4le au 31/12/2021 M\u00e9thode de consolidation au 31/12/2022 M\u00e9thode de consolidation au 31/12/2021 SA CROSSWOOD 8 rue de S\u00e8ze, 75009 Paris, France582058319 Entit\u00e9 consolidante SNC DG IMMOBILIER 8, rue de S\u00e8ze, 75009 Paris, France 501611172 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Int\u00e9gration globale Int\u00e9gration globale SAS HAILAUST & GUTZEIT 7, rue Caumartin, 75009 Paris, France 489923631 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Int\u00e9gration globale Int\u00e9gration globale SNC ADALGISA 8, rue de S\u00e8ze, 75009 Paris, France 811669084 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Int\u00e9gration globale Int\u00e9gration globale SOCIETE IMMOBILIERE ROLL BERTHIER 8, rue de S\u00e8ze, 75009 Paris, France 622056158 TUP TUP 100,00% 100,00% TUP Int\u00e9gration globale SA SOCIETE CENTRALE DES BOIS & SCIERIES DE LA MANCHE 12 rue Godot de Mauroy, 75009 Paris, France 775669336 36,59% 38,94% 39,80% 39,80% Mise en \u00e9quivalence Mise en \u00e9quivalence 52",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfSignificantInvestmentsInSubsidiariesExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "additional-parent-AmL75ny-121": {
   "value": "Les \u00e9tats financiers consolid\u00e9s comprennent les \u00e9tats financiers de Crosswood et de ses filiales au 31 d\u00e9cembre 2022. Les \u00e9tats financiers des filiales ont \u00e9t\u00e9 retrait\u00e9s selon le r\u00e9f\u00e9rentiel IFRS. Les op\u00e9rations r\u00e9ciproques ont \u00e9t\u00e9 \u00e9limin\u00e9es. Les \u00e9tats financiers des filiales sont inclus dans les \u00e9tats financiers consolid\u00e9s \u00e0 partir de la date o\u00f9 le contr\u00f4le commence jusqu\u2019\u00e0 la date o\u00f9 ce dernier cesse. \ue002 Int\u00e9gration globale Toutes les entit\u00e9s dans lesquelles le Groupe exerce un contr\u00f4le, \u00e0 savoir celles dans lesquelles il est expos\u00e9 ou dispose de droits \u00e0 des rendements variables r\u00e9sultant de son implication aupr\u00e8s desdites entit\u00e9s et qu\u2019il dispose de la capacit\u00e9 d\u2019influer sur ces rendements au travers de son pouvoir sur ces derni\u00e8res, sont consolid\u00e9es par int\u00e9gration globalMise en \u00e9quivalence En application de la norme IAS 28 R, la m\u00e9thode de la mise en \u00e9quivalence est appliqu\u00e9e aux entreprises associ\u00e9es dans lesquelles le Groupe a une influence notable (g\u00e9n\u00e9ralement plus de 20 %), c\u2019est-\u00e0-dire lorsqu\u2019elle d\u00e9tient le pouvoir de participer aux d\u00e9cisions de politiques financi\u00e8re et op\u00e9rationnelle, sans toutefois pouvoir contr\u00f4ler ou exercer un contr\u00f4le exclusif ou conjoint sur ces politiqueParticipations dans les entreprises associ\u00e9es : elles sont \u00e9valu\u00e9es en fonction de la quote-part dans l\u2019actif net consolid\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9tenue. Le compte de r\u00e9sultat refl\u00e8te la quote-part du Groupe dans les r\u00e9sultats de l\u2019entreprise associ\u00e9e. L\u2019\u00e9valuation des immeubles de placement de SCBSM est le principal facteur d\u2019\u00e9volution de l\u2019actif net et du r\u00e9sultat de la fonci\u00e8re SCBSM. La soci\u00e9t\u00e9 Immobili\u00e8re Roll Berthier a \u00e9t\u00e9 dissoute sans liquidation dans la soci\u00e9t\u00e9 Crosswood en janvier 2022. 51G. P\u00e9rim\u00e8tre Soci\u00e9t\u00e9s n\u00b0 SIREN % d'int\u00e9r\u00eats au 31/12/2022 % de contr\u00f4le au 31/12/2022 % d'int\u00e9r\u00eats au 31/12/2021 % de contr\u00f4le au 31/12/2021 M\u00e9thode de consolidation au 31/12/2022 M\u00e9thode de consolidation au 31/12/2021 SA CROSSWOOD 8 rue de S\u00e8ze, France582058319 Entit\u00e9 consolidante SNC DG IMMOBILIER 8, rue de S\u00e8ze, 75009 Paris, France 501611172 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Int\u00e9gration globale Int\u00e9gration globale SAS HAILAUST & GUTZEIT 7, rue Caumartin, 75009 Paris, France 489923631 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Int\u00e9gration globale Int\u00e9gration globale SNC ADALGISA 8, rue de S\u00e8ze, 75009 Paris, France 811669084 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Int\u00e9gration globale Int\u00e9gration globale SOCIETE IMMOBILIERE ROLL BERTHIER 8, rue de S\u00e8ze, 75009 Paris, France 622056158 TUP TUP 100,00% 100,00% TUP Int\u00e9gration globale SA SOCIETE CENTRALE DES BOIS & SCIERIES DE LA MANCHE 12 rue Godot de Mauroy, 75009 Paris, France 775669336 36,59% 38,94% 39,80% 39,80% Mise en \u00e9quivalence Mise en \u00e9quivalence 52B. Participations dans les entreprises associ\u00e9es Au 31 d\u00e9cembre 2022, le Groupe d\u00e9tient une participation de 36,59 % (*) dans le capital de la soci\u00e9t\u00e9 SCBSM (Soci\u00e9t\u00e9 Centrale des Bois et Scieries de la Manche), soci\u00e9t\u00e9 d\u2019investissement immobilier cot\u00e9e, inscrite \u00e0 l\u2019actif pour 90 307 K\u20ac. Sur la base de l\u2019actif net de liquidation par action publi\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 au 31 d\u00e9cembre 2022, la valeur de la participation d\u00e9tenue par Crosswood serait \u00e9valu\u00e9e \u00e0 88,26 M\u20ac soit 18,65 \u20ac par action pour un cours de bourse \u00e0 9,90 \u20ac. SCBSM cl\u00f4ture son exercice social au 30 juin de chaque ann\u00e9e. En cons\u00e9quence, le r\u00e9sultat au 31 d\u00e9cembre 2022 sur 12 mois pr\u00e9sent\u00e9 ci-apr\u00e8s a \u00e9t\u00e9 reconstitu\u00e9 \u00e0 partir des : \ue001 Comptes semestriels au 31 d\u00e9cembre 2021 (a), \ue001 Comptes annuels au 30 juin 2022 (b), \ue001 Comptes semestriels au 31 d\u00e9cembre 2022 (c). Selon la formule suivante : (b) \u2013 (a) + (c) (*) Pourcentage tenant compte de l\u2019autocontr\u00f4le de SCBSM. 55 Bilan au 31 d\u00e9cembre 2022 de la soci\u00e9t\u00e9 SCBSM : Actif (en milliers d'euros) 31/12/2022 Immeubles de placement 439 815 Immeubles d'exploitation 3 336 Autres immobilisations corporelles 23 Instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s actifs 7 134 Autres actifs financiers (non courant) 179 Actifs d'imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s Total Actifs non courants 450 487 Stocks - Clients 1 450 Autres d\u00e9biteurs 1 383 Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie 40 103 Instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s actifs - Total Actifs courants 42 936 TOTAL ACTIF 493 423 Passif (en milliers d'euros) 31/12/2022 Capital \u00e9mis 32 821 R\u00e9serves 206 117 R\u00e9sultat de la p\u00e9riode 7 900 Capitaux propres 246 837 Emprunt obligataire convertible - Emprunt obligataire non convertible 12 480 Emprunts bancaires 211 384 Instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s passifs - Autres dettes financi\u00e8res 3 412 Autres cr\u00e9diteurs 1 017 Total Passifs non-courants 228 294 Emprunt obligataire convertible 6 139 Emprunt obligataire non convertible 453 Part courante des emprunts long terme 5 111 Fournisseurs 914 Autres cr\u00e9diteurs 3 310 Instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s passifs 1 472 Concours bancaires - Autres dettes financi\u00e8res 892 Imp\u00f4ts exigibles - Total Passifs courants 18 292 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 493 423 56 Compte de r\u00e9sultat au 31 d\u00e9cembre 2022 de la soci\u00e9t\u00e9 SCBSM : En milliers d'euros 31/12/2022 12 mois Loyers 16 484 Autres prestations 2 659 Revenus du patrimoine 19 143 Autres produits d'exploitation 60 Total Produits des activit\u00e9s ordinaires 19 203 Charges locatives (3 425) Autres charges li\u00e9es au patrimoine (150) Autres charges de structure (1 382) Autres charges et produits op\u00e9rationnels - Dotations nettes aux amortissements et provisions (92) R\u00e9sultat op\u00e9rationnel avant variation de la juste valeur des immeubles de placement 14 154 Variation de la juste valeur des immeubles de placement et r\u00e9sultats nets de cessions 13 416 R\u00e9sultat op\u00e9rationnel 27 571 Revenus des \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie 95 Int\u00e9r\u00eats financiers - impact tr\u00e9sorerie (4 546) Int\u00e9r\u00eats financiers - application IAS 39 (104) Co\u00fbt de l'endettement financier net (4 555) Variation de valeur des instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s 9 660 Autres produits financiers 3 Autres charges financi\u00e8res - Autres produits et charges financiers 9 663 R\u00e9sultat avant imp\u00f4ts des activit\u00e9s poursuivies 32 679 Imp\u00f4ts - R\u00e9sultat net de la p\u00e9riode 32 679",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfInterestsInOtherEntitiesExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "fact_14354": {
   "value": "Les \u00e9tats financiers consolid\u00e9s comprennent les \u00e9tats financiers de Crosswood et de ses filiales au 31 d\u00e9cembre 2022. Les \u00e9tats financiers des filiales ont \u00e9t\u00e9 retrait\u00e9s selon le r\u00e9f\u00e9rentiel IFRS. Les op\u00e9rations r\u00e9ciproques ont \u00e9t\u00e9 \u00e9limin\u00e9es. Les \u00e9tats financiers des filiales sont inclus dans les \u00e9tats financiers consolid\u00e9s \u00e0 partir de la date o\u00f9 le contr\u00f4le commence jusqu\u2019\u00e0 la date o\u00f9 ce dernier cesse. \ue002 Int\u00e9gration globale Toutes les entit\u00e9s dans lesquelles le Groupe exerce un contr\u00f4le, \u00e0 savoir celles dans lesquelles il est expos\u00e9 ou dispose de droits \u00e0 des rendements variables r\u00e9sultant de son implication aupr\u00e8s desdites entit\u00e9s et qu\u2019il dispose de la capacit\u00e9 d\u2019influer sur ces rendements au travers de son pouvoir sur ces derni\u00e8res, sont consolid\u00e9es par int\u00e9gration global",
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    "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForSubsidiariesExplanatory",
    "language": "fr",
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   }
  },
  "fact_14355": {
   "value": "Mise en \u00e9quivalence En application de la norme IAS 28 R, la m\u00e9thode de la mise en \u00e9quivalence est appliqu\u00e9e aux entreprises associ\u00e9es dans lesquelles le Groupe a une influence notable (g\u00e9n\u00e9ralement plus de 20 %), c\u2019est-\u00e0-dire lorsqu\u2019elle d\u00e9tient le pouvoir de participer aux d\u00e9cisions de politiques financi\u00e8re et op\u00e9rationnelle, sans toutefois pouvoir contr\u00f4ler ou exercer un contr\u00f4le exclusif ou conjoint sur ces politiqueParticipations dans les entreprises associ\u00e9es : elles sont \u00e9valu\u00e9es en fonction de la quote-part dans l\u2019actif net consolid\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9tenue. Le compte de r\u00e9sultat refl\u00e8te la quote-part du Groupe dans les r\u00e9sultats de l\u2019entreprise associ\u00e9e. L\u2019\u00e9valuation des immeubles de placement de SCBSM est le principal facteur d\u2019\u00e9volution de l\u2019actif net et du r\u00e9sultat de la fonci\u00e8re SCBSM. ",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForInvestmentInAssociates",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
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   }
  },
  "additional-parent-AmL75ny-156": {
   "value": "Mise en \u00e9quivalence En application de la norme IAS 28 R, la m\u00e9thode de la mise en \u00e9quivalence est appliqu\u00e9e aux entreprises associ\u00e9es dans lesquelles le Groupe a une influence notable (g\u00e9n\u00e9ralement plus de 20 %), c\u2019est-\u00e0-dire lorsqu\u2019elle d\u00e9tient le pouvoir de participer aux d\u00e9cisions de politiques financi\u00e8re et op\u00e9rationnelle, sans toutefois pouvoir contr\u00f4ler ou exercer un contr\u00f4le exclusif ou conjoint sur ces politiqueParticipations dans les entreprises associ\u00e9es : elles sont \u00e9valu\u00e9es en fonction de la quote-part dans l\u2019actif net consolid\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9tenue. Le compte de r\u00e9sultat refl\u00e8te la quote-part du Groupe dans les r\u00e9sultats de l\u2019entreprise associ\u00e9e. L\u2019\u00e9valuation des immeubles de placement de SCBSM est le principal facteur d\u2019\u00e9volution de l\u2019actif net et du r\u00e9sultat de la fonci\u00e8re SCBSM. ",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForInvestmentInAssociatesAndJointVenturesExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "additional-parent-AmL75ny-155": {
   "value": "Mise en \u00e9quivalence En application de la norme IAS 28 R, la m\u00e9thode de la mise en \u00e9quivalence est appliqu\u00e9e aux entreprises associ\u00e9es dans lesquelles le Groupe a une influence notable (g\u00e9n\u00e9ralement plus de 20 %), c\u2019est-\u00e0-dire lorsqu\u2019elle d\u00e9tient le pouvoir de participer aux d\u00e9cisions de politiques financi\u00e8re et op\u00e9rationnelle, sans toutefois pouvoir contr\u00f4ler ou exercer un contr\u00f4le exclusif ou conjoint sur ces politiqueParticipations dans les entreprises associ\u00e9es : elles sont \u00e9valu\u00e9es en fonction de la quote-part dans l\u2019actif net consolid\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9tenue. Le compte de r\u00e9sultat refl\u00e8te la quote-part du Groupe dans les r\u00e9sultats de l\u2019entreprise associ\u00e9e. L\u2019\u00e9valuation des immeubles de placement de SCBSM est le principal facteur d\u2019\u00e9volution de l\u2019actif net et du r\u00e9sultat de la fonci\u00e8re SCBSM. G. P\u00e9rim\u00e8tre Soci\u00e9t\u00e9s n\u00b0 SIREN % d'int\u00e9r\u00eats au 31/12/2022 % de contr\u00f4le au 31/12/2022 % d'int\u00e9r\u00eats au 31/12/2021 % de contr\u00f4le au 31/12/2021 M\u00e9thode de consolidation au 31/12/2022 M\u00e9thode de consolidation au 31/12/2021 SA CROSSWOOD 8 rue de S\u00e8ze, 75009 Paris, France582058319 Entit\u00e9 consolidante SNC DG IMMOBILIER 8, rue de S\u00e8ze, 75009 Paris, France 501611172 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Int\u00e9gration globale Int\u00e9gration globale SAS HAILAUST & GUTZEIT 7, rue Caumartin, 75009 Paris, France 489923631 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Int\u00e9gration globale Int\u00e9gration globale SNC ADALGISA 8, rue de S\u00e8ze, 75009 Paris, France 811669084 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Int\u00e9gration globale Int\u00e9gration globale SOCIETE IMMOBILIERE ROLL BERTHIER 8, rue de S\u00e8ze, 75009 Paris, France 622056158 TUP TUP 100,00% 100,00% TUP Int\u00e9gration globale SA SOCIETE CENTRALE DES BOIS & SCIERIES DE LA MANCHE 12 rue Godot de Mauroy, 75009 Paris, France 775669336 36,59% 38,94% 39,80% 39,80% Mise en \u00e9quivalence Mise en \u00e9quivalence 52B. Participations dans les entreprises associ\u00e9es Au 31 d\u00e9cembre 2022, le Groupe d\u00e9tient une participation de 36,59 % (*) dans le capital de la soci\u00e9t\u00e9 SCBSM (Soci\u00e9t\u00e9 Centrale des Bois et Scieries de la Manche), soci\u00e9t\u00e9 d\u2019investissement immobilier cot\u00e9e, inscrite \u00e0 l\u2019actif pour 90 307 K\u20ac. Sur la base de l\u2019actif net de liquidation par action publi\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 au 31 d\u00e9cembre 2022, la valeur de la participation d\u00e9tenue par Crosswood serait \u00e9valu\u00e9e \u00e0 88,26 M\u20ac soit 18,65 \u20ac par action pour un cours de bourse \u00e0 9,90 \u20ac. SCBSM cl\u00f4ture son exercice social au 30 juin de chaque ann\u00e9e. En cons\u00e9quence, le r\u00e9sultat au 31 d\u00e9cembre 2022 sur 12 mois pr\u00e9sent\u00e9 ci-apr\u00e8s a \u00e9t\u00e9 reconstitu\u00e9 \u00e0 partir des : \ue001 Comptes semestriels au 31 d\u00e9cembre 2021 (a), \ue001 Comptes annuels au 30 juin 2022 (b), \ue001 Comptes semestriels au 31 d\u00e9cembre 2022 (c). Selon la formule suivante : (b) \u2013 (a) + (c) (*) Pourcentage tenant compte de l\u2019autocontr\u00f4le de SCBSM. 55 Bilan au 31 d\u00e9cembre 2022 de la soci\u00e9t\u00e9 SCBSM : Actif (en milliers d'euros) 31/12/2022 Immeubles de placement 439 815 Immeubles d'exploitation 3 336 Autres immobilisations corporelles 23 Instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s actifs 7 134 Autres actifs financiers (non courant) 179 Actifs d'imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s Total Actifs non courants 450 487 Stocks - Clients 1 450 Autres d\u00e9biteurs 1 383 Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie 40 103 Instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s actifs - Total Actifs courants 42 936 TOTAL ACTIF 493 423 Passif (en milliers d'euros) 31/12/2022 Capital \u00e9mis 32 821 R\u00e9serves 206 117 R\u00e9sultat de la p\u00e9riode 7 900 Capitaux propres 246 837 Emprunt obligataire convertible - Emprunt obligataire non convertible 12 480 Emprunts bancaires 211 384 Instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s passifs - Autres dettes financi\u00e8res 3 412 Autres cr\u00e9diteurs 1 017 Total Passifs non-courants 228 294 Emprunt obligataire convertible 6 139 Emprunt obligataire non convertible 453 Part courante des emprunts long terme 5 111 Fournisseurs 914 Autres cr\u00e9diteurs 3 310 Instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s passifs 1 472 Concours bancaires - Autres dettes financi\u00e8res 892 Imp\u00f4ts exigibles - Total Passifs courants 18 292 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 493 423 56 Compte de r\u00e9sultat au 31 d\u00e9cembre 2022 de la soci\u00e9t\u00e9 SCBSM : En milliers d'euros 31/12/2022 12 mois Loyers 16 484 Autres prestations 2 659 Revenus du patrimoine 19 143 Autres produits d'exploitation 60 Total Produits des activit\u00e9s ordinaires 19 203 Charges locatives (3 425) Autres charges li\u00e9es au patrimoine (150) Autres charges de structure (1 382) Autres charges et produits op\u00e9rationnels - Dotations nettes aux amortissements et provisions (92) R\u00e9sultat op\u00e9rationnel avant variation de la juste valeur des immeubles de placement 14 154 Variation de la juste valeur des immeubles de placement et r\u00e9sultats nets de cessions 13 416 R\u00e9sultat op\u00e9rationnel 27 571 Revenus des \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie 95 Int\u00e9r\u00eats financiers - impact tr\u00e9sorerie (4 546) Int\u00e9r\u00eats financiers - application IAS 39 (104) Co\u00fbt de l'endettement financier net (4 555) Variation de valeur des instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s 9 660 Autres produits financiers 3 Autres charges financi\u00e8res - Autres produits et charges financiers 9 663 R\u00e9sultat avant imp\u00f4ts des activit\u00e9s poursuivies 32 679 Imp\u00f4ts - R\u00e9sultat net de la p\u00e9riode 32 679",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfSignificantInvestmentsInAssociatesExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "fact_14356": {
   "value": "Mise en \u00e9quivalence En application de la norme IAS 28 R, la m\u00e9thode de la mise en \u00e9quivalence est appliqu\u00e9e aux entreprises associ\u00e9es dans lesquelles le Groupe a une influence notable (g\u00e9n\u00e9ralement plus de 20 %), c\u2019est-\u00e0-dire lorsqu\u2019elle d\u00e9tient le pouvoir de participer aux d\u00e9cisions de politiques financi\u00e8re et op\u00e9rationnelle, sans toutefois pouvoir contr\u00f4ler ou exercer un contr\u00f4le exclusif ou conjoint sur ces politiqueParticipations dans les entreprises associ\u00e9es : elles sont \u00e9valu\u00e9es en fonction de la quote-part dans l\u2019actif net consolid\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9tenue. Le compte de r\u00e9sultat refl\u00e8te la quote-part du Groupe dans les r\u00e9sultats de l\u2019entreprise associ\u00e9e. L\u2019\u00e9valuation des immeubles de placement de SCBSM est le principal facteur d\u2019\u00e9volution de l\u2019actif net et du r\u00e9sultat de la fonci\u00e8re SCBSM. G. P\u00e9rim\u00e8tre Soci\u00e9t\u00e9s n\u00b0 SIREN % d'int\u00e9r\u00eats au 31/12/2022 % de contr\u00f4le au 31/12/2022 % d'int\u00e9r\u00eats au 31/12/2021 % de contr\u00f4le au 31/12/2021 M\u00e9thode de consolidation au 31/12/2022 M\u00e9thode de consolidation au 31/12/2021 SA CROSSWOOD 8 rue de S\u00e8ze, France582058319 Entit\u00e9 consolidante SNC DG IMMOBILIER 8, rue de S\u00e8ze, 75009 Paris, France 501611172 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Int\u00e9gration globale Int\u00e9gration globale SAS HAILAUST & GUTZEIT 7, rue Caumartin, 75009 Paris, France 489923631 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Int\u00e9gration globale Int\u00e9gration globale SNC ADALGISA 8, rue de S\u00e8ze, 75009 Paris, France 811669084 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Int\u00e9gration globale Int\u00e9gration globale SOCIETE IMMOBILIERE ROLL BERTHIER 8, rue de S\u00e8ze, 75009 Paris, France 622056158 TUP TUP 100,00% 100,00% TUP Int\u00e9gration globale SA SOCIETE CENTRALE DES BOIS & SCIERIES DE LA MANCHE 12 rue Godot de Mauroy, 75009 Paris, France 775669336 36,59% 38,94% 39,80% 39,80% Mise en \u00e9quivalence Mise en \u00e9quivalence 52B. Participations dans les entreprises associ\u00e9es Au 31 d\u00e9cembre 2022, le Groupe d\u00e9tient une participation de 36,59 % (*) dans le capital de la soci\u00e9t\u00e9 SCBSM (Soci\u00e9t\u00e9 Centrale des Bois et Scieries de la Manche), soci\u00e9t\u00e9 d\u2019investissement immobilier cot\u00e9e, inscrite \u00e0 l\u2019actif pour 90 307 K\u20ac. Sur la base de l\u2019actif net de liquidation par action publi\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 au 31 d\u00e9cembre 2022, la valeur de la participation d\u00e9tenue par Crosswood serait \u00e9valu\u00e9e \u00e0 88,26 M\u20ac soit 18,65 \u20ac par action pour un cours de bourse \u00e0 9,90 \u20ac. SCBSM cl\u00f4ture son exercice social au 30 juin de chaque ann\u00e9e. En cons\u00e9quence, le r\u00e9sultat au 31 d\u00e9cembre 2022 sur 12 mois pr\u00e9sent\u00e9 ci-apr\u00e8s a \u00e9t\u00e9 reconstitu\u00e9 \u00e0 partir des : \ue001 Comptes semestriels au 31 d\u00e9cembre 2021 (a), \ue001 Comptes annuels au 30 juin 2022 (b), \ue001 Comptes semestriels au 31 d\u00e9cembre 2022 (c). Selon la formule suivante : (b) \u2013 (a) + (c) (*) Pourcentage tenant compte de l\u2019autocontr\u00f4le de SCBSM. 55 Bilan au 31 d\u00e9cembre 2022 de la soci\u00e9t\u00e9 SCBSM : Actif (en milliers d'euros) 31/12/2022 Immeubles de placement 439 815 Immeubles d'exploitation 3 336 Autres immobilisations corporelles 23 Instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s actifs 7 134 Autres actifs financiers (non courant) 179 Actifs d'imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s Total Actifs non courants 450 487 Stocks - Clients 1 450 Autres d\u00e9biteurs 1 383 Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie 40 103 Instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s actifs - Total Actifs courants 42 936 TOTAL ACTIF 493 423 Passif (en milliers d'euros) 31/12/2022 Capital \u00e9mis 32 821 R\u00e9serves 206 117 R\u00e9sultat de la p\u00e9riode 7 900 Capitaux propres 246 837 Emprunt obligataire convertible - Emprunt obligataire non convertible 12 480 Emprunts bancaires 211 384 Instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s passifs - Autres dettes financi\u00e8res 3 412 Autres cr\u00e9diteurs 1 017 Total Passifs non-courants 228 294 Emprunt obligataire convertible 6 139 Emprunt obligataire non convertible 453 Part courante des emprunts long terme 5 111 Fournisseurs 914 Autres cr\u00e9diteurs 3 310 Instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s passifs 1 472 Concours bancaires - Autres dettes financi\u00e8res 892 Imp\u00f4ts exigibles - Total Passifs courants 18 292 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 493 423 56 Compte de r\u00e9sultat au 31 d\u00e9cembre 2022 de la soci\u00e9t\u00e9 SCBSM : En milliers d'euros 31/12/2022 12 mois Loyers 16 484 Autres prestations 2 659 Revenus du patrimoine 19 143 Autres produits d'exploitation 60 Total Produits des activit\u00e9s ordinaires 19 203 Charges locatives (3 425) Autres charges li\u00e9es au patrimoine (150) Autres charges de structure (1 382) Autres charges et produits op\u00e9rationnels - Dotations nettes aux amortissements et provisions (92) R\u00e9sultat op\u00e9rationnel avant variation de la juste valeur des immeubles de placement 14 154 Variation de la juste valeur des immeubles de placement et r\u00e9sultats nets de cessions 13 416 R\u00e9sultat op\u00e9rationnel 27 571 Revenus des \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie 95 Int\u00e9r\u00eats financiers - impact tr\u00e9sorerie (4 546) Int\u00e9r\u00eats financiers - application IAS 39 (104) Co\u00fbt de l'endettement financier net (4 555) Variation de valeur des instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s 9 660 Autres produits financiers 3 Autres charges financi\u00e8res - Autres produits et charges financiers 9 663 R\u00e9sultat avant imp\u00f4ts des activit\u00e9s poursuivies 32 679 Imp\u00f4ts - R\u00e9sultat net de la p\u00e9riode 32 679",
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    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethodExplanatory",
    "language": "fr",
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    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "fact_14358": {
   "value": "1/ Jugements et recours \u00e0 des estimations L\u2019\u00e9tablissement des comptes consolid\u00e9s implique que le Groupe proc\u00e8de \u00e0 un certain nombre d\u2019estimations, retienne certaines hypoth\u00e8ses, jug\u00e9es r\u00e9alistes et raisonnables, et formule des jugements fond\u00e9s sur des informations historiques et sur d\u2019autres facteurs notamment des anticipations d\u2019\u00e9v\u00e9nements futurs jug\u00e9s raisonnables au vu des circonstances. Certains faits et circonstances pourraient conduire \u00e0 des changements de ces estimations ou hypoth\u00e8ses, ce qui affecterait la valeur des actifs, passifs, capitaux propres et r\u00e9sultat du Groupe. 48 Les estimations susceptibles d\u2019avoir une incidence significative portent notamment sur la valeur de march\u00e9 des immeubles de placement. \u00c0 chaque arr\u00eat\u00e9, le Groupe fait appel \u00e0 des experts immobiliers ind\u00e9pendants pour l\u2019\u00e9valuation de ses immeubles de placement. Ces \u00e9valuations sont \u00e9tablies notamment sur la base d\u2019hypoth\u00e8ses de march\u00e9 d\u00e9termin\u00e9es \u00e0 la date de cl\u00f4ture de la p\u00e9riode consid\u00e9r\u00e9e qui pourraient diff\u00e9rer dans le futur et modifier sensiblement les estimations actuelles figurant dans les \u00e9tats financiers du fait notamment du manque de liquidit\u00e9 du march\u00e9 immobilier. O. Sensibilit\u00e9 de la juste valeur des immeubles de placement \u00e0 la variation du taux de rendement Le taux de rendement sur VLM est d\u00e9fini comme le taux faisant r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 un rapport direct entre la valeur v\u00e9nale droit inclus et la valeur locative de march\u00e9. Le ratio LTV est d\u00e9fini comme le rapport entre la valeur du portefeuille et des autres actifs immobiliers et l\u2019endettement net. Dans le graphe ci-dessus, l\u2019impact de la variation du taux de rendement sur la valeur de la participation dans le capital de la soci\u00e9t\u00e9 SCBSM a \u00e9t\u00e9 pris en compte dans le calcul des LTV. Ainsi la juste valeur des actifs prise en compte dans l\u2019\u00e9laboration des comptes consolid\u00e9s en normes IFRS est susceptible de varier significativement en cas de variation des taux de rendement dans le secteur immobilier.",
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    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfAccountingJudgementsAndEstimatesExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
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  },
  "fact_14359": {
   "value": "1/ Jugements et recours \u00e0 des estimations L\u2019\u00e9tablissement des comptes consolid\u00e9s implique que le Groupe proc\u00e8de \u00e0 un certain nombre d\u2019estimations, retienne certaines hypoth\u00e8ses, jug\u00e9es r\u00e9alistes et raisonnables, et formule des jugements fond\u00e9s sur des informations historiques et sur d\u2019autres facteurs notamment des anticipations d\u2019\u00e9v\u00e9nements futurs jug\u00e9s raisonnables au vu des circonstances. Certains faits et circonstances pourraient conduire \u00e0 des changements de ces estimations ou hypoth\u00e8ses, ce qui affecterait la valeur des actifs, passifs, capitaux propres et r\u00e9sultat du Groupe. 48 Les estimations susceptibles d\u2019avoir une incidence significative portent notamment sur la valeur de march\u00e9 des immeubles de placement. \u00c0 chaque arr\u00eat\u00e9, le Groupe fait appel \u00e0 des experts immobiliers ind\u00e9pendants pour l\u2019\u00e9valuation de ses immeubles de placement. Ces \u00e9valuations sont \u00e9tablies notamment sur la base d\u2019hypoth\u00e8ses de march\u00e9 d\u00e9termin\u00e9es \u00e0 la date de cl\u00f4ture de la p\u00e9riode consid\u00e9r\u00e9e qui pourraient diff\u00e9rer dans le futur et modifier sensiblement les estimations actuelles figurant dans les \u00e9tats financiers du fait notamment du manque de liquidit\u00e9 du march\u00e9 immobilier. ",
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    "concept": "ifrs-full:ExplanationOfAssumptionAboutFutureWithSignificantRiskOfResultingInMaterialAdjustments",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "fact_14360": {
   "value": "2/ Immeubles de placement La juste valeur des immeubles a \u00e9t\u00e9 d\u00e9termin\u00e9e conform\u00e9ment \u00e0 IAS 40 en fonction des conditions \u00e9conomiques et de march\u00e9 existant au 31 d\u00e9cembre 2022 (IAS 40, \u00a738). Au 31 d\u00e9cembre 2022, l\u2019ensemble des immeubles de placement a \u00e9t\u00e9 class\u00e9 en niveau 3 selon IFRS 13 (voir note \u00ab n. Evaluation de la juste valeur \u00bb). Le portefeuille du Groupe est \u00e9valu\u00e9 chaque ann\u00e9e sous la forme de rapport condens\u00e9. Les \u00e9valuations, intervenues au cours de l\u2019exercice clos au 31 d\u00e9cembre 2022, ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9es par des experts ind\u00e9pendants Cushman & Wakefield et Catella. Le Groupe a choisi d\u2019opter pour la m\u00e9thode de la juste valeur pour l\u2019\u00e9valuation des actifs. Les experts ont retenu la m\u00e9thode de capitalisation du revenu, ainsi que les m\u00e9thodes de Discounted- Cash-flows (DCF) et des comparables. La premi\u00e8re m\u00e9thode consiste \u00e0 capitaliser un revenu annuel, qui correspond g\u00e9n\u00e9ralement au loyer constat\u00e9 pour les immeubles occup\u00e9s avec \u00e9ventuellement l\u2019impact d\u2019un potentiel de r\u00e9version et au loyer de march\u00e9 pour les immeubles vacants en tenant compte des d\u00e9lais de relocation, des travaux \u00e9ventuels de r\u00e9novation et autres frais. Dans la m\u00e9thode des DCF, les experts immobiliers \u00e9tablissent de mani\u00e8re ind\u00e9pendante leurs estimations des flux de tr\u00e9sorerie actuels et futurs et appliquent des facteurs de risque, soit sur les cash-flows (par exemple sur les niveaux de loyers futurs, les taux de croissance, les investissements n\u00e9cessaires, les p\u00e9riodes de vacance, les am\u00e9nagements de loyers), soit sur les taux de rendement ou d\u2019actualisation. Les principales hypoth\u00e8ses retenues pour l'estimation de la juste valeur sont celles ayant trait aux \u00e9l\u00e9ments suivants : les loyers actuels, les loyers futurs attendus selon l'engagement de bail ferme ; les p\u00e9riodes de vacance ; le taux d'occupation actuel de l'immeuble, les besoins en mati\u00e8re d'entretien et les taux de capitalisation appropri\u00e9s \u00e9quivalents aux taux de rendement. Ces \u00e9valuations sont r\u00e9guli\u00e8rement compar\u00e9es aux donn\u00e9es de march\u00e9 relatives au rendement, aux transactions publi\u00e9es par le march\u00e9. ",
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    "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForInvestmentPropertyExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
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   "value": "2/ Immeubles de placement La juste valeur des immeubles a \u00e9t\u00e9 d\u00e9termin\u00e9e conform\u00e9ment \u00e0 IAS 40 en fonction des conditions \u00e9conomiques et de march\u00e9 existant au 31 d\u00e9cembre 2022 (IAS 40, \u00a738). Au 31 d\u00e9cembre 2022, l\u2019ensemble des immeubles de placement a \u00e9t\u00e9 class\u00e9 en niveau 3 selon IFRS 13 (voir note \u00ab n. Evaluation de la juste valeur \u00bb). Le portefeuille du Groupe est \u00e9valu\u00e9 chaque ann\u00e9e sous la forme de rapport condens\u00e9. Les \u00e9valuations, intervenues au cours de l\u2019exercice clos au 31 d\u00e9cembre 2022, ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9es par des experts ind\u00e9pendants Cushman & Wakefield et Catella. Le Groupe a choisi d\u2019opter pour la m\u00e9thode de la juste valeur pour l\u2019\u00e9valuation des actifs. Les experts ont retenu la m\u00e9thode de capitalisation du revenu, ainsi que les m\u00e9thodes de Discounted- Cash-flows (DCF) et des comparables. La premi\u00e8re m\u00e9thode consiste \u00e0 capitaliser un revenu annuel, qui correspond g\u00e9n\u00e9ralement au loyer constat\u00e9 pour les immeubles occup\u00e9s avec \u00e9ventuellement l\u2019impact d\u2019un potentiel de r\u00e9version et au loyer de march\u00e9 pour les immeubles vacants en tenant compte des d\u00e9lais de relocation, des travaux \u00e9ventuels de r\u00e9novation et autres frais. Dans la m\u00e9thode des DCF, les experts immobiliers \u00e9tablissent de mani\u00e8re ind\u00e9pendante leurs estimations des flux de tr\u00e9sorerie actuels et futurs et appliquent des facteurs de risque, soit sur les cash-flows (par exemple sur les niveaux de loyers futurs, les taux de croissance, les investissements n\u00e9cessaires, les p\u00e9riodes de vacance, les am\u00e9nagements de loyers), soit sur les taux de rendement ou d\u2019actualisation. Les principales hypoth\u00e8ses retenues pour l'estimation de la juste valeur sont celles ayant trait aux \u00e9l\u00e9ments suivants : les loyers actuels, les loyers futurs attendus selon l'engagement de bail ferme ; les p\u00e9riodes de vacance ; le taux d'occupation actuel de l'immeuble, les besoins en mati\u00e8re d'entretien et les taux de capitalisation appropri\u00e9s \u00e9quivalents aux taux de rendement. Ces \u00e9valuations sont r\u00e9guli\u00e8rement compar\u00e9es aux donn\u00e9es de march\u00e9 relatives au rendement, aux transactions publi\u00e9es par le march\u00e9. La soci\u00e9t\u00e9 CROSSWOOD a c\u00e9d\u00e9 son terrain de Montivilliers donn\u00e9 \u00e0 bail \u00e0 construction \u00e0 KFC au prix de 2.100 K\u20ac.A. Immeubles de placement Au 31 d\u00e9cembre 2022, la juste valeur des immeubles de placement s\u2019\u00e9tablit \u00e0 12,4 M\u20ac : Solde au 31 d\u00e9cembre 2020 24 640 Travaux et d\u00e9penses capitalis\u00e9s 783 Acquisition d\u2019immeubles - Cessions d\u2019immeubles (11 935) R\u00e9sultat net des ajustements de la juste valeur 1 262 Autres variations - Solde au 31 d\u00e9cembre 2021 14 750 Travaux et d\u00e9penses capitalis\u00e9s 25 Acquisition d\u2019immeubles - Cessions d\u2019immeubles (2 100) R\u00e9sultat net des ajustements de la juste valeur (271) Autres variations (4) Solde au 31 d\u00e9cembre 2022 12 400 Le poste \u00ab Variation de la juste valeur des immeubles et r\u00e9sultat net de cessions \u00bb au compte de r\u00e9sultat s\u2019\u00e9levant \u00e0 -271 K\u20ac correspond au r\u00e9sultat net des ajustements de la juste valeur des immeubles de placement. Le patrimoine immobilier d\u00e9tenu par le Groupe fait l\u2019objet d\u2019expertises annuelles r\u00e9parties entre les deux arr\u00eat\u00e9s comptables. Sur l\u2019ann\u00e9e 2022, il a \u00e9t\u00e9 \u00e9valu\u00e9 pour 100 % de sa valeur par des experts ind\u00e9pendants (Cushman & Wakefield et Catella). Les hypoth\u00e8ses retenues pour la juste valeur de ces immeubles de placement sont pr\u00e9sent\u00e9es en note 7.n.N. Evaluation de la juste valeur Comme indiqu\u00e9 dans les principes comptables en partie 6.B, le Groupe CROSSWOOD se conforme \u00e0 la norme IFRS 13 \u00ab Evaluation de la juste valeur \u00bb. Compte-tenu du peu de donn\u00e9es publiques disponibles, de la complexit\u00e9 des \u00e9valuations d\u2019actifs immobiliers et du fait que les experts immobiliers utilisent pour leurs \u00e9valuations les \u00e9tats locatifs du Groupe, CROSSWOOD a consid\u00e9r\u00e9 la classification en niveau 3 de ses actifs comme la mieux adapt\u00e9e. De plus, des donn\u00e9es non observables publiquement comme les hypoth\u00e8ses de taux de croissance de loyers ou les taux de rendement sont utilis\u00e9es par les experts pour d\u00e9terminer les justes valeurs des actifs du Groupe CROSSWOOD. Les tableaux suivants pr\u00e9sentent un certain nombre d\u2019\u00e9l\u00e9ments quantitatifs utilis\u00e9s pour \u00e9valuer la juste valeur des immeubles de placement d\u00e9tenus par le Groupe, sur base des immeubles expertis\u00e9s au cours de l\u2019exercice 2022 : Commerces - 31/12/2022 Base capitalis\u00e9e en \u20ac par m2 M\u00e9thode des DCF M\u00e9thode du rendement M\u00e9thode de comparaison directe Taux d'actualisation des loyers Taux d'actualisation de sortie Taux de rendement de revente Taux de croissance annuelle moyen des loyers nets Taux de rendement Dur\u00e9e de la p\u00e9riode de recommercia- lisation en mois Prix moyen en \u20ac par m2 R\u00e9gion Parisienne et Province Max - 7,50% 7,50% 6,75% 0,63% 8,00% - - Min 138,10 7,50% 7,50% 6,75% 0,63% 5,25% - - 61O. Sensibilit\u00e9 de la juste valeur des immeubles de placement \u00e0 la variation du taux de rendement Le taux de rendement sur VLM est d\u00e9fini comme le taux faisant r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 un rapport direct entre la valeur v\u00e9nale droit inclus et la valeur locative de march\u00e9. Le ratio LTV est d\u00e9fini comme le rapport entre la valeur du portefeuille et des autres actifs immobiliers et l\u2019endettement net. Dans le graphe ci-dessus, l\u2019impact de la variation du taux de rendement sur la valeur de la participation dans le capital de la soci\u00e9t\u00e9 SCBSM a \u00e9t\u00e9 pris en compte dans le calcul des LTV. Ainsi la juste valeur des actifs prise en compte dans l\u2019\u00e9laboration des comptes consolid\u00e9s en normes IFRS est susceptible de varier significativement en cas de variation des taux de rendement dans le secteur immobilier.",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfInvestmentPropertyExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
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  },
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   "value": "2/ Immeubles de placement La juste valeur des immeubles a \u00e9t\u00e9 d\u00e9termin\u00e9e conform\u00e9ment \u00e0 IAS 40 en fonction des conditions \u00e9conomiques et de march\u00e9 existant au 31 d\u00e9cembre 2022 (IAS 40, \u00a738). Au 31 d\u00e9cembre 2022, l\u2019ensemble des immeubles de placement a \u00e9t\u00e9 class\u00e9 en niveau 3 selon IFRS 13 (voir note \u00ab n. Evaluation de la juste valeur \u00bb). Le portefeuille du Groupe est \u00e9valu\u00e9 chaque ann\u00e9e sous la forme de rapport condens\u00e9. Les \u00e9valuations, intervenues au cours de l\u2019exercice clos au 31 d\u00e9cembre 2022, ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9es par des experts ind\u00e9pendants Cushman & Wakefield et Catella. Le Groupe a choisi d\u2019opter pour la m\u00e9thode de la juste valeur pour l\u2019\u00e9valuation des actifs. Les experts ont retenu la m\u00e9thode de capitalisation du revenu, ainsi que les m\u00e9thodes de Discounted- Cash-flows (DCF) et des comparables. La premi\u00e8re m\u00e9thode consiste \u00e0 capitaliser un revenu annuel, qui correspond g\u00e9n\u00e9ralement au loyer constat\u00e9 pour les immeubles occup\u00e9s avec \u00e9ventuellement l\u2019impact d\u2019un potentiel de r\u00e9version et au loyer de march\u00e9 pour les immeubles vacants en tenant compte des d\u00e9lais de relocation, des travaux \u00e9ventuels de r\u00e9novation et autres frais. Dans la m\u00e9thode des DCF, les experts immobiliers \u00e9tablissent de mani\u00e8re ind\u00e9pendante leurs estimations des flux de tr\u00e9sorerie actuels et futurs et appliquent des facteurs de risque, soit sur les cash-flows (par exemple sur les niveaux de loyers futurs, les taux de croissance, les investissements n\u00e9cessaires, les p\u00e9riodes de vacance, les am\u00e9nagements de loyers), soit sur les taux de rendement ou d\u2019actualisation. Les principales hypoth\u00e8ses retenues pour l'estimation de la juste valeur sont celles ayant trait aux \u00e9l\u00e9ments suivants : les loyers actuels, les loyers futurs attendus selon l'engagement de bail ferme ; les p\u00e9riodes de vacance ; le taux d'occupation actuel de l'immeuble, les besoins en mati\u00e8re d'entretien et les taux de capitalisation appropri\u00e9s \u00e9quivalents aux taux de rendement. Ces \u00e9valuations sont r\u00e9guli\u00e8rement compar\u00e9es aux donn\u00e9es de march\u00e9 relatives au rendement, aux transactions publi\u00e9es par le march\u00e9. A. Immeubles de placement Au 31 d\u00e9cembre 2022, la juste valeur des immeubles de placement s\u2019\u00e9tablit \u00e0 12,4 M\u20ac : Solde au 31 d\u00e9cembre 2020 24 640 Travaux et d\u00e9penses capitalis\u00e9s 783 Acquisition d\u2019immeubles - Cessions d\u2019immeubles (11 935) R\u00e9sultat net des ajustements de la juste valeur 1 262 Autres variations - Solde au 31 d\u00e9cembre 2021 14 750 Travaux et d\u00e9penses capitalis\u00e9s 25 Acquisition d\u2019immeubles - Cessions d\u2019immeubles (2 100) R\u00e9sultat net des ajustements de la juste valeur (271) Autres variations (4) Solde au 31 d\u00e9cembre 2022 12 400 Le poste \u00ab Variation de la juste valeur des immeubles et r\u00e9sultat net de cessions \u00bb au compte de r\u00e9sultat s\u2019\u00e9levant \u00e0 -271 K\u20ac correspond au r\u00e9sultat net des ajustements de la juste valeur des immeubles de placement. Le patrimoine immobilier d\u00e9tenu par le Groupe fait l\u2019objet d\u2019expertises annuelles r\u00e9parties entre les deux arr\u00eat\u00e9s comptables. Sur l\u2019ann\u00e9e 2022, il a \u00e9t\u00e9 \u00e9valu\u00e9 pour 100 % de sa valeur par des experts ind\u00e9pendants (Cushman & Wakefield et Catella). Les hypoth\u00e8ses retenues pour la juste valeur de ces immeubles de placement sont pr\u00e9sent\u00e9es en note 7.n.N. Evaluation de la juste valeur Comme indiqu\u00e9 dans les principes comptables en partie 6.B, le Groupe CROSSWOOD se conforme \u00e0 la norme IFRS 13 \u00ab Evaluation de la juste valeur \u00bb. Compte-tenu du peu de donn\u00e9es publiques disponibles, de la complexit\u00e9 des \u00e9valuations d\u2019actifs immobiliers et du fait que les experts immobiliers utilisent pour leurs \u00e9valuations les \u00e9tats locatifs du Groupe, CROSSWOOD a consid\u00e9r\u00e9 la classification en niveau 3 de ses actifs comme la mieux adapt\u00e9e. De plus, des donn\u00e9es non observables publiquement comme les hypoth\u00e8ses de taux de croissance de loyers ou les taux de rendement sont utilis\u00e9es par les experts pour d\u00e9terminer les justes valeurs des actifs du Groupe CROSSWOOD. Les tableaux suivants pr\u00e9sentent un certain nombre d\u2019\u00e9l\u00e9ments quantitatifs utilis\u00e9s pour \u00e9valuer la juste valeur des immeubles de placement d\u00e9tenus par le Groupe, sur base des immeubles expertis\u00e9s au cours de l\u2019exercice 2022 : Commerces - 31/12/2022 Base capitalis\u00e9e en \u20ac par m2 M\u00e9thode des DCF M\u00e9thode du rendement M\u00e9thode de comparaison directe Taux d'actualisation des loyers Taux d'actualisation de sortie Taux de rendement de revente Taux de croissance annuelle moyen des loyers nets Taux de rendement Dur\u00e9e de la p\u00e9riode de recommercia- lisation en mois Prix moyen en \u20ac par m2 R\u00e9gion Parisienne et Province Max - 7,50% 7,50% 6,75% 0,63% 8,00% - - Min 138,10 7,50% 7,50% 6,75% 0,63% 5,25% - - 61O. Sensibilit\u00e9 de la juste valeur des immeubles de placement \u00e0 la variation du taux de rendement Le taux de rendement sur VLM est d\u00e9fini comme le taux faisant r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 un rapport direct entre la valeur v\u00e9nale droit inclus et la valeur locative de march\u00e9. Le ratio LTV est d\u00e9fini comme le rapport entre la valeur du portefeuille et des autres actifs immobiliers et l\u2019endettement net. Dans le graphe ci-dessus, l\u2019impact de la variation du taux de rendement sur la valeur de la participation dans le capital de la soci\u00e9t\u00e9 SCBSM a \u00e9t\u00e9 pris en compte dans le calcul des LTV. Ainsi la juste valeur des actifs prise en compte dans l\u2019\u00e9laboration des comptes consolid\u00e9s en normes IFRS est susceptible de varier significativement en cas de variation des taux de rendement dans le secteur immobilier.",
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    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfFairValueMeasurementExplanatory",
    "language": "fr",
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  "fact_14361": {
   "value": "2/ Immeubles de placement La juste valeur des immeubles a \u00e9t\u00e9 d\u00e9termin\u00e9e conform\u00e9ment \u00e0 IAS 40 en fonction des conditions \u00e9conomiques et de march\u00e9 existant au 31 d\u00e9cembre 2022 (IAS 40, \u00a738). Au 31 d\u00e9cembre 2022, l\u2019ensemble des immeubles de placement a \u00e9t\u00e9 class\u00e9 en niveau 3 selon IFRS 13 (voir note \u00ab n. Evaluation de la juste valeur \u00bb). Le portefeuille du Groupe est \u00e9valu\u00e9 chaque ann\u00e9e sous la forme de rapport condens\u00e9. Les \u00e9valuations, intervenues au cours de l\u2019exercice clos au 31 d\u00e9cembre 2022, ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9es par des experts ind\u00e9pendants Cushman & Wakefield et Catella. Le Groupe a choisi d\u2019opter pour la m\u00e9thode de la juste valeur pour l\u2019\u00e9valuation des actifs. Les experts ont retenu la m\u00e9thode de capitalisation du revenu, ainsi que les m\u00e9thodes de Discounted- Cash-flows (DCF) et des comparables. La premi\u00e8re m\u00e9thode consiste \u00e0 capitaliser un revenu annuel, qui correspond g\u00e9n\u00e9ralement au loyer constat\u00e9 pour les immeubles occup\u00e9s avec \u00e9ventuellement l\u2019impact d\u2019un potentiel de r\u00e9version et au loyer de march\u00e9 pour les immeubles vacants en tenant compte des d\u00e9lais de relocation, des travaux \u00e9ventuels de r\u00e9novation et autres frais. Dans la m\u00e9thode des DCF, les experts immobiliers \u00e9tablissent de mani\u00e8re ind\u00e9pendante leurs estimations des flux de tr\u00e9sorerie actuels et futurs et appliquent des facteurs de risque, soit sur les cash-flows (par exemple sur les niveaux de loyers futurs, les taux de croissance, les investissements n\u00e9cessaires, les p\u00e9riodes de vacance, les am\u00e9nagements de loyers), soit sur les taux de rendement ou d\u2019actualisation. Les principales hypoth\u00e8ses retenues pour l'estimation de la juste valeur sont celles ayant trait aux \u00e9l\u00e9ments suivants : les loyers actuels, les loyers futurs attendus selon l'engagement de bail ferme ; les p\u00e9riodes de vacance ; le taux d'occupation actuel de l'immeuble, les besoins en mati\u00e8re d'entretien et les taux de capitalisation appropri\u00e9s \u00e9quivalents aux taux de rendement. Ces \u00e9valuations sont r\u00e9guli\u00e8rement compar\u00e9es aux donn\u00e9es de march\u00e9 relatives au rendement, aux transactions publi\u00e9es par le march\u00e9. ",
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  "additional-parent-AmL75ny-234": {
   "value": "Contrats de location : le Groupe utilise des actifs mis \u00e0 sa disposition ou met \u00e0 disposition des actifs en vertu de contrats de location. Les contrats de location respectant les crit\u00e8res \u00e9dict\u00e9s par IFRS 16 sont comptabilis\u00e9s de la mani\u00e8re suivante : les contrats rentrant dans le champ d\u2019IFRS 16 sont comptabilis\u00e9s sous forme d\u2019un actif repr\u00e9sentatif du droit d'utilisation de l'actif lou\u00e9 en contrepartie d\u2019une dette au titre de l'obligation de paiements de loyers. Des exemptions sont pr\u00e9vues pour les contrats de courte dur\u00e9e et les contrats portant sur des actifs de faible valeur. Ainsi : - Les charges de location op\u00e9rationnelles (hors loyers variables fond\u00e9s sur l\u2019utilisation ou la performance de l\u2019actif sous-jacent) seront remplac\u00e9es par une charge d\u2019amortissement de l\u2019actif et une charge d\u2019int\u00e9r\u00eats ; - Les flux de loyers op\u00e9rationnels (hors loyers variables fond\u00e9s sur l\u2019utilisation ou la performance de l\u2019actif sous-jacent) seront remplac\u00e9s par des flux de remboursement de dette et d\u2019int\u00e9r\u00eats. Les actifs faisant l'objet d'une location-financement r\u00e9pondent aux conditions d\u2019un immeuble de placement et ont \u00e9t\u00e9 \u00e9valu\u00e9s, cons\u00e9cutivement \u00e0 la comptabilisation initiale, \u00e0 la juste valeur 49 d\u00e9termin\u00e9e selon les principes d\u00e9crits \u00e0 la note \u00a7 E.2. Les diligences conduites au titre de la cl\u00f4ture des comptes au 31 d\u00e9cembre 2022 n\u2019ont pas permis de mettre en \u00e9vidence l\u2019existence de contrats de location relevant du champ d\u2019application d\u2019IFRS 16. A ce titre, le Groupe n\u2019a retenu aucun passif, ni droit d\u2019utilisation relevant d\u2019IFRS 16 au 31 d\u00e9cembre 2022. A. Revenus locatifs nets En milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Loyers 910 1 015 Autres prestations 204 286 Charges locatives -243 -287 Total 871 1 014 5,76 % Taux de rendement sur VLM JV des immeubles de placements 623.4.12 ENGAGEMENTS DONN\u00c9S OU RE\u00c7US A. Engagements re\u00e7us sur contrats de location simple pour lesquels le Groupe est bailleur Le Groupe est engag\u00e9 dans l'activit\u00e9 de location immobili\u00e8re de son portefeuille d'immeubles de placement constitu\u00e9 de bureaux, commerces et habitations. Ces immeubles d\u00e9tenus dans le cadre de contrats de location simple sont \u00e9valu\u00e9s selon le mod\u00e8le de la juste valeur en tant qu\u2019immeubles destin\u00e9s \u00e0 \u00eatre lou\u00e9s. Les contrats de location non r\u00e9siliables engag\u00e9s sur ces immeubles ont des dur\u00e9es r\u00e9siduelles g\u00e9n\u00e9ralement comprises entre 1 et 10 ans. Les loyers futurs minimaux \u00e0 recevoir au titre des contrats de location simple non r\u00e9siliables sont les suivants au 31 d\u00e9cembre 2022 : 64 En milliers d'euros Montant au 31/12/2022 Moins d'un an 579 De 1 \u00e0 2 ans 373 De 2 \u00e0 5 ans 178 Plus de 5 ans - Total des engagements re\u00e7us sur contrats de location 1 130 B. Nantissement et hypoth\u00e8ques sur immeubles de placements Pr\u00eateur \u00c9ch\u00e9ance Dette au 31/12/2022 yc frais accessoires et int\u00e9r\u00eats courus (K\u20ac) Valeur de l\u2019actif hypoth\u00e9qu\u00e9 au 31/12/2022 Description des garanties et engagements BPVF 2031 4 707 8 800 Hypoth\u00e8que conventionnelle en 2 i\u00e8me rang, cession Dailly des loyers. C. Autres engagements hors bilan Engagements re\u00e7us : CROSSWOOD percevra un compl\u00e9ment de prix au titre de la cession des parts de la SCI du Val Sans Retour dans le cas o\u00f9 que le syndicat de copropri\u00e9taire d\u00e9ciderait de distribuer l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction qu\u2019il a per\u00e7u. Engagements donn\u00e9s : N\u00e9ant.",
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    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfLeasesExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
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  },
  "fact_14362": {
   "value": "Contrats de location : le Groupe utilise des actifs mis \u00e0 sa disposition ou met \u00e0 disposition des actifs en vertu de contrats de location. Les contrats de location respectant les crit\u00e8res \u00e9dict\u00e9s par IFRS 16 sont comptabilis\u00e9s de la mani\u00e8re suivante : les contrats rentrant dans le champ d\u2019IFRS 16 sont comptabilis\u00e9s sous forme d\u2019un actif repr\u00e9sentatif du droit d'utilisation de l'actif lou\u00e9 en contrepartie d\u2019une dette au titre de l'obligation de paiements de loyers. Des exemptions sont pr\u00e9vues pour les contrats de courte dur\u00e9e et les contrats portant sur des actifs de faible valeur. Ainsi : - Les charges de location op\u00e9rationnelles (hors loyers variables fond\u00e9s sur l\u2019utilisation ou la performance de l\u2019actif sous-jacent) seront remplac\u00e9es par une charge d\u2019amortissement de l\u2019actif et une charge d\u2019int\u00e9r\u00eats ; - Les flux de loyers op\u00e9rationnels (hors loyers variables fond\u00e9s sur l\u2019utilisation ou la performance de l\u2019actif sous-jacent) seront remplac\u00e9s par des flux de remboursement de dette et d\u2019int\u00e9r\u00eats. Les actifs faisant l'objet d'une location-financement r\u00e9pondent aux conditions d\u2019un immeuble de placement et ont \u00e9t\u00e9 \u00e9valu\u00e9s, cons\u00e9cutivement \u00e0 la comptabilisation initiale, \u00e0 la juste valeur 49 d\u00e9termin\u00e9e selon les principes d\u00e9crits \u00e0 la note \u00a7 E.2. Les diligences conduites au titre de la cl\u00f4ture des comptes au 31 d\u00e9cembre 2022 n\u2019ont pas permis de mettre en \u00e9vidence l\u2019existence de contrats de location relevant du champ d\u2019application d\u2019IFRS 16. A ce titre, le Groupe n\u2019a retenu aucun passif, ni droit d\u2019utilisation relevant d\u2019IFRS 16 au 31 d\u00e9cembre 2022. ",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForLeasesExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "fact_14363": {
   "value": "Activit\u00e9 de promotion (ventes en VEFA) : cette activit\u00e9 rel\u00e8ve du champ d\u2019application d\u2019IFRS 15. Les produits sont reconnus selon la m\u00e9thode du pourcentage d\u2019avancement, d\u00e9termin\u00e9 comme le rapport entre les co\u00fbts des travaux (y compris le co\u00fbt du terrain) et services ex\u00e9cut\u00e9s \u00e0 la date de cl\u00f4ture et le co\u00fbt total estim\u00e9 des travaux ou services. Les produits non factur\u00e9s sont enregistr\u00e9s au bilan en factures \u00e0 \u00e9tablir et les \u00e9ventuels paiements d\u2019avance en produits constat\u00e9s d\u2019avance. Les principales hypoth\u00e8ses retenues pour l'estimation du r\u00e9sultat des contrats de promotion sont celles ayant trait aux \u00e9l\u00e9ments suivants : - le prix de vente total des contrats, qui tient compte des \u00e9l\u00e9ments contractuels, de la prise en compte des \u00e9ventuelles r\u00e9clamations, p\u00e9nalit\u00e9s, etc. ; - l\u2019avancement des contrats des activit\u00e9s de promotion et de l\u2019avancement de la signature des actes notari\u00e9s des ventes immobili\u00e8res ; - l\u2019estimation des co\u00fbts encourus et pr\u00e9visionnels. En cas de marge pr\u00e9visionnelle n\u00e9gative, une provision pour perte \u00e0 terminaison, est inscrite en provision courante et ce, quel que soit le degr\u00e9 d\u2019avancement des contrats. ",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForRecognitionOfRevenue",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "additional-parent-AmL75ny-260": {
   "value": "Activit\u00e9 de promotion (ventes en VEFA) : cette activit\u00e9 rel\u00e8ve du champ d\u2019application d\u2019IFRS 15. Les produits sont reconnus selon la m\u00e9thode du pourcentage d\u2019avancement, d\u00e9termin\u00e9 comme le rapport entre les co\u00fbts des travaux (y compris le co\u00fbt du terrain) et services ex\u00e9cut\u00e9s \u00e0 la date de cl\u00f4ture et le co\u00fbt total estim\u00e9 des travaux ou services. Les produits non factur\u00e9s sont enregistr\u00e9s au bilan en factures \u00e0 \u00e9tablir et les \u00e9ventuels paiements d\u2019avance en produits constat\u00e9s d\u2019avance. Les principales hypoth\u00e8ses retenues pour l'estimation du r\u00e9sultat des contrats de promotion sont celles ayant trait aux \u00e9l\u00e9ments suivants : - le prix de vente total des contrats, qui tient compte des \u00e9l\u00e9ments contractuels, de la prise en compte des \u00e9ventuelles r\u00e9clamations, p\u00e9nalit\u00e9s, etc. ; - l\u2019avancement des contrats des activit\u00e9s de promotion et de l\u2019avancement de la signature des actes notari\u00e9s des ventes immobili\u00e8res ; - l\u2019estimation des co\u00fbts encourus et pr\u00e9visionnels. En cas de marge pr\u00e9visionnelle n\u00e9gative, une provision pour perte \u00e0 terminaison, est inscrite en provision courante et ce, quel que soit le degr\u00e9 d\u2019avancement des contrats. A. Revenus locatifs nets En milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Loyers 910 1 015 Autres prestations 204 286 Charges locatives -243 -287 Total 871 1 014 5,76 % Taux de rendement sur VLM JV des immeubles de placements 62",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfRevenueExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "fact_14364": {
   "value": "Activit\u00e9 de promotion (ventes en VEFA) : cette activit\u00e9 rel\u00e8ve du champ d\u2019application d\u2019IFRS 15. Les produits sont reconnus selon la m\u00e9thode du pourcentage d\u2019avancement, d\u00e9termin\u00e9 comme le rapport entre les co\u00fbts des travaux (y compris le co\u00fbt du terrain) et services ex\u00e9cut\u00e9s \u00e0 la date de cl\u00f4ture et le co\u00fbt total estim\u00e9 des travaux ou services. Les produits non factur\u00e9s sont enregistr\u00e9s au bilan en factures \u00e0 \u00e9tablir et les \u00e9ventuels paiements d\u2019avance en produits constat\u00e9s d\u2019avance. Les principales hypoth\u00e8ses retenues pour l'estimation du r\u00e9sultat des contrats de promotion sont celles ayant trait aux \u00e9l\u00e9ments suivants : - le prix de vente total des contrats, qui tient compte des \u00e9l\u00e9ments contractuels, de la prise en compte des \u00e9ventuelles r\u00e9clamations, p\u00e9nalit\u00e9s, etc. ; - l\u2019avancement des contrats des activit\u00e9s de promotion et de l\u2019avancement de la signature des actes notari\u00e9s des ventes immobili\u00e8res ; - l\u2019estimation des co\u00fbts encourus et pr\u00e9visionnels. En cas de marge pr\u00e9visionnelle n\u00e9gative, une provision pour perte \u00e0 terminaison, est inscrite en provision courante et ce, quel que soit le degr\u00e9 d\u2019avancement des contrats. ",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfRevenueFromContractsWithCustomersExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "additional-parent-AmL75ny-278": {
   "value": "Stocks : selon la norme IAS 2, les stocks sont des actifs d\u00e9tenus pour \u00eatre vendus dans le cours normal de l\u2019activit\u00e9, des actifs en cours de production pour une telle vente ou des mati\u00e8res premi\u00e8res ou fournitures devant \u00eatre consomm\u00e9es dans le processus de production ou des prestations de services. Une perte de valeur doit \u00eatre comptabilis\u00e9e si la valeur nette de r\u00e9alisation (juste valeur nette des co\u00fbts estim\u00e9s pour l\u2019ach\u00e8vement et des co\u00fbts estim\u00e9s n\u00e9cessaires pour r\u00e9aliser la vente) est inf\u00e9rieure au co\u00fbt comptabilis\u00e9. D. Stocks N\u00e9ant.",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfInventoriesExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "fact_14365": {
   "value": "Stocks : selon la norme IAS 2, les stocks sont des actifs d\u00e9tenus pour \u00eatre vendus dans le cours normal de l\u2019activit\u00e9, des actifs en cours de production pour une telle vente ou des mati\u00e8res premi\u00e8res ou fournitures devant \u00eatre consomm\u00e9es dans le processus de production ou des prestations de services. Une perte de valeur doit \u00eatre comptabilis\u00e9e si la valeur nette de r\u00e9alisation (juste valeur nette des co\u00fbts estim\u00e9s pour l\u2019ach\u00e8vement et des co\u00fbts estim\u00e9s n\u00e9cessaires pour r\u00e9aliser la vente) est inf\u00e9rieure au co\u00fbt comptabilis\u00e9. ",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForMeasuringInventories",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "additional-parent-AmL75ny-307": {
   "value": "Instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s : le Groupe utilise des instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s pour couvrir son exposition aux risques de taux d\u2019int\u00e9r\u00eat r\u00e9sultant de ses activit\u00e9s op\u00e9rationnelles, financi\u00e8res et d\u2019investissement. Les instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 la juste valeur. La juste valeur des swaps et caps de taux d\u2019int\u00e9r\u00eat est le montant estim\u00e9 que le Groupe recevrait ou r\u00e9glerait pour r\u00e9silier le contrat \u00e0 la date de cl\u00f4ture, en prenant en compte le niveau actuel des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat et du risque de cr\u00e9dit des contreparties du contrat. K. Instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s N\u00e9ant.",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfDerivativeFinancialInstrumentsExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "additional-parent-AmL75ny-306": {
   "value": "Instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s : le Groupe utilise des instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s pour couvrir son exposition aux risques de taux d\u2019int\u00e9r\u00eat r\u00e9sultant de ses activit\u00e9s op\u00e9rationnelles, financi\u00e8res et d\u2019investissement. Les instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 la juste valeur. La juste valeur des swaps et caps de taux d\u2019int\u00e9r\u00eat est le montant estim\u00e9 que le Groupe recevrait ou r\u00e9glerait pour r\u00e9silier le contrat \u00e0 la date de cl\u00f4ture, en prenant en compte le niveau actuel des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat et du risque de cr\u00e9dit des contreparties du contrat. Cr\u00e9ances locataires et clients : les cr\u00e9ances clients entrent dans la cat\u00e9gorie des actifs financiers \u00e9mis par l\u2019entreprise selon IFRS 9. Elles sont \u00e9valu\u00e9es \u00e0 la juste valeur lors de la comptabilisation initiale. Compte tenu des \u00e9ch\u00e9ances de paiement g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 moins de trois mois, la juste valeur des cr\u00e9ances est assimil\u00e9e \u00e0 la valeur nominale. Les cr\u00e9ances sont ensuite comptabilis\u00e9es au co\u00fbt amorti et font l\u2019objet d\u2019une d\u00e9pr\u00e9ciation lorsque la valeur recouvrable est inf\u00e9rieure \u00e0 la valeur nette comptable. Le montant de la d\u00e9pr\u00e9ciation prend en compte la capacit\u00e9 du d\u00e9biteur \u00e0 honorer sa dette et l\u2019anciennet\u00e9 de la cr\u00e9ance. Face au risque de contrepartie des cr\u00e9ances clients, il est comptabilis\u00e9 une provision, qui peut correspondre \u00e0 la totalit\u00e9 ou \u00e0 une quote-part du montant, d\u00e9termin\u00e9e en fonction de la probabilit\u00e9 de recouvrement de la cr\u00e9ance. Le montant de la provision ainsi comptabilis\u00e9e permet de remplir les exigences de la norme IFRS 9. Emprunts bancaires : tous les pr\u00eats et emprunts sont initialement enregistr\u00e9s \u00e0 la juste valeur nette des co\u00fbts li\u00e9s \u00e0 l'emprunt. Post\u00e9rieurement \u00e0 la comptabilisation initiale, les pr\u00eats et emprunts portant int\u00e9r\u00eats sont \u00e9valu\u00e9s au co\u00fbt amorti, en utilisant la m\u00e9thode du taux d'int\u00e9r\u00eat effectif. Le co\u00fbt amorti est calcul\u00e9 en prenant en compte tous les co\u00fbts d'\u00e9mission et toute d\u00e9cote ou prime de remboursement. Passifs financiers provenant de transactions entre actionnaires : ils sont \u00e9valu\u00e9s en fonction d\u2019une estimation des flux de tr\u00e9sorerie pr\u00e9visibles ainsi que d\u2019un \u00e9ch\u00e9ancier pr\u00e9visible de versement. Ils sont comptabilis\u00e9s en contrepartie des capitaux propres pour leur montant net d\u2019imp\u00f4t. I. Dettes financi\u00e8res L\u2019ensemble des dettes financi\u00e8res du Groupe est en euro. Il n\u2019existe aucun covenant sur les emprunts en cours au 31 d\u00e9cembre 2022. D\u00e9tail par \u00e9ch\u00e9ance En milliers d'euros Solde au 31/12/2022 Part courante <12 mois Part non courante Dont de 12 \u00e0 24 mois Dont entre 2 et 5 ans Dont > 5 ans Emprunts bancaires 4 955 589 4 366 599 1 746 2 022 D\u00e9p\u00f4ts de garantie 200 87 113 36 77 - Int\u00e9r\u00eats courus 1 1 - - - - Comptes courants cr\u00e9diteurs - - - - - - Concours bancaires courants - - - - - - Total 5 156 677 4 479 635 1 823 2 022 58 D\u00e9tail par nature En milliers d'euros Solde au 31/12/2021 Augmentation Diminution Reclassement Solde au 31/12/2022 Total des emprunts 6 391 - -1 436 - 4 955 D\u00e9p\u00f4ts de garantie 190 16 -6 - 200 Int\u00e9r\u00eats courus 2 1 -2 - 1 Comptes courants cr\u00e9diteurs - - - - - Comptes bancaires courants - - - - - Total des dettes financi\u00e8res 6 583 17 -1 444 - 5 156 Flux de tr\u00e9sorerie contractuels futurs relatifs \u00e0 la dette financi\u00e8re En milliers d'euros Courant < 1 an Non courant de 12 \u00e0 24 mois Non courant entre 2 et 5 ans Non courant > \u00e0 5 ans Total non courant 31/12/2022 Emprunts bancaires Nominal 589 599 1 746 2 022 4 367 4 955 Flux d'int\u00e9r\u00eats (1) 81 71 153 65 289 - (1) Les flux d\u2019int\u00e9r\u00eats sont \u00e9valu\u00e9s sur la base des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 terme applicables au 31 d\u00e9cembre 2022, ils comprennent le co\u00fbt amorti des frais d\u2019\u00e9mission.Rapprochement des dettes d\u00e9coulant des activit\u00e9s de financement 31/12/2021 Flux de tr\u00e9sorerie Variations non-mon\u00e9taires 31/12/2022 Produits d'\u00e9mission des emprunts Rembourse- ments d'emprunts Reclas- sement Int\u00e9r\u00eats Passifs non courants Emprunts bancaires 5 768 - -813 -589 - 4 366 D\u00e9p\u00f4ts de garantie 162 16 -6 -59 - 113 Passifs courants Part courante des emprunts long terme 625 - -627 589 3 590 D\u00e9p\u00f4ts de garantie 28 - - 59 - 87 Dettes financi\u00e8res 6 583 16 -1 446 0 3 5 156 59K. Instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s N\u00e9ant.M. Cat\u00e9gories d\u2019actifs et passifs financiers Valeur au 31/12/2022 A la juste valeur par le biais du r\u00e9sultat A la juste valeur par le biais des autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat global Au co\u00fbt amorti Titres de participation non consolid\u00e9s - - - - Instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s actifs - - - - Clients (1) 12 - - 12 Autres actifs non courants - - - - Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie 1 443 - - 1 443 Total actifs financiers 1 455 - - 1 455 Dettes financi\u00e8res 5 156 - - 5 156 Dettes fournisseurs et autres cr\u00e9diteurs 329 - - 329 Total passifs financiers 5 485 - - 5 485 (1) Hors franchises de loyers et chiffre d\u2019affaires \u00e0 l\u2019avancement3.4.11 GESTION DES RISQUES FINANCIERS \ue001 Risque de cr\u00e9dit - Li\u00e9 \u00e0 l\u2019insolvabilit\u00e9 des locataires : Dans le cadre de sa politique de gestion du risque de cr\u00e9dit, lors de la commercialisation des espaces vacants et avant toute signature d\u2019un nouveau bail, le Groupe s\u2019assure des garanties financi\u00e8res du locataire et peut envisager le cas \u00e9ch\u00e9ant des garanties compl\u00e9mentaires au d\u00e9p\u00f4t de garantie de 3 mois de loyers (caution bancaire notamment). \ue001 Risque de liquidit\u00e9, risque de taux Le Groupe finance ses investissements immobiliers par des emprunts hypoth\u00e9caires amortissables et des cr\u00e9dits baux. Les participations sont quant \u00e0 elles financ\u00e9es par des emprunts obligataires ou des cr\u00e9dits bancaires court terme. Les s\u00fbret\u00e9s accord\u00e9es aux pr\u00eateurs sont d\u00e9taill\u00e9es en note 3.4.12.B. Les financements du Groupe sont essentiellement \u00e0 taux variable. \ue001 Risque actions Au 31 d\u00e9cembre 2022, le Groupe Crosswood d\u00e9tenait 4 732 334 actions de la Soci\u00e9t\u00e9 Centrale des Bois et Scieries de la Manche (SCBSM), fonci\u00e8re cot\u00e9e sur Eurolist et inscrites \u00e0 l\u2019actif pour 90 307 K\u20ac. La valeur de cet actif et sa liquidit\u00e9 sont directement influenc\u00e9es par les \u00e9volutions boursi\u00e8res. Au 31 d\u00e9cembre 2022, le cours de la SCBSM s\u2019\u00e9tablissait \u00e0 9,90 \u20ac. \ue001 Risque de change Les activit\u00e9s op\u00e9rationnelles du Groupe sont exclusivement men\u00e9es sur le territoire fran\u00e7ais.",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfFinancialInstrumentsExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "fact_14366": {
   "value": "Instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s : le Groupe utilise des instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s pour couvrir son exposition aux risques de taux d\u2019int\u00e9r\u00eat r\u00e9sultant de ses activit\u00e9s op\u00e9rationnelles, financi\u00e8res et d\u2019investissement. Les instruments financiers d\u00e9riv\u00e9s sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 la juste valeur. La juste valeur des swaps et caps de taux d\u2019int\u00e9r\u00eat est le montant estim\u00e9 que le Groupe recevrait ou r\u00e9glerait pour r\u00e9silier le contrat \u00e0 la date de cl\u00f4ture, en prenant en compte le niveau actuel des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat et du risque de cr\u00e9dit des contreparties du contrat. ",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForDerivativeFinancialInstrumentsExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "fact_14367": {
   "value": "Cr\u00e9ances locataires et clients : les cr\u00e9ances clients entrent dans la cat\u00e9gorie des actifs financiers \u00e9mis par l\u2019entreprise selon IFRS 9. Elles sont \u00e9valu\u00e9es \u00e0 la juste valeur lors de la comptabilisation initiale. Compte tenu des \u00e9ch\u00e9ances de paiement g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 moins de trois mois, la juste valeur des cr\u00e9ances est assimil\u00e9e \u00e0 la valeur nominale. Les cr\u00e9ances sont ensuite comptabilis\u00e9es au co\u00fbt amorti et font l\u2019objet d\u2019une d\u00e9pr\u00e9ciation lorsque la valeur recouvrable est inf\u00e9rieure \u00e0 la valeur nette comptable. Le montant de la d\u00e9pr\u00e9ciation prend en compte la capacit\u00e9 du d\u00e9biteur \u00e0 honorer sa dette et l\u2019anciennet\u00e9 de la cr\u00e9ance. Face au risque de contrepartie des cr\u00e9ances clients, il est comptabilis\u00e9 une provision, qui peut correspondre \u00e0 la totalit\u00e9 ou \u00e0 une quote-part du montant, d\u00e9termin\u00e9e en fonction de la probabilit\u00e9 de recouvrement de la cr\u00e9ance. Le montant de la provision ainsi comptabilis\u00e9e permet de remplir les exigences de la norme IFRS 9. ",
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    "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForTradeAndOtherReceivablesExplanatory",
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   "value": "Cr\u00e9ances locataires et clients : les cr\u00e9ances clients entrent dans la cat\u00e9gorie des actifs financiers \u00e9mis par l\u2019entreprise selon IFRS 9. Elles sont \u00e9valu\u00e9es \u00e0 la juste valeur lors de la comptabilisation initiale. Compte tenu des \u00e9ch\u00e9ances de paiement g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 moins de trois mois, la juste valeur des cr\u00e9ances est assimil\u00e9e \u00e0 la valeur nominale. Les cr\u00e9ances sont ensuite comptabilis\u00e9es au co\u00fbt amorti et font l\u2019objet d\u2019une d\u00e9pr\u00e9ciation lorsque la valeur recouvrable est inf\u00e9rieure \u00e0 la valeur nette comptable. Le montant de la d\u00e9pr\u00e9ciation prend en compte la capacit\u00e9 du d\u00e9biteur \u00e0 honorer sa dette et l\u2019anciennet\u00e9 de la cr\u00e9ance. Face au risque de contrepartie des cr\u00e9ances clients, il est comptabilis\u00e9 une provision, qui peut correspondre \u00e0 la totalit\u00e9 ou \u00e0 une quote-part du montant, d\u00e9termin\u00e9e en fonction de la probabilit\u00e9 de recouvrement de la cr\u00e9ance. Le montant de la provision ainsi comptabilis\u00e9e permet de remplir les exigences de la norme IFRS 9. ",
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   "value": "Cr\u00e9ances locataires et clients : les cr\u00e9ances clients entrent dans la cat\u00e9gorie des actifs financiers \u00e9mis par l\u2019entreprise selon IFRS 9. Elles sont \u00e9valu\u00e9es \u00e0 la juste valeur lors de la comptabilisation initiale. Compte tenu des \u00e9ch\u00e9ances de paiement g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 moins de trois mois, la juste valeur des cr\u00e9ances est assimil\u00e9e \u00e0 la valeur nominale. Les cr\u00e9ances sont ensuite comptabilis\u00e9es au co\u00fbt amorti et font l\u2019objet d\u2019une d\u00e9pr\u00e9ciation lorsque la valeur recouvrable est inf\u00e9rieure \u00e0 la valeur nette comptable. Le montant de la d\u00e9pr\u00e9ciation prend en compte la capacit\u00e9 du d\u00e9biteur \u00e0 honorer sa dette et l\u2019anciennet\u00e9 de la cr\u00e9ance. Face au risque de contrepartie des cr\u00e9ances clients, il est comptabilis\u00e9 une provision, qui peut correspondre \u00e0 la totalit\u00e9 ou \u00e0 une quote-part du montant, d\u00e9termin\u00e9e en fonction de la probabilit\u00e9 de recouvrement de la cr\u00e9ance. Le montant de la provision ainsi comptabilis\u00e9e permet de remplir les exigences de la norme IFRS 9. ",
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   "value": "Cr\u00e9ances locataires et clients : les cr\u00e9ances clients entrent dans la cat\u00e9gorie des actifs financiers \u00e9mis par l\u2019entreprise selon IFRS 9. Elles sont \u00e9valu\u00e9es \u00e0 la juste valeur lors de la comptabilisation initiale. Compte tenu des \u00e9ch\u00e9ances de paiement g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 moins de trois mois, la juste valeur des cr\u00e9ances est assimil\u00e9e \u00e0 la valeur nominale. Les cr\u00e9ances sont ensuite comptabilis\u00e9es au co\u00fbt amorti et font l\u2019objet d\u2019une d\u00e9pr\u00e9ciation lorsque la valeur recouvrable est inf\u00e9rieure \u00e0 la valeur nette comptable. Le montant de la d\u00e9pr\u00e9ciation prend en compte la capacit\u00e9 du d\u00e9biteur \u00e0 honorer sa dette et l\u2019anciennet\u00e9 de la cr\u00e9ance. Face au risque de contrepartie des cr\u00e9ances clients, il est comptabilis\u00e9 une provision, qui peut correspondre \u00e0 la totalit\u00e9 ou \u00e0 une quote-part du montant, d\u00e9termin\u00e9e en fonction de la probabilit\u00e9 de recouvrement de la cr\u00e9ance. Le montant de la provision ainsi comptabilis\u00e9e permet de remplir les exigences de la norme IFRS 9. Risque de cr\u00e9dit - Li\u00e9 \u00e0 l\u2019insolvabilit\u00e9 des locataires : Dans le cadre de sa politique de gestion du risque de cr\u00e9dit, lors de la commercialisation des espaces vacants et avant toute signature d\u2019un nouveau bail, le Groupe s\u2019assure des garanties financi\u00e8res du locataire et peut envisager le cas \u00e9ch\u00e9ant des garanties compl\u00e9mentaires au d\u00e9p\u00f4t de garantie de 3 mois de loyers (caution bancaire notamment). ",
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   "value": "Cr\u00e9ances locataires et clients : les cr\u00e9ances clients entrent dans la cat\u00e9gorie des actifs financiers \u00e9mis par l\u2019entreprise selon IFRS 9. Elles sont \u00e9valu\u00e9es \u00e0 la juste valeur lors de la comptabilisation initiale. Compte tenu des \u00e9ch\u00e9ances de paiement g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 moins de trois mois, la juste valeur des cr\u00e9ances est assimil\u00e9e \u00e0 la valeur nominale. Les cr\u00e9ances sont ensuite comptabilis\u00e9es au co\u00fbt amorti et font l\u2019objet d\u2019une d\u00e9pr\u00e9ciation lorsque la valeur recouvrable est inf\u00e9rieure \u00e0 la valeur nette comptable. Le montant de la d\u00e9pr\u00e9ciation prend en compte la capacit\u00e9 du d\u00e9biteur \u00e0 honorer sa dette et l\u2019anciennet\u00e9 de la cr\u00e9ance. Face au risque de contrepartie des cr\u00e9ances clients, il est comptabilis\u00e9 une provision, qui peut correspondre \u00e0 la totalit\u00e9 ou \u00e0 une quote-part du montant, d\u00e9termin\u00e9e en fonction de la probabilit\u00e9 de recouvrement de la cr\u00e9ance. Le montant de la provision ainsi comptabilis\u00e9e permet de remplir les exigences de la norme IFRS 9. ",
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    "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForFinancialAssetsExplanatory",
    "language": "fr",
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   "value": "Cr\u00e9ances locataires et clients : les cr\u00e9ances clients entrent dans la cat\u00e9gorie des actifs financiers \u00e9mis par l\u2019entreprise selon IFRS 9. Elles sont \u00e9valu\u00e9es \u00e0 la juste valeur lors de la comptabilisation initiale. Compte tenu des \u00e9ch\u00e9ances de paiement g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 moins de trois mois, la juste valeur des cr\u00e9ances est assimil\u00e9e \u00e0 la valeur nominale. Les cr\u00e9ances sont ensuite comptabilis\u00e9es au co\u00fbt amorti et font l\u2019objet d\u2019une d\u00e9pr\u00e9ciation lorsque la valeur recouvrable est inf\u00e9rieure \u00e0 la valeur nette comptable. Le montant de la d\u00e9pr\u00e9ciation prend en compte la capacit\u00e9 du d\u00e9biteur \u00e0 honorer sa dette et l\u2019anciennet\u00e9 de la cr\u00e9ance. Face au risque de contrepartie des cr\u00e9ances clients, il est comptabilis\u00e9 une provision, qui peut correspondre \u00e0 la totalit\u00e9 ou \u00e0 une quote-part du montant, d\u00e9termin\u00e9e en fonction de la probabilit\u00e9 de recouvrement de la cr\u00e9ance. Le montant de la provision ainsi comptabilis\u00e9e permet de remplir les exigences de la norme IFRS 9. Emprunts bancaires : tous les pr\u00eats et emprunts sont initialement enregistr\u00e9s \u00e0 la juste valeur nette des co\u00fbts li\u00e9s \u00e0 l'emprunt. Post\u00e9rieurement \u00e0 la comptabilisation initiale, les pr\u00eats et emprunts portant int\u00e9r\u00eats sont \u00e9valu\u00e9s au co\u00fbt amorti, en utilisant la m\u00e9thode du taux d'int\u00e9r\u00eat effectif. Le co\u00fbt amorti est calcul\u00e9 en prenant en compte tous les co\u00fbts d'\u00e9mission et toute d\u00e9cote ou prime de remboursement. Passifs financiers provenant de transactions entre actionnaires : ils sont \u00e9valu\u00e9s en fonction d\u2019une estimation des flux de tr\u00e9sorerie pr\u00e9visibles ainsi que d\u2019un \u00e9ch\u00e9ancier pr\u00e9visible de versement. Ils sont comptabilis\u00e9s en contrepartie des capitaux propres pour leur montant net d\u2019imp\u00f4t. ",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForFinancialInstrumentsExplanatory",
    "language": "fr",
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  },
  "fact_14368": {
   "value": "Cr\u00e9ances locataires et clients : les cr\u00e9ances clients entrent dans la cat\u00e9gorie des actifs financiers \u00e9mis par l\u2019entreprise selon IFRS 9. Elles sont \u00e9valu\u00e9es \u00e0 la juste valeur lors de la comptabilisation initiale. Compte tenu des \u00e9ch\u00e9ances de paiement g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 moins de trois mois, la juste valeur des cr\u00e9ances est assimil\u00e9e \u00e0 la valeur nominale. Les cr\u00e9ances sont ensuite comptabilis\u00e9es au co\u00fbt amorti et font l\u2019objet d\u2019une d\u00e9pr\u00e9ciation lorsque la valeur recouvrable est inf\u00e9rieure \u00e0 la valeur nette comptable. Le montant de la d\u00e9pr\u00e9ciation prend en compte la capacit\u00e9 du d\u00e9biteur \u00e0 honorer sa dette et l\u2019anciennet\u00e9 de la cr\u00e9ance. Face au risque de contrepartie des cr\u00e9ances clients, il est comptabilis\u00e9 une provision, qui peut correspondre \u00e0 la totalit\u00e9 ou \u00e0 une quote-part du montant, d\u00e9termin\u00e9e en fonction de la probabilit\u00e9 de recouvrement de la cr\u00e9ance. Le montant de la provision ainsi comptabilis\u00e9e permet de remplir les exigences de la norme IFRS 9. ",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForImpairmentOfFinancialAssetsExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "additional-parent-AmL75ny-392": {
   "value": "Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie : ce poste comprend les d\u00e9p\u00f4ts en banque ainsi que les valeurs mobili\u00e8res de placement. Les valeurs mobili\u00e8res de placement sont consid\u00e9r\u00e9es comme \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie sous la r\u00e9serve qu\u2019elles ne pr\u00e9sentent pas de risques significatifs de variation de valeur en raison de leur nature et qu\u2019elles puissent \u00eatre ais\u00e9ment converties en disponibilit\u00e9s du fait de l\u2019existence d\u2019un march\u00e9 ou d\u2019un acqu\u00e9reur potentiel (SICAV et FCP notamment). Elles sont valoris\u00e9es \u00e0 la cl\u00f4ture sur la base du cours de bourse. F. Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalent de tr\u00e9sorerie En milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Autres valeurs mobili\u00e8res de placement Disponibilit\u00e9s 1 443 2 471 Tr\u00e9sorerie \u00e0 l'actif 1 443 2 471 Concours bancaires courants - - Tr\u00e9sorerie nette 1 443 2 471",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfCashAndCashEquivalentsExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "fact_14369": {
   "value": "Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie : ce poste comprend les d\u00e9p\u00f4ts en banque ainsi que les valeurs mobili\u00e8res de placement. Les valeurs mobili\u00e8res de placement sont consid\u00e9r\u00e9es comme \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie sous la r\u00e9serve qu\u2019elles ne pr\u00e9sentent pas de risques significatifs de variation de valeur en raison de leur nature et qu\u2019elles puissent \u00eatre ais\u00e9ment converties en disponibilit\u00e9s du fait de l\u2019existence d\u2019un march\u00e9 ou d\u2019un acqu\u00e9reur potentiel (SICAV et FCP notamment). Elles sont valoris\u00e9es \u00e0 la cl\u00f4ture sur la base du cours de bourse. ",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyToDetermineComponentsOfCashAndCashEquivalents",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "additional-parent-AmL75ny-402": {
   "value": "Emprunts bancaires : tous les pr\u00eats et emprunts sont initialement enregistr\u00e9s \u00e0 la juste valeur nette des co\u00fbts li\u00e9s \u00e0 l'emprunt. Post\u00e9rieurement \u00e0 la comptabilisation initiale, les pr\u00eats et emprunts portant int\u00e9r\u00eats sont \u00e9valu\u00e9s au co\u00fbt amorti, en utilisant la m\u00e9thode du taux d'int\u00e9r\u00eat effectif. Le co\u00fbt amorti est calcul\u00e9 en prenant en compte tous les co\u00fbts d'\u00e9mission et toute d\u00e9cote ou prime de remboursement. Passifs financiers provenant de transactions entre actionnaires : ils sont \u00e9valu\u00e9s en fonction d\u2019une estimation des flux de tr\u00e9sorerie pr\u00e9visibles ainsi que d\u2019un \u00e9ch\u00e9ancier pr\u00e9visible de versement. Ils sont comptabilis\u00e9s en contrepartie des capitaux propres pour leur montant net d\u2019imp\u00f4t. ",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForFinancialLiabilitiesExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "additional-parent-AmL75ny-400": {
   "value": "Emprunts bancaires : tous les pr\u00eats et emprunts sont initialement enregistr\u00e9s \u00e0 la juste valeur nette des co\u00fbts li\u00e9s \u00e0 l'emprunt. Post\u00e9rieurement \u00e0 la comptabilisation initiale, les pr\u00eats et emprunts portant int\u00e9r\u00eats sont \u00e9valu\u00e9s au co\u00fbt amorti, en utilisant la m\u00e9thode du taux d'int\u00e9r\u00eat effectif. Le co\u00fbt amorti est calcul\u00e9 en prenant en compte tous les co\u00fbts d'\u00e9mission et toute d\u00e9cote ou prime de remboursement. I. Dettes financi\u00e8res L\u2019ensemble des dettes financi\u00e8res du Groupe est en euro. Il n\u2019existe aucun covenant sur les emprunts en cours au 31 d\u00e9cembre 2022. D\u00e9tail par \u00e9ch\u00e9ance En milliers d'euros Solde au 31/12/2022 Part courante <12 mois Part non courante Dont de 12 \u00e0 24 mois Dont entre 2 et 5 ans Dont > 5 ans Emprunts bancaires 4 955 589 4 366 599 1 746 2 022 D\u00e9p\u00f4ts de garantie 200 87 113 36 77 - Int\u00e9r\u00eats courus 1 1 - - - - Comptes courants cr\u00e9diteurs - - - - - - Concours bancaires courants - - - - - - Total 5 156 677 4 479 635 1 823 2 022 58 D\u00e9tail par nature En milliers d'euros Solde au 31/12/2021 Augmentation Diminution Reclassement Solde au 31/12/2022 Total des emprunts 6 391 - -1 436 - 4 955 D\u00e9p\u00f4ts de garantie 190 16 -6 - 200 Int\u00e9r\u00eats courus 2 1 -2 - 1 Comptes courants cr\u00e9diteurs - - - - - Comptes bancaires courants - - - - - Total des dettes financi\u00e8res 6 583 17 -1 444 - 5 156 Flux de tr\u00e9sorerie contractuels futurs relatifs \u00e0 la dette financi\u00e8re En milliers d'euros Courant < 1 an Non courant de 12 \u00e0 24 mois Non courant entre 2 et 5 ans Non courant > \u00e0 5 ans Total non courant 31/12/2022 Emprunts bancaires Nominal 589 599 1 746 2 022 4 367 4 955 Flux d'int\u00e9r\u00eats (1) 81 71 153 65 289 - (1) Les flux d\u2019int\u00e9r\u00eats sont \u00e9valu\u00e9s sur la base des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 terme applicables au 31 d\u00e9cembre 2022, ils comprennent le co\u00fbt amorti des frais d\u2019\u00e9mission.Rapprochement des dettes d\u00e9coulant des activit\u00e9s de financement 31/12/2021 Flux de tr\u00e9sorerie Variations non-mon\u00e9taires 31/12/2022 Produits d'\u00e9mission des emprunts Rembourse- ments d'emprunts Reclas- sement Int\u00e9r\u00eats Passifs non courants Emprunts bancaires 5 768 - -813 -589 - 4 366 D\u00e9p\u00f4ts de garantie 162 16 -6 -59 - 113 Passifs courants Part courante des emprunts long terme 625 - -627 589 3 590 D\u00e9p\u00f4ts de garantie 28 - - 59 - 87 Dettes financi\u00e8res 6 583 16 -1 446 0 3 5 156 59",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfBorrowingsExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "fact_14370": {
   "value": "Emprunts bancaires : tous les pr\u00eats et emprunts sont initialement enregistr\u00e9s \u00e0 la juste valeur nette des co\u00fbts li\u00e9s \u00e0 l'emprunt. Post\u00e9rieurement \u00e0 la comptabilisation initiale, les pr\u00eats et emprunts portant int\u00e9r\u00eats sont \u00e9valu\u00e9s au co\u00fbt amorti, en utilisant la m\u00e9thode du taux d'int\u00e9r\u00eat effectif. Le co\u00fbt amorti est calcul\u00e9 en prenant en compte tous les co\u00fbts d'\u00e9mission et toute d\u00e9cote ou prime de remboursement. ",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForBorrowingsExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "additional-parent-AmL75ny-425": {
   "value": "Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s : les imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sont comptabilis\u00e9s, en utilisant la m\u00e9thode bilancielle du report variable, pour toutes les diff\u00e9rences temporelles existant \u00e0 la date de cl\u00f4ture entre la base fiscale des actifs et passifs et leur valeur comptable au bilan consolid\u00e9. Par ailleurs, un imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 actif est reconnu sur toutes les diff\u00e9rences temporelles d\u00e9ductibles et report en avant de pertes fiscales dans la mesure o\u00f9 il est probable qu\u2019un b\u00e9n\u00e9fice imposable sera disponible ou lorsqu\u2019il existe un passif d\u2019imp\u00f4t sur lesquels ces diff\u00e9rences temporelles d\u00e9ductibles et reports en avant pourront \u00eatre imput\u00e9s. L\u2019\u00e9valuation de la capacit\u00e9 du Groupe \u00e0 utiliser ses d\u00e9ficits reportables repose sur une part de jugement importante. Si les r\u00e9sultats fiscaux du Groupe s\u2019av\u00e9raient sensiblement diff\u00e9rents de ceux anticip\u00e9s, le Groupe serait alors dans l\u2019obligation de revoir \u00e0 la hausse ou \u00e0 la baisse la valeur comptable des actifs d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9, ce qui pourrait avoir un effet significatif sur le bilan et le r\u00e9sultat du Groupe. Les actifs et passifs d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 sont \u00e9valu\u00e9s aux taux d\u2019imp\u00f4t dont l\u2019application est attendue sur l\u2019exercice au cours duquel l\u2019actif sera r\u00e9alis\u00e9 ou le passif r\u00e9gl\u00e9 sur la base des taux d\u2019imp\u00f4t et des r\u00e8glementations fiscales qui ont \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9s ou quasi adopt\u00e9s \u00e0 la date de cl\u00f4ture. ",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForIncomeTaxExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "additional-parent-AmL75ny-424": {
   "value": "Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s : les imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sont comptabilis\u00e9s, en utilisant la m\u00e9thode bilancielle du report variable, pour toutes les diff\u00e9rences temporelles existant \u00e0 la date de cl\u00f4ture entre la base fiscale des actifs et passifs et leur valeur comptable au bilan consolid\u00e9. Par ailleurs, un imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 actif est reconnu sur toutes les diff\u00e9rences temporelles d\u00e9ductibles et report en avant de pertes fiscales dans la mesure o\u00f9 il est probable qu\u2019un b\u00e9n\u00e9fice imposable sera disponible ou lorsqu\u2019il existe un passif d\u2019imp\u00f4t sur lesquels ces diff\u00e9rences temporelles d\u00e9ductibles et reports en avant pourront \u00eatre imput\u00e9s. L\u2019\u00e9valuation de la capacit\u00e9 du Groupe \u00e0 utiliser ses d\u00e9ficits reportables repose sur une part de jugement importante. Si les r\u00e9sultats fiscaux du Groupe s\u2019av\u00e9raient sensiblement diff\u00e9rents de ceux anticip\u00e9s, le Groupe serait alors dans l\u2019obligation de revoir \u00e0 la hausse ou \u00e0 la baisse la valeur comptable des actifs d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9, ce qui pourrait avoir un effet significatif sur le bilan et le r\u00e9sultat du Groupe. Les actifs et passifs d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 sont \u00e9valu\u00e9s aux taux d\u2019imp\u00f4t dont l\u2019application est attendue sur l\u2019exercice au cours duquel l\u2019actif sera r\u00e9alis\u00e9 ou le passif r\u00e9gl\u00e9 sur la base des taux d\u2019imp\u00f4t et des r\u00e8glementations fiscales qui ont \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9s ou quasi adopt\u00e9s \u00e0 la date de cl\u00f4ture. J. Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s En milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sur le co\u00fbt amorti des emprunts 9 10 Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sur la juste valeur des immeubles de placement 2 102 2 547 Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sur la juste valeur des instruments financiers - - Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sur le chiffre d'affaires \u00e0 l'avancement - - Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s r\u00e9\u00e9valuation de passif - - Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sur entreprises associ\u00e9es 14 100 11 256 Activation de reports d\u00e9ficitaires -589 -939 Autres - 45 Total des actifs et passifs nets d'imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s 15 621 12 917 L\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 passif au titre des diff\u00e9rences temporelles li\u00e9es aux entreprises associ\u00e9es a \u00e9t\u00e9 calcul\u00e9 sur la base d\u2019un taux de 19 %, correspondant au taux applicable en cas de cession de tout ou partie des titres et 25% en cas de distribution de dividende de SCBSM \u00e0 la suite de la cession des actifs sous-jacents (Immeubles de placement).",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfDeferredTaxesExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "additional-parent-AmL75ny-423": {
   "value": "Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s : les imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sont comptabilis\u00e9s, en utilisant la m\u00e9thode bilancielle du report variable, pour toutes les diff\u00e9rences temporelles existant \u00e0 la date de cl\u00f4ture entre la base fiscale des actifs et passifs et leur valeur comptable au bilan consolid\u00e9. Par ailleurs, un imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 actif est reconnu sur toutes les diff\u00e9rences temporelles d\u00e9ductibles et report en avant de pertes fiscales dans la mesure o\u00f9 il est probable qu\u2019un b\u00e9n\u00e9fice imposable sera disponible ou lorsqu\u2019il existe un passif d\u2019imp\u00f4t sur lesquels ces diff\u00e9rences temporelles d\u00e9ductibles et reports en avant pourront \u00eatre imput\u00e9s. L\u2019\u00e9valuation de la capacit\u00e9 du Groupe \u00e0 utiliser ses d\u00e9ficits reportables repose sur une part de jugement importante. Si les r\u00e9sultats fiscaux du Groupe s\u2019av\u00e9raient sensiblement diff\u00e9rents de ceux anticip\u00e9s, le Groupe serait alors dans l\u2019obligation de revoir \u00e0 la hausse ou \u00e0 la baisse la valeur comptable des actifs d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9, ce qui pourrait avoir un effet significatif sur le bilan et le r\u00e9sultat du Groupe. Les actifs et passifs d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 sont \u00e9valu\u00e9s aux taux d\u2019imp\u00f4t dont l\u2019application est attendue sur l\u2019exercice au cours duquel l\u2019actif sera r\u00e9alis\u00e9 ou le passif r\u00e9gl\u00e9 sur la base des taux d\u2019imp\u00f4t et des r\u00e8glementations fiscales qui ont \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9s ou quasi adopt\u00e9s \u00e0 la date de cl\u00f4ture. J. Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s En milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sur le co\u00fbt amorti des emprunts 9 10 Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sur la juste valeur des immeubles de placement 2 102 2 547 Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sur la juste valeur des instruments financiers - - Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sur le chiffre d'affaires \u00e0 l'avancement - - Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s r\u00e9\u00e9valuation de passif - - Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sur entreprises associ\u00e9es 14 100 11 256 Activation de reports d\u00e9ficitaires -589 -939 Autres - 45 Total des actifs et passifs nets d'imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s 15 621 12 917 L\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 passif au titre des diff\u00e9rences temporelles li\u00e9es aux entreprises associ\u00e9es a \u00e9t\u00e9 calcul\u00e9 sur la base d\u2019un taux de 19 %, correspondant au taux applicable en cas de cession de tout ou partie des titres et 25% en cas de distribution de dividende de SCBSM \u00e0 la suite de la cession des actifs sous-jacents (Immeubles de placement).D. Imp\u00f4ts sur les r\u00e9sultats La soci\u00e9t\u00e9 Crosswood a obtenu de ses filiales l\u2019autorisation de se constituer seule redevable de l\u2019imp\u00f4t sur les b\u00e9n\u00e9fices et ce, en vue de la d\u00e9termination du r\u00e9sultat d\u2019ensemble du Groupe, conform\u00e9ment aux dispositions des articles 223-A et suivant du Code G\u00e9n\u00e9ral des Imp\u00f4ts. En milliers d'euros 31/12/2022 R\u00e9sultat net de l'ensemble consolid\u00e9 6 034 Imp\u00f4ts sur les b\u00e9n\u00e9fices -2 801 R\u00e9sultat avant imp\u00f4t 8 835 Taux d'imposition de l'entit\u00e9 consolidante 25,00 % (Charge) produit d'imp\u00f4t th\u00e9orique -2 209 Incidence : - Des diff\u00e9rences permanentes 98 - Des diff\u00e9rences de taux -668 - Du r\u00e9sultat des soci\u00e9t\u00e9s mise en \u00e9quivalence 2 149 - De la d\u00e9sactivation d\u2019imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s actifs sur les d\u00e9ficits fiscaux reportables et les autres diff\u00e9rences temporelles ant\u00e9rieurement d\u00e9ductibles : - - De l'activation de reports d\u00e9ficitaires : - - De la JV des titres des entreprises associ\u00e9es : -2 151 - Des +/- values internes sur titres st\u00e9s conso - (Charge) produit d'imp\u00f4t effectivement constat\u00e9 -2 801 63",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfIncomeTaxExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "fact_14371": {
   "value": "Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s : les imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sont comptabilis\u00e9s, en utilisant la m\u00e9thode bilancielle du report variable, pour toutes les diff\u00e9rences temporelles existant \u00e0 la date de cl\u00f4ture entre la base fiscale des actifs et passifs et leur valeur comptable au bilan consolid\u00e9. Par ailleurs, un imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 actif est reconnu sur toutes les diff\u00e9rences temporelles d\u00e9ductibles et report en avant de pertes fiscales dans la mesure o\u00f9 il est probable qu\u2019un b\u00e9n\u00e9fice imposable sera disponible ou lorsqu\u2019il existe un passif d\u2019imp\u00f4t sur lesquels ces diff\u00e9rences temporelles d\u00e9ductibles et reports en avant pourront \u00eatre imput\u00e9s. L\u2019\u00e9valuation de la capacit\u00e9 du Groupe \u00e0 utiliser ses d\u00e9ficits reportables repose sur une part de jugement importante. Si les r\u00e9sultats fiscaux du Groupe s\u2019av\u00e9raient sensiblement diff\u00e9rents de ceux anticip\u00e9s, le Groupe serait alors dans l\u2019obligation de revoir \u00e0 la hausse ou \u00e0 la baisse la valeur comptable des actifs d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9, ce qui pourrait avoir un effet significatif sur le bilan et le r\u00e9sultat du Groupe. Les actifs et passifs d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 sont \u00e9valu\u00e9s aux taux d\u2019imp\u00f4t dont l\u2019application est attendue sur l\u2019exercice au cours duquel l\u2019actif sera r\u00e9alis\u00e9 ou le passif r\u00e9gl\u00e9 sur la base des taux d\u2019imp\u00f4t et des r\u00e8glementations fiscales qui ont \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9s ou quasi adopt\u00e9s \u00e0 la date de cl\u00f4ture. ",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForDeferredIncomeTaxExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
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   }
  },
  "fact_14693": {
   "value": "France",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DomicileOfEntity",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
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   }
  },
  "fact_14694": {
   "value": "France",
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    "concept": "ifrs-full:CountryOfIncorporation",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
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   }
  },
  "fact_14375": {
   "value": "H. Information sectorielle Le Groupe a d\u00e9fini les secteurs d\u2019activit\u00e9 suivants : Commerces, Bureaux, Habitations et Support. R\u00e9sultat op\u00e9rationnel sectoriel au 31 d\u00e9cembre 2022 : 31/12/2022 Commerces Bureaux Habitations Support Total En milliers d'euros Loyers 856 - 54 - 910 Autres prestations 204 - - - 204 Revenus locatifs 1 060 - 54 - 1 114 Autres produits d'exploitation - - - 9 9 Total Produits des activit\u00e9s ordinaires 1 060 - 54 9 1 123 Charges locatives -243 - - - -243 Autres charges d'exploitation li\u00e9es au patrimoine -11 - -41 - -52 Autres charges de structure - - - -205 -205 Dotations nettes aux amortissements et provisions -7 - - - -7 Autres charges d'exploitation -261 - -41 -205 -507 R\u00e9sultat op\u00e9rationnel avant variation de la juste valeur des immeubles de placement 799 - 13 -196 616 Variation de la juste valeur des immeubles de placement et r\u00e9sultats nets de cessions -271 - - - -271 R\u00e9sultat sur cession de participations consolid\u00e9es - - - - - R\u00e9sultat op\u00e9rationnel 528 - 13 -196 345 Actif sectoriel au 31 d\u00e9cembre 2022 : 31/12/20212 Commerces Bureaux Habitations Support Total En milliers d'euros Immeubles de placement d\u00e9tenus en pleine propri\u00e9t\u00e9 8 800 - 3 600 - 12 400 Total des immeubles de placements 8 800 - 3 600 - 12 400 Cr\u00e9ances clients 6 - - 6 12 Total des Cr\u00e9ances clients 6 - - 6 12 Les actifs op\u00e9rationnels utilis\u00e9s par un secteur dans le cadre de ses activit\u00e9s op\u00e9rationnelles sont caract\u00e9ris\u00e9s d\u2019actifs sectoriels. Ils comprennent les immeubles de placement, les stocks et les cr\u00e9ances clients. 53 R\u00e9sultat op\u00e9rationnel sectoriel au 31 d\u00e9cembre 2021 : 31/12/2021 Commerces Bureaux Habitations Support Total En milliers d'euros Loyers 794 111 110 - 1 015 Autres prestations 207 36 43 - 286 Revenus locatifs 1 001 147 153 - 1 301 Autres produits d'exploitation -1 - - 10 9 Total Produits des activit\u00e9s ordinaires 1 000 147 153 10 1 310 Charges locatives -239 -41 -7 - -287 Autres charges d'exploitation li\u00e9es au patrimoine -26 -2 -58 - -86 Autres charges de structure - - - -284 -284 Dotations nettes aux amortissements et provisions - -5 -5 - -10 Autres charges d'exploitation 265 -48 -70 -284 -667 R\u00e9sultat op\u00e9rationnel avant variation de la juste valeur des immeubles de placement 735 99 83 -274 643 Variation de la juste valeur des immeubles de placement et r\u00e9sultats nets de cessions -371 1 169 464 - 1 262 R\u00e9sultat sur cession de participations consolid\u00e9es - - - -3 -3 R\u00e9sultat op\u00e9rationnel 364 1 268 547 -277 1 902 Actif sectoriel au 31 d\u00e9cembre 2021 : 31/12/2021 Commerces Bureaux Habitations Support Total En milliers d'euros Immeubles de placement d\u00e9tenus en pleine propri\u00e9t\u00e9 11 150 - 3 600 - 14 750 Total des immeubles de placements 11 150 - 3 600 - 14 750 Cr\u00e9ances clients 10 1 2 6 19 Total des Cr\u00e9ances clients 10 1 2 6 19 54",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfEntitysReportableSegmentsExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "additional-parent-AmL75ny-816": {
   "value": "C. Autres actifs financiers non courants N\u00e9ant.E. Actifs courants En milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Cr\u00e9ances clients 12 19 Autres cr\u00e9ances 66 62 Cr\u00e9ances fiscales et sociales 140 197 Comptes courants d\u00e9biteurs - 19 Etat, imp\u00f4ts sur les b\u00e9n\u00e9fices 54 - Fournisseurs d\u00e9biteurs - - Charges constat\u00e9es d'avance 8 18 Total 280 315 Les cr\u00e9ances ne portent pas int\u00e9r\u00eats et sont en g\u00e9n\u00e9ral payables de 30 \u00e0 90 jours. Elles n\u2019ont pas \u00e0 \u00eatre actualis\u00e9es. L\u2019exposition maximale du Groupe au risque de cr\u00e9dit \u00e0 la valeur comptable figurant au bilan. La valeur recouvrable des cr\u00e9ances clients est analys\u00e9e individuellement par le locataire. Une provision 57 \u00e9gale \u00e0 la cr\u00e9ance \u00e0 risque nette de TVA et du d\u00e9p\u00f4t de garantie re\u00e7u du locataire est comptabilis\u00e9e le cas \u00e9ch\u00e9ant.",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfOtherAssetsExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "fact_14377": {
   "value": "C. Autres actifs financiers non courants N\u00e9ant.",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfOtherNoncurrentAssetsExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "fact_14379": {
   "value": "E. Actifs courants En milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Cr\u00e9ances clients 12 19 Autres cr\u00e9ances 66 62 Cr\u00e9ances fiscales et sociales 140 197 Comptes courants d\u00e9biteurs - 19 Etat, imp\u00f4ts sur les b\u00e9n\u00e9fices 54 - Fournisseurs d\u00e9biteurs - - Charges constat\u00e9es d'avance 8 18 Total 280 315 Les cr\u00e9ances ne portent pas int\u00e9r\u00eats et sont en g\u00e9n\u00e9ral payables de 30 \u00e0 90 jours. Elles n\u2019ont pas \u00e0 \u00eatre actualis\u00e9es. L\u2019exposition maximale du Groupe au risque de cr\u00e9dit \u00e0 la valeur comptable figurant au bilan. La valeur recouvrable des cr\u00e9ances clients est analys\u00e9e individuellement par le locataire. Une provision 57 \u00e9gale \u00e0 la cr\u00e9ance \u00e0 risque nette de TVA et du d\u00e9p\u00f4t de garantie re\u00e7u du locataire est comptabilis\u00e9e le cas \u00e9ch\u00e9ant.",
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    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfOtherCurrentAssetsExplanatory",
    "language": "fr",
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    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "fact_14381": {
   "value": "G. Capitaux \u00e9mis et r\u00e9serves Au 31 d\u00e9cembre 2022, le capital est compos\u00e9 de 10 632 960 actions ordinaires, enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es, d\u2019une valeur nominale de 1 \u20ac, soit 10 633 K\u20ac. La prime d\u2019\u00e9mission s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 19 913 K\u20ac.",
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    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfIssuedCapitalExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
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   }
  },
  "additional-parent-AmL75ny-855": {
   "value": "G. Capitaux \u00e9mis et r\u00e9serves Au 31 d\u00e9cembre 2022, le capital est compos\u00e9 de 10 632 960 actions ordinaires, enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es, d\u2019une valeur nominale de 1 \u20ac, soit 10 633 K\u20ac. La prime d\u2019\u00e9mission s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 19 913 K\u20ac.",
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    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfShareCapitalReservesAndOtherEquityInterestExplanatory",
    "language": "fr",
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   }
  },
  "fact_14382": {
   "value": "G. Capitaux \u00e9mis et r\u00e9serves Au 31 d\u00e9cembre 2022, le capital est compos\u00e9 de 10 632 960 actions ordinaires, enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es, d\u2019une valeur nominale de 1 \u20ac, soit 10 633 K\u20ac. La prime d\u2019\u00e9mission s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 19 913 K\u20ac.",
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   }
  },
  "fact_14383": {
   "value": "H. Provisions long terme En milliers d'euros 31/12/2021 Dotations Reclassement Reprises 31/12/2022 Autres provisions pour risques 273 - - - 273 Total 273 - - - 273",
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    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
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  },
  "fact_14384": {
   "value": "H. Provisions long terme En milliers d'euros 31/12/2021 Dotations Reclassement Reprises 31/12/2022 Autres provisions pour risques 273 - - - 273 Total 273 - - - 273",
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    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfOtherProvisionsContingentLiabilitiesAndContingentAssetsExplanatory",
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   }
  },
  "fact_14386": {
   "value": "Flux de tr\u00e9sorerie contractuels futurs relatifs \u00e0 la dette financi\u00e8re En milliers d'euros Courant < 1 an Non courant de 12 \u00e0 24 mois Non courant entre 2 et 5 ans Non courant > \u00e0 5 ans Total non courant 31/12/2022 Emprunts bancaires Nominal 589 599 1 746 2 022 4 367 4 955 Flux d'int\u00e9r\u00eats (1) 81 71 153 65 289 - (1) Les flux d\u2019int\u00e9r\u00eats sont \u00e9valu\u00e9s sur la base des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 terme applicables au 31 d\u00e9cembre 2022, ils comprennent le co\u00fbt amorti des frais d\u2019\u00e9mission.Risque de liquidit\u00e9, risque de taux Le Groupe finance ses investissements immobiliers par des emprunts hypoth\u00e9caires amortissables et des cr\u00e9dits baux. Les participations sont quant \u00e0 elles financ\u00e9es par des emprunts obligataires ou des cr\u00e9dits bancaires court terme. Les s\u00fbret\u00e9s accord\u00e9es aux pr\u00eateurs sont d\u00e9taill\u00e9es en note 3.4.12.B. Les financements du Groupe sont essentiellement \u00e0 taux variable. ",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfLiquidityRiskExplanatory",
    "language": "fr",
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   }
  },
  "fact_14387": {
   "value": "Rapprochement des dettes d\u00e9coulant des activit\u00e9s de financement 31/12/2021 Flux de tr\u00e9sorerie Variations non-mon\u00e9taires 31/12/2022 Produits d'\u00e9mission des emprunts Rembourse- ments d'emprunts Reclas- sement Int\u00e9r\u00eats Passifs non courants Emprunts bancaires 5 768 - -813 -589 - 4 366 D\u00e9p\u00f4ts de garantie 162 16 -6 -59 - 113 Passifs courants Part courante des emprunts long terme 625 - -627 589 3 590 D\u00e9p\u00f4ts de garantie 28 - - 59 - 87 Dettes financi\u00e8res 6 583 16 -1 446 0 3 5 156 59",
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    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfCashFlowStatementExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
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   }
  },
  "additional-parent-AmL75ny-1100": {
   "value": "L. Passifs courants En milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Dettes fournisseurs 209 175 Dettes sur acquisition d'immobilisations financi\u00e8res - 28 Avances et acomptes re\u00e7us 50 32 Dettes fiscales et sociales 73 1 129 Autres dettes 70 75 Produits constat\u00e9s d'avance 16 33 Total courant 418 1 472 Produits constat\u00e9s d'avance 737 753 Total non courant 737 753 60",
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   }
  },
  "fact_14390": {
   "value": "L. Passifs courants En milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Dettes fournisseurs 209 175 Dettes sur acquisition d'immobilisations financi\u00e8res - 28 Avances et acomptes re\u00e7us 50 32 Dettes fiscales et sociales 73 1 129 Autres dettes 70 75 Produits constat\u00e9s d'avance 16 33 Total courant 418 1 472 Produits constat\u00e9s d'avance 737 753 Total non courant 737 753 60",
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    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "fact_14393": {
   "value": "A. Revenus locatifs nets En milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Loyers 910 1 015 Autres prestations 204 286 Charges locatives -243 -287 Total 871 1 014 5,76 % Taux de rendement sur VLM JV des immeubles de placements 62",
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    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfExpensesExplanatory",
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   }
  },
  "additional-parent-AmL75ny-1147": {
   "value": "B. Co\u00fbt de l\u2019endettement net En milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Charges d'int\u00e9r\u00eats sur emprunts bancaires 106 203 Charges d'int\u00e9r\u00eats sur couverture - 2 Charges d'int\u00e9r\u00eats sur comptes courants et dettes rattach\u00e9es - - Charges d'int\u00e9r\u00eats sur emprunt obligataire - - Int\u00e9r\u00eats et charges assimil\u00e9es 106 205 Produits/charges de tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents - - Co\u00fbt de l\u2019endettement financier net 106 205",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfFinanceCostExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "additional-parent-AmL75ny-1146": {
   "value": "B. Co\u00fbt de l\u2019endettement net En milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Charges d'int\u00e9r\u00eats sur emprunts bancaires 106 203 Charges d'int\u00e9r\u00eats sur couverture - 2 Charges d'int\u00e9r\u00eats sur comptes courants et dettes rattach\u00e9es - - Charges d'int\u00e9r\u00eats sur emprunt obligataire - - Int\u00e9r\u00eats et charges assimil\u00e9es 106 205 Produits/charges de tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents - - Co\u00fbt de l\u2019endettement financier net 106 205",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfInterestIncomeExpenseExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "additional-parent-AmL75ny-1145": {
   "value": "B. Co\u00fbt de l\u2019endettement net En milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Charges d'int\u00e9r\u00eats sur emprunts bancaires 106 203 Charges d'int\u00e9r\u00eats sur couverture - 2 Charges d'int\u00e9r\u00eats sur comptes courants et dettes rattach\u00e9es - - Charges d'int\u00e9r\u00eats sur emprunt obligataire - - Int\u00e9r\u00eats et charges assimil\u00e9es 106 205 Produits/charges de tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents - - Co\u00fbt de l\u2019endettement financier net 106 205",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfFinanceIncomeExpenseExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "fact_14395": {
   "value": "B. Co\u00fbt de l\u2019endettement net En milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Charges d'int\u00e9r\u00eats sur emprunts bancaires 106 203 Charges d'int\u00e9r\u00eats sur couverture - 2 Charges d'int\u00e9r\u00eats sur comptes courants et dettes rattach\u00e9es - - Charges d'int\u00e9r\u00eats sur emprunt obligataire - - Int\u00e9r\u00eats et charges assimil\u00e9es 106 205 Produits/charges de tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents - - Co\u00fbt de l\u2019endettement financier net 106 205",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfInterestExpenseExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "fact_14396": {
   "value": "C. R\u00e9sultat par action Le r\u00e9sultat par action est le suivant : R\u00e9sultat par action 31/12/2022 31/12/2021 Nombre pond\u00e9r\u00e9 d'actions en circulation 10 632 960 10 632 960 Nombre pond\u00e9r\u00e9 d'actions dilu\u00e9es 10 632 960 10 632 960 R\u00e9sultat net part du Groupe des activit\u00e9s poursuivies par actions (en euros) - R\u00e9sultat de base par actions 0,57 \u20ac 0,74 \u20ac - R\u00e9sultat dilu\u00e9 par action 0,57 \u20ac 0,74 \u20ac R\u00e9sultat net part du Groupe par actions (en euros) - R\u00e9sultat de base par action 0,57 \u20ac 0,74 \u20ac - R\u00e9sultat dilu\u00e9 par action 0,57 \u20ac 0,74 \u20ac",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfEarningsPerShareExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "fact_14398": {
   "value": "3.4.9 TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LI\u00c9ES Honoraires de gestion immobili\u00e8re factur\u00e9s par la SARL Broc\u00e9liande Patrimoine dans le cadre de l\u2019activit\u00e9 courante.3.4.10 R\u00c9MUN\u00c9RATION DU PERSONNEL DIRIGEANT DU GROUPE Pour l\u2019exercice 2022, le Groupe pr\u00e9voit de distribuer des jetons de pr\u00e9sence aux membres du Conseil d\u2019administration. Il n\u2019existe aucun engagement concernant les avantages sociaux, pensions ou retraites des dirigeants.",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfRelatedPartyExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "fact_14399": {
   "value": "3.4.10 R\u00c9MUN\u00c9RATION DU PERSONNEL DIRIGEANT DU GROUPE Pour l\u2019exercice 2022, le Groupe pr\u00e9voit de distribuer des jetons de pr\u00e9sence aux membres du Conseil d\u2019administration. Il n\u2019existe aucun engagement concernant les avantages sociaux, pensions ou retraites des dirigeants.",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfInformationAboutKeyManagementPersonnelExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "fact_14400": {
   "value": "3.4.11 GESTION DES RISQUES FINANCIERS \ue001 Risque de cr\u00e9dit - Li\u00e9 \u00e0 l\u2019insolvabilit\u00e9 des locataires : Dans le cadre de sa politique de gestion du risque de cr\u00e9dit, lors de la commercialisation des espaces vacants et avant toute signature d\u2019un nouveau bail, le Groupe s\u2019assure des garanties financi\u00e8res du locataire et peut envisager le cas \u00e9ch\u00e9ant des garanties compl\u00e9mentaires au d\u00e9p\u00f4t de garantie de 3 mois de loyers (caution bancaire notamment). \ue001 Risque de liquidit\u00e9, risque de taux Le Groupe finance ses investissements immobiliers par des emprunts hypoth\u00e9caires amortissables et des cr\u00e9dits baux. Les participations sont quant \u00e0 elles financ\u00e9es par des emprunts obligataires ou des cr\u00e9dits bancaires court terme. Les s\u00fbret\u00e9s accord\u00e9es aux pr\u00eateurs sont d\u00e9taill\u00e9es en note 3.4.12.B. Les financements du Groupe sont essentiellement \u00e0 taux variable. \ue001 Risque actions Au 31 d\u00e9cembre 2022, le Groupe Crosswood d\u00e9tenait 4 732 334 actions de la Soci\u00e9t\u00e9 Centrale des Bois et Scieries de la Manche (SCBSM), fonci\u00e8re cot\u00e9e sur Eurolist et inscrites \u00e0 l\u2019actif pour 90 307 K\u20ac. La valeur de cet actif et sa liquidit\u00e9 sont directement influenc\u00e9es par les \u00e9volutions boursi\u00e8res. Au 31 d\u00e9cembre 2022, le cours de la SCBSM s\u2019\u00e9tablissait \u00e0 9,90 \u20ac. \ue001 Risque de change Les activit\u00e9s op\u00e9rationnelles du Groupe sont exclusivement men\u00e9es sur le territoire fran\u00e7ais.",
   "dimensions": {
    "concept": "ifrs-full:DisclosureOfMarketRiskExplanatory",
    "language": "fr",
    "entity": "scheme:969500YEQRY2T8Z7W336",
    "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00"
   }
  },
  "fact_14402": {
   "value": "3.4.12 ENGAGEMENTS DONN\u00c9S OU RE\u00c7US A. Engagements re\u00e7us sur contrats de location simple pour lesquels le Groupe est bailleur Le Groupe est engag\u00e9 dans l'activit\u00e9 de location immobili\u00e8re de son portefeuille d'immeubles de placement constitu\u00e9 de bureaux, commerces et habitations. Ces immeubles d\u00e9tenus dans le cadre de contrats de location simple sont \u00e9valu\u00e9s selon le mod\u00e8le de la juste valeur en tant qu\u2019immeubles destin\u00e9s \u00e0 \u00eatre lou\u00e9s. Les contrats de location non r\u00e9siliables engag\u00e9s sur ces immeubles ont des dur\u00e9es r\u00e9siduelles g\u00e9n\u00e9ralement comprises entre 1 et 10 ans. Les loyers futurs minimaux \u00e0 recevoir au titre des contrats de location simple non r\u00e9siliables sont les suivants au 31 d\u00e9cembre 2022 : 64 En milliers d'euros Montant au 31/12/2022 Moins d'un an 579 De 1 \u00e0 2 ans 373 De 2 \u00e0 5 ans 178 Plus de 5 ans - Total des engagements re\u00e7us sur contrats de location 1 130 B. Nantissement et hypoth\u00e8ques sur immeubles de placements Pr\u00eateur \u00c9ch\u00e9ance Dette au 31/12/2022 yc frais accessoires et int\u00e9r\u00eats courus (K\u20ac) Valeur de l\u2019actif hypoth\u00e9qu\u00e9 au 31/12/2022 Description des garanties et engagements BPVF 2031 4 707 8 800 Hypoth\u00e8que conventionnelle en 2 i\u00e8me rang, cession Dailly des loyers. C. Autres engagements hors bilan Engagements re\u00e7us : CROSSWOOD percevra un compl\u00e9ment de prix au titre de la cession des parts de la SCI du Val Sans Retour dans le cas o\u00f9 que le syndicat de copropri\u00e9taire d\u00e9ciderait de distribuer l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019\u00e9viction qu\u2019il a per\u00e7u. Engagements donn\u00e9s : N\u00e9ant.",
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