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Les comptes consolid\u00e9s au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022 de la soci\u00e9t\u00e9 Capgemini SE, soci\u00e9t\u00e9 europ\u00e9enne ayant son si\u00e8ge social au 11 rue de Tilsitt,
75017\u00a0Paris - France, ainsi que les notes aff\u00e9rentes, ont \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9s par le Conseil d\u2019Administration le 20 f\u00e9vrier 2023. Les \u00e9tats financiers
consolid\u00e9s seront soumis \u00e0 l\u2019approbation de l\u2019Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des actionnaires pr\u00e9vue le 16\u00a0mai 2023.
A)R\u00e9f\u00e9rentiel IFRS
En application du r\u00e8glement europ\u00e9en n\u00b0\u00a01606/2002 du 19\u00a0juillet 2002, les \u00e9tats financiers consolid\u00e9s publi\u00e9s au titre de l\u2019exercice 2022 sont
\u00e9tablis conform\u00e9ment aux normes comptables internationales IFRS\u00a0(International Financial Reporting Standards) telles que publi\u00e9es par l\u2019IASB
(International Accounting Standards Board) et adopt\u00e9es dans l\u2019Union Europ\u00e9enne (UE).
Par ailleurs, le Groupe, leader mondial, responsable et multiculturel, partenaire strat\u00e9gique des entreprises pour la transformation de leurs
activit\u00e9s en tirant profit de toute la puissance de la technologie, tient compte des positions adopt\u00e9es par Numeum (fusion de Syntec Num\u00e9rique
et TECH IN France) -\u00a0organisation repr\u00e9sentant les principales soci\u00e9t\u00e9s de conseil et de services informatiques en France\u00a0-\u00a0sur les modalit\u00e9s
d\u2019application de certaines normes IFRS.
Les principes comptables sont pr\u00e9sent\u00e9s au d\u00e9but de chaque Note\u00a0annexe aux \u00e9tats financiers consolid\u00e9s.
B)Nouvelles normes et interpr\u00e9tations applicables en 2022
a)Nouvelles normes, amendements et interpr\u00e9tations d\u2019application obligatoire au 1er\u00a0janvier 2022
Les principes comptables appliqu\u00e9s par le groupe Capgemini sont identiques \u00e0 ceux appliqu\u00e9s dans les comptes consolid\u00e9s au
31\u00a0d\u00e9cembre\u00a02021.
Les normes, amendements et interpr\u00e9tations d\u2019application obligatoire au 1er janvier 2022 n\u2019ont pas d\u2019impact significatif pour le Groupe.
Le Groupe a finalis\u00e9 et a appliqu\u00e9 dans les comptes consolid\u00e9s au 31 d\u00e9cembre 2022 la d\u00e9cision de l\u2019IFRS Interpretation Committee (IFRIC)
publi\u00e9e en avril 2021 Configuration or Customisation Costs in a Cloud Computing Arrangement relative \u00e0 IAS 38 \u00ab\u00a0Immobilisations incorporelles
\u00bb portant sur la comptabilisation des co\u00fbts de configuration et de customisation d\u2019un logiciel utilis\u00e9 en interne et mis \u00e0 disposition dans le cloud
dans le cadre d\u2019un contrat SaaS (Software as a service). En cons\u00e9quence, le Groupe a comptabilis\u00e9 dans les capitaux propres au 1er janvier
2022 un montant net d\u2019imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s actifs de 2 millions d\u2019euros relatif \u00e0 l\u2019ajustement r\u00e9trospectif li\u00e9 \u00e0 cette nouvelle interpr\u00e9tation. Compte
tenu de l\u2019incidence non significative sur les indicateurs financiers du Groupe, les p\u00e9riodes comparatives n\u2019ont pas fait l\u2019objet d\u2019ajustement
r\u00e9trospectif.
b)Autres nouvelles normes non encore applicables au 1er janvier 2022 ou non appliqu\u00e9es par anticipation
Le Groupe n\u2019a appliqu\u00e9 aucune norme non encore applicable au 1er janvier 2022 par anticipation.
C)Utilisation d\u2019estimations
La pr\u00e9paration des \u00e9tats financiers consolid\u00e9s n\u00e9cessite l\u2019utilisation d\u2019estimations et d\u2019hypoth\u00e8ses qui pourraient avoir un impact sur les
montants d\u2019actif et de passif \u00e0 la cl\u00f4ture ainsi que sur les \u00e9l\u00e9ments du compte de r\u00e9sultat ou des produits et charges comptabilis\u00e9s directement
en capitaux propres de la p\u00e9riode. Ces estimations tiennent compte de donn\u00e9es \u00e9conomiques et d\u2019hypoth\u00e8ses susceptibles de variations dans
le temps et d\u2019interpr\u00e9tations de r\u00e8glementations locales le cas \u00e9ch\u00e9ant. Elles s\u2019inscrivent notamment dans un contexte \u00e9conomique,
g\u00e9opolitique et sanitaire, dans certaines g\u00e9ographies, toujours incertain. Ces estimations comportent donc certains al\u00e9as et concernent
principalement la reconnaissance du chiffre d\u2019affaires \u00e0 l\u2019avancement, les provisions, l\u2019\u00e9valuation de la valeur des actifs incorporels et des
imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s actifs, les provisions pour retraites et engagements assimil\u00e9s, la juste valeur des instruments d\u00e9riv\u00e9s et le calcul de la charge
d\u2019imp\u00f4t.
Les risques li\u00e9s au changement climatique r\u00e9sultent \u00e0 la fois d\u2019expositions de plus en plus fr\u00e9quentes \u00e0 des \u00e9v\u00e9nements climatiques extr\u00eames
et \u00e0 la transition \u00e9nerg\u00e9tique vers un mod\u00e8le \u00e9conomique \u00e0 faible intensit\u00e9. Le Groupe estime que les cons\u00e9quences financi\u00e8res des
d\u00e9gradations directement li\u00e9es \u00e0 des \u00e9v\u00e9nements climatiques extr\u00eames restent limit\u00e9es. Par ailleurs, le Groupe a pris en compte les effets
induits par sa politique de d\u00e9veloppement durable dans les principales estimations de la cl\u00f4turPrincipes de consolidation et p\u00e9rim\u00e8tre
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
M\u00e9thodes de consolidation
Les \u00e9tats financiers des soci\u00e9t\u00e9s dans lesquelles la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re exerce directement ou indirectement un contr\u00f4le sont consolid\u00e9s suivant la
m\u00e9thode de l\u2019int\u00e9gration globale. Le contr\u00f4le existe lorsque la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re a le pouvoir de diriger les politiques financi\u00e8res et op\u00e9rationnelles
de la soci\u00e9t\u00e9 de mani\u00e8re \u00e0 tirer avantage de ses activit\u00e9s.
Les soci\u00e9t\u00e9s sur lesquelles la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re a directement ou indirectement une influence notable sur la gestion, sans toutefois exercer un
contr\u00f4le exclusif ou conjoint, sont mises en \u00e9quivalence. La comptabilisation par mise en \u00e9quivalence implique la constatation dans le compte
de r\u00e9sultat de la quote-part de r\u00e9sultat de l\u2019ann\u00e9e de l\u2019entreprise associ\u00e9e. La participation du Groupe dans celle-ci est comptabilis\u00e9e dans
l\u2019\u00e9tat de la situation financi\u00e8re consolid\u00e9e dans le poste \u201cAutres actifs non courants\u201d pour un montant refl\u00e9tant la part du Groupe dans l\u2019actif
net de l\u2019entreprise associ\u00e9e.
Le p\u00e9rim\u00e8tre de consolidation figure en Note 33 - Liste par pays des principales soci\u00e9t\u00e9s consolid\u00e9es.
Les soci\u00e9t\u00e9s consolid\u00e9es par le Groupe ont \u00e9tabli leurs comptes au 31 d\u00e9cembre 2022, selon les principes comptables appliqu\u00e9s par le
Groupe.
Les transactions r\u00e9alis\u00e9es entre les soci\u00e9t\u00e9s consolid\u00e9es ainsi que les profits internes sont \u00e9limin\u00e9s.
Regroupements d\u2019entreprises
Les regroupements d\u2019entreprises sont comptabilis\u00e9s selon la m\u00e9thode de l\u2019acquisition. Selon cette m\u00e9thode, les actifs identifiables et les
passifs repris de l\u2019entit\u00e9 acquise sont comptabilis\u00e9s \u00e0 leur juste valeur \u00e0 la date d\u2019acquisition et peuvent \u00eatre ajust\u00e9s au cours des 12 mois
suivant cette date.
Conversion des \u00e9tats financiers
Les comptes consolid\u00e9s pr\u00e9sent\u00e9s dans ces \u00e9tats financiers consolid\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 \u00e9tablis en\u00a0euros.
Les postes de l\u2019\u00e9tat de la situation financi\u00e8re consolid\u00e9e exprim\u00e9s en devises sont convertis en\u00a0euros aux taux de cl\u00f4ture de l\u2019exercice, \u00e0
l\u2019exception des capitaux propres qui sont conserv\u00e9s \u00e0 leur valeur historique. Les comptes de r\u00e9sultat exprim\u00e9s en devises \u00e9trang\u00e8res sont
convertis aux taux moyens de la p\u00e9riode. N\u00e9anmoins, pour certaines transactions significatives, il peut \u00eatre jug\u00e9 plus pertinent d\u2019utiliser un
taux de conversion sp\u00e9cifique. Les diff\u00e9rences de conversion r\u00e9sultant de l\u2019application de ces diff\u00e9rents taux ne sont pas incluses dans le
compte de r\u00e9sultat de la p\u00e9riode mais affect\u00e9es directement en r\u00e9serves de conversion.
Les diff\u00e9rences de change ayant trait \u00e0 des \u00e9l\u00e9ments mon\u00e9taires faisant partie int\u00e9grante de l\u2019investissement net dans des filiales \u00e9trang\u00e8res
sont reconnues directement en capitaux propres. La qualification en investissement net des \u00e9l\u00e9ments mon\u00e9taires est revue par le Groupe \u00e0
chaque cl\u00f4ture.
Les \u00e9carts de change sur cr\u00e9ances et dettes libell\u00e9es en devises \u00e9trang\u00e8res sont comptabilis\u00e9s en r\u00e9sultat d\u2019exploitation ou en r\u00e9sultat
financier selon la nature de la transaction sous-jacente.
Les taux de change utilis\u00e9s pour convertir les \u00e9tats financiers des principales filiales du Groupe sont les suivants :
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0\u00a0
Taux moyens
Taux de cl\u00f4ture
\u00a0
\u00a0\u00a0
2021
2022
2021
2022
\u00a0
\u00a0
Couronne norv\u00e9gienne
0,09842
0,09906
0,10011
0,09511
\u00a0
\u00a0
Couronne su\u00e9doise
0,09858
0,09413
0,09756
0,08991
\u00a0
\u00a0
Dollar am\u00e9ricain
0,84538
0,95092
0,88292
0,93756
\u00a0
\u00a0
Dollar australien
0,63513
0,65956
0,64041
0,63723
\u00a0
\u00a0
Dollar canadien
0,67442
0,73052
0,69478
0,69252
\u00a0
\u00a0
Livre sterling
1,16302
1,17321
1,19008
1,12749
\u00a0
\u00a0
Real br\u00e9silien
0,15687
0,18432
0,15848
0,17735
\u00a0
\u00a0
Roupie indienne
0,01143
0,01210
0,01187
0,01134
\u00a0
\u00a0
Yuan renminbi
0,13109
0,14131
0,13899
0,13590
\u00a0
\u00a0
Zloty polonais
0,21912
0,21353
0,21754
0,21364
\u00a0
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Gains et pertes de change sur transactions intra-groupe
L\u2019incorporation des \u00e9tats financiers d\u2019une entit\u00e9 \u00e9trang\u00e8re dans les \u00e9tats financiers consolid\u00e9s du Groupe implique l\u2019\u00e9limination des soldes et
transactions intra-groupe. Toutefois, un \u00e9cart de change qui appara\u00eet sur un \u00e9l\u00e9ment mon\u00e9taire intra-groupe (par exemple une cr\u00e9ance intra-
groupe libell\u00e9e dans une monnaie diff\u00e9rente de la monnaie fonctionnelle de la filiale) ne peut \u00eatre \u00e9limin\u00e9. Un tel \u00e9cart de change est
comptabilis\u00e9 en produits ou en charges de l\u2019exercice, ou class\u00e9 en produits et charges comptabilis\u00e9s directement en capitaux propres si le
sous-jacent fait partie int\u00e9grante de l\u2019investissement net du Groupe dans les entit\u00e9s \u00e9trang\u00e8res (par exemple un pr\u00eat \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance ind\u00e9finie).
Les justes valeurs des instruments de couverture intragroupes, concernant des transactions op\u00e9rationnelles intragroupes r\u00e9alis\u00e9es dans le
cadre de la gestion centralis\u00e9e du risque de change chez la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re, sont \u00e9limin\u00e9es.
(1)La zone Asie-Pacifique et Am\u00e9rique latine inclut les pays suivants\u00a0: Inde, Australie, Br\u00e9sil et Mexique et autres pays d\u2019Asie-Pacifique et d\u2019Am\u00e9rique latine.
(2)La marge op\u00e9rationnelle, indicateur alternatif de performance suivi par le Groupe, est d\u00e9finie en Note\u00a03 -\u00a0Indicateurs alternatifs de performance.
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
2021 (en\u00a0millions d\u2019euros)
Am\u00e9rique
du Nord
France
Royaume-
Uni et
Irlande
Reste de
l\u2019Europe
Asie-
Pacifique et
Am\u00e9rique
latine (1)
Frais de
si\u00e8ge
\u00c9limi-
nations
Total
Chiffre d\u2019affaires
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
- hors Groupe
5\u00a0251
3\u00a0799
2\u00a0127
5\u00a0563
1\u00a0420
-
-
18\u00a0160
- inter-zones g\u00e9ographiques
181
366
256
480
1\u00a0986
-
(3\u00a0269)
-
CHIFFRE D\u2019AFFAIRES TOTAL
5\u00a0432
4\u00a0165
2\u00a0383
6\u00a0043
3\u00a0406
-
(3\u00a0269)
18\u00a0160
MARGE OP\u00c9RATIONNELLE (2)
835
389
383
684
164
(115)
-
2\u00a0340
% du chiffre d\u2019affaires
15,9
10,2
18,0
12,3
11,5
-
-
12,9
R\u00c9SULTAT D\u2019EXPLOITATION
701
247
341
578
87
(115)
-
1\u00a0839
(1)La zone Asie-Pacifique et Am\u00e9rique latine inclut les pays suivants\u00a0: Inde, Australie, Br\u00e9sil et Mexique et autres pays d\u2019Asie-Pacifique et d\u2019Am\u00e9rique latine.
(2)La marge op\u00e9rationnelle, indicateur alternatif de performance suivi par le Groupe, est d\u00e9finie en Note\u00a03 -\u00a0Indicateurs alternatifs de performance.
Compte de r\u00e9sultat consolid\u00e9
\u00a0
Le compte de r\u00e9sultat du Groupe pr\u00e9sente une analyse par fonction qui d\u00e9taille les charges op\u00e9rationnelles comme suit\u00a0: co\u00fbts des services
rendus (charges n\u00e9cessaires \u00e0 la r\u00e9alisation des projets), frais commerciaux ainsi que frais g\u00e9n\u00e9raux et administratifs.
Ces trois postes repr\u00e9sentent les charges op\u00e9rationnelles qui, d\u00e9duites du chiffre d\u2019affaires, permettent d\u2019obtenir la marge op\u00e9rationnelle*, l\u2019un
des principaux indicateurs de performance de l\u2019activit\u00e9 du Groupe. Certaines natures de charges op\u00e9rationnelles peuvent faire l\u2019objet de
reclassement sur les p\u00e9riodes ant\u00e9rieures pour se conformer \u00e0 la pr\u00e9sentation de l\u2019exercice publi\u00e9\u00a0; ces reclassements \u00e9tant sans incidence ni
sur la marge op\u00e9rationnelle, ni sur le r\u00e9sultat net et les flux de tr\u00e9sorerie.
Le r\u00e9sultat d\u2019exploitation est obtenu en d\u00e9duisant de la marge op\u00e9rationnelle les autres charges et produits op\u00e9rationnels.
Ces derniers comprennent les amortissements des actifs incorporels reconnus dans le cadre des regroupements d\u2019entreprises, la charge
r\u00e9sultant de l\u2019\u00e9talement de la juste valeur des actions attribu\u00e9es au personnel (y compris les charges sociales et contributions patronales),
ainsi que des charges ou produits non r\u00e9currents, notamment les d\u00e9pr\u00e9ciations des \u00e9carts d\u2019acquisition, les \u00e9carts d\u2019acquisition n\u00e9gatifs, les
plus ou moins-values de cession de soci\u00e9t\u00e9s consolid\u00e9es ou d\u2019activit\u00e9s, les charges de restructuration aff\u00e9rentes \u00e0 des plans approuv\u00e9s par
les organes de Direction du Groupe, les co\u00fbts d\u2019acquisition, les co\u00fbts d\u2019int\u00e9gration des soci\u00e9t\u00e9s acquises par le Groupe y compris les
compl\u00e9ments de prix incluant des conditions de pr\u00e9sence, ainsi que les effets des r\u00e9ductions, des liquidations et des transferts des r\u00e9gimes de
retraites \u00e0 prestations d\u00e9finies.
Le r\u00e9sultat net part du Groupe est ensuite obtenu en prenant en compte les \u00e9l\u00e9ments suivants\u00a0:
-le co\u00fbt de l\u2019endettement financier (net), qui comprend les int\u00e9r\u00eats nets sur dettes financi\u00e8res calcul\u00e9s sur la base du taux d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif,
diminu\u00e9s des produits de tr\u00e9sorerie, d\u2019\u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie et des actifs de gestion de tr\u00e9sorerie\u00a0;
-les autres charges et produits financiers, qui comprennent principalement les r\u00e9\u00e9valuations des instruments financiers \u00e0 leur juste valeur
lorsqu\u2019ils se rapportent \u00e0 des \u00e9l\u00e9ments de nature financi\u00e8re, les plus ou moins-values de cession et d\u00e9pr\u00e9ciations de titres non consolid\u00e9s,
les charges d\u2019int\u00e9r\u00eat nettes sur r\u00e9gimes de retraite \u00e0 prestations d\u00e9finies, les gains et pertes de change sur \u00e9l\u00e9ments financiers, les autres
produits financiers et charges financi\u00e8res sur divers actifs et passifs financiers calcul\u00e9s sur la base du taux d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif, ainsi que les
charges d\u2019int\u00e9r\u00eats sur dettes de loyers\u00a0;
-la charge d\u2019imp\u00f4ts courant et diff\u00e9r\u00e9\u00a0;
-le r\u00e9sultat des entreprises associ\u00e9es\u00a0;
-la quote-part des int\u00e9r\u00eats minoritaires.
*La marge op\u00e9rationnelle, indicateur alternatif de performance suivi par le Groupe, est d\u00e9finie en Note\u00a03 -\u00a0Indicateurs alternatifs de performance.
Chiffre d\u2019affaires
\u00a0
La m\u00e9thode de reconnaissance du chiffre d\u2019affaires et des co\u00fbts est fonction de la nature des prestations :
Contrats bas\u00e9s sur des livrables
Les contrats bas\u00e9s sur des livrables incluent g\u00e9n\u00e9ralement des prestations au forfait, tels que l\u2019int\u00e9gration de syst\u00e8mes ou la conception et le
d\u00e9veloppement de syst\u00e8mes informatiques personnalis\u00e9s et des processus associ\u00e9s. La dur\u00e9e du contrat est g\u00e9n\u00e9ralement comprise entre 6
mois et 2 ans. Les prix contractuels peuvent \u00eatre sujets \u00e0 des bonus ou p\u00e9nalit\u00e9s, en fonction de l\u2019atteinte des objectifs de performance
sp\u00e9cifi\u00e9s ou des niveaux d\u2019avantages d\u00e9livr\u00e9s au client.
Pour les contrats bas\u00e9s sur des livrables, le chiffre d\u2019affaires est g\u00e9n\u00e9ralement comptabilis\u00e9 \u00e0 l\u2019avancement, car au moins l\u2019une des conditions
suivantes est respect\u00e9e : (i) la prestation du Groupe am\u00e9liore un actif dont le client obtient le contr\u00f4le au fur et \u00e0 mesure de la prestation ou (ii)
le Groupe construit un actif n\u2019ayant pas d\u2019usage alternatif (par ex. il est sp\u00e9cifique au client) et le Groupe a un droit ex\u00e9cutoire \u00e0 un paiement
au titre de la prestation effectu\u00e9e \u00e0 date en cas de r\u00e9siliation par le client.
Le Groupe applique la m\u00e9thode des co\u00fbts engag\u00e9s pour \u00e9valuer l\u2019avancement. Le pourcentage d\u2019avancement est bas\u00e9 sur les co\u00fbts encourus
\u00e0 la date consid\u00e9r\u00e9e par rapport \u00e0 l\u2019estimation totale des co\u00fbts \u00e0 terminaison du contrat.
L\u2019estimation des co\u00fbts totaux du contrat est revue lorsque de nouveaux \u00e9l\u00e9ments ont \u00e9t\u00e9 constat\u00e9s. Les changements d\u2019estimation du
pourcentage d\u2019avancement correspondant sont comptabilis\u00e9s dans le compte de r\u00e9sultat comme des ajustements du chiffre d\u2019affaires dans la
p\u00e9riode au cours de laquelle les \u00e9l\u00e9ments donnant lieu \u00e0 la r\u00e9vision d\u2019estimation sont connus.
Les co\u00fbts li\u00e9s aux contrats bas\u00e9s sur des livrables sont comptabilis\u00e9s en charges lorsqu\u2019ils sont encourus.
Le Groupe acquiert contractuellement le droit de facturer \u00e0 l\u2019atteinte de jalons sp\u00e9cifi\u00e9s ou \u00e0 l\u2019acceptation par le client des travaux r\u00e9alis\u00e9s. La
diff\u00e9rence entre la facturation cumul\u00e9e et le chiffre d\u2019affaires cumul\u00e9 comptabilis\u00e9 se refl\u00e8te dans l\u2019\u00e9tat consolid\u00e9 de la situation financi\u00e8re au
poste des Actifs sur contrats (chiffre d\u2019affaires sup\u00e9rieur \u00e0 la facturation) ou des Passifs sur contrats (facturation sup\u00e9rieure au chiffre
d\u2019affaires).
Contrats bas\u00e9s sur des ressources
Le chiffre d\u2019affaires r\u00e9alis\u00e9 sur des contrats bas\u00e9s sur des ressources est comptabilis\u00e9 au fur et \u00e0 mesure que le Groupe acquiert le droit de
facturer le client puisque le montant factur\u00e9 correspond directement \u00e0 la valeur pour le client de la prestation effectu\u00e9e \u00e0 la date consid\u00e9r\u00e9e.
Chaque obligation de prestation est reconnue en revenu \u00e0 l\u2019avancement car le client re\u00e7oit et consomme de fa\u00e7on continue les avantages des
services. Le prix des services est bas\u00e9 sur le nombre d\u2019heures pass\u00e9es sur le contrat. Le montant \u00e0 facturer est repr\u00e9sentatif de la valeur des
services fournis au client et, par cons\u00e9quent, en appliquant la mesure de simplification du droit \u00e0 facturer, le chiffre d\u2019affaires est comptabilis\u00e9
progressivement en fonction des heures pass\u00e9es.
Les co\u00fbts li\u00e9s aux contrats bas\u00e9s sur des ressources sont comptabilis\u00e9s en charges lorsqu\u2019ils sont encourus.
Contrats bas\u00e9s sur des services
Les contrats bas\u00e9s sur des services incluent les activit\u00e9s de gestion d\u2019infrastructures, de gestion des applications et de services aux
entreprises. La dur\u00e9e du contrat est g\u00e9n\u00e9ralement comprise entre 3 et 5 ans. Les honoraires sont facturables mensuellement, sur la base d\u2019un
prix forfaitaire par unit\u00e9 d\u2019\u0153uvre consomm\u00e9e, ou selon des forfaits mensuels ajustables au titre de variations de volumes ou de p\u00e9rim\u00e8tre. Le
contrat pr\u00e9voit g\u00e9n\u00e9ralement des p\u00e9nalit\u00e9s li\u00e9es au niveau de service d\u00e9livr\u00e9.
En r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, les services r\u00e9currents correspondent \u00e0 une seule et m\u00eame obligation de prestation, compos\u00e9e de s\u00e9ries d\u2019unit\u00e9s
quotidiennes distinctes de services fournis progressivement. Les modifications de contrat sont comptabilis\u00e9es sur une base prospective. Le
chiffre d\u2019affaires des contrats bas\u00e9s sur des services est comptabilis\u00e9 au fur et \u00e0 mesure que le Groupe acquiert le droit de facturer, exception
faite de cas particuliers pour lesquels les modalit\u00e9s de facturation ne refl\u00e8tent pas la valeur pour le client des services fournis \u00e0 date par
rapport \u00e0 la valeur des services restants \u00e0 fournir (par exemple en cas de facturations ou remises significatives effectu\u00e9es d\u2019avance ou bien
diff\u00e9r\u00e9es). Les p\u00e9nalit\u00e9s ou primes li\u00e9es au niveau de service sont, le cas \u00e9ch\u00e9ant, reconnues enti\u00e8rement dans la p\u00e9riode au cours de
laquelle les objectifs de performance sont atteints ou manqu\u00e9s, selon le cas.
Les montants re\u00e7us initialement des clients sont, le cas \u00e9ch\u00e9ant, diff\u00e9r\u00e9s et \u00e9tal\u00e9s sur la p\u00e9riode des services, et ce m\u00eame s\u2019ils ne sont pas
remboursables. Les montants initiaux payables aux clients, s\u2019ils exc\u00e8dent la juste valeur des actifs transf\u00e9r\u00e9s par le client, sont capitalis\u00e9s
(pr\u00e9sent\u00e9s en Actifs sur contrats) et amortis sur la p\u00e9riode contractuelle en d\u00e9duction du chiffre d\u2019affaires.
\u00a0
Activit\u00e9s de revente
Dans le cadre de ses activit\u00e9s op\u00e9rationnelles, le Groupe peut revendre des \u00e9quipements, licences, prestations de maintenance et autres
services achet\u00e9s aupr\u00e8s de fournisseurs tiers. Lorsque l\u2019actif ou le service est distinct des autres services fournis par le Groupe, il convient
d\u2019\u00e9valuer si le Groupe agit comme un mandataire ou pour son propre compte dans le cadre de l\u2019op\u00e9ration d\u2019achat et de revente. Le Groupe
agit pour son propre compte lorsqu\u2019il obtient le contr\u00f4le du mat\u00e9riel, des logiciels ou des services avant leur transfert au client. Dans ce cas, la
transaction est pr\u00e9sent\u00e9e sur une base brute dans le compte de r\u00e9sultat (les montants factur\u00e9s par les fournisseurs sont comptabilis\u00e9s en
charges op\u00e9rationnelles). Si le Groupe agit comme mandataire, la transaction est comptabilis\u00e9e sur une base nette (les montants factur\u00e9s par
les fournisseurs sont comptabilis\u00e9s comme une r\u00e9duction du chiffre d\u2019affaires). Par exemple, les transactions sont comptabilis\u00e9es sur une
base nette lorsque le Groupe n\u2019a pas la responsabilit\u00e9 premi\u00e8re de l\u2019ex\u00e9cution du contrat et qu\u2019il ne supporte pas les risques relatifs aux
stocks et \u00e0 l\u2019acceptation par le client.
Redevances
Dans le cadre de partenariats d\u2019ing\u00e9nierie de produits en vertu desquels le Groupe s\u2019est vu consentir des licences sur des logiciels, le Groupe
per\u00e7oit des redevances au titre de l\u2019exploitation de ces licences, calcul\u00e9es sur la base de taux pr\u00e9d\u00e9finis aux contrats.
Contrats \u00e0 \u00e9l\u00e9ments multiples
Ces contrats, complexes et conclus sur le long terme, pr\u00e9voient plusieurs phases parmi lesquelles la conception, la transition, la
transformation, le d\u00e9veloppement et l\u2019exploitation.
Dans le cadre de certains contrats de services r\u00e9currents, le Groupe peut devoir effectuer des activit\u00e9s initiales de transition ou de
transformation. Les activit\u00e9s de mise en place initiale, principalement les phases de transition, qui sont n\u00e9cessaires pour \u00eatre en mesure de
fournir les services d\u2019exploitation, ne sont pas consid\u00e9r\u00e9es comme une obligation de prestation. Les montants re\u00e7us au titre de ces activit\u00e9s
initiales sont diff\u00e9r\u00e9s et reconnus en chiffre d\u2019affaires sur la p\u00e9riode contractuelle des services. Les autres activit\u00e9s r\u00e9alis\u00e9es durant l\u2019\u00e9tape
initiale, \u00e0 savoir la conception, la transformation et le d\u00e9veloppement, sont trait\u00e9s comme une obligation de prestation s\u00e9par\u00e9e si elles
transf\u00e8rent au client le contr\u00f4le d\u2019un actif ou si le client peut tirer avantage de ces activit\u00e9s initiales ind\u00e9pendamment des services
d\u2019exploitation. Le chiffre d\u2019affaires correspondant est alors g\u00e9n\u00e9ralement comptabilis\u00e9 \u00e0 l\u2019avancement.
Lorsque plusieurs obligations de prestation s\u00e9par\u00e9es sont identifi\u00e9es au sein d\u2019un seul et m\u00eame contrat, le Groupe r\u00e9partit le prix total du
contrat entre ces obligations de prestation en proportion de leurs prix de vente sp\u00e9cifiques respectifs. En l\u2019absence de prix directement
observables pour des services similaires vendus s\u00e9par\u00e9ment \u00e0 des clients semblables, les prix de vente sp\u00e9cifiques sont estim\u00e9s, sur la base
des co\u00fbts attendus plus un taux de marge d\u00e9fini d\u2019une mani\u00e8re coh\u00e9rente avec la nature et les risques associ\u00e9s au service.
Contreparties variables
Les estimations concernant les bonus, les p\u00e9nalit\u00e9s et toute autre r\u00e9mun\u00e9ration variable sont incluses dans le prix de transaction, mais dans
la seule mesure o\u00f9 il est hautement probable que le d\u00e9nouement ult\u00e9rieur de l\u2019incertitude ne se traduira pas par un ajustement significatif \u00e0 la
baisse du montant cumulatif du chiffre d\u2019affaires pr\u00e9alablement comptabilis\u00e9. Pour proc\u00e9der \u00e0 cette estimation, le Groupe tient compte des
faits et circonstances sp\u00e9cifiques au contrat et de son exp\u00e9rience dans le cadre de contrats similaires. Les r\u00e9visions d\u2019estimations de
contreparties variables sont comptabilis\u00e9es comme des ajustements cumulatifs du chiffre d\u2019affaires.
Co\u00fbts d\u2019obtention et d\u2019ex\u00e9cution des contrats
Les frais de commissions encourus pour obtenir des contrats de services pluri-annuels sont capitalis\u00e9s et amortis sur la p\u00e9riode contractuelle.
Les commissions ne sont pas capitalis\u00e9es si la p\u00e9riode d\u2019amortissement est d\u2019une ann\u00e9e au plus.
Les frais encourus pr\u00e9alablement \u00e0 la signature d\u2019un contrat ex\u00e9cutoire sont capitalis\u00e9s uniquement s\u2019ils sont directement attribuables \u00e0 la
phase de conception ou de mise en place d\u2019un contrat sp\u00e9cifiquement identifi\u00e9, si la signature du contrat est probable et si les co\u00fbts pourront
\u00eatre recouvr\u00e9s dans le cadre du contrat.
Les co\u00fbts encourus pour l\u2019ex\u00e9cution d\u2019un contrat sont comptabilis\u00e9s en charges lorsqu\u2019ils sont encourus, exception faite de certains co\u00fbts
initiaux de mise en place, tels que les frais de transition et ceux de transformation, lorsque ces derniers ne repr\u00e9sentent pas une obligation de
prestation s\u00e9par\u00e9e, qui sont capitalis\u00e9s s\u2019ils cr\u00e9ent une ressource que le Groupe utilisera pour fournir les services promis.
Les remboursements re\u00e7us des clients sont comptabilis\u00e9s en chiffre d\u2019affaires lorsque les co\u00fbts sont encourus.
Une provision pour contrat d\u00e9ficitaire est comptabilis\u00e9e si tous les co\u00fbts n\u00e9cessaires \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution du contrat sont sup\u00e9rieurs aux avantages y
aff\u00e9rents.
Pr\u00e9sentation \u00e0 l\u2019\u00e9tat consolid\u00e9 de la situation financi\u00e8re
Les actifs sur contrats conclus avec des clients sont pr\u00e9sent\u00e9s s\u00e9par\u00e9ment des cr\u00e9ances clients. Les actifs sur contrats conclus avec des
clients correspondent au chiffre d\u2019affaires comptabilis\u00e9 pour lequel les droits correspondants de percevoir une contrepartie sont subordonn\u00e9s \u00e0
une condition autre que l\u2019\u00e9coulement du temps, notamment la performance future du Groupe, l\u2019atteinte de jalons de facturation ou
l\u2019acceptation par le client. Lorsque les actifs sur contrats conclus avec des clients ne d\u00e9pendent plus que de l\u2019\u00e9coulement du temps, ils
deviennent des cr\u00e9ances clients. La majorit\u00e9 des actifs sur contrats concerne des contrats bas\u00e9s sur des livrables (cf. ci-avant).
Les passifs sur contrats repr\u00e9sentent le montant des contreparties re\u00e7ues ou enregistr\u00e9es en cr\u00e9ance et pour lesquelles le chiffre d\u2019affaires n\u2019a
pas encore \u00e9t\u00e9 reconnu. Les actifs et passifs sur contrats sont pr\u00e9sent\u00e9s sur une base nette pour chaque contrat individuel.
\u00a0
Composantes de financement
Si le d\u00e9lai attendu entre la comptabilisation du chiffre d\u2019affaires et les paiements des clients est sup\u00e9rieur \u00e0 12 mois, le Groupe d\u00e9termine si un
avantage de financement a \u00e9t\u00e9 accord\u00e9 au client ou re\u00e7u de celui-ci, et, si l\u2019impact est significatif, le comptabilise s\u00e9par\u00e9ment du chiffre
d\u2019affaires.
L\u2019\u00e9volution du chiffre d\u2019affaires de l\u2019exercice 2022 par rapport \u00e0 celui de l\u2019exercice 2021 est de 21,1\u00a0% \u00e0 taux de change et p\u00e9rim\u00e8tre courants.
Le chiffre d\u2019affaires cro\u00eet de 16,6 % \u00e0 taux de change constants (1) par rapport \u00e0 2021 et affiche une croissance organique(1) de 15,3%.
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0\u00a0
Variations
\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
2021
en donn\u00e9es
publi\u00e9es
\u00e0 taux de
change
constants (1)
2022
Am\u00e9rique du Nord
5\u00a0251
28,3%
15,0%
6\u00a0737
France
3\u00a0799
12,6%
12,5%
4\u00a0276
Royaume-Uni et Irlande
2\u00a0127
20,4%
19,4%
2\u00a0561
Reste de l\u2019Europe
5\u00a0563
15,7%
16,1%
6\u00a0437
Asie-Pacifique et Am\u00e9rique latine
1\u00a0420
39,7%
30,6%
1\u00a0984
TOTAL
18\u00a0160
21,1%
16,6%
21\u00a0995
(1)La croissance organique et la croissance \u00e0 taux de change constants, indicateurs alternatifs de performance suivis par le Groupe, sont d\u00e9finies en Note\u00a03\u00a0-
\u00a0Indicateurs alternatifs de performance.
Les prises de commandes fermes sign\u00e9es en 2022 s\u2019\u00e9l\u00e8vent \u00e0 23 719 millions d\u2019euros.
Charges op\u00e9rationnelles par nature
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
2021
2022
Montant
% du chiffre
d\u2019affaires
Montant
% du chiffre
d\u2019affaires
Charges de personnel
12\u00a0192
67,1%
14\u00a0969
68,1%
Frais de d\u00e9placements
123
0,7%
290
1,3%
Achats et frais de sous-traitance
2\u00a0718
15,0%
3\u00a0049
13,9%
Charges locatives et taxes locales
154
0,8%
196
0,9%
Dotations aux amortissements, d\u00e9pr\u00e9ciations, provisions et r\u00e9sultat de
cessions d\u2019immobilisations
633
3,5%
624
2,8%
CHARGES OP\u00c9RATIONNELLES
15\u00a0820
87,1%
19\u00a0128
87,0%
Analyse des charges de personnel
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
Note
2021
2022
Traitements et salaires
\u00a0
9\u00a0884
12\u00a0312
Charges sociales
\u00a0
2\u00a0225
2\u00a0590
Charges de retraites -\u00a0r\u00e9gimes \u00e0 prestations d\u00e9finies et autres avantages post\u00e9rieurs \u00e0
l\u2019emploi
25
83
67
CHARGES DE PERSONNEL
\u00a0
12\u00a0192
14\u00a0969
Autres produits et charges op\u00e9rationnels
\u00a0\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
2021
2022
Amortissements des actifs incorporels reconnus dans le cadre des regroupements d\u2019entreprises
(122)
(136)
Charges li\u00e9es aux attributions d\u2019actions
(163)
(176)
Co\u00fbts de restructuration
(101)
(82)
Co\u00fbts d\u2019int\u00e9gration des soci\u00e9t\u00e9s acquises
(105)
(76)
Co\u00fbts li\u00e9s aux acquisitions
(15)
(8)
Autres charges op\u00e9rationnelles
(31)
(36)
Total charges op\u00e9rationnelles
(537)
(514)
Autres produits op\u00e9rationnels
36
40
Total produits op\u00e9rationnels
36
40
AUTRES PRODUITS ET CHARGES OP\u00c9RATIONNELS
(501)
(474)
Charges li\u00e9es aux attributions d\u2019actions
Les charges li\u00e9es aux attributions d\u2019actions s\u2019\u00e9l\u00e8vent \u00e0 176 millions d\u2019euros contre 163 millions en 2021, compte tenu notamment de l\u2019\u00e9volution
du cours de l\u2019action sur la p\u00e9riode impactant la charge IFRS et des nouveaux plans.
Co\u00fbts de restructuration
Les co\u00fbts de restructuration de l\u2019exercice 2022 concernent principalement des mesures de r\u00e9duction d\u2019effectifs et de restructurations
immobili\u00e8res.
Co\u00fbts d\u2019int\u00e9gration des soci\u00e9t\u00e9s acquises
Les co\u00fbts d\u2019int\u00e9gration des soci\u00e9t\u00e9s acquises s\u2019\u00e9l\u00e8vent \u00e0 76\u00a0millions d\u2019euros dont 41\u00a0millions au titre de l\u2019int\u00e9gration d\u2019Altran sur l\u2019exercice 2022.
R\u00e9sultat financier
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
Note
2021
2022
Produits de tr\u00e9sorerie, d\u2019\u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie et des actifs de gestion de tr\u00e9sorerie
\u00a0
24
65
Charges d\u2019int\u00e9r\u00eat nettes sur les dettes financi\u00e8res
\u00a0
(126)
(119)
Co\u00fbt de l\u2019endettement financier net au taux d\u2019int\u00e9r\u00eat nominal
\u00a0
(102)
(54)
Effet du co\u00fbt amorti sur les dettes financi\u00e8res
\u00a0
(15)
(13)
Co\u00fbt de l\u2019endettement financier net au taux d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif
\u00a0
(117)
(67)
Charges d\u2019int\u00e9r\u00eat nettes sur r\u00e9gimes de retraites \u00e0 prestations d\u00e9finies
25
(18)
(9)
Charges d\u2019int\u00e9r\u00eat sur les dettes de loyers
\u00a0
(19)
(16)
(Pertes) gains de change sur op\u00e9rations financi\u00e8res
\u00a0
(5)
(27)
(Pertes) gains sur instruments d\u00e9riv\u00e9s
\u00a0
3
(1)
Autres
\u00a0
(3)
(9)
Autres charges et produits financiers
\u00a0
(42)
(62)
R\u00c9SULTAT FINANCIER
\u00a0
(159)
(129)
Les charges d\u2019int\u00e9r\u00eat nettes sur les dettes financi\u00e8res pour 119 millions d\u2019euros et l\u2019effet du co\u00fbt amorti sur les dettes financi\u00e8res pour
13\u00a0millions\u00a0d\u2019euros, soit un total de 132 millions d\u2019euros, s\u2019analysent principalement comme suit\u00a0:
-coupon de l\u2019emprunt obligataire \u00e9mis en 2015 pour 25 millions d\u2019euros auxquels s\u2019ajoutent 1 million d\u2019euros d\u2019effet li\u00e9 \u00e0 la comptabilisation
au co\u00fbt amorti ;
-coupons des emprunts obligataires \u00e9mis en 2018 pour 15 millions d\u2019euros auxquels s\u2019ajoutent 6 millions d\u2019euros d\u2019effet li\u00e9 \u00e0 la
comptabilisation au co\u00fbt amorti ;
-coupons des emprunts obligataires \u00e9mis en 2020 pour 75 millions d\u2019euros auxquels s\u2019ajoutent 6 millions d\u2019euros d\u2019effet li\u00e9 \u00e0 la
comptabilisation au co\u00fbt amorti.
Les pertes de change sur op\u00e9rations financi\u00e8res ainsi que les pertes sur instruments d\u00e9riv\u00e9s sont principalement li\u00e9es aux pr\u00eats et emprunts
intragroupes libell\u00e9s en devises \u00e9trang\u00e8res ainsi qu\u2019aux effets des couvertures associ\u00e9es.
Charge d\u2019imp\u00f4t
\u00a0
L\u2019imp\u00f4t sur le r\u00e9sultat comprend l\u2019imp\u00f4t courant et l\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9. Il est comptabilis\u00e9 en r\u00e9sultat sauf s\u2019il se rattache \u00e0 un regroupement
d\u2019entreprises ou \u00e0 des \u00e9l\u00e9ments qui sont comptabilis\u00e9s en capitaux propres ou en charges et produits comptabilis\u00e9s en capitaux propres.
Imp\u00f4t courant
L\u2019imp\u00f4t courant comprend le montant estim\u00e9 de l\u2019imp\u00f4t d\u00fb (ou \u00e0 recevoir) au titre du b\u00e9n\u00e9fice (ou de la perte) imposable d\u2019une p\u00e9riode ainsi
que tout ajustement du montant de l\u2019imp\u00f4t courant au titre des p\u00e9riodes pr\u00e9c\u00e9dentes. L\u2019imp\u00f4t d\u00fb (ou \u00e0 recevoir) est calcul\u00e9 sur la base des
taux d\u2019imp\u00f4ts qui ont \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9s ou quasi adopt\u00e9s \u00e0 la date de cl\u00f4ture.
Imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9
Les imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sont constat\u00e9s pour tenir compte du d\u00e9calage temporel entre les valeurs comptables et les valeurs fiscales de certains
actifs et passifs. cf. Note\u00a017 -\u00a0Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s.
Taux effectif d\u2019imp\u00f4t
Le rapprochement entre le taux d\u2019imposition applicable en France et le taux effectif d\u2019imp\u00f4t s\u2019analyse comme suit\u00a0:
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0
2021
2022
(en\u00a0millions d\u2019euros)
Montant
%
Montant
%
R\u00e9sultat avant imp\u00f4t
1\u00a0680
\u00a0
2\u00a0264
\u00a0
Taux d\u2019imposition en France (%)
28,41
\u00a0
25,83
\u00a0
Charge d\u2019imp\u00f4t th\u00e9orique
(477)
28,41
(585)
25,83
Diff\u00e9rences de taux d\u2019imposition entre pays
17
(1,0)
(20)
0,9
\u00c9l\u00e9ments de rapprochement avec le taux effectif\u00a0:
\u00a0
\u00a0\u00a0\u00a0
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s actifs non reconnus sur diff\u00e9rences temporelles et
d\u00e9ficits reportables de l\u2019exercice
(17)
1,0
(8)
0,4
Reconnaissance nette d\u2019imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s actifs sur diff\u00e9rences
temporelles et d\u00e9ficits reportables n\u00e9s au cours d\u2019exercices ant\u00e9rieurs
(15)
1,0
3
(0,1)
R\u00e9sultats imput\u00e9s sur d\u00e9ficits reportables pr\u00e9alablement non reconnus
7
(0,4)
17
(0,9)
Ajustements sur p\u00e9riodes ant\u00e9rieures
7
(0,4)
(13)
0,6
Imp\u00f4ts non assis sur le r\u00e9sultat fiscal
(27)
1,6
(40)
1,8
Diff\u00e9rences permanentes et autres \u00e9l\u00e9ments
15
(1,0)
9
(0,4)
Charge d\u2019imp\u00f4t et taux effectif d\u2019imp\u00f4t hors la charge li\u00e9e \u00e0 l'effet
transitoire de la r\u00e9forme fiscale de 2017 aux Etats-Unis
(490)
29,2
(637)
28,1
Charge d\u2019imp\u00f4ts li\u00e9e \u00e0 l\u2019effet transitoire de la r\u00e9forme fiscale de 2017
aux \u00c9tats-Unis
(36)
2,1
(73)
3,2
Charge d\u2019imp\u00f4t et taux effectif d\u2019imp\u00f4t y compris la charge li\u00e9e \u00e0
l'effet transitoire de la r\u00e9forme fiscale de 2017 aux Etats-Unis
(526)
31,3
(710)
31,3
La charge d\u2019imp\u00f4t en 2022 est de 710 millions d\u2019euros, rapport\u00e9e \u00e0 un r\u00e9sultat avant imp\u00f4t de 2 264 millions d\u2019euros, le taux effectif d\u2019imp\u00f4t
(TEI) est de 31,3% stable par rapport \u00e0 2021.
La stabilit\u00e9 du taux effectif d\u2019imp\u00f4t (TEI) s\u2019explique notamment par un mix g\u00e9ographique plus favorable, avec l\u2019impact de la baisse du taux de
l\u2019imp\u00f4t sur les soci\u00e9t\u00e9s en France, et par une hausse de la charge li\u00e9e \u00e0 l\u2019effet transitoire de la r\u00e9forme fiscale am\u00e9ricaine de 2017 (73 millions
d\u2019euros en 2022 contre 36 millions d\u2019euros en 2021), \u00e0 raison des \u201ccorrections techniques\u201d publi\u00e9es par l\u2019administration fiscale am\u00e9ricaine en
juillet 2022 sur GILTI.
Les \u201cImp\u00f4ts non assis sur le r\u00e9sultat fiscal\u201d sont constitu\u00e9s principalement\u00a0:
-en France, de la Cotisation sur la Valeur Ajout\u00e9e des Entreprises (CVAE)\u00a0;
-aux \u00c9tats-Unis, de certains imp\u00f4ts d\u2019\u00c9tats (State taxes)\u00a0;
-en Italie, de l\u2019Imp\u00f4t R\u00e9gional sur les Activit\u00e9s Productives (IRAP).
L\u2019effet transitoire de la r\u00e9forme fiscale de 2017 aux \u00c9tats-Unis sur la charge d\u2019imp\u00f4ts, qui repr\u00e9sente une charge de 73\u00a0millions d\u2019euros en 2022,
est constitu\u00e9 de l\u2019effet combin\u00e9 des \u00e9l\u00e9ments suivants\u00a0:
-\u201cBEAT\u201d (\u201cBase Erosion and Anti-abuse Tax\u201d) : imp\u00f4t alternatif applicable depuis 2018, dont le taux est de 10 %, s\u2019appliquant \u00e0 une assiette
distincte de celle de l\u2019imp\u00f4t sur les soci\u00e9t\u00e9s, rehauss\u00e9e du montant de certains paiements normalement d\u00e9ductibles et effectu\u00e9s \u00e0 des
entit\u00e9s non-am\u00e9ricaines du Groupe. Le montant d\u2019imp\u00f4t ainsi obtenu est compar\u00e9 \u00e0 l\u2019imp\u00f4t ordinaire sur les soci\u00e9t\u00e9s calcul\u00e9 au taux normal
apr\u00e8s imputation des d\u00e9ficits fiscaux, l\u2019imp\u00f4t le plus \u00e9lev\u00e9 des deux \u00e9tant alors d\u00fb ;
-\u00a0 \u201cGILTI\u201d (\u201cGlobal Intangible Low-Taxed Income\u201d) : inclusion, dans le calcul du r\u00e9sultat fiscal des soci\u00e9t\u00e9s am\u00e9ricaines, du r\u00e9sultat fiscal agr\u00e9g\u00e9
de leurs filiales \u00e9trang\u00e8res exc\u00e9dant 10 % de la valeur fiscale des actifs corporels de ces filiales. Le taux d\u2019imp\u00f4t applicable est de l\u2019ordre de
26 %. Sauf imputation int\u00e9grale d\u2019un report d\u00e9ficitaire, un abattement de 50 % de la base taxable est applicable et l\u2019imputation de cr\u00e9dits
d\u2019imp\u00f4t \u00e9trangers est possible. La publication de pr\u00e9cisions administratives en 2020 avait permis au groupe d\u2019\u00e9liminer l\u2019essentiel de l\u2019impact
de la taxe \u00ab\u00a0GILTI\u00a0\u00bb relatif aux exercices 2018, 2019 et 2020, avec un effet positif sur l\u2019exercice 2020 et n\u00e9gligeable en 2021. La publication
de \"corrections techniques\" par l\u2019administration fiscale am\u00e9ricaine en juillet 2022 a conduit les soci\u00e9t\u00e9s am\u00e9ricaines \u00e0 recalculer
r\u00e9troactivement les conditions d\u2019exclusion de leurs filiales \u00e9trang\u00e8res du champ de GILTI et \u00e0 comptabiliser en 2022 un impact
compl\u00e9mentaire de GILTI de 26 millions d\u2019euros au titre de l\u2019exercice 2020.
Le taux effectif d\u2019imp\u00f4t utilis\u00e9 pour le calcul du r\u00e9sultat normalis\u00e9 par action (cf. Note\u00a011- R\u00e9sultat par action) au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022 est de
28,1\u00a0% contre 29,2\u00a0% au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021.
R\u00e9sultat par action
\u00a0
Le r\u00e9sultat de base par action, le r\u00e9sultat dilu\u00e9 par action et le r\u00e9sultat normalis\u00e9 par action sont calcul\u00e9s comme suit\u00a0:
-r\u00e9sultat de base par action\u00a0: le r\u00e9sultat net (part du Groupe) est rapport\u00e9 au nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 d\u2019actions ordinaires en circulation
au cours de la p\u00e9riode, apr\u00e8s d\u00e9duction des actions propres d\u00e9tenues. Le nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 d\u2019actions ordinaires en circulation est
calcul\u00e9 sur la base du nombre d\u2019actions ordinaires en circulation, apr\u00e8s d\u00e9duction des actions propres d\u00e9tenues, \u00e0 l\u2019ouverture de
l\u2019exercice ajust\u00e9 sur une base prorata temporis des actions rachet\u00e9es et/ou \u00e9mises au cours de la p\u00e9riode\u00a0;
-r\u00e9sultat dilu\u00e9 par action\u00a0: le r\u00e9sultat net (part du Groupe) ainsi que le nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 d\u2019actions ordinaires en circulation durant
l\u2019exercice, pris en compte pour le calcul du r\u00e9sultat de base par action, sont ajust\u00e9s des effets, sur une base prorata temporis, de tous les
instruments financiers potentiellement dilutifs\u00a0: (i) actions de performance et (ii) actions attribu\u00e9es gratuitement jusqu\u2019\u00e0 ce qu\u2019elles soient
d\u00e9finitivement acquises\u00a0;
-r\u00e9sultat normalis\u00e9 par action\u00a0: le r\u00e9sultat net normalis\u00e9 (part du Groupe) est rapport\u00e9 au nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 d\u2019actions ordinaires en
circulation au cours de la p\u00e9riode, apr\u00e8s d\u00e9duction des actions propres d\u00e9tenues. Le r\u00e9sultat net normalis\u00e9 correspond au r\u00e9sultat net
(part du Groupe) corrig\u00e9 des impacts des \u00e9l\u00e9ments reconnus en \u201cAutres produits et charges op\u00e9rationnels\u201d, nets d\u2019imp\u00f4t calcul\u00e9 sur la
base du taux effectif d\u2019imp\u00f4t (cf. Note\u00a08 -\u00a0Autres produits et charges op\u00e9rationnels et Note 10 \u2013 Charge d\u2019imp\u00f4t).
R\u00e9sultat dilu\u00e9 par action
Le r\u00e9sultat dilu\u00e9 par action tient compte des instruments dilutifs existants durant l\u2019exercice.
En 2022, les instruments dilutifs inclus dans le calcul du r\u00e9sultat dilu\u00e9 par action comprennent\u00a0:
-les actions livr\u00e9es en\u00a0octobre 2022 aux collaborateurs \u00e9trangers dans le cadre du plan d\u2019attribution d\u2019actions de pr\u00e9sence du plan arr\u00eat\u00e9 par
le Conseil d\u2019Administration du 3 octobre 2018 pour un nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 de 594 364 actions\u00a0;
-les actions livr\u00e9es en\u00a0octobre 2022 aux collaborateurs fran\u00e7ais et les actions \u00e0 livrer en octobre 2023 pour la partie \u00e9trang\u00e8re dans le cadre
du plan d\u2019attribution d\u2019actions de performance du plan arr\u00eat\u00e9 par le Conseil d\u2019Administration du 2 octobre 2019 pour un nombre moyen
pond\u00e9r\u00e9 de 1\u00a0235 454 actions\u00a0;
-les actions pouvant \u00eatre attribu\u00e9es dans le cadre du plan d\u2019attribution d\u2019actions de performance du plan arr\u00eat\u00e9 par le Conseil
d\u2019Administration du 7\u00a0octobre 2020 pour un nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 de 1\u00a0723 312 actions et dont les conditions de performance seront
d\u00e9finitivement \u00e9valu\u00e9es en\u00a0octobre 2023\u00a0;
-les actions pouvant \u00eatre attribu\u00e9es dans le cadre du plan d\u2019attribution d\u2019actions de performance du plan arr\u00eat\u00e9 par le Conseil
d\u2019Administration du 6\u00a0octobre 2021 pour un nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 de 1\u00a0746 265 actions et dont les conditions de performance seront
d\u00e9finitivement \u00e9valu\u00e9es en\u00a0octobre 2024\u00a0;
-les actions pouvant \u00eatre attribu\u00e9es dans le cadre du plan d\u2019attribution d\u2019actions de pr\u00e9sence du plan arr\u00eat\u00e9 par le Conseil d\u2019Administration
du 1er d\u00e9cembre 2021 pour un nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 de 12 532 actions et dont les conditions de pr\u00e9sence seront \u00e9valu\u00e9es en d\u00e9cembre
2024\u00a0;
-les actions pouvant \u00eatre attribu\u00e9es dans le cadre du plan d\u2019attribution d\u2019actions de performance du plan arr\u00eat\u00e9 par le Conseil
d\u2019Administration du 3\u00a0octobre 2022 pour un nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 de 453 570 actions et dont les conditions de performance seront
d\u00e9finitivement \u00e9valu\u00e9es en\u00a0octobre 2025\u00a0;
-les actions pouvant \u00eatre attribu\u00e9es dans le cadre du plan d\u2019attribution d\u2019actions de pr\u00e9sence du plan arr\u00eat\u00e9 par le Conseil d\u2019Administration
du 3 octobre 2022 pour un nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 de 3 173 actions et dont les conditions de pr\u00e9sence seront \u00e9valu\u00e9es en octobre 2025.
\u00a0\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
2021
2022
R\u00e9sultat net part du Groupe
1\u00a0157
1\u00a0547
Nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 d\u2019actions ordinaires
168\u00a0574\u00a0058
170\u00a0251\u00a0066
Prise en compte des\u00a0:
\u00a0\u00a0
Actions de performances ou attribu\u00e9es gratuitement et pouvant \u00eatre exerc\u00e9es
5\u00a0324\u00a0975
5\u00a0768\u00a0670
Nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 d\u2019actions ordinaires (dilu\u00e9)
173\u00a0899\u00a0033
176\u00a0019\u00a0736
R\u00c9SULTAT NET DILU\u00c9 PAR ACTION (en\u00a0euros)
6,66
8,79
R\u00e9sultat normalis\u00e9 par action
\u00a0\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
2021
2022
R\u00e9sultat net, part du Groupe
1\u00a0157
1\u00a0547
Autres produits et charges op\u00e9rationnels nets d\u2019imp\u00f4t, calcul\u00e9 au taux effectif d\u2019imp\u00f4t (1)
355
340
R\u00e9sultat net normalis\u00e9 part du Groupe
1\u00a0512
1\u00a0887
Nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 d\u2019actions ordinaires
168\u00a0574\u00a0058
170\u00a0251\u00a0066
R\u00c9SULTAT NORMALIS\u00c9 PAR ACTION (en\u00a0euros)
8,97
11,09
36
73
Nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 d\u2019actions ordinaires
168\u00a0574\u00a0058
170\u00a0251\u00a0066
Impact de la charge d'imp\u00f4ts li\u00e9e \u00e0 l'effet transitoire de la r\u00e9forme fiscale de 2017 aux Etats-
Unis
0,22
0,43
R\u00c9SULTAT NORMALIS\u00c9 PAR ACTION - hors la charge d\u2019imp\u00f4ts li\u00e9e \u00e0 l'effet transitoire
de la r\u00e9forme fiscale de 2017 aux Etats-Unis
9,19
11,52
\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0
Plan octobre 2019
\u00a0
Nombre total d\u2019actions pouvant \u00eatre attribu\u00e9es
1 672 937 actions au maximum
\u00a0
% du capital \u00e0 la date de la d\u00e9cision du Conseil d\u2019Administration
soit 1 %
\u00a0
Nombre total d\u2019actions effectivement attribu\u00e9es
1\u00a0523\u00a0015
(4)
Date de la d\u00e9cision du Conseil d\u2019Administration
2 octobre 2019
\u00a0
P\u00e9riode d\u2019\u00e9valuation de la mesure de la performance
Sur une p\u00e9riode de trois ans pour les deux conditions
\u00a0
Dur\u00e9e de la p\u00e9riode d\u2019acquisition au terme de laquelle l\u2019attribution
est d\u00e9finitive
3 ans \u00e0 compter de la date d\u2019attribution (France) ou 4 ans
(International)
\u00a0
Dur\u00e9e de la p\u00e9riode de conservation obligatoire des actions \u00e0
compter de l\u2019acquisition d\u00e9finitive (France uniquement)
2 ans
\u00a0
Principaux param\u00e8tres de march\u00e9 \u00e0 la date d\u2019attribution
\u00a0\u00a0
Volatilit\u00e9
23,14%
\u00a0
Taux d\u2019int\u00e9r\u00eat sans risque
-0,478 %/-0,458 %
\u00a0
Taux de dividendes attendus
1,60%
\u00a0
Autres conditions
\u00a0\u00a0
Condition(s) de performance
Oui (cf.d\u00e9tail ci-apr\u00e8s)
\u00a0
Pr\u00e9sence effective \u00e0 la date d\u2019acquisition
Oui
\u00a0
Mod\u00e8le de valorisation utilis\u00e9 pour d\u00e9terminer la juste valeur des
actions
Monte Carlo pour actions de performance avec condition externe
(de march\u00e9)
\u00a0
Fourchette des justes valeurs (en\u00a0euros)
\u00a0\u00a0
Actions attribu\u00e9es gratuitement (par action et en\u00a0euros)
99,57
\u00a0
Actions de performance (par action et en\u00a0euros)
52,81 - 99,57
\u00a0
dont mandataires sociaux
74,12
\u00a0
Nombre d\u2019actions au 31 d\u00e9cembre 2021
\u00a0\u00a0
pouvant \u00eatre d\u00e9finitivement attribu\u00e9es sur des actions
pr\u00e9c\u00e9demment consenties sous r\u00e9serve de la r\u00e9alisation des
conditions fix\u00e9es (performance et/ou pr\u00e9sence)
1\u00a0365\u00a0662
\u00a0
dont mandataires sociaux
47\u00a0000
(1)
Mouvement de l\u2019exercice
\u00a0\u00a0
Nombre d\u2019actions sous condition de performance et/ou de
pr\u00e9sence attribu\u00e9es au cours de l\u2019exercice
-
\u00a0
dont mandataires sociaux
-
\u00a0
Nombre d\u2019actions forcloses ou annul\u00e9es au cours de l\u2019exercice
67\u00a0150
\u00a0
Nombre d\u2019actions d\u00e9finitivement attribu\u00e9es au cours de l\u2019exercice
407\u00a0550
(5)
Nombre d\u2019actions au 31 d\u00e9cembre 2022
\u00a0\u00a0
pouvant \u00eatre d\u00e9finitivement attribu\u00e9es sur des actions
pr\u00e9c\u00e9demment consenties sous r\u00e9serve de la r\u00e9alisation des
conditions fix\u00e9es (performance et/ou pr\u00e9sence)
890\u00a0962
(6)
Nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 d\u2019actions
1\u00a0235\u00a0454
\u00a0
Prix de l\u2019action \u00e0 la date d\u2019attribution (en\u00a0euros)
107,35
\u00a0
\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0
Plan octobre 2020
\u00a0
Nombre total d\u2019actions pouvant \u00eatre attribu\u00e9es
2 033 396 actions au maximum
\u00a0
% du capital \u00e0 la date de la d\u00e9cision du Conseil d\u2019Administration
soit 1,2 %
\u00a0
Nombre total d\u2019actions effectivement attribu\u00e9es
1\u00a0900\u00a0000
(7)
Date de la d\u00e9cision du Conseil d\u2019Administration
7 octobre 2020
\u00a0
P\u00e9riode d\u2019\u00e9valuation de la mesure de la performance
Sur une p\u00e9riode de trois ans pour les deux conditions
\u00a0
Dur\u00e9e de la p\u00e9riode d\u2019acquisition au terme de laquelle l\u2019attribution
est d\u00e9finitive
3 ans \u00e0 compter de la date d\u2019attribution (France) ou 4 ans
(International)
\u00a0
Dur\u00e9e de la p\u00e9riode de conservation obligatoire des actions \u00e0
compter de l\u2019acquisition d\u00e9finitive (France uniquement)
1 an
\u00a0
Principaux param\u00e8tres de march\u00e9 \u00e0 la date d\u2019attribution
\u00a0\u00a0
Volatilit\u00e9
29,61%
\u00a0
Taux d\u2019int\u00e9r\u00eat sans risque
-0,499% / -0,4615%
\u00a0
Taux de dividendes attendus
1,60%
\u00a0
Autres conditions
\u00a0\u00a0
Condition(s) de performance
Oui (cf.d\u00e9tail ci-apr\u00e8s)
\u00a0
Pr\u00e9sence effective \u00e0 la date d\u2019acquisition
Oui
\u00a0
Mod\u00e8le de valorisation utilis\u00e9 pour d\u00e9terminer la juste valeur des
actions
Monte Carlo pour actions de performance avec condition externe
(de march\u00e9)
\u00a0
Fourchette des justes valeurs (en\u00a0euros)
\u00a0\u00a0
Actions attribu\u00e9es gratuitement (par action et en\u00a0euros)
97,54 - 99,4
\u00a0
Actions de performance (par action et en\u00a0euros)
61,29 - 99,4
\u00a0
dont mandataires sociaux
79,2
\u00a0
Nombre d\u2019actions au 31 d\u00e9cembre 2021
\u00a0\u00a0
pouvant \u00eatre d\u00e9finitivement attribu\u00e9es sur des actions
pr\u00e9c\u00e9demment consenties sous r\u00e9serve de la r\u00e9alisation des
conditions fix\u00e9es (performance et/ou pr\u00e9sence)
1\u00a0775\u00a0855
\u00a0
dont mandataires sociaux
25\u00a0000
(1)
Mouvement de l\u2019exercice
\u00a0\u00a0
Nombre d\u2019actions sous condition de performance et/ou de
pr\u00e9sence attribu\u00e9es au cours de l\u2019exercice
-
\u00a0
dont mandataires sociaux
-
\u00a0
Nombre d\u2019actions forcloses ou annul\u00e9es au cours de l\u2019exercice
97\u00a0365
\u00a0
Nombre d\u2019actions d\u00e9finitivement attribu\u00e9es au cours de l\u2019exercice
500
\u00a0
Nombre d\u2019actions au 31 d\u00e9cembre 2022
\u00a0\u00a0
pouvant \u00eatre d\u00e9finitivement attribu\u00e9es sur des actions
pr\u00e9c\u00e9demment consenties sous r\u00e9serve de la r\u00e9alisation des
conditions fix\u00e9es (performance et/ou pr\u00e9sence)
1\u00a0677\u00a0990
(8)
Nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 d\u2019actions
1\u00a0723\u00a0312
\u00a0
Prix de l\u2019action \u00e0 la date d\u2019attribution (en\u00a0euros)
107,55
\u00a0
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0
Plan 2021
\u00a0
Nombre total d\u2019actions pouvant \u00eatre
attribu\u00e9es
2\u00a0025\u00a0418
\u00a0
% du capital \u00e0 la date de la d\u00e9cision du
Conseil d\u2019Administration
soit 1,2%
\u00a0
Nombre total d\u2019actions effectivement
attribu\u00e9es
1\u00a0834\u00a0500
(9)
14\u00a0325
(11)
Date de la d\u00e9cision du Conseil
d\u2019Administration
6 octobre 2021
\u00a0
1er d\u00e9cembre 2021
\u00a0
P\u00e9riode d\u2019\u00e9valuation de la mesure de la
performance
Sur une p\u00e9riode de trois ans pour les deux
conditions
\u00a0
Conditions de pr\u00e9sence uniquement
\u00a0
Dur\u00e9e de la p\u00e9riode d\u2019acquisition au terme
de laquelle l\u2019attribution est d\u00e9finitive
3 ans \u00e0 compter de la date d\u2019attribution
(France) ou 4 ans (International)
\u00a0
3 ans \u00e0 compter de la date d\u2019attribution
(International)
\u00a0
Dur\u00e9e de la p\u00e9riode de conservation
obligatoire des actions \u00e0 compter de
l\u2019acquisition d\u00e9finitive (France uniquement)
1 an
\u00a0
-
\u00a0
Principaux param\u00e8tres de march\u00e9 \u00e0 la date
d\u2019attribution
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Volatilit\u00e9
30,967%
\u00a0
30,967%
\u00a0
Taux d\u2019int\u00e9r\u00eat sans risque
-0,4246% / -0,2605%
\u00a0
-0,4246% / -0,2605%
\u00a0
Taux de dividendes attendus
1,60%
\u00a0
1,60%
\u00a0
Autres conditions
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Condition(s) de performance
Oui (cf.d\u00e9tail ci-apr\u00e8s)
\u00a0
Non
\u00a0
Pr\u00e9sence effective \u00e0 la date d\u2019acquisition
Oui
\u00a0
Oui
\u00a0
Mod\u00e8le de valorisation utilis\u00e9 pour
d\u00e9terminer la juste valeur des actions
Monte Carlo pour actions de performance
avec condition externe (de march\u00e9)
\u00a0
-
\u00a0
Fourchette des justes valeurs (en\u00a0euros)
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Actions attribu\u00e9es gratuitement (par action
et en\u00a0euros)
161,73 - 166,68
\u00a0
200,82
\u00a0
Actions de performance (par action et en
euros)
99,41 - 166,68
\u00a0
-
\u00a0
dont mandataires sociaux
129,68
\u00a0
-
\u00a0
Nombre d\u2019actions au 31 d\u00e9cembre 2021
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
pouvant \u00eatre d\u00e9finitivement attribu\u00e9es sur
des actions pr\u00e9c\u00e9demment consenties
sous r\u00e9serve de la r\u00e9alisation des
conditions fix\u00e9es (performance et/ou
pr\u00e9sence)
1\u00a0796\u00a0730
\u00a0
14\u00a0325
\u00a0
dont mandataires sociaux
18\u00a0500
(1)
-
\u00a0
Mouvement de l\u2019exercice
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Nombre d\u2019actions sous condition de
performance et/ou de pr\u00e9sence attribu\u00e9es
au cours de l\u2019exercice
-
\u00a0
-
\u00a0
dont mandataires sociaux
-
\u00a0
-
\u00a0
Nombre d\u2019actions forcloses ou annul\u00e9es
au cours de l\u2019exercice
93\u00a0720
\u00a0
3\u00a0330
\u00a0
Nombre d\u2019actions d\u00e9finitivement
attribu\u00e9es au cours de l\u2019exercice
510
\u00a0
-
\u00a0
Nombre d\u2019actions au 31 d\u00e9cembre 2022
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
pouvant \u00eatre d\u00e9finitivement attribu\u00e9es sur
des actions pr\u00e9c\u00e9demment consenties
sous r\u00e9serve de la r\u00e9alisation des
conditions fix\u00e9es (performance et/ou
pr\u00e9sence)
1\u00a0702\u00a0500
(10)
10\u00a0995
\u00a0
Nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 d\u2019actions
1\u00a0746\u00a0265
\u00a0
12\u00a0532
\u00a0
Prix de l\u2019action \u00e0 la date d\u2019attribution (en
euros)
175,65
\u00a0
207,30
\u00a0
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0
Plan 2022
\u00a0
Nombre total d\u2019actions pouvant \u00eatre
attribu\u00e9es
2\u00a0068\u00a0697
\u00a0
% du capital \u00e0 la date de la d\u00e9cision du
Conseil d\u2019Administration
soit 1,2%
\u00a0
Nombre total d\u2019actions effectivement
attribu\u00e9es
1\u00a0982\u00a0000
(12)
13\u00a0750
(14)
Date de la d\u00e9cision du Conseil
d\u2019Administration
3 octobre 2022
\u00a0
3 octobre 2022
\u00a0
P\u00e9riode d\u2019\u00e9valuation de la mesure de la
performance
Sur une p\u00e9riode de trois ans pour les deux
conditions
\u00a0
Conditions de pr\u00e9sence uniquement
\u00a0
Dur\u00e9e de la p\u00e9riode d\u2019acquisition au terme
de laquelle l\u2019attribution est d\u00e9finitive
3 ans \u00e0 compter de la date d\u2019attribution
(France) ou 4 ans (International)
\u00a0
3 ans \u00e0 compter de la date d\u2019attribution
\u00a0
Dur\u00e9e de la p\u00e9riode de conservation
obligatoire des actions \u00e0 compter de
l\u2019acquisition d\u00e9finitive (France uniquement)
1 an
\u00a0
-
\u00a0
Principaux param\u00e8tres de march\u00e9 \u00e0 la date
d\u2019attribution
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Volatilit\u00e9
31,244%
\u00a0
31,244%
\u00a0
Taux d\u2019int\u00e9r\u00eat sans risque
2,8360% / 2,9520%
\u00a0
2,8360% / 2,9520%
\u00a0
Taux de dividendes attendus
1,60%
\u00a0
1,60%
\u00a0
Autres conditions
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Condition(s) de performance
Oui (cf.d\u00e9tail ci-apr\u00e8s)
\u00a0
Non
\u00a0
Pr\u00e9sence effective \u00e0 la date d\u2019acquisition
Oui
\u00a0
Oui
\u00a0
Mod\u00e8le de valorisation utilis\u00e9 pour
d\u00e9terminer la juste valeur des actions
Monte Carlo pour actions de performance
avec condition externe (de march\u00e9)
\u00a0
-
\u00a0
Fourchette des justes valeurs (en\u00a0euros)
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Actions attribu\u00e9es gratuitement (par action
et en\u00a0euros)
143,27 - 151,48
\u00a0
154,75
\u00a0
Actions de performance (par action et en
euros)
99,83 - 151,48
\u00a0
-
\u00a0
dont mandataires sociaux
113,63
\u00a0
-
\u00a0
Nombre d\u2019actions au 31 d\u00e9cembre 2021
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
pouvant \u00eatre d\u00e9finitivement attribu\u00e9es sur
des actions pr\u00e9c\u00e9demment consenties
sous r\u00e9serve de la r\u00e9alisation des
conditions fix\u00e9es (performance et/ou
pr\u00e9sence)
1\u00a0982\u00a0000
\u00a0
13\u00a0750
\u00a0
dont mandataires sociaux
21\u00a0000
(1)
\u00a0\u00a0
Mouvement de l\u2019exercice
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Nombre d\u2019actions sous condition de
performance et/ou de pr\u00e9sence attribu\u00e9es
au cours de l\u2019exercice
-
\u00a0
-
\u00a0
dont mandataires sociaux
-
\u00a0
-
\u00a0
Nombre d\u2019actions forcloses ou annul\u00e9es
au cours de l\u2019exercice
16\u00a0530
\u00a0
-
\u00a0
Nombre d\u2019actions d\u00e9finitivement
attribu\u00e9es au cours de l\u2019exercice
-
\u00a0
-
\u00a0
Nombre d\u2019actions au 31 d\u00e9cembre 2022
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
pouvant \u00eatre d\u00e9finitivement attribu\u00e9es sur
des actions pr\u00e9c\u00e9demment consenties
sous r\u00e9serve de la r\u00e9alisation des
conditions fix\u00e9es (performance et/ou
pr\u00e9sence)
1\u00a0965\u00a0470
(13)
13\u00a0750
\u00a0
Nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 d\u2019actions
453\u00a0570
\u00a0
3\u00a0173
\u00a0
Prix de l\u2019action \u00e0 la date d\u2019attribution (en
euros)
163,15
\u00a0
163,15
\u00a0
(1)Attribution sous conditions de performance uniquement.
(2)Attribution sous conditions de performance uniquement \u00e0 l\u2019exception de 124 955 actions sous conditions de pr\u00e9sence uniquement.
(3)Au titre du plan \u00e9tranger uniquement : montant int\u00e9grant un abattement de 20% sur la condition de performance externe.
(4)Attribution sous conditions de performance uniquement \u00e0 l'exception de 8 852 actions sous conditions de pr\u00e9sence uniquement.
(5)Au titre du plan fran\u00e7ais uniquement.
(6)Au titre du plan \u00e9tranger uniquement.
(7)Attribution sous conditions de performance uniquement \u00e0 l'exception de 39 800 actions sous conditions de pr\u00e9sence uniquement.
(8)Dont 534 125 actions au titre du plan fran\u00e7ais et 1 143 865 au titre du plan \u00e9tranger.
(9)Attribution sous conditions de performance uniquement \u00e0 l'exception de 3 600 actions sous conditions de pr\u00e9sence uniquement.
(10)Dont 467 735 actions au titre du plan fran\u00e7ais et 1 234 765 au titre du plan \u00e9tranger.
(11)Attribution sous conditions de pr\u00e9sence uniquement.
(12)Attribution sous conditions de performance uniquement \u00e0 l'exception de 3 100 actions sous conditions de pr\u00e9sence uniquement.
(13)Dont 504 845 actions au titre du plan fran\u00e7ais et 1 460 625 au titre du plan \u00e9tranger.
(14)Attribution sous conditions de pr\u00e9sence uniquement.
a)Actions d\u00e9finitivement acquises en 2022 au titre des plans de 2018 et de 2019
L\u2019\u00e9valuation des conditions de performance du plan d\u2019octobre 2018 avait conclu \u00e0 la r\u00e9alisation de 100 % de la condition de performance interne
et de 80 % de la condition de performance externe, compte tenu d\u2019une performance de l\u2019action Capgemini SE qui bien que sup\u00e9rieure \u00e0 celle du
panier de comparaison fut inf\u00e9rieure au seuil de 110 % permettant une attribution maximale. Ainsi, le nombre d\u2019actions d\u00e9finitivement attribu\u00e9 en
octobre 2022 au titre des b\u00e9n\u00e9ficiaires \u00e9trangers a \u00e9t\u00e9 de 743 634 actions compte tenu de la r\u00e9alisation de la condition de pr\u00e9sence \u00e0 fin
septembre 2022. Au total 1 075 788 actions ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9finitivement attribu\u00e9es sur le plan d\u2019octobre 2018, soit 77,7% du volume initialement
attribu\u00e9.
L\u2019\u00e9valuation des conditions de performance du plan d\u2019octobre 2019 a conclu \u00e0 la r\u00e9alisation de 100 % des conditions de performance interne et
de performance relative aux indicateurs RSE, et de 100 % au titre de la condition de performance externe, compte tenu d\u2019une performance de
l\u2019action Capgemini SE sup\u00e9rieure \u00e0 celle du panier de comparaison et au seuil de 110 % permettant une attribution maximale. Ainsi, le nombre
d\u2019actions d\u00e9finitivement attribu\u00e9 en octobre 2022 au titre des b\u00e9n\u00e9ficiaires fran\u00e7ais a \u00e9t\u00e9 de 407 550 actions compte tenu de la r\u00e9alisation de la
condition de pr\u00e9sence \u00e0 fin septembre 2022.
b)Modalit\u00e9s relatives \u00e0 la condition de performance des plans
En conformit\u00e9 avec la recommandation de l\u2019AMF du 8\u00a0d\u00e9cembre 2009, relative \u00e0 l\u2019inclusion d\u2019une condition de performance interne et d\u2019une
condition de performance externe dans le cadre d\u2019attribution d\u2019actions de performance, le Conseil d\u2019Administration a d\u00e9cid\u00e9 depuis le plan 2010
d\u2019ajouter \u00e0 la condition externe initialement pr\u00e9vue une condition interne.
Des conditions de performance externes et internes s\u2019appliquent et sont les suivantes\u00a0:
Sur les plans 2012 \u00e0 2017, la condition de performance externe compte pour 50\u00a0% dans le calcul de l\u2019attribution et la condition de performance
interne compte pour 50\u00a0% \u00e9galement.
Condition de performance externe
En ce qui concerne les plans 2016 \u00e0 2018, les modalit\u00e9s relatives \u00e0 la condition de performance externe ont \u00e9t\u00e9 renforc\u00e9es par rapport aux
plans pr\u00e9c\u00e9dents pour lesquels l\u2019attribution commen\u00e7ait pour une performance de l\u2019action Capgemini SE d\u2019au moins 90\u00a0% de celle du panier.
Par cons\u00e9quent, depuis 2016 sur ces plans\u00a0:
-il n\u2019y a pas d\u2019attribution si la performance de l\u2019action Capgemini SE pendant la p\u00e9riode consid\u00e9r\u00e9e est inf\u00e9rieure \u00e0 la performance du panier
r\u00e9f\u00e9rent sur cette m\u00eame p\u00e9riode\u00a0;
-l\u2019attribution d\u00e9finitive\u00a0:
-s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 50\u00a0% de l\u2019attribution initiale si cette performance relative est d\u2019au moins 100\u00a0%,
-s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 100\u00a0% de l\u2019attribution initiale, seulement si cette performance relative est sup\u00e9rieure ou \u00e9gale \u00e0 110\u00a0%,
-varie lin\u00e9airement entre 50\u00a0% et 100\u00a0% de l\u2019attribution initiale en fonction de l\u2019\u00e9volution de la performance et selon un tableau
pr\u00e9d\u00e9termin\u00e9, si cette performance relative se situe entre 100\u00a0% et 110\u00a0% d\u2019autre part.
Par ailleurs en 2019, a \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9 une condition de surperformance applicable \u00e0 tous les b\u00e9n\u00e9ficiaires \u00e0 l\u2019exception des mandataires sociaux,
telle que si la performance relative de l\u2019action atteint ou d\u00e9passe 120\u00a0% de celle du panier, l\u2019attribution pourra s\u2019\u00e9lever \u00e0 110\u00a0% de la quotit\u00e9
relative \u00e0 la performance externe (sans toutefois que l\u2019attribution finale ne puisse d\u00e9passer 100\u00a0% de l\u2019attribution initiale).
Depuis 2017, le panier de r\u00e9f\u00e9rence des plans est rest\u00e9 inchang\u00e9 et est constitu\u00e9 des soci\u00e9t\u00e9s suivantes\u00a0: Accenture/Indra/Atos/Tieto/CGI
Group/Infosys/Sopra Steria/Cognizant et de deux indices soit l\u2019indice CAC 40 et l\u2019indice Euro Stoxx 600 Technology.
La juste valeur des actions sous condition de performance externe fait l\u2019objet d\u2019une d\u00e9cote d\u00e9termin\u00e9e selon le mod\u00e8le \u201cMonte Carlo\u201d ainsi que
d\u2019une d\u00e9cote d\u2019incessibilit\u00e9 pour les actions octroy\u00e9es en France.
Condition de performance interne
En ce qui concerne les modalit\u00e9s de calcul de la condition de performance interne celles-ci reposent sur la g\u00e9n\u00e9ration de free cash flow
organique\u00a0(1) (FCFO) sur une p\u00e9riode de trois ann\u00e9es couvrant les exercices 2018 \u00e0 2020 pour le plan 2018, les exercices 2019 \u00e0 2021 pour le
plan 2019, les exercices 2020 \u00e0 2022 pour le plan 2020, les exercices 2021 \u00e0 2023 pour le plan 2021 et les exercices 2022 \u00e0 2024 pour le plan
2022 telles que\u00a0:
-il n\u2019y aura aucune attribution au titre de la condition de performance interne, si la progression du FCFO sur la p\u00e9riode de r\u00e9f\u00e9rence n\u2019atteint
pas le montant cumul\u00e9 de 3\u00a0000\u00a0millions d\u2019euros pour le plan 2018, de 3\u00a0100\u00a0millions d\u2019euros pour le plan 2019, de 3 400 millions d\u2019euros
pour le plan 2020, de 3\u00a0900 millions d\u2019euros pour le plan 2021 et de 5 300 millions pour le plan 2022.
-l\u2019attribution d\u00e9finitive s\u2019\u00e9l\u00e8vera \u00e0 100\u00a0% de l\u2019attribution interne initiale pour une g\u00e9n\u00e9ration de FCFO sup\u00e9rieure ou \u00e9gale 3 250\u00a0millions
d\u2019euros pour le plan 2018, \u00e0 3 400\u00a0millions d\u2019euros pour le plan 2019, \u00e0 3 700 millions d\u2019euros pour le plan 2020, \u00e0 4\u00a0200 millions d\u2019euros
pour le plan 2021 et pour le plan 2022 \u00e0 5 700 millions pour les b\u00e9n\u00e9ficiaires hors mandataires sociaux et 6 100 millions d\u2019euros pour les
mandataires sociaux. Pour sa part, le seuil de d\u00e9clenchement de la surperformance a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 \u00e0 3\u00a0700 millions d\u2019euros pour le plan 2019, \u00e0
3\u00a0900 millions d\u2019euros pour le plan 2020, \u00e0 4\u00a0500 millions d\u2019euros pour le plan 2021 et \u00e0 6\u00a0100 millions pour le plan 2022 (sans que
l\u2019attribution finale ne puisse exc\u00e9der le montant de l\u2019attribution initiale sur ces plans).
La juste valeur des actions sous condition de performance interne est prise en compte selon une hypoth\u00e8se de r\u00e9alisation \u00e9tablie \u00e0 100\u00a0% qui
fera l\u2019objet d\u2019un ajustement \u00e9ventuel en fonction de la r\u00e9alisation effective de ladite condition \u00e0 laquelle est appliqu\u00e9e une d\u00e9cote d\u2019incessibilit\u00e9
pour les actions octroy\u00e9es aux b\u00e9n\u00e9ficiaires fran\u00e7ais.
1 Le free cash flow organique, indicateur alternatif de performance suivi par le Groupe est d\u00e9fini en Note 3 \u2013 Indicateurs alternatifs de
performance et en Note 23 \u2013 Flux de tr\u00e9sorerie.
Ajout d\u2019une nouvelle condition de performance depuis 2018 li\u00e9e \u00e0 la RSE
Le Conseil d\u2019Administration du 13\u00a0mars 2018 avait souhait\u00e9 renforcer l\u2019alignement des conditions de performance avec les priorit\u00e9s strat\u00e9giques
du Groupe en proposant l\u2019ajout d\u2019une condition de performance \u00e9tablie par r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 des objectifs de diversit\u00e9 et de d\u00e9veloppement durable
refl\u00e9tant la strat\u00e9gie du Groupe en mati\u00e8re de Responsabilit\u00e9 Sociale et Environnementale. Cette disposition a \u00e9t\u00e9\u00a0maintenue pour l\u2019ann\u00e9e 2022
et compte tenu de l\u2019int\u00e9gration d\u2019une condition de surperformance, ci-dessous le tableau de synth\u00e8se pour l\u2019attribution 2022 d\u00e9taillant les
conditions de performance applicables sur chacune des trois conditions\u00a0:
R\u00e9sum\u00e9 des conditions de performance applicables aux b\u00e9n\u00e9ficiaires du plan 2022
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Condition de performance
Pond\u00e9ration
associ\u00e9e pour les
dirigeants (1)
Pond\u00e9ration
associ\u00e9e pour les
autres
b\u00e9n\u00e9ficiaires
Pourcentage de l\u2019attribution relative \u00e0
chaque condition de performance (2)
Condition de march\u00e9\u00a0: Performance de
l\u2019action Capgemini sur une p\u00e9riode de
trois\u00a0ans
35%
15%
\u20220\u00a0% si la performance de l\u2019action
Capgemini < 100\u00a0% de la performance
moyenne du panier
\u202250\u00a0% si \u00e9gale 100\u00a0%
\u2022100\u00a0% si \u00e9gale \u00e0 110\u00a0%
\u2022110\u00a0% si sup\u00e9rieure ou \u00e9gale \u00e0 120\u00a0% de la
performance moyenne du panier (hors
dirigeants mandataires sociaux)
Condition financi\u00e8re\u00a0: Free cash flow
organique sur la p\u00e9riode cumul\u00e9e de trois\u00a0ans
allant du 1er\u00a0janvier 2022 au 31\u00a0d\u00e9cembre 2024
50%
70%
Pour les dirigeants mandataires sociaux
\u20220\u00a0% si la g\u00e9n\u00e9ration de free cash flow
organique sur la p\u00e9riode de r\u00e9f\u00e9rence < 5
300\u00a0millions d\u2019euros
\u202250 % si \u00e9gale \u00e0 5\u00a0300 millions d\u2019euros\u00a0
\u202280\u00a0% si \u00e9gale \u00e0 5 700\u00a0millions d\u2019euros
\u2022100\u00a0% si sup\u00e9rieure ou \u00e9gale \u00e0 6
100\u00a0millions d\u2019euros
Pour les b\u00e9n\u00e9ficiaires hors dirigeants
mandataires sociaux
\u20220% si la g\u00e9n\u00e9ration de free cash flow
organique sur la p\u00e9riode de r\u00e9f\u00e9rence <
5\u00a0300 millions d\u2019euros
\u202250 % si \u00e9gale \u00e0 5\u00a0300 millions d\u2019euros
\u2022100% si \u00e9gale \u00e0 5\u00a0700 millions d\u2019euros
\u2022110% si sup\u00e9rieure ou \u00e9gale \u00e0 6\u00a0100
millions d\u2019euros
Condition RSE sur deux objectifs\u00a0:
\u00a0\u00a0\u00a0
Diversit\u00e9\u00a0: f\u00e9minisation des cadres dirigeants
(VP) sur une p\u00e9riode de trois\u00a0ans (2022-2024)
7,5\u00a0%
7,5\u00a0%
\u20220\u00a0% si le\u00a0% de femmes int\u00e9grant la
population des Vice-Pr\u00e9sidents au cours de
la p\u00e9riode de trois\u00a0ans, soit par recrutement
externe ou par promotion interne est < \u00e0
28\u00a0%
\u202230\u00a0% si \u00e9gal \u00e0 28 %
\u2022100\u00a0% si \u00e9gal \u00e0 30 %
\u2022110\u00a0% si sup\u00e9rieur ou \u00e9gal \u00e0 31.5\u00a0% (hors
dirigeants mandataires sociaux)
R\u00e9duction de l\u2019empreinte carbone en 2024 par
rapport \u00e0 la situation de 2019
7,5\u00a0%
7,5\u00a0%
\u20220\u00a0% si la r\u00e9duction des \u00e9missions de GES
en 2024 par rapport \u00e0 la situation de
r\u00e9f\u00e9rence est < \u00e0 70%
\u202230\u00a0% si \u00e9gale \u00e0 70 %
\u2022100\u00a0% si \u00e9gale \u00e0 85 %
\u2022110\u00a0% si sup\u00e9rieure ou \u00e9gale \u00e0 100\u00a0%
(hors dirigeants mandataires sociaux)
(1)Directeur g\u00e9n\u00e9ral, membres de l\u2019\u00e9quipe de Direction g\u00e9n\u00e9rale et principaux cadres dirigeants du Groupe.
(2)Pour chacune des conditions de performance : calcul de mani\u00e8re lin\u00e9aire du nombre d\u2019actions d\u00e9finitivement acquises entre les diff\u00e9rents niveaux de
performance, \u00e9tant entendu que le pourcentage total d\u2019actions d\u00e9finitivement acquises apr\u00e8s constatation de l\u2019ensemble des conditions de performance ne
pourra en aucun cas d\u00e9passer 100 % de l\u2019attribution initiale.
C)Plan d\u2019actionnariat international salari\u00e9 -\u00a0ESOP 2017
Le Groupe a mis en \u0153uvre au second semestre 2017 un plan d\u2019actionnariat salari\u00e9 d\u00e9nomm\u00e9 ESOP 2017. Le 18\u00a0d\u00e9cembre 2017, le Groupe a
\u00e9mis 3 600\u00a0000 actions nouvelles de 8\u00a0euros de nominal r\u00e9serv\u00e9es \u00e0 ses salari\u00e9s repr\u00e9sentant une augmentation de capital de 320\u00a0millions
d\u2019euros nette des frais d\u2019\u00e9mission. Le co\u00fbt global de ce plan d\u2019actionnariat salari\u00e9 en 2017 s\u2019\u00e9levait \u00e0 2,2\u00a0millions d\u2019euros et r\u00e9sultait d\u2019un
m\u00e9canisme d\u2019attribution de droits aux plus-values d\u2019actions pour les salari\u00e9s des pays o\u00f9 la mise en place d\u2019un FCPE, n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 possible ou
pertinente. Ce plan est arriv\u00e9 \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance le 18 d\u00e9cembre 2022.
D)Plan d\u2019actionnariat international salari\u00e9 -\u00a0ESOP 2018
Le Groupe a mis en \u0153uvre au second semestre 2018 un plan d\u2019actionnariat salari\u00e9 d\u00e9nomm\u00e9 ESOP 2018. Le 18\u00a0d\u00e9cembre 2018, le Groupe a
\u00e9mis 2 500\u00a0000 actions nouvelles de 8\u00a0euros de nominal r\u00e9serv\u00e9es \u00e0 ses salari\u00e9s repr\u00e9sentant une augmentation de capital de 230\u00a0millions
d\u2019euros nette des frais d\u2019\u00e9mission. Le co\u00fbt global de ce plan d\u2019actionnariat salari\u00e9 en 2018 s\u2019\u00e9levait \u00e0 1,3\u00a0millions d\u2019euros et r\u00e9sultait d\u2019un
m\u00e9canisme d\u2019attribution de droits aux plus-values d\u2019actions pour les salari\u00e9s des pays o\u00f9 la mise en place d\u2019un FCPE, n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 possible ou
pertinente.
E)Plan d\u2019actionnariat international salari\u00e9 -\u00a0ESOP 2019
Le Groupe a mis en \u0153uvre au second semestre 2019 un plan d\u2019actionnariat salari\u00e9 d\u00e9nomm\u00e9 ESOP 2019. Le 18\u00a0d\u00e9cembre 2019, le Groupe a
\u00e9mis 2 750\u00a0000 actions nouvelles de 8\u00a0euros de nominal r\u00e9serv\u00e9es \u00e0 ses salari\u00e9s repr\u00e9sentant une augmentation de capital de 253\u00a0millions
d\u2019euros nette des frais d\u2019\u00e9mission. Le co\u00fbt global de ce plan d\u2019actionnariat salari\u00e9 en 2019 s\u2019\u00e9levait \u00e0 1,6\u00a0millions d\u2019euros et r\u00e9sultait d\u2019un
m\u00e9canisme d\u2019attribution de droits aux plus-values d\u2019actions pour les salari\u00e9s des pays o\u00f9 la mise en place d\u2019un FCPE, n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 possible ou
pertinente.
F)Plan d\u2019actionnariat international salari\u00e9 -\u00a0ESOP 2020
Le Groupe a mis en \u0153uvre au second semestre 2020 un plan d\u2019actionnariat salari\u00e9 d\u00e9nomm\u00e9 ESOP 2020. Le 17 d\u00e9cembre 2020, le Groupe a
\u00e9mis 3\u00a0000\u00a0000 actions nouvelles de 8\u00a0euros de nominal r\u00e9serv\u00e9es \u00e0 ses salari\u00e9s repr\u00e9sentant une augmentation de capital de 278\u00a0millions
d\u2019euros nette des frais d\u2019\u00e9mission. Le co\u00fbt global de ce plan d\u2019actionnariat salari\u00e9 en 2020 s\u2019\u00e9levait \u00e0 1,8\u00a0millions d\u2019euros et r\u00e9sultait d\u2019un
m\u00e9canisme d\u2019attribution de droits aux plus-values d\u2019actions pour les salari\u00e9s des pays o\u00f9 la mise en place d\u2019un FCPE, n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 possible ou
pertinente.
G)Plan d\u2019actionnariat international salari\u00e9 -\u00a0ESOP 2021
Le Groupe a mis en \u0153uvre au second semestre 2021 un plan d\u2019actionnariat salari\u00e9 d\u00e9nomm\u00e9 ESOP 2021. Le 16 d\u00e9cembre 2021, le Groupe a
\u00e9mis 3\u00a0606\u00a0687 actions nouvelles de 8\u00a0euros de nominal r\u00e9serv\u00e9es \u00e0 ses salari\u00e9s repr\u00e9sentant une augmentation de capital de 588\u00a0millions
d\u2019euros nette des frais d\u2019\u00e9mission. Le co\u00fbt global de ce plan d\u2019actionnariat salari\u00e9 en 2021 s\u2019\u00e9levait \u00e0 4,2\u00a0millions d\u2019euros et r\u00e9sultait d\u2019un
m\u00e9canisme d\u2019attribution de droits aux plus-values d\u2019actions pour les salari\u00e9s des pays o\u00f9 la mise en place d\u2019un FCPE, n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 possible ou
pertinente.
H)Plan d\u2019actionnariat international salari\u00e9 -\u00a0ESOP 2022
Le Groupe a mis en \u0153uvre au second semestre 2022 un plan d\u2019actionnariat salari\u00e9 d\u00e9nomm\u00e9 ESOP 2022. Le 15 d\u00e9cembre 2022, le Groupe a
\u00e9mis 3\u00a0500 000 actions nouvelles de 8\u00a0euros de nominal r\u00e9serv\u00e9es \u00e0 ses salari\u00e9s repr\u00e9sentant une augmentation de capital de 507\u00a0millions
d\u2019euros nette des frais d\u2019\u00e9mission. Le co\u00fbt global de ce plan d\u2019actionnariat salari\u00e9 en 2022 s\u2019\u00e9levait \u00e0 3,5\u00a0millions d\u2019euros et r\u00e9sultait d\u2019un
m\u00e9canisme d\u2019attribution de droits aux plus-values d\u2019actions pour les salari\u00e9s des pays o\u00f9 la mise en place d\u2019un FCPE, n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 possible ou
pertinente.
Incidences des instruments de motivation et actionnariat salari\u00e9
Le tableau ci-apr\u00e8s indique la charge reconnue en \u201cAutres produits et charges op\u00e9rationnels\u201d (y compris les charges sociales et contributions
patronales) au titre des instruments de motivation et actionnariat salari\u00e9 et le montant restant \u00e0 prendre en charge sur les exercices suivants\u00a0:
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
Note
2021
2022
Charge de
l\u2019exercice
Montant
restant \u00e0
prendre en
charge sur les
exercices
suivants
Charge de
l\u2019exercice
Montant
restant \u00e0
prendre en
charge sur les
exercices
suivants
CHARGES LI\u00c9ES AUX INSTRUMENTS DE
MOTIVATION ET ACTIONNARIAT SALARI\u00c9
8
163
438
176
492
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
Terrains,
constructions,
agencements
Mat\u00e9riels
informatiques
Autres\u00a0 actifs
corporels
Total
VALEURS BRUTES
\u00a0
\u00a0
\u00a0
\u00a0
Au 1er\u00a0janvier 2021
973
577
403
1\u00a0953
\u00c9carts de conversion
38
22
17
77
Acquisitions/Augmentations
48
117
49
214
Cessions/Diminutions
(60)
(50)
(42)
(152)
Regroupements d\u2019entreprises
-
16
-
16
Autres mouvements
37
18
5
60
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021
1\u00a0036
700
432
2\u00a0168
\u00c9carts de conversion
(18)
(12)
(12)
(42)
Acquisitions/Augmentations
40
137
52
229
Cessions/Diminutions
(81)
(81)
(38)
(200)
Regroupements d\u2019entreprises
2
11
1
14
Autres mouvements
9
48
(28)
29
AU 31 D\u00c9CEMBRE 2022
988
803
407
2\u00a0198
AMORTISSEMENTS ET D\u00c9PR\u00c9CIATIONS
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Au 1er\u00a0janvier 2021
442
455
251
1\u00a0148
\u00c9carts de conversion
14
15
11
40
Dotations et d\u00e9pr\u00e9ciations
58
69
40
167
Reprises
(56)
(49)
(38)
(143)
Regroupements d\u2019entreprises
-
15
-
15
Autres mouvements
15
18
28
61
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021
473
523
292
1\u00a0288
\u00c9carts de conversion
(6)
(8)
(8)
(22)
Dotations et d\u00e9pr\u00e9ciations
62
109
42
213
Reprises
(78)
(79)
(37)
(194)
Regroupements d\u2019entreprises
1
8
1
10
Autres mouvements
6
37
(16)
27
AU 31 D\u00c9CEMBRE 2022
458
590
274
1\u00a0322
VALEURS NETTES
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021
563
177
140
880
AU 31 D\u00c9CEMBRE 2022
530
213
133
876
Unit\u00e9s g\u00e9n\u00e9ratrices de tr\u00e9sorerie et tests de d\u00e9pr\u00e9ciation d\u2019actifs
\u00a0
Unit\u00e9s g\u00e9n\u00e9ratrices de tr\u00e9sorerie
Les unit\u00e9s g\u00e9n\u00e9ratrices de tr\u00e9sorerie retenues par le Groupe correspondent aux neuf zones g\u00e9ographiques d\u00e9taill\u00e9es ci-dessous.
Tests de d\u00e9pr\u00e9ciation d\u2019actifs
La valeur recouvrable des immobilisations incorporelles, corporelles \u00e0 dur\u00e9e d\u2019utilit\u00e9 d\u00e9termin\u00e9e et des droits d\u2019utilisation relatifs aux contrats
de location est test\u00e9e d\u00e8s lors qu\u2019il existe des indices de perte de valeur \u00e0 la date d\u2019\u00e9tablissement des comptes et au moins une fois par an en
ce qui concerne les \u00e9carts d\u2019acquisition ou les immobilisations \u00e0 dur\u00e9e d\u2019utilit\u00e9 ind\u00e9termin\u00e9e.
Le test de valeur consiste en l\u2019\u00e9valuation de la valeur recouvrable de chaque unit\u00e9 g\u00e9n\u00e9rant ses flux de tr\u00e9sorerie propres (unit\u00e9s g\u00e9n\u00e9ratrices
de tr\u00e9sorerie).
La valeur recouvrable est d\u00e9finie comme la valeur la plus \u00e9lev\u00e9e entre la juste valeur de l\u2019unit\u00e9 g\u00e9n\u00e9ratrice de tr\u00e9sorerie, nette des co\u00fbts de
cession et sa valeur d\u2019utilit\u00e9 :
-la juste valeur est le montant qui peut \u00eatre obtenu lors d\u2019une transaction r\u00e9alis\u00e9e dans des conditions de concurrence normales et est
d\u00e9termin\u00e9e par r\u00e9f\u00e9rence au prix r\u00e9sultant soit d\u2019un accord irr\u00e9vocable soit du prix constat\u00e9 sur le march\u00e9 lors de transactions r\u00e9centes et
comparables\u00a0;
-la valeur d\u2019utilit\u00e9 est fond\u00e9e sur les flux de tr\u00e9sorerie futurs actualis\u00e9s qui seront g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par ces unit\u00e9s g\u00e9n\u00e9ratrices de tr\u00e9sorerie.
L\u2019\u00e9valuation de la valeur d\u2019utilit\u00e9 de chaque unit\u00e9 g\u00e9n\u00e9ratrice de tr\u00e9sorerie est effectu\u00e9e selon la m\u00e9thode des flux nets futurs de tr\u00e9sorerie
actualis\u00e9s et sur la base de param\u00e8tres issus du plan strat\u00e9gique \u00e0 trois\u00a0ans, param\u00e8tres \u00e9tendus sur un horizon de deux\u00a0ans, qui incluent des
taux de croissance et de profitabilit\u00e9 jug\u00e9s raisonnables, soit un plan d\u2019affaires total de cinq ans. Les taux de croissance \u00e0 long terme et les
taux d\u2019actualisation sont d\u00e9termin\u00e9s en prenant en consid\u00e9ration les sp\u00e9cificit\u00e9s de chaque zone g\u00e9ographique du Groupe. Les taux
d\u2019actualisation refl\u00e8tent un co\u00fbt moyen pond\u00e9r\u00e9 du capital calcul\u00e9 notamment sur la base de donn\u00e9es de march\u00e9 et d\u2019un \u00e9chantillon de
soci\u00e9t\u00e9s du secteur. Lorsque la valeur recouvrable d\u2019une unit\u00e9 g\u00e9n\u00e9ratrice de tr\u00e9sorerie est inf\u00e9rieure \u00e0 sa valeur nette comptable, la perte de
valeur correspondante est affect\u00e9e en priorit\u00e9 aux \u00e9carts d\u2019acquisition et reconnue en \u201cautres produits et charges op\u00e9rationnels\u201d.
Le r\u00e9sultat de ces tests de d\u00e9pr\u00e9ciation n\u2019a pas conduit au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022 \u00e0 la reconnaissance de perte de valeur.
Par ailleurs, une analyse de sensibilit\u00e9 du calcul \u00e0 une variation conjointe des param\u00e8tres suivants\u00a0:
-+/-2\u00a0points de taux de croissance du chiffre d\u2019affaires sur les 5 premi\u00e8res ann\u00e9es\u00a0;
-+/-1\u00a0point du taux de marge op\u00e9rationnelle (1) sur les 5 premi\u00e8res ann\u00e9es\u00a0;
-+/-0,5\u00a0point du taux d\u2019actualisation\u00a0;
-+/-0,5\u00a0point du taux de croissance \u00e0 long terme,
n\u2019a pas mis en \u00e9vidence de valeur recouvrable inf\u00e9rieure \u00e0 la valeur comptable des unit\u00e9s g\u00e9n\u00e9ratrices de tr\u00e9sorerie.
(1)La marge op\u00e9rationnelle, indicateur alternatif de performance suivi par le Groupe, est d\u00e9finie en Note 3 \u2013 Indicateurs alternatifs de performance.
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s
\u00a0
Les imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sont\u00a0:
-constat\u00e9s pour tenir compte du d\u00e9calage temporel entre les valeurs comptables et les valeurs fiscales de certains actifs et passifs\u00a0;
-reconnus respectivement en charges ou produits comptabilis\u00e9s au compte de r\u00e9sultat, en charges ou produits comptabilis\u00e9s en capitaux
propres, ou bien directement en capitaux propres au cours de l\u2019exercice, en fonction du sous-jacent auquel ils se rapportent\u00a0;
-\u00e9valu\u00e9s en tenant compte de l\u2019\u00e9volution connue des taux d\u2019imp\u00f4t (et des r\u00e9glementations fiscales) adopt\u00e9s ou quasi adopt\u00e9s \u00e0 la date de
cl\u00f4ture. L\u2019effet des \u00e9ventuelles variations du taux d\u2019imposition sur les imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s ant\u00e9rieurement constat\u00e9s en compte de r\u00e9sultat ou
en produits et charges comptabilis\u00e9s en capitaux propres ou bien directement en capitaux propres, est respectivement enregistr\u00e9 en
compte de r\u00e9sultat, en charges ou produits comptabilis\u00e9s en capitaux propres, ou bien directement en capitaux propres au cours de
l\u2019exercice o\u00f9 ces changements de taux deviennent effectifs.
Les actifs d\u2019imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sont comptabilis\u00e9s s\u2019il est probable que des b\u00e9n\u00e9fices imposables seront r\u00e9alis\u00e9s permettant ainsi \u00e0 l\u2019actif d\u2019imp\u00f4t
reconnu d\u2019\u00eatre recouvr\u00e9. La valeur comptable des actifs d\u2019imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s est revue \u00e0 chaque cl\u00f4ture et est r\u00e9duite lorsqu\u2019il est probable que
les b\u00e9n\u00e9fices imposables futurs ne seront pas suffisants pour permettre d\u2019utiliser tout ou partie de ces actifs d\u2019imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s. Inversement, la
valeur comptable des actifs d\u2019imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sera augment\u00e9e dans la mesure o\u00f9 il devient probable que des b\u00e9n\u00e9fices imposables futurs
seront disponibles de fa\u00e7on durable pour imputer des pertes fiscales non encore reconnues. La probabilit\u00e9 de recouvrement des imp\u00f4ts
diff\u00e9r\u00e9s actifs repose notamment sur un plan d\u2019affaires \u00e9tabli sur un horizon de 10\u00a0ans pond\u00e9r\u00e9 par une probabilit\u00e9 de r\u00e9alisation des
b\u00e9n\u00e9fices imposables futurs.
Les principaux actifs et passifs d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9s sont compens\u00e9s si, et seulement si, les filiales ont un droit juridiquement ex\u00e9cutoire de
compenser les actifs et passifs d\u2019imp\u00f4t exigibles et lorsque ceux-ci concernent des imp\u00f4ts sur les r\u00e9sultats pr\u00e9lev\u00e9s par la m\u00eame autorit\u00e9
fiscale.
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s actifs par nature
L\u2019analyse des imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s actifs et de leurs variations se pr\u00e9sente comme suit\u00a0:
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
Note
D\u00e9ficits
fiscaux
reportables
Diff\u00e9rences
temporelles
sur goodwill
amortissables
Provisions pour
retraites et
engagements
assimil\u00e9s
Autres
diff\u00e9rences
temporelles
d\u00e9ductibles
Total imp\u00f4ts
diff\u00e9r\u00e9s
actifs
Au 1er\u00a0janvier 2021
\u00a0
410
31
268
274
983
Regroupements d'entreprises
\u00a0
-
-
-
13
13
\u00c9carts de conversion
\u00a0
27
-
9
24
60
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s constat\u00e9s en compte de
r\u00e9sultat
10
(82)
(32)
(22)
50
(86)
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s constat\u00e9s en produits et
charges comptabilis\u00e9s en capitaux propres
\u00a0
(1)
-
(96)
4
(93)
Autres mouvements dont compensation
avec imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s passifs
\u00a0
(4)
3
-
5
4
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021
\u00a0
350
2
159
370
881
Regroupements d'entreprises
\u00a0
-
-
-
-
-
\u00c9carts de conversion
\u00a0
22
-
1
3
26
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s constat\u00e9s en compte de
r\u00e9sultat
10
(94)
1
(9)
25
(77)
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s constat\u00e9s en produits et
charges comptabilis\u00e9s en capitaux propres
\u00a0
-
-
(49)
(2)
(51)
Autres mouvements dont compensation
avec imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s passifs
\u00a0
-
-
-
(71)
(71)
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022
\u00a0
278
3
102
325
708
Les imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s reconnus au titre des d\u00e9ficits fiscaux reportables s\u2019\u00e9l\u00e8vent au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022 \u00e0 278 millions d\u2019euros (350\u00a0millions d\u2019euros
au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021), principalement aux \u00c9tats-Unis pour 259 millions d\u2019euros.
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s passifs par nature
L\u2019analyse des imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s passifs et de leurs variations se pr\u00e9sente comme suit\u00a0:
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
Note
\u00c9carts
d\u2019acquisition
fiscalement
d\u00e9ductibles
Relations
clients
Autres
diff\u00e9rences
temporelles
imposables
Total imp\u00f4ts
diff\u00e9r\u00e9s
passifs
Au 1er\u00a0janvier 2021
\u00a0
56
77
97
230
Regroupement d'entreprises
\u00a0
-
1
6
7
\u00c9carts de conversion
\u00a0
3
3
5
11
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s constat\u00e9s en compte de r\u00e9sultat
10
5
(10)
19
14
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s constat\u00e9s en produits et charges
comptabilis\u00e9s en capitaux propres
\u00a0
-
-
1
1
Autres mouvements dont compensation avec imp\u00f4ts
diff\u00e9r\u00e9s actifs
\u00a0
2
1
28
31
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021
\u00a0
66
72
156
294
Regroupement d'entreprises
\u00a0
-
4
-
4
\u00c9carts de conversion
\u00a0
3
2
(5)
-
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s constat\u00e9s en compte de r\u00e9sultat
10
6
(10)
16
12
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s constat\u00e9s en produits et charges
comptabilis\u00e9s en capitaux propres
\u00a0
-
-
26
26
Autres mouvements dont compensation avec imp\u00f4ts
diff\u00e9r\u00e9s actifs
\u00a0
-
(1)
(27)
(28)
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022
\u00a0
75
67
166
308
D\u00e9lais d\u2019expiration des d\u00e9ficits fiscaux reportables (en base)
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0
2021
2022
Au 31\u00a0d\u00e9cembre (en\u00a0millions d\u2019euros)
Montant
%
Montant
%
Entre 1 et 5\u00a0ans
93
3
110
5
Entre 6\u00a0ans et 10\u00a0ans
972
39
760
34
Entre 11\u00a0ans et 15\u00a0ans
242
10
147
7
Sup\u00e9rieur \u00e0 15\u00a0ans, avec une \u00e9ch\u00e9ance d\u00e9finie
12
-
1
-
Ind\u00e9finiment reportable
1\u00a0198
48
1\u00a0206
54
D\u00c9FICITS FISCAUX REPORTABLES (en base)
2\u00a0517
100
2\u00a0224
100
dont d\u00e9ficits fiscaux reconnus
1\u00a0387
55
1\u00a0075
48
dont d\u00e9ficits fiscaux non reconnus
1\u00a0130
45
1\u00a0149
52
Les d\u00e9ficits fiscaux reportables s\u2019\u00e9l\u00e8vent \u00e0 2 224 millions d\u2019euros au 31 d\u00e9cembre 2022 (2 517\u00a0millions d\u2019euros au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021),
principalement aux Etats-Unis (998 millions d\u2019euros contre 1 310 millions d\u2019euros au 31 d\u00e9cembre 2021), en France (242 millions d\u2019euros contre
271 millions d\u2019euros au 31 d\u00e9cembre 2021), au Br\u00e9sil (354 millions d\u2019euros contre 314 millions d\u2019euros au 31 d\u00e9cembre 2021) et en Espagne
(241\u00a0millions d\u2019euros contre 245 millions d\u2019euros au 31 d\u00e9cembre 2021).
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s actifs non reconnus
\u00a0\u00a0\u00a0
Au 31\u00a0d\u00e9cembre (en\u00a0millions d\u2019euros)
2021
2022
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sur d\u00e9ficits fiscaux reportables
316
321
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sur autres diff\u00e9rences temporelles
21
19
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s actifs non reconnus
337
340
Instruments financiers
\u00a0
Les instruments financiers sont constitu\u00e9s\u00a0:
-des actifs financiers qui comprennent les autres actifs non courants, les cr\u00e9ances clients, les autres actifs courants, les actifs de gestion
de tr\u00e9sorerie et la tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie\u00a0;
-des passifs financiers qui comprennent les dettes financi\u00e8res \u00e0 court et long terme et les d\u00e9couverts bancaires, les dettes de loyers
courantes et non courantes, les dettes op\u00e9rationnelles et autres dettes courantes et non courantes\u00a0;
-d\u2019instruments d\u00e9riv\u00e9s.
a)M\u00e9thodes de comptabilisation des instruments financiers
Les instruments financiers (actifs et passifs) entrent dans l\u2019\u00e9tat de la situation financi\u00e8re consolid\u00e9e \u00e0 leur juste valeur initiale.
Les dispositions d\u2019IFRS\u00a09 quant \u00e0 la classification et l\u2019\u00e9valuation des actifs financiers sont bas\u00e9es sur le mod\u00e8le de gestion du Groupe et des
caract\u00e9ristiques contractuelles des actifs financiers. L\u2019\u00e9valuation ult\u00e9rieure des actifs et passifs financiers correspond, en fonction de leur
cat\u00e9gorisation, soit \u00e0 la juste valeur par le biais du compte de r\u00e9sultat ou des autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat global, soit au co\u00fbt amorti.
Les passifs financiers sont class\u00e9s comme \u00e9tant \u00e9valu\u00e9s au co\u00fbt amorti ou \u00e0 la juste valeur par le biais du compte de r\u00e9sultat s\u2019ils sont
d\u00e9tenus \u00e0 des fins de transaction.
Le co\u00fbt amorti correspond \u00e0 la valeur comptable initiale (nette des co\u00fbts de transaction), augment\u00e9e des int\u00e9r\u00eats calcul\u00e9s sur la base du taux
d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif et diminu\u00e9e des sorties de tr\u00e9sorerie (coupons, remboursements de principal et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, des primes de
remboursement). Les int\u00e9r\u00eats courus (produits et charges) ne sont pas enregistr\u00e9s au taux nominal de l\u2019instrument financier,\u00a0mais sur la base
du taux d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif de l\u2019instrument financier. Une perte de cr\u00e9dit attendue est enregistr\u00e9e sur les actifs financiers \u00e9valu\u00e9s au co\u00fbt amorti.
La perte de valeur \u00e9ventuelle est enregistr\u00e9e en compte de r\u00e9sultat.
La juste valeur d\u2019un instrument financier est le montant pour lequel un actif pourrait \u00eatre \u00e9chang\u00e9, ou un passif \u00e9teint entre parties bien
inform\u00e9es, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normales.
La comptabilisation des instruments financiers lors de leur entr\u00e9e dans l\u2019\u00e9tat de la situation financi\u00e8re consolid\u00e9e et de leur \u00e9valuation
ult\u00e9rieure selon les m\u00e9thodes d\u00e9crites ci-avant fait r\u00e9f\u00e9rence aux d\u00e9finitions de taux d\u2019int\u00e9r\u00eat suivantes\u00a0:
-le taux du coupon, ou coupon, qui est le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat nominal de l\u2019emprunt\u00a0;
-le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif, qui est le taux qui actualise exactement les d\u00e9caissements ou encaissements de tr\u00e9sorerie futurs sur la dur\u00e9e de
vie pr\u00e9vue de l\u2019instrument financier ou, selon le cas, sur une p\u00e9riode plus courte de mani\u00e8re \u00e0 obtenir la valeur comptable nette de l\u2019actif
ou du passif financier. Ce calcul inclut l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des commissions pay\u00e9es ou re\u00e7ues, des co\u00fbts de transaction et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, des
primes \u00e0 payer ou \u00e0 recevoir\u00a0;
-le taux de march\u00e9 qui correspond au taux d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif recalcul\u00e9 \u00e0 la date de l\u2019\u00e9valuation en fonction des param\u00e8tres courants de
march\u00e9.
Les instruments financiers actifs et passifs sont d\u00e9comptabilis\u00e9s d\u00e8s lors que les risques et avantages li\u00e9s sont c\u00e9d\u00e9s et que le Groupe a
cess\u00e9 d\u2019exercer un contr\u00f4le sur ces instruments financiers.
b)Instruments d\u00e9riv\u00e9s
Les instruments d\u00e9riv\u00e9s sont essentiellement constitu\u00e9s de contrats d\u2019achat et de vente de devises \u00e0 terme (le cas \u00e9ch\u00e9ant sous forme de
tunnels).
Lorsque la comptabilit\u00e9 de couverture est appliqu\u00e9e dans le cadre de couvertures de flux futurs de tr\u00e9sorerie op\u00e9rationnels ou financiers, la
juste valeur des instruments est dans un premier temps enregistr\u00e9e en produits et charges comptabilis\u00e9s en capitaux propres puis transf\u00e9r\u00e9e
au r\u00e9sultat d\u2019exploitation ou au r\u00e9sultat financier lorsque l\u2019\u00e9l\u00e9ment couvert est reconnu lui-m\u00eame en compte de r\u00e9sultat.
L\u2019ensemble des variations de valeur des co\u00fbts de couverture (valeur temps des options de change et report d\u00e9port des contrats de change \u00e0
terme) est comptabilis\u00e9 dans une composante distincte du r\u00e9sultat global et recycl\u00e9 en r\u00e9sultat lorsque le flux couvert se r\u00e9alise.
Les autres instruments d\u00e9riv\u00e9s sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 leur juste valeur dont les variations estim\u00e9es sur la base des cours de march\u00e9 ou de valeurs
donn\u00e9es par les contreparties bancaires, sont reconnues au compte de r\u00e9sultat \u00e0 la date d\u2019\u00e9tablissement des comptes consolid\u00e9s du Groupe.
c)\u00c9valuation des justes valeurs
Les m\u00e9thodes d\u2019\u00e9valuation \u00e0 la juste valeur des actifs et passifs financiers et non financiers tels que d\u00e9finis ci-avant, sont hi\u00e9rarchis\u00e9es selon
les trois niveaux de juste valeur suivants\u00a0:
-Niveau 1\u00a0: juste valeur \u00e9valu\u00e9e sur la base de cours (non ajust\u00e9s) observ\u00e9s sur des march\u00e9s actifs pour des actifs ou passifs identiques\u00a0;
-Niveau 2\u00a0: juste valeur \u00e9valu\u00e9e \u00e0 partir de donn\u00e9es autres que les prix cot\u00e9s sur des march\u00e9s actifs, qui sont observables directement
(prix) ou indirectement (donn\u00e9es d\u00e9riv\u00e9es de prix)\u00a0;
-Niveau 3\u00a0: juste valeur pour l\u2019actif ou le passif \u00e9valu\u00e9e \u00e0 l\u2019aide de donn\u00e9es qui ne sont pas fond\u00e9es sur des donn\u00e9es de march\u00e9
observables (donn\u00e9es non observables).
Dans la mesure du possible, le Groupe applique les m\u00e9thodes d\u2019\u00e9valuation du niveau 1.
Cat\u00e9gorisation des instruments financiers et hi\u00e9rarchie de la juste valeur
Le tableau ci-dessous pr\u00e9sente la valeur comptable des actifs et passifs financiers ainsi que la juste valeur des instruments financiers ventil\u00e9s
selon les trois niveaux d\u00e9finis ci-avant (\u00e0 l\u2019exception de ceux dont la valeur comptable constitue une approximation raisonnable de cette juste
valeur).
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0\u00a0
Valeur comptable
Juste valeur
31\u00a0d\u00e9cembre 2022
(en\u00a0millions d\u2019euros)
Notes
Comptabilit\u00e9
de
couverture
Juste valeur
par r\u00e9sultat
Juste valeur
par capitaux
propres
Co\u00fbt amorti
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Actifs financiers
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Titres de soci\u00e9t\u00e9s non
consolid\u00e9es
19
\u00a0
31
19
\u00a0\u00a0\u00a0
50
D\u00e9p\u00f4ts, cr\u00e9ances et
investissements \u00e0 long terme
19
\u00a0\u00a0\u00a0
168
\u00a0\u00a0\u00a0
Autres actifs non courants
19
\u00a0\u00a0\u00a0
253
\u00a0\u00a0\u00a0
Instruments d\u00e9riv\u00e9s actifs non
courants et courants
19 et 21
163
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
163
\u00a0
Clients et comptes rattach\u00e9s
aux contrats
20
\u00a0\u00a0\u00a0
5\u00a0253
\u00a0\u00a0\u00a0
Autres actifs courants
21
\u00a0\u00a0\u00a0
697
\u00a0\u00a0\u00a0
Actifs de gestion de tr\u00e9sorerie
22
\u00a0
386
\u00a0\u00a0
386
\u00a0\u00a0
Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de
tr\u00e9sorerie
22
\u00a0
3\u00a0802
\u00a0\u00a0
3\u00a0802
\u00a0\u00a0
Passifs financiers
\u00a0
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Emprunts obligataires
22
\u00a0\u00a0\u00a0
6\u00a0721
\u00a0\u00a0\u00a0
Dettes de loyers
15
\u00a0\u00a0\u00a0
790
\u00a0\u00a0\u00a0
Dettes bancaires ou
assimil\u00e9es et autres dettes
financi\u00e8res
22
\u00a0\u00a0\u00a0
29
\u00a0\u00a0\u00a0
Dettes sur acquisitions de
soci\u00e9t\u00e9s
27
\u00a0\u00a0\u00a0
82
\u00a0\u00a0\u00a0
Autres dettes non courantes et
courantes
27
\u00a0\u00a0\u00a0
525
\u00a0\u00a0\u00a0
Instruments d\u00e9riv\u00e9s passifs
non courants et courants
27
180
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
180
\u00a0
Dettes op\u00e9rationnelles
28
\u00a0\u00a0\u00a0
4\u00a0749
\u00a0\u00a0\u00a0
D\u00e9couverts bancaires
22
\u00a0\u00a0\u00a0
7
\u00a0\u00a0\u00a0
Autres actifs non courants
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Au 31\u00a0d\u00e9cembre (en\u00a0millions d\u2019euros)
Notes
2021
2022
D\u00e9p\u00f4ts, cr\u00e9ances et investissements \u00e0 long terme
\u00a0
161
168
Participations dans les entreprises associ\u00e9es
\u00a0
117
118
Instruments d\u00e9riv\u00e9s
24
75
65
Cr\u00e9ances d\u2019imp\u00f4ts non courantes
\u00a0
259
218
Titres de soci\u00e9t\u00e9s non consolid\u00e9es
\u00a0
43
50
Surplus de r\u00e9gime de retraite \u00e0 prestations d\u00e9finies
25
105
182
Autres
\u00a0
54
35
AUTRES ACTIFS NON COURANTS
23
814
836
Le total des cr\u00e9ances clients et actifs sur contrats nets des passifs sur contrats, en nombre de jours de chiffre d\u2019affaires annuel, s\u2019analyse
comme suit\u00a0:
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Au 31\u00a0d\u00e9cembre (en\u00a0millions d\u2019euros)
Note
2021
2022
Cr\u00e9ances clients et actifs sur contrats hors co\u00fbts des contrats
23
4\u00a0489
5\u00a0113
Passifs sur contrats
23
(1\u00a0405)
(1\u00a0470)
CR\u00c9ANCES CLIENTS ET ACTIFS SUR CONTRATS NETS DES PASSIFS SUR
CONTRATS
\u00a0
3\u00a0084
3\u00a0643
En nombre de jours de chiffre d\u2019affaires annuel
\u00a0
61
60
Les variations des soldes des actifs et des passifs sur contrats au cours de l\u2019exercice 2022 s\u2019expliquent principalement par les \u00e9l\u00e9ments
habituels suivants\u00a0:
-le d\u00e9calage entre la reconnaissance du chiffre d\u2019affaires, la facturation et l\u2019encaissement qui conduit \u00e0 la comptabilisation de cr\u00e9ances
clients, d\u2019actifs sur contrats (factures \u00e0 \u00e9mettre)\u00a0;
-la r\u00e9ception d\u2019avances de nos clients qui conduit \u00e0 la comptabilisation de passifs sur contrats (acomptes clients et facturations d\u2019avance).
Les conditions de paiement de nos clients respectent les r\u00e8glementations locales des pays dans lesquels nous op\u00e9rons et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, les
pratiques commerciales habituelles et le calendrier de paiement d\u00e9fini dans nos contrats.
La majorit\u00e9 des actifs sur contrats se transformeront en cr\u00e9ances clients dans les six prochains mois et la majorit\u00e9 des passifs sur contrats ont
vocation \u00e0 se convertir en chiffre d\u2019affaires dans les prochains mois.
Au 31 d\u00e9cembre 2022, 81 millions d\u2019euros de cr\u00e9ances ont \u00e9t\u00e9 c\u00e9d\u00e9es avec transfert du risque au sens d\u2019IFRS 9 aupr\u00e8s d\u2019\u00e9tablissements
financiers, \u00e0 comparer \u00e0 6 millions d\u2019euros au 31 d\u00e9cembre\u00a02021. Elles ont donc \u00e9t\u00e9 d\u00e9comptabilis\u00e9es de l\u2019\u00e9tat consolid\u00e9 de la situation
financi\u00e8re respectivement au 31 d\u00e9cembre 2022 et au 31 d\u00e9cembre 2021.
Ant\u00e9riorit\u00e9 des cr\u00e9ances clients
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022, le montant des cr\u00e9ances clients pour lesquelles la date d\u2019\u00e9ch\u00e9ance de paiement est d\u00e9pass\u00e9e s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 628 millions
d\u2019euros (458\u00a0millions d\u2019euros au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021) repr\u00e9sentant 18,9% des cr\u00e9ances clients nettes (contre 14,8\u00a0% en 2021) et se d\u00e9taille
comme suit\u00a0:
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
< \u00e0 30 jours
> \u00e0 30 jours et
< \u00e0 90 jours
> \u00e0 90 jours
Cr\u00e9ances clients nettes
414
165
49
En pourcentage du poste clients nets de provisions
12,5%
4,9%
1,5%
Les cr\u00e9ances pour lesquelles la date d\u2019\u00e9ch\u00e9ance de paiement est d\u00e9pass\u00e9e concernent des comptes clients qui font l\u2019objet d\u2019analyses et de
suivis sp\u00e9cifiques.
Risque de cr\u00e9dit
Les 3 clients les plus importants du Groupe repr\u00e9sentent environ 7\u00a0% du chiffre d\u2019affaires du Groupe comme sur l\u2019exercice 2021. Les 5 clients
les plus importants du Groupe repr\u00e9sentent environ 10\u00a0% du chiffre d\u2019affaires du Groupe, contre 11% sur l\u2019exercice 2021. Les 10 premiers
clients repr\u00e9sentent ensemble 16\u00a0% du chiffre d\u2019affaires du Groupe. La solvabilit\u00e9 de ces grands clients et la grande dispersion des autres
limitent les risques de cr\u00e9dit. Les activit\u00e9s des clients du Groupe peuvent \u00eatre affect\u00e9es par leur environnement \u00e9conomique ainsi que les
cr\u00e9ances correspondantes par voie de cons\u00e9quence,\u00a0mais le Groupe estime qu\u2019aucun de ses clients, aucun des secteurs d\u2019activit\u00e9 ni aucune
des zones g\u00e9ographiques o\u00f9 il op\u00e8re ne pr\u00e9sente un risque de cr\u00e9dit susceptible d\u2019avoir une incidence significative sur la situation financi\u00e8re
d\u2019ensemble du Groupe.
Autres actifs courants
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Au 31\u00a0d\u00e9cembre (en\u00a0millions d\u2019euros)
Notes
2021
2022
Organismes sociaux et taxes
\u00a0
312
333
Charges constat\u00e9es d\u2019avance
\u00a0
257
288
Instruments d\u00e9riv\u00e9s
24
102
98
Autres
\u00a0
67
76
AUTRES ACTIFS COURANTS
23
738
795
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Au 31 d\u00e9cembre 2021
OBLIG.
2015
OBLIG.
2016
OBLIG. 2018
OBLIG. 2020
(en\u00a0millions d\u2019euros)
(juillet
2023)
\u00a0
(octobre
2024)
(avril
2028)
(avril
2022)
(avril
2026)
(avril
2029)
(avril
2032)
(juin
2025)
(juin
2030)
Composante dette au co\u00fbt amorti
y compris int\u00e9r\u00eats courus
1\u00a0011
-
585
504
-
803
1\u00a0003
1\u00a0204
800
798
Taux d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif
2,6%
0,6%
2,0%
1,8%
1,5%
1,8%
2,2%
2,5%
0,7%
1,2%
Charge d\u2019int\u00e9r\u00eat reconnue au
compte de r\u00e9sultat de la p\u00e9riode
26
2
12
9
10
14
21
30
6
10
Taux d\u2019int\u00e9r\u00eat nominal
2,5%
0,5%
1,0%
1,75%
1,25%
1,625%
2,0%
2,375%
0,625%
1,125%
Charge d\u2019int\u00e9r\u00eat nominal (coupon)
25
1
6
9
8
13
20
29
5
9
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021
OBLIG.
2015
OBLIG. 2018
OBLIG. 2020
(en\u00a0millions d\u2019euros)
(juillet
2023)
(octobre
2024)
(avril
2028)
(avril
2026)
(avril
2029)
(avril
2032)
(juin 2025)
(juin 2030)
Juste valeur
1\u00a0047
617
547
857
1\u00a0116
1\u00a0397
817
836
Taux de march\u00e9
-0,25%
0,07%
0,43%
0,22%
0,57%
0,87%
0,10%
0,65%
B)Analyse des dettes financi\u00e8res par devises
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022
(en\u00a0millions d\u2019euros)
Euro
Autres
devises
Total
Euro
Autres
devises
Total
Emprunt obligataire 2015 (juillet 2023)
1\u00a0011
-
1\u00a0011
1\u00a0012
-
1\u00a0012
Emprunt obligataire 2018 (octobre 2024)
585
-
585
591
-
591
Emprunt obligataire 2018 (avril 2028)
504
-
504
504
-
504
Emprunt obligataire avril 2020 (avril 2026)
803
-
803
805
-
805
Emprunt obligataire avril 2020 (avril 2029)
1\u00a0003
-
1\u00a0003
1\u00a0004
-
1\u00a0004
Emprunt obligataire avril 2020 (avril 2032)
1\u00a0204
-
1\u00a0204
1\u00a0205
-
1\u00a0205
Emprunt obligataire juin 2020 (juin 2025)
800
-
800
801
-
801
Emprunt obligataire juin 2020 (juin 2030)
798
-
798
799
-
799
Dettes bancaires ou assimil\u00e9es et autres dettes
financi\u00e8res nettes
18
5
23
13
16
29
D\u00e9couverts bancaires
7
3
10
2
5
7
DETTES FINANCI\u00c8RES
6\u00a0733
8
6\u00a0741
6\u00a0736
21
6\u00a0757
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Flux de tr\u00e9sorerie
\u00a0
Le tableau des flux de tr\u00e9sorerie consolid\u00e9s analyse la variation annuelle de la tr\u00e9sorerie par nature de flux\u00a0: flux op\u00e9rationnels,
d\u2019investissement et de financement.
\u00c0 noter que les flux de tr\u00e9sorerie en devises \u00e9trang\u00e8res sont convertis en\u00a0euros au cours moyen de l\u2019exercice. Les diff\u00e9rences de change
dues \u00e0 la conversion au cours de fin de p\u00e9riode libell\u00e9e en devises \u00e9trang\u00e8res sont reprises dans la rubrique \u201cincidence des variations des
cours des devises\u201d du tableau des flux de tr\u00e9sorerie.
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022, la tr\u00e9sorerie s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 3 795 millions d\u2019euros (cf. Note\u00a022 -\u00a0Endettement net/Tr\u00e9sorerie nette) en augmentation de
676\u00a0millions d\u2019euros par rapport au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021 (3 119\u00a0millions d\u2019euros). Hors incidence de la variation des cours des devises sur la
tr\u00e9sorerie pour un montant n\u00e9gatif de 58\u00a0millions d\u2019euros, cette augmentation s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 734\u00a0millions d\u2019euros. Les flux impactant la tr\u00e9sorerie sont
pr\u00e9sent\u00e9s dans les \u201cTableaux des flux de tr\u00e9sorerie consolid\u00e9s\u201d.
Flux de tr\u00e9sorerie li\u00e9s \u00e0 l\u2019activit\u00e9
En 2022, les flux de tr\u00e9sorerie li\u00e9s \u00e0 l\u2019activit\u00e9 repr\u00e9sentent un encaissement de 2 517 millions d\u2019euros (contre 2 581\u00a0millions d\u2019euros en 2021) et
r\u00e9sultent\u00a0:
-de la capacit\u00e9 d\u2019autofinancement avant co\u00fbt de l\u2019endettement financier (net) et imp\u00f4ts pour un montant positif de 3 161\u00a0millions d\u2019euros\u00a0;
-du paiement des imp\u00f4ts courants pour 451\u00a0millions d\u2019euros\u00a0;
-du besoin en fonds de roulement g\u00e9n\u00e9rant un impact n\u00e9gatif sur la tr\u00e9sorerie de 193\u00a0millions d\u2019euros.
La variation du besoin en fonds de roulement (BFR) et sa r\u00e9conciliation avec l\u2019\u00e9tat de la situation financi\u00e8re consolid\u00e9e s\u2019analysent comme suit\u00a0:
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0\u00a0
Composantes du besoin en fonds de roulement (\u00e9tat de la
situation financi\u00e8re consolid\u00e9e)
Neutralisation des \u00e9l\u00e9ments sans
effet de tr\u00e9sorerie
\u00c9l\u00e9ments
du tableau
des flux de
tr\u00e9sorerie
(en\u00a0millions d\u2019euros)
Notes
31-d\u00e9c-21
31-d\u00e9c-22
Impact
net
\u00c9l\u00e9ments
hors BFR (1)
Impact des
\u00e9l\u00e9ments
de BFR
Impact
r\u00e9sultat
Impact du
change
Reclas-
sements (2)
et entr\u00e9es
p\u00e9rim\u00e8tre
Valeur
Cr\u00e9ances clients et actifs
sur contrats
20
4\u00a0489
5\u00a0113
(624)
(6)
(630)
-
14
27
(589)
Co\u00fbts des contrats
20
117
140
(23)
-
(23)
-
-
-
(23)
Passifs sur contrats
20
(1\u00a0405)
(1\u00a0470)
65
7
72
-
5
45
122
Variation li\u00e9e aux
cr\u00e9ances clients, actifs
sur contrats, passifs sur
contrats et co\u00fbts des
contrats
\u00a0
\u00a0
\u00a0
(582)
1
(581)
-
19
72
(490)
Dettes op\u00e9rationnelles
(dettes fournisseurs)
28
(1\u00a0628)
(1\u00a0712)
84
40
124
-
(8)
(1)
115
Variation li\u00e9e aux dettes
fournisseurs
\u00a0
\u00a0
\u00a0
84
40
124
-
(8)
(1)
115
Autres actifs non courants
19
814
836
(22)
34
12
-
1
(3)
10
Autres actifs courants
21
738
795
(57)
(14)
(71)
(2)
(7)
(42)
(122)
Dettes op\u00e9rationnelles (hors
dettes fournisseurs)
28
(2\u00a0733)
(3\u00a0037)
304
(19)
285
-
17
(13)
289
Autres dettes courantes et
non courantes
27
(641)
(787)
146
(91)
55
(1)
1
(50)
5
Variation li\u00e9e aux autres
cr\u00e9ances et dettes
\u00a0
\u00a0
\u00a0
371
(90)
281
(3)
12
(108)
182
VARIATION DU BESOIN
EN FONDS DE
ROULEMENT LI\u00c9 \u00c0
L\u2019ACTIVIT\u00c9
\u00a0
\u00a0
\u00a0\u00a0\u00a0
(176)
(3)
23
(37)
(193)
(1)Notamment variation nette des coupons sur l'exercice
Free cash flow organique
Le free cash flow organique calcul\u00e9 \u00e0 partir des \u00e9l\u00e9ments du tableau de flux de tr\u00e9sorerie, se d\u00e9finit comme le flux de tr\u00e9sorerie li\u00e9 \u00e0 l\u2019activit\u00e9
diminu\u00e9 des investissements (nets de cessions) en immobilisations incorporelles et corporelles, des remboursements des dettes de loyers et
ajust\u00e9 des flux li\u00e9s aux int\u00e9r\u00eats financiers nets.
\u00a0\u00a0\u00a0
Au 31\u00a0d\u00e9cembre (en\u00a0millions d\u2019euros)
2021
2022
Flux de tr\u00e9sorerie li\u00e9 \u00e0 l\u2019activit\u00e9
2\u00a0581
2\u00a0517
D\u00e9caissements li\u00e9s aux acquisitions d\u2019immobilisations corporelles et incorporelles
(266)
(290)
Encaissements li\u00e9s aux cessions d\u2019immobilisations corporelles et incorporelles
4
7
Investissements (nets de cessions) en immobilisations corporelles et incorporelles
(262)
(283)
Int\u00e9r\u00eats financiers vers\u00e9s
(153)
(136)
Int\u00e9r\u00eats financiers re\u00e7us
27
65
Int\u00e9r\u00eats financiers nets
(126)
(71)
Remboursement des dettes de loyers
(320)
(311)
FREE CASH FLOW ORGANIQUE
1\u00a0873
1\u00a0852
Gestion du risque de change, de taux d\u2019int\u00e9r\u00eat et de contrepartie
Gestion du risque de change
A)Exposition au risque de change et politique de gestion du risque de change
a)Risque de change et couverture des transactions op\u00e9rationnelles
Le recours significatif \u00e0 la production d\u00e9localis\u00e9e dans les centres situ\u00e9s en Inde\u00a0mais aussi en Pologne et en Am\u00e9rique latine, expose le
Groupe \u00e0 des risques de change sur une partie de ses co\u00fbts de production.
Le Groupe met en \u0153uvre une politique visant \u00e0 minimiser et g\u00e9rer ces risques de change, relevant majoritairement des flux internes avec l\u2019Inde
relatifs aux co\u00fbts de production en roupie indienne. La d\u00e9finition de la politique de couverture et la gestion du risque de change sur transactions
op\u00e9rationnelles sont centralis\u00e9es au niveau de la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re. La gestion du risque de change repose notamment sur des d\u00e9clarations
p\u00e9riodiques par les filiales de leur exposition aux risques de change sur un horizon de 1 \u00e0 3\u00a0ans principalement. Sur cette base, la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re,
agissant en tant que banque interne, octroie des garanties de change internes aux filiales et met en \u0153uvre, avec ses contreparties bancaires,
des couvertures de change qui prennent principalement la forme d\u2019achats et de ventes de devises \u00e0 terme.
Ces op\u00e9rations de couverture sont enregistr\u00e9es selon la m\u00e9thode de la comptabilit\u00e9 de couverture de flux futurs de tr\u00e9sorerie.
Le Groupe d\u00e9termine l\u2019existence d\u2019un lien \u00e9conomique entre l\u2019instrument de couverture et l\u2019\u00e9l\u00e9ment couvert en fonction de la devise, du montant
et du calendrier de leurs flux de tr\u00e9sorerie respectifs.
b)Risque de change et couverture des transactions financi\u00e8res
Le Groupe est expos\u00e9 au risque de variation des cours des devises, au titre\u00a0:
-des flux financiers \u00e9chang\u00e9s dans le cadre de l\u2019activit\u00e9 de financement intra-groupe notamment chez la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re, ces flux \u00e9tant pour
l\u2019essentiel couverts (notamment sous forme de contrats d\u2019achat et de vente de devises \u00e0 terme), \u00e0 l\u2019exception des flux financiers faisant
partie int\u00e9grante de l\u2019investissement net dans les filiales\u00a0;
-des flux de redevances payables \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re par les filiales n\u2019ayant pas l\u2019euro comme devise fonctionnelle, couverts eux aussi.
c)Sensibilit\u00e9 du chiffre d\u2019affaires et de la marge op\u00e9rationnelle (1) \u00e0 la variation des principales devises
Une variation de plus ou moins 10\u00a0% du dollar am\u00e9ricain aurait pour effet une \u00e9volution en valeur du chiffre d\u2019affaires de plus ou moins 2,7\u00a0% et
une \u00e9volution en valeur de la marge op\u00e9rationnelle (1) de plus ou moins 2,3%. De m\u00eame, une variation de plus ou moins 10\u00a0% de la livre sterling
aurait pour effet une \u00e9volution en valeur du chiffre d\u2019affaires de plus ou moins 1,1% et une \u00e9volution en valeur de la marge op\u00e9rationnelle (1) de
plus ou moins 1,5%.
(1)La marge op\u00e9rationnelle, indicateur alternatif de performance suivi par le Groupe, est d\u00e9finie en Note 3 \u2013 Indicateurs alternatifs de performance.
B)Instruments d\u00e9riv\u00e9s de couverture
Les montants couverts au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022, principalement sous forme de contrats d\u2019achat et de vente de devises \u00e0 terme, concernent
principalement la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re dans le cadre de la gestion centralis\u00e9e du risque de change sur transactions op\u00e9rationnelles, d\u2019une part, et des
financements internes au Groupe, d\u2019autre part.
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022, les contre-valeurs des nominaux des contrats d\u00e9riv\u00e9s de change (achats et ventes de devises \u00e0 terme et le cas \u00e9ch\u00e9ant
sous forme de tunnels) se r\u00e9partissent par nature de transaction selon les \u00e9ch\u00e9ances suivantes\u00a0:
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
\u00a0
< 6\u00a0mois
> 6\u00a0mois et <
12\u00a0mois
> 12\u00a0mois
Total
Transactions op\u00e9rationnelles
2\u00a0831
2\u00a0547
3\u00a0767
9\u00a0145
dont\u00a0:
- couverture de juste valeur
739
-
-
739
\u00a0
- couverture des flux futurs de
tr\u00e9sorerie
2\u00a0092
2\u00a0547
3\u00a0767
8\u00a0406
Transactions financi\u00e8res
1\u00a0371
286
179
1\u00a0836
dont\u00a0:
- couverture de juste valeur
1\u00a0371
286
179
1\u00a0836
TOTAL
4\u00a0202
2\u00a0833
3\u00a0946
10\u00a0981
Les couvertures engag\u00e9es au titre des transactions op\u00e9rationnelles sont constitu\u00e9es principalement de contrats d\u2019achats et de vente de devises
\u00e0 terme dont l\u2019\u00e9ch\u00e9ance est comprise entre 2023 et 2025 pour une contre-valeur totale au cours de cl\u00f4ture de
9 145 millions d\u2019euros (7 104\u00a0millions d\u2019euros au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021). Cette hausse en volume provient notamment de la croissance de l\u2019activit\u00e9
du groupe sur l\u2019exercice.
Les couvertures prises dans le cadre de la gestion centralis\u00e9e du risque de change portent essentiellement sur des montants en roupies
indiennes (411 246 millions de roupies indiennes), dollars am\u00e9ricains (3 495\u00a0millions de dollars am\u00e9ricains), zlotys polonais (2 665 millions de
zlotys polonais). Ces couvertures ont des \u00e9ch\u00e9ances allant de 1 \u00e0 36\u00a0mois et ont pour principale contrepartie Capgemini SE pour une
contrevaleur de 9 135 millions d\u2019euros.
Les op\u00e9rations de couverture sur les op\u00e9rations financi\u00e8res concernent principalement un pr\u00eat intra-groupe libell\u00e9 en dollar am\u00e9ricain au
31\u00a0d\u00e9cembre 2022.
L\u2019exposition nette r\u00e9siduelle au risque de change sur les transactions op\u00e9rationnelles intra-groupes libell\u00e9es en roupie indienne avec les centres
de production en Inde (cf. A) a)) r\u00e9sulte de la mise en \u0153uvre de la politique de gestion du risque de change du Groupe. Cette exposition nette
est limit\u00e9e au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022 et au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021.
C)Juste valeur des instruments d\u00e9riv\u00e9s de couverture
Le tableau ci-dessous pr\u00e9sente les diff\u00e9rents postes dans lesquels sont enregistr\u00e9s les d\u00e9riv\u00e9s de couverture\u00a0:
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Au 31\u00a0d\u00e9cembre (en\u00a0millions d\u2019euros)
Notes
2021
2022
Autres actifs non courants
19
75
65
Autres actifs courants
21
102
98
Autres dettes non courantes et courantes
27
(85)
(180)
Juste valeur nette des instruments d\u00e9riv\u00e9s de couverture
\u00a0
92
(17)
Relatifs \u00e0 des\u00a0:
- transactions op\u00e9rationnelles
\u00a0
89
(20)
\u00a0
- transactions financi\u00e8res
\u00a0
3
3
Les principaux instruments d\u00e9riv\u00e9s de couverture sur transactions op\u00e9rationnelles comprennent notamment la juste valeur des instruments
d\u00e9riv\u00e9s contract\u00e9s dans le cadre de la gestion centralis\u00e9e du risque de change, comptabilis\u00e9e en \u201cAutres actifs non courants\u201d pour 65\u00a0millions
d\u2019euros, en \u201cAutres actifs courants\u201d pour 93 millions d\u2019euros, en \u201cAutres dettes non courantes\u201d pour 46 millions d\u2019euros et en \u201cAutres dettes
courantes\u201d pour 132 millions d\u2019euros. Les principaux instruments d\u00e9riv\u00e9s de couverture sur transactions financi\u00e8res comprennent principalement
la juste valeur des instruments contract\u00e9s dans le cadre de la couverture d\u2019un pr\u00eat intra-groupe libell\u00e9 en dollar am\u00e9ricain au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022.
La variation de la p\u00e9riode des instruments de couverture sur transactions op\u00e9rationnelles et financi\u00e8res reconnus en \u201ccharges et produits
comptabilis\u00e9s en capitaux propres\u201d s\u2019analyse comme suit\u00a0:
\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
2022
Instruments de couverture reconnus en charges et produits
comptabilis\u00e9s en capitaux propres -\u00a0Au 1er\u00a0janvier
7
Recyclage en r\u00e9sultat au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022
4
Variation de juste valeur des instruments de couverture de flux de
tr\u00e9sorerie et d'investissement net
(98)
Instruments de couverture reconnus en charges et produits
comptabilis\u00e9s en capitaux propres -\u00a0Au 31\u00a0d\u00e9cembre
(87)
(1)D\u00e9duction faite des produits financiers sur actifs des r\u00e9gimes reconnus en compte de r\u00e9sultat et calcul\u00e9s sur la base du taux d\u2019actualisation.
a)Principales hypoth\u00e8ses actuarielles
Taux d\u2019actualisation, taux d\u2019augmentation des salaires, et taux d\u2019inflation
\u00a0\u00a0\u00a0
(en %)
Au
31\u00a0d\u00e9cembre
2021
Au
31\u00a0d\u00e9cembre
2022
Taux d\u2019actualisation des engagements
1,9
4,8
Taux d\u2019augmentation des salaires
2,4-3,4
2,4-3,2
Taux d\u2019inflation
3,4
3,2
En 2022, les indices de r\u00e9f\u00e9rence utilis\u00e9s pour la d\u00e9termination des taux d\u2019actualisation sont similaires \u00e0 ceux utilis\u00e9s les ann\u00e9es pr\u00e9c\u00e9dentes.
Les tables de mortalit\u00e9 sont celles usuellement utilis\u00e9es au Royaume-Uni.
b)Actifs des r\u00e9gimes
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
2021
2022
Actions
1\u00a0663
42%
895
36%
Obligations et actifs de couverture
2\u00a0009
51%
1\u00a0340
54%
Autres
242
7%
235
10%
TOTAL
3\u00a0914
100%
2\u00a0470
100%
Les actions correspondent \u00e0 des placements en actions ou \u00e0 des investissements diversifi\u00e9s de croissance, la majorit\u00e9 d\u2019entre eux plac\u00e9s sur
les march\u00e9s des pays d\u00e9velopp\u00e9s.
Les obligations et actifs de couverture sont compos\u00e9s principalement d\u2019obligations investies sur le march\u00e9 liquide. Une partie de ces
investissements vise \u00e0 couvrir, partiellement, le risque de taux d\u2019int\u00e9r\u00eat des passifs du r\u00e9gime\u00a0; ce portefeuille d\u2019adossement est compos\u00e9
d\u2019obligations d\u2019\u00e9tat britannique (GILT), en d\u00e9tention directe ou au moyen de pr\u00eat-emprunt.
c)Analyse de sensibilit\u00e9 de la dette actuarielle
\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0
Impact sur la dette actuarielle au
31\u00a0d\u00e9cembre 2022
(en\u00a0millions d\u2019euros)
Variation \u00e0 la
hausse du taux
Variation \u00e0 la
baisse du taux
Variation du taux d\u2019actualisation de 50\u00a0points de base
(155)
173
Variation du taux d\u2019inflation de 50\u00a0points de base
112
(111)
Variation du taux de mortalit\u00e9 de 50\u00a0points de base
(38)
37
La maturit\u00e9 moyenne des r\u00e9gimes de retraite en France est entre 8 et 13 ans en fonction des plans.
Provisions non courantes et courantes
\u00a0
Une provision est reconnue dans l\u2019\u00e9tat de la situation financi\u00e8re consolid\u00e9e \u00e0 la cl\u00f4ture d\u2019un exercice si, et seulement si, il existe une
obligation actuelle (juridique ou implicite) r\u00e9sultant d\u2019un \u00e9v\u00e9nement pass\u00e9, s\u2019il est probable qu\u2019une sortie de ressources repr\u00e9sentatives
d\u2019avantages \u00e9conomiques sera n\u00e9cessaire pour \u00e9teindre l\u2019obligation et si le montant de l\u2019obligation peut \u00eatre estim\u00e9 de mani\u00e8re fiable. Les
provisions sont actualis\u00e9es lorsque l\u2019effet de la valeur temps est significatif.
Les variations des provisions non courantes et courantes s\u2019analysent comme suit\u00a0:
\u00a0\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
2021
2022
Au 1er\u00a0janvier
459
481
Dotations
61
45
Reprises pour utilisation
(58)
(28)
Reprises pour non-utilisation
(33)
(57)
Autres
52
1
Au 31\u00a0d\u00e9cembre
481
442
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022, les provisions non courantes (339\u00a0millions d\u2019euros) et courantes (103 millions d\u2019euros) concernent pour un montant de
94 millions d\u2019euros (134\u00a0millions d\u2019euros au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021) des risques sur projets et contrats et pour un montant de 348\u00a0millions d\u2019euros
(347\u00a0millions d\u2019euros au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021) des risques principalement li\u00e9s \u00e0 des litiges sociaux et l\u00e9gaux en France et fiscaux (hors imp\u00f4t sur
le r\u00e9sultat) en Inde.
Autres dettes non courantes et courantes
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Au 31\u00a0d\u00e9cembre (en\u00a0millions d\u2019euros)
Notes
2021
2022
R\u00e9serves sp\u00e9ciales de participation
\u00a0
46
57
Instruments d\u00e9riv\u00e9s
24
85
180
Dettes sur acquisitions de soci\u00e9t\u00e9s
\u00a0
124
82
Dettes d\u2019imp\u00f4ts non courantes
\u00a0
262
251
Autres
\u00a0
124
217
AUTRES DETTES NON COURANTES ET COURANTES
23
641
787
Les autres dettes non courantes et courantes incluent notamment la prise en compte de dettes d\u2019imp\u00f4ts non courantes sur certains
redressements fiscaux, proc\u00e9dures contentieuses ou pr\u00e9contentieuses en Inde et en FranceDettes op\u00e9rationnelles
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Au 31\u00a0d\u00e9cembre (en\u00a0millions d\u2019euros)
Note
2021
2022
Fournisseurs
\u00a0
1\u00a0628
1\u00a0712
Taxes
\u00a0
648
765
Personnel
\u00a0
2\u00a0074
2\u00a0253
Divers
\u00a0
11
19
DETTES OP\u00c9RATIONNELLES
23
4\u00a0361
4\u00a0749
Effectifs
Effectifs moyens par zone g\u00e9ographique
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0
2021
2022
\u00a0
Effectifs
%
Effectifs
%
Am\u00e9rique du Nord
18\u00a0627
6
20\u00a0693
6
France
36\u00a0332
13
38\u00a0598
11
Royaume-Uni et Irlande
11\u00a0242
4
13\u00a0218
4
Benelux
9\u00a0960
3
10\u00a0979
3
Europe du Sud
20\u00a0620
7
22\u00a0766
7
Pays nordiques
5\u00a0826
2
6\u00a0963
2
Allemagne et Europe Centrale
22\u00a0782
8
26\u00a0219
7
Afrique et Moyen-Orient
4\u00a0229
1
5\u00a0475
2
Asie-Pacifique et Am\u00e9rique latine
163\u00a0072
56
202\u00a0847
58
EFFECTIFS MOYENS
292\u00a0690
100
347\u00a0758
100
(1)Inclut les salaires bruts, r\u00e9mun\u00e9rations, primes, int\u00e9ressements, honoraires et avantages en nature.
(2)Ant\u00e9rieurement d\u00e9nomm\u00e9e jetons de pr\u00e9sence.
(3)Pour rappel, Paul Hermelin a renonc\u00e9 depuis 2011 \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration de son activit\u00e9 d\u2019administrateur (ant\u00e9rieurement d\u00e9nomm\u00e9e jetons de pr\u00e9sence), et Aiman
Ezzat a \u00e9galement renonc\u00e9 \u00e0 cette r\u00e9mun\u00e9ration suite \u00e0 sa nomination lors de l\u2019Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale du 20 mai 2020.
(4)17 administrateurs actifs en 2021 et 16 actifs au cours de l\u2019ann\u00e9e 2022.
(5)Ce montant comprend principalement la charge annualis\u00e9e des indemnit\u00e9s de d\u00e9part en retraite conventionnelles et/ou contractuelles.
(6)Ce montant correspond \u00e0 l\u2019\u00e9talement de la charge annualis\u00e9e, li\u00e9e aux attributions d\u2019actions sous condition de performance.
\u00c9v\u00e9nements post\u00e9rieurs \u00e0 la cl\u00f4ture
Le Conseil d\u2019Administration proposera \u00e0 l\u2019Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale de verser aux actionnaires de Capgemini SE, au titre de l\u2019exercice 2022, un
dividende de 3,25 euros par action. Il \u00e9tait de 2,40 euros par action au titre de l\u2019exercice 2021.
Liste par pays des principales soci\u00e9t\u00e9s consolid\u00e9es
Capgemini SE est la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re d\u2019un ensemble commun\u00e9ment appel\u00e9 \u201cle groupe Capgemini\u201d constitu\u00e9 de 224 soci\u00e9t\u00e9s. La liste suivante
indique les principales soci\u00e9t\u00e9s consolid\u00e9es au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022.
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Pays
Liste des principales soci\u00e9t\u00e9s consolid\u00e9es au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022
Pourcentage
d\u2019int\u00e9r\u00eat
M\u00e9thode
d\u2019int\u00e9gration (1)
ALLEMAGNE
Capgemini Deutschland GmbH
100,00%
IG
Capgemini Deutschland Holding GmbH
100,00%
IG
Capgemini Outsourcing Services GmbH
100,00%
IG
Altran Deutschland S.A.S. & Co. KG
100,00%
IG
Sogeti Deutschland GmbH
100,00%
IG
ARGENTINE
Capgemini Argentina S.A.
100,00%
IG
AUSTRALIE
Capgemini Australia Pty Ltd.
100,00%
IG
AUTRICHE
Capgemini Consulting \u00d6sterreich AG
100,00%
IG
BELGIQUE
Capgemini Belgium N.V./S.A.
100,00%
IG
BR\u00c9SIL
Capgemini Brasil S.A.
100,00%
IG
CANADA
Capgemini Canada Inc.
100,00%
IG
Capgemini Solutions Canada Inc.
100,00%
IG
Inergi LP
100,00%
IG
New Horizons Systems Solutions LP
100,00%
IG
CHINE
Capgemini (China) Co., Ltd.
100,00%
IG
Capgemini Business Services (China) Ltd.
100,00%
IG
Capgemini Hong Kong Ltd.
100,00%
IG
DANEMARK
Capgemini Danmark A/S
100,00%
IG
ESPAGNE
Capgemini Espa\u00f1a S.L.
100,00%
IG
\u00c9TATS-UNIS
Capgemini America, Inc.
100,00%
IG
Capgemini Government Solutions LLC
100,00%
IG
Capgemini North America, Inc.
100,00%
IG
FINLANDE
Capgemini Finland Oy
100,00%
IG
FRANCE
Capgemini Consulting S.A.S.
100,00%
IG
Capgemini Engineering Research and Development S.A.S.
100,00%
IG
Capgemini France S.A.S.
100,00%
IG
Capgemini Gouvieux S.A.S.
100,00%
IG
Capgemini Latin America S.A.S.
100,00%
IG
Capgemini Service S.A.S.
100,00%
IG
Capgemini Technology Services S.A.S.
100,00%
IG
Altran Technologies S.A.S.
100,00%
IG
Global Management Treasury Services S.N.C.
100,00%
IG
Altran ACT S.A.S.
100,00%
IG
Altran Technology & Engineering Center S.A.S
100,00%
IG
Sogeti S.A.S.
100,00%
IG
GUATEMALA
Capgemini Business Services Guatemala S.A.
100,00%
IG
INDE
Capgemini Technology Services India Ltd.
99,55%
IG
Altran Technologies India Pvt. Ltd.
100,00%
IG
IRLANDE
Capgemini Ireland Ltd.
100,00%
IG
ITALIE
Capgemini Italia S.p.A.
100,00%
IG
JAPON
Capgemini Japan K.K.
100,00%
IG
LUXEMBOURG
Capgemini Reinsurance International S.A.
100,00%
IG
Sogeti Luxembourg S.A.
100,00%
IG
MALAISIE
Capgemini Services Malaysia Sdn. Bhd.
100,00%
IG
MAROC
Capgemini Technology Services Maroc S.A.
100,00%
IG
MEXIQUE
Capgemini M\u00e9xico S. de R.L. de C.V.
100,00%
IG
NORV\u00c8GE
Capgemini Norge AS
100,00%
IG
PAYS-BAS
Capgemini Educational Services B.V.
100,00%
IG
Capgemini NV
100,00%
IG
Capgemini Nederland BV
100,00%
IG
Sogeti Nederland BV
100,00%
IG
POLOGNE
Capgemini Polska Sp. z.o.o.
100,00%
IG
PORTUGAL
Capgemini Portugal S.A.
100,00%
IG
(1)L'essentiel de ces honoraires sont relatifs \u00e0 des missions de due diligence, li\u00e9es au reporting de durabilit\u00e9 ou de consultations techniques.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfNotesAndOtherExplanatoryInformationExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8zMS9mcmFnOmVjMGExYTU0ZjVhYjQwODQ5NjBjYTQyY2IxN2E3ZTA4L3RleHRyZWdpb246ZWMwYTFhNTRmNWFiNDA4NDk2MGNhNDJjYjE3YTdlMDhfNDQwNw_2c2a223f-48b5-4773-be8e-953d865c9041": { "value": "Base de pr\u00e9paration des comptes
Les comptes consolid\u00e9s au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022 de la soci\u00e9t\u00e9 Capgemini SE, soci\u00e9t\u00e9 europ\u00e9enne ayant son si\u00e8ge social au 11 rue de Tilsitt,
75017\u00a0Paris - France, ainsi que les notes aff\u00e9rentes, ont \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9s par le Conseil d\u2019Administration le 20 f\u00e9vrier 2023. Les \u00e9tats financiers
consolid\u00e9s seront soumis \u00e0 l\u2019approbation de l\u2019Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des actionnaires pr\u00e9vue le 16\u00a0mai 2023.
A)R\u00e9f\u00e9rentiel IFRS
En application du r\u00e8glement europ\u00e9en n\u00b0\u00a01606/2002 du 19\u00a0juillet 2002, les \u00e9tats financiers consolid\u00e9s publi\u00e9s au titre de l\u2019exercice 2022 sont
\u00e9tablis conform\u00e9ment aux normes comptables internationales IFRS\u00a0(International Financial Reporting Standards) telles que publi\u00e9es par l\u2019IASB
(International Accounting Standards Board) et adopt\u00e9es dans l\u2019Union Europ\u00e9enne (UE).
Par ailleurs, le Groupe, leader mondial, responsable et multiculturel, partenaire strat\u00e9gique des entreprises pour la transformation de leurs
activit\u00e9s en tirant profit de toute la puissance de la technologie, tient compte des positions adopt\u00e9es par Numeum (fusion de Syntec Num\u00e9rique
et TECH IN France) -\u00a0organisation repr\u00e9sentant les principales soci\u00e9t\u00e9s de conseil et de services informatiques en France\u00a0-\u00a0sur les modalit\u00e9s
d\u2019application de certaines normes IFRS.
Les principes comptables sont pr\u00e9sent\u00e9s au d\u00e9but de chaque Note\u00a0annexe aux \u00e9tats financiers consolid\u00e9s.
B)Nouvelles normes et interpr\u00e9tations applicables en 2022
a)Nouvelles normes, amendements et interpr\u00e9tations d\u2019application obligatoire au 1er\u00a0janvier 2022
Les principes comptables appliqu\u00e9s par le groupe Capgemini sont identiques \u00e0 ceux appliqu\u00e9s dans les comptes consolid\u00e9s au
31\u00a0d\u00e9cembre\u00a02021.
Les normes, amendements et interpr\u00e9tations d\u2019application obligatoire au 1er janvier 2022 n\u2019ont pas d\u2019impact significatif pour le Groupe.
Le Groupe a finalis\u00e9 et a appliqu\u00e9 dans les comptes consolid\u00e9s au 31 d\u00e9cembre 2022 la d\u00e9cision de l\u2019IFRS Interpretation Committee (IFRIC)
publi\u00e9e en avril 2021 Configuration or Customisation Costs in a Cloud Computing Arrangement relative \u00e0 IAS 38 \u00ab\u00a0Immobilisations incorporelles
\u00bb portant sur la comptabilisation des co\u00fbts de configuration et de customisation d\u2019un logiciel utilis\u00e9 en interne et mis \u00e0 disposition dans le cloud
dans le cadre d\u2019un contrat SaaS (Software as a service). En cons\u00e9quence, le Groupe a comptabilis\u00e9 dans les capitaux propres au 1er janvier
2022 un montant net d\u2019imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s actifs de 2 millions d\u2019euros relatif \u00e0 l\u2019ajustement r\u00e9trospectif li\u00e9 \u00e0 cette nouvelle interpr\u00e9tation. Compte
tenu de l\u2019incidence non significative sur les indicateurs financiers du Groupe, les p\u00e9riodes comparatives n\u2019ont pas fait l\u2019objet d\u2019ajustement
r\u00e9trospectif.
b)Autres nouvelles normes non encore applicables au 1er janvier 2022 ou non appliqu\u00e9es par anticipation
Le Groupe n\u2019a appliqu\u00e9 aucune norme non encore applicable au 1er janvier 2022 par anticipation.
C)Utilisation d\u2019estimations
La pr\u00e9paration des \u00e9tats financiers consolid\u00e9s n\u00e9cessite l\u2019utilisation d\u2019estimations et d\u2019hypoth\u00e8ses qui pourraient avoir un impact sur les
montants d\u2019actif et de passif \u00e0 la cl\u00f4ture ainsi que sur les \u00e9l\u00e9ments du compte de r\u00e9sultat ou des produits et charges comptabilis\u00e9s directement
en capitaux propres de la p\u00e9riode. Ces estimations tiennent compte de donn\u00e9es \u00e9conomiques et d\u2019hypoth\u00e8ses susceptibles de variations dans
le temps et d\u2019interpr\u00e9tations de r\u00e8glementations locales le cas \u00e9ch\u00e9ant. Elles s\u2019inscrivent notamment dans un contexte \u00e9conomique,
g\u00e9opolitique et sanitaire, dans certaines g\u00e9ographies, toujours incertain. Ces estimations comportent donc certains al\u00e9as et concernent
principalement la reconnaissance du chiffre d\u2019affaires \u00e0 l\u2019avancement, les provisions, l\u2019\u00e9valuation de la valeur des actifs incorporels et des
imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s actifs, les provisions pour retraites et engagements assimil\u00e9s, la juste valeur des instruments d\u00e9riv\u00e9s et le calcul de la charge
d\u2019imp\u00f4t.
Les risques li\u00e9s au changement climatique r\u00e9sultent \u00e0 la fois d\u2019expositions de plus en plus fr\u00e9quentes \u00e0 des \u00e9v\u00e9nements climatiques extr\u00eames
et \u00e0 la transition \u00e9nerg\u00e9tique vers un mod\u00e8le \u00e9conomique \u00e0 faible intensit\u00e9. Le Groupe estime que les cons\u00e9quences financi\u00e8res des
d\u00e9gradations directement li\u00e9es \u00e0 des \u00e9v\u00e9nements climatiques extr\u00eames restent limit\u00e9es. Par ailleurs, le Groupe a pris en compte les effets
induits par sa politique de d\u00e9veloppement durable dans les principales estimations de la cl\u00f4tur", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfAccountingJudgementsAndEstimatesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8zMS9mcmFnOmVjMGExYTU0ZjVhYjQwODQ5NjBjYTQyY2IxN2E3ZTA4L3RleHRyZWdpb246ZWMwYTFhNTRmNWFiNDA4NDk2MGNhNDJjYjE3YTdlMDhfNDQwOA_c0370fda-67bb-4cb2-a86d-c4e33431acbe": { "value": "Base de pr\u00e9paration des comptes
Les comptes consolid\u00e9s au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022 de la soci\u00e9t\u00e9 Capgemini SE, soci\u00e9t\u00e9 europ\u00e9enne ayant son si\u00e8ge social au 11 rue de Tilsitt,
75017\u00a0Paris - France, ainsi que les notes aff\u00e9rentes, ont \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9s par le Conseil d\u2019Administration le 20 f\u00e9vrier 2023. Les \u00e9tats financiers
consolid\u00e9s seront soumis \u00e0 l\u2019approbation de l\u2019Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des actionnaires pr\u00e9vue le 16\u00a0mai 2023.
A)R\u00e9f\u00e9rentiel IFRS
En application du r\u00e8glement europ\u00e9en n\u00b0\u00a01606/2002 du 19\u00a0juillet 2002, les \u00e9tats financiers consolid\u00e9s publi\u00e9s au titre de l\u2019exercice 2022 sont
\u00e9tablis conform\u00e9ment aux normes comptables internationales IFRS\u00a0(International Financial Reporting Standards) telles que publi\u00e9es par l\u2019IASB
(International Accounting Standards Board) et adopt\u00e9es dans l\u2019Union Europ\u00e9enne (UE).
Par ailleurs, le Groupe, leader mondial, responsable et multiculturel, partenaire strat\u00e9gique des entreprises pour la transformation de leurs
activit\u00e9s en tirant profit de toute la puissance de la technologie, tient compte des positions adopt\u00e9es par Numeum (fusion de Syntec Num\u00e9rique
et TECH IN France) -\u00a0organisation repr\u00e9sentant les principales soci\u00e9t\u00e9s de conseil et de services informatiques en France\u00a0-\u00a0sur les modalit\u00e9s
d\u2019application de certaines normes IFRS.
Les principes comptables sont pr\u00e9sent\u00e9s au d\u00e9but de chaque Note\u00a0annexe aux \u00e9tats financiers consolid\u00e9s.
B)Nouvelles normes et interpr\u00e9tations applicables en 2022
a)Nouvelles normes, amendements et interpr\u00e9tations d\u2019application obligatoire au 1er\u00a0janvier 2022
Les principes comptables appliqu\u00e9s par le groupe Capgemini sont identiques \u00e0 ceux appliqu\u00e9s dans les comptes consolid\u00e9s au
31\u00a0d\u00e9cembre\u00a02021.
Les normes, amendements et interpr\u00e9tations d\u2019application obligatoire au 1er janvier 2022 n\u2019ont pas d\u2019impact significatif pour le Groupe.
Le Groupe a finalis\u00e9 et a appliqu\u00e9 dans les comptes consolid\u00e9s au 31 d\u00e9cembre 2022 la d\u00e9cision de l\u2019IFRS Interpretation Committee (IFRIC)
publi\u00e9e en avril 2021 Configuration or Customisation Costs in a Cloud Computing Arrangement relative \u00e0 IAS 38 \u00ab\u00a0Immobilisations incorporelles
\u00bb portant sur la comptabilisation des co\u00fbts de configuration et de customisation d\u2019un logiciel utilis\u00e9 en interne et mis \u00e0 disposition dans le cloud
dans le cadre d\u2019un contrat SaaS (Software as a service). En cons\u00e9quence, le Groupe a comptabilis\u00e9 dans les capitaux propres au 1er janvier
2022 un montant net d\u2019imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s actifs de 2 millions d\u2019euros relatif \u00e0 l\u2019ajustement r\u00e9trospectif li\u00e9 \u00e0 cette nouvelle interpr\u00e9tation. Compte
tenu de l\u2019incidence non significative sur les indicateurs financiers du Groupe, les p\u00e9riodes comparatives n\u2019ont pas fait l\u2019objet d\u2019ajustement
r\u00e9trospectif.
b)Autres nouvelles normes non encore applicables au 1er janvier 2022 ou non appliqu\u00e9es par anticipation
Le Groupe n\u2019a appliqu\u00e9 aucune norme non encore applicable au 1er janvier 2022 par anticipation.
C)Utilisation d\u2019estimations
La pr\u00e9paration des \u00e9tats financiers consolid\u00e9s n\u00e9cessite l\u2019utilisation d\u2019estimations et d\u2019hypoth\u00e8ses qui pourraient avoir un impact sur les
montants d\u2019actif et de passif \u00e0 la cl\u00f4ture ainsi que sur les \u00e9l\u00e9ments du compte de r\u00e9sultat ou des produits et charges comptabilis\u00e9s directement
en capitaux propres de la p\u00e9riode. Ces estimations tiennent compte de donn\u00e9es \u00e9conomiques et d\u2019hypoth\u00e8ses susceptibles de variations dans
le temps et d\u2019interpr\u00e9tations de r\u00e8glementations locales le cas \u00e9ch\u00e9ant. Elles s\u2019inscrivent notamment dans un contexte \u00e9conomique,
g\u00e9opolitique et sanitaire, dans certaines g\u00e9ographies, toujours incertain. Ces estimations comportent donc certains al\u00e9as et concernent
principalement la reconnaissance du chiffre d\u2019affaires \u00e0 l\u2019avancement, les provisions, l\u2019\u00e9valuation de la valeur des actifs incorporels et des
imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s actifs, les provisions pour retraites et engagements assimil\u00e9s, la juste valeur des instruments d\u00e9riv\u00e9s et le calcul de la charge
d\u2019imp\u00f4t.
Les risques li\u00e9s au changement climatique r\u00e9sultent \u00e0 la fois d\u2019expositions de plus en plus fr\u00e9quentes \u00e0 des \u00e9v\u00e9nements climatiques extr\u00eames
et \u00e0 la transition \u00e9nerg\u00e9tique vers un mod\u00e8le \u00e9conomique \u00e0 faible intensit\u00e9. Le Groupe estime que les cons\u00e9quences financi\u00e8res des
d\u00e9gradations directement li\u00e9es \u00e0 des \u00e9v\u00e9nements climatiques extr\u00eames restent limit\u00e9es. Par ailleurs, le Groupe a pris en compte les effets
induits par sa politique de d\u00e9veloppement durable dans les principales estimations de la cl\u00f4turPrincipes de consolidation et p\u00e9rim\u00e8tre
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
M\u00e9thodes de consolidation
Les \u00e9tats financiers des soci\u00e9t\u00e9s dans lesquelles la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re exerce directement ou indirectement un contr\u00f4le sont consolid\u00e9s suivant la
m\u00e9thode de l\u2019int\u00e9gration globale. Le contr\u00f4le existe lorsque la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re a le pouvoir de diriger les politiques financi\u00e8res et op\u00e9rationnelles
de la soci\u00e9t\u00e9 de mani\u00e8re \u00e0 tirer avantage de ses activit\u00e9s.
Les soci\u00e9t\u00e9s sur lesquelles la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re a directement ou indirectement une influence notable sur la gestion, sans toutefois exercer un
contr\u00f4le exclusif ou conjoint, sont mises en \u00e9quivalence. La comptabilisation par mise en \u00e9quivalence implique la constatation dans le compte
de r\u00e9sultat de la quote-part de r\u00e9sultat de l\u2019ann\u00e9e de l\u2019entreprise associ\u00e9e. La participation du Groupe dans celle-ci est comptabilis\u00e9e dans
l\u2019\u00e9tat de la situation financi\u00e8re consolid\u00e9e dans le poste \u201cAutres actifs non courants\u201d pour un montant refl\u00e9tant la part du Groupe dans l\u2019actif
net de l\u2019entreprise associ\u00e9e.
Le p\u00e9rim\u00e8tre de consolidation figure en Note 33 - Liste par pays des principales soci\u00e9t\u00e9s consolid\u00e9es.
Les soci\u00e9t\u00e9s consolid\u00e9es par le Groupe ont \u00e9tabli leurs comptes au 31 d\u00e9cembre 2022, selon les principes comptables appliqu\u00e9s par le
Groupe.
Les transactions r\u00e9alis\u00e9es entre les soci\u00e9t\u00e9s consolid\u00e9es ainsi que les profits internes sont \u00e9limin\u00e9s.
Regroupements d\u2019entreprises
Les regroupements d\u2019entreprises sont comptabilis\u00e9s selon la m\u00e9thode de l\u2019acquisition. Selon cette m\u00e9thode, les actifs identifiables et les
passifs repris de l\u2019entit\u00e9 acquise sont comptabilis\u00e9s \u00e0 leur juste valeur \u00e0 la date d\u2019acquisition et peuvent \u00eatre ajust\u00e9s au cours des 12 mois
suivant cette date.
Conversion des \u00e9tats financiers
Les comptes consolid\u00e9s pr\u00e9sent\u00e9s dans ces \u00e9tats financiers consolid\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 \u00e9tablis en\u00a0euros.
Les postes de l\u2019\u00e9tat de la situation financi\u00e8re consolid\u00e9e exprim\u00e9s en devises sont convertis en\u00a0euros aux taux de cl\u00f4ture de l\u2019exercice, \u00e0
l\u2019exception des capitaux propres qui sont conserv\u00e9s \u00e0 leur valeur historique. Les comptes de r\u00e9sultat exprim\u00e9s en devises \u00e9trang\u00e8res sont
convertis aux taux moyens de la p\u00e9riode. N\u00e9anmoins, pour certaines transactions significatives, il peut \u00eatre jug\u00e9 plus pertinent d\u2019utiliser un
taux de conversion sp\u00e9cifique. Les diff\u00e9rences de conversion r\u00e9sultant de l\u2019application de ces diff\u00e9rents taux ne sont pas incluses dans le
compte de r\u00e9sultat de la p\u00e9riode mais affect\u00e9es directement en r\u00e9serves de conversion.
Les diff\u00e9rences de change ayant trait \u00e0 des \u00e9l\u00e9ments mon\u00e9taires faisant partie int\u00e9grante de l\u2019investissement net dans des filiales \u00e9trang\u00e8res
sont reconnues directement en capitaux propres. La qualification en investissement net des \u00e9l\u00e9ments mon\u00e9taires est revue par le Groupe \u00e0
chaque cl\u00f4ture.
Les \u00e9carts de change sur cr\u00e9ances et dettes libell\u00e9es en devises \u00e9trang\u00e8res sont comptabilis\u00e9s en r\u00e9sultat d\u2019exploitation ou en r\u00e9sultat
financier selon la nature de la transaction sous-jacente.
Les taux de change utilis\u00e9s pour convertir les \u00e9tats financiers des principales filiales du Groupe sont les suivants :
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0\u00a0
Taux moyens
Taux de cl\u00f4ture
\u00a0
\u00a0\u00a0
2021
2022
2021
2022
\u00a0
\u00a0
Couronne norv\u00e9gienne
0,09842
0,09906
0,10011
0,09511
\u00a0
\u00a0
Couronne su\u00e9doise
0,09858
0,09413
0,09756
0,08991
\u00a0
\u00a0
Dollar am\u00e9ricain
0,84538
0,95092
0,88292
0,93756
\u00a0
\u00a0
Dollar australien
0,63513
0,65956
0,64041
0,63723
\u00a0
\u00a0
Dollar canadien
0,67442
0,73052
0,69478
0,69252
\u00a0
\u00a0
Livre sterling
1,16302
1,17321
1,19008
1,12749
\u00a0
\u00a0
Real br\u00e9silien
0,15687
0,18432
0,15848
0,17735
\u00a0
\u00a0
Roupie indienne
0,01143
0,01210
0,01187
0,01134
\u00a0
\u00a0
Yuan renminbi
0,13109
0,14131
0,13899
0,13590
\u00a0
\u00a0
Zloty polonais
0,21912
0,21353
0,21754
0,21364
\u00a0
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Gains et pertes de change sur transactions intra-groupe
L\u2019incorporation des \u00e9tats financiers d\u2019une entit\u00e9 \u00e9trang\u00e8re dans les \u00e9tats financiers consolid\u00e9s du Groupe implique l\u2019\u00e9limination des soldes et
transactions intra-groupe. Toutefois, un \u00e9cart de change qui appara\u00eet sur un \u00e9l\u00e9ment mon\u00e9taire intra-groupe (par exemple une cr\u00e9ance intra-
groupe libell\u00e9e dans une monnaie diff\u00e9rente de la monnaie fonctionnelle de la filiale) ne peut \u00eatre \u00e9limin\u00e9. Un tel \u00e9cart de change est
comptabilis\u00e9 en produits ou en charges de l\u2019exercice, ou class\u00e9 en produits et charges comptabilis\u00e9s directement en capitaux propres si le
sous-jacent fait partie int\u00e9grante de l\u2019investissement net du Groupe dans les entit\u00e9s \u00e9trang\u00e8res (par exemple un pr\u00eat \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance ind\u00e9finie).
Les justes valeurs des instruments de couverture intragroupes, concernant des transactions op\u00e9rationnelles intragroupes r\u00e9alis\u00e9es dans le
cadre de la gestion centralis\u00e9e du risque de change chez la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re, sont \u00e9limin\u00e9es.
Le r\u00e9sultat de ces tests de d\u00e9pr\u00e9ciation n\u2019a pas conduit au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022 \u00e0 la reconnaissance de perte de valeur.
Par ailleurs, une analyse de sensibilit\u00e9 du calcul \u00e0 une variation conjointe des param\u00e8tres suivants\u00a0:
-+/-2\u00a0points de taux de croissance du chiffre d\u2019affaires sur les 5 premi\u00e8res ann\u00e9es\u00a0;
-+/-1\u00a0point du taux de marge op\u00e9rationnelle (1) sur les 5 premi\u00e8res ann\u00e9es\u00a0;
-+/-0,5\u00a0point du taux d\u2019actualisation\u00a0;
-+/-0,5\u00a0point du taux de croissance \u00e0 long terme,
n\u2019a pas mis en \u00e9vidence de valeur recouvrable inf\u00e9rieure \u00e0 la valeur comptable des unit\u00e9s g\u00e9n\u00e9ratrices de tr\u00e9sorerie.
(1)La marge op\u00e9rationnelle, indicateur alternatif de performance suivi par le Groupe, est d\u00e9finie en Note 3 \u2013 Indicateurs alternatifs de performance.
Les imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sont\u00a0:
-constat\u00e9s pour tenir compte du d\u00e9calage temporel entre les valeurs comptables et les valeurs fiscales de certains actifs et passifs\u00a0;
-reconnus respectivement en charges ou produits comptabilis\u00e9s au compte de r\u00e9sultat, en charges ou produits comptabilis\u00e9s en capitaux
propres, ou bien directement en capitaux propres au cours de l\u2019exercice, en fonction du sous-jacent auquel ils se rapportent\u00a0;
-\u00e9valu\u00e9s en tenant compte de l\u2019\u00e9volution connue des taux d\u2019imp\u00f4t (et des r\u00e9glementations fiscales) adopt\u00e9s ou quasi adopt\u00e9s \u00e0 la date de
cl\u00f4ture. L\u2019effet des \u00e9ventuelles variations du taux d\u2019imposition sur les imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s ant\u00e9rieurement constat\u00e9s en compte de r\u00e9sultat ou
en produits et charges comptabilis\u00e9s en capitaux propres ou bien directement en capitaux propres, est respectivement enregistr\u00e9 en
compte de r\u00e9sultat, en charges ou produits comptabilis\u00e9s en capitaux propres, ou bien directement en capitaux propres au cours de
l\u2019exercice o\u00f9 ces changements de taux deviennent effectifs.
Les actifs d\u2019imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sont comptabilis\u00e9s s\u2019il est probable que des b\u00e9n\u00e9fices imposables seront r\u00e9alis\u00e9s permettant ainsi \u00e0 l\u2019actif d\u2019imp\u00f4t
reconnu d\u2019\u00eatre recouvr\u00e9. La valeur comptable des actifs d\u2019imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s est revue \u00e0 chaque cl\u00f4ture et est r\u00e9duite lorsqu\u2019il est probable que
les b\u00e9n\u00e9fices imposables futurs ne seront pas suffisants pour permettre d\u2019utiliser tout ou partie de ces actifs d\u2019imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s. Inversement, la
valeur comptable des actifs d\u2019imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sera augment\u00e9e dans la mesure o\u00f9 il devient probable que des b\u00e9n\u00e9fices imposables futurs
seront disponibles de fa\u00e7on durable pour imputer des pertes fiscales non encore reconnues. La probabilit\u00e9 de recouvrement des imp\u00f4ts
diff\u00e9r\u00e9s actifs repose notamment sur un plan d\u2019affaires \u00e9tabli sur un horizon de 10\u00a0ans pond\u00e9r\u00e9 par une probabilit\u00e9 de r\u00e9alisation des
b\u00e9n\u00e9fices imposables futurs.
Les principaux actifs et passifs d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9s sont compens\u00e9s si, et seulement si, les filiales ont un droit juridiquement ex\u00e9cutoire de
compenser les actifs et passifs d\u2019imp\u00f4t exigibles et lorsque ceux-ci concernent des imp\u00f4ts sur les r\u00e9sultats pr\u00e9lev\u00e9s par la m\u00eame autorit\u00e9
fiscale.
Les instruments financiers sont constitu\u00e9s\u00a0:
-des actifs financiers qui comprennent les autres actifs non courants, les cr\u00e9ances clients, les autres actifs courants, les actifs de gestion
de tr\u00e9sorerie et la tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie\u00a0;
-des passifs financiers qui comprennent les dettes financi\u00e8res \u00e0 court et long terme et les d\u00e9couverts bancaires, les dettes de loyers
courantes et non courantes, les dettes op\u00e9rationnelles et autres dettes courantes et non courantes\u00a0;
-d\u2019instruments d\u00e9riv\u00e9s.
a)M\u00e9thodes de comptabilisation des instruments financiers
Les instruments financiers (actifs et passifs) entrent dans l\u2019\u00e9tat de la situation financi\u00e8re consolid\u00e9e \u00e0 leur juste valeur initiale.
Les dispositions d\u2019IFRS\u00a09 quant \u00e0 la classification et l\u2019\u00e9valuation des actifs financiers sont bas\u00e9es sur le mod\u00e8le de gestion du Groupe et des
caract\u00e9ristiques contractuelles des actifs financiers. L\u2019\u00e9valuation ult\u00e9rieure des actifs et passifs financiers correspond, en fonction de leur
cat\u00e9gorisation, soit \u00e0 la juste valeur par le biais du compte de r\u00e9sultat ou des autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat global, soit au co\u00fbt amorti.
Les passifs financiers sont class\u00e9s comme \u00e9tant \u00e9valu\u00e9s au co\u00fbt amorti ou \u00e0 la juste valeur par le biais du compte de r\u00e9sultat s\u2019ils sont
d\u00e9tenus \u00e0 des fins de transaction.
Le co\u00fbt amorti correspond \u00e0 la valeur comptable initiale (nette des co\u00fbts de transaction), augment\u00e9e des int\u00e9r\u00eats calcul\u00e9s sur la base du taux
d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif et diminu\u00e9e des sorties de tr\u00e9sorerie (coupons, remboursements de principal et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, des primes de
remboursement). Les int\u00e9r\u00eats courus (produits et charges) ne sont pas enregistr\u00e9s au taux nominal de l\u2019instrument financier,\u00a0mais sur la base
du taux d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif de l\u2019instrument financier. Une perte de cr\u00e9dit attendue est enregistr\u00e9e sur les actifs financiers \u00e9valu\u00e9s au co\u00fbt amorti.
La perte de valeur \u00e9ventuelle est enregistr\u00e9e en compte de r\u00e9sultat.
La juste valeur d\u2019un instrument financier est le montant pour lequel un actif pourrait \u00eatre \u00e9chang\u00e9, ou un passif \u00e9teint entre parties bien
inform\u00e9es, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normales.
La comptabilisation des instruments financiers lors de leur entr\u00e9e dans l\u2019\u00e9tat de la situation financi\u00e8re consolid\u00e9e et de leur \u00e9valuation
ult\u00e9rieure selon les m\u00e9thodes d\u00e9crites ci-avant fait r\u00e9f\u00e9rence aux d\u00e9finitions de taux d\u2019int\u00e9r\u00eat suivantes\u00a0:
-le taux du coupon, ou coupon, qui est le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat nominal de l\u2019emprunt\u00a0;
-le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif, qui est le taux qui actualise exactement les d\u00e9caissements ou encaissements de tr\u00e9sorerie futurs sur la dur\u00e9e de
vie pr\u00e9vue de l\u2019instrument financier ou, selon le cas, sur une p\u00e9riode plus courte de mani\u00e8re \u00e0 obtenir la valeur comptable nette de l\u2019actif
ou du passif financier. Ce calcul inclut l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des commissions pay\u00e9es ou re\u00e7ues, des co\u00fbts de transaction et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, des
primes \u00e0 payer ou \u00e0 recevoir\u00a0;
-le taux de march\u00e9 qui correspond au taux d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif recalcul\u00e9 \u00e0 la date de l\u2019\u00e9valuation en fonction des param\u00e8tres courants de
march\u00e9.
Les instruments financiers actifs et passifs sont d\u00e9comptabilis\u00e9s d\u00e8s lors que les risques et avantages li\u00e9s sont c\u00e9d\u00e9s et que le Groupe a
cess\u00e9 d\u2019exercer un contr\u00f4le sur ces instruments financiers.
b)Instruments d\u00e9riv\u00e9s
Les instruments d\u00e9riv\u00e9s sont essentiellement constitu\u00e9s de contrats d\u2019achat et de vente de devises \u00e0 terme (le cas \u00e9ch\u00e9ant sous forme de
tunnels).
Lorsque la comptabilit\u00e9 de couverture est appliqu\u00e9e dans le cadre de couvertures de flux futurs de tr\u00e9sorerie op\u00e9rationnels ou financiers, la
juste valeur des instruments est dans un premier temps enregistr\u00e9e en produits et charges comptabilis\u00e9s en capitaux propres puis transf\u00e9r\u00e9e
au r\u00e9sultat d\u2019exploitation ou au r\u00e9sultat financier lorsque l\u2019\u00e9l\u00e9ment couvert est reconnu lui-m\u00eame en compte de r\u00e9sultat.
L\u2019ensemble des variations de valeur des co\u00fbts de couverture (valeur temps des options de change et report d\u00e9port des contrats de change \u00e0
terme) est comptabilis\u00e9 dans une composante distincte du r\u00e9sultat global et recycl\u00e9 en r\u00e9sultat lorsque le flux couvert se r\u00e9alise.
Les autres instruments d\u00e9riv\u00e9s sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 leur juste valeur dont les variations estim\u00e9es sur la base des cours de march\u00e9 ou de valeurs
donn\u00e9es par les contreparties bancaires, sont reconnues au compte de r\u00e9sultat \u00e0 la date d\u2019\u00e9tablissement des comptes consolid\u00e9s du Groupe.
c)\u00c9valuation des justes valeurs
Les m\u00e9thodes d\u2019\u00e9valuation \u00e0 la juste valeur des actifs et passifs financiers et non financiers tels que d\u00e9finis ci-avant, sont hi\u00e9rarchis\u00e9es selon
les trois niveaux de juste valeur suivants\u00a0:
-Niveau 1\u00a0: juste valeur \u00e9valu\u00e9e sur la base de cours (non ajust\u00e9s) observ\u00e9s sur des march\u00e9s actifs pour des actifs ou passifs identiques\u00a0;
-Niveau 2\u00a0: juste valeur \u00e9valu\u00e9e \u00e0 partir de donn\u00e9es autres que les prix cot\u00e9s sur des march\u00e9s actifs, qui sont observables directement
(prix) ou indirectement (donn\u00e9es d\u00e9riv\u00e9es de prix)\u00a0;
-Niveau 3\u00a0: juste valeur pour l\u2019actif ou le passif \u00e9valu\u00e9e \u00e0 l\u2019aide de donn\u00e9es qui ne sont pas fond\u00e9es sur des donn\u00e9es de march\u00e9
observables (donn\u00e9es non observables).
Dans la mesure du possible, le Groupe applique les m\u00e9thodes d\u2019\u00e9valuation du niveau 1.
La tr\u00e9sorerie, qui figure dans le tableau des flux de tr\u00e9sorerie, est compos\u00e9e de la tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie (placements \u00e0 court
terme et banques), diminu\u00e9s des d\u00e9couverts bancaires.
L\u2019endettement net ou la tr\u00e9sorerie nette comprend la tr\u00e9sorerie, telle que d\u00e9finie ci-dessus, ainsi que les actifs de gestion de tr\u00e9sorerie (actifs
pr\u00e9sent\u00e9s s\u00e9par\u00e9ment dans l\u2019\u00e9tat de la situation financi\u00e8re du fait de leurs caract\u00e9ristiques), diminu\u00e9s des dettes financi\u00e8res \u00e0 court et long
terme, et tient \u00e9galement compte de l\u2019impact des instruments de couverture lorsqu\u2019ils se rapportent \u00e0 des dettes financi\u00e8res, des pr\u00eats et
emprunts intragroupes, et \u00e0 des actions propres. Suite \u00e0 l\u2019adoption d\u2019IFRS 16 au 1er janvier 2019, les dettes de loyer (y compris celles li\u00e9es
aux contrats de location-financement) sont exclues de l\u2019endettement net.
Le tableau des flux de tr\u00e9sorerie consolid\u00e9s analyse la variation annuelle de la tr\u00e9sorerie par nature de flux\u00a0: flux op\u00e9rationnels,
d\u2019investissement et de financement.
\u00c0 noter que les flux de tr\u00e9sorerie en devises \u00e9trang\u00e8res sont convertis en\u00a0euros au cours moyen de l\u2019exercice. Les diff\u00e9rences de change
dues \u00e0 la conversion au cours de fin de p\u00e9riode libell\u00e9e en devises \u00e9trang\u00e8res sont reprises dans la rubrique \u201cincidence des variations des
cours des devises\u201d du tableau des flux de tr\u00e9sorerie.
R\u00e9gimes \u00e0 cotisations d\u00e9finies
Les r\u00e9gimes \u00e0 cotisations d\u00e9finies font l\u2019objet de versements par les salari\u00e9s et par les soci\u00e9t\u00e9s du Groupe aupr\u00e8s d\u2019organismes habilit\u00e9s \u00e0
g\u00e9rer de tels fonds de retraites. Les obligations du Groupe se limitent au paiement de ces cotisations qui sont donc enregistr\u00e9es en compte de
r\u00e9sultat d\u00e8s qu\u2019elles sont encourues. Les dettes relatives \u00e0 ces r\u00e9gimes sont comptabilis\u00e9es en dettes op\u00e9rationnelles. Ces r\u00e9gimes existent
dans la majorit\u00e9 des pays d\u2019Europe (France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne et Europe Centrale, Pays nordiques, Italie et Espagne), aux
\u00c9tats-Unis ainsi que dans les pays d\u2019Asie-Pacifique.
R\u00e9gimes \u00e0 prestations d\u00e9finies
Les r\u00e9gimes \u00e0 prestations d\u00e9finies sont\u00a0:
-soit directement support\u00e9s par le Groupe, qui \u00e0 ce titre, provisionne les co\u00fbts des prestations de retraites \u00e0 servir, \u00e9valu\u00e9s \u00e0 la valeur
actuelle des paiements futurs estim\u00e9s, en retenant des param\u00e8tres internes et externes revus r\u00e9guli\u00e8rement. Ces r\u00e9gimes \u00e0 prestations
d\u00e9finies non couverts par des actifs correspondent essentiellement \u00e0 des indemnit\u00e9s de d\u00e9part \u00e0 la retraite et \u00e0 des r\u00e9gimes de couverture
sociale\u00a0;
-soit support\u00e9s au travers de fonds de pension auquel le Groupe contribue selon les r\u00e8gles et l\u00e9gislations sociales propres \u00e0 chaque pays
d\u2019implantation.
Les engagements de retraite souscrits dans le cadre de ces r\u00e9gimes sont \u00e9valu\u00e9s par des actuaires ind\u00e9pendants, suivant la m\u00e9thode des
unit\u00e9s de cr\u00e9dits projet\u00e9es. Selon cette m\u00e9thode, chaque p\u00e9riode de service donne lieu \u00e0 une unit\u00e9 suppl\u00e9mentaire de droits \u00e0 prestations, et
chacune de ces unit\u00e9s est \u00e9valu\u00e9e s\u00e9par\u00e9ment pour obtenir l\u2019obligation finale du Groupe.
Les engagements de retraite ainsi calcul\u00e9s font l\u2019objet d\u2019une actualisation au taux de rendement des obligations d\u2019entreprises de premi\u00e8re
cat\u00e9gorie libell\u00e9es dans la monnaie de paiement de la prestation et selon les flux pr\u00e9visionnels de d\u00e9caissement de l\u2019obligation de retraite
concern\u00e9e.
Pour les r\u00e9gimes de retraite dont les engagements sont couverts par des actifs, seul le d\u00e9ficit estim\u00e9 est provisionn\u00e9.
Lorsque le calcul de l\u2019engagement conduit \u00e0 un b\u00e9n\u00e9fice pour le r\u00e9gime et que le Groupe b\u00e9n\u00e9ficie d\u2019un droit inconditionnel \u00e0 remboursement,
un actif est comptabilis\u00e9, dont la valeur est plafonn\u00e9e \u00e0 la somme de la valeur actuelle des b\u00e9n\u00e9fices, disponibles sous la forme de
remboursements futurs ou de r\u00e9ductions de contributions au plan. Dans ce cas, le surplus du r\u00e9gime est comptabilis\u00e9 dans les actifs non
courants.
Les co\u00fbts des services rendus au cours de l\u2019exercice ainsi que les co\u00fbts des services pass\u00e9s correspondant \u00e0 l\u2019accroissement de l\u2019obligation
sont constat\u00e9s en \u201cCharges op\u00e9rationnelles\u201d sur l\u2019exercice.
Les profits ou les pertes r\u00e9sultant de la liquidation, r\u00e9duction ou transferts de r\u00e9gimes \u00e0 prestations d\u00e9finies sont comptabilis\u00e9s en \u201cAutres
produits op\u00e9rationnels\u201d ou en \u201cAutres charges op\u00e9rationnelles\u201d.
L\u2019effet de la d\u00e9sactualisation des obligations ainsi que celui du rendement attendu des actifs des r\u00e9gimes sont comptabilis\u00e9s en net en \u201cAutres
charges financi\u00e8res\u201d ou en \u201cAutres produits financiers\u201d.
Les gains et pertes actuariels sont g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par des changements d\u2019hypoth\u00e8ses actuarielles ou des effets d\u2019exp\u00e9rience (i.e. \u00e9carts entre la
projection actuarielle et la r\u00e9alit\u00e9 \u00e0 la date d\u2019\u00e9tablissement des comptes consolid\u00e9s du Groupe) sur les engagements de retraite ou sur les
actifs financiers du r\u00e9gime. Ceux-ci sont int\u00e9gralement reconnus en produits et charges comptabilis\u00e9s en capitaux propres au cours de la
p\u00e9riode dans laquelle ils surviennent (ainsi que l\u2019impact fiscal y aff\u00e9rent).
Une provision est reconnue dans l\u2019\u00e9tat de la situation financi\u00e8re consolid\u00e9e \u00e0 la cl\u00f4ture d\u2019un exercice si, et seulement si, il existe une
obligation actuelle (juridique ou implicite) r\u00e9sultant d\u2019un \u00e9v\u00e9nement pass\u00e9, s\u2019il est probable qu\u2019une sortie de ressources repr\u00e9sentatives
d\u2019avantages \u00e9conomiques sera n\u00e9cessaire pour \u00e9teindre l\u2019obligation et si le montant de l\u2019obligation peut \u00eatre estim\u00e9 de mani\u00e8re fiable. Les
provisions sont actualis\u00e9es lorsque l\u2019effet de la valeur temps est significatif.
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Les comptes consolid\u00e9s au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022 de la soci\u00e9t\u00e9 Capgemini SE, soci\u00e9t\u00e9 europ\u00e9enne ayant son si\u00e8ge social au 11 rue de Tilsitt,
75017\u00a0Paris - France, ainsi que les notes aff\u00e9rentes, ont \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9s par le Conseil d\u2019Administration le 20 f\u00e9vrier 2023. Les \u00e9tats financiers
consolid\u00e9s seront soumis \u00e0 l\u2019approbation de l\u2019Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des actionnaires pr\u00e9vue le 16\u00a0mai 2023.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfAuthorisationOfFinancialStatementsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8zMS9mcmFnOmVjMGExYTU0ZjVhYjQwODQ5NjBjYTQyY2IxN2E3ZTA4L3RleHRyZWdpb246ZWMwYTFhNTRmNWFiNDA4NDk2MGNhNDJjYjE3YTdlMDhfNDQxMw_53825133-0a1d-4937-b2dc-ed9508db112f": { "value": "Capgemini SE", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:NameOfReportingEntityOrOtherMeansOfIdentification", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8zMS9mcmFnOmVjMGExYTU0ZjVhYjQwODQ5NjBjYTQyY2IxN2E3ZTA4L3RleHRyZWdpb246ZWMwYTFhNTRmNWFiNDA4NDk2MGNhNDJjYjE3YTdlMDhfNDQxMw_8309a4cc-8e08-411f-b0e4-716d7bd380de": { "value": "Capgemini SE", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8zMS9mcmFnOmVjMGExYTU0ZjVhYjQwODQ5NjBjYTQyY2IxN2E3ZTA4L3RleHRyZWdpb246ZWMwYTFhNTRmNWFiNDA4NDk2MGNhNDJjYjE3YTdlMDhfNDQxMw_ccb5cc83-5c24-4fc4-9fc0-934ab4678e7a": { "value": "Capgemini SE", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:NameOfParentEntity", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8zMS9mcmFnOmVjMGExYTU0ZjVhYjQwODQ5NjBjYTQyY2IxN2E3ZTA4L3RleHRyZWdpb246ZWMwYTFhNTRmNWFiNDA4NDk2MGNhNDJjYjE3YTdlMDhfNDQwOQ_3c1d9f8f-04c0-47ea-a15f-2b43456e7586": { "value": "soci\u00e9t\u00e9 europ\u00e9enne", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:LegalFormOfEntity", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8zMS9mcmFnOmVjMGExYTU0ZjVhYjQwODQ5NjBjYTQyY2IxN2E3ZTA4L3RleHRyZWdpb246ZWMwYTFhNTRmNWFiNDA4NDk2MGNhNDJjYjE3YTdlMDhfNDQxNA_63256377-ebbb-4369-a757-cb925251e634": { "value": "11 rue de Tilsitt, 75017\u00a0Paris - France", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:AddressOfRegisteredOfficeOfEntity", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8zMS9mcmFnOmVjMGExYTU0ZjVhYjQwODQ5NjBjYTQyY2IxN2E3ZTA4L3RleHRyZWdpb246ZWMwYTFhNTRmNWFiNDA4NDk2MGNhNDJjYjE3YTdlMDhfNDQxNA_b9263a79-a740-4323-8f78-031b1beefec4": { "value": "11 rue de Tilsitt, 75017\u00a0Paris - France", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DomicileOfEntity", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8zMS9mcmFnOmVjMGExYTU0ZjVhYjQwODQ5NjBjYTQyY2IxN2E3ZTA4L3RleHRyZWdpb246ZWMwYTFhNTRmNWFiNDA4NDk2MGNhNDJjYjE3YTdlMDhfNDQxNQ_01f85003-8522-46ca-83f6-d9ddcb453fa5": { "value": "France", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8zMS9mcmFnOmVjMGExYTU0ZjVhYjQwODQ5NjBjYTQyY2IxN2E3ZTA4L3RleHRyZWdpb246ZWMwYTFhNTRmNWFiNDA4NDk2MGNhNDJjYjE3YTdlMDhfNDQxNQ_9547f7c8-addf-48a0-bde5-4706994ed30c": { "value": "France", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:CountryOfIncorporation", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8zMS9mcmFnOmVjMGExYTU0ZjVhYjQwODQ5NjBjYTQyY2IxN2E3ZTA4L3RleHRyZWdpb246ZWMwYTFhNTRmNWFiNDA4NDk2MGNhNDJjYjE3YTdlMDhfNDQxNg_b5a25643-4521-42e3-a9db-a21ba149a62c": { "value": "R\u00e9f\u00e9rentiel IFRS
En application du r\u00e8glement europ\u00e9en n\u00b0\u00a01606/2002 du 19\u00a0juillet 2002, les \u00e9tats financiers consolid\u00e9s publi\u00e9s au titre de l\u2019exercice 2022 sont
\u00e9tablis conform\u00e9ment aux normes comptables internationales IFRS\u00a0(International Financial Reporting Standards) telles que publi\u00e9es par l\u2019IASB
(International Accounting Standards Board) et adopt\u00e9es dans l\u2019Union Europ\u00e9enne (UE).
Par ailleurs, le Groupe, leader mondial, responsable et multiculturel, partenaire strat\u00e9gique des entreprises pour la transformation de leurs
activit\u00e9s en tirant profit de toute la puissance de la technologie, tient compte des positions adopt\u00e9es par Numeum (fusion de Syntec Num\u00e9rique
et TECH IN France) -\u00a0organisation repr\u00e9sentant les principales soci\u00e9t\u00e9s de conseil et de services informatiques en France\u00a0-\u00a0sur les modalit\u00e9s
d\u2019application de certaines normes IFRS.
Les principes comptables sont pr\u00e9sent\u00e9s au d\u00e9but de chaque Note\u00a0annexe aux \u00e9tats financiers consolid\u00e9s.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:StatementOfIFRSCompliance", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8zMS9mcmFnOmVjMGExYTU0ZjVhYjQwODQ5NjBjYTQyY2IxN2E3ZTA4L3RleHRyZWdpb246ZWMwYTFhNTRmNWFiNDA4NDk2MGNhNDJjYjE3YTdlMDhfNDQxMA_fc21bd0b-d8b0-42e9-9621-f2fa5cb5e248": { "value": "le Groupe, leader mondial, responsable et multiculturel, partenaire strat\u00e9gique des entreprises pour la transformation de leurs activit\u00e9s en tirant profit de toute la puissance de la technologie, tient compte des positions adopt\u00e9es par Numeum (fusion de Syntec Num\u00e9rique et TECH IN France) -\u00a0organisation repr\u00e9sentant les principales soci\u00e9t\u00e9s de conseil et de services informatiques en France\u00a0-\u00a0sur les modalit\u00e9s d\u2019application de certaines normes IFRS.", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8zMS9mcmFnOmVjMGExYTU0ZjVhYjQwODQ5NjBjYTQyY2IxN2E3ZTA4L3RleHRyZWdpb246ZWMwYTFhNTRmNWFiNDA4NDk2MGNhNDJjYjE3YTdlMDhfNDQxMQ_76d9043b-bf29-481d-a02d-1f9c9b5ac477": { "value": "Utilisation d\u2019estimationsLa pr\u00e9paration des \u00e9tats financiers consolid\u00e9s n\u00e9cessite l\u2019utilisation d\u2019estimations et d\u2019hypoth\u00e8ses qui pourraient avoir un impact sur les montants d\u2019actif et de passif \u00e0 la cl\u00f4ture ainsi que sur les \u00e9l\u00e9ments du compte de r\u00e9sultat ou des produits et charges comptabilis\u00e9s directement en capitaux propres de la p\u00e9riode. Ces estimations tiennent compte de donn\u00e9es \u00e9conomiques et d\u2019hypoth\u00e8ses susceptibles de variations dans le temps et d\u2019interpr\u00e9tations de r\u00e8glementations locales le cas \u00e9ch\u00e9ant. Elles s\u2019inscrivent notamment dans un contexte \u00e9conomique, g\u00e9opolitique et sanitaire, dans certaines g\u00e9ographies, toujours incertain. Ces estimations comportent donc certains al\u00e9as et concernent principalement la reconnaissance du chiffre d\u2019affaires \u00e0 l\u2019avancement, les provisions, l\u2019\u00e9valuation de la valeur des actifs incorporels et des imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s actifs, les provisions pour retraites et engagements assimil\u00e9s, la juste valeur des instruments d\u00e9riv\u00e9s et le calcul de la charge d\u2019imp\u00f4t.", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:ExplanationOfAssumptionAboutFutureWithSignificantRiskOfResultingInMaterialAdjustments", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8zNC9mcmFnOmM3ZGRmODk1ZGI1ZTQyZjY5MzdlOTQ1ZTc0YWUzMzhiL3RleHRyZWdpb246YzdkZGY4OTVkYjVlNDJmNjkzN2U5NDVlNzRhZTMzOGJfNzE0_f171f8ea-d7ff-4a71-ab74-3b2ae991c4c7": { "value": "Principes de consolidation et p\u00e9rim\u00e8tre
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
M\u00e9thodes de consolidation
Les \u00e9tats financiers des soci\u00e9t\u00e9s dans lesquelles la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re exerce directement ou indirectement un contr\u00f4le sont consolid\u00e9s suivant la
m\u00e9thode de l\u2019int\u00e9gration globale. Le contr\u00f4le existe lorsque la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re a le pouvoir de diriger les politiques financi\u00e8res et op\u00e9rationnelles
de la soci\u00e9t\u00e9 de mani\u00e8re \u00e0 tirer avantage de ses activit\u00e9s.
Les soci\u00e9t\u00e9s sur lesquelles la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re a directement ou indirectement une influence notable sur la gestion, sans toutefois exercer un
contr\u00f4le exclusif ou conjoint, sont mises en \u00e9quivalence. La comptabilisation par mise en \u00e9quivalence implique la constatation dans le compte
de r\u00e9sultat de la quote-part de r\u00e9sultat de l\u2019ann\u00e9e de l\u2019entreprise associ\u00e9e. La participation du Groupe dans celle-ci est comptabilis\u00e9e dans
l\u2019\u00e9tat de la situation financi\u00e8re consolid\u00e9e dans le poste \u201cAutres actifs non courants\u201d pour un montant refl\u00e9tant la part du Groupe dans l\u2019actif
net de l\u2019entreprise associ\u00e9e.
Le p\u00e9rim\u00e8tre de consolidation figure en Note 33 - Liste par pays des principales soci\u00e9t\u00e9s consolid\u00e9es.
Les soci\u00e9t\u00e9s consolid\u00e9es par le Groupe ont \u00e9tabli leurs comptes au 31 d\u00e9cembre 2022, selon les principes comptables appliqu\u00e9s par le
Groupe.
Les transactions r\u00e9alis\u00e9es entre les soci\u00e9t\u00e9s consolid\u00e9es ainsi que les profits internes sont \u00e9limin\u00e9s.
Regroupements d\u2019entreprises
Les regroupements d\u2019entreprises sont comptabilis\u00e9s selon la m\u00e9thode de l\u2019acquisition. Selon cette m\u00e9thode, les actifs identifiables et les
passifs repris de l\u2019entit\u00e9 acquise sont comptabilis\u00e9s \u00e0 leur juste valeur \u00e0 la date d\u2019acquisition et peuvent \u00eatre ajust\u00e9s au cours des 12 mois
suivant cette date.
Conversion des \u00e9tats financiers
Les comptes consolid\u00e9s pr\u00e9sent\u00e9s dans ces \u00e9tats financiers consolid\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 \u00e9tablis en\u00a0euros.
Les postes de l\u2019\u00e9tat de la situation financi\u00e8re consolid\u00e9e exprim\u00e9s en devises sont convertis en\u00a0euros aux taux de cl\u00f4ture de l\u2019exercice, \u00e0
l\u2019exception des capitaux propres qui sont conserv\u00e9s \u00e0 leur valeur historique. Les comptes de r\u00e9sultat exprim\u00e9s en devises \u00e9trang\u00e8res sont
convertis aux taux moyens de la p\u00e9riode. N\u00e9anmoins, pour certaines transactions significatives, il peut \u00eatre jug\u00e9 plus pertinent d\u2019utiliser un
taux de conversion sp\u00e9cifique. Les diff\u00e9rences de conversion r\u00e9sultant de l\u2019application de ces diff\u00e9rents taux ne sont pas incluses dans le
compte de r\u00e9sultat de la p\u00e9riode mais affect\u00e9es directement en r\u00e9serves de conversion.
Les diff\u00e9rences de change ayant trait \u00e0 des \u00e9l\u00e9ments mon\u00e9taires faisant partie int\u00e9grante de l\u2019investissement net dans des filiales \u00e9trang\u00e8res
sont reconnues directement en capitaux propres. La qualification en investissement net des \u00e9l\u00e9ments mon\u00e9taires est revue par le Groupe \u00e0
chaque cl\u00f4ture.
Les \u00e9carts de change sur cr\u00e9ances et dettes libell\u00e9es en devises \u00e9trang\u00e8res sont comptabilis\u00e9s en r\u00e9sultat d\u2019exploitation ou en r\u00e9sultat
financier selon la nature de la transaction sous-jacente.
Les taux de change utilis\u00e9s pour convertir les \u00e9tats financiers des principales filiales du Groupe sont les suivants :
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0\u00a0
Taux moyens
Taux de cl\u00f4ture
\u00a0
\u00a0\u00a0
2021
2022
2021
2022
\u00a0
\u00a0
Couronne norv\u00e9gienne
0,09842
0,09906
0,10011
0,09511
\u00a0
\u00a0
Couronne su\u00e9doise
0,09858
0,09413
0,09756
0,08991
\u00a0
\u00a0
Dollar am\u00e9ricain
0,84538
0,95092
0,88292
0,93756
\u00a0
\u00a0
Dollar australien
0,63513
0,65956
0,64041
0,63723
\u00a0
\u00a0
Dollar canadien
0,67442
0,73052
0,69478
0,69252
\u00a0
\u00a0
Livre sterling
1,16302
1,17321
1,19008
1,12749
\u00a0
\u00a0
Real br\u00e9silien
0,15687
0,18432
0,15848
0,17735
\u00a0
\u00a0
Roupie indienne
0,01143
0,01210
0,01187
0,01134
\u00a0
\u00a0
Yuan renminbi
0,13109
0,14131
0,13899
0,13590
\u00a0
\u00a0
Zloty polonais
0,21912
0,21353
0,21754
0,21364
\u00a0
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Gains et pertes de change sur transactions intra-groupe
L\u2019incorporation des \u00e9tats financiers d\u2019une entit\u00e9 \u00e9trang\u00e8re dans les \u00e9tats financiers consolid\u00e9s du Groupe implique l\u2019\u00e9limination des soldes et
transactions intra-groupe. Toutefois, un \u00e9cart de change qui appara\u00eet sur un \u00e9l\u00e9ment mon\u00e9taire intra-groupe (par exemple une cr\u00e9ance intra-
groupe libell\u00e9e dans une monnaie diff\u00e9rente de la monnaie fonctionnelle de la filiale) ne peut \u00eatre \u00e9limin\u00e9. Un tel \u00e9cart de change est
comptabilis\u00e9 en produits ou en charges de l\u2019exercice, ou class\u00e9 en produits et charges comptabilis\u00e9s directement en capitaux propres si le
sous-jacent fait partie int\u00e9grante de l\u2019investissement net du Groupe dans les entit\u00e9s \u00e9trang\u00e8res (par exemple un pr\u00eat \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance ind\u00e9finie).
Les justes valeurs des instruments de couverture intragroupes, concernant des transactions op\u00e9rationnelles intragroupes r\u00e9alis\u00e9es dans le
cadre de la gestion centralis\u00e9e du risque de change chez la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re, sont \u00e9limin\u00e9es.
(1)La zone Asie-Pacifique et Am\u00e9rique latine inclut les pays suivants\u00a0: Inde, Australie, Br\u00e9sil et Mexique et autres pays d\u2019Asie-Pacifique et d\u2019Am\u00e9rique latine.
(2)La marge op\u00e9rationnelle, indicateur alternatif de performance suivi par le Groupe, est d\u00e9finie en Note\u00a03 -\u00a0Indicateurs alternatifs de performance.
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
2021 (en\u00a0millions d\u2019euros)
Am\u00e9rique
du Nord
France
Royaume-
Uni et
Irlande
Reste de
l\u2019Europe
Asie-
Pacifique et
Am\u00e9rique
latine (1)
Frais de
si\u00e8ge
\u00c9limi-
nations
Total
Chiffre d\u2019affaires
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
- hors Groupe
5\u00a0251
3\u00a0799
2\u00a0127
5\u00a0563
1\u00a0420
-
-
18\u00a0160
- inter-zones g\u00e9ographiques
181
366
256
480
1\u00a0986
-
(3\u00a0269)
-
CHIFFRE D\u2019AFFAIRES TOTAL
5\u00a0432
4\u00a0165
2\u00a0383
6\u00a0043
3\u00a0406
-
(3\u00a0269)
18\u00a0160
MARGE OP\u00c9RATIONNELLE (2)
835
389
383
684
164
(115)
-
2\u00a0340
% du chiffre d\u2019affaires
15,9
10,2
18,0
12,3
11,5
-
-
12,9
R\u00c9SULTAT D\u2019EXPLOITATION
701
247
341
578
87
(115)
-
1\u00a0839
(1)La zone Asie-Pacifique et Am\u00e9rique latine inclut les pays suivants\u00a0: Inde, Australie, Br\u00e9sil et Mexique et autres pays d\u2019Asie-Pacifique et d\u2019Am\u00e9rique latine.
(2)La marge op\u00e9rationnelle, indicateur alternatif de performance suivi par le Groupe, est d\u00e9finie en Note\u00a03 -\u00a0Indicateurs alternatifs de performance.
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La Direction du Groupe analyse et mesure la performance de l\u2019activit\u00e9 dans les zones g\u00e9ographiques o\u00f9 le Groupe est pr\u00e9sent.
L\u2019analyse g\u00e9ographique permet de suivre la performance\u00a0:
-du d\u00e9veloppement commercial\u00a0: elle est focalis\u00e9e sur l\u2019\u00e9volution des principaux contrats et grands clients sur les march\u00e9s du Groupe pour
l\u2019ensemble de ses m\u00e9tiers. Ce suivi vise \u00e0 coordonner l\u2019offre de services des diff\u00e9rents m\u00e9tiers dans les pays du fait de leur forte
interaction, et \u00e0 y mesurer les prestations de services rendus\u00a0;
-sur le plan op\u00e9rationnel et financier\u00a0: la gestion de la tr\u00e9sorerie et des fonctions support, les politiques d\u2019investissement et de financement
op\u00e9rationnel ainsi que la politique d\u2019acquisition sont d\u00e9cid\u00e9es et mises en \u0153uvre par g\u00e9ographie.
Ainsi, le Groupe pr\u00e9sente une information sectorielle pour les zones g\u00e9ographiques dans lesquelles il est implant\u00e9.
Les secteurs du Groupe sont d\u00e9finis comme une zone g\u00e9ographique (exemple\u00a0: France) ou le regroupement de plusieurs zones
g\u00e9ographiques (Reste de l\u2019Europe). Les regroupements de zones g\u00e9ographiques sont effectu\u00e9s sur la base de l\u2019analyse de la nature des
contrats et typologies de portefeuilles clients et de l\u2019homog\u00e9n\u00e9it\u00e9 des marges op\u00e9rationnelles*.
Les co\u00fbts li\u00e9s aux activit\u00e9s op\u00e9rationnelles et encourus au niveau des soci\u00e9t\u00e9s holdings du Groupe pour le compte des g\u00e9ographies sont
affect\u00e9s soit directement, soit selon une cl\u00e9 de r\u00e9partition. Les \u00e9l\u00e9ments non affect\u00e9s correspondent aux frais de si\u00e8ge.
Les transactions inter-secteurs s\u2019effectuent \u00e0 prix de march\u00e9.
La performance des secteurs op\u00e9rationnels est mesur\u00e9e par la marge op\u00e9rationnelle*. Cet indicateur permet de mesurer et de comparer la
performance op\u00e9rationnelle des secteurs op\u00e9rationnels, que leur activit\u00e9 r\u00e9sulte de la croissance interne ou externe.
La marge op\u00e9rationnelle* r\u00e9alis\u00e9e dans les principaux centres de production offshore (Inde et Pologne) est r\u00e9allou\u00e9e aux zones
g\u00e9ographiques en charge des contrats afin de permettre une meilleure lisibilit\u00e9 de la performance de ces zones.
*La marge op\u00e9rationnelle, indicateur alternatif de performance suivi par le Groupe, est d\u00e9finie en Note\u00a03 -\u00a0Indicateurs alternatifs de performance.
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\u00a0
La m\u00e9thode de reconnaissance du chiffre d\u2019affaires et des co\u00fbts est fonction de la nature des prestations :
Contrats bas\u00e9s sur des livrables
Les contrats bas\u00e9s sur des livrables incluent g\u00e9n\u00e9ralement des prestations au forfait, tels que l\u2019int\u00e9gration de syst\u00e8mes ou la conception et le
d\u00e9veloppement de syst\u00e8mes informatiques personnalis\u00e9s et des processus associ\u00e9s. La dur\u00e9e du contrat est g\u00e9n\u00e9ralement comprise entre 6
mois et 2 ans. Les prix contractuels peuvent \u00eatre sujets \u00e0 des bonus ou p\u00e9nalit\u00e9s, en fonction de l\u2019atteinte des objectifs de performance
sp\u00e9cifi\u00e9s ou des niveaux d\u2019avantages d\u00e9livr\u00e9s au client.
Pour les contrats bas\u00e9s sur des livrables, le chiffre d\u2019affaires est g\u00e9n\u00e9ralement comptabilis\u00e9 \u00e0 l\u2019avancement, car au moins l\u2019une des conditions
suivantes est respect\u00e9e : (i) la prestation du Groupe am\u00e9liore un actif dont le client obtient le contr\u00f4le au fur et \u00e0 mesure de la prestation ou (ii)
le Groupe construit un actif n\u2019ayant pas d\u2019usage alternatif (par ex. il est sp\u00e9cifique au client) et le Groupe a un droit ex\u00e9cutoire \u00e0 un paiement
au titre de la prestation effectu\u00e9e \u00e0 date en cas de r\u00e9siliation par le client.
Le Groupe applique la m\u00e9thode des co\u00fbts engag\u00e9s pour \u00e9valuer l\u2019avancement. Le pourcentage d\u2019avancement est bas\u00e9 sur les co\u00fbts encourus
\u00e0 la date consid\u00e9r\u00e9e par rapport \u00e0 l\u2019estimation totale des co\u00fbts \u00e0 terminaison du contrat.
L\u2019estimation des co\u00fbts totaux du contrat est revue lorsque de nouveaux \u00e9l\u00e9ments ont \u00e9t\u00e9 constat\u00e9s. Les changements d\u2019estimation du
pourcentage d\u2019avancement correspondant sont comptabilis\u00e9s dans le compte de r\u00e9sultat comme des ajustements du chiffre d\u2019affaires dans la
p\u00e9riode au cours de laquelle les \u00e9l\u00e9ments donnant lieu \u00e0 la r\u00e9vision d\u2019estimation sont connus.
Les co\u00fbts li\u00e9s aux contrats bas\u00e9s sur des livrables sont comptabilis\u00e9s en charges lorsqu\u2019ils sont encourus.
Le Groupe acquiert contractuellement le droit de facturer \u00e0 l\u2019atteinte de jalons sp\u00e9cifi\u00e9s ou \u00e0 l\u2019acceptation par le client des travaux r\u00e9alis\u00e9s. La
diff\u00e9rence entre la facturation cumul\u00e9e et le chiffre d\u2019affaires cumul\u00e9 comptabilis\u00e9 se refl\u00e8te dans l\u2019\u00e9tat consolid\u00e9 de la situation financi\u00e8re au
poste des Actifs sur contrats (chiffre d\u2019affaires sup\u00e9rieur \u00e0 la facturation) ou des Passifs sur contrats (facturation sup\u00e9rieure au chiffre
d\u2019affaires).
Contrats bas\u00e9s sur des ressources
Le chiffre d\u2019affaires r\u00e9alis\u00e9 sur des contrats bas\u00e9s sur des ressources est comptabilis\u00e9 au fur et \u00e0 mesure que le Groupe acquiert le droit de
facturer le client puisque le montant factur\u00e9 correspond directement \u00e0 la valeur pour le client de la prestation effectu\u00e9e \u00e0 la date consid\u00e9r\u00e9e.
Chaque obligation de prestation est reconnue en revenu \u00e0 l\u2019avancement car le client re\u00e7oit et consomme de fa\u00e7on continue les avantages des
services. Le prix des services est bas\u00e9 sur le nombre d\u2019heures pass\u00e9es sur le contrat. Le montant \u00e0 facturer est repr\u00e9sentatif de la valeur des
services fournis au client et, par cons\u00e9quent, en appliquant la mesure de simplification du droit \u00e0 facturer, le chiffre d\u2019affaires est comptabilis\u00e9
progressivement en fonction des heures pass\u00e9es.
Les co\u00fbts li\u00e9s aux contrats bas\u00e9s sur des ressources sont comptabilis\u00e9s en charges lorsqu\u2019ils sont encourus.
Contrats bas\u00e9s sur des services
Les contrats bas\u00e9s sur des services incluent les activit\u00e9s de gestion d\u2019infrastructures, de gestion des applications et de services aux
entreprises. La dur\u00e9e du contrat est g\u00e9n\u00e9ralement comprise entre 3 et 5 ans. Les honoraires sont facturables mensuellement, sur la base d\u2019un
prix forfaitaire par unit\u00e9 d\u2019\u0153uvre consomm\u00e9e, ou selon des forfaits mensuels ajustables au titre de variations de volumes ou de p\u00e9rim\u00e8tre. Le
contrat pr\u00e9voit g\u00e9n\u00e9ralement des p\u00e9nalit\u00e9s li\u00e9es au niveau de service d\u00e9livr\u00e9.
En r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, les services r\u00e9currents correspondent \u00e0 une seule et m\u00eame obligation de prestation, compos\u00e9e de s\u00e9ries d\u2019unit\u00e9s
quotidiennes distinctes de services fournis progressivement. Les modifications de contrat sont comptabilis\u00e9es sur une base prospective. Le
chiffre d\u2019affaires des contrats bas\u00e9s sur des services est comptabilis\u00e9 au fur et \u00e0 mesure que le Groupe acquiert le droit de facturer, exception
faite de cas particuliers pour lesquels les modalit\u00e9s de facturation ne refl\u00e8tent pas la valeur pour le client des services fournis \u00e0 date par
rapport \u00e0 la valeur des services restants \u00e0 fournir (par exemple en cas de facturations ou remises significatives effectu\u00e9es d\u2019avance ou bien
diff\u00e9r\u00e9es). Les p\u00e9nalit\u00e9s ou primes li\u00e9es au niveau de service sont, le cas \u00e9ch\u00e9ant, reconnues enti\u00e8rement dans la p\u00e9riode au cours de
laquelle les objectifs de performance sont atteints ou manqu\u00e9s, selon le cas.
Les montants re\u00e7us initialement des clients sont, le cas \u00e9ch\u00e9ant, diff\u00e9r\u00e9s et \u00e9tal\u00e9s sur la p\u00e9riode des services, et ce m\u00eame s\u2019ils ne sont pas
remboursables. Les montants initiaux payables aux clients, s\u2019ils exc\u00e8dent la juste valeur des actifs transf\u00e9r\u00e9s par le client, sont capitalis\u00e9s
(pr\u00e9sent\u00e9s en Actifs sur contrats) et amortis sur la p\u00e9riode contractuelle en d\u00e9duction du chiffre d\u2019affaires.
\u00a0
Activit\u00e9s de revente
Dans le cadre de ses activit\u00e9s op\u00e9rationnelles, le Groupe peut revendre des \u00e9quipements, licences, prestations de maintenance et autres
services achet\u00e9s aupr\u00e8s de fournisseurs tiers. Lorsque l\u2019actif ou le service est distinct des autres services fournis par le Groupe, il convient
d\u2019\u00e9valuer si le Groupe agit comme un mandataire ou pour son propre compte dans le cadre de l\u2019op\u00e9ration d\u2019achat et de revente. Le Groupe
agit pour son propre compte lorsqu\u2019il obtient le contr\u00f4le du mat\u00e9riel, des logiciels ou des services avant leur transfert au client. Dans ce cas, la
transaction est pr\u00e9sent\u00e9e sur une base brute dans le compte de r\u00e9sultat (les montants factur\u00e9s par les fournisseurs sont comptabilis\u00e9s en
charges op\u00e9rationnelles). Si le Groupe agit comme mandataire, la transaction est comptabilis\u00e9e sur une base nette (les montants factur\u00e9s par
les fournisseurs sont comptabilis\u00e9s comme une r\u00e9duction du chiffre d\u2019affaires). Par exemple, les transactions sont comptabilis\u00e9es sur une
base nette lorsque le Groupe n\u2019a pas la responsabilit\u00e9 premi\u00e8re de l\u2019ex\u00e9cution du contrat et qu\u2019il ne supporte pas les risques relatifs aux
stocks et \u00e0 l\u2019acceptation par le client.
Redevances
Dans le cadre de partenariats d\u2019ing\u00e9nierie de produits en vertu desquels le Groupe s\u2019est vu consentir des licences sur des logiciels, le Groupe
per\u00e7oit des redevances au titre de l\u2019exploitation de ces licences, calcul\u00e9es sur la base de taux pr\u00e9d\u00e9finis aux contrats.
Contrats \u00e0 \u00e9l\u00e9ments multiples
Ces contrats, complexes et conclus sur le long terme, pr\u00e9voient plusieurs phases parmi lesquelles la conception, la transition, la
transformation, le d\u00e9veloppement et l\u2019exploitation.
Dans le cadre de certains contrats de services r\u00e9currents, le Groupe peut devoir effectuer des activit\u00e9s initiales de transition ou de
transformation. Les activit\u00e9s de mise en place initiale, principalement les phases de transition, qui sont n\u00e9cessaires pour \u00eatre en mesure de
fournir les services d\u2019exploitation, ne sont pas consid\u00e9r\u00e9es comme une obligation de prestation. Les montants re\u00e7us au titre de ces activit\u00e9s
initiales sont diff\u00e9r\u00e9s et reconnus en chiffre d\u2019affaires sur la p\u00e9riode contractuelle des services. Les autres activit\u00e9s r\u00e9alis\u00e9es durant l\u2019\u00e9tape
initiale, \u00e0 savoir la conception, la transformation et le d\u00e9veloppement, sont trait\u00e9s comme une obligation de prestation s\u00e9par\u00e9e si elles
transf\u00e8rent au client le contr\u00f4le d\u2019un actif ou si le client peut tirer avantage de ces activit\u00e9s initiales ind\u00e9pendamment des services
d\u2019exploitation. Le chiffre d\u2019affaires correspondant est alors g\u00e9n\u00e9ralement comptabilis\u00e9 \u00e0 l\u2019avancement.
Lorsque plusieurs obligations de prestation s\u00e9par\u00e9es sont identifi\u00e9es au sein d\u2019un seul et m\u00eame contrat, le Groupe r\u00e9partit le prix total du
contrat entre ces obligations de prestation en proportion de leurs prix de vente sp\u00e9cifiques respectifs. En l\u2019absence de prix directement
observables pour des services similaires vendus s\u00e9par\u00e9ment \u00e0 des clients semblables, les prix de vente sp\u00e9cifiques sont estim\u00e9s, sur la base
des co\u00fbts attendus plus un taux de marge d\u00e9fini d\u2019une mani\u00e8re coh\u00e9rente avec la nature et les risques associ\u00e9s au service.
Contreparties variables
Les estimations concernant les bonus, les p\u00e9nalit\u00e9s et toute autre r\u00e9mun\u00e9ration variable sont incluses dans le prix de transaction, mais dans
la seule mesure o\u00f9 il est hautement probable que le d\u00e9nouement ult\u00e9rieur de l\u2019incertitude ne se traduira pas par un ajustement significatif \u00e0 la
baisse du montant cumulatif du chiffre d\u2019affaires pr\u00e9alablement comptabilis\u00e9. Pour proc\u00e9der \u00e0 cette estimation, le Groupe tient compte des
faits et circonstances sp\u00e9cifiques au contrat et de son exp\u00e9rience dans le cadre de contrats similaires. Les r\u00e9visions d\u2019estimations de
contreparties variables sont comptabilis\u00e9es comme des ajustements cumulatifs du chiffre d\u2019affaires.
Co\u00fbts d\u2019obtention et d\u2019ex\u00e9cution des contrats
Les frais de commissions encourus pour obtenir des contrats de services pluri-annuels sont capitalis\u00e9s et amortis sur la p\u00e9riode contractuelle.
Les commissions ne sont pas capitalis\u00e9es si la p\u00e9riode d\u2019amortissement est d\u2019une ann\u00e9e au plus.
Les frais encourus pr\u00e9alablement \u00e0 la signature d\u2019un contrat ex\u00e9cutoire sont capitalis\u00e9s uniquement s\u2019ils sont directement attribuables \u00e0 la
phase de conception ou de mise en place d\u2019un contrat sp\u00e9cifiquement identifi\u00e9, si la signature du contrat est probable et si les co\u00fbts pourront
\u00eatre recouvr\u00e9s dans le cadre du contrat.
Les co\u00fbts encourus pour l\u2019ex\u00e9cution d\u2019un contrat sont comptabilis\u00e9s en charges lorsqu\u2019ils sont encourus, exception faite de certains co\u00fbts
initiaux de mise en place, tels que les frais de transition et ceux de transformation, lorsque ces derniers ne repr\u00e9sentent pas une obligation de
prestation s\u00e9par\u00e9e, qui sont capitalis\u00e9s s\u2019ils cr\u00e9ent une ressource que le Groupe utilisera pour fournir les services promis.
Les remboursements re\u00e7us des clients sont comptabilis\u00e9s en chiffre d\u2019affaires lorsque les co\u00fbts sont encourus.
Une provision pour contrat d\u00e9ficitaire est comptabilis\u00e9e si tous les co\u00fbts n\u00e9cessaires \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution du contrat sont sup\u00e9rieurs aux avantages y
aff\u00e9rents.
Pr\u00e9sentation \u00e0 l\u2019\u00e9tat consolid\u00e9 de la situation financi\u00e8re
Les actifs sur contrats conclus avec des clients sont pr\u00e9sent\u00e9s s\u00e9par\u00e9ment des cr\u00e9ances clients. Les actifs sur contrats conclus avec des
clients correspondent au chiffre d\u2019affaires comptabilis\u00e9 pour lequel les droits correspondants de percevoir une contrepartie sont subordonn\u00e9s \u00e0
une condition autre que l\u2019\u00e9coulement du temps, notamment la performance future du Groupe, l\u2019atteinte de jalons de facturation ou
l\u2019acceptation par le client. Lorsque les actifs sur contrats conclus avec des clients ne d\u00e9pendent plus que de l\u2019\u00e9coulement du temps, ils
deviennent des cr\u00e9ances clients. La majorit\u00e9 des actifs sur contrats concerne des contrats bas\u00e9s sur des livrables (cf. ci-avant).
Les passifs sur contrats repr\u00e9sentent le montant des contreparties re\u00e7ues ou enregistr\u00e9es en cr\u00e9ance et pour lesquelles le chiffre d\u2019affaires n\u2019a
pas encore \u00e9t\u00e9 reconnu. Les actifs et passifs sur contrats sont pr\u00e9sent\u00e9s sur une base nette pour chaque contrat individuel.
\u00a0
Composantes de financement
Si le d\u00e9lai attendu entre la comptabilisation du chiffre d\u2019affaires et les paiements des clients est sup\u00e9rieur \u00e0 12 mois, le Groupe d\u00e9termine si un
avantage de financement a \u00e9t\u00e9 accord\u00e9 au client ou re\u00e7u de celui-ci, et, si l\u2019impact est significatif, le comptabilise s\u00e9par\u00e9ment du chiffre
d\u2019affaires.
L\u2019\u00e9volution du chiffre d\u2019affaires de l\u2019exercice 2022 par rapport \u00e0 celui de l\u2019exercice 2021 est de 21,1\u00a0% \u00e0 taux de change et p\u00e9rim\u00e8tre courants.
Le chiffre d\u2019affaires cro\u00eet de 16,6 % \u00e0 taux de change constants (1) par rapport \u00e0 2021 et affiche une croissance organique(1) de 15,3%.
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0\u00a0
Variations
\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
2021
en donn\u00e9es
publi\u00e9es
\u00e0 taux de
change
constants (1)
2022
Am\u00e9rique du Nord
5\u00a0251
28,3%
15,0%
6\u00a0737
France
3\u00a0799
12,6%
12,5%
4\u00a0276
Royaume-Uni et Irlande
2\u00a0127
20,4%
19,4%
2\u00a0561
Reste de l\u2019Europe
5\u00a0563
15,7%
16,1%
6\u00a0437
Asie-Pacifique et Am\u00e9rique latine
1\u00a0420
39,7%
30,6%
1\u00a0984
TOTAL
18\u00a0160
21,1%
16,6%
21\u00a0995
(1)La croissance organique et la croissance \u00e0 taux de change constants, indicateurs alternatifs de performance suivis par le Groupe, sont d\u00e9finies en Note\u00a03\u00a0-
\u00a0Indicateurs alternatifs de performance.
Les prises de commandes fermes sign\u00e9es en 2022 s\u2019\u00e9l\u00e8vent \u00e0 23 719 millions d\u2019euros.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfRevenueFromContractsWithCustomersExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF80OS9mcmFnOjJmNGI2M2IxNGZjMDRmZTA4ZjViZjMxN2IxYWYzNWJkL3RhYmxlOjUxYmI0Nzg2ZGZkODQ2Y2E4NWViYWRkMDdmZTkxMjFhL3RhYmxlcmFuZ2U6NTFiYjQ3ODZkZmQ4NDZjYTg1ZWJhZGQwN2ZlOTEyMWFfMC0wLTEtMS01NDkz_ab63977f-9fe8-480d-8ea9-97d3a73c6fed": { "value": "
La m\u00e9thode de reconnaissance du chiffre d\u2019affaires et des co\u00fbts est fonction de la nature des prestations :
Contrats bas\u00e9s sur des livrables
Les contrats bas\u00e9s sur des livrables incluent g\u00e9n\u00e9ralement des prestations au forfait, tels que l\u2019int\u00e9gration de syst\u00e8mes ou la conception et le
d\u00e9veloppement de syst\u00e8mes informatiques personnalis\u00e9s et des processus associ\u00e9s. La dur\u00e9e du contrat est g\u00e9n\u00e9ralement comprise entre 6
mois et 2 ans. Les prix contractuels peuvent \u00eatre sujets \u00e0 des bonus ou p\u00e9nalit\u00e9s, en fonction de l\u2019atteinte des objectifs de performance
sp\u00e9cifi\u00e9s ou des niveaux d\u2019avantages d\u00e9livr\u00e9s au client.
Pour les contrats bas\u00e9s sur des livrables, le chiffre d\u2019affaires est g\u00e9n\u00e9ralement comptabilis\u00e9 \u00e0 l\u2019avancement, car au moins l\u2019une des conditions
suivantes est respect\u00e9e : (i) la prestation du Groupe am\u00e9liore un actif dont le client obtient le contr\u00f4le au fur et \u00e0 mesure de la prestation ou (ii)
le Groupe construit un actif n\u2019ayant pas d\u2019usage alternatif (par ex. il est sp\u00e9cifique au client) et le Groupe a un droit ex\u00e9cutoire \u00e0 un paiement
au titre de la prestation effectu\u00e9e \u00e0 date en cas de r\u00e9siliation par le client.
Le Groupe applique la m\u00e9thode des co\u00fbts engag\u00e9s pour \u00e9valuer l\u2019avancement. Le pourcentage d\u2019avancement est bas\u00e9 sur les co\u00fbts encourus
\u00e0 la date consid\u00e9r\u00e9e par rapport \u00e0 l\u2019estimation totale des co\u00fbts \u00e0 terminaison du contrat.
L\u2019estimation des co\u00fbts totaux du contrat est revue lorsque de nouveaux \u00e9l\u00e9ments ont \u00e9t\u00e9 constat\u00e9s. Les changements d\u2019estimation du
pourcentage d\u2019avancement correspondant sont comptabilis\u00e9s dans le compte de r\u00e9sultat comme des ajustements du chiffre d\u2019affaires dans la
p\u00e9riode au cours de laquelle les \u00e9l\u00e9ments donnant lieu \u00e0 la r\u00e9vision d\u2019estimation sont connus.
Les co\u00fbts li\u00e9s aux contrats bas\u00e9s sur des livrables sont comptabilis\u00e9s en charges lorsqu\u2019ils sont encourus.
Le Groupe acquiert contractuellement le droit de facturer \u00e0 l\u2019atteinte de jalons sp\u00e9cifi\u00e9s ou \u00e0 l\u2019acceptation par le client des travaux r\u00e9alis\u00e9s. La
diff\u00e9rence entre la facturation cumul\u00e9e et le chiffre d\u2019affaires cumul\u00e9 comptabilis\u00e9 se refl\u00e8te dans l\u2019\u00e9tat consolid\u00e9 de la situation financi\u00e8re au
poste des Actifs sur contrats (chiffre d\u2019affaires sup\u00e9rieur \u00e0 la facturation) ou des Passifs sur contrats (facturation sup\u00e9rieure au chiffre
d\u2019affaires).
Contrats bas\u00e9s sur des ressources
Le chiffre d\u2019affaires r\u00e9alis\u00e9 sur des contrats bas\u00e9s sur des ressources est comptabilis\u00e9 au fur et \u00e0 mesure que le Groupe acquiert le droit de
facturer le client puisque le montant factur\u00e9 correspond directement \u00e0 la valeur pour le client de la prestation effectu\u00e9e \u00e0 la date consid\u00e9r\u00e9e.
Chaque obligation de prestation est reconnue en revenu \u00e0 l\u2019avancement car le client re\u00e7oit et consomme de fa\u00e7on continue les avantages des
services. Le prix des services est bas\u00e9 sur le nombre d\u2019heures pass\u00e9es sur le contrat. Le montant \u00e0 facturer est repr\u00e9sentatif de la valeur des
services fournis au client et, par cons\u00e9quent, en appliquant la mesure de simplification du droit \u00e0 facturer, le chiffre d\u2019affaires est comptabilis\u00e9
progressivement en fonction des heures pass\u00e9es.
Les co\u00fbts li\u00e9s aux contrats bas\u00e9s sur des ressources sont comptabilis\u00e9s en charges lorsqu\u2019ils sont encourus.
Contrats bas\u00e9s sur des services
Les contrats bas\u00e9s sur des services incluent les activit\u00e9s de gestion d\u2019infrastructures, de gestion des applications et de services aux
entreprises. La dur\u00e9e du contrat est g\u00e9n\u00e9ralement comprise entre 3 et 5 ans. Les honoraires sont facturables mensuellement, sur la base d\u2019un
prix forfaitaire par unit\u00e9 d\u2019\u0153uvre consomm\u00e9e, ou selon des forfaits mensuels ajustables au titre de variations de volumes ou de p\u00e9rim\u00e8tre. Le
contrat pr\u00e9voit g\u00e9n\u00e9ralement des p\u00e9nalit\u00e9s li\u00e9es au niveau de service d\u00e9livr\u00e9.
En r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, les services r\u00e9currents correspondent \u00e0 une seule et m\u00eame obligation de prestation, compos\u00e9e de s\u00e9ries d\u2019unit\u00e9s
quotidiennes distinctes de services fournis progressivement. Les modifications de contrat sont comptabilis\u00e9es sur une base prospective. Le
chiffre d\u2019affaires des contrats bas\u00e9s sur des services est comptabilis\u00e9 au fur et \u00e0 mesure que le Groupe acquiert le droit de facturer, exception
faite de cas particuliers pour lesquels les modalit\u00e9s de facturation ne refl\u00e8tent pas la valeur pour le client des services fournis \u00e0 date par
rapport \u00e0 la valeur des services restants \u00e0 fournir (par exemple en cas de facturations ou remises significatives effectu\u00e9es d\u2019avance ou bien
diff\u00e9r\u00e9es). Les p\u00e9nalit\u00e9s ou primes li\u00e9es au niveau de service sont, le cas \u00e9ch\u00e9ant, reconnues enti\u00e8rement dans la p\u00e9riode au cours de
laquelle les objectifs de performance sont atteints ou manqu\u00e9s, selon le cas.
Les montants re\u00e7us initialement des clients sont, le cas \u00e9ch\u00e9ant, diff\u00e9r\u00e9s et \u00e9tal\u00e9s sur la p\u00e9riode des services, et ce m\u00eame s\u2019ils ne sont pas
remboursables. Les montants initiaux payables aux clients, s\u2019ils exc\u00e8dent la juste valeur des actifs transf\u00e9r\u00e9s par le client, sont capitalis\u00e9s
(pr\u00e9sent\u00e9s en Actifs sur contrats) et amortis sur la p\u00e9riode contractuelle en d\u00e9duction du chiffre d\u2019affaires.
Activit\u00e9s de revente
Dans le cadre de ses activit\u00e9s op\u00e9rationnelles, le Groupe peut revendre des \u00e9quipements, licences, prestations de maintenance et autres
services achet\u00e9s aupr\u00e8s de fournisseurs tiers. Lorsque l\u2019actif ou le service est distinct des autres services fournis par le Groupe, il convient
d\u2019\u00e9valuer si le Groupe agit comme un mandataire ou pour son propre compte dans le cadre de l\u2019op\u00e9ration d\u2019achat et de revente. Le Groupe
agit pour son propre compte lorsqu\u2019il obtient le contr\u00f4le du mat\u00e9riel, des logiciels ou des services avant leur transfert au client. Dans ce cas, la
transaction est pr\u00e9sent\u00e9e sur une base brute dans le compte de r\u00e9sultat (les montants factur\u00e9s par les fournisseurs sont comptabilis\u00e9s en
charges op\u00e9rationnelles). Si le Groupe agit comme mandataire, la transaction est comptabilis\u00e9e sur une base nette (les montants factur\u00e9s par
les fournisseurs sont comptabilis\u00e9s comme une r\u00e9duction du chiffre d\u2019affaires). Par exemple, les transactions sont comptabilis\u00e9es sur une
base nette lorsque le Groupe n\u2019a pas la responsabilit\u00e9 premi\u00e8re de l\u2019ex\u00e9cution du contrat et qu\u2019il ne supporte pas les risques relatifs aux
stocks et \u00e0 l\u2019acceptation par le client.
Redevances
Dans le cadre de partenariats d\u2019ing\u00e9nierie de produits en vertu desquels le Groupe s\u2019est vu consentir des licences sur des logiciels, le Groupe
per\u00e7oit des redevances au titre de l\u2019exploitation de ces licences, calcul\u00e9es sur la base de taux pr\u00e9d\u00e9finis aux contrats.
Contrats \u00e0 \u00e9l\u00e9ments multiples
Ces contrats, complexes et conclus sur le long terme, pr\u00e9voient plusieurs phases parmi lesquelles la conception, la transition, la
transformation, le d\u00e9veloppement et l\u2019exploitation.
Dans le cadre de certains contrats de services r\u00e9currents, le Groupe peut devoir effectuer des activit\u00e9s initiales de transition ou de
transformation. Les activit\u00e9s de mise en place initiale, principalement les phases de transition, qui sont n\u00e9cessaires pour \u00eatre en mesure de
fournir les services d\u2019exploitation, ne sont pas consid\u00e9r\u00e9es comme une obligation de prestation. Les montants re\u00e7us au titre de ces activit\u00e9s
initiales sont diff\u00e9r\u00e9s et reconnus en chiffre d\u2019affaires sur la p\u00e9riode contractuelle des services. Les autres activit\u00e9s r\u00e9alis\u00e9es durant l\u2019\u00e9tape
initiale, \u00e0 savoir la conception, la transformation et le d\u00e9veloppement, sont trait\u00e9s comme une obligation de prestation s\u00e9par\u00e9e si elles
transf\u00e8rent au client le contr\u00f4le d\u2019un actif ou si le client peut tirer avantage de ces activit\u00e9s initiales ind\u00e9pendamment des services
d\u2019exploitation. Le chiffre d\u2019affaires correspondant est alors g\u00e9n\u00e9ralement comptabilis\u00e9 \u00e0 l\u2019avancement.
Lorsque plusieurs obligations de prestation s\u00e9par\u00e9es sont identifi\u00e9es au sein d\u2019un seul et m\u00eame contrat, le Groupe r\u00e9partit le prix total du
contrat entre ces obligations de prestation en proportion de leurs prix de vente sp\u00e9cifiques respectifs. En l\u2019absence de prix directement
observables pour des services similaires vendus s\u00e9par\u00e9ment \u00e0 des clients semblables, les prix de vente sp\u00e9cifiques sont estim\u00e9s, sur la base
des co\u00fbts attendus plus un taux de marge d\u00e9fini d\u2019une mani\u00e8re coh\u00e9rente avec la nature et les risques associ\u00e9s au service.
Contreparties variables
Les estimations concernant les bonus, les p\u00e9nalit\u00e9s et toute autre r\u00e9mun\u00e9ration variable sont incluses dans le prix de transaction, mais dans
la seule mesure o\u00f9 il est hautement probable que le d\u00e9nouement ult\u00e9rieur de l\u2019incertitude ne se traduira pas par un ajustement significatif \u00e0 la
baisse du montant cumulatif du chiffre d\u2019affaires pr\u00e9alablement comptabilis\u00e9. Pour proc\u00e9der \u00e0 cette estimation, le Groupe tient compte des
faits et circonstances sp\u00e9cifiques au contrat et de son exp\u00e9rience dans le cadre de contrats similaires. Les r\u00e9visions d\u2019estimations de
contreparties variables sont comptabilis\u00e9es comme des ajustements cumulatifs du chiffre d\u2019affaires.
Co\u00fbts d\u2019obtention et d\u2019ex\u00e9cution des contrats
Les frais de commissions encourus pour obtenir des contrats de services pluri-annuels sont capitalis\u00e9s et amortis sur la p\u00e9riode contractuelle.
Les commissions ne sont pas capitalis\u00e9es si la p\u00e9riode d\u2019amortissement est d\u2019une ann\u00e9e au plus.
Les frais encourus pr\u00e9alablement \u00e0 la signature d\u2019un contrat ex\u00e9cutoire sont capitalis\u00e9s uniquement s\u2019ils sont directement attribuables \u00e0 la
phase de conception ou de mise en place d\u2019un contrat sp\u00e9cifiquement identifi\u00e9, si la signature du contrat est probable et si les co\u00fbts pourront
\u00eatre recouvr\u00e9s dans le cadre du contrat.
Les co\u00fbts encourus pour l\u2019ex\u00e9cution d\u2019un contrat sont comptabilis\u00e9s en charges lorsqu\u2019ils sont encourus, exception faite de certains co\u00fbts
initiaux de mise en place, tels que les frais de transition et ceux de transformation, lorsque ces derniers ne repr\u00e9sentent pas une obligation de
prestation s\u00e9par\u00e9e, qui sont capitalis\u00e9s s\u2019ils cr\u00e9ent une ressource que le Groupe utilisera pour fournir les services promis.
Les remboursements re\u00e7us des clients sont comptabilis\u00e9s en chiffre d\u2019affaires lorsque les co\u00fbts sont encourus.
Une provision pour contrat d\u00e9ficitaire est comptabilis\u00e9e si tous les co\u00fbts n\u00e9cessaires \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution du contrat sont sup\u00e9rieurs aux avantages y
aff\u00e9rents.
Pr\u00e9sentation \u00e0 l\u2019\u00e9tat consolid\u00e9 de la situation financi\u00e8re
Les actifs sur contrats conclus avec des clients sont pr\u00e9sent\u00e9s s\u00e9par\u00e9ment des cr\u00e9ances clients. Les actifs sur contrats conclus avec des
clients correspondent au chiffre d\u2019affaires comptabilis\u00e9 pour lequel les droits correspondants de percevoir une contrepartie sont subordonn\u00e9s \u00e0
une condition autre que l\u2019\u00e9coulement du temps, notamment la performance future du Groupe, l\u2019atteinte de jalons de facturation ou
l\u2019acceptation par le client. Lorsque les actifs sur contrats conclus avec des clients ne d\u00e9pendent plus que de l\u2019\u00e9coulement du temps, ils
deviennent des cr\u00e9ances clients. La majorit\u00e9 des actifs sur contrats concerne des contrats bas\u00e9s sur des livrables (cf. ci-avant).
Les passifs sur contrats repr\u00e9sentent le montant des contreparties re\u00e7ues ou enregistr\u00e9es en cr\u00e9ance et pour lesquelles le chiffre d\u2019affaires n\u2019a
pas encore \u00e9t\u00e9 reconnu. Les actifs et passifs sur contrats sont pr\u00e9sent\u00e9s sur une base nette pour chaque contrat individuel.
Composantes de financement
Si le d\u00e9lai attendu entre la comptabilisation du chiffre d\u2019affaires et les paiements des clients est sup\u00e9rieur \u00e0 12 mois, le Groupe d\u00e9termine si un
avantage de financement a \u00e9t\u00e9 accord\u00e9 au client ou re\u00e7u de celui-ci, et, si l\u2019impact est significatif, le comptabilise s\u00e9par\u00e9ment du chiffre
d\u2019affaires.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForRecognitionOfRevenue", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF81Mi9mcmFnOjc1M2RmNjJiZDJiMTRmMjg4ZjJkMzE3NGUxMzIyZjZiL3RleHRyZWdpb246NzUzZGY2MmJkMmIxNGYyODhmMmQzMTc0ZTEzMjJmNmJfODI_9767cf0f-b318-4395-bc8a-6527be024598": { "value": "Charges op\u00e9rationnelles par nature
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
2021
2022
Montant
% du chiffre
d\u2019affaires
Montant
% du chiffre
d\u2019affaires
Charges de personnel
12\u00a0192
67,1%
14\u00a0969
68,1%
Frais de d\u00e9placements
123
0,7%
290
1,3%
Achats et frais de sous-traitance
2\u00a0718
15,0%
3\u00a0049
13,9%
Charges locatives et taxes locales
154
0,8%
196
0,9%
Dotations aux amortissements, d\u00e9pr\u00e9ciations, provisions et r\u00e9sultat de
cessions d\u2019immobilisations
633
3,5%
624
2,8%
CHARGES OP\u00c9RATIONNELLES
15\u00a0820
87,1%
19\u00a0128
87,0%
Analyse des charges de personnel
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
Note
2021
2022
Traitements et salaires
\u00a0
9\u00a0884
12\u00a0312
Charges sociales
\u00a0
2\u00a0225
2\u00a0590
Charges de retraites -\u00a0r\u00e9gimes \u00e0 prestations d\u00e9finies et autres avantages post\u00e9rieurs \u00e0
l\u2019emploi
25
83
67
CHARGES DE PERSONNEL
\u00a0
12\u00a0192
14\u00a0969
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfExpensesByNatureExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF81Mi9mcmFnOjc1M2RmNjJiZDJiMTRmMjg4ZjJkMzE3NGUxMzIyZjZiL3RleHRyZWdpb246NzUzZGY2MmJkMmIxNGYyODhmMmQzMTc0ZTEzMjJmNmJfODM_118bc0dd-e825-455e-98c6-5b49514f4f01": { "value": "
Analyse des charges de personnel
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
Note
2021
2022
Traitements et salaires
\u00a0
9\u00a0884
12\u00a0312
Charges sociales
\u00a0
2\u00a0225
2\u00a0590
Charges de retraites -\u00a0r\u00e9gimes \u00e0 prestations d\u00e9finies et autres avantages post\u00e9rieurs \u00e0
l\u2019emploi
25
83
67
CHARGES DE PERSONNEL
\u00a0
12\u00a0192
14\u00a0969
Provisions pour retraites et engagements assimil\u00e9s
\u00a0
R\u00e9gimes \u00e0 cotisations d\u00e9finies
Les r\u00e9gimes \u00e0 cotisations d\u00e9finies font l\u2019objet de versements par les salari\u00e9s et par les soci\u00e9t\u00e9s du Groupe aupr\u00e8s d\u2019organismes habilit\u00e9s \u00e0
g\u00e9rer de tels fonds de retraites. Les obligations du Groupe se limitent au paiement de ces cotisations qui sont donc enregistr\u00e9es en compte de
r\u00e9sultat d\u00e8s qu\u2019elles sont encourues. Les dettes relatives \u00e0 ces r\u00e9gimes sont comptabilis\u00e9es en dettes op\u00e9rationnelles. Ces r\u00e9gimes existent
dans la majorit\u00e9 des pays d\u2019Europe (France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne et Europe Centrale, Pays nordiques, Italie et Espagne), aux
\u00c9tats-Unis ainsi que dans les pays d\u2019Asie-Pacifique.
R\u00e9gimes \u00e0 prestations d\u00e9finies
Les r\u00e9gimes \u00e0 prestations d\u00e9finies sont\u00a0:
-soit directement support\u00e9s par le Groupe, qui \u00e0 ce titre, provisionne les co\u00fbts des prestations de retraites \u00e0 servir, \u00e9valu\u00e9s \u00e0 la valeur
actuelle des paiements futurs estim\u00e9s, en retenant des param\u00e8tres internes et externes revus r\u00e9guli\u00e8rement. Ces r\u00e9gimes \u00e0 prestations
d\u00e9finies non couverts par des actifs correspondent essentiellement \u00e0 des indemnit\u00e9s de d\u00e9part \u00e0 la retraite et \u00e0 des r\u00e9gimes de couverture
sociale\u00a0;
-soit support\u00e9s au travers de fonds de pension auquel le Groupe contribue selon les r\u00e8gles et l\u00e9gislations sociales propres \u00e0 chaque pays
d\u2019implantation.
Les engagements de retraite souscrits dans le cadre de ces r\u00e9gimes sont \u00e9valu\u00e9s par des actuaires ind\u00e9pendants, suivant la m\u00e9thode des
unit\u00e9s de cr\u00e9dits projet\u00e9es. Selon cette m\u00e9thode, chaque p\u00e9riode de service donne lieu \u00e0 une unit\u00e9 suppl\u00e9mentaire de droits \u00e0 prestations, et
chacune de ces unit\u00e9s est \u00e9valu\u00e9e s\u00e9par\u00e9ment pour obtenir l\u2019obligation finale du Groupe.
Les engagements de retraite ainsi calcul\u00e9s font l\u2019objet d\u2019une actualisation au taux de rendement des obligations d\u2019entreprises de premi\u00e8re
cat\u00e9gorie libell\u00e9es dans la monnaie de paiement de la prestation et selon les flux pr\u00e9visionnels de d\u00e9caissement de l\u2019obligation de retraite
concern\u00e9e.
Pour les r\u00e9gimes de retraite dont les engagements sont couverts par des actifs, seul le d\u00e9ficit estim\u00e9 est provisionn\u00e9.
Lorsque le calcul de l\u2019engagement conduit \u00e0 un b\u00e9n\u00e9fice pour le r\u00e9gime et que le Groupe b\u00e9n\u00e9ficie d\u2019un droit inconditionnel \u00e0 remboursement,
un actif est comptabilis\u00e9, dont la valeur est plafonn\u00e9e \u00e0 la somme de la valeur actuelle des b\u00e9n\u00e9fices, disponibles sous la forme de
remboursements futurs ou de r\u00e9ductions de contributions au plan. Dans ce cas, le surplus du r\u00e9gime est comptabilis\u00e9 dans les actifs non
courants.
Les co\u00fbts des services rendus au cours de l\u2019exercice ainsi que les co\u00fbts des services pass\u00e9s correspondant \u00e0 l\u2019accroissement de l\u2019obligation
sont constat\u00e9s en \u201cCharges op\u00e9rationnelles\u201d sur l\u2019exercice.
Les profits ou les pertes r\u00e9sultant de la liquidation, r\u00e9duction ou transferts de r\u00e9gimes \u00e0 prestations d\u00e9finies sont comptabilis\u00e9s en \u201cAutres
produits op\u00e9rationnels\u201d ou en \u201cAutres charges op\u00e9rationnelles\u201d.
L\u2019effet de la d\u00e9sactualisation des obligations ainsi que celui du rendement attendu des actifs des r\u00e9gimes sont comptabilis\u00e9s en net en \u201cAutres
charges financi\u00e8res\u201d ou en \u201cAutres produits financiers\u201d.
Les gains et pertes actuariels sont g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par des changements d\u2019hypoth\u00e8ses actuarielles ou des effets d\u2019exp\u00e9rience (i.e. \u00e9carts entre la
projection actuarielle et la r\u00e9alit\u00e9 \u00e0 la date d\u2019\u00e9tablissement des comptes consolid\u00e9s du Groupe) sur les engagements de retraite ou sur les
actifs financiers du r\u00e9gime. Ceux-ci sont int\u00e9gralement reconnus en produits et charges comptabilis\u00e9s en capitaux propres au cours de la
p\u00e9riode dans laquelle ils surviennent (ainsi que l\u2019impact fiscal y aff\u00e9rent).
(1)D\u00e9duction faite des produits financiers sur actifs des r\u00e9gimes reconnus en compte de r\u00e9sultat et calcul\u00e9s sur la base du taux d\u2019actualisation.
a)Principales hypoth\u00e8ses actuarielles
Taux d\u2019actualisation, taux d\u2019augmentation des salaires, et taux d\u2019inflation
\u00a0\u00a0\u00a0
(en %)
Au
31\u00a0d\u00e9cembre
2021
Au
31\u00a0d\u00e9cembre
2022
Taux d\u2019actualisation des engagements
1,9
4,8
Taux d\u2019augmentation des salaires
2,4-3,4
2,4-3,2
Taux d\u2019inflation
3,4
3,2
En 2022, les indices de r\u00e9f\u00e9rence utilis\u00e9s pour la d\u00e9termination des taux d\u2019actualisation sont similaires \u00e0 ceux utilis\u00e9s les ann\u00e9es pr\u00e9c\u00e9dentes.
Les tables de mortalit\u00e9 sont celles usuellement utilis\u00e9es au Royaume-Uni.
b)Actifs des r\u00e9gimes
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
2021
2022
Actions
1\u00a0663
42%
895
36%
Obligations et actifs de couverture
2\u00a0009
51%
1\u00a0340
54%
Autres
242
7%
235
10%
TOTAL
3\u00a0914
100%
2\u00a0470
100%
Les actions correspondent \u00e0 des placements en actions ou \u00e0 des investissements diversifi\u00e9s de croissance, la majorit\u00e9 d\u2019entre eux plac\u00e9s sur
les march\u00e9s des pays d\u00e9velopp\u00e9s.
Les obligations et actifs de couverture sont compos\u00e9s principalement d\u2019obligations investies sur le march\u00e9 liquide. Une partie de ces
investissements vise \u00e0 couvrir, partiellement, le risque de taux d\u2019int\u00e9r\u00eat des passifs du r\u00e9gime\u00a0; ce portefeuille d\u2019adossement est compos\u00e9
d\u2019obligations d\u2019\u00e9tat britannique (GILT), en d\u00e9tention directe ou au moyen de pr\u00eat-emprunt.
c)Analyse de sensibilit\u00e9 de la dette actuarielle
\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0
Impact sur la dette actuarielle au
31\u00a0d\u00e9cembre 2022
(en\u00a0millions d\u2019euros)
Variation \u00e0 la
hausse du taux
Variation \u00e0 la
baisse du taux
Variation du taux d\u2019actualisation de 50\u00a0points de base
(155)
173
Variation du taux d\u2019inflation de 50\u00a0points de base
112
(111)
Variation du taux de mortalit\u00e9 de 50\u00a0points de base
(38)
37
La maturit\u00e9 moyenne des r\u00e9gimes de retraite en France est entre 8 et 13 ans en fonction des plans.
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\u00a0\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
2021
2022
Amortissements des actifs incorporels reconnus dans le cadre des regroupements d\u2019entreprises
(122)
(136)
Charges li\u00e9es aux attributions d\u2019actions
(163)
(176)
Co\u00fbts de restructuration
(101)
(82)
Co\u00fbts d\u2019int\u00e9gration des soci\u00e9t\u00e9s acquises
(105)
(76)
Co\u00fbts li\u00e9s aux acquisitions
(15)
(8)
Autres charges op\u00e9rationnelles
(31)
(36)
Total charges op\u00e9rationnelles
(537)
(514)
Autres produits op\u00e9rationnels
36
40
Total produits op\u00e9rationnels
36
40
AUTRES PRODUITS ET CHARGES OP\u00c9RATIONNELS
(501)
(474)
Charges li\u00e9es aux attributions d\u2019actions
Les charges li\u00e9es aux attributions d\u2019actions s\u2019\u00e9l\u00e8vent \u00e0 176 millions d\u2019euros contre 163 millions en 2021, compte tenu notamment de l\u2019\u00e9volution
du cours de l\u2019action sur la p\u00e9riode impactant la charge IFRS et des nouveaux plans.
Co\u00fbts de restructuration
Les co\u00fbts de restructuration de l\u2019exercice 2022 concernent principalement des mesures de r\u00e9duction d\u2019effectifs et de restructurations
immobili\u00e8res.
Co\u00fbts d\u2019int\u00e9gration des soci\u00e9t\u00e9s acquises
Les co\u00fbts d\u2019int\u00e9gration des soci\u00e9t\u00e9s acquises s\u2019\u00e9l\u00e8vent \u00e0 76\u00a0millions d\u2019euros dont 41\u00a0millions au titre de l\u2019int\u00e9gration d\u2019Altran sur l\u2019exercice 2022.
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Charges li\u00e9es aux attributions d\u2019actions
Les charges li\u00e9es aux attributions d\u2019actions s\u2019\u00e9l\u00e8vent \u00e0 176 millions d\u2019euros contre 163 millions en 2021, compte tenu notamment de l\u2019\u00e9volution
du cours de l\u2019action sur la p\u00e9riode impactant la charge IFRS et des nouveaux plans.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfSharebasedPaymentArrangementsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF81OC9mcmFnOmY3OTE1MzU5NmNiZjQ0NWRhM2M2OTk5ZTZkODFmYzMzL3RleHRyZWdpb246Zjc5MTUzNTk2Y2JmNDQ1ZGEzYzY5OTllNmQ4MWZjMzNfOTg2_57c8c8fc-aa38-4fb8-9e10-13cf8ae80cbd": { "value": "R\u00e9sultat financier
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
Note
2021
2022
Produits de tr\u00e9sorerie, d\u2019\u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie et des actifs de gestion de tr\u00e9sorerie
\u00a0
24
65
Charges d\u2019int\u00e9r\u00eat nettes sur les dettes financi\u00e8res
\u00a0
(126)
(119)
Co\u00fbt de l\u2019endettement financier net au taux d\u2019int\u00e9r\u00eat nominal
\u00a0
(102)
(54)
Effet du co\u00fbt amorti sur les dettes financi\u00e8res
\u00a0
(15)
(13)
Co\u00fbt de l\u2019endettement financier net au taux d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif
\u00a0
(117)
(67)
Charges d\u2019int\u00e9r\u00eat nettes sur r\u00e9gimes de retraites \u00e0 prestations d\u00e9finies
25
(18)
(9)
Charges d\u2019int\u00e9r\u00eat sur les dettes de loyers
\u00a0
(19)
(16)
(Pertes) gains de change sur op\u00e9rations financi\u00e8res
\u00a0
(5)
(27)
(Pertes) gains sur instruments d\u00e9riv\u00e9s
\u00a0
3
(1)
Autres
\u00a0
(3)
(9)
Autres charges et produits financiers
\u00a0
(42)
(62)
R\u00c9SULTAT FINANCIER
\u00a0
(159)
(129)
Les charges d\u2019int\u00e9r\u00eat nettes sur les dettes financi\u00e8res pour 119 millions d\u2019euros et l\u2019effet du co\u00fbt amorti sur les dettes financi\u00e8res pour
13\u00a0millions\u00a0d\u2019euros, soit un total de 132 millions d\u2019euros, s\u2019analysent principalement comme suit\u00a0:
-coupon de l\u2019emprunt obligataire \u00e9mis en 2015 pour 25 millions d\u2019euros auxquels s\u2019ajoutent 1 million d\u2019euros d\u2019effet li\u00e9 \u00e0 la comptabilisation
au co\u00fbt amorti ;
-coupons des emprunts obligataires \u00e9mis en 2018 pour 15 millions d\u2019euros auxquels s\u2019ajoutent 6 millions d\u2019euros d\u2019effet li\u00e9 \u00e0 la
comptabilisation au co\u00fbt amorti ;
-coupons des emprunts obligataires \u00e9mis en 2020 pour 75 millions d\u2019euros auxquels s\u2019ajoutent 6 millions d\u2019euros d\u2019effet li\u00e9 \u00e0 la
comptabilisation au co\u00fbt amorti.
Les pertes de change sur op\u00e9rations financi\u00e8res ainsi que les pertes sur instruments d\u00e9riv\u00e9s sont principalement li\u00e9es aux pr\u00eats et emprunts
intragroupes libell\u00e9s en devises \u00e9trang\u00e8res ainsi qu\u2019aux effets des couvertures associ\u00e9es.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfFinanceIncomeExpenseExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF81OC9mcmFnOmY3OTE1MzU5NmNiZjQ0NWRhM2M2OTk5ZTZkODFmYzMzL3RleHRyZWdpb246Zjc5MTUzNTk2Y2JmNDQ1ZGEzYzY5OTllNmQ4MWZjMzNfOTg3_a2468a74-3f86-4e01-8eb7-ef7bd55d75ba": { "value": "
Les charges d\u2019int\u00e9r\u00eat nettes sur les dettes financi\u00e8res pour 119 millions d\u2019euros et l\u2019effet du co\u00fbt amorti sur les dettes financi\u00e8res pour
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\u00a0
L\u2019imp\u00f4t sur le r\u00e9sultat comprend l\u2019imp\u00f4t courant et l\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9. Il est comptabilis\u00e9 en r\u00e9sultat sauf s\u2019il se rattache \u00e0 un regroupement
d\u2019entreprises ou \u00e0 des \u00e9l\u00e9ments qui sont comptabilis\u00e9s en capitaux propres ou en charges et produits comptabilis\u00e9s en capitaux propres.
Imp\u00f4t courant
L\u2019imp\u00f4t courant comprend le montant estim\u00e9 de l\u2019imp\u00f4t d\u00fb (ou \u00e0 recevoir) au titre du b\u00e9n\u00e9fice (ou de la perte) imposable d\u2019une p\u00e9riode ainsi
que tout ajustement du montant de l\u2019imp\u00f4t courant au titre des p\u00e9riodes pr\u00e9c\u00e9dentes. L\u2019imp\u00f4t d\u00fb (ou \u00e0 recevoir) est calcul\u00e9 sur la base des
taux d\u2019imp\u00f4ts qui ont \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9s ou quasi adopt\u00e9s \u00e0 la date de cl\u00f4ture.
Imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9
Les imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sont constat\u00e9s pour tenir compte du d\u00e9calage temporel entre les valeurs comptables et les valeurs fiscales de certains
actifs et passifs. cf. Note\u00a017 -\u00a0Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s.
Taux effectif d\u2019imp\u00f4t
Le rapprochement entre le taux d\u2019imposition applicable en France et le taux effectif d\u2019imp\u00f4t s\u2019analyse comme suit\u00a0:
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0
2021
2022
(en\u00a0millions d\u2019euros)
Montant
%
Montant
%
R\u00e9sultat avant imp\u00f4t
1\u00a0680
\u00a0
2\u00a0264
\u00a0
Taux d\u2019imposition en France (%)
28,41
\u00a0
25,83
\u00a0
Charge d\u2019imp\u00f4t th\u00e9orique
(477)
28,41
(585)
25,83
Diff\u00e9rences de taux d\u2019imposition entre pays
17
(1,0)
(20)
0,9
\u00c9l\u00e9ments de rapprochement avec le taux effectif\u00a0:
\u00a0
\u00a0\u00a0\u00a0
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s actifs non reconnus sur diff\u00e9rences temporelles et
d\u00e9ficits reportables de l\u2019exercice
(17)
1,0
(8)
0,4
Reconnaissance nette d\u2019imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s actifs sur diff\u00e9rences
temporelles et d\u00e9ficits reportables n\u00e9s au cours d\u2019exercices ant\u00e9rieurs
(15)
1,0
3
(0,1)
R\u00e9sultats imput\u00e9s sur d\u00e9ficits reportables pr\u00e9alablement non reconnus
7
(0,4)
17
(0,9)
Ajustements sur p\u00e9riodes ant\u00e9rieures
7
(0,4)
(13)
0,6
Imp\u00f4ts non assis sur le r\u00e9sultat fiscal
(27)
1,6
(40)
1,8
Diff\u00e9rences permanentes et autres \u00e9l\u00e9ments
15
(1,0)
9
(0,4)
Charge d\u2019imp\u00f4t et taux effectif d\u2019imp\u00f4t hors la charge li\u00e9e \u00e0 l'effet
transitoire de la r\u00e9forme fiscale de 2017 aux Etats-Unis
(490)
29,2
(637)
28,1
Charge d\u2019imp\u00f4ts li\u00e9e \u00e0 l\u2019effet transitoire de la r\u00e9forme fiscale de 2017
aux \u00c9tats-Unis
(36)
2,1
(73)
3,2
Charge d\u2019imp\u00f4t et taux effectif d\u2019imp\u00f4t y compris la charge li\u00e9e \u00e0
l'effet transitoire de la r\u00e9forme fiscale de 2017 aux Etats-Unis
(526)
31,3
(710)
31,3
La charge d\u2019imp\u00f4t en 2022 est de 710 millions d\u2019euros, rapport\u00e9e \u00e0 un r\u00e9sultat avant imp\u00f4t de 2 264 millions d\u2019euros, le taux effectif d\u2019imp\u00f4t
(TEI) est de 31,3% stable par rapport \u00e0 2021.
La stabilit\u00e9 du taux effectif d\u2019imp\u00f4t (TEI) s\u2019explique notamment par un mix g\u00e9ographique plus favorable, avec l\u2019impact de la baisse du taux de
l\u2019imp\u00f4t sur les soci\u00e9t\u00e9s en France, et par une hausse de la charge li\u00e9e \u00e0 l\u2019effet transitoire de la r\u00e9forme fiscale am\u00e9ricaine de 2017 (73 millions
d\u2019euros en 2022 contre 36 millions d\u2019euros en 2021), \u00e0 raison des \u201ccorrections techniques\u201d publi\u00e9es par l\u2019administration fiscale am\u00e9ricaine en
juillet 2022 sur GILTI.
Les \u201cImp\u00f4ts non assis sur le r\u00e9sultat fiscal\u201d sont constitu\u00e9s principalement\u00a0:
-en France, de la Cotisation sur la Valeur Ajout\u00e9e des Entreprises (CVAE)\u00a0;
-aux \u00c9tats-Unis, de certains imp\u00f4ts d\u2019\u00c9tats (State taxes)\u00a0;
-en Italie, de l\u2019Imp\u00f4t R\u00e9gional sur les Activit\u00e9s Productives (IRAP).
L\u2019effet transitoire de la r\u00e9forme fiscale de 2017 aux \u00c9tats-Unis sur la charge d\u2019imp\u00f4ts, qui repr\u00e9sente une charge de 73\u00a0millions d\u2019euros en 2022,
est constitu\u00e9 de l\u2019effet combin\u00e9 des \u00e9l\u00e9ments suivants\u00a0:
-\u201cBEAT\u201d (\u201cBase Erosion and Anti-abuse Tax\u201d) : imp\u00f4t alternatif applicable depuis 2018, dont le taux est de 10 %, s\u2019appliquant \u00e0 une assiette
distincte de celle de l\u2019imp\u00f4t sur les soci\u00e9t\u00e9s, rehauss\u00e9e du montant de certains paiements normalement d\u00e9ductibles et effectu\u00e9s \u00e0 des
entit\u00e9s non-am\u00e9ricaines du Groupe. Le montant d\u2019imp\u00f4t ainsi obtenu est compar\u00e9 \u00e0 l\u2019imp\u00f4t ordinaire sur les soci\u00e9t\u00e9s calcul\u00e9 au taux normal
apr\u00e8s imputation des d\u00e9ficits fiscaux, l\u2019imp\u00f4t le plus \u00e9lev\u00e9 des deux \u00e9tant alors d\u00fb ;
-\u00a0 \u201cGILTI\u201d (\u201cGlobal Intangible Low-Taxed Income\u201d) : inclusion, dans le calcul du r\u00e9sultat fiscal des soci\u00e9t\u00e9s am\u00e9ricaines, du r\u00e9sultat fiscal agr\u00e9g\u00e9
de leurs filiales \u00e9trang\u00e8res exc\u00e9dant 10 % de la valeur fiscale des actifs corporels de ces filiales. Le taux d\u2019imp\u00f4t applicable est de l\u2019ordre de
26 %. Sauf imputation int\u00e9grale d\u2019un report d\u00e9ficitaire, un abattement de 50 % de la base taxable est applicable et l\u2019imputation de cr\u00e9dits
d\u2019imp\u00f4t \u00e9trangers est possible. La publication de pr\u00e9cisions administratives en 2020 avait permis au groupe d\u2019\u00e9liminer l\u2019essentiel de l\u2019impact
de la taxe \u00ab\u00a0GILTI\u00a0\u00bb relatif aux exercices 2018, 2019 et 2020, avec un effet positif sur l\u2019exercice 2020 et n\u00e9gligeable en 2021. La publication
de \"corrections techniques\" par l\u2019administration fiscale am\u00e9ricaine en juillet 2022 a conduit les soci\u00e9t\u00e9s am\u00e9ricaines \u00e0 recalculer
r\u00e9troactivement les conditions d\u2019exclusion de leurs filiales \u00e9trang\u00e8res du champ de GILTI et \u00e0 comptabiliser en 2022 un impact
compl\u00e9mentaire de GILTI de 26 millions d\u2019euros au titre de l\u2019exercice 2020.
Le taux effectif d\u2019imp\u00f4t utilis\u00e9 pour le calcul du r\u00e9sultat normalis\u00e9 par action (cf. Note\u00a011- R\u00e9sultat par action) au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022 est de
28,1\u00a0% contre 29,2\u00a0% au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfIncomeTaxExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF82MS9mcmFnOjU4MDA2NzkzNTk5MDQ2YjQ4NmI5M2ZkZTVmNGQ2YzUzL3RhYmxlOmMxYTExNzhiNjJmYTQwYmZhY2MxOTVkZDk3MTY4YmIzL3RhYmxlcmFuZ2U6YzFhMTE3OGI2MmZhNDBiZmFjYzE5NWRkOTcxNjhiYjNfMC0wLTEtMS01NDkzL3RleHRyZWdpb246MzFjYmI2NDhjMTk5NDc2Yzk4MjBiYzczNTM5ZWE1YmJfNQ_eeae457b-5cbf-47d5-8e9c-53b71d112858": { "value": "
L\u2019imp\u00f4t sur le r\u00e9sultat comprend l\u2019imp\u00f4t courant et l\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9. Il est comptabilis\u00e9 en r\u00e9sultat sauf s\u2019il se rattache \u00e0 un regroupement
d\u2019entreprises ou \u00e0 des \u00e9l\u00e9ments qui sont comptabilis\u00e9s en capitaux propres ou en charges et produits comptabilis\u00e9s en capitaux propres.
Imp\u00f4t courant
L\u2019imp\u00f4t courant comprend le montant estim\u00e9 de l\u2019imp\u00f4t d\u00fb (ou \u00e0 recevoir) au titre du b\u00e9n\u00e9fice (ou de la perte) imposable d\u2019une p\u00e9riode ainsi
que tout ajustement du montant de l\u2019imp\u00f4t courant au titre des p\u00e9riodes pr\u00e9c\u00e9dentes. L\u2019imp\u00f4t d\u00fb (ou \u00e0 recevoir) est calcul\u00e9 sur la base des
taux d\u2019imp\u00f4ts qui ont \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9s ou quasi adopt\u00e9s \u00e0 la date de cl\u00f4ture.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForIncomeTaxExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF82MS9mcmFnOjU4MDA2NzkzNTk5MDQ2YjQ4NmI5M2ZkZTVmNGQ2YzUzL3RhYmxlOmMxYTExNzhiNjJmYTQwYmZhY2MxOTVkZDk3MTY4YmIzL3RhYmxlcmFuZ2U6YzFhMTE3OGI2MmZhNDBiZmFjYzE5NWRkOTcxNjhiYjNfMC0wLTEtMS01NDkzL3RleHRyZWdpb246MzFjYmI2NDhjMTk5NDc2Yzk4MjBiYzczNTM5ZWE1YmJfOA_66654134-8602-489f-86a1-a8be2741d3a7": { "value": "
Imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9
Les imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sont constat\u00e9s pour tenir compte du d\u00e9calage temporel entre les valeurs comptables et les valeurs fiscales de certains
actifs et passifs. cf. Note\u00a017 -\u00a0Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s.
Les imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sont\u00a0:
-constat\u00e9s pour tenir compte du d\u00e9calage temporel entre les valeurs comptables et les valeurs fiscales de certains actifs et passifs\u00a0;
-reconnus respectivement en charges ou produits comptabilis\u00e9s au compte de r\u00e9sultat, en charges ou produits comptabilis\u00e9s en capitaux
propres, ou bien directement en capitaux propres au cours de l\u2019exercice, en fonction du sous-jacent auquel ils se rapportent\u00a0;
-\u00e9valu\u00e9s en tenant compte de l\u2019\u00e9volution connue des taux d\u2019imp\u00f4t (et des r\u00e9glementations fiscales) adopt\u00e9s ou quasi adopt\u00e9s \u00e0 la date de
cl\u00f4ture. L\u2019effet des \u00e9ventuelles variations du taux d\u2019imposition sur les imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s ant\u00e9rieurement constat\u00e9s en compte de r\u00e9sultat ou
en produits et charges comptabilis\u00e9s en capitaux propres ou bien directement en capitaux propres, est respectivement enregistr\u00e9 en
compte de r\u00e9sultat, en charges ou produits comptabilis\u00e9s en capitaux propres, ou bien directement en capitaux propres au cours de
l\u2019exercice o\u00f9 ces changements de taux deviennent effectifs.
Les actifs d\u2019imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sont comptabilis\u00e9s s\u2019il est probable que des b\u00e9n\u00e9fices imposables seront r\u00e9alis\u00e9s permettant ainsi \u00e0 l\u2019actif d\u2019imp\u00f4t
reconnu d\u2019\u00eatre recouvr\u00e9. La valeur comptable des actifs d\u2019imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s est revue \u00e0 chaque cl\u00f4ture et est r\u00e9duite lorsqu\u2019il est probable que
les b\u00e9n\u00e9fices imposables futurs ne seront pas suffisants pour permettre d\u2019utiliser tout ou partie de ces actifs d\u2019imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s. Inversement, la
valeur comptable des actifs d\u2019imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sera augment\u00e9e dans la mesure o\u00f9 il devient probable que des b\u00e9n\u00e9fices imposables futurs
seront disponibles de fa\u00e7on durable pour imputer des pertes fiscales non encore reconnues. La probabilit\u00e9 de recouvrement des imp\u00f4ts
diff\u00e9r\u00e9s actifs repose notamment sur un plan d\u2019affaires \u00e9tabli sur un horizon de 10\u00a0ans pond\u00e9r\u00e9 par une probabilit\u00e9 de r\u00e9alisation des
b\u00e9n\u00e9fices imposables futurs.
Les principaux actifs et passifs d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9s sont compens\u00e9s si, et seulement si, les filiales ont un droit juridiquement ex\u00e9cutoire de
compenser les actifs et passifs d\u2019imp\u00f4t exigibles et lorsque ceux-ci concernent des imp\u00f4ts sur les r\u00e9sultats pr\u00e9lev\u00e9s par la m\u00eame autorit\u00e9
fiscale.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForDeferredIncomeTaxExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF82Ny9mcmFnOjQwNjhkMTE4MGJlYjRiYTk5YTFmZDg5NGZjZjlkYTcyL3RleHRyZWdpb246NDA2OGQxMTgwYmViNGJhOTlhMWZkODk0ZmNmOWRhNzJfMjY4NA_0b545281-829e-4315-9dbc-b2f056f6e628": { "value": "R\u00e9sultat par action
\u00a0
Le r\u00e9sultat de base par action, le r\u00e9sultat dilu\u00e9 par action et le r\u00e9sultat normalis\u00e9 par action sont calcul\u00e9s comme suit\u00a0:
-r\u00e9sultat de base par action\u00a0: le r\u00e9sultat net (part du Groupe) est rapport\u00e9 au nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 d\u2019actions ordinaires en circulation
au cours de la p\u00e9riode, apr\u00e8s d\u00e9duction des actions propres d\u00e9tenues. Le nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 d\u2019actions ordinaires en circulation est
calcul\u00e9 sur la base du nombre d\u2019actions ordinaires en circulation, apr\u00e8s d\u00e9duction des actions propres d\u00e9tenues, \u00e0 l\u2019ouverture de
l\u2019exercice ajust\u00e9 sur une base prorata temporis des actions rachet\u00e9es et/ou \u00e9mises au cours de la p\u00e9riode\u00a0;
-r\u00e9sultat dilu\u00e9 par action\u00a0: le r\u00e9sultat net (part du Groupe) ainsi que le nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 d\u2019actions ordinaires en circulation durant
l\u2019exercice, pris en compte pour le calcul du r\u00e9sultat de base par action, sont ajust\u00e9s des effets, sur une base prorata temporis, de tous les
instruments financiers potentiellement dilutifs\u00a0: (i) actions de performance et (ii) actions attribu\u00e9es gratuitement jusqu\u2019\u00e0 ce qu\u2019elles soient
d\u00e9finitivement acquises\u00a0;
-r\u00e9sultat normalis\u00e9 par action\u00a0: le r\u00e9sultat net normalis\u00e9 (part du Groupe) est rapport\u00e9 au nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 d\u2019actions ordinaires en
circulation au cours de la p\u00e9riode, apr\u00e8s d\u00e9duction des actions propres d\u00e9tenues. Le r\u00e9sultat net normalis\u00e9 correspond au r\u00e9sultat net
(part du Groupe) corrig\u00e9 des impacts des \u00e9l\u00e9ments reconnus en \u201cAutres produits et charges op\u00e9rationnels\u201d, nets d\u2019imp\u00f4t calcul\u00e9 sur la
base du taux effectif d\u2019imp\u00f4t (cf. Note\u00a08 -\u00a0Autres produits et charges op\u00e9rationnels et Note 10 \u2013 Charge d\u2019imp\u00f4t).
R\u00e9sultat dilu\u00e9 par action
Le r\u00e9sultat dilu\u00e9 par action tient compte des instruments dilutifs existants durant l\u2019exercice.
En 2022, les instruments dilutifs inclus dans le calcul du r\u00e9sultat dilu\u00e9 par action comprennent\u00a0:
-les actions livr\u00e9es en\u00a0octobre 2022 aux collaborateurs \u00e9trangers dans le cadre du plan d\u2019attribution d\u2019actions de pr\u00e9sence du plan arr\u00eat\u00e9 par
le Conseil d\u2019Administration du 3 octobre 2018 pour un nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 de 594 364 actions\u00a0;
-les actions livr\u00e9es en\u00a0octobre 2022 aux collaborateurs fran\u00e7ais et les actions \u00e0 livrer en octobre 2023 pour la partie \u00e9trang\u00e8re dans le cadre
du plan d\u2019attribution d\u2019actions de performance du plan arr\u00eat\u00e9 par le Conseil d\u2019Administration du 2 octobre 2019 pour un nombre moyen
pond\u00e9r\u00e9 de 1\u00a0235 454 actions\u00a0;
-les actions pouvant \u00eatre attribu\u00e9es dans le cadre du plan d\u2019attribution d\u2019actions de performance du plan arr\u00eat\u00e9 par le Conseil
d\u2019Administration du 7\u00a0octobre 2020 pour un nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 de 1\u00a0723 312 actions et dont les conditions de performance seront
d\u00e9finitivement \u00e9valu\u00e9es en\u00a0octobre 2023\u00a0;
-les actions pouvant \u00eatre attribu\u00e9es dans le cadre du plan d\u2019attribution d\u2019actions de performance du plan arr\u00eat\u00e9 par le Conseil
d\u2019Administration du 6\u00a0octobre 2021 pour un nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 de 1\u00a0746 265 actions et dont les conditions de performance seront
d\u00e9finitivement \u00e9valu\u00e9es en\u00a0octobre 2024\u00a0;
-les actions pouvant \u00eatre attribu\u00e9es dans le cadre du plan d\u2019attribution d\u2019actions de pr\u00e9sence du plan arr\u00eat\u00e9 par le Conseil d\u2019Administration
du 1er d\u00e9cembre 2021 pour un nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 de 12 532 actions et dont les conditions de pr\u00e9sence seront \u00e9valu\u00e9es en d\u00e9cembre
2024\u00a0;
-les actions pouvant \u00eatre attribu\u00e9es dans le cadre du plan d\u2019attribution d\u2019actions de performance du plan arr\u00eat\u00e9 par le Conseil
d\u2019Administration du 3\u00a0octobre 2022 pour un nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 de 453 570 actions et dont les conditions de performance seront
d\u00e9finitivement \u00e9valu\u00e9es en\u00a0octobre 2025\u00a0;
-les actions pouvant \u00eatre attribu\u00e9es dans le cadre du plan d\u2019attribution d\u2019actions de pr\u00e9sence du plan arr\u00eat\u00e9 par le Conseil d\u2019Administration
du 3 octobre 2022 pour un nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 de 3 173 actions et dont les conditions de pr\u00e9sence seront \u00e9valu\u00e9es en octobre 2025.
\u00a0\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
2021
2022
R\u00e9sultat net part du Groupe
1\u00a0157
1\u00a0547
Nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 d\u2019actions ordinaires
168\u00a0574\u00a0058
170\u00a0251\u00a0066
Prise en compte des\u00a0:
\u00a0\u00a0
Actions de performances ou attribu\u00e9es gratuitement et pouvant \u00eatre exerc\u00e9es
5\u00a0324\u00a0975
5\u00a0768\u00a0670
Nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 d\u2019actions ordinaires (dilu\u00e9)
173\u00a0899\u00a0033
176\u00a0019\u00a0736
R\u00c9SULTAT NET DILU\u00c9 PAR ACTION (en\u00a0euros)
6,66
8,79
R\u00e9sultat normalis\u00e9 par action
\u00a0\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
2021
2022
R\u00e9sultat net, part du Groupe
1\u00a0157
1\u00a0547
Autres produits et charges op\u00e9rationnels nets d\u2019imp\u00f4t, calcul\u00e9 au taux effectif d\u2019imp\u00f4t (1)
355
340
R\u00e9sultat net normalis\u00e9 part du Groupe
1\u00a0512
1\u00a0887
Nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 d\u2019actions ordinaires
168\u00a0574\u00a0058
170\u00a0251\u00a0066
R\u00c9SULTAT NORMALIS\u00c9 PAR ACTION (en\u00a0euros)
8,97
11,09
36
73
Nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 d\u2019actions ordinaires
168\u00a0574\u00a0058
170\u00a0251\u00a0066
Impact de la charge d'imp\u00f4ts li\u00e9e \u00e0 l'effet transitoire de la r\u00e9forme fiscale de 2017 aux Etats-
Unis
0,22
0,43
R\u00c9SULTAT NORMALIS\u00c9 PAR ACTION - hors la charge d\u2019imp\u00f4ts li\u00e9e \u00e0 l'effet transitoire
de la r\u00e9forme fiscale de 2017 aux Etats-Unis
9,19
11,52
\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0
Plan octobre 2019
\u00a0
Nombre total d\u2019actions pouvant \u00eatre attribu\u00e9es
1 672 937 actions au maximum
\u00a0
% du capital \u00e0 la date de la d\u00e9cision du Conseil d\u2019Administration
soit 1 %
\u00a0
Nombre total d\u2019actions effectivement attribu\u00e9es
1\u00a0523\u00a0015
(4)
Date de la d\u00e9cision du Conseil d\u2019Administration
2 octobre 2019
\u00a0
P\u00e9riode d\u2019\u00e9valuation de la mesure de la performance
Sur une p\u00e9riode de trois ans pour les deux conditions
\u00a0
Dur\u00e9e de la p\u00e9riode d\u2019acquisition au terme de laquelle l\u2019attribution
est d\u00e9finitive
3 ans \u00e0 compter de la date d\u2019attribution (France) ou 4 ans
(International)
\u00a0
Dur\u00e9e de la p\u00e9riode de conservation obligatoire des actions \u00e0
compter de l\u2019acquisition d\u00e9finitive (France uniquement)
2 ans
\u00a0
Principaux param\u00e8tres de march\u00e9 \u00e0 la date d\u2019attribution
\u00a0\u00a0
Volatilit\u00e9
23,14%
\u00a0
Taux d\u2019int\u00e9r\u00eat sans risque
-0,478 %/-0,458 %
\u00a0
Taux de dividendes attendus
1,60%
\u00a0
Autres conditions
\u00a0\u00a0
Condition(s) de performance
Oui (cf.d\u00e9tail ci-apr\u00e8s)
\u00a0
Pr\u00e9sence effective \u00e0 la date d\u2019acquisition
Oui
\u00a0
Mod\u00e8le de valorisation utilis\u00e9 pour d\u00e9terminer la juste valeur des
actions
Monte Carlo pour actions de performance avec condition externe
(de march\u00e9)
\u00a0
Fourchette des justes valeurs (en\u00a0euros)
\u00a0\u00a0
Actions attribu\u00e9es gratuitement (par action et en\u00a0euros)
99,57
\u00a0
Actions de performance (par action et en\u00a0euros)
52,81 - 99,57
\u00a0
dont mandataires sociaux
74,12
\u00a0
Nombre d\u2019actions au 31 d\u00e9cembre 2021
\u00a0\u00a0
pouvant \u00eatre d\u00e9finitivement attribu\u00e9es sur des actions
pr\u00e9c\u00e9demment consenties sous r\u00e9serve de la r\u00e9alisation des
conditions fix\u00e9es (performance et/ou pr\u00e9sence)
1\u00a0365\u00a0662
\u00a0
dont mandataires sociaux
47\u00a0000
(1)
Mouvement de l\u2019exercice
\u00a0\u00a0
Nombre d\u2019actions sous condition de performance et/ou de
pr\u00e9sence attribu\u00e9es au cours de l\u2019exercice
-
\u00a0
dont mandataires sociaux
-
\u00a0
Nombre d\u2019actions forcloses ou annul\u00e9es au cours de l\u2019exercice
67\u00a0150
\u00a0
Nombre d\u2019actions d\u00e9finitivement attribu\u00e9es au cours de l\u2019exercice
407\u00a0550
(5)
Nombre d\u2019actions au 31 d\u00e9cembre 2022
\u00a0\u00a0
pouvant \u00eatre d\u00e9finitivement attribu\u00e9es sur des actions
pr\u00e9c\u00e9demment consenties sous r\u00e9serve de la r\u00e9alisation des
conditions fix\u00e9es (performance et/ou pr\u00e9sence)
890\u00a0962
(6)
Nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 d\u2019actions
1\u00a0235\u00a0454
\u00a0
Prix de l\u2019action \u00e0 la date d\u2019attribution (en\u00a0euros)
107,35
\u00a0
\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0
Plan octobre 2020
\u00a0
Nombre total d\u2019actions pouvant \u00eatre attribu\u00e9es
2 033 396 actions au maximum
\u00a0
% du capital \u00e0 la date de la d\u00e9cision du Conseil d\u2019Administration
soit 1,2 %
\u00a0
Nombre total d\u2019actions effectivement attribu\u00e9es
1\u00a0900\u00a0000
(7)
Date de la d\u00e9cision du Conseil d\u2019Administration
7 octobre 2020
\u00a0
P\u00e9riode d\u2019\u00e9valuation de la mesure de la performance
Sur une p\u00e9riode de trois ans pour les deux conditions
\u00a0
Dur\u00e9e de la p\u00e9riode d\u2019acquisition au terme de laquelle l\u2019attribution
est d\u00e9finitive
3 ans \u00e0 compter de la date d\u2019attribution (France) ou 4 ans
(International)
\u00a0
Dur\u00e9e de la p\u00e9riode de conservation obligatoire des actions \u00e0
compter de l\u2019acquisition d\u00e9finitive (France uniquement)
1 an
\u00a0
Principaux param\u00e8tres de march\u00e9 \u00e0 la date d\u2019attribution
\u00a0\u00a0
Volatilit\u00e9
29,61%
\u00a0
Taux d\u2019int\u00e9r\u00eat sans risque
-0,499% / -0,4615%
\u00a0
Taux de dividendes attendus
1,60%
\u00a0
Autres conditions
\u00a0\u00a0
Condition(s) de performance
Oui (cf.d\u00e9tail ci-apr\u00e8s)
\u00a0
Pr\u00e9sence effective \u00e0 la date d\u2019acquisition
Oui
\u00a0
Mod\u00e8le de valorisation utilis\u00e9 pour d\u00e9terminer la juste valeur des
actions
Monte Carlo pour actions de performance avec condition externe
(de march\u00e9)
\u00a0
Fourchette des justes valeurs (en\u00a0euros)
\u00a0\u00a0
Actions attribu\u00e9es gratuitement (par action et en\u00a0euros)
97,54 - 99,4
\u00a0
Actions de performance (par action et en\u00a0euros)
61,29 - 99,4
\u00a0
dont mandataires sociaux
79,2
\u00a0
Nombre d\u2019actions au 31 d\u00e9cembre 2021
\u00a0\u00a0
pouvant \u00eatre d\u00e9finitivement attribu\u00e9es sur des actions
pr\u00e9c\u00e9demment consenties sous r\u00e9serve de la r\u00e9alisation des
conditions fix\u00e9es (performance et/ou pr\u00e9sence)
1\u00a0775\u00a0855
\u00a0
dont mandataires sociaux
25\u00a0000
(1)
Mouvement de l\u2019exercice
\u00a0\u00a0
Nombre d\u2019actions sous condition de performance et/ou de
pr\u00e9sence attribu\u00e9es au cours de l\u2019exercice
-
\u00a0
dont mandataires sociaux
-
\u00a0
Nombre d\u2019actions forcloses ou annul\u00e9es au cours de l\u2019exercice
97\u00a0365
\u00a0
Nombre d\u2019actions d\u00e9finitivement attribu\u00e9es au cours de l\u2019exercice
500
\u00a0
Nombre d\u2019actions au 31 d\u00e9cembre 2022
\u00a0\u00a0
pouvant \u00eatre d\u00e9finitivement attribu\u00e9es sur des actions
pr\u00e9c\u00e9demment consenties sous r\u00e9serve de la r\u00e9alisation des
conditions fix\u00e9es (performance et/ou pr\u00e9sence)
1\u00a0677\u00a0990
(8)
Nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 d\u2019actions
1\u00a0723\u00a0312
\u00a0
Prix de l\u2019action \u00e0 la date d\u2019attribution (en\u00a0euros)
107,55
\u00a0
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0
Plan 2021
\u00a0
Nombre total d\u2019actions pouvant \u00eatre
attribu\u00e9es
2\u00a0025\u00a0418
\u00a0
% du capital \u00e0 la date de la d\u00e9cision du
Conseil d\u2019Administration
soit 1,2%
\u00a0
Nombre total d\u2019actions effectivement
attribu\u00e9es
1\u00a0834\u00a0500
(9)
14\u00a0325
(11)
Date de la d\u00e9cision du Conseil
d\u2019Administration
6 octobre 2021
\u00a0
1er d\u00e9cembre 2021
\u00a0
P\u00e9riode d\u2019\u00e9valuation de la mesure de la
performance
Sur une p\u00e9riode de trois ans pour les deux
conditions
\u00a0
Conditions de pr\u00e9sence uniquement
\u00a0
Dur\u00e9e de la p\u00e9riode d\u2019acquisition au terme
de laquelle l\u2019attribution est d\u00e9finitive
3 ans \u00e0 compter de la date d\u2019attribution
(France) ou 4 ans (International)
\u00a0
3 ans \u00e0 compter de la date d\u2019attribution
(International)
\u00a0
Dur\u00e9e de la p\u00e9riode de conservation
obligatoire des actions \u00e0 compter de
l\u2019acquisition d\u00e9finitive (France uniquement)
1 an
\u00a0
-
\u00a0
Principaux param\u00e8tres de march\u00e9 \u00e0 la date
d\u2019attribution
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Volatilit\u00e9
30,967%
\u00a0
30,967%
\u00a0
Taux d\u2019int\u00e9r\u00eat sans risque
-0,4246% / -0,2605%
\u00a0
-0,4246% / -0,2605%
\u00a0
Taux de dividendes attendus
1,60%
\u00a0
1,60%
\u00a0
Autres conditions
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Condition(s) de performance
Oui (cf.d\u00e9tail ci-apr\u00e8s)
\u00a0
Non
\u00a0
Pr\u00e9sence effective \u00e0 la date d\u2019acquisition
Oui
\u00a0
Oui
\u00a0
Mod\u00e8le de valorisation utilis\u00e9 pour
d\u00e9terminer la juste valeur des actions
Monte Carlo pour actions de performance
avec condition externe (de march\u00e9)
\u00a0
-
\u00a0
Fourchette des justes valeurs (en\u00a0euros)
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Actions attribu\u00e9es gratuitement (par action
et en\u00a0euros)
161,73 - 166,68
\u00a0
200,82
\u00a0
Actions de performance (par action et en
euros)
99,41 - 166,68
\u00a0
-
\u00a0
dont mandataires sociaux
129,68
\u00a0
-
\u00a0
Nombre d\u2019actions au 31 d\u00e9cembre 2021
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
pouvant \u00eatre d\u00e9finitivement attribu\u00e9es sur
des actions pr\u00e9c\u00e9demment consenties
sous r\u00e9serve de la r\u00e9alisation des
conditions fix\u00e9es (performance et/ou
pr\u00e9sence)
1\u00a0796\u00a0730
\u00a0
14\u00a0325
\u00a0
dont mandataires sociaux
18\u00a0500
(1)
-
\u00a0
Mouvement de l\u2019exercice
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Nombre d\u2019actions sous condition de
performance et/ou de pr\u00e9sence attribu\u00e9es
au cours de l\u2019exercice
-
\u00a0
-
\u00a0
dont mandataires sociaux
-
\u00a0
-
\u00a0
Nombre d\u2019actions forcloses ou annul\u00e9es
au cours de l\u2019exercice
93\u00a0720
\u00a0
3\u00a0330
\u00a0
Nombre d\u2019actions d\u00e9finitivement
attribu\u00e9es au cours de l\u2019exercice
510
\u00a0
-
\u00a0
Nombre d\u2019actions au 31 d\u00e9cembre 2022
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
pouvant \u00eatre d\u00e9finitivement attribu\u00e9es sur
des actions pr\u00e9c\u00e9demment consenties
sous r\u00e9serve de la r\u00e9alisation des
conditions fix\u00e9es (performance et/ou
pr\u00e9sence)
1\u00a0702\u00a0500
(10)
10\u00a0995
\u00a0
Nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 d\u2019actions
1\u00a0746\u00a0265
\u00a0
12\u00a0532
\u00a0
Prix de l\u2019action \u00e0 la date d\u2019attribution (en
euros)
175,65
\u00a0
207,30
\u00a0
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0
Plan 2022
\u00a0
Nombre total d\u2019actions pouvant \u00eatre
attribu\u00e9es
2\u00a0068\u00a0697
\u00a0
% du capital \u00e0 la date de la d\u00e9cision du
Conseil d\u2019Administration
soit 1,2%
\u00a0
Nombre total d\u2019actions effectivement
attribu\u00e9es
1\u00a0982\u00a0000
(12)
13\u00a0750
(14)
Date de la d\u00e9cision du Conseil
d\u2019Administration
3 octobre 2022
\u00a0
3 octobre 2022
\u00a0
P\u00e9riode d\u2019\u00e9valuation de la mesure de la
performance
Sur une p\u00e9riode de trois ans pour les deux
conditions
\u00a0
Conditions de pr\u00e9sence uniquement
\u00a0
Dur\u00e9e de la p\u00e9riode d\u2019acquisition au terme
de laquelle l\u2019attribution est d\u00e9finitive
3 ans \u00e0 compter de la date d\u2019attribution
(France) ou 4 ans (International)
\u00a0
3 ans \u00e0 compter de la date d\u2019attribution
\u00a0
Dur\u00e9e de la p\u00e9riode de conservation
obligatoire des actions \u00e0 compter de
l\u2019acquisition d\u00e9finitive (France uniquement)
1 an
\u00a0
-
\u00a0
Principaux param\u00e8tres de march\u00e9 \u00e0 la date
d\u2019attribution
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Volatilit\u00e9
31,244%
\u00a0
31,244%
\u00a0
Taux d\u2019int\u00e9r\u00eat sans risque
2,8360% / 2,9520%
\u00a0
2,8360% / 2,9520%
\u00a0
Taux de dividendes attendus
1,60%
\u00a0
1,60%
\u00a0
Autres conditions
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Condition(s) de performance
Oui (cf.d\u00e9tail ci-apr\u00e8s)
\u00a0
Non
\u00a0
Pr\u00e9sence effective \u00e0 la date d\u2019acquisition
Oui
\u00a0
Oui
\u00a0
Mod\u00e8le de valorisation utilis\u00e9 pour
d\u00e9terminer la juste valeur des actions
Monte Carlo pour actions de performance
avec condition externe (de march\u00e9)
\u00a0
-
\u00a0
Fourchette des justes valeurs (en\u00a0euros)
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Actions attribu\u00e9es gratuitement (par action
et en\u00a0euros)
143,27 - 151,48
\u00a0
154,75
\u00a0
Actions de performance (par action et en
euros)
99,83 - 151,48
\u00a0
-
\u00a0
dont mandataires sociaux
113,63
\u00a0
-
\u00a0
Nombre d\u2019actions au 31 d\u00e9cembre 2021
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
pouvant \u00eatre d\u00e9finitivement attribu\u00e9es sur
des actions pr\u00e9c\u00e9demment consenties
sous r\u00e9serve de la r\u00e9alisation des
conditions fix\u00e9es (performance et/ou
pr\u00e9sence)
1\u00a0982\u00a0000
\u00a0
13\u00a0750
\u00a0
dont mandataires sociaux
21\u00a0000
(1)
\u00a0\u00a0
Mouvement de l\u2019exercice
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Nombre d\u2019actions sous condition de
performance et/ou de pr\u00e9sence attribu\u00e9es
au cours de l\u2019exercice
-
\u00a0
-
\u00a0
dont mandataires sociaux
-
\u00a0
-
\u00a0
Nombre d\u2019actions forcloses ou annul\u00e9es
au cours de l\u2019exercice
16\u00a0530
\u00a0
-
\u00a0
Nombre d\u2019actions d\u00e9finitivement
attribu\u00e9es au cours de l\u2019exercice
-
\u00a0
-
\u00a0
Nombre d\u2019actions au 31 d\u00e9cembre 2022
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
pouvant \u00eatre d\u00e9finitivement attribu\u00e9es sur
des actions pr\u00e9c\u00e9demment consenties
sous r\u00e9serve de la r\u00e9alisation des
conditions fix\u00e9es (performance et/ou
pr\u00e9sence)
1\u00a0965\u00a0470
(13)
13\u00a0750
\u00a0
Nombre moyen pond\u00e9r\u00e9 d\u2019actions
453\u00a0570
\u00a0
3\u00a0173
\u00a0
Prix de l\u2019action \u00e0 la date d\u2019attribution (en
euros)
163,15
\u00a0
163,15
\u00a0
(1)Attribution sous conditions de performance uniquement.
(2)Attribution sous conditions de performance uniquement \u00e0 l\u2019exception de 124 955 actions sous conditions de pr\u00e9sence uniquement.
(3)Au titre du plan \u00e9tranger uniquement : montant int\u00e9grant un abattement de 20% sur la condition de performance externe.
(4)Attribution sous conditions de performance uniquement \u00e0 l'exception de 8 852 actions sous conditions de pr\u00e9sence uniquement.
(5)Au titre du plan fran\u00e7ais uniquement.
(6)Au titre du plan \u00e9tranger uniquement.
(7)Attribution sous conditions de performance uniquement \u00e0 l'exception de 39 800 actions sous conditions de pr\u00e9sence uniquement.
(8)Dont 534 125 actions au titre du plan fran\u00e7ais et 1 143 865 au titre du plan \u00e9tranger.
(9)Attribution sous conditions de performance uniquement \u00e0 l'exception de 3 600 actions sous conditions de pr\u00e9sence uniquement.
(10)Dont 467 735 actions au titre du plan fran\u00e7ais et 1 234 765 au titre du plan \u00e9tranger.
(11)Attribution sous conditions de pr\u00e9sence uniquement.
(12)Attribution sous conditions de performance uniquement \u00e0 l'exception de 3 100 actions sous conditions de pr\u00e9sence uniquement.
(13)Dont 504 845 actions au titre du plan fran\u00e7ais et 1 460 625 au titre du plan \u00e9tranger.
(14)Attribution sous conditions de pr\u00e9sence uniquement.
a)Actions d\u00e9finitivement acquises en 2022 au titre des plans de 2018 et de 2019
L\u2019\u00e9valuation des conditions de performance du plan d\u2019octobre 2018 avait conclu \u00e0 la r\u00e9alisation de 100 % de la condition de performance interne
et de 80 % de la condition de performance externe, compte tenu d\u2019une performance de l\u2019action Capgemini SE qui bien que sup\u00e9rieure \u00e0 celle du
panier de comparaison fut inf\u00e9rieure au seuil de 110 % permettant une attribution maximale. Ainsi, le nombre d\u2019actions d\u00e9finitivement attribu\u00e9 en
octobre 2022 au titre des b\u00e9n\u00e9ficiaires \u00e9trangers a \u00e9t\u00e9 de 743 634 actions compte tenu de la r\u00e9alisation de la condition de pr\u00e9sence \u00e0 fin
septembre 2022. Au total 1 075 788 actions ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9finitivement attribu\u00e9es sur le plan d\u2019octobre 2018, soit 77,7% du volume initialement
attribu\u00e9.
L\u2019\u00e9valuation des conditions de performance du plan d\u2019octobre 2019 a conclu \u00e0 la r\u00e9alisation de 100 % des conditions de performance interne et
de performance relative aux indicateurs RSE, et de 100 % au titre de la condition de performance externe, compte tenu d\u2019une performance de
l\u2019action Capgemini SE sup\u00e9rieure \u00e0 celle du panier de comparaison et au seuil de 110 % permettant une attribution maximale. Ainsi, le nombre
d\u2019actions d\u00e9finitivement attribu\u00e9 en octobre 2022 au titre des b\u00e9n\u00e9ficiaires fran\u00e7ais a \u00e9t\u00e9 de 407 550 actions compte tenu de la r\u00e9alisation de la
condition de pr\u00e9sence \u00e0 fin septembre 2022.
b)Modalit\u00e9s relatives \u00e0 la condition de performance des plans
En conformit\u00e9 avec la recommandation de l\u2019AMF du 8\u00a0d\u00e9cembre 2009, relative \u00e0 l\u2019inclusion d\u2019une condition de performance interne et d\u2019une
condition de performance externe dans le cadre d\u2019attribution d\u2019actions de performance, le Conseil d\u2019Administration a d\u00e9cid\u00e9 depuis le plan 2010
d\u2019ajouter \u00e0 la condition externe initialement pr\u00e9vue une condition interne.
Des conditions de performance externes et internes s\u2019appliquent et sont les suivantes\u00a0:
Sur les plans 2012 \u00e0 2017, la condition de performance externe compte pour 50\u00a0% dans le calcul de l\u2019attribution et la condition de performance
interne compte pour 50\u00a0% \u00e9galement.
Condition de performance externe
En ce qui concerne les plans 2016 \u00e0 2018, les modalit\u00e9s relatives \u00e0 la condition de performance externe ont \u00e9t\u00e9 renforc\u00e9es par rapport aux
plans pr\u00e9c\u00e9dents pour lesquels l\u2019attribution commen\u00e7ait pour une performance de l\u2019action Capgemini SE d\u2019au moins 90\u00a0% de celle du panier.
Par cons\u00e9quent, depuis 2016 sur ces plans\u00a0:
-il n\u2019y a pas d\u2019attribution si la performance de l\u2019action Capgemini SE pendant la p\u00e9riode consid\u00e9r\u00e9e est inf\u00e9rieure \u00e0 la performance du panier
r\u00e9f\u00e9rent sur cette m\u00eame p\u00e9riode\u00a0;
-l\u2019attribution d\u00e9finitive\u00a0:
-s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 50\u00a0% de l\u2019attribution initiale si cette performance relative est d\u2019au moins 100\u00a0%,
-s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 100\u00a0% de l\u2019attribution initiale, seulement si cette performance relative est sup\u00e9rieure ou \u00e9gale \u00e0 110\u00a0%,
-varie lin\u00e9airement entre 50\u00a0% et 100\u00a0% de l\u2019attribution initiale en fonction de l\u2019\u00e9volution de la performance et selon un tableau
pr\u00e9d\u00e9termin\u00e9, si cette performance relative se situe entre 100\u00a0% et 110\u00a0% d\u2019autre part.
Par ailleurs en 2019, a \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9 une condition de surperformance applicable \u00e0 tous les b\u00e9n\u00e9ficiaires \u00e0 l\u2019exception des mandataires sociaux,
telle que si la performance relative de l\u2019action atteint ou d\u00e9passe 120\u00a0% de celle du panier, l\u2019attribution pourra s\u2019\u00e9lever \u00e0 110\u00a0% de la quotit\u00e9
relative \u00e0 la performance externe (sans toutefois que l\u2019attribution finale ne puisse d\u00e9passer 100\u00a0% de l\u2019attribution initiale).
Depuis 2017, le panier de r\u00e9f\u00e9rence des plans est rest\u00e9 inchang\u00e9 et est constitu\u00e9 des soci\u00e9t\u00e9s suivantes\u00a0: Accenture/Indra/Atos/Tieto/CGI
Group/Infosys/Sopra Steria/Cognizant et de deux indices soit l\u2019indice CAC 40 et l\u2019indice Euro Stoxx 600 Technology.
La juste valeur des actions sous condition de performance externe fait l\u2019objet d\u2019une d\u00e9cote d\u00e9termin\u00e9e selon le mod\u00e8le \u201cMonte Carlo\u201d ainsi que
d\u2019une d\u00e9cote d\u2019incessibilit\u00e9 pour les actions octroy\u00e9es en France.
Condition de performance interne
En ce qui concerne les modalit\u00e9s de calcul de la condition de performance interne celles-ci reposent sur la g\u00e9n\u00e9ration de free cash flow
organique\u00a0(1) (FCFO) sur une p\u00e9riode de trois ann\u00e9es couvrant les exercices 2018 \u00e0 2020 pour le plan 2018, les exercices 2019 \u00e0 2021 pour le
plan 2019, les exercices 2020 \u00e0 2022 pour le plan 2020, les exercices 2021 \u00e0 2023 pour le plan 2021 et les exercices 2022 \u00e0 2024 pour le plan
2022 telles que\u00a0:
-il n\u2019y aura aucune attribution au titre de la condition de performance interne, si la progression du FCFO sur la p\u00e9riode de r\u00e9f\u00e9rence n\u2019atteint
pas le montant cumul\u00e9 de 3\u00a0000\u00a0millions d\u2019euros pour le plan 2018, de 3\u00a0100\u00a0millions d\u2019euros pour le plan 2019, de 3 400 millions d\u2019euros
pour le plan 2020, de 3\u00a0900 millions d\u2019euros pour le plan 2021 et de 5 300 millions pour le plan 2022.
-l\u2019attribution d\u00e9finitive s\u2019\u00e9l\u00e8vera \u00e0 100\u00a0% de l\u2019attribution interne initiale pour une g\u00e9n\u00e9ration de FCFO sup\u00e9rieure ou \u00e9gale 3 250\u00a0millions
d\u2019euros pour le plan 2018, \u00e0 3 400\u00a0millions d\u2019euros pour le plan 2019, \u00e0 3 700 millions d\u2019euros pour le plan 2020, \u00e0 4\u00a0200 millions d\u2019euros
pour le plan 2021 et pour le plan 2022 \u00e0 5 700 millions pour les b\u00e9n\u00e9ficiaires hors mandataires sociaux et 6 100 millions d\u2019euros pour les
mandataires sociaux. Pour sa part, le seuil de d\u00e9clenchement de la surperformance a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 \u00e0 3\u00a0700 millions d\u2019euros pour le plan 2019, \u00e0
3\u00a0900 millions d\u2019euros pour le plan 2020, \u00e0 4\u00a0500 millions d\u2019euros pour le plan 2021 et \u00e0 6\u00a0100 millions pour le plan 2022 (sans que
l\u2019attribution finale ne puisse exc\u00e9der le montant de l\u2019attribution initiale sur ces plans).
La juste valeur des actions sous condition de performance interne est prise en compte selon une hypoth\u00e8se de r\u00e9alisation \u00e9tablie \u00e0 100\u00a0% qui
fera l\u2019objet d\u2019un ajustement \u00e9ventuel en fonction de la r\u00e9alisation effective de ladite condition \u00e0 laquelle est appliqu\u00e9e une d\u00e9cote d\u2019incessibilit\u00e9
pour les actions octroy\u00e9es aux b\u00e9n\u00e9ficiaires fran\u00e7ais.
1 Le free cash flow organique, indicateur alternatif de performance suivi par le Groupe est d\u00e9fini en Note 3 \u2013 Indicateurs alternatifs de
performance et en Note 23 \u2013 Flux de tr\u00e9sorerie.
Ajout d\u2019une nouvelle condition de performance depuis 2018 li\u00e9e \u00e0 la RSE
Le Conseil d\u2019Administration du 13\u00a0mars 2018 avait souhait\u00e9 renforcer l\u2019alignement des conditions de performance avec les priorit\u00e9s strat\u00e9giques
du Groupe en proposant l\u2019ajout d\u2019une condition de performance \u00e9tablie par r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 des objectifs de diversit\u00e9 et de d\u00e9veloppement durable
refl\u00e9tant la strat\u00e9gie du Groupe en mati\u00e8re de Responsabilit\u00e9 Sociale et Environnementale. Cette disposition a \u00e9t\u00e9\u00a0maintenue pour l\u2019ann\u00e9e 2022
et compte tenu de l\u2019int\u00e9gration d\u2019une condition de surperformance, ci-dessous le tableau de synth\u00e8se pour l\u2019attribution 2022 d\u00e9taillant les
conditions de performance applicables sur chacune des trois conditions\u00a0:
R\u00e9sum\u00e9 des conditions de performance applicables aux b\u00e9n\u00e9ficiaires du plan 2022
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Condition de performance
Pond\u00e9ration
associ\u00e9e pour les
dirigeants (1)
Pond\u00e9ration
associ\u00e9e pour les
autres
b\u00e9n\u00e9ficiaires
Pourcentage de l\u2019attribution relative \u00e0
chaque condition de performance (2)
Condition de march\u00e9\u00a0: Performance de
l\u2019action Capgemini sur une p\u00e9riode de
trois\u00a0ans
35%
15%
\u20220\u00a0% si la performance de l\u2019action
Capgemini < 100\u00a0% de la performance
moyenne du panier
\u202250\u00a0% si \u00e9gale 100\u00a0%
\u2022100\u00a0% si \u00e9gale \u00e0 110\u00a0%
\u2022110\u00a0% si sup\u00e9rieure ou \u00e9gale \u00e0 120\u00a0% de la
performance moyenne du panier (hors
dirigeants mandataires sociaux)
Condition financi\u00e8re\u00a0: Free cash flow
organique sur la p\u00e9riode cumul\u00e9e de trois\u00a0ans
allant du 1er\u00a0janvier 2022 au 31\u00a0d\u00e9cembre 2024
50%
70%
Pour les dirigeants mandataires sociaux
\u20220\u00a0% si la g\u00e9n\u00e9ration de free cash flow
organique sur la p\u00e9riode de r\u00e9f\u00e9rence < 5
300\u00a0millions d\u2019euros
\u202250 % si \u00e9gale \u00e0 5\u00a0300 millions d\u2019euros\u00a0
\u202280\u00a0% si \u00e9gale \u00e0 5 700\u00a0millions d\u2019euros
\u2022100\u00a0% si sup\u00e9rieure ou \u00e9gale \u00e0 6
100\u00a0millions d\u2019euros
Pour les b\u00e9n\u00e9ficiaires hors dirigeants
mandataires sociaux
\u20220% si la g\u00e9n\u00e9ration de free cash flow
organique sur la p\u00e9riode de r\u00e9f\u00e9rence <
5\u00a0300 millions d\u2019euros
\u202250 % si \u00e9gale \u00e0 5\u00a0300 millions d\u2019euros
\u2022100% si \u00e9gale \u00e0 5\u00a0700 millions d\u2019euros
\u2022110% si sup\u00e9rieure ou \u00e9gale \u00e0 6\u00a0100
millions d\u2019euros
Condition RSE sur deux objectifs\u00a0:
\u00a0\u00a0\u00a0
Diversit\u00e9\u00a0: f\u00e9minisation des cadres dirigeants
(VP) sur une p\u00e9riode de trois\u00a0ans (2022-2024)
7,5\u00a0%
7,5\u00a0%
\u20220\u00a0% si le\u00a0% de femmes int\u00e9grant la
population des Vice-Pr\u00e9sidents au cours de
la p\u00e9riode de trois\u00a0ans, soit par recrutement
externe ou par promotion interne est < \u00e0
28\u00a0%
\u202230\u00a0% si \u00e9gal \u00e0 28 %
\u2022100\u00a0% si \u00e9gal \u00e0 30 %
\u2022110\u00a0% si sup\u00e9rieur ou \u00e9gal \u00e0 31.5\u00a0% (hors
dirigeants mandataires sociaux)
R\u00e9duction de l\u2019empreinte carbone en 2024 par
rapport \u00e0 la situation de 2019
7,5\u00a0%
7,5\u00a0%
\u20220\u00a0% si la r\u00e9duction des \u00e9missions de GES
en 2024 par rapport \u00e0 la situation de
r\u00e9f\u00e9rence est < \u00e0 70%
\u202230\u00a0% si \u00e9gale \u00e0 70 %
\u2022100\u00a0% si \u00e9gale \u00e0 85 %
\u2022110\u00a0% si sup\u00e9rieure ou \u00e9gale \u00e0 100\u00a0%
(hors dirigeants mandataires sociaux)
(1)Directeur g\u00e9n\u00e9ral, membres de l\u2019\u00e9quipe de Direction g\u00e9n\u00e9rale et principaux cadres dirigeants du Groupe.
(2)Pour chacune des conditions de performance : calcul de mani\u00e8re lin\u00e9aire du nombre d\u2019actions d\u00e9finitivement acquises entre les diff\u00e9rents niveaux de
performance, \u00e9tant entendu que le pourcentage total d\u2019actions d\u00e9finitivement acquises apr\u00e8s constatation de l\u2019ensemble des conditions de performance ne
pourra en aucun cas d\u00e9passer 100 % de l\u2019attribution initiale.
C)Plan d\u2019actionnariat international salari\u00e9 -\u00a0ESOP 2017
Le Groupe a mis en \u0153uvre au second semestre 2017 un plan d\u2019actionnariat salari\u00e9 d\u00e9nomm\u00e9 ESOP 2017. Le 18\u00a0d\u00e9cembre 2017, le Groupe a
\u00e9mis 3 600\u00a0000 actions nouvelles de 8\u00a0euros de nominal r\u00e9serv\u00e9es \u00e0 ses salari\u00e9s repr\u00e9sentant une augmentation de capital de 320\u00a0millions
d\u2019euros nette des frais d\u2019\u00e9mission. Le co\u00fbt global de ce plan d\u2019actionnariat salari\u00e9 en 2017 s\u2019\u00e9levait \u00e0 2,2\u00a0millions d\u2019euros et r\u00e9sultait d\u2019un
m\u00e9canisme d\u2019attribution de droits aux plus-values d\u2019actions pour les salari\u00e9s des pays o\u00f9 la mise en place d\u2019un FCPE, n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 possible ou
pertinente. Ce plan est arriv\u00e9 \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance le 18 d\u00e9cembre 2022.
D)Plan d\u2019actionnariat international salari\u00e9 -\u00a0ESOP 2018
Le Groupe a mis en \u0153uvre au second semestre 2018 un plan d\u2019actionnariat salari\u00e9 d\u00e9nomm\u00e9 ESOP 2018. Le 18\u00a0d\u00e9cembre 2018, le Groupe a
\u00e9mis 2 500\u00a0000 actions nouvelles de 8\u00a0euros de nominal r\u00e9serv\u00e9es \u00e0 ses salari\u00e9s repr\u00e9sentant une augmentation de capital de 230\u00a0millions
d\u2019euros nette des frais d\u2019\u00e9mission. Le co\u00fbt global de ce plan d\u2019actionnariat salari\u00e9 en 2018 s\u2019\u00e9levait \u00e0 1,3\u00a0millions d\u2019euros et r\u00e9sultait d\u2019un
m\u00e9canisme d\u2019attribution de droits aux plus-values d\u2019actions pour les salari\u00e9s des pays o\u00f9 la mise en place d\u2019un FCPE, n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 possible ou
pertinente.
E)Plan d\u2019actionnariat international salari\u00e9 -\u00a0ESOP 2019
Le Groupe a mis en \u0153uvre au second semestre 2019 un plan d\u2019actionnariat salari\u00e9 d\u00e9nomm\u00e9 ESOP 2019. Le 18\u00a0d\u00e9cembre 2019, le Groupe a
\u00e9mis 2 750\u00a0000 actions nouvelles de 8\u00a0euros de nominal r\u00e9serv\u00e9es \u00e0 ses salari\u00e9s repr\u00e9sentant une augmentation de capital de 253\u00a0millions
d\u2019euros nette des frais d\u2019\u00e9mission. Le co\u00fbt global de ce plan d\u2019actionnariat salari\u00e9 en 2019 s\u2019\u00e9levait \u00e0 1,6\u00a0millions d\u2019euros et r\u00e9sultait d\u2019un
m\u00e9canisme d\u2019attribution de droits aux plus-values d\u2019actions pour les salari\u00e9s des pays o\u00f9 la mise en place d\u2019un FCPE, n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 possible ou
pertinente.
F)Plan d\u2019actionnariat international salari\u00e9 -\u00a0ESOP 2020
Le Groupe a mis en \u0153uvre au second semestre 2020 un plan d\u2019actionnariat salari\u00e9 d\u00e9nomm\u00e9 ESOP 2020. Le 17 d\u00e9cembre 2020, le Groupe a
\u00e9mis 3\u00a0000\u00a0000 actions nouvelles de 8\u00a0euros de nominal r\u00e9serv\u00e9es \u00e0 ses salari\u00e9s repr\u00e9sentant une augmentation de capital de 278\u00a0millions
d\u2019euros nette des frais d\u2019\u00e9mission. Le co\u00fbt global de ce plan d\u2019actionnariat salari\u00e9 en 2020 s\u2019\u00e9levait \u00e0 1,8\u00a0millions d\u2019euros et r\u00e9sultait d\u2019un
m\u00e9canisme d\u2019attribution de droits aux plus-values d\u2019actions pour les salari\u00e9s des pays o\u00f9 la mise en place d\u2019un FCPE, n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 possible ou
pertinente.
G)Plan d\u2019actionnariat international salari\u00e9 -\u00a0ESOP 2021
Le Groupe a mis en \u0153uvre au second semestre 2021 un plan d\u2019actionnariat salari\u00e9 d\u00e9nomm\u00e9 ESOP 2021. Le 16 d\u00e9cembre 2021, le Groupe a
\u00e9mis 3\u00a0606\u00a0687 actions nouvelles de 8\u00a0euros de nominal r\u00e9serv\u00e9es \u00e0 ses salari\u00e9s repr\u00e9sentant une augmentation de capital de 588\u00a0millions
d\u2019euros nette des frais d\u2019\u00e9mission. Le co\u00fbt global de ce plan d\u2019actionnariat salari\u00e9 en 2021 s\u2019\u00e9levait \u00e0 4,2\u00a0millions d\u2019euros et r\u00e9sultait d\u2019un
m\u00e9canisme d\u2019attribution de droits aux plus-values d\u2019actions pour les salari\u00e9s des pays o\u00f9 la mise en place d\u2019un FCPE, n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 possible ou
pertinente.
H)Plan d\u2019actionnariat international salari\u00e9 -\u00a0ESOP 2022
Le Groupe a mis en \u0153uvre au second semestre 2022 un plan d\u2019actionnariat salari\u00e9 d\u00e9nomm\u00e9 ESOP 2022. Le 15 d\u00e9cembre 2022, le Groupe a
\u00e9mis 3\u00a0500 000 actions nouvelles de 8\u00a0euros de nominal r\u00e9serv\u00e9es \u00e0 ses salari\u00e9s repr\u00e9sentant une augmentation de capital de 507\u00a0millions
d\u2019euros nette des frais d\u2019\u00e9mission. Le co\u00fbt global de ce plan d\u2019actionnariat salari\u00e9 en 2022 s\u2019\u00e9levait \u00e0 3,5\u00a0millions d\u2019euros et r\u00e9sultait d\u2019un
m\u00e9canisme d\u2019attribution de droits aux plus-values d\u2019actions pour les salari\u00e9s des pays o\u00f9 la mise en place d\u2019un FCPE, n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 possible ou
pertinente.
Incidences des instruments de motivation et actionnariat salari\u00e9
Le tableau ci-apr\u00e8s indique la charge reconnue en \u201cAutres produits et charges op\u00e9rationnels\u201d (y compris les charges sociales et contributions
patronales) au titre des instruments de motivation et actionnariat salari\u00e9 et le montant restant \u00e0 prendre en charge sur les exercices suivants\u00a0:
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
Note
2021
2022
Charge de
l\u2019exercice
Montant
restant \u00e0
prendre en
charge sur les
exercices
suivants
Charge de
l\u2019exercice
Montant
restant \u00e0
prendre en
charge sur les
exercices
suivants
CHARGES LI\u00c9ES AUX INSTRUMENTS DE
MOTIVATION ET ACTIONNARIAT SALARI\u00c9
8
163
438
176
492
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
Terrains,
constructions,
agencements
Mat\u00e9riels
informatiques
Autres\u00a0 actifs
corporels
Total
VALEURS BRUTES
\u00a0
\u00a0
\u00a0
\u00a0
Au 1er\u00a0janvier 2021
973
577
403
1\u00a0953
\u00c9carts de conversion
38
22
17
77
Acquisitions/Augmentations
48
117
49
214
Cessions/Diminutions
(60)
(50)
(42)
(152)
Regroupements d\u2019entreprises
-
16
-
16
Autres mouvements
37
18
5
60
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021
1\u00a0036
700
432
2\u00a0168
\u00c9carts de conversion
(18)
(12)
(12)
(42)
Acquisitions/Augmentations
40
137
52
229
Cessions/Diminutions
(81)
(81)
(38)
(200)
Regroupements d\u2019entreprises
2
11
1
14
Autres mouvements
9
48
(28)
29
AU 31 D\u00c9CEMBRE 2022
988
803
407
2\u00a0198
AMORTISSEMENTS ET D\u00c9PR\u00c9CIATIONS
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Au 1er\u00a0janvier 2021
442
455
251
1\u00a0148
\u00c9carts de conversion
14
15
11
40
Dotations et d\u00e9pr\u00e9ciations
58
69
40
167
Reprises
(56)
(49)
(38)
(143)
Regroupements d\u2019entreprises
-
15
-
15
Autres mouvements
15
18
28
61
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021
473
523
292
1\u00a0288
\u00c9carts de conversion
(6)
(8)
(8)
(22)
Dotations et d\u00e9pr\u00e9ciations
62
109
42
213
Reprises
(78)
(79)
(37)
(194)
Regroupements d\u2019entreprises
1
8
1
10
Autres mouvements
6
37
(16)
27
AU 31 D\u00c9CEMBRE 2022
458
590
274
1\u00a0322
VALEURS NETTES
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021
563
177
140
880
AU 31 D\u00c9CEMBRE 2022
530
213
133
876
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfLeasesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF84NS9mcmFnOjljMmU3YjJhMWQxZTRjODQ5YjY2MGYyZDQyODhmNWRkL3RhYmxlOjAzMmFiYTZhYTlmNDRmZDhhMTQ2MWE0YTg0ZDA0ZGQ2L3RhYmxlcmFuZ2U6MDMyYWJhNmFhOWY0NGZkOGExNDYxYTRhODRkMDRkZDZfMC0wLTEtMS01NDkz_18fc38c0-1e5a-4297-8a0b-ca92883f8a6b": { "value": "
Le Groupe \u00e9value si un contrat est un contrat de location ou contient un contrat de location \u00e0 la date d\u2019entr\u00e9e en vigueur du contrat.
Les contrats de location sont comptabilis\u00e9s dans l\u2019\u00e9tat consolid\u00e9 de la situation financi\u00e8re d\u00e8s la date de commencement du contrat de
location.
Ces contrats sont enregistr\u00e9s en \u201cdettes de loyers\u201d au passif avec inscription \u00e0 l\u2019actif en \u201cdroits d\u2019utilisation relatifs aux contrats de location\u201d
dans l\u2019\u00e9tat consolid\u00e9 de la situation financi\u00e8re.
La dette de loyers est initialement calcul\u00e9e sur la base de la valeur actualis\u00e9e des paiements futurs sur la p\u00e9riode estim\u00e9e du contrat de
location au taux d\u2019emprunt marginal du preneur par devises. Celui-ci est estim\u00e9 dans chaque devise \u00e0 partir d\u2019\u00e9l\u00e9ments de march\u00e9 disponibles
et en tenant compte de la dur\u00e9e de vie moyenne des contrats. Les paiements au titre des contrats de location peuvent notamment inclure des
paiements fixes ou variables qui d\u00e9pendent d\u2019un taux ou indice connu au d\u00e9but du contrat. La dur\u00e9e retenue pour le calcul de la dette de
loyers correspond en g\u00e9n\u00e9ral \u00e0 la dur\u00e9e ferme du contrat sauf si une intention de renouveler ou de r\u00e9silier le contrat est raisonnablement
certaine.
Elle est ensuite calcul\u00e9e au co\u00fbt amorti selon la m\u00e9thode du taux d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif.
La valeur du droit d\u2019utilisation relatif aux contrats de location comprend initialement le montant de l\u2019obligation locative initiale, les co\u00fbts directs
initiaux et l\u2019obligation de r\u00e9nover l\u2019actif. S\u2019agissant de la flotte automobile, le Groupe a choisi de ne pas s\u00e9parer les composantes locatives des
composantes non locatives et de comptabiliser l\u2019ensemble comme une seule composante de nature locative. Le droit d\u2019utilisation relatifs aux
contrats de location est amorti sur la dur\u00e9e retenue pour le calcul de la dette de loyers.
Au compte de r\u00e9sultat, les charges d\u2019amortissement sont comptabilis\u00e9es dans la marge op\u00e9rationnelle et les charges d\u2019int\u00e9r\u00eat dans le r\u00e9sultat
financier.
L\u2019impact fiscal de ce traitement est pris en compte via la comptabilisation d\u2019imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s en fonction de la l\u00e9gislation fiscale des pays o\u00f9 les
contrats de location sont comptabilis\u00e9s.
Les contrats de location correspondant \u00e0 des actifs de faible valeur unitaire, \u00e0 l\u2019exception du mat\u00e9riel informatique, ou de courte dur\u00e9e sont
comptabilis\u00e9s directement en charges au sein de la marge op\u00e9rationnelle.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForLeasesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF84OC9mcmFnOmRkZGZhNmZjNjQ1MDRiMWI5YmJkMmNlNjUzNzZmMGExL3RleHRyZWdpb246ZGRkZmE2ZmM2NDUwNGIxYjliYmQyY2U2NTM3NmYwYTFfMTIyMg_2a57563c-e7e7-46e4-9958-0aba79678a8d": { "value": "Unit\u00e9s g\u00e9n\u00e9ratrices de tr\u00e9sorerie et tests de d\u00e9pr\u00e9ciation d\u2019actifs
\u00a0
Unit\u00e9s g\u00e9n\u00e9ratrices de tr\u00e9sorerie
Les unit\u00e9s g\u00e9n\u00e9ratrices de tr\u00e9sorerie retenues par le Groupe correspondent aux neuf zones g\u00e9ographiques d\u00e9taill\u00e9es ci-dessous.
Tests de d\u00e9pr\u00e9ciation d\u2019actifs
La valeur recouvrable des immobilisations incorporelles, corporelles \u00e0 dur\u00e9e d\u2019utilit\u00e9 d\u00e9termin\u00e9e et des droits d\u2019utilisation relatifs aux contrats
de location est test\u00e9e d\u00e8s lors qu\u2019il existe des indices de perte de valeur \u00e0 la date d\u2019\u00e9tablissement des comptes et au moins une fois par an en
ce qui concerne les \u00e9carts d\u2019acquisition ou les immobilisations \u00e0 dur\u00e9e d\u2019utilit\u00e9 ind\u00e9termin\u00e9e.
Le test de valeur consiste en l\u2019\u00e9valuation de la valeur recouvrable de chaque unit\u00e9 g\u00e9n\u00e9rant ses flux de tr\u00e9sorerie propres (unit\u00e9s g\u00e9n\u00e9ratrices
de tr\u00e9sorerie).
La valeur recouvrable est d\u00e9finie comme la valeur la plus \u00e9lev\u00e9e entre la juste valeur de l\u2019unit\u00e9 g\u00e9n\u00e9ratrice de tr\u00e9sorerie, nette des co\u00fbts de
cession et sa valeur d\u2019utilit\u00e9 :
-la juste valeur est le montant qui peut \u00eatre obtenu lors d\u2019une transaction r\u00e9alis\u00e9e dans des conditions de concurrence normales et est
d\u00e9termin\u00e9e par r\u00e9f\u00e9rence au prix r\u00e9sultant soit d\u2019un accord irr\u00e9vocable soit du prix constat\u00e9 sur le march\u00e9 lors de transactions r\u00e9centes et
comparables\u00a0;
-la valeur d\u2019utilit\u00e9 est fond\u00e9e sur les flux de tr\u00e9sorerie futurs actualis\u00e9s qui seront g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par ces unit\u00e9s g\u00e9n\u00e9ratrices de tr\u00e9sorerie.
L\u2019\u00e9valuation de la valeur d\u2019utilit\u00e9 de chaque unit\u00e9 g\u00e9n\u00e9ratrice de tr\u00e9sorerie est effectu\u00e9e selon la m\u00e9thode des flux nets futurs de tr\u00e9sorerie
actualis\u00e9s et sur la base de param\u00e8tres issus du plan strat\u00e9gique \u00e0 trois\u00a0ans, param\u00e8tres \u00e9tendus sur un horizon de deux\u00a0ans, qui incluent des
taux de croissance et de profitabilit\u00e9 jug\u00e9s raisonnables, soit un plan d\u2019affaires total de cinq ans. Les taux de croissance \u00e0 long terme et les
taux d\u2019actualisation sont d\u00e9termin\u00e9s en prenant en consid\u00e9ration les sp\u00e9cificit\u00e9s de chaque zone g\u00e9ographique du Groupe. Les taux
d\u2019actualisation refl\u00e8tent un co\u00fbt moyen pond\u00e9r\u00e9 du capital calcul\u00e9 notamment sur la base de donn\u00e9es de march\u00e9 et d\u2019un \u00e9chantillon de
soci\u00e9t\u00e9s du secteur. Lorsque la valeur recouvrable d\u2019une unit\u00e9 g\u00e9n\u00e9ratrice de tr\u00e9sorerie est inf\u00e9rieure \u00e0 sa valeur nette comptable, la perte de
valeur correspondante est affect\u00e9e en priorit\u00e9 aux \u00e9carts d\u2019acquisition et reconnue en \u201cautres produits et charges op\u00e9rationnels\u201d.
Le r\u00e9sultat de ces tests de d\u00e9pr\u00e9ciation n\u2019a pas conduit au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022 \u00e0 la reconnaissance de perte de valeur.
Par ailleurs, une analyse de sensibilit\u00e9 du calcul \u00e0 une variation conjointe des param\u00e8tres suivants\u00a0:
-+/-2\u00a0points de taux de croissance du chiffre d\u2019affaires sur les 5 premi\u00e8res ann\u00e9es\u00a0;
-+/-1\u00a0point du taux de marge op\u00e9rationnelle (1) sur les 5 premi\u00e8res ann\u00e9es\u00a0;
-+/-0,5\u00a0point du taux d\u2019actualisation\u00a0;
-+/-0,5\u00a0point du taux de croissance \u00e0 long terme,
n\u2019a pas mis en \u00e9vidence de valeur recouvrable inf\u00e9rieure \u00e0 la valeur comptable des unit\u00e9s g\u00e9n\u00e9ratrices de tr\u00e9sorerie.
(1)La marge op\u00e9rationnelle, indicateur alternatif de performance suivi par le Groupe, est d\u00e9finie en Note 3 \u2013 Indicateurs alternatifs de performance", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForImpairmentOfNonfinancialAssetsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF84OC9mcmFnOmRkZGZhNmZjNjQ1MDRiMWI5YmJkMmNlNjUzNzZmMGExL3RleHRyZWdpb246ZGRkZmE2ZmM2NDUwNGIxYjliYmQyY2U2NTM3NmYwYTFfMTIyMw_413f055d-7460-4db0-b947-10465124ec7f": { "value": "
\u00c9carts d\u2019acquisition par unit\u00e9 g\u00e9n\u00e9ratrice de tr\u00e9sorerie
L\u2019allocation des \u00e9carts d\u2019acquisition par unit\u00e9s g\u00e9n\u00e9ratrices de tr\u00e9sorerie s\u2019analyse comme suit\u00a0:
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0
31\u00a0d\u00e9cembre 2021
31\u00a0d\u00e9cembre 2022
(en\u00a0millions d\u2019euros)
Valeur brute
D\u00e9pr\u00e9ciation
Valeur nette
comptable
Valeur brute
D\u00e9pr\u00e9ciation
Valeur nette
comptable
Am\u00e9rique du Nord
3\u00a0608
(8)
3\u00a0600
3\u00a0766
(8)
3\u00a0758
France
2\u00a0096
(1)
2\u00a0095
2\u00a0212
(1)
2\u00a0211
Royaume-Uni et Irlande
1\u00a0252
-
1\u00a0252
1\u00a0319
-
1\u00a0319
Benelux
1\u00a0158
(12)
1\u00a0146
1\u00a0177
(12)
1\u00a0165
Europe du Sud
377
-
377
382
-
382
Pays nordiques
478
-
478
479
-
479
Allemagne et Europe Centrale
656
(31)
625
731
(32)
699
Asie-Pacifique
987
-
987
998
-
998
Am\u00e9rique latine
100
(27)
73
110
(31)
79
\u00c9CARTS D\u2019ACQUISITION
10\u00a0712
(79)
10\u00a0633
11\u00a0174
(84)
11\u00a0090
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s actifs par nature
L\u2019analyse des imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s actifs et de leurs variations se pr\u00e9sente comme suit\u00a0:
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
Note
D\u00e9ficits
fiscaux
reportables
Diff\u00e9rences
temporelles
sur goodwill
amortissables
Provisions pour
retraites et
engagements
assimil\u00e9s
Autres
diff\u00e9rences
temporelles
d\u00e9ductibles
Total imp\u00f4ts
diff\u00e9r\u00e9s
actifs
Au 1er\u00a0janvier 2021
\u00a0
410
31
268
274
983
Regroupements d'entreprises
\u00a0
-
-
-
13
13
\u00c9carts de conversion
\u00a0
27
-
9
24
60
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s constat\u00e9s en compte de
r\u00e9sultat
10
(82)
(32)
(22)
50
(86)
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s constat\u00e9s en produits et
charges comptabilis\u00e9s en capitaux propres
\u00a0
(1)
-
(96)
4
(93)
Autres mouvements dont compensation
avec imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s passifs
\u00a0
(4)
3
-
5
4
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021
\u00a0
350
2
159
370
881
Regroupements d'entreprises
\u00a0
-
-
-
-
-
\u00c9carts de conversion
\u00a0
22
-
1
3
26
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s constat\u00e9s en compte de
r\u00e9sultat
10
(94)
1
(9)
25
(77)
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s constat\u00e9s en produits et
charges comptabilis\u00e9s en capitaux propres
\u00a0
-
-
(49)
(2)
(51)
Autres mouvements dont compensation
avec imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s passifs
\u00a0
-
-
-
(71)
(71)
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022
\u00a0
278
3
102
325
708
Les imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s reconnus au titre des d\u00e9ficits fiscaux reportables s\u2019\u00e9l\u00e8vent au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022 \u00e0 278 millions d\u2019euros (350\u00a0millions d\u2019euros
au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021), principalement aux \u00c9tats-Unis pour 259 millions d\u2019euros.
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s passifs par nature
L\u2019analyse des imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s passifs et de leurs variations se pr\u00e9sente comme suit\u00a0:
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
Note
\u00c9carts
d\u2019acquisition
fiscalement
d\u00e9ductibles
Relations
clients
Autres
diff\u00e9rences
temporelles
imposables
Total imp\u00f4ts
diff\u00e9r\u00e9s
passifs
Au 1er\u00a0janvier 2021
\u00a0
56
77
97
230
Regroupement d'entreprises
\u00a0
-
1
6
7
\u00c9carts de conversion
\u00a0
3
3
5
11
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s constat\u00e9s en compte de r\u00e9sultat
10
5
(10)
19
14
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s constat\u00e9s en produits et charges
comptabilis\u00e9s en capitaux propres
\u00a0
-
-
1
1
Autres mouvements dont compensation avec imp\u00f4ts
diff\u00e9r\u00e9s actifs
\u00a0
2
1
28
31
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021
\u00a0
66
72
156
294
Regroupement d'entreprises
\u00a0
-
4
-
4
\u00c9carts de conversion
\u00a0
3
2
(5)
-
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s constat\u00e9s en compte de r\u00e9sultat
10
6
(10)
16
12
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s constat\u00e9s en produits et charges
comptabilis\u00e9s en capitaux propres
\u00a0
-
-
26
26
Autres mouvements dont compensation avec imp\u00f4ts
diff\u00e9r\u00e9s actifs
\u00a0
-
(1)
(27)
(28)
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022
\u00a0
75
67
166
308
D\u00e9lais d\u2019expiration des d\u00e9ficits fiscaux reportables (en base)
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0
2021
2022
Au 31\u00a0d\u00e9cembre (en\u00a0millions d\u2019euros)
Montant
%
Montant
%
Entre 1 et 5\u00a0ans
93
3
110
5
Entre 6\u00a0ans et 10\u00a0ans
972
39
760
34
Entre 11\u00a0ans et 15\u00a0ans
242
10
147
7
Sup\u00e9rieur \u00e0 15\u00a0ans, avec une \u00e9ch\u00e9ance d\u00e9finie
12
-
1
-
Ind\u00e9finiment reportable
1\u00a0198
48
1\u00a0206
54
D\u00c9FICITS FISCAUX REPORTABLES (en base)
2\u00a0517
100
2\u00a0224
100
dont d\u00e9ficits fiscaux reconnus
1\u00a0387
55
1\u00a0075
48
dont d\u00e9ficits fiscaux non reconnus
1\u00a0130
45
1\u00a0149
52
Les d\u00e9ficits fiscaux reportables s\u2019\u00e9l\u00e8vent \u00e0 2 224 millions d\u2019euros au 31 d\u00e9cembre 2022 (2 517\u00a0millions d\u2019euros au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021),
principalement aux Etats-Unis (998 millions d\u2019euros contre 1 310 millions d\u2019euros au 31 d\u00e9cembre 2021), en France (242 millions d\u2019euros contre
271 millions d\u2019euros au 31 d\u00e9cembre 2021), au Br\u00e9sil (354 millions d\u2019euros contre 314 millions d\u2019euros au 31 d\u00e9cembre 2021) et en Espagne
(241\u00a0millions d\u2019euros contre 245 millions d\u2019euros au 31 d\u00e9cembre 2021).
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s actifs non reconnus
\u00a0\u00a0\u00a0
Au 31\u00a0d\u00e9cembre (en\u00a0millions d\u2019euros)
2021
2022
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sur d\u00e9ficits fiscaux reportables
316
321
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s sur autres diff\u00e9rences temporelles
21
19
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s actifs non reconnus
337
340
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfDeferredTaxesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF85NC9mcmFnOmI3YTY3NjhkZjE4NzQ3MWZiMGM1ZGM0NDZmOTU1N2E4L3RleHRyZWdpb246YjdhNjc2OGRmMTg3NDcxZmIwYzVkYzQ0NmY5NTU3YThfNDEz_1267c72d-0334-4388-884e-7f304cfab685": { "value": "Instruments financiers
\u00a0
Les instruments financiers sont constitu\u00e9s\u00a0:
-des actifs financiers qui comprennent les autres actifs non courants, les cr\u00e9ances clients, les autres actifs courants, les actifs de gestion
de tr\u00e9sorerie et la tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie\u00a0;
-des passifs financiers qui comprennent les dettes financi\u00e8res \u00e0 court et long terme et les d\u00e9couverts bancaires, les dettes de loyers
courantes et non courantes, les dettes op\u00e9rationnelles et autres dettes courantes et non courantes\u00a0;
-d\u2019instruments d\u00e9riv\u00e9s.
a)M\u00e9thodes de comptabilisation des instruments financiers
Les instruments financiers (actifs et passifs) entrent dans l\u2019\u00e9tat de la situation financi\u00e8re consolid\u00e9e \u00e0 leur juste valeur initiale.
Les dispositions d\u2019IFRS\u00a09 quant \u00e0 la classification et l\u2019\u00e9valuation des actifs financiers sont bas\u00e9es sur le mod\u00e8le de gestion du Groupe et des
caract\u00e9ristiques contractuelles des actifs financiers. L\u2019\u00e9valuation ult\u00e9rieure des actifs et passifs financiers correspond, en fonction de leur
cat\u00e9gorisation, soit \u00e0 la juste valeur par le biais du compte de r\u00e9sultat ou des autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat global, soit au co\u00fbt amorti.
Les passifs financiers sont class\u00e9s comme \u00e9tant \u00e9valu\u00e9s au co\u00fbt amorti ou \u00e0 la juste valeur par le biais du compte de r\u00e9sultat s\u2019ils sont
d\u00e9tenus \u00e0 des fins de transaction.
Le co\u00fbt amorti correspond \u00e0 la valeur comptable initiale (nette des co\u00fbts de transaction), augment\u00e9e des int\u00e9r\u00eats calcul\u00e9s sur la base du taux
d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif et diminu\u00e9e des sorties de tr\u00e9sorerie (coupons, remboursements de principal et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, des primes de
remboursement). Les int\u00e9r\u00eats courus (produits et charges) ne sont pas enregistr\u00e9s au taux nominal de l\u2019instrument financier,\u00a0mais sur la base
du taux d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif de l\u2019instrument financier. Une perte de cr\u00e9dit attendue est enregistr\u00e9e sur les actifs financiers \u00e9valu\u00e9s au co\u00fbt amorti.
La perte de valeur \u00e9ventuelle est enregistr\u00e9e en compte de r\u00e9sultat.
La juste valeur d\u2019un instrument financier est le montant pour lequel un actif pourrait \u00eatre \u00e9chang\u00e9, ou un passif \u00e9teint entre parties bien
inform\u00e9es, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normales.
La comptabilisation des instruments financiers lors de leur entr\u00e9e dans l\u2019\u00e9tat de la situation financi\u00e8re consolid\u00e9e et de leur \u00e9valuation
ult\u00e9rieure selon les m\u00e9thodes d\u00e9crites ci-avant fait r\u00e9f\u00e9rence aux d\u00e9finitions de taux d\u2019int\u00e9r\u00eat suivantes\u00a0:
-le taux du coupon, ou coupon, qui est le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat nominal de l\u2019emprunt\u00a0;
-le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif, qui est le taux qui actualise exactement les d\u00e9caissements ou encaissements de tr\u00e9sorerie futurs sur la dur\u00e9e de
vie pr\u00e9vue de l\u2019instrument financier ou, selon le cas, sur une p\u00e9riode plus courte de mani\u00e8re \u00e0 obtenir la valeur comptable nette de l\u2019actif
ou du passif financier. Ce calcul inclut l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des commissions pay\u00e9es ou re\u00e7ues, des co\u00fbts de transaction et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, des
primes \u00e0 payer ou \u00e0 recevoir\u00a0;
-le taux de march\u00e9 qui correspond au taux d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif recalcul\u00e9 \u00e0 la date de l\u2019\u00e9valuation en fonction des param\u00e8tres courants de
march\u00e9.
Les instruments financiers actifs et passifs sont d\u00e9comptabilis\u00e9s d\u00e8s lors que les risques et avantages li\u00e9s sont c\u00e9d\u00e9s et que le Groupe a
cess\u00e9 d\u2019exercer un contr\u00f4le sur ces instruments financiers.
b)Instruments d\u00e9riv\u00e9s
Les instruments d\u00e9riv\u00e9s sont essentiellement constitu\u00e9s de contrats d\u2019achat et de vente de devises \u00e0 terme (le cas \u00e9ch\u00e9ant sous forme de
tunnels).
Lorsque la comptabilit\u00e9 de couverture est appliqu\u00e9e dans le cadre de couvertures de flux futurs de tr\u00e9sorerie op\u00e9rationnels ou financiers, la
juste valeur des instruments est dans un premier temps enregistr\u00e9e en produits et charges comptabilis\u00e9s en capitaux propres puis transf\u00e9r\u00e9e
au r\u00e9sultat d\u2019exploitation ou au r\u00e9sultat financier lorsque l\u2019\u00e9l\u00e9ment couvert est reconnu lui-m\u00eame en compte de r\u00e9sultat.
L\u2019ensemble des variations de valeur des co\u00fbts de couverture (valeur temps des options de change et report d\u00e9port des contrats de change \u00e0
terme) est comptabilis\u00e9 dans une composante distincte du r\u00e9sultat global et recycl\u00e9 en r\u00e9sultat lorsque le flux couvert se r\u00e9alise.
Les autres instruments d\u00e9riv\u00e9s sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 leur juste valeur dont les variations estim\u00e9es sur la base des cours de march\u00e9 ou de valeurs
donn\u00e9es par les contreparties bancaires, sont reconnues au compte de r\u00e9sultat \u00e0 la date d\u2019\u00e9tablissement des comptes consolid\u00e9s du Groupe.
c)\u00c9valuation des justes valeurs
Les m\u00e9thodes d\u2019\u00e9valuation \u00e0 la juste valeur des actifs et passifs financiers et non financiers tels que d\u00e9finis ci-avant, sont hi\u00e9rarchis\u00e9es selon
les trois niveaux de juste valeur suivants\u00a0:
-Niveau 1\u00a0: juste valeur \u00e9valu\u00e9e sur la base de cours (non ajust\u00e9s) observ\u00e9s sur des march\u00e9s actifs pour des actifs ou passifs identiques\u00a0;
-Niveau 2\u00a0: juste valeur \u00e9valu\u00e9e \u00e0 partir de donn\u00e9es autres que les prix cot\u00e9s sur des march\u00e9s actifs, qui sont observables directement
(prix) ou indirectement (donn\u00e9es d\u00e9riv\u00e9es de prix)\u00a0;
-Niveau 3\u00a0: juste valeur pour l\u2019actif ou le passif \u00e9valu\u00e9e \u00e0 l\u2019aide de donn\u00e9es qui ne sont pas fond\u00e9es sur des donn\u00e9es de march\u00e9
observables (donn\u00e9es non observables).
Dans la mesure du possible, le Groupe applique les m\u00e9thodes d\u2019\u00e9valuation du niveau 1.
Cat\u00e9gorisation des instruments financiers et hi\u00e9rarchie de la juste valeur
Le tableau ci-dessous pr\u00e9sente la valeur comptable des actifs et passifs financiers ainsi que la juste valeur des instruments financiers ventil\u00e9s
selon les trois niveaux d\u00e9finis ci-avant (\u00e0 l\u2019exception de ceux dont la valeur comptable constitue une approximation raisonnable de cette juste
valeur).
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0\u00a0
Valeur comptable
Juste valeur
31\u00a0d\u00e9cembre 2022
(en\u00a0millions d\u2019euros)
Notes
Comptabilit\u00e9
de
couverture
Juste valeur
par r\u00e9sultat
Juste valeur
par capitaux
propres
Co\u00fbt amorti
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Actifs financiers
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Titres de soci\u00e9t\u00e9s non
consolid\u00e9es
19
\u00a0
31
19
\u00a0\u00a0\u00a0
50
D\u00e9p\u00f4ts, cr\u00e9ances et
investissements \u00e0 long terme
19
\u00a0\u00a0\u00a0
168
\u00a0\u00a0\u00a0
Autres actifs non courants
19
\u00a0\u00a0\u00a0
253
\u00a0\u00a0\u00a0
Instruments d\u00e9riv\u00e9s actifs non
courants et courants
19 et 21
163
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
163
\u00a0
Clients et comptes rattach\u00e9s
aux contrats
20
\u00a0\u00a0\u00a0
5\u00a0253
\u00a0\u00a0\u00a0
Autres actifs courants
21
\u00a0\u00a0\u00a0
697
\u00a0\u00a0\u00a0
Actifs de gestion de tr\u00e9sorerie
22
\u00a0
386
\u00a0\u00a0
386
\u00a0\u00a0
Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de
tr\u00e9sorerie
22
\u00a0
3\u00a0802
\u00a0\u00a0
3\u00a0802
\u00a0\u00a0
Passifs financiers
\u00a0
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Emprunts obligataires
22
\u00a0\u00a0\u00a0
6\u00a0721
\u00a0\u00a0\u00a0
Dettes de loyers
15
\u00a0\u00a0\u00a0
790
\u00a0\u00a0\u00a0
Dettes bancaires ou
assimil\u00e9es et autres dettes
financi\u00e8res
22
\u00a0\u00a0\u00a0
29
\u00a0\u00a0\u00a0
Dettes sur acquisitions de
soci\u00e9t\u00e9s
27
\u00a0\u00a0\u00a0
82
\u00a0\u00a0\u00a0
Autres dettes non courantes et
courantes
27
\u00a0\u00a0\u00a0
525
\u00a0\u00a0\u00a0
Instruments d\u00e9riv\u00e9s passifs
non courants et courants
27
180
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
180
\u00a0
Dettes op\u00e9rationnelles
28
\u00a0\u00a0\u00a0
4\u00a0749
\u00a0\u00a0\u00a0
D\u00e9couverts bancaires
22
\u00a0\u00a0\u00a0
7
\u00a0\u00a0\u00a0
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfFinancialInstrumentsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF85NC9mcmFnOmI3YTY3NjhkZjE4NzQ3MWZiMGM1ZGM0NDZmOTU1N2E4L3RhYmxlOmM1NGMxNzIwZTA5ZDRhMDdiNTg4YmM3MDJiOGIxZjkzL3RhYmxlcmFuZ2U6YzU0YzE3MjBlMDlkNGEwN2I1ODhiYzcwMmI4YjFmOTNfMC0wLTEtMS01NDkz_70957b63-57d7-4643-b2d6-bd4e28655c47": { "value": "
Les instruments financiers sont constitu\u00e9s\u00a0:
-des actifs financiers qui comprennent les autres actifs non courants, les cr\u00e9ances clients, les autres actifs courants, les actifs de gestion
de tr\u00e9sorerie et la tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie\u00a0;
-des passifs financiers qui comprennent les dettes financi\u00e8res \u00e0 court et long terme et les d\u00e9couverts bancaires, les dettes de loyers
courantes et non courantes, les dettes op\u00e9rationnelles et autres dettes courantes et non courantes\u00a0;
-d\u2019instruments d\u00e9riv\u00e9s.
a)M\u00e9thodes de comptabilisation des instruments financiers
Les instruments financiers (actifs et passifs) entrent dans l\u2019\u00e9tat de la situation financi\u00e8re consolid\u00e9e \u00e0 leur juste valeur initiale.
Les dispositions d\u2019IFRS\u00a09 quant \u00e0 la classification et l\u2019\u00e9valuation des actifs financiers sont bas\u00e9es sur le mod\u00e8le de gestion du Groupe et des
caract\u00e9ristiques contractuelles des actifs financiers. L\u2019\u00e9valuation ult\u00e9rieure des actifs et passifs financiers correspond, en fonction de leur
cat\u00e9gorisation, soit \u00e0 la juste valeur par le biais du compte de r\u00e9sultat ou des autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat global, soit au co\u00fbt amorti.
Les passifs financiers sont class\u00e9s comme \u00e9tant \u00e9valu\u00e9s au co\u00fbt amorti ou \u00e0 la juste valeur par le biais du compte de r\u00e9sultat s\u2019ils sont
d\u00e9tenus \u00e0 des fins de transaction.
Le co\u00fbt amorti correspond \u00e0 la valeur comptable initiale (nette des co\u00fbts de transaction), augment\u00e9e des int\u00e9r\u00eats calcul\u00e9s sur la base du taux
d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif et diminu\u00e9e des sorties de tr\u00e9sorerie (coupons, remboursements de principal et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, des primes de
remboursement). Les int\u00e9r\u00eats courus (produits et charges) ne sont pas enregistr\u00e9s au taux nominal de l\u2019instrument financier,\u00a0mais sur la base
du taux d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif de l\u2019instrument financier. Une perte de cr\u00e9dit attendue est enregistr\u00e9e sur les actifs financiers \u00e9valu\u00e9s au co\u00fbt amorti.
La perte de valeur \u00e9ventuelle est enregistr\u00e9e en compte de r\u00e9sultat.
La juste valeur d\u2019un instrument financier est le montant pour lequel un actif pourrait \u00eatre \u00e9chang\u00e9, ou un passif \u00e9teint entre parties bien
inform\u00e9es, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normales.
La comptabilisation des instruments financiers lors de leur entr\u00e9e dans l\u2019\u00e9tat de la situation financi\u00e8re consolid\u00e9e et de leur \u00e9valuation
ult\u00e9rieure selon les m\u00e9thodes d\u00e9crites ci-avant fait r\u00e9f\u00e9rence aux d\u00e9finitions de taux d\u2019int\u00e9r\u00eat suivantes\u00a0:
-le taux du coupon, ou coupon, qui est le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat nominal de l\u2019emprunt\u00a0;
-le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif, qui est le taux qui actualise exactement les d\u00e9caissements ou encaissements de tr\u00e9sorerie futurs sur la dur\u00e9e de
vie pr\u00e9vue de l\u2019instrument financier ou, selon le cas, sur une p\u00e9riode plus courte de mani\u00e8re \u00e0 obtenir la valeur comptable nette de l\u2019actif
ou du passif financier. Ce calcul inclut l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des commissions pay\u00e9es ou re\u00e7ues, des co\u00fbts de transaction et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, des
primes \u00e0 payer ou \u00e0 recevoir\u00a0;
-le taux de march\u00e9 qui correspond au taux d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif recalcul\u00e9 \u00e0 la date de l\u2019\u00e9valuation en fonction des param\u00e8tres courants de
march\u00e9.
Les instruments financiers actifs et passifs sont d\u00e9comptabilis\u00e9s d\u00e8s lors que les risques et avantages li\u00e9s sont c\u00e9d\u00e9s et que le Groupe a
cess\u00e9 d\u2019exercer un contr\u00f4le sur ces instruments financiers.
b)Instruments d\u00e9riv\u00e9s
Les instruments d\u00e9riv\u00e9s sont essentiellement constitu\u00e9s de contrats d\u2019achat et de vente de devises \u00e0 terme (le cas \u00e9ch\u00e9ant sous forme de
tunnels).
Lorsque la comptabilit\u00e9 de couverture est appliqu\u00e9e dans le cadre de couvertures de flux futurs de tr\u00e9sorerie op\u00e9rationnels ou financiers, la
juste valeur des instruments est dans un premier temps enregistr\u00e9e en produits et charges comptabilis\u00e9s en capitaux propres puis transf\u00e9r\u00e9e
au r\u00e9sultat d\u2019exploitation ou au r\u00e9sultat financier lorsque l\u2019\u00e9l\u00e9ment couvert est reconnu lui-m\u00eame en compte de r\u00e9sultat.
L\u2019ensemble des variations de valeur des co\u00fbts de couverture (valeur temps des options de change et report d\u00e9port des contrats de change \u00e0
terme) est comptabilis\u00e9 dans une composante distincte du r\u00e9sultat global et recycl\u00e9 en r\u00e9sultat lorsque le flux couvert se r\u00e9alise.
Les autres instruments d\u00e9riv\u00e9s sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 leur juste valeur dont les variations estim\u00e9es sur la base des cours de march\u00e9 ou de valeurs
donn\u00e9es par les contreparties bancaires, sont reconnues au compte de r\u00e9sultat \u00e0 la date d\u2019\u00e9tablissement des comptes consolid\u00e9s du Groupe.
c)\u00c9valuation des justes valeurs
Les m\u00e9thodes d\u2019\u00e9valuation \u00e0 la juste valeur des actifs et passifs financiers et non financiers tels que d\u00e9finis ci-avant, sont hi\u00e9rarchis\u00e9es selon
les trois niveaux de juste valeur suivants\u00a0:
-Niveau 1\u00a0: juste valeur \u00e9valu\u00e9e sur la base de cours (non ajust\u00e9s) observ\u00e9s sur des march\u00e9s actifs pour des actifs ou passifs identiques\u00a0;
-Niveau 2\u00a0: juste valeur \u00e9valu\u00e9e \u00e0 partir de donn\u00e9es autres que les prix cot\u00e9s sur des march\u00e9s actifs, qui sont observables directement
(prix) ou indirectement (donn\u00e9es d\u00e9riv\u00e9es de prix)\u00a0;
-Niveau 3\u00a0: juste valeur pour l\u2019actif ou le passif \u00e9valu\u00e9e \u00e0 l\u2019aide de donn\u00e9es qui ne sont pas fond\u00e9es sur des donn\u00e9es de march\u00e9
observables (donn\u00e9es non observables).
Dans la mesure du possible, le Groupe applique les m\u00e9thodes d\u2019\u00e9valuation du niveau 1.
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Les instruments d\u00e9riv\u00e9s sont essentiellement constitu\u00e9s de contrats d\u2019achat et de vente de devises \u00e0 terme (le cas \u00e9ch\u00e9ant sous forme de
tunnels).
Lorsque la comptabilit\u00e9 de couverture est appliqu\u00e9e dans le cadre de couvertures de flux futurs de tr\u00e9sorerie op\u00e9rationnels ou financiers, la
juste valeur des instruments est dans un premier temps enregistr\u00e9e en produits et charges comptabilis\u00e9s en capitaux propres puis transf\u00e9r\u00e9e
au r\u00e9sultat d\u2019exploitation ou au r\u00e9sultat financier lorsque l\u2019\u00e9l\u00e9ment couvert est reconnu lui-m\u00eame en compte de r\u00e9sultat.
L\u2019ensemble des variations de valeur des co\u00fbts de couverture (valeur temps des options de change et report d\u00e9port des contrats de change \u00e0
terme) est comptabilis\u00e9 dans une composante distincte du r\u00e9sultat global et recycl\u00e9 en r\u00e9sultat lorsque le flux couvert se r\u00e9alise.
Les autres instruments d\u00e9riv\u00e9s sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 leur juste valeur dont les variations estim\u00e9es sur la base des cours de march\u00e9 ou de valeurs
donn\u00e9es par les contreparties bancaires, sont reconnues au compte de r\u00e9sultat \u00e0 la date d\u2019\u00e9tablissement des comptes consolid\u00e9s du Groupe.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForDerivativeFinancialInstrumentsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF85NC9mcmFnOmI3YTY3NjhkZjE4NzQ3MWZiMGM1ZGM0NDZmOTU1N2E4L3RhYmxlOmM1NGMxNzIwZTA5ZDRhMDdiNTg4YmM3MDJiOGIxZjkzL3RhYmxlcmFuZ2U6YzU0YzE3MjBlMDlkNGEwN2I1ODhiYzcwMmI4YjFmOTNfMC0wLTEtMS01NDkzL3RleHRyZWdpb246MDkyZGFmMDY3NDAyNDIyZmE4MDA2M2I2ZTgyZDA5ZGVfMjE_338c1b4c-bc12-4480-8484-9c9075ada4dc": { "value": "\u00c9valuation des justes valeurs
Les m\u00e9thodes d\u2019\u00e9valuation \u00e0 la juste valeur des actifs et passifs financiers et non financiers tels que d\u00e9finis ci-avant, sont hi\u00e9rarchis\u00e9es selon
les trois niveaux de juste valeur suivants\u00a0:
Niveau 1\u00a0: juste valeur \u00e9valu\u00e9e sur la base de cours (non ajust\u00e9s) observ\u00e9s sur des march\u00e9s actifs pour des actifs ou passifs identiques\u00a0;
-Niveau 2\u00a0: juste valeur \u00e9valu\u00e9e \u00e0 partir de donn\u00e9es autres que les prix cot\u00e9s sur des march\u00e9s actifs, qui sont observables directement
(prix) ou indirectement (donn\u00e9es d\u00e9riv\u00e9es de prix)\u00a0;
-Niveau 3\u00a0: juste valeur pour l\u2019actif ou le passif \u00e9valu\u00e9e \u00e0 l\u2019aide de donn\u00e9es qui ne sont pas fond\u00e9es sur des donn\u00e9es de march\u00e9
observables (donn\u00e9es non observables).
Dans la mesure du possible, le Groupe applique les m\u00e9thodes d\u2019\u00e9valuation du niveau 1.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForFairValueMeasurementExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF85NC9mcmFnOmI3YTY3NjhkZjE4NzQ3MWZiMGM1ZGM0NDZmOTU1N2E4L3RleHRyZWdpb246YjdhNjc2OGRmMTg3NDcxZmIwYzVkYzQ0NmY5NTU3YThfNDEy_bfa1f6fa-019a-4dc0-b5d9-9fd91cbdbe69": { "value": "
Cat\u00e9gorisation des instruments financiers et hi\u00e9rarchie de la juste valeur
Le tableau ci-dessous pr\u00e9sente la valeur comptable des actifs et passifs financiers ainsi que la juste valeur des instruments financiers ventil\u00e9s
selon les trois niveaux d\u00e9finis ci-avant (\u00e0 l\u2019exception de ceux dont la valeur comptable constitue une approximation raisonnable de cette juste
valeur).
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0\u00a0
Valeur comptable
Juste valeur
31\u00a0d\u00e9cembre 2022
(en\u00a0millions d\u2019euros)
Notes
Comptabilit\u00e9
de
couverture
Juste valeur
par r\u00e9sultat
Juste valeur
par capitaux
propres
Co\u00fbt amorti
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Actifs financiers
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Titres de soci\u00e9t\u00e9s non
consolid\u00e9es
19
\u00a0
31
19
\u00a0\u00a0\u00a0
50
D\u00e9p\u00f4ts, cr\u00e9ances et
investissements \u00e0 long terme
19
\u00a0\u00a0\u00a0
168
\u00a0\u00a0\u00a0
Autres actifs non courants
19
\u00a0\u00a0\u00a0
253
\u00a0\u00a0\u00a0
Instruments d\u00e9riv\u00e9s actifs non
courants et courants
19 et 21
163
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
163
\u00a0
Clients et comptes rattach\u00e9s
aux contrats
20
\u00a0\u00a0\u00a0
5\u00a0253
\u00a0\u00a0\u00a0
Autres actifs courants
21
\u00a0\u00a0\u00a0
697
\u00a0\u00a0\u00a0
Actifs de gestion de tr\u00e9sorerie
22
\u00a0
386
\u00a0\u00a0
386
\u00a0\u00a0
Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de
tr\u00e9sorerie
22
\u00a0
3\u00a0802
\u00a0\u00a0
3\u00a0802
\u00a0\u00a0
Passifs financiers
\u00a0
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Emprunts obligataires
22
\u00a0\u00a0\u00a0
6\u00a0721
\u00a0\u00a0\u00a0
Dettes de loyers
15
\u00a0\u00a0\u00a0
790
\u00a0\u00a0\u00a0
Dettes bancaires ou
assimil\u00e9es et autres dettes
financi\u00e8res
22
\u00a0\u00a0\u00a0
29
\u00a0\u00a0\u00a0
Dettes sur acquisitions de
soci\u00e9t\u00e9s
27
\u00a0\u00a0\u00a0
82
\u00a0\u00a0\u00a0
Autres dettes non courantes et
courantes
27
\u00a0\u00a0\u00a0
525
\u00a0\u00a0\u00a0
Instruments d\u00e9riv\u00e9s passifs
non courants et courants
27
180
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
180
\u00a0
Dettes op\u00e9rationnelles
28
\u00a0\u00a0\u00a0
4\u00a0749
\u00a0\u00a0\u00a0
D\u00e9couverts bancaires
22
\u00a0\u00a0\u00a0
7
\u00a0\u00a0\u00a0
Juste valeur des emprunts obligataires
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022
OBLIG.
2015
OBLIG. 2018
OBLIG. 2020
(en\u00a0millions d\u2019euros)
(juillet
2023)
(octobre
2024)
(avril
2028)
(avril
2026)
(avril
2029)
(avril
2032)
(juin 2025)
(juin 2030)
Juste valeur
1\u00a0010
576
460
761
919
1\u00a0079
749
668
Taux de march\u00e9
2,94%
3,5%
3,71%
3,6%
3,72%
3,91%
3,5%
3,8%
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021
OBLIG.
2015
OBLIG. 2018
OBLIG. 2020
(en\u00a0millions d\u2019euros)
(juillet
2023)
(octobre
2024)
(avril
2028)
(avril
2026)
(avril
2029)
(avril
2032)
(juin 2025)
(juin 2030)
Juste valeur
1\u00a0047
617
547
857
1\u00a0116
1\u00a0397
817
836
Taux de march\u00e9
-0,25%
0,07%
0,43%
0,22%
0,57%
0,87%
0,10%
0,65%
Juste valeur des instruments d\u00e9riv\u00e9s de couverture
Le tableau ci-dessous pr\u00e9sente les diff\u00e9rents postes dans lesquels sont enregistr\u00e9s les d\u00e9riv\u00e9s de couverture\u00a0:
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Au 31\u00a0d\u00e9cembre (en\u00a0millions d\u2019euros)
Notes
2021
2022
Autres actifs non courants
19
75
65
Autres actifs courants
21
102
98
Autres dettes non courantes et courantes
27
(85)
(180)
Juste valeur nette des instruments d\u00e9riv\u00e9s de couverture
\u00a0
92
(17)
Relatifs \u00e0 des\u00a0:
- transactions op\u00e9rationnelles
\u00a0
89
(20)
\u00a0
- transactions financi\u00e8res
\u00a0
3
3
Les principaux instruments d\u00e9riv\u00e9s de couverture sur transactions op\u00e9rationnelles comprennent notamment la juste valeur des instruments
d\u00e9riv\u00e9s contract\u00e9s dans le cadre de la gestion centralis\u00e9e du risque de change, comptabilis\u00e9e en \u201cAutres actifs non courants\u201d pour 65\u00a0millions
d\u2019euros, en \u201cAutres actifs courants\u201d pour 93 millions d\u2019euros, en \u201cAutres dettes non courantes\u201d pour 46 millions d\u2019euros et en \u201cAutres dettes
courantes\u201d pour 132 millions d\u2019euros. Les principaux instruments d\u00e9riv\u00e9s de couverture sur transactions financi\u00e8res comprennent principalement
la juste valeur des instruments contract\u00e9s dans le cadre de la couverture d\u2019un pr\u00eat intra-groupe libell\u00e9 en dollar am\u00e9ricain au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022.
La variation de la p\u00e9riode des instruments de couverture sur transactions op\u00e9rationnelles et financi\u00e8res reconnus en \u201ccharges et produits
comptabilis\u00e9s en capitaux propres\u201d s\u2019analyse comme suit\u00a0:
\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
2022
Instruments de couverture reconnus en charges et produits
comptabilis\u00e9s en capitaux propres -\u00a0Au 1er\u00a0janvier
7
Recyclage en r\u00e9sultat au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022
4
Variation de juste valeur des instruments de couverture de flux de
tr\u00e9sorerie et d'investissement net
(98)
Instruments de couverture reconnus en charges et produits
comptabilis\u00e9s en capitaux propres -\u00a0Au 31\u00a0d\u00e9cembre
(87)
Les couvertures engag\u00e9es au titre des transactions op\u00e9rationnelles sont constitu\u00e9es principalement de contrats d\u2019achats et de vente de devises
\u00e0 terme dont l\u2019\u00e9ch\u00e9ance est comprise entre 2023 et 2025 pour une contre-valeur totale au cours de cl\u00f4ture de
9 145 millions d\u2019euros (7 104\u00a0millions d\u2019euros au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021). Cette hausse en volume provient notamment de la croissance de l\u2019activit\u00e9
du groupe sur l\u2019exercice.
Les couvertures prises dans le cadre de la gestion centralis\u00e9e du risque de change portent essentiellement sur des montants en roupies
indiennes (411 246 millions de roupies indiennes), dollars am\u00e9ricains (3 495\u00a0millions de dollars am\u00e9ricains), zlotys polonais (2 665 millions de
zlotys polonais). Ces couvertures ont des \u00e9ch\u00e9ances allant de 1 \u00e0 36\u00a0mois et ont pour principale contrepartie Capgemini SE pour une
contrevaleur de 9 135 millions d\u2019euros.
Les op\u00e9rations de couverture sur les op\u00e9rations financi\u00e8res concernent principalement un pr\u00eat intra-groupe libell\u00e9 en dollar am\u00e9ricain au
31\u00a0d\u00e9cembre 2022.
L\u2019exposition nette r\u00e9siduelle au risque de change sur les transactions op\u00e9rationnelles intra-groupes libell\u00e9es en roupie indienne avec les centres
de production en Inde (cf. A) a)) r\u00e9sulte de la mise en \u0153uvre de la politique de gestion du risque de change du Groupe. Cette exposition nette
est limit\u00e9e au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022 et au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfDerivativeFinancialInstrumentsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8xMDAvZnJhZzpjYjYzZjRmMWIzYjc0N2U1OGNlNjZkZTJlZTJlNmE5MC90ZXh0cmVnaW9uOmNiNjNmNGYxYjNiNzQ3ZTU4Y2U2NmRlMmVlMmU2YTkwXzg1Mg_aa4602c2-7c6b-4713-8246-44106da20e1f": { "value": "
Les cr\u00e9ances d\u2019imp\u00f4ts non courantes au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022 incluent notamment la quote-part des montants d\u2019imp\u00f4ts appel\u00e9s par
l\u2019administration fiscale indienne \u00e0 la suite de contr\u00f4les fiscaux contest\u00e9s par le Groupe et certains cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4ts utilisables \u00e0 plus d\u2019un an
notamment en France.
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022, le poste \u201corganismes sociaux et taxes\u201d comprend 65\u00a0millions d\u2019euros de cr\u00e9ances de cr\u00e9dit d\u2019imp\u00f4t recherche (CIR)
d\u00e9duites des charges op\u00e9rationnelles de l\u2019exercice 2022.
Les autres dettes non courantes et courantes incluent notamment la prise en compte de dettes d\u2019imp\u00f4ts non courantes sur certains redressements fiscaux, proc\u00e9dures contentieuses ou pr\u00e9contentieuses en Inde et en France", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfTaxReceivablesAndPayablesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8xMDMvZnJhZzo4ZTA4YWFiZTYyN2I0OTdhODZmNDUxYTI2MTFlZWNhNS90ZXh0cmVnaW9uOjhlMDhhYWJlNjI3YjQ5N2E4NmY0NTFhMjYxMWVlY2E1XzI4NTE_112af310-49fa-4f09-a529-171cacb73c6b": { "value": "Clients et comptes rattach\u00e9s aux contrats
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Au 31\u00a0d\u00e9cembre (en\u00a0millions d\u2019euros)
Note
2021
2022
Cr\u00e9ances clients
\u00a0
3\u00a0133
3\u00a0346
Provisions pour cr\u00e9ances douteuses
\u00a0
(24)
(17)
Actifs sur contrats
\u00a0
1\u00a0380
1\u00a0784
Cr\u00e9ances clients et actifs sur contrats hors co\u00fbts des contrats
23
4\u00a0489
5\u00a0113
Co\u00fbts des contrats
23
117
140
CR\u00c9ANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACH\u00c9S AUX CONTRATS
\u00a0
4\u00a0606
5\u00a0253
Le total des cr\u00e9ances clients et actifs sur contrats nets des passifs sur contrats, en nombre de jours de chiffre d\u2019affaires annuel, s\u2019analyse
comme suit\u00a0:
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Au 31\u00a0d\u00e9cembre (en\u00a0millions d\u2019euros)
Note
2021
2022
Cr\u00e9ances clients et actifs sur contrats hors co\u00fbts des contrats
23
4\u00a0489
5\u00a0113
Passifs sur contrats
23
(1\u00a0405)
(1\u00a0470)
CR\u00c9ANCES CLIENTS ET ACTIFS SUR CONTRATS NETS DES PASSIFS SUR
CONTRATS
\u00a0
3\u00a0084
3\u00a0643
En nombre de jours de chiffre d\u2019affaires annuel
\u00a0
61
60
Les variations des soldes des actifs et des passifs sur contrats au cours de l\u2019exercice 2022 s\u2019expliquent principalement par les \u00e9l\u00e9ments
habituels suivants\u00a0:
-le d\u00e9calage entre la reconnaissance du chiffre d\u2019affaires, la facturation et l\u2019encaissement qui conduit \u00e0 la comptabilisation de cr\u00e9ances
clients, d\u2019actifs sur contrats (factures \u00e0 \u00e9mettre)\u00a0;
-la r\u00e9ception d\u2019avances de nos clients qui conduit \u00e0 la comptabilisation de passifs sur contrats (acomptes clients et facturations d\u2019avance).
Les conditions de paiement de nos clients respectent les r\u00e8glementations locales des pays dans lesquels nous op\u00e9rons et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, les
pratiques commerciales habituelles et le calendrier de paiement d\u00e9fini dans nos contrats.
La majorit\u00e9 des actifs sur contrats se transformeront en cr\u00e9ances clients dans les six prochains mois et la majorit\u00e9 des passifs sur contrats ont
vocation \u00e0 se convertir en chiffre d\u2019affaires dans les prochains mois.
Au 31 d\u00e9cembre 2022, 81 millions d\u2019euros de cr\u00e9ances ont \u00e9t\u00e9 c\u00e9d\u00e9es avec transfert du risque au sens d\u2019IFRS 9 aupr\u00e8s d\u2019\u00e9tablissements
financiers, \u00e0 comparer \u00e0 6 millions d\u2019euros au 31 d\u00e9cembre\u00a02021. Elles ont donc \u00e9t\u00e9 d\u00e9comptabilis\u00e9es de l\u2019\u00e9tat consolid\u00e9 de la situation
financi\u00e8re respectivement au 31 d\u00e9cembre 2022 et au 31 d\u00e9cembre 2021.
Ant\u00e9riorit\u00e9 des cr\u00e9ances clients
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022, le montant des cr\u00e9ances clients pour lesquelles la date d\u2019\u00e9ch\u00e9ance de paiement est d\u00e9pass\u00e9e s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 628 millions
d\u2019euros (458\u00a0millions d\u2019euros au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021) repr\u00e9sentant 18,9% des cr\u00e9ances clients nettes (contre 14,8\u00a0% en 2021) et se d\u00e9taille
comme suit\u00a0:
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
< \u00e0 30 jours
> \u00e0 30 jours et
< \u00e0 90 jours
> \u00e0 90 jours
Cr\u00e9ances clients nettes
414
165
49
En pourcentage du poste clients nets de provisions
12,5%
4,9%
1,5%
Les cr\u00e9ances pour lesquelles la date d\u2019\u00e9ch\u00e9ance de paiement est d\u00e9pass\u00e9e concernent des comptes clients qui font l\u2019objet d\u2019analyses et de
suivis sp\u00e9cifiques.
Risque de cr\u00e9dit
Les 3 clients les plus importants du Groupe repr\u00e9sentent environ 7\u00a0% du chiffre d\u2019affaires du Groupe comme sur l\u2019exercice 2021. Les 5 clients
les plus importants du Groupe repr\u00e9sentent environ 10\u00a0% du chiffre d\u2019affaires du Groupe, contre 11% sur l\u2019exercice 2021. Les 10 premiers
clients repr\u00e9sentent ensemble 16\u00a0% du chiffre d\u2019affaires du Groupe. La solvabilit\u00e9 de ces grands clients et la grande dispersion des autres
limitent les risques de cr\u00e9dit. Les activit\u00e9s des clients du Groupe peuvent \u00eatre affect\u00e9es par leur environnement \u00e9conomique ainsi que les
cr\u00e9ances correspondantes par voie de cons\u00e9quence,\u00a0mais le Groupe estime qu\u2019aucun de ses clients, aucun des secteurs d\u2019activit\u00e9 ni aucune
des zones g\u00e9ographiques o\u00f9 il op\u00e8re ne pr\u00e9sente un risque de cr\u00e9dit susceptible d\u2019avoir une incidence significative sur la situation financi\u00e8re
d\u2019ensemble du Groupe.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfTradeAndOtherReceivablesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8xMDMvZnJhZzo4ZTA4YWFiZTYyN2I0OTdhODZmNDUxYTI2MTFlZWNhNS90ZXh0cmVnaW9uOjhlMDhhYWJlNjI3YjQ5N2E4NmY0NTFhMjYxMWVlY2E1XzI4NTI_6274169e-0336-439d-8f6b-3a30719bfb77": { "value": "
Risque de cr\u00e9dit
Les 3 clients les plus importants du Groupe repr\u00e9sentent environ 7\u00a0% du chiffre d\u2019affaires du Groupe comme sur l\u2019exercice 2021. Les 5 clients
les plus importants du Groupe repr\u00e9sentent environ 10\u00a0% du chiffre d\u2019affaires du Groupe, contre 11% sur l\u2019exercice 2021. Les 10 premiers
clients repr\u00e9sentent ensemble 16\u00a0% du chiffre d\u2019affaires du Groupe. La solvabilit\u00e9 de ces grands clients et la grande dispersion des autres
limitent les risques de cr\u00e9dit. Les activit\u00e9s des clients du Groupe peuvent \u00eatre affect\u00e9es par leur environnement \u00e9conomique ainsi que les
cr\u00e9ances correspondantes par voie de cons\u00e9quence,\u00a0mais le Groupe estime qu\u2019aucun de ses clients, aucun des secteurs d\u2019activit\u00e9 ni aucune
des zones g\u00e9ographiques o\u00f9 il op\u00e8re ne pr\u00e9sente un risque de cr\u00e9dit susceptible d\u2019avoir une incidence significative sur la situation financi\u00e8re
d\u2019ensemble du Groupe.
Endettement net/tr\u00e9sorerie nette et risque de cr\u00e9dit
Les actifs financiers qui pourraient par nature exposer le Groupe au risque de cr\u00e9dit ou de contrepartie correspondent principalement aux
placements financiers\u00a0: le Groupe a pour politique de ne pas placer sa tr\u00e9sorerie sur des supports actions, et de r\u00e9partir en revanche ses
placements sur (i) des titres de cr\u00e9ances n\u00e9gociables (certificats de d\u00e9p\u00f4t), (ii) des d\u00e9p\u00f4ts \u00e0 terme, (iii) des contrats de capitalisation ou (iv) des
supports mon\u00e9taires de maturit\u00e9 courte, dans le respect de r\u00e8gles de diversification et de qualit\u00e9 de contrepartie.
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022, les placements \u00e0 court terme qui s\u2019\u00e9l\u00e8vent \u00e0 2 125 millions d\u2019euros sont compos\u00e9s principalement (i) de parts de fonds
communs de placement r\u00e9pondant aux crit\u00e8res de classification en \u201ccat\u00e9gorie mon\u00e9taire\u201d d\u00e9finis par l\u2019ESMA (European Securities and Markets
Authority), et (ii) de d\u00e9p\u00f4ts \u00e0 terme d\u2019une maturit\u00e9 ne d\u00e9passant pas 3\u00a0mois ou imm\u00e9diatement disponibles, \u00e9mis par des soci\u00e9t\u00e9s ou institutions
financi\u00e8res b\u00e9n\u00e9ficiant d\u2019une bonne notation de cr\u00e9dit (minimum A2/P2 ou \u00e9quivalent en local). Ces placements n\u2019exposent donc pas le Groupe
\u00e0 un risque de contrepartie significatif.
Gestion du risque de contrepartie
Dans le cadre de ses politiques de gestion des risques de change et de taux d\u00e9crites ci-dessus, le Groupe conclut des contrats de couverture
avec des \u00e9tablissements financiers de premier plan et le risque de contrepartie peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme non significatif \u00e0 ce titre. Au
31\u00a0d\u00e9cembre 2022, les principales contreparties du Groupe au titre de sa gestion des risques de change et de taux sont les banques Barclays,
BNP Paribas, CA CIB, Citibank, Commerzbank, HSBC, ING, JP Morgan, Morgan Stanley, Natixis, Standard Chartered et Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfCreditRiskExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8xMDYvZnJhZzpjMzQxYTYyMmMyNmQ0Y2E0OGQ3Y2M2YmI1NjA5YzZmZS90ZXh0cmVnaW9uOmMzNDFhNjIyYzI2ZDRjYTQ4ZDdjYzZiYjU2MDljNmZlXzIyOQ_10c2465e-a385-4404-beea-3eb41db1e6db": { "value": "Autres actifs courants
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Au 31\u00a0d\u00e9cembre (en\u00a0millions d\u2019euros)
Notes
2021
2022
Organismes sociaux et taxes
\u00a0
312
333
Charges constat\u00e9es d\u2019avance
\u00a0
257
288
Instruments d\u00e9riv\u00e9s
24
102
98
Autres
\u00a0
67
76
AUTRES ACTIFS COURANTS
23
738
795
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Au 31 d\u00e9cembre 2021
OBLIG.
2015
OBLIG.
2016
OBLIG. 2018
OBLIG. 2020
(en\u00a0millions d\u2019euros)
(juillet
2023)
\u00a0
(octobre
2024)
(avril
2028)
(avril
2022)
(avril
2026)
(avril
2029)
(avril
2032)
(juin
2025)
(juin
2030)
Composante dette au co\u00fbt amorti
y compris int\u00e9r\u00eats courus
1\u00a0011
-
585
504
-
803
1\u00a0003
1\u00a0204
800
798
Taux d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif
2,6%
0,6%
2,0%
1,8%
1,5%
1,8%
2,2%
2,5%
0,7%
1,2%
Charge d\u2019int\u00e9r\u00eat reconnue au
compte de r\u00e9sultat de la p\u00e9riode
26
2
12
9
10
14
21
30
6
10
Taux d\u2019int\u00e9r\u00eat nominal
2,5%
0,5%
1,0%
1,75%
1,25%
1,625%
2,0%
2,375%
0,625%
1,125%
Charge d\u2019int\u00e9r\u00eat nominal (coupon)
25
1
6
9
8
13
20
29
5
9
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021
OBLIG.
2015
OBLIG. 2018
OBLIG. 2020
(en\u00a0millions d\u2019euros)
(juillet
2023)
(octobre
2024)
(avril
2028)
(avril
2026)
(avril
2029)
(avril
2032)
(juin 2025)
(juin 2030)
Juste valeur
1\u00a0047
617
547
857
1\u00a0116
1\u00a0397
817
836
Taux de march\u00e9
-0,25%
0,07%
0,43%
0,22%
0,57%
0,87%
0,10%
0,65%
B)Analyse des dettes financi\u00e8res par devises
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022
(en\u00a0millions d\u2019euros)
Euro
Autres
devises
Total
Euro
Autres
devises
Total
Emprunt obligataire 2015 (juillet 2023)
1\u00a0011
-
1\u00a0011
1\u00a0012
-
1\u00a0012
Emprunt obligataire 2018 (octobre 2024)
585
-
585
591
-
591
Emprunt obligataire 2018 (avril 2028)
504
-
504
504
-
504
Emprunt obligataire avril 2020 (avril 2026)
803
-
803
805
-
805
Emprunt obligataire avril 2020 (avril 2029)
1\u00a0003
-
1\u00a0003
1\u00a0004
-
1\u00a0004
Emprunt obligataire avril 2020 (avril 2032)
1\u00a0204
-
1\u00a0204
1\u00a0205
-
1\u00a0205
Emprunt obligataire juin 2020 (juin 2025)
800
-
800
801
-
801
Emprunt obligataire juin 2020 (juin 2030)
798
-
798
799
-
799
Dettes bancaires ou assimil\u00e9es et autres dettes
financi\u00e8res nettes
18
5
23
13
16
29
D\u00e9couverts bancaires
7
3
10
2
5
7
DETTES FINANCI\u00c8RES
6\u00a0733
8
6\u00a0741
6\u00a0736
21
6\u00a0757
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfBorrowingsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8xMDkvZnJhZzozNDYyZjczODYzMjU0MDhlYjBiYjllYjc2YmEzZjBkMC90YWJsZTo5MDExMDJmZTFkYWU0ODUzOWYyMTdmNDk0NDkwZWUxZC90YWJsZXJhbmdlOjkwMTEwMmZlMWRhZTQ4NTM5ZjIxN2Y0OTQ0OTBlZTFkXzAtMC0xLTEtNTQ5Mw_d9f88a46-399e-4c6c-aada-023b6e4eaa46": { "value": "
La tr\u00e9sorerie, qui figure dans le tableau des flux de tr\u00e9sorerie, est compos\u00e9e de la tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie (placements \u00e0 court
terme et banques), diminu\u00e9s des d\u00e9couverts bancaires.
L\u2019endettement net ou la tr\u00e9sorerie nette comprend la tr\u00e9sorerie, telle que d\u00e9finie ci-dessus, ainsi que les actifs de gestion de tr\u00e9sorerie (actifs
pr\u00e9sent\u00e9s s\u00e9par\u00e9ment dans l\u2019\u00e9tat de la situation financi\u00e8re du fait de leurs caract\u00e9ristiques), diminu\u00e9s des dettes financi\u00e8res \u00e0 court et long
terme, et tient \u00e9galement compte de l\u2019impact des instruments de couverture lorsqu\u2019ils se rapportent \u00e0 des dettes financi\u00e8res, des pr\u00eats et
emprunts intragroupes, et \u00e0 des actions propres. Suite \u00e0 l\u2019adoption d\u2019IFRS 16 au 1er janvier 2019, les dettes de loyer (y compris celles li\u00e9es
aux contrats de location-financement) sont exclues de l\u2019endettement net.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyToDetermineComponentsOfCashAndCashEquivalents", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8xMDkvZnJhZzozNDYyZjczODYzMjU0MDhlYjBiYjllYjc2YmEzZjBkMC90ZXh0cmVnaW9uOjM0NjJmNzM4NjMyNTQwOGViMGJiOWViNzZiYTNmMGQwXzEyNjY3_85037490-96c0-472f-a2e6-69d4eca882ce": { "value": "
Endettement net/tr\u00e9sorerie nette et risque de liquidit\u00e9
Les dettes financi\u00e8res dont l\u2019exigibilit\u00e9 pourrait exposer le Groupe \u00e0 un risque de liquidit\u00e9 correspondent principalement aux emprunts
obligataires et aux titres de cr\u00e9ances n\u00e9gociables \u00e0 court terme en circulation \u00e9mis par Capgemini SE.
Afin de g\u00e9rer le risque de liquidit\u00e9 pouvant r\u00e9sulter de l\u2019exigibilit\u00e9 de ces dettes financi\u00e8res, que ce soit \u00e0 leur \u00e9ch\u00e9ance contractuelle ou par
anticipation, le Groupe met en \u0153uvre une politique de financement prudente reposant en particulier sur\u00a0:
-le recours mesur\u00e9 \u00e0 l\u2019effet de levier de la dette, combin\u00e9 \u00e0 l\u2019attention port\u00e9e \u00e0 limiter l\u2019octroi de toute disposition contractuelle pouvant
entra\u00eener une exigibilit\u00e9 anticip\u00e9e des dettes financi\u00e8res\u00a0;
-le\u00a0maintien \u00e0 tout moment d\u2019un niveau ad\u00e9quat de liquidit\u00e9s\u00a0;
-la gestion active des maturit\u00e9s des dettes financi\u00e8res, visant \u00e0 limiter la concentration d\u2019\u00e9ch\u00e9ances\u00a0;
-la diversification des sources de financement, permettant de limiter la d\u00e9pendance vis-\u00e0-vis de certaines cat\u00e9gories de pr\u00eateurs.
Endettement net par \u00e9ch\u00e9ance en valeur de remboursement
Les montants indiqu\u00e9s dans l\u2019analyse des \u00e9ch\u00e9ances correspondent aux flux futurs de tr\u00e9sorerie contractuels non actualis\u00e9s. Les flux futurs de
tr\u00e9sorerie relatifs aux emprunts obligataires en circulation ont \u00e9t\u00e9 estim\u00e9s sur la base des taux nominaux contractuels et selon une hypoth\u00e8se
de remboursement total in fine.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfLiquidityRiskExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8xMTIvZnJhZzo0NjFiYTgzNjM4NzU0NjExYjA3OWEzNzk3ZDBhZDJiOC90ZXh0cmVnaW9uOjQ2MWJhODM2Mzg3NTQ2MTFiMDc5YTM3OTdkMGFkMmI4XzM4ODE_7f1b5b90-0bc5-4ded-ab97-3a9bbbfcb3e9": { "value": "Flux de tr\u00e9sorerie
\u00a0
Le tableau des flux de tr\u00e9sorerie consolid\u00e9s analyse la variation annuelle de la tr\u00e9sorerie par nature de flux\u00a0: flux op\u00e9rationnels,
d\u2019investissement et de financement.
\u00c0 noter que les flux de tr\u00e9sorerie en devises \u00e9trang\u00e8res sont convertis en\u00a0euros au cours moyen de l\u2019exercice. Les diff\u00e9rences de change
dues \u00e0 la conversion au cours de fin de p\u00e9riode libell\u00e9e en devises \u00e9trang\u00e8res sont reprises dans la rubrique \u201cincidence des variations des
cours des devises\u201d du tableau des flux de tr\u00e9sorerie.
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022, la tr\u00e9sorerie s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 3 795 millions d\u2019euros (cf. Note\u00a022 -\u00a0Endettement net/Tr\u00e9sorerie nette) en augmentation de
676\u00a0millions d\u2019euros par rapport au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021 (3 119\u00a0millions d\u2019euros). Hors incidence de la variation des cours des devises sur la
tr\u00e9sorerie pour un montant n\u00e9gatif de 58\u00a0millions d\u2019euros, cette augmentation s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 734\u00a0millions d\u2019euros. Les flux impactant la tr\u00e9sorerie sont
pr\u00e9sent\u00e9s dans les \u201cTableaux des flux de tr\u00e9sorerie consolid\u00e9s\u201d.
Flux de tr\u00e9sorerie li\u00e9s \u00e0 l\u2019activit\u00e9
En 2022, les flux de tr\u00e9sorerie li\u00e9s \u00e0 l\u2019activit\u00e9 repr\u00e9sentent un encaissement de 2 517 millions d\u2019euros (contre 2 581\u00a0millions d\u2019euros en 2021) et
r\u00e9sultent\u00a0:
-de la capacit\u00e9 d\u2019autofinancement avant co\u00fbt de l\u2019endettement financier (net) et imp\u00f4ts pour un montant positif de 3 161\u00a0millions d\u2019euros\u00a0;
-du paiement des imp\u00f4ts courants pour 451\u00a0millions d\u2019euros\u00a0;
-du besoin en fonds de roulement g\u00e9n\u00e9rant un impact n\u00e9gatif sur la tr\u00e9sorerie de 193\u00a0millions d\u2019euros.
La variation du besoin en fonds de roulement (BFR) et sa r\u00e9conciliation avec l\u2019\u00e9tat de la situation financi\u00e8re consolid\u00e9e s\u2019analysent comme suit\u00a0:
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0\u00a0
Composantes du besoin en fonds de roulement (\u00e9tat de la
situation financi\u00e8re consolid\u00e9e)
Neutralisation des \u00e9l\u00e9ments sans
effet de tr\u00e9sorerie
\u00c9l\u00e9ments
du tableau
des flux de
tr\u00e9sorerie
(en\u00a0millions d\u2019euros)
Notes
31-d\u00e9c-21
31-d\u00e9c-22
Impact
net
\u00c9l\u00e9ments
hors BFR (1)
Impact des
\u00e9l\u00e9ments
de BFR
Impact
r\u00e9sultat
Impact du
change
Reclas-
sements (2)
et entr\u00e9es
p\u00e9rim\u00e8tre
Valeur
Cr\u00e9ances clients et actifs
sur contrats
20
4\u00a0489
5\u00a0113
(624)
(6)
(630)
-
14
27
(589)
Co\u00fbts des contrats
20
117
140
(23)
-
(23)
-
-
-
(23)
Passifs sur contrats
20
(1\u00a0405)
(1\u00a0470)
65
7
72
-
5
45
122
Variation li\u00e9e aux
cr\u00e9ances clients, actifs
sur contrats, passifs sur
contrats et co\u00fbts des
contrats
\u00a0
\u00a0
\u00a0
(582)
1
(581)
-
19
72
(490)
Dettes op\u00e9rationnelles
(dettes fournisseurs)
28
(1\u00a0628)
(1\u00a0712)
84
40
124
-
(8)
(1)
115
Variation li\u00e9e aux dettes
fournisseurs
\u00a0
\u00a0
\u00a0
84
40
124
-
(8)
(1)
115
Autres actifs non courants
19
814
836
(22)
34
12
-
1
(3)
10
Autres actifs courants
21
738
795
(57)
(14)
(71)
(2)
(7)
(42)
(122)
Dettes op\u00e9rationnelles (hors
dettes fournisseurs)
28
(2\u00a0733)
(3\u00a0037)
304
(19)
285
-
17
(13)
289
Autres dettes courantes et
non courantes
27
(641)
(787)
146
(91)
55
(1)
1
(50)
5
Variation li\u00e9e aux autres
cr\u00e9ances et dettes
\u00a0
\u00a0
\u00a0
371
(90)
281
(3)
12
(108)
182
VARIATION DU BESOIN
EN FONDS DE
ROULEMENT LI\u00c9 \u00c0
L\u2019ACTIVIT\u00c9
\u00a0
\u00a0
\u00a0\u00a0\u00a0
(176)
(3)
23
(37)
(193)
(1)Notamment variation nette des coupons sur l'exercice
Free cash flow organique
Le free cash flow organique calcul\u00e9 \u00e0 partir des \u00e9l\u00e9ments du tableau de flux de tr\u00e9sorerie, se d\u00e9finit comme le flux de tr\u00e9sorerie li\u00e9 \u00e0 l\u2019activit\u00e9
diminu\u00e9 des investissements (nets de cessions) en immobilisations incorporelles et corporelles, des remboursements des dettes de loyers et
ajust\u00e9 des flux li\u00e9s aux int\u00e9r\u00eats financiers nets.
\u00a0\u00a0\u00a0
Au 31\u00a0d\u00e9cembre (en\u00a0millions d\u2019euros)
2021
2022
Flux de tr\u00e9sorerie li\u00e9 \u00e0 l\u2019activit\u00e9
2\u00a0581
2\u00a0517
D\u00e9caissements li\u00e9s aux acquisitions d\u2019immobilisations corporelles et incorporelles
(266)
(290)
Encaissements li\u00e9s aux cessions d\u2019immobilisations corporelles et incorporelles
4
7
Investissements (nets de cessions) en immobilisations corporelles et incorporelles
(262)
(283)
Int\u00e9r\u00eats financiers vers\u00e9s
(153)
(136)
Int\u00e9r\u00eats financiers re\u00e7us
27
65
Int\u00e9r\u00eats financiers nets
(126)
(71)
Remboursement des dettes de loyers
(320)
(311)
FREE CASH FLOW ORGANIQUE
1\u00a0873
1\u00a0852
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfCashFlowStatementExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8xMTIvZnJhZzo0NjFiYTgzNjM4NzU0NjExYjA3OWEzNzk3ZDBhZDJiOC90YWJsZTozZmRlMWYxZTY0MTU0YjczODZiYzgxZTBiMzBiZWY5Yi90YWJsZXJhbmdlOjNmZGUxZjFlNjQxNTRiNzM4NmJjODFlMGIzMGJlZjliXzAtMC0xLTEtNTQ5Mw_dd6f8e8a-83f6-41e1-add8-e429cde93300": { "value": "
Le tableau des flux de tr\u00e9sorerie consolid\u00e9s analyse la variation annuelle de la tr\u00e9sorerie par nature de flux\u00a0: flux op\u00e9rationnels,
d\u2019investissement et de financement.
\u00c0 noter que les flux de tr\u00e9sorerie en devises \u00e9trang\u00e8res sont convertis en\u00a0euros au cours moyen de l\u2019exercice. Les diff\u00e9rences de change
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cours des devises\u201d du tableau des flux de tr\u00e9sorerie.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForCashFlowsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8xMTUvZnJhZzoxNmQyYmE5MWMyNjA0NjdmODIxZjNlYjA2MjhhMDgxNS90ZXh0cmVnaW9uOjE2ZDJiYTkxYzI2MDQ2N2Y4MjFmM2ViMDYyOGEwODE1XzgwOTU_01fb21e3-6d7a-4448-a24d-8fea024d9e61": { "value": "Gestion du risque de change, de taux d\u2019int\u00e9r\u00eat et de contrepartie
Gestion du risque de change
A)Exposition au risque de change et politique de gestion du risque de change
a)Risque de change et couverture des transactions op\u00e9rationnelles
Le recours significatif \u00e0 la production d\u00e9localis\u00e9e dans les centres situ\u00e9s en Inde\u00a0mais aussi en Pologne et en Am\u00e9rique latine, expose le
Groupe \u00e0 des risques de change sur une partie de ses co\u00fbts de production.
Le Groupe met en \u0153uvre une politique visant \u00e0 minimiser et g\u00e9rer ces risques de change, relevant majoritairement des flux internes avec l\u2019Inde
relatifs aux co\u00fbts de production en roupie indienne. La d\u00e9finition de la politique de couverture et la gestion du risque de change sur transactions
op\u00e9rationnelles sont centralis\u00e9es au niveau de la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re. La gestion du risque de change repose notamment sur des d\u00e9clarations
p\u00e9riodiques par les filiales de leur exposition aux risques de change sur un horizon de 1 \u00e0 3\u00a0ans principalement. Sur cette base, la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re,
agissant en tant que banque interne, octroie des garanties de change internes aux filiales et met en \u0153uvre, avec ses contreparties bancaires,
des couvertures de change qui prennent principalement la forme d\u2019achats et de ventes de devises \u00e0 terme.
Ces op\u00e9rations de couverture sont enregistr\u00e9es selon la m\u00e9thode de la comptabilit\u00e9 de couverture de flux futurs de tr\u00e9sorerie.
Le Groupe d\u00e9termine l\u2019existence d\u2019un lien \u00e9conomique entre l\u2019instrument de couverture et l\u2019\u00e9l\u00e9ment couvert en fonction de la devise, du montant
et du calendrier de leurs flux de tr\u00e9sorerie respectifs.
b)Risque de change et couverture des transactions financi\u00e8res
Le Groupe est expos\u00e9 au risque de variation des cours des devises, au titre\u00a0:
-des flux financiers \u00e9chang\u00e9s dans le cadre de l\u2019activit\u00e9 de financement intra-groupe notamment chez la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re, ces flux \u00e9tant pour
l\u2019essentiel couverts (notamment sous forme de contrats d\u2019achat et de vente de devises \u00e0 terme), \u00e0 l\u2019exception des flux financiers faisant
partie int\u00e9grante de l\u2019investissement net dans les filiales\u00a0;
-des flux de redevances payables \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re par les filiales n\u2019ayant pas l\u2019euro comme devise fonctionnelle, couverts eux aussi.
c)Sensibilit\u00e9 du chiffre d\u2019affaires et de la marge op\u00e9rationnelle (1) \u00e0 la variation des principales devises
Une variation de plus ou moins 10\u00a0% du dollar am\u00e9ricain aurait pour effet une \u00e9volution en valeur du chiffre d\u2019affaires de plus ou moins 2,7\u00a0% et
une \u00e9volution en valeur de la marge op\u00e9rationnelle (1) de plus ou moins 2,3%. De m\u00eame, une variation de plus ou moins 10\u00a0% de la livre sterling
aurait pour effet une \u00e9volution en valeur du chiffre d\u2019affaires de plus ou moins 1,1% et une \u00e9volution en valeur de la marge op\u00e9rationnelle (1) de
plus ou moins 1,5%.
(1)La marge op\u00e9rationnelle, indicateur alternatif de performance suivi par le Groupe, est d\u00e9finie en Note 3 \u2013 Indicateurs alternatifs de performance.
B)Instruments d\u00e9riv\u00e9s de couverture
Les montants couverts au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022, principalement sous forme de contrats d\u2019achat et de vente de devises \u00e0 terme, concernent
principalement la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re dans le cadre de la gestion centralis\u00e9e du risque de change sur transactions op\u00e9rationnelles, d\u2019une part, et des
financements internes au Groupe, d\u2019autre part.
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022, les contre-valeurs des nominaux des contrats d\u00e9riv\u00e9s de change (achats et ventes de devises \u00e0 terme et le cas \u00e9ch\u00e9ant
sous forme de tunnels) se r\u00e9partissent par nature de transaction selon les \u00e9ch\u00e9ances suivantes\u00a0:
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
\u00a0
< 6\u00a0mois
> 6\u00a0mois et <
12\u00a0mois
> 12\u00a0mois
Total
Transactions op\u00e9rationnelles
2\u00a0831
2\u00a0547
3\u00a0767
9\u00a0145
dont\u00a0:
- couverture de juste valeur
739
-
-
739
\u00a0
- couverture des flux futurs de
tr\u00e9sorerie
2\u00a0092
2\u00a0547
3\u00a0767
8\u00a0406
Transactions financi\u00e8res
1\u00a0371
286
179
1\u00a0836
dont\u00a0:
- couverture de juste valeur
1\u00a0371
286
179
1\u00a0836
TOTAL
4\u00a0202
2\u00a0833
3\u00a0946
10\u00a0981
Les couvertures engag\u00e9es au titre des transactions op\u00e9rationnelles sont constitu\u00e9es principalement de contrats d\u2019achats et de vente de devises
\u00e0 terme dont l\u2019\u00e9ch\u00e9ance est comprise entre 2023 et 2025 pour une contre-valeur totale au cours de cl\u00f4ture de
9 145 millions d\u2019euros (7 104\u00a0millions d\u2019euros au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021). Cette hausse en volume provient notamment de la croissance de l\u2019activit\u00e9
du groupe sur l\u2019exercice.
Les couvertures prises dans le cadre de la gestion centralis\u00e9e du risque de change portent essentiellement sur des montants en roupies
indiennes (411 246 millions de roupies indiennes), dollars am\u00e9ricains (3 495\u00a0millions de dollars am\u00e9ricains), zlotys polonais (2 665 millions de
zlotys polonais). Ces couvertures ont des \u00e9ch\u00e9ances allant de 1 \u00e0 36\u00a0mois et ont pour principale contrepartie Capgemini SE pour une
contrevaleur de 9 135 millions d\u2019euros.
Les op\u00e9rations de couverture sur les op\u00e9rations financi\u00e8res concernent principalement un pr\u00eat intra-groupe libell\u00e9 en dollar am\u00e9ricain au
31\u00a0d\u00e9cembre 2022.
L\u2019exposition nette r\u00e9siduelle au risque de change sur les transactions op\u00e9rationnelles intra-groupes libell\u00e9es en roupie indienne avec les centres
de production en Inde (cf. A) a)) r\u00e9sulte de la mise en \u0153uvre de la politique de gestion du risque de change du Groupe. Cette exposition nette
est limit\u00e9e au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022 et au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021.
C)Juste valeur des instruments d\u00e9riv\u00e9s de couverture
Le tableau ci-dessous pr\u00e9sente les diff\u00e9rents postes dans lesquels sont enregistr\u00e9s les d\u00e9riv\u00e9s de couverture\u00a0:
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Au 31\u00a0d\u00e9cembre (en\u00a0millions d\u2019euros)
Notes
2021
2022
Autres actifs non courants
19
75
65
Autres actifs courants
21
102
98
Autres dettes non courantes et courantes
27
(85)
(180)
Juste valeur nette des instruments d\u00e9riv\u00e9s de couverture
\u00a0
92
(17)
Relatifs \u00e0 des\u00a0:
- transactions op\u00e9rationnelles
\u00a0
89
(20)
\u00a0
- transactions financi\u00e8res
\u00a0
3
3
Les principaux instruments d\u00e9riv\u00e9s de couverture sur transactions op\u00e9rationnelles comprennent notamment la juste valeur des instruments
d\u00e9riv\u00e9s contract\u00e9s dans le cadre de la gestion centralis\u00e9e du risque de change, comptabilis\u00e9e en \u201cAutres actifs non courants\u201d pour 65\u00a0millions
d\u2019euros, en \u201cAutres actifs courants\u201d pour 93 millions d\u2019euros, en \u201cAutres dettes non courantes\u201d pour 46 millions d\u2019euros et en \u201cAutres dettes
courantes\u201d pour 132 millions d\u2019euros. Les principaux instruments d\u00e9riv\u00e9s de couverture sur transactions financi\u00e8res comprennent principalement
la juste valeur des instruments contract\u00e9s dans le cadre de la couverture d\u2019un pr\u00eat intra-groupe libell\u00e9 en dollar am\u00e9ricain au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022.
La variation de la p\u00e9riode des instruments de couverture sur transactions op\u00e9rationnelles et financi\u00e8res reconnus en \u201ccharges et produits
comptabilis\u00e9s en capitaux propres\u201d s\u2019analyse comme suit\u00a0:
\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
2022
Instruments de couverture reconnus en charges et produits
comptabilis\u00e9s en capitaux propres -\u00a0Au 1er\u00a0janvier
7
Recyclage en r\u00e9sultat au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022
4
Variation de juste valeur des instruments de couverture de flux de
tr\u00e9sorerie et d'investissement net
(98)
Instruments de couverture reconnus en charges et produits
comptabilis\u00e9s en capitaux propres -\u00a0Au 31\u00a0d\u00e9cembre
(87)
Les variations des provisions non courantes et courantes s\u2019analysent comme suit\u00a0:
\u00a0\u00a0\u00a0
(en\u00a0millions d\u2019euros)
2021
2022
Au 1er\u00a0janvier
459
481
Dotations
61
45
Reprises pour utilisation
(58)
(28)
Reprises pour non-utilisation
(33)
(57)
Autres
52
1
Au 31\u00a0d\u00e9cembre
481
442
Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022, les provisions non courantes (339\u00a0millions d\u2019euros) et courantes (103 millions d\u2019euros) concernent pour un montant de
94 millions d\u2019euros (134\u00a0millions d\u2019euros au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021) des risques sur projets et contrats et pour un montant de 348\u00a0millions d\u2019euros
(347\u00a0millions d\u2019euros au 31\u00a0d\u00e9cembre 2021) des risques principalement li\u00e9s \u00e0 des litiges sociaux et l\u00e9gaux en France et fiscaux (hors imp\u00f4t sur
le r\u00e9sultat) en Inde.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfOtherProvisionsContingentLiabilitiesAndContingentAssetsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8xMjEvZnJhZzpiN2QxY2ZkNGYxNDI0YjYwYjVlNWQzNDU3ZWI1N2U4YS90YWJsZTo0Njc2YWQxYjNkZWU0ZTk5ODMxNmU4MWE1ODZkMjZkOC90YWJsZXJhbmdlOjQ2NzZhZDFiM2RlZTRlOTk4MzE2ZTgxYTU4NmQyNmQ4XzAtMC0xLTEtNTQ5Mw_112706f5-13ab-4142-96a4-6673048e50ba": { "value": "
Une provision est reconnue dans l\u2019\u00e9tat de la situation financi\u00e8re consolid\u00e9e \u00e0 la cl\u00f4ture d\u2019un exercice si, et seulement si, il existe une
obligation actuelle (juridique ou implicite) r\u00e9sultant d\u2019un \u00e9v\u00e9nement pass\u00e9, s\u2019il est probable qu\u2019une sortie de ressources repr\u00e9sentatives
d\u2019avantages \u00e9conomiques sera n\u00e9cessaire pour \u00e9teindre l\u2019obligation et si le montant de l\u2019obligation peut \u00eatre estim\u00e9 de mani\u00e8re fiable. Les
provisions sont actualis\u00e9es lorsque l\u2019effet de la valeur temps est significatif.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForProvisionsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8xMjQvZnJhZzo2MjFmNTgwMDlkYzE0MTk4YTM0ZGE4NGM2YzlmMjU1My90ZXh0cmVnaW9uOjYyMWY1ODAwOWRjMTQxOThhMzRkYTg0YzZjOWYyNTUzXzYwOQ_3922ef2e-3fab-4a0c-902e-41c7566f60c6": { "value": "Autres dettes non courantes et courantes
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Au 31\u00a0d\u00e9cembre (en\u00a0millions d\u2019euros)
Notes
2021
2022
R\u00e9serves sp\u00e9ciales de participation
\u00a0
46
57
Instruments d\u00e9riv\u00e9s
24
85
180
Dettes sur acquisitions de soci\u00e9t\u00e9s
\u00a0
124
82
Dettes d\u2019imp\u00f4ts non courantes
\u00a0
262
251
Autres
\u00a0
124
217
AUTRES DETTES NON COURANTES ET COURANTES
23
641
787
Les autres dettes non courantes et courantes incluent notamment la prise en compte de dettes d\u2019imp\u00f4ts non courantes sur certains
redressements fiscaux, proc\u00e9dures contentieuses ou pr\u00e9contentieuses en Inde et en France", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfOtherLiabilitiesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8xMjcvZnJhZzo2NzQzZTZhMzBkYTA0MjFjYWE3MTUyYmQ4Y2RmNjgxYy90ZXh0cmVnaW9uOjY3NDNlNmEzMGRhMDQyMWNhYTcxNTJiZDhjZGY2ODFjXzM2_52a820d9-163d-4606-bdc0-ebef40bfa27c": { "value": "Dettes op\u00e9rationnelles
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Au 31\u00a0d\u00e9cembre (en\u00a0millions d\u2019euros)
Note
2021
2022
Fournisseurs
\u00a0
1\u00a0628
1\u00a0712
Taxes
\u00a0
648
765
Personnel
\u00a0
2\u00a0074
2\u00a0253
Divers
\u00a0
11
19
DETTES OP\u00c9RATIONNELLES
23
4\u00a0361
4\u00a0749
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfTradeAndOtherPayablesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8xMzAvZnJhZzo4ZDMwY2MyNDU5NDk0ZjcxOTk4MTI1ODU2NDJiOTI1My90ZXh0cmVnaW9uOjhkMzBjYzI0NTk0OTRmNzE5OTgxMjU4NTY0MmI5MjUzXzExMQ_23e60a06-b202-45a5-9235-b8792a71ac36": { "value": "Effectifs
Effectifs moyens par zone g\u00e9ographique
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
\u00a0
2021
2022
\u00a0
Effectifs
%
Effectifs
%
Am\u00e9rique du Nord
18\u00a0627
6
20\u00a0693
6
France
36\u00a0332
13
38\u00a0598
11
Royaume-Uni et Irlande
11\u00a0242
4
13\u00a0218
4
Benelux
9\u00a0960
3
10\u00a0979
3
Europe du Sud
20\u00a0620
7
22\u00a0766
7
Pays nordiques
5\u00a0826
2
6\u00a0963
2
Allemagne et Europe Centrale
22\u00a0782
8
26\u00a0219
7
Afrique et Moyen-Orient
4\u00a0229
1
5\u00a0475
2
Asie-Pacifique et Am\u00e9rique latine
163\u00a0072
56
202\u00a0847
58
EFFECTIFS MOYENS
292\u00a0690
100
347\u00a0758
100
(1)Inclut les salaires bruts, r\u00e9mun\u00e9rations, primes, int\u00e9ressements, honoraires et avantages en nature.
(2)Ant\u00e9rieurement d\u00e9nomm\u00e9e jetons de pr\u00e9sence.
(3)Pour rappel, Paul Hermelin a renonc\u00e9 depuis 2011 \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration de son activit\u00e9 d\u2019administrateur (ant\u00e9rieurement d\u00e9nomm\u00e9e jetons de pr\u00e9sence), et Aiman
Ezzat a \u00e9galement renonc\u00e9 \u00e0 cette r\u00e9mun\u00e9ration suite \u00e0 sa nomination lors de l\u2019Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale du 20 mai 2020.
(4)17 administrateurs actifs en 2021 et 16 actifs au cours de l\u2019ann\u00e9e 2022.
(5)Ce montant comprend principalement la charge annualis\u00e9e des indemnit\u00e9s de d\u00e9part en retraite conventionnelles et/ou contractuelles.
(6)Ce montant correspond \u00e0 l\u2019\u00e9talement de la charge annualis\u00e9e, li\u00e9e aux attributions d\u2019actions sous condition de performance.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfRelatedPartyExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8xMzYvZnJhZzo3YTMwN2ZmNDRmOTk0ZjVmYjgwMmQzMTY1ZWNhNDc3ZC90ZXh0cmVnaW9uOjdhMzA3ZmY0NGY5OTRmNWZiODAyZDMxNjVlY2E0NzdkXzE5MzA_37d460f6-c223-4f67-b29c-4a8941d807d9": { "value": "
R\u00e9mun\u00e9ration des membres des organes de direction
Le tableau ci-dessous analyse la r\u00e9mun\u00e9ration au titre des ann\u00e9es 2021 et 2022 des membres des organes de direction qui comprennent d\u2019une
part les membres de la Direction g\u00e9n\u00e9rale du Groupe pr\u00e9sents \u00e0 la cl\u00f4ture de chaque exercice, soit 29 personnes en 2022 (29 personnes en
2021) et d\u2019autre part les administrateurs.
\u00a0\u00a0\u00a0
(en milliers d\u2019euros)
2021
2022
Avantages \u00e0 court terme hors charges patronales (1)
28\u00a0685
30\u00a0010
dont r\u00e9mun\u00e9ration de l\u2019activit\u00e9 (2) des administrateurs salari\u00e9s
196
171
dont r\u00e9mun\u00e9ration de l\u2019activit\u00e9 (2) des administrateurs non salari\u00e9s (3) et (4)
791
954
Avantages \u00e0 court terme\u00a0: charges patronales
12\u00a0309
8\u00a0570
Avantages post\u00e9rieurs \u00e0 l\u2019emploi (5)
2\u00a0405
2\u00a0605
R\u00e9mun\u00e9ration en actions (6)
12\u00a0728
17\u00a0037
(1)Inclut les salaires bruts, r\u00e9mun\u00e9rations, primes, int\u00e9ressements, honoraires et avantages en nature.
(2)Ant\u00e9rieurement d\u00e9nomm\u00e9e jetons de pr\u00e9sence.
(3)Pour rappel, Paul Hermelin a renonc\u00e9 depuis 2011 \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration de son activit\u00e9 d\u2019administrateur (ant\u00e9rieurement d\u00e9nomm\u00e9e jetons de pr\u00e9sence), et Aiman
Ezzat a \u00e9galement renonc\u00e9 \u00e0 cette r\u00e9mun\u00e9ration suite \u00e0 sa nomination lors de l\u2019Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale du 20 mai 2020.
(4)17 administrateurs actifs en 2021 et 16 actifs au cours de l\u2019ann\u00e9e 2022.
(5)Ce montant comprend principalement la charge annualis\u00e9e des indemnit\u00e9s de d\u00e9part en retraite conventionnelles et/ou contractuelles.
(6)Ce montant correspond \u00e0 l\u2019\u00e9talement de la charge annualis\u00e9e, li\u00e9e aux attributions d\u2019actions sous condition de performance.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfInformationAboutKeyManagementPersonnelExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8xMzkvZnJhZzpmN2Q0NmQxMjQ3ZGI0MTkyODczZmI2MjA0ZjRiMTFlYi90ZXh0cmVnaW9uOmY3ZDQ2ZDEyNDdkYjQxOTI4NzNmYjYyMDRmNGIxMWViXzI4MQ_0e4d4f37-b945-45af-a2e8-f8ca919d77e1": { "value": "\u00c9v\u00e9nements post\u00e9rieurs \u00e0 la cl\u00f4ture
Le Conseil d\u2019Administration proposera \u00e0 l\u2019Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale de verser aux actionnaires de Capgemini SE, au titre de l\u2019exercice 2022, un
dividende de 3,25 euros par action. Il \u00e9tait de 2,40 euros par action au titre de l\u2019exercice 2021.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfEventsAfterReportingPeriodExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8xMzkvZnJhZzpmN2Q0NmQxMjQ3ZGI0MTkyODczZmI2MjA0ZjRiMTFlYi90ZXh0cmVnaW9uOmY3ZDQ2ZDEyNDdkYjQxOTI4NzNmYjYyMDRmNGIxMWViXzIzNA_50571fa7-2337-458f-9ebe-00d38e567ce5": { "value": "2.4", "decimals": 2, "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DividendsProposedOrDeclaredBeforeFinancialStatementsAuthorisedForIssueButNotRecognisedAsDistributionToOwnersPerShare", "entity": "scheme:96950077L0TN7BAROX36", "period": "2021-01-01T00:00:00/2022-01-01T00:00:00", "unit": "iso4217:EUR/xbrli:shares" } }, "id3VybDovL2RvY3MudjEvZG9jOmMzZjBmN2MwNTVlMTQ1ZTVhNmFiNWZhOGE5OGYyZmI0L3NlYzpjM2YwZjdjMDU1ZTE0NWU1YTZhYjVmYThhOThmMmZiNF8xNDIvZnJhZzo3MjZiODA5NzIxNjU0Njk2ODg0YmZiMjEwOTQ1MDA2OC90ZXh0cmVnaW9uOjcyNmI4MDk3MjE2NTQ2OTY4ODRiZmIyMTA5NDUwMDY4XzI5MQ_28f0be0d-48c1-4e29-92e8-207b3f513eee": { "value": "Liste par pays des principales soci\u00e9t\u00e9s consolid\u00e9es
Capgemini SE est la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re d\u2019un ensemble commun\u00e9ment appel\u00e9 \u201cle groupe Capgemini\u201d constitu\u00e9 de 224 soci\u00e9t\u00e9s. La liste suivante
indique les principales soci\u00e9t\u00e9s consolid\u00e9es au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022.
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
Pays
Liste des principales soci\u00e9t\u00e9s consolid\u00e9es au 31\u00a0d\u00e9cembre 2022
Pourcentage
d\u2019int\u00e9r\u00eat
M\u00e9thode
d\u2019int\u00e9gration (1)
ALLEMAGNE
Capgemini Deutschland GmbH
100,00%
IG
Capgemini Deutschland Holding GmbH
100,00%
IG
Capgemini Outsourcing Services GmbH
100,00%
IG
Altran Deutschland S.A.S. & Co. KG
100,00%
IG
Sogeti Deutschland GmbH
100,00%
IG
ARGENTINE
Capgemini Argentina S.A.
100,00%
IG
AUSTRALIE
Capgemini Australia Pty Ltd.
100,00%
IG
AUTRICHE
Capgemini Consulting \u00d6sterreich AG
100,00%
IG
BELGIQUE
Capgemini Belgium N.V./S.A.
100,00%
IG
BR\u00c9SIL
Capgemini Brasil S.A.
100,00%
IG
CANADA
Capgemini Canada Inc.
100,00%
IG
Capgemini Solutions Canada Inc.
100,00%
IG
Inergi LP
100,00%
IG
New Horizons Systems Solutions LP
100,00%
IG
CHINE
Capgemini (China) Co., Ltd.
100,00%
IG
Capgemini Business Services (China) Ltd.
100,00%
IG
Capgemini Hong Kong Ltd.
100,00%
IG
DANEMARK
Capgemini Danmark A/S
100,00%
IG
ESPAGNE
Capgemini Espa\u00f1a S.L.
100,00%
IG
\u00c9TATS-UNIS
Capgemini America, Inc.
100,00%
IG
Capgemini Government Solutions LLC
100,00%
IG
Capgemini North America, Inc.
100,00%
IG
FINLANDE
Capgemini Finland Oy
100,00%
IG
FRANCE
Capgemini Consulting S.A.S.
100,00%
IG
Capgemini Engineering Research and Development S.A.S.
100,00%
IG
Capgemini France S.A.S.
100,00%
IG
Capgemini Gouvieux S.A.S.
100,00%
IG
Capgemini Latin America S.A.S.
100,00%
IG
Capgemini Service S.A.S.
100,00%
IG
Capgemini Technology Services S.A.S.
100,00%
IG
Altran Technologies S.A.S.
100,00%
IG
Global Management Treasury Services S.N.C.
100,00%
IG
Altran ACT S.A.S.
100,00%
IG
Altran Technology & Engineering Center S.A.S
100,00%
IG
Sogeti S.A.S.
100,00%
IG
GUATEMALA
Capgemini Business Services Guatemala S.A.
100,00%
IG
INDE
Capgemini Technology Services India Ltd.
99,55%
IG
Altran Technologies India Pvt. Ltd.
100,00%
IG
IRLANDE
Capgemini Ireland Ltd.
100,00%
IG
ITALIE
Capgemini Italia S.p.A.
100,00%
IG
JAPON
Capgemini Japan K.K.
100,00%
IG
LUXEMBOURG
Capgemini Reinsurance International S.A.
100,00%
IG
Sogeti Luxembourg S.A.
100,00%
IG
MALAISIE
Capgemini Services Malaysia Sdn. Bhd.
100,00%
IG
MAROC
Capgemini Technology Services Maroc S.A.
100,00%
IG
MEXIQUE
Capgemini M\u00e9xico S. de R.L. de C.V.
100,00%
IG
NORV\u00c8GE
Capgemini Norge AS
100,00%
IG
PAYS-BAS
Capgemini Educational Services B.V.
100,00%
IG
Capgemini NV
100,00%
IG
Capgemini Nederland BV
100,00%
IG
Sogeti Nederland BV
100,00%
IG
POLOGNE
Capgemini Polska Sp. z.o.o.
100,00%
IG
PORTUGAL
Capgemini Portugal S.A.
100,00%
IG
(1)L'essentiel de ces honoraires sont relatifs \u00e0 des missions de due diligence, li\u00e9es au reporting de durabilit\u00e9 ou de consultations techniques.
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