Hallituksen toimintakertomus

Reka Industrial -konsernin liikevaihto 2020 oli 120,4 miljoonaa euroa (97,5). Tilikauden tulos oli 1,0 miljoonaa euroa (-1,4). Käyttökate oli 9,4 miljoonaa euroa (4,8) ja liiketulos oli 4,5 miljoonaa euroa (0,4).

Keskeiset tapahtumat tilikaudella

Tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy sai tammikuussa 2020 Skandinaviasta merkittävän maakaapelisopimuksen, jonka kokonaisarvo on noin 9 miljoonaa euroa. Toimitukset ajoittuvat vuosille 2020 - 2022.

Yhtiö osti kesäkuussa 2020 Reka Kumin koko osakekannan yhtiön suurimmalta osakkeenomistajalta, Reka Oy:ltä 7,5 miljoonan euron käteisvastikkeella. Hallituksen riippumattoman komitean yrityskaupan arvioimisen tueksi hankkiman ulkopuolisen asiantuntijan fairness opinion -lausunnon mukaan osakkeista maksettava vastike on ostajan kannalta taloudellisessa mielessä kohtuullinen (fair from financial point of view).

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi yrityskaupan 24.6.2020 ja kauppa toteutui yhtiökokouksen jälkeen 25.6.2020. Reka Kumi yhdistettiin konserniin 30.6.2020, sillä kaupan toteutuspäivän ja kesäkuun lopun luvuissa ei ollut olennaista eroa. Kauppahinnan kohdistuksessa edullisesta sopimuksesta tuloutui tilikaudelle 0,4 miljoonaa euroa. Hankintaan liittyviä kuluja on liiketuloksessa huomioitu 0,2 miljoonaa euroa.

Yrityskaupan myötä yhtiölle muodostui uusi toimiala, kumiteollisuus, kaapeliteollisuuden rinnalle. Tämä on askel sijoitusyhtiöstä teolliseksi monialakonserniksi.

Uuden konsernin odotetaan hyötyvän suuremmasta koosta, toimialojen eri sesongeista ja parhaiden käytäntöjen jakamisesta. Toimialojen eri sesongit pienentävät kausivaihteluiden vaikutusta yhtiön tulokseen.

Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut

Reka Industrial konserni (Reka Industrial) käyttää taloudellisessa raportoinnissaan Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) ohjeistuksen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja.

Konserni liittyi eläkekassaan vuonna 2015. Reka Industrial esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja siten että IAS 19 etuuspohjaisten eläkevastuiden kirjausten vaikutukset eliminoidaan tunnuslukujen tulos- ja tase-eristä toiminnan kehittymisen seuraamiseksi paremmin. Tuloslaskelman liiketulokseen sisältyviä eriä on muutettu vuoden 2020 raportoinnissa ja vertailutieto on muutettu vastaavalla tavalla. IAS 19 etuuspohjaisen eläkejärjestelyn kirjaukset tuloslaskelmassa esitetään liiketuloksen alapuolella omana eränään ennen osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Näin Reka Industrialin liiketoiminnan kehittymistä voi seurata paremmin.

31.12.2020 Reka Industrial - konsernin yhtiöt aloittivat järjestelyn IAS 19 mukaisen etuuspohjaisen eläkejärjestelyn poistamiseksi solmimalla Reka Oy:n kanssa sopimuksen, jossa Reka Industrial - konsernin yhtiöt maksavat kiinnitettyä (24 %) tyel-maksua eivätkä ole vastuussa Reka eläkekassan toiminnan, vastuiden tai taloudellisen tilanteen aiheuttamista muista velvoitteista. Reka Industrial - konsernin johdon mukaan kyseessä on maksuperusteinen järjestely, jolloin muutos tehdään 2021 IFRS raportoinnissa.

Yhtiö seuraa itse käyttökate -tunnuslukua ja siten se on lisätty vuonna 2020 raportoitaviin vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin ja vertailutiedot on lisätty vastaavasti.

Reka Industrialin tulkinnan mukaan ESMAn ohjeistuksen mukaisiksi vaihtoehtoisiksi tunnusluvuiksi voidaan lukea käyttökate, liiketulos, IAS 19 oikaistu oman pääoman tuotto (ROE), IAS 19 oikaistu velkaantuneisuusaste, IAS 19 oikaistu omavaraisuusaste %, sijoitetun pääoman tuotto (ROI) sekä bruttoinvestoinnit.

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Vaihtoehtoisten IAS 19 etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä johtuvilla erillä oikaistujen tun nuslukujen täsmäytys tilinpäätöksessä raportoituihin lukuihin:
 

Tase ja rahoitus

Tilikauden lopussa konsernin korolliset velat olivat 33,5 (25,0) miljoonaa euroa, josta muita kuin leasing -velkoja oli 25,6 (15,6) miljoonaa euroa. Osaan korollisista veloista liittyy taloudellisia kovenantteja, jotka kaikki täyttyivät tilinpäätöshetkellä. Taloudellisista kovenanteista on kerrottu lisää liitetiedoissa. Taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 73,2 miljoonaa euroa (58,9).

Yhtiö osti kesäkuussa Reka Kumin koko osakekannan. Kauppasumma 7,5 miljoonaa euroa maksettiin käteisellä. Kauppa rahoitettiin 7,5 miljoonan euron pankkilainalla. Reka Kumi yhdistettiin konserniin 30.6.2020.

Konserni järjesteli Keuruulla sijaitsevan, konsernin ulkopuolisessa omistuksessa olleen, kiinteistön omistusta. Reka Industrial Oyj osti kyseisen kiinteistön 1,0 miljoonan euron kauppahinnalla käyttäen aikaisemmassa vuokrasopimuksessa ollutta osto-optiota ja myi sen edelleen Reka Eläkekassalle kiinteistölle määritettyyn käypään arvoon, 2,3 miljoonaa euroa. Reka Eläkekassan kanssa tehtiin 10 vuoden vuokrasopimus. Kiinteistön käyvän arvon määrittelivät ulkopuoliset arvioitsijat. Järjestelyssä syntyneellä rahoituksella Reka Industrial Oyj maksoi pois lyhytaikaisen lainansa 1,2 miljoonaa. Järjestelyllä ei ollut merkittävää tulosvaikutusta. 

Tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy teki 2,3 miljoonan euron takuupääomasijoituksen Reka Eläkekassaan. Järjestelystä on kerrottu tarkemmin lähipiiritapahtumat-liitetiedossa.

Loppuvuodesta 2019 Reka Industrial Oyj laski onnistuneesti liikkeeseen 10 miljoonan euron suuruisen "Green bond" -joukkovelkakirjalainan. Euromääräinen joukkovelkakirjalainaerääntyy 6.12.2024. Joukkovelkakirjalainan kiinteä vuotuinen korko on 6,00 prosenttia, joka maksetaan vuosittain 6. joulukuuta.

Joukkovelkakirjalainaa käytetään rahoittamaan Green Bond Framework -dokumentin kelpoisuuden täyttäviä hankkeita, jotka liittyvät Reka Kaapeli Oy:n tuotevalikoimaan ja Reka Kaapeli Oy:n tuotantolaitosten ja prosessien ympäristöystävällisen toimintakyvyn parantamiseen. Osa joukkovelkakirjalainasta on sopimusehtojen mukaisesti käytetty uudelleenrahoitukseen. Erillinen sijoittajakirje julkaistaan maaliskuussa.

COVID-19

Kaapelitoimialalla COVID-19 pandemia ei ole näkynyt asiakkaiden kysyntämäärissä. COVID-19 pandemia rajoitti kuitenkin kasvua toisella vuosineljänneksellä. Ylimääräisiä kustannuksia ja toimitusviiveitä on pandemiasta kertynyt henkilöstön oltua herkemmin sairaslomalla mahdollisen tartuntariskin eliminoimiseksi.

COVID-19 pandemian lisäkustannusten vaikutuksen liiketulokseen kaapelitoimialalla arvioidaan olevan tilikaudella 0,6 - 0,9 miljoonaa euroa. Lisäkustannukset ovat syntyneet kasvaneista sairaspoissaoloista, niiden paikkaamiseen käytetyistä ylitöistä ja lisähenkilöistä sekä kasvaneista rahtikuluista, joita on aiheutunut siitä, että sairaspoissaoloista johtuvia myöhästymisiä on pyritty minimoimaan pien- ja pikatoimituksilla.

Kumitoimialalla COVID-19 on näkynyt asiakkaiden kysyntämäärissä. Osalla asiakkaista volyymit ovat tavanomaisia alhaisempia johtuen joko asiakkaan omasta kysynnästä, muiden toimittajien toimitusongelmista, tehtaiden väliaikaisesta sulkemisesta tai näiden yhdistelmistä.

COVID-19 ei ole merkittävästi vaikuttanut kummankaan toimialan materiaalihankintaan. COVID-19 ei myöskään ole toistaiseksi vaikuttanut asiakkaiden maksukäyttäytymiseen.

Hankitut liiketoiminnot

Reka Industrial Oyj osti kesäkuussa 2020 Reka Kumin koko osakekannan Reka Industrialin suurimmalta osakkeenomistajalta, Reka Oy:ltä 7,5 miljoonan euron käteisvastikkeella. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi yrityskaupan 24.6.2020 ja kauppa toteutui yhtiökokouksen jälkeen 25.6.2020. Reka Kumi yhdistettiin konserniin 30.6.2020, sillä kaupan toteutuspäivän ja kesäkuun lopun luvuissa ei ollut olennaista eroa. Kauppahinnan kohdistuksessa edullisesta sopimuksesta tuloutui 0,4 miljoonaa euroa. Hankintaan liittyviä kuluja on liiketuloksessa huomioitu 0,2 miljoonaa euroa.

Reka Kumi on Euroopan johtavia pienten ja keskisuurten kumikomponenttien valmistajia raskaalle ajoneuvoteollisuudelle ja koneenrakennusteollisuudelle. Reka Kumilla on omat tuotantoyksiköt Suomessa (Aura) ja Puolassa (tytäryhtiö Dopiewossa). Lisäksi kumituotteita valmistetaan Reka Kumin hallinnoiman alihankintaverkoston kautta Aasiassa.

Yrityskaupan myötä yhtiölle muodostui uusi toimiala, kumiteollisuus, kaapeliteollisuuden rinnalle.

Segmentit

Reka Industrialin teollisina toimialoina ovat kaapeliteollisuus ja kumiteollisuus.

Kaapelitoimiala

Kaapelitoimialan liikevaihto oli 111,2 miljoonaa euroa (97,4). Käyttökate oli 10,0 miljoonaa euroa (5,1).

Reka Kaapeli Oy:n kotimaan myyntivolyymit kasvoivat edellisvuodesta. Myös viennin myyntivolyymit kasvoivat.

Toimialan avainraaka-aineita ovat kupari ja alumiini sekä muovit. Katsauskaudella kuparin ja alumiinin hintavaihtelut ovat olleet merkittäviä.

Vuoden alussa kuparin tonnimääräinen hinta oli 5 481 euroa ja alumiinin tonnimääräinen hinta 1 603 euroa. Joulukuun 2020 lopussa kuparin tonnimääräinen hinta oli 6 308 euroa ja alumiinin tonnimääräinen hinta 1 612 euroa.

Kuparin päiväkohtainen hinta on katsauskauden aikana ollut korkeimmillaan joulukuussa, jolloin se oli 6 499 euroa tonnilta, ja alimmillaan maaliskuussa, jolloin se kävi 4 283 eurossa tonnilta. Alumiinin hinta on ollut korkeimmillaan joulukuussa, jolloin se oli 1 709 euroa tonnilta, ja alimmillaan huhtikuussa, jolloin se kävi 1 308 eurossa tonnilta.

Metallien ostoissa käytetään osittaista hintasuojausta hyödykejohdannaisten avulla. 

Tehdyt investoinnit, 4,9 miljoonaa euroa (8,2 miljoonaa euroa vuonna 2019), kohdistuivat uusien tuotteiden kehittämiseen sekä tuottavuuden, materiaali- ja energiatehokkuuden tehostamiseen.

Toimialan osakkuusyhtiön Nestor Cables konsernin liikevaihto 2020 oli 32,0 miljoonaa euroa (31,5). Liiketulos oli positiivinen ja edellisvuotta parempi. Nestor Cablesin oma pääoma kääntyi positiiviseksi ja siten tulososuus 0,4 miljoonaa euroa on huomioitu konsernin tuloksessa sekä osakkuusyhtiöosuuden tasearvossa.

Kumitoimiala

Reka Kumi yhdistettiin konserniin 30.6.2020. Kumitoimialan liikevaihto konsernissa oli 9,2 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 0,2 miljoonaa euroa. Käyttökatetta rasittaa Reka Kumin hankintaan liittyviä eriä 0,1 miljoonaa euroa.

COVID -19 pandemia on vaikuttanut kumitoimialan volyymeihin. Asiakkaiden tuotantolaitokset ovat nyt pääosin avautuneet.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Tammikuussa 2021 Reka Kaapeli Oy teki sopimuksen 5,0 miljoonan euron lainalimiitistä. Limiitti on määräaikainen. Lainalimiittiin liittyy kovenanttiehtoja.
 

Osakkeen kurssikehitys ja vaihto

Yhtiön B-osakkeita vaihdettiin NASDAQ Helsinki Oy:ssä yhteensä 1 821 180 (961 796 vuonna 2019) kappaletta, mikä vastasi 31,0 (16,4) prosenttia osakkeiden määrästä ja 5,1 (2,0) miljoonaa euroa. Osakkeen hinta 31.12.2020 oli 3,52 (2,04 31.12.2019) euroa ja tilikauden keskimääräinen kurssi 2,79 (2,12) euroa. Vuoden alin kurssinoteeraus oli 1,81 (1,72) euroa ja ylin 4,10 (2,50) euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 31.12.2020 oli 20,9 (12,2 31.12.2019) miljoonaa euroa.

Konsernirakenne ja osakkeenomistajat

Reka Industrial Oyj on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluvat Reka Industrial Oyj:n kokonaan omistamat tytäryhtiöt Reka Kumi Oy ja Alnus Oy tytär- ja osakkuusyhtiöineen. Emoyhtiön kotipaikka on Hyvinkää. 

Reka Industrial Oyj:llä oli 31.12.2020 yhteensä 10 837 osakkeenomistajaa (10 869 osakkeenomistajaa 31.12.2019). Yhtiön suurimman osakkeenomistajan Reka Oy:n omistusosuus oli 50,7 % osakkeista (50,8) ja 65,8 % äänistä (65,8). Reka Industrial Oyj on siten osa Reka-konsernia. Reka Oy:n kotipaikka on Juupajoki.

Kymmenen suurimman osakkeenomistajan yhteenlaskettu omistusosuus 31.12.2020 oli 56,4 % osakkeista (56,1 % 31.12.2019) ja 69,7 % äänistä (69,5 % 31.12.2019).

Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja talousjohtaja omistivat suoraan sekä määräysvaltayhteisöjensä kautta 31.12.2020 yhteensä 2 963 648 kappaletta Reka Industrial Oyj:n B-osakkeita (31.12.2019 yhteensä 2 958 529).

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Reka Industrialin rahoitusriskejä ovat valuutta-, korko-, hyödyke-, maksuvalmius-, luotto- ja sijoitustoiminnan markkinariskit. Rahoitusriskejä ja niiden suojaustoimenpiteitä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yhtiön tulevaisuuden riskitekijät liittyvät sen toimialayhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen.

Reka Industrialin kaapelitoimialan liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät markkinatilanteen kehittymiseen, raaka-aineiden ja valuuttojen hintavaihteluihin sekä käyttöpääoman hallintaan eri tilanteissa. Suurten kausivaihtelujen aikana tavarantoimittajien maksuehdot vaikuttavat olennaisesti niiden kykyyn rakentaa riittävät varmuusvarastot kilpailukykyisen toimitusajan varmistamiseksi. Kausivaihteluiden vaikutusta tehtaiden kuormitustilanteeseen pyritään myös tasaamaan toimintamallien kehittämisellä. COVID-19 pandemia on kaapelitoimialalla näkynyt lisäkustannuksina ja toimitusviiveinä. Pandemian vaikutusta tulevaisuuteen on vaikea arvioida. Lisäkustannusten odotetaan jatkuvan vuonna 2021.

Reka Industrialin kaapelitoimialan liiketoiminnan avainraaka-aineita ovat metallit (kupari ja alumiini) ja muovit. Reka Industrial käyttää metallien ostoissa osittaista hintasuojausta hyödykejohdannaisten avulla. Metallien osalta on tärkeää sekä metallien dollarimääräisen hinnan että USD/EUR valuuttakurssisuhteen kehitys. Valuuttasuojauksia tehdään lisäksi tärkeimpien myyntivaluuttojen osalta. Sähkön hinnan suojauksissa käytetään hintakiinnityksiä.

Euroalueen taloustilanne ja epävarmuus poliittisessa kentässä saattaa vaikuttaa kumitoimialan asiakkaiden hankintamääriin ja uusien projektien käynnistämisiin. COVID-19 on vaikuttanut asiakkaiden hankintamääriin ja pandemian vaikutusta tulevaisuuteen on vaikea arvioida. COVID-19 pandemian odotetaan vaikuttavan asiakkaiden hankintamääriin myös vuonna 2021. COVID-19 pandemian vuoksi kumitoimiala sai Business Finlandilta 100 tuhannen euron avustuksen tuotteidensa, markkinoinnin ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Kehittämistoimet ovat käynnissä.

USA:n kauppapakotteiden ja tuotetullien nosto sekä Brexit saattavat vaikuttaa kumitoimialan asiakkaiden tuotevolyymeihin negatiivisesti. Myös aasialaisten toimijoiden lisääntynyt kilpailu Euroalueella voi vaikuttaa asiakkaiden ostopäätöksiin.

Konserni on toteuttanut ja toteuttaa konsernirakenteen yksinkertaistamista sulautumisilla. Verottaja on kyseenalaistanut vuonna 2015 toteutetun tytäryhtiösulautumisen veroneutraaliuden. Reka Industrial Oyj on valittanut veropäätöksestä. Reka Industrial Oyj:n näkemys on, että sulautuminen on yleisseuraanto ja siten veroneutraali. Yhtiön ja verottajan näkemysero on 1,2 miljoonaa euroa.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Konsernin panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen olivat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa 2019). Panostuksista 1,0 miljoonaa kohdistui Kaapelitoimialaan ja 0,1 miljoonaa Kumitoimialaan. Kumitoimiala on huomioitu 30.6.2020 alkaen. Tilikaudella aktivoitiin taseeseen yhteensä 0,3 miljoonaa euroa uusien tuotteiden ja tuoteperheiden kehittämiskustannuksia (0,2 miljoonaa euroa vuonna 2019).

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 386 työntekijää (247 vuonna 2019 ja 251 vuonna 2018). Konsernin henkilöstömäärä 31.12.2020 oli 520 työntekijää (245 vuoden 2019 lopulla ja 252 vuoden 2018 lopulla), josta 270 (244 vuonna 2019 ja 252 vuonna 2018) kuului kaapelitoimialaan, 249 kuului kumitoimialaan ja 1 (1 vuonna 2019 ja 0 vuonna 2018) konsernihallintoon. Konsernin suoriteperusteisten palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma tilikaudella oli 15,5 miljoonaa euroa (10,7 vuonna 2019 ja 11,3 miljoonaa euroa vuonna 2018). Kumitoimiala on huomioitu mukaan 30.6.2020 lähtien.

Ympäristö

Reka Industrialin kaapelitoimialalla ympäristöstä huolehtiminen ja toiminnan jatkuva parantaminen ympäristön hyvinvointi huomioiden ovat osa päivittäistä toimintaa. Reka Kaapeli Oy:n ympäristöjärjestelmä on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti. Reka Kumilla on ollut sertifioitu IASO 14001- ympäristöjärjestelmä vuodesta 2007. Reka Kumi Oy:llä on ollut ympäristölupa vuodesta 2007.

Yhtiökokousten päätökset

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.6.2020 Hyvinkäällä.

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2019 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2019.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 ei makseta osinkoa ja että vuoden 2019 voitto 1.068.591,57 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.

Yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaa.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 10.000 euroa, hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 12.500 euroa sekä hallituksen ja sen valiokuntien kokouspalkkioksi 600 euroa kultakin kokoukselta. Yhtiökokous vahvisti, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.

Noin 40 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen toukokuun 2020 keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2021.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiön B-osakkeen kurssin kehittymiseen sidottu tulospalkkio, jonka määrä on hallituksen puheenjohtajan osalta 1.000 euroa ja hallituksen varsinaisten jäsenten osalta 500 euroa kerrottuna yhtiön B-osakkeen pörssikurssin kehitykseen (toukokuun 2021 keskikurssi – toukokuun 2020 keskikurssi) perustuvalla vuosituotosta johdetulla kertoimella. Jos vuosituotto ylittää 50 prosenttia, tulospalkkio maksetaan 50 prosentin mukaan, joten enimmäiskerroin on 50.

Noin 40 prosenttia tulospalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen toukokuun 2021 keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2021.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan perustuen tilintarkastuksen kilpailutukseen.

Yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4) ja valitsi hallitukseen uudestaan seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Markku E. Rentto, varapuheenjohtajaksi Jukka Koskinen ja varsinaisiksi jäseniksi Marjo Matikainen-Kallström ja Ari Järvelä. Varajäseniä ei valittu.

Yhtiökokous valitsi osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Leenakaisa Winberg, toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestyksen 14 § momenttia seuraavasti:

14 § Yhtiökokouskutsu ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä yrityskaupan, jossa Yhtiö ostaa Reka Kumi Oy:n ("Reka Kumi") koko osakekannan Reka Industrial Oyj:n suurimmalta osakkeenomistajalta, Reka Oy:ltä 7,5 miljoonan euron käteisvastikkeella. Yrityskauppa toteutettiin 25.6.2020.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti, ja hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Yhtiö voi hankkia B-osakkeita sopimuskaupoilla suoraan muilta kuin suurimmalta osakkeenomistajalta, mikäli sopimuskauppa käsittää vähintään 15.000 B-osaketta ja kauppahinta vastaa Nasdaq Helsingissä hankintahetkellä vallitsevaa markkinahintaa. Omia osakkeita hankittaessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös suunnatusti eli muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, mikäli siihen on yhtiön kannalta osakeyhtiölain tarkoittama painava syy.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen ottamaan yhtiön omia B-osakkeita pantiksi Reka Oy:ltä tämän yrityskauppaan liittyvien mahdollisten korvausvastuiden vakuudeksi yrityskaupan ehtojen mukaisesti. Osakkeiden ottaminen pantiksi tapahtuu viimeistään yrityskaupan toteutuksen yhteydessä allekirjoitettavan panttaussopimuksen ehtojen mukaisesti. Pantiksi otettavista osakkeista ei makseta vastiketta. Osakkeiden pantiksi ottaminen ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan.

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen ja pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, mutta kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Hankittavien ja pantiksi otettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 588.076 B-osaketta. Määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä 10 prosenttia yhtiön B-osakkeista.

Pantiksi otettujen omien osakkeiden mahdollista realisointia varten yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 588.076 B-osaketta osaketta, mikä määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä 10 prosenttia yhtiön B-osakkeista. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakkeiden luovutuksen ehdoista mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus on voimassa 30.9.2021 saakka.

Ylimääräinen yhtiökokous

Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 24.11.2020 Hyvinkäällä.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 1 §:n momenttia seuraavasti:

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Reka Industrial Oyj, englanniksi Reka Industrial Plc.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 §:n momenttia seuraavasti:

3 § Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöissään sähkö ja tekninen kumi -aloihin liittyvää valmistus- ja muuta liiketoimintaa sekä tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. Yhtiön toimialana on myös omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, arvopapereita ja muuta omaisuutta, valvoa tytär- ja osakkuusyhtiöittensä ja muiden toimintayksikköjensä toimintaa, huolehtia keskitetysti konsernin operatiivisten-, strategisten-, hallinto-, rahoitus-, riskienhallinta- taloushallinto- ja muiden palveluiden tuottamisesta tytär- ja osakkuusyhtiöille. Yhtiö voi harjoittaa myös rahoitustoimintaa sekä hankkia, omistaa, hallita, vuokrata ja käydä kauppaa kiinteistöillä ja arvopapereilla sekä muilla rahoitusinstrumenteilla. Toimintaa voidaan harjoittaa sekä Suomessa että ulkomailla. Liiketoimintaansa yhtiö voi harjoittaa myös aputoiminimillään.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen sekä valiokuntien jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista seuraavaa:

Varsinaisen yhtiökokouksen 24.6.2020 päättämä tulospalkkio on voimassa ainoastaan 24.11.2020 asti. Ajalta 24.6.2020 – 24.11.2020 hallituksen jäsenille maksetaan yhtiön B-osakkeen kurssin kehittymiseen sidottu tulospalkkio, jonka määrä on hallituksen puheenjohtajan osalta 1.000 euroa ja hallituksen varsinaisten jäsenten osalta 500 euroa, kerrottuna Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen pörssikurssin kehitykseen (lokakuun 2020 keskikurssi – toukokuun 2020 keskikurssi) perustuvalla tuotosta johdetulla kertoimella.

Noin 40 prosenttia tulospalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen lokakuun 2020 vaihdolla painotetulla keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan joulukuussa 2020.

Varsinaisen yhtiökokouksen 24.6.2020 päättämät vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot ovat voimassa ainoastaan 24.11.2020 asti. Alkaen 25.11.2020 hallituksen jäsenten vuosipalkkio (12 kuukautta) on 18.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 25.000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.

Noin 40 prosenttia hallituksen jäsenten vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen joulukuun 2020 vaihdolla painotetulla keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan huhtikuussa 2021.

Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti, että valiokuntien jäsenten vuosipalkkio on 2.500 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.

Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) ja valitsi hallitukseen uudestaan seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Markku E. Rentto, varapuheenjohtajaksi Ari Järvelä ja varsinaiseksi jäseneksi Marjo Matikainen-Kallström. Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen uusiksi varsinaisiksi jäseniksi valitaan Matti Hyytiäinen ja Olli-Heikki Kyllönen. Varajäseniä ei valittu.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu yhtiön taloudellisen tilanteen seuranta, taloudellisen raportoinnin valvonta, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden ja asianmukaisuuden arviointi, lakien ja määräysten noudattamisen arviointi sekä yhteydenpito tilintarkastajaan ja tilintarkastajan raporttien läpikäynti. Tarkastusvaliokunta raportoi hallitukselle. Reka Industrial Oyj:n tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Marjo Matikainen-Kallström ja Ari Järvelä. Vuonna 2020 tarkastusvaliokunta kävi läpi liiketoimintariskejä, tasearvoja, rahoitusta ja maksuvalmiutta, testauslaskentaa sekä Reka Kumin yhdistelyä ja kauppahinnan allokointia. Sisäisen tarkastuksen toimenpiteiden ohjauksessa panostettiin jatkuvuuden varmistamiseen sekä prosessi- ja ICT-riskien hallintaan.

Selvitys Reka Industrialin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys Reka Industrial Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 51 mukaisesti. Selvitys laaditaan toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena, ja se julkaistaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkaisun yhteydessä. Julkaisun jälkeen selvitys on nähtävissä yhtiön internet- sivuilla osoitteessa www.rekaindustrial.fi. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Osakkeet ja osakepääoma

Reka Industrial Oyj:n osakepääoma jakaantuu A- ja B-osakkeisiin. Yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlaskettu osakepääoma oli 2020 lopussa 24 081 440 euroa ja osakkeiden lukumäärä 6 020 360 kappaletta. Osakemäärään sisältyy 31.12.2020 53 572 Reka Industrial Oyj:n hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta. Omistusosuus vastaa 0,9 % yhtiön osakepääomasta ja 0,6 % äänimäärästä. Yhtiön omistuksessa ei ollut A-sarjan osakkeita. Reka Industrial Oyj:n B-osake (REKA) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:n

pörssilistalla.

Omien osakkeiden hankinta/luovutus

Yhtiön hallussa olevien omien B-sarjan osakkeiden määrä oli 31.12.2020 yhteensä 53 572 kappaletta. Reka Industrial Oyj ei käyttänyt valtuutustaan hankkia omia osakkeita.

Reka Industrial Oyj on käyttänyt valtuutusta yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Tilikaudella 2020 Reka Industrial Oyj on maksanut hallituksen palkkioita ja tavoitepalkkioita yhteensä 15 038 osakkeella.

Osinkopolitiikka

Reka Industrial Oyj:n tavoitteena on käyttää nettotuloksesta vähintään 30 % osingonmaksuun.

Voitonjakoesitys

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 3 032 499,82 euroa, josta tilikauden tulos on 193 536,54 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelle. Tilikaudelta 2019 ei maksettu osinkoa.

Lähiajan näkymät

Vuonna 2021 käyttökatteen (miljoonaa euroa) odotetaan pysyvän samalla tasolla tai parantuvan edellyttäen, että COVID-19 pandemian aiheuttamat vallitsevat olosuhteet eivät olennaisesti vaikuta yhtiön toimituskykyyn.

Varsinainen yhtiökokous 2021

Reka Industrial Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 8.4.2021 klo 14.00 Hyvinkäällä. Erillinen yhtiökokouskutsu julkaistaan maaliskuussa.

Hyvinkää 10.3.2021
 

Reka Industrial Oyj

Hallitus

Konsernin tuloslaskelma (IFRS)