48
Color Group AS
Mandatory Concepts for ESEF
Name of reporting entity or other means of identification
Explanation of change in name of reporting entity or other means of
identification from end of preceding reporting period
Domicile of entity
Legal form of entity
Country of incorporation
Address of entity's registered office
Principal place of business
Description of nature of entity's operations and principal activities
Name of parent entity
Name of ultimate parent of group
Styrets årsberetning med regnskap |
Color Group Årsrapport 2021
49
Resultatregnskap/
Oppstilling over totalresultatet
Color Group AS
MORSELSKAP (NRS)
Beløp i NOK tusen
KONSERN (IFRS)
2020
2019
Note
2021
2020
70 832
68 864
Salgsinntekter
3,7
35 105
43980
Andre driftsinntekter
2
105 937
112 844
Sum driftsinntekter
0
0
Varekostnader
6,12
-920 626
-995 788
-2867
-2811
Lønnskostnader
4,18,19,20
-950 834
-1 025 105
-6 037
-9 733
Andre driftskostnader
6,7,15,19
-531 223
-609 167
-8 904
-12 544
Sum driftskostnader
-2 402 683
-2 630 060
97 033
100 300
Driftsresultat før avskrivninger og andre særskilte poster
-46 991
0
0
Avskrivninger
4,8,9,10
-597 148
-612 125
0
0
Andre særskilte poster
2
-49 072
97 033
100 300
Driftsresultat (EBIT)
-385 752
-708 188
276 229
186 426
Finansinntekter
6,16,17,27
-353145
-465385
Finanskostnader
16,17
-334 185
-531 125
-76 916
-278 959
Netto finansinntekter/-kostnader
-204 990
-489 704
20 117
-178 659
Resultat før skatt
-590 742
-1 197 892
-3 683
36 417
Skattekostnader
24
16 434
-142 242
Årsresultat
-457 683
-936 234
Oppstillig over totalresultatet
Årsresultat
-457 683
-936 234
Andre inntekter og kostander
Resultatelementer som senere kan reklassiferes til resultatet
Omregningsdifferanser valuta
-5 202
Netto gevinst/tap bunkerssikring
Totale andre inntekter og kostnader netto etter skatt
Totalresultat
-422 719
-903 464
50
Styrets årsberetning med regnskap |
Color Group Årsrapport 2021
51
Balanse/Oppstilling over
finansiell stilling
Color Group AS
MORSELSKAP (IFRS)
Beløp i NOK tusen
KONSERN (IFRS)
2021
2020
2021
2020
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
0
0
Programvare og lisenser
9
4 000
4 000
Goodwill og andre immaterielle eiendeler
4,9,10
23 225
26908
Utsatt skattefordel
23
27 225
30 908
Sum immateriele eiendeler
Varige driftsmidler
0
0
Anlegg under utførelse
8,13
0
0
Bruksretteiendel
15
0
0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
4,8,13
0
0
Inventar, utstyr
4,8,13
0
0
Skip
4,8,13
0
0
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
4 014 345
4 014 345
Investeringer i datterselskap
5,6
0
0
Investeringer i tilknyttet selskap
27
2 955 552
2 686 777
Langsiktige fordringer og investeringer
6,11,17,20
6 969 897
6 701 122
Sum finansielle anleggsmidler
6 997 122
6 732 030
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
0
0
Varebeholdning
12
581 038
728 418
Kundefordringer og andre fordringer
6,17
0
0
Andre finansielle eiendeler
17
9 347
53 390
Markedsbaserte aksjer
17
511 909
545 041
Bankinnskudd, kontanter
17,25
1 102 294
1 326 849
Sum omløpsmidler
8 099 416
8 058 879
Sum eiendeler
52
MORSELSKAP (IFRS)
Beløp i NOK tusen
KONSERN (IFRS)
2021
2020
Egenkapital og gjeld
Note
2021
2020
Innskutt egenskapital
143 600
143 600
Aksjekapital (71 800 000 aksjer à NOK 2)
6,21,22
1478436
1478436
Overkurs
22
1 622 036
1 622 036
Sum innskutt egenkapital
0
0
Andre reserver
22
272622
256187
Annen egenkapital
22
-999 632
-559 780
0
0
Hybrid obligasjonslån
22
1 894 658
1 878 223
Sum egenkapital
Gjeld
0
0
Utsatt skatt
23
0
0
Sum forpliktelser
Langsiktig gjeld
2 680 621
2 912 523
Gjeld til kredittinstitusjoner
13,17
3463468
3135931
Obligasjonslån
13,17
0
0
Langsiktig leieforpliktelse
15
18639
55197
Annen langsiktig gjeld
17
6 162 728
6 103 651
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
42 030
32 913
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
6,14,17
0
0
Kortsiktig andel av langsiktig gjeld
13,17
0
0
Kortsiktig leieforpliktelse
15
0
44092
Andre finansielle forpliktelser
14,17
42 030
77 005
Sum kortsiktig gjeld
8 099 416
8 058 879
Sum egenkapital og gjeld
Styrets årsberetning med regnskap |
Color Group Årsrapport 2021
53
Kontantstrømoppstilling
Color Group AS
MORSELSKAP (IFRS)
Beløp i NOK tusen
KONSERN (IFRS)
2021
2020
PERIODEN 1. JANUAR–31. DESEMBER
Note
2021
2020
16 434
-142 242
Årsresultat
-457 683
-936 234
3 683
-36 417
Justering for skattekostnad
-133 059
-261 658
270 904
230 425
Justering for rentekostnad
-151 405
-161 523
Justering for renteinntekt
-22 769
-29 449
-261 906
-232 069
Betalte renter
-254 500
-280 821
151 405
161 523
Mottatte renter
0
0
Av- og nedskrivninger
8,9
0
0
Gevinst ved avgang av anleggsmidler
0
0
Endring i verdi finanselle eiendeler
-56 263
-36 551
71 540
Endring i verdi finanselle anleggsmidler
17
-36 551
-18 095
36 321
Urealisert agio/diasgio valutalån
16
-18 095
0
0
IFRS 16 leiebetaling og renter
15
0
0
Resultat investering i tilknyttet selskap
-9 831
-11 972
0
0
Andre endringer
-2 040
-1 490
-30 599
-24 903
Konsernbidrag ført som finansinntekt
Endring i arbeidskapital
0
0
Endring varebeholdning
116
-90 745
Endring kundefordringer og andre fordringer
-31 761
44 043
10 854
Endring markedsbaserte aksjer
-42 493
-6 250
Endring leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
-314 744
1 666
-86 141
Endring i arbeidskapital
-222 823
-54 464
-183 486
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
-651 361
0
0
Innbetalinger ved salg av inventar, utstyr
8
0
0
Utbetalinger ved kjøp av investeringer skip
8
-51 733
-141 297
0
0
Utbetalinger ved kjøp av inventar, utstyr
8
-1 921
-7 219
0
0
Utbetalinger ved kjøp av tomt, bygg og annen fast eiendom
8
-1 917
-8 646
0
0
Utbetalinger ved kjøp av anlegg under utførelse
8
-16 319
0
0
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer
8
-31 539
-15 918
0
0
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-87 110
-189 399
152 010
1 192 352
Innbetalinger ved opptak av ny gjeld til kredittinstitusjoner
26 425
271 946
Innbetalinger ved opptak av ny obligasjonsgjeld
-365 824
-26 805
Utbetalinger ved nedbetaling av gjeld til kredittinstitusjoner
-398 481
-55 976
0
-813 423
Utbetalinger ved nedbetaling av obligasjonsgjeld
-813 423
301 111
488 310
Innbetalinger ved opptak av ny hybrid-obligasjon
0
0
Utbetaling hybrid-obligasjon
-67 908
-17 879
0
0
Utbetaling gjeld finansiell lease
-146 408
-155 171
-92 390
-710 366
Innbetalinger og utbetalinger langsiktig fordring og andre fordringer
-11 578
0
0
Avgitt/mottatt konsernbidrag
21 332
402 014
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
17
-33 132
218 528
Netto endring likviditet
545 041
326 513
Likviditetsbeholdning 01.01.
511 909
545 041
Likviditetsbeholdning 31.12.
54
Oppstilling av endring i egenkapital
Color Group AS
Konsern IFRS-tall
Beløp i NOK tusen
Aksje-kapital
Overkurs
Omregnings-
differanser
Sikrings-
reserve
Tilbakeholdt
resultat
Hybrid-
obligasjon
Sum
Egenkapital 01.01.2020
-30 053
Årets resultat
-936 234
-936 234
Bunkerssikring over OCI
Andre inntekter og kostnader
Totalresultat
-936 234
-903 464
Avgitt konsernbidrag/utbytte eier
Tilgang hybrid-obligasjonslån
Utbytte hybrid-obligasjonslån
-17 879
-17 879
Egenkapital 31.12.2020
-9 699
-559 781
Årets resultat
-457 683
-457 683
Bunkerssikring over OCI
Adre inntekter og kostnader
-5 202
-5 202
Totalresultat
-5 202
-457 683
-422 719
Avgitt konsernbidrag/utbytte eier
Tilgang hybrid-obligasjonslån
Utbytte hybrid-obligasjonslån
-67 908
-67 908
Egenkapital 31.12.2021
-999 633
‘1: COLG17, evigvarende usikret hybrid-obligasjonslån utstedt i september 2021
‘2: Renter COLG17, hybrid-obligasjonlån
Om bord på M/S Color Hybrid er det et unikt interiør, over 2 000 kvm shopping, flere spisesteder og underholdning med kjente artister og foredragsholdere.
