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L\u2019\u00e9tude, la construction, l\u2019installation, la maintenance, l\u2019exploitation, la fabrication, l\u2019achat, la vente, l\u2019\u00e9change, l\u2019apport ou la location de tous \u00e9quipements, outillages, stations, appareils, articles ouvr\u00e9s ou semi-ouvr\u00e9s, mat\u00e9riaux, mati\u00e8res, composants, syst\u00e8mes, dispositifs, proc\u00e9d\u00e9s et, d\u2019une mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, de tous produits concernant les applications de l\u2019\u00e9lectronique dans tous les domaines\u00a0;\u00c0 cet effet, le d\u00e9p\u00f4t, l\u2019achat, la vente, l\u2019\u00e9change, l\u2019apport, la concession ou l\u2019exploitation de tous brevets d\u2019invention, licences et marques de fabrique ou de commerce\u00a0;2. La recherche, l\u2019obtention, l\u2019acquisition, la cession, l\u2019\u00e9change, l\u2019apport, la location ou l\u2019exploitation de toutes concessions ou entreprises publiques ou priv\u00e9es, la formation de personnel et la prestation de tous services se rapportant aux objets ci-dessus\u00a0;3. La cr\u00e9ation de toutes soci\u00e9t\u00e9s ou associations, ou la prise d\u2019int\u00e9r\u00eat sous quelque forme que ce soit, dans toutes soci\u00e9t\u00e9s ou entreprises dont l\u2019objet serait similaire ou connexe \u00e0 celui de la Soci\u00e9t\u00e9\u00a0;4. 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Note 1.R\u00e9f\u00e9rentiel comptable
Le 2\u00a0mars 2026 , le Conseil d\u2019administration a arr\u00eat\u00e9 et autoris\u00e9 la
publication des \u00e9tats financiers consolid\u00e9s de Thales pour l\u2019exercice
clos le 31 d\u00e9cembre 2025.
Conform\u00e9ment \u00e0 la l\u00e9gislation fran\u00e7aise, les \u00e9tats financiers seront
consid\u00e9r\u00e9s comme d\u00e9finitifs lorsqu\u2019ils auront \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9s par
les\u00a0actionnaires du Groupe lors de l\u2019Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des
actionnaires convoqu\u00e9e le 12\u00a0mai 2026.
Thales (soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re) est une soci\u00e9t\u00e9 anonyme cot\u00e9e, immatricul\u00e9e
au Registre du Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Nanterre sous le
num\u00e9ro 552 059 024.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfGeneralInformationAboutFinancialStatementsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-530": { "value": "
Le 2\u00a0mars 2026 , le Conseil d\u2019administration a arr\u00eat\u00e9 et autoris\u00e9 la
publication des \u00e9tats financiers consolid\u00e9s de Thales pour l\u2019exercice
clos le 31 d\u00e9cembre 2025.
Conform\u00e9ment \u00e0 la l\u00e9gislation fran\u00e7aise, les \u00e9tats financiers seront
consid\u00e9r\u00e9s comme d\u00e9finitifs lorsqu\u2019ils auront \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9s par
les\u00a0actionnaires du Groupe lors de l\u2019Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des
actionnaires convoqu\u00e9e le 12\u00a0mai 2026.
Thales (soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re) est une soci\u00e9t\u00e9 anonyme cot\u00e9e, immatricul\u00e9e
au Registre du Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Nanterre sous le
num\u00e9ro 552 059 024.
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1.1 Base de pr\u00e9paration des \u00e9tats financiers consolid\u00e9s 2025
Les principes comptables retenus pour la pr\u00e9paration des comptes
consolid\u00e9s de Thales sont conformes aux normes et interpr\u00e9tations
IFRS\u00a0(International Financial Reporting Standards) telles qu\u2019adopt\u00e9es
par l\u2019Union europ\u00e9enne au 31 d\u00e9cembre 2025.
Ces principes, d\u00e9crits dans la Note 13, sont inchang\u00e9s par rapport
\u00e0 ceux retenus dans le cadre de la cl\u00f4ture au 31 d\u00e9cembre 2024.
L\u2019amendement \u00e0 IAS\u00a021 \u00ab\u00a0effet des variations des cours des
monnaies \u00e9trang\u00e8res \u2013 absence de convertibilit\u00e9\u00a0\u00bb d\u00e9crit dans le
Document d\u2019Enregistrement Universel 2024 est sans incidence sur les
\u00e9tats financiers du Groupe.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfBasisOfPreparationOfFinancialStatementsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-532": { "value": "
Les principes comptables retenus pour la pr\u00e9paration des comptes
consolid\u00e9s de Thales sont conformes aux normes et interpr\u00e9tations
IFRS\u00a0(International Financial Reporting Standards) telles qu\u2019adopt\u00e9es
par l\u2019Union europ\u00e9enne au 31 d\u00e9cembre 2025.
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1.2Nouveaux textes d\u2019application obligatoire
apr\u00e8s\u00a0le\u00a031\u00a0d\u00e9cembre\u00a02025
Les nouvelles normes et interpr\u00e9tations adopt\u00e9es par l\u2019Union
europ\u00e9enne et applicable aux exercices ouverts \u00e0 compter du
1er\u00a0janvier 2026 sont les suivants\u00a0:
\u2022 Amendements \u00e0 la norme IFRS\u00a09 et la norme IFRS\u00a07 \u00ab\u00a0Classement
et \u00e9valuation des instruments financiers\u00a0\u00bb\u00a0;
\u2022 Amendements \u00e0 la norme IFRS\u00a09 et l\u2019IFRS\u00a07 \u00ab\u00a0Contrats
d\u2019\u00e9lectricit\u00e9 dont la production d\u00e9pend de la nature\u00a0\u00bb.
Par ailleurs, en avril 2024, l\u2019IASB a publi\u00e9 la norme IFRS\u00a018
\u00ab\u00a0Pr\u00e9sentation et informations \u00e0 fournir dans les \u00e9tats financiers\u00a0\u00bb,
applicable aux exercices ouverts \u00e0 compter du 1er\u00a0janvier 2027.
Les impacts potentiels de ces nouveaux textes sont en cours d\u2019analyse.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfChangesInAccountingPoliciesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-534": { "value": "
1.3Principales sources d\u2019estimation
Dans le cadre de la pr\u00e9paration des comptes consolid\u00e9s, le Groupe
est conduit \u00e0 effectuer des estimations et \u00e0 retenir des hypoth\u00e8ses qui
ont une incidence sur l\u2019\u00e9valuation des r\u00e9sultats, des actifs et des
passifs consolid\u00e9s. Ces estimations sont fond\u00e9es sur son exp\u00e9rience
pass\u00e9e et int\u00e8grent les conditions \u00e9conomiques pr\u00e9valant \u00e0 la cl\u00f4ture
ainsi que les informations disponibles \u00e0 la date de pr\u00e9paration des
\u00e9tats financiers. Les estimations utilis\u00e9es par le Groupe pour \u00e9laborer
les \u00e9tats financiers int\u00e8grent la prise en compte des risques induits
par le changement climatique, qu\u2019ils soient physiques, r\u00e9glementaires,
ou li\u00e9s aux attentes des clients et aux engagements sectoriels. Dans
le contexte \u00e9conomique mondial actuel, le degr\u00e9 de volatilit\u00e9 et le
manque de visibilit\u00e9 sont \u00e9lev\u00e9s. Certains faits et circonstances \u00e0
venir pourraient en cons\u00e9quence conduire \u00e0 des faits r\u00e9els diff\u00e9rents
de ceux estim\u00e9s ou des changements d\u2019estimations ou d\u2019hypoth\u00e8ses
qui affecteraient la situation financi\u00e8re, le compte de r\u00e9sultat et/ou
les flux de tr\u00e9sorerie du Groupe, en particulier sur les sujets suivants\u00a0:
Contrats comptabilis\u00e9s \u00e0 l\u2019avancement (Note 10)
Une proportion importante de l\u2019activit\u00e9 de Thales est r\u00e9alis\u00e9e sous
forme de projets \u00e0 long terme, obtenus parfois dans un contexte de
forte comp\u00e9tition.
Ces projets peuvent\u00a0:
\u2022 pr\u00e9senter un tr\u00e8s haut degr\u00e9 de complexit\u00e9 technologique\u00a0;
\u2022 devoir r\u00e9pondre \u00e0 des exigences op\u00e9rationnelles, r\u00e9glementaires
ou contractuelles tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9es, difficiles \u00e0 atteindre, ou \u00e9volutives\u00a0;
\u2022 faire face \u00e0 des al\u00e9as de d\u00e9veloppement ou d\u2019approvisionnement
durant la phase d\u2019ex\u00e9cution dont la dur\u00e9e est souvent de
plusieurs ann\u00e9es.
Leur structure contractuelle (ma\u00eetrise d\u2019\u0153uvre de grands syst\u00e8mes,
consortium, joint-venture, partenariat public-priv\u00e9\u2026) peut aussi ajouter
des contraintes et de la complexit\u00e9.
Lorsque ces contrats sont conclus sur la base d\u2019un prix de vente fixe
et forfaitaire, leur dur\u00e9e et leur co\u00fbt r\u00e9els de d\u00e9veloppement et de
r\u00e9alisation sont susceptibles d\u2019\u00eatre significativement plus \u00e9lev\u00e9s
qu\u2019estim\u00e9 en phase d\u2019offre, avec un impact n\u00e9gatif sur les r\u00e9sultats et
la situation financi\u00e8re de Thales. De plus, en cas de non-respect des
performances ou du calendrier pr\u00e9vu, les clients peuvent parfois exiger
le paiement de p\u00e9nalit\u00e9s, voire proc\u00e9der \u00e0 la r\u00e9siliation du contrat.
La comptabilisation du chiffre d\u2019affaires et de la marge relatifs \u00e0 ces
contrats lors d\u2019un arr\u00eat\u00e9 comptable d\u00e9pend principalement\u00a0:
\u2022 des estimations de chiffre d\u2019affaires et de marge \u00e0 terminaison,
incluant notamment des provisions pour risques techniques et
commerciaux\u00a0;
\u2022 des co\u00fbts encourus \u00e0 date au regard des co\u00fbts totaux estim\u00e9s
\u00e0\u00a0terminaison.
Le suivi des co\u00fbts encourus \u00e0 date, ainsi que l\u2019estimation des donn\u00e9es
\u00e0 terminaison, s\u2019appuient, pour chaque contrat, sur les syst\u00e8mes et
proc\u00e9dures internes du Groupe, impliquant notamment les charg\u00e9s
d\u2019affaires. Ces estimations sont revues r\u00e9guli\u00e8rement par la Direction
des op\u00e9rations et la Direction financi\u00e8re, sous le contr\u00f4le de la
Direction g\u00e9n\u00e9rale, notamment \u00e0 l\u2019occasion de chaque cl\u00f4ture.
Litiges (Note 10.3 et Note 11)
Le Groupe exerce ses activit\u00e9s en France et \u00e0 l\u2019international dans
des environnements contractuels, l\u00e9gaux et r\u00e9glementaires complexes
et \u00e9volutifs. De ce fait, il est expos\u00e9 \u00e0 des litiges techniques et
commerciaux. Le Groupe proc\u00e8de au recensement et \u00e0 la revue
r\u00e9guli\u00e8re de l\u2019ensemble des contentieux et pr\u00e9contentieux de nature
commerciale, civile ou p\u00e9nale, et constitue le cas \u00e9ch\u00e9ant des
provisions dans ses comptes. Les incertitudes \u00e9ventuelles relatives aux
litiges en cours sont d\u00e9crites dans la Note 11.
Regroupements d\u2019entreprises
Les regroupements d\u2019entreprises sont comptabilis\u00e9s selon la m\u00e9thode
de l\u2019acquisition (ou \u00ab\u00a0purchase accounting\u00a0\u00bb) d\u00e9crite dans la
Note\u00a013-b\u00a0: ainsi, \u00e0 la date de prise de contr\u00f4le, les actifs et passifs
acquis sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 leur juste valeur. Ces \u00e9valuations sont confi\u00e9es
\u00e0 des experts ind\u00e9pendants qui fondent leurs travaux sur des
hypoth\u00e8ses et sont amen\u00e9s \u00e0 estimer l\u2019effet d\u2019\u00e9v\u00e9nements futurs,
incertains \u00e0 la date d\u2019acquisition.
\u00c9carts d\u2019acquisition (Note 4.1)
Les \u00e9carts d\u2019acquisition font l\u2019objet de tests de perte de valeur. Leur
valeur est appr\u00e9ci\u00e9e \u00e0 partir de donn\u00e9es pr\u00e9visionnelles issues des
plans strat\u00e9giques \u00e9tablis selon les proc\u00e9dures du Groupe. Des tests
de sensibilit\u00e9 aux changements d\u2019hypoth\u00e8ses majeures sont r\u00e9alis\u00e9s
pour corroborer les conclusions des tests mis en \u0153uvre.
Retraites et avantages \u00e0 long terme (Note 9.3)
Les engagements de retraite et autres avantages \u00e0 long terme sont
estim\u00e9s sur des bases statistiques et actuarielles selon les modalit\u00e9s
d\u00e9crites en Note\u00a013-k. Les hypoth\u00e8ses actuarielles retenues (taux
d\u2019actualisation, taux d\u2019inflation, tables de mortalit\u00e9\u2026) sont revues
chaque ann\u00e9e avec les actuaires du Groupe.
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s actifs (Note 7)
Les imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s actifs r\u00e9sultent des d\u00e9ficits fiscaux reportables et
des diff\u00e9rences temporelles entre les valeurs comptables et fiscales
des actifs et des passifs comptabilis\u00e9s. La recouvrabilit\u00e9 de ces actifs
est appr\u00e9ci\u00e9e par juridiction sur la base des pr\u00e9visions de r\u00e9sultats
fiscaux futurs des entit\u00e9s sur un horizon de trois \u00e0 cinq\u00a0ans, de
l\u2019historique de pertes fiscales de l\u2019entit\u00e9, des \u00e9l\u00e9ments pass\u00e9s non
r\u00e9currents et des strat\u00e9gies fiscales sp\u00e9cifiques \u00e0 chaque pays.
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Note 2.Informations sectorielles
2.1Activit\u00e9 commerciale et EBIT Ajust\u00e9 par secteur
Dans le cadre du suivi des performances op\u00e9rationnelles et financi\u00e8res
des entit\u00e9s, les dirigeants du Groupe examinent r\u00e9guli\u00e8rement certains
indicateurs financiers cl\u00e9s, \u00e0 caract\u00e8re non strictement comptable,
qui sont d\u00e9finis dans la Note\u00a0 13-a. Leur calcul permet d\u2019exclure des
\u00e9l\u00e9ments non op\u00e9rationnels et non r\u00e9currents.
En particulier, l\u2019EBIT Ajust\u00e9, dont la d\u00e9finition a \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9e au
premier semestre 2025, correspond au r\u00e9sultat op\u00e9rationnel courant,
augment\u00e9 de la quote-part dans le R\u00e9sultat net des soci\u00e9t\u00e9s mises en
\u00e9quivalence, avant impact des \u00e9critures enregistr\u00e9es dans le cadre
de regroupements d\u2019entreprises (amortissement des actifs \u00e9valu\u00e9s
dans le cadre de l\u2019allocation du prix d\u2019acquisition, autres charges
directement li\u00e9es aux acquisitions) et retrait\u00e9 de l\u2019incidence des
variations du cours de l\u2019action Thales sur la charge comptabilis\u00e9e au
compte de r\u00e9sultat au titre des plans de LTI.
2025
A\u00e9rospatial
D\u00e9fense
Cyber & Digital
Autres, \u00e9lim,
non allou\u00e9s
Thales
Carnet de commandes hors Groupe au 31/12
10\u00a0804,3
41\u00a0577,3
835,3
105,7
53\u00a0322,6
Prises de commandes hors Groupe
6\u00a0121,6
15\u00a0127,7
3\u00a0872,4
142,2
25\u00a0263,9
Chiffre d\u2019affaires hors Groupe
5\u00a0910,2
12\u00a0234,0
3\u00a0851,9
140,3
22\u00a0136,4
Chiffre d\u2019affaires inter-secteurs
176,6
356,6
130,8
(664,0)
\u2014
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL
6\u00a0086,8
12\u00a0590,6
3\u00a0982,7
(523,7)
22\u00a0136,4
EBIT Ajust\u00e9
560,1
1\u00a0619,1
525,9
34,5
2\u00a0739,6
\u2022 dont, part dans Naval Group
\u2014
\u2014
\u2014
93,6
93,6
\u2022 hors Naval Group
560,1
1\u00a0619,1
525,9
(59,1)
2\u00a0646,0
Acquisitions d\u2019immobilisations (a)
152,9
331,4
98,7
173,7
756,7
Dotation aux amortissements (a)
103,3
173,9
86,5
122,4
486,1
2024
A\u00e9rospatial
D\u00e9fense
Cyber & Digital
Autres, \u00e9lim,
non allou\u00e9s
Thales
Carnet de commandes hors Groupe au 31/12
10\u00a0485,9
39\u00a0153,5
875,4
87,4
50\u00a0602,2
Prises de commandes hors Groupe
6\u00a0434,2
14\u00a0723,3
4\u00a0031,6
100,4
25\u00a0289,5
Chiffre d\u2019affaires hors Groupe
5\u00a0470,6
10\u00a0969,3
4\u00a0023,6
113,1
20\u00a0576,6
Chiffre d\u2019affaires inter-secteurs
169,0
347,0
125,5
(641,5)
\u2014
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL
5\u00a0639,6
11\u00a0316,3
4\u00a0149,1
(528,4)
20\u00a0576,6
EBIT Ajust\u00e9
391,4
1\u00a0432,0
584,9
10,3
2\u00a0418,6
\u2022 dont, part dans Naval Group
\u2014
\u2014
\u2014
93,0
93,0
\u2022 hors Naval Group
391,4
1\u00a0432,0
584,9
(82,7)
2\u00a0325,6
Acquisitions d\u2019immobilisations (a)
134,5
241,6
100,7
146,3
623,1
Dotation aux amortissements (a)
101,8
167,9
94,2
115,1
479,0
(a)Immobilisations corporelles et incorporelles, hors PPA et IFRS\u00a016. Les acquisitions d\u2019immobilisations sont \u00e0 mettre en lien avec l\u2019investissement d\u2019exploitation report\u00e9 dans le
tableau des flux de tr\u00e9sorerie.
Les secteurs op\u00e9rationnels du Groupe sont d\u00e9crits en Note\u00a013-a.
Le chiffre d\u2019affaires inclut, en 2025 , 211,0 \u00a0M\u20ac (201,3 \u00a0M\u20ac en 2024)
d\u2019autres produits correspondant essentiellement \u00e0 des subventions
et\u00a0des redevances de brevets. En 2025 comme en 2024, l\u2019activit\u00e9
d u Groupe se r\u00e9partit entre des clients civils \u00e0 hauteur de 44\u00a0%
(contre 46\u00a0% en 2024) et des clients militaires pour 56\u00a0% (contre
54\u00a0% en 2024).
L\u2019information sur les principaux clients gouvernementaux est pr\u00e9sent\u00e9e
en note\u00a06.6-b. Par ailleurs, le chiffre d\u2019affaires export r\u00e9alis\u00e9 en 2025
avec Dassault Aviation s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 1 013,8\u00a0M\u20ac.
Le carnet de commandes, les prises de commandes et le chiffre
d\u2019affaires figurant en \u00ab\u00a0Autres, \u00e9lim & non allou\u00e9s\u00a0\u00bb concernent les
activit\u00e9s Corporate (Thales soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re, Thales Global Services,
centres de recherche du Groupe, p\u00f4le immobilier), ainsi que
l\u2019\u00e9limination des flux entre les secteurs.
L\u2019EBIT Ajust\u00e9 non allou\u00e9 inclut la quote-part du Groupe (35\u00a0%) dans
le R\u00e9sultat net de Naval Group, le r\u00e9sultat des activit\u00e9s Corporate
non imputable aux secteurs, ainsi que le co\u00fbt des surfaces
inoccup\u00e9es par les secteurs. Les autres co\u00fbts (principalement les
r\u00e9sultats de holdings \u00e9trang\u00e8res non refactur\u00e9s) ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9allou\u00e9s aux
secteurs au prorata du chiffre d\u2019affaires hors Groupe.
\u00c9volution du carnet de commandes\u00a0:
2025
2024
Carnet de commandes au 1er janvier
50\u00a0602,2
45\u00a0251,3
Prises de commandes
25\u00a0263,9
25\u00a0289,5
Chiffre d'affaires
(22\u00a0136,4)
(20\u00a0576,6)
P\u00e9rim\u00e8tre, conversion et autres
(407,1)
638,0
CARNET DE COMMANDES AU 31 D\u00c9CEMBRE
53\u00a0322,6
50\u00a0602,2
Environ deux tiers de ce montant devraient se traduire en chiffre d\u2019affaires dans les 3\u00a0ans.
Les activit\u00e9s Cyber contribuent comme suit aux donn\u00e9es du secteur Cyber & Digital\u00a0:
2025
2024
Prises de commandes hors Groupe
1\u00a0458,1
1\u00a0574,4
Chiffre d'affaires hors Groupe
1\u00a0455,2
1\u00a0566,4
EBIT Ajust\u00e9
225,4
238,1
Le rapprochement entre le r\u00e9sultat op\u00e9rationnel courant et l\u2019EBIT Ajust\u00e9 s\u2019analyse comme suit\u00a0:
2025
2024
R\u00e9sultat op\u00e9rationnel courant
2\u00a0086,7
1\u00a0698,7
Quote-part dans le r\u00e9sultat des soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
198,4
95,1
Retraitements :
Amortissement des actifs acquis :
380,3
534,4
\u2022 actifs incorporels
367,9
461,3
\u2022 actifs corporels
\u2014
5,8
\u2022 revenus diff\u00e9r\u00e9s
12,4
67,3
Charges directement li\u00e9es aux acquisitions\u00a0
14,3
38,6
Incidence des variations du cours de l\u2019action Thales sur la charge relative aux plans de LTI (a)
44,9
\u2014
Amortissement des actifs acquis\u00a0li\u00e9s aux soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
15,0
51,8
EBIT AJUST\u00c9
2\u00a0739,6
2\u00a0418,6
(a)\u00a0 \u00a0 L\u2019application r\u00e9trospective de la nouvelle d\u00e9finition de l\u2019EBIT Ajust\u00e9 (Note\u00a013-a) n\u2019a pas d\u2019impact significatif sur l\u2019exercice 2024.
2.2Chiffre d\u2019affaires par pays de destination
2025
A\u00e9rospatial
D\u00e9fense
Cyber & Digital
Autres
Thales
Destination g\u00e9ographique :
France
1\u00a0377,8
4\u00a0508,5
179,2
59,9
6\u00a0125,4
Royaume-Uni
175,7
1\u00a0013,7
239,9
5,0
1\u00a0434,3
Autres pays d'Europe
2\u00a0565,4
2\u00a0783,6
829,8
28,8
6\u00a0207,6
Sous-total Europe
4\u00a0118,9
8\u00a0305,8
1\u00a0248,9
93,7
13\u00a0767,3
\u00c9tats-Unis
712,9
624,8
1\u00a0025,6
0,1
2\u00a0363,4
Canada
87,3
200,5
93,1
6,1
387,0
Australie & Nouvelle Z\u00e9lande
62,8
750,6
97,1
0,8
911,3
Total march\u00e9s matures
4\u00a0981,9
9\u00a0881,7
2\u00a0464,7
100,7
17\u00a0429,0
March\u00e9s \u00e9mergents (a)
928,3
2\u00a0352,3
1\u00a0387,2
39,6
4\u00a0707,4
TOTAL
5\u00a0910,2
12\u00a0234,0
3\u00a0851,9
140,3
22\u00a0136,4
Reconnaissance du chiffre d'affaires :
\u00c0 l\u2019avancement
3\u00a0586,4
10\u00a0074,4
1\u00a0443,5
95,4
15\u00a0199,7
\u00c0 un moment pr\u00e9cis
2\u00a0323,8
2\u00a0159,6
2\u00a0408,4
44,9
6\u00a0936,7
TOTAL
5\u00a0910,2
12\u00a0234,0
3\u00a0851,9
140,3
22\u00a0136,4
2024
A\u00e9rospatial
D\u00e9fense
Cyber & Digital
Autres
Thales
Destination g\u00e9ographique :
France
1\u00a0259,4
4\u00a0444,9
176,8
50,7
5\u00a0931,8
Royaume-Uni
162,7
971,7
215,7
5,3
1\u00a0355,4
Autres pays d'Europe
2\u00a0377,3
1\u00a0904,9
850,1
22,9
5\u00a0155,2
Sous-total Europe
3\u00a0799,4
7\u00a0321,5
1\u00a0242,6
78,9
12\u00a0442,4
\u00c9tats-Unis
702,8
770,3
1\u00a0137,9
0,8
2\u00a0611,8
Canada
82,2
137,6
82,9
6,2
308,9
Australie & Nouvelle Z\u00e9lande
48,5
777,0
114,0
0,5
940,0
Total march\u00e9s matures
4\u00a0632,9
9\u00a0006,4
2\u00a0577,4
86,4
16\u00a0303,1
March\u00e9s \u00e9mergents (a)
837,7
1\u00a0962,9
1\u00a0446,2
26,7
4\u00a0273,5
TOTAL
5\u00a0470,6
10\u00a0969,3
4\u00a0023,6
113,1
20\u00a0576,6
Reconnaissance du chiffre d'affaires :
\u00c0 l\u2019avancement
3\u00a0320,5
9\u00a0041,6
1\u00a0350,6
78,3
13\u00a0791,0
\u00c0 un moment pr\u00e9cis
2\u00a0150,1
1\u00a0927,7
2\u00a0673,0
34,8
6\u00a0785,6
TOTAL
5\u00a0470,6
10\u00a0969,3
4\u00a0023,6
113,1
20\u00a0576,6
(a)March\u00e9s \u00e9mergents\u00a0: tous pays hors Europe, Am\u00e9rique du Nord, Australie et Nouvelle-Z\u00e9lande.
2.3 Actifs non courants par pays d\u2019origine
31/12/25
31/12/24
France
13\u00a0202,3
13\u00a0729,6
Royaume-Uni
794,3
898,1
\u00c9tats-Unis
1\u00a0698,6
1\u00a0958,2
Autres
2\u00a0137,9
2\u00a0108,5
TOTAL
17\u00a0833,1
18\u00a0694,4
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2.2Chiffre d\u2019affaires par pays de destination
2025
A\u00e9rospatial
D\u00e9fense
Cyber & Digital
Autres
Thales
Destination g\u00e9ographique :
France
1\u00a0377,8
4\u00a0508,5
179,2
59,9
6\u00a0125,4
Royaume-Uni
175,7
1\u00a0013,7
239,9
5,0
1\u00a0434,3
Autres pays d'Europe
2\u00a0565,4
2\u00a0783,6
829,8
28,8
6\u00a0207,6
Sous-total Europe
4\u00a0118,9
8\u00a0305,8
1\u00a0248,9
93,7
13\u00a0767,3
\u00c9tats-Unis
712,9
624,8
1\u00a0025,6
0,1
2\u00a0363,4
Canada
87,3
200,5
93,1
6,1
387,0
Australie & Nouvelle Z\u00e9lande
62,8
750,6
97,1
0,8
911,3
Total march\u00e9s matures
4\u00a0981,9
9\u00a0881,7
2\u00a0464,7
100,7
17\u00a0429,0
March\u00e9s \u00e9mergents (a)
928,3
2\u00a0352,3
1\u00a0387,2
39,6
4\u00a0707,4
TOTAL
5\u00a0910,2
12\u00a0234,0
3\u00a0851,9
140,3
22\u00a0136,4
Reconnaissance du chiffre d'affaires :
\u00c0 l\u2019avancement
3\u00a0586,4
10\u00a0074,4
1\u00a0443,5
95,4
15\u00a0199,7
\u00c0 un moment pr\u00e9cis
2\u00a0323,8
2\u00a0159,6
2\u00a0408,4
44,9
6\u00a0936,7
TOTAL
5\u00a0910,2
12\u00a0234,0
3\u00a0851,9
140,3
22\u00a0136,4
2024
A\u00e9rospatial
D\u00e9fense
Cyber & Digital
Autres
Thales
Destination g\u00e9ographique :
France
1\u00a0259,4
4\u00a0444,9
176,8
50,7
5\u00a0931,8
Royaume-Uni
162,7
971,7
215,7
5,3
1\u00a0355,4
Autres pays d'Europe
2\u00a0377,3
1\u00a0904,9
850,1
22,9
5\u00a0155,2
Sous-total Europe
3\u00a0799,4
7\u00a0321,5
1\u00a0242,6
78,9
12\u00a0442,4
\u00c9tats-Unis
702,8
770,3
1\u00a0137,9
0,8
2\u00a0611,8
Canada
82,2
137,6
82,9
6,2
308,9
Australie & Nouvelle Z\u00e9lande
48,5
777,0
114,0
0,5
940,0
Total march\u00e9s matures
4\u00a0632,9
9\u00a0006,4
2\u00a0577,4
86,4
16\u00a0303,1
March\u00e9s \u00e9mergents (a)
837,7
1\u00a0962,9
1\u00a0446,2
26,7
4\u00a0273,5
TOTAL
5\u00a0470,6
10\u00a0969,3
4\u00a0023,6
113,1
20\u00a0576,6
Reconnaissance du chiffre d'affaires :
\u00c0 l\u2019avancement
3\u00a0320,5
9\u00a0041,6
1\u00a0350,6
78,3
13\u00a0791,0
\u00c0 un moment pr\u00e9cis
2\u00a0150,1
1\u00a0927,7
2\u00a0673,0
34,8
6\u00a0785,6
TOTAL
5\u00a0470,6
10\u00a0969,3
4\u00a0023,6
113,1
20\u00a0576,6
(a)March\u00e9s \u00e9mergents\u00a0: tous pays hors Europe, Am\u00e9rique du Nord, Australie et Nouvelle-Z\u00e9lande.
10.2 Actifs et passifs sur contrats
31/12/25
31/12/24
Factures \u00e0 \u00e9tablir, brut
11\u00a0737,5
11\u00a0054,9
Factures \u00e0 \u00e9tablir, d\u00e9pr\u00e9ciation
(8,6)
(15,6)
Avances et acomptes re\u00e7us des clients
(8\u00a0193,9)
(7\u00a0796,6)
Actifs sur contrats
3\u00a0535,0
3\u00a0242,7
Avances et acomptes re\u00e7us des clients
(18\u00a0558,1)
(16\u00a0981,2)
Factures \u00e0 \u00e9tablir
9\u00a0255,1
8\u00a0658,5
Produits constat\u00e9s d\u2019avance
(3\u00a0081,0)
(3\u00a0218,4)
Passifs sur contrats
(12\u00a0384,0)
(11\u00a0541,1)
Pour un contrat donn\u00e9, un actif (passif) sur contrat repr\u00e9sente le chiffre d\u2019affaires cumul\u00e9 non encore factur\u00e9, diminu\u00e9 des avances et acomptes
re\u00e7us du client. Ce montant augmente en fonction de l\u2019avancement du chiffre d\u2019affaires du contrat et se r\u00e9duit au fur et \u00e0 mesure de la
facturation des prestations au client ou de l\u2019encaissement d\u2019avances et acomptes.
Chiffre d\u2019affaires
Les principes de reconnaissance du chiffre d\u2019affaires pour le Groupe
sont les suivants\u00a0:
Segmentation des contrats
en obligations de prestations
Certains contrats pr\u00e9voient la fourniture au client de biens et services
distincts (par exemple lorsqu\u2019ils combinent construction d\u2019actif(s),
exploitation et/ou maintenance). Dans ces situations, le contrat doit
\u00eatre segment\u00e9 en plusieurs affaires comptables (dites obligations de
prestations), avec des taux de marge diff\u00e9renci\u00e9s et des rythmes de
reconnaissance du chiffre d\u2019affaires propres.
Le prix du contrat est allou\u00e9 \u00e0 chaque obligation de prestation en
proportion des prix de vente sp\u00e9cifiques des biens et services sous-
jacents, afin de refl\u00e9ter la part du prix \u00e0 laquelle Thales s\u2019attend \u00e0
avoir droit en \u00e9change de la fourniture de ces biens ou services.
Les options notifi\u00e9es par le client pour la fourniture de biens ou
services suppl\u00e9mentaires distincts sont g\u00e9n\u00e9ralement comptabilis\u00e9es
s\u00e9par\u00e9ment du contrat initial.
\u00c9valuation du prix de vente affect\u00e9
aux obligations de prestations
Les \u00e9l\u00e9ments variables inclus dans le prix de vente du contrat ne sont
pris en compte que s\u2019il est hautement probable que la lev\u00e9e
ult\u00e9rieure des incertitudes entourant l\u2019\u00e9l\u00e9ment variable ne conduira
pas \u00e0 une annulation significative du chiffre d\u2019affaires d\u00e9j\u00e0 reconnu.
Les p\u00e9nalit\u00e9s de retard ou relatives \u00e0 la mauvaise ex\u00e9cution d\u2019une
obligation de prestation sont comptabilis\u00e9es en diminution du prix
de\u00a0vente.
Le prix de vente est ajust\u00e9 des composantes de financement jug\u00e9es
significatives, afin de refl\u00e9ter un prix de vente \u00ab\u00a0au comptant\u00a0\u00bb de la
prestation fournie. Une composante de financement existe dans les
cas o\u00f9 les parties ont convenu de mettre en place, \u00e0 travers les
termes contractuels, un financement au b\u00e9n\u00e9fice de l\u2019une des parties
au contrat.
Le prix de vente ne tient compte des produits r\u00e9sultant de r\u00e9clamations
pr\u00e9sent\u00e9es que lorsqu\u2019il est hautement probable que celles-ci seront
accept\u00e9es par le client.
Les avenants contractuels n\u00e9goci\u00e9s avec des clients ne sont inclus
dans le prix que lorsqu\u2019ils deviennent juridiquement ex\u00e9cutoires.
Allocation du prix de vente
entre les obligations de prestations
Certains contrats relatifs aux activit\u00e9s de Cybers\u00e9curit\u00e9 (vente
de\u00a0licences et services associ\u00e9s) contiennent des obligations de
prestations multiples. Le revenu associ\u00e9 est allou\u00e9 \u00e0 chaque
obligation de prestation distincte sur la base de leurs prix de vente
sp\u00e9cifiques.
Ces derniers sont g\u00e9n\u00e9ralement d\u00e9termin\u00e9s sur la base des prix
observables des produits ou services vendus s\u00e9par\u00e9ment \u00e0 des
clients similaires dans des circonstances comparables (en ce compris
les r\u00e9ductions de prix accord\u00e9es), voire suivant l\u2019approche r\u00e9siduelle
s\u2019il n\u2019existe pas de prix observable.
Reconnaissance du chiffre d\u2019affaires
\u00e0 l\u2019avancement ou \u00e0 un moment pr\u00e9cis
Le chiffre d\u2019affaires de chaque obligation de prestation identifi\u00e9e au
contrat est reconnu lorsque cette obligation est satisfaite, c\u2019est-\u00e0-dire
lorsque le client obtient le contr\u00f4le du bien ou du service promis.
Si le transfert du contr\u00f4le des biens au client est progressif, le chiffre
d\u2019affaires correspondant est alors reconnu \u00e0 l\u2019avancement, lorsqu\u2019il
peut \u00eatre d\u00e9montr\u00e9 que\u00a0:
\u2022 le bien vendu n\u2019a pas d\u2019usage alternatif\u00a0; et
\u2022 le Groupe dispose d\u2019un droit irr\u00e9vocable \u00e0 paiement au titre des
travaux r\u00e9alis\u00e9s \u00e0 date (correspondant aux co\u00fbts encourus \u00e0
date, plus une marge raisonnable), en cas de r\u00e9siliation pour une
raison autre qu\u2019un d\u00e9faut de performance de Thales.
Ces crit\u00e8res sont r\u00e9unis pour la grande majorit\u00e9 des contrats de
conception et de livraisons de biens complexes au sein du Groupe.
Le chiffre d\u2019affaires associ\u00e9 \u00e0 la vente de biens ayant un usage
alternatif, et/ou au titre duquel le Groupe n\u2019a pas de droit
ex\u00e9cutoire \u00e0 \u00eatre pay\u00e9 en cas d\u2019arr\u00eat du contrat pour convenance,
est reconnu lorsque le bien est livr\u00e9 au client. C\u2019est le cas de la
vente d\u2019\u00e9quipements (principalement dans l\u2019avionique civile) et de
pi\u00e8ces d\u00e9tach\u00e9es.
Le chiffre d\u2019affaires relatif aux contrats de services est g\u00e9n\u00e9ralement
reconnu selon l\u2019avancement des prestations, le client b\u00e9n\u00e9ficiant de
ces services au fur et \u00e0 mesure qu\u2019ils sont rendus par Thales.
M\u00e9thode de mesure de l\u2019avancement
La m\u00e9thode de mesure de l\u2019avancement retenue par le Groupe est
g\u00e9n\u00e9ralement la m\u00e9thode de l\u2019avancement des d\u00e9penses\u00a0: le chiffre
d\u2019affaires est reconnu sur la base des co\u00fbts encourus \u00e0 date,
rapport\u00e9s \u00e0 l\u2019ensemble des co\u00fbts attendus \u00e0 terminaison.
Reconnaissance de la marge
Toute perte probable sur un contrat est provisionn\u00e9e int\u00e9gralement
d\u00e8s qu\u2019elle est connue, en application des dispositions d\u2019IAS\u00a037 sur
les contrats d\u00e9ficitaires.
Carnet de commandes
Le carnet de commandes (pr\u00e9sent\u00e9 en Note 2.1) correspond au
chiffre d\u2019affaires restant \u00e0 comptabiliser au titre d\u2019obligations de
prestations non encore ex\u00e9cut\u00e9es ou partiellement ex\u00e9cut\u00e9es \u00e0 la
date de cl\u00f4ture.
Seuls les contrats pour lesquels le client ne peut se d\u00e9sengager sans
p\u00e9nalit\u00e9 substantielle sont pris en compte. Les \u00e9l\u00e9ments variables sont
retenus lorsqu\u2019ils sont consid\u00e9r\u00e9s comme hautement probables.
Actifs et passifs sur contrats
Pour un contrat donn\u00e9, le montant cumul\u00e9 du chiffre d\u2019affaires
comptabilis\u00e9 au titre de l\u2019ensemble des obligations de prestation du
contrat, diminu\u00e9 des paiements re\u00e7us et des cr\u00e9ances clients qui sont
comptabilis\u00e9es s\u00e9par\u00e9ment, est pr\u00e9sent\u00e9 au bilan au sein des
rubriques \u00ab\u00a0actifs sur contrat\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0passifs sur contrat\u00a0\u00bb.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfRevenueExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-536": { "value": "
2.2Chiffre d\u2019affaires par pays de destination
2025
A\u00e9rospatial
D\u00e9fense
Cyber & Digital
Autres
Thales
Destination g\u00e9ographique :
France
1\u00a0377,8
4\u00a0508,5
179,2
59,9
6\u00a0125,4
Royaume-Uni
175,7
1\u00a0013,7
239,9
5,0
1\u00a0434,3
Autres pays d'Europe
2\u00a0565,4
2\u00a0783,6
829,8
28,8
6\u00a0207,6
Sous-total Europe
4\u00a0118,9
8\u00a0305,8
1\u00a0248,9
93,7
13\u00a0767,3
\u00c9tats-Unis
712,9
624,8
1\u00a0025,6
0,1
2\u00a0363,4
Canada
87,3
200,5
93,1
6,1
387,0
Australie & Nouvelle Z\u00e9lande
62,8
750,6
97,1
0,8
911,3
Total march\u00e9s matures
4\u00a0981,9
9\u00a0881,7
2\u00a0464,7
100,7
17\u00a0429,0
March\u00e9s \u00e9mergents (a)
928,3
2\u00a0352,3
1\u00a0387,2
39,6
4\u00a0707,4
TOTAL
5\u00a0910,2
12\u00a0234,0
3\u00a0851,9
140,3
22\u00a0136,4
Reconnaissance du chiffre d'affaires :
\u00c0 l\u2019avancement
3\u00a0586,4
10\u00a0074,4
1\u00a0443,5
95,4
15\u00a0199,7
\u00c0 un moment pr\u00e9cis
2\u00a0323,8
2\u00a0159,6
2\u00a0408,4
44,9
6\u00a0936,7
TOTAL
5\u00a0910,2
12\u00a0234,0
3\u00a0851,9
140,3
22\u00a0136,4
2024
A\u00e9rospatial
D\u00e9fense
Cyber & Digital
Autres
Thales
Destination g\u00e9ographique :
France
1\u00a0259,4
4\u00a0444,9
176,8
50,7
5\u00a0931,8
Royaume-Uni
162,7
971,7
215,7
5,3
1\u00a0355,4
Autres pays d'Europe
2\u00a0377,3
1\u00a0904,9
850,1
22,9
5\u00a0155,2
Sous-total Europe
3\u00a0799,4
7\u00a0321,5
1\u00a0242,6
78,9
12\u00a0442,4
\u00c9tats-Unis
702,8
770,3
1\u00a0137,9
0,8
2\u00a0611,8
Canada
82,2
137,6
82,9
6,2
308,9
Australie & Nouvelle Z\u00e9lande
48,5
777,0
114,0
0,5
940,0
Total march\u00e9s matures
4\u00a0632,9
9\u00a0006,4
2\u00a0577,4
86,4
16\u00a0303,1
March\u00e9s \u00e9mergents (a)
837,7
1\u00a0962,9
1\u00a0446,2
26,7
4\u00a0273,5
TOTAL
5\u00a0470,6
10\u00a0969,3
4\u00a0023,6
113,1
20\u00a0576,6
Reconnaissance du chiffre d'affaires :
\u00c0 l\u2019avancement
3\u00a0320,5
9\u00a0041,6
1\u00a0350,6
78,3
13\u00a0791,0
\u00c0 un moment pr\u00e9cis
2\u00a0150,1
1\u00a0927,7
2\u00a0673,0
34,8
6\u00a0785,6
TOTAL
5\u00a0470,6
10\u00a0969,3
4\u00a0023,6
113,1
20\u00a0576,6
(a)March\u00e9s \u00e9mergents\u00a0: tous pays hors Europe, Am\u00e9rique du Nord, Australie et Nouvelle-Z\u00e9lande.
10.2 Actifs et passifs sur contrats
31/12/25
31/12/24
Factures \u00e0 \u00e9tablir, brut
11\u00a0737,5
11\u00a0054,9
Factures \u00e0 \u00e9tablir, d\u00e9pr\u00e9ciation
(8,6)
(15,6)
Avances et acomptes re\u00e7us des clients
(8\u00a0193,9)
(7\u00a0796,6)
Actifs sur contrats
3\u00a0535,0
3\u00a0242,7
Avances et acomptes re\u00e7us des clients
(18\u00a0558,1)
(16\u00a0981,2)
Factures \u00e0 \u00e9tablir
9\u00a0255,1
8\u00a0658,5
Produits constat\u00e9s d\u2019avance
(3\u00a0081,0)
(3\u00a0218,4)
Passifs sur contrats
(12\u00a0384,0)
(11\u00a0541,1)
Pour un contrat donn\u00e9, un actif (passif) sur contrat repr\u00e9sente le chiffre d\u2019affaires cumul\u00e9 non encore factur\u00e9, diminu\u00e9 des avances et acomptes
re\u00e7us du client. Ce montant augmente en fonction de l\u2019avancement du chiffre d\u2019affaires du contrat et se r\u00e9duit au fur et \u00e0 mesure de la
facturation des prestations au client ou de l\u2019encaissement d\u2019avances et acomptes.", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfRevenueFromContractsWithCustomersExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-538": { "value": "
Note 3.Incidence des variations de p\u00e9rim\u00e8tre
et des autres \u00e9l\u00e9ments non courants
3.1Variations de p\u00e9rim\u00e8tre
a)Cession des activit\u00e9s Transport
Le 31\u00a0mai 2024, Thales a finalis\u00e9 la cession du secteur op\u00e9rationnel Transport \u00e0 Hitachi Rail pour une valeur d\u2019entreprise de 1,66\u00a0milliard d\u2019euros.
L\u2019incidence de la transaction sur la dette nette du Groupe se pr\u00e9sente comme suit\u00a0:
2025
2024
Prix de cession
(55,0)
1\u00a0920,0
Moins, tr\u00e9sorerie nette \u00e0 la date de cession
\u2014
(337,0)
Moins, dette de location
\u2014
75,0
Impact net de la cession sur la dette nette du Groupe
(55,0)
1\u00a0658,0
Dans les comptes du Groupe, l\u2019activit\u00e9 est rest\u00e9e consolid\u00e9e jusqu\u2019\u00e0 fin\u00a0mai 2024.
Conform\u00e9ment \u00e0 IFRS\u00a05, le R\u00e9sultat net de la p\u00e9riode ainsi que le r\u00e9sultat de cession du secteur sont, en 2024, pr\u00e9sent\u00e9s au sein du r\u00e9sultat
des activit\u00e9s non poursuivies\u00a0:
Compte de r\u00e9sultat des activit\u00e9s non poursuivies
2024
Chiffre d'affaires
717,9
R\u00e9sultat op\u00e9rationnel avant r\u00e9sultat des mises en \u00e9quivalence
27,0
Quote-part dans le r\u00e9sultat des soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
2,5
R\u00e9sultat financier
(0,7)
Imp\u00f4t sur les b\u00e9n\u00e9fices
0,4
R\u00e9sultat net de l'activit\u00e9 Transport
29,2
R\u00e9sultat de cession de l'activit\u00e9 Transport, net d'imp\u00f4t
382,9
R\u00e9sultat net des activit\u00e9s non poursuivies
412,1
Le free cash-flow op\u00e9rationnel des activit\u00e9s Transport jusqu\u2019\u00e0 la date de cession est pr\u00e9sent\u00e9 ci-apr\u00e8s\u00a0:
2024
Cash-flow net des activit\u00e9s op\u00e9rationnelles des activit\u00e9s non poursuivies
(108,6)
Moins, contribution au titre de la r\u00e9duction des d\u00e9ficits au UK
0,9
Investissement net d'exploitation
(7,8)
FREE CASH-FLOW OP\u00c9RATIONNEL
(115,5)
b)Autres variations de p\u00e9rim\u00e8tre
Variations de p\u00e9rim\u00e8tre 2025
Il n\u2019y a pas de variation de p\u00e9rim\u00e8tre significative en 2025.
Suivi des variations de p\u00e9rim\u00e8tre 2024
D\u00e9but octobre 2024, Thales a finalis\u00e9 l\u2019acquisition aupr\u00e8s de Boeing
de la soci\u00e9t\u00e9 Digital Receiver Technology, Inc., soci\u00e9t\u00e9 sp\u00e9cialis\u00e9e dans
les radios logicielles d\u00e9di\u00e9es \u00e0 la surveillance et au renseignement
pour l\u2019arm\u00e9e am\u00e9ricaine. L\u2019activit\u00e9 est consolid\u00e9e depuis cette date.
L\u2019\u00e9cart d\u2019acquisition pr\u00e9liminaire s\u2019\u00e9levait \u00e0 53,0\u00a0M\u20ac \u00e0 fin 2024.
En 2025, le Groupe a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une allocation du prix d\u2019acquisition.
Apr\u00e8s affectation \u00e0 des actifs incorporels (technologies et relation
clients respectivement \u00e0 hauteur de 13,6\u00a0M\u20ac et 12,2\u00a0M\u20ac, et de l\u2019imp\u00f4t
associ\u00e9 -7,6\u00a0M\u20ac), l\u2019\u00e9cart d\u2019acquisition r\u00e9siduel s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 34,8\u00a0M\u20ac.
D\u00e9but\u00a0mai 2024, Thales a finalis\u00e9 l\u2019acquisition de la soci\u00e9t\u00e9 GetSAT,
soci\u00e9t\u00e9 fabriquant des antennes d\u00e9di\u00e9es \u00e0 la communication satellite,
notamment pour des entreprises dans le domaine de la d\u00e9fense, de
l\u2019a\u00e9ronautique civil et des services de secours. L\u2019activit\u00e9 est consolid\u00e9e
depuis le 1er\u00a0mai 2024.
Le Groupe a proc\u00e9d\u00e9, au second semestre 2024, \u00e0 une allocation
du prix d\u2019acquisition. Apr\u00e8s affectation \u00e0 des actifs incorporels
(relation clients et technologies \u00e0 hauteur de 41,9\u00a0M\u20ac net d\u2019imp\u00f4t),
l\u2019\u00e9cart d\u2019acquisition r\u00e9siduel s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 56,2\u00a0M\u20ac.
D\u00e9but\u00a0avril 2024, Thales a finalis\u00e9 l\u2019acquisition de Cobham Aerospace
Communications pour un montant de 941,3\u00a0M\u20ac, renfor\u00e7ant ainsi sa
position de leader mondial dans le domaine des communications et
de la connectivit\u00e9 s\u00e9curis\u00e9e du cockpit.
Le Groupe a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une allocation du prix d\u2019acquisition. Apr\u00e8s affectation \u00e0 des actifs incorporels net d\u2019imp\u00f4t, l\u2019\u00e9cart d\u2019acquisition
r\u00e9siduel s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 519,3\u00a0M\u20ac. Le bilan \u00e0 la date d\u2019acquisition se pr\u00e9sente comme suit\u00a0:
Cobham Aerospace Communications
Juste valeur \u00e0 la date
d\u2019acquisition
Dur\u00e9e
d'amortissement
Relations client\u00e8le acquises
384,4
20 ans
Technologies acquises
174,1
13 \u00e0 16 ans
Carnet de commandes acquis
22,7
3 ans
Autres immobilisations corporelles et incorporelles
12,1
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s associ\u00e9s
(145,3)
Autres actifs et passifs courants et non courants
45,5
Tr\u00e9sorerie nette
(71,5)
Actif net
(I)
422,0
Prix d\u2019acquisition
(II)
941,3
\u00c9cart d\u2019acquisition
(II) \u2013 (I)
519,3
c)Projet de rapprochement des activit\u00e9s spatiales de Thales, Airbus et Leonardo
En octobre 2025, Airbus, Leonardo et Thales ont sign\u00e9 un protocole
d\u2019accord (MoU) afin de cr\u00e9er un acteur spatial europ\u00e9en de
premier\u00a0plan.
La nouvelle entit\u00e9 regroupera environ 25 000 personnes \u00e0 travers
l\u2019Europe. Avec un chiffre d\u2019affaires annuel autour de 6,5\u00a0milliards
d\u2019euros (fin 2024, pro forma) et un carnet de commandes
repr\u00e9sentant plus de trois ann\u00e9es de chiffre d\u2019affaires, elle disposera
d\u2019une taille critique lui permettant d\u2019\u00eatre innovante et comp\u00e9titive \u00e0
l\u2019\u00e9chelle mondiale.
Ce projet constitue une avanc\u00e9e majeure pour renforcer l\u2019\u00e9cosyst\u00e8me
spatial europ\u00e9en, accro\u00eetre sa capacit\u00e9 d\u2019innovation, son autonomie
strat\u00e9gique et sa comp\u00e9titivit\u00e9 et ainsi permettre \u00e0 l\u2019Europe d\u2019affirmer
son r\u00f4le central sur le march\u00e9 spatial mondial.
La nouvelle soci\u00e9t\u00e9 aurait pour actionnaires les groupes Airbus,
Leonardo et Thales, qui d\u00e9tiendraient respectivement 35\u00a0%, 32,5\u00a0%
et 32,5\u00a0% du capital. Elle fonctionnerait sous le contr\u00f4le conjoint des
trois groupes, avec une gouvernance \u00e9quilibr\u00e9e entre ses actionnaires.
La nouvelle entreprise pourrait \u00eatre op\u00e9rationnelle en 2027, sous
r\u00e9serve des autorisations r\u00e9glementaires n\u00e9cessaires et de la r\u00e9alisation
des conditions pr\u00e9alables \u00e0 la cl\u00f4ture de l\u2019op\u00e9ration. Les conditions
d\u2019application de la norme IFRS\u00a05 relative aux activit\u00e9s non poursuivies
ne sont donc pas r\u00e9unies \u00e0 fin 2025.
En 2025, le chiffre d\u2019affaires de la GBU Espace s\u2019\u00e9levait \u00e0 environ
2\u00a0400\u00a0M\u20ac pour un effectif un peu sup\u00e9rieur \u00e0 8\u00a0000 personnes.
3.2R\u00e9sultat op\u00e9rationnel non courant
2025
2024
Cessions de titres et d\u2019activit\u00e9s
(3,2)
(0,8)
Honoraires directement li\u00e9s aux acquisitions/cessions d\u2019entreprises
(34,1)
(18,7)
Cessions d'actifs mobiliers et immobiliers
\u2014
1,7
Incidence des liquidations/modifications de r\u00e9gimes de retraites (Note 9)
14,2
(72,6)
Autres \u00e9l\u00e9ments non courants (a)
\u2014
(188,5)
R\u00e9sultat des cessions, variations de p\u00e9rim\u00e8tre et autres
(22,6)
(278,9)
Perte de valeur sur actifs immobilis\u00e9s
\u2014
\u2014
Autres pertes de valeur
\u2014
(157,6)
Pertes de valeur sur actifs (a)
\u2014
(157,6)
(a)Impact de la r\u00e9vision de la valeur de certains actifs et contrats, et des obligations associ\u00e9es.
Note 5.Soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
5.1\u00c9volution des participations mises en \u00e9quivalence
31/12/25
31/12/24
Participations \u00e0 l\u2019ouverture
1\u00a0648,2
1\u00a0648,4
Quote-part dans le R\u00e9sultat net des soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
198,4
95,1
Diff\u00e9rence de conversion
(35,8)
4,4
Couverture de flux de tr\u00e9sorerie
16,7
(2,6)
Gains (pertes) actuariels sur retraites et autres
13,7
6,6
Quote-part dans le r\u00e9sultat global des soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
193,0
103,5
Dividendes vers\u00e9s
(128,2)
(124,6)
Dividendes vot\u00e9s non encore vers\u00e9s
\u2014
6,5
P\u00e9rim\u00e8tre et autres
(0,5)
14,4
Participations \u00e0 la cl\u00f4ture
1\u00a0712,5
1\u00a0648,2
Dont, Naval Group
924,4
882,4
5.2 Informations financi\u00e8res r\u00e9sum\u00e9es relatives \u00e0 Naval Group
Thales d\u00e9tient 35\u00a0% du capital de Naval Group et participe conjointement avec l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais \u00e0 la gouvernance de la soci\u00e9t\u00e9. Naval Group
est un groupe sp\u00e9cialis\u00e9 dans l\u2019industrie navale de d\u00e9fense.
Les \u00e9tats financiers de Naval Group, apr\u00e8s retraitements d\u2019int\u00e9gration dans les comptes de Thales (notamment li\u00e9s aux actifs incorporels
acquis), se pr\u00e9sentent comme suit\u00a0:
Bilan r\u00e9sum\u00e9 \u00e0 100 %
31/12/25
31/12/24
Actif non courants
1\u00a0909,9
1\u00a0917,7
Actifs courants
6\u00a0469,3
5\u00a0742,3
Total de l\u2019actif
8\u00a0379,2
7\u00a0660,0
Capitaux propres retrait\u00e9s, part de l\u2019entit\u00e9
1\u00a0806,8
1\u00a0686,8
Participations ne donnant pas le contr\u00f4le
(0,1)
0,4
Passifs non courants
331,6
352,2
Passifs courants
6\u00a0240,9
5\u00a0620,6
Total du passif et des capitaux propres
8\u00a0379,2
7\u00a0660,0
TR\u00c9SORERIE NETTE
1\u00a0447,6
506,7
Int\u00e9gration dans Thales :
31/12/25
31/12/24
Quote-part de Thales (35 %) dans les capitaux propres retrait\u00e9s
632,4
590,4
\u00c9cart d\u2019acquisition
292,0
292,0
PARTICIPATION DANS NAVAL GROUP
924,4
882,4
Compte de r\u00e9sultat \u00e0 100 %
2025
2024
Chiffre d\u2019affaires
4\u00a0678,8
4\u00a0354,6
R\u00e9sultat op\u00e9rationnel apr\u00e8s mises en \u00e9quivalence
282,4
253,6
R\u00e9sultat financier
42,4
42,1
Imp\u00f4t
(93,4)
(66,6)
Activit\u00e9s abandonn\u00e9es
3,3
3,9
R\u00e9sultat net retrait\u00e9
234,7
233,0
\u2022 dont, part de l\u2019entit\u00e9
234,7
233,0
\u2022 dont, participations ne donnant pas le contr\u00f4le
\u2014
\u2014
Int\u00e9gration dans Thales :
2025
2024
Quote-part de Thales dans le r\u00e9sultat, part entit\u00e9
82,1
81,6
\u2022 dont, impact du PPA
(11,5)
(11,5)
Quote-part dans le r\u00e9sultat avant PPA
93,6
93,1
DIVIDENDES RE\u00c7US DE NAVAL GROUP
46,5
45,3
f)Participations ne donnant pas le contr\u00f4le
Ce poste inclut essentiellement la part de Leonardo dans le sous-groupe Thales Alenia Space (33\u00a0%) et les int\u00e9r\u00eats de Siemens et Philips
Medical Systems International dans la soci\u00e9t\u00e9 Trixell SAS (49\u00a0%).
La contribution de ces minoritaires aux principaux agr\u00e9gats financiers du Groupe n\u2019est individuellement pas significative.
La tr\u00e9sorerie de ces deux soci\u00e9t\u00e9s est exclusivement plac\u00e9e aupr\u00e8s de la Direction de la Tr\u00e9sorerie de Thales, sans restriction d\u2019utilisation.
P\u00e9rim\u00e8tre de consolidation
Les \u00e9tats financiers des soci\u00e9t\u00e9s d\u2019importance significative que Thales
contr\u00f4le directement ou indirectement sont int\u00e9gr\u00e9s globalement. Les
soci\u00e9t\u00e9s d\u2019importance significative que Thales contr\u00f4le conjointement
(co-entreprises) ou dans lesquelles Thales exerce une influence
notable (entreprises associ\u00e9es) sont mises en \u00e9quivalence.
Les principales soci\u00e9t\u00e9s consolid\u00e9es sont list\u00e9es en Note 15.
La liste exhaustive des participations hors de France est par ailleurs
publi\u00e9e sur le site Internet du Groupe (https://www.thalesgroup.com/
fr/le-developpement-durable-chez-thales/documents-cles)
Note 15.Liste des principales soci\u00e9t\u00e9s consolid\u00e9es
(outre Thales SA, soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re)
D\u00e9nomination sociale
Pays
% d\u2019int\u00e9r\u00eat au
31/12/2025
% d\u2019int\u00e9r\u00eat au
31/12/2024
1. Entit\u00e9s contr\u00f4l\u00e9es (int\u00e9gration globale)\u00a0(a)
Advanced Acoustic Concepts, LLC
\u00c9tats-Unis
100 %
100\u00a0%
Imperva, Inc.
\u00c9tats-Unis
100\u2006\u00a0%
100\u2006\u00a0%
Thales Aerospace Communications Rungis et Troyes
France
100 %
100 %
Thales Alenia Space France SAS
France
67\u2006\u00a0%
67\u2006\u00a0%
Thales Alenia Space Italia SpA
Italie
67 \u2006%
67 %
Thales Australia Ltd
Australie
100\u2006\u00a0%
100\u2006\u00a0%
Thales Avionics, Inc.
\u00c9tats-Unis
100 %
100 %
Thales AVS France SAS
France
100 %
100 %
Thales Belgium SA
Belgique
100 %
100 %
Thales Canada Inc.
Canada
100 %
100 %
Thales Defense & Security, Inc.
\u00c9tats-Unis
100 %
100\u2006\u00a0%
Thales Deutschland GmbH
Allemagne
100 %
100 %
Thales DIS Brasil Cart\u00f5es e Solu\u00e7\u00f5es de Tecnologia Ltda
Br\u00e9sil
100 %
100 %
Thales DIS CPL USA, Inc.
\u00c9tats-Unis
100 %
100 %
Thales DIS France SAS
France
100 %
100 %
Thales DIS Mexico SA de CV
Mexique
100 %
100 %
Thales DIS (Singapore) Pte Ltd
Singapour
100 %
100 %
Thales DIS Technologies B.V
Pays-Bas
100 %
100 %
Thales DIS UK Ltd
Royaume-Uni
100 %
100 %
Thales DIS USA, Inc.
\u00c9tats-Unis
100 %
100 %
Thales DMS France SAS
France
100 %
100 %
Thales LAS France SAS
France
100 %
100 %
Thales Aerospace Communications France
France
100 %
100 %
Thales Nederland B.V.
Pays-Bas
99 %
99 %
Thales Services Num\u00e9riques SAS
France
100 %
100 %
Thales SIX GTS France SAS
France
100 %
100 %
Thales Solutions Asia Pte Ltd
Singapour
100 %
100 %
Thales UK Ltd
Royaume-Uni
100 %
100 %
Trixell
France
51 %
51 %
2. Soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
Airtanker Ltd
Royaume-Uni
15\u2006\u00a0%
15\u2006\u00a0%
Arab International Optronics
\u00c9gypte
49\u2006\u00a0%
49\u2006\u00a0%
Aviation Communications & Surveillance Systems
\u00c9tats-Unis
30\u2006\u00a0%
30\u2006\u00a0%
Diehl Aerospace GmbH
Allemagne
49 %
49 %
Elettronica SpA
Italie
33 %
33 %
Lynred
France
50 %
50 %
Naval Group
France
35 %
35 %
Telespazio SpA
Italie
33 %
33 %
Telit Cinterion
Royaume-Uni
25 %
25 %
(a)Soci\u00e9t\u00e9s dont le chiffre d\u2019affaires repr\u00e9sente plus de 0,5\u00a0% du chiffre d\u2019affaires du Groupe.
Exemptions de publication de filiales\u00a0:
Thales applique l\u2019exemption 408 aux Pays-Bas qui permet \u00e0 Gemalto BV (pr\u00e9c\u00e9demment Gemalto Holding BV) de ne plus produire de
comptes consolid\u00e9s depuis 2019.
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Note 4.Immobilisations corporelles et incorporelles
4.1\u00c9carts d\u2019acquisition
a)\u00c9volutions
Les \u00e9carts d\u2019acquisition sont affect\u00e9s \u00e0 des unit\u00e9s g\u00e9n\u00e9ratrices de tr\u00e9sorerie (UGT) qui correspondent aux Activit\u00e9s Mondiales du Groupe\u00a0:
01/01/25
Acquisitions
Reclassement
Conversion
et autres
31/12/25
Avionique
962,9
\u2014
\u2014
\u2014
962,9
Espace
488,0
\u2014
\u2014
(0,4)
487,6
Syst\u00e8mes d\u2019Information et de Communications S\u00e9curis\u00e9s (a)
833,5
(17,0)
\u2014
(4,5)
812,0
Syst\u00e8mes Terrestres et A\u00e9riens
335,9
\u2014
\u2014
(1,8)
334,1
Syst\u00e8mes de Mission de D\u00e9fense
506,9
\u2014
\u2014
(8,0)
498,9
Cyber & Digital
5\u00a0772,0
\u2014
\u2014
(337,0)
5\u00a0435,0
TOTAL
8\u00a0899,2
(17,0)
\u2014
(351,7)
8\u00a0530,5
01/01/24
Acquisitions
Reclassement
Conversion
et autres
31/12/24
Avionique (b)
443,2
519,3
\u2014
0,4
962,9
Espace
493,8
\u2014
\u2014
(5,8)
488,0
Syst\u00e8mes d\u2019Information et de Communications S\u00e9curis\u00e9s (a)
750,6
109,2
(28,5)
2,2
833,5
Syst\u00e8mes Terrestres et A\u00e9riens
322,0
13,2
\u2014
0,7
335,9
Syst\u00e8mes de Mission de D\u00e9fense
505,2
\u2014
\u2014
1,7
506,9
Cyber & Digital (c) (d)
6\u00a0424,8
(889,0)
28,5
207,7
5\u00a0772,0
TOTAL
8\u00a0939,6
(247,3)
\u2014
206,9
8\u00a0899,2
(a)L\u2019\u00e9cart d\u2019acquisition de GetSAT s\u2019\u00e9levait, \u00e0 fin 2024, \u00e0 56,2\u00a0M\u20ac apr\u00e8s allocation du prix d\u2019acquisition. L\u2019\u00e9cart d\u2019acquisition de Digital Receiver Technology, d\u2019un montant
initial de 53,0\u00a0M\u20ac, a \u00e9t\u00e9 affect\u00e9 en 2025 et s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 fin 2025 \u00e0 36\u00a0M\u20ac.
(b)L\u2019\u00e9cart d\u2019acquisition, de Cobham Aerospace Communications s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 519,3\u00a0M\u20ac apr\u00e8s allocation du prix d\u2019acquisition.
(c)L\u2019\u00e9cart d\u2019acquisition d\u2019Imperva (3 466,5\u00a0M\u20ac) constat\u00e9 en 2023 a \u00e9t\u00e9 affect\u00e9 en 2024 \u00e0 des actifs incorporels et des revenus diff\u00e9r\u00e9s pour un montant net d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 de
865,0\u00a0M\u20ac. L\u2019\u00e9cart d\u2019acquisition d\u00e9finitif s\u2019\u00e9l\u00e8ve donc \u00e0 2 601,5\u00a0M\u20ac.
(d)L\u2019\u00e9cart d\u2019acquisition de Tesserent (142,0\u00a0M\u20ac) constat\u00e9 en 2023 a \u00e9t\u00e9 affect\u00e9 en 2024 \u00e0 des actifs incorporels pour un montant net d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 de 24,0\u00a0M\u20ac.
L\u2019\u00e9cart\u00a0d\u2019acquisition d\u00e9finitif s\u2019\u00e9l\u00e8ve donc \u00e0 118,0\u00a0M\u20ac.
b) Tests de d\u00e9pr\u00e9ciation
Les \u00e9carts d\u2019acquisition ainsi que les unit\u00e9s g\u00e9n\u00e9ratrices de tr\u00e9sorerie
(UGT) font l\u2019objet de tests de perte de valeur annuels mis en \u0153uvre
dans le cadre du calendrier budg\u00e9taire du Groupe. La totalit\u00e9 des
autres immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles
est test\u00e9e au niveau des UGT.
Pour la r\u00e9alisation de ces tests, la valeur d\u2019utilit\u00e9 est d\u00e9termin\u00e9e \u00e0
partir des projections actualis\u00e9es de flux de tr\u00e9sorerie d\u2019exploitation
futurs sur une dur\u00e9e de trois\u00a0ans et d\u2019une valeur terminale.
Dans certains cas particuliers (acquisitions r\u00e9centes, r\u00e9sultats annuels
non normatifs\u2026), la valeur terminale est d\u00e9termin\u00e9e \u00e0 partir de
projections r\u00e9alis\u00e9es sur une dur\u00e9e appropri\u00e9e.
Au cas particulier de l\u2019UGT Espace, la valeur terminale a \u00e9t\u00e9
calcul\u00e9e sur la derni\u00e8re ann\u00e9e du plan d\u2019affaire \u00e9tabli sur 5\u00a0ans, qui
tient notamment compte\u00a0:
\u2022 de perspectives favorables dans les activit\u00e9s d\u2019Observation,
d\u2019Exploration & Science, de Navigation, et de t\u00e9l\u00e9communications
civiles et militaires\u00a0;
\u2022 du plan d\u2019adaptation mis en \u0153uvre et\u00a0;
\u2022 des investissements du Groupe en mati\u00e8re de recherche et
d\u00e9veloppement qui doivent permettre de restaurer de fa\u00e7on
p\u00e9renne la profitabilit\u00e9 de l\u2019activit\u00e9 spatiale, avec l\u2019objectif d\u2019une
marge d\u2019EBIT Ajust\u00e9 de l\u2019ordre de 7\u00a0% \u00e0 l\u2019\u00e9ch\u00e9ance du plan\u00a0;
\u2022 du retour \u00e0 l\u2019\u00e9quilibre, en 2025, comme anticip\u00e9, de l\u2019EBIT Ajust\u00e9
avant co\u00fbt des restructurations.
\u00c0 fin 2025, les flux de tr\u00e9sorerie retenus sont issus de l\u2019exercice de
pr\u00e9visions d\u00e9taill\u00e9es sur deux\u00a0ans, \u00e9tabli selon les proc\u00e9dures
du\u00a0Groupe, prolong\u00e9 sur une ann\u00e9e suppl\u00e9mentaire. La construction
du flux de la troisi\u00e8me\u00a0ann\u00e9e d\u00e9coule du plan d\u2019affaires strat\u00e9gique.
Ce plan strat\u00e9gique, r\u00e9alis\u00e9 historiquement par chacune des Activit\u00e9s
Mondiales durant le premier semestre, est confirm\u00e9 ou revu (si
besoin) \u00e0 fin d\u00e9cembre dans le cadre du test d\u2019impairment.
Ces flux refl\u00e8tent la meilleure estimation du management dans le
contexte \u00e9conomique actuel. \u00c0 fin 2025, comme \u00e0 fin 2024, les
tests de d\u00e9pr\u00e9ciation ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s avec une hypoth\u00e8se de taux
d\u2019actualisation de 8\u00a0%, identique pour toutes les UGT, les risques
sp\u00e9cifiques \u00e0 chaque UGT \u00e9tant pris en compte dans leurs
projections respectives.
Les hypoth\u00e8ses retenues en mati\u00e8re de croissance des activit\u00e9s et de
valeur terminale sont fond\u00e9es sur une approche sp\u00e9cifique \u00e0 chaque
secteur (valeur terminale g\u00e9n\u00e9ralement bas\u00e9e sur la moyenne du
r\u00e9sultat op\u00e9rationnel courant des trois\u00a0ann\u00e9es, taux de croissance \u00e0
long terme de 2\u00a0%).
Le Groupe a par ailleurs test\u00e9 la sensibilit\u00e9 des valeurs d\u2019utilit\u00e9
des\u00a0UGT retenues \u00e0 la variation des hypoth\u00e8ses cl\u00e9s. Consid\u00e9r\u00e9es
individuellement, une augmentation de 1 point du taux d\u2019actualisation,
une diminution de 1 point du taux de croissance \u00e0 long terme ou une
diminution de 2 points de la rentabilit\u00e9 op\u00e9rationnelle sur l\u2019ann\u00e9e
normative n\u2019entra\u00eeneraient la constatation d\u2019aucune perte de valeur.
Par ailleurs, dans le cadre de sa strat\u00e9gie bas-carbone, le Groupe
met en \u0153uvre des plans d\u2019actions visant la r\u00e9duction de ses
\u00e9missions de CO2 op\u00e9rationnelles, l\u2019acc\u00e9l\u00e9ration des innovations et
la g\u00e9n\u00e9ralisation de l\u2019\u00e9coconception. Leur impact \u00e9ventuel sur les flux
de tr\u00e9sorerie a \u00e9t\u00e9 int\u00e9gr\u00e9 dans les plans d\u2019affaires des UGT
concern\u00e9es pour les besoins des tests de d\u00e9pr\u00e9ciation. Sur la base
des analyses conduites dans le cadre des travaux internes sur le
changement climatique, le Groupe n\u2019a pas identifi\u00e9 de risque
significatif en lien avec le climat dont les cons\u00e9quences financi\u00e8res
seraient susceptibles d\u2019entra\u00eener une perte de valeur de ses actifs.
4.2Autres immobilisations corporelles et incorporelles
a)\u00c9volution des immobilisations nettes
01/01/25
Acquisitions
Cessions
Dot.aux
amort.
P\u00e9rim\u00e8tre et
change
31/12/25
Immobilisations incorporelles acquises (Note 3.1)
2\u00a0348,8
\u2014
\u2014
(367,9)
(167,0)
1\u00a0813,9
Frais de d\u00e9veloppement capitalis\u00e9s
42,3
20,5
\u2014
(18,4)
(2,6)
41,8
Autres immobilisations incorporelles
141,6
49,1
\u2014
(42,5)
(7,8)
140,4
Immobilisations incorporelles
2\u00a0532,7
69,6
\u2014
(428,8)
(177,4)
1\u00a0996,1
Droit d\u2019utilisation des contrats de location
1\u00a0282,0
205,1
\u2014
(233,3)
(28,3)
1\u00a0225,5
Autres immobilisations corporelles
2\u00a0433,5
707,7
(10,4)
(425,2)
(31,9)
2\u00a0673,7
Immobilisations corporelles
3\u00a0715,5
912,8
(10,4)
(658,5)
(60,2)
3\u00a0899,2
TOTAL
6\u00a0248,2
982,4
(10,4)
(1\u00a0087,3)
(237,6)
5\u00a0895,3
Moins, d\u00e9calages de tr\u00e9sorerie
(20,6)
\u2014
Moins, nouveaux contrats de location
(205,1)
\u2014
Investissement d\u2019exploitation (a)
756,7
(10,4)
01/01/24
Acquisitions
Cessions
Dot.aux
amort.
P\u00e9rim\u00e8tre et
change
31/12/24
Immobilisations incorporelles acquises
1\u00a0119,9
\u2014
\u2014
(461,3)
1\u00a0690,2
2\u00a0348,8
Frais de d\u00e9veloppement capitalis\u00e9s
42,0
21,4
\u2014
(20,8)
(0,3)
42,3
Autres immobilisations incorporelles
126,2
62,0
(0,1)
(45,9)
(0,6)
141,6
Immobilisations incorporelles
1\u00a0288,1
83,4
(0,1)
(528,0)
1\u00a0689,3
2\u00a0532,7
Droits d\u2019utilisation des contrats de location
1\u00a0352,1
142,8
\u2014
(209,3)
(3,6)
1\u00a0282,0
Immobilisations corporelles acquises (PPA)
5,8
\u2014
\u2014
(5,8)
\u2014
\u2014
Autres immobilisations corporelles
2\u00a0238,2
564,8
(6,2)
(412,3)
49,0
2\u00a0433,5
Immobilisations corporelles
3\u00a0596,1
707,6
(6,2)
(627,4)
45,4
3\u00a0715,5
TOTAL
4\u00a0884,2
791,0
(6,3)
(1\u00a0155,4)
1\u00a0734,7
6\u00a0248,2
Moins, d\u00e9calages de tr\u00e9sorerie
(25,1)
\u2014
Moins, nouveaux contrats de location
(142,8)
\u2014
Investissement d\u2019exploitation (a)
623,1
(6,3)
(a)Pr\u00e9sent\u00e9 dans le tableau des flux de tr\u00e9sorerie.
b) D\u00e9tail par nature
31/12/25
31/12/24
Brut
Amort.
Net
Net
Technologies acquises
2\u00a0129,0
(1\u00a0720,8)
408,2
671,2
Relations client\u00e8le acquises
1\u00a0925,7
(643,1)
1\u00a0282,6
1\u00a0531,7
Carnets de commandes acquis
73,3
(72,8)
0,5
1,9
Marques et autres
400,8
(278,2)
122,6
144,0
Actifs incorporels acquis (regroupements d\u2019entreprises)
4\u00a0528,8
(2\u00a0714,9)
1\u00a0813,9
2\u00a0348,8
Frais de d\u00e9veloppement
893,2
(851,4)
41,8
42,3
Autres immobilisations incorporelles
1\u00a0177,5
(1\u00a0037,1)
140,4
141,6
Immobilisations incorporelles
6\u00a0599,5
(4\u00a0603,4)
1\u00a0996,1
2\u00a0532,7
Droit d\u2019utilisation\u00a0des contrats de location
2\u00a0364,4
(1\u00a0138,9)
1\u00a0225,5
1\u00a0282,0
Terrains
184,0
(115,8)
68,2
63,5
Constructions
2\u00a0675,5
(1\u00a0799,5)
876,0
846,2
Installations techniques, mat\u00e9riel et outillages industriels
4\u00a0080,0
(3\u00a0103,8)
976,2
898,3
Autres immobilisations corporelles
1\u00a0690,6
(937,3)
753,3
625,5
Immobilisations corporelles
10\u00a0994,5
(7\u00a0095,3)
3\u00a0899,2
3\u00a0715,5
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfIntangibleAssetsAndGoodwillExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-541": { "value": "
Note 4.Immobilisations corporelles et incorporelles
4.1\u00c9carts d\u2019acquisition
a)\u00c9volutions
Les \u00e9carts d\u2019acquisition sont affect\u00e9s \u00e0 des unit\u00e9s g\u00e9n\u00e9ratrices de tr\u00e9sorerie (UGT) qui correspondent aux Activit\u00e9s Mondiales du Groupe\u00a0:
01/01/25
Acquisitions
Reclassement
Conversion
et autres
31/12/25
Avionique
962,9
\u2014
\u2014
\u2014
962,9
Espace
488,0
\u2014
\u2014
(0,4)
487,6
Syst\u00e8mes d\u2019Information et de Communications S\u00e9curis\u00e9s (a)
833,5
(17,0)
\u2014
(4,5)
812,0
Syst\u00e8mes Terrestres et A\u00e9riens
335,9
\u2014
\u2014
(1,8)
334,1
Syst\u00e8mes de Mission de D\u00e9fense
506,9
\u2014
\u2014
(8,0)
498,9
Cyber & Digital
5\u00a0772,0
\u2014
\u2014
(337,0)
5\u00a0435,0
TOTAL
8\u00a0899,2
(17,0)
\u2014
(351,7)
8\u00a0530,5
01/01/24
Acquisitions
Reclassement
Conversion
et autres
31/12/24
Avionique (b)
443,2
519,3
\u2014
0,4
962,9
Espace
493,8
\u2014
\u2014
(5,8)
488,0
Syst\u00e8mes d\u2019Information et de Communications S\u00e9curis\u00e9s (a)
750,6
109,2
(28,5)
2,2
833,5
Syst\u00e8mes Terrestres et A\u00e9riens
322,0
13,2
\u2014
0,7
335,9
Syst\u00e8mes de Mission de D\u00e9fense
505,2
\u2014
\u2014
1,7
506,9
Cyber & Digital (c) (d)
6\u00a0424,8
(889,0)
28,5
207,7
5\u00a0772,0
TOTAL
8\u00a0939,6
(247,3)
\u2014
206,9
8\u00a0899,2
(a)L\u2019\u00e9cart d\u2019acquisition de GetSAT s\u2019\u00e9levait, \u00e0 fin 2024, \u00e0 56,2\u00a0M\u20ac apr\u00e8s allocation du prix d\u2019acquisition. L\u2019\u00e9cart d\u2019acquisition de Digital Receiver Technology, d\u2019un montant
initial de 53,0\u00a0M\u20ac, a \u00e9t\u00e9 affect\u00e9 en 2025 et s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 fin 2025 \u00e0 36\u00a0M\u20ac.
(b)L\u2019\u00e9cart d\u2019acquisition, de Cobham Aerospace Communications s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 519,3\u00a0M\u20ac apr\u00e8s allocation du prix d\u2019acquisition.
(c)L\u2019\u00e9cart d\u2019acquisition d\u2019Imperva (3 466,5\u00a0M\u20ac) constat\u00e9 en 2023 a \u00e9t\u00e9 affect\u00e9 en 2024 \u00e0 des actifs incorporels et des revenus diff\u00e9r\u00e9s pour un montant net d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 de
865,0\u00a0M\u20ac. L\u2019\u00e9cart d\u2019acquisition d\u00e9finitif s\u2019\u00e9l\u00e8ve donc \u00e0 2 601,5\u00a0M\u20ac.
(d)L\u2019\u00e9cart d\u2019acquisition de Tesserent (142,0\u00a0M\u20ac) constat\u00e9 en 2023 a \u00e9t\u00e9 affect\u00e9 en 2024 \u00e0 des actifs incorporels pour un montant net d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 de 24,0\u00a0M\u20ac.
L\u2019\u00e9cart\u00a0d\u2019acquisition d\u00e9finitif s\u2019\u00e9l\u00e8ve donc \u00e0 118,0\u00a0M\u20ac.
b) Tests de d\u00e9pr\u00e9ciation
Les \u00e9carts d\u2019acquisition ainsi que les unit\u00e9s g\u00e9n\u00e9ratrices de tr\u00e9sorerie
(UGT) font l\u2019objet de tests de perte de valeur annuels mis en \u0153uvre
dans le cadre du calendrier budg\u00e9taire du Groupe. La totalit\u00e9 des
autres immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles
est test\u00e9e au niveau des UGT.
Pour la r\u00e9alisation de ces tests, la valeur d\u2019utilit\u00e9 est d\u00e9termin\u00e9e \u00e0
partir des projections actualis\u00e9es de flux de tr\u00e9sorerie d\u2019exploitation
futurs sur une dur\u00e9e de trois\u00a0ans et d\u2019une valeur terminale.
Dans certains cas particuliers (acquisitions r\u00e9centes, r\u00e9sultats annuels
non normatifs\u2026), la valeur terminale est d\u00e9termin\u00e9e \u00e0 partir de
projections r\u00e9alis\u00e9es sur une dur\u00e9e appropri\u00e9e.
Au cas particulier de l\u2019UGT Espace, la valeur terminale a \u00e9t\u00e9
calcul\u00e9e sur la derni\u00e8re ann\u00e9e du plan d\u2019affaire \u00e9tabli sur 5\u00a0ans, qui
tient notamment compte\u00a0:
\u2022 de perspectives favorables dans les activit\u00e9s d\u2019Observation,
d\u2019Exploration & Science, de Navigation, et de t\u00e9l\u00e9communications
civiles et militaires\u00a0;
\u2022 du plan d\u2019adaptation mis en \u0153uvre et\u00a0;
\u2022 des investissements du Groupe en mati\u00e8re de recherche et
d\u00e9veloppement qui doivent permettre de restaurer de fa\u00e7on
p\u00e9renne la profitabilit\u00e9 de l\u2019activit\u00e9 spatiale, avec l\u2019objectif d\u2019une
marge d\u2019EBIT Ajust\u00e9 de l\u2019ordre de 7\u00a0% \u00e0 l\u2019\u00e9ch\u00e9ance du plan\u00a0;
\u2022 du retour \u00e0 l\u2019\u00e9quilibre, en 2025, comme anticip\u00e9, de l\u2019EBIT Ajust\u00e9
avant co\u00fbt des restructurations.
\u00c0 fin 2025, les flux de tr\u00e9sorerie retenus sont issus de l\u2019exercice de
pr\u00e9visions d\u00e9taill\u00e9es sur deux\u00a0ans, \u00e9tabli selon les proc\u00e9dures
du\u00a0Groupe, prolong\u00e9 sur une ann\u00e9e suppl\u00e9mentaire. La construction
du flux de la troisi\u00e8me\u00a0ann\u00e9e d\u00e9coule du plan d\u2019affaires strat\u00e9gique.
Ce plan strat\u00e9gique, r\u00e9alis\u00e9 historiquement par chacune des Activit\u00e9s
Mondiales durant le premier semestre, est confirm\u00e9 ou revu (si
besoin) \u00e0 fin d\u00e9cembre dans le cadre du test d\u2019impairment.
Ces flux refl\u00e8tent la meilleure estimation du management dans le
contexte \u00e9conomique actuel. \u00c0 fin 2025, comme \u00e0 fin 2024, les
tests de d\u00e9pr\u00e9ciation ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s avec une hypoth\u00e8se de taux
d\u2019actualisation de 8\u00a0%, identique pour toutes les UGT, les risques
sp\u00e9cifiques \u00e0 chaque UGT \u00e9tant pris en compte dans leurs
projections respectives.
Les hypoth\u00e8ses retenues en mati\u00e8re de croissance des activit\u00e9s et de
valeur terminale sont fond\u00e9es sur une approche sp\u00e9cifique \u00e0 chaque
secteur (valeur terminale g\u00e9n\u00e9ralement bas\u00e9e sur la moyenne du
r\u00e9sultat op\u00e9rationnel courant des trois\u00a0ann\u00e9es, taux de croissance \u00e0
long terme de 2\u00a0%).
Le Groupe a par ailleurs test\u00e9 la sensibilit\u00e9 des valeurs d\u2019utilit\u00e9
des\u00a0UGT retenues \u00e0 la variation des hypoth\u00e8ses cl\u00e9s. Consid\u00e9r\u00e9es
individuellement, une augmentation de 1 point du taux d\u2019actualisation,
une diminution de 1 point du taux de croissance \u00e0 long terme ou une
diminution de 2 points de la rentabilit\u00e9 op\u00e9rationnelle sur l\u2019ann\u00e9e
normative n\u2019entra\u00eeneraient la constatation d\u2019aucune perte de valeur.
Par ailleurs, dans le cadre de sa strat\u00e9gie bas-carbone, le Groupe
met en \u0153uvre des plans d\u2019actions visant la r\u00e9duction de ses
\u00e9missions de CO2 op\u00e9rationnelles, l\u2019acc\u00e9l\u00e9ration des innovations et
la g\u00e9n\u00e9ralisation de l\u2019\u00e9coconception. Leur impact \u00e9ventuel sur les flux
de tr\u00e9sorerie a \u00e9t\u00e9 int\u00e9gr\u00e9 dans les plans d\u2019affaires des UGT
concern\u00e9es pour les besoins des tests de d\u00e9pr\u00e9ciation. Sur la base
des analyses conduites dans le cadre des travaux internes sur le
changement climatique, le Groupe n\u2019a pas identifi\u00e9 de risque
significatif en lien avec le climat dont les cons\u00e9quences financi\u00e8res
seraient susceptibles d\u2019entra\u00eener une perte de valeur de ses actifs.", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfGoodwillExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-542": { "value": "
Note 4.Immobilisations corporelles et incorporelles
4.2Autres immobilisations corporelles et incorporelles
a)\u00c9volution des immobilisations nettes
01/01/25
Acquisitions
Cessions
Dot.aux
amort.
P\u00e9rim\u00e8tre et
change
31/12/25
Immobilisations incorporelles acquises (Note 3.1)
2\u00a0348,8
\u2014
\u2014
(367,9)
(167,0)
1\u00a0813,9
Frais de d\u00e9veloppement capitalis\u00e9s
42,3
20,5
\u2014
(18,4)
(2,6)
41,8
Autres immobilisations incorporelles
141,6
49,1
\u2014
(42,5)
(7,8)
140,4
Immobilisations incorporelles
2\u00a0532,7
69,6
\u2014
(428,8)
(177,4)
1\u00a0996,1
Droit d\u2019utilisation des contrats de location
1\u00a0282,0
205,1
\u2014
(233,3)
(28,3)
1\u00a0225,5
Autres immobilisations corporelles
2\u00a0433,5
707,7
(10,4)
(425,2)
(31,9)
2\u00a0673,7
Immobilisations corporelles
3\u00a0715,5
912,8
(10,4)
(658,5)
(60,2)
3\u00a0899,2
TOTAL
6\u00a0248,2
982,4
(10,4)
(1\u00a0087,3)
(237,6)
5\u00a0895,3
Moins, d\u00e9calages de tr\u00e9sorerie
(20,6)
\u2014
Moins, nouveaux contrats de location
(205,1)
\u2014
Investissement d\u2019exploitation (a)
756,7
(10,4)
01/01/24
Acquisitions
Cessions
Dot.aux
amort.
P\u00e9rim\u00e8tre et
change
31/12/24
Immobilisations incorporelles acquises
1\u00a0119,9
\u2014
\u2014
(461,3)
1\u00a0690,2
2\u00a0348,8
Frais de d\u00e9veloppement capitalis\u00e9s
42,0
21,4
\u2014
(20,8)
(0,3)
42,3
Autres immobilisations incorporelles
126,2
62,0
(0,1)
(45,9)
(0,6)
141,6
Immobilisations incorporelles
1\u00a0288,1
83,4
(0,1)
(528,0)
1\u00a0689,3
2\u00a0532,7
Droits d\u2019utilisation des contrats de location
1\u00a0352,1
142,8
\u2014
(209,3)
(3,6)
1\u00a0282,0
Immobilisations corporelles acquises (PPA)
5,8
\u2014
\u2014
(5,8)
\u2014
\u2014
Autres immobilisations corporelles
2\u00a0238,2
564,8
(6,2)
(412,3)
49,0
2\u00a0433,5
Immobilisations corporelles
3\u00a0596,1
707,6
(6,2)
(627,4)
45,4
3\u00a0715,5
TOTAL
4\u00a0884,2
791,0
(6,3)
(1\u00a0155,4)
1\u00a0734,7
6\u00a0248,2
Moins, d\u00e9calages de tr\u00e9sorerie
(25,1)
\u2014
Moins, nouveaux contrats de location
(142,8)
\u2014
Investissement d\u2019exploitation (a)
623,1
(6,3)
(a)Pr\u00e9sent\u00e9 dans le tableau des flux de tr\u00e9sorerie.
b) D\u00e9tail par nature
31/12/25
31/12/24
Brut
Amort.
Net
Net
Technologies acquises
2\u00a0129,0
(1\u00a0720,8)
408,2
671,2
Relations client\u00e8le acquises
1\u00a0925,7
(643,1)
1\u00a0282,6
1\u00a0531,7
Carnets de commandes acquis
73,3
(72,8)
0,5
1,9
Marques et autres
400,8
(278,2)
122,6
144,0
Actifs incorporels acquis (regroupements d\u2019entreprises)
4\u00a0528,8
(2\u00a0714,9)
1\u00a0813,9
2\u00a0348,8
Frais de d\u00e9veloppement
893,2
(851,4)
41,8
42,3
Autres immobilisations incorporelles
1\u00a0177,5
(1\u00a0037,1)
140,4
141,6
Immobilisations incorporelles
6\u00a0599,5
(4\u00a0603,4)
1\u00a0996,1
2\u00a0532,7
Droit d\u2019utilisation\u00a0des contrats de location
2\u00a0364,4
(1\u00a0138,9)
1\u00a0225,5
1\u00a0282,0
Terrains
184,0
(115,8)
68,2
63,5
Constructions
2\u00a0675,5
(1\u00a0799,5)
876,0
846,2
Installations techniques, mat\u00e9riel et outillages industriels
4\u00a0080,0
(3\u00a0103,8)
976,2
898,3
Autres immobilisations corporelles
1\u00a0690,6
(937,3)
753,3
625,5
Immobilisations corporelles
10\u00a0994,5
(7\u00a0095,3)
3\u00a0899,2
3\u00a0715,5
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Note 4.Immobilisations corporelles et incorporelles
4.2Autres immobilisations corporelles et incorporelles
a)\u00c9volution des immobilisations nettes
01/01/25
Acquisitions
Cessions
Dot.aux
amort.
P\u00e9rim\u00e8tre et
change
31/12/25
Immobilisations incorporelles acquises (Note 3.1)
2\u00a0348,8
\u2014
\u2014
(367,9)
(167,0)
1\u00a0813,9
Frais de d\u00e9veloppement capitalis\u00e9s
42,3
20,5
\u2014
(18,4)
(2,6)
41,8
Autres immobilisations incorporelles
141,6
49,1
\u2014
(42,5)
(7,8)
140,4
Immobilisations incorporelles
2\u00a0532,7
69,6
\u2014
(428,8)
(177,4)
1\u00a0996,1
Droit d\u2019utilisation des contrats de location
1\u00a0282,0
205,1
\u2014
(233,3)
(28,3)
1\u00a0225,5
Autres immobilisations corporelles
2\u00a0433,5
707,7
(10,4)
(425,2)
(31,9)
2\u00a0673,7
Immobilisations corporelles
3\u00a0715,5
912,8
(10,4)
(658,5)
(60,2)
3\u00a0899,2
TOTAL
6\u00a0248,2
982,4
(10,4)
(1\u00a0087,3)
(237,6)
5\u00a0895,3
Moins, d\u00e9calages de tr\u00e9sorerie
(20,6)
\u2014
Moins, nouveaux contrats de location
(205,1)
\u2014
Investissement d\u2019exploitation (a)
756,7
(10,4)
01/01/24
Acquisitions
Cessions
Dot.aux
amort.
P\u00e9rim\u00e8tre et
change
31/12/24
Immobilisations incorporelles acquises
1\u00a0119,9
\u2014
\u2014
(461,3)
1\u00a0690,2
2\u00a0348,8
Frais de d\u00e9veloppement capitalis\u00e9s
42,0
21,4
\u2014
(20,8)
(0,3)
42,3
Autres immobilisations incorporelles
126,2
62,0
(0,1)
(45,9)
(0,6)
141,6
Immobilisations incorporelles
1\u00a0288,1
83,4
(0,1)
(528,0)
1\u00a0689,3
2\u00a0532,7
Droits d\u2019utilisation des contrats de location
1\u00a0352,1
142,8
\u2014
(209,3)
(3,6)
1\u00a0282,0
Immobilisations corporelles acquises (PPA)
5,8
\u2014
\u2014
(5,8)
\u2014
\u2014
Autres immobilisations corporelles
2\u00a0238,2
564,8
(6,2)
(412,3)
49,0
2\u00a0433,5
Immobilisations corporelles
3\u00a0596,1
707,6
(6,2)
(627,4)
45,4
3\u00a0715,5
TOTAL
4\u00a0884,2
791,0
(6,3)
(1\u00a0155,4)
1\u00a0734,7
6\u00a0248,2
Moins, d\u00e9calages de tr\u00e9sorerie
(25,1)
\u2014
Moins, nouveaux contrats de location
(142,8)
\u2014
Investissement d\u2019exploitation (a)
623,1
(6,3)
(a)Pr\u00e9sent\u00e9 dans le tableau des flux de tr\u00e9sorerie.
b) D\u00e9tail par nature
31/12/25
31/12/24
Brut
Amort.
Net
Net
Technologies acquises
2\u00a0129,0
(1\u00a0720,8)
408,2
671,2
Relations client\u00e8le acquises
1\u00a0925,7
(643,1)
1\u00a0282,6
1\u00a0531,7
Carnets de commandes acquis
73,3
(72,8)
0,5
1,9
Marques et autres
400,8
(278,2)
122,6
144,0
Actifs incorporels acquis (regroupements d\u2019entreprises)
4\u00a0528,8
(2\u00a0714,9)
1\u00a0813,9
2\u00a0348,8
Frais de d\u00e9veloppement
893,2
(851,4)
41,8
42,3
Autres immobilisations incorporelles
1\u00a0177,5
(1\u00a0037,1)
140,4
141,6
Immobilisations incorporelles
6\u00a0599,5
(4\u00a0603,4)
1\u00a0996,1
2\u00a0532,7
Droit d\u2019utilisation\u00a0des contrats de location
2\u00a0364,4
(1\u00a0138,9)
1\u00a0225,5
1\u00a0282,0
Terrains
184,0
(115,8)
68,2
63,5
Constructions
2\u00a0675,5
(1\u00a0799,5)
876,0
846,2
Installations techniques, mat\u00e9riel et outillages industriels
4\u00a0080,0
(3\u00a0103,8)
976,2
898,3
Autres immobilisations corporelles
1\u00a0690,6
(937,3)
753,3
625,5
Immobilisations corporelles
10\u00a0994,5
(7\u00a0095,3)
3\u00a0899,2
3\u00a0715,5
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfPropertyPlantAndEquipmentExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-543": { "value": "
b) Tests de d\u00e9pr\u00e9ciation
Les \u00e9carts d\u2019acquisition ainsi que les unit\u00e9s g\u00e9n\u00e9ratrices de tr\u00e9sorerie
(UGT) font l\u2019objet de tests de perte de valeur annuels mis en \u0153uvre
dans le cadre du calendrier budg\u00e9taire du Groupe. La totalit\u00e9 des
autres immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles
est test\u00e9e au niveau des UGT.
Pour la r\u00e9alisation de ces tests, la valeur d\u2019utilit\u00e9 est d\u00e9termin\u00e9e \u00e0
partir des projections actualis\u00e9es de flux de tr\u00e9sorerie d\u2019exploitation
futurs sur une dur\u00e9e de trois\u00a0ans et d\u2019une valeur terminale.
Dans certains cas particuliers (acquisitions r\u00e9centes, r\u00e9sultats annuels
non normatifs\u2026), la valeur terminale est d\u00e9termin\u00e9e \u00e0 partir de
projections r\u00e9alis\u00e9es sur une dur\u00e9e appropri\u00e9e.
Au cas particulier de l\u2019UGT Espace, la valeur terminale a \u00e9t\u00e9
calcul\u00e9e sur la derni\u00e8re ann\u00e9e du plan d\u2019affaire \u00e9tabli sur 5\u00a0ans, qui
tient notamment compte\u00a0:
\u2022 de perspectives favorables dans les activit\u00e9s d\u2019Observation,
d\u2019Exploration & Science, de Navigation, et de t\u00e9l\u00e9communications
civiles et militaires\u00a0;
\u2022 du plan d\u2019adaptation mis en \u0153uvre et\u00a0;
\u2022 des investissements du Groupe en mati\u00e8re de recherche et
d\u00e9veloppement qui doivent permettre de restaurer de fa\u00e7on
p\u00e9renne la profitabilit\u00e9 de l\u2019activit\u00e9 spatiale, avec l\u2019objectif d\u2019une
marge d\u2019EBIT Ajust\u00e9 de l\u2019ordre de 7\u00a0% \u00e0 l\u2019\u00e9ch\u00e9ance du plan\u00a0;
\u2022 du retour \u00e0 l\u2019\u00e9quilibre, en 2025, comme anticip\u00e9, de l\u2019EBIT Ajust\u00e9
avant co\u00fbt des restructurations.
\u00c0 fin 2025, les flux de tr\u00e9sorerie retenus sont issus de l\u2019exercice de
pr\u00e9visions d\u00e9taill\u00e9es sur deux\u00a0ans, \u00e9tabli selon les proc\u00e9dures
du\u00a0Groupe, prolong\u00e9 sur une ann\u00e9e suppl\u00e9mentaire. La construction
du flux de la troisi\u00e8me\u00a0ann\u00e9e d\u00e9coule du plan d\u2019affaires strat\u00e9gique.
Ce plan strat\u00e9gique, r\u00e9alis\u00e9 historiquement par chacune des Activit\u00e9s
Mondiales durant le premier semestre, est confirm\u00e9 ou revu (si
besoin) \u00e0 fin d\u00e9cembre dans le cadre du test d\u2019impairment.
Ces flux refl\u00e8tent la meilleure estimation du management dans le
contexte \u00e9conomique actuel. \u00c0 fin 2025, comme \u00e0 fin 2024, les
tests de d\u00e9pr\u00e9ciation ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s avec une hypoth\u00e8se de taux
d\u2019actualisation de 8\u00a0%, identique pour toutes les UGT, les risques
sp\u00e9cifiques \u00e0 chaque UGT \u00e9tant pris en compte dans leurs
projections respectives.
Les hypoth\u00e8ses retenues en mati\u00e8re de croissance des activit\u00e9s et de
valeur terminale sont fond\u00e9es sur une approche sp\u00e9cifique \u00e0 chaque
secteur (valeur terminale g\u00e9n\u00e9ralement bas\u00e9e sur la moyenne du
r\u00e9sultat op\u00e9rationnel courant des trois\u00a0ann\u00e9es, taux de croissance \u00e0
long terme de 2\u00a0%).
Le Groupe a par ailleurs test\u00e9 la sensibilit\u00e9 des valeurs d\u2019utilit\u00e9
des\u00a0UGT retenues \u00e0 la variation des hypoth\u00e8ses cl\u00e9s. Consid\u00e9r\u00e9es
individuellement, une augmentation de 1 point du taux d\u2019actualisation,
une diminution de 1 point du taux de croissance \u00e0 long terme ou une
diminution de 2 points de la rentabilit\u00e9 op\u00e9rationnelle sur l\u2019ann\u00e9e
normative n\u2019entra\u00eeneraient la constatation d\u2019aucune perte de valeur.
Par ailleurs, dans le cadre de sa strat\u00e9gie bas-carbone, le Groupe
met en \u0153uvre des plans d\u2019actions visant la r\u00e9duction de ses
\u00e9missions de CO2 op\u00e9rationnelles, l\u2019acc\u00e9l\u00e9ration des innovations et
la g\u00e9n\u00e9ralisation de l\u2019\u00e9coconception. Leur impact \u00e9ventuel sur les flux
de tr\u00e9sorerie a \u00e9t\u00e9 int\u00e9gr\u00e9 dans les plans d\u2019affaires des UGT
concern\u00e9es pour les besoins des tests de d\u00e9pr\u00e9ciation. Sur la base
des analyses conduites dans le cadre des travaux internes sur le
changement climatique, le Groupe n\u2019a pas identifi\u00e9 de risque
significatif en lien avec le climat dont les cons\u00e9quences financi\u00e8res
seraient susceptibles d\u2019entra\u00eener une perte de valeur de ses actifs.", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfImpairmentOfAssetsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-544": { "value": "
Note 5.Soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
5.1\u00c9volution des participations mises en \u00e9quivalence
31/12/25
31/12/24
Participations \u00e0 l\u2019ouverture
1\u00a0648,2
1\u00a0648,4
Quote-part dans le R\u00e9sultat net des soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
198,4
95,1
Diff\u00e9rence de conversion
(35,8)
4,4
Couverture de flux de tr\u00e9sorerie
16,7
(2,6)
Gains (pertes) actuariels sur retraites et autres
13,7
6,6
Quote-part dans le r\u00e9sultat global des soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
193,0
103,5
Dividendes vers\u00e9s
(128,2)
(124,6)
Dividendes vot\u00e9s non encore vers\u00e9s
\u2014
6,5
P\u00e9rim\u00e8tre et autres
(0,5)
14,4
Participations \u00e0 la cl\u00f4ture
1\u00a0712,5
1\u00a0648,2
Dont, Naval Group
924,4
882,4
5.2 Informations financi\u00e8res r\u00e9sum\u00e9es relatives \u00e0 Naval Group
Thales d\u00e9tient 35\u00a0% du capital de Naval Group et participe conjointement avec l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais \u00e0 la gouvernance de la soci\u00e9t\u00e9. Naval Group
est un groupe sp\u00e9cialis\u00e9 dans l\u2019industrie navale de d\u00e9fense.
Les \u00e9tats financiers de Naval Group, apr\u00e8s retraitements d\u2019int\u00e9gration dans les comptes de Thales (notamment li\u00e9s aux actifs incorporels
acquis), se pr\u00e9sentent comme suit\u00a0:
Bilan r\u00e9sum\u00e9 \u00e0 100 %
31/12/25
31/12/24
Actif non courants
1\u00a0909,9
1\u00a0917,7
Actifs courants
6\u00a0469,3
5\u00a0742,3
Total de l\u2019actif
8\u00a0379,2
7\u00a0660,0
Capitaux propres retrait\u00e9s, part de l\u2019entit\u00e9
1\u00a0806,8
1\u00a0686,8
Participations ne donnant pas le contr\u00f4le
(0,1)
0,4
Passifs non courants
331,6
352,2
Passifs courants
6\u00a0240,9
5\u00a0620,6
Total du passif et des capitaux propres
8\u00a0379,2
7\u00a0660,0
TR\u00c9SORERIE NETTE
1\u00a0447,6
506,7
Int\u00e9gration dans Thales :
31/12/25
31/12/24
Quote-part de Thales (35 %) dans les capitaux propres retrait\u00e9s
632,4
590,4
\u00c9cart d\u2019acquisition
292,0
292,0
PARTICIPATION DANS NAVAL GROUP
924,4
882,4
Compte de r\u00e9sultat \u00e0 100 %
2025
2024
Chiffre d\u2019affaires
4\u00a0678,8
4\u00a0354,6
R\u00e9sultat op\u00e9rationnel apr\u00e8s mises en \u00e9quivalence
282,4
253,6
R\u00e9sultat financier
42,4
42,1
Imp\u00f4t
(93,4)
(66,6)
Activit\u00e9s abandonn\u00e9es
3,3
3,9
R\u00e9sultat net retrait\u00e9
234,7
233,0
\u2022 dont, part de l\u2019entit\u00e9
234,7
233,0
\u2022 dont, participations ne donnant pas le contr\u00f4le
\u2014
\u2014
Int\u00e9gration dans Thales :
2025
2024
Quote-part de Thales dans le r\u00e9sultat, part entit\u00e9
82,1
81,6
\u2022 dont, impact du PPA
(11,5)
(11,5)
Quote-part dans le r\u00e9sultat avant PPA
93,6
93,1
DIVIDENDES RE\u00c7US DE NAVAL GROUP
46,5
45,3
5.3Engagements et parties li\u00e9es
a)Engagements \u00e0 l\u2019\u00e9gard des soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
Au 31 d\u00e9cembre 2025, l\u2019en-cours des cautions, avals et garanties,
donn\u00e9s par Thales soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re en soutien de ses co-entreprises
s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 45\u00a0M\u20ac (57,7\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2024). Le Groupe
n\u2019a pas d\u2019engagement hors bilan significatif \u00e0 l\u2019\u00e9gard des
entreprises associ\u00e9es.
La politique du Groupe est de n\u2019\u00e9mettre ces engagements qu\u2019\u00e0
hauteur de la participation de Thales ou d\u2019obtenir une contre-garantie
par l\u2019autre actionnaire \u00e0 hauteur de la participation de ce dernier.
b)Transactions avec les soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
Le montant des transactions avec les soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence est pr\u00e9sent\u00e9 ci-apr\u00e8s\u00a0:
2025
2024
Chiffre d\u2019affaires\u00a0
395,6
428,7
Achats\u00a0
234,0
218,8
Pr\u00eats et comptes courants financiers d\u00e9biteurs\u00a0
68,9
65,0
Emprunts et comptes courants financiers cr\u00e9diteurs\u00a0
\u2014
\u2014
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethodExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-546": { "value": "
5.3Engagements et parties li\u00e9es
a)Engagements \u00e0 l\u2019\u00e9gard des soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
Au 31 d\u00e9cembre 2025, l\u2019en-cours des cautions, avals et garanties,
donn\u00e9s par Thales soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re en soutien de ses co-entreprises
s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 45\u00a0M\u20ac (57,7\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2024). Le Groupe
n\u2019a pas d\u2019engagement hors bilan significatif \u00e0 l\u2019\u00e9gard des
entreprises associ\u00e9es.
La politique du Groupe est de n\u2019\u00e9mettre ces engagements qu\u2019\u00e0
hauteur de la participation de Thales ou d\u2019obtenir une contre-garantie
par l\u2019autre actionnaire \u00e0 hauteur de la participation de ce dernier.
b)Transactions avec les soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
Le montant des transactions avec les soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence est pr\u00e9sent\u00e9 ci-apr\u00e8s\u00a0:
2025
2024
Chiffre d\u2019affaires\u00a0
395,6
428,7
Achats\u00a0
234,0
218,8
Pr\u00eats et comptes courants financiers d\u00e9biteurs\u00a0
68,9
65,0
Emprunts et comptes courants financiers cr\u00e9diteurs\u00a0
\u2014
\u2014
Note 11.Proc\u00e9dures administratives, judiciaires
ou d\u2019arbitrage
\u00c0 la date d\u2019arr\u00eat\u00e9 des comptes consolid\u00e9s, l\u2019information judiciaire
ouverte en 2022 portant sur des relations commerciales de Gemalto
(devenue Thales Communication et S\u00e9curit\u00e9 Num\u00e9riques) avant son
acquisition par Thales en 2019 est toujours en cours.
En juin 2024, plusieurs perquisitions ont eu lieu sur divers sites en
France, aux Pays-Bas, et en Espagne, dans le cadre de deux enqu\u00eates
pr\u00e9liminaires ouvertes par le Parquet National Financier (PNF).
En\u00a0novembre 2024, le PNF et le Serious Fraud Office (SFO) ont
ouvert une enqu\u00eate concernant quatre entit\u00e9s du Groupe en France
et au Royaume-Uni, dans le cadre de l\u2019ex\u00e9cution d\u2019un projet en Asie.
Ces diff\u00e9rentes enqu\u00eates se poursuivent.
Dans l\u2019ensemble de ces proc\u00e9dures, Thales conteste les all\u00e9gations
port\u00e9es \u00e0 sa connaissance et coop\u00e8re pleinement avec les autorit\u00e9s
judiciaires. L\u2019issue de ces proc\u00e9dures et leurs \u00e9ventuelles cons\u00e9quences
financi\u00e8res ne peuvent \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9es \u00e0 date.
\u00c0 la date de publication du pr\u00e9sent document, il n\u2019existe pas d\u2019autre
proc\u00e9dure administrative, judiciaire ou d\u2019arbitrage, en cours ou dont
la Soci\u00e9t\u00e9 est menac\u00e9e, et susceptible d\u2019avoir des effets significatifs
sur la situation financi\u00e8re ou la rentabilit\u00e9 de la Soci\u00e9t\u00e9 et/ou
du\u00a0Groupe.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfCommitmentsAndContingentLiabilitiesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-545": { "value": "
5.3Engagements et parties li\u00e9es
a)Engagements \u00e0 l\u2019\u00e9gard des soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
Au 31 d\u00e9cembre 2025, l\u2019en-cours des cautions, avals et garanties,
donn\u00e9s par Thales soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re en soutien de ses co-entreprises
s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 45\u00a0M\u20ac (57,7\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2024). Le Groupe
n\u2019a pas d\u2019engagement hors bilan significatif \u00e0 l\u2019\u00e9gard des
entreprises associ\u00e9es.
La politique du Groupe est de n\u2019\u00e9mettre ces engagements qu\u2019\u00e0
hauteur de la participation de Thales ou d\u2019obtenir une contre-garantie
par l\u2019autre actionnaire \u00e0 hauteur de la participation de ce dernier.
b)Transactions avec les soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
Le montant des transactions avec les soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence est pr\u00e9sent\u00e9 ci-apr\u00e8s\u00a0:
2025
2024
Chiffre d\u2019affaires\u00a0
395,6
428,7
Achats\u00a0
234,0
218,8
Pr\u00eats et comptes courants financiers d\u00e9biteurs\u00a0
68,9
65,0
Emprunts et comptes courants financiers cr\u00e9diteurs\u00a0
\u2014
\u2014
10.5Engagements li\u00e9s aux contrats commerciaux
Les obligations contractuelles du Groupe envers ses contreparties
(principalement ses clients) peuvent faire l\u2019objet de garanties ou
d\u2019engagements de trois types\u00a0:
a)Garanties bancaires
\u2022 Garanties de soumission\u00a0: Dans le cadre de son activit\u00e9, le
Groupe r\u00e9pond r\u00e9guli\u00e8rement \u00e0 des appels d\u2019offres. Afin
d\u2019assurer le caract\u00e8re d\u00e9finitif de l\u2019offre pr\u00e9sent\u00e9e, et d\u2019obtenir
une indemnisation \u00e0 d\u00e9faut, le client peut exiger une garantie de
soumission. Au 31 d\u00e9cembre 2025, le montant total de ces
garanties s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 31,7\u00a0M\u20ac (52,6\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2024).
\u2022 Garanties de bonne ex\u00e9cution\u00a0: De la signature du contrat jusqu\u2019\u00e0
la fin de son ex\u00e9cution, le Groupe peut s\u2019engager, par l\u2019interm\u00e9diaire
de banques, \u00e0 d\u00e9dommager un client en cas de manquement \u00e0
ses obligations contractuelles et proc\u00e9der \u00e0 la mise en place de
garanties de bonne ex\u00e9cution. Au 31 d\u00e9cembre 2025, le montant
total de ces garanties s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 1\u00a0370,9\u00a0M\u20ac (1\u00a0220,4\u00a0M\u20ac au
31 d\u00e9cembre 2024). Le co\u00fbt des moyens techniques, op\u00e9rationnels
et financiers permettant au Groupe de respecter ses obligations
est \u00e9valu\u00e9, affaire par affaire, et fait partie int\u00e9grante du co\u00fbt \u00e0
terminaison de l\u2019affaire. \u00c0 d\u00e9faut, tout risque potentiel av\u00e9r\u00e9 est
estim\u00e9, affaire par affaire, et est provisionn\u00e9 dans les comptes du
Groupe le cas \u00e9ch\u00e9ant.
\u2022 Garanties de restitution d\u2019avances\u00a0: Pour financer l\u2019ex\u00e9cution
du contrat, le Groupe per\u00e7oit, selon les termes du contrat, des
paiements de la part de clients qui sont enregistr\u00e9s en dettes
au bilan. Afin d\u2019en garantir la restitution \u00e9ventuelle en cas de
non-respect de ses obligations contractuelles, le Groupe peut
mettre en place, \u00e0 la demande du client, une garantie de
restitution d\u2019avances. Au 31 d\u00e9cembre 2025, le montant
total de ces garanties s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 3\u00a0564,9\u00a0M\u20ac (3\u00a0496,6\u00a0M\u20ac
au 31 d\u00e9cembre 2024).
\u2022 Cautions de garantie\u00a0: Le Groupe estime et provisionne le co\u00fbt de
la garantie destin\u00e9e \u00e0 assurer au client la bonne conformit\u00e9 des
produits livr\u00e9s pendant la p\u00e9riode de garantie contractuelle. Dans
de nombreux cas, la retenue provisoire de tr\u00e9sorerie s\u2019appliquant
contractuellement pendant cette p\u00e9riode peut \u00eatre substitu\u00e9e par la
mise en place, par l\u2019interm\u00e9diaire de banques, d\u2019une caution de
garantie. Au 31 d\u00e9cembre 2025, ces engagements s\u2019\u00e9l\u00e8vent \u00e0
56,6\u00a0M\u20ac (69,1\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2024).
L\u2019\u00e9ch\u00e9ancier de ces engagements se pr\u00e9sente comme suit\u00a0:
< 1 an
1 \u00e0 5 ans
\u00a0 > 5 ans
31/12/25
31/12/24
Garanties de soumission
20,7
3,6
7,4
31,7
52,6
Garanties de bonne ex\u00e9cution
459,7
469,3
441,9
1\u00a0370,9
1\u00a0220,4
Garanties de restitution d'avances
765,7
1\u00a0612,0
1\u00a0187,2
3\u00a0564,9
3\u00a0496,6
Cautions de garantie
12,2
11,0
33,4
56,6
69,1
Autres cautions bancaires
144,4
258,1
126,8
529,3
734,7
TOTAL
1\u00a0402,7
2\u00a0354,0
1\u00a0796,7
5\u00a0553,4
5\u00a0573,4
Des garanties sont d\u00e9livr\u00e9es par Thales SA (soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re) en faveur
de clients ou d\u2019\u00e9tablissements bancaires et visant \u00e0 garantir aupr\u00e8s de
ces tiers les obligations des filiales du Groupe, principalement au titre
de contrats commerciaux. Ces garanties s\u2019\u00e9l\u00e8vent \u00e0 11\u00a0570,1\u00a0M\u20ac,
dont 3\u00a0273,1\u00a0M\u20ac en faveur d\u2019\u00e9tablissements bancaires.
b)Engagements de compensation
L\u2019obtention de grands contrats, en particulier dans le domaine de la
d\u00e9fense, peut \u00eatre conditionn\u00e9e dans certains pays \u00e0 l\u2019obligation
l\u00e9gale ou r\u00e9glementaire de r\u00e9alisation d\u2019obligations de compensations
locales ou Offsets, directs, semi-directs ou indirects.
Les risques associ\u00e9s sont d\u00e9crits dans la section\u00a03.1.3.a du
Document d\u2019enregistrement universel 2025", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfCommitmentsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-547": { "value": "
b)Transactions avec les soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
Le montant des transactions avec les soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence est pr\u00e9sent\u00e9 ci-apr\u00e8s\u00a0:
2025
2024
Chiffre d\u2019affaires\u00a0
395,6
428,7
Achats\u00a0
234,0
218,8
Pr\u00eats et comptes courants financiers d\u00e9biteurs\u00a0
68,9
65,0
Emprunts et comptes courants financiers cr\u00e9diteurs\u00a0
\u2014
\u2014
9.5R\u00e9mun\u00e9ration des dirigeants
Les r\u00e9mun\u00e9rations, avantages et charges sociales attribu\u00e9s aux Administrateurs et au Comit\u00e9 ex\u00e9cutif, et comptabilis\u00e9s en charge dans
l\u2019exercice, se d\u00e9composent comme suit\u00a0:
2025
2024
Avantages \u00e0 court terme\u00a0:
\u2022 R\u00e9mun\u00e9rations fixes
7,5
7,3
\u2022 R\u00e9mun\u00e9rations variables
6,1
7,1
\u2022 Charges sociales patronales
8,7
7,0
\u2022 Jetons de pr\u00e9sence
1,1
1,1
Autres avantages (incluant les cotisations sociales)\u00a0:
\u2022 Avantages post\u00e9rieurs \u00e0 l\u2019emploi
4,7
4,5
\u2022 R\u00e9mun\u00e9rations fond\u00e9es sur des actions
16,2
7,8
En cas d\u2019entr\u00e9e ou de sortie au sein du Comit\u00e9 ex\u00e9cutif en cours d\u2019ann\u00e9e, les r\u00e9mun\u00e9rations prises en compte dans le tableau ci-dessus sont
celles correspondant \u00e0 la p\u00e9riode de pr\u00e9sence au sein de cet organe.
\u00c0 fin 2025, la part des dirigeants dans l\u2019engagement de retraite (Note 9.3) s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 9,9\u00a0M\u20ac.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfRelatedPartyExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-548": { "value": "
Note 6.Financement et instruments financiers
6.1R\u00e9sultat financier
a)Int\u00e9r\u00eats financiers nets
2025
2024
Int\u00e9r\u00eats financiers relatifs aux contrats de location
(36,0)
(35,6)
Autres charges financi\u00e8res (a)
(196,7)
(253,7)
Produits financiers sur tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie
116,8
123,5
TOTAL
(115,9)
(165,8)
(a)Ce montant inclut -2,8\u00a0M\u20ac en 2025 et -18,1 \u00a0M\u20ac en 2024 au titre des swaps de taux.
b) Autres r\u00e9sultats financiers
2025
2024
Profits (pertes) de change
(31,2)
(1,7)
Inefficacit\u00e9 des couvertures de change
3,7
1,7
Variation de juste valeur des instruments d\u00e9riv\u00e9s (a)
(37,4)
4,1
Autres
(0,9)
35,3
TOTAL
(65,8)
39,4
(a)Ce montant se compose essentiellement des variations de juste valeur du report/d\u00e9port (-44, 5\u00a0M\u20ac en 2025 et -1,7\u00a0M\u20ac en 2024 ).
6.2Tr\u00e9sorerie (dette financi\u00e8re) nette
La tr\u00e9sorerie (dette financi\u00e8re) nette du Groupe s\u2019\u00e9tablit comme suit\u00a0:
31/12/25
31/12/24
Autres actifs financiers courants
64,6
12,5
Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie
4\u00a0446,5
4\u00a0767,1
Tr\u00e9sorerie et autres placements
(A)
4\u00a0511,1
4\u00a0779,6
Dettes financi\u00e8res
4\u00a0796,7
6\u00a0430,9
Dettes de location
1\u00a0332,8
1\u00a0392,3
Dette brute (a)
(B)
6\u00a0129,5
7\u00a0823,2
TR\u00c9SORERIE (DETTE) NETTE
(A-B)
(1\u00a0618,4)
(3\u00a0043,6)
(a) Dont\u00a0:
\u2022 dettes financi\u00e8res \u00e0 long terme
3\u00a0999,4
4\u00a0550,9
\u2022 dettes financi\u00e8res \u00e0 court terme
2\u00a0130,1
3\u00a0272,5
\u2022 instruments d\u00e9riv\u00e9s en couverture de taux
\u2014
(0,2)
a)Actifs financiers courants
31/12/25
31/12/24
Comptes courants aupr\u00e8s de parties li\u00e9es et autres
20,0
11,6
Titres de placement
44,6
0,9
AUTRES ACTIFS FINANCIERS COURANTS
64,6
12,5
b)Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie
La tr\u00e9sorerie disponible figurant \u00e0 l\u2019actif consolid\u00e9 s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 4\u00a0446,5\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2025 (4\u00a0767,1\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2024).
Elle\u00a0inclut\u00a0:
\u2022 3,556.1\u00a0M\u20ac d\u00e9tenus par la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re et mobilisables imm\u00e9diatement (3 910,9\u00a0M\u20ac \u00e0 fin\u00a02024 ). Ces montants incluent 2 999,8\u00a0M\u20ac
(3\u00a0376,8\u00a0M\u20ac \u00e0 fin\u00a02024 ) de d\u00e9p\u00f4ts bancaires \u00e0 vue et \u00e0 terme, OPCVM mon\u00e9taires et autres placements court terme\u00a0;
\u2022 890,4\u00a0M\u20ac de positions bancaires des filiales, principalement \u00e0 l\u2019\u00e9tranger (856,2\u00a0M\u20ac \u00e0 fin\u00a02024). Ce montant comprend, entre autres,
les encaissements intervenus dans les derniers jours de l\u2019exercice qui sont ult\u00e9rieurement transf\u00e9r\u00e9s \u00e0 la tr\u00e9sorerie centralis\u00e9e.
c)Dettes financi\u00e8res
31/12/25
31/12/24
Emprunts obligataires (valeur nominale)
3\u00a0400,0
4\u00a0500,0
NEU CP (billets de tr\u00e9sorerie)
1\u00a0034,0
1\u00a0455,3
Comptes courants cr\u00e9diteurs aupr\u00e8s de parties li\u00e9es
228,2
330,3
D\u00e9couverts bancaires
33,3
12,4
Int\u00e9r\u00eats courus et autres dettes
101,2
132,9
DETTE FINANCI\u00c8RE BRUTE
4\u00a0796,7
6\u00a0430,9
Emprunts obligataires \u00e0 fin\u00a0d\u00e9cembre 2025
Nominal
Date d\u2019\u00e9mission
Date d\u2019\u00e9ch\u00e9ance
Nature de taux
Coupon
Taux d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif
Avant couverture
Apr\u00e8s couverture
500 M\u20ac
novembre 2020
mars 2026
fixe
0,00%
0,08 %
0,08 %
500 M\u20ac
janvier 2020
janvier 2027
fixe
0,25%
0,33 %
0,33 %
700 M\u20ac
mai 2020
mai 2028
fixe
1,00%
1,10 %
1,10 %
600 M\u20ac
octobre 2023
octobre 2028
fixe
4,13%
4,28 %
4,28 %
500 M\u20ac
juin 2023
juin 2029
fixe
3,63%
3,83 %
3,83 %
600 M\u20ac
octobre 2023
octobre 2031
fixe
4,25%
4,42 %
4,42 %
Dette financi\u00e8re brute par \u00e9ch\u00e9ances
31/12/25
Total
\u00c9ch\u00e9ances
2026
2027
2028
2029
>2029
Dette financi\u00e8re brute au bilan
4\u00a0796,7
1\u00a0907,2
500,6
1\u00a0296,9
496,9
595,1
Flux de tr\u00e9sorerie contractuels
5\u00a0105,6
1\u00a0957,4
577,5
1\u00a0376,1
543,6
651,0
31/12/24
Total
\u00c9ch\u00e9ances
2025
2026
2027
2028
>2028
Dette financi\u00e8re brute au bilan
6\u00a0430,9
3\u00a0044,0
500,1
499,9
1\u00a0295,4
1\u00a0091,5
Flux de tr\u00e9sorerie contractuels
6\u00a0894,4
3\u00a0169,2
577,2
577,4
1\u00a0376,0
1\u00a0194,6
Dette financi\u00e8re brute par devise
31/12/25
31/12/24
Euro
4\u00a0763,2
6\u00a0429,1
Autres
33,5
1,8
TOTAL
4\u00a0796,7
6\u00a0430,9
\u00c9volution de la dette financi\u00e8re brute
01/01/25
Flux de tr\u00e9sorerie
Autres variations
31/12/25
P\u00e9rim\u00e8tre
Change
Autres
Dette financi\u00e8re brute
6\u00a0430,9
(1\u00a0592,2)
\u2014
(26,7)
(15,3)
4\u00a0796,7
01/01/24
Flux de tr\u00e9sorerie
Autres variations
31/12/24
P\u00e9rim\u00e8tre
Change
Autres
Dette financi\u00e8re brute
6\u00a0979,2
(774,8)
188,0
53,8
(15,3)
6\u00a0430,9
En 2025, la colonne \u00ab\u00a0flux de tr\u00e9sorerie\u00a0\u00bb comprend le remboursement des emprunts obligataires d\u2019\u00e9ch\u00e9ance\u00a0janvier et octobre 2025, ainsi
que le remboursement de NEU CP.
En 2024, la colonne \u00ab\u00a0flux de tr\u00e9sorerie\u00a0\u00bb comprenait le remboursement de l\u2019emprunt obligataire d\u2019\u00e9ch\u00e9ance\u00a0avril 2024, ainsi que l\u2019\u00e9mission
de NEU CP.
La colonne \u00ab\u00a0autres\u00a0\u00bb inclut la variation de valeur des d\u00e9riv\u00e9s en couverture d\u2019emprunts obligataires ainsi que la variation de valeur des dettes
sur acquisition de titres.
d)Dettes de location
\u00c9volution de la dette de location
01/01/25
Flux de tr\u00e9sorerie (a)
Autres variations
31/12/25
P\u00e9rim\u00e8tre
Change et autres
Nouvelles dettes (b)
Dette de location
1\u00a0392,3
(235,8)
(28,8)
205,1
1\u00a0332,8
01/01/24
Flux de tr\u00e9sorerie (a)
Autres variations
31/12/24
P\u00e9rim\u00e8tre
Change et autres
Nouvelles dettes (b)
Dette de location
1\u00a0454,9
(222,1)
4,9
11,8
142,8
1\u00a0392,3
(a)Part des loyers vers\u00e9s correspondant au remboursement de la dette de location.
(b)Nouveaux baux sign\u00e9s dans l\u2019exercice, et impact des ren\u00e9gociations des baux existants.
Dette de location par \u00e9ch\u00e9ances
31/12/25
Total
\u00c9ch\u00e9ances
2026
2027
2028
2029
>2029
Dette de location brute au bilan
1\u00a0332,8
222,9
206,9
175,1
154,3
573,6
Flux de tr\u00e9sorerie contractuels
1\u00a0496,1
256,4
235,2
198,6
173,5
632,4
31/12/24
Total
\u00c9ch\u00e9ances
2025
2026
2027
2028
>2028
Dette de location brute au bilan
1\u00a0392,3
228,3
206,0
180,9
158,7
618,4
Flux de tr\u00e9sorerie contractuels
1\u00a0551,4
261,1
232,8
203,5
177,1
676,9
6.3Variation de la dette nette
2025
2024
TR\u00c9SORERIE (DETTE) NETTE \u00c0 L'OUVERTURE
(3\u00a0043,6)
(4\u00a0190,0)
Cash-flow net des activit\u00e9s op\u00e9rationnelles li\u00e9 aux activit\u00e9s poursuivies
3\u00a0321,8
2\u00a0746,4
Retrait\u00e9 des paiements r\u00e9siduels relatifs au buy-out au R-U (Note 9.3)
1,1
12,5
Investissements nets d\u2019exploitation li\u00e9s aux activit\u00e9s poursuivies
(746,3)
(616,8)
Free cash-flow op\u00e9rationnel des activit\u00e9s poursuivies
2\u00a0576,6
2\u00a0142,1
Cessions (acquisitions) nettes dans les filiales et participations (a)
(69,0)
358,8
Dont, Cobham Aerospace Communications
\u2014
(1\u00a0012,8)
Dont, Imperva
\u2014
5,8
Dont, activit\u00e9s Transport
(55,0)
1\u00a0658,0
Dont, autres
(14,0)
(292,2)
Contribution au titre des paiements r\u00e9siduels relatifs au buy-out au R-U (Note 9.3)
(1,1)
(12,5)
Variation des actifs financiers non courants
(36,2)
(6,3)
Distribution de dividendes par la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re
(780,7)
(708,4)
Part des tiers dans les distributions de dividendes des filiales
(2,2)
(14,3)
Rachats d\u2019actions (b)
(45,2)
(275,4)
Nouvelles dettes de location
(205,1)
(142,8)
Variations de change\u00a0et autres
(11,9)
(42,8)
Contribution des activit\u00e9s poursuivies \u00e0 la variation de tr\u00e9sorerie (dette) nette
1\u00a0425,2
1\u00a0298,4
Contribution des activit\u00e9s non poursuivies \u00e0 la variation de tr\u00e9sorerie (dette) nette
\u2014
(152,0)
TR\u00c9SORERIE (DETTE) NETTE \u00c0 LA CL\u00d4TURE
(1\u00a0618,4)
(3\u00a0043,6)
(a)Sous d\u00e9duction du remboursement de pr\u00eats d\u2019actionnaires et de la tr\u00e9sorerie (dette) nette des soci\u00e9t\u00e9s acquises /c\u00e9d\u00e9es.
(b)Incluant, en 2024, -176,4\u00a0M\u20ac au titre du programme de rachat d\u2019actions en vue de leur annulation.
6.4 Actifs financiers non courants
a)Titres de participation non consolid\u00e9s
Les titres de participation non consolid\u00e9s s\u2019\u00e9l\u00e8vent \u00e0 140,8 \u00a0M\u20ac \u00e0 fin 2025 contre 160,6\u00a0M\u20ac \u00e0 fin 2024. \u00c0 fin 2025, ce poste est compos\u00e9
de participations individuellement non significatives.
b)Actifs financiers non courants
31/12/25
31/12/24
Pr\u00eats accord\u00e9s \u00e0 des soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
68,9
65,0
Placements repris du fonds de pension au Royaume-Uni
138,2
205,0
Pr\u00eats et autres actifs financiers \u00e9valu\u00e9s au co\u00fbt amorti
53,6
47,1
Placements \u00e9valu\u00e9s en valeur de march\u00e9
38,7
66,0
Valeur brute
299,4
383,1
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation
(21,9)
(11,5)
NET
277,5
371,6
6.5Synth\u00e8se des actifs et passifs financiers
\u00c0 fin 2025, les cat\u00e9gories d\u2019actifs et passifs financiers restent identiques \u00e0 celles pr\u00e9sent\u00e9es \u00e0 fin 2024.
Les cr\u00e9ances clients, dettes fournisseurs et avances remboursables sont des actifs et passifs financiers au sens d\u2019IAS\u00a032 et IFRS\u00a09, \u00e9valu\u00e9s au
co\u00fbt amorti. Ils sont d\u00e9crits dans la Note 10.
31/12/25
31/12/24
Au co\u00fbt
amorti
Juste valeur par\u00a0:
Valeur
au bilan
Juste
valeur
Valeur
au bilan
Juste
valeur
R\u00e9sultat
Capitaux
propres non
recyclables
Capitaux
propres
recyclables
Actifs financiers non courants\u00a0:
Titres de participation
\u2014
\u2014
140,8
\u2014
140,8
140,8
160,6
160,6
Cr\u00e9ances et pr\u00eats financiers, non courants
100,6
176,9
\u2014
\u2014
277,5
277,5
371,6
371,6
D\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
Actifs financiers courants\u00a0:
D\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
\u2014
\u2014
\u2014
146,6
146,6
146,6
133,9
133,9
D\u00e9riv\u00e9s non document\u00e9s en couverture
\u2014
3,3
\u2014
\u2014
3,3
3,3
1,2
1,2
Pr\u00eats \u00e0 moins d'un an
103,6
\u2014
\u2014
\u2014
103,6
103,6
\u2014
\u2014
Actifs financiers courants
20,0
44,6
\u2014
\u2014
64,6
64,6
12,5
12,5
Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie
2\u00a0293,5
2\u00a0153,0
\u2014
\u2014
4\u00a0446,5
4\u00a0446,5
4\u00a0767,1
4\u00a0767,1
Passifs financiers non courants :
Dettes financi\u00e8res \u00e0 long terme
3\u00a0999,4
\u2014
\u2014
\u2014
3\u00a0999,4
4\u00a0041,5
4\u00a0550,9
4\u00a0493,5
D\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
Passifs financiers courants\u00a0:
D\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
\u2014
\u2014
\u2014
148,5
148,5
148,5
342,0
342,0
D\u00e9riv\u00e9s non document\u00e9s en couverture
\u2014
2,7
\u2014
\u2014
2,7
2,7
10,7
10,7
Dettes financi\u00e8res \u00e0 court terme
2\u00a0130,1
\u2014
\u2014
\u2014
2\u00a0130,1
2\u00a0127,2
3\u00a0272,5
3\u00a0378,9
La juste valeur des actifs et passifs financiers comptabilis\u00e9s au co\u00fbt
amorti est proche de la valeur comptable, \u00e0 l\u2019exception des dettes
financi\u00e8res.
La juste valeur de la dette obligataire est d\u00e9termin\u00e9e sur la base des
cours cot\u00e9s (niveau 1). La juste valeur des autres dettes financi\u00e8res
est d\u00e9termin\u00e9e pour chaque emprunt en actualisant les flux de
tr\u00e9sorerie futurs avec un taux correspondant \u00e0 la courbe de taux
d\u2019int\u00e9r\u00eat Euribor \u00e0 la cl\u00f4ture de l\u2019exercice corrig\u00e9 du risque de cr\u00e9dit
du Groupe (niveau 2).
La juste valeur des OPCVM mon\u00e9taires et non mon\u00e9taires est
\u00e9valu\u00e9e selon leurs derni\u00e8res valeurs liquidatives connues (niveau 1).
La juste valeur des produits de taux (certificats de d\u00e9p\u00f4ts, comptes \u00e0
terme, bons \u00e0 moyen terme n\u00e9gociables\u2026) est bas\u00e9e sur une
actualisation du flux du coupon et du pied de coupon (nominal et
int\u00e9r\u00eats) sur la dur\u00e9e restant \u00e0 courir du produit \u00e0 la date de cl\u00f4ture.
Le taux d\u2019actualisation utilis\u00e9 dans ce cadre est le taux de march\u00e9
correspondant \u00e0 la maturit\u00e9 et aux caract\u00e9ristiques des produits
(niveau 2).
La juste valeur des d\u00e9riv\u00e9s est \u00e9valu\u00e9e sur la base de mod\u00e8les
commun\u00e9ment utilis\u00e9s par les intervenants pour \u00e9valuer ces
instruments financiers (mod\u00e8les int\u00e9grant des donn\u00e9es de march\u00e9
observables \u2013 niveau 2). La prise en compte du risque de d\u00e9faut de
la contrepartie et du risque de cr\u00e9dit propre de l\u2019entit\u00e9 est sans
impact significatif sur la juste valeur des d\u00e9riv\u00e9s.
6.6Gestion des risques financiers
a)Gestion du risque de march\u00e9
Thales couvre les risques de change et de taux en utilisant des d\u00e9riv\u00e9s de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9 souscrits avec des banques de premier rang. La valeur
comptable des d\u00e9riv\u00e9s utilis\u00e9s dans le cadre de la gestion des risques de march\u00e9 est pr\u00e9sent\u00e9e ci-dessous.
31/12/25
31/12/24
Actif
Passif
Actif
Passif
Instruments d\u00e9riv\u00e9s courant\u00a0:
\u2022 instruments d\u00e9riv\u00e9s de change
149,9
151,2
134,9
352,7
\u2022 instruments d\u00e9riv\u00e9s de taux
\u2014
\u2014
0,2
\u2014
Instruments d\u00e9riv\u00e9s de change, net
\u2014
1,3
\u2014
217,8
Instruments d\u00e9riv\u00e9s de taux, net
\u2014
\u2014
0,2
\u2014
Risque de change
Thales couvre les risques de change n\u00e9s de la n\u00e9gociation de contrats en devises diff\u00e9rentes de la devise principale de production, les
risques de change g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par les op\u00e9rations commerciales courantes, les risques de change li\u00e9s \u00e0 la centralisation de tr\u00e9sorerie et dans
certains cas, les risques patrimoniaux sur ses actifs nets \u00e0 l\u2019\u00e9tranger.
Aux 31 d\u00e9cembre 2025 et 2024, le montant des d\u00e9riv\u00e9s en portefeuille s\u2019analyse comme suit\u00a0:
31/12/25
31/12/24
Valeur nominale
Valeur de
march\u00e9
Valeur
nominale
Valeur de
march\u00e9
USD
GBP
Autres
Total
Couvertures de n\u00e9gociation
et op\u00e9rations\u00a0commerciales
Document\u00e9es en couverture :
Ventes \u00e0 terme de devises
3\u00a0941,1
1\u00a0210,7
1\u00a0497,3
6\u00a0649,1
35,0
7\u00a0206,4
(102,6)
Achats \u00e0 terme de devises
2\u00a0097,8
1\u00a0098,6
1\u00a0840,9
5\u00a0037,3
5\u00a0265,4
Options vendeuses de devises (call et put )
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
0,7
108,9
0,5
Options acheteuses de devises (call et put )
25,5
\u2014
\u2014
25,5
84,7
Non document\u00e9es en couverture :
Ventes \u00e0 terme de devises
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
122,9
(0,2)
Achats \u00e0 terme de devises
\u2014
2,6
\u2014
2,6
122,6
Options vendeuses de devises (call et put )
51,5
69,9
\u2014
121,4
0,8
\u2014
0,2
Options acheteuses de devises (call et put)
42,4
46,5
0,3
89,2
29,9
Couvertures li\u00e9es \u00e0 la centralisation de
tr\u00e9sorerie (document\u00e9es en couverture)
Swaps de change vendeurs de devises
693,6
22,9
137,9
854,4
4,8
1\u00a0155,2
(21,7)
Swaps de change acheteurs de devises
59,6
876,7
486,6
1\u00a0422,9
1\u00a0021,8
Couvertures d'actifs nets \u00e0 l'\u00e9tranger
(document\u00e9es\u00a0en\u00a0couverture)
Swaps de change vendeurs de devises
612,8
\u2014
\u2014
612,8
(40,0)
693,0
(84,5)
Swaps de change acheteurs de devises
\u2014
572,5
\u2014
572,5
602,4
Couvertures d'actifs nets \u00e0 l'\u00e9tranger
(non\u00a0document\u00e9es en\u00a0couverture)
Swaps de change vendeurs de devises
43,7
\u2014
\u2014
43,7
(2,6)
82,3
(9,5)
Swaps de change acheteurs de devises
\u2014
41,0
\u2014
41,0
72,5
ACTIF (PASSIF) NET TOTAL
(1,3)
(217,8)
La maturit\u00e9 des d\u00e9riv\u00e9s relatifs aux couvertures d\u2019op\u00e9rations
commerciales est g\u00e9n\u00e9ralement inf\u00e9rieure \u00e0 3\u00a0ans. La maturit\u00e9 des
d\u00e9riv\u00e9s est ajust\u00e9e aux \u00e9ch\u00e9ances de paiement des contrats couverts
par la mise en place de swaps de change. Les autres caract\u00e9ristiques
des d\u00e9riv\u00e9s sont align\u00e9es avec celles du risque couvert.
La variation de valeur des instruments financiers (op\u00e9rations \u00e0 terme)
adoss\u00e9s en couverture aux flux de tr\u00e9sorerie est comptabilis\u00e9e en
capitaux propres pour la composante cours comptant. Une baisse
(hausse) de 5\u00a0% du dollar par rapport \u00e0 l\u2019euro, \u00e0 la livre sterling, au
dollar canadien et au dollar australien, aurait augment\u00e9 (aurait
diminu\u00e9) les capitaux propres d\u2019env iron 87\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2025
et de 113\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2024.
La variation de valeur des instruments \u00e9conomiquement adoss\u00e9s au
portefeuille d\u2019offres commerciales, non \u00e9ligibles \u00e0 la comptabilit\u00e9 de
couverture, est comptabilis\u00e9e dans le compte de r\u00e9sultat. Une baisse
(hausse) de 5\u00a0% du dollar par rapport \u00e0 l\u2019euro, \u00e0 la livre sterling, au
dollar canadien et au dollar australien, aurait \u00e9t\u00e9 sans impact sur le
r\u00e9sultat au 31 d\u00e9cembre 2025 comme au 31 d\u00e9cembre 2024.
Risque de taux
Le Groupe est expos\u00e9 \u00e0 la volatilit\u00e9 des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat notamment \u00e0 travers l\u2019\u00e9volution des conditions de ses financements \u00e0 taux variable. Des
instruments financiers adapt\u00e9s sont utilis\u00e9s afin de g\u00e9rer l\u2019exposition \u00e0 ce risque. Aux 31 d\u00e9cembre 2024 et 2025, le montant des d\u00e9riv\u00e9s en
portefeuille s\u2019analyse comme suit\u00a0:
31/12/25
31/12/24
Nominal
Valeur de
march\u00e9
Nominal
Valeur de
march\u00e9
En couverture de juste valeur (swaps payeurs taux variable)\u00a0:
\u2022 Swaps adoss\u00e9s aux NEU CP
329,0
\u2014
670,0
0,2
\u2014
0,2
En couverture de flux de tr\u00e9sorerie (swaps payeurs taux fixe)\u00a0:
\u2022 Swaps de pr\u00e9-couverture / \u00e9mission future de NEU CP
\u2014
\u2014
(50,0)
\u2014
\u2014
\u2014
ACTIF NET TOTAL
\u2014
0,2
Le tableau ci-apr\u00e8s synth\u00e9tise l\u2019exposition du Groupe aux risques de taux, avant et apr\u00e8s op\u00e9rations de gestion de ce risque.
31/12/25
< 1 an
> 1 an
Total
Taux fixe
Taux
variable
Taux fixe
Taux
variable
Taux\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0
fixe
Taux
variable
Dette financi\u00e8re brute
(1\u00a0559,5)
(347,9)
(2\u00a0887,8)
(1,5)
(4\u00a0447,3)
(349,4)
Actifs financiers, tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents
646,9
3\u00a0864,2
\u2014
\u2014
646,9
3\u00a0864,2
EXPOSITION NETTE AVANT PRISE EN COMPTE DES D\u00c9RIV\u00c9S
(912,6)
3\u00a0516,3
(2\u00a0887,8)
(1,5)
(3\u00a0800,4)
3\u00a0514,8
Instruments d\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
329,0
(329,0)
\u2014
\u2014
329,0
(329,0)
EXPOSITION NETTE APR\u00c8S PRISE EN COMPTE DES D\u00c9RIV\u00c9S
(583,6)
3\u00a0187,3
(2\u00a0887,8)
(1,5)
(3\u00a0471,4)
3\u00a0185,8
31/12/24
< 1 an
> 1 an
Total
Taux fixe
Taux
variable
Taux fixe
Taux
variable
Taux fixe
Taux
variable
Dette financi\u00e8re brute
(2\u00a0588,3)
(455,7)
(3\u00a0383,6)
(3,3)
(5\u00a0971,9)
(459,0)
Actifs financiers, tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents
\u2014
4\u00a0779,6
\u2014
\u2014
\u2014
4\u00a0779,6
EXPOSITION NETTE AVANT PRISE EN COMPTE DES D\u00c9RIV\u00c9S
(2\u00a0588,3)
4\u00a0323,9
(3\u00a0383,6)
(3,3)
(5\u00a0971,9)
4\u00a0320,6
Instruments d\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
670,0
(670,0)
(50,0)
50,0
620,0
(620,0)
EXPOSITION NETTE APR\u00c8S PRISE EN COMPTE DES D\u00c9RIV\u00c9S
(1\u00a0918,3)
3\u00a0653,9
(3\u00a0433,6)
46,7
(5\u00a0351,9)
3\u00a0700,6
Une hausse de 1 point des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat, appliqu\u00e9e \u00e0 la tr\u00e9sorerie
nette moyenne du Groupe apr\u00e8s prise en compte des instruments de
couverture, aurait eu, en 2025, un impact positif sur les int\u00e9r\u00eats
financiers nets de 28,3\u00a0M\u20ac (19,0\u00a0M\u20ac en 2024).
b)Gestion du risque de cr\u00e9dit
Le risque de cr\u00e9dit est le risque de d\u00e9faut d\u2019une contrepartie face \u00e0
ses engagements contractuels ou l\u2019encaissement des cr\u00e9ances.
Risque de cr\u00e9dit d\u2019un client gouvernemental
Plus de 60\u00a0% du chiffre d\u2019affaires de Thales est r\u00e9alis\u00e9 avec des
clients gouvernementaux. Parmi les pays avec lesquels Thales
travaille, un certain nombre d\u2019entre eux peuvent pr\u00e9senter un risque
de cr\u00e9dit significatif qui pourrait les amener \u00e0 interrompre une
commande en cours de fabrication ou se trouver dans l\u2019incapacit\u00e9
de proc\u00e9der au paiement du contrat \u00e0 la livraison. Thales s\u2019efforce
de limiter son exposition \u00e0 ces risques en souscrivant des polices
d\u2019assurance aupr\u00e8s des agences publiques de cr\u00e9dit-export (comme
Bpifrance Assurance Export) ou d\u2019assureurs priv\u00e9s.
En 2025, seuls trois clients repr\u00e9sentent plus de 500\u00a0M\u20ac de chiffre
d\u2019affaires pour Thales\u00a0: l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais (environ 4,5\u00a0Mds\u20ac contre
4,2\u00a0Mds\u20ac en 2024), l\u2019\u00c9tat britannique (environ 1,0\u00a0Md\u20ac contre
1,0\u00a0Md\u20ac en 2024) et l\u2019\u00c9tat australien (environ 0,7\u00a0Md\u20ac contre
0,7\u00a0Md\u20ac en 2024).
Au 31 d\u00e9cembre 2025, ces trois \u00c9tats b\u00e9n\u00e9ficiaient d\u2019une notation
de cr\u00e9dit de premi\u00e8re ou de haute qualit\u00e9 (France\u00a0: A+ par S&P
Global Ratings et Aa3 par Moody\u2019s, perspective n\u00e9gative \u2013
Royaume-Uni\u00a0: AA par S&P Global Ratings et Aa3 par Moody\u2019s \u2013
Australie\u00a0: AAA par S&P Global Ratings et Aaa par Moody\u2019s).
Risque de d\u00e9faillance d\u2019un client non-gouvernemental
Thales r\u00e9alise moins de 40\u00a0% de son chiffre d\u2019affaires aupr\u00e8s de ses
clients non-gouvernementaux (op\u00e9rateurs priv\u00e9s d\u2019infrastructures
critiques, avionneurs, etc.). Ces clients peuvent conna\u00eetre des
difficult\u00e9s financi\u00e8res majeures et/ou prolong\u00e9es susceptibles
d\u2019entra\u00eener des d\u00e9fauts de paiement. Si ces faits s\u2019av\u00e9raient, ils
pourraient avoir des cons\u00e9quences n\u00e9gatives sur le chiffre d\u2019affaires,
la rentabilit\u00e9 et la situation financi\u00e8re du Groupe.
Afin de se pr\u00e9munir contre ces risques, Thales r\u00e9alise r\u00e9guli\u00e8rement
des \u00e9tudes sur la capacit\u00e9 de ses clients \u00e0 faire face \u00e0 leurs
obligations. Le cas \u00e9ch\u00e9ant, Thales peut demander la mise en place
de garanties bancaires ou des supports de leur\u00a0maison m\u00e8re ou
recourir \u00e0 des assureurs cr\u00e9dit.
La Direction financi\u00e8re du Groupe consolide les informations relatives \u00e0 l\u2019exposition du Groupe au risque de cr\u00e9dit, notamment par le
recensement et l\u2019analyse de l\u2019ant\u00e9riorit\u00e9 des cr\u00e9ances clients dues mais non d\u00e9pr\u00e9ci\u00e9es. Aux 31 d\u00e9cembre 2025 et 2024, l\u2019ant\u00e9riorit\u00e9 de
ces cr\u00e9ances s\u2019\u00e9chelonne comme suit\u00a0:
31/12/25
Total
Cr\u00e9ances non
\u00e9chues
Cr\u00e9ances \u00e9chues depuis\u00a0:
Moins de 3 mois
3 \u00e0 6 mois
Plus de 6 mois
Cr\u00e9ances clients, valeur brute
4\u00a0113,6
2\u00a0666,2
1\u00a0127,2
116,9
203,3
Provision pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(144,6)
(45,4)
(5,3)
(7,2)
(86,7)
CR\u00c9ANCES CLIENTS, NET
3\u00a0969,0
2\u00a0620,8
1\u00a0121,9
109,7
116,6
31/12/24
Total
Cr\u00e9ances non
\u00e9chues
Cr\u00e9ances \u00e9chues depuis\u00a0:
Moins de 3 mois
3 \u00e0 6 mois
Plus de 6 mois
Cr\u00e9ances clients, valeur brute
4\u00a0549,4
3\u00a0198,4
1\u00a0076,7
65,1
209,2
Provision pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(131,0)
(73,2)
(8,9)
(1,6)
(47,3)
CR\u00c9ANCES CLIENTS, NET
4\u00a0418,4
3\u00a0125,2
1\u00a0067,8
63,5
161,9
Risque de cr\u00e9dit sur les contreparties bancaires
Les placements financiers sont diversifi\u00e9s. Ils concernent des titres de
premier rang et sont n\u00e9goci\u00e9s avec des banques, elles-m\u00eames de
premier rang.
Thales souscrit des d\u00e9riv\u00e9s de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9 avec des banques de
premier rang dans le cadre de conventions qui pr\u00e9voient de
compenser les montants dus et \u00e0 recevoir en cas de d\u00e9faillance
de\u00a0l\u2019une des parties contractantes. Ces accords de compensation
conditionnels ne respectent pas les crit\u00e8res de la norme IAS\u00a032 pour
permettre la compensation des instruments d\u00e9riv\u00e9s actifs et passifs au
bilan. Ils entrent cependant dans le champ d\u2019application des
informations \u00e0 fournir au titre de IFRS\u00a07 sur la compensation.
31/12/25
Valeur brute
comptable (avant
compensation)
Montants
compens\u00e9s au
bilan
Soldes nets
pr\u00e9sent\u00e9s au
bilan
Effet des autres accords de compensation
Net
Accords de
compensation
Collat\u00e9raux
financiers
Instruments d\u00e9riv\u00e9s \u2013 Actif
149,9
\u2014
149,9
(107,0)
\u2014
42,9
Instruments d\u00e9riv\u00e9s \u2013 Passif
151,2
\u2014
151,2
(107,0)
\u2014
44,2
31/12/24
Valeur brute
comptable (avant
compensation)
Montants
compens\u00e9s au
bilan
Soldes nets
pr\u00e9sent\u00e9s au
bilan
Effet des autres accords de compensation
Net
Accords de
compensation
Collat\u00e9raux
financiers
Instruments d\u00e9riv\u00e9s \u2013 Actif
135,1
\u2014
135,1
(111,0)
\u2014
24,1
Instruments d\u00e9riv\u00e9s \u2013 Passif
352,7
\u2014
352,7
(111,0)
\u2014
241,7
c)Gestion du risque de liquidit\u00e9
Le risque de liquidit\u00e9 du Groupe correspond au risque de ne pas
\u00eatre en mesure de faire face \u00e0 ses besoins mon\u00e9taires gr\u00e2ce \u00e0 ses
ressources financi\u00e8res. Il d\u00e9pend en particulier du niveau
d\u2019exposition de Thales aux \u00e9volutions des principaux param\u00e8tres de
march\u00e9 pouvant entra\u00eener un rench\u00e9rissement du cr\u00e9dit, voire une
limitation temporaire de l\u2019acc\u00e8s aux sources externes de financement.
Le Groupe g\u00e8re ce risque en s\u2019effor\u00e7ant d\u2019anticiper ses besoins de
liquidit\u00e9 et assure sa couverture par les ressources financi\u00e8res \u00e0 court
et \u00e0 long terme suivantes\u00a0:
\u2022 des capitaux propres (cf.\u00a0Note 8.1)\u00a0;
\u2022 un endettement brut (cf.\u00a0Note 6.2, notamment sa ventilation par
\u00e9ch\u00e9ance)\u00a0;
\u2022 une ligne de cr\u00e9dit bancaire confirm\u00e9e, non utilis\u00e9e au 31 d\u00e9cembre
2025, s\u2019\u00e9levant \u00e0 1\u00a0500\u00a0M\u20ac et venant \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance en 2028\u00a0;
\u2022 ainsi qu\u2019un programme de billets de tr\u00e9sorerie (NeuCP).
Le Groupe consolide et centralise les exc\u00e9dents et les besoins de
tr\u00e9sorerie de ses diff\u00e9rentes unit\u00e9s (cash pooling), ce qui lui permet
de simplifier la gestion de tr\u00e9sorerie des unit\u00e9s en g\u00e9rant une position
consolid\u00e9e et d\u2019acc\u00e9der aux march\u00e9s financiers \u00e0 partir de Thales
soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re, qui fait l\u2019objet de notations financi\u00e8res par S&P Global
Ratings (A-, perspective stable) et Moody\u2019s (A2, perspective stable).
Les contrats de financement du Groupe ne comportent pas de
\u00ab\u00a0covenants\u00a0\u00bb li\u00e9s \u00e0 l\u2019\u00e9volution de la notation de Thales. L\u2019abaissement
de la notation se traduirait par un rench\u00e9rissement (plafonn\u00e9) des
marges applicables \u00e0 la ligne de cr\u00e9dit confirm\u00e9e et non utilis\u00e9e
mentionn\u00e9e ci-dessus\u00a0; sym\u00e9triquement, ces marges seraient am\u00e9lior\u00e9es
(avec un seuil minimum) en cas de rehaussement de la notation.
La ligne de cr\u00e9dit confirm\u00e9e et non utilis\u00e9e comporte par ailleurs une
clause r\u00e9duisant la marge servant de base au calcul de la commission
de non-utilisation applicable en cas de r\u00e9duction des \u00e9missions de
gaz \u00e0 effet de serre. Les objectifs de r\u00e9duction ayant \u00e9t\u00e9 atteints au
31\u00a0d\u00e9cembre 2023, le Groupe a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 en 2025 comme en
2024 d\u2019une r\u00e9duction du co\u00fbt de la commission de non-utilisation.
Cet avantage a \u00e9t\u00e9 revers\u00e9 par le Groupe au fonds de dotation
Thales Solidarity.
d)R\u00e9serve de couverture de flux de tr\u00e9sorerie
Le Groupe utilise des instruments d\u00e9riv\u00e9s afin de se pr\u00e9munir contre les variations de valeur des flux futurs de tr\u00e9sorerie. Dans les comptes
du\u00a0Groupe, la variation de juste valeur de ces instruments d\u00e9riv\u00e9s, pour la part efficace, est comptabilis\u00e9e directement en capitaux propres,
jusqu\u2019\u00e0 ce que les flux couverts impactent le r\u00e9sultat.
2025
2024
Couverture de flux de tr\u00e9sorerie au 1er janvier
(113,5)
(32,4)
Variation de valeur des d\u00e9riv\u00e9s
230,9
(73,5)
Recycl\u00e9 en charges (produits) op\u00e9rationnels
(37,2)
(39,6)
Recycl\u00e9 en charges (produits) d\u2019imp\u00f4t sur les b\u00e9n\u00e9fices
10,4
8,2
Variation de p\u00e9rim\u00e8tre et change
(56,7)
23,8
COUVERTURE DE FLUX DE TR\u00c9SORERIE AU 31 D\u00c9CEMBRE
33,9
(113,5)
Un solde positif (n\u00e9gatif) \u00e0 la cl\u00f4ture signifie que les cours de change et taux des instruments d\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture sont
globalement plus (moins favorables) que les cours de change et taux en vigueur \u00e0 la date de cl\u00f4ture de l\u2019exercice.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfFinancialInstrumentsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-550": { "value": "
6.1R\u00e9sultat financier
a)Int\u00e9r\u00eats financiers nets
2025
2024
Int\u00e9r\u00eats financiers relatifs aux contrats de location
(36,0)
(35,6)
Autres charges financi\u00e8res (a)
(196,7)
(253,7)
Produits financiers sur tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie
116,8
123,5
TOTAL
(115,9)
(165,8)
(a)Ce montant inclut -2,8\u00a0M\u20ac en 2025 et -18,1 \u00a0M\u20ac en 2024 au titre des swaps de taux.
b) Autres r\u00e9sultats financiers
2025
2024
Profits (pertes) de change
(31,2)
(1,7)
Inefficacit\u00e9 des couvertures de change
3,7
1,7
Variation de juste valeur des instruments d\u00e9riv\u00e9s (a)
(37,4)
4,1
Autres
(0,9)
35,3
TOTAL
(65,8)
39,4
(a)Ce montant se compose essentiellement des variations de juste valeur du report/d\u00e9port (-44, 5\u00a0M\u20ac en 2025 et -1,7\u00a0M\u20ac en 2024 ).", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfFinanceIncomeExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-549": { "value": "
6.1R\u00e9sultat financier
a)Int\u00e9r\u00eats financiers nets
2025
2024
Int\u00e9r\u00eats financiers relatifs aux contrats de location
(36,0)
(35,6)
Autres charges financi\u00e8res (a)
(196,7)
(253,7)
Produits financiers sur tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie
116,8
123,5
TOTAL
(115,9)
(165,8)
(a)Ce montant inclut -2,8\u00a0M\u20ac en 2025 et -18,1 \u00a0M\u20ac en 2024 au titre des swaps de taux.
b) Autres r\u00e9sultats financiers
2025
2024
Profits (pertes) de change
(31,2)
(1,7)
Inefficacit\u00e9 des couvertures de change
3,7
1,7
Variation de juste valeur des instruments d\u00e9riv\u00e9s (a)
(37,4)
4,1
Autres
(0,9)
35,3
TOTAL
(65,8)
39,4
(a)Ce montant se compose essentiellement des variations de juste valeur du report/d\u00e9port (-44, 5\u00a0M\u20ac en 2025 et -1,7\u00a0M\u20ac en 2024 ).", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfFinanceIncomeExpenseExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-551": { "value": "
6.2Tr\u00e9sorerie (dette financi\u00e8re) nette
La tr\u00e9sorerie (dette financi\u00e8re) nette du Groupe s\u2019\u00e9tablit comme suit\u00a0:
31/12/25
31/12/24
Autres actifs financiers courants
64,6
12,5
Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie
4\u00a0446,5
4\u00a0767,1
Tr\u00e9sorerie et autres placements
(A)
4\u00a0511,1
4\u00a0779,6
Dettes financi\u00e8res
4\u00a0796,7
6\u00a0430,9
Dettes de location
1\u00a0332,8
1\u00a0392,3
Dette brute (a)
(B)
6\u00a0129,5
7\u00a0823,2
TR\u00c9SORERIE (DETTE) NETTE
(A-B)
(1\u00a0618,4)
(3\u00a0043,6)
(a) Dont\u00a0:
\u2022 dettes financi\u00e8res \u00e0 long terme
3\u00a0999,4
4\u00a0550,9
\u2022 dettes financi\u00e8res \u00e0 court terme
2\u00a0130,1
3\u00a0272,5
\u2022 instruments d\u00e9riv\u00e9s en couverture de taux
\u2014
(0,2)
a)Actifs financiers courants
31/12/25
31/12/24
Comptes courants aupr\u00e8s de parties li\u00e9es et autres
20,0
11,6
Titres de placement
44,6
0,9
AUTRES ACTIFS FINANCIERS COURANTS
64,6
12,5
b)Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie
La tr\u00e9sorerie disponible figurant \u00e0 l\u2019actif consolid\u00e9 s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 4\u00a0446,5\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2025 (4\u00a0767,1\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2024).
Elle\u00a0inclut\u00a0:
\u2022 3,556.1\u00a0M\u20ac d\u00e9tenus par la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re et mobilisables imm\u00e9diatement (3 910,9\u00a0M\u20ac \u00e0 fin\u00a02024 ). Ces montants incluent 2 999,8\u00a0M\u20ac
(3\u00a0376,8\u00a0M\u20ac \u00e0 fin\u00a02024 ) de d\u00e9p\u00f4ts bancaires \u00e0 vue et \u00e0 terme, OPCVM mon\u00e9taires et autres placements court terme\u00a0;
\u2022 890,4\u00a0M\u20ac de positions bancaires des filiales, principalement \u00e0 l\u2019\u00e9tranger (856,2\u00a0M\u20ac \u00e0 fin\u00a02024). Ce montant comprend, entre autres,
les encaissements intervenus dans les derniers jours de l\u2019exercice qui sont ult\u00e9rieurement transf\u00e9r\u00e9s \u00e0 la tr\u00e9sorerie centralis\u00e9e.
c)Dettes financi\u00e8res
31/12/25
31/12/24
Emprunts obligataires (valeur nominale)
3\u00a0400,0
4\u00a0500,0
NEU CP (billets de tr\u00e9sorerie)
1\u00a0034,0
1\u00a0455,3
Comptes courants cr\u00e9diteurs aupr\u00e8s de parties li\u00e9es
228,2
330,3
D\u00e9couverts bancaires
33,3
12,4
Int\u00e9r\u00eats courus et autres dettes
101,2
132,9
DETTE FINANCI\u00c8RE BRUTE
4\u00a0796,7
6\u00a0430,9
Emprunts obligataires \u00e0 fin\u00a0d\u00e9cembre 2025
Nominal
Date d\u2019\u00e9mission
Date d\u2019\u00e9ch\u00e9ance
Nature de taux
Coupon
Taux d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif
Avant couverture
Apr\u00e8s couverture
500 M\u20ac
novembre 2020
mars 2026
fixe
0,00%
0,08 %
0,08 %
500 M\u20ac
janvier 2020
janvier 2027
fixe
0,25%
0,33 %
0,33 %
700 M\u20ac
mai 2020
mai 2028
fixe
1,00%
1,10 %
1,10 %
600 M\u20ac
octobre 2023
octobre 2028
fixe
4,13%
4,28 %
4,28 %
500 M\u20ac
juin 2023
juin 2029
fixe
3,63%
3,83 %
3,83 %
600 M\u20ac
octobre 2023
octobre 2031
fixe
4,25%
4,42 %
4,42 %
Dette financi\u00e8re brute par \u00e9ch\u00e9ances
31/12/25
Total
\u00c9ch\u00e9ances
2026
2027
2028
2029
>2029
Dette financi\u00e8re brute au bilan
4\u00a0796,7
1\u00a0907,2
500,6
1\u00a0296,9
496,9
595,1
Flux de tr\u00e9sorerie contractuels
5\u00a0105,6
1\u00a0957,4
577,5
1\u00a0376,1
543,6
651,0
31/12/24
Total
\u00c9ch\u00e9ances
2025
2026
2027
2028
>2028
Dette financi\u00e8re brute au bilan
6\u00a0430,9
3\u00a0044,0
500,1
499,9
1\u00a0295,4
1\u00a0091,5
Flux de tr\u00e9sorerie contractuels
6\u00a0894,4
3\u00a0169,2
577,2
577,4
1\u00a0376,0
1\u00a0194,6
Dette financi\u00e8re brute par devise
31/12/25
31/12/24
Euro
4\u00a0763,2
6\u00a0429,1
Autres
33,5
1,8
TOTAL
4\u00a0796,7
6\u00a0430,9
\u00c9volution de la dette financi\u00e8re brute
01/01/25
Flux de tr\u00e9sorerie
Autres variations
31/12/25
P\u00e9rim\u00e8tre
Change
Autres
Dette financi\u00e8re brute
6\u00a0430,9
(1\u00a0592,2)
\u2014
(26,7)
(15,3)
4\u00a0796,7
01/01/24
Flux de tr\u00e9sorerie
Autres variations
31/12/24
P\u00e9rim\u00e8tre
Change
Autres
Dette financi\u00e8re brute
6\u00a0979,2
(774,8)
188,0
53,8
(15,3)
6\u00a0430,9
En 2025, la colonne \u00ab\u00a0flux de tr\u00e9sorerie\u00a0\u00bb comprend le remboursement des emprunts obligataires d\u2019\u00e9ch\u00e9ance\u00a0janvier et octobre 2025, ainsi
que le remboursement de NEU CP.
En 2024, la colonne \u00ab\u00a0flux de tr\u00e9sorerie\u00a0\u00bb comprenait le remboursement de l\u2019emprunt obligataire d\u2019\u00e9ch\u00e9ance\u00a0avril 2024, ainsi que l\u2019\u00e9mission
de NEU CP.
La colonne \u00ab\u00a0autres\u00a0\u00bb inclut la variation de valeur des d\u00e9riv\u00e9s en couverture d\u2019emprunts obligataires ainsi que la variation de valeur des dettes
sur acquisition de titres.
d)Dettes de location
\u00c9volution de la dette de location
01/01/25
Flux de tr\u00e9sorerie (a)
Autres variations
31/12/25
P\u00e9rim\u00e8tre
Change et autres
Nouvelles dettes (b)
Dette de location
1\u00a0392,3
(235,8)
(28,8)
205,1
1\u00a0332,8
01/01/24
Flux de tr\u00e9sorerie (a)
Autres variations
31/12/24
P\u00e9rim\u00e8tre
Change et autres
Nouvelles dettes (b)
Dette de location
1\u00a0454,9
(222,1)
4,9
11,8
142,8
1\u00a0392,3
(a)Part des loyers vers\u00e9s correspondant au remboursement de la dette de location.
(b)Nouveaux baux sign\u00e9s dans l\u2019exercice, et impact des ren\u00e9gociations des baux existants.
Dette de location par \u00e9ch\u00e9ances
31/12/25
Total
\u00c9ch\u00e9ances
2026
2027
2028
2029
>2029
Dette de location brute au bilan
1\u00a0332,8
222,9
206,9
175,1
154,3
573,6
Flux de tr\u00e9sorerie contractuels
1\u00a0496,1
256,4
235,2
198,6
173,5
632,4
31/12/24
Total
\u00c9ch\u00e9ances
2025
2026
2027
2028
>2028
Dette de location brute au bilan
1\u00a0392,3
228,3
206,0
180,9
158,7
618,4
Flux de tr\u00e9sorerie contractuels
1\u00a0551,4
261,1
232,8
203,5
177,1
676,9
6.3Variation de la dette nette
2025
2024
TR\u00c9SORERIE (DETTE) NETTE \u00c0 L'OUVERTURE
(3\u00a0043,6)
(4\u00a0190,0)
Cash-flow net des activit\u00e9s op\u00e9rationnelles li\u00e9 aux activit\u00e9s poursuivies
3\u00a0321,8
2\u00a0746,4
Retrait\u00e9 des paiements r\u00e9siduels relatifs au buy-out au R-U (Note 9.3)
1,1
12,5
Investissements nets d\u2019exploitation li\u00e9s aux activit\u00e9s poursuivies
(746,3)
(616,8)
Free cash-flow op\u00e9rationnel des activit\u00e9s poursuivies
2\u00a0576,6
2\u00a0142,1
Cessions (acquisitions) nettes dans les filiales et participations (a)
(69,0)
358,8
Dont, Cobham Aerospace Communications
\u2014
(1\u00a0012,8)
Dont, Imperva
\u2014
5,8
Dont, activit\u00e9s Transport
(55,0)
1\u00a0658,0
Dont, autres
(14,0)
(292,2)
Contribution au titre des paiements r\u00e9siduels relatifs au buy-out au R-U (Note 9.3)
(1,1)
(12,5)
Variation des actifs financiers non courants
(36,2)
(6,3)
Distribution de dividendes par la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re
(780,7)
(708,4)
Part des tiers dans les distributions de dividendes des filiales
(2,2)
(14,3)
Rachats d\u2019actions (b)
(45,2)
(275,4)
Nouvelles dettes de location
(205,1)
(142,8)
Variations de change\u00a0et autres
(11,9)
(42,8)
Contribution des activit\u00e9s poursuivies \u00e0 la variation de tr\u00e9sorerie (dette) nette
1\u00a0425,2
1\u00a0298,4
Contribution des activit\u00e9s non poursuivies \u00e0 la variation de tr\u00e9sorerie (dette) nette
\u2014
(152,0)
TR\u00c9SORERIE (DETTE) NETTE \u00c0 LA CL\u00d4TURE
(1\u00a0618,4)
(3\u00a0043,6)
(a)Sous d\u00e9duction du remboursement de pr\u00eats d\u2019actionnaires et de la tr\u00e9sorerie (dette) nette des soci\u00e9t\u00e9s acquises /c\u00e9d\u00e9es.
(b)Incluant, en 2024, -176,4\u00a0M\u20ac au titre du programme de rachat d\u2019actions en vue de leur annulation.
Note 10.Actifs et passifs op\u00e9rationnels courants
Les actifs et passifs op\u00e9rationnels courants incluent les \u00e9l\u00e9ments constitutifs du besoin en fonds de roulement (BFR) ainsi que les provisions pour
risques et charges, tels que d\u00e9finis dans la Note\u00a013-d.
Leur \u00e9volution est pr\u00e9sent\u00e9e ci-apr\u00e8s\u00a0:
\u00c9volution sur la p\u00e9riode
01/01/24
Variation du
BFR et
provisions
P\u00e9rim\u00e8tre,
change et
reclassts
31/12/24
Variation du
BFR et
provisions
P\u00e9rim\u00e8tre,
change et
reclassts
31/12/25
Stocks et en-cours
4\u00a0250,8
602,4
82,3
4\u00a0935,5
148,4
(119,7)
4\u00a0964,2
Actifs sur contrats
2\u00a0897,0
312,9
32,8
3\u00a0242,7
435,7
(143,4)
3\u00a0535,0
Avances et acomptes vers\u00e9s
786,4
170,2
(60,9)
895,7
8,8
(12,5)
892,0
Clients et autres cr\u00e9ances courantes
6\u00a0269,1
918,9
(41,8)
7\u00a0146,2
264,5
(564,9)
6\u00a0845,8
Instruments d\u00e9riv\u00e9s \u2013 actif
133,4
1,4
0,3
135,1
15,0
(0,2)
149,9
Passifs sur contrats
(9\u00a0788,6)
(1\u00a0712,5)
(40,0)
(11\u00a0541,1)
(1\u00a0501,9)
659,0
(12\u00a0384,0)
Provisions pour risques et charges
(1\u00a0726,7)
22,2
(260,2)
(1\u00a0964,7)
159,3
126,2
(1\u00a0679,2)
Fournisseurs et autres dettes
(7\u00a0644,1)
(360,0)
(328,6)
(8\u00a0332,7)
(269,2)
(50,4)
(8\u00a0652,3)
Instruments d\u00e9riv\u00e9s \u2013 passif
(187,8)
\u2014
(164,9)
(352,7)
\u2014
201,5
(151,2)
BFR et provisions, net
(5\u00a0010,5)
(44,5)
(781,0)
(5\u00a0836,0)
(739,4)
95,6
(6\u00a0479,8)
Provision pour restructuration
18,4
15,9
AUGMENTATION (DIMINUTION)
DU BFR & PROV.
(26,1)
(723,5)
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a)Actifs financiers courants
31/12/25
31/12/24
Comptes courants aupr\u00e8s de parties li\u00e9es et autres
20,0
11,6
Titres de placement
44,6
0,9
AUTRES ACTIFS FINANCIERS COURANTS
64,6
12,5
6.4 Actifs financiers non courants
a)Titres de participation non consolid\u00e9s
Les titres de participation non consolid\u00e9s s\u2019\u00e9l\u00e8vent \u00e0 140,8 \u00a0M\u20ac \u00e0 fin 2025 contre 160,6\u00a0M\u20ac \u00e0 fin 2024. \u00c0 fin 2025, ce poste est compos\u00e9
de participations individuellement non significatives.
b)Actifs financiers non courants
31/12/25
31/12/24
Pr\u00eats accord\u00e9s \u00e0 des soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
68,9
65,0
Placements repris du fonds de pension au Royaume-Uni
138,2
205,0
Pr\u00eats et autres actifs financiers \u00e9valu\u00e9s au co\u00fbt amorti
53,6
47,1
Placements \u00e9valu\u00e9s en valeur de march\u00e9
38,7
66,0
Valeur brute
299,4
383,1
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation
(21,9)
(11,5)
NET
277,5
371,6
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfOtherAssetsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-552": { "value": "
a)Actifs financiers courants
31/12/25
31/12/24
Comptes courants aupr\u00e8s de parties li\u00e9es et autres
20,0
11,6
Titres de placement
44,6
0,9
AUTRES ACTIFS FINANCIERS COURANTS
64,6
12,5
10.4\u00c9ch\u00e9ancier des cr\u00e9ances et des dettes
Les soldes pr\u00e9sent\u00e9s au bilan s\u2019analysent comme suit\u00a0:
31/12/25
31/12/24
Total
< 1 an
> 1 an
Total
Cr\u00e9ances clients, brut
4\u00a0113,5
4\u00a0107,1
6,4
4\u00a0549,4
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(144,6)
(137,8)
(6,8)
(131,0)
CR\u00c9ANCES CLIENTS, NET
3\u00a0968,9
3\u00a0969,3
(0,4)
4\u00a0418,4
Imp\u00f4ts et taxes (hors imp\u00f4t sur les soci\u00e9t\u00e9s)
1\u00a0996,6
1\u00a0870,3
126,3
1\u00a0826,5
Autres cr\u00e9ances, brut
891,6
802,0
89,6
908,6
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciations des autres cr\u00e9ances
(11,3)
(11,3)
\u2014
(7,3)
AUTRES CR\u00c9ANCES, NET
2\u00a0876,9
2\u00a0661,0
215,9
2\u00a0727,8
Cr\u00e9ances clients et autres cr\u00e9ances courantes
6\u00a0845,8
6\u00a0630,3
215,5
7\u00a0146,2
Dettes fournisseurs et effets \u00e0 payer
2\u00a0952,7
2\u00a0952,7
\u2014
3\u00a0008,4
Prov. pour cong\u00e9s pay\u00e9s et organismes sociaux
2\u00a0788,3
2\u00a0702,9
85,4
2\u00a0660,2
Imp\u00f4ts et taxes (hors imp\u00f4t sur les soci\u00e9t\u00e9s)
1\u00a0901,1
1\u00a0900,8
0,3
1\u00a0787,5
Autres dettes et charges \u00e0 payer
1\u00a0010,2
886,9
123,3
876,6
DETTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES COURANTES
8\u00a0652,3
8\u00a0443,3
209,0
8\u00a0332,7
L\u2019\u00e9volution des provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation des comptes clients s\u2019analyse comme suit\u00a0:
01/01/25
Dotation /
reprise
Change et
p\u00e9rim\u00e8tre
31/12/25
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(131,0)
(24,5)
10,9
(144,6)
Le Groupe peut proc\u00e9der \u00e0 des cessions de cr\u00e9ances commerciales,
principalement sur l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais, et d\u2019effets de commerce. Au 31
d\u00e9cembre 2025, l\u2019en-cours des cr\u00e9ances et effets de commerce
c\u00e9d\u00e9s est nul (il \u00e9tait de 93,6\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2024). Ces
cessions \u00e9tant sans recours contre le c\u00e9dant en cas de d\u00e9faut de
paiement du d\u00e9biteur, les cr\u00e9ances concern\u00e9es font l\u2019objet d\u2019une
\u00ab\u00a0d\u00e9comptabilisation\u00a0\u00bb de l\u2019actif.
Le Groupe a mis en place un programme d\u2019affacturage invers\u00e9
visant principalement \u00e0 s\u00e9curiser ses approvisionnements strat\u00e9giques
et soutenir ses fournisseurs en leur apportant une solution de
pr\u00e9financement. L\u2019encours des factures fournisseurs entrant dans le
programme d\u2019affacturage invers\u00e9 au 31\u00a0d\u00e9cembre 2025 s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0
24,6\u00a0M\u20ac (35\u00a0M\u20ac au 31\u00a0d\u00e9cembre 2024), class\u00e9s au sein du
poste \u00ab\u00a0Fournisseurs et autres dettes courantes\u00a0\u00bb au bilan.", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfOtherCurrentAssetsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-554": { "value": "
b)Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie
La tr\u00e9sorerie disponible figurant \u00e0 l\u2019actif consolid\u00e9 s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 4\u00a0446,5\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2025 (4\u00a0767,1\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2024).
Elle\u00a0inclut\u00a0:
\u2022 3,556.1\u00a0M\u20ac d\u00e9tenus par la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re et mobilisables imm\u00e9diatement (3 910,9\u00a0M\u20ac \u00e0 fin\u00a02024 ). Ces montants incluent 2 999,8\u00a0M\u20ac
(3\u00a0376,8\u00a0M\u20ac \u00e0 fin\u00a02024 ) de d\u00e9p\u00f4ts bancaires \u00e0 vue et \u00e0 terme, OPCVM mon\u00e9taires et autres placements court terme\u00a0;
\u2022 890,4\u00a0M\u20ac de positions bancaires des filiales, principalement \u00e0 l\u2019\u00e9tranger (856,2\u00a0M\u20ac \u00e0 fin\u00a02024). Ce montant comprend, entre autres,
les encaissements intervenus dans les derniers jours de l\u2019exercice qui sont ult\u00e9rieurement transf\u00e9r\u00e9s \u00e0 la tr\u00e9sorerie centralis\u00e9e.", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfCashAndCashEquivalentsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-555": { "value": "4446500000.0", "decimals": -5, "dimensions": { "concept": "ifrs-full:CashAndCashEquivalents", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2026-01-01T00:00:00", "unit": "iso4217:EUR" } }, "f-556": { "value": "4767100000.0", "decimals": -5, "dimensions": { "concept": "ifrs-full:CashAndCashEquivalents", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00", "unit": "iso4217:EUR" } }, "f-557": { "value": "
c)Dettes financi\u00e8res
31/12/25
31/12/24
Emprunts obligataires (valeur nominale)
3\u00a0400,0
4\u00a0500,0
NEU CP (billets de tr\u00e9sorerie)
1\u00a0034,0
1\u00a0455,3
Comptes courants cr\u00e9diteurs aupr\u00e8s de parties li\u00e9es
228,2
330,3
D\u00e9couverts bancaires
33,3
12,4
Int\u00e9r\u00eats courus et autres dettes
101,2
132,9
DETTE FINANCI\u00c8RE BRUTE
4\u00a0796,7
6\u00a0430,9
Emprunts obligataires \u00e0 fin\u00a0d\u00e9cembre 2025
Nominal
Date d\u2019\u00e9mission
Date d\u2019\u00e9ch\u00e9ance
Nature de taux
Coupon
Taux d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif
Avant couverture
Apr\u00e8s couverture
500 M\u20ac
novembre 2020
mars 2026
fixe
0,00%
0,08 %
0,08 %
500 M\u20ac
janvier 2020
janvier 2027
fixe
0,25%
0,33 %
0,33 %
700 M\u20ac
mai 2020
mai 2028
fixe
1,00%
1,10 %
1,10 %
600 M\u20ac
octobre 2023
octobre 2028
fixe
4,13%
4,28 %
4,28 %
500 M\u20ac
juin 2023
juin 2029
fixe
3,63%
3,83 %
3,83 %
600 M\u20ac
octobre 2023
octobre 2031
fixe
4,25%
4,42 %
4,42 %
Dette financi\u00e8re brute par \u00e9ch\u00e9ances
31/12/25
Total
\u00c9ch\u00e9ances
2026
2027
2028
2029
>2029
Dette financi\u00e8re brute au bilan
4\u00a0796,7
1\u00a0907,2
500,6
1\u00a0296,9
496,9
595,1
Flux de tr\u00e9sorerie contractuels
5\u00a0105,6
1\u00a0957,4
577,5
1\u00a0376,1
543,6
651,0
31/12/24
Total
\u00c9ch\u00e9ances
2025
2026
2027
2028
>2028
Dette financi\u00e8re brute au bilan
6\u00a0430,9
3\u00a0044,0
500,1
499,9
1\u00a0295,4
1\u00a0091,5
Flux de tr\u00e9sorerie contractuels
6\u00a0894,4
3\u00a0169,2
577,2
577,4
1\u00a0376,0
1\u00a0194,6
Dette financi\u00e8re brute par devise
31/12/25
31/12/24
Euro
4\u00a0763,2
6\u00a0429,1
Autres
33,5
1,8
TOTAL
4\u00a0796,7
6\u00a0430,9
\u00c9volution de la dette financi\u00e8re brute
01/01/25
Flux de tr\u00e9sorerie
Autres variations
31/12/25
P\u00e9rim\u00e8tre
Change
Autres
Dette financi\u00e8re brute
6\u00a0430,9
(1\u00a0592,2)
\u2014
(26,7)
(15,3)
4\u00a0796,7
01/01/24
Flux de tr\u00e9sorerie
Autres variations
31/12/24
P\u00e9rim\u00e8tre
Change
Autres
Dette financi\u00e8re brute
6\u00a0979,2
(774,8)
188,0
53,8
(15,3)
6\u00a0430,9
En 2025, la colonne \u00ab\u00a0flux de tr\u00e9sorerie\u00a0\u00bb comprend le remboursement des emprunts obligataires d\u2019\u00e9ch\u00e9ance\u00a0janvier et octobre 2025, ainsi
que le remboursement de NEU CP.
En 2024, la colonne \u00ab\u00a0flux de tr\u00e9sorerie\u00a0\u00bb comprenait le remboursement de l\u2019emprunt obligataire d\u2019\u00e9ch\u00e9ance\u00a0avril 2024, ainsi que l\u2019\u00e9mission
de NEU CP.
La colonne \u00ab\u00a0autres\u00a0\u00bb inclut la variation de valeur des d\u00e9riv\u00e9s en couverture d\u2019emprunts obligataires ainsi que la variation de valeur des dettes
sur acquisition de titres.", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfBorrowingsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-558": { "value": "
d)Dettes de location
\u00c9volution de la dette de location
01/01/25
Flux de tr\u00e9sorerie (a)
Autres variations
31/12/25
P\u00e9rim\u00e8tre
Change et autres
Nouvelles dettes (b)
Dette de location
1\u00a0392,3
(235,8)
(28,8)
205,1
1\u00a0332,8
01/01/24
Flux de tr\u00e9sorerie (a)
Autres variations
31/12/24
P\u00e9rim\u00e8tre
Change et autres
Nouvelles dettes (b)
Dette de location
1\u00a0454,9
(222,1)
4,9
11,8
142,8
1\u00a0392,3
(a)Part des loyers vers\u00e9s correspondant au remboursement de la dette de location.
(b)Nouveaux baux sign\u00e9s dans l\u2019exercice, et impact des ren\u00e9gociations des baux existants.
Dette de location par \u00e9ch\u00e9ances
31/12/25
Total
\u00c9ch\u00e9ances
2026
2027
2028
2029
>2029
Dette de location brute au bilan
1\u00a0332,8
222,9
206,9
175,1
154,3
573,6
Flux de tr\u00e9sorerie contractuels
1\u00a0496,1
256,4
235,2
198,6
173,5
632,4
31/12/24
Total
\u00c9ch\u00e9ances
2025
2026
2027
2028
>2028
Dette de location brute au bilan
1\u00a0392,3
228,3
206,0
180,9
158,7
618,4
Flux de tr\u00e9sorerie contractuels
1\u00a0551,4
261,1
232,8
203,5
177,1
676,9
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfLeasesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-559": { "value": "
6.4 Actifs financiers non courants
a)Titres de participation non consolid\u00e9s
Les titres de participation non consolid\u00e9s s\u2019\u00e9l\u00e8vent \u00e0 140,8 \u00a0M\u20ac \u00e0 fin 2025 contre 160,6\u00a0M\u20ac \u00e0 fin 2024. \u00c0 fin 2025, ce poste est compos\u00e9
de participations individuellement non significatives.
b)Actifs financiers non courants
31/12/25
31/12/24
Pr\u00eats accord\u00e9s \u00e0 des soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
68,9
65,0
Placements repris du fonds de pension au Royaume-Uni
138,2
205,0
Pr\u00eats et autres actifs financiers \u00e9valu\u00e9s au co\u00fbt amorti
53,6
47,1
Placements \u00e9valu\u00e9s en valeur de march\u00e9
38,7
66,0
Valeur brute
299,4
383,1
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation
(21,9)
(11,5)
NET
277,5
371,6
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfOtherNoncurrentAssetsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-560": { "value": "140800000.0", "decimals": -5, "dimensions": { "concept": "ifrs-full:NoncurrentInvestmentsOtherThanInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2026-01-01T00:00:00", "unit": "iso4217:EUR" } }, "f-561": { "value": "160600000.0", "decimals": -5, "dimensions": { "concept": "ifrs-full:NoncurrentInvestmentsOtherThanInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00", "unit": "iso4217:EUR" } }, "f-563": { "value": "
6.5Synth\u00e8se des actifs et passifs financiers
\u00c0 fin 2025, les cat\u00e9gories d\u2019actifs et passifs financiers restent identiques \u00e0 celles pr\u00e9sent\u00e9es \u00e0 fin 2024.
Les cr\u00e9ances clients, dettes fournisseurs et avances remboursables sont des actifs et passifs financiers au sens d\u2019IAS\u00a032 et IFRS\u00a09, \u00e9valu\u00e9s au
co\u00fbt amorti. Ils sont d\u00e9crits dans la Note 10.
31/12/25
31/12/24
Au co\u00fbt
amorti
Juste valeur par\u00a0:
Valeur
au bilan
Juste
valeur
Valeur
au bilan
Juste
valeur
R\u00e9sultat
Capitaux
propres non
recyclables
Capitaux
propres
recyclables
Actifs financiers non courants\u00a0:
Titres de participation
\u2014
\u2014
140,8
\u2014
140,8
140,8
160,6
160,6
Cr\u00e9ances et pr\u00eats financiers, non courants
100,6
176,9
\u2014
\u2014
277,5
277,5
371,6
371,6
D\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
Actifs financiers courants\u00a0:
D\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
\u2014
\u2014
\u2014
146,6
146,6
146,6
133,9
133,9
D\u00e9riv\u00e9s non document\u00e9s en couverture
\u2014
3,3
\u2014
\u2014
3,3
3,3
1,2
1,2
Pr\u00eats \u00e0 moins d'un an
103,6
\u2014
\u2014
\u2014
103,6
103,6
\u2014
\u2014
Actifs financiers courants
20,0
44,6
\u2014
\u2014
64,6
64,6
12,5
12,5
Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie
2\u00a0293,5
2\u00a0153,0
\u2014
\u2014
4\u00a0446,5
4\u00a0446,5
4\u00a0767,1
4\u00a0767,1
Passifs financiers non courants :
Dettes financi\u00e8res \u00e0 long terme
3\u00a0999,4
\u2014
\u2014
\u2014
3\u00a0999,4
4\u00a0041,5
4\u00a0550,9
4\u00a0493,5
D\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
Passifs financiers courants\u00a0:
D\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
\u2014
\u2014
\u2014
148,5
148,5
148,5
342,0
342,0
D\u00e9riv\u00e9s non document\u00e9s en couverture
\u2014
2,7
\u2014
\u2014
2,7
2,7
10,7
10,7
Dettes financi\u00e8res \u00e0 court terme
2\u00a0130,1
\u2014
\u2014
\u2014
2\u00a0130,1
2\u00a0127,2
3\u00a0272,5
3\u00a0378,9
La juste valeur des actifs et passifs financiers comptabilis\u00e9s au co\u00fbt
amorti est proche de la valeur comptable, \u00e0 l\u2019exception des dettes
financi\u00e8res.
La juste valeur de la dette obligataire est d\u00e9termin\u00e9e sur la base des
cours cot\u00e9s (niveau 1). La juste valeur des autres dettes financi\u00e8res
est d\u00e9termin\u00e9e pour chaque emprunt en actualisant les flux de
tr\u00e9sorerie futurs avec un taux correspondant \u00e0 la courbe de taux
d\u2019int\u00e9r\u00eat Euribor \u00e0 la cl\u00f4ture de l\u2019exercice corrig\u00e9 du risque de cr\u00e9dit
du Groupe (niveau 2).
La juste valeur des OPCVM mon\u00e9taires et non mon\u00e9taires est
\u00e9valu\u00e9e selon leurs derni\u00e8res valeurs liquidatives connues (niveau 1).
La juste valeur des produits de taux (certificats de d\u00e9p\u00f4ts, comptes \u00e0
terme, bons \u00e0 moyen terme n\u00e9gociables\u2026) est bas\u00e9e sur une
actualisation du flux du coupon et du pied de coupon (nominal et
int\u00e9r\u00eats) sur la dur\u00e9e restant \u00e0 courir du produit \u00e0 la date de cl\u00f4ture.
Le taux d\u2019actualisation utilis\u00e9 dans ce cadre est le taux de march\u00e9
correspondant \u00e0 la maturit\u00e9 et aux caract\u00e9ristiques des produits
(niveau 2).
La juste valeur des d\u00e9riv\u00e9s est \u00e9valu\u00e9e sur la base de mod\u00e8les
commun\u00e9ment utilis\u00e9s par les intervenants pour \u00e9valuer ces
instruments financiers (mod\u00e8les int\u00e9grant des donn\u00e9es de march\u00e9
observables \u2013 niveau 2). La prise en compte du risque de d\u00e9faut de
la contrepartie et du risque de cr\u00e9dit propre de l\u2019entit\u00e9 est sans
impact significatif sur la juste valeur des d\u00e9riv\u00e9s.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfFairValueMeasurementExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-562": { "value": "
6.5Synth\u00e8se des actifs et passifs financiers
\u00c0 fin 2025, les cat\u00e9gories d\u2019actifs et passifs financiers restent identiques \u00e0 celles pr\u00e9sent\u00e9es \u00e0 fin 2024.
Les cr\u00e9ances clients, dettes fournisseurs et avances remboursables sont des actifs et passifs financiers au sens d\u2019IAS\u00a032 et IFRS\u00a09, \u00e9valu\u00e9s au
co\u00fbt amorti. Ils sont d\u00e9crits dans la Note 10.
31/12/25
31/12/24
Au co\u00fbt
amorti
Juste valeur par\u00a0:
Valeur
au bilan
Juste
valeur
Valeur
au bilan
Juste
valeur
R\u00e9sultat
Capitaux
propres non
recyclables
Capitaux
propres
recyclables
Actifs financiers non courants\u00a0:
Titres de participation
\u2014
\u2014
140,8
\u2014
140,8
140,8
160,6
160,6
Cr\u00e9ances et pr\u00eats financiers, non courants
100,6
176,9
\u2014
\u2014
277,5
277,5
371,6
371,6
D\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
Actifs financiers courants\u00a0:
D\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
\u2014
\u2014
\u2014
146,6
146,6
146,6
133,9
133,9
D\u00e9riv\u00e9s non document\u00e9s en couverture
\u2014
3,3
\u2014
\u2014
3,3
3,3
1,2
1,2
Pr\u00eats \u00e0 moins d'un an
103,6
\u2014
\u2014
\u2014
103,6
103,6
\u2014
\u2014
Actifs financiers courants
20,0
44,6
\u2014
\u2014
64,6
64,6
12,5
12,5
Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie
2\u00a0293,5
2\u00a0153,0
\u2014
\u2014
4\u00a0446,5
4\u00a0446,5
4\u00a0767,1
4\u00a0767,1
Passifs financiers non courants :
Dettes financi\u00e8res \u00e0 long terme
3\u00a0999,4
\u2014
\u2014
\u2014
3\u00a0999,4
4\u00a0041,5
4\u00a0550,9
4\u00a0493,5
D\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
Passifs financiers courants\u00a0:
D\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
\u2014
\u2014
\u2014
148,5
148,5
148,5
342,0
342,0
D\u00e9riv\u00e9s non document\u00e9s en couverture
\u2014
2,7
\u2014
\u2014
2,7
2,7
10,7
10,7
Dettes financi\u00e8res \u00e0 court terme
2\u00a0130,1
\u2014
\u2014
\u2014
2\u00a0130,1
2\u00a0127,2
3\u00a0272,5
3\u00a0378,9
La juste valeur des actifs et passifs financiers comptabilis\u00e9s au co\u00fbt
amorti est proche de la valeur comptable, \u00e0 l\u2019exception des dettes
financi\u00e8res.
La juste valeur de la dette obligataire est d\u00e9termin\u00e9e sur la base des
cours cot\u00e9s (niveau 1). La juste valeur des autres dettes financi\u00e8res
est d\u00e9termin\u00e9e pour chaque emprunt en actualisant les flux de
tr\u00e9sorerie futurs avec un taux correspondant \u00e0 la courbe de taux
d\u2019int\u00e9r\u00eat Euribor \u00e0 la cl\u00f4ture de l\u2019exercice corrig\u00e9 du risque de cr\u00e9dit
du Groupe (niveau 2).
La juste valeur des OPCVM mon\u00e9taires et non mon\u00e9taires est
\u00e9valu\u00e9e selon leurs derni\u00e8res valeurs liquidatives connues (niveau 1).
La juste valeur des produits de taux (certificats de d\u00e9p\u00f4ts, comptes \u00e0
terme, bons \u00e0 moyen terme n\u00e9gociables\u2026) est bas\u00e9e sur une
actualisation du flux du coupon et du pied de coupon (nominal et
int\u00e9r\u00eats) sur la dur\u00e9e restant \u00e0 courir du produit \u00e0 la date de cl\u00f4ture.
Le taux d\u2019actualisation utilis\u00e9 dans ce cadre est le taux de march\u00e9
correspondant \u00e0 la maturit\u00e9 et aux caract\u00e9ristiques des produits
(niveau 2).
La juste valeur des d\u00e9riv\u00e9s est \u00e9valu\u00e9e sur la base de mod\u00e8les
commun\u00e9ment utilis\u00e9s par les intervenants pour \u00e9valuer ces
instruments financiers (mod\u00e8les int\u00e9grant des donn\u00e9es de march\u00e9
observables \u2013 niveau 2). La prise en compte du risque de d\u00e9faut de
la contrepartie et du risque de cr\u00e9dit propre de l\u2019entit\u00e9 est sans
impact significatif sur la juste valeur des d\u00e9riv\u00e9s.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfFairValueOfFinancialInstrumentsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-565": { "value": "
a)Gestion du risque de march\u00e9
Thales couvre les risques de change et de taux en utilisant des d\u00e9riv\u00e9s de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9 souscrits avec des banques de premier rang. La valeur
comptable des d\u00e9riv\u00e9s utilis\u00e9s dans le cadre de la gestion des risques de march\u00e9 est pr\u00e9sent\u00e9e ci-dessous.
31/12/25
31/12/24
Actif
Passif
Actif
Passif
Instruments d\u00e9riv\u00e9s courant\u00a0:
\u2022 instruments d\u00e9riv\u00e9s de change
149,9
151,2
134,9
352,7
\u2022 instruments d\u00e9riv\u00e9s de taux
\u2014
\u2014
0,2
\u2014
Instruments d\u00e9riv\u00e9s de change, net
\u2014
1,3
\u2014
217,8
Instruments d\u00e9riv\u00e9s de taux, net
\u2014
\u2014
0,2
\u2014
Risque de change
Thales couvre les risques de change n\u00e9s de la n\u00e9gociation de contrats en devises diff\u00e9rentes de la devise principale de production, les
risques de change g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par les op\u00e9rations commerciales courantes, les risques de change li\u00e9s \u00e0 la centralisation de tr\u00e9sorerie et dans
certains cas, les risques patrimoniaux sur ses actifs nets \u00e0 l\u2019\u00e9tranger.
Aux 31 d\u00e9cembre 2025 et 2024, le montant des d\u00e9riv\u00e9s en portefeuille s\u2019analyse comme suit\u00a0:
31/12/25
31/12/24
Valeur nominale
Valeur de
march\u00e9
Valeur
nominale
Valeur de
march\u00e9
USD
GBP
Autres
Total
Couvertures de n\u00e9gociation
et op\u00e9rations\u00a0commerciales
Document\u00e9es en couverture :
Ventes \u00e0 terme de devises
3\u00a0941,1
1\u00a0210,7
1\u00a0497,3
6\u00a0649,1
35,0
7\u00a0206,4
(102,6)
Achats \u00e0 terme de devises
2\u00a0097,8
1\u00a0098,6
1\u00a0840,9
5\u00a0037,3
5\u00a0265,4
Options vendeuses de devises (call et put )
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
0,7
108,9
0,5
Options acheteuses de devises (call et put )
25,5
\u2014
\u2014
25,5
84,7
Non document\u00e9es en couverture :
Ventes \u00e0 terme de devises
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
122,9
(0,2)
Achats \u00e0 terme de devises
\u2014
2,6
\u2014
2,6
122,6
Options vendeuses de devises (call et put )
51,5
69,9
\u2014
121,4
0,8
\u2014
0,2
Options acheteuses de devises (call et put)
42,4
46,5
0,3
89,2
29,9
Couvertures li\u00e9es \u00e0 la centralisation de
tr\u00e9sorerie (document\u00e9es en couverture)
Swaps de change vendeurs de devises
693,6
22,9
137,9
854,4
4,8
1\u00a0155,2
(21,7)
Swaps de change acheteurs de devises
59,6
876,7
486,6
1\u00a0422,9
1\u00a0021,8
Couvertures d'actifs nets \u00e0 l'\u00e9tranger
(document\u00e9es\u00a0en\u00a0couverture)
Swaps de change vendeurs de devises
612,8
\u2014
\u2014
612,8
(40,0)
693,0
(84,5)
Swaps de change acheteurs de devises
\u2014
572,5
\u2014
572,5
602,4
Couvertures d'actifs nets \u00e0 l'\u00e9tranger
(non\u00a0document\u00e9es en\u00a0couverture)
Swaps de change vendeurs de devises
43,7
\u2014
\u2014
43,7
(2,6)
82,3
(9,5)
Swaps de change acheteurs de devises
\u2014
41,0
\u2014
41,0
72,5
ACTIF (PASSIF) NET TOTAL
(1,3)
(217,8)
La maturit\u00e9 des d\u00e9riv\u00e9s relatifs aux couvertures d\u2019op\u00e9rations
commerciales est g\u00e9n\u00e9ralement inf\u00e9rieure \u00e0 3\u00a0ans. La maturit\u00e9 des
d\u00e9riv\u00e9s est ajust\u00e9e aux \u00e9ch\u00e9ances de paiement des contrats couverts
par la mise en place de swaps de change. Les autres caract\u00e9ristiques
des d\u00e9riv\u00e9s sont align\u00e9es avec celles du risque couvert.
La variation de valeur des instruments financiers (op\u00e9rations \u00e0 terme)
adoss\u00e9s en couverture aux flux de tr\u00e9sorerie est comptabilis\u00e9e en
capitaux propres pour la composante cours comptant. Une baisse
(hausse) de 5\u00a0% du dollar par rapport \u00e0 l\u2019euro, \u00e0 la livre sterling, au
dollar canadien et au dollar australien, aurait augment\u00e9 (aurait
diminu\u00e9) les capitaux propres d\u2019env iron 87\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2025
et de 113\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2024.
La variation de valeur des instruments \u00e9conomiquement adoss\u00e9s au
portefeuille d\u2019offres commerciales, non \u00e9ligibles \u00e0 la comptabilit\u00e9 de
couverture, est comptabilis\u00e9e dans le compte de r\u00e9sultat. Une baisse
(hausse) de 5\u00a0% du dollar par rapport \u00e0 l\u2019euro, \u00e0 la livre sterling, au
dollar canadien et au dollar australien, aurait \u00e9t\u00e9 sans impact sur le
r\u00e9sultat au 31 d\u00e9cembre 2025 comme au 31 d\u00e9cembre 2024.
Risque de taux
Le Groupe est expos\u00e9 \u00e0 la volatilit\u00e9 des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat notamment \u00e0 travers l\u2019\u00e9volution des conditions de ses financements \u00e0 taux variable. Des
instruments financiers adapt\u00e9s sont utilis\u00e9s afin de g\u00e9rer l\u2019exposition \u00e0 ce risque. Aux 31 d\u00e9cembre 2024 et 2025, le montant des d\u00e9riv\u00e9s en
portefeuille s\u2019analyse comme suit\u00a0:
31/12/25
31/12/24
Nominal
Valeur de
march\u00e9
Nominal
Valeur de
march\u00e9
En couverture de juste valeur (swaps payeurs taux variable)\u00a0:
\u2022 Swaps adoss\u00e9s aux NEU CP
329,0
\u2014
670,0
0,2
\u2014
0,2
En couverture de flux de tr\u00e9sorerie (swaps payeurs taux fixe)\u00a0:
\u2022 Swaps de pr\u00e9-couverture / \u00e9mission future de NEU CP
\u2014
\u2014
(50,0)
\u2014
\u2014
\u2014
ACTIF NET TOTAL
\u2014
0,2
Le tableau ci-apr\u00e8s synth\u00e9tise l\u2019exposition du Groupe aux risques de taux, avant et apr\u00e8s op\u00e9rations de gestion de ce risque.
31/12/25
< 1 an
> 1 an
Total
Taux fixe
Taux
variable
Taux fixe
Taux
variable
Taux\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0
fixe
Taux
variable
Dette financi\u00e8re brute
(1\u00a0559,5)
(347,9)
(2\u00a0887,8)
(1,5)
(4\u00a0447,3)
(349,4)
Actifs financiers, tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents
646,9
3\u00a0864,2
\u2014
\u2014
646,9
3\u00a0864,2
EXPOSITION NETTE AVANT PRISE EN COMPTE DES D\u00c9RIV\u00c9S
(912,6)
3\u00a0516,3
(2\u00a0887,8)
(1,5)
(3\u00a0800,4)
3\u00a0514,8
Instruments d\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
329,0
(329,0)
\u2014
\u2014
329,0
(329,0)
EXPOSITION NETTE APR\u00c8S PRISE EN COMPTE DES D\u00c9RIV\u00c9S
(583,6)
3\u00a0187,3
(2\u00a0887,8)
(1,5)
(3\u00a0471,4)
3\u00a0185,8
31/12/24
< 1 an
> 1 an
Total
Taux fixe
Taux
variable
Taux fixe
Taux
variable
Taux fixe
Taux
variable
Dette financi\u00e8re brute
(2\u00a0588,3)
(455,7)
(3\u00a0383,6)
(3,3)
(5\u00a0971,9)
(459,0)
Actifs financiers, tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents
\u2014
4\u00a0779,6
\u2014
\u2014
\u2014
4\u00a0779,6
EXPOSITION NETTE AVANT PRISE EN COMPTE DES D\u00c9RIV\u00c9S
(2\u00a0588,3)
4\u00a0323,9
(3\u00a0383,6)
(3,3)
(5\u00a0971,9)
4\u00a0320,6
Instruments d\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
670,0
(670,0)
(50,0)
50,0
620,0
(620,0)
EXPOSITION NETTE APR\u00c8S PRISE EN COMPTE DES D\u00c9RIV\u00c9S
(1\u00a0918,3)
3\u00a0653,9
(3\u00a0433,6)
46,7
(5\u00a0351,9)
3\u00a0700,6
Une hausse de 1 point des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat, appliqu\u00e9e \u00e0 la tr\u00e9sorerie
nette moyenne du Groupe apr\u00e8s prise en compte des instruments de
couverture, aurait eu, en 2025, un impact positif sur les int\u00e9r\u00eats
financiers nets de 28,3\u00a0M\u20ac (19,0\u00a0M\u20ac en 2024).
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfMarketRiskExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-564": { "value": "
a)Gestion du risque de march\u00e9
Thales couvre les risques de change et de taux en utilisant des d\u00e9riv\u00e9s de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9 souscrits avec des banques de premier rang. La valeur
comptable des d\u00e9riv\u00e9s utilis\u00e9s dans le cadre de la gestion des risques de march\u00e9 est pr\u00e9sent\u00e9e ci-dessous.
31/12/25
31/12/24
Actif
Passif
Actif
Passif
Instruments d\u00e9riv\u00e9s courant\u00a0:
\u2022 instruments d\u00e9riv\u00e9s de change
149,9
151,2
134,9
352,7
\u2022 instruments d\u00e9riv\u00e9s de taux
\u2014
\u2014
0,2
\u2014
Instruments d\u00e9riv\u00e9s de change, net
\u2014
1,3
\u2014
217,8
Instruments d\u00e9riv\u00e9s de taux, net
\u2014
\u2014
0,2
\u2014
Risque de change
Thales couvre les risques de change n\u00e9s de la n\u00e9gociation de contrats en devises diff\u00e9rentes de la devise principale de production, les
risques de change g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par les op\u00e9rations commerciales courantes, les risques de change li\u00e9s \u00e0 la centralisation de tr\u00e9sorerie et dans
certains cas, les risques patrimoniaux sur ses actifs nets \u00e0 l\u2019\u00e9tranger.
Aux 31 d\u00e9cembre 2025 et 2024, le montant des d\u00e9riv\u00e9s en portefeuille s\u2019analyse comme suit\u00a0:
31/12/25
31/12/24
Valeur nominale
Valeur de
march\u00e9
Valeur
nominale
Valeur de
march\u00e9
USD
GBP
Autres
Total
Couvertures de n\u00e9gociation
et op\u00e9rations\u00a0commerciales
Document\u00e9es en couverture :
Ventes \u00e0 terme de devises
3\u00a0941,1
1\u00a0210,7
1\u00a0497,3
6\u00a0649,1
35,0
7\u00a0206,4
(102,6)
Achats \u00e0 terme de devises
2\u00a0097,8
1\u00a0098,6
1\u00a0840,9
5\u00a0037,3
5\u00a0265,4
Options vendeuses de devises (call et put )
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
0,7
108,9
0,5
Options acheteuses de devises (call et put )
25,5
\u2014
\u2014
25,5
84,7
Non document\u00e9es en couverture :
Ventes \u00e0 terme de devises
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
122,9
(0,2)
Achats \u00e0 terme de devises
\u2014
2,6
\u2014
2,6
122,6
Options vendeuses de devises (call et put )
51,5
69,9
\u2014
121,4
0,8
\u2014
0,2
Options acheteuses de devises (call et put)
42,4
46,5
0,3
89,2
29,9
Couvertures li\u00e9es \u00e0 la centralisation de
tr\u00e9sorerie (document\u00e9es en couverture)
Swaps de change vendeurs de devises
693,6
22,9
137,9
854,4
4,8
1\u00a0155,2
(21,7)
Swaps de change acheteurs de devises
59,6
876,7
486,6
1\u00a0422,9
1\u00a0021,8
Couvertures d'actifs nets \u00e0 l'\u00e9tranger
(document\u00e9es\u00a0en\u00a0couverture)
Swaps de change vendeurs de devises
612,8
\u2014
\u2014
612,8
(40,0)
693,0
(84,5)
Swaps de change acheteurs de devises
\u2014
572,5
\u2014
572,5
602,4
Couvertures d'actifs nets \u00e0 l'\u00e9tranger
(non\u00a0document\u00e9es en\u00a0couverture)
Swaps de change vendeurs de devises
43,7
\u2014
\u2014
43,7
(2,6)
82,3
(9,5)
Swaps de change acheteurs de devises
\u2014
41,0
\u2014
41,0
72,5
ACTIF (PASSIF) NET TOTAL
(1,3)
(217,8)
La maturit\u00e9 des d\u00e9riv\u00e9s relatifs aux couvertures d\u2019op\u00e9rations
commerciales est g\u00e9n\u00e9ralement inf\u00e9rieure \u00e0 3\u00a0ans. La maturit\u00e9 des
d\u00e9riv\u00e9s est ajust\u00e9e aux \u00e9ch\u00e9ances de paiement des contrats couverts
par la mise en place de swaps de change. Les autres caract\u00e9ristiques
des d\u00e9riv\u00e9s sont align\u00e9es avec celles du risque couvert.
La variation de valeur des instruments financiers (op\u00e9rations \u00e0 terme)
adoss\u00e9s en couverture aux flux de tr\u00e9sorerie est comptabilis\u00e9e en
capitaux propres pour la composante cours comptant. Une baisse
(hausse) de 5\u00a0% du dollar par rapport \u00e0 l\u2019euro, \u00e0 la livre sterling, au
dollar canadien et au dollar australien, aurait augment\u00e9 (aurait
diminu\u00e9) les capitaux propres d\u2019env iron 87\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2025
et de 113\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2024.
La variation de valeur des instruments \u00e9conomiquement adoss\u00e9s au
portefeuille d\u2019offres commerciales, non \u00e9ligibles \u00e0 la comptabilit\u00e9 de
couverture, est comptabilis\u00e9e dans le compte de r\u00e9sultat. Une baisse
(hausse) de 5\u00a0% du dollar par rapport \u00e0 l\u2019euro, \u00e0 la livre sterling, au
dollar canadien et au dollar australien, aurait \u00e9t\u00e9 sans impact sur le
r\u00e9sultat au 31 d\u00e9cembre 2025 comme au 31 d\u00e9cembre 2024.
Risque de taux
Le Groupe est expos\u00e9 \u00e0 la volatilit\u00e9 des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat notamment \u00e0 travers l\u2019\u00e9volution des conditions de ses financements \u00e0 taux variable. Des
instruments financiers adapt\u00e9s sont utilis\u00e9s afin de g\u00e9rer l\u2019exposition \u00e0 ce risque. Aux 31 d\u00e9cembre 2024 et 2025, le montant des d\u00e9riv\u00e9s en
portefeuille s\u2019analyse comme suit\u00a0:
31/12/25
31/12/24
Nominal
Valeur de
march\u00e9
Nominal
Valeur de
march\u00e9
En couverture de juste valeur (swaps payeurs taux variable)\u00a0:
\u2022 Swaps adoss\u00e9s aux NEU CP
329,0
\u2014
670,0
0,2
\u2014
0,2
En couverture de flux de tr\u00e9sorerie (swaps payeurs taux fixe)\u00a0:
\u2022 Swaps de pr\u00e9-couverture / \u00e9mission future de NEU CP
\u2014
\u2014
(50,0)
\u2014
\u2014
\u2014
ACTIF NET TOTAL
\u2014
0,2
Le tableau ci-apr\u00e8s synth\u00e9tise l\u2019exposition du Groupe aux risques de taux, avant et apr\u00e8s op\u00e9rations de gestion de ce risque.
31/12/25
< 1 an
> 1 an
Total
Taux fixe
Taux
variable
Taux fixe
Taux
variable
Taux\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0
fixe
Taux
variable
Dette financi\u00e8re brute
(1\u00a0559,5)
(347,9)
(2\u00a0887,8)
(1,5)
(4\u00a0447,3)
(349,4)
Actifs financiers, tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents
646,9
3\u00a0864,2
\u2014
\u2014
646,9
3\u00a0864,2
EXPOSITION NETTE AVANT PRISE EN COMPTE DES D\u00c9RIV\u00c9S
(912,6)
3\u00a0516,3
(2\u00a0887,8)
(1,5)
(3\u00a0800,4)
3\u00a0514,8
Instruments d\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
329,0
(329,0)
\u2014
\u2014
329,0
(329,0)
EXPOSITION NETTE APR\u00c8S PRISE EN COMPTE DES D\u00c9RIV\u00c9S
(583,6)
3\u00a0187,3
(2\u00a0887,8)
(1,5)
(3\u00a0471,4)
3\u00a0185,8
31/12/24
< 1 an
> 1 an
Total
Taux fixe
Taux
variable
Taux fixe
Taux
variable
Taux fixe
Taux
variable
Dette financi\u00e8re brute
(2\u00a0588,3)
(455,7)
(3\u00a0383,6)
(3,3)
(5\u00a0971,9)
(459,0)
Actifs financiers, tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents
\u2014
4\u00a0779,6
\u2014
\u2014
\u2014
4\u00a0779,6
EXPOSITION NETTE AVANT PRISE EN COMPTE DES D\u00c9RIV\u00c9S
(2\u00a0588,3)
4\u00a0323,9
(3\u00a0383,6)
(3,3)
(5\u00a0971,9)
4\u00a0320,6
Instruments d\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
670,0
(670,0)
(50,0)
50,0
620,0
(620,0)
EXPOSITION NETTE APR\u00c8S PRISE EN COMPTE DES D\u00c9RIV\u00c9S
(1\u00a0918,3)
3\u00a0653,9
(3\u00a0433,6)
46,7
(5\u00a0351,9)
3\u00a0700,6
Une hausse de 1 point des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat, appliqu\u00e9e \u00e0 la tr\u00e9sorerie
nette moyenne du Groupe apr\u00e8s prise en compte des instruments de
couverture, aurait eu, en 2025, un impact positif sur les int\u00e9r\u00eats
financiers nets de 28,3\u00a0M\u20ac (19,0\u00a0M\u20ac en 2024).
b)Gestion du risque de cr\u00e9dit
Le risque de cr\u00e9dit est le risque de d\u00e9faut d\u2019une contrepartie face \u00e0
ses engagements contractuels ou l\u2019encaissement des cr\u00e9ances.
Risque de cr\u00e9dit d\u2019un client gouvernemental
Plus de 60\u00a0% du chiffre d\u2019affaires de Thales est r\u00e9alis\u00e9 avec des
clients gouvernementaux. Parmi les pays avec lesquels Thales
travaille, un certain nombre d\u2019entre eux peuvent pr\u00e9senter un risque
de cr\u00e9dit significatif qui pourrait les amener \u00e0 interrompre une
commande en cours de fabrication ou se trouver dans l\u2019incapacit\u00e9
de proc\u00e9der au paiement du contrat \u00e0 la livraison. Thales s\u2019efforce
de limiter son exposition \u00e0 ces risques en souscrivant des polices
d\u2019assurance aupr\u00e8s des agences publiques de cr\u00e9dit-export (comme
Bpifrance Assurance Export) ou d\u2019assureurs priv\u00e9s.
En 2025, seuls trois clients repr\u00e9sentent plus de 500\u00a0M\u20ac de chiffre
d\u2019affaires pour Thales\u00a0: l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais (environ 4,5\u00a0Mds\u20ac contre
4,2\u00a0Mds\u20ac en 2024), l\u2019\u00c9tat britannique (environ 1,0\u00a0Md\u20ac contre
1,0\u00a0Md\u20ac en 2024) et l\u2019\u00c9tat australien (environ 0,7\u00a0Md\u20ac contre
0,7\u00a0Md\u20ac en 2024).
Au 31 d\u00e9cembre 2025, ces trois \u00c9tats b\u00e9n\u00e9ficiaient d\u2019une notation
de cr\u00e9dit de premi\u00e8re ou de haute qualit\u00e9 (France\u00a0: A+ par S&P
Global Ratings et Aa3 par Moody\u2019s, perspective n\u00e9gative \u2013
Royaume-Uni\u00a0: AA par S&P Global Ratings et Aa3 par Moody\u2019s \u2013
Australie\u00a0: AAA par S&P Global Ratings et Aaa par Moody\u2019s).
Risque de d\u00e9faillance d\u2019un client non-gouvernemental
Thales r\u00e9alise moins de 40\u00a0% de son chiffre d\u2019affaires aupr\u00e8s de ses
clients non-gouvernementaux (op\u00e9rateurs priv\u00e9s d\u2019infrastructures
critiques, avionneurs, etc.). Ces clients peuvent conna\u00eetre des
difficult\u00e9s financi\u00e8res majeures et/ou prolong\u00e9es susceptibles
d\u2019entra\u00eener des d\u00e9fauts de paiement. Si ces faits s\u2019av\u00e9raient, ils
pourraient avoir des cons\u00e9quences n\u00e9gatives sur le chiffre d\u2019affaires,
la rentabilit\u00e9 et la situation financi\u00e8re du Groupe.
Afin de se pr\u00e9munir contre ces risques, Thales r\u00e9alise r\u00e9guli\u00e8rement
des \u00e9tudes sur la capacit\u00e9 de ses clients \u00e0 faire face \u00e0 leurs
obligations. Le cas \u00e9ch\u00e9ant, Thales peut demander la mise en place
de garanties bancaires ou des supports de leur\u00a0maison m\u00e8re ou
recourir \u00e0 des assureurs cr\u00e9dit.
La Direction financi\u00e8re du Groupe consolide les informations relatives \u00e0 l\u2019exposition du Groupe au risque de cr\u00e9dit, notamment par le
recensement et l\u2019analyse de l\u2019ant\u00e9riorit\u00e9 des cr\u00e9ances clients dues mais non d\u00e9pr\u00e9ci\u00e9es. Aux 31 d\u00e9cembre 2025 et 2024, l\u2019ant\u00e9riorit\u00e9 de
ces cr\u00e9ances s\u2019\u00e9chelonne comme suit\u00a0:
31/12/25
Total
Cr\u00e9ances non
\u00e9chues
Cr\u00e9ances \u00e9chues depuis\u00a0:
Moins de 3 mois
3 \u00e0 6 mois
Plus de 6 mois
Cr\u00e9ances clients, valeur brute
4\u00a0113,6
2\u00a0666,2
1\u00a0127,2
116,9
203,3
Provision pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(144,6)
(45,4)
(5,3)
(7,2)
(86,7)
CR\u00c9ANCES CLIENTS, NET
3\u00a0969,0
2\u00a0620,8
1\u00a0121,9
109,7
116,6
31/12/24
Total
Cr\u00e9ances non
\u00e9chues
Cr\u00e9ances \u00e9chues depuis\u00a0:
Moins de 3 mois
3 \u00e0 6 mois
Plus de 6 mois
Cr\u00e9ances clients, valeur brute
4\u00a0549,4
3\u00a0198,4
1\u00a0076,7
65,1
209,2
Provision pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(131,0)
(73,2)
(8,9)
(1,6)
(47,3)
CR\u00c9ANCES CLIENTS, NET
4\u00a0418,4
3\u00a0125,2
1\u00a0067,8
63,5
161,9
Risque de cr\u00e9dit sur les contreparties bancaires
Les placements financiers sont diversifi\u00e9s. Ils concernent des titres de
premier rang et sont n\u00e9goci\u00e9s avec des banques, elles-m\u00eames de
premier rang.
Thales souscrit des d\u00e9riv\u00e9s de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9 avec des banques de
premier rang dans le cadre de conventions qui pr\u00e9voient de
compenser les montants dus et \u00e0 recevoir en cas de d\u00e9faillance
de\u00a0l\u2019une des parties contractantes. Ces accords de compensation
conditionnels ne respectent pas les crit\u00e8res de la norme IAS\u00a032 pour
permettre la compensation des instruments d\u00e9riv\u00e9s actifs et passifs au
bilan. Ils entrent cependant dans le champ d\u2019application des
informations \u00e0 fournir au titre de IFRS\u00a07 sur la compensation.
31/12/25
Valeur brute
comptable (avant
compensation)
Montants
compens\u00e9s au
bilan
Soldes nets
pr\u00e9sent\u00e9s au
bilan
Effet des autres accords de compensation
Net
Accords de
compensation
Collat\u00e9raux
financiers
Instruments d\u00e9riv\u00e9s \u2013 Actif
149,9
\u2014
149,9
(107,0)
\u2014
42,9
Instruments d\u00e9riv\u00e9s \u2013 Passif
151,2
\u2014
151,2
(107,0)
\u2014
44,2
31/12/24
Valeur brute
comptable (avant
compensation)
Montants
compens\u00e9s au
bilan
Soldes nets
pr\u00e9sent\u00e9s au
bilan
Effet des autres accords de compensation
Net
Accords de
compensation
Collat\u00e9raux
financiers
Instruments d\u00e9riv\u00e9s \u2013 Actif
135,1
\u2014
135,1
(111,0)
\u2014
24,1
Instruments d\u00e9riv\u00e9s \u2013 Passif
352,7
\u2014
352,7
(111,0)
\u2014
241,7
c)Gestion du risque de liquidit\u00e9
Le risque de liquidit\u00e9 du Groupe correspond au risque de ne pas
\u00eatre en mesure de faire face \u00e0 ses besoins mon\u00e9taires gr\u00e2ce \u00e0 ses
ressources financi\u00e8res. Il d\u00e9pend en particulier du niveau
d\u2019exposition de Thales aux \u00e9volutions des principaux param\u00e8tres de
march\u00e9 pouvant entra\u00eener un rench\u00e9rissement du cr\u00e9dit, voire une
limitation temporaire de l\u2019acc\u00e8s aux sources externes de financement.
Le Groupe g\u00e8re ce risque en s\u2019effor\u00e7ant d\u2019anticiper ses besoins de
liquidit\u00e9 et assure sa couverture par les ressources financi\u00e8res \u00e0 court
et \u00e0 long terme suivantes\u00a0:
\u2022 des capitaux propres (cf.\u00a0Note 8.1)\u00a0;
\u2022 un endettement brut (cf.\u00a0Note 6.2, notamment sa ventilation par
\u00e9ch\u00e9ance)\u00a0;
\u2022 une ligne de cr\u00e9dit bancaire confirm\u00e9e, non utilis\u00e9e au 31 d\u00e9cembre
2025, s\u2019\u00e9levant \u00e0 1\u00a0500\u00a0M\u20ac et venant \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance en 2028\u00a0;
\u2022 ainsi qu\u2019un programme de billets de tr\u00e9sorerie (NeuCP).
Le Groupe consolide et centralise les exc\u00e9dents et les besoins de
tr\u00e9sorerie de ses diff\u00e9rentes unit\u00e9s (cash pooling), ce qui lui permet
de simplifier la gestion de tr\u00e9sorerie des unit\u00e9s en g\u00e9rant une position
consolid\u00e9e et d\u2019acc\u00e9der aux march\u00e9s financiers \u00e0 partir de Thales
soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re, qui fait l\u2019objet de notations financi\u00e8res par S&P Global
Ratings (A-, perspective stable) et Moody\u2019s (A2, perspective stable).
Les contrats de financement du Groupe ne comportent pas de
\u00ab\u00a0covenants\u00a0\u00bb li\u00e9s \u00e0 l\u2019\u00e9volution de la notation de Thales. L\u2019abaissement
de la notation se traduirait par un rench\u00e9rissement (plafonn\u00e9) des
marges applicables \u00e0 la ligne de cr\u00e9dit confirm\u00e9e et non utilis\u00e9e
mentionn\u00e9e ci-dessus\u00a0; sym\u00e9triquement, ces marges seraient am\u00e9lior\u00e9es
(avec un seuil minimum) en cas de rehaussement de la notation.
La ligne de cr\u00e9dit confirm\u00e9e et non utilis\u00e9e comporte par ailleurs une
clause r\u00e9duisant la marge servant de base au calcul de la commission
de non-utilisation applicable en cas de r\u00e9duction des \u00e9missions de
gaz \u00e0 effet de serre. Les objectifs de r\u00e9duction ayant \u00e9t\u00e9 atteints au
31\u00a0d\u00e9cembre 2023, le Groupe a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 en 2025 comme en
2024 d\u2019une r\u00e9duction du co\u00fbt de la commission de non-utilisation.
Cet avantage a \u00e9t\u00e9 revers\u00e9 par le Groupe au fonds de dotation
Thales Solidarity.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfFinancialRiskManagementExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-566": { "value": "
b)Gestion du risque de cr\u00e9dit
Le risque de cr\u00e9dit est le risque de d\u00e9faut d\u2019une contrepartie face \u00e0
ses engagements contractuels ou l\u2019encaissement des cr\u00e9ances.
Risque de cr\u00e9dit d\u2019un client gouvernemental
Plus de 60\u00a0% du chiffre d\u2019affaires de Thales est r\u00e9alis\u00e9 avec des
clients gouvernementaux. Parmi les pays avec lesquels Thales
travaille, un certain nombre d\u2019entre eux peuvent pr\u00e9senter un risque
de cr\u00e9dit significatif qui pourrait les amener \u00e0 interrompre une
commande en cours de fabrication ou se trouver dans l\u2019incapacit\u00e9
de proc\u00e9der au paiement du contrat \u00e0 la livraison. Thales s\u2019efforce
de limiter son exposition \u00e0 ces risques en souscrivant des polices
d\u2019assurance aupr\u00e8s des agences publiques de cr\u00e9dit-export (comme
Bpifrance Assurance Export) ou d\u2019assureurs priv\u00e9s.
En 2025, seuls trois clients repr\u00e9sentent plus de 500\u00a0M\u20ac de chiffre
d\u2019affaires pour Thales\u00a0: l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais (environ 4,5\u00a0Mds\u20ac contre
4,2\u00a0Mds\u20ac en 2024), l\u2019\u00c9tat britannique (environ 1,0\u00a0Md\u20ac contre
1,0\u00a0Md\u20ac en 2024) et l\u2019\u00c9tat australien (environ 0,7\u00a0Md\u20ac contre
0,7\u00a0Md\u20ac en 2024).
Au 31 d\u00e9cembre 2025, ces trois \u00c9tats b\u00e9n\u00e9ficiaient d\u2019une notation
de cr\u00e9dit de premi\u00e8re ou de haute qualit\u00e9 (France\u00a0: A+ par S&P
Global Ratings et Aa3 par Moody\u2019s, perspective n\u00e9gative \u2013
Royaume-Uni\u00a0: AA par S&P Global Ratings et Aa3 par Moody\u2019s \u2013
Australie\u00a0: AAA par S&P Global Ratings et Aaa par Moody\u2019s).
Risque de d\u00e9faillance d\u2019un client non-gouvernemental
Thales r\u00e9alise moins de 40\u00a0% de son chiffre d\u2019affaires aupr\u00e8s de ses
clients non-gouvernementaux (op\u00e9rateurs priv\u00e9s d\u2019infrastructures
critiques, avionneurs, etc.). Ces clients peuvent conna\u00eetre des
difficult\u00e9s financi\u00e8res majeures et/ou prolong\u00e9es susceptibles
d\u2019entra\u00eener des d\u00e9fauts de paiement. Si ces faits s\u2019av\u00e9raient, ils
pourraient avoir des cons\u00e9quences n\u00e9gatives sur le chiffre d\u2019affaires,
la rentabilit\u00e9 et la situation financi\u00e8re du Groupe.
Afin de se pr\u00e9munir contre ces risques, Thales r\u00e9alise r\u00e9guli\u00e8rement
des \u00e9tudes sur la capacit\u00e9 de ses clients \u00e0 faire face \u00e0 leurs
obligations. Le cas \u00e9ch\u00e9ant, Thales peut demander la mise en place
de garanties bancaires ou des supports de leur\u00a0maison m\u00e8re ou
recourir \u00e0 des assureurs cr\u00e9dit.
La Direction financi\u00e8re du Groupe consolide les informations relatives \u00e0 l\u2019exposition du Groupe au risque de cr\u00e9dit, notamment par le
recensement et l\u2019analyse de l\u2019ant\u00e9riorit\u00e9 des cr\u00e9ances clients dues mais non d\u00e9pr\u00e9ci\u00e9es. Aux 31 d\u00e9cembre 2025 et 2024, l\u2019ant\u00e9riorit\u00e9 de
ces cr\u00e9ances s\u2019\u00e9chelonne comme suit\u00a0:
31/12/25
Total
Cr\u00e9ances non
\u00e9chues
Cr\u00e9ances \u00e9chues depuis\u00a0:
Moins de 3 mois
3 \u00e0 6 mois
Plus de 6 mois
Cr\u00e9ances clients, valeur brute
4\u00a0113,6
2\u00a0666,2
1\u00a0127,2
116,9
203,3
Provision pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(144,6)
(45,4)
(5,3)
(7,2)
(86,7)
CR\u00c9ANCES CLIENTS, NET
3\u00a0969,0
2\u00a0620,8
1\u00a0121,9
109,7
116,6
31/12/24
Total
Cr\u00e9ances non
\u00e9chues
Cr\u00e9ances \u00e9chues depuis\u00a0:
Moins de 3 mois
3 \u00e0 6 mois
Plus de 6 mois
Cr\u00e9ances clients, valeur brute
4\u00a0549,4
3\u00a0198,4
1\u00a0076,7
65,1
209,2
Provision pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(131,0)
(73,2)
(8,9)
(1,6)
(47,3)
CR\u00c9ANCES CLIENTS, NET
4\u00a0418,4
3\u00a0125,2
1\u00a0067,8
63,5
161,9
Risque de cr\u00e9dit sur les contreparties bancaires
Les placements financiers sont diversifi\u00e9s. Ils concernent des titres de
premier rang et sont n\u00e9goci\u00e9s avec des banques, elles-m\u00eames de
premier rang.
Thales souscrit des d\u00e9riv\u00e9s de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9 avec des banques de
premier rang dans le cadre de conventions qui pr\u00e9voient de
compenser les montants dus et \u00e0 recevoir en cas de d\u00e9faillance
de\u00a0l\u2019une des parties contractantes. Ces accords de compensation
conditionnels ne respectent pas les crit\u00e8res de la norme IAS\u00a032 pour
permettre la compensation des instruments d\u00e9riv\u00e9s actifs et passifs au
bilan. Ils entrent cependant dans le champ d\u2019application des
informations \u00e0 fournir au titre de IFRS\u00a07 sur la compensation.
31/12/25
Valeur brute
comptable (avant
compensation)
Montants
compens\u00e9s au
bilan
Soldes nets
pr\u00e9sent\u00e9s au
bilan
Effet des autres accords de compensation
Net
Accords de
compensation
Collat\u00e9raux
financiers
Instruments d\u00e9riv\u00e9s \u2013 Actif
149,9
\u2014
149,9
(107,0)
\u2014
42,9
Instruments d\u00e9riv\u00e9s \u2013 Passif
151,2
\u2014
151,2
(107,0)
\u2014
44,2
31/12/24
Valeur brute
comptable (avant
compensation)
Montants
compens\u00e9s au
bilan
Soldes nets
pr\u00e9sent\u00e9s au
bilan
Effet des autres accords de compensation
Net
Accords de
compensation
Collat\u00e9raux
financiers
Instruments d\u00e9riv\u00e9s \u2013 Actif
135,1
\u2014
135,1
(111,0)
\u2014
24,1
Instruments d\u00e9riv\u00e9s \u2013 Passif
352,7
\u2014
352,7
(111,0)
\u2014
241,7
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfCreditRiskExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-567": { "value": "
c)Gestion du risque de liquidit\u00e9
Le risque de liquidit\u00e9 du Groupe correspond au risque de ne pas
\u00eatre en mesure de faire face \u00e0 ses besoins mon\u00e9taires gr\u00e2ce \u00e0 ses
ressources financi\u00e8res. Il d\u00e9pend en particulier du niveau
d\u2019exposition de Thales aux \u00e9volutions des principaux param\u00e8tres de
march\u00e9 pouvant entra\u00eener un rench\u00e9rissement du cr\u00e9dit, voire une
limitation temporaire de l\u2019acc\u00e8s aux sources externes de financement.
Le Groupe g\u00e8re ce risque en s\u2019effor\u00e7ant d\u2019anticiper ses besoins de
liquidit\u00e9 et assure sa couverture par les ressources financi\u00e8res \u00e0 court
et \u00e0 long terme suivantes\u00a0:
\u2022 des capitaux propres (cf.\u00a0Note 8.1)\u00a0;
\u2022 un endettement brut (cf.\u00a0Note 6.2, notamment sa ventilation par
\u00e9ch\u00e9ance)\u00a0;
\u2022 une ligne de cr\u00e9dit bancaire confirm\u00e9e, non utilis\u00e9e au 31 d\u00e9cembre
2025, s\u2019\u00e9levant \u00e0 1\u00a0500\u00a0M\u20ac et venant \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance en 2028\u00a0;
\u2022 ainsi qu\u2019un programme de billets de tr\u00e9sorerie (NeuCP).
Le Groupe consolide et centralise les exc\u00e9dents et les besoins de
tr\u00e9sorerie de ses diff\u00e9rentes unit\u00e9s (cash pooling), ce qui lui permet
de simplifier la gestion de tr\u00e9sorerie des unit\u00e9s en g\u00e9rant une position
consolid\u00e9e et d\u2019acc\u00e9der aux march\u00e9s financiers \u00e0 partir de Thales
soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re, qui fait l\u2019objet de notations financi\u00e8res par S&P Global
Ratings (A-, perspective stable) et Moody\u2019s (A2, perspective stable).
Les contrats de financement du Groupe ne comportent pas de
\u00ab\u00a0covenants\u00a0\u00bb li\u00e9s \u00e0 l\u2019\u00e9volution de la notation de Thales. L\u2019abaissement
de la notation se traduirait par un rench\u00e9rissement (plafonn\u00e9) des
marges applicables \u00e0 la ligne de cr\u00e9dit confirm\u00e9e et non utilis\u00e9e
mentionn\u00e9e ci-dessus\u00a0; sym\u00e9triquement, ces marges seraient am\u00e9lior\u00e9es
(avec un seuil minimum) en cas de rehaussement de la notation.
La ligne de cr\u00e9dit confirm\u00e9e et non utilis\u00e9e comporte par ailleurs une
clause r\u00e9duisant la marge servant de base au calcul de la commission
de non-utilisation applicable en cas de r\u00e9duction des \u00e9missions de
gaz \u00e0 effet de serre. Les objectifs de r\u00e9duction ayant \u00e9t\u00e9 atteints au
31\u00a0d\u00e9cembre 2023, le Groupe a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 en 2025 comme en
2024 d\u2019une r\u00e9duction du co\u00fbt de la commission de non-utilisation.
Cet avantage a \u00e9t\u00e9 revers\u00e9 par le Groupe au fonds de dotation
Thales Solidarity.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfLiquidityRiskExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-568": { "value": "
Note 7.Imp\u00f4ts sur les b\u00e9n\u00e9fices
La d\u00e9termination de la charge d\u2019imp\u00f4t tient compte des r\u00e8gles sp\u00e9cifiques locales, telles que les r\u00e9gimes d\u2019int\u00e9gration fiscale en France, du
Group Relief au Royaume-Uni et de la consolidation fiscale aux \u00c9tats-Unis.
7.1Charge d\u2019imp\u00f4t
2025
2024
Imp\u00f4ts exigibles
(510,5)
(442,5)
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s
114,0
195,1
TOTAL
(396,5)
(247,4)
Rapprochement entre la charge d\u2019imp\u00f4t th\u00e9orique et celle comptabilis\u00e9e
2025
2024
R\u00e9sultat net
1\u00a0640,3
1\u00a0344,4
Moins R\u00e9sultat net des activit\u00e9s non poursuivies
0,0
(412,1)
Moins R\u00e9sultat net des soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
(198,4)
(95,1)
Moins charge d'imp\u00f4t
396,5
247,3
R\u00e9sultat avant imp\u00f4t et r\u00e9sultat mis en \u00e9quivalence
1\u00a0838,4
1\u00a0084,5
Taux th\u00e9orique moyen d\u2019imposition
24,7%
26,6%
Produit (charge) d'imp\u00f4t th\u00e9orique
(453,7)
(288,5)
\u00c9l\u00e9ments en rapprochement :
\u2022 Effet des cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4ts recherche
66,0
76,6
\u2022 Effet des imp\u00f4ts \u00e0 taux r\u00e9duit
35,3
33,7
\u2022 Imp\u00f4ts non pris en compte dans le taux th\u00e9orique
(35,5)
(36,2)
\u2022 Contribution additionnelle en France
(74,8)
0,0
\u2022 Effet des distributions de dividendes
(15,8)
(11,0)
\u2022 Incidence des changements de taux sur les imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s
(8,1)
(3,3)
\u2022 Variation de la provision pour imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 actif
75,3
(47,0)
\u2022 Ajustements sur exercices ant\u00e9rieurs
9,0
19,0
\u2022 Autres
5,8
9,3
Produit (charge) d'imp\u00f4t comptabilis\u00e9
(396,5)
(247,4)
Taux effectif d\u2019imp\u00f4t
21,6%
22,8%
Le taux th\u00e9orique moyen d\u2019imposition s\u2019obtient en faisant la somme
des imp\u00f4ts th\u00e9oriques de toutes les soci\u00e9t\u00e9s consolid\u00e9es et en
divisant cette somme par le r\u00e9sultat consolid\u00e9 avant imp\u00f4t et r\u00e9sultat
des soci\u00e9t\u00e9s mise en \u00e9quivalence.
Pour chaque soci\u00e9t\u00e9 consolid\u00e9e, l\u2019imp\u00f4t th\u00e9orique est calcul\u00e9 en
appliquant au r\u00e9sultat avant imp\u00f4t le taux d\u2019imp\u00f4t statutaire local. Le
taux th\u00e9orique moyen d\u2019imposition d\u00e9pend donc de la contribution
des diff\u00e9rents pays au r\u00e9sultat du Groupe. La France, dont le taux
s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 25,83\u00a0%, repr\u00e9sente, en 2025, environ 65\u00a0% du r\u00e9sultat
avant imp\u00f4t (60\u00a0% en 2024 ).
En 2025, le Groupe a par ailleurs enregistr\u00e9 une contribution
exceptionnelle d\u2019imp\u00f4t en France d\u2019un montant de 74,3\u00a0M\u20ac, portant
de mani\u00e8re temporaire le taux d\u2019imp\u00f4t de droit commun de
25,83\u00a0% \u00e0 36,13\u00a0%.
L\u2019effet des cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4ts inclut\u00a0:
\u2022 l\u2019effet de la non--imposition des cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4t recherche en
France (169,5\u00a0M\u20ac en 2025, 180,6\u00a0M\u20ac en 2024)\u00a0;
\u2022 les avantages fiscaux li\u00e9s \u00e0 l\u2019effort de recherche, comptabilis\u00e9s
en imp\u00f4t sur les b\u00e9n\u00e9fices (notamment aux USA, aux Pays-Bas,
au Canada et en Australie).
Les \u00ab\u00a0imp\u00f4ts \u00e0 taux r\u00e9duit\u00a0\u00bb correspondent \u00e0 l\u2019incidence de la
taxation \u00e0 10,3\u00a0% en France des redevances de brevets et titres de
propri\u00e9t\u00e9 industrielle.
Les \u00ab\u00a0imp\u00f4ts non pris en compte dans le taux th\u00e9orique\u00a0\u00bb comprennent
notamment les State tax aux \u00c9tats-Unis et l\u2019IRAP en Italie.
7.2Imp\u00f4t comptabilis\u00e9 en capitaux propres
Soci\u00e9t\u00e9s consolid\u00e9es par int\u00e9gration globale
2025
2024
Base
Imp\u00f4t
Base
Imp\u00f4t
Conversion des \u00e9tats financiers des entit\u00e9s \u00e9trang\u00e8res
(586,2)
\u2014
241,3
\u2014
Couverture de flux de tr\u00e9sorerie
184,5
(45,2)
(101,5)
17,3
Autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat global reclass\u00e9s en r\u00e9sultat
(401,7)
(45,2)
139,8
17,3
Pertes et gains actuariels sur retraites
51,8
(17,2)
65,8
(34,9)
Variation de valeur sur instruments de capitaux propres
11,0
\u2014
(21,2)
\u2014
Autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat global non reclass\u00e9s en r\u00e9sultat
62,8
(17,2)
44,6
(34,9)
Paiements en actions et autres
(10,5)
(13,3)
IMP\u00d4T DIFF\u00c9R\u00c9 ENREGISTR\u00c9 EN CAPITAUX PROPRES SUR L'EXERCICE
(72,9)
(30,9)
7.3Actifs et passifs d\u2019imp\u00f4t pr\u00e9sent\u00e9s au bilan
01/01/25
Profit (charge)
Capitaux
propres
Flux de
tr\u00e9sorerie
P\u00e9rim\u00e8tre et
change
Autres
31/12/25
Imp\u00f4ts exigibles actifs
160,6
\u2014
\u2014
176,9
(3,6)
(13,2)
320,7
Imp\u00f4ts exigibles passifs
(193,0)
(510,5)
\u2014
236,1
7,0
218,5
(241,9)
Imp\u00f4ts exigibles net
(32,4)
(510,5)
\u2014
413,0
3,4
205,3
78,8
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s actifs
1\u00a0366,6
28,9
(72,9)
\u2014
(68,5)
22,4
1\u00a0276,5
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s passifs
(634,8)
85,1
\u2014
\u2014
40,2
(0,1)
(509,6)
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s net
731,8
114,0
(72,9)
\u2014
(28,3)
22,3
766,9
TOTAL
(396,5)
(72,9)
413,0
01/01/24
Profit (charge)
Capitaux
propres
Flux de
tr\u00e9sorerie
P\u00e9rim\u00e8tre et
change
Autres
31/12/24
Imp\u00f4ts exigibles actifs
194,3
(120,5)
\u2014
66,7
20,1
\u2014
160,6
Imp\u00f4ts exigibles passifs
(220,5)
(322,0)
\u2014
118,6
(5,8)
236,7
(193,0)
Imp\u00f4ts exigibles net
(26,2)
(442,5)
\u2014
185,3
14,3
236,7
(32,4)
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s actifs
1\u00a0183,3
70,0
(30,9)
\u2014
112,1
32,1
1\u00a0366,6
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s passifs
(319,4)
125,1
\u2014
\u2014
(440,5)
\u2014
(634,8)
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s net
863,9
195,1
(30,9)
\u2014
(328,4)
32,1
731,8
TOTAL
(247,4)
(30,9)
185,3
a) Imp\u00f4ts exigibles
Le d\u00e9caissement d\u2019imp\u00f4t sur les b\u00e9n\u00e9fices est pr\u00e9sent\u00e9 net des cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4t imput\u00e9s. L\u2019imputation des cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4t, au titre de l\u2019imp\u00f4t
d\u00e9caiss\u00e9 sur l\u2019exercice ou \u00e0 d\u00e9caisser dans l\u2019exercice suivant, est pr\u00e9sent\u00e9e dans la colonne \u00ab\u00a0Autres\u00a0\u00bb.
b)Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s
\u00c9volution par nature
01/01/25
(Charge)/ Produit
de l'exercice
Imputation en
capitaux propres
P\u00e9rim\u00e8tre,
change et autres
31/12/25
Diff\u00e9rences temporelles\u00a0:
1\u00a0120,7
(10,2)
(78,4)
(63,8)
968,3
\u2022 retraites et prestations assimil\u00e9es
460,8
(89,1)
(18,7)
4,2
357,2
\u2022 actifs incorporels
(307,4)
50,6
\u2014
36,1
(220,7)
\u2022 provisions sur contrats
221,5
15,9
\u2014
(11,4)
226,0
\u2022 autres
745,8
12,4
(59,7)
(92,7)
605,8
D\u00e9ficits reportables
671,5
48,9
\u2014
20,0
740,4
Total avant d\u00e9pr\u00e9ciation
1\u00a0792,2
38,7
(78,4)
(43,8)
1\u00a0708,7
D\u00e9pr\u00e9ciation
(1\u00a0060,4)
75,3
5,5
37,8
(941,8)
ACTIF NET D\u2019IMP\u00d4T DIFF\u00c9R\u00c9
731,8
114,0
(72,9)
(6,0)
766,9
01/01/24
(Charge)/ Produit
de l'exercice
Imputation en
capitaux propres
P\u00e9rim\u00e8tre,
change et autres
31/12/24
Diff\u00e9rences temporelles\u00a0:
1\u00a0252,9
214,5
(10,9)
(335,8)
1\u00a0120,7
\u2022 retraites et prestations assimil\u00e9es
501,4
(37,3)
(23,2)
19,9
460,8
\u2022 actifs incorporels
(49,9)
133,5
\u2014
(391,0)
(307,4)
\u2022 provisions sur contrats
208,8
18,8
\u2014
(6,1)
221,5
\u2022 autres
592,6
99,5
12,3
41,4
745,8
D\u00e9ficits reportables
627,4
27,6
\u2014
16,5
671,5
Total avant d\u00e9pr\u00e9ciation
1\u00a0880,3
242,1
(10,9)
(319,3)
1\u00a0792,2
D\u00e9pr\u00e9ciation
(1\u00a0016,4)
(47,0)
(20,0)
23,0
(1\u00a0060,4)
ACTIF NET D\u2019IMP\u00d4T DIFF\u00c9R\u00c9
863,9
195,1
(30,9)
(296,3)
731,8
Les autres diff\u00e9rences temporaires incluent principalement des charges \u00e0 payer d\u00e9ductibles l\u2019ann\u00e9e suivante ainsi que des diff\u00e9rences
temporaires relatives aux amortissements d\u2019immobilisations corporelles.
D\u00e9ficits fiscaux reportables
Les d\u00e9ficits fiscaux reportables repr\u00e9sentent au total une \u00e9conomie potentielle d\u2019imp\u00f4t de 740,4\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2025 (671,5\u00a0M\u20ac
au\u00a031 d\u00e9cembre 2024). Les dates de prescription des d\u00e9ficits fiscaux reportables sont les suivantes\u00a0:
31/12/25
31/12/24
2026
1,2
2025
1,3
2027-2030
4,7
2026-2029
0,2
Au-del\u00e0 de 2030
3,8
Au-del\u00e0 de 2029
6,6
Sans limitation de dur\u00e9e
730,7
Sans limitation de dur\u00e9e
663,4
TOTAL
740,4
TOTAL
671,5
Dont, d\u00e9pr\u00e9ci\u00e9s
(693,4)
Dont, d\u00e9pr\u00e9ci\u00e9s
(624,9)
ACTIF NET D\u2019IMP\u00d4T DIFF\u00c9R\u00c9
47,0
ACTIF NET D\u2019IMP\u00d4T DIFF\u00c9R\u00c9
46,6
Conform\u00e9ment \u00e0 la Note 13-j, seuls les actifs d\u2019imp\u00f4ts relatifs aux d\u00e9ficits fiscaux que le Groupe estime pouvoir imputer sont reconnus
au\u00a0bilan. Le Groupe tient compte notamment des restrictions \u00e9ventuelles d\u2019utilisation, des pr\u00e9visions de r\u00e9sultats fiscaux futurs des entit\u00e9s
fiscales sur un horizon de trois \u00e0 cinq\u00a0ans, de l\u2019historique de pertes fiscales de l\u2019entit\u00e9, et des strat\u00e9gies fiscales sp\u00e9cifiques \u00e0 chaque pays.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfIncomeTaxExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-569": { "value": "Imp\u00f4ts exigibles
Le d\u00e9caissement d\u2019imp\u00f4t sur les b\u00e9n\u00e9fices est pr\u00e9sent\u00e9 net des cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4t imput\u00e9s. L\u2019imputation des cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4t, au titre de l\u2019imp\u00f4t
d\u00e9caiss\u00e9 sur l\u2019exercice ou \u00e0 d\u00e9caisser dans l\u2019exercice suivant, est pr\u00e9sent\u00e9e dans la colonne \u00ab\u00a0Autres\u00a0\u00bb.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfTaxReceivablesAndPayablesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-570": { "value": "Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s
\u00c9volution par nature
01/01/25
(Charge)/ Produit
de l'exercice
Imputation en
capitaux propres
P\u00e9rim\u00e8tre,
change et autres
31/12/25
Diff\u00e9rences temporelles\u00a0:
1\u00a0120,7
(10,2)
(78,4)
(63,8)
968,3
\u2022 retraites et prestations assimil\u00e9es
460,8
(89,1)
(18,7)
4,2
357,2
\u2022 actifs incorporels
(307,4)
50,6
\u2014
36,1
(220,7)
\u2022 provisions sur contrats
221,5
15,9
\u2014
(11,4)
226,0
\u2022 autres
745,8
12,4
(59,7)
(92,7)
605,8
D\u00e9ficits reportables
671,5
48,9
\u2014
20,0
740,4
Total avant d\u00e9pr\u00e9ciation
1\u00a0792,2
38,7
(78,4)
(43,8)
1\u00a0708,7
D\u00e9pr\u00e9ciation
(1\u00a0060,4)
75,3
5,5
37,8
(941,8)
ACTIF NET D\u2019IMP\u00d4T DIFF\u00c9R\u00c9
731,8
114,0
(72,9)
(6,0)
766,9
01/01/24
(Charge)/ Produit
de l'exercice
Imputation en
capitaux propres
P\u00e9rim\u00e8tre,
change et autres
31/12/24
Diff\u00e9rences temporelles\u00a0:
1\u00a0252,9
214,5
(10,9)
(335,8)
1\u00a0120,7
\u2022 retraites et prestations assimil\u00e9es
501,4
(37,3)
(23,2)
19,9
460,8
\u2022 actifs incorporels
(49,9)
133,5
\u2014
(391,0)
(307,4)
\u2022 provisions sur contrats
208,8
18,8
\u2014
(6,1)
221,5
\u2022 autres
592,6
99,5
12,3
41,4
745,8
D\u00e9ficits reportables
627,4
27,6
\u2014
16,5
671,5
Total avant d\u00e9pr\u00e9ciation
1\u00a0880,3
242,1
(10,9)
(319,3)
1\u00a0792,2
D\u00e9pr\u00e9ciation
(1\u00a0016,4)
(47,0)
(20,0)
23,0
(1\u00a0060,4)
ACTIF NET D\u2019IMP\u00d4T DIFF\u00c9R\u00c9
863,9
195,1
(30,9)
(296,3)
731,8
Les autres diff\u00e9rences temporaires incluent principalement des charges \u00e0 payer d\u00e9ductibles l\u2019ann\u00e9e suivante ainsi que des diff\u00e9rences
temporaires relatives aux amortissements d\u2019immobilisations corporelles.
D\u00e9ficits fiscaux reportables
Les d\u00e9ficits fiscaux reportables repr\u00e9sentent au total une \u00e9conomie potentielle d\u2019imp\u00f4t de 740,4\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2025 (671,5\u00a0M\u20ac
au\u00a031 d\u00e9cembre 2024). Les dates de prescription des d\u00e9ficits fiscaux reportables sont les suivantes\u00a0:
31/12/25
31/12/24
2026
1,2
2025
1,3
2027-2030
4,7
2026-2029
0,2
Au-del\u00e0 de 2030
3,8
Au-del\u00e0 de 2029
6,6
Sans limitation de dur\u00e9e
730,7
Sans limitation de dur\u00e9e
663,4
TOTAL
740,4
TOTAL
671,5
Dont, d\u00e9pr\u00e9ci\u00e9s
(693,4)
Dont, d\u00e9pr\u00e9ci\u00e9s
(624,9)
ACTIF NET D\u2019IMP\u00d4T DIFF\u00c9R\u00c9
47,0
ACTIF NET D\u2019IMP\u00d4T DIFF\u00c9R\u00c9
46,6
Conform\u00e9ment \u00e0 la Note 13-j, seuls les actifs d\u2019imp\u00f4ts relatifs aux d\u00e9ficits fiscaux que le Groupe estime pouvoir imputer sont reconnus
au\u00a0bilan. Le Groupe tient compte notamment des restrictions \u00e9ventuelles d\u2019utilisation, des pr\u00e9visions de r\u00e9sultats fiscaux futurs des entit\u00e9s
fiscales sur un horizon de trois \u00e0 cinq\u00a0ans, de l\u2019historique de pertes fiscales de l\u2019entit\u00e9, et des strat\u00e9gies fiscales sp\u00e9cifiques \u00e0 chaque pays.
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Note 8.Capitaux propres et r\u00e9sultats par action
8.1Capitaux propres
a)Capital
Au 31 d\u00e9cembre 2025 comme au 31 d\u00e9cembre 2024, le capital social de Thales soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 617\u00a0825\u00a0739\u00a0\u20ac et se compose
de 205\u00a0941\u00a0913 actions de\u00a03\u00a0\u20ac.
b)Actions propres
Au 31 d\u00e9cembre 2025, Thales soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re d\u00e9tient en propre 464\u00a0490 actions. Celles-ci sont comptabilis\u00e9es en diminution des capitaux
propres consolid\u00e9s pour un montant de -90,5 \u00a0M\u20ac.
Dans le cadre des autorisations conf\u00e9r\u00e9es par l\u2019Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale au Conseil d\u2019administration, la Soci\u00e9t\u00e9 a effectu\u00e9, en 2024 et 2025 ,
les\u00a0op\u00e9rations suivantes\u00a0:
2025
2024
Actions propres \u00e0 l\u2019ouverture
628\u00a0731
3\u00a0541\u00a0786
Achats dans le cadre du contrat de liquidit\u00e9
1\u00a0023\u00a0742
603\u00a0565
Cessions dans le cadre du contrat de liquidit\u00e9
(1\u00a0034\u00a0176)
(564\u00a0071)
Cessions aux salari\u00e9s (plan d\u2019actionnariat)
(32\u00a0307)
(452\u00a0348)
Livraisons d\u2019actions gratuites
(286\u00a0500)
(352\u00a0731)
Achats dans le march\u00e9 (a)
165\u00a0000
2\u00a0120\u00a0757
Annulation d'actions
\u2014
(4\u00a0268\u00a0227)
Actions propres \u00e0 la cl\u00f4ture
464\u00a0490
628\u00a0731
(a)Incluant 1\u00a0245 757 actions en 2024 dans le cadre du programme de rachat d\u2019actions annonc\u00e9 le 3\u00a0mars 2022.
Aux 31 d\u00e9cembre 2025 et 2024, dans le cadre du contrat de liquidit\u00e9 confi\u00e9 \u00e0 Kepler Cheuvreux, les moyens suivants figuraient au compte
de liquidit\u00e9\u00a0:
2025
2024
Nombre d\u2019actions
73\u00a0305
83\u00a0739
Tr\u00e9sorerie (en millions d\u2019euros)
16,7
11,6
c) \u00c9carts de conversion
Les \u00e9carts de conversion r\u00e9sultent de la conversion des \u00e9tats financiers des soci\u00e9t\u00e9s dont la monnaie fonctionnelle est diff\u00e9rente de l\u2019euro,
le\u00a0cas \u00e9ch\u00e9ant compens\u00e9e par l\u2019incidence des instruments d\u00e9riv\u00e9s libell\u00e9s en devises destin\u00e9s \u00e0 couvrir des investissements nets dans des
filiales \u00e9trang\u00e8res.
Ces \u00e9carts sont inscrits dans les capitaux propres en \u00ab\u00a0autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat global\u00a0\u00bb, puis reclass\u00e9s en r\u00e9sultat \u00e0 la date de cession
de\u00a0ces investissements. Ils s\u2019analysent comme suit\u00a0:
2025
2024
\u00c9carts de conversion au 1er janvier
(108,5)
(369,8)
Variation de valeur
(618,0)
246,0
Recycl\u00e9 en r\u00e9sultat\u00a0des cessions
\u2014
14,5
Variation brute
(618,0)
260,5
Imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9
\u2014
\u2014
P\u00e9rim\u00e8tre et autres
\u2014
0,8
\u00c9CARTS DE CONVERSION AU 31 D\u00c9CEMBRE
(726,5)
(108,5)
Les principaux cours de change retenus pour la conversion des \u00e9tats financiers des filiales dont la monnaie fonctionnelle est diff\u00e9rente de
l\u2019euro sont les suivants\u00a0:
(en euros)
31 d\u00e9cembre 2025
31 d\u00e9cembre 2024
31 d\u00e9cembre 2023
Cl\u00f4ture
Moyen
Cl\u00f4ture
Moyen
Cl\u00f4ture
Moyen
Dollar australien
1,7581
1,7543
1,6772
1,6438
1,6263
1,6347
Livre sterling
0,8726
0,8567
0,8292
0,8450
0,8691
0,8688
Dollar U.S.
1,1750
1,1314
1,0389
1,0808
1,1050
1,0829
d)R\u00e9serve de couverture de flux de tr\u00e9sorerie
Le Groupe utilise des instruments d\u00e9riv\u00e9s afin de se pr\u00e9munir contre les variations de valeur des flux futurs de tr\u00e9sorerie. Dans les comptes
du\u00a0Groupe, la variation de juste valeur de ces instruments d\u00e9riv\u00e9s, pour la part efficace, est comptabilis\u00e9e directement en capitaux propres,
jusqu\u2019\u00e0 ce que les flux couverts impactent le r\u00e9sultat.
2025
2024
Couverture de flux de tr\u00e9sorerie au 1er janvier
(113,5)
(32,4)
Variation de valeur des d\u00e9riv\u00e9s
230,9
(73,5)
Recycl\u00e9 en charges (produits) op\u00e9rationnels
(37,2)
(39,6)
Recycl\u00e9 en charges (produits) d\u2019imp\u00f4t sur les b\u00e9n\u00e9fices
10,4
8,2
Variation de p\u00e9rim\u00e8tre et change
(56,7)
23,8
COUVERTURE DE FLUX DE TR\u00c9SORERIE AU 31 D\u00c9CEMBRE
33,9
(113,5)
Un solde positif (n\u00e9gatif) \u00e0 la cl\u00f4ture signifie que les cours de change et taux des instruments d\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture sont
globalement plus (moins favorables) que les cours de change et taux en vigueur \u00e0 la date de cl\u00f4ture de l\u2019exercice.
e)Distribution de dividendes par la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re
Au titre des exercices 2023 et 2024, les montants unitaires des dividendes mis en distribution s\u2019\u00e9l\u00e8vent \u00e0 3,40\u00a0\u20ac et 3,70 \u00a0\u20ac.
Le 2\u00a0mars 2026, le Conseil d\u2019administration a d\u00e9cid\u00e9 de proposer aux actionnaires, qui seront convoqu\u00e9s en Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale le
12\u00a0mai\u00a02026, la distribution d\u2019un dividende de [ 3,90\u00a0\u20ac] par action au titre de l\u2019exercice 2025.
S\u2019il est approuv\u00e9, ce dividende sera d\u00e9tach\u00e9 le 18\u00a0mai 2026 et mis en paiement le 20\u00a0mai 2026. Le versement de ce dividende sera effectu\u00e9
int\u00e9gralement en num\u00e9raire et s\u2019\u00e9l\u00e8vera \u00e0 [2,95\u00a0\u20ac] par action, compte tenu de l\u2019acompte de 0,95\u00a0\u20ac par action d\u00e9j\u00e0 vers\u00e9 en\u00a0d\u00e9cembre 2025.
Les distributions de 2024 et 2025 sont d\u00e9crites ci-apr\u00e8s\u00a0:
Ann\u00e9e
D\u00e9cision
Nature
Dividende
par action
(en \u20ac)
Date de mise en
paiement
Modalit\u00e9s de
distribution
Total
(en M\u20ac)
2025
Conseil d\u2019administration du 30 septembre 2025
Acompte 2025
0,95 \u20ac
d\u00e9c. 2025
Num\u00e9raire
195,2
Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale du 16 mai 2025
Solde 2024
2,85 \u20ac
mai 2025
Num\u00e9raire
585,5
Distributions de dividendes en 2025
780,7
2024
Conseil d\u2019administration du 8 octobre 2024
Acompte 2024
0,85 \u20ac
d\u00e9c. 2024
Num\u00e9raire
174,2
Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale du 15 mai 2024
Solde 2023
2,60 \u20ac
mai 2024
Num\u00e9raire
534,2
Distributions de dividendes en 2024
708,4
2023
Conseil d\u2019administration du 28 septembre 2023
Acompte 2023
0,80 \u20ac
d\u00e9c. 2023
Num\u00e9raire
165,7
f)Participations ne donnant pas le contr\u00f4le
Ce poste inclut essentiellement la part de Leonardo dans le sous-groupe Thales Alenia Space (33\u00a0%) et les int\u00e9r\u00eats de Siemens et Philips
Medical Systems International dans la soci\u00e9t\u00e9 Trixell SAS (49\u00a0%).
La contribution de ces minoritaires aux principaux agr\u00e9gats financiers du Groupe n\u2019est individuellement pas significative.
La tr\u00e9sorerie de ces deux soci\u00e9t\u00e9s est exclusivement plac\u00e9e aupr\u00e8s de la Direction de la Tr\u00e9sorerie de Thales, sans restriction d\u2019utilisation.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfShareCapitalReservesAndOtherEquityInterestExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-572": { "value": "
a)Capital
Au 31 d\u00e9cembre 2025 comme au 31 d\u00e9cembre 2024, le capital social de Thales soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 617\u00a0825\u00a0739\u00a0\u20ac et se compose
de 205\u00a0941\u00a0913 actions de\u00a03\u00a0\u20ac.", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfIssuedCapitalExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-573": { "value": "
b)Actions propres
Au 31 d\u00e9cembre 2025, Thales soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re d\u00e9tient en propre 464\u00a0490 actions. Celles-ci sont comptabilis\u00e9es en diminution des capitaux
propres consolid\u00e9s pour un montant de -90,5 \u00a0M\u20ac.
Dans le cadre des autorisations conf\u00e9r\u00e9es par l\u2019Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale au Conseil d\u2019administration, la Soci\u00e9t\u00e9 a effectu\u00e9, en 2024 et 2025 ,
les\u00a0op\u00e9rations suivantes\u00a0:
2025
2024
Actions propres \u00e0 l\u2019ouverture
628\u00a0731
3\u00a0541\u00a0786
Achats dans le cadre du contrat de liquidit\u00e9
1\u00a0023\u00a0742
603\u00a0565
Cessions dans le cadre du contrat de liquidit\u00e9
(1\u00a0034\u00a0176)
(564\u00a0071)
Cessions aux salari\u00e9s (plan d\u2019actionnariat)
(32\u00a0307)
(452\u00a0348)
Livraisons d\u2019actions gratuites
(286\u00a0500)
(352\u00a0731)
Achats dans le march\u00e9 (a)
165\u00a0000
2\u00a0120\u00a0757
Annulation d'actions
\u2014
(4\u00a0268\u00a0227)
Actions propres \u00e0 la cl\u00f4ture
464\u00a0490
628\u00a0731
(a)Incluant 1\u00a0245 757 actions en 2024 dans le cadre du programme de rachat d\u2019actions annonc\u00e9 le 3\u00a0mars 2022.
Aux 31 d\u00e9cembre 2025 et 2024, dans le cadre du contrat de liquidit\u00e9 confi\u00e9 \u00e0 Kepler Cheuvreux, les moyens suivants figuraient au compte
de liquidit\u00e9\u00a0:
2025
2024
Nombre d\u2019actions
73\u00a0305
83\u00a0739
Tr\u00e9sorerie (en millions d\u2019euros)
16,7
11,6
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfTreasurySharesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-574": { "value": "-90500000.0", "decimals": -5, "dimensions": { "concept": "ifrs-full:Equity", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2026-01-01T00:00:00", "ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis": "ifrs-full:TreasurySharesMember", "unit": "iso4217:EUR" } }, "f-575": { "value": "
c) \u00c9carts de conversion
Les \u00e9carts de conversion r\u00e9sultent de la conversion des \u00e9tats financiers des soci\u00e9t\u00e9s dont la monnaie fonctionnelle est diff\u00e9rente de l\u2019euro,
le\u00a0cas \u00e9ch\u00e9ant compens\u00e9e par l\u2019incidence des instruments d\u00e9riv\u00e9s libell\u00e9s en devises destin\u00e9s \u00e0 couvrir des investissements nets dans des
filiales \u00e9trang\u00e8res.
Ces \u00e9carts sont inscrits dans les capitaux propres en \u00ab\u00a0autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat global\u00a0\u00bb, puis reclass\u00e9s en r\u00e9sultat \u00e0 la date de cession
de\u00a0ces investissements. Ils s\u2019analysent comme suit\u00a0:
2025
2024
\u00c9carts de conversion au 1er janvier
(108,5)
(369,8)
Variation de valeur
(618,0)
246,0
Recycl\u00e9 en r\u00e9sultat\u00a0des cessions
\u2014
14,5
Variation brute
(618,0)
260,5
Imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9
\u2014
\u2014
P\u00e9rim\u00e8tre et autres
\u2014
0,8
\u00c9CARTS DE CONVERSION AU 31 D\u00c9CEMBRE
(726,5)
(108,5)
Les principaux cours de change retenus pour la conversion des \u00e9tats financiers des filiales dont la monnaie fonctionnelle est diff\u00e9rente de
l\u2019euro sont les suivants\u00a0:
(en euros)
31 d\u00e9cembre 2025
31 d\u00e9cembre 2024
31 d\u00e9cembre 2023
Cl\u00f4ture
Moyen
Cl\u00f4ture
Moyen
Cl\u00f4ture
Moyen
Dollar australien
1,7581
1,7543
1,6772
1,6438
1,6263
1,6347
Livre sterling
0,8726
0,8567
0,8292
0,8450
0,8691
0,8688
Dollar U.S.
1,1750
1,1314
1,0389
1,0808
1,1050
1,0829
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfEffectOfChangesInForeignExchangeRatesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-576": { "value": "
d)R\u00e9serve de couverture de flux de tr\u00e9sorerie
Le Groupe utilise des instruments d\u00e9riv\u00e9s afin de se pr\u00e9munir contre les variations de valeur des flux futurs de tr\u00e9sorerie. Dans les comptes
du\u00a0Groupe, la variation de juste valeur de ces instruments d\u00e9riv\u00e9s, pour la part efficace, est comptabilis\u00e9e directement en capitaux propres,
jusqu\u2019\u00e0 ce que les flux couverts impactent le r\u00e9sultat.
2025
2024
Couverture de flux de tr\u00e9sorerie au 1er janvier
(113,5)
(32,4)
Variation de valeur des d\u00e9riv\u00e9s
230,9
(73,5)
Recycl\u00e9 en charges (produits) op\u00e9rationnels
(37,2)
(39,6)
Recycl\u00e9 en charges (produits) d\u2019imp\u00f4t sur les b\u00e9n\u00e9fices
10,4
8,2
Variation de p\u00e9rim\u00e8tre et change
(56,7)
23,8
COUVERTURE DE FLUX DE TR\u00c9SORERIE AU 31 D\u00c9CEMBRE
33,9
(113,5)
Un solde positif (n\u00e9gatif) \u00e0 la cl\u00f4ture signifie que les cours de change et taux des instruments d\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture sont
globalement plus (moins favorables) que les cours de change et taux en vigueur \u00e0 la date de cl\u00f4ture de l\u2019exercice.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfDerivativeFinancialInstrumentsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-577": { "value": "
e)Distribution de dividendes par la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re
Au titre des exercices 2023 et 2024, les montants unitaires des dividendes mis en distribution s\u2019\u00e9l\u00e8vent \u00e0 3,40\u00a0\u20ac et 3,70 \u00a0\u20ac.
Le 2\u00a0mars 2026, le Conseil d\u2019administration a d\u00e9cid\u00e9 de proposer aux actionnaires, qui seront convoqu\u00e9s en Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale le
12\u00a0mai\u00a02026, la distribution d\u2019un dividende de [ 3,90\u00a0\u20ac] par action au titre de l\u2019exercice 2025.
S\u2019il est approuv\u00e9, ce dividende sera d\u00e9tach\u00e9 le 18\u00a0mai 2026 et mis en paiement le 20\u00a0mai 2026. Le versement de ce dividende sera effectu\u00e9
int\u00e9gralement en num\u00e9raire et s\u2019\u00e9l\u00e8vera \u00e0 [2,95\u00a0\u20ac] par action, compte tenu de l\u2019acompte de 0,95\u00a0\u20ac par action d\u00e9j\u00e0 vers\u00e9 en\u00a0d\u00e9cembre 2025.
Les distributions de 2024 et 2025 sont d\u00e9crites ci-apr\u00e8s\u00a0:
Ann\u00e9e
D\u00e9cision
Nature
Dividende
par action
(en \u20ac)
Date de mise en
paiement
Modalit\u00e9s de
distribution
Total
(en M\u20ac)
2025
Conseil d\u2019administration du 30 septembre 2025
Acompte 2025
0,95 \u20ac
d\u00e9c. 2025
Num\u00e9raire
195,2
Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale du 16 mai 2025
Solde 2024
2,85 \u20ac
mai 2025
Num\u00e9raire
585,5
Distributions de dividendes en 2025
780,7
2024
Conseil d\u2019administration du 8 octobre 2024
Acompte 2024
0,85 \u20ac
d\u00e9c. 2024
Num\u00e9raire
174,2
Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale du 15 mai 2024
Solde 2023
2,60 \u20ac
mai 2024
Num\u00e9raire
534,2
Distributions de dividendes en 2024
708,4
2023
Conseil d\u2019administration du 28 septembre 2023
Acompte 2023
0,80 \u20ac
d\u00e9c. 2023
Num\u00e9raire
165,7
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfDividendsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-578": { "value": "3.4", "decimals": 2, "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DividendsRecognisedAsDistributionsToOwnersPerShare", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2023-01-01T00:00:00/2024-01-01T00:00:00", "unit": "iso4217:EUR/xbrli:shares" } }, "f-579": { "value": "3.7", "decimals": 2, "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DividendsRecognisedAsDistributionsToOwnersPerShare", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00", "unit": "iso4217:EUR/xbrli:shares" } }, "f-580": { "value": "3.9", "decimals": 2, "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DividendsProposedOrDeclaredBeforeFinancialStatementsAuthorisedForIssueButNotRecognisedAsDistributionToOwnersPerShare", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00", "unit": "iso4217:EUR/xbrli:shares" } }, "f-582": { "value": "
f)Participations ne donnant pas le contr\u00f4le
Ce poste inclut essentiellement la part de Leonardo dans le sous-groupe Thales Alenia Space (33\u00a0%) et les int\u00e9r\u00eats de Siemens et Philips
Medical Systems International dans la soci\u00e9t\u00e9 Trixell SAS (49\u00a0%).
La contribution de ces minoritaires aux principaux agr\u00e9gats financiers du Groupe n\u2019est individuellement pas significative.
La tr\u00e9sorerie de ces deux soci\u00e9t\u00e9s est exclusivement plac\u00e9e aupr\u00e8s de la Direction de la Tr\u00e9sorerie de Thales, sans restriction d\u2019utilisation.
Note 15.Liste des principales soci\u00e9t\u00e9s consolid\u00e9es
(outre Thales SA, soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re)
D\u00e9nomination sociale
Pays
% d\u2019int\u00e9r\u00eat au
31/12/2025
% d\u2019int\u00e9r\u00eat au
31/12/2024
1. Entit\u00e9s contr\u00f4l\u00e9es (int\u00e9gration globale)\u00a0(a)
Advanced Acoustic Concepts, LLC
\u00c9tats-Unis
100 %
100\u00a0%
Imperva, Inc.
\u00c9tats-Unis
100\u2006\u00a0%
100\u2006\u00a0%
Thales Aerospace Communications Rungis et Troyes
France
100 %
100 %
Thales Alenia Space France SAS
France
67\u2006\u00a0%
67\u2006\u00a0%
Thales Alenia Space Italia SpA
Italie
67 \u2006%
67 %
Thales Australia Ltd
Australie
100\u2006\u00a0%
100\u2006\u00a0%
Thales Avionics, Inc.
\u00c9tats-Unis
100 %
100 %
Thales AVS France SAS
France
100 %
100 %
Thales Belgium SA
Belgique
100 %
100 %
Thales Canada Inc.
Canada
100 %
100 %
Thales Defense & Security, Inc.
\u00c9tats-Unis
100 %
100\u2006\u00a0%
Thales Deutschland GmbH
Allemagne
100 %
100 %
Thales DIS Brasil Cart\u00f5es e Solu\u00e7\u00f5es de Tecnologia Ltda
Br\u00e9sil
100 %
100 %
Thales DIS CPL USA, Inc.
\u00c9tats-Unis
100 %
100 %
Thales DIS France SAS
France
100 %
100 %
Thales DIS Mexico SA de CV
Mexique
100 %
100 %
Thales DIS (Singapore) Pte Ltd
Singapour
100 %
100 %
Thales DIS Technologies B.V
Pays-Bas
100 %
100 %
Thales DIS UK Ltd
Royaume-Uni
100 %
100 %
Thales DIS USA, Inc.
\u00c9tats-Unis
100 %
100 %
Thales DMS France SAS
France
100 %
100 %
Thales LAS France SAS
France
100 %
100 %
Thales Aerospace Communications France
France
100 %
100 %
Thales Nederland B.V.
Pays-Bas
99 %
99 %
Thales Services Num\u00e9riques SAS
France
100 %
100 %
Thales SIX GTS France SAS
France
100 %
100 %
Thales Solutions Asia Pte Ltd
Singapour
100 %
100 %
Thales UK Ltd
Royaume-Uni
100 %
100 %
Trixell
France
51 %
51 %
2. Soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
Airtanker Ltd
Royaume-Uni
15\u2006\u00a0%
15\u2006\u00a0%
Arab International Optronics
\u00c9gypte
49\u2006\u00a0%
49\u2006\u00a0%
Aviation Communications & Surveillance Systems
\u00c9tats-Unis
30\u2006\u00a0%
30\u2006\u00a0%
Diehl Aerospace GmbH
Allemagne
49 %
49 %
Elettronica SpA
Italie
33 %
33 %
Lynred
France
50 %
50 %
Naval Group
France
35 %
35 %
Telespazio SpA
Italie
33 %
33 %
Telit Cinterion
Royaume-Uni
25 %
25 %
(a)Soci\u00e9t\u00e9s dont le chiffre d\u2019affaires repr\u00e9sente plus de 0,5\u00a0% du chiffre d\u2019affaires du Groupe.
Exemptions de publication de filiales\u00a0:
Thales applique l\u2019exemption 408 aux Pays-Bas qui permet \u00e0 Gemalto BV (pr\u00e9c\u00e9demment Gemalto Holding BV) de ne plus produire de
comptes consolid\u00e9s depuis 2019.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfSignificantInvestmentsInSubsidiariesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-581": { "value": "
f)Participations ne donnant pas le contr\u00f4le
Ce poste inclut essentiellement la part de Leonardo dans le sous-groupe Thales Alenia Space (33\u00a0%) et les int\u00e9r\u00eats de Siemens et Philips
Medical Systems International dans la soci\u00e9t\u00e9 Trixell SAS (49\u00a0%).
La contribution de ces minoritaires aux principaux agr\u00e9gats financiers du Groupe n\u2019est individuellement pas significative.
La tr\u00e9sorerie de ces deux soci\u00e9t\u00e9s est exclusivement plac\u00e9e aupr\u00e8s de la Direction de la Tr\u00e9sorerie de Thales, sans restriction d\u2019utilisation.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfNoncontrollingInterestsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-583": { "value": "
8.2R\u00e9sultat par action
2025
2024
Num\u00e9rateur (en millions d'euros) :
R\u00e9sultat net, part du Groupe
(A)
1\u00a0674,5
1\u00a0419,5
Dont, R\u00e9sultat net des activit\u00e9s poursuivies, part du Groupe
1\u00a0674,5
1\u00a0007,4
Dont, R\u00e9sultat net des activit\u00e9s non poursuivies, part du Groupe
\u2014
412,1
D\u00e9nominateur (en milliers) :
Nombre moyen d'actions en circulation
(B)
205\u00a0476
205\u00a0523
Plans d\u2019actions gratuites et en unit\u00e9s (a)
403
498
Nombre moyen d'actions en circulation dilu\u00e9
(C)
205\u00a0879
206\u00a0021
R\u00e9sultat net par action (en euros)
(A)/(B)
8,15
6,91
Dont, R\u00e9sultat net par action des activit\u00e9s poursuivies
8,15
4,90
Dont, R\u00e9sultat net par action des activit\u00e9s non poursuivies
\u2014
2,01
R\u00e9sultat net par action dilu\u00e9 (en euros)
(A)/(C)
8,13
6,89
Dont, R\u00e9sultat net par action dilu\u00e9 des activit\u00e9s poursuivies
8,13
4,89
Dont, R\u00e9sultat net par action dilu\u00e9 des activit\u00e9s non poursuivies
\u2014
2,00
Cours moyen de l\u2019action
230,97 \u20ac
148,29 \u20ac
(a)Les actions/unit\u00e9s qui sont soumises \u00e0 des conditions de performance internes ne sont prises en compte que lorsque les conditions de performance sont atteintes.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfEarningsPerShareExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-584": { "value": "
Note 9.Avantages au personnel
9.1Effectif consolid\u00e9
L\u2019effectif consolid\u00e9 inclut les effectifs totaux des soci\u00e9t\u00e9s int\u00e9gr\u00e9es globalement et exclut les effectifs des soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence. \u00c0 fin 2025,
il s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 84 958 personnes (83 020 person nes \u00e0 fin 2024). L\u2019effectif est constitu\u00e9 aux trois-quarts de salari\u00e9s de niveau \u00e9quivalent \u00e0
ing\u00e9nieur, sp\u00e9cialiste ou manager.", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfInformationAboutEmployeesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-585": { "value": "
9.2Charges de personnel
En 2025, les charges de personnel s\u2019\u00e9l\u00e8vent \u00e0 9\u00a0483,6\u00a0M\u20ac (9 247,1\u00a0M\u20ac en 2024).
9.3Provisions pour retraite et autres avantages \u00e0 long terme
Le Groupe accorde \u00e0 ses salari\u00e9s des avantages post\u00e9rieurs \u00e0
l\u2019emploi (r\u00e9gimes de retraite, d\u2019indemnit\u00e9s de fin de carri\u00e8re, de
couverture m\u00e9dicale\u2026) ainsi que d\u2019autres avantages \u00e0 long terme
(m\u00e9dailles du travail, primes d\u2019anciennet\u00e9 au moment du d\u00e9part\u2026).
a)Description des r\u00e9gimes
Les r\u00e9gimes mis en place sont soit des r\u00e9gimes \u00e0 cotisations d\u00e9finies,
soit des r\u00e9gimes \u00e0 prestations d\u00e9finies.
R\u00e9gimes \u00e0 cotisations d\u00e9finies
Dans certains pays, le Groupe verse des cotisations assises sur les
salaires \u00e0 des organismes nationaux charg\u00e9s des r\u00e9gimes de retraite
de base (tels, en France, la S\u00e9curit\u00e9 sociale ou le r\u00e9gime
compl\u00e9mentaire obligatoire Agirc-Arrco). Au-del\u00e0 de ces r\u00e9gimes de
base, Thales cotise \u00e9galement \u00e0 d\u2019autres r\u00e9gimes \u00e0 cotisations
d\u00e9finies (aux Pays-Bas, au Royaume-Uni depuis 2002, par exemple).
Dans le cadre de ces r\u00e9gimes, le Groupe n\u2019a pas d\u2019autre obligation
que le versement des cotisations\u00a0: il n\u2019existe pas de passif actuariel
et les cotisations appel\u00e9es sont comptabilis\u00e9es en charge dans le
r\u00e9sultat de l\u2019exercice.
R\u00e9gimes \u00e0 prestations d\u00e9finies
Les r\u00e9gimes \u00e0 prestations d\u00e9finies recouvrent diff\u00e9rents types
d\u2019avantages\u00a0:
\u2022 des indemnit\u00e9s de fin de carri\u00e8re ou de d\u00e9part en retraite (l\u00e9gales
ou conventionnelles) vers\u00e9s \u00e0 la date de d\u00e9part en retraite,
repr\u00e9sentant plus de 80\u00a0% des engagements en France, et d\u2019autres
avantages \u00e0 long terme (m\u00e9dailles du travail\u2026). Ces engagements
ne sont pas, en g\u00e9n\u00e9ral, couverts par des actifs de couverture\u00a0;
\u2022 des retraites compl\u00e9mentaires, principalement au Royaume-Uni
jusqu\u2019en 2025, en Allemagne et en Suisse. Ces r\u00e9gimes assurent le
versement d\u2019une rente bas\u00e9e sur le salaire et index\u00e9e sur l\u2019inflation.
La valeur actuelle des engagements et la valeur des actifs de
couverture sont \u00e9valu\u00e9es de mani\u00e8re ind\u00e9pendante. En\u00a0cas
d\u2019insuffisance de couverture des engagements par les actifs, une
provision est constat\u00e9e.
Le 1er\u00a0d\u00e9cembre 2023, Thales a conclu un accord pour assurer
l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des engagements au titre du r\u00e9gime de retraite principal
britannique (Thales UK Pension Scheme).
Le 10\u00a0juillet 2025, l\u2019assureur Rothesay a repris \u00e0 Thales l\u2019ensemble de
ses engagements (\u00ab\u00a0buy-out\u00a0\u00bb) au titre de ce r\u00e9gime. Cette derni\u00e8re
\u00e9tape a pour effet le transfert juridique des actifs et passifs associ\u00e9s,
sans incidence sur les r\u00e9sultats du Groupe.
Les charges enregistr\u00e9es sur les exercices 2024 et 2025 couvrent
les frais administratifs engag\u00e9s dans le cadre de cette op\u00e9ration.
b)\u00c9volution de la provision au bilan
2025
2024
Provision \u00e0 l\u2019ouverture
(1\u00a0589,3)
(1\u00a0552,7)
Co\u00fbt des services rendus (r\u00e9sultat op\u00e9rationnel courant)
(99,3)
(97,5)
Modifications et liquidations de r\u00e9gimes (r\u00e9sultat op\u00e9rationnel non courant)
14,2
(72,6)
Int\u00e9r\u00eats nets
(55,2)
(48,1)
Frais de gestion des fonds
(0,5)
(0,5)
\u00c9carts actuariels/autres avantages \u00e0 long terme
11,7
(2,7)
R\u00e9sultat financier sur retraites et avantages \u00e0 long terme
(44,0)
(51,3)
Charge totale de la p\u00e9riode
(129,1)
(221,4)
R\u00e9\u00e9valuation (comptabilis\u00e9e en autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat global) (a)
51,8
65,8
Prestations et contributions vers\u00e9es
234,8
129,9
\u2022 au titre des paiements r\u00e9siduels relatifs au buy-out au Royaume-Uni
1,1
12,5
\u2022 au titre des autres contributions/prestations
233,7
117,4
\u00c9carts de conversion
10,0
(0,9)
Variations de p\u00e9rim\u00e8tre et autres
1,8
(10,0)
PROVISION \u00c0 LA CL\u00d4TURE
(1\u00a0420,0)
(1\u00a0589,3)
Dont\u00a0:
\u2022 avantages post\u00e9rieurs \u00e0 l\u2019emploi
(1\u00a0201,8)
(1\u00a0364,7)
\u2022 autres avantages \u00e0 long terme
(218,2)
(224,6)
(a)Principalement li\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9volution des taux d\u2019actualisation.
c)\u00c9volution des engagements et des actifs de couverture
2025
Royaume-Uni
France
Autres
Total
Engagements au 1er janvier
(2\u00a0970,2)
(1\u00a0266,9)
(582,3)
(4\u00a0819,4)
Co\u00fbt des services rendus de la p\u00e9riode
\u2014
(76,6)
(22,7)
(99,3)
Charge d'int\u00e9r\u00eat
(2,9)
(43,4)
(13,5)
(59,8)
Cotisations vers\u00e9es par les salari\u00e9s
\u2014
\u2014
(4,9)
(4,9)
Modifications et liquidations de r\u00e9gime (a)
2\u00a0771,9
\u2014
24,4
2\u00a0796,3
\u00c9carts actuariels d\u2019exp\u00e9rience
\u2014
(26,6)
(5,8)
(32,4)
\u00c9carts actuariels li\u00e9s aux hypoth\u00e8ses financi\u00e8res
\u2014
97,7
31,7
129,4
\u00c9carts actuariels li\u00e9s aux hypoth\u00e8ses d\u00e9mographiques
\u2014
(27,1)
0,4
(26,7)
\u00c9carts actuariels li\u00e9s aux autres avantages \u00e0 long terme
\u2014
10,9
0,8
11,7
Prestations pay\u00e9es par le fond
\u2014
3,6
7,1
10,7
Prestations pay\u00e9es par l'employeur
0,8
101,3
21,6
123,7
Variation de change, p\u00e9rim\u00e8tre et autres
97,5
(0,9)
9,5
106,1
Engagements au 31 d\u00e9cembre
(102,9)
(1\u00a0228,0)
(533,7)
(1\u00a0864,6)
Placements au 1er janvier
2\u00a0904,4
44,7
280,7
3\u00a0229,8
Rendement des placements
\u2014
1,6
3,0
4,6
Contribution de l'employeur
2,6
95,7
12,8
111,1
Cotisations vers\u00e9es par les salari\u00e9s
\u2014
\u2014
4,9
4,9
Modifications et liquidations de r\u00e9gime (a)
(2\u00a0755,9)
\u2014
(26,2)
(2\u00a0782,1)
Prestations pay\u00e9es par le fond
\u2014
(3,6)
(7,1)
(10,7)
\u00c9carts actuariels d\u2019exp\u00e9rience
(15,5)
3,5
10,3
(1,7)
Variation de change, p\u00e9rim\u00e8tre et autres
(94,1)
\u2014
(0,7)
(94,8)
Placements au 31 d\u00e9cembre
41,5
141,9
277,7
461,1
Limitation de l'actif au 31 d\u00e9cembre
\u2014
0,1
(16,6)
(16,5)
PROVISION AU 31 D\u00c9CEMBRE
(61,4)
(1\u00a0086,0)
(272,6)
(1\u00a0420,0)
2024
Royaume-Uni
France
Autres
Total
Engagements au 1er janvier
(3\u00a0240,8)
(1\u00a0279,5)
(570,3)
(5\u00a0090,6)
Co\u00fbt des services rendus de la p\u00e9riode
\u2014
(76,5)
(21,0)
(97,5)
Charge d'int\u00e9r\u00eat
(140,9)
(39,7)
(13,7)
(194,3)
Cotisations vers\u00e9es par les salari\u00e9s
\u2014
\u2014
(5,6)
(5,6)
Modifications et liquidations de r\u00e9gime
(27,2)
(13,3)
(2,1)
(42,6)
\u00c9carts actuariels d\u2019exp\u00e9rience
98,3
(25,1)
2,9
76,1
\u00c9carts actuariels li\u00e9s aux hypoth\u00e8ses financi\u00e8res
308,3
55,3
2,9
366,5
\u00c9carts actuariels li\u00e9s aux hypoth\u00e8ses d\u00e9mographiques
\u2014
17,9
(0,1)
17,8
\u00c9carts actuariels li\u00e9s aux autres avantages \u00e0 long terme
\u2014
(1,9)
(0,8)
(2,7)
Prestations pay\u00e9es par le fond
179,1
3,4
21,0
203,5
Prestations pay\u00e9es par l'employeur
0,7
92,3
26,5
119,5
Variation de change, p\u00e9rim\u00e8tre et autres
(147,7)
0,2
(22,1)
(169,6)
Engagements au 31 d\u00e9cembre
(2\u00a0970,2)
(1\u00a0266,9)
(582,4)
(4\u00a0819,5)
Placements au 1er janvier
3\u00a0234,2
50,1
256,1
3\u00a0540,4
Rendement des placements
140,6
1,7
3,9
146,2
Contribution de l'employeur
6,2
(6,5)
10,7
10,4
Cotisations vers\u00e9es par les salari\u00e9s
\u2014
\u2014
5,6
5,6
Modifications et liquidations de r\u00e9gime
(30,0)
\u2014
\u2014
(30,0)
Prestations pay\u00e9es par le fond
(179,1)
(3,4)
(21,0)
(203,5)
\u00c9carts actuariels d\u2019exp\u00e9rience
(413,9)
3,2
13,5
(397,2)
Variation de change, p\u00e9rim\u00e8tre et autres
146,4
(0,4)
12,0
158,0
Placements au 31 d\u00e9cembre
2\u00a0904,4
44,7
280,8
3\u00a0229,9
Limitation de l'actif au 31 d\u00e9cembre
\u2014
\u2014
0,3
0,3
PROVISION AU 31 D\u00c9CEMBRE
(65,8)
(1\u00a0222,2)
(301,3)
(1\u00a0589,3)
(a)En lien avec le \u00ab\u00a0buy-out\u00a0\u00bb au Royaume-Uni.
d)Hypoth\u00e8ses actuarielles
Les hypoth\u00e8ses actuarielles utilis\u00e9es sont d\u00e9termin\u00e9es selon les conditions \u00e9conomiques et sp\u00e9cificit\u00e9s de chaque pays et de chaque r\u00e9gime.
Les hypoth\u00e8ses retenues sont les suivantes\u00a0:
2025
Royaume-Uni
France
Taux d'inflation
2,61 %
1,83 %
Taux de revalorisation des salaires
NA
3,44 %
Duration moyenne des r\u00e9gimes (ans)
NA
10
Taux d'actualisation
5,47 %
3,99 %
2024
Royaume-Uni
France
Taux d'inflation
3,07 %
2,03 %
Taux de revalorisation des salaires
2,10 % - 2,90 %
3,62 %
Duration moyenne des r\u00e9gimes (ans)
12
11
Taux d'actualisation
5,36 %
3,39 %
Pour chaque pays, les taux d\u2019actualisation retenus sont obtenus par r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 l\u2019indice Iboxx Corporate AA, refl\u00e9tant le taux de rendement
des obligations \u00e9mises par des entreprises de tr\u00e8s bonne qualit\u00e9 de cr\u00e9dit, pour une maturit\u00e9 \u00e9quivalente \u00e0 la duration des r\u00e9gimes \u00e9valu\u00e9s et
de m\u00eame monnaie.
La sensibilit\u00e9 de l\u2019engagement net \u00e0 une modification du taux d\u2019actualisation au 31 d\u00e9cembre 2025, hors Royaume-Uni, est pr\u00e9sent\u00e9e ci-apr\u00e8s\u00a0:
Sensibilit\u00e9 en points de base
+25
+50
+100
-25
-50
-100
R\u00e9duction (hausse) de l\u2019engagement net (M\u20ac)
42,5
84,9
163,3
(49,1)
(98,3)
(203,4)
e)Prestations futures en France
Les prestations estim\u00e9es pour les ann\u00e9es futures en France, principal pays contributeur, sont les suivantes\u00a0:
31/12/25
2026
58,9
2027
77,2
2028
93,3
2029
108,7
2030
126,5
2031-2036
519,3
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfEmployeeBenefitsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-586": { "value": "
9.4R\u00e9mun\u00e9rations fond\u00e9es sur des actions
Au 31 d\u00e9cembre 2025, sont en vigueur\u00a0:
\u2022 979\u00a0810 actions gratuites\u00a0;
\u2022 282\u00a0857 phantom shares, r\u00e9glables en tr\u00e9sorerie \u00e0 l\u2019issue d\u2019une
p\u00e9riode d\u2019acquisition de 4\u00a0ans.
Tous ces plans sont soumis \u00e0 des conditions de performance internes
sur les trois exercices qui suivent leur date d\u2019attribution. Leurs
caract\u00e9ristiques sont d\u00e9crites dans la section\u00a06.2 du Document
d\u2019enregistrement universel 2025 .
a)Attribution d\u2019actions gratuites
Date du Conseil ayant
d\u00e9cid\u00e9 l\u2019attribution
P\u00e9riode
d\u2019acquisition
Cours de l\u2019action
\u00e0 la date d\u2019octroi
Solde d\u2019actions
gratuites au
31/12/24 (a)
Actions
attribu\u00e9es
en 2025
Actions annul\u00e9es
en 2025
Actions livr\u00e9es
en 2025
Solde d\u2019actions
gratuites au
31/12/25
26/06/2025
du 26/06/2025
au 26/06/2029
242,40\u20ac
\u2014
196\u00a0597
(724)
\u2014
195\u00a0873
25/06/2024
du 25/06/2024
au 25/06/2028
158,10\u20ac
243\u00a0978
\u2014
(2\u00a0206)
\u2014
241\u00a0772
20/07/2023
du 20/07/2023
au 20/07/2027
138,55\u20ac
284\u00a0250
\u2014
(1\u00a0880)
\u2014
282\u00a0370
30/06/2022
du 30/06/2022
au 30/06/2026
116,00\u20ac
262\u00a0065
\u2014
(2\u00a0270)
\u2014
259\u00a0795
01/07/2021
du 01/07/2021
au 01/07/2025
86,04\u20ac
287\u00a0200
\u2014
(950)
(286\u00a0250)
\u2014
979\u00a0810
(a)Apr\u00e8s ajustements.
b)Attribution de phantom shares index\u00e9es sur la valeur de l\u2019action Thales
Date du Conseil
ayant d\u00e9cid\u00e9
l\u2019attribution
P\u00e9riode
d\u2019acquisition
Solde de phantom
shares au
31/12/24 (a)
Phantom shares
attribu\u00e9es en 2025
Phantom shares
annul\u00e9es en 2025
Phantom shares
livr\u00e9es en 2025
Solde des
phantom shares
au 31/12/25
26/06/2025
du 26/06/2025
au 26/06/2029
\u2014
56\u00a0311
(150)
\u2014
56\u00a0161
25/06/2024
du 25/06/2024
au 25/06/2028
72\u00a0430
(1\u00a0884)
70\u00a0546
20/07/2023
du 20/07/2023
au 20/07/2027
84\u00a0340
(2\u00a0900)
81\u00a0440
30/06/2022
du 30/06/2022
au 30/06/2026
77\u00a0370
(2\u00a0660)
74\u00a0710
01/07/2021
du 01/07/2021
au 01/07/2025
91\u00a0845
(1\u00a0805)
(90\u00a0040)
\u2014
282\u00a0857
(a)Apr\u00e8s ajustements.
c)Charge relative aux r\u00e9mun\u00e9rations fond\u00e9es sur des actions
Dans les comptes consolid\u00e9s, l\u2019avantage consenti aux b\u00e9n\u00e9ficiaires au titre des plans d\u00e9taill\u00e9s ci-dessus est comptabilis\u00e9 en charge
op\u00e9rationnelle. Les montants sont pr\u00e9sent\u00e9s ci-apr\u00e8s\u00a0:
Plans
Juste valeur r\u00e9siduelle
\u00e0 fin 2025
Charge 2025
Charge 2024
Actions gratuites
(74,0)
(37,3)
(31,2)
Phantom shares et autres plans (a)
(27,3)
(29,5)
(18,2)
Plan d'actionnariat salari\u00e9
\u2014
\u2014
(28,8)
Cotisations sociales sur l\u2019ensemble des plans
(33,3)
(45,0)
(15,4)
TOTAL
(134,6)
(111,8)
(93,6)
Dont, contrepartie :
\u2022 Capitaux propres
37,3
60,0
\u2022 Dettes d\u2019exploitation
74,5
33,6
(a)Cette ligne inclut la charge relative \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration de long terme (LTIP) du Pr\u00e9sident-directeur g\u00e9n\u00e9ral, dont les conditions sont d\u00e9crites dans les documents de r\u00e9f\u00e9rence ou
d\u2019enregistrement universel des ann\u00e9es concern\u00e9es.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfSharebasedPaymentArrangementsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-587": { "value": "
9.5R\u00e9mun\u00e9ration des dirigeants
Les r\u00e9mun\u00e9rations, avantages et charges sociales attribu\u00e9s aux Administrateurs et au Comit\u00e9 ex\u00e9cutif, et comptabilis\u00e9s en charge dans
l\u2019exercice, se d\u00e9composent comme suit\u00a0:
2025
2024
Avantages \u00e0 court terme\u00a0:
\u2022 R\u00e9mun\u00e9rations fixes
7,5
7,3
\u2022 R\u00e9mun\u00e9rations variables
6,1
7,1
\u2022 Charges sociales patronales
8,7
7,0
\u2022 Jetons de pr\u00e9sence
1,1
1,1
Autres avantages (incluant les cotisations sociales)\u00a0:
\u2022 Avantages post\u00e9rieurs \u00e0 l\u2019emploi
4,7
4,5
\u2022 R\u00e9mun\u00e9rations fond\u00e9es sur des actions
16,2
7,8
En cas d\u2019entr\u00e9e ou de sortie au sein du Comit\u00e9 ex\u00e9cutif en cours d\u2019ann\u00e9e, les r\u00e9mun\u00e9rations prises en compte dans le tableau ci-dessus sont
celles correspondant \u00e0 la p\u00e9riode de pr\u00e9sence au sein de cet organe.
\u00c0 fin 2025, la part des dirigeants dans l\u2019engagement de retraite (Note 9.3) s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 9,9\u00a0M\u20ac.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfInformationAboutKeyManagementPersonnelExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-588": { "value": "
10.1 Stocks, en-cours et co\u00fbts d\u2019ex\u00e9cution des contrats
31/12/25
31/12/24
Marchandises
66,6
59,4
Mati\u00e8res premi\u00e8res
1\u00a0645,7
1\u00a0540,8
Produits semi-finis et finis
2\u00a0478,2
2\u00a0464,2
Travaux-en-cours
1\u00a0342,5
1\u00a0350,3
Valeur brute
5\u00a0533,0
5\u00a0414,7
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation
(698,6)
(667,4)
Stocks et en-cours, net
4\u00a0834,4
4\u00a0747,3
Valeur brute
962,8
1\u00a0057,9
Amortissements cumul\u00e9s
(833,0)
(869,7)
Co\u00fbts d\u2019ex\u00e9cution des contrats, net
129,8
188,2
TOTAL
4\u00a0964,2
4\u00a0935,5
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfInventoriesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-589": { "value": "
10.3Provisions pour risques et charges
01/01/25
Utilisations
Dotations
\u00a0 Reprises
P\u00e9rim\u00e8tre, change
& reclass.
31/12/25
Restructuration
60,3
(38,5)
46,6
7,8
(9,7)
66,5
Litiges
242,9
(37,2)
79,6
(38,5)
14,7
261,5
Garanties
246,2
(54,7)
66,7
(25,0)
(2,7)
230,5
Pertes \u00e0 terminaison
436,4
(134,3)
162,3
(15,4)
20,7
469,7
Provisions sur contrats
459,7
(59,4)
100,5
(24,2)
(114,5)
362,1
Autres (a)
519,2
(246,3)
64,9
(14,2)
(34,7)
288,9
TOTAL
1\u00a0964,7
(570,4)
520,6
(109,5)
(126,2)
1\u00a0679,2
01/01/24
Utilisations
Dotations
\u00a0 Reprises
P\u00e9rim\u00e8tre, change
& reclass.
31/12/24
Restructuration
40,7
(24,3)
47,6
(4,9)
1,2
60,3
Litiges
274,5
(25,4)
51,2
(53,9)
(3,5)
242,9
Garanties
251,0
(74,6)
75,5
(5,7)
\u2014
246,2
Pertes \u00e0 terminaison
431,3
(154,0)
188,8
(33,4)
3,7
436,4
Provisions sur contrats
466,0
(140,3)
108,1
(24,2)
50,1
459,7
Autres (a)
263,2
(56,8)
121,2
(17,1)
208,7
519,2
TOTAL
1\u00a0726,7
(475,4)
592,4
(139,2)
260,2
1\u00a0964,7
(a)Cette ligne inclut les provisions techniques des soci\u00e9t\u00e9s d\u2019assurance, les provisions pour risques sociaux, les provisions pour garanties de passif, pour environnement et autres.
Le co\u00fbt des restructurations s\u2019analyse comme suit\u00a0:
2025
2024
Dotations de l\u2019exercice
(46,6)
(47,6)
Utilisations de l\u2019exercice
38,5
24,3
Reprises de l\u2019exercice
(7,8)
4,9
Net
(15,9)
(18,4)
D\u00e9penses de l\u2019exercice
(116,1)
(99,9)
CO\u00dbT DES RESTRUCTURATIONS
(132,0)
(118,3)
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfProvisionsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-593": { "value": "
10.4\u00c9ch\u00e9ancier des cr\u00e9ances et des dettes
Les soldes pr\u00e9sent\u00e9s au bilan s\u2019analysent comme suit\u00a0:
31/12/25
31/12/24
Total
< 1 an
> 1 an
Total
Cr\u00e9ances clients, brut
4\u00a0113,5
4\u00a0107,1
6,4
4\u00a0549,4
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(144,6)
(137,8)
(6,8)
(131,0)
CR\u00c9ANCES CLIENTS, NET
3\u00a0968,9
3\u00a0969,3
(0,4)
4\u00a0418,4
Imp\u00f4ts et taxes (hors imp\u00f4t sur les soci\u00e9t\u00e9s)
1\u00a0996,6
1\u00a0870,3
126,3
1\u00a0826,5
Autres cr\u00e9ances, brut
891,6
802,0
89,6
908,6
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciations des autres cr\u00e9ances
(11,3)
(11,3)
\u2014
(7,3)
AUTRES CR\u00c9ANCES, NET
2\u00a0876,9
2\u00a0661,0
215,9
2\u00a0727,8
Cr\u00e9ances clients et autres cr\u00e9ances courantes
6\u00a0845,8
6\u00a0630,3
215,5
7\u00a0146,2
Dettes fournisseurs et effets \u00e0 payer
2\u00a0952,7
2\u00a0952,7
\u2014
3\u00a0008,4
Prov. pour cong\u00e9s pay\u00e9s et organismes sociaux
2\u00a0788,3
2\u00a0702,9
85,4
2\u00a0660,2
Imp\u00f4ts et taxes (hors imp\u00f4t sur les soci\u00e9t\u00e9s)
1\u00a0901,1
1\u00a0900,8
0,3
1\u00a0787,5
Autres dettes et charges \u00e0 payer
1\u00a0010,2
886,9
123,3
876,6
DETTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES COURANTES
8\u00a0652,3
8\u00a0443,3
209,0
8\u00a0332,7
L\u2019\u00e9volution des provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation des comptes clients s\u2019analyse comme suit\u00a0:
01/01/25
Dotation /
reprise
Change et
p\u00e9rim\u00e8tre
31/12/25
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(131,0)
(24,5)
10,9
(144,6)
Le Groupe peut proc\u00e9der \u00e0 des cessions de cr\u00e9ances commerciales,
principalement sur l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais, et d\u2019effets de commerce. Au 31
d\u00e9cembre 2025, l\u2019en-cours des cr\u00e9ances et effets de commerce
c\u00e9d\u00e9s est nul (il \u00e9tait de 93,6\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2024). Ces
cessions \u00e9tant sans recours contre le c\u00e9dant en cas de d\u00e9faut de
paiement du d\u00e9biteur, les cr\u00e9ances concern\u00e9es font l\u2019objet d\u2019une
\u00ab\u00a0d\u00e9comptabilisation\u00a0\u00bb de l\u2019actif.
Le Groupe a mis en place un programme d\u2019affacturage invers\u00e9
visant principalement \u00e0 s\u00e9curiser ses approvisionnements strat\u00e9giques
et soutenir ses fournisseurs en leur apportant une solution de
pr\u00e9financement. L\u2019encours des factures fournisseurs entrant dans le
programme d\u2019affacturage invers\u00e9 au 31\u00a0d\u00e9cembre 2025 s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0
24,6\u00a0M\u20ac (35\u00a0M\u20ac au 31\u00a0d\u00e9cembre 2024), class\u00e9s au sein du
poste \u00ab\u00a0Fournisseurs et autres dettes courantes\u00a0\u00bb au bilan.", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfTradeAndOtherPayablesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-592": { "value": "
10.4\u00c9ch\u00e9ancier des cr\u00e9ances et des dettes
Les soldes pr\u00e9sent\u00e9s au bilan s\u2019analysent comme suit\u00a0:
31/12/25
31/12/24
Total
< 1 an
> 1 an
Total
Cr\u00e9ances clients, brut
4\u00a0113,5
4\u00a0107,1
6,4
4\u00a0549,4
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(144,6)
(137,8)
(6,8)
(131,0)
CR\u00c9ANCES CLIENTS, NET
3\u00a0968,9
3\u00a0969,3
(0,4)
4\u00a0418,4
Imp\u00f4ts et taxes (hors imp\u00f4t sur les soci\u00e9t\u00e9s)
1\u00a0996,6
1\u00a0870,3
126,3
1\u00a0826,5
Autres cr\u00e9ances, brut
891,6
802,0
89,6
908,6
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciations des autres cr\u00e9ances
(11,3)
(11,3)
\u2014
(7,3)
AUTRES CR\u00c9ANCES, NET
2\u00a0876,9
2\u00a0661,0
215,9
2\u00a0727,8
Cr\u00e9ances clients et autres cr\u00e9ances courantes
6\u00a0845,8
6\u00a0630,3
215,5
7\u00a0146,2
Dettes fournisseurs et effets \u00e0 payer
2\u00a0952,7
2\u00a0952,7
\u2014
3\u00a0008,4
Prov. pour cong\u00e9s pay\u00e9s et organismes sociaux
2\u00a0788,3
2\u00a0702,9
85,4
2\u00a0660,2
Imp\u00f4ts et taxes (hors imp\u00f4t sur les soci\u00e9t\u00e9s)
1\u00a0901,1
1\u00a0900,8
0,3
1\u00a0787,5
Autres dettes et charges \u00e0 payer
1\u00a0010,2
886,9
123,3
876,6
DETTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES COURANTES
8\u00a0652,3
8\u00a0443,3
209,0
8\u00a0332,7
L\u2019\u00e9volution des provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation des comptes clients s\u2019analyse comme suit\u00a0:
01/01/25
Dotation /
reprise
Change et
p\u00e9rim\u00e8tre
31/12/25
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(131,0)
(24,5)
10,9
(144,6)
Le Groupe peut proc\u00e9der \u00e0 des cessions de cr\u00e9ances commerciales,
principalement sur l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais, et d\u2019effets de commerce. Au 31
d\u00e9cembre 2025, l\u2019en-cours des cr\u00e9ances et effets de commerce
c\u00e9d\u00e9s est nul (il \u00e9tait de 93,6\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2024). Ces
cessions \u00e9tant sans recours contre le c\u00e9dant en cas de d\u00e9faut de
paiement du d\u00e9biteur, les cr\u00e9ances concern\u00e9es font l\u2019objet d\u2019une
\u00ab\u00a0d\u00e9comptabilisation\u00a0\u00bb de l\u2019actif.
Le Groupe a mis en place un programme d\u2019affacturage invers\u00e9
visant principalement \u00e0 s\u00e9curiser ses approvisionnements strat\u00e9giques
et soutenir ses fournisseurs en leur apportant une solution de
pr\u00e9financement. L\u2019encours des factures fournisseurs entrant dans le
programme d\u2019affacturage invers\u00e9 au 31\u00a0d\u00e9cembre 2025 s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0
24,6\u00a0M\u20ac (35\u00a0M\u20ac au 31\u00a0d\u00e9cembre 2024), class\u00e9s au sein du
poste \u00ab\u00a0Fournisseurs et autres dettes courantes\u00a0\u00bb au bilan.", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfTradeAndOtherReceivablesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-591": { "value": "
10.4\u00c9ch\u00e9ancier des cr\u00e9ances et des dettes
Les soldes pr\u00e9sent\u00e9s au bilan s\u2019analysent comme suit\u00a0:
31/12/25
31/12/24
Total
< 1 an
> 1 an
Total
Cr\u00e9ances clients, brut
4\u00a0113,5
4\u00a0107,1
6,4
4\u00a0549,4
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(144,6)
(137,8)
(6,8)
(131,0)
CR\u00c9ANCES CLIENTS, NET
3\u00a0968,9
3\u00a0969,3
(0,4)
4\u00a0418,4
Imp\u00f4ts et taxes (hors imp\u00f4t sur les soci\u00e9t\u00e9s)
1\u00a0996,6
1\u00a0870,3
126,3
1\u00a0826,5
Autres cr\u00e9ances, brut
891,6
802,0
89,6
908,6
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciations des autres cr\u00e9ances
(11,3)
(11,3)
\u2014
(7,3)
AUTRES CR\u00c9ANCES, NET
2\u00a0876,9
2\u00a0661,0
215,9
2\u00a0727,8
Cr\u00e9ances clients et autres cr\u00e9ances courantes
6\u00a0845,8
6\u00a0630,3
215,5
7\u00a0146,2
Dettes fournisseurs et effets \u00e0 payer
2\u00a0952,7
2\u00a0952,7
\u2014
3\u00a0008,4
Prov. pour cong\u00e9s pay\u00e9s et organismes sociaux
2\u00a0788,3
2\u00a0702,9
85,4
2\u00a0660,2
Imp\u00f4ts et taxes (hors imp\u00f4t sur les soci\u00e9t\u00e9s)
1\u00a0901,1
1\u00a0900,8
0,3
1\u00a0787,5
Autres dettes et charges \u00e0 payer
1\u00a0010,2
886,9
123,3
876,6
DETTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES COURANTES
8\u00a0652,3
8\u00a0443,3
209,0
8\u00a0332,7
L\u2019\u00e9volution des provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation des comptes clients s\u2019analyse comme suit\u00a0:
01/01/25
Dotation /
reprise
Change et
p\u00e9rim\u00e8tre
31/12/25
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(131,0)
(24,5)
10,9
(144,6)
Le Groupe peut proc\u00e9der \u00e0 des cessions de cr\u00e9ances commerciales,
principalement sur l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais, et d\u2019effets de commerce. Au 31
d\u00e9cembre 2025, l\u2019en-cours des cr\u00e9ances et effets de commerce
c\u00e9d\u00e9s est nul (il \u00e9tait de 93,6\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2024). Ces
cessions \u00e9tant sans recours contre le c\u00e9dant en cas de d\u00e9faut de
paiement du d\u00e9biteur, les cr\u00e9ances concern\u00e9es font l\u2019objet d\u2019une
\u00ab\u00a0d\u00e9comptabilisation\u00a0\u00bb de l\u2019actif.
Le Groupe a mis en place un programme d\u2019affacturage invers\u00e9
visant principalement \u00e0 s\u00e9curiser ses approvisionnements strat\u00e9giques
et soutenir ses fournisseurs en leur apportant une solution de
pr\u00e9financement. L\u2019encours des factures fournisseurs entrant dans le
programme d\u2019affacturage invers\u00e9 au 31\u00a0d\u00e9cembre 2025 s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0
24,6\u00a0M\u20ac (35\u00a0M\u20ac au 31\u00a0d\u00e9cembre 2024), class\u00e9s au sein du
poste \u00ab\u00a0Fournisseurs et autres dettes courantes\u00a0\u00bb au bilan.", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfOtherCurrentLiabilitiesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-590": { "value": "
10.4\u00c9ch\u00e9ancier des cr\u00e9ances et des dettes
Les soldes pr\u00e9sent\u00e9s au bilan s\u2019analysent comme suit\u00a0:
31/12/25
31/12/24
Total
< 1 an
> 1 an
Total
Cr\u00e9ances clients, brut
4\u00a0113,5
4\u00a0107,1
6,4
4\u00a0549,4
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(144,6)
(137,8)
(6,8)
(131,0)
CR\u00c9ANCES CLIENTS, NET
3\u00a0968,9
3\u00a0969,3
(0,4)
4\u00a0418,4
Imp\u00f4ts et taxes (hors imp\u00f4t sur les soci\u00e9t\u00e9s)
1\u00a0996,6
1\u00a0870,3
126,3
1\u00a0826,5
Autres cr\u00e9ances, brut
891,6
802,0
89,6
908,6
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciations des autres cr\u00e9ances
(11,3)
(11,3)
\u2014
(7,3)
AUTRES CR\u00c9ANCES, NET
2\u00a0876,9
2\u00a0661,0
215,9
2\u00a0727,8
Cr\u00e9ances clients et autres cr\u00e9ances courantes
6\u00a0845,8
6\u00a0630,3
215,5
7\u00a0146,2
Dettes fournisseurs et effets \u00e0 payer
2\u00a0952,7
2\u00a0952,7
\u2014
3\u00a0008,4
Prov. pour cong\u00e9s pay\u00e9s et organismes sociaux
2\u00a0788,3
2\u00a0702,9
85,4
2\u00a0660,2
Imp\u00f4ts et taxes (hors imp\u00f4t sur les soci\u00e9t\u00e9s)
1\u00a0901,1
1\u00a0900,8
0,3
1\u00a0787,5
Autres dettes et charges \u00e0 payer
1\u00a0010,2
886,9
123,3
876,6
DETTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES COURANTES
8\u00a0652,3
8\u00a0443,3
209,0
8\u00a0332,7
L\u2019\u00e9volution des provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation des comptes clients s\u2019analyse comme suit\u00a0:
01/01/25
Dotation /
reprise
Change et
p\u00e9rim\u00e8tre
31/12/25
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(131,0)
(24,5)
10,9
(144,6)
Le Groupe peut proc\u00e9der \u00e0 des cessions de cr\u00e9ances commerciales,
principalement sur l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais, et d\u2019effets de commerce. Au 31
d\u00e9cembre 2025, l\u2019en-cours des cr\u00e9ances et effets de commerce
c\u00e9d\u00e9s est nul (il \u00e9tait de 93,6\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2024). Ces
cessions \u00e9tant sans recours contre le c\u00e9dant en cas de d\u00e9faut de
paiement du d\u00e9biteur, les cr\u00e9ances concern\u00e9es font l\u2019objet d\u2019une
\u00ab\u00a0d\u00e9comptabilisation\u00a0\u00bb de l\u2019actif.
Le Groupe a mis en place un programme d\u2019affacturage invers\u00e9
visant principalement \u00e0 s\u00e9curiser ses approvisionnements strat\u00e9giques
et soutenir ses fournisseurs en leur apportant une solution de
pr\u00e9financement. L\u2019encours des factures fournisseurs entrant dans le
programme d\u2019affacturage invers\u00e9 au 31\u00a0d\u00e9cembre 2025 s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0
24,6\u00a0M\u20ac (35\u00a0M\u20ac au 31\u00a0d\u00e9cembre 2024), class\u00e9s au sein du
poste \u00ab\u00a0Fournisseurs et autres dettes courantes\u00a0\u00bb au bilan.", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfOtherLiabilitiesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-594": { "value": "
Note 11.Proc\u00e9dures administratives, judiciaires
ou d\u2019arbitrage
\u00c0 la date d\u2019arr\u00eat\u00e9 des comptes consolid\u00e9s, l\u2019information judiciaire
ouverte en 2022 portant sur des relations commerciales de Gemalto
(devenue Thales Communication et S\u00e9curit\u00e9 Num\u00e9riques) avant son
acquisition par Thales en 2019 est toujours en cours.
En juin 2024, plusieurs perquisitions ont eu lieu sur divers sites en
France, aux Pays-Bas, et en Espagne, dans le cadre de deux enqu\u00eates
pr\u00e9liminaires ouvertes par le Parquet National Financier (PNF).
En\u00a0novembre 2024, le PNF et le Serious Fraud Office (SFO) ont
ouvert une enqu\u00eate concernant quatre entit\u00e9s du Groupe en France
et au Royaume-Uni, dans le cadre de l\u2019ex\u00e9cution d\u2019un projet en Asie.
Ces diff\u00e9rentes enqu\u00eates se poursuivent.
Dans l\u2019ensemble de ces proc\u00e9dures, Thales conteste les all\u00e9gations
port\u00e9es \u00e0 sa connaissance et coop\u00e8re pleinement avec les autorit\u00e9s
judiciaires. L\u2019issue de ces proc\u00e9dures et leurs \u00e9ventuelles cons\u00e9quences
financi\u00e8res ne peuvent \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9es \u00e0 date.
\u00c0 la date de publication du pr\u00e9sent document, il n\u2019existe pas d\u2019autre
proc\u00e9dure administrative, judiciaire ou d\u2019arbitrage, en cours ou dont
la Soci\u00e9t\u00e9 est menac\u00e9e, et susceptible d\u2019avoir des effets significatifs
sur la situation financi\u00e8re ou la rentabilit\u00e9 de la Soci\u00e9t\u00e9 et/ou
du\u00a0Groupe.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfContingentLiabilitiesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-595": { "value": "
Note 12.\u00c9v\u00e9nements post\u00e9rieurs \u00e0 la cl\u00f4ture
A la suite de l\u2019adoption du budget 2026 de la France, la contribution additionnelle temporaire \u00e0 l\u2019imp\u00f4t sur les soci\u00e9t\u00e9s a \u00e9t\u00e9 reconduite pour
l\u2019ann\u00e9e 2026, donnant lieu comme en 2025 \u00e0 une surtaxe de 41,2\u00a0% s\u2019appliquant en 2026 et entra\u00eenant un taux global de 36,13\u00a0%
(au\u00a0lieu des 25,83\u00a0% normatifs). Le groupe Thales s\u2019attend ainsi, pour l\u2019exercice 2026, \u00e0 une charge fiscale suppl\u00e9mentaire comprise entre
90 et 100\u00a0M\u20ac.
Il est par ailleurs \u00e0 noter que l\u2019impact de la contribution additionnelle temporaire \u00e0 l\u2019imp\u00f4t sur les soci\u00e9t\u00e9s concernant Naval Group pourrait
repr\u00e9senter un effet n\u00e9gatif de l\u2019ordre de 8\u00a0M\u20ac sur l\u2019EBIT Ajust\u00e9 de Thales en 2026.
Ces diff\u00e9rents impacts sont entendus avec une sortie de tr\u00e9sorerie correspondante en 2026.", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfEventsAfterReportingPeriodExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-596": { "value": "
Note 13.Principes comptables
a)Pr\u00e9sentation des \u00e9tats financiers
Compte de r\u00e9sultat
Les charges du compte de r\u00e9sultat sont pr\u00e9sent\u00e9es de mani\u00e8re
analytique par destination.
Le r\u00e9sultat op\u00e9rationnel courant correspond au r\u00e9sultat op\u00e9rationnel
avant prise en compte\u00a0:
\u2022 du r\u00e9sultat de cessions d\u2019immobilisations incorporelles ou corporelles,
d\u2019activit\u00e9s ou de participations\u00a0;
\u2022 de l\u2019incidence des variations de p\u00e9rim\u00e8tre sur le R\u00e9sultat net
consolid\u00e9 (Note\u00a013-b)\u00a0;
\u2022 de l\u2019incidence des modifications, r\u00e9ductions ou liquidations de
r\u00e9gimes de retraite et autres avantages \u00e0 long terme\u00a0;
\u2022 d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments op\u00e9rationnels provenant d\u2019\u00e9v\u00e9nements \u00e0 caract\u00e8re
inhabituel et g\u00e9n\u00e9rant un impact significatif sur les comptes,
incluant les pertes de valeur sur actifs.
Bilan
Le Groupe exerce dans ses diff\u00e9rents secteurs, et pour une part
significative, des activit\u00e9s \u00e0 cycle d\u2019exploitation long. En cons\u00e9quence,
les actifs (passifs) g\u00e9n\u00e9ralement r\u00e9alis\u00e9s (r\u00e9gl\u00e9s) dans le cadre du cycle
d\u2019exploitation des entit\u00e9s (stocks, cr\u00e9ances et dettes fournisseurs,
avances, provisions\u2026) sont pr\u00e9sent\u00e9s dans le bilan consolid\u00e9 en actifs
et passifs courants, sans distinction entre la part \u00e0 moins d\u2019un\u00a0an et
la part \u00e0 plus d\u2019un\u00a0an.
Tableau des flux de tr\u00e9sorerie
Le tableau des flux de tr\u00e9sorerie permet l\u2019analyse de la variation du
poste \u00ab\u00a0tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie\u00a0\u00bb, tel que d\u00e9fini dans la
Note\u00a013-i. Il est \u00e9tabli selon la m\u00e9thode indirecte \u00e0 partir du R\u00e9sultat
net consolid\u00e9 et est ventil\u00e9 selon trois cat\u00e9gories\u00a0:
\u2022 le cash-flow net des activit\u00e9s op\u00e9rationnelles, qui inclut les int\u00e9r\u00eats
financiers. Les flux de tr\u00e9sorerie relatifs \u00e0 l\u2019imp\u00f4t sur les soci\u00e9t\u00e9s
sont pr\u00e9sent\u00e9s dans cette cat\u00e9gorie, sauf s\u2019ils sont sp\u00e9cifiquement
rattachables aux activit\u00e9s d\u2019investissement ou de financement\u00a0;
\u2022 le cash-flow net des activit\u00e9s d\u2019investissement, incluant les
investissements nets d\u2019exploitation (acquisitions et cessions
d\u2019immobilisations corporelles et incorporelles, y compris les frais
de d\u00e9veloppement capitalis\u00e9s) et les investissements financiers nets\u00a0;
\u2022 le cash-flow net des activit\u00e9s de financement, comprenant les
dividendes vers\u00e9s, les augmentations de capital, les acquisitions/
cessions d\u2019actions propres, les \u00e9missions et remboursements
d\u2019emprunts, la variation des d\u00e9couverts bancaires\u2026
Le Groupe pr\u00e9sente par ailleurs l\u2019\u00e9volution de sa dette nette, solde non
d\u00e9fini comptablement qui int\u00e8gre la dette financi\u00e8re brute et la dette de
location, sous d\u00e9duction de la tr\u00e9sorerie et des \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie
et des actifs financiers courants. La variation de la tr\u00e9sorerie nette,
pr\u00e9sent\u00e9e en Note 6.3, met en \u00e9vidence le free cash-flow
op\u00e9rationnel, qui correspond au cash-flow net des activit\u00e9s
op\u00e9rationnelles, diminu\u00e9 des investissements nets d\u2019exploitation. Cet
agr\u00e9gat est par ailleurs retrait\u00e9 de la contribution \u00e0 la r\u00e9duction des
d\u00e9ficits de financement des r\u00e9gimes de retraite au Royaume-Uni.
Information sectorielle et r\u00e9sultats ajust\u00e9s
Les secteurs op\u00e9rationnels pr\u00e9sent\u00e9s par le Groupe sont les suivants\u00a0:
\u2022 le secteur A\u00e9rospatial regroupe les Activit\u00e9s Mondiales \u00ab\u00a0Avionique\u00a0\u00bb
et \u00ab\u00a0Espace\u00a0\u00bb, qui d\u00e9veloppent des syst\u00e8mes embarqu\u00e9s et des
services pour des clients civils (avionneurs, compagnies a\u00e9riennes,
op\u00e9rateurs de satellites) et \u00e9tatiques/d\u00e9fense (\u00c9tats, agences
spatiales et autres organismes parapublics)\u00a0;
\u2022 le secteur D\u00e9fense regroupe les Activit\u00e9s Mondiales \u00ab\u00a0Syst\u00e8mes
d\u2019Information et de Communication S\u00e9curis\u00e9s\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Syst\u00e8mes
Terrestres et A\u00e9riens\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0Syst\u00e8mes de Mission de D\u00e9fense\u00a0\u00bb, qui
d\u00e9veloppent des \u00e9quipements, syst\u00e8mes et services pour les
forces arm\u00e9es ainsi que pour la protection des r\u00e9seaux et
infrastructures, et dont la base de client\u00e8le est majoritairement
\u00e9tatique/d\u00e9fense\u00a0;
\u2022 le secteur Cyber & Digital regroupe les activit\u00e9s de cybers\u00e9curit\u00e9
et d\u2019identit\u00e9s num\u00e9riques pour les entreprises et les
administrations, qui d\u00e9veloppent des produits mondiaux centr\u00e9s
sur la s\u00e9curit\u00e9 des donn\u00e9es et des services premium, des identit\u00e9s
physiques et leur pendant num\u00e9rique pour le paiement, la
connexion aux r\u00e9seaux mobiles et les identit\u00e9s r\u00e9galiennes
(passeports, cartes d\u2019identit\u00e9, permis de conduire\u2026).
Le secteur op\u00e9rationnel Transport \u00e9tant consid\u00e9r\u00e9 comme une activit\u00e9
non poursuivie depuis la signature des accords de n\u00e9gociation
exclusive avec Hitachi Rail, les donn\u00e9es financi\u00e8res de ce secteur
sont exclues des informations pr\u00e9sent\u00e9es en Note\u00a02.
Afin de mieux permettre le suivi et la comparabilit\u00e9 de ses
performances op\u00e9rationnelles et financi\u00e8res, le Groupe pr\u00e9sente des
indicateurs-cl\u00e9s d\u00e9finis comme suit\u00a0:
L\u2019EBIT Ajust\u00e9 correspond au r\u00e9sultat op\u00e9rationnel courant, augment\u00e9
de la quote-part dans le R\u00e9sultat net des soci\u00e9t\u00e9s mises en
\u00e9quivalence, avant (i) impact des \u00e9critures enregistr\u00e9es dans le cadre
de regroupements d\u2019entreprises (amortissement des actifs \u00e9valu\u00e9s
dans le cadre de l\u2019allocation du prix d\u2019acquisition, autres charges
directement li\u00e9es aux acquisitions) et (ii) retrait\u00e9 de l\u2019incidence des
variations du cours de l\u2019action Thales sur la charge comptabilis\u00e9e au
compte de r\u00e9sultat au titre des plans de LTI.
Le R\u00e9sultat Net Ajust\u00e9 est pr\u00e9sent\u00e9 dans le rapport de gestion du
Groupe. Il correspond au R\u00e9sultat net consolid\u00e9 attribuable aux
actionnaires de la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re, sous d\u00e9duction des \u00e9l\u00e9ments
suivants, nets des effets imp\u00f4t associ\u00e9s\u00a0:
\u2022 l\u2019amortissement des actifs \u00e9valu\u00e9s dans le cadre de l\u2019allocation
du prix d\u2019acquisition (regroupements d\u2019entreprises)\u00a0;
\u2022 les autres charges directement li\u00e9es \u00e0 ces regroupements
d\u2019entreprises\u00a0;
\u2022 les pertes de valeur sur actifs\u00a0;
\u2022 le r\u00e9sultat des cessions, variations de p\u00e9rim\u00e8tre et autres\u00a0;
\u2022 la variation de valeur des instruments d\u00e9riv\u00e9s, comptabilis\u00e9e au
sein des \u00ab\u00a0autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat financier\u00a0\u00bb\u00a0;
\u2022 les \u00e9carts actuariels li\u00e9s aux avantages \u00e0 long terme, inclus dans
le \u00ab\u00a0r\u00e9sultat financier sur retraites et avantages \u00e0 long terme\u00a0\u00bb\u00a0;
\u2022 l\u2019incidence des variations du cours de l\u2019action Thales sur la charge
comptabilis\u00e9e au compte de r\u00e9sultat au titre des plans de LTI.
R\u00e9sultat par action
Le r\u00e9sultat par action est calcul\u00e9 en divisant le R\u00e9sultat net attribuable
aux actionnaires de la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re par la moyenne pond\u00e9r\u00e9e
prorata temporis du nombre d\u2019actions en circulation au cours de
l\u2019exercice, d\u00e9duction faite des actions d\u00e9tenues en auto-contr\u00f4le.
Le r\u00e9sultat par action dilu\u00e9 prend uniquement en compte les
instruments ayant un effet dilutif. L\u2019effet dilutif des attributions d\u2019actions
gratuites et d\u2019unit\u00e9s est calcul\u00e9 selon la m\u00e9thode dite du rachat
d\u2019action, en prenant en compte le cours de bourse moyen de la
p\u00e9riode concern\u00e9e.
Engagements hors bilan
Les informations relatives aux engagements hors bilan sont
pr\u00e9sent\u00e9es dans les notes suivantes\u00a0:
\u2022 Note 9.3-a\u00a0: engagements li\u00e9s au financement des retraites\u00a0;
\u2022 Note 10.5\u00a0: engagements li\u00e9s aux contrats commerciaux.
Parties li\u00e9es
Les parties li\u00e9es du Groupe sont les suivantes\u00a0: les actionnaires de
Thales soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re (notamment l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais et Dassault Aviation),
les soci\u00e9t\u00e9s contr\u00f4l\u00e9es par ces m\u00eames actionnaires, les soci\u00e9t\u00e9s sous
contr\u00f4le conjoint, les soci\u00e9t\u00e9s sous influence notable et les dirigeants.
La section\u00a06.2.3.3 du document de r\u00e9f\u00e9rence 2025 d\u00e9crit les
principales dispositions relatives au pacte d\u2019actionnaires r\u00e9gissant les
relations entre l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais (le \u00ab\u00a0Secteur Public\u00a0\u00bb) et Dassault
Aviation (le \u00ab\u00a0Partenaire Industriel\u00a0\u00bb) au sein de Thales, \u00e0 la
convention sur la protection des int\u00e9r\u00eats strat\u00e9giques nationaux ainsi
qu\u2019\u00e0 la convention sp\u00e9cifique liant l\u2019\u00c9tat et Thales.
Les informations relatives aux transactions avec les parties li\u00e9es
figurent dans les notes suivantes\u00a0:
\u2022 le chiffre d\u2019affaires avec l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais (principalement avec la
Direction g\u00e9n\u00e9rale de l\u2019Armement) en Note\u00a06.6-b\u00a0;
\u2022 le chiffre d\u2019affaires avec Dassault Aviation, principalement \u00e0
l\u2019export (Note\u00a02.1)\u00a0;
\u2022 les transactions avec les co-entreprises en Note 5.3.
Les op\u00e9rations avec ces parties li\u00e9es s\u2019inscrivent dans un contexte
op\u00e9rationnel r\u00e9current. Les transactions avec les autres parties li\u00e9es
ne sont pas significatives.
Les r\u00e9mun\u00e9rations, avantages et charges sociales attribu\u00e9s aux
Administrateurs et au Comit\u00e9 ex\u00e9cutif compris dans le R\u00e9sultat net de
l\u2019exercice, figurent dans la Note 9.5.
b)P\u00e9rim\u00e8tre de consolidation
et variations de p\u00e9rim\u00e8tre
P\u00e9rim\u00e8tre de consolidation
Les \u00e9tats financiers des soci\u00e9t\u00e9s d\u2019importance significative que Thales
contr\u00f4le directement ou indirectement sont int\u00e9gr\u00e9s globalement. Les
soci\u00e9t\u00e9s d\u2019importance significative que Thales contr\u00f4le conjointement
(co-entreprises) ou dans lesquelles Thales exerce une influence
notable (entreprises associ\u00e9es) sont mises en \u00e9quivalence.
Les principales soci\u00e9t\u00e9s consolid\u00e9es sont list\u00e9es en Note 15.
La liste exhaustive des participations hors de France est par ailleurs
publi\u00e9e sur le site Internet du Groupe (https://www.thalesgroup.com/
fr/le-developpement-durable-chez-thales/documents-cles)
Prise de contr\u00f4le (regroupements d\u2019entreprises)
Les regroupements d\u2019entreprises sont comptabilis\u00e9s selon la m\u00e9thode
dite de l\u2019acquisition telle que d\u00e9finie dans la norme IFRS\u00a03 r\u00e9vis\u00e9e.
En application de cette m\u00e9thode, le Groupe comptabilise \u00e0 la date
de prise de contr\u00f4le les actifs acquis et passifs repris identifiables \u00e0
leur juste valeur, ainsi que toute participation ne donnant pas le
contr\u00f4le dans l\u2019entreprise acquise.
Dans le cas de la prise de contr\u00f4le d\u2019une entit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment sous
contr\u00f4le conjoint ou sous influence notable, la part ant\u00e9rieurement
d\u00e9tenue est r\u00e9\u00e9valu\u00e9e \u00e0 sa juste valeur par le r\u00e9sultat.
Les compl\u00e9ments/ajustements de prix pr\u00e9vus contractuellement sont
estim\u00e9s \u00e0 la date de prise (perte) de contr\u00f4le et enregistr\u00e9s au sein
des \u00ab\u00a0autres dettes financi\u00e8res\u00a0\u00bb/\u00ab\u00a0autres immobilisations financi\u00e8res\u00a0\u00bb.
Les co\u00fbts directs li\u00e9s au regroupement (honoraires d\u2019\u00e9valuateurs, de
conseils\u2026) sont enregistr\u00e9s en \u00ab\u00a0autres charges op\u00e9rationnelles\u00a0\u00bb d\u00e8s
qu\u2019ils sont encourus.
Les \u00e9carts d\u2019acquisition n\u00e9gatifs sont comptabilis\u00e9s imm\u00e9diatement
en \u00ab\u00a0autres r\u00e9sultats op\u00e9rationnels\u00a0\u00bb. Les \u00e9carts d\u2019acquisition positifs
relatifs aux soci\u00e9t\u00e9s contr\u00f4l\u00e9es sont enregistr\u00e9s \u00e0 l\u2019actif du bilan en
\u00ab\u00a0immobilisations incorporelles\u00a0\u00bb. Les \u00e9carts d\u2019acquisition positifs
relatifs aux soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence sont comptabilis\u00e9s en
\u00ab\u00a0titres mis en \u00e9quivalence\u2006\u00bb.
Ces \u00e9carts d\u2019acquisition ne sont pas amortis\u00a0mais font, chaque
ann\u00e9e, l\u2019objet de tests de perte de valeur. Les pertes de valeur
\u00e9ventuelles relatives aux \u00e9carts d\u2019acquisition sont inscrites sur la ligne
\u00ab\u00a0perte de valeur\u00a0\u00bb au sein du r\u00e9sultat op\u00e9rationnel et ne sont pas
r\u00e9versibles. Les pertes de valeur li\u00e9es aux titres mis en \u00e9quivalence sont
comptabilis\u00e9es en \u00ab\u00a0r\u00e9sultat des soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence\u00a0\u00bb.
Ces pertes de valeur sont r\u00e9versibles.
c)Chiffre d\u2019affaires
Les principes de reconnaissance du chiffre d\u2019affaires pour le Groupe
sont les suivants\u00a0:
Segmentation des contrats
en obligations de prestations
Certains contrats pr\u00e9voient la fourniture au client de biens et services
distincts (par exemple lorsqu\u2019ils combinent construction d\u2019actif(s),
exploitation et/ou maintenance). Dans ces situations, le contrat doit
\u00eatre segment\u00e9 en plusieurs affaires comptables (dites obligations de
prestations), avec des taux de marge diff\u00e9renci\u00e9s et des rythmes de
reconnaissance du chiffre d\u2019affaires propres.
Le prix du contrat est allou\u00e9 \u00e0 chaque obligation de prestation en
proportion des prix de vente sp\u00e9cifiques des biens et services sous-
jacents, afin de refl\u00e9ter la part du prix \u00e0 laquelle Thales s\u2019attend \u00e0
avoir droit en \u00e9change de la fourniture de ces biens ou services.
Les options notifi\u00e9es par le client pour la fourniture de biens ou
services suppl\u00e9mentaires distincts sont g\u00e9n\u00e9ralement comptabilis\u00e9es
s\u00e9par\u00e9ment du contrat initial.
\u00c9valuation du prix de vente affect\u00e9
aux obligations de prestations
Les \u00e9l\u00e9ments variables inclus dans le prix de vente du contrat ne sont
pris en compte que s\u2019il est hautement probable que la lev\u00e9e
ult\u00e9rieure des incertitudes entourant l\u2019\u00e9l\u00e9ment variable ne conduira
pas \u00e0 une annulation significative du chiffre d\u2019affaires d\u00e9j\u00e0 reconnu.
Les p\u00e9nalit\u00e9s de retard ou relatives \u00e0 la mauvaise ex\u00e9cution d\u2019une
obligation de prestation sont comptabilis\u00e9es en diminution du prix
de\u00a0vente.
Le prix de vente est ajust\u00e9 des composantes de financement jug\u00e9es
significatives, afin de refl\u00e9ter un prix de vente \u00ab\u00a0au comptant\u00a0\u00bb de la
prestation fournie. Une composante de financement existe dans les
cas o\u00f9 les parties ont convenu de mettre en place, \u00e0 travers les
termes contractuels, un financement au b\u00e9n\u00e9fice de l\u2019une des parties
au contrat.
Le prix de vente ne tient compte des produits r\u00e9sultant de r\u00e9clamations
pr\u00e9sent\u00e9es que lorsqu\u2019il est hautement probable que celles-ci seront
accept\u00e9es par le client.
Les avenants contractuels n\u00e9goci\u00e9s avec des clients ne sont inclus
dans le prix que lorsqu\u2019ils deviennent juridiquement ex\u00e9cutoires.
Allocation du prix de vente
entre les obligations de prestations
Certains contrats relatifs aux activit\u00e9s de Cybers\u00e9curit\u00e9 (vente
de\u00a0licences et services associ\u00e9s) contiennent des obligations de
prestations multiples. Le revenu associ\u00e9 est allou\u00e9 \u00e0 chaque
obligation de prestation distincte sur la base de leurs prix de vente
sp\u00e9cifiques.
Ces derniers sont g\u00e9n\u00e9ralement d\u00e9termin\u00e9s sur la base des prix
observables des produits ou services vendus s\u00e9par\u00e9ment \u00e0 des
clients similaires dans des circonstances comparables (en ce compris
les r\u00e9ductions de prix accord\u00e9es), voire suivant l\u2019approche r\u00e9siduelle
s\u2019il n\u2019existe pas de prix observable.
Reconnaissance du chiffre d\u2019affaires
\u00e0 l\u2019avancement ou \u00e0 un moment pr\u00e9cis
Le chiffre d\u2019affaires de chaque obligation de prestation identifi\u00e9e au
contrat est reconnu lorsque cette obligation est satisfaite, c\u2019est-\u00e0-dire
lorsque le client obtient le contr\u00f4le du bien ou du service promis.
Si le transfert du contr\u00f4le des biens au client est progressif, le chiffre
d\u2019affaires correspondant est alors reconnu \u00e0 l\u2019avancement, lorsqu\u2019il
peut \u00eatre d\u00e9montr\u00e9 que\u00a0:
\u2022 le bien vendu n\u2019a pas d\u2019usage alternatif\u00a0; et
\u2022 le Groupe dispose d\u2019un droit irr\u00e9vocable \u00e0 paiement au titre des
travaux r\u00e9alis\u00e9s \u00e0 date (correspondant aux co\u00fbts encourus \u00e0
date, plus une marge raisonnable), en cas de r\u00e9siliation pour une
raison autre qu\u2019un d\u00e9faut de performance de Thales.
Ces crit\u00e8res sont r\u00e9unis pour la grande majorit\u00e9 des contrats de
conception et de livraisons de biens complexes au sein du Groupe.
Le chiffre d\u2019affaires associ\u00e9 \u00e0 la vente de biens ayant un usage
alternatif, et/ou au titre duquel le Groupe n\u2019a pas de droit
ex\u00e9cutoire \u00e0 \u00eatre pay\u00e9 en cas d\u2019arr\u00eat du contrat pour convenance,
est reconnu lorsque le bien est livr\u00e9 au client. C\u2019est le cas de la
vente d\u2019\u00e9quipements (principalement dans l\u2019avionique civile) et de
pi\u00e8ces d\u00e9tach\u00e9es.
Le chiffre d\u2019affaires relatif aux contrats de services est g\u00e9n\u00e9ralement
reconnu selon l\u2019avancement des prestations, le client b\u00e9n\u00e9ficiant de
ces services au fur et \u00e0 mesure qu\u2019ils sont rendus par Thales.
M\u00e9thode de mesure de l\u2019avancement
La m\u00e9thode de mesure de l\u2019avancement retenue par le Groupe est
g\u00e9n\u00e9ralement la m\u00e9thode de l\u2019avancement des d\u00e9penses\u00a0: le chiffre
d\u2019affaires est reconnu sur la base des co\u00fbts encourus \u00e0 date,
rapport\u00e9s \u00e0 l\u2019ensemble des co\u00fbts attendus \u00e0 terminaison.
Reconnaissance de la marge
Toute perte probable sur un contrat est provisionn\u00e9e int\u00e9gralement
d\u00e8s qu\u2019elle est connue, en application des dispositions d\u2019IAS\u00a037 sur
les contrats d\u00e9ficitaires.
Carnet de commandes
Le carnet de commandes (pr\u00e9sent\u00e9 en Note 2.1) correspond au
chiffre d\u2019affaires restant \u00e0 comptabiliser au titre d\u2019obligations de
prestations non encore ex\u00e9cut\u00e9es ou partiellement ex\u00e9cut\u00e9es \u00e0 la
date de cl\u00f4ture.
Seuls les contrats pour lesquels le client ne peut se d\u00e9sengager sans
p\u00e9nalit\u00e9 substantielle sont pris en compte. Les \u00e9l\u00e9ments variables sont
retenus lorsqu\u2019ils sont consid\u00e9r\u00e9s comme hautement probables.
d)Actifs et passifs op\u00e9rationnels
Stocks et en-cours
Les stocks et les en-cours sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 leur co\u00fbt de revient (par les
m\u00e9thodes du FIFO ou du prix moyen pond\u00e9r\u00e9) et d\u00e9pr\u00e9ci\u00e9s lorsque
leur valeur nette de r\u00e9alisation devient inf\u00e9rieure au co\u00fbt de revient.
Les en-cours, produits semi-finis et finis sont \u00e9valu\u00e9s au co\u00fbt direct des
mati\u00e8res premi\u00e8res, de la main d\u2019\u0153uvre de production et des achats
de sous-traitance consomm\u00e9s au cours de la production, augment\u00e9
d\u2019une quote-part de frais g\u00e9n\u00e9raux industriels et de tous les autres
co\u00fbts directement affectables aux contrats.
Lorsqu\u2019il est significatif, le co\u00fbt des emprunts encouru pendant la
p\u00e9riode de construction d\u2019un actif qualifi\u00e9 est incorpor\u00e9 dans la valeur
de cet actif. Le taux retenu est celui de l\u2019emprunt lorsque le financement
est sp\u00e9cifique, ou \u00e0 d\u00e9faut, le taux de financement du\u00a0Groupe.
Co\u00fbts d\u2019ex\u00e9cution des contrats
Ces co\u00fbts couvrent les travaux pr\u00e9paratoires, non directement financ\u00e9s
par le client, mais n\u00e9cessaires \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution d\u2019un contrat. Ils ne
participent pas \u00e0 la d\u00e9termination de l\u2019avancement. Ils sont inscrits \u00e0
l\u2019actif et amortis au fur et \u00e0 mesure que le chiffre d\u2019affaires est reconnu.
Actifs et passifs sur contrats
Pour un contrat donn\u00e9, le montant cumul\u00e9 du chiffre d\u2019affaires
comptabilis\u00e9 au titre de l\u2019ensemble des obligations de prestation du
contrat, diminu\u00e9 des paiements re\u00e7us et des cr\u00e9ances clients qui sont
comptabilis\u00e9es s\u00e9par\u00e9ment, est pr\u00e9sent\u00e9 au bilan au sein des
rubriques \u00ab\u00a0actifs sur contrat\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0passifs sur contrat\u00a0\u00bb.
Cr\u00e9ances clients
Une cr\u00e9ance est un droit inconditionnel \u00e0 paiement de la part du client.
Le Groupe applique une m\u00e9thode de provisionnement de ses cr\u00e9ances
bas\u00e9e sur une appr\u00e9ciation prospective du risque de cr\u00e9dit \u00e0 l\u2019initiation
de la cr\u00e9ance et de son aggravation au cours du temps. L\u2019\u00e9volution
des provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciations est pr\u00e9sent\u00e9e en Note 10.4.
Le Groupe peut proc\u00e9der \u00e0 des cessions de cr\u00e9ances commerciales,
principalement sur l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais, et d\u2019effets de commerce. Ces
cessions, sans recours contre le c\u00e9dant en cas de d\u00e9faut de paiement
du d\u00e9biteur, font l\u2019objet d\u2019une \u00ab\u00a0d\u00e9comptabilisation\u00a0\u00bb de l\u2019actif, la
quasi-totalit\u00e9 des risques et avantages associ\u00e9s ayant \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9e
(le risque de dilution \u00e9tant conserv\u00e9 par Thales). Les implications
continues de Thales dans les cr\u00e9ances c\u00e9d\u00e9es au sens de la norme
IFRS\u00a07 sont la conservation du mandat de recouvrement des
cr\u00e9ances c\u00e9d\u00e9es.
e)Frais de recherche et de d\u00e9veloppement
Une partie significative des d\u00e9penses de recherche et d\u00e9veloppement
est financ\u00e9e par des clients et organismes publics (voir Note\u00a013-c
pour le traitement comptable). Les frais de recherche et de
d\u00e9veloppement autofinanc\u00e9s sont comptabilis\u00e9s en charge de
l\u2019exercice au cours duquel ils sont encourus, \u00e0 l\u2019exception des frais de
d\u00e9veloppement des projets pour lesquels les crit\u00e8res d\u2019inscription \u00e0
l\u2019actif du bilan ci-apr\u00e8s sont satisfaits\u00a0:
\u2022 le produit ou le processus est clairement identifi\u00e9 et les co\u00fbts sont
individualis\u00e9s de fa\u00e7on fiable\u00a0;
\u2022 la faisabilit\u00e9 technique du produit/projet est clairement d\u00e9montr\u00e9e,
et l\u2019exp\u00e9rience du Groupe dans ce domaine est confirm\u00e9e\u00a0;
\u2022 les ressources n\u00e9cessaires pour mener le projet \u00e0 son terme sont
disponibles\u00a0;
\u2022 il existe un march\u00e9 potentiel pour le produit ou il sera utilis\u00e9
en\u00a0interne\u00a0;
\u2022 l\u2019entreprise a l\u2019intention de produire et de commercialiser ou
d\u2019utiliser le nouveau produit ou proc\u00e9d\u00e9 et peut d\u00e9montrer sa
rentabilit\u00e9. La rentabilit\u00e9 est appr\u00e9ci\u00e9e sur la base d\u2019hypoth\u00e8ses
commerciales prudentes pour refl\u00e9ter les al\u00e9as propres aux cycles
longs des activit\u00e9s du Groupe, notamment dans l\u2019a\u00e9ronautique.
Des taux de rentabilit\u00e9 interne minimums sont requis dans le cas
de projets jug\u00e9s risqu\u00e9s.
La majorit\u00e9 des d\u00e9penses de d\u00e9veloppement activ\u00e9es concerne les
activit\u00e9s a\u00e9ronautique et s\u00e9curit\u00e9 pour lesquelles les produits
d\u00e9velopp\u00e9s sont relativement g\u00e9n\u00e9riques et peuvent \u00eatre vendus \u00e0 un
grand nombre de clients potentiels. Inversement, les d\u00e9penses de
d\u00e9veloppement li\u00e9es aux activit\u00e9s de d\u00e9fense sont r\u00e9alis\u00e9es sur des
march\u00e9s plus sp\u00e9cifiques et restreints, avec un nombre d\u2019acteurs
limit\u00e9, pour lesquels la sp\u00e9cificit\u00e9 des produits d\u00e9velopp\u00e9s rend plus
difficile une mutualisation des \u00e9tudes de d\u00e9veloppement et donc la
capitalisation des co\u00fbts engendr\u00e9s.
Les frais de d\u00e9veloppement inscrits \u00e0 l\u2019actif sont amortis sur la dur\u00e9e
d\u2019utilisation du produit. En r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, le mode d\u2019amortissement
est d\u00e9termin\u00e9 par r\u00e9f\u00e9rence aux quantit\u00e9s sur la p\u00e9riode de prise en
compte des avantages futurs. Si ce mode ne peut \u00eatre d\u00e9termin\u00e9 de
mani\u00e8re fiable, l\u2019amortissement lin\u00e9aire est pratiqu\u00e9. La p\u00e9riode
d\u2019amortissement est fonction du domaine d\u2019activit\u00e9.
Les actifs font par ailleurs l\u2019objet de tests de pertes de valeur selon
les modalit\u00e9s et hypoth\u00e8ses d\u00e9crites en Note 4.1. Ces pertes de
valeur sont r\u00e9versibles. Les crit\u00e8res de reprise de pertes de valeur
sont identiques aux crit\u00e8res retenus pour la d\u00e9cision de premi\u00e8re
capitalisation des frais de d\u00e9veloppement.
Le Groupe b\u00e9n\u00e9ficie de cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4t li\u00e9s \u00e0 l\u2019effort de recherche de
ses filiales. Ces cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4t sont inclus dans le r\u00e9sultat
op\u00e9rationnel courant lorsque leur obtention ne d\u00e9pend pas de la
r\u00e9alisation d\u2019un b\u00e9n\u00e9fice fiscal. Dans le cas contraire, ils sont
comptabilis\u00e9s en d\u00e9duction de la charge d\u2019imp\u00f4t sur les b\u00e9n\u00e9fices.
f)Restructurations
Le co\u00fbt des actions de restructuration est int\u00e9gralement provisionn\u00e9
d\u00e8s lors qu\u2019il constitue un passif r\u00e9sultant d\u2019une obligation du Groupe
vis-\u00e0-vis de tiers, ayant pour origine une d\u00e9cision prise par un
organe comp\u00e9tent, mat\u00e9rialis\u00e9e avant la date de cl\u00f4ture par
l\u2019annonce de cette d\u00e9cision aux tiers concern\u00e9s et \u00e0 condition que le
Groupe n\u2019attende plus de contrepartie de ces co\u00fbts.
Ces co\u00fbts sont essentiellement constitu\u00e9s des indemnisations au titre
de la fin des contrats de travail, des indemnit\u00e9s de licenciement, des
co\u00fbts de pr\u00e9avis non effectu\u00e9s, ainsi que des d\u00e9penses diverses li\u00e9es
aux fermetures de sites telles que les mises au rebut d\u2019actifs.
L\u2019ensemble de ces co\u00fbts ainsi que les co\u00fbts li\u00e9s directement \u00e0 des
mesures de restructuration (d\u00e9m\u00e9nagements, formation du personnel
mut\u00e9\u2026) sont pr\u00e9sent\u00e9s en \u00ab\u00a0co\u00fbt des restructurations\u00a0\u00bb dans le
compte de r\u00e9sultat.
g)Immobilisations incorporelles et corporelles
Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles du Groupe incluent essentiellement\u00a0:
\u2022 les \u00e9carts d\u2019acquisition (Note\u00a013-b)\u00a0;
\u2022 les actifs acquis dans le cadre de regroupements d\u2019entreprises,
principalement les technologies, les relations client\u00e8le et le carnet
de commandes. Ces actifs sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 leur juste valeur et
amortis sur leur dur\u00e9e d\u2019utilit\u00e9. La juste valeur de ces actifs est
bas\u00e9e sur des valeurs de march\u00e9. En l\u2019absence de march\u00e9 actif,
le Groupe utilise des approches fond\u00e9es sur des projections
actualis\u00e9es de flux de tr\u00e9sorerie futurs d\u2019exploitation attendus
(m\u00e9thode des superprofits, m\u00e9thode des redevances\u2026)\u00a0;
\u2022 les frais de d\u00e9veloppement ayant fait l\u2019objet d\u2019une inscription \u00e0
l\u2019actif (Note\u00a013-e).
Les immobilisations incorporelles font l\u2019objet de tests de perte de valeur.
La dur\u00e9e d\u2019amortissement des immobilisations incorporelles reconnues
dans le cadre d\u2019un regroupement d\u2019entreprise (relations clients,
technologies et marques) est fonction de la nature de l\u2019activit\u00e9
acquise. Elle est g\u00e9n\u00e9ralement comprise entre 4 et 22\u00a0ans et amortie
lin\u00e9airement. Aucune immobilisation incorporelle n\u2019a \u00e9t\u00e9 identifi\u00e9e
comme ayant une dur\u00e9e d\u2019utilit\u00e9 ind\u00e9finie.
Immobilisations corporelles
Les terrains, b\u00e2timents et \u00e9quipements figurent au bilan \u00e0 leur co\u00fbt
d\u2019acquisition, diminu\u00e9 des amortissements cumul\u00e9s et des pertes de
valeurs constat\u00e9es. L\u2019amortissement des immobilisations corporelles est
g\u00e9n\u00e9ralement pratiqu\u00e9 en fonction des dur\u00e9es d\u2019utilisations suivantes\u00a0:
\u2022 20\u00a0ans pour les constructions\u00a0;
\u2022 1 \u00e0 10\u00a0ans pour les installations techniques, mat\u00e9riels et
outillages industriels\u00a0;
\u2022 5 \u00e0 10\u00a0ans pour les autres immobilisations corporelles (mat\u00e9riel
de transport, mobilier\u2026).
Le montant amortissable tient compte de la valeur r\u00e9siduelle du bien.
Les diff\u00e9rentes composantes d\u2019une immobilisation corporelle sont
comptabilis\u00e9es s\u00e9par\u00e9ment lorsque leur dur\u00e9e ou leur rythme
d\u2019utilisation estim\u00e9s, et donc leur dur\u00e9e ou leur mode d\u2019amortissement,
sont significativement diff\u00e9rents.
Les frais financiers directement support\u00e9s lors de l\u2019acquisition ou
pendant la p\u00e9riode de construction d\u2019une immobilisation sont
incorpor\u00e9s dans le co\u00fbt de cet actif.
h)Contrats de location
Les contrats r\u00e9pondant \u00e0 la d\u00e9finition d\u2019un contrat de location au sens
de la norme IFRS\u00a016 (c\u2019est-\u00e0-dire les contrats qui conf\u00e8rent au preneur
le droit de contr\u00f4ler l\u2019utilisation d\u2019un bien d\u00e9termin\u00e9 pour un certain
temps moyennant une contrepartie) sont comptabilis\u00e9s au bilan, \u00e0
l\u2019exception des contrats de faible valeur ou de dur\u00e9e inf\u00e9rieure \u00e0
12\u00a0mois (par mesure de simplification, tel que permis par la norme).
Dans les comptes du Groupe, les contrats de location comptabilis\u00e9s au
bilan concernent principalement des contrats de location immobili\u00e8re
(bureaux et sites de production) et, dans une moindre mesure, des
v\u00e9hicules de fonction et quelques mat\u00e9riels informatiques.
Les contrats de location sont comptabilis\u00e9s au bilan \u00e0 partir de la
date de mise \u00e0 disposition de l\u2019actif sous-jacent. La dette de location
inscrite au passif en contrepartie d\u2019un droit d\u2019utilisation de l\u2019actif lou\u00e9
correspond aux engagements de loyers futurs actualis\u00e9s sur la dur\u00e9e du
contrat, ainsi qu\u2019au co\u00fbt d\u2019exercice des options s\u2019il est raisonnablement
certain qu\u2019elles seront exerc\u00e9es. Le droit d\u2019utilisation est ajust\u00e9, le cas
\u00e9ch\u00e9ant, des paiements effectu\u00e9s d\u2019avance au bailleur, des co\u00fbts
directs initiaux engag\u00e9s nets des avantages re\u00e7us par le bailleur, et
des co\u00fbts de remise en \u00e9tat si une obligation est identifi\u00e9e.
Dans le cas des contrats immobiliers, la dur\u00e9e de location initiale
retenue pour le calcul de la dette correspond \u00e0 la dur\u00e9e contractuelle
qui est g\u00e9n\u00e9ralement non-r\u00e9siliable, le Groupe acceptant le plus
souvent de renoncer \u00e0 des options de r\u00e9siliation anticip\u00e9e afin de
b\u00e9n\u00e9ficier de conditions \u00e9conomiques plus avantageuses. Pour ces
contrats, les options de renouvellement pr\u00e9vues ne sont g\u00e9n\u00e9ralement
pas prises en compte car les dur\u00e9es contractuelles sont souvent
longues et la date d\u2019exercice de ces options est trop \u00e9loign\u00e9e pour
que le Groupe puisse juger leur exercice raisonnablement certain.
Le Groupe peut \u00eatre amen\u00e9 \u00e0 r\u00e9viser cette dur\u00e9e au cours de la vie
d\u2019un contrat dans le cas o\u00f9 un \u00e9v\u00e9nement significatif surviendrait, tel
que la mise en \u0153uvre d\u2019une r\u00e9organisation, ou la r\u00e9alisation
d\u2019investissements co\u00fbteux dans les am\u00e9nagements int\u00e9rieurs. Dans
ces situations, le Groupe veille \u00e0 ce que la dur\u00e9e d\u2019amortissement
des am\u00e9nagements int\u00e9rieurs soit coh\u00e9rente avec la dur\u00e9e retenue
pour l\u2019estimation de la dette.
Par ailleurs, lorsque la date de fin d\u2019un contrat est proche, et en
l\u2019absence de projet de d\u00e9m\u00e9nagement, la dur\u00e9e de location est r\u00e9-
estim\u00e9e de mani\u00e8re \u00e0 refl\u00e9ter l\u2019intention du Groupe de renouveler le
contrat. Dans cette situation, comme pour les contrats sans limitation
de dur\u00e9e (mais r\u00e9siliables \u00e0 tout moment avec pr\u00e9avis par le preneur
ou le bailleur) ou pour les contrats de courte dur\u00e9e renouvelables
sans limite par tacite reconduction, la date de fin du contrat est
estim\u00e9e en tenant compte des conditions l\u00e9gales et contractuelles en
vigueur, mais aussi du contexte particulier de chaque contrat (fluidit\u00e9
du march\u00e9 immobilier local, relations avec le bailleur\u2026) et des
conditions \u00e9conomiques entourant le contrat de location (appr\u00e9ciation
de la perte \u00e9conomique que repr\u00e9sente, pour le Groupe, l\u2019abandon
des am\u00e9nagements ou constructions qu\u2019il a r\u00e9alis\u00e9s sur l\u2019actif
lou\u00e9\u2026). Cette m\u00e9thodologie est conforme \u00e0 la position du Comit\u00e9
d\u2019interpr\u00e9tation des IFRS\u00a0de novembre 2019.
Dans le cas des autres natures de location, il n\u2019existe g\u00e9n\u00e9ralement
pas d\u2019option de r\u00e9siliation anticip\u00e9e ou de renouvellement, la dur\u00e9e
de location retenue correspond donc \u00e0 la dur\u00e9e non-r\u00e9siliable.
Les loyers futurs sont actualis\u00e9s au taux de financement marginal de
l\u2019entit\u00e9 preneuse. Ce dernier est d\u00e9termin\u00e9 en tenant compte du
mode de financement du Groupe, c\u2019est-\u00e0-dire qu\u2019il se d\u00e9compose
entre le taux de swap local dans la devise de l\u2019entit\u00e9 et la marge
applicable \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re pour un financement d\u2019une maturit\u00e9
correspondant \u00e0 la duration de l\u2019engagement restant.
Le droit d\u2019utilisation est pr\u00e9sent\u00e9 au sein des immobilisations
corporelles (Note 4.2). Il est amorti lin\u00e9airement sur la dur\u00e9e
d\u2019utilisation de l\u2019actif sous-jacent. La charge d\u2019amortissement du droit
d\u2019utilisation est incluse dans le r\u00e9sultat op\u00e9rationnel courant. La dette
des contrats de location est pr\u00e9sent\u00e9e au bilan au sein de la dette
financi\u00e8re (Note 6.2). La charge d\u2019int\u00e9r\u00eats est pr\u00e9sent\u00e9e au compte
de r\u00e9sultat au sein des int\u00e9r\u00eats financiers nets (Note 6.1).
Dans le tableau des flux de tr\u00e9sorerie\u00a0:
\u2022 les int\u00e9r\u00eats pay\u00e9s sont inclus dans le cash-flow des activit\u00e9s
op\u00e9rationnelles\u00a0;
\u2022 l\u2019amortissement de la dette (part \u00ab\u00a0en capital\u00a0\u00bb du loyer vers\u00e9) est
pr\u00e9sent\u00e9 dans le cash-flow des activit\u00e9s de financement sur la
ligne \u00ab\u00a0diminution des dettes financi\u00e8res\u00a0\u00bb. Il est donc exclu du
cash-flow des activit\u00e9s op\u00e9rationnelles\u00a0;
\u2022 les nouvelles dettes de location sont sans effet sur le tableau
des\u00a0flux de tr\u00e9sorerie dans la mesure o\u00f9 leur contrepartie est
l\u2019enregistrement \u00e0 l\u2019actif du bilan d\u2019un droit d\u2019usage.
i)Actifs financiers, passifs financiers
et\u00a0instruments d\u00e9riv\u00e9s
Actifs financiers
La norme IFRS\u00a09 pr\u00e9voit une approche unique pour la classification
et l\u2019\u00e9valuation des actifs financiers, bas\u00e9e sur les caract\u00e9ristiques de
l\u2019instrument financier et l\u2019intention de gestion du Groupe. Ainsi\u00a0:
\u2022 les actifs financiers dont les flux de tr\u00e9sorerie sont repr\u00e9sentatifs
uniquement du paiement de principal et d\u2019int\u00e9r\u00eats sont \u00e9valu\u00e9s au
co\u00fbt amorti s\u2019ils ont g\u00e9r\u00e9s dans le seul objectif de collecter ces flux\u00a0;
\u2022 dans les autres cas, les actifs financiers sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 la juste
valeur par le r\u00e9sultat, \u00e0 l\u2019exception des instruments de capitaux
propres (titres de participation\u2026) qui ne sont pas d\u00e9tenus \u00e0 des
fins de transaction et dont les variations de valeur affectent, sur
option, les \u00ab\u00a0autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat global\u00a0\u00bb.
Ces principes se traduisent comme suit sur les actifs pr\u00e9sent\u00e9s dans
le bilan du Groupe\u00a0:
\u2022 les titres de participation sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 leur juste valeur. La juste
valeur correspond au cours de bourse pour les titres de soci\u00e9t\u00e9s
cot\u00e9es sur un march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9. Pour les autres titres, la juste
valeur est g\u00e9n\u00e9ralement d\u00e9termin\u00e9e, soit \u00e0 partir de mod\u00e9lisations
fournies par des tiers ind\u00e9pendants, soit par r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la quote-
part de situation nette d\u00e9tenue par le Groupe ;
Les variations de juste valeur sont comptabilis\u00e9es soit en r\u00e9sultat, soit,
sur option irr\u00e9vocable investissement par investissement, \u00e0 la juste
valeur par \u00ab\u00a0autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat global\u00a0\u00bb, sans recyclage
ult\u00e9rieur en r\u00e9sultat. Cette option a \u00e9t\u00e9 retenue par le Groupe pour
l\u2019ensemble des titres en portefeuille \u00e0 fin 2021. En cons\u00e9quence,
les variations de valeurs ult\u00e9rieures, positives ou n\u00e9gatives, et, le
cas \u00e9ch\u00e9ant, les plus ou moins-values de cession, seront
comptabilis\u00e9es directement en capitaux propres, sans affecter le
r\u00e9sultat. Seuls les dividendes affectent le r\u00e9sultat financier\u00a0;
\u2022 les cr\u00e9ances et pr\u00eats financiers sont comptabilis\u00e9s au co\u00fbt amorti.
Ils font l\u2019objet d\u2019une d\u00e9pr\u00e9ciation s\u2019il existe une perte attendue ou
une indication objective de perte de valeur. Cette d\u00e9pr\u00e9ciation,
enregistr\u00e9e sur la ligne \u00ab\u00a0autres r\u00e9sultats financiers\u00a0\u00bb, peut \u00eatre
ult\u00e9rieurement reprise en r\u00e9sultat si les conditions le justifient\u00a0;
\u2022 les d\u00e9p\u00f4ts \u00e0 terme que Thales a l\u2019intention de d\u00e9tenir jusqu\u2019\u00e0
\u00e9ch\u00e9ance sont comptabilis\u00e9s au co\u00fbt amorti\u00a0;
\u2022 les autres actifs financiers sont \u00e9valu\u00e9s (incluant les SICAV,
fonds communs de placements et \u00e9quivalents) \u00e0 la juste valeur
par le compte de r\u00e9sultat.
Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents tr\u00e9sorerie
Le poste \u00ab\u00a0tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie\u00a0\u00bb comprend les
montants en caisse, les comptes bancaires ainsi que les \u00e9quivalents
de tr\u00e9sorerie (placements \u00e0 court terme, liquides et facilement
convertibles en un montant connu de tr\u00e9sorerie, et soumis \u00e0 un risque
n\u00e9gligeable de changement de valeur).
Passifs financiers
Les emprunts et autres passifs financiers sont \u00e9valu\u00e9s selon la
m\u00e9thode du co\u00fbt amorti en utilisant le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif de
l\u2019emprunt. Les primes d\u2019\u00e9mission, les primes de remboursement et les
frais d\u2019\u00e9mission sont pris en compte dans le calcul du taux d\u2019int\u00e9r\u00eat
effectif et sont donc constat\u00e9s en r\u00e9sultat de fa\u00e7on actuarielle sur la
dur\u00e9e de vie de l\u2019emprunt.
Instruments d\u00e9riv\u00e9s
Le Groupe utilise des instruments financiers pour g\u00e9rer et r\u00e9duire son
exposition aux risques de variation des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat et des cours
de\u00a0change.
Les d\u00e9riv\u00e9s de change souscrits en couverture de contrats
commerciaux, et \u00e9ligibles \u00e0 la comptabilit\u00e9 de couverture de flux de
tr\u00e9sorerie, sont comptabilis\u00e9s comme suit\u00a0:
\u2022 la variation de juste valeur du d\u00e9riv\u00e9 est comptabilis\u00e9e
directement en capitaux propres pour la partie efficace de la
couverture, jusqu\u2019\u00e0 ce que les flux couverts impactent le r\u00e9sultat.
La partie inefficace est enregistr\u00e9e en r\u00e9sultat\u2006;
\u2022 le montant de la transaction en devises est alors ramen\u00e9 au cours
du jour de l\u2019op\u00e9ration de couverture.
La variation de juste valeur du report ou d\u00e9port relatif aux contrats de
change \u00e0 terme est enregistr\u00e9e en \u00ab\u00a0autres r\u00e9sultats financiers\u00a0\u00bb car
elle est exclue de la relation de couverture.
La valeur temps des options de change document\u00e9es en couverture
est trait\u00e9e comme un co\u00fbt de la couverture\u00a0: les variations de juste
valeur de la valeur temps sont comptabilis\u00e9es en \u00ab\u00a0autres \u00e9l\u00e9ments
du r\u00e9sultat global\u00a0\u00bb puis recycl\u00e9es en r\u00e9sultat financier au m\u00eame
rythme que l\u2019\u00e9l\u00e9ment couvert.
En ce qui concerne les d\u00e9riv\u00e9s de change fermes souscrits en
couverture d\u2019actifs et passifs financiers, et document\u00e9s en
couverture de juste valeur, le report/d\u00e9port est \u00e9tal\u00e9 lin\u00e9airement au
sein du r\u00e9sultat financier.
Les d\u00e9riv\u00e9s de taux font l\u2019objet d\u2019une comptabilit\u00e9 de couverture de
juste valeur ou de flux de tr\u00e9sorerie\u00a0:
\u2022 une couverture de juste valeur permet de se pr\u00e9munir contre les
variations de valeurs d\u2019actifs et de passifs\u2006;
\u2022 une couverture de flux futurs permet de se pr\u00e9munir contre les
variations de valeurs de flux futurs de tr\u00e9sorerie (flux d\u2019int\u00e9r\u00eats
futurs inconnus g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par des emprunts souscrits \u00e0 taux
variables ou des emprunts futurs \u00e0 \u00e9mettre hautement probables
par exemple).
Dans le cas des relations de couverture de juste valeur, notamment
pour la part des emprunts obligataires \u00e0 taux fixes \u00ab\u00a0swapp\u00e9s\u00a0\u00bb \u00e0
taux variables, les passifs financiers couverts par des instruments
d\u00e9riv\u00e9s de taux d\u2019int\u00e9r\u00eat sont r\u00e9\u00e9valu\u00e9s \u00e0 hauteur du risque couvert.
Les variations de valeur de l\u2019\u00e9l\u00e9ment couvert sont comptabilis\u00e9es en
r\u00e9sultat de la p\u00e9riode et viennent ainsi compenser les variations
sym\u00e9triques de l\u2019instrument d\u00e9riv\u00e9.
Dans le cas des relations de couverture de flux de tr\u00e9sorerie, les
variations de juste valeur des instruments d\u00e9riv\u00e9s de taux enregistr\u00e9s
au bilan sont alors comptabilis\u00e9es directement en contrepartie des
capitaux propres pour la partie efficace, jusqu\u2019\u00e0 ce que les flux
couverts impactent le r\u00e9sultat.
Juste valeur des instruments financiers
La norme IFRS\u00a013 requiert de hi\u00e9rarchiser les diff\u00e9rentes techniques
de valorisation pour chaque actif et passif financier. Les cat\u00e9gories
sont d\u00e9finies comme suit\u00a0:
\u2022 niveau 1\u00a0: r\u00e9f\u00e9rence directe \u00e0 des prix cot\u00e9s (non ajust\u00e9s) accessibles
sur des march\u00e9s actifs, pour des actifs ou des passifs identiques\u00a0;
\u2022 niveau 2\u00a0: technique de valorisation reposant sur des donn\u00e9es
autres que les prix cot\u00e9s, qui sont observables directement ou
indirectement\u00a0;
\u2022 niveau 3\u00a0: technique de valorisation reposant sur des donn\u00e9es
non observables.
j)Actifs et passifs d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9
Thales comptabilise un imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 lorsque la valeur fiscale d\u2019un
actif ou d\u2019un passif est diff\u00e9rente de sa valeur comptable ou en cas
de d\u00e9ficit reportable.
Les actifs d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 ne sont pas constat\u00e9s s\u2019il est probable que
la soci\u00e9t\u00e9 concern\u00e9e ne pourra pas les recouvrir. Pour appr\u00e9cier sa
capacit\u00e9 \u00e0 r\u00e9cup\u00e9rer ces actifs, le Groupe tient compte notamment
des pr\u00e9visions de r\u00e9sultats fiscaux futurs des entit\u00e9s fiscales sur un
horizon de trois \u00e0 cinq\u00a0ans, de l\u2019historique de pertes fiscales de
l\u2019entit\u00e9, et des strat\u00e9gies fiscales sp\u00e9cifiques \u00e0 chaque pays.
k)Retraites et autres avantages \u00e0 long terme
Les engagements des r\u00e9gimes \u00e0 prestations d\u00e9finies sont \u00e9valu\u00e9s par
des actuaires ind\u00e9pendants, selon la m\u00e9thode des unit\u00e9s de cr\u00e9dit
projet\u00e9es avec salaire de fin de carri\u00e8re. Ces calculs int\u00e8grent
principalement des hypoth\u00e8ses d\u2019actualisation financi\u00e8re, d\u2019inflation,
de mortalit\u00e9, de rotation du personnel\u2026
Des gains et pertes actuariels sont induits par les changements
d\u2019hypoth\u00e8ses ou les \u00e9carts d\u2019exp\u00e9rience (\u00e9cart entre le projet\u00e9 et le
r\u00e9el) sur les engagements ou sur les actifs des r\u00e9gimes\u00a0:
\u2022 les \u00e9carts actuariels relatifs aux avantages post\u00e9rieurs \u00e0 l\u2019emploi
sont reconnus en \u00ab\u00a0autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat global\u00a0\u00bb, sans
reclassement ult\u00e9rieur dans le compte de r\u00e9sultat. Le cas \u00e9ch\u00e9ant,
les ajustements provenant du plafonnement des actifs nets relatifs
aux r\u00e9gimes surfinanc\u00e9s suivent la m\u00eame m\u00e9thode\u00a0;
\u2022 les \u00e9carts actuariels relatifs aux autres avantages \u00e0 long terme
sont imm\u00e9diatement comptabilis\u00e9s en r\u00e9sultat financier (Note 9.3).
Dans le cadre d\u2019une modification, d\u2019une r\u00e9duction ou d\u2019une liquidation
de r\u00e9gime, le co\u00fbt des services pass\u00e9s est int\u00e9gralement comptabilis\u00e9
au sein du r\u00e9sultat op\u00e9rationnel non courant dans le compte de
r\u00e9sultat de la p\u00e9riode au cours de laquelle ils sont intervenus.
La charge d\u2019int\u00e9r\u00eat nette, d\u00e9termin\u00e9e sur la base du taux d\u2019actualisation
des engagements, est comptabilis\u00e9e en r\u00e9sultat financier.
l)Paiements fond\u00e9s sur des actions
Plans d\u2019actions gratuites
Thales attribue r\u00e9guli\u00e8rement \u00e0 ses salari\u00e9s des actions gratuites sous
condition de performance. Ces attributions donnent lieu \u00e0 la
comptabilisation d\u2019une charge repr\u00e9sentative de la juste valeur des
services rendus \u00e0 la date d\u2019attribution. Cette charge de personnel est
enregistr\u00e9e en contrepartie des capitaux propres.
La juste valeur des services rendus est d\u00e9termin\u00e9e comme le produit
de la juste valeur d\u2019une action et du nombre d\u2019actions acquises. La
juste valeur d\u2019une action est calcul\u00e9e une seule fois \u00e0 la date
d\u2019attribution des droits, d\u00e9duction faite du montant actualis\u00e9 des
dividendes non per\u00e7us par les salari\u00e9s sur la p\u00e9riode d\u2019acquisition
des droits et en tenant compte des conditions de march\u00e9 \u00e9ventuelles.
Les conditions de performances internes et de pr\u00e9sence sont prises
en compte dans l\u2019estimation du nombre probable d\u2019instruments dont
l\u2019acquisition par les membres du personnel est attendue \u00e0 l\u2019issue de
la p\u00e9riode d\u2019acquisition. Le nombre final d\u2019actions acquises est mis \u00e0
jour \u00e0 la fin de la p\u00e9riode d\u2019acquisition en fonction de l\u2019observation de
la r\u00e9alisation des conditions de performance interne et de pr\u00e9sence.
La charge comptable relative \u00e0 ces plans est incluse dans le r\u00e9sultat
op\u00e9rationnel courant avec pour contrepartie le compte de r\u00e9serves
consolid\u00e9es, sans incidence sur les capitaux propres totaux.
Le\u00a0versement de la r\u00e9mun\u00e9ration \u00e9tant soumis \u00e0 une condition de
pr\u00e9sence, la charge est \u00e9tal\u00e9e lin\u00e9airement sur la p\u00e9riode d\u2019acquisition
des droits. Elle est ajust\u00e9e, le cas \u00e9ch\u00e9ant, pour tenir compte de la
perte des droits.
Plans sous forme de phantom shares index\u00e9es
sur la valeur de l\u2019action Thales
S\u2019agissant de plans r\u00e9gl\u00e9s en tr\u00e9sorerie, la norme IFRS\u00a02 pr\u00e9voit
d\u2019\u00e9valuer les services acquis et le passif encouru \u00e0 la juste valeur de
ce passif. Jusqu\u2019au r\u00e8glement de ce passif, la dette est r\u00e9\u00e9valu\u00e9e en
date de cl\u00f4ture en r\u00e9sultat. La r\u00e9\u00e9valuation de la dette tient compte
non seulement de la r\u00e9alisation de la condition de performance et/
ou de pr\u00e9sence, mais \u00e9galement de la variation de valeur des
actions sous-jacentes.
m)Contrats d'approvisionnement d'\u00e9nergie
Le Groupe a conclu des contrats d\u2019approvisionnement en \u00e9lectricit\u00e9
d\u00e9carbon\u00e9e avec livraison physique (Power Purchase Agreements/
PPA). Sur la base de l\u2019analyse r\u00e9alis\u00e9e, il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9termin\u00e9 que\u00a0: ces
contrats n\u2019impliquent pas le contr\u00f4le des entit\u00e9s de production au
sens d\u2019IFRS\u00a010\u00a0; ne constituent pas des contrats de location au sens
d\u2019IFRS\u00a016\u00a0; ces contrats sont conclus pour couvrir les besoins
op\u00e9rationnels du Groupe et rel\u00e8vent, en cons\u00e9quence, de l\u2019exemption
\u00ab\u202fown use\u202f\u00bb pr\u00e9vue par IFRS\u00a09.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfMaterialAccountingPolicyInformationExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-597": { "value": "
Tableau des flux de tr\u00e9sorerie
Le tableau des flux de tr\u00e9sorerie permet l\u2019analyse de la variation du
poste \u00ab\u00a0tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie\u00a0\u00bb, tel que d\u00e9fini dans la
Note\u00a013-i. Il est \u00e9tabli selon la m\u00e9thode indirecte \u00e0 partir du R\u00e9sultat
net consolid\u00e9 et est ventil\u00e9 selon trois cat\u00e9gories\u00a0:
\u2022 le cash-flow net des activit\u00e9s op\u00e9rationnelles, qui inclut les int\u00e9r\u00eats
financiers. Les flux de tr\u00e9sorerie relatifs \u00e0 l\u2019imp\u00f4t sur les soci\u00e9t\u00e9s
sont pr\u00e9sent\u00e9s dans cette cat\u00e9gorie, sauf s\u2019ils sont sp\u00e9cifiquement
rattachables aux activit\u00e9s d\u2019investissement ou de financement\u00a0;
\u2022 le cash-flow net des activit\u00e9s d\u2019investissement, incluant les
investissements nets d\u2019exploitation (acquisitions et cessions
d\u2019immobilisations corporelles et incorporelles, y compris les frais
de d\u00e9veloppement capitalis\u00e9s) et les investissements financiers nets\u00a0;
\u2022 le cash-flow net des activit\u00e9s de financement, comprenant les
dividendes vers\u00e9s, les augmentations de capital, les acquisitions/
cessions d\u2019actions propres, les \u00e9missions et remboursements
d\u2019emprunts, la variation des d\u00e9couverts bancaires\u2026
Le Groupe pr\u00e9sente par ailleurs l\u2019\u00e9volution de sa dette nette, solde non
d\u00e9fini comptablement qui int\u00e8gre la dette financi\u00e8re brute et la dette de
location, sous d\u00e9duction de la tr\u00e9sorerie et des \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie
et des actifs financiers courants. La variation de la tr\u00e9sorerie nette,
pr\u00e9sent\u00e9e en Note 6.3, met en \u00e9vidence le free cash-flow
op\u00e9rationnel, qui correspond au cash-flow net des activit\u00e9s
op\u00e9rationnelles, diminu\u00e9 des investissements nets d\u2019exploitation. Cet
agr\u00e9gat est par ailleurs retrait\u00e9 de la contribution \u00e0 la r\u00e9duction des
d\u00e9ficits de financement des r\u00e9gimes de retraite au Royaume-Uni.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForCashFlowsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-598": { "value": "
Information sectorielle et r\u00e9sultats ajust\u00e9s
Les secteurs op\u00e9rationnels pr\u00e9sent\u00e9s par le Groupe sont les suivants\u00a0:
\u2022 le secteur A\u00e9rospatial regroupe les Activit\u00e9s Mondiales \u00ab\u00a0Avionique\u00a0\u00bb
et \u00ab\u00a0Espace\u00a0\u00bb, qui d\u00e9veloppent des syst\u00e8mes embarqu\u00e9s et des
services pour des clients civils (avionneurs, compagnies a\u00e9riennes,
op\u00e9rateurs de satellites) et \u00e9tatiques/d\u00e9fense (\u00c9tats, agences
spatiales et autres organismes parapublics)\u00a0;
\u2022 le secteur D\u00e9fense regroupe les Activit\u00e9s Mondiales \u00ab\u00a0Syst\u00e8mes
d\u2019Information et de Communication S\u00e9curis\u00e9s\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Syst\u00e8mes
Terrestres et A\u00e9riens\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0Syst\u00e8mes de Mission de D\u00e9fense\u00a0\u00bb, qui
d\u00e9veloppent des \u00e9quipements, syst\u00e8mes et services pour les
forces arm\u00e9es ainsi que pour la protection des r\u00e9seaux et
infrastructures, et dont la base de client\u00e8le est majoritairement
\u00e9tatique/d\u00e9fense\u00a0;
\u2022 le secteur Cyber & Digital regroupe les activit\u00e9s de cybers\u00e9curit\u00e9
et d\u2019identit\u00e9s num\u00e9riques pour les entreprises et les
administrations, qui d\u00e9veloppent des produits mondiaux centr\u00e9s
sur la s\u00e9curit\u00e9 des donn\u00e9es et des services premium, des identit\u00e9s
physiques et leur pendant num\u00e9rique pour le paiement, la
connexion aux r\u00e9seaux mobiles et les identit\u00e9s r\u00e9galiennes
(passeports, cartes d\u2019identit\u00e9, permis de conduire\u2026).
Le secteur op\u00e9rationnel Transport \u00e9tant consid\u00e9r\u00e9 comme une activit\u00e9
non poursuivie depuis la signature des accords de n\u00e9gociation
exclusive avec Hitachi Rail, les donn\u00e9es financi\u00e8res de ce secteur
sont exclues des informations pr\u00e9sent\u00e9es en Note\u00a02.
Afin de mieux permettre le suivi et la comparabilit\u00e9 de ses
performances op\u00e9rationnelles et financi\u00e8res, le Groupe pr\u00e9sente des
indicateurs-cl\u00e9s d\u00e9finis comme suit\u00a0:
L\u2019EBIT Ajust\u00e9 correspond au r\u00e9sultat op\u00e9rationnel courant, augment\u00e9
de la quote-part dans le R\u00e9sultat net des soci\u00e9t\u00e9s mises en
\u00e9quivalence, avant (i) impact des \u00e9critures enregistr\u00e9es dans le cadre
de regroupements d\u2019entreprises (amortissement des actifs \u00e9valu\u00e9s
dans le cadre de l\u2019allocation du prix d\u2019acquisition, autres charges
directement li\u00e9es aux acquisitions) et (ii) retrait\u00e9 de l\u2019incidence des
variations du cours de l\u2019action Thales sur la charge comptabilis\u00e9e au
compte de r\u00e9sultat au titre des plans de LTI.
Le R\u00e9sultat Net Ajust\u00e9 est pr\u00e9sent\u00e9 dans le rapport de gestion du
Groupe. Il correspond au R\u00e9sultat net consolid\u00e9 attribuable aux
actionnaires de la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re, sous d\u00e9duction des \u00e9l\u00e9ments
suivants, nets des effets imp\u00f4t associ\u00e9s\u00a0:
\u2022 l\u2019amortissement des actifs \u00e9valu\u00e9s dans le cadre de l\u2019allocation
du prix d\u2019acquisition (regroupements d\u2019entreprises)\u00a0;
\u2022 les autres charges directement li\u00e9es \u00e0 ces regroupements
d\u2019entreprises\u00a0;
\u2022 les pertes de valeur sur actifs\u00a0;
\u2022 le r\u00e9sultat des cessions, variations de p\u00e9rim\u00e8tre et autres\u00a0;
\u2022 la variation de valeur des instruments d\u00e9riv\u00e9s, comptabilis\u00e9e au
sein des \u00ab\u00a0autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat financier\u00a0\u00bb\u00a0;
\u2022 les \u00e9carts actuariels li\u00e9s aux avantages \u00e0 long terme, inclus dans
le \u00ab\u00a0r\u00e9sultat financier sur retraites et avantages \u00e0 long terme\u00a0\u00bb\u00a0;
\u2022 l\u2019incidence des variations du cours de l\u2019action Thales sur la charge
comptabilis\u00e9e au compte de r\u00e9sultat au titre des plans de LTI.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForSegmentReportingExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-599": { "value": "
R\u00e9sultat par action
Le r\u00e9sultat par action est calcul\u00e9 en divisant le R\u00e9sultat net attribuable
aux actionnaires de la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re par la moyenne pond\u00e9r\u00e9e
prorata temporis du nombre d\u2019actions en circulation au cours de
l\u2019exercice, d\u00e9duction faite des actions d\u00e9tenues en auto-contr\u00f4le.
Le r\u00e9sultat par action dilu\u00e9 prend uniquement en compte les
instruments ayant un effet dilutif. L\u2019effet dilutif des attributions d\u2019actions
gratuites et d\u2019unit\u00e9s est calcul\u00e9 selon la m\u00e9thode dite du rachat
d\u2019action, en prenant en compte le cours de bourse moyen de la
p\u00e9riode concern\u00e9e.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForEarningsPerShareExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-600": { "value": "
Parties li\u00e9es
Les parties li\u00e9es du Groupe sont les suivantes\u00a0: les actionnaires de
Thales soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re (notamment l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais et Dassault Aviation),
les soci\u00e9t\u00e9s contr\u00f4l\u00e9es par ces m\u00eames actionnaires, les soci\u00e9t\u00e9s sous
contr\u00f4le conjoint, les soci\u00e9t\u00e9s sous influence notable et les dirigeants.
La section\u00a06.2.3.3 du document de r\u00e9f\u00e9rence 2025 d\u00e9crit les
principales dispositions relatives au pacte d\u2019actionnaires r\u00e9gissant les
relations entre l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais (le \u00ab\u00a0Secteur Public\u00a0\u00bb) et Dassault
Aviation (le \u00ab\u00a0Partenaire Industriel\u00a0\u00bb) au sein de Thales, \u00e0 la
convention sur la protection des int\u00e9r\u00eats strat\u00e9giques nationaux ainsi
qu\u2019\u00e0 la convention sp\u00e9cifique liant l\u2019\u00c9tat et Thales.
Les informations relatives aux transactions avec les parties li\u00e9es
figurent dans les notes suivantes\u00a0:
\u2022 le chiffre d\u2019affaires avec l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais (principalement avec la
Direction g\u00e9n\u00e9rale de l\u2019Armement) en Note\u00a06.6-b\u00a0;
\u2022 le chiffre d\u2019affaires avec Dassault Aviation, principalement \u00e0
l\u2019export (Note\u00a02.1)\u00a0;
\u2022 les transactions avec les co-entreprises en Note 5.3.
Les op\u00e9rations avec ces parties li\u00e9es s\u2019inscrivent dans un contexte
op\u00e9rationnel r\u00e9current. Les transactions avec les autres parties li\u00e9es
ne sont pas significatives.
Les r\u00e9mun\u00e9rations, avantages et charges sociales attribu\u00e9s aux
Administrateurs et au Comit\u00e9 ex\u00e9cutif compris dans le R\u00e9sultat net de
l\u2019exercice, figurent dans la Note 9.5.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForTransactionsWithRelatedPartiesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-602": { "value": "
Prise de contr\u00f4le (regroupements d\u2019entreprises)
Les regroupements d\u2019entreprises sont comptabilis\u00e9s selon la m\u00e9thode
dite de l\u2019acquisition telle que d\u00e9finie dans la norme IFRS\u00a03 r\u00e9vis\u00e9e.
En application de cette m\u00e9thode, le Groupe comptabilise \u00e0 la date
de prise de contr\u00f4le les actifs acquis et passifs repris identifiables \u00e0
leur juste valeur, ainsi que toute participation ne donnant pas le
contr\u00f4le dans l\u2019entreprise acquise.
Dans le cas de la prise de contr\u00f4le d\u2019une entit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment sous
contr\u00f4le conjoint ou sous influence notable, la part ant\u00e9rieurement
d\u00e9tenue est r\u00e9\u00e9valu\u00e9e \u00e0 sa juste valeur par le r\u00e9sultat.
Les compl\u00e9ments/ajustements de prix pr\u00e9vus contractuellement sont
estim\u00e9s \u00e0 la date de prise (perte) de contr\u00f4le et enregistr\u00e9s au sein
des \u00ab\u00a0autres dettes financi\u00e8res\u00a0\u00bb/\u00ab\u00a0autres immobilisations financi\u00e8res\u00a0\u00bb.
Les co\u00fbts directs li\u00e9s au regroupement (honoraires d\u2019\u00e9valuateurs, de
conseils\u2026) sont enregistr\u00e9s en \u00ab\u00a0autres charges op\u00e9rationnelles\u00a0\u00bb d\u00e8s
qu\u2019ils sont encourus.
Les \u00e9carts d\u2019acquisition n\u00e9gatifs sont comptabilis\u00e9s imm\u00e9diatement
en \u00ab\u00a0autres r\u00e9sultats op\u00e9rationnels\u00a0\u00bb. Les \u00e9carts d\u2019acquisition positifs
relatifs aux soci\u00e9t\u00e9s contr\u00f4l\u00e9es sont enregistr\u00e9s \u00e0 l\u2019actif du bilan en
\u00ab\u00a0immobilisations incorporelles\u00a0\u00bb. Les \u00e9carts d\u2019acquisition positifs
relatifs aux soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence sont comptabilis\u00e9s en
\u00ab\u00a0titres mis en \u00e9quivalence\u2006\u00bb.
Ces \u00e9carts d\u2019acquisition ne sont pas amortis\u00a0mais font, chaque
ann\u00e9e, l\u2019objet de tests de perte de valeur. Les pertes de valeur
\u00e9ventuelles relatives aux \u00e9carts d\u2019acquisition sont inscrites sur la ligne
\u00ab\u00a0perte de valeur\u00a0\u00bb au sein du r\u00e9sultat op\u00e9rationnel et ne sont pas
r\u00e9versibles. Les pertes de valeur li\u00e9es aux titres mis en \u00e9quivalence sont
comptabilis\u00e9es en \u00ab\u00a0r\u00e9sultat des soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence\u00a0\u00bb.
Ces pertes de valeur sont r\u00e9versibles.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForBusinessCombinationsAndGoodwillExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-601": { "value": "
Prise de contr\u00f4le (regroupements d\u2019entreprises)
Les regroupements d\u2019entreprises sont comptabilis\u00e9s selon la m\u00e9thode
dite de l\u2019acquisition telle que d\u00e9finie dans la norme IFRS\u00a03 r\u00e9vis\u00e9e.
En application de cette m\u00e9thode, le Groupe comptabilise \u00e0 la date
de prise de contr\u00f4le les actifs acquis et passifs repris identifiables \u00e0
leur juste valeur, ainsi que toute participation ne donnant pas le
contr\u00f4le dans l\u2019entreprise acquise.
Dans le cas de la prise de contr\u00f4le d\u2019une entit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment sous
contr\u00f4le conjoint ou sous influence notable, la part ant\u00e9rieurement
d\u00e9tenue est r\u00e9\u00e9valu\u00e9e \u00e0 sa juste valeur par le r\u00e9sultat.
Les compl\u00e9ments/ajustements de prix pr\u00e9vus contractuellement sont
estim\u00e9s \u00e0 la date de prise (perte) de contr\u00f4le et enregistr\u00e9s au sein
des \u00ab\u00a0autres dettes financi\u00e8res\u00a0\u00bb/\u00ab\u00a0autres immobilisations financi\u00e8res\u00a0\u00bb.
Les co\u00fbts directs li\u00e9s au regroupement (honoraires d\u2019\u00e9valuateurs, de
conseils\u2026) sont enregistr\u00e9s en \u00ab\u00a0autres charges op\u00e9rationnelles\u00a0\u00bb d\u00e8s
qu\u2019ils sont encourus.
Les \u00e9carts d\u2019acquisition n\u00e9gatifs sont comptabilis\u00e9s imm\u00e9diatement
en \u00ab\u00a0autres r\u00e9sultats op\u00e9rationnels\u00a0\u00bb. Les \u00e9carts d\u2019acquisition positifs
relatifs aux soci\u00e9t\u00e9s contr\u00f4l\u00e9es sont enregistr\u00e9s \u00e0 l\u2019actif du bilan en
\u00ab\u00a0immobilisations incorporelles\u00a0\u00bb. Les \u00e9carts d\u2019acquisition positifs
relatifs aux soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence sont comptabilis\u00e9s en
\u00ab\u00a0titres mis en \u00e9quivalence\u2006\u00bb.
Ces \u00e9carts d\u2019acquisition ne sont pas amortis\u00a0mais font, chaque
ann\u00e9e, l\u2019objet de tests de perte de valeur. Les pertes de valeur
\u00e9ventuelles relatives aux \u00e9carts d\u2019acquisition sont inscrites sur la ligne
\u00ab\u00a0perte de valeur\u00a0\u00bb au sein du r\u00e9sultat op\u00e9rationnel et ne sont pas
r\u00e9versibles. Les pertes de valeur li\u00e9es aux titres mis en \u00e9quivalence sont
comptabilis\u00e9es en \u00ab\u00a0r\u00e9sultat des soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence\u00a0\u00bb.
Ces pertes de valeur sont r\u00e9versibles.
Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles du Groupe incluent essentiellement\u00a0:
\u2022 les \u00e9carts d\u2019acquisition (Note\u00a013-b)\u00a0;
\u2022 les actifs acquis dans le cadre de regroupements d\u2019entreprises,
principalement les technologies, les relations client\u00e8le et le carnet
de commandes. Ces actifs sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 leur juste valeur et
amortis sur leur dur\u00e9e d\u2019utilit\u00e9. La juste valeur de ces actifs est
bas\u00e9e sur des valeurs de march\u00e9. En l\u2019absence de march\u00e9 actif,
le Groupe utilise des approches fond\u00e9es sur des projections
actualis\u00e9es de flux de tr\u00e9sorerie futurs d\u2019exploitation attendus
(m\u00e9thode des superprofits, m\u00e9thode des redevances\u2026)\u00a0;
\u2022 les frais de d\u00e9veloppement ayant fait l\u2019objet d\u2019une inscription \u00e0
l\u2019actif (Note\u00a013-e).
Les immobilisations incorporelles font l\u2019objet de tests de perte de valeur.
La dur\u00e9e d\u2019amortissement des immobilisations incorporelles reconnues
dans le cadre d\u2019un regroupement d\u2019entreprise (relations clients,
technologies et marques) est fonction de la nature de l\u2019activit\u00e9
acquise. Elle est g\u00e9n\u00e9ralement comprise entre 4 et 22\u00a0ans et amortie
lin\u00e9airement. Aucune immobilisation incorporelle n\u2019a \u00e9t\u00e9 identifi\u00e9e
comme ayant une dur\u00e9e d\u2019utilit\u00e9 ind\u00e9finie.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForGoodwillExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-603": { "value": "Chiffre d\u2019affaires
Les principes de reconnaissance du chiffre d\u2019affaires pour le Groupe
sont les suivants\u00a0:
Segmentation des contrats
en obligations de prestations
Certains contrats pr\u00e9voient la fourniture au client de biens et services
distincts (par exemple lorsqu\u2019ils combinent construction d\u2019actif(s),
exploitation et/ou maintenance). Dans ces situations, le contrat doit
\u00eatre segment\u00e9 en plusieurs affaires comptables (dites obligations de
prestations), avec des taux de marge diff\u00e9renci\u00e9s et des rythmes de
reconnaissance du chiffre d\u2019affaires propres.
Le prix du contrat est allou\u00e9 \u00e0 chaque obligation de prestation en
proportion des prix de vente sp\u00e9cifiques des biens et services sous-
jacents, afin de refl\u00e9ter la part du prix \u00e0 laquelle Thales s\u2019attend \u00e0
avoir droit en \u00e9change de la fourniture de ces biens ou services.
Les options notifi\u00e9es par le client pour la fourniture de biens ou
services suppl\u00e9mentaires distincts sont g\u00e9n\u00e9ralement comptabilis\u00e9es
s\u00e9par\u00e9ment du contrat initial.
\u00c9valuation du prix de vente affect\u00e9
aux obligations de prestations
Les \u00e9l\u00e9ments variables inclus dans le prix de vente du contrat ne sont
pris en compte que s\u2019il est hautement probable que la lev\u00e9e
ult\u00e9rieure des incertitudes entourant l\u2019\u00e9l\u00e9ment variable ne conduira
pas \u00e0 une annulation significative du chiffre d\u2019affaires d\u00e9j\u00e0 reconnu.
Les p\u00e9nalit\u00e9s de retard ou relatives \u00e0 la mauvaise ex\u00e9cution d\u2019une
obligation de prestation sont comptabilis\u00e9es en diminution du prix
de\u00a0vente.
Le prix de vente est ajust\u00e9 des composantes de financement jug\u00e9es
significatives, afin de refl\u00e9ter un prix de vente \u00ab\u00a0au comptant\u00a0\u00bb de la
prestation fournie. Une composante de financement existe dans les
cas o\u00f9 les parties ont convenu de mettre en place, \u00e0 travers les
termes contractuels, un financement au b\u00e9n\u00e9fice de l\u2019une des parties
au contrat.
Le prix de vente ne tient compte des produits r\u00e9sultant de r\u00e9clamations
pr\u00e9sent\u00e9es que lorsqu\u2019il est hautement probable que celles-ci seront
accept\u00e9es par le client.
Les avenants contractuels n\u00e9goci\u00e9s avec des clients ne sont inclus
dans le prix que lorsqu\u2019ils deviennent juridiquement ex\u00e9cutoires.
Allocation du prix de vente
entre les obligations de prestations
Certains contrats relatifs aux activit\u00e9s de Cybers\u00e9curit\u00e9 (vente
de\u00a0licences et services associ\u00e9s) contiennent des obligations de
prestations multiples. Le revenu associ\u00e9 est allou\u00e9 \u00e0 chaque
obligation de prestation distincte sur la base de leurs prix de vente
sp\u00e9cifiques.
Ces derniers sont g\u00e9n\u00e9ralement d\u00e9termin\u00e9s sur la base des prix
observables des produits ou services vendus s\u00e9par\u00e9ment \u00e0 des
clients similaires dans des circonstances comparables (en ce compris
les r\u00e9ductions de prix accord\u00e9es), voire suivant l\u2019approche r\u00e9siduelle
s\u2019il n\u2019existe pas de prix observable.
Reconnaissance du chiffre d\u2019affaires
\u00e0 l\u2019avancement ou \u00e0 un moment pr\u00e9cis
Le chiffre d\u2019affaires de chaque obligation de prestation identifi\u00e9e au
contrat est reconnu lorsque cette obligation est satisfaite, c\u2019est-\u00e0-dire
lorsque le client obtient le contr\u00f4le du bien ou du service promis.
Si le transfert du contr\u00f4le des biens au client est progressif, le chiffre
d\u2019affaires correspondant est alors reconnu \u00e0 l\u2019avancement, lorsqu\u2019il
peut \u00eatre d\u00e9montr\u00e9 que\u00a0:
\u2022 le bien vendu n\u2019a pas d\u2019usage alternatif\u00a0; et
\u2022 le Groupe dispose d\u2019un droit irr\u00e9vocable \u00e0 paiement au titre des
travaux r\u00e9alis\u00e9s \u00e0 date (correspondant aux co\u00fbts encourus \u00e0
date, plus une marge raisonnable), en cas de r\u00e9siliation pour une
raison autre qu\u2019un d\u00e9faut de performance de Thales.
Ces crit\u00e8res sont r\u00e9unis pour la grande majorit\u00e9 des contrats de
conception et de livraisons de biens complexes au sein du Groupe.
Le chiffre d\u2019affaires associ\u00e9 \u00e0 la vente de biens ayant un usage
alternatif, et/ou au titre duquel le Groupe n\u2019a pas de droit
ex\u00e9cutoire \u00e0 \u00eatre pay\u00e9 en cas d\u2019arr\u00eat du contrat pour convenance,
est reconnu lorsque le bien est livr\u00e9 au client. C\u2019est le cas de la
vente d\u2019\u00e9quipements (principalement dans l\u2019avionique civile) et de
pi\u00e8ces d\u00e9tach\u00e9es.
Le chiffre d\u2019affaires relatif aux contrats de services est g\u00e9n\u00e9ralement
reconnu selon l\u2019avancement des prestations, le client b\u00e9n\u00e9ficiant de
ces services au fur et \u00e0 mesure qu\u2019ils sont rendus par Thales.
M\u00e9thode de mesure de l\u2019avancement
La m\u00e9thode de mesure de l\u2019avancement retenue par le Groupe est
g\u00e9n\u00e9ralement la m\u00e9thode de l\u2019avancement des d\u00e9penses\u00a0: le chiffre
d\u2019affaires est reconnu sur la base des co\u00fbts encourus \u00e0 date,
rapport\u00e9s \u00e0 l\u2019ensemble des co\u00fbts attendus \u00e0 terminaison.
Reconnaissance de la marge
Toute perte probable sur un contrat est provisionn\u00e9e int\u00e9gralement
d\u00e8s qu\u2019elle est connue, en application des dispositions d\u2019IAS\u00a037 sur
les contrats d\u00e9ficitaires.
Carnet de commandes
Le carnet de commandes (pr\u00e9sent\u00e9 en Note 2.1) correspond au
chiffre d\u2019affaires restant \u00e0 comptabiliser au titre d\u2019obligations de
prestations non encore ex\u00e9cut\u00e9es ou partiellement ex\u00e9cut\u00e9es \u00e0 la
date de cl\u00f4ture.
Seuls les contrats pour lesquels le client ne peut se d\u00e9sengager sans
p\u00e9nalit\u00e9 substantielle sont pris en compte. Les \u00e9l\u00e9ments variables sont
retenus lorsqu\u2019ils sont consid\u00e9r\u00e9s comme hautement probables.
Actifs et passifs sur contrats
Pour un contrat donn\u00e9, le montant cumul\u00e9 du chiffre d\u2019affaires
comptabilis\u00e9 au titre de l\u2019ensemble des obligations de prestation du
contrat, diminu\u00e9 des paiements re\u00e7us et des cr\u00e9ances clients qui sont
comptabilis\u00e9es s\u00e9par\u00e9ment, est pr\u00e9sent\u00e9 au bilan au sein des
rubriques \u00ab\u00a0actifs sur contrat\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0passifs sur contrat\u00a0\u00bb.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForRecognitionOfRevenue", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-604": { "value": "
Stocks et en-cours
Les stocks et les en-cours sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 leur co\u00fbt de revient (par les
m\u00e9thodes du FIFO ou du prix moyen pond\u00e9r\u00e9) et d\u00e9pr\u00e9ci\u00e9s lorsque
leur valeur nette de r\u00e9alisation devient inf\u00e9rieure au co\u00fbt de revient.
Les en-cours, produits semi-finis et finis sont \u00e9valu\u00e9s au co\u00fbt direct des
mati\u00e8res premi\u00e8res, de la main d\u2019\u0153uvre de production et des achats
de sous-traitance consomm\u00e9s au cours de la production, augment\u00e9
d\u2019une quote-part de frais g\u00e9n\u00e9raux industriels et de tous les autres
co\u00fbts directement affectables aux contrats.
Lorsqu\u2019il est significatif, le co\u00fbt des emprunts encouru pendant la
p\u00e9riode de construction d\u2019un actif qualifi\u00e9 est incorpor\u00e9 dans la valeur
de cet actif. Le taux retenu est celui de l\u2019emprunt lorsque le financement
est sp\u00e9cifique, ou \u00e0 d\u00e9faut, le taux de financement du\u00a0Groupe.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForMeasuringInventories", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-605": { "value": "
Cr\u00e9ances clients
Une cr\u00e9ance est un droit inconditionnel \u00e0 paiement de la part du client.
Le Groupe applique une m\u00e9thode de provisionnement de ses cr\u00e9ances
bas\u00e9e sur une appr\u00e9ciation prospective du risque de cr\u00e9dit \u00e0 l\u2019initiation
de la cr\u00e9ance et de son aggravation au cours du temps. L\u2019\u00e9volution
des provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciations est pr\u00e9sent\u00e9e en Note 10.4.
Le Groupe peut proc\u00e9der \u00e0 des cessions de cr\u00e9ances commerciales,
principalement sur l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais, et d\u2019effets de commerce. Ces
cessions, sans recours contre le c\u00e9dant en cas de d\u00e9faut de paiement
du d\u00e9biteur, font l\u2019objet d\u2019une \u00ab\u00a0d\u00e9comptabilisation\u00a0\u00bb de l\u2019actif, la
quasi-totalit\u00e9 des risques et avantages associ\u00e9s ayant \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9e
(le risque de dilution \u00e9tant conserv\u00e9 par Thales). Les implications
continues de Thales dans les cr\u00e9ances c\u00e9d\u00e9es au sens de la norme
IFRS\u00a07 sont la conservation du mandat de recouvrement des
cr\u00e9ances c\u00e9d\u00e9es.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForTradeAndOtherReceivablesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-606": { "value": "Frais de recherche et de d\u00e9veloppement
Une partie significative des d\u00e9penses de recherche et d\u00e9veloppement
est financ\u00e9e par des clients et organismes publics (voir Note\u00a013-c
pour le traitement comptable). Les frais de recherche et de
d\u00e9veloppement autofinanc\u00e9s sont comptabilis\u00e9s en charge de
l\u2019exercice au cours duquel ils sont encourus, \u00e0 l\u2019exception des frais de
d\u00e9veloppement des projets pour lesquels les crit\u00e8res d\u2019inscription \u00e0
l\u2019actif du bilan ci-apr\u00e8s sont satisfaits\u00a0:
\u2022 le produit ou le processus est clairement identifi\u00e9 et les co\u00fbts sont
individualis\u00e9s de fa\u00e7on fiable\u00a0;
\u2022 la faisabilit\u00e9 technique du produit/projet est clairement d\u00e9montr\u00e9e,
et l\u2019exp\u00e9rience du Groupe dans ce domaine est confirm\u00e9e\u00a0;
\u2022 les ressources n\u00e9cessaires pour mener le projet \u00e0 son terme sont
disponibles\u00a0;
\u2022 il existe un march\u00e9 potentiel pour le produit ou il sera utilis\u00e9
en\u00a0interne\u00a0;
\u2022 l\u2019entreprise a l\u2019intention de produire et de commercialiser ou
d\u2019utiliser le nouveau produit ou proc\u00e9d\u00e9 et peut d\u00e9montrer sa
rentabilit\u00e9. La rentabilit\u00e9 est appr\u00e9ci\u00e9e sur la base d\u2019hypoth\u00e8ses
commerciales prudentes pour refl\u00e9ter les al\u00e9as propres aux cycles
longs des activit\u00e9s du Groupe, notamment dans l\u2019a\u00e9ronautique.
Des taux de rentabilit\u00e9 interne minimums sont requis dans le cas
de projets jug\u00e9s risqu\u00e9s.
La majorit\u00e9 des d\u00e9penses de d\u00e9veloppement activ\u00e9es concerne les
activit\u00e9s a\u00e9ronautique et s\u00e9curit\u00e9 pour lesquelles les produits
d\u00e9velopp\u00e9s sont relativement g\u00e9n\u00e9riques et peuvent \u00eatre vendus \u00e0 un
grand nombre de clients potentiels. Inversement, les d\u00e9penses de
d\u00e9veloppement li\u00e9es aux activit\u00e9s de d\u00e9fense sont r\u00e9alis\u00e9es sur des
march\u00e9s plus sp\u00e9cifiques et restreints, avec un nombre d\u2019acteurs
limit\u00e9, pour lesquels la sp\u00e9cificit\u00e9 des produits d\u00e9velopp\u00e9s rend plus
difficile une mutualisation des \u00e9tudes de d\u00e9veloppement et donc la
capitalisation des co\u00fbts engendr\u00e9s.
Les frais de d\u00e9veloppement inscrits \u00e0 l\u2019actif sont amortis sur la dur\u00e9e
d\u2019utilisation du produit. En r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, le mode d\u2019amortissement
est d\u00e9termin\u00e9 par r\u00e9f\u00e9rence aux quantit\u00e9s sur la p\u00e9riode de prise en
compte des avantages futurs. Si ce mode ne peut \u00eatre d\u00e9termin\u00e9 de
mani\u00e8re fiable, l\u2019amortissement lin\u00e9aire est pratiqu\u00e9. La p\u00e9riode
d\u2019amortissement est fonction du domaine d\u2019activit\u00e9.
Les actifs font par ailleurs l\u2019objet de tests de pertes de valeur selon
les modalit\u00e9s et hypoth\u00e8ses d\u00e9crites en Note 4.1. Ces pertes de
valeur sont r\u00e9versibles. Les crit\u00e8res de reprise de pertes de valeur
sont identiques aux crit\u00e8res retenus pour la d\u00e9cision de premi\u00e8re
capitalisation des frais de d\u00e9veloppement.
Le Groupe b\u00e9n\u00e9ficie de cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4t li\u00e9s \u00e0 l\u2019effort de recherche de
ses filiales. Ces cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4t sont inclus dans le r\u00e9sultat
op\u00e9rationnel courant lorsque leur obtention ne d\u00e9pend pas de la
r\u00e9alisation d\u2019un b\u00e9n\u00e9fice fiscal. Dans le cas contraire, ils sont
comptabilis\u00e9s en d\u00e9duction de la charge d\u2019imp\u00f4t sur les b\u00e9n\u00e9fices.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForResearchAndDevelopmentExpenseExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-607": { "value": "Restructurations
Le co\u00fbt des actions de restructuration est int\u00e9gralement provisionn\u00e9
d\u00e8s lors qu\u2019il constitue un passif r\u00e9sultant d\u2019une obligation du Groupe
vis-\u00e0-vis de tiers, ayant pour origine une d\u00e9cision prise par un
organe comp\u00e9tent, mat\u00e9rialis\u00e9e avant la date de cl\u00f4ture par
l\u2019annonce de cette d\u00e9cision aux tiers concern\u00e9s et \u00e0 condition que le
Groupe n\u2019attende plus de contrepartie de ces co\u00fbts.
Ces co\u00fbts sont essentiellement constitu\u00e9s des indemnisations au titre
de la fin des contrats de travail, des indemnit\u00e9s de licenciement, des
co\u00fbts de pr\u00e9avis non effectu\u00e9s, ainsi que des d\u00e9penses diverses li\u00e9es
aux fermetures de sites telles que les mises au rebut d\u2019actifs.
L\u2019ensemble de ces co\u00fbts ainsi que les co\u00fbts li\u00e9s directement \u00e0 des
mesures de restructuration (d\u00e9m\u00e9nagements, formation du personnel
mut\u00e9\u2026) sont pr\u00e9sent\u00e9s en \u00ab\u00a0co\u00fbt des restructurations\u00a0\u00bb dans le
compte de r\u00e9sultat.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForTerminationBenefits", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-608": { "value": "
Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles du Groupe incluent essentiellement\u00a0:
\u2022 les \u00e9carts d\u2019acquisition (Note\u00a013-b)\u00a0;
\u2022 les actifs acquis dans le cadre de regroupements d\u2019entreprises,
principalement les technologies, les relations client\u00e8le et le carnet
de commandes. Ces actifs sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 leur juste valeur et
amortis sur leur dur\u00e9e d\u2019utilit\u00e9. La juste valeur de ces actifs est
bas\u00e9e sur des valeurs de march\u00e9. En l\u2019absence de march\u00e9 actif,
le Groupe utilise des approches fond\u00e9es sur des projections
actualis\u00e9es de flux de tr\u00e9sorerie futurs d\u2019exploitation attendus
(m\u00e9thode des superprofits, m\u00e9thode des redevances\u2026)\u00a0;
\u2022 les frais de d\u00e9veloppement ayant fait l\u2019objet d\u2019une inscription \u00e0
l\u2019actif (Note\u00a013-e).
Les immobilisations incorporelles font l\u2019objet de tests de perte de valeur.
La dur\u00e9e d\u2019amortissement des immobilisations incorporelles reconnues
dans le cadre d\u2019un regroupement d\u2019entreprise (relations clients,
technologies et marques) est fonction de la nature de l\u2019activit\u00e9
acquise. Elle est g\u00e9n\u00e9ralement comprise entre 4 et 22\u00a0ans et amortie
lin\u00e9airement. Aucune immobilisation incorporelle n\u2019a \u00e9t\u00e9 identifi\u00e9e
comme ayant une dur\u00e9e d\u2019utilit\u00e9 ind\u00e9finie.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForIntangibleAssetsAndGoodwillExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-609": { "value": "
Immobilisations corporelles
Les terrains, b\u00e2timents et \u00e9quipements figurent au bilan \u00e0 leur co\u00fbt
d\u2019acquisition, diminu\u00e9 des amortissements cumul\u00e9s et des pertes de
valeurs constat\u00e9es. L\u2019amortissement des immobilisations corporelles est
g\u00e9n\u00e9ralement pratiqu\u00e9 en fonction des dur\u00e9es d\u2019utilisations suivantes\u00a0:
\u2022 20\u00a0ans pour les constructions\u00a0;
\u2022 1 \u00e0 10\u00a0ans pour les installations techniques, mat\u00e9riels et
outillages industriels\u00a0;
\u2022 5 \u00e0 10\u00a0ans pour les autres immobilisations corporelles (mat\u00e9riel
de transport, mobilier\u2026).
Le montant amortissable tient compte de la valeur r\u00e9siduelle du bien.
Les diff\u00e9rentes composantes d\u2019une immobilisation corporelle sont
comptabilis\u00e9es s\u00e9par\u00e9ment lorsque leur dur\u00e9e ou leur rythme
d\u2019utilisation estim\u00e9s, et donc leur dur\u00e9e ou leur mode d\u2019amortissement,
sont significativement diff\u00e9rents.
Les frais financiers directement support\u00e9s lors de l\u2019acquisition ou
pendant la p\u00e9riode de construction d\u2019une immobilisation sont
incorpor\u00e9s dans le co\u00fbt de cet actif.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForPropertyPlantAndEquipmentExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-610": { "value": "Contrats de location
Les contrats r\u00e9pondant \u00e0 la d\u00e9finition d\u2019un contrat de location au sens
de la norme IFRS\u00a016 (c\u2019est-\u00e0-dire les contrats qui conf\u00e8rent au preneur
le droit de contr\u00f4ler l\u2019utilisation d\u2019un bien d\u00e9termin\u00e9 pour un certain
temps moyennant une contrepartie) sont comptabilis\u00e9s au bilan, \u00e0
l\u2019exception des contrats de faible valeur ou de dur\u00e9e inf\u00e9rieure \u00e0
12\u00a0mois (par mesure de simplification, tel que permis par la norme).
Dans les comptes du Groupe, les contrats de location comptabilis\u00e9s au
bilan concernent principalement des contrats de location immobili\u00e8re
(bureaux et sites de production) et, dans une moindre mesure, des
v\u00e9hicules de fonction et quelques mat\u00e9riels informatiques.
Les contrats de location sont comptabilis\u00e9s au bilan \u00e0 partir de la
date de mise \u00e0 disposition de l\u2019actif sous-jacent. La dette de location
inscrite au passif en contrepartie d\u2019un droit d\u2019utilisation de l\u2019actif lou\u00e9
correspond aux engagements de loyers futurs actualis\u00e9s sur la dur\u00e9e du
contrat, ainsi qu\u2019au co\u00fbt d\u2019exercice des options s\u2019il est raisonnablement
certain qu\u2019elles seront exerc\u00e9es. Le droit d\u2019utilisation est ajust\u00e9, le cas
\u00e9ch\u00e9ant, des paiements effectu\u00e9s d\u2019avance au bailleur, des co\u00fbts
directs initiaux engag\u00e9s nets des avantages re\u00e7us par le bailleur, et
des co\u00fbts de remise en \u00e9tat si une obligation est identifi\u00e9e.
Dans le cas des contrats immobiliers, la dur\u00e9e de location initiale
retenue pour le calcul de la dette correspond \u00e0 la dur\u00e9e contractuelle
qui est g\u00e9n\u00e9ralement non-r\u00e9siliable, le Groupe acceptant le plus
souvent de renoncer \u00e0 des options de r\u00e9siliation anticip\u00e9e afin de
b\u00e9n\u00e9ficier de conditions \u00e9conomiques plus avantageuses. Pour ces
contrats, les options de renouvellement pr\u00e9vues ne sont g\u00e9n\u00e9ralement
pas prises en compte car les dur\u00e9es contractuelles sont souvent
longues et la date d\u2019exercice de ces options est trop \u00e9loign\u00e9e pour
que le Groupe puisse juger leur exercice raisonnablement certain.
Le Groupe peut \u00eatre amen\u00e9 \u00e0 r\u00e9viser cette dur\u00e9e au cours de la vie
d\u2019un contrat dans le cas o\u00f9 un \u00e9v\u00e9nement significatif surviendrait, tel
que la mise en \u0153uvre d\u2019une r\u00e9organisation, ou la r\u00e9alisation
d\u2019investissements co\u00fbteux dans les am\u00e9nagements int\u00e9rieurs. Dans
ces situations, le Groupe veille \u00e0 ce que la dur\u00e9e d\u2019amortissement
des am\u00e9nagements int\u00e9rieurs soit coh\u00e9rente avec la dur\u00e9e retenue
pour l\u2019estimation de la dette.
Par ailleurs, lorsque la date de fin d\u2019un contrat est proche, et en
l\u2019absence de projet de d\u00e9m\u00e9nagement, la dur\u00e9e de location est r\u00e9-
estim\u00e9e de mani\u00e8re \u00e0 refl\u00e9ter l\u2019intention du Groupe de renouveler le
contrat. Dans cette situation, comme pour les contrats sans limitation
de dur\u00e9e (mais r\u00e9siliables \u00e0 tout moment avec pr\u00e9avis par le preneur
ou le bailleur) ou pour les contrats de courte dur\u00e9e renouvelables
sans limite par tacite reconduction, la date de fin du contrat est
estim\u00e9e en tenant compte des conditions l\u00e9gales et contractuelles en
vigueur, mais aussi du contexte particulier de chaque contrat (fluidit\u00e9
du march\u00e9 immobilier local, relations avec le bailleur\u2026) et des
conditions \u00e9conomiques entourant le contrat de location (appr\u00e9ciation
de la perte \u00e9conomique que repr\u00e9sente, pour le Groupe, l\u2019abandon
des am\u00e9nagements ou constructions qu\u2019il a r\u00e9alis\u00e9s sur l\u2019actif
lou\u00e9\u2026). Cette m\u00e9thodologie est conforme \u00e0 la position du Comit\u00e9
d\u2019interpr\u00e9tation des IFRS\u00a0de novembre 2019.
Dans le cas des autres natures de location, il n\u2019existe g\u00e9n\u00e9ralement
pas d\u2019option de r\u00e9siliation anticip\u00e9e ou de renouvellement, la dur\u00e9e
de location retenue correspond donc \u00e0 la dur\u00e9e non-r\u00e9siliable.
Les loyers futurs sont actualis\u00e9s au taux de financement marginal de
l\u2019entit\u00e9 preneuse. Ce dernier est d\u00e9termin\u00e9 en tenant compte du
mode de financement du Groupe, c\u2019est-\u00e0-dire qu\u2019il se d\u00e9compose
entre le taux de swap local dans la devise de l\u2019entit\u00e9 et la marge
applicable \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re pour un financement d\u2019une maturit\u00e9
correspondant \u00e0 la duration de l\u2019engagement restant.
Le droit d\u2019utilisation est pr\u00e9sent\u00e9 au sein des immobilisations
corporelles (Note 4.2). Il est amorti lin\u00e9airement sur la dur\u00e9e
d\u2019utilisation de l\u2019actif sous-jacent. La charge d\u2019amortissement du droit
d\u2019utilisation est incluse dans le r\u00e9sultat op\u00e9rationnel courant. La dette
des contrats de location est pr\u00e9sent\u00e9e au bilan au sein de la dette
financi\u00e8re (Note 6.2). La charge d\u2019int\u00e9r\u00eats est pr\u00e9sent\u00e9e au compte
de r\u00e9sultat au sein des int\u00e9r\u00eats financiers nets (Note 6.1).
Dans le tableau des flux de tr\u00e9sorerie\u00a0:
\u2022 les int\u00e9r\u00eats pay\u00e9s sont inclus dans le cash-flow des activit\u00e9s
op\u00e9rationnelles\u00a0;
\u2022 l\u2019amortissement de la dette (part \u00ab\u00a0en capital\u00a0\u00bb du loyer vers\u00e9) est
pr\u00e9sent\u00e9 dans le cash-flow des activit\u00e9s de financement sur la
ligne \u00ab\u00a0diminution des dettes financi\u00e8res\u00a0\u00bb. Il est donc exclu du
cash-flow des activit\u00e9s op\u00e9rationnelles\u00a0;
\u2022 les nouvelles dettes de location sont sans effet sur le tableau
des\u00a0flux de tr\u00e9sorerie dans la mesure o\u00f9 leur contrepartie est
l\u2019enregistrement \u00e0 l\u2019actif du bilan d\u2019un droit d\u2019usage.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForLeasesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-611": { "value": "
Actifs financiers
La norme IFRS\u00a09 pr\u00e9voit une approche unique pour la classification
et l\u2019\u00e9valuation des actifs financiers, bas\u00e9e sur les caract\u00e9ristiques de
l\u2019instrument financier et l\u2019intention de gestion du Groupe. Ainsi\u00a0:
\u2022 les actifs financiers dont les flux de tr\u00e9sorerie sont repr\u00e9sentatifs
uniquement du paiement de principal et d\u2019int\u00e9r\u00eats sont \u00e9valu\u00e9s au
co\u00fbt amorti s\u2019ils ont g\u00e9r\u00e9s dans le seul objectif de collecter ces flux\u00a0;
\u2022 dans les autres cas, les actifs financiers sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 la juste
valeur par le r\u00e9sultat, \u00e0 l\u2019exception des instruments de capitaux
propres (titres de participation\u2026) qui ne sont pas d\u00e9tenus \u00e0 des
fins de transaction et dont les variations de valeur affectent, sur
option, les \u00ab\u00a0autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat global\u00a0\u00bb.
Ces principes se traduisent comme suit sur les actifs pr\u00e9sent\u00e9s dans
le bilan du Groupe\u00a0:
\u2022 les titres de participation sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 leur juste valeur. La juste
valeur correspond au cours de bourse pour les titres de soci\u00e9t\u00e9s
cot\u00e9es sur un march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9. Pour les autres titres, la juste
valeur est g\u00e9n\u00e9ralement d\u00e9termin\u00e9e, soit \u00e0 partir de mod\u00e9lisations
fournies par des tiers ind\u00e9pendants, soit par r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la quote-
part de situation nette d\u00e9tenue par le Groupe ;
Les variations de juste valeur sont comptabilis\u00e9es soit en r\u00e9sultat, soit,
sur option irr\u00e9vocable investissement par investissement, \u00e0 la juste
valeur par \u00ab\u00a0autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat global\u00a0\u00bb, sans recyclage
ult\u00e9rieur en r\u00e9sultat. Cette option a \u00e9t\u00e9 retenue par le Groupe pour
l\u2019ensemble des titres en portefeuille \u00e0 fin 2021. En cons\u00e9quence,
les variations de valeurs ult\u00e9rieures, positives ou n\u00e9gatives, et, le
cas \u00e9ch\u00e9ant, les plus ou moins-values de cession, seront
comptabilis\u00e9es directement en capitaux propres, sans affecter le
r\u00e9sultat. Seuls les dividendes affectent le r\u00e9sultat financier\u00a0;
\u2022 les cr\u00e9ances et pr\u00eats financiers sont comptabilis\u00e9s au co\u00fbt amorti.
Ils font l\u2019objet d\u2019une d\u00e9pr\u00e9ciation s\u2019il existe une perte attendue ou
une indication objective de perte de valeur. Cette d\u00e9pr\u00e9ciation,
enregistr\u00e9e sur la ligne \u00ab\u00a0autres r\u00e9sultats financiers\u00a0\u00bb, peut \u00eatre
ult\u00e9rieurement reprise en r\u00e9sultat si les conditions le justifient\u00a0;
\u2022 les d\u00e9p\u00f4ts \u00e0 terme que Thales a l\u2019intention de d\u00e9tenir jusqu\u2019\u00e0
\u00e9ch\u00e9ance sont comptabilis\u00e9s au co\u00fbt amorti\u00a0;
\u2022 les autres actifs financiers sont \u00e9valu\u00e9s (incluant les SICAV,
fonds communs de placements et \u00e9quivalents) \u00e0 la juste valeur
par le compte de r\u00e9sultat.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForFinancialAssetsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-612": { "value": "
Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents tr\u00e9sorerie
Le poste \u00ab\u00a0tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie\u00a0\u00bb comprend les
montants en caisse, les comptes bancaires ainsi que les \u00e9quivalents
de tr\u00e9sorerie (placements \u00e0 court terme, liquides et facilement
convertibles en un montant connu de tr\u00e9sorerie, et soumis \u00e0 un risque
n\u00e9gligeable de changement de valeur)", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyToDetermineComponentsOfCashAndCashEquivalents", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-613": { "value": "
Passifs financiers
Les emprunts et autres passifs financiers sont \u00e9valu\u00e9s selon la
m\u00e9thode du co\u00fbt amorti en utilisant le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif de
l\u2019emprunt. Les primes d\u2019\u00e9mission, les primes de remboursement et les
frais d\u2019\u00e9mission sont pris en compte dans le calcul du taux d\u2019int\u00e9r\u00eat
effectif et sont donc constat\u00e9s en r\u00e9sultat de fa\u00e7on actuarielle sur la
dur\u00e9e de vie de l\u2019emprunt.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForFinancialLiabilitiesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-614": { "value": "
Instruments d\u00e9riv\u00e9s
Le Groupe utilise des instruments financiers pour g\u00e9rer et r\u00e9duire son
exposition aux risques de variation des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat et des cours
de\u00a0change.
Les d\u00e9riv\u00e9s de change souscrits en couverture de contrats
commerciaux, et \u00e9ligibles \u00e0 la comptabilit\u00e9 de couverture de flux de
tr\u00e9sorerie, sont comptabilis\u00e9s comme suit\u00a0:
\u2022 la variation de juste valeur du d\u00e9riv\u00e9 est comptabilis\u00e9e
directement en capitaux propres pour la partie efficace de la
couverture, jusqu\u2019\u00e0 ce que les flux couverts impactent le r\u00e9sultat.
La partie inefficace est enregistr\u00e9e en r\u00e9sultat\u2006;
\u2022 le montant de la transaction en devises est alors ramen\u00e9 au cours
du jour de l\u2019op\u00e9ration de couverture.
La variation de juste valeur du report ou d\u00e9port relatif aux contrats de
change \u00e0 terme est enregistr\u00e9e en \u00ab\u00a0autres r\u00e9sultats financiers\u00a0\u00bb car
elle est exclue de la relation de couverture.
La valeur temps des options de change document\u00e9es en couverture
est trait\u00e9e comme un co\u00fbt de la couverture\u00a0: les variations de juste
valeur de la valeur temps sont comptabilis\u00e9es en \u00ab\u00a0autres \u00e9l\u00e9ments
du r\u00e9sultat global\u00a0\u00bb puis recycl\u00e9es en r\u00e9sultat financier au m\u00eame
rythme que l\u2019\u00e9l\u00e9ment couvert.
En ce qui concerne les d\u00e9riv\u00e9s de change fermes souscrits en
couverture d\u2019actifs et passifs financiers, et document\u00e9s en
couverture de juste valeur, le report/d\u00e9port est \u00e9tal\u00e9 lin\u00e9airement au
sein du r\u00e9sultat financier.
Les d\u00e9riv\u00e9s de taux font l\u2019objet d\u2019une comptabilit\u00e9 de couverture de
juste valeur ou de flux de tr\u00e9sorerie\u00a0:
\u2022 une couverture de juste valeur permet de se pr\u00e9munir contre les
variations de valeurs d\u2019actifs et de passifs\u2006;
\u2022 une couverture de flux futurs permet de se pr\u00e9munir contre les
variations de valeurs de flux futurs de tr\u00e9sorerie (flux d\u2019int\u00e9r\u00eats
futurs inconnus g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par des emprunts souscrits \u00e0 taux
variables ou des emprunts futurs \u00e0 \u00e9mettre hautement probables
par exemple).
Dans le cas des relations de couverture de juste valeur, notamment
pour la part des emprunts obligataires \u00e0 taux fixes \u00ab\u00a0swapp\u00e9s\u00a0\u00bb \u00e0
taux variables, les passifs financiers couverts par des instruments
d\u00e9riv\u00e9s de taux d\u2019int\u00e9r\u00eat sont r\u00e9\u00e9valu\u00e9s \u00e0 hauteur du risque couvert.
Les variations de valeur de l\u2019\u00e9l\u00e9ment couvert sont comptabilis\u00e9es en
r\u00e9sultat de la p\u00e9riode et viennent ainsi compenser les variations
sym\u00e9triques de l\u2019instrument d\u00e9riv\u00e9.
Dans le cas des relations de couverture de flux de tr\u00e9sorerie, les
variations de juste valeur des instruments d\u00e9riv\u00e9s de taux enregistr\u00e9s
au bilan sont alors comptabilis\u00e9es directement en contrepartie des
capitaux propres pour la partie efficace, jusqu\u2019\u00e0 ce que les flux
couverts impactent le r\u00e9sultat.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForDerivativeFinancialInstrumentsAndHedgingExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-615": { "value": "
Juste valeur des instruments financiers
La norme IFRS\u00a013 requiert de hi\u00e9rarchiser les diff\u00e9rentes techniques
de valorisation pour chaque actif et passif financier. Les cat\u00e9gories
sont d\u00e9finies comme suit\u00a0:
\u2022 niveau 1\u00a0: r\u00e9f\u00e9rence directe \u00e0 des prix cot\u00e9s (non ajust\u00e9s) accessibles
sur des march\u00e9s actifs, pour des actifs ou des passifs identiques\u00a0;
\u2022 niveau 2\u00a0: technique de valorisation reposant sur des donn\u00e9es
autres que les prix cot\u00e9s, qui sont observables directement ou
indirectement\u00a0;
\u2022 niveau 3\u00a0: technique de valorisation reposant sur des donn\u00e9es
non observables.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForFairValueMeasurementExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-616": { "value": "Actifs et passifs d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9
Thales comptabilise un imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 lorsque la valeur fiscale d\u2019un
actif ou d\u2019un passif est diff\u00e9rente de sa valeur comptable ou en cas
de d\u00e9ficit reportable.
Les actifs d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 ne sont pas constat\u00e9s s\u2019il est probable que
la soci\u00e9t\u00e9 concern\u00e9e ne pourra pas les recouvrir. Pour appr\u00e9cier sa
capacit\u00e9 \u00e0 r\u00e9cup\u00e9rer ces actifs, le Groupe tient compte notamment
des pr\u00e9visions de r\u00e9sultats fiscaux futurs des entit\u00e9s fiscales sur un
horizon de trois \u00e0 cinq\u00a0ans, de l\u2019historique de pertes fiscales de
l\u2019entit\u00e9, et des strat\u00e9gies fiscales sp\u00e9cifiques \u00e0 chaque pays.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForDeferredIncomeTaxExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-617": { "value": "Retraites et autres avantages \u00e0 long terme
Les engagements des r\u00e9gimes \u00e0 prestations d\u00e9finies sont \u00e9valu\u00e9s par
des actuaires ind\u00e9pendants, selon la m\u00e9thode des unit\u00e9s de cr\u00e9dit
projet\u00e9es avec salaire de fin de carri\u00e8re. Ces calculs int\u00e8grent
principalement des hypoth\u00e8ses d\u2019actualisation financi\u00e8re, d\u2019inflation,
de mortalit\u00e9, de rotation du personnel\u2026
Des gains et pertes actuariels sont induits par les changements
d\u2019hypoth\u00e8ses ou les \u00e9carts d\u2019exp\u00e9rience (\u00e9cart entre le projet\u00e9 et le
r\u00e9el) sur les engagements ou sur les actifs des r\u00e9gimes\u00a0:
\u2022 les \u00e9carts actuariels relatifs aux avantages post\u00e9rieurs \u00e0 l\u2019emploi
sont reconnus en \u00ab\u00a0autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat global\u00a0\u00bb, sans
reclassement ult\u00e9rieur dans le compte de r\u00e9sultat. Le cas \u00e9ch\u00e9ant,
les ajustements provenant du plafonnement des actifs nets relatifs
aux r\u00e9gimes surfinanc\u00e9s suivent la m\u00eame m\u00e9thode\u00a0;
\u2022 les \u00e9carts actuariels relatifs aux autres avantages \u00e0 long terme
sont imm\u00e9diatement comptabilis\u00e9s en r\u00e9sultat financier (Note 9.3).
Dans le cadre d\u2019une modification, d\u2019une r\u00e9duction ou d\u2019une liquidation
de r\u00e9gime, le co\u00fbt des services pass\u00e9s est int\u00e9gralement comptabilis\u00e9
au sein du r\u00e9sultat op\u00e9rationnel non courant dans le compte de
r\u00e9sultat de la p\u00e9riode au cours de laquelle ils sont intervenus.
La charge d\u2019int\u00e9r\u00eat nette, d\u00e9termin\u00e9e sur la base du taux d\u2019actualisation
des engagements, est comptabilis\u00e9e en r\u00e9sultat financier.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForEmployeeBenefitsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-618": { "value": "Paiements fond\u00e9s sur des actions
Plans d\u2019actions gratuites
Thales attribue r\u00e9guli\u00e8rement \u00e0 ses salari\u00e9s des actions gratuites sous
condition de performance. Ces attributions donnent lieu \u00e0 la
comptabilisation d\u2019une charge repr\u00e9sentative de la juste valeur des
services rendus \u00e0 la date d\u2019attribution. Cette charge de personnel est
enregistr\u00e9e en contrepartie des capitaux propres.
La juste valeur des services rendus est d\u00e9termin\u00e9e comme le produit
de la juste valeur d\u2019une action et du nombre d\u2019actions acquises. La
juste valeur d\u2019une action est calcul\u00e9e une seule fois \u00e0 la date
d\u2019attribution des droits, d\u00e9duction faite du montant actualis\u00e9 des
dividendes non per\u00e7us par les salari\u00e9s sur la p\u00e9riode d\u2019acquisition
des droits et en tenant compte des conditions de march\u00e9 \u00e9ventuelles.
Les conditions de performances internes et de pr\u00e9sence sont prises
en compte dans l\u2019estimation du nombre probable d\u2019instruments dont
l\u2019acquisition par les membres du personnel est attendue \u00e0 l\u2019issue de
la p\u00e9riode d\u2019acquisition. Le nombre final d\u2019actions acquises est mis \u00e0
jour \u00e0 la fin de la p\u00e9riode d\u2019acquisition en fonction de l\u2019observation de
la r\u00e9alisation des conditions de performance interne et de pr\u00e9sence.
La charge comptable relative \u00e0 ces plans est incluse dans le r\u00e9sultat
op\u00e9rationnel courant avec pour contrepartie le compte de r\u00e9serves
consolid\u00e9es, sans incidence sur les capitaux propres totaux.
Le\u00a0versement de la r\u00e9mun\u00e9ration \u00e9tant soumis \u00e0 une condition de
pr\u00e9sence, la charge est \u00e9tal\u00e9e lin\u00e9airement sur la p\u00e9riode d\u2019acquisition
des droits. Elle est ajust\u00e9e, le cas \u00e9ch\u00e9ant, pour tenir compte de la
perte des droits.
Plans sous forme de phantom shares index\u00e9es
sur la valeur de l\u2019action Thales
S\u2019agissant de plans r\u00e9gl\u00e9s en tr\u00e9sorerie, la norme IFRS\u00a02 pr\u00e9voit
d\u2019\u00e9valuer les services acquis et le passif encouru \u00e0 la juste valeur de
ce passif. Jusqu\u2019au r\u00e8glement de ce passif, la dette est r\u00e9\u00e9valu\u00e9e en
date de cl\u00f4ture en r\u00e9sultat. La r\u00e9\u00e9valuation de la dette tient compte
non seulement de la r\u00e9alisation de la condition de performance et/
ou de pr\u00e9sence, mais \u00e9galement de la variation de valeur des
actions sous-jacentes.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForSharebasedPaymentTransactionsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } }, "f-619": { "value": "
Note 14.Honoraires des Commissaires aux comptes
Le montant des honoraires des Commissaires aux comptes de Thales
soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re et des membres de leurs r\u00e9seaux comptabilis\u00e9s en
charge sur les exercices 2025 et 2024, incluant les honoraires relatifs
aux activit\u00e9s Transport jusqu\u2019\u00e0 fin mai 2024, est pr\u00e9sent\u00e9 ci-apr\u00e8s.
Ont \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9s, en 2024, les honoraires de PwC, auditeur de
durabilit\u00e9. \u00c0 compter de l\u2019assembl\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale de mai 2025, PwC
est devenu Commissaire aux comptes de Thales en remplacement de
Forvis Mazars.
Les autres services recouvrent des prestations requises par les textes
r\u00e9glementaires (exemple\u00a0: acompte sur dividende, augmentation de
capital\u2026) ainsi que d\u2019autres prestations compatibles avec la mission
de Commissaire aux comptes\u00a0: attestations de d\u00e9penses, missions de
proc\u00e9dures convenues, prestations de nature fiscale sans incidence
significative.
(en milliers d\u2019euros)
Forvis Mazars
EY
PwC
Total
2025
2024
2025
2024
2025
2024
2025
2024
Certification des comptes
\u2014
5\u00a0698
6\u00a0898
6\u00a0953
5\u00a0754
\u2014
12\u00a0652
12\u00a0651
\u2022 \u00c9metteur
\u2014
857
434
424
868
\u2014
1\u00a0302
1\u00a0281
\u2022 Filiales
\u2014
4\u00a0841
6\u00a0464
6\u00a0529
4\u00a0886
\u2014
11\u00a0350
11\u00a0370
Certification des informations de durabilit\u00e9
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
800
788
800
788
\u2022 \u00c9metteur
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
800
788
800
788
\u2022 Filiales
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
Autres services
\u2014
889
1\u00a0239
1\u00a0096
681
\u2014
1\u00a0920
1\u00a0985
\u2022 \u00c9metteur
\u2014
176
98
120
198
\u2014
296
296
\u2022 Filiales
\u2014
713
1\u00a0141
976
483
\u2014
1\u00a0624
1\u00a0689
TOTAL
\u2014
6\u00a0587
8\u00a0137
8\u00a0049
7\u00a0235
788
15\u00a0372
15\u00a0424
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfAuditorsRemunerationExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00" } } } }