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Note 1.R\u00e9f\u00e9rentiel comptable
Le 3\u00a0mars 2025, le Conseil d\u2019administration a arr\u00eat\u00e9 et autoris\u00e9 la
publication des \u00e9tats financiers consolid\u00e9s de Thales pour l\u2019exercice
clos le 31 d\u00e9cembre 2024.
Conform\u00e9ment \u00e0 la l\u00e9gislation fran\u00e7aise, les \u00e9tats financiers seront
consid\u00e9r\u00e9s comme d\u00e9finitifs lorsqu\u2019ils auront \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9s par les
actionnaires du Groupe lors de l\u2019Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des
actionnaires convoqu\u00e9e le 15\u00a0mai 2025.
Thales (soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re) est une soci\u00e9t\u00e9 anonyme cot\u00e9e, immatricul\u00e9e
au Registre du Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Nanterre sous le
num\u00e9ro 552 059 024.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfGeneralInformationAboutFinancialStatementsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-443": { "value": "
Le 3\u00a0mars 2025, le Conseil d\u2019administration a arr\u00eat\u00e9 et autoris\u00e9 la
publication des \u00e9tats financiers consolid\u00e9s de Thales pour l\u2019exercice
clos le 31 d\u00e9cembre 2024.
Conform\u00e9ment \u00e0 la l\u00e9gislation fran\u00e7aise, les \u00e9tats financiers seront
consid\u00e9r\u00e9s comme d\u00e9finitifs lorsqu\u2019ils auront \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9s par les
actionnaires du Groupe lors de l\u2019Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des
actionnaires convoqu\u00e9e le 15\u00a0mai 2025.
Thales (soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re) est une soci\u00e9t\u00e9 anonyme cot\u00e9e, immatricul\u00e9e
au Registre du Commerce et des Soci\u00e9t\u00e9s de Nanterre sous le
num\u00e9ro 552 059 024.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfAuthorisationOfFinancialStatementsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-444": { "value": "
1.1 Base de pr\u00e9paration des \u00e9tats financiers consolid\u00e9s 2024
Les principes comptables retenus pour la pr\u00e9paration des comptes
consolid\u00e9s de Thales sont conformes aux normes et interpr\u00e9tations
IFRS\u00a0(International Financial Reporting Standards) telles qu\u2019adopt\u00e9es
par l\u2019Union europ\u00e9enne au 31 d\u00e9cembre 2024.
Ces principes, d\u00e9crits dans la Note\u00a013, sont inchang\u00e9s par rapport
\u00e0 ceux retenus dans le cadre de la cl\u00f4ture au 31 d\u00e9cembre 2023.
La r\u00e9forme de la fiscalit\u00e9 internationale \u00e9labor\u00e9e par l\u2019OCDE, dite
\u00ab\u00a0Pilier 2\u00a0\u00bb, visant notamment \u00e0 \u00e9tablir un taux d\u2019imposition minimum
de 15\u00a0%, est entr\u00e9e en vigueur en 2024. En raison de son chiffre
d\u2019affaires, le Groupe entre dans le champ d\u2019application de cette
r\u00e9forme. La charge d\u2019imp\u00f4t enregistr\u00e9e en 2024 \u00e0 ce titre n\u2019est pas
significative.
L'exception de non-reconnaissance d'imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s li\u00e9s \u00e0 \u00ab\u00a0Pilier\u00a02\u00a0\u00bb
pr\u00e9vue par les amendements \u00e0 IAS\u00a012 \u00ab\u00a0Imp\u00f4ts sur le revenu\u00a0\u00bb est
appliqu\u00e9e par le Groupe.
Les amendements \u00e0 IAS\u00a01 (Dettes non courantes assorties de
covenants et Classement des passifs en tant que passifs courants et
non courants), l\u2019amendement \u00e0 IFRS\u00a016 (Passif de location relatif \u00e0
une cession-bail) et les amendements \u00e0 IAS\u00a07 et IFRS\u00a07 (Entente de
financements fournisseurs) sont sans incidence significative sur les
\u00e9tats financiers du Groupe.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfBasisOfPreparationOfFinancialStatementsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-445": { "value": "
Les principes comptables retenus pour la pr\u00e9paration des comptes
consolid\u00e9s de Thales sont conformes aux normes et interpr\u00e9tations
IFRS\u00a0(International Financial Reporting Standards) telles qu\u2019adopt\u00e9es
par l\u2019Union europ\u00e9enne au 31 d\u00e9cembre 2024.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:StatementOfIFRSCompliance", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-446": { "value": "
1.2Nouveaux textes d\u2019application obligatoire
apr\u00e8s\u00a0le\u00a031\u00a0d\u00e9cembre\u00a02024
\u00c0 la date de publication de ce document, le seul texte publi\u00e9 par l\u2019IASB et adopt\u00e9 par l\u2019Union Europ\u00e9enne, applicable aux exercices
post\u00e9rieurs au 31 d\u00e9cembre 2024, est l\u2019amendement \u00e0 IAS\u00a021 \u00ab\u00a0effet des variations des cours des monnaies \u00e9trang\u00e8res \u2013 absence de
convertibilit\u00e9\u00a0\u00bb\u00a0; Il ne devrait pas impacter le Groupe de mani\u00e8re significative.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfChangesInAccountingPoliciesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-447": { "value": "
1.3Cession des activit\u00e9s Transport
Le 31\u00a0mai 2024, Thales a finalis\u00e9 la cession du secteur op\u00e9rationnel Transport \u00e0 Hitachi Rail pour une valeur d\u2019entreprise de 1,66 milliard d\u2019euros.
L\u2019incidence de la transaction sur la dette nette du Groupe se pr\u00e9sente comme suit\u00a0:
2024
Prix de cession
1\u00a0920,0
Moins, tr\u00e9sorerie nette \u00e0 la date de cession
(337,0)
Moins, dette de location
75,0
Impact net de la cession sur la dette nette du Groupe
1\u00a0658,0
Dans les comptes du Groupe, l\u2019activit\u00e9 est rest\u00e9e consolid\u00e9e jusqu\u2019\u00e0 fin\u00a0mai 2024.
Conform\u00e9ment \u00e0 IFRS\u00a05, le r\u00e9sultat net de la p\u00e9riode ainsi que le r\u00e9sultat de cession du secteur sont pr\u00e9sent\u00e9s au sein du r\u00e9sultat des activit\u00e9s
non poursuivies\u00a0:
Compte de r\u00e9sultat des activit\u00e9s non poursuivies
2024
2023
Chiffre d'affaires
717,9
1\u00a0821,8
R\u00e9sultat op\u00e9rationnel avant r\u00e9sultat des mises en \u00e9quivalence
27,0
93,3
Quote-part dans le r\u00e9sultat des soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
2,5
2,5
R\u00e9sultat financier
(0,7)
(13,4)
Imp\u00f4t sur les b\u00e9n\u00e9fices
0,4
(8,1)
R\u00e9sultat net de l'activit\u00e9 Transport
29,2
74,3
R\u00e9sultat de cession de l'activit\u00e9 Transport, net d'imp\u00f4t
382,9
\u2014
R\u00e9sultat net des activit\u00e9s non poursuivies
412,1
74,3
Le free cash-flow op\u00e9rationnel des activit\u00e9s Transport jusqu\u2019\u00e0 la date de cession est pr\u00e9sent\u00e9 ci-apr\u00e8s\u00a0:
2024
2023
Cash-flow net des activit\u00e9s op\u00e9rationnelles des activit\u00e9s non poursuivies
(108,6)
85,0
Moins, contribution au titre de la r\u00e9duction des d\u00e9ficits au UK
0,9
1,8
Investissement net d'exploitation
(7,8)
(29,4)
Free cash-flow op\u00e9rationnel
(115,5)
57,4
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfNoncurrentAssetsHeldForSaleAndDiscontinuedOperationsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-448": { "value": "
1.4Principales sources d\u2019estimation
Dans le cadre de la pr\u00e9paration des comptes consolid\u00e9s, le Groupe
est conduit \u00e0 effectuer des estimations et \u00e0 retenir des hypoth\u00e8ses qui
ont une incidence sur l\u2019\u00e9valuation des r\u00e9sultats, des actifs et des
passifs consolid\u00e9s. Ces estimations sont fond\u00e9es sur son exp\u00e9rience
pass\u00e9e et int\u00e8grent les conditions \u00e9conomiques pr\u00e9valant \u00e0 la cl\u00f4ture
ainsi que les informations disponibles \u00e0 la date de pr\u00e9paration des
\u00e9tats financiers. Les estimations utilis\u00e9es par le Groupe pour \u00e9laborer
les \u00e9tats financiers int\u00e8grent la prise en compte des risques induits
par le changement climatique, qu\u2019ils soient physiques,
r\u00e9glementaires, ou li\u00e9s aux attentes des clients et aux engagements
sectoriels. Dans le contexte \u00e9conomique mondial actuel, le degr\u00e9 de
volatilit\u00e9 et le manque de visibilit\u00e9 sont \u00e9lev\u00e9s. Certains faits et
circonstances \u00e0 venir pourraient en cons\u00e9quence conduire \u00e0 des
faits r\u00e9els diff\u00e9rents de ceux estim\u00e9s ou des changements
d\u2019estimations ou d\u2019hypoth\u00e8ses qui affecteraient la situation financi\u00e8re,
le compte de r\u00e9sultat et/ou les flux de tr\u00e9sorerie du Groupe, en
particulier sur les sujets suivants\u00a0:
Contrats comptabilis\u00e9s \u00e0 l\u2019avancement (Note 10)
Une proportion importante de l\u2019activit\u00e9 de Thales est r\u00e9alis\u00e9e sous
forme de projets \u00e0 long terme, obtenus parfois dans un contexte de
forte comp\u00e9tition.
Ces projets peuvent\u00a0:
\u2022 pr\u00e9senter un tr\u00e8s haut degr\u00e9 de complexit\u00e9 technologique\u00a0;
\u2022 devoir r\u00e9pondre \u00e0 des exigences op\u00e9rationnelles, r\u00e9glementaires
ou contractuelles tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9es, difficiles \u00e0 atteindre, ou \u00e9volutives\u00a0;
\u2022 faire face \u00e0 des al\u00e9as de d\u00e9veloppement ou
d\u2019approvisionnement durant la phase d\u2019ex\u00e9cution dont la dur\u00e9e
est souvent de plusieurs ann\u00e9es.
Leur structure contractuelle (ma\u00eetrise d\u2019\u0153uvre de grands syst\u00e8mes,
consortium, joint-venture, partenariat public-priv\u00e9\u2026) peut aussi
ajouter des contraintes et de la complexit\u00e9.
Lorsque ces contrats sont conclus sur la base d\u2019un prix de vente fixe
et forfaitaire, leur dur\u00e9e et leur co\u00fbt r\u00e9els de d\u00e9veloppement et de
r\u00e9alisation sont susceptibles d\u2019\u00eatre significativement plus \u00e9lev\u00e9s
qu\u2019estim\u00e9 en phase d\u2019offre, avec un impact n\u00e9gatif sur les r\u00e9sultats et
la situation financi\u00e8re de Thales. De plus, en cas de non-respect des
performances ou du calendrier pr\u00e9vu, les clients peuvent parfois
exiger le paiement de p\u00e9nalit\u00e9s, voire proc\u00e9der \u00e0 la r\u00e9siliation du
contrat.
La comptabilisation du chiffre d\u2019affaires et de la marge relatifs \u00e0 ces
contrats lors d\u2019un arr\u00eat\u00e9 comptable d\u00e9pend principalement\u00a0:
\u2022 des estimations de chiffre d\u2019affaires et de marge \u00e0 terminaison,
incluant notamment des provisions pour risques techniques et
commerciaux\u00a0;
\u2022 des co\u00fbts encourus \u00e0 date au regard des co\u00fbts totaux estim\u00e9s \u00e0
terminaison.
Le suivi des co\u00fbts encourus \u00e0 date, ainsi que l\u2019estimation des
donn\u00e9es \u00e0 terminaison, s\u2019appuient, pour chaque contrat, sur les
syst\u00e8mes et proc\u00e9dures internes du Groupe, impliquant notamment
les charg\u00e9s d\u2019affaires. Ces estimations sont revues r\u00e9guli\u00e8rement par
la Direction des op\u00e9rations et la Direction financi\u00e8re, sous le contr\u00f4le
de la Direction g\u00e9n\u00e9rale, notamment \u00e0 l\u2019occasion de chaque cl\u00f4ture.
Litiges (Notes 10.3 et 11)
Le Groupe exerce ses activit\u00e9s en France et \u00e0 l\u2019international dans
des environnements contractuels, l\u00e9gaux et r\u00e9glementaires complexes
et \u00e9volutifs. De ce fait, il est expos\u00e9 \u00e0 des litiges techniques et
commerciaux. Le Groupe proc\u00e8de au recensement et \u00e0 la revue
r\u00e9guli\u00e8re de l\u2019ensemble des contentieux et pr\u00e9contentieux de nature
commerciale, civile ou p\u00e9nale, et constitue le cas \u00e9ch\u00e9ant des
provisions dans ses comptes. Les incertitudes \u00e9ventuelles relatives aux
litiges en cours sont d\u00e9crites dans la Note\u00a011.
Regroupements d\u2019entreprises
Les regroupements d\u2019entreprises sont comptabilis\u00e9s selon la m\u00e9thode
de l\u2019acquisition (ou \u00ab\u00a0purchase accounting\u00a0\u00bb) d\u00e9crite dans la
Note\u00a013-b\u00a0: ainsi, \u00e0 la date de prise de contr\u00f4le, les actifs et passifs
acquis sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 leur juste valeur. Ces \u00e9valuations sont confi\u00e9es
\u00e0 des experts ind\u00e9pendants qui fondent leurs travaux sur des
hypoth\u00e8ses et sont amen\u00e9s \u00e0 estimer l\u2019effet d\u2019\u00e9v\u00e9nements futurs,
incertains \u00e0 la date d\u2019acquisition.
\u00c9carts d\u2019acquisition (Note 4.1)
Les \u00e9carts d\u2019acquisition font l\u2019objet de tests de perte de valeur. Leur
valeur est appr\u00e9ci\u00e9e \u00e0 partir de donn\u00e9es pr\u00e9visionnelles issues des
plans strat\u00e9giques \u00e9tablis selon les proc\u00e9dures du Groupe. Des tests
de sensibilit\u00e9 aux changements d\u2019hypoth\u00e8ses majeures sont r\u00e9alis\u00e9s
pour corroborer les conclusions des tests mis en \u0153uvre.
Retraites et avantages \u00e0 long terme (Note 9.3)
Les engagements de retraite et autres avantages \u00e0 long terme sont
estim\u00e9s sur des bases statistiques et actuarielles selon les modalit\u00e9s
d\u00e9crites en Note\u00a013-k. Les hypoth\u00e8ses actuarielles retenues (taux
d\u2019actualisation, taux d\u2019inflation, tables de mortalit\u00e9\u2026) sont revues
chaque ann\u00e9e avec les actuaires du Groupe.
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s actifs (Note 7)
Les imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s actifs r\u00e9sultent des d\u00e9ficits fiscaux reportables et
des diff\u00e9rences temporelles entre les valeurs comptables et fiscales
des actifs et des passifs comptabilis\u00e9s. La recouvrabilit\u00e9 de ces actifs
est appr\u00e9ci\u00e9e par juridiction sur la base des pr\u00e9visions de r\u00e9sultats
fiscaux futurs des entit\u00e9s sur un horizon de trois \u00e0 cinq\u00a0ans, de
l\u2019historique de pertes fiscales de l\u2019entit\u00e9, des \u00e9l\u00e9ments pass\u00e9s non
r\u00e9currents et des strat\u00e9gies fiscales sp\u00e9cifiques \u00e0 chaque pays.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfAccountingJudgementsAndEstimatesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-449": { "value": "
Note 2.Informations sectorielles
2.1Activit\u00e9 commerciale et EBIT Ajust\u00e9 par secteur
Dans le cadre du suivi des performances op\u00e9rationnelles et
financi\u00e8res des entit\u00e9s, les dirigeants du Groupe examinent
r\u00e9guli\u00e8rement certains indicateurs financiers cl\u00e9s, \u00e0 caract\u00e8re non
strictement comptable, qui sont d\u00e9finis dans la Note\u00a0 13-a. Leur
calcul permet d\u2019exclure des \u00e9l\u00e9ments non op\u00e9rationnels et non
r\u00e9currents.
En particulier, l\u2019EBIT Ajust\u00e9, pr\u00e9sent\u00e9 ci-apr\u00e8s par secteur, correspond
au r\u00e9sultat op\u00e9rationnel courant, auquel s\u2019ajoute la quote-part de
r\u00e9sultat net des soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence. Ce total est corrig\u00e9 des
\u00e9critures enregistr\u00e9es dans le cadre de regroupements d\u2019entreprises
(amortissement des actifs \u00e9valu\u00e9s dans le cadre de l\u2019allocation du prix
d\u2019acquisition et autres charges directement li\u00e9es \u00e0 l\u2019acquisition).
2024
A\u00e9rospatial
D\u00e9fense
Cyber & Digital
Autres, \u00e9lim, non
allou\u00e9s
Thales
Carnet de commandes hors Groupe au 31/12
10\u00a0485,9
39\u00a0153,5
875,4
87,4
50\u00a0602,2
Prises de commandes hors Groupe
6\u00a0434,2
14\u00a0723,3
4\u00a0031,6
100,4
25\u00a0289,5
Chiffre d\u2019affaires hors Groupe
5\u00a0470,6
10\u00a0969,3
4\u00a0023,6
113,1
20\u00a0576,6
Chiffre d\u2019affaires inter-secteurs
169,0
347,0
125,5
(641,5)
\u2014
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL
5\u00a0639,6
11\u00a0316,3
4\u00a0149,1
(528,4)
20\u00a0576,6
EBIT Ajust\u00e9
391,4
1\u00a0432,0
584,9
10,3
2\u00a0418,6
\u2022 dont, part dans Naval Group
\u2014
\u2014
\u2014
93,0
93,0
\u2022 hors Naval Group
391,4
1\u00a0432,0
584,9
(82,6)
2\u00a0325,7
Acquisitions d\u2019immobilisations (a)
134,5
241,6
100,7
146,3
623,1
Dotation aux amortissements (a)
101,8
167,9
94,2
115,1
479,0
2023
A\u00e9rospatial
D\u00e9fense
Cyber & Digital
Autres, \u00e9lim, non
allou\u00e9s
Thales
Carnet de commandes hors Groupe au 31/12
9\u00a0281,0
35\u00a0081,1
815,6
73,7
45\u00a0251,3
Prises de commandes hors Groupe
5\u00a0606,1
13\u00a0943,5
3\u00a0523,7
58,4
23\u00a0131,7
Chiffre d\u2019affaires hors Groupe
5\u00a0220,6
9\u00a0628,2
3\u00a0504,2
75,4
18\u00a0428,4
Chiffre d\u2019affaires inter-secteurs
128,6
374,0
108,0
(610,6)
\u2014
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL
5\u00a0349,2
10\u00a0002,2
3\u00a0612,2
(535,2)
18\u00a0428,4
EBIT Ajust\u00e9
369,1
1\u00a0270,3
490,8
2,0
2\u00a0132,1
\u2022 dont, part dans Naval Group
\u2014
\u2014
\u2014
91,2
91,2
\u2022 hors Naval Group
369,1
1\u00a0270,3
490,8
(89,2)
2\u00a0040,9
Acquisitions d\u2019immobilisations (a)
162,8
229,2
82,5
151,1
625,6
Dotation aux amortissements (a)
102,4
151,7
83,9
112,4
450,4
(a)Immobilisations corporelles et incorporelles, hors PPA et IFRS\u00a016.
Les secteurs op\u00e9rationnels du Groupe sont d\u00e9crits en Note\u00a0 13-a.
Le chiffre d\u2019affaires inclut, en 2024, 201,3\u00a0M\u20ac (162,5\u00a0M\u20ac en
2023) d\u2019autres produits correspondant essentiellement \u00e0 des
subventions et des redevances de brevets. En 2024 comme en
2023, l\u2019activit\u00e9 du Groupe se r\u00e9partit entre des clients civils \u00e0
hauteur de 46\u00a0% (contre 48\u00a0% en 2023) et des clients militaires pour
54\u00a0% (contre 52\u00a0% en 2023).
Le carnet de commandes, les prises de commandes et le chiffre
d\u2019affaires figurant en \u00ab\u00a0Autres, \u00e9lim & non allou\u00e9s\u00a0\u00bb concernent les
activit\u00e9s Corporate (Thales soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re, Thales Global Services,
centres de recherche du Groupe, p\u00f4le immobilier), ainsi que
l\u2019\u00e9limination des flux entre les secteurs.
L\u2019EBIT Ajust\u00e9 non allou\u00e9 inclut la quote-part du Groupe (35\u00a0%) dans
le r\u00e9sultat net de Naval Group, le r\u00e9sultat des activit\u00e9s Corporate
non imputable aux secteurs, ainsi que le co\u00fbt des surfaces
inoccup\u00e9es par les secteurs. Les autres co\u00fbts (principalement les
r\u00e9sultats de holdings \u00e9trang\u00e8res non refactur\u00e9s) ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9allou\u00e9s aux
secteurs au prorata du chiffre d\u2019affaires hors Groupe.
\u00c9volution du carnet de commandes\u00a0:
2024
2023
Carnet de commandes au 1er janvier
45\u00a0251,3
40\u00a0957,2
Prises de commandes
25\u00a0289,5
23\u00a0131,7
Chiffre d'affaires
(20\u00a0576,6)
(18\u00a0428,4)
P\u00e9rim\u00e8tre, conversion et autres
638,0
(409,2)
Carnet de commandes au 31 d\u00e9cembre
50\u00a0602,2
45\u00a0251,3
Environ deux tiers de ce montant devraient se traduire en chiffre d\u2019affaires dans les 3\u00a0ans.
Le rapprochement entre le r\u00e9sultat op\u00e9rationnel courant et l\u2019EBIT Ajust\u00e9 s\u2019analyse comme suit\u00a0:
2024
2023
R\u00e9sultat op\u00e9rationnel courant
1\u00a0698,7
1\u00a0562,3
Retrait\u00e9 de l'amortissement des actifs acquis :
534,4
380,3
\u2022 actifs incorporels
461,3
357,3
\u2022 actifs corporels
5,8
23,0
\u2022 revenus diff\u00e9r\u00e9s
67,3
\u2014
Retrait\u00e9 des charges directement li\u00e9es aux acquisitions\u00a0
38,6
9,7
Quote-part dans le r\u00e9sultat des soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
95,1
147,4
Retrait\u00e9 de l'amortissement des actifs acquis\u00a0li\u00e9s aux soci\u00e9t\u00e9s en \u00e9quivalence
51,8
32,4
EBIT Ajust\u00e9
2\u00a0418,6
2\u00a0132,1
2.2Chiffre d\u2019affaires par pays de destination
2024
A\u00e9rospatial
D\u00e9fense
Cyber & Digital
Autres
Thales
Destination g\u00e9ographique :
France
1\u00a0259,4
4\u00a0444,9
176,8
50,7
5\u00a0931,8
Royaume-Uni
162,7
971,7
215,7
5,3
1\u00a0355,4
Autres pays d'Europe
2\u00a0377,3
1\u00a0904,9
850,1
22,9
5\u00a0155,2
Sous-total Europe
3\u00a0799,4
7\u00a0321,5
1\u00a0242,6
78,9
12\u00a0442,4
Am\u00e9rique du Nord
785,0
907,9
1\u00a0220,8
7,0
2\u00a0920,7
Australie & Nouvelle Z\u00e9lande
48,5
777,0
114,0
0,5
940,0
Total march\u00e9s matures
4\u00a0632,9
9\u00a0006,4
2\u00a0577,4
86,4
16\u00a0303,1
March\u00e9s \u00e9mergents (a)
837,7
1\u00a0962,9
1\u00a0446,2
26,7
4\u00a0273,5
TOTAL
5\u00a0470,6
10\u00a0969,3
4\u00a0023,6
113,1
20\u00a0576,6
Reconnaissance du chiffre d'affaires :
\u00c0 l\u2019avancement
3\u00a0320,5
9\u00a0041,6
1\u00a0350,6
78,3
13\u00a0791,0
\u00c0 un moment pr\u00e9cis
2\u00a0150,1
1\u00a0927,7
2\u00a0673,0
34,8
6\u00a0785,6
TOTAL
5\u00a0470,6
10\u00a0969,3
4\u00a0023,6
113,1
20\u00a0576,6
2023
A\u00e9rospatial
D\u00e9fense
Cyber & Digital
Autres
Thales
Destination g\u00e9ographique :
France
1\u00a0127,0
4\u00a0130,3
144,9
34,7
5\u00a0436,9
Royaume-Uni
135,2
866,2
203,2
3,4
1\u00a0208,0
Autres pays d'Europe
2\u00a0245,2
1\u00a0564,4
760,4
7,7
4\u00a0577,7
Sous-total Europe
3\u00a0507,4
6\u00a0560,9
1\u00a0108,5
45,8
11\u00a0222,6
Am\u00e9rique du Nord
788,1
721,9
1\u00a0064,0
6,8
2\u00a0580,7
Australie & Nouvelle Z\u00e9lande
46,6
711,6
53,5
\u2014
811,7
Total march\u00e9s matures
4\u00a0342,1
7\u00a0994,3
2\u00a0225,9
52,6
14\u00a0614,9
March\u00e9s \u00e9mergents (a)
878,6
1\u00a0633,8
1\u00a0278,3
22,8
3\u00a0813,5
TOTAL
5\u00a0220,7
9\u00a0628,2
3\u00a0504,2
75,4
18\u00a0428,5
Reconnaissance du chiffre d'affaires :
\u00c0 l\u2019avancement
3\u00a0171,6
8\u00a0100,2
851,5
55,2
12\u00a0178,5
\u00c0 un moment pr\u00e9cis
2\u00a0049,0
1\u00a0528,0
2\u00a0652,7
20,2
6\u00a0249,9
TOTAL
5\u00a0220,6
9\u00a0628,2
3\u00a0504,2
75,4
18\u00a0428,4
(a)March\u00e9s \u00e9mergents\u00a0: tous pays hors Europe, Am\u00e9rique du Nord, Australie et Nouvelle-Z\u00e9lande.
2.3 Actifs non courants par pays d\u2019origine
31/12/24
31/12/23
France
13\u00a0729,6
11\u00a0659,5
Royaume-Uni
898,1
867,0
Am\u00e9rique du Nord
2\u00a0002,6
2\u00a0545,6
Autres
2\u00a0064,1
2\u00a0056,6
TOTAL
18\u00a0694,4
17\u00a0128,6
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfEntitysReportableSegmentsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-450": { "value": "
2.2Chiffre d\u2019affaires par pays de destination
2024
A\u00e9rospatial
D\u00e9fense
Cyber & Digital
Autres
Thales
Destination g\u00e9ographique :
France
1\u00a0259,4
4\u00a0444,9
176,8
50,7
5\u00a0931,8
Royaume-Uni
162,7
971,7
215,7
5,3
1\u00a0355,4
Autres pays d'Europe
2\u00a0377,3
1\u00a0904,9
850,1
22,9
5\u00a0155,2
Sous-total Europe
3\u00a0799,4
7\u00a0321,5
1\u00a0242,6
78,9
12\u00a0442,4
Am\u00e9rique du Nord
785,0
907,9
1\u00a0220,8
7,0
2\u00a0920,7
Australie & Nouvelle Z\u00e9lande
48,5
777,0
114,0
0,5
940,0
Total march\u00e9s matures
4\u00a0632,9
9\u00a0006,4
2\u00a0577,4
86,4
16\u00a0303,1
March\u00e9s \u00e9mergents (a)
837,7
1\u00a0962,9
1\u00a0446,2
26,7
4\u00a0273,5
TOTAL
5\u00a0470,6
10\u00a0969,3
4\u00a0023,6
113,1
20\u00a0576,6
Reconnaissance du chiffre d'affaires :
\u00c0 l\u2019avancement
3\u00a0320,5
9\u00a0041,6
1\u00a0350,6
78,3
13\u00a0791,0
\u00c0 un moment pr\u00e9cis
2\u00a0150,1
1\u00a0927,7
2\u00a0673,0
34,8
6\u00a0785,6
TOTAL
5\u00a0470,6
10\u00a0969,3
4\u00a0023,6
113,1
20\u00a0576,6
2023
A\u00e9rospatial
D\u00e9fense
Cyber & Digital
Autres
Thales
Destination g\u00e9ographique :
France
1\u00a0127,0
4\u00a0130,3
144,9
34,7
5\u00a0436,9
Royaume-Uni
135,2
866,2
203,2
3,4
1\u00a0208,0
Autres pays d'Europe
2\u00a0245,2
1\u00a0564,4
760,4
7,7
4\u00a0577,7
Sous-total Europe
3\u00a0507,4
6\u00a0560,9
1\u00a0108,5
45,8
11\u00a0222,6
Am\u00e9rique du Nord
788,1
721,9
1\u00a0064,0
6,8
2\u00a0580,7
Australie & Nouvelle Z\u00e9lande
46,6
711,6
53,5
\u2014
811,7
Total march\u00e9s matures
4\u00a0342,1
7\u00a0994,3
2\u00a0225,9
52,6
14\u00a0614,9
March\u00e9s \u00e9mergents (a)
878,6
1\u00a0633,8
1\u00a0278,3
22,8
3\u00a0813,5
TOTAL
5\u00a0220,7
9\u00a0628,2
3\u00a0504,2
75,4
18\u00a0428,5
Reconnaissance du chiffre d'affaires :
\u00c0 l\u2019avancement
3\u00a0171,6
8\u00a0100,2
851,5
55,2
12\u00a0178,5
\u00c0 un moment pr\u00e9cis
2\u00a0049,0
1\u00a0528,0
2\u00a0652,7
20,2
6\u00a0249,9
TOTAL
5\u00a0220,6
9\u00a0628,2
3\u00a0504,2
75,4
18\u00a0428,4
(a)March\u00e9s \u00e9mergents\u00a0: tous pays hors Europe, Am\u00e9rique du Nord, Australie et Nouvelle-Z\u00e9lande.
10.2 Actifs et passifs sur contrats
31/12/24
31/12/23
Factures \u00e0 \u00e9tablir, brut
11\u00a0054,9
9\u00a0613,7
Factures \u00e0 \u00e9tablir, d\u00e9pr\u00e9ciation
(15,6)
(15,8)
Avances et acomptes re\u00e7us des clients
(7\u00a0796,6)
(6\u00a0700,9)
Actifs sur contrats
3\u00a0242,7
2\u00a0897,0
Avances et acomptes re\u00e7us des clients
(16\u00a0981,2)
(14\u00a0944,5)
Factures \u00e0 \u00e9tablir
8\u00a0658,5
8\u00a0061,1
Produits constat\u00e9s d\u2019avance
(3\u00a0218,4)
(2\u00a0905,2)
Passifs sur contrats
(11\u00a0541,1)
(9\u00a0788,6)
Pour un contrat donn\u00e9, un actif (passif) sur contrat repr\u00e9sente le chiffre d\u2019affaires cumul\u00e9 non encore factur\u00e9, diminu\u00e9 des avances et acomptes
re\u00e7us du client. Ce montant augmente en fonction de l\u2019avancement du chiffre d\u2019affaires du contrat et se r\u00e9duit au fur et \u00e0 mesure de la
facturation des prestations au client ou de l\u2019encaissement d\u2019avances et acomptes.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfRevenueFromContractsWithCustomersExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-451": { "value": "
Note 3.Incidence des variations de p\u00e9rim\u00e8tre et des autres
\u00e9l\u00e9ments non courants
3.1Principales variations de p\u00e9rim\u00e8tre
Variations de p\u00e9rim\u00e8tre 2024
D\u00e9but octobre 2024, Thales a finalis\u00e9 l\u2019acquisition aupr\u00e8s de
Boeing de la soci\u00e9t\u00e9 Digital Receiver Technology, Inc., soci\u00e9t\u00e9
sp\u00e9cialis\u00e9e dans les radios logicielles d\u00e9di\u00e9es \u00e0 la surveillance et au
renseignement pour l\u2019arm\u00e9e am\u00e9ricaine. L\u2019activit\u00e9 est consolid\u00e9e
depuis cette date. L\u2019\u00e9cart d\u2019acquisition provisoire s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0
53,0\u00a0M\u20ac. L\u2019allocation du prix d\u2019acquisition sera r\u00e9alis\u00e9e au cours
du 1er\u00a0semestre 2025.
D\u00e9but\u00a0mai 2024, Thales a finalis\u00e9 l\u2019acquisition de la soci\u00e9t\u00e9
GetSAT, soci\u00e9t\u00e9 fabriquant des antennes d\u00e9di\u00e9es \u00e0 la
communication satellite, notamment pour des entreprises dans le
domaine de la d\u00e9fense, de l\u2019a\u00e9ronautique civil et des services de
secours. L\u2019activit\u00e9 est consolid\u00e9e depuis le 1er\u00a0mai 2024.
Le Groupe a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une allocation pr\u00e9liminaire du prix
d\u2019acquisition. Apr\u00e8s affectation \u00e0 des actifs incorporels (relation clients
et technologies \u00e0 hauteur de 41,9\u00a0M\u20ac net d\u2019imp\u00f4t), l\u2019\u00e9cart d\u2019acquisition
r\u00e9siduel s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 56,2\u00a0M\u20ac. Ce montant, encore provisoire, pourra \u00eatre
ajust\u00e9 jusqu\u2019\u00e0 fin\u00a0avril 2025, conform\u00e9ment \u00e0 IFRS\u00a03.
D\u00e9but\u00a0avril 2024, Thales a finalis\u00e9 l\u2019acquisition de Cobham
Aerospace Communications pour un montant de 941,3\u00a0M\u20ac,
renfor\u00e7ant ainsi sa position de leader mondial dans le domaine des
communications et de la connectivit\u00e9 s\u00e9curis\u00e9e du cockpit. Le chiffre
d\u2019affaires 2023 de la soci\u00e9t\u00e9 s\u2019\u00e9levait \u00e0 environ 180\u00a0M\u20ac.
Le Groupe a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une allocation pr\u00e9liminaire du prix
d\u2019acquisition. Apr\u00e8s affectation \u00e0 des actifs incorporels net d\u2019imp\u00f4t,
l\u2019\u00e9cart d\u2019acquisition r\u00e9siduel s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 519,3\u00a0M\u20ac. Ce montant,
encore provisoire, pourra \u00eatre ajust\u00e9 jusqu\u2019\u00e0 fin\u00a0mars 2025,
conform\u00e9ment \u00e0 IFRS\u00a03. Le bilan \u00e0 la date d\u2019acquisition se pr\u00e9sente
comme suit\u00a0:
Cobham Aerospace Communications
Juste valeur \u00e0 la
date d\u2019acquisition
Dur\u00e9e
d'amortissement
Relations client\u00e8le acquises
384,4
20 ans
Technologies acquises
174,1
13 \u00e0 16 ans
Carnet de commandes acquis
22,7
3 ans
Autres immobilisations corporelles et incorporelles
12,1
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s associ\u00e9s
(145,3)
Autres actifs et passifs courants et non courants
45,5
Tr\u00e9sorerie nette
(71,5)
Actif net
(I)
422,0
Prix d\u2019acquisition
(II)
941,3
\u00c9cart d\u2019acquisition
(II) \u2013 (I)
519,3
Suivi des variations de p\u00e9rim\u00e8tre 2023
Mi-octobre 2023, Thales a finalis\u00e9 l\u2019acquisition de Tesserent, l\u2019un
des principaux acteurs de la cybers\u00e9curit\u00e9 en Australie et en
Nouvelle-Z\u00e9lande, pour un montant de 112,0\u00a0M\u20ac. L\u2019activit\u00e9 est
consolid\u00e9e depuis octobre 2023. L\u2019allocation du prix d\u2019acquisition a
\u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e en 2024. Apr\u00e8s affectation \u00e0 des actifs incorporels
(relation clients \u00e0 hauteur de 24,0\u00a0M\u20ac net d\u2019imp\u00f4t), l\u2019\u00e9cart
d\u2019acquisition r\u00e9siduel s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 118,0\u00a0M\u20ac.
D\u00e9but octobre 2023, Thales a c\u00e9d\u00e9 \u00e0 Safran Electrical & Power son
activit\u00e9 de syst\u00e8mes \u00e9lectriques a\u00e9ronautiques. Cette activit\u00e9 avait
d\u00e9gag\u00e9 en 2022 un chiffre d\u2019affaires avoisinant les 145\u00a0M\u20ac.
L\u2019activit\u00e9 n\u2019est plus consolid\u00e9e depuis cette date.
D\u00e9but d\u00e9cembre 2023, Thales a finalis\u00e9 l\u2019acquisition d\u2019Imperva,
soci\u00e9t\u00e9 de cybers\u00e9curit\u00e9 sp\u00e9cialis\u00e9e dans la s\u00e9curit\u00e9 des donn\u00e9es et
des applications bas\u00e9e aux \u00c9tats-Unis, pour un montant de
3\u00a0434\u00a0M\u20ac. L\u2019activit\u00e9 est consolid\u00e9e dans les comptes du Groupe
depuis le 1er\u00a0d\u00e9cembre 2023. Avec l'int\u00e9gration d'Imperva, le
portefeuille \u00e9largi de Thales en mati\u00e8re de cybers\u00e9curit\u00e9 offre
d\u00e9sormais des solutions compl\u00e9mentaires pour aider les clients \u00e0
s\u00e9curiser leurs applications, leurs donn\u00e9es et les identit\u00e9s dans
l'ensemble de leur \u00e9cosyst\u00e8me num\u00e9rique.
En 2024, le Groupe a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une allocation du prix d\u2019acquisition d\u2019Imperva, telle que pr\u00e9sent\u00e9e ci-apr\u00e8s\u00a0:
Imperva
Juste valeur \u00e0 la
date d\u2019acquisition
Dur\u00e9e
d'amortissement
Relations client\u00e8le acquises
672,4
15 \u00e0 16 ans
Technologies acquises
228,7
5 \u00e0 10 ans
Marques acquises
34,8
7 ans
Autres immobilisations corporelles et incorporelles
25,2
Imp\u00f4ts courants et diff\u00e9r\u00e9s
(108,5)
Autres actifs et passifs courants et non courants
(52,8)
Tr\u00e9sorerie nette
32,7
Actif net
(I)
832,5
Prix d\u2019acquisition
(II)
3\u00a0434,0
\u00c9cart d\u2019acquisition
(II) \u2013 (I)
2\u00a0601,5
3.2R\u00e9sultat op\u00e9rationnel non courant
2024
2023
Cessions de titres et d\u2019activit\u00e9s
(0,8)
85,5
Honoraires directement li\u00e9s aux acquisitions/cessions d\u2019entreprises
(18,7)
(60,4)
Cessions d'actifs mobiliers et immobiliers
1,7
(6,3)
Incidence des liquidations/modifications de r\u00e9gimes de retraites (Note 9)
(72,6)
(402,9)
Autres \u00e9l\u00e9ments non courants (a)
(188,5)
(3,8)
R\u00e9sultat des cessions, variations de p\u00e9rim\u00e8tre et autres
(278,9)
(387,9)
Perte de valeur sur actifs immobilis\u00e9s
\u2014
\u2014
Autres pertes de valeur
(157,6)
\u2014
Pertes de valeur sur actifs (a)
(157,6)
\u2014
(a)Impact de la r\u00e9vision de la valeur de certains actifs et contrats, et des obligations associ\u00e9es.
P\u00e9rim\u00e8tre de consolidation
Les \u00e9tats financiers des soci\u00e9t\u00e9s d\u2019importance significative que Thales
contr\u00f4le directement ou indirectement sont int\u00e9gr\u00e9s globalement. Les
soci\u00e9t\u00e9s d\u2019importance significative que Thales contr\u00f4le conjointement
(co-entreprises) ou dans lesquelles Thales exerce une influence
notable (entreprises associ\u00e9es) sont mises en \u00e9quivalence.
Les principales soci\u00e9t\u00e9s consolid\u00e9es sont list\u00e9es en Note 15.
La liste exhaustive des participations hors de France est par ailleurs
publi\u00e9e sur le site internet du Groupe (https://
www.thalesgroup.com/fr/global/responsabilite-dentreprise/
documents-cles)
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfInterestsInOtherEntitiesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-453": { "value": "
Note 4.Immobilisations corporelles et incorporelles
4.1\u00c9carts d\u2019acquisition
a)\u00c9volutions
Les \u00e9carts d\u2019acquisition sont affect\u00e9s \u00e0 des unit\u00e9s g\u00e9n\u00e9ratrices de tr\u00e9sorerie (UGT) ou \u00e0 des regroupements d\u2019UGT qui correspondent aux
Activit\u00e9s Mondiales du Groupe (GBU)\u00a0:
01/01/24
Acquisitions
Cessions
Reclassement
Variation
change
31/12/24
Avionique (a)
443,2
519,3
\u2014
\u2014
0,4
962,9
Espace
493,8
\u2014
\u2014
\u2014
(5,8)
488,0
Syst\u00e8mes d\u2019Information et de Communications
S\u00e9curis\u00e9s (b)
750,6
109,2
\u2014
(28,5)
2,2
833,5
Syst\u00e8mes Terrestres et A\u00e9riens
322,0
13,2
\u2014
\u2014
0,7
335,9
Syst\u00e8mes de Mission de D\u00e9fense
505,2
\u2014
\u2014
\u2014
1,7
506,9
Cyber & Digital (c)
6\u00a0424,8
(889,0)
\u2014
28,5
207,7
5\u00a0772,0
TOTAL
8\u00a0939,6
(247,3)
\u2014
\u2014
206,9
8\u00a0899,2
01/01/23
Acquisitions
Cessions
Reclassement
Variation
change
31/12/23
Avionique
443,6
15,0
(15,0)
\u2014
(0,4)
443,2
Espace
492,1
\u2014
\u2014
\u2014
1,7
493,8
Syst\u00e8mes d\u2019Information et de Communications
S\u00e9curis\u00e9s
777,2
(22,9)
\u2014
\u2014
(3,7)
750,6
Syst\u00e8mes Terrestres et A\u00e9riens
322,6
\u2014
\u2014
\u2014
(0,6)
322,0
Syst\u00e8mes de Mission de D\u00e9fense
508,6
\u2014
\u2014
\u2014
(3,4)
505,2
Cyber & Digital (c)
2\u00a0925,9
3\u00a0571,7
\u2014
\u2014
(72,8)
6\u00a0424,8
TOTAL
5\u00a0470,0
3\u00a0563,8
(15,0)
\u2014
(79,2)
8\u00a0939,6
(a)L\u2019\u00e9cart d\u2019acquisition, encore provisoire de Cobham Aerospace Communications s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 519,3\u00a0M\u20ac apr\u00e8s allocation du prix d\u2019acquisition.
(b)L\u2019\u00e9cart d\u2019acquisition, encore provisoire, de GetSAT s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 56,2\u00a0M\u20ac apr\u00e8s allocation du prix d\u2019acquisition.
(c)L'\u00e9cart d\u2019acquisition d\u2019Imperva (3 466,5\u00a0M\u20ac) constat\u00e9 en 2023 a \u00e9t\u00e9 affect\u00e9 en 2024 \u00e0 des actifs incorporels et des revenus diff\u00e9r\u00e9s pour un montant net d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 de
865,0\u00a0M\u20ac. L\u2019\u00e9cart d\u2019acquisition d\u00e9finitif s\u2019\u00e9l\u00e8ve donc \u00e0 2 601,5\u00a0M\u20ac.
\u00a0 \u00a0 L'\u00e9cart d\u2019acquisition de Tesserent (142,0\u00a0M\u20ac) constat\u00e9 en 2023 a \u00e9t\u00e9 affect\u00e9 en 2024 \u00e0 des actifs incorporels pour un montant net d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 de 24,0\u00a0M\u20ac. L\u2019\u00e9cart
d\u2019acquisition d\u00e9finitif s\u2019\u00e9l\u00e8ve donc \u00e0 118,0\u00a0M\u20ac.
b)Tests de d\u00e9pr\u00e9ciation
Les \u00e9carts d\u2019acquisition ainsi que les unit\u00e9s g\u00e9n\u00e9ratrices de tr\u00e9sorerie
(UGT) font l\u2019objet de tests de perte de valeur annuels mis en \u0153uvre
dans le cadre du calendrier budg\u00e9taire du Groupe. La totalit\u00e9 des
autres immobilisations incorporelles et des immobilisations
corporelles est test\u00e9e au niveau des UGT.
Pour la r\u00e9alisation de ces tests, la valeur d\u2019utilit\u00e9 est d\u00e9termin\u00e9e \u00e0
partir des projections actualis\u00e9es de flux de tr\u00e9sorerie d\u2019exploitation
futurs sur une dur\u00e9e de trois\u00a0ans et d\u2019une valeur terminale.
Dans certains cas particuliers (acquisitions r\u00e9centes, r\u00e9sultats annuels
non normatifs\u2026), la valeur terminale est d\u00e9termin\u00e9e \u00e0 partir de
projections r\u00e9alis\u00e9es sur une dur\u00e9e appropri\u00e9e.
Au cas particulier de l\u2019UGT Espace, la valeur terminale a \u00e9t\u00e9
calcul\u00e9e sur la derni\u00e8re ann\u00e9e du plan d\u2019affaire \u00e9tabli sur 5\u00a0ans, qui
tient notamment compte\u00a0:
\u2022 de perspectives favorables dans les activit\u00e9s d\u2019Observation,
d\u2019Exploration & Science, de Navigation, et de
t\u00e9l\u00e9communications militaires\u00a0;
\u2022 du plan d\u2019adaptation mis en \u0153uvre et\u00a0;
\u2022 des investissements du Groupe en mati\u00e8re de recherche et
d\u00e9veloppement qui doivent permettre de restaurer de fa\u00e7on
p\u00e9renne la profitabilit\u00e9 de l\u2019activit\u00e9 spatiale, avec l\u2019objectif d\u2019une
marge d\u2019EBIT Ajust\u00e9 de l\u2019ordre de 7\u00a0% \u00e0 l\u2019\u00e9ch\u00e9ance du plan.
\u00c0 fin 2024, les flux de tr\u00e9sorerie retenus sont issus de l\u2019exercice de
pr\u00e9visions d\u00e9taill\u00e9es sur deux\u00a0ans, \u00e9tabli selon les proc\u00e9dures du
Groupe, prolong\u00e9 sur une ann\u00e9e suppl\u00e9mentaire. La construction du
flux de la troisi\u00e8me\u00a0ann\u00e9e d\u00e9coule du plan d\u2019affaires strat\u00e9gique. Ce
plan strat\u00e9gique, r\u00e9alis\u00e9 historiquement par chacune des GBU durant
le premier semestre, est confirm\u00e9 ou revu (si besoin) \u00e0 fin d\u00e9cembre
dans le cadre du test d\u2019impairment.
Ces flux refl\u00e8tent la meilleure estimation du management dans le
contexte \u00e9conomique actuel. \u00c0 fin 2024, comme \u00e0 fin 2023, les
tests de d\u00e9pr\u00e9ciation ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s avec une hypoth\u00e8se de taux
d\u2019actualisation de 8\u00a0%, identique pour toutes les UGT, les risques
sp\u00e9cifiques \u00e0 chaque UGT \u00e9tant pris en compte dans leurs
projections respectives.
Les hypoth\u00e8ses retenues en mati\u00e8re de croissance des activit\u00e9s et de
valeur terminale sont fond\u00e9es sur une approche sp\u00e9cifique \u00e0 chaque
secteur (valeur terminale g\u00e9n\u00e9ralement bas\u00e9e sur la moyenne du
r\u00e9sultat op\u00e9rationnel courant des trois\u00a0ann\u00e9es, taux de croissance \u00e0
long terme de 2\u00a0%).
Le Groupe a par ailleurs test\u00e9 la sensibilit\u00e9 des valeurs d\u2019utilit\u00e9 des
UGT retenues \u00e0 la variation des hypoth\u00e8ses cl\u00e9s. Consid\u00e9r\u00e9es
individuellement, une augmentation de 1 point du taux
d\u2019actualisation, une diminution de 1 point du taux de croissance \u00e0
long terme ou une diminution de 2 points de la rentabilit\u00e9
op\u00e9rationnelle sur l\u2019ann\u00e9e normative n\u2019entra\u00eeneraient la constatation
d\u2019aucune perte de valeur.
Par ailleurs, dans le cadre de sa strat\u00e9gie bas-carbone, le Groupe
met en \u0153uvre des plans d\u2019actions visant la r\u00e9duction de ses
\u00e9missions de CO2 op\u00e9rationnelles, l\u2019acc\u00e9l\u00e9ration des innovations et
la g\u00e9n\u00e9ralisation de l\u2019\u00e9coconception. Leur impact \u00e9ventuel sur les flux
de tr\u00e9sorerie a \u00e9t\u00e9 int\u00e9gr\u00e9 dans les plans d\u2019affaires des UGT
concern\u00e9es pour les besoins des tests de d\u00e9pr\u00e9ciation. Sur la base
des analyses conduites dans le cadre des travaux internes sur le
changement climatique, le Groupe n\u2019a pas identifi\u00e9 de risque
significatif en lien avec le climat dont les cons\u00e9quences financi\u00e8res
seraient susceptibles d\u2019entra\u00eener une perte de valeur de ses actifs.
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Note 4.Immobilisations corporelles et incorporelles
4.2 Autres immobilisations corporelles et incorporelles
a)\u00c9volution des immobilisations nettes
01/01/24
Acquisitions
Cessions
Dot.aux
amort.
P\u00e9rim\u00e8tre et
change
31/12/24
Immobilisations incorporelles acquises\u00a0 (Note 3.1)
1\u00a0119,9
\u2014
\u2014
(461,3)
1\u00a0690,2
2\u00a0348,8
Frais de d\u00e9veloppement capitalis\u00e9s
42,0
21,4
\u2014
(20,8)
(0,3)
42,3
Autres immobilisations incorporelles
126,2
62,0
(0,1)
(45,9)
(0,6)
141,6
Immobilisations incorporelles
1\u00a0288,1
83,4
(0,1)
(528,0)
1\u00a0689,3
2\u00a0532,7
Droits d\u2019utilisation des contrats de location
1\u00a0352,1
142,8
\u2014
(209,3)
(3,6)
1\u00a0282,0
Immobilisations corporelles acquises (PPA)
5,8
\u2014
\u2014
(5,8)
\u2014
\u2014
Autres immobilisations corporelles
2\u00a0238,2
539,7
(6,2)
(412,3)
74,1
2\u00a0433,5
Immobilisations corporelles
3\u00a0596,1
682,5
(6,2)
(627,4)
70,5
3\u00a0715,5
TOTAL
4\u00a0884,2
765,9
(6,3)
(1\u00a0155,4)
1\u00a0759,8
6\u00a0248,2
Moins, nouveaux contrats de location
(142,8)
\u2014
Investissement d\u2019exploitation (a)
623,1
(6,3)
01/01/23
Acquisitions
Cessions
Dot.aux
amort.
P\u00e9rim\u00e8tre et
change
31/12/23
Immobilisations incorporelles acquises
1\u00a0401,7
\u2014
\u2014
(357,3)
75,5
1\u00a0119,9
Frais de d\u00e9veloppement capitalis\u00e9s
40,6
20,2
\u2014
(20,2)
1,4
42,0
Autres immobilisations incorporelles
123,5
65,4
(0,2)
(55,9)
(6,6)
126,2
Immobilisations incorporelles
1\u00a0565,8
85,6
(0,2)
(433,4)
70,3
1\u00a0288,1
Droits d\u2019utilisation des contrats de location
1\u00a0400,7
166,3
\u2014
(214,4)
(0,5)
1\u00a0352,1
Immobilisations corporelles acquises (PPA)
28,8
\u2014
\u2014
(23,0)
\u2014
5,8
Autres immobilisations corporelles
2\u00a0049,4
540,0
(3,9)
(374,3)
27,0
2\u00a0238,2
Immobilisations corporelles
3\u00a0478,9
706,3
(3,9)
(611,7)
26,5
3\u00a0596,1
TOTAL
5\u00a0044,7
791,9
(4,1)
(1\u00a0045,1)
96,8
4\u00a0884,2
Moins, nouveaux contrats de location
(166,3)
\u2014
Investissement d\u2019exploitation (a)
625,6
(4,1)
(a)Pr\u00e9sent\u00e9 dans le tableau des flux de tr\u00e9sorerie.
b)D\u00e9tail par nature
31/12/24
31/12/23
Brut
Amort.
Net
Net
Technologies acquises
2\u00a0236,6
(1\u00a0565,4)
671,2
477,8
Relations client\u00e8le acquises
2\u00a0085,2
(553,5)
1\u00a0531,7
457,2
Carnets de commandes acquis
76,0
(74,1)
1,9
6,1
Marques et autres
437,5
(293,5)
144,0
178,8
Actifs incorporels acquis (regroupements d\u2019entreprises)
4\u00a0835,3
(2\u00a0486,5)
2\u00a0348,8
1\u00a0119,9
Frais de d\u00e9veloppement
948,6
(906,3)
42,3
42,0
Autres immobilisations incorporelles
1\u00a0181,7
(1\u00a0040,1)
141,6
126,2
Immobilisations incorporelles
6\u00a0965,6
(4\u00a0432,9)
2\u00a0532,7
1\u00a0288,1
Droit d\u2019utilisation\u00a0des contrats de location
2\u00a0332,4
(1\u00a0050,4)
1\u00a0282,0
1\u00a0352,1
Terrains
65,3
(1,8)
63,5
63,7
Constructions
2\u00a0587,2
(1\u00a0741,0)
846,2
746,6
Installations techniques, mat\u00e9riel et outillages industriels
4\u00a0151,0
(3\u00a0252,7)
898,3
817,0
Autres immobilisations corporelles
1\u00a0497,8
(872,3)
625,5
616,7
Immobilisations corporelles
10\u00a0633,7
(6\u00a0918,2)
3\u00a0715,5
3\u00a0596,1
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Note 4.Immobilisations corporelles et incorporelles
4.2 Autres immobilisations corporelles et incorporelles
a)\u00c9volution des immobilisations nettes
01/01/24
Acquisitions
Cessions
Dot.aux
amort.
P\u00e9rim\u00e8tre et
change
31/12/24
Immobilisations incorporelles acquises\u00a0 (Note 3.1)
1\u00a0119,9
\u2014
\u2014
(461,3)
1\u00a0690,2
2\u00a0348,8
Frais de d\u00e9veloppement capitalis\u00e9s
42,0
21,4
\u2014
(20,8)
(0,3)
42,3
Autres immobilisations incorporelles
126,2
62,0
(0,1)
(45,9)
(0,6)
141,6
Immobilisations incorporelles
1\u00a0288,1
83,4
(0,1)
(528,0)
1\u00a0689,3
2\u00a0532,7
Droits d\u2019utilisation des contrats de location
1\u00a0352,1
142,8
\u2014
(209,3)
(3,6)
1\u00a0282,0
Immobilisations corporelles acquises (PPA)
5,8
\u2014
\u2014
(5,8)
\u2014
\u2014
Autres immobilisations corporelles
2\u00a0238,2
539,7
(6,2)
(412,3)
74,1
2\u00a0433,5
Immobilisations corporelles
3\u00a0596,1
682,5
(6,2)
(627,4)
70,5
3\u00a0715,5
TOTAL
4\u00a0884,2
765,9
(6,3)
(1\u00a0155,4)
1\u00a0759,8
6\u00a0248,2
Moins, nouveaux contrats de location
(142,8)
\u2014
Investissement d\u2019exploitation (a)
623,1
(6,3)
01/01/23
Acquisitions
Cessions
Dot.aux
amort.
P\u00e9rim\u00e8tre et
change
31/12/23
Immobilisations incorporelles acquises
1\u00a0401,7
\u2014
\u2014
(357,3)
75,5
1\u00a0119,9
Frais de d\u00e9veloppement capitalis\u00e9s
40,6
20,2
\u2014
(20,2)
1,4
42,0
Autres immobilisations incorporelles
123,5
65,4
(0,2)
(55,9)
(6,6)
126,2
Immobilisations incorporelles
1\u00a0565,8
85,6
(0,2)
(433,4)
70,3
1\u00a0288,1
Droits d\u2019utilisation des contrats de location
1\u00a0400,7
166,3
\u2014
(214,4)
(0,5)
1\u00a0352,1
Immobilisations corporelles acquises (PPA)
28,8
\u2014
\u2014
(23,0)
\u2014
5,8
Autres immobilisations corporelles
2\u00a0049,4
540,0
(3,9)
(374,3)
27,0
2\u00a0238,2
Immobilisations corporelles
3\u00a0478,9
706,3
(3,9)
(611,7)
26,5
3\u00a0596,1
TOTAL
5\u00a0044,7
791,9
(4,1)
(1\u00a0045,1)
96,8
4\u00a0884,2
Moins, nouveaux contrats de location
(166,3)
\u2014
Investissement d\u2019exploitation (a)
625,6
(4,1)
(a)Pr\u00e9sent\u00e9 dans le tableau des flux de tr\u00e9sorerie.
b)D\u00e9tail par nature
31/12/24
31/12/23
Brut
Amort.
Net
Net
Technologies acquises
2\u00a0236,6
(1\u00a0565,4)
671,2
477,8
Relations client\u00e8le acquises
2\u00a0085,2
(553,5)
1\u00a0531,7
457,2
Carnets de commandes acquis
76,0
(74,1)
1,9
6,1
Marques et autres
437,5
(293,5)
144,0
178,8
Actifs incorporels acquis (regroupements d\u2019entreprises)
4\u00a0835,3
(2\u00a0486,5)
2\u00a0348,8
1\u00a0119,9
Frais de d\u00e9veloppement
948,6
(906,3)
42,3
42,0
Autres immobilisations incorporelles
1\u00a0181,7
(1\u00a0040,1)
141,6
126,2
Immobilisations incorporelles
6\u00a0965,6
(4\u00a0432,9)
2\u00a0532,7
1\u00a0288,1
Droit d\u2019utilisation\u00a0des contrats de location
2\u00a0332,4
(1\u00a0050,4)
1\u00a0282,0
1\u00a0352,1
Terrains
65,3
(1,8)
63,5
63,7
Constructions
2\u00a0587,2
(1\u00a0741,0)
846,2
746,6
Installations techniques, mat\u00e9riel et outillages industriels
4\u00a0151,0
(3\u00a0252,7)
898,3
817,0
Autres immobilisations corporelles
1\u00a0497,8
(872,3)
625,5
616,7
Immobilisations corporelles
10\u00a0633,7
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b)Tests de d\u00e9pr\u00e9ciation
Les \u00e9carts d\u2019acquisition ainsi que les unit\u00e9s g\u00e9n\u00e9ratrices de tr\u00e9sorerie
(UGT) font l\u2019objet de tests de perte de valeur annuels mis en \u0153uvre
dans le cadre du calendrier budg\u00e9taire du Groupe. La totalit\u00e9 des
autres immobilisations incorporelles et des immobilisations
corporelles est test\u00e9e au niveau des UGT.
Pour la r\u00e9alisation de ces tests, la valeur d\u2019utilit\u00e9 est d\u00e9termin\u00e9e \u00e0
partir des projections actualis\u00e9es de flux de tr\u00e9sorerie d\u2019exploitation
futurs sur une dur\u00e9e de trois\u00a0ans et d\u2019une valeur terminale.
Dans certains cas particuliers (acquisitions r\u00e9centes, r\u00e9sultats annuels
non normatifs\u2026), la valeur terminale est d\u00e9termin\u00e9e \u00e0 partir de
projections r\u00e9alis\u00e9es sur une dur\u00e9e appropri\u00e9e.
Au cas particulier de l\u2019UGT Espace, la valeur terminale a \u00e9t\u00e9
calcul\u00e9e sur la derni\u00e8re ann\u00e9e du plan d\u2019affaire \u00e9tabli sur 5\u00a0ans, qui
tient notamment compte\u00a0:
\u2022 de perspectives favorables dans les activit\u00e9s d\u2019Observation,
d\u2019Exploration & Science, de Navigation, et de
t\u00e9l\u00e9communications militaires\u00a0;
\u2022 du plan d\u2019adaptation mis en \u0153uvre et\u00a0;
\u2022 des investissements du Groupe en mati\u00e8re de recherche et
d\u00e9veloppement qui doivent permettre de restaurer de fa\u00e7on
p\u00e9renne la profitabilit\u00e9 de l\u2019activit\u00e9 spatiale, avec l\u2019objectif d\u2019une
marge d\u2019EBIT Ajust\u00e9 de l\u2019ordre de 7\u00a0% \u00e0 l\u2019\u00e9ch\u00e9ance du plan.
\u00c0 fin 2024, les flux de tr\u00e9sorerie retenus sont issus de l\u2019exercice de
pr\u00e9visions d\u00e9taill\u00e9es sur deux\u00a0ans, \u00e9tabli selon les proc\u00e9dures du
Groupe, prolong\u00e9 sur une ann\u00e9e suppl\u00e9mentaire. La construction du
flux de la troisi\u00e8me\u00a0ann\u00e9e d\u00e9coule du plan d\u2019affaires strat\u00e9gique. Ce
plan strat\u00e9gique, r\u00e9alis\u00e9 historiquement par chacune des GBU durant
le premier semestre, est confirm\u00e9 ou revu (si besoin) \u00e0 fin d\u00e9cembre
dans le cadre du test d\u2019impairment.
Ces flux refl\u00e8tent la meilleure estimation du management dans le
contexte \u00e9conomique actuel. \u00c0 fin 2024, comme \u00e0 fin 2023, les
tests de d\u00e9pr\u00e9ciation ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s avec une hypoth\u00e8se de taux
d\u2019actualisation de 8\u00a0%, identique pour toutes les UGT, les risques
sp\u00e9cifiques \u00e0 chaque UGT \u00e9tant pris en compte dans leurs
projections respectives.
Les hypoth\u00e8ses retenues en mati\u00e8re de croissance des activit\u00e9s et de
valeur terminale sont fond\u00e9es sur une approche sp\u00e9cifique \u00e0 chaque
secteur (valeur terminale g\u00e9n\u00e9ralement bas\u00e9e sur la moyenne du
r\u00e9sultat op\u00e9rationnel courant des trois\u00a0ann\u00e9es, taux de croissance \u00e0
long terme de 2\u00a0%).
Le Groupe a par ailleurs test\u00e9 la sensibilit\u00e9 des valeurs d\u2019utilit\u00e9 des
UGT retenues \u00e0 la variation des hypoth\u00e8ses cl\u00e9s. Consid\u00e9r\u00e9es
individuellement, une augmentation de 1 point du taux
d\u2019actualisation, une diminution de 1 point du taux de croissance \u00e0
long terme ou une diminution de 2 points de la rentabilit\u00e9
op\u00e9rationnelle sur l\u2019ann\u00e9e normative n\u2019entra\u00eeneraient la constatation
d\u2019aucune perte de valeur.
Par ailleurs, dans le cadre de sa strat\u00e9gie bas-carbone, le Groupe
met en \u0153uvre des plans d\u2019actions visant la r\u00e9duction de ses
\u00e9missions de CO2 op\u00e9rationnelles, l\u2019acc\u00e9l\u00e9ration des innovations et
la g\u00e9n\u00e9ralisation de l\u2019\u00e9coconception. Leur impact \u00e9ventuel sur les flux
de tr\u00e9sorerie a \u00e9t\u00e9 int\u00e9gr\u00e9 dans les plans d\u2019affaires des UGT
concern\u00e9es pour les besoins des tests de d\u00e9pr\u00e9ciation. Sur la base
des analyses conduites dans le cadre des travaux internes sur le
changement climatique, le Groupe n\u2019a pas identifi\u00e9 de risque
significatif en lien avec le climat dont les cons\u00e9quences financi\u00e8res
seraient susceptibles d\u2019entra\u00eener une perte de valeur de ses actifs.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfImpairmentOfAssetsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-456": { "value": "
Note 5.Soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
5.1\u00c9volution des participations mises en \u00e9quivalence
31/12/24
31/12/23
Participations \u00e0 l\u2019ouverture
1\u00a0648,4
1\u00a0589,3
Quote-part dans le r\u00e9sultat net des soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
95,1
147,4
Diff\u00e9rence de conversion
4,4
(20,3)
Couverture de flux de tr\u00e9sorerie
(2,6)
39,3
Gains (pertes) actuariels sur retraites et autres
6,6
(3,7)
Quote-part dans le r\u00e9sultat global des soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
103,5
162,7
Dividendes vers\u00e9s
(124,6)
(123,7)
Dividendes vot\u00e9s non encore vers\u00e9s
6,5
2,2
P\u00e9rim\u00e8tre et autres
14,4
17,9
Participations \u00e0 la cl\u00f4ture
1\u00a0648,2
1\u00a0648,4
Dont, Naval Group
882,4
841,7
5.2 Informations financi\u00e8res r\u00e9sum\u00e9es relatives \u00e0 Naval Group
Thales d\u00e9tient 35\u00a0% du capital de Naval Group et participe conjointement avec l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais \u00e0 la gouvernance de la soci\u00e9t\u00e9. Naval Group
est un groupe sp\u00e9cialis\u00e9 dans l\u2019industrie navale de d\u00e9fense.
Les \u00e9tats financiers de Naval Group, apr\u00e8s retraitements d\u2019int\u00e9gration dans les comptes de Thales (notamment li\u00e9s aux actifs incorporels
acquis), se pr\u00e9sentent comme suit\u00a0:
Bilan r\u00e9sum\u00e9 \u00e0 100 %
31/12/24
31/12/23
Actif non courants
1\u00a0917,7
1\u00a0982,5
Actifs courants
5\u00a0742,3
4\u00a0811,8
Total de l\u2019actif
7\u00a0660,0
6\u00a0794,3
Capitaux propres retrait\u00e9s, part de l\u2019entit\u00e9
1\u00a0686,8
1\u00a0570,6
Participations ne donnant pas le contr\u00f4le
0,4
0,4
Passifs non courants
352,2
321,6
Passifs courants
5\u00a0620,6
4\u00a0901,7
Total du passif et des capitaux propres
7\u00a0660,0
6\u00a0794,3
Tr\u00e9sorerie nette
506,7
1\u00a0200,4
Int\u00e9gration dans Thales :
31/12/24
31/12/23
Quote-part de Thales (35 %) dans les capitaux propres retrait\u00e9s
590,4
549,7
\u00c9cart d\u2019acquisition
292,0
292,0
Participation dans Naval Group
882,4
841,7
Compte de r\u00e9sultat \u00e0 100 %
2024
2023
Chiffre d\u2019affaires
4\u00a0354,6
4\u00a0257,4
R\u00e9sultat op\u00e9rationnel apr\u00e8s mises en \u00e9quivalence
253,6
188,3
R\u00e9sultat financier
42,1
45,7
Imp\u00f4t
(66,6)
(52,1)
Activit\u00e9s abandonn\u00e9es
3,9
(1,1)
R\u00e9sultat net retrait\u00e9
233,0
180,8
\u2022 dont, part de l\u2019entit\u00e9
233,0
180,8
\u2022 dont, participations ne donnant pas le contr\u00f4le
\u2014
\u2014
Int\u00e9gration dans Thales :
2024
2023
Quote-part de Thales dans le r\u00e9sultat, part entit\u00e9
81,6
63,3
\u2022 dont, impact du PPA
(11,5)
(28,0)
Quote-part dans le r\u00e9sultat avant PPA
93,1
91,3
Dividendes re\u00e7us de Naval Group
45,3
59,1
5.3Engagements et parties li\u00e9es
a)Engagements \u00e0 l\u2019\u00e9gard des soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
Au 31 d\u00e9cembre 2024, l\u2019en-cours des cautions, avals et garanties,
donn\u00e9s par Thales soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re en soutien de ses co-entreprises
s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 57,7\u00a0M\u20ac (240,5\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2023). Le Groupe
n\u2019a pas d\u2019engagement hors bilan significatif \u00e0 l\u2019\u00e9gard des
entreprises associ\u00e9es.
La politique du Groupe est de n\u2019\u00e9mettre ces engagements qu\u2019\u00e0
hauteur de la participation de Thales ou d\u2019obtenir une contre-
garantie par l\u2019autre actionnaire \u00e0 hauteur de la participation de ce
dernier.
b)Transactions avec les soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
Le montant des transactions avec les soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence est pr\u00e9sent\u00e9 ci-apr\u00e8s\u00a0:
2024
2023
Chiffre d\u2019affaires\u00a0
428,7
396,0
Achats\u00a0
218,8
221,2
Pr\u00eats et comptes courants financiers d\u00e9biteurs\u00a0
65,0
71,0
Emprunts et comptes courants financiers cr\u00e9diteurs\u00a0
\u2014
\u2014
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethodExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-457": { "value": "
5.3Engagements et parties li\u00e9es
a)Engagements \u00e0 l\u2019\u00e9gard des soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
Au 31 d\u00e9cembre 2024, l\u2019en-cours des cautions, avals et garanties,
donn\u00e9s par Thales soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re en soutien de ses co-entreprises
s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 57,7\u00a0M\u20ac (240,5\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2023). Le Groupe
n\u2019a pas d\u2019engagement hors bilan significatif \u00e0 l\u2019\u00e9gard des
entreprises associ\u00e9es.
La politique du Groupe est de n\u2019\u00e9mettre ces engagements qu\u2019\u00e0
hauteur de la participation de Thales ou d\u2019obtenir une contre-
garantie par l\u2019autre actionnaire \u00e0 hauteur de la participation de ce
dernier.
b)Transactions avec les soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
Le montant des transactions avec les soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence est pr\u00e9sent\u00e9 ci-apr\u00e8s\u00a0:
2024
2023
Chiffre d\u2019affaires\u00a0
428,7
396,0
Achats\u00a0
218,8
221,2
Pr\u00eats et comptes courants financiers d\u00e9biteurs\u00a0
65,0
71,0
Emprunts et comptes courants financiers cr\u00e9diteurs\u00a0
\u2014
\u2014
10.5 Engagements li\u00e9s aux contrats commerciaux
Les obligations contractuelles du Groupe envers ses contreparties
(principalement ses clients) peuvent faire l\u2019objet de garanties ou
d\u2019engagements de trois types\u00a0:
a) Garanties bancaires
\u2022 Garanties de soumission\u00a0: Dans le cadre de son activit\u00e9, le
Groupe r\u00e9pond r\u00e9guli\u00e8rement \u00e0 des appels d\u2019offres. Afin
d\u2019assurer le caract\u00e8re d\u00e9finitif de l\u2019offre pr\u00e9sent\u00e9e, et d\u2019obtenir
une indemnisation \u00e0 d\u00e9faut, le client peut exiger une garantie de
soumission. Au 31 d\u00e9cembre 2024, le montant total de ces
garanties s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 52,6\u00a0M\u20ac (17,9\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2023 ).
\u2022 Garanties de bonne ex\u00e9cution\u00a0: De la signature du contrat
jusqu\u2019\u00e0 la fin de son ex\u00e9cution, le Groupe peut s\u2019engager, par
l\u2019interm\u00e9diaire de banques, \u00e0 d\u00e9dommager un client en cas de
manquement \u00e0 ses obligations contractuelles et proc\u00e9der \u00e0 la mise
en place de garanties de bonne ex\u00e9cution. Au 31 d\u00e9cembre
2024, le montant total de ces garanties s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 1\u00a0220,4\u00a0M\u20ac
(1\u00a0322,4\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2023). Le co\u00fbt des moyens
techniques, op\u00e9rationnels et financiers permettant au Groupe de
respecter ses obligations est \u00e9valu\u00e9, affaire par affaire, et fait
partie int\u00e9grante du co\u00fbt \u00e0 terminaison de l\u2019affaire. \u00c0 d\u00e9faut, tout
risque potentiel av\u00e9r\u00e9 est estim\u00e9, affaire par affaire, et est
provisionn\u00e9 dans les comptes du Groupe le cas \u00e9ch\u00e9ant.
\u2022 Garanties de restitution d\u2019avances\u00a0: Pour financer l\u2019ex\u00e9cution
du contrat, le Groupe per\u00e7oit, selon les termes du contrat, des
paiements de la part de clients qui sont enregistr\u00e9s en dettes
au bilan. Afin d\u2019en garantir la restitution \u00e9ventuelle en cas de
non-respect de ses obligations contractuelles, le Groupe peut
mettre en place, \u00e0 la demande du client, une garantie de
restitution d\u2019avances. Au 31 d\u00e9cembre 2024, le montant
total de ces garanties s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 3\u00a0496,6\u00a0M\u20ac (3\u00a0126,9\u00a0M\u20ac
au 31 d\u00e9cembre 2023).
\u2022 Cautions de garantie\u00a0: Le Groupe estime et provisionne le co\u00fbt de
la garantie destin\u00e9e \u00e0 assurer au client la bonne conformit\u00e9 des
produits livr\u00e9s pendant la p\u00e9riode de garantie contractuelle. Dans
de nombreux cas, la retenue provisoire de tr\u00e9sorerie s\u2019appliquant
contractuellement pendant cette p\u00e9riode peut \u00eatre substitu\u00e9e par la
mise en place, par l\u2019interm\u00e9diaire de banques, d\u2019une caution de
garantie. Au 31 d\u00e9cembre 2024, ces engagements s\u2019\u00e9l\u00e8vent \u00e0
69,1\u00a0M\u20ac (83,3\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2023).
L\u2019\u00e9ch\u00e9ancier de ces engagements se pr\u00e9sente comme suit\u00a0:
< 1 an
1 \u00e0 5 ans
\u00a0 > 5 ans
31/12/24
31/12/23
Garanties de soumission
32,7
9,2
10,7
52,6
17,9
Garanties de bonne ex\u00e9cution
336,5
558,1
325,8
1\u00a0220,4
1\u00a0322,4
Garanties de restitution d'avances
941,1
1\u00a0580,9
974,6
3\u00a0496,6
3\u00a0126,9
Cautions de garantie
13,1
23,7
32,3
69,1
83,3
Autres cautions bancaires
82,7
176,6
475,4
734,7
479,4
TOTAL
1\u00a0406,1
2\u00a0348,5
1\u00a0818,8
5\u00a0573,4
5\u00a0029,9
Des garanties sont d\u00e9livr\u00e9es par Thales SA (soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re) en faveur
de clients visant \u00e0 garantir les obligations de ses filiales
principalement au titre de contrats commerciaux. Ces garanties
internes, sans interm\u00e9diation bancaire, telles que report\u00e9es dans le
paragraphe 19.1 des comptes de Thales SA (soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re), ne sont
en cons\u00e9quence pas int\u00e9gr\u00e9es dans les donn\u00e9es consolid\u00e9s.
b)Engagements de compensation
L\u2019obtention de grands contrats, en particulier dans le domaine de la
d\u00e9fense, peut \u00eatre conditionn\u00e9e dans certains pays \u00e0 l\u2019obligation
l\u00e9gale ou r\u00e9glementaire de r\u00e9alisation d\u2019obligations de
compensations locales ou Offsets, directs, semi-directs ou indirects.
Les risques associ\u00e9s sont d\u00e9crits dans la section\u00a03.1.3.a du
Document d'enregistrement universel 2024.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfCommitmentsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-458": { "value": "
b)Transactions avec les soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
Le montant des transactions avec les soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence est pr\u00e9sent\u00e9 ci-apr\u00e8s\u00a0:
2024
2023
Chiffre d\u2019affaires\u00a0
428,7
396,0
Achats\u00a0
218,8
221,2
Pr\u00eats et comptes courants financiers d\u00e9biteurs\u00a0
65,0
71,0
Emprunts et comptes courants financiers cr\u00e9diteurs\u00a0
\u2014
\u2014
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfRelatedPartyExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-459": { "value": "
Note 6.Financement et instruments financiers
6.1R\u00e9sultat financier
a)Int\u00e9r\u00eats financiers nets
2024
2023
Int\u00e9r\u00eats financiers relatifs aux contrats de location
(35,6)
(31,0)
Autres charges financi\u00e8res (a)
(253,7)
(128,6)
Produits financiers sur tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie
123,5
161,4
TOTAL
(165,8)
1,8
(a)Ce montant inclut -18,1\u00a0M\u20ac en 2024 et -18,0\u00a0M\u20ac en 2023 au titre des swaps de taux.
b)Autres r\u00e9sultats financiers
2024
2023
Profits (pertes) de change
(1,7)
(26,0)
Inefficacit\u00e9 des couvertures de change
1,7
(2,0)
Variation de juste valeur des instruments d\u00e9riv\u00e9s (a)
4,1
(27,5)
Autres
35,3
(9,5)
TOTAL
39,4
(65,0)
(a)Ce montant se compose essentiellement des variations de juste valeur du report/d\u00e9port (-1,7\u00a0M\u20ac en 2024 et --22,3\u00a0M\u20ac en 2023 ).
6.2 Tr\u00e9sorerie (dette financi\u00e8re) nette
La tr\u00e9sorerie (dette financi\u00e8re) nette du Groupe s\u2019\u00e9tablit comme suit\u00a0:
31/12/24
31/12/23 *
Actifs financiers courants
12,5
112,2
Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie
4\u00a0767,1
3\u00a0979,9
Tr\u00e9sorerie et autres placements
(A)
4\u00a0779,6
4\u00a0092,1
Dettes financi\u00e8res
6\u00a0430,9
6\u00a0979,2
Dettes de location
1\u00a0392,3
1\u00a0454,9
Dette brute (a)
(B)
7\u00a0823,2
8\u00a0434,1
Tr\u00e9sorerie (dette) nette des activit\u00e9s poursuivies
(A-B)
(3\u00a0043,6)
(4\u00a0342,0)
Tr\u00e9sorerie (dette) nette des activit\u00e9s non poursuivies
(C)
\u2014
152,0
TR\u00c9SORERIE (DETTE) NETTE
(A-B+C)
(3\u00a0043,6)
(4\u00a0190,0)
(a) Dont\u00a0:
\u2022 dettes financi\u00e8res \u00e0 long terme
4\u00a0550,9
5\u00a0720,3
\u2022 dettes financi\u00e8res \u00e0 court terme
3\u00a0272,5
2\u00a0713,3
\u2022 instruments d\u00e9riv\u00e9s en couverture de taux
(0,2)
0,5
*\u00a0 La d\u00e9finition de la dette nette a \u00e9t\u00e9 revue pour exclure les placements repris du fonds de pension au Royaume-Uni (d\u2019un montant de 165,2\u00a0M\u00a3 \u00e0 fin 2023).
a)Actifs financiers courants
31/12/24
31/12/23
D\u00e9p\u00f4ts \u00e0 terme (a)
0,9
100,6
Comptes courants d\u00e9biteurs aupr\u00e8s de parties li\u00e9es
6,0
8,9
Int\u00e9r\u00eats courus
5,6
2,7
ACTIFS FINANCIERS COURANTS
12,5
112,2
(a) Les actifs financiers courants sont constitu\u00e9s de d\u00e9p\u00f4ts aupr\u00e8s de banques de premier rang sur des comptes \u00e0 terme d'une maturit\u00e9 entre 3 et 12\u00a0mois.
b)Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie
La tr\u00e9sorerie disponible figurant \u00e0 l\u2019actif consolid\u00e9 s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0
4\u00a0767,1\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2024 (3\u00a0979,9 \u00a0M\u20ac au 31
d\u00e9cembre 2023). Elle inclut\u00a0:
\u2022 3 910,9\u00a0M\u20ac d\u00e9tenus par la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re et mobilisables
imm\u00e9diatement (3 345,4\u00a0M\u20ac \u00e0 fin\u00a0 2023). Ces montants incluent
3 376,8\u00a0M\u20ac (2 614,6\u00a0M\u20ac \u00e0 fin\u00a02023 ) de d\u00e9p\u00f4t bancaires \u00e0
vue et \u00e0 terme, OPCVM mon\u00e9taires et autres placements court
terme\u00a0;
\u2022 856,2\u00a0M\u20ac de positions bancaires des filiales, principalement \u00e0
l\u2019\u00e9tranger (634,5\u00a0M\u20ac \u00e0 fin\u00a02023 ). Ce montant comprend, entre
autres, les encaissements intervenus dans les derniers jours de
l\u2019exercice qui sont ult\u00e9rieurement transf\u00e9r\u00e9s \u00e0 la tr\u00e9sorerie
centralis\u00e9e.
Le rapprochement avec les tableau des flux de tr\u00e9sorerie s\u2019\u00e9tablit ainsi\u00a0:
31/12/24
31/12/23
Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie \u00e0 l'ouverture
4\u00a0207,3
5\u00a0296,4
Dont, tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents des activit\u00e9s poursuivies \u00e0 l'ouverture
3\u00a0979,9
5\u00a0099,6
Dont, tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents des activit\u00e9s non poursuivies \u00e0 l'ouverture
227,4
196,8
Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie \u00e0 la cl\u00f4ture
4\u00a0767,1
4\u00a0207,3
Dont, tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents des activit\u00e9s poursuivies \u00e0 la cl\u00f4ture
4\u00a0767,1
3\u00a0979,9
Dont, tr\u00e9sorerie\u00a0 et \u00e9quivalents des activit\u00e9s non poursuivies \u00e0 la cl\u00f4ture
\u2014
227,4
c)Dettes financi\u00e8res
31/12/24
31/12/23
Emprunts obligataires
4\u00a0500,0
5\u00a0000,0
NEU CP (billets de tr\u00e9sorerie)
1\u00a0455,3
1\u00a0745,1
Comptes courants cr\u00e9diteurs aupr\u00e8s de parties li\u00e9es
330,3
181,3
D\u00e9couverts bancaires
12,4
8,7
Int\u00e9r\u00eats courus et autres dettes
132,9
44,1
DETTE FINANCI\u00c8RE BRUTE
6\u00a0430,9
6\u00a0979,2
Emprunts obligataires \u00e0 fin\u00a0d\u00e9cembre 2024
Nominal
Date d\u2019\u00e9mission
Date d\u2019\u00e9ch\u00e9ance
Nature de taux
Coupon
Taux d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif
Avant couverture
Apr\u00e8s couverture
500 M\u20ac
janvier 2018
janvier 2025
fixe
0,75%
0,91 %
0,91 %
600 M\u20ac
octobre 2023
octobre 2025
fixe
4,00%
4,26 %
4,26 %
500 M\u20ac
novembre 2020
mars 2026
fixe
0,00%
0,08 %
0,08 %
500 M\u20ac
janvier 2020
janvier 2027
fixe
0,25%
0,33 %
0,33 %
700 M\u20ac
mai 2020
mai 2028
fixe
1,00%
1,10 %
1,10 %
600 M\u20ac
octobre 2023
octobre 2028
fixe
4,13%
4,28 %
4,28 %
500 M\u20ac
juin 2023
juin 2029
fixe
3,63%
3,83 %
3,83 %
600 M\u20ac
octobre 2023
octobre 2031
fixe
4,25%
4,42 %
4,42 %
Dette financi\u00e8re brute par \u00e9ch\u00e9ances
31/12/24
Total
\u00c9ch\u00e9ances
2025
2026
2027
2028
>2028
Dette financi\u00e8re brute au bilan
6\u00a0430,9
3\u00a0044,0
500,1
499,9
1\u00a0295,4
1\u00a0091,5
Flux de tr\u00e9sorerie contractuels
6\u00a0894,4
3\u00a0169,2
577,2
577,4
1\u00a0376,0
1\u00a0194,6
31/12/23
Total
\u00c9ch\u00e9ances
2024
2025
2026
2027
>2027
Dette financi\u00e8re brute au bilan
6\u00a0979,2
2\u00a0498,9
1\u00a0097,5
499,7
499,4
2\u00a0383,7
Flux de tr\u00e9sorerie contractuels
7\u00a0565,9
2\u00a0635,8
1\u00a0205,2
577,1
577,2
2\u00a0570,6
Dette financi\u00e8re brute par devise
31/12/24
31/12/23
Euro
6\u00a0429,1
6\u00a0973,2
Autres
1,8
6,0
TOTAL
6\u00a0430,9
6\u00a0979,2
\u00c9volution de la dette financi\u00e8re brute
01/01/24
Flux de tr\u00e9sorerie
Autres variations
31/12/24
P\u00e9rim\u00e8tre
Change
Autres
Dette financi\u00e8re brute
6\u00a0979,2
(774,8)
188,0
53,8
(15,3)
6\u00a0430,9
01/01/23
Flux de tr\u00e9sorerie
Autres variations
31/12/23
P\u00e9rim\u00e8tre
Change
Autres
Dette financi\u00e8re brute
3\u00a0970,7
2\u00a0965,1
43,3
(6,7)
6,8
6\u00a0979,2
En 2024, la colonne \u00ab\u00a0flux de tr\u00e9sorerie\u00a0\u00bb comprend le remboursement de l\u2019emprunt obligataire d\u2019\u00e9ch\u00e9ance\u00a0avril 2024, ainsi que l\u2019\u00e9mission
de NEU CP.
En 2023 , la colonne \u00ab\u00a0flux de tr\u00e9sorerie\u00a0\u00bb comprenait le remboursement de l\u2019emprunt obligataire d\u2019\u00e9ch\u00e9ance\u00a0juin 2023, ainsi que l\u2019\u00e9mission
de NEU CP.
La colonne \u00ab\u00a0autres\u00a0\u00bb inclut les frais d\u2019\u00e9mission des nouveaux emprunts obligataires, la variation de valeur des d\u00e9riv\u00e9s en couverture
d\u2019emprunts obligataires ainsi que la variation de valeur des dettes sur acquisition de titres.
d)Dettes de location
\u00c9volution de la dette de location
01/01/24
Flux de tr\u00e9sorerie (a)
Autres variations
31/12/24
P\u00e9rim\u00e8tre
Change et autres
Nouvelles dettes (b)
Dette de location
1\u00a0454,9
(222,1)
4,9
11,8
142,8
1\u00a0392,3
01/01/23
Flux de tr\u00e9sorerie (a)
Autres variations
31/12/23
P\u00e9rim\u00e8tre
Change et autres
Nouvelles dettes (b)
Dette de location
1\u00a0505,3
(219,1)
8,8
(6,4)
166,3
1\u00a0454,9
(a)Part des loyers vers\u00e9s correspondant au remboursement de la dette de location.
(b)Nouveaux baux sign\u00e9s dans l\u2019exercice, et impact des ren\u00e9gociations des baux existants.
Dette de location par \u00e9ch\u00e9ances
31/12/24
Total
\u00c9ch\u00e9ances
2025
2026
2027
2028
>2028
Dette de location brute au bilan
1\u00a0392,3
228,3
206,0
180,9
158,7
618,4
Flux de tr\u00e9sorerie contractuels
1\u00a0551,4
261,1
232,8
203,5
177,1
676,9
31/12/23
Total
\u00c9ch\u00e9ances
2024
2025
2026
2027
>2027
Dette de location brute au bilan
1\u00a0454,9
214,9
203,7
180,5
156,2
699,6
Flux de tr\u00e9sorerie contractuels
1\u00a0614,9
245,4
229,7
202,5
175,0
762,3
6.3Variation de la dette nette
2024
2023 *
TR\u00c9SORERIE (DETTE) NETTE \u00c0 L'OUVERTURE
(4\u00a0190,0)
(35,2)
Cash-flow net des activit\u00e9s op\u00e9rationnelles li\u00e9 aux activit\u00e9s poursuivies
2\u00a0746,4
1\u00a0511,4
Retrait\u00e9 de la contribution au titre de la r\u00e9duction des d\u00e9ficits de retraite et du buy-in au R-U (Note 9.3)
12,5
1\u00a0078,2
Investissements nets d\u2019exploitation li\u00e9 aux activit\u00e9s poursuivies
(616,8)
(621,5)
Free cash-flow op\u00e9rationnel des activit\u00e9s poursuivies
2\u00a0142,1
1\u00a0968,1
Investissement net dans les filiales et participations (a)
358,8
(3\u00a0463,8)
Dont, Cobham Aerospace Communications
(1\u00a0012,8)
\u2014
Dont, Imperva
5,8
(3\u00a0401,0)
Dont, activit\u00e9s Transport
1\u00a0658,0
\u2014
Dont, autres
(292,2)
(62,8)
Contribution au titre de la r\u00e9duction des d\u00e9ficits de retraite et du buy-in au R-U (Note 9.3)
(12,5)
(1\u00a0078,2)
Variation des pr\u00eats financiers
(6,3)
(208,6)
Distribution de dividendes par la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re
(708,4)
(633,7)
Part des tiers dans les distributions de dividendes des filiales
(14,3)
(49,3)
Rachats d\u2019actions (b)
(275,4)
(491,0)
Nouvelles dettes de location
(142,8)
(166,3)
Variations de change\u00a0et autres
(42,8)
(64,1)
Contribution des activit\u00e9s poursuivies \u00e0 la variation de tr\u00e9sorerie (dette) nette
1\u00a0298,4
(4\u00a0186,9)
Contribution des activit\u00e9s non poursuivies \u00e0 la variation de tr\u00e9sorerie (dette) nette
(152,0)
32,1
TR\u00c9SORERIE (DETTE) NETTE \u00c0 LA CL\u00d4TURE
(3\u00a0043,6)
(4\u00a0190,0)
*\u00a0 \u00a0 La d\u00e9finition de la dette nette a \u00e9t\u00e9 revue pour exclure les placements repris du fonds de pension au Royaume-Uni (d\u2019un montant de 165,2\u00a0M\u00a3 \u00e0 fin 2023).
(a)Sous d\u00e9duction du remboursement de pr\u00eats d\u2019actionnaires et de la tr\u00e9sorerie (dette) nette des soci\u00e9t\u00e9s acquises /c\u00e9d\u00e9es.
(b)Incluant, en 2024, -176,4\u00a0M\u20ac au titre du programme de rachat d\u2019actions en vue de leur annulation (-461,3\u00a0M\u20ac en 2023).
6.4Actifs financiers non courants
a) Titres de participation non consolid\u00e9s
Les titres de participation non consolid\u00e9s s\u2019\u00e9l\u00e8vent \u00e0 160,6\u00a0M\u20ac \u00e0 fin 2024 contre 129,2\u00a0M\u20ac \u00e0 fin 2023. \u00c0 fin 2024, ce poste est compos\u00e9
de participations individuellement non significatives.
b)Actifs financiers non courants
31/12/24
31/12/23
Pr\u00eats accord\u00e9s \u00e0 des soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
65,0
71,0
Placements repris du fonds de pension au Royaume-Uni (Note 9.3)
205,0
190,1
Autres cr\u00e9ances et pr\u00eats \u00e9valu\u00e9s au co\u00fbt amorti
47,1
41,7
Placements \u00e9valu\u00e9s en valeur de march\u00e9
66,0
59,7
Valeur brute
383,1
362,5
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation
(11,5)
(18,6)
NET
371,6
343,9
6.5Synth\u00e8se des actifs et passifs financiers
\u00c0 fin 2024, les cat\u00e9gories d\u2019actifs et passifs financiers restent identiques \u00e0 celles pr\u00e9sent\u00e9es \u00e0 fin 2023 .
Les cr\u00e9ances clients, dettes fournisseurs et avances remboursables sont des actifs et passifs financiers au sens d\u2019IAS\u00a032 et IFRS\u00a09, \u00e9valu\u00e9s au
co\u00fbt amorti. Ils sont d\u00e9crits dans la Note 10.
31/12/24
31/12/23
Au co\u00fbt
amorti
Juste valeur par\u00a0:
Valeur
au bilan
Juste
valeur
Valeur
au bilan
Juste
valeur
R\u00e9sultat
Capitaux
propres non
recyclables
Capitaux
propres
recyclables
Actifs financiers non courants\u00a0:
Titres de participation
\u2014
\u2014
160,6
\u2014
160,6
160,6
129,2
129,2
Cr\u00e9ances et pr\u00eats financiers, non courants
100,6
271,0
\u2014
\u2014
371,6
371,6
343,9
343,9
D\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
Actifs financiers courants\u00a0:
D\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
\u2014
0,2
\u2014
133,7
133,9
133,9
133,4
133,4
D\u00e9riv\u00e9s non document\u00e9s en couverture
\u2014
\u2014
\u2014
1,2
1,2
1,2
\u2014
\u2014
Actifs financiers courants
12,5
\u2014
\u2014
\u2014
12,5
12,5
112,2
112,2
Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie
1\u00a0690,3
3\u00a0076,8
\u2014
\u2014
4\u00a0767,1
4\u00a0767,1
3\u00a0979,9
3\u00a0979,9
Passifs financiers non courants :
Dettes financi\u00e8res \u00e0 long terme
4\u00a0550,9
\u2014
\u2014
\u2014
4\u00a0550,9
4\u00a0493,5
5\u00a0720,3
5\u00a0684,7
D\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
Passifs financiers courants\u00a0:
D\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
\u2014
\u2014
\u2014
342,0
342,0
342,0
177,8
177,8
D\u00e9riv\u00e9s non document\u00e9s en couverture
\u2014
10,7
\u2014
\u2014
10,7
10,7
10,0
10,0
Dettes financi\u00e8res \u00e0 court terme
3\u00a0272,5
\u2014
\u2014
\u2014
3\u00a0272,5
3\u00a0378,9
2\u00a0713,3
2\u00a0710,0
Les techniques de valorisation des actifs et passifs financiers sont d\u00e9crites en Note 13.i.
6.6Gestion des risques financiers
a)Gestion du risque de march\u00e9
Thales couvre les risques de change et de taux en utilisant des d\u00e9riv\u00e9s de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9 souscrits avec des banques de premier rang. La valeur
comptable des d\u00e9riv\u00e9s utilis\u00e9s dans le cadre de la gestion des risques de march\u00e9 est pr\u00e9sent\u00e9e ci-dessous.
31/12/24
31/12/23
Actif
Passif
Actif
Passif
Instruments d\u00e9riv\u00e9s courant\u00a0:
\u2022 instruments d\u00e9riv\u00e9s de change
134,9
352,7
133,4
186,8
\u2022 instruments d\u00e9riv\u00e9s de taux
0,2
\u2014
\u2014
1,0
Instruments d\u00e9riv\u00e9s de change, net
(217,8)
(53,4)
Instruments d\u00e9riv\u00e9s de taux, net
0,2
(1,0)
Risque de change
Thales couvre les risques de change n\u00e9s de la n\u00e9gociation de contrats en devises diff\u00e9rentes de la devise principale de production, les
risques de change g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par les op\u00e9rations commerciales courantes, les risques de change li\u00e9s \u00e0 la centralisation de tr\u00e9sorerie et dans
certains cas, les risques patrimoniaux sur ses actifs nets \u00e0 l\u2019\u00e9tranger.
Aux 31 d\u00e9cembre 2024 et 2023, le montant des d\u00e9riv\u00e9s en portefeuille s\u2019analyse comme suit\u00a0:
31/12/24
31/12/23
Valeur nominale
Valeur de
march\u00e9
Valeur
nominale
Valeur de
march\u00e9
USD
GBP
Autres
Total
Couvertures de n\u00e9gociation et
op\u00e9rations\u00a0commerciales
Document\u00e9es en couverture :
Ventes \u00e0 terme de devises
4\u00a0115,5
1\u00a0212,6
1\u00a0878,3
7\u00a0206,4
(102,6)
6\u00a0354,1
19,1
Achats \u00e0 terme de devises
1\u00a0920,5
1\u00a0169,1
2\u00a0175,8
5\u00a0265,4
4\u00a0755,5
Options vendeuses de devises (call et put)
14,4
94,5
\u2014
108,9
0,5
\u2014
1,3
Options acheteuses de devises (call et put)
52,9
29,7
2,1
84,7
27,2
Non document\u00e9es en couverture :
Ventes \u00e0 terme de devises
69,5
49,3
4,1
122,9
(0,2)
23,0
\u2014
Achats \u00e0 terme de devises
50,2
58,8
13,6
122,6
\u2014
\u2014
Options acheteuses de devises (call et put)
\u2014
\u2014
29,9
29,9
0,2
\u2014
Couvertures li\u00e9es \u00e0 la centralisation de tr\u00e9sorerie
(document\u00e9es en couverture)
Swaps de change vendeurs de devises
868,0
30,2
257,0
1\u00a0155,2
(21,7)
1\u00a0963,5
18,4
Swaps de change acheteurs de devises
83,5
404,0
534,3
1\u00a0021,8
1\u00a0316,4
Couvertures d'actifs nets \u00e0 l'\u00e9tranger
(document\u00e9es\u00a0en\u00a0couverture)
Swaps de change vendeurs de devises
693,0
\u2014
\u2014
693,0
(84,5)
651,6
(64,2)
Swaps de change acheteurs de devises
\u2014
602,4
\u2014
602,4
574,8
Couvertures d'actifs nets \u00e0 l'\u00e9tranger
(non\u00a0document\u00e9es en\u00a0couverture)
Swaps de change vendeurs de devises
82,3
\u2014
\u2014
82,3
(9,5)
108,5
(10,0)
Swaps de change acheteurs de devises
\u2014
72,5
\u2014
72,5
97,4
Couvertures d'acquisitions
(document\u00e9es\u00a0en\u00a0couverture)
Options vendeuses de devises (call et put)
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
289,6
(4,8)
Options acheteuses de devises (call et put )
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
1\u00a0556,6
Swaps de change acheteurs de devises
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
411,8
(13,2)
ACTIF (PASSIF) NET TOTAL
(217,8)
(53,4)
La maturit\u00e9 des d\u00e9riv\u00e9s relatifs aux couvertures d\u2019op\u00e9rations
commerciales est g\u00e9n\u00e9ralement inf\u00e9rieure \u00e0 3\u00a0ans. La maturit\u00e9 des
d\u00e9riv\u00e9s est ajust\u00e9e aux \u00e9ch\u00e9ances de paiement des contrats couverts
par la mise en place de swaps de change. Les autres caract\u00e9ristiques
des d\u00e9riv\u00e9s sont align\u00e9es avec celles du risque couvert.
La variation de valeur des instruments financiers (op\u00e9rations \u00e0 terme)
adoss\u00e9s en couverture aux flux de tr\u00e9sorerie est comptabilis\u00e9e en
capitaux propres pour la composante cours comptant. Une baisse
(hausse) de 5\u00a0% du dollar par rapport \u00e0 l\u2019euro, \u00e0 la livre sterling, au
dollar canadien et au dollar australien, aurait augment\u00e9 (aurait
diminu\u00e9) les capitaux propres d\u2019environ 113\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre
2024 et de 82\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2023.
La variation de valeur des instruments \u00e9conomiquement adoss\u00e9s au
portefeuille d\u2019offres commerciales, non \u00e9ligibles \u00e0 la comptabilit\u00e9 de
couverture, est comptabilis\u00e9e dans le compte de r\u00e9sultat. Une baisse
(hausse) de 5\u00a0% du dollar par rapport \u00e0 l\u2019euro, \u00e0 la livre sterling, au
dollar canadien et au dollar australien, aurait \u00e9t\u00e9 sans impact sur le
r\u00e9sultat au 31 d\u00e9cembre 2024 comme au 31 d\u00e9cembre 2023 .
Risque de taux
Le Groupe est expos\u00e9 \u00e0 la volatilit\u00e9 des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat notamment \u00e0 travers l\u2019\u00e9volution des conditions de ses financements \u00e0 taux variable. Des
instruments financiers adapt\u00e9s sont utilis\u00e9s afin de g\u00e9rer l\u2019exposition \u00e0 ce risque. Aux 31 d\u00e9cembre 2023 et 2024, le montant des d\u00e9riv\u00e9s en
portefeuille s\u2019analyse comme suit\u00a0:
31/12/24
31/12/23
Nominal
Valeur de
march\u00e9
Nominal
Valeur de
march\u00e9
En couverture de juste valeur (swaps payeurs taux variable)\u00a0:
\u2022 swaps adoss\u00e9s aux NEU CP
670,0
0,2
1\u00a0700,0
(0,5)
0,2
(0,5)
En couverture de flux de tr\u00e9sorerie (swaps payeurs taux fixe)\u00a0:
\u2022 swaps de pr\u00e9-couverture / \u00e9mission future de NEU CP
(50,0)
\u2014
\u2014
\u2014
\u2022 swaps de pr\u00e9-couverture de l\u2019emprunt obligataire 2024 (a)
\u2014
\u2014
\u2014
(0,5)
\u2014
(0,5)
ACTIF NET TOTAL
0,2
(1,0)
(a)Swaps de 500\u00a0M\u20ac mis en place pr\u00e9alablement \u00e0 l\u2019\u00e9mission, retourn\u00e9s \u00e0 la date d\u2019\u00e9mission (avril 2018).
Le tableau ci-apr\u00e8s synth\u00e9tise l\u2019exposition du Groupe aux risques de taux, avant et apr\u00e8s op\u00e9rations de gestion de ce risque.
31/12/24
< 1 an
> 1 an
Total
Taux fixe
Taux
variable
Taux fixe
Taux
variable
Taux\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0
fixe
Taux
variable
Dette financi\u00e8re brute
(2\u00a0588,3)
(455,7)
(3\u00a0383,6)
(3,3)
(5\u00a0971,9)
(459,0)
Actifs financiers, tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents
\u2014
4\u00a0779,6
\u2014
\u2014
\u2014
4\u00a0779,6
Exposition nette avant prise en compte des d\u00e9riv\u00e9s
(2\u00a0588,3)
4\u00a0323,9
(3\u00a0383,6)
(3,3)
(5\u00a0971,9)
4\u00a0320,6
Instruments d\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
670,0
(670,0)
(50,0)
50,0
620,0
(620,0)
Exposition nette apr\u00e8s prise en compte des d\u00e9riv\u00e9s
(1\u00a0918,3)
3\u00a0653,9
(3\u00a0433,6)
46,7
(5\u00a0351,9)
3\u00a0700,6
31/12/23
< 1 an
> 1 an
Total
Taux fixe
Taux
variable
Taux fixe
Taux
variable
Taux fixe
Taux
variable
Dette financi\u00e8re brute
(2\u00a0282,9)
(216,0)
(4\u00a0476,2)
(4,1)
(6\u00a0759,1)
(220,1)
Actifs financiers, tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents
\u2014
4\u00a0092,1
\u2014
\u2014
\u2014
4\u00a0092,1
Exposition nette avant prise en compte des d\u00e9riv\u00e9s
(2\u00a0282,9)
3\u00a0876,1
(4\u00a0476,2)
(4,1)
(6\u00a0759,1)
3\u00a0872,0
Instruments d\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
1\u00a0699,8
(1\u00a0699,8)
\u2014
\u2014
1\u00a0699,8
(1\u00a0699,8)
Exposition nette apr\u00e8s prise en compte des d\u00e9riv\u00e9s
(583,1)
2\u00a0176,3
(4\u00a0476,2)
(4,1)
(5\u00a0059,3)
2\u00a0172,2
Une hausse de 1 point des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat, appliqu\u00e9e \u00e0 la tr\u00e9sorerie
nette moyenne du Groupe apr\u00e8s prise en compte des instruments de
couverture, aurait eu, en 2024, un impact positif sur les int\u00e9r\u00eats
financiers nets de 19,0\u00a0M\u20ac (33,5\u00a0M\u20ac en 2023).
b)Gestion du risque de cr\u00e9dit
Le risque de cr\u00e9dit est le risque de d\u00e9faut d\u2019une contrepartie face \u00e0
ses engagements contractuels ou l\u2019encaissement des cr\u00e9ances.
Risque de cr\u00e9dit d\u2019un client gouvernemental
Plus de 60\u00a0% du chiffre d\u2019affaires de Thales est r\u00e9alis\u00e9 avec des
clients gouvernementaux. Parmi les pays avec lesquels Thales
travaille, certains peuvent pr\u00e9senter un risque de cr\u00e9dit significatif qui
pourrait les amener \u00e0 interrompre une commande en cours de
fabrication ou se trouver dans l\u2019incapacit\u00e9 de proc\u00e9der au paiement
du contrat \u00e0 la livraison. Thales s\u2019efforce de limiter son exposition \u00e0
ces risques en souscrivant des polices d\u2019assurance aupr\u00e8s des
agences de cr\u00e9dit-export (comme BPI France) ou d\u2019assureurs priv\u00e9s.
En 2024, seuls trois clients repr\u00e9sentent plus de 500\u00a0M\u20ac de chiffre
d\u2019affaires pour Thales\u00a0: l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais (environ 4,2\u00a0Md\u20ac contre
3,9\u00a0Mds d\u2019\u20ac en 2023), l\u2019\u00c9tat britannique (environ 1,0\u00a0Md\u20ac contre
0,8\u00a0Md\u20ac en 2023) et l\u2019\u00c9tat australien (environ 0,7\u00a0Md\u20ac contre
0,6\u00a0Md\u20ac en 2023).
Au 31 d\u00e9cembre 2024, ces trois \u00c9tats b\u00e9n\u00e9ficiaient d\u2019une notation
de cr\u00e9dit de premi\u00e8re ou de haute qualit\u00e9 (France\u00a0: AA- par S&P
Global Ratings et Aa3 par Moody\u2019s \u2013 Royaume-Uni\u00a0: AA par S&P
Global Ratings et Aa3 par Moody\u2019s \u2013 Australie\u00a0: AAA par S&P
Global Ratings et Aaa par Moody\u2019s).
Risque de d\u00e9faillance d\u2019un client non-gouvernemental
Thales r\u00e9alise un peu moins de 40\u00a0% de son chiffre d\u2019affaires aupr\u00e8s
de ses clients non-gouvernementaux (op\u00e9rateurs priv\u00e9s
d\u2019infrastructures critiques, avionneurs, etc.). Ces clients sont
susceptibles de conna\u00eetre des difficult\u00e9s financi\u00e8res majeures et/ou
prolong\u00e9es qui pourraient entra\u00eener des d\u00e9fauts de paiement ou des
annulations de commandes. Si ces faits s\u2019av\u00e9raient, ils pourraient
avoir des cons\u00e9quences n\u00e9gatives sur le chiffre d\u2019affaires, la
rentabilit\u00e9 et la situation financi\u00e8re du Groupe.
Afin de se pr\u00e9munir contre ces risques, Thales r\u00e9alise r\u00e9guli\u00e8rement
des \u00e9tudes sur la capacit\u00e9 de ses clients \u00e0 faire face \u00e0 leurs
obligations. Le cas \u00e9ch\u00e9ant, Thales peut demander la mise en place
de garanties bancaires ou des supports de leur\u00a0maison m\u00e8re ou
recourir \u00e0 des assureurs cr\u00e9dit.
La Direction financi\u00e8re du Groupe consolide les informations relatives \u00e0 l\u2019exposition du Groupe au risque de cr\u00e9dit, notamment par le
recensement et l\u2019analyse de l\u2019ant\u00e9riorit\u00e9 des cr\u00e9ances clients dues mais non d\u00e9pr\u00e9ci\u00e9es. Aux 31 d\u00e9cembre 2024 et 2023, l\u2019ant\u00e9riorit\u00e9 de
ces cr\u00e9ances s\u2019\u00e9chelonne comme suit :
31/12/24
Total
Cr\u00e9ances non
\u00e9chues
Cr\u00e9ances \u00e9chues depuis\u00a0:
Moins de 3 mois
3 \u00e0 6 mois
Plus de 6 mois
Cr\u00e9ances clients, valeur brute
4\u00a0549,4
3\u00a0198,4
1\u00a0076,7
65,1
209,2
Provision pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(131,0)
(73,2)
(8,9)
(1,6)
(47,3)
Cr\u00e9ances clients, net
4\u00a0418,4
3\u00a0125,2
1\u00a0067,8
63,5
161,9
31/12/23
Total
Cr\u00e9ances non
\u00e9chues
Cr\u00e9ances \u00e9chues depuis\u00a0:
Moins de 3 mois
3 \u00e0 6 mois
Plus de 6 mois
Cr\u00e9ances clients, valeur brute
3\u00a0996,1
2\u00a0976,1
749,8
96,9
173,3
Provision pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(137,9)
(72,4)
(6,0)
(4,2)
(55,3)
Cr\u00e9ances clients, net
3\u00a0858,2
2\u00a0903,7
743,8
92,7
118,0
Risque de cr\u00e9dit sur les contreparties bancaires
Les placements financiers sont diversifi\u00e9s. Ils concernent des titres de
premier rang et sont n\u00e9goci\u00e9s avec des banques, elles-m\u00eames de
premier rang.
Thales souscrit des d\u00e9riv\u00e9s de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9 avec des banques de
premier rang dans le cadre de conventions qui pr\u00e9voient de
compenser les montants dus et \u00e0 recevoir en cas de d\u00e9faillance
de\u00a0l\u2019une des parties contractantes. Ces accords de compensation
conditionnels ne respectent pas les crit\u00e8res de la norme IAS\u00a032 pour
permettre la compensation des instruments d\u00e9riv\u00e9s actifs et passifs au
bilan. Ils entrent cependant dans le champ d\u2019application des
informations \u00e0 fournir au titre de IFRS\u00a07 sur la compensation.
31/12/24
Valeur brute
comptable (avant
compensation)
Montants
compens\u00e9s au
bilan
Soldes nets
pr\u00e9sent\u00e9s au
bilan
Effet des autres accords de compensation
Net
Accords de
compensation
Collat\u00e9raux
financiers
Instruments d\u00e9riv\u00e9s - Actif
135,1
\u2014
135,1
(111,0)
\u2014
24,1
Instruments d\u00e9riv\u00e9s - Passif
352,7
\u2014
352,7
(111,0)
\u2014
241,7
31/12/23
Valeur brute
comptable (avant
compensation)
Montants
compens\u00e9s au
bilan
Soldes nets
pr\u00e9sent\u00e9s au
bilan
Effet des autres accords de compensation
Net
Accords de
compensation
Collat\u00e9raux
financiers
Instruments d\u00e9riv\u00e9s - Actif
133,4
\u2014
133,4
(101,0)
\u2014
32,4
Instruments d\u00e9riv\u00e9s - Passif
187,8
\u2014
187,8
(101,0)
\u2014
86,8
c)Gestion du risque de liquidit\u00e9
Le risque de liquidit\u00e9 du Groupe correspond au risque de ne pas
\u00eatre en mesure de faire face \u00e0 ses besoins mon\u00e9taires gr\u00e2ce \u00e0 ses
ressources financi\u00e8res. Il d\u00e9pend en particulier du niveau
d\u2019exposition de Thales aux \u00e9volutions des principaux param\u00e8tres de
march\u00e9 pouvant entra\u00eener un rench\u00e9rissement du cr\u00e9dit, voire une
limitation temporaire de l\u2019acc\u00e8s aux sources externes de
financement.
Le Groupe g\u00e8re ce risque en s\u2019effor\u00e7ant d\u2019anticiper ses besoins de
liquidit\u00e9 et assure sa couverture par les ressources financi\u00e8res \u00e0 court
et \u00e0 long terme suivantes\u00a0:
\u2022 des capitaux propres (cf. Note 8.1)\u00a0;
\u2022 un endettement brut (cf. Note 6.2, notamment sa ventilation par
\u00e9ch\u00e9ance)\u00a0;
\u2022 une ligne de cr\u00e9dit bancaire confirm\u00e9e, non utilis\u00e9e au 31 d\u00e9cembre
2024, s\u2019\u00e9levant \u00e0 1\u00a0500\u00a0M\u20ac et venant \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance en 2028\u00a0;
\u2022 ainsi qu\u2019un programme de billets de tr\u00e9sorerie (NeuCP).
Le Groupe consolide et centralise les exc\u00e9dents et les besoins de
tr\u00e9sorerie de ses diff\u00e9rentes unit\u00e9s (cash pooling), ce qui lui permet
de simplifier la gestion de tr\u00e9sorerie des unit\u00e9s en g\u00e9rant une posi tion
consolid\u00e9e et d\u2019acc\u00e9der aux march\u00e9s financiers \u00e0 partir de Thales
soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re, qui fait l\u2019objet de notations financi\u00e8res par S&P Global
Ratings (A-, perspective stable) et Moody\u2019s (A2, perspective stable).
Les contrats de financement du Groupe ne comportent pas de
\u00ab\u00a0covenants\u00a0\u00bb li\u00e9s \u00e0 l\u2019\u00e9volution de la notation de Thales.
L\u2019abaissement de la notation se traduirait par un rench\u00e9rissement
(plafonn\u00e9) des marges applicables \u00e0 la ligne de cr\u00e9dit confirm\u00e9e et
non utilis\u00e9e mentionn\u00e9e ci-dessus\u00a0; sym\u00e9triquement, ces marges
seraient am\u00e9lior\u00e9es (avec un seuil minimum) en cas de rehaussement
de la notation.
La ligne de cr\u00e9dit confirm\u00e9e et non utilis\u00e9e comporte par ailleurs une
clause r\u00e9duisant la marge servant de base au calcul de la commission
de non-utilisation applicable en cas de r\u00e9duction des \u00e9missions de
gaz \u00e0 effet de serre. Les objectifs de r\u00e9duction ayant \u00e9t\u00e9 atteints au
31\u00a0d\u00e9cembre 2023, le Groupe a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 sur 2024 d\u2019une
r\u00e9duction du co\u00fbt de la commission de non-utilisation. Cet avantage a
\u00e9t\u00e9 revers\u00e9 par le Groupe \u00e0 la fondation Thales Solidarity.
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6.1R\u00e9sultat financier
a)Int\u00e9r\u00eats financiers nets
2024
2023
Int\u00e9r\u00eats financiers relatifs aux contrats de location
(35,6)
(31,0)
Autres charges financi\u00e8res (a)
(253,7)
(128,6)
Produits financiers sur tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie
123,5
161,4
TOTAL
(165,8)
1,8
(a)Ce montant inclut -18,1\u00a0M\u20ac en 2024 et -18,0\u00a0M\u20ac en 2023 au titre des swaps de taux.
b)Autres r\u00e9sultats financiers
2024
2023
Profits (pertes) de change
(1,7)
(26,0)
Inefficacit\u00e9 des couvertures de change
1,7
(2,0)
Variation de juste valeur des instruments d\u00e9riv\u00e9s (a)
4,1
(27,5)
Autres
35,3
(9,5)
TOTAL
39,4
(65,0)
(a)Ce montant se compose essentiellement des variations de juste valeur du report/d\u00e9port (-1,7\u00a0M\u20ac en 2024 et --22,3\u00a0M\u20ac en 2023 ).
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6.2 Tr\u00e9sorerie (dette financi\u00e8re) nette
La tr\u00e9sorerie (dette financi\u00e8re) nette du Groupe s\u2019\u00e9tablit comme suit\u00a0:
31/12/24
31/12/23 *
Actifs financiers courants
12,5
112,2
Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie
4\u00a0767,1
3\u00a0979,9
Tr\u00e9sorerie et autres placements
(A)
4\u00a0779,6
4\u00a0092,1
Dettes financi\u00e8res
6\u00a0430,9
6\u00a0979,2
Dettes de location
1\u00a0392,3
1\u00a0454,9
Dette brute (a)
(B)
7\u00a0823,2
8\u00a0434,1
Tr\u00e9sorerie (dette) nette des activit\u00e9s poursuivies
(A-B)
(3\u00a0043,6)
(4\u00a0342,0)
Tr\u00e9sorerie (dette) nette des activit\u00e9s non poursuivies
(C)
\u2014
152,0
TR\u00c9SORERIE (DETTE) NETTE
(A-B+C)
(3\u00a0043,6)
(4\u00a0190,0)
(a) Dont\u00a0:
\u2022 dettes financi\u00e8res \u00e0 long terme
4\u00a0550,9
5\u00a0720,3
\u2022 dettes financi\u00e8res \u00e0 court terme
3\u00a0272,5
2\u00a0713,3
\u2022 instruments d\u00e9riv\u00e9s en couverture de taux
(0,2)
0,5
*\u00a0 La d\u00e9finition de la dette nette a \u00e9t\u00e9 revue pour exclure les placements repris du fonds de pension au Royaume-Uni (d\u2019un montant de 165,2\u00a0M\u00a3 \u00e0 fin 2023).
a)Actifs financiers courants
31/12/24
31/12/23
D\u00e9p\u00f4ts \u00e0 terme (a)
0,9
100,6
Comptes courants d\u00e9biteurs aupr\u00e8s de parties li\u00e9es
6,0
8,9
Int\u00e9r\u00eats courus
5,6
2,7
ACTIFS FINANCIERS COURANTS
12,5
112,2
(a) Les actifs financiers courants sont constitu\u00e9s de d\u00e9p\u00f4ts aupr\u00e8s de banques de premier rang sur des comptes \u00e0 terme d'une maturit\u00e9 entre 3 et 12\u00a0mois.
b)Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie
La tr\u00e9sorerie disponible figurant \u00e0 l\u2019actif consolid\u00e9 s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0
4\u00a0767,1\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2024 (3\u00a0979,9 \u00a0M\u20ac au 31
d\u00e9cembre 2023). Elle inclut\u00a0:
\u2022 3 910,9\u00a0M\u20ac d\u00e9tenus par la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re et mobilisables
imm\u00e9diatement (3 345,4\u00a0M\u20ac \u00e0 fin\u00a0 2023). Ces montants incluent
3 376,8\u00a0M\u20ac (2 614,6\u00a0M\u20ac \u00e0 fin\u00a02023 ) de d\u00e9p\u00f4t bancaires \u00e0
vue et \u00e0 terme, OPCVM mon\u00e9taires et autres placements court
terme\u00a0;
\u2022 856,2\u00a0M\u20ac de positions bancaires des filiales, principalement \u00e0
l\u2019\u00e9tranger (634,5\u00a0M\u20ac \u00e0 fin\u00a02023 ). Ce montant comprend, entre
autres, les encaissements intervenus dans les derniers jours de
l\u2019exercice qui sont ult\u00e9rieurement transf\u00e9r\u00e9s \u00e0 la tr\u00e9sorerie
centralis\u00e9e.
Le rapprochement avec les tableau des flux de tr\u00e9sorerie s\u2019\u00e9tablit ainsi\u00a0:
31/12/24
31/12/23
Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie \u00e0 l'ouverture
4\u00a0207,3
5\u00a0296,4
Dont, tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents des activit\u00e9s poursuivies \u00e0 l'ouverture
3\u00a0979,9
5\u00a0099,6
Dont, tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents des activit\u00e9s non poursuivies \u00e0 l'ouverture
227,4
196,8
Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie \u00e0 la cl\u00f4ture
4\u00a0767,1
4\u00a0207,3
Dont, tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents des activit\u00e9s poursuivies \u00e0 la cl\u00f4ture
4\u00a0767,1
3\u00a0979,9
Dont, tr\u00e9sorerie\u00a0 et \u00e9quivalents des activit\u00e9s non poursuivies \u00e0 la cl\u00f4ture
\u2014
227,4
c)Dettes financi\u00e8res
31/12/24
31/12/23
Emprunts obligataires
4\u00a0500,0
5\u00a0000,0
NEU CP (billets de tr\u00e9sorerie)
1\u00a0455,3
1\u00a0745,1
Comptes courants cr\u00e9diteurs aupr\u00e8s de parties li\u00e9es
330,3
181,3
D\u00e9couverts bancaires
12,4
8,7
Int\u00e9r\u00eats courus et autres dettes
132,9
44,1
DETTE FINANCI\u00c8RE BRUTE
6\u00a0430,9
6\u00a0979,2
Emprunts obligataires \u00e0 fin\u00a0d\u00e9cembre 2024
Nominal
Date d\u2019\u00e9mission
Date d\u2019\u00e9ch\u00e9ance
Nature de taux
Coupon
Taux d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif
Avant couverture
Apr\u00e8s couverture
500 M\u20ac
janvier 2018
janvier 2025
fixe
0,75%
0,91 %
0,91 %
600 M\u20ac
octobre 2023
octobre 2025
fixe
4,00%
4,26 %
4,26 %
500 M\u20ac
novembre 2020
mars 2026
fixe
0,00%
0,08 %
0,08 %
500 M\u20ac
janvier 2020
janvier 2027
fixe
0,25%
0,33 %
0,33 %
700 M\u20ac
mai 2020
mai 2028
fixe
1,00%
1,10 %
1,10 %
600 M\u20ac
octobre 2023
octobre 2028
fixe
4,13%
4,28 %
4,28 %
500 M\u20ac
juin 2023
juin 2029
fixe
3,63%
3,83 %
3,83 %
600 M\u20ac
octobre 2023
octobre 2031
fixe
4,25%
4,42 %
4,42 %
Dette financi\u00e8re brute par \u00e9ch\u00e9ances
31/12/24
Total
\u00c9ch\u00e9ances
2025
2026
2027
2028
>2028
Dette financi\u00e8re brute au bilan
6\u00a0430,9
3\u00a0044,0
500,1
499,9
1\u00a0295,4
1\u00a0091,5
Flux de tr\u00e9sorerie contractuels
6\u00a0894,4
3\u00a0169,2
577,2
577,4
1\u00a0376,0
1\u00a0194,6
31/12/23
Total
\u00c9ch\u00e9ances
2024
2025
2026
2027
>2027
Dette financi\u00e8re brute au bilan
6\u00a0979,2
2\u00a0498,9
1\u00a0097,5
499,7
499,4
2\u00a0383,7
Flux de tr\u00e9sorerie contractuels
7\u00a0565,9
2\u00a0635,8
1\u00a0205,2
577,1
577,2
2\u00a0570,6
Dette financi\u00e8re brute par devise
31/12/24
31/12/23
Euro
6\u00a0429,1
6\u00a0973,2
Autres
1,8
6,0
TOTAL
6\u00a0430,9
6\u00a0979,2
\u00c9volution de la dette financi\u00e8re brute
01/01/24
Flux de tr\u00e9sorerie
Autres variations
31/12/24
P\u00e9rim\u00e8tre
Change
Autres
Dette financi\u00e8re brute
6\u00a0979,2
(774,8)
188,0
53,8
(15,3)
6\u00a0430,9
01/01/23
Flux de tr\u00e9sorerie
Autres variations
31/12/23
P\u00e9rim\u00e8tre
Change
Autres
Dette financi\u00e8re brute
3\u00a0970,7
2\u00a0965,1
43,3
(6,7)
6,8
6\u00a0979,2
En 2024, la colonne \u00ab\u00a0flux de tr\u00e9sorerie\u00a0\u00bb comprend le remboursement de l\u2019emprunt obligataire d\u2019\u00e9ch\u00e9ance\u00a0avril 2024, ainsi que l\u2019\u00e9mission
de NEU CP.
En 2023 , la colonne \u00ab\u00a0flux de tr\u00e9sorerie\u00a0\u00bb comprenait le remboursement de l\u2019emprunt obligataire d\u2019\u00e9ch\u00e9ance\u00a0juin 2023, ainsi que l\u2019\u00e9mission
de NEU CP.
La colonne \u00ab\u00a0autres\u00a0\u00bb inclut les frais d\u2019\u00e9mission des nouveaux emprunts obligataires, la variation de valeur des d\u00e9riv\u00e9s en couverture
d\u2019emprunts obligataires ainsi que la variation de valeur des dettes sur acquisition de titres.
d)Dettes de location
\u00c9volution de la dette de location
01/01/24
Flux de tr\u00e9sorerie (a)
Autres variations
31/12/24
P\u00e9rim\u00e8tre
Change et autres
Nouvelles dettes (b)
Dette de location
1\u00a0454,9
(222,1)
4,9
11,8
142,8
1\u00a0392,3
01/01/23
Flux de tr\u00e9sorerie (a)
Autres variations
31/12/23
P\u00e9rim\u00e8tre
Change et autres
Nouvelles dettes (b)
Dette de location
1\u00a0505,3
(219,1)
8,8
(6,4)
166,3
1\u00a0454,9
(a)Part des loyers vers\u00e9s correspondant au remboursement de la dette de location.
(b)Nouveaux baux sign\u00e9s dans l\u2019exercice, et impact des ren\u00e9gociations des baux existants.
Dette de location par \u00e9ch\u00e9ances
31/12/24
Total
\u00c9ch\u00e9ances
2025
2026
2027
2028
>2028
Dette de location brute au bilan
1\u00a0392,3
228,3
206,0
180,9
158,7
618,4
Flux de tr\u00e9sorerie contractuels
1\u00a0551,4
261,1
232,8
203,5
177,1
676,9
31/12/23
Total
\u00c9ch\u00e9ances
2024
2025
2026
2027
>2027
Dette de location brute au bilan
1\u00a0454,9
214,9
203,7
180,5
156,2
699,6
Flux de tr\u00e9sorerie contractuels
1\u00a0614,9
245,4
229,7
202,5
175,0
762,3
6.3Variation de la dette nette
2024
2023 *
TR\u00c9SORERIE (DETTE) NETTE \u00c0 L'OUVERTURE
(4\u00a0190,0)
(35,2)
Cash-flow net des activit\u00e9s op\u00e9rationnelles li\u00e9 aux activit\u00e9s poursuivies
2\u00a0746,4
1\u00a0511,4
Retrait\u00e9 de la contribution au titre de la r\u00e9duction des d\u00e9ficits de retraite et du buy-in au R-U (Note 9.3)
12,5
1\u00a0078,2
Investissements nets d\u2019exploitation li\u00e9 aux activit\u00e9s poursuivies
(616,8)
(621,5)
Free cash-flow op\u00e9rationnel des activit\u00e9s poursuivies
2\u00a0142,1
1\u00a0968,1
Investissement net dans les filiales et participations (a)
358,8
(3\u00a0463,8)
Dont, Cobham Aerospace Communications
(1\u00a0012,8)
\u2014
Dont, Imperva
5,8
(3\u00a0401,0)
Dont, activit\u00e9s Transport
1\u00a0658,0
\u2014
Dont, autres
(292,2)
(62,8)
Contribution au titre de la r\u00e9duction des d\u00e9ficits de retraite et du buy-in au R-U (Note 9.3)
(12,5)
(1\u00a0078,2)
Variation des pr\u00eats financiers
(6,3)
(208,6)
Distribution de dividendes par la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re
(708,4)
(633,7)
Part des tiers dans les distributions de dividendes des filiales
(14,3)
(49,3)
Rachats d\u2019actions (b)
(275,4)
(491,0)
Nouvelles dettes de location
(142,8)
(166,3)
Variations de change\u00a0et autres
(42,8)
(64,1)
Contribution des activit\u00e9s poursuivies \u00e0 la variation de tr\u00e9sorerie (dette) nette
1\u00a0298,4
(4\u00a0186,9)
Contribution des activit\u00e9s non poursuivies \u00e0 la variation de tr\u00e9sorerie (dette) nette
(152,0)
32,1
TR\u00c9SORERIE (DETTE) NETTE \u00c0 LA CL\u00d4TURE
(3\u00a0043,6)
(4\u00a0190,0)
*\u00a0 \u00a0 La d\u00e9finition de la dette nette a \u00e9t\u00e9 revue pour exclure les placements repris du fonds de pension au Royaume-Uni (d\u2019un montant de 165,2\u00a0M\u00a3 \u00e0 fin 2023).
(a)Sous d\u00e9duction du remboursement de pr\u00eats d\u2019actionnaires et de la tr\u00e9sorerie (dette) nette des soci\u00e9t\u00e9s acquises /c\u00e9d\u00e9es.
(b)Incluant, en 2024, -176,4\u00a0M\u20ac au titre du programme de rachat d\u2019actions en vue de leur annulation (-461,3\u00a0M\u20ac en 2023).
Note 10.Actifs et passifs op\u00e9rationnels courants
Les actifs et passifs op\u00e9rationnels courants incluent les \u00e9l\u00e9ments constitutifs du besoin en fonds de roulement (BFR) ainsi que les provisions pour
risques et charges, tels que d\u00e9finis dans la Note\u00a0 13-d.
Leur \u00e9volution est pr\u00e9sent\u00e9e ci-apr\u00e8s\u00a0:
\u00c9volution sur la p\u00e9riode
01/01/23
Variation du
BFR et
provisions
P\u00e9rim\u00e8tre,
change et
reclassts
31/12/23
Variation du
BFR et
provisions
P\u00e9rim\u00e8tre,
change et
reclassts
31/12/24
Stocks et en-cours
3\u00a0672,3
670,1
(91,6)
4\u00a0250,8
602,4
82,3
4\u00a0935,5
Actifs sur contrats
2\u00a0410,5
456,9
29,6
2\u00a0897,0
312,9
32,8
3\u00a0242,7
Avances et acomptes vers\u00e9s
641,9
148,6
(4,1)
786,4
170,2
(60,9)
895,7
Clients et aut. cr\u00e9ances courantes
5\u00a0810,1
510,1
(51,1)
6\u00a0269,1
918,9
(41,8)
7\u00a0146,2
Instruments d\u00e9riv\u00e9s \u2013 actif
172,6
27,9
(67,1)
133,4
1,4
0,3
135,1
Passifs sur contrats
(8\u00a0313,6)
(1\u00a0265,5)
(209,5)
(9\u00a0788,6)
(1\u00a0712,5)
(40,0)
(11\u00a0541,1)
Provisions pour risques et charges
(1\u00a0752,0)
8,5
16,8
(1\u00a0726,7)
22,2
(260,2)
(1\u00a0964,7)
Fournisseurs et autres dettes
(6\u00a0918,7)
(713,7)
(11,7)
(7\u00a0644,1)
(360,0)
(328,6)
(8\u00a0332,7)
Instruments d\u00e9riv\u00e9s \u2013 passif
(328,2)
140,4
(187,8)
\u2014
(164,9)
(352,7)
BFR et provisions, net
(4\u00a0605,1)
(157,1)
(248,3)
(5\u00a0010,5)
(44,5)
(781,0)
(5\u00a0836,0)
Provision pour restructuration
(15,6)
18,4
AUGMENTATION (DIMINUTION) DU BFR
& PROV.
(172,7)
(26,1)
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfCashFlowStatementExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-462": { "value": "
a)Actifs financiers courants
31/12/24
31/12/23
D\u00e9p\u00f4ts \u00e0 terme (a)
0,9
100,6
Comptes courants d\u00e9biteurs aupr\u00e8s de parties li\u00e9es
6,0
8,9
Int\u00e9r\u00eats courus
5,6
2,7
ACTIFS FINANCIERS COURANTS
12,5
112,2
(a) Les actifs financiers courants sont constitu\u00e9s de d\u00e9p\u00f4ts aupr\u00e8s de banques de premier rang sur des comptes \u00e0 terme d'une maturit\u00e9 entre 3 et 12\u00a0mois.
10.4 \u00c9ch\u00e9ancier des cr\u00e9ances et des dettes
Les soldes pr\u00e9sent\u00e9s au bilan s\u2019analysent comme suit\u00a0:
31/12/24
31/12/23
Total
< 1 an
> 1 an
Total
Cr\u00e9ances clients, brut
4\u00a0549,4
4\u00a0440,1
109,3
3\u00a0996,1
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(131,0)
(91,4)
(39,6)
(137,9)
Cr\u00e9ances clients, net
4\u00a0418,4
4\u00a0348,7
69,7
3\u00a0858,2
Imp\u00f4ts et taxes (hors imp\u00f4t sur les soci\u00e9t\u00e9s)
1\u00a0826,5
1\u00a0688,1
138,4
1\u00a0639,7
Autres cr\u00e9ances, brut
908,6
790,1
118,5
776,6
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciations des autres cr\u00e9ances
(7,3)
(7,3)
\u2014
(5,4)
Autres cr\u00e9ances, net
2\u00a0727,8
2\u00a0470,9
256,9
2\u00a0410,9
Cr\u00e9ances clients et autres cr\u00e9ances courantes
7\u00a0146,2
6\u00a0819,6
326,6
6\u00a0269,1
Dettes fournisseurs et effets \u00e0 payer
3\u00a0008,4
2\u00a0989,7
18,7
2\u00a0741,1
Prov. pour cong\u00e9s pay\u00e9s et organismes sociaux
2\u00a0660,2
2\u00a0573,3
86,9
2\u00a0472,4
Imp\u00f4ts et taxes (hors imp\u00f4t sur les soci\u00e9t\u00e9s)
1\u00a0787,5
1\u00a0787,5
\u2014
1\u00a0662,1
Autres dettes et charges \u00e0 payer
876,6
759,8
116,8
768,5
Dettes fournisseurs et autres dettes courantes
8\u00a0332,7
8\u00a0110,3
222,4
7\u00a0644,1
L\u2019\u00e9volution des provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation des comptes clients s\u2019analyse comme suit\u00a0:
01/01/24
Dotation / reprise
Change et p\u00e9rim\u00e8tre
31/12/24
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(137,9)
(6,4)
13,3
(131,0)
Le Groupe peut proc\u00e9der \u00e0 des cessions de cr\u00e9ances
commerciales, principalement sur l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais, et d\u2019effets de
commerce. Au 31 d\u00e9cembre 2024, l\u2019en-cours des cr\u00e9ances et
effets de commerce c\u00e9d\u00e9s s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 93,6\u00a0M\u20ac (contre 145,4\u00a0M\u20ac
au 31 d\u00e9cembre 2023). Ces cessions \u00e9tant sans recours contre le
c\u00e9dant en cas de d\u00e9faut de paiement du d\u00e9biteur, les cr\u00e9ances
concern\u00e9es font l\u2019objet d\u2019une \u00ab\u00a0d\u00e9comptabilisation\u00a0\u00bb de l\u2019actif.
Le Groupe a mis en place un programme d\u2019affacturage invers\u00e9
visant principalement \u00e0 s\u00e9curiser ses approvisionnements strat\u00e9giques
et soutenir ses fournisseurs en leur apportant une solution de
pr\u00e9financement. L\u2019encours des factures fournisseurs entrant dans le
programme d\u2019affacturage invers\u00e9 au 31\u00a0d\u00e9cembre 2024 s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0
35\u00a0M\u20ac (class\u00e9 au sein du poste \u00ab\u00a0Fournisseurs et autres dettes
courantes\u00a0\u00bb au bilan).", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfOtherCurrentAssetsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-463": { "value": "
b)Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie
La tr\u00e9sorerie disponible figurant \u00e0 l\u2019actif consolid\u00e9 s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0
4\u00a0767,1\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2024 (3\u00a0979,9 \u00a0M\u20ac au 31
d\u00e9cembre 2023). Elle inclut\u00a0:
\u2022 3 910,9\u00a0M\u20ac d\u00e9tenus par la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re et mobilisables
imm\u00e9diatement (3 345,4\u00a0M\u20ac \u00e0 fin\u00a0 2023). Ces montants incluent
3 376,8\u00a0M\u20ac (2 614,6\u00a0M\u20ac \u00e0 fin\u00a02023 ) de d\u00e9p\u00f4t bancaires \u00e0
vue et \u00e0 terme, OPCVM mon\u00e9taires et autres placements court
terme\u00a0;
\u2022 856,2\u00a0M\u20ac de positions bancaires des filiales, principalement \u00e0
l\u2019\u00e9tranger (634,5\u00a0M\u20ac \u00e0 fin\u00a02023 ). Ce montant comprend, entre
autres, les encaissements intervenus dans les derniers jours de
l\u2019exercice qui sont ult\u00e9rieurement transf\u00e9r\u00e9s \u00e0 la tr\u00e9sorerie
centralis\u00e9e.
Le rapprochement avec les tableau des flux de tr\u00e9sorerie s\u2019\u00e9tablit ainsi\u00a0:
31/12/24
31/12/23
Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie \u00e0 l'ouverture
4\u00a0207,3
5\u00a0296,4
Dont, tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents des activit\u00e9s poursuivies \u00e0 l'ouverture
3\u00a0979,9
5\u00a0099,6
Dont, tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents des activit\u00e9s non poursuivies \u00e0 l'ouverture
227,4
196,8
Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie \u00e0 la cl\u00f4ture
4\u00a0767,1
4\u00a0207,3
Dont, tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents des activit\u00e9s poursuivies \u00e0 la cl\u00f4ture
4\u00a0767,1
3\u00a0979,9
Dont, tr\u00e9sorerie\u00a0 et \u00e9quivalents des activit\u00e9s non poursuivies \u00e0 la cl\u00f4ture
\u2014
227,4
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfCashAndCashEquivalentsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-464": { "value": "4767100000.0", "decimals": -5, "dimensions": { "concept": "ifrs-full:CashAndCashEquivalents", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00", "unit": "iso4217:EUR" } }, "f-465": { "value": "3979900000.0", "decimals": -5, "dimensions": { "concept": "ifrs-full:CashAndCashEquivalents", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00", "unit": "iso4217:EUR" } }, "f-466": { "value": "
c)Dettes financi\u00e8res
31/12/24
31/12/23
Emprunts obligataires
4\u00a0500,0
5\u00a0000,0
NEU CP (billets de tr\u00e9sorerie)
1\u00a0455,3
1\u00a0745,1
Comptes courants cr\u00e9diteurs aupr\u00e8s de parties li\u00e9es
330,3
181,3
D\u00e9couverts bancaires
12,4
8,7
Int\u00e9r\u00eats courus et autres dettes
132,9
44,1
DETTE FINANCI\u00c8RE BRUTE
6\u00a0430,9
6\u00a0979,2
Emprunts obligataires \u00e0 fin\u00a0d\u00e9cembre 2024
Nominal
Date d\u2019\u00e9mission
Date d\u2019\u00e9ch\u00e9ance
Nature de taux
Coupon
Taux d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif
Avant couverture
Apr\u00e8s couverture
500 M\u20ac
janvier 2018
janvier 2025
fixe
0,75%
0,91 %
0,91 %
600 M\u20ac
octobre 2023
octobre 2025
fixe
4,00%
4,26 %
4,26 %
500 M\u20ac
novembre 2020
mars 2026
fixe
0,00%
0,08 %
0,08 %
500 M\u20ac
janvier 2020
janvier 2027
fixe
0,25%
0,33 %
0,33 %
700 M\u20ac
mai 2020
mai 2028
fixe
1,00%
1,10 %
1,10 %
600 M\u20ac
octobre 2023
octobre 2028
fixe
4,13%
4,28 %
4,28 %
500 M\u20ac
juin 2023
juin 2029
fixe
3,63%
3,83 %
3,83 %
600 M\u20ac
octobre 2023
octobre 2031
fixe
4,25%
4,42 %
4,42 %
Dette financi\u00e8re brute par \u00e9ch\u00e9ances
31/12/24
Total
\u00c9ch\u00e9ances
2025
2026
2027
2028
>2028
Dette financi\u00e8re brute au bilan
6\u00a0430,9
3\u00a0044,0
500,1
499,9
1\u00a0295,4
1\u00a0091,5
Flux de tr\u00e9sorerie contractuels
6\u00a0894,4
3\u00a0169,2
577,2
577,4
1\u00a0376,0
1\u00a0194,6
31/12/23
Total
\u00c9ch\u00e9ances
2024
2025
2026
2027
>2027
Dette financi\u00e8re brute au bilan
6\u00a0979,2
2\u00a0498,9
1\u00a0097,5
499,7
499,4
2\u00a0383,7
Flux de tr\u00e9sorerie contractuels
7\u00a0565,9
2\u00a0635,8
1\u00a0205,2
577,1
577,2
2\u00a0570,6
Dette financi\u00e8re brute par devise
31/12/24
31/12/23
Euro
6\u00a0429,1
6\u00a0973,2
Autres
1,8
6,0
TOTAL
6\u00a0430,9
6\u00a0979,2
\u00c9volution de la dette financi\u00e8re brute
01/01/24
Flux de tr\u00e9sorerie
Autres variations
31/12/24
P\u00e9rim\u00e8tre
Change
Autres
Dette financi\u00e8re brute
6\u00a0979,2
(774,8)
188,0
53,8
(15,3)
6\u00a0430,9
01/01/23
Flux de tr\u00e9sorerie
Autres variations
31/12/23
P\u00e9rim\u00e8tre
Change
Autres
Dette financi\u00e8re brute
3\u00a0970,7
2\u00a0965,1
43,3
(6,7)
6,8
6\u00a0979,2
En 2024, la colonne \u00ab\u00a0flux de tr\u00e9sorerie\u00a0\u00bb comprend le remboursement de l\u2019emprunt obligataire d\u2019\u00e9ch\u00e9ance\u00a0avril 2024, ainsi que l\u2019\u00e9mission
de NEU CP.
En 2023 , la colonne \u00ab\u00a0flux de tr\u00e9sorerie\u00a0\u00bb comprenait le remboursement de l\u2019emprunt obligataire d\u2019\u00e9ch\u00e9ance\u00a0juin 2023, ainsi que l\u2019\u00e9mission
de NEU CP.
La colonne \u00ab\u00a0autres\u00a0\u00bb inclut les frais d\u2019\u00e9mission des nouveaux emprunts obligataires, la variation de valeur des d\u00e9riv\u00e9s en couverture
d\u2019emprunts obligataires ainsi que la variation de valeur des dettes sur acquisition de titres.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfBorrowingsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-467": { "value": "
d)Dettes de location
\u00c9volution de la dette de location
01/01/24
Flux de tr\u00e9sorerie (a)
Autres variations
31/12/24
P\u00e9rim\u00e8tre
Change et autres
Nouvelles dettes (b)
Dette de location
1\u00a0454,9
(222,1)
4,9
11,8
142,8
1\u00a0392,3
01/01/23
Flux de tr\u00e9sorerie (a)
Autres variations
31/12/23
P\u00e9rim\u00e8tre
Change et autres
Nouvelles dettes (b)
Dette de location
1\u00a0505,3
(219,1)
8,8
(6,4)
166,3
1\u00a0454,9
(a)Part des loyers vers\u00e9s correspondant au remboursement de la dette de location.
(b)Nouveaux baux sign\u00e9s dans l\u2019exercice, et impact des ren\u00e9gociations des baux existants.
Dette de location par \u00e9ch\u00e9ances
31/12/24
Total
\u00c9ch\u00e9ances
2025
2026
2027
2028
>2028
Dette de location brute au bilan
1\u00a0392,3
228,3
206,0
180,9
158,7
618,4
Flux de tr\u00e9sorerie contractuels
1\u00a0551,4
261,1
232,8
203,5
177,1
676,9
31/12/23
Total
\u00c9ch\u00e9ances
2024
2025
2026
2027
>2027
Dette de location brute au bilan
1\u00a0454,9
214,9
203,7
180,5
156,2
699,6
Flux de tr\u00e9sorerie contractuels
1\u00a0614,9
245,4
229,7
202,5
175,0
762,3
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfLeasesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-468": { "value": "
6.4Actifs financiers non courants
a) Titres de participation non consolid\u00e9s
Les titres de participation non consolid\u00e9s s\u2019\u00e9l\u00e8vent \u00e0 160,6\u00a0M\u20ac \u00e0 fin 2024 contre 129,2\u00a0M\u20ac \u00e0 fin 2023. \u00c0 fin 2024, ce poste est compos\u00e9
de participations individuellement non significatives.
b)Actifs financiers non courants
31/12/24
31/12/23
Pr\u00eats accord\u00e9s \u00e0 des soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
65,0
71,0
Placements repris du fonds de pension au Royaume-Uni (Note 9.3)
205,0
190,1
Autres cr\u00e9ances et pr\u00eats \u00e9valu\u00e9s au co\u00fbt amorti
47,1
41,7
Placements \u00e9valu\u00e9s en valeur de march\u00e9
66,0
59,7
Valeur brute
383,1
362,5
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation
(11,5)
(18,6)
NET
371,6
343,9
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfOtherNoncurrentAssetsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-469": { "value": "160600000.0", "decimals": -5, "dimensions": { "concept": "ifrs-full:NoncurrentInvestmentsOtherThanInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00", "unit": "iso4217:EUR" } }, "f-470": { "value": "129200000.0", "decimals": -5, "dimensions": { "concept": "ifrs-full:NoncurrentInvestmentsOtherThanInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00", "unit": "iso4217:EUR" } }, "f-471": { "value": "
6.5Synth\u00e8se des actifs et passifs financiers
\u00c0 fin 2024, les cat\u00e9gories d\u2019actifs et passifs financiers restent identiques \u00e0 celles pr\u00e9sent\u00e9es \u00e0 fin 2023 .
Les cr\u00e9ances clients, dettes fournisseurs et avances remboursables sont des actifs et passifs financiers au sens d\u2019IAS\u00a032 et IFRS\u00a09, \u00e9valu\u00e9s au
co\u00fbt amorti. Ils sont d\u00e9crits dans la Note 10.
31/12/24
31/12/23
Au co\u00fbt
amorti
Juste valeur par\u00a0:
Valeur
au bilan
Juste
valeur
Valeur
au bilan
Juste
valeur
R\u00e9sultat
Capitaux
propres non
recyclables
Capitaux
propres
recyclables
Actifs financiers non courants\u00a0:
Titres de participation
\u2014
\u2014
160,6
\u2014
160,6
160,6
129,2
129,2
Cr\u00e9ances et pr\u00eats financiers, non courants
100,6
271,0
\u2014
\u2014
371,6
371,6
343,9
343,9
D\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
Actifs financiers courants\u00a0:
D\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
\u2014
0,2
\u2014
133,7
133,9
133,9
133,4
133,4
D\u00e9riv\u00e9s non document\u00e9s en couverture
\u2014
\u2014
\u2014
1,2
1,2
1,2
\u2014
\u2014
Actifs financiers courants
12,5
\u2014
\u2014
\u2014
12,5
12,5
112,2
112,2
Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie
1\u00a0690,3
3\u00a0076,8
\u2014
\u2014
4\u00a0767,1
4\u00a0767,1
3\u00a0979,9
3\u00a0979,9
Passifs financiers non courants :
Dettes financi\u00e8res \u00e0 long terme
4\u00a0550,9
\u2014
\u2014
\u2014
4\u00a0550,9
4\u00a0493,5
5\u00a0720,3
5\u00a0684,7
D\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
Passifs financiers courants\u00a0:
D\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
\u2014
\u2014
\u2014
342,0
342,0
342,0
177,8
177,8
D\u00e9riv\u00e9s non document\u00e9s en couverture
\u2014
10,7
\u2014
\u2014
10,7
10,7
10,0
10,0
Dettes financi\u00e8res \u00e0 court terme
3\u00a0272,5
\u2014
\u2014
\u2014
3\u00a0272,5
3\u00a0378,9
2\u00a0713,3
2\u00a0710,0
Les techniques de valorisation des actifs et passifs financiers sont d\u00e9crites en Note 13.i.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfFairValueOfFinancialInstrumentsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-473": { "value": "
a)Gestion du risque de march\u00e9
Thales couvre les risques de change et de taux en utilisant des d\u00e9riv\u00e9s de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9 souscrits avec des banques de premier rang. La valeur
comptable des d\u00e9riv\u00e9s utilis\u00e9s dans le cadre de la gestion des risques de march\u00e9 est pr\u00e9sent\u00e9e ci-dessous.
31/12/24
31/12/23
Actif
Passif
Actif
Passif
Instruments d\u00e9riv\u00e9s courant\u00a0:
\u2022 instruments d\u00e9riv\u00e9s de change
134,9
352,7
133,4
186,8
\u2022 instruments d\u00e9riv\u00e9s de taux
0,2
\u2014
\u2014
1,0
Instruments d\u00e9riv\u00e9s de change, net
(217,8)
(53,4)
Instruments d\u00e9riv\u00e9s de taux, net
0,2
(1,0)
Risque de change
Thales couvre les risques de change n\u00e9s de la n\u00e9gociation de contrats en devises diff\u00e9rentes de la devise principale de production, les
risques de change g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par les op\u00e9rations commerciales courantes, les risques de change li\u00e9s \u00e0 la centralisation de tr\u00e9sorerie et dans
certains cas, les risques patrimoniaux sur ses actifs nets \u00e0 l\u2019\u00e9tranger.
Aux 31 d\u00e9cembre 2024 et 2023, le montant des d\u00e9riv\u00e9s en portefeuille s\u2019analyse comme suit\u00a0:
31/12/24
31/12/23
Valeur nominale
Valeur de
march\u00e9
Valeur
nominale
Valeur de
march\u00e9
USD
GBP
Autres
Total
Couvertures de n\u00e9gociation et
op\u00e9rations\u00a0commerciales
Document\u00e9es en couverture :
Ventes \u00e0 terme de devises
4\u00a0115,5
1\u00a0212,6
1\u00a0878,3
7\u00a0206,4
(102,6)
6\u00a0354,1
19,1
Achats \u00e0 terme de devises
1\u00a0920,5
1\u00a0169,1
2\u00a0175,8
5\u00a0265,4
4\u00a0755,5
Options vendeuses de devises (call et put)
14,4
94,5
\u2014
108,9
0,5
\u2014
1,3
Options acheteuses de devises (call et put)
52,9
29,7
2,1
84,7
27,2
Non document\u00e9es en couverture :
Ventes \u00e0 terme de devises
69,5
49,3
4,1
122,9
(0,2)
23,0
\u2014
Achats \u00e0 terme de devises
50,2
58,8
13,6
122,6
\u2014
\u2014
Options acheteuses de devises (call et put)
\u2014
\u2014
29,9
29,9
0,2
\u2014
Couvertures li\u00e9es \u00e0 la centralisation de tr\u00e9sorerie
(document\u00e9es en couverture)
Swaps de change vendeurs de devises
868,0
30,2
257,0
1\u00a0155,2
(21,7)
1\u00a0963,5
18,4
Swaps de change acheteurs de devises
83,5
404,0
534,3
1\u00a0021,8
1\u00a0316,4
Couvertures d'actifs nets \u00e0 l'\u00e9tranger
(document\u00e9es\u00a0en\u00a0couverture)
Swaps de change vendeurs de devises
693,0
\u2014
\u2014
693,0
(84,5)
651,6
(64,2)
Swaps de change acheteurs de devises
\u2014
602,4
\u2014
602,4
574,8
Couvertures d'actifs nets \u00e0 l'\u00e9tranger
(non\u00a0document\u00e9es en\u00a0couverture)
Swaps de change vendeurs de devises
82,3
\u2014
\u2014
82,3
(9,5)
108,5
(10,0)
Swaps de change acheteurs de devises
\u2014
72,5
\u2014
72,5
97,4
Couvertures d'acquisitions
(document\u00e9es\u00a0en\u00a0couverture)
Options vendeuses de devises (call et put)
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
289,6
(4,8)
Options acheteuses de devises (call et put )
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
1\u00a0556,6
Swaps de change acheteurs de devises
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
411,8
(13,2)
ACTIF (PASSIF) NET TOTAL
(217,8)
(53,4)
La maturit\u00e9 des d\u00e9riv\u00e9s relatifs aux couvertures d\u2019op\u00e9rations
commerciales est g\u00e9n\u00e9ralement inf\u00e9rieure \u00e0 3\u00a0ans. La maturit\u00e9 des
d\u00e9riv\u00e9s est ajust\u00e9e aux \u00e9ch\u00e9ances de paiement des contrats couverts
par la mise en place de swaps de change. Les autres caract\u00e9ristiques
des d\u00e9riv\u00e9s sont align\u00e9es avec celles du risque couvert.
La variation de valeur des instruments financiers (op\u00e9rations \u00e0 terme)
adoss\u00e9s en couverture aux flux de tr\u00e9sorerie est comptabilis\u00e9e en
capitaux propres pour la composante cours comptant. Une baisse
(hausse) de 5\u00a0% du dollar par rapport \u00e0 l\u2019euro, \u00e0 la livre sterling, au
dollar canadien et au dollar australien, aurait augment\u00e9 (aurait
diminu\u00e9) les capitaux propres d\u2019environ 113\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre
2024 et de 82\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2023.
La variation de valeur des instruments \u00e9conomiquement adoss\u00e9s au
portefeuille d\u2019offres commerciales, non \u00e9ligibles \u00e0 la comptabilit\u00e9 de
couverture, est comptabilis\u00e9e dans le compte de r\u00e9sultat. Une baisse
(hausse) de 5\u00a0% du dollar par rapport \u00e0 l\u2019euro, \u00e0 la livre sterling, au
dollar canadien et au dollar australien, aurait \u00e9t\u00e9 sans impact sur le
r\u00e9sultat au 31 d\u00e9cembre 2024 comme au 31 d\u00e9cembre 2023 .
Risque de taux
Le Groupe est expos\u00e9 \u00e0 la volatilit\u00e9 des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat notamment \u00e0 travers l\u2019\u00e9volution des conditions de ses financements \u00e0 taux variable. Des
instruments financiers adapt\u00e9s sont utilis\u00e9s afin de g\u00e9rer l\u2019exposition \u00e0 ce risque. Aux 31 d\u00e9cembre 2023 et 2024, le montant des d\u00e9riv\u00e9s en
portefeuille s\u2019analyse comme suit\u00a0:
31/12/24
31/12/23
Nominal
Valeur de
march\u00e9
Nominal
Valeur de
march\u00e9
En couverture de juste valeur (swaps payeurs taux variable)\u00a0:
\u2022 swaps adoss\u00e9s aux NEU CP
670,0
0,2
1\u00a0700,0
(0,5)
0,2
(0,5)
En couverture de flux de tr\u00e9sorerie (swaps payeurs taux fixe)\u00a0:
\u2022 swaps de pr\u00e9-couverture / \u00e9mission future de NEU CP
(50,0)
\u2014
\u2014
\u2014
\u2022 swaps de pr\u00e9-couverture de l\u2019emprunt obligataire 2024 (a)
\u2014
\u2014
\u2014
(0,5)
\u2014
(0,5)
ACTIF NET TOTAL
0,2
(1,0)
(a)Swaps de 500\u00a0M\u20ac mis en place pr\u00e9alablement \u00e0 l\u2019\u00e9mission, retourn\u00e9s \u00e0 la date d\u2019\u00e9mission (avril 2018).
Le tableau ci-apr\u00e8s synth\u00e9tise l\u2019exposition du Groupe aux risques de taux, avant et apr\u00e8s op\u00e9rations de gestion de ce risque.
31/12/24
< 1 an
> 1 an
Total
Taux fixe
Taux
variable
Taux fixe
Taux
variable
Taux\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0
fixe
Taux
variable
Dette financi\u00e8re brute
(2\u00a0588,3)
(455,7)
(3\u00a0383,6)
(3,3)
(5\u00a0971,9)
(459,0)
Actifs financiers, tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents
\u2014
4\u00a0779,6
\u2014
\u2014
\u2014
4\u00a0779,6
Exposition nette avant prise en compte des d\u00e9riv\u00e9s
(2\u00a0588,3)
4\u00a0323,9
(3\u00a0383,6)
(3,3)
(5\u00a0971,9)
4\u00a0320,6
Instruments d\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
670,0
(670,0)
(50,0)
50,0
620,0
(620,0)
Exposition nette apr\u00e8s prise en compte des d\u00e9riv\u00e9s
(1\u00a0918,3)
3\u00a0653,9
(3\u00a0433,6)
46,7
(5\u00a0351,9)
3\u00a0700,6
31/12/23
< 1 an
> 1 an
Total
Taux fixe
Taux
variable
Taux fixe
Taux
variable
Taux fixe
Taux
variable
Dette financi\u00e8re brute
(2\u00a0282,9)
(216,0)
(4\u00a0476,2)
(4,1)
(6\u00a0759,1)
(220,1)
Actifs financiers, tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents
\u2014
4\u00a0092,1
\u2014
\u2014
\u2014
4\u00a0092,1
Exposition nette avant prise en compte des d\u00e9riv\u00e9s
(2\u00a0282,9)
3\u00a0876,1
(4\u00a0476,2)
(4,1)
(6\u00a0759,1)
3\u00a0872,0
Instruments d\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
1\u00a0699,8
(1\u00a0699,8)
\u2014
\u2014
1\u00a0699,8
(1\u00a0699,8)
Exposition nette apr\u00e8s prise en compte des d\u00e9riv\u00e9s
(583,1)
2\u00a0176,3
(4\u00a0476,2)
(4,1)
(5\u00a0059,3)
2\u00a0172,2
Une hausse de 1 point des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat, appliqu\u00e9e \u00e0 la tr\u00e9sorerie
nette moyenne du Groupe apr\u00e8s prise en compte des instruments de
couverture, aurait eu, en 2024, un impact positif sur les int\u00e9r\u00eats
financiers nets de 19,0\u00a0M\u20ac (33,5\u00a0M\u20ac en 2023).
b)Gestion du risque de cr\u00e9dit
Le risque de cr\u00e9dit est le risque de d\u00e9faut d\u2019une contrepartie face \u00e0
ses engagements contractuels ou l\u2019encaissement des cr\u00e9ances.
Risque de cr\u00e9dit d\u2019un client gouvernemental
Plus de 60\u00a0% du chiffre d\u2019affaires de Thales est r\u00e9alis\u00e9 avec des
clients gouvernementaux. Parmi les pays avec lesquels Thales
travaille, certains peuvent pr\u00e9senter un risque de cr\u00e9dit significatif qui
pourrait les amener \u00e0 interrompre une commande en cours de
fabrication ou se trouver dans l\u2019incapacit\u00e9 de proc\u00e9der au paiement
du contrat \u00e0 la livraison. Thales s\u2019efforce de limiter son exposition \u00e0
ces risques en souscrivant des polices d\u2019assurance aupr\u00e8s des
agences de cr\u00e9dit-export (comme BPI France) ou d\u2019assureurs priv\u00e9s.
En 2024, seuls trois clients repr\u00e9sentent plus de 500\u00a0M\u20ac de chiffre
d\u2019affaires pour Thales\u00a0: l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais (environ 4,2\u00a0Md\u20ac contre
3,9\u00a0Mds d\u2019\u20ac en 2023), l\u2019\u00c9tat britannique (environ 1,0\u00a0Md\u20ac contre
0,8\u00a0Md\u20ac en 2023) et l\u2019\u00c9tat australien (environ 0,7\u00a0Md\u20ac contre
0,6\u00a0Md\u20ac en 2023).
Au 31 d\u00e9cembre 2024, ces trois \u00c9tats b\u00e9n\u00e9ficiaient d\u2019une notation
de cr\u00e9dit de premi\u00e8re ou de haute qualit\u00e9 (France\u00a0: AA- par S&P
Global Ratings et Aa3 par Moody\u2019s \u2013 Royaume-Uni\u00a0: AA par S&P
Global Ratings et Aa3 par Moody\u2019s \u2013 Australie\u00a0: AAA par S&P
Global Ratings et Aaa par Moody\u2019s).
Risque de d\u00e9faillance d\u2019un client non-gouvernemental
Thales r\u00e9alise un peu moins de 40\u00a0% de son chiffre d\u2019affaires aupr\u00e8s
de ses clients non-gouvernementaux (op\u00e9rateurs priv\u00e9s
d\u2019infrastructures critiques, avionneurs, etc.). Ces clients sont
susceptibles de conna\u00eetre des difficult\u00e9s financi\u00e8res majeures et/ou
prolong\u00e9es qui pourraient entra\u00eener des d\u00e9fauts de paiement ou des
annulations de commandes. Si ces faits s\u2019av\u00e9raient, ils pourraient
avoir des cons\u00e9quences n\u00e9gatives sur le chiffre d\u2019affaires, la
rentabilit\u00e9 et la situation financi\u00e8re du Groupe.
Afin de se pr\u00e9munir contre ces risques, Thales r\u00e9alise r\u00e9guli\u00e8rement
des \u00e9tudes sur la capacit\u00e9 de ses clients \u00e0 faire face \u00e0 leurs
obligations. Le cas \u00e9ch\u00e9ant, Thales peut demander la mise en place
de garanties bancaires ou des supports de leur\u00a0maison m\u00e8re ou
recourir \u00e0 des assureurs cr\u00e9dit.
La Direction financi\u00e8re du Groupe consolide les informations relatives \u00e0 l\u2019exposition du Groupe au risque de cr\u00e9dit, notamment par le
recensement et l\u2019analyse de l\u2019ant\u00e9riorit\u00e9 des cr\u00e9ances clients dues mais non d\u00e9pr\u00e9ci\u00e9es. Aux 31 d\u00e9cembre 2024 et 2023, l\u2019ant\u00e9riorit\u00e9 de
ces cr\u00e9ances s\u2019\u00e9chelonne comme suit :
31/12/24
Total
Cr\u00e9ances non
\u00e9chues
Cr\u00e9ances \u00e9chues depuis\u00a0:
Moins de 3 mois
3 \u00e0 6 mois
Plus de 6 mois
Cr\u00e9ances clients, valeur brute
4\u00a0549,4
3\u00a0198,4
1\u00a0076,7
65,1
209,2
Provision pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(131,0)
(73,2)
(8,9)
(1,6)
(47,3)
Cr\u00e9ances clients, net
4\u00a0418,4
3\u00a0125,2
1\u00a0067,8
63,5
161,9
31/12/23
Total
Cr\u00e9ances non
\u00e9chues
Cr\u00e9ances \u00e9chues depuis\u00a0:
Moins de 3 mois
3 \u00e0 6 mois
Plus de 6 mois
Cr\u00e9ances clients, valeur brute
3\u00a0996,1
2\u00a0976,1
749,8
96,9
173,3
Provision pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(137,9)
(72,4)
(6,0)
(4,2)
(55,3)
Cr\u00e9ances clients, net
3\u00a0858,2
2\u00a0903,7
743,8
92,7
118,0
Risque de cr\u00e9dit sur les contreparties bancaires
Les placements financiers sont diversifi\u00e9s. Ils concernent des titres de
premier rang et sont n\u00e9goci\u00e9s avec des banques, elles-m\u00eames de
premier rang.
Thales souscrit des d\u00e9riv\u00e9s de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9 avec des banques de
premier rang dans le cadre de conventions qui pr\u00e9voient de
compenser les montants dus et \u00e0 recevoir en cas de d\u00e9faillance
de\u00a0l\u2019une des parties contractantes. Ces accords de compensation
conditionnels ne respectent pas les crit\u00e8res de la norme IAS\u00a032 pour
permettre la compensation des instruments d\u00e9riv\u00e9s actifs et passifs au
bilan. Ils entrent cependant dans le champ d\u2019application des
informations \u00e0 fournir au titre de IFRS\u00a07 sur la compensation.
31/12/24
Valeur brute
comptable (avant
compensation)
Montants
compens\u00e9s au
bilan
Soldes nets
pr\u00e9sent\u00e9s au
bilan
Effet des autres accords de compensation
Net
Accords de
compensation
Collat\u00e9raux
financiers
Instruments d\u00e9riv\u00e9s - Actif
135,1
\u2014
135,1
(111,0)
\u2014
24,1
Instruments d\u00e9riv\u00e9s - Passif
352,7
\u2014
352,7
(111,0)
\u2014
241,7
31/12/23
Valeur brute
comptable (avant
compensation)
Montants
compens\u00e9s au
bilan
Soldes nets
pr\u00e9sent\u00e9s au
bilan
Effet des autres accords de compensation
Net
Accords de
compensation
Collat\u00e9raux
financiers
Instruments d\u00e9riv\u00e9s - Actif
133,4
\u2014
133,4
(101,0)
\u2014
32,4
Instruments d\u00e9riv\u00e9s - Passif
187,8
\u2014
187,8
(101,0)
\u2014
86,8
c)Gestion du risque de liquidit\u00e9
Le risque de liquidit\u00e9 du Groupe correspond au risque de ne pas
\u00eatre en mesure de faire face \u00e0 ses besoins mon\u00e9taires gr\u00e2ce \u00e0 ses
ressources financi\u00e8res. Il d\u00e9pend en particulier du niveau
d\u2019exposition de Thales aux \u00e9volutions des principaux param\u00e8tres de
march\u00e9 pouvant entra\u00eener un rench\u00e9rissement du cr\u00e9dit, voire une
limitation temporaire de l\u2019acc\u00e8s aux sources externes de
financement.
Le Groupe g\u00e8re ce risque en s\u2019effor\u00e7ant d\u2019anticiper ses besoins de
liquidit\u00e9 et assure sa couverture par les ressources financi\u00e8res \u00e0 court
et \u00e0 long terme suivantes\u00a0:
\u2022 des capitaux propres (cf. Note 8.1)\u00a0;
\u2022 un endettement brut (cf. Note 6.2, notamment sa ventilation par
\u00e9ch\u00e9ance)\u00a0;
\u2022 une ligne de cr\u00e9dit bancaire confirm\u00e9e, non utilis\u00e9e au 31 d\u00e9cembre
2024, s\u2019\u00e9levant \u00e0 1\u00a0500\u00a0M\u20ac et venant \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance en 2028\u00a0;
\u2022 ainsi qu\u2019un programme de billets de tr\u00e9sorerie (NeuCP).
Le Groupe consolide et centralise les exc\u00e9dents et les besoins de
tr\u00e9sorerie de ses diff\u00e9rentes unit\u00e9s (cash pooling), ce qui lui permet
de simplifier la gestion de tr\u00e9sorerie des unit\u00e9s en g\u00e9rant une posi tion
consolid\u00e9e et d\u2019acc\u00e9der aux march\u00e9s financiers \u00e0 partir de Thales
soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re, qui fait l\u2019objet de notations financi\u00e8res par S&P Global
Ratings (A-, perspective stable) et Moody\u2019s (A2, perspective stable).
Les contrats de financement du Groupe ne comportent pas de
\u00ab\u00a0covenants\u00a0\u00bb li\u00e9s \u00e0 l\u2019\u00e9volution de la notation de Thales.
L\u2019abaissement de la notation se traduirait par un rench\u00e9rissement
(plafonn\u00e9) des marges applicables \u00e0 la ligne de cr\u00e9dit confirm\u00e9e et
non utilis\u00e9e mentionn\u00e9e ci-dessus\u00a0; sym\u00e9triquement, ces marges
seraient am\u00e9lior\u00e9es (avec un seuil minimum) en cas de rehaussement
de la notation.
La ligne de cr\u00e9dit confirm\u00e9e et non utilis\u00e9e comporte par ailleurs une
clause r\u00e9duisant la marge servant de base au calcul de la commission
de non-utilisation applicable en cas de r\u00e9duction des \u00e9missions de
gaz \u00e0 effet de serre. Les objectifs de r\u00e9duction ayant \u00e9t\u00e9 atteints au
31\u00a0d\u00e9cembre 2023, le Groupe a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 sur 2024 d\u2019une
r\u00e9duction du co\u00fbt de la commission de non-utilisation. Cet avantage a
\u00e9t\u00e9 revers\u00e9 par le Groupe \u00e0 la fondation Thales Solidarity.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfFinancialRiskManagementExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-472": { "value": "
a)Gestion du risque de march\u00e9
Thales couvre les risques de change et de taux en utilisant des d\u00e9riv\u00e9s de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9 souscrits avec des banques de premier rang. La valeur
comptable des d\u00e9riv\u00e9s utilis\u00e9s dans le cadre de la gestion des risques de march\u00e9 est pr\u00e9sent\u00e9e ci-dessous.
31/12/24
31/12/23
Actif
Passif
Actif
Passif
Instruments d\u00e9riv\u00e9s courant\u00a0:
\u2022 instruments d\u00e9riv\u00e9s de change
134,9
352,7
133,4
186,8
\u2022 instruments d\u00e9riv\u00e9s de taux
0,2
\u2014
\u2014
1,0
Instruments d\u00e9riv\u00e9s de change, net
(217,8)
(53,4)
Instruments d\u00e9riv\u00e9s de taux, net
0,2
(1,0)
Risque de change
Thales couvre les risques de change n\u00e9s de la n\u00e9gociation de contrats en devises diff\u00e9rentes de la devise principale de production, les
risques de change g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par les op\u00e9rations commerciales courantes, les risques de change li\u00e9s \u00e0 la centralisation de tr\u00e9sorerie et dans
certains cas, les risques patrimoniaux sur ses actifs nets \u00e0 l\u2019\u00e9tranger.
Aux 31 d\u00e9cembre 2024 et 2023, le montant des d\u00e9riv\u00e9s en portefeuille s\u2019analyse comme suit\u00a0:
31/12/24
31/12/23
Valeur nominale
Valeur de
march\u00e9
Valeur
nominale
Valeur de
march\u00e9
USD
GBP
Autres
Total
Couvertures de n\u00e9gociation et
op\u00e9rations\u00a0commerciales
Document\u00e9es en couverture :
Ventes \u00e0 terme de devises
4\u00a0115,5
1\u00a0212,6
1\u00a0878,3
7\u00a0206,4
(102,6)
6\u00a0354,1
19,1
Achats \u00e0 terme de devises
1\u00a0920,5
1\u00a0169,1
2\u00a0175,8
5\u00a0265,4
4\u00a0755,5
Options vendeuses de devises (call et put)
14,4
94,5
\u2014
108,9
0,5
\u2014
1,3
Options acheteuses de devises (call et put)
52,9
29,7
2,1
84,7
27,2
Non document\u00e9es en couverture :
Ventes \u00e0 terme de devises
69,5
49,3
4,1
122,9
(0,2)
23,0
\u2014
Achats \u00e0 terme de devises
50,2
58,8
13,6
122,6
\u2014
\u2014
Options acheteuses de devises (call et put)
\u2014
\u2014
29,9
29,9
0,2
\u2014
Couvertures li\u00e9es \u00e0 la centralisation de tr\u00e9sorerie
(document\u00e9es en couverture)
Swaps de change vendeurs de devises
868,0
30,2
257,0
1\u00a0155,2
(21,7)
1\u00a0963,5
18,4
Swaps de change acheteurs de devises
83,5
404,0
534,3
1\u00a0021,8
1\u00a0316,4
Couvertures d'actifs nets \u00e0 l'\u00e9tranger
(document\u00e9es\u00a0en\u00a0couverture)
Swaps de change vendeurs de devises
693,0
\u2014
\u2014
693,0
(84,5)
651,6
(64,2)
Swaps de change acheteurs de devises
\u2014
602,4
\u2014
602,4
574,8
Couvertures d'actifs nets \u00e0 l'\u00e9tranger
(non\u00a0document\u00e9es en\u00a0couverture)
Swaps de change vendeurs de devises
82,3
\u2014
\u2014
82,3
(9,5)
108,5
(10,0)
Swaps de change acheteurs de devises
\u2014
72,5
\u2014
72,5
97,4
Couvertures d'acquisitions
(document\u00e9es\u00a0en\u00a0couverture)
Options vendeuses de devises (call et put)
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
289,6
(4,8)
Options acheteuses de devises (call et put )
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
1\u00a0556,6
Swaps de change acheteurs de devises
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
411,8
(13,2)
ACTIF (PASSIF) NET TOTAL
(217,8)
(53,4)
La maturit\u00e9 des d\u00e9riv\u00e9s relatifs aux couvertures d\u2019op\u00e9rations
commerciales est g\u00e9n\u00e9ralement inf\u00e9rieure \u00e0 3\u00a0ans. La maturit\u00e9 des
d\u00e9riv\u00e9s est ajust\u00e9e aux \u00e9ch\u00e9ances de paiement des contrats couverts
par la mise en place de swaps de change. Les autres caract\u00e9ristiques
des d\u00e9riv\u00e9s sont align\u00e9es avec celles du risque couvert.
La variation de valeur des instruments financiers (op\u00e9rations \u00e0 terme)
adoss\u00e9s en couverture aux flux de tr\u00e9sorerie est comptabilis\u00e9e en
capitaux propres pour la composante cours comptant. Une baisse
(hausse) de 5\u00a0% du dollar par rapport \u00e0 l\u2019euro, \u00e0 la livre sterling, au
dollar canadien et au dollar australien, aurait augment\u00e9 (aurait
diminu\u00e9) les capitaux propres d\u2019environ 113\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre
2024 et de 82\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2023.
La variation de valeur des instruments \u00e9conomiquement adoss\u00e9s au
portefeuille d\u2019offres commerciales, non \u00e9ligibles \u00e0 la comptabilit\u00e9 de
couverture, est comptabilis\u00e9e dans le compte de r\u00e9sultat. Une baisse
(hausse) de 5\u00a0% du dollar par rapport \u00e0 l\u2019euro, \u00e0 la livre sterling, au
dollar canadien et au dollar australien, aurait \u00e9t\u00e9 sans impact sur le
r\u00e9sultat au 31 d\u00e9cembre 2024 comme au 31 d\u00e9cembre 2023 .
Risque de taux
Le Groupe est expos\u00e9 \u00e0 la volatilit\u00e9 des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat notamment \u00e0 travers l\u2019\u00e9volution des conditions de ses financements \u00e0 taux variable. Des
instruments financiers adapt\u00e9s sont utilis\u00e9s afin de g\u00e9rer l\u2019exposition \u00e0 ce risque. Aux 31 d\u00e9cembre 2023 et 2024, le montant des d\u00e9riv\u00e9s en
portefeuille s\u2019analyse comme suit\u00a0:
31/12/24
31/12/23
Nominal
Valeur de
march\u00e9
Nominal
Valeur de
march\u00e9
En couverture de juste valeur (swaps payeurs taux variable)\u00a0:
\u2022 swaps adoss\u00e9s aux NEU CP
670,0
0,2
1\u00a0700,0
(0,5)
0,2
(0,5)
En couverture de flux de tr\u00e9sorerie (swaps payeurs taux fixe)\u00a0:
\u2022 swaps de pr\u00e9-couverture / \u00e9mission future de NEU CP
(50,0)
\u2014
\u2014
\u2014
\u2022 swaps de pr\u00e9-couverture de l\u2019emprunt obligataire 2024 (a)
\u2014
\u2014
\u2014
(0,5)
\u2014
(0,5)
ACTIF NET TOTAL
0,2
(1,0)
(a)Swaps de 500\u00a0M\u20ac mis en place pr\u00e9alablement \u00e0 l\u2019\u00e9mission, retourn\u00e9s \u00e0 la date d\u2019\u00e9mission (avril 2018).
Le tableau ci-apr\u00e8s synth\u00e9tise l\u2019exposition du Groupe aux risques de taux, avant et apr\u00e8s op\u00e9rations de gestion de ce risque.
31/12/24
< 1 an
> 1 an
Total
Taux fixe
Taux
variable
Taux fixe
Taux
variable
Taux\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0
fixe
Taux
variable
Dette financi\u00e8re brute
(2\u00a0588,3)
(455,7)
(3\u00a0383,6)
(3,3)
(5\u00a0971,9)
(459,0)
Actifs financiers, tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents
\u2014
4\u00a0779,6
\u2014
\u2014
\u2014
4\u00a0779,6
Exposition nette avant prise en compte des d\u00e9riv\u00e9s
(2\u00a0588,3)
4\u00a0323,9
(3\u00a0383,6)
(3,3)
(5\u00a0971,9)
4\u00a0320,6
Instruments d\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
670,0
(670,0)
(50,0)
50,0
620,0
(620,0)
Exposition nette apr\u00e8s prise en compte des d\u00e9riv\u00e9s
(1\u00a0918,3)
3\u00a0653,9
(3\u00a0433,6)
46,7
(5\u00a0351,9)
3\u00a0700,6
31/12/23
< 1 an
> 1 an
Total
Taux fixe
Taux
variable
Taux fixe
Taux
variable
Taux fixe
Taux
variable
Dette financi\u00e8re brute
(2\u00a0282,9)
(216,0)
(4\u00a0476,2)
(4,1)
(6\u00a0759,1)
(220,1)
Actifs financiers, tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents
\u2014
4\u00a0092,1
\u2014
\u2014
\u2014
4\u00a0092,1
Exposition nette avant prise en compte des d\u00e9riv\u00e9s
(2\u00a0282,9)
3\u00a0876,1
(4\u00a0476,2)
(4,1)
(6\u00a0759,1)
3\u00a0872,0
Instruments d\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture
1\u00a0699,8
(1\u00a0699,8)
\u2014
\u2014
1\u00a0699,8
(1\u00a0699,8)
Exposition nette apr\u00e8s prise en compte des d\u00e9riv\u00e9s
(583,1)
2\u00a0176,3
(4\u00a0476,2)
(4,1)
(5\u00a0059,3)
2\u00a0172,2
Une hausse de 1 point des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat, appliqu\u00e9e \u00e0 la tr\u00e9sorerie
nette moyenne du Groupe apr\u00e8s prise en compte des instruments de
couverture, aurait eu, en 2024, un impact positif sur les int\u00e9r\u00eats
financiers nets de 19,0\u00a0M\u20ac (33,5\u00a0M\u20ac en 2023).
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfMarketRiskExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-474": { "value": "
b)Gestion du risque de cr\u00e9dit
Le risque de cr\u00e9dit est le risque de d\u00e9faut d\u2019une contrepartie face \u00e0
ses engagements contractuels ou l\u2019encaissement des cr\u00e9ances.
Risque de cr\u00e9dit d\u2019un client gouvernemental
Plus de 60\u00a0% du chiffre d\u2019affaires de Thales est r\u00e9alis\u00e9 avec des
clients gouvernementaux. Parmi les pays avec lesquels Thales
travaille, certains peuvent pr\u00e9senter un risque de cr\u00e9dit significatif qui
pourrait les amener \u00e0 interrompre une commande en cours de
fabrication ou se trouver dans l\u2019incapacit\u00e9 de proc\u00e9der au paiement
du contrat \u00e0 la livraison. Thales s\u2019efforce de limiter son exposition \u00e0
ces risques en souscrivant des polices d\u2019assurance aupr\u00e8s des
agences de cr\u00e9dit-export (comme BPI France) ou d\u2019assureurs priv\u00e9s.
En 2024, seuls trois clients repr\u00e9sentent plus de 500\u00a0M\u20ac de chiffre
d\u2019affaires pour Thales\u00a0: l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais (environ 4,2\u00a0Md\u20ac contre
3,9\u00a0Mds d\u2019\u20ac en 2023), l\u2019\u00c9tat britannique (environ 1,0\u00a0Md\u20ac contre
0,8\u00a0Md\u20ac en 2023) et l\u2019\u00c9tat australien (environ 0,7\u00a0Md\u20ac contre
0,6\u00a0Md\u20ac en 2023).
Au 31 d\u00e9cembre 2024, ces trois \u00c9tats b\u00e9n\u00e9ficiaient d\u2019une notation
de cr\u00e9dit de premi\u00e8re ou de haute qualit\u00e9 (France\u00a0: AA- par S&P
Global Ratings et Aa3 par Moody\u2019s \u2013 Royaume-Uni\u00a0: AA par S&P
Global Ratings et Aa3 par Moody\u2019s \u2013 Australie\u00a0: AAA par S&P
Global Ratings et Aaa par Moody\u2019s).
Risque de d\u00e9faillance d\u2019un client non-gouvernemental
Thales r\u00e9alise un peu moins de 40\u00a0% de son chiffre d\u2019affaires aupr\u00e8s
de ses clients non-gouvernementaux (op\u00e9rateurs priv\u00e9s
d\u2019infrastructures critiques, avionneurs, etc.). Ces clients sont
susceptibles de conna\u00eetre des difficult\u00e9s financi\u00e8res majeures et/ou
prolong\u00e9es qui pourraient entra\u00eener des d\u00e9fauts de paiement ou des
annulations de commandes. Si ces faits s\u2019av\u00e9raient, ils pourraient
avoir des cons\u00e9quences n\u00e9gatives sur le chiffre d\u2019affaires, la
rentabilit\u00e9 et la situation financi\u00e8re du Groupe.
Afin de se pr\u00e9munir contre ces risques, Thales r\u00e9alise r\u00e9guli\u00e8rement
des \u00e9tudes sur la capacit\u00e9 de ses clients \u00e0 faire face \u00e0 leurs
obligations. Le cas \u00e9ch\u00e9ant, Thales peut demander la mise en place
de garanties bancaires ou des supports de leur\u00a0maison m\u00e8re ou
recourir \u00e0 des assureurs cr\u00e9dit.
La Direction financi\u00e8re du Groupe consolide les informations relatives \u00e0 l\u2019exposition du Groupe au risque de cr\u00e9dit, notamment par le
recensement et l\u2019analyse de l\u2019ant\u00e9riorit\u00e9 des cr\u00e9ances clients dues mais non d\u00e9pr\u00e9ci\u00e9es. Aux 31 d\u00e9cembre 2024 et 2023, l\u2019ant\u00e9riorit\u00e9 de
ces cr\u00e9ances s\u2019\u00e9chelonne comme suit :
31/12/24
Total
Cr\u00e9ances non
\u00e9chues
Cr\u00e9ances \u00e9chues depuis\u00a0:
Moins de 3 mois
3 \u00e0 6 mois
Plus de 6 mois
Cr\u00e9ances clients, valeur brute
4\u00a0549,4
3\u00a0198,4
1\u00a0076,7
65,1
209,2
Provision pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(131,0)
(73,2)
(8,9)
(1,6)
(47,3)
Cr\u00e9ances clients, net
4\u00a0418,4
3\u00a0125,2
1\u00a0067,8
63,5
161,9
31/12/23
Total
Cr\u00e9ances non
\u00e9chues
Cr\u00e9ances \u00e9chues depuis\u00a0:
Moins de 3 mois
3 \u00e0 6 mois
Plus de 6 mois
Cr\u00e9ances clients, valeur brute
3\u00a0996,1
2\u00a0976,1
749,8
96,9
173,3
Provision pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(137,9)
(72,4)
(6,0)
(4,2)
(55,3)
Cr\u00e9ances clients, net
3\u00a0858,2
2\u00a0903,7
743,8
92,7
118,0
Risque de cr\u00e9dit sur les contreparties bancaires
Les placements financiers sont diversifi\u00e9s. Ils concernent des titres de
premier rang et sont n\u00e9goci\u00e9s avec des banques, elles-m\u00eames de
premier rang.
Thales souscrit des d\u00e9riv\u00e9s de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9 avec des banques de
premier rang dans le cadre de conventions qui pr\u00e9voient de
compenser les montants dus et \u00e0 recevoir en cas de d\u00e9faillance
de\u00a0l\u2019une des parties contractantes. Ces accords de compensation
conditionnels ne respectent pas les crit\u00e8res de la norme IAS\u00a032 pour
permettre la compensation des instruments d\u00e9riv\u00e9s actifs et passifs au
bilan. Ils entrent cependant dans le champ d\u2019application des
informations \u00e0 fournir au titre de IFRS\u00a07 sur la compensation.
31/12/24
Valeur brute
comptable (avant
compensation)
Montants
compens\u00e9s au
bilan
Soldes nets
pr\u00e9sent\u00e9s au
bilan
Effet des autres accords de compensation
Net
Accords de
compensation
Collat\u00e9raux
financiers
Instruments d\u00e9riv\u00e9s - Actif
135,1
\u2014
135,1
(111,0)
\u2014
24,1
Instruments d\u00e9riv\u00e9s - Passif
352,7
\u2014
352,7
(111,0)
\u2014
241,7
31/12/23
Valeur brute
comptable (avant
compensation)
Montants
compens\u00e9s au
bilan
Soldes nets
pr\u00e9sent\u00e9s au
bilan
Effet des autres accords de compensation
Net
Accords de
compensation
Collat\u00e9raux
financiers
Instruments d\u00e9riv\u00e9s - Actif
133,4
\u2014
133,4
(101,0)
\u2014
32,4
Instruments d\u00e9riv\u00e9s - Passif
187,8
\u2014
187,8
(101,0)
\u2014
86,8
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfCreditRiskExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-475": { "value": "
c)Gestion du risque de liquidit\u00e9
Le risque de liquidit\u00e9 du Groupe correspond au risque de ne pas
\u00eatre en mesure de faire face \u00e0 ses besoins mon\u00e9taires gr\u00e2ce \u00e0 ses
ressources financi\u00e8res. Il d\u00e9pend en particulier du niveau
d\u2019exposition de Thales aux \u00e9volutions des principaux param\u00e8tres de
march\u00e9 pouvant entra\u00eener un rench\u00e9rissement du cr\u00e9dit, voire une
limitation temporaire de l\u2019acc\u00e8s aux sources externes de
financement.
Le Groupe g\u00e8re ce risque en s\u2019effor\u00e7ant d\u2019anticiper ses besoins de
liquidit\u00e9 et assure sa couverture par les ressources financi\u00e8res \u00e0 court
et \u00e0 long terme suivantes\u00a0:
\u2022 des capitaux propres (cf. Note 8.1)\u00a0;
\u2022 un endettement brut (cf. Note 6.2, notamment sa ventilation par
\u00e9ch\u00e9ance)\u00a0;
\u2022 une ligne de cr\u00e9dit bancaire confirm\u00e9e, non utilis\u00e9e au 31 d\u00e9cembre
2024, s\u2019\u00e9levant \u00e0 1\u00a0500\u00a0M\u20ac et venant \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance en 2028\u00a0;
\u2022 ainsi qu\u2019un programme de billets de tr\u00e9sorerie (NeuCP).
Le Groupe consolide et centralise les exc\u00e9dents et les besoins de
tr\u00e9sorerie de ses diff\u00e9rentes unit\u00e9s (cash pooling), ce qui lui permet
de simplifier la gestion de tr\u00e9sorerie des unit\u00e9s en g\u00e9rant une posi tion
consolid\u00e9e et d\u2019acc\u00e9der aux march\u00e9s financiers \u00e0 partir de Thales
soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re, qui fait l\u2019objet de notations financi\u00e8res par S&P Global
Ratings (A-, perspective stable) et Moody\u2019s (A2, perspective stable).
Les contrats de financement du Groupe ne comportent pas de
\u00ab\u00a0covenants\u00a0\u00bb li\u00e9s \u00e0 l\u2019\u00e9volution de la notation de Thales.
L\u2019abaissement de la notation se traduirait par un rench\u00e9rissement
(plafonn\u00e9) des marges applicables \u00e0 la ligne de cr\u00e9dit confirm\u00e9e et
non utilis\u00e9e mentionn\u00e9e ci-dessus\u00a0; sym\u00e9triquement, ces marges
seraient am\u00e9lior\u00e9es (avec un seuil minimum) en cas de rehaussement
de la notation.
La ligne de cr\u00e9dit confirm\u00e9e et non utilis\u00e9e comporte par ailleurs une
clause r\u00e9duisant la marge servant de base au calcul de la commission
de non-utilisation applicable en cas de r\u00e9duction des \u00e9missions de
gaz \u00e0 effet de serre. Les objectifs de r\u00e9duction ayant \u00e9t\u00e9 atteints au
31\u00a0d\u00e9cembre 2023, le Groupe a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 sur 2024 d\u2019une
r\u00e9duction du co\u00fbt de la commission de non-utilisation. Cet avantage a
\u00e9t\u00e9 revers\u00e9 par le Groupe \u00e0 la fondation Thales Solidarity.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfLiquidityRiskExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-476": { "value": "
Note 7.Imp\u00f4ts sur les b\u00e9n\u00e9fices
La d\u00e9termination de la charge d\u2019imp\u00f4t tient compte des r\u00e8gles sp\u00e9cifiques locales, telles que les r\u00e9gimes d\u2019int\u00e9gration fiscale en France, du
Group Relief au Royaume-Uni, de la consolidation fiscale aux \u00c9tats-Unis et de l\u2019 Organschaft en Allemagne.
7.1 Charge d\u2019imp\u00f4t
2024
2023
Imp\u00f4ts exigibles
(442,5)
(400,8)
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s
195,1
148,6
TOTAL
(247,4)
(252,2)
Rapprochement entre la charge d\u2019imp\u00f4t th\u00e9orique et celle comptabilis\u00e9e
2024
2023
R\u00e9sultat net
1\u00a0344,4
1\u00a0002,9
Moins r\u00e9sultat net des activit\u00e9s non poursuivies
(412,1)
(74,3)
Moins r\u00e9sultat net des soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
(95,1)
(147,4)
Moins charge d'imp\u00f4t
247,3
252,2
R\u00e9sultat avant imp\u00f4t et r\u00e9sultat mis en \u00e9quivalence
1\u00a0084,5
1\u00a0033,4
Taux th\u00e9orique moyen d\u2019imposition
26,6%
24,4%
Produit (charge) d'imp\u00f4t th\u00e9orique
(288,5)
(252,5)
\u00c9l\u00e9ments en rapprochement :
\u2022 Effet des cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4ts
76,6
71,5
\u2022 Effet des imp\u00f4ts \u00e0 taux r\u00e9duit
33,7
27,2
\u2022 Imp\u00f4ts non pris en compte dans le taux th\u00e9orique
(36,2)
(28,8)
\u2022 Effet des distributions de dividendes
(11,0)
(12,1)
\u2022 Incidence des changements de taux sur les imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s
(3,3)
(0,9)
\u2022 Variation de la provision pour imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 actif
(47,0)
(74,7)
\u2022 Ajustements sur exercices ant\u00e9rieurs
19,0
3,2
\u2022 Autres
9,3
14,9
Produit (charge) d'imp\u00f4t comptabilis\u00e9
(247,4)
(252,2)
Taux effectif d\u2019imp\u00f4t
22,8%
24,4%
Le taux th\u00e9orique moyen d\u2019imposition s\u2019obtient en faisant la somme
des imp\u00f4ts th\u00e9oriques de toutes les soci\u00e9t\u00e9s consolid\u00e9es et en
divisant cette somme par le r\u00e9sultat consolid\u00e9 avant imp\u00f4t et r\u00e9sultat
des soci\u00e9t\u00e9s mise en \u00e9quivalence.
Pour chaque soci\u00e9t\u00e9 consolid\u00e9e, l\u2019imp\u00f4t th\u00e9orique est calcul\u00e9 en
appliquant au r\u00e9sultat avant imp\u00f4t le taux d\u2019imp\u00f4t statutaire local. Le
taux th\u00e9orique moyen d\u2019imposition d\u00e9pend donc de la contribution
des diff\u00e9rents pays au r\u00e9sultat du Groupe. La France, dont le taux
s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 25,83\u00a0%, repr\u00e9sente, en 2024, environ 60\u00a0% du r\u00e9sultat
avant imp\u00f4t (55\u00a0% en 2023 ).
L\u2019effet des cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4ts inclut\u00a0:
\u2022 l\u2019effet de la non imposition des cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4t recherche en
France (180,6\u00a0M\u20ac en 2024, 172,6\u00a0M\u20ac en 2023 )\u00a0;
\u2022 les avantages fiscaux li\u00e9s \u00e0 l\u2019effort de recherche, comptabilis\u00e9s
en imp\u00f4t sur les b\u00e9n\u00e9fices (notamment aux USA, aux Pays-Bas,
au Canada et en Australie).
Les \u00ab\u00a0imp\u00f4ts \u00e0 taux r\u00e9duit\u00a0\u00bb correspondent \u00e0 l\u2019incidence de la
taxation \u00e0 10,3\u00a0% en France des redevances de brevets et titres de
propri\u00e9t\u00e9 industrielle.
Les \u00ab\u00a0imp\u00f4ts non pris en compte dans le taux th\u00e9orique\u00a0\u00bb
comprennent notamment les State tax aux USA et l\u2019IRAP en Italie.
7.2Imp\u00f4t comptabilis\u00e9 en capitaux propres
Soci\u00e9t\u00e9s consolid\u00e9es par int\u00e9gration globale
2024
2023
Base
Imp\u00f4t
Base
Imp\u00f4t
Conversion des \u00e9tats financiers des entit\u00e9s \u00e9trang\u00e8res
241,3
\u2014
(96,1)
\u2014
Couverture de flux de tr\u00e9sorerie
(101,5)
17,3
70,1
(15,8)
Autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat global reclass\u00e9s en r\u00e9sultat
139,8
17,3
(26,0)
(15,8)
Pertes et gains actuariels sur retraites
65,8
(34,9)
(266,6)
29,0
Variation de valeur sur instruments de capitaux propres
(21,2)
\u2014
\u2014
\u2014
Autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat global non reclass\u00e9s en r\u00e9sultat
44,6
(34,9)
(266,6)
29,0
Paiements en actions et autres
(13,3)
4,2
IMP\u00d4T DIFF\u00c9R\u00c9 ENREGISTR\u00c9 EN CAPITAUX PROPRES SUR L'EXERCICE
(30,9)
17,4
7.3Actifs et passifs d\u2019imp\u00f4t pr\u00e9sent\u00e9s au bilan
01/01/24
Profit (charge)
Capitaux
propres
Flux de
tr\u00e9sorerie
P\u00e9rim\u00e8tre et
change
Autres
31/12/24
Imp\u00f4ts exigibles actifs
194,3
(120,5)
\u2014
66,7
20,1
\u2014
160,6
Imp\u00f4ts exigibles passifs
(220,5)
(322,0)
\u2014
118,6
(5,8)
236,7
(193,0)
Imp\u00f4ts exigibles net
(26,2)
(442,5)
\u2014
185,3
14,3
236,7
(32,4)
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s actifs
1\u00a0183,3
70,0
(30,9)
\u2014
112,1
32,1
1\u00a0366,6
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s passifs
(319,4)
125,1
\u2014
\u2014
(440,5)
\u2014
(634,8)
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s net
863,9
195,1
(30,9)
\u2014
(328,4)
32,1
731,8
TOTAL
(247,4)
(30,9)
185,3
01/01/23
Profit (charge)
Capitaux
propres
Flux de
tr\u00e9sorerie
P\u00e9rim\u00e8tre et
change
Autres
31/12/23
Imp\u00f4ts exigibles actifs
194,7
(62,2)
\u2014
84,6
(2,9)
(19,9)
194,3
Imp\u00f4ts exigibles passifs
(168,2)
(338,6)
\u2014
110,8
(6,3)
181,8
(220,5)
Imp\u00f4ts exigibles net
26,5
(400,8)
\u2014
195,4
(9,2)
161,9
(26,2)
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s actifs
1\u00a0043,0
52,2
17,4
\u2014
65,7
5,0
1\u00a0183,3
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s passifs
(396,6)
96,4
\u2014
\u2014
(19,6)
0,4
(319,4)
Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s net
646,4
148,6
17,4
\u2014
46,1
5,4
863,9
TOTAL
(252,2)
17,4
195,4
a) Imp\u00f4ts exigibles
Le d\u00e9caissement d\u2019imp\u00f4t sur les b\u00e9n\u00e9fices est pr\u00e9sent\u00e9 net des cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4t imput\u00e9s. L\u2019imputation des cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4t, au titre de l\u2019imp\u00f4t
d\u00e9caiss\u00e9 sur l\u2019exercice ou \u00e0 d\u00e9caisser dans l\u2019exercice suivant, est pr\u00e9sent\u00e9e dans la colonne \u00ab\u00a0autres\u00a0\u00bb.
b)Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s
\u00c9volution par nature
01/01/24
(Charge)/
Produit de
l'exercice
Imputation en
capitaux
propres
P\u00e9rim\u00e8tre,
change et
autres
31/12/24
Diff\u00e9rences temporelles\u00a0:
1\u00a0252,9
214,5
(10,9)
(335,8)
1\u00a0120,7
\u2022 retraites et prestations assimil\u00e9es
501,4
(37,3)
(23,2)
19,9
460,8
\u2022 actifs incorporels
(49,9)
133,5
\u2014
(391,0)
(307,4)
\u2022 provisions sur contrats
208,8
18,8
\u2014
(6,1)
221,5
\u2022 autres
592,6
99,5
12,3
41,4
745,8
D\u00e9ficits reportables
627,4
27,6
\u2014
16,5
671,5
Total avant d\u00e9pr\u00e9ciation
1\u00a0880,3
242,1
(10,9)
(319,3)
1\u00a0792,2
D\u00e9pr\u00e9ciation
(1\u00a0016,4)
(47,0)
(20,0)
23,0
(1\u00a0060,4)
Actif net d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9
863,9
195,1
(30,9)
(296,3)
731,8
01/01/23
(Charge)/
Produit de
l'exercice
Imputation en
capitaux
propres
P\u00e9rim\u00e8tre,
change et
autres
31/12/23
Diff\u00e9rences temporelles\u00a0:
949,8
148,9
48,4
105,8
1\u00a0252,9
\u2022 retraites et prestations assimil\u00e9es
399,6
25,9
65,5
10,4
501,4
\u2022 actifs incorporels
(200,5)
123,3
\u2014
27,3
(49,9)
\u2022 provisions sur contrats
247,7
(11,8)
\u2014
(27,1)
208,8
\u2022 autres
503,0
11,5
(17,1)
95,2
592,6
D\u00e9ficits reportables
533,2
74,4
\u2014
19,8
627,4
Total avant d\u00e9pr\u00e9ciation
1\u00a0483,0
223,3
48,4
125,6
1\u00a0880,3
D\u00e9pr\u00e9ciation
(836,6)
(74,7)
(31,0)
(74,1)
(1\u00a0016,4)
Actif net d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9
646,4
148,6
17,4
51,5
863,9
D\u00e9ficits fiscaux reportables
Les d\u00e9ficits fiscaux reportables repr\u00e9sentent au total une \u00e9conomie potentielle d\u2019imp\u00f4t de 671,5\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2024 (627,4\u00a0M\u20ac
au\u00a031 d\u00e9cembre 2023). Les dates de prescription des d\u00e9ficits fiscaux reportables sont les suivantes\u00a0:
31/12/24
31/12/23
2025
1,3
2024
1,2
2026-2029
0,2
2025-2028
0,5
Au-del\u00e0 de 2029
6,6
Beyond 2028
7,0
Sans limitation de dur\u00e9e
663,4
Sans limitation de dur\u00e9e
618,7
Total
671,5
Total
627,4
Dont, d\u00e9pr\u00e9ci\u00e9s
(624,9)
Dont, d\u00e9pr\u00e9ci\u00e9s
(570,8)
Actif net d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9
46,6
Actif net d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9
56,6
Conform\u00e9ment \u00e0 la Note 13-j, seuls les actifs d\u2019imp\u00f4ts relatifs aux d\u00e9ficits fiscaux que le Groupe estime pouvoir imputer sont reconnus
au\u00a0bilan. Le Groupe tient compte notamment des restrictions \u00e9ventuelles d\u2019utilisation", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfIncomeTaxExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-477": { "value": "Imp\u00f4ts exigibles
Le d\u00e9caissement d\u2019imp\u00f4t sur les b\u00e9n\u00e9fices est pr\u00e9sent\u00e9 net des cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4t imput\u00e9s. L\u2019imputation des cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4t, au titre de l\u2019imp\u00f4t
d\u00e9caiss\u00e9 sur l\u2019exercice ou \u00e0 d\u00e9caisser dans l\u2019exercice suivant, est pr\u00e9sent\u00e9e dans la colonne \u00ab\u00a0autres\u00a0\u00bb.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfTaxReceivablesAndPayablesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-478": { "value": "Imp\u00f4ts diff\u00e9r\u00e9s
\u00c9volution par nature
01/01/24
(Charge)/
Produit de
l'exercice
Imputation en
capitaux
propres
P\u00e9rim\u00e8tre,
change et
autres
31/12/24
Diff\u00e9rences temporelles\u00a0:
1\u00a0252,9
214,5
(10,9)
(335,8)
1\u00a0120,7
\u2022 retraites et prestations assimil\u00e9es
501,4
(37,3)
(23,2)
19,9
460,8
\u2022 actifs incorporels
(49,9)
133,5
\u2014
(391,0)
(307,4)
\u2022 provisions sur contrats
208,8
18,8
\u2014
(6,1)
221,5
\u2022 autres
592,6
99,5
12,3
41,4
745,8
D\u00e9ficits reportables
627,4
27,6
\u2014
16,5
671,5
Total avant d\u00e9pr\u00e9ciation
1\u00a0880,3
242,1
(10,9)
(319,3)
1\u00a0792,2
D\u00e9pr\u00e9ciation
(1\u00a0016,4)
(47,0)
(20,0)
23,0
(1\u00a0060,4)
Actif net d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9
863,9
195,1
(30,9)
(296,3)
731,8
01/01/23
(Charge)/
Produit de
l'exercice
Imputation en
capitaux
propres
P\u00e9rim\u00e8tre,
change et
autres
31/12/23
Diff\u00e9rences temporelles\u00a0:
949,8
148,9
48,4
105,8
1\u00a0252,9
\u2022 retraites et prestations assimil\u00e9es
399,6
25,9
65,5
10,4
501,4
\u2022 actifs incorporels
(200,5)
123,3
\u2014
27,3
(49,9)
\u2022 provisions sur contrats
247,7
(11,8)
\u2014
(27,1)
208,8
\u2022 autres
503,0
11,5
(17,1)
95,2
592,6
D\u00e9ficits reportables
533,2
74,4
\u2014
19,8
627,4
Total avant d\u00e9pr\u00e9ciation
1\u00a0483,0
223,3
48,4
125,6
1\u00a0880,3
D\u00e9pr\u00e9ciation
(836,6)
(74,7)
(31,0)
(74,1)
(1\u00a0016,4)
Actif net d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9
646,4
148,6
17,4
51,5
863,9
D\u00e9ficits fiscaux reportables
Les d\u00e9ficits fiscaux reportables repr\u00e9sentent au total une \u00e9conomie potentielle d\u2019imp\u00f4t de 671,5\u00a0M\u20ac au 31 d\u00e9cembre 2024 (627,4\u00a0M\u20ac
au\u00a031 d\u00e9cembre 2023). Les dates de prescription des d\u00e9ficits fiscaux reportables sont les suivantes\u00a0:
31/12/24
31/12/23
2025
1,3
2024
1,2
2026-2029
0,2
2025-2028
0,5
Au-del\u00e0 de 2029
6,6
Beyond 2028
7,0
Sans limitation de dur\u00e9e
663,4
Sans limitation de dur\u00e9e
618,7
Total
671,5
Total
627,4
Dont, d\u00e9pr\u00e9ci\u00e9s
(624,9)
Dont, d\u00e9pr\u00e9ci\u00e9s
(570,8)
Actif net d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9
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Actif net d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9
56,6
Conform\u00e9ment \u00e0 la Note 13-j, seuls les actifs d\u2019imp\u00f4ts relatifs aux d\u00e9ficits fiscaux que le Groupe estime pouvoir imputer sont reconnus
au\u00a0bilan. Le Groupe tient compte notamment des restrictions \u00e9ventuelles d\u2019utilisation", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfDeferredTaxesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-479": { "value": "
Note 8.Capitaux propres et r\u00e9sultats par action
8.1Capitaux propres
a)Capital
Au 31 d\u00e9cembre 2024 , le capital social de Thales soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 617\u00a0825\u00a0739\u00a0\u20ac et se compose de 205\u00a0941\u00a0913 actions
de\u00a03\u00a0\u20ac. Au 31 d\u00e9cembre 2023, il s\u2019\u00e9levait \u00e0 630\u00a0630\u00a0420\u00a0\u20ac et se composait de 210\u00a0210\u00a0140 actions de 3\u00a0\u20ac.
b) Actions propres
Au 31 d\u00e9cembre 2024, Thales soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re d\u00e9tient en propre 628\u00a0731 actions. Celles-ci sont comptabilis\u00e9es en diminution des capitaux
propres consolid\u00e9s pour un montant de -92,5 M\u20ac.
Dans le cadre des autorisations conf\u00e9r\u00e9es par l\u2019Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale au Conseil d\u2019administration, la Soci\u00e9t\u00e9 a effectu\u00e9, en 2023 et 2024 ,
les\u00a0op\u00e9rations suivantes\u00a0:
2024
2023
Actions propres \u00e0 l\u2019ouverture
3\u00a0541\u00a0786
3\u00a0277\u00a0303
Achats dans le cadre du contrat de liquidit\u00e9
603\u00a0565
591\u00a0432
Cessions dans le cadre du contrat de liquidit\u00e9
(564\u00a0071)
(621\u00a0129)
Cessions aux salari\u00e9s (plan d\u2019actionnariat)
(452\u00a0348)
\u2014
Livraisons d\u2019actions gratuites
(352\u00a0731)
(218\u00a0186)
Achats dans le march\u00e9 (a)
2\u00a0120\u00a0757
3\u00a0713\u00a0535
Annulation d'actions
(4\u00a0268\u00a0227)
(3\u00a0201\u00a0169)
Actions propres \u00e0 la cl\u00f4ture
628\u00a0731
3\u00a0541\u00a0786
(a)Incluant 1\u00a0245 757 actions en 2024 et 3\u00a0458\u00a0535 actions en 2023 dans le cadre du programme de rachat d\u2019actions annonc\u00e9 le 3\u00a0mars 2022.
Aux 31 d\u00e9cembre 2024 et 2023 , dans le cadre du contrat de liquidit\u00e9 confi\u00e9 \u00e0 Kepler Cheuvreux, les moyens suivants figuraient au compte
de liquidit\u00e9\u00a0:
2024
2023
Nombre d\u2019actions
83\u00a0739
44\u00a0245
Tr\u00e9sorerie (en millions d\u2019euros)
22,3
27,7
c)\u00c9carts de conversion
Les \u00e9carts de conversion r\u00e9sultent de la conversion des \u00e9tats financiers des soci\u00e9t\u00e9s dont la monnaie fonctionnelle est diff\u00e9rente de l\u2019euro,
le\u00a0cas \u00e9ch\u00e9ant compens\u00e9e par l\u2019incidence des instruments d\u00e9riv\u00e9s libell\u00e9s en devises destin\u00e9s \u00e0 couvrir des investissements nets dans des
filiales \u00e9trang\u00e8res.
Ces \u00e9carts sont inscrits dans les capitaux propres en \u00ab\u00a0autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat global\u00a0\u00bb, puis reclass\u00e9s en r\u00e9sultat \u00e0 la date de cession
de\u00a0ces investissements. Ils s\u2019analysent comme suit\u00a0:
2024
2023
\u00c9carts de conversion au 1er janvier
(369,8)
(258,3)
Variation de valeur
246,0
(115,7)
Recycl\u00e9 en r\u00e9sultat\u00a0des cessions
14,5
5,0
Variation brute
260,5
(110,7)
Imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9
\u2014
\u2014
P\u00e9rim\u00e8tre et autres
0,8
(0,8)
\u00c9carts de conversion au 31 d\u00e9cembre
(108,5)
(369,8)
Les principaux cours de change retenus pour la conversion des \u00e9tats financiers des filiales dont la monnaie fonctionnelle est diff\u00e9rente de
l\u2019euro sont les suivants\u00a0:
(en euros)
31 d\u00e9cembre 2024
31 d\u00e9cembre 2023
31 d\u00e9cembre 2022
Cl\u00f4ture
Moyen
Cl\u00f4ture
Moyen
Cl\u00f4ture
Moyen
Dollar australien
1,6772
1,6438
1,6263
1,6347
1,5693
1,5154
Livre sterling
0,8292
0,8450
0,8691
0,8688
0,8869
0,8548
Dollar U.S.
1,0389
1,0808
1,1050
1,0829
1,0666
1,0500
Par ailleurs, le taux moyen de la devise de l\u2019Argentine a \u00e9t\u00e9 d\u00e9termin\u00e9 de mani\u00e8re sp\u00e9cifique en 2023 pour prendre en compte
la\u00a0d\u00e9valuation de la devise intervenue en toute fin d\u2019ann\u00e9e.
d)R\u00e9serve de couverture de flux de tr\u00e9sorerie
Le Groupe utilise des instruments d\u00e9riv\u00e9s afin de se pr\u00e9munir contre les variations de valeur des flux futurs de tr\u00e9sorerie. Dans les comptes
du\u00a0Groupe, la variation de juste valeur de ces instruments d\u00e9riv\u00e9s, pour la part efficace, est comptabilis\u00e9e directement en capitaux propres,
jusqu\u2019\u00e0 ce que les flux couverts impactent le r\u00e9sultat.
2024
2023
Couverture de flux de tr\u00e9sorerie au 1er janvier
(32,4)
(124,6)
Variation de valeur des d\u00e9riv\u00e9s
(73,5)
83,4
Recycl\u00e9 en charges (produits) op\u00e9rationnels
(39,6)
38,0
Recycl\u00e9 en charges (produits) d\u2019imp\u00f4t sur les b\u00e9n\u00e9fices
8,2
(7,4)
Variation de p\u00e9rim\u00e8tre et change
23,8
(21,8)
Couverture de flux de tr\u00e9sorerie au 31 d\u00e9cembre
(113,5)
(32,4)
Un solde n\u00e9gatif \u00e0 la cl\u00f4ture signifie que les cours de change et taux des instruments d\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture sont globalement
moins favorables que les cours de change et taux en vigueur \u00e0 la date de cl\u00f4ture de l\u2019exercice.
e)Distribution de dividendes par la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re
Au titre des exercices 2022 et 2023, les montants unitaires des dividendes mis en distribution s\u2019\u00e9l\u00e8vent \u00e0 2,94\u00a0\u20ac et 3,40\u00a0 \u20ac.
Le 3\u00a0mars 2025, le Conseil d\u2019administration a d\u00e9cid\u00e9 de proposer aux actionnaires, qui seront convoqu\u00e9s en Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale le
16\u00a0mai\u00a02025, la distribution d\u2019un dividende de [ 3,70\u00a0\u20ac] par action au titre de l\u2019exercice 2024.
S\u2019il est approuv\u00e9, ce dividende sera d\u00e9tach\u00e9 le 20\u00a0mai 2025 et mis en paiement le 22\u00a0mai 2025. Le versement de ce dividende sera effectu\u00e9
int\u00e9gralement en num\u00e9raire et s\u2019\u00e9l\u00e8vera \u00e0 [2,85\u00a0\u20ac] par action, compte tenu de l\u2019acompte de 0,85\u00a0\u20ac par action d\u00e9j\u00e0 vers\u00e9 en\u00a0d\u00e9cembre 2024.
Les distributions de 2023 et 2024 sont d\u00e9crites ci-apr\u00e8s\u00a0:
Ann\u00e9e
D\u00e9cision
Nature
Dividende par
action
(en \u20ac)
Date de mise
en paiement
Modalit\u00e9s de
distribution
Total
(en M\u20ac)
2024
Conseil d\u2019administration du 8 octobre 2024
Acompte 2024
0,85 \u20ac
d\u00e9c. 2024
Num\u00e9raire
174,2
Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale du 15 mai 2024
Solde 2023
2,60 \u20ac
mai 2024
Num\u00e9raire
534,2
Distributions de dividendes en 2024
708,4
2023
Conseil d\u2019administration du 28 septembre 2023
Acompte 2023
0,80 \u20ac
d\u00e9c. 2023
Num\u00e9raire
165,7
Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale du 10 mai 2023
Solde 2022
2,24 \u20ac
mai 2023
Num\u00e9raire
468,0
Distributions de dividendes en 2023
633,7
2022
Conseil d\u2019administration du 29 septembre 2022
Acompte 2022
0,70 \u20ac
d\u00e9c. 2022
Num\u00e9raire
147,2
f) Participations ne donnant pas le contr\u00f4le
Ce poste inclut essentiellement la part de Leonardo dans le sous-groupe Thales Alenia Space (33\u00a0%) et les int\u00e9r\u00eats de Siemens et Philips
Medical Systems International dans la soci\u00e9t\u00e9 Trixell SAS (49\u00a0%).
La contribution de ces minoritaires aux principaux agr\u00e9gats financiers du Groupe n\u2019est individuellement pas significative.
La tr\u00e9sorerie de ces deux soci\u00e9t\u00e9s est exclusivement plac\u00e9e aupr\u00e8s de la Direction de la Tr\u00e9sorerie de Thales, sans restriction d\u2019utilisation.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfShareCapitalReservesAndOtherEquityInterestExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-480": { "value": "
a)Capital
Au 31 d\u00e9cembre 2024 , le capital social de Thales soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 617\u00a0825\u00a0739\u00a0\u20ac et se compose de 205\u00a0941\u00a0913 actions
de\u00a03\u00a0\u20ac. Au 31 d\u00e9cembre 2023, il s\u2019\u00e9levait \u00e0 630\u00a0630\u00a0420\u00a0\u20ac et se composait de 210\u00a0210\u00a0140 actions de 3\u00a0\u20ac.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfIssuedCapitalExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-481": { "value": "
b) Actions propres
Au 31 d\u00e9cembre 2024, Thales soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re d\u00e9tient en propre 628\u00a0731 actions. Celles-ci sont comptabilis\u00e9es en diminution des capitaux
propres consolid\u00e9s pour un montant de -92,5 M\u20ac.
Dans le cadre des autorisations conf\u00e9r\u00e9es par l\u2019Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale au Conseil d\u2019administration, la Soci\u00e9t\u00e9 a effectu\u00e9, en 2023 et 2024 ,
les\u00a0op\u00e9rations suivantes\u00a0:
2024
2023
Actions propres \u00e0 l\u2019ouverture
3\u00a0541\u00a0786
3\u00a0277\u00a0303
Achats dans le cadre du contrat de liquidit\u00e9
603\u00a0565
591\u00a0432
Cessions dans le cadre du contrat de liquidit\u00e9
(564\u00a0071)
(621\u00a0129)
Cessions aux salari\u00e9s (plan d\u2019actionnariat)
(452\u00a0348)
\u2014
Livraisons d\u2019actions gratuites
(352\u00a0731)
(218\u00a0186)
Achats dans le march\u00e9 (a)
2\u00a0120\u00a0757
3\u00a0713\u00a0535
Annulation d'actions
(4\u00a0268\u00a0227)
(3\u00a0201\u00a0169)
Actions propres \u00e0 la cl\u00f4ture
628\u00a0731
3\u00a0541\u00a0786
(a)Incluant 1\u00a0245 757 actions en 2024 et 3\u00a0458\u00a0535 actions en 2023 dans le cadre du programme de rachat d\u2019actions annonc\u00e9 le 3\u00a0mars 2022.
Aux 31 d\u00e9cembre 2024 et 2023 , dans le cadre du contrat de liquidit\u00e9 confi\u00e9 \u00e0 Kepler Cheuvreux, les moyens suivants figuraient au compte
de liquidit\u00e9\u00a0:
2024
2023
Nombre d\u2019actions
83\u00a0739
44\u00a0245
Tr\u00e9sorerie (en millions d\u2019euros)
22,3
27,7
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfTreasurySharesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-482": { "value": "-92500000.0", "decimals": -5, "dimensions": { "concept": "ifrs-full:Equity", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2025-01-01T00:00:00", "ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis": "ifrs-full:TreasurySharesMember", "unit": "iso4217:EUR" } }, "f-483": { "value": "
c)\u00c9carts de conversion
Les \u00e9carts de conversion r\u00e9sultent de la conversion des \u00e9tats financiers des soci\u00e9t\u00e9s dont la monnaie fonctionnelle est diff\u00e9rente de l\u2019euro,
le\u00a0cas \u00e9ch\u00e9ant compens\u00e9e par l\u2019incidence des instruments d\u00e9riv\u00e9s libell\u00e9s en devises destin\u00e9s \u00e0 couvrir des investissements nets dans des
filiales \u00e9trang\u00e8res.
Ces \u00e9carts sont inscrits dans les capitaux propres en \u00ab\u00a0autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat global\u00a0\u00bb, puis reclass\u00e9s en r\u00e9sultat \u00e0 la date de cession
de\u00a0ces investissements. Ils s\u2019analysent comme suit\u00a0:
2024
2023
\u00c9carts de conversion au 1er janvier
(369,8)
(258,3)
Variation de valeur
246,0
(115,7)
Recycl\u00e9 en r\u00e9sultat\u00a0des cessions
14,5
5,0
Variation brute
260,5
(110,7)
Imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9
\u2014
\u2014
P\u00e9rim\u00e8tre et autres
0,8
(0,8)
\u00c9carts de conversion au 31 d\u00e9cembre
(108,5)
(369,8)
Les principaux cours de change retenus pour la conversion des \u00e9tats financiers des filiales dont la monnaie fonctionnelle est diff\u00e9rente de
l\u2019euro sont les suivants\u00a0:
(en euros)
31 d\u00e9cembre 2024
31 d\u00e9cembre 2023
31 d\u00e9cembre 2022
Cl\u00f4ture
Moyen
Cl\u00f4ture
Moyen
Cl\u00f4ture
Moyen
Dollar australien
1,6772
1,6438
1,6263
1,6347
1,5693
1,5154
Livre sterling
0,8292
0,8450
0,8691
0,8688
0,8869
0,8548
Dollar U.S.
1,0389
1,0808
1,1050
1,0829
1,0666
1,0500
Par ailleurs, le taux moyen de la devise de l\u2019Argentine a \u00e9t\u00e9 d\u00e9termin\u00e9 de mani\u00e8re sp\u00e9cifique en 2023 pour prendre en compte
la\u00a0d\u00e9valuation de la devise intervenue en toute fin d\u2019ann\u00e9e.", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfEffectOfChangesInForeignExchangeRatesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-484": { "value": "
d)R\u00e9serve de couverture de flux de tr\u00e9sorerie
Le Groupe utilise des instruments d\u00e9riv\u00e9s afin de se pr\u00e9munir contre les variations de valeur des flux futurs de tr\u00e9sorerie. Dans les comptes
du\u00a0Groupe, la variation de juste valeur de ces instruments d\u00e9riv\u00e9s, pour la part efficace, est comptabilis\u00e9e directement en capitaux propres,
jusqu\u2019\u00e0 ce que les flux couverts impactent le r\u00e9sultat.
2024
2023
Couverture de flux de tr\u00e9sorerie au 1er janvier
(32,4)
(124,6)
Variation de valeur des d\u00e9riv\u00e9s
(73,5)
83,4
Recycl\u00e9 en charges (produits) op\u00e9rationnels
(39,6)
38,0
Recycl\u00e9 en charges (produits) d\u2019imp\u00f4t sur les b\u00e9n\u00e9fices
8,2
(7,4)
Variation de p\u00e9rim\u00e8tre et change
23,8
(21,8)
Couverture de flux de tr\u00e9sorerie au 31 d\u00e9cembre
(113,5)
(32,4)
Un solde n\u00e9gatif \u00e0 la cl\u00f4ture signifie que les cours de change et taux des instruments d\u00e9riv\u00e9s document\u00e9s en couverture sont globalement
moins favorables que les cours de change et taux en vigueur \u00e0 la date de cl\u00f4ture de l\u2019exercice.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfDerivativeFinancialInstrumentsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-485": { "value": "
e)Distribution de dividendes par la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re
Au titre des exercices 2022 et 2023, les montants unitaires des dividendes mis en distribution s\u2019\u00e9l\u00e8vent \u00e0 2,94\u00a0\u20ac et 3,40\u00a0 \u20ac.
Le 3\u00a0mars 2025, le Conseil d\u2019administration a d\u00e9cid\u00e9 de proposer aux actionnaires, qui seront convoqu\u00e9s en Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale le
16\u00a0mai\u00a02025, la distribution d\u2019un dividende de [ 3,70\u00a0\u20ac] par action au titre de l\u2019exercice 2024.
S\u2019il est approuv\u00e9, ce dividende sera d\u00e9tach\u00e9 le 20\u00a0mai 2025 et mis en paiement le 22\u00a0mai 2025. Le versement de ce dividende sera effectu\u00e9
int\u00e9gralement en num\u00e9raire et s\u2019\u00e9l\u00e8vera \u00e0 [2,85\u00a0\u20ac] par action, compte tenu de l\u2019acompte de 0,85\u00a0\u20ac par action d\u00e9j\u00e0 vers\u00e9 en\u00a0d\u00e9cembre 2024.
Les distributions de 2023 et 2024 sont d\u00e9crites ci-apr\u00e8s\u00a0:
Ann\u00e9e
D\u00e9cision
Nature
Dividende par
action
(en \u20ac)
Date de mise
en paiement
Modalit\u00e9s de
distribution
Total
(en M\u20ac)
2024
Conseil d\u2019administration du 8 octobre 2024
Acompte 2024
0,85 \u20ac
d\u00e9c. 2024
Num\u00e9raire
174,2
Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale du 15 mai 2024
Solde 2023
2,60 \u20ac
mai 2024
Num\u00e9raire
534,2
Distributions de dividendes en 2024
708,4
2023
Conseil d\u2019administration du 28 septembre 2023
Acompte 2023
0,80 \u20ac
d\u00e9c. 2023
Num\u00e9raire
165,7
Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale du 10 mai 2023
Solde 2022
2,24 \u20ac
mai 2023
Num\u00e9raire
468,0
Distributions de dividendes en 2023
633,7
2022
Conseil d\u2019administration du 29 septembre 2022
Acompte 2022
0,70 \u20ac
d\u00e9c. 2022
Num\u00e9raire
147,2
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfDividendsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-486": { "value": "2.94", "decimals": 2, "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DividendsRecognisedAsDistributionsToOwnersPerShare", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2022-01-01T00:00:00/2023-01-01T00:00:00", "unit": "iso4217:EUR/xbrli:shares" } }, "f-487": { "value": "3.4", "decimals": 2, "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DividendsRecognisedAsDistributionsToOwnersPerShare", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2023-01-01T00:00:00/2024-01-01T00:00:00", "unit": "iso4217:EUR/xbrli:shares" } }, "f-488": { "value": "3.7", "decimals": 2, "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DividendsProposedOrDeclaredBeforeFinancialStatementsAuthorisedForIssueButNotRecognisedAsDistributionToOwnersPerShare", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00", "unit": "iso4217:EUR/xbrli:shares" } }, "f-489": { "value": "
f) Participations ne donnant pas le contr\u00f4le
Ce poste inclut essentiellement la part de Leonardo dans le sous-groupe Thales Alenia Space (33\u00a0%) et les int\u00e9r\u00eats de Siemens et Philips
Medical Systems International dans la soci\u00e9t\u00e9 Trixell SAS (49\u00a0%).
La contribution de ces minoritaires aux principaux agr\u00e9gats financiers du Groupe n\u2019est individuellement pas significative.
La tr\u00e9sorerie de ces deux soci\u00e9t\u00e9s est exclusivement plac\u00e9e aupr\u00e8s de la Direction de la Tr\u00e9sorerie de Thales, sans restriction d\u2019utilisation.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfNoncontrollingInterestsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-490": { "value": "
8.2R\u00e9sultat par action
2024
2023
Num\u00e9rateur (en millions d'euros) :
R\u00e9sultat net, part du Groupe
(A)
1\u00a0419,5
1\u00a0023,4
Dont, r\u00e9sultat net des activit\u00e9s poursuivies, part du Groupe
1\u00a0007,4
949,1
Dont, r\u00e9sultat net des activit\u00e9s non poursuivies, part du Groupe
412,1
74,3
D\u00e9nominateur (en milliers) :
Nombre moyen d'actions en circulation
(B)
205\u00a0523
208\u00a0507
Plans d\u2019actions gratuites et en unit\u00e9s (a)
498
656
Nombre moyen d'actions en circulation dilu\u00e9
(C)
206\u00a0021
209\u00a0163
R\u00e9sultat net par action (en euros)
(A)/(B)
6,91
4,91
Dont, r\u00e9sultat net par action des activit\u00e9s poursuivies
4,90
4,55
Dont, r\u00e9sultat net par action des activit\u00e9s non poursuivies
2,01
0,36
R\u00e9sultat net par action dilu\u00e9 (en euros)
(A)/(C)
6,89
4,89
Dont, r\u00e9sultat net par action dilu\u00e9 des activit\u00e9s poursuivies
4,89
4,54
Dont, r\u00e9sultat net par action dilu\u00e9 des activit\u00e9s non poursuivies
2,00
0,36
Cours moyen de l\u2019action
148,29 \u20ac
132,48 \u20ac
(a)Les actions/unit\u00e9s qui sont soumises \u00e0 des conditions de performance internes ne sont prises en compte que lorsque les conditions de performance sont atteintes.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfEarningsPerShareExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-491": { "value": "
Note 9.Avantages au personnel
9.1Effectif consolid\u00e9
L\u2019effectif consolid\u00e9 inclut les effectifs totaux des soci\u00e9t\u00e9s int\u00e9gr\u00e9es globalement et exclut les effectifs des soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence. \u00c0 fin
2024, il s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 83 020 personnes (81\u00a0060 personnes \u00e0 fin 2023). L\u2019effectif est constitu\u00e9 aux trois-quarts de salari\u00e9s de niveau \u00e9quivalent
\u00e0 ing\u00e9nieur, sp\u00e9cialiste ou manager.", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfInformationAboutEmployeesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-492": { "value": "
9.2Charges de personnel
En 2024, les charges de personnel s\u2019\u00e9l\u00e8vent \u00e0 9\u00a0247,1\u00a0M\u20ac (8 327,9\u00a0M\u20ac en 2023) .
9.3 Provisions pour retraite et autres avantages \u00e0 long terme
Le Groupe accorde \u00e0 ses salari\u00e9s des avantages post\u00e9rieurs \u00e0
l\u2019emploi (r\u00e9gimes de retraite, d\u2019indemnit\u00e9s de fin de carri\u00e8re, de
couverture m\u00e9dicale\u2026) ainsi que d\u2019autres avantages \u00e0 long terme
(m\u00e9dailles du travail, primes d\u2019anciennet\u00e9 au moment du d\u00e9part\u2026).
a) Description des r\u00e9gimes
Les r\u00e9gimes mis en place sont soit des r\u00e9gimes \u00e0 cotisations d\u00e9finies,
soit des r\u00e9gimes \u00e0 prestations d\u00e9finies.
R\u00e9gimes \u00e0 cotisations d\u00e9finies
Dans certains pays, le Groupe verse des cotisations assises sur les
salaires \u00e0 des organismes nationaux charg\u00e9s des r\u00e9gimes de retraite
de base (tels, en France, la S\u00e9curit\u00e9 sociale ou le r\u00e9gime
compl\u00e9mentaire obligatoire AGIRC-ARRCO). Au-del\u00e0 de ces r\u00e9gimes
de base, Thales cotise \u00e9galement \u00e0 d\u2019autres r\u00e9gimes \u00e0 cotisations
d\u00e9finies (aux Pays-Bas, au Royaume-Uni depuis 2002, par exemple).
Dans le cadre de ces r\u00e9gimes, le Groupe n\u2019a pas d\u2019autre obligation
que le versement des cotisations\u00a0: il n\u2019existe pas de passif actuariel
et les cotisations appel\u00e9es sont comptabilis\u00e9es en charge dans le
r\u00e9sultat de l\u2019exercice.
R\u00e9gimes \u00e0 prestations d\u00e9finies
Les r\u00e9gimes \u00e0 prestations d\u00e9finies recouvrent diff\u00e9rents types
d\u2019avantages\u00a0:
\u2022 des indemnit\u00e9s de fin de carri\u00e8re ou de d\u00e9part en retraite (l\u00e9gales
ou conventionnelles) et d\u2019autres avantages \u00e0 long terme
(m\u00e9dailles du travail\u2026), notamment en France. Ces engagements
ne sont pas, en g\u00e9n\u00e9ral, couverts par des actifs de couverture\u00a0;
\u2022 des retraites compl\u00e9mentaires, principalement au Royaume-Uni.
en Allemagne et en Suisse. Ces r\u00e9gimes assurent le versement
d\u2019une rente bas\u00e9e sur le salaire et index\u00e9e sur l\u2019inflation. La
valeur actuelle des engagements et la valeur des actifs de
couverture sont \u00e9valu\u00e9es de mani\u00e8re ind\u00e9pendante. En cas
d\u2019insuffisance de couverture des engagements par les actifs, une
provision est constat\u00e9e.
Fin 2023, Thales a conclu un accord pour assurer l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des
engagements au titre du r\u00e9gime de retraite principal britannique
(Thales UK Pension Scheme). En vertu de cet accord, Thales a mis
en place, aupr\u00e8s de Rothesay, une couverture d\u2019assurance de ses
engagements bruts de retraite \u00e9valu\u00e9s \u00e0 un montant de
2,677\u00a0Mrds\u00a0\u00a3. En contrepartie, Thales a transf\u00e9r\u00e9 les actifs de
couverture des r\u00e9gimes correspondants, compl\u00e9t\u00e9 d\u2019un d\u00e9caissement
net de 850\u00a0M\u00a3 (980,7\u00a0M\u20ac).
Par ailleurs, Thales a rachet\u00e9 au fonds de pension anglais 165\u00a0M\u00a3
(Note\u00a06.4 -b) d\u2019actifs de couverture d'une \u00e9ch\u00e9ance moyenne de
5\u00a0ans, comptabilis\u00e9s d\u00e9sormais en \u00ab\u00a0actifs financiers non courants\u00a0\u00bb.
Depuis le buy-in, Thales a engag\u00e9 l\u2019op\u00e9ration de cession compl\u00e8te \u00e0
l\u2019assureur desdits engagements (\u00ab\u00a0buy-out\u00a0\u00bb) qui sera effective d'ici \u00e0
mi-2025 au plus tard, \u00e0 l\u2019issue notamment du traitement administratif
des dossiers des plus de 15.000 participants. Les modalit\u00e9s et
conditions du \u00ab\u00a0buy-out\u00a0\u00bb ont d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 contractuellement agr\u00e9\u00e9es
avec Rothesay.
Dans le cadre de cette transaction, une charge non courante de
349\u00a0M\u00a3 (402,9\u00a0M\u20ac) a \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9e en 2023 (Note b),
compl\u00e9t\u00e9e en 2024 \u00e0 hauteur de 48,4\u00a0M\u00a3 (57,3\u00a0M\u20ac) au titre de
frais administratifs engag\u00e9s dans le cadre de la cession en cours.
Les garanties accord\u00e9es \u00e0 Thales UK Pension Scheme par Thales
soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re pour couvrir les obligations futures des filiales
concern\u00e9es au titre des plans de financement seront formellement
lev\u00e9es \u00e0 l\u2019issue du \u00ab\u00a0buy-out\u00a0\u00bb,\u00a0mais sont devenues sans objet. Par
ailleurs, le versement de la contribution annuelle \u00e0 la r\u00e9duction du
d\u00e9ficit de financement (75\u00a0M\u00a3 par an) a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 \u00e0 compter du
1er\u00a0d\u00e9cembre 2023.
b)\u00c9volution de la provision au bilan
2024
2023
Provision \u00e0 l\u2019ouverture
(1\u00a0552,5)
(1\u00a0907,7)
Co\u00fbt des services rendus (r\u00e9sultat op\u00e9rationnel courant)
(97,5)
(92,8)
Modifications et liquidations de r\u00e9gimes (r\u00e9sultat op\u00e9rationnel non courant)
(72,6)
(402,9)
Int\u00e9r\u00eats nets
(48,1)
(70,8)
Frais de gestion des fonds
(0,5)
(5,2)
\u00c9carts actuariels/autres avantages \u00e0 long terme
(2,7)
(1,8)
R\u00e9sultat financier sur retraites et avantages \u00e0 long terme
(51,3)
(77,8)
Charge totale de la p\u00e9riode
(221,4)
(573,5)
R\u00e9\u00e9valuation (comptabilis\u00e9e en autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat global) (a)
65,8
(266,6)
Prestations et contributions vers\u00e9es
129,9
1\u00a0181,5
\u2022 au titre de la r\u00e9duction des d\u00e9ficits au Royaume-Uni
\u2014
97,5
\u2022 au titre de la couverture d'assurance des obligations de pension au Royaume-Uni
12,5
980,7
\u2022 au titre des autres contributions/prestations
117,4
103,3
\u00c9carts de conversion
(0,9)
(7,9)
Variations de p\u00e9rim\u00e8tre et autres
(10,2)
21,7
Provision \u00e0 la cl\u00f4ture
(1\u00a0589,3)
(1\u00a0552,5)
Dont\u00a0:
\u2022 avantages post\u00e9rieurs \u00e0 l\u2019emploi
(1\u00a0364,7)
(1\u00a0338,4)
\u2022 autres avantages \u00e0 long terme
(224,6)
(214,1)
(a)Principalement li\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9volution des taux d'actualisation, notamment au Royaume-Uni.
c)\u00c9volution des engagements et des actifs de couverture
2024
Royaume-Uni
France
Autres
Total
Engagements au 1er janvier
(3\u00a0240,8)
(1\u00a0279,5)
(570,3)
(5\u00a0090,6)
Co\u00fbt normal de la p\u00e9riode
\u2014
(76,5)
(21,0)
(97,5)
Charge d'int\u00e9r\u00eat
(140,9)
(39,7)
(13,7)
(194,3)
Cotisations vers\u00e9es par les salari\u00e9s
\u2014
\u2014
(5,6)
(5,6)
Modifications et liquidations de r\u00e9gime
(27,2)
(13,3)
(2,1)
(42,6)
\u00c9carts actuariels d\u2019exp\u00e9rience
98,3
(25,1)
2,9
76,1
\u00c9carts actuariels li\u00e9s aux hypoth\u00e8ses financi\u00e8res
308,3
55,3
2,9
366,5
\u00c9carts actuariels li\u00e9s aux hypoth\u00e8ses d\u00e9mographiques
\u2014
17,9
(0,1)
17,8
\u00c9carts actuariels li\u00e9s aux autres avantages \u00e0 long terme
\u2014
(1,9)
(0,8)
(2,7)
Prestations pay\u00e9es par le fond
179,1
3,4
21,0
203,5
Prestations pay\u00e9es par l'employeur
0,7
92,3
26,5
119,5
Variation de change, p\u00e9rim\u00e8tre et autres
(147,7)
0,2
(22,1)
(169,6)
Engagements au 31 d\u00e9cembre
(2\u00a0970,2)
(1\u00a0266,9)
(582,4)
(4\u00a0819,5)
Placements au 1er janvier
3\u00a0234,2
50,1
256,1
3\u00a0540,4
Rendement des placements
140,6
1,7
3,9
146,2
Contribution de l'employeur
6,2
(6,5)
10,7
10,4
Cotisations vers\u00e9es par les salari\u00e9s
\u2014
\u2014
5,6
5,6
Modifications et liquidations de r\u00e9gime
(30,0)
\u2014
\u2014
(30,0)
Prestations pay\u00e9es par le fond
(179,1)
(3,4)
(21,0)
(203,5)
\u00c9carts actuariels d\u2019exp\u00e9rience
(413,9)
3,2
13,5
(397,2)
Variation de change, p\u00e9rim\u00e8tre et autres
146,4
(0,4)
12,0
158,0
Placements au 31 d\u00e9cembre (a)
2\u00a0904,4
44,7
280,8
3\u00a0229,9
Limitation de l'actif au 31 d\u00e9cembre
\u2014
\u2014
0,3
0,3
PROVISION AU 31 D\u00c9CEMBRE
(65,8)
(1\u00a0222,2)
(301,3)
(1\u00a0589,3)
(a)les actifs de couverture des engagements de retraite au Royaume-Uni sont d\u00e9sormais g\u00e9r\u00e9s par Rothesay. Ils seront sold\u00e9s \u00e0 l\u2019issue du buy-out.
2023
Royaume-Uni
France
Autres
Total
Engagements au 1er janvier
(2\u00a0914,9)
(1\u00a0198,2)
(523,7)
(4\u00a0636,8)
Co\u00fbt normal de la p\u00e9riode
(8,0)
(66,5)
(18,3)
(92,8)
Charge d'int\u00e9r\u00eat
(140,0)
(43,8)
(15,0)
(198,8)
Cotisations vers\u00e9es par les salari\u00e9s
(5,8)
\u2014
(4,7)
(10,5)
Modifications et liquidations de r\u00e9gime
(133,9)
\u2014
(1,0)
(134,9)
\u00c9carts actuariels d\u2019exp\u00e9rience
(13,1)
(25,2)
3,0
(35,3)
\u00c9carts actuariels li\u00e9s aux hypoth\u00e8ses financi\u00e8res
(129,5)
(51,9)
(50,7)
(232,1)
\u00c9carts actuariels li\u00e9s aux hypoth\u00e8ses d\u00e9mographiques
0,7
3,2
(1,7)
2,2
\u00c9carts actuariels li\u00e9s aux autres avantages \u00e0 long terme
\u2014
(0,8)
(1,0)
(1,8)
Prestations pay\u00e9es par le fond
163,0
3,3
19,4
185,7
Prestations pay\u00e9es par l'employeur
0,7
84,8
24,0
109,5
Variation de change, p\u00e9rim\u00e8tre et autres
(60,0)
15,6
(0,6)
(45,0)
Engagements au 31 d\u00e9cembre
(3\u00a0240,8)
(1\u00a0279,5)
(570,3)
(5\u00a0090,6)
Placements au 1er janvier
2\u00a0457,5
85,6
240,7
2\u00a0783,8
Rendement des placements
120,4
3,2
4,4
128,0
Contribution de l'employeur
1\u00a0097,3
(33,7)
8,4
1\u00a0072,0
Cotisations vers\u00e9es par les salari\u00e9s
5,8
\u2014
4,7
10,5
Modifications et liquidations de r\u00e9gime
(268,0)
\u2014
\u2014
(268,0)
Prestations pay\u00e9es par le fond
(163,0)
(3,3)
(19,4)
(185,7)
\u00c9carts actuariels d\u2019exp\u00e9rience
(61,5)
(0,8)
7,3
(55,0)
Variation de change, p\u00e9rim\u00e8tre et autres
45,7
(0,9)
10,0
54,8
Placements au 31 d\u00e9cembre
3\u00a0234,2
50,1
256,1
3\u00a0540,4
Limitation de l'actif au 31 d\u00e9cembre
\u2014
\u2014
(2,3)
(2,3)
PROVISION AU 31 D\u00c9CEMBRE
(6,6)
(1\u00a0229,4)
(316,5)
(1\u00a0552,5)
d)Hypoth\u00e8ses actuarielles
Les hypoth\u00e8ses actuarielles utilis\u00e9es sont d\u00e9termin\u00e9es selon les conditions \u00e9conomiques et sp\u00e9cificit\u00e9s de chaque pays et de chaque r\u00e9gime.
Les hypoth\u00e8ses retenues sont les suivantes\u00a0:
2024
Royaume-Uni
France
Taux d'inflation
3,07 %
2,03 %
Taux d'actualisation
5,36 %
3,39 %
2023
Royaume-Uni
France
Taux d'inflation
2,99 %
2,22 %
Taux d'actualisation
4,40 %
3,12 %
Pour chaque pays, les taux d\u2019actualisation retenus sont obtenus par r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 l\u2019indice Iboxx Corporate AA, refl\u00e9tant le taux de rendement
des obligations \u00e9mises par des entreprises de tr\u00e8s bonne qualit\u00e9 de cr\u00e9dit, pour une maturit\u00e9 \u00e9quivalente \u00e0 la duration des r\u00e9gimes \u00e9valu\u00e9s et
de m\u00eame monnaie.
La sensibilit\u00e9 de l\u2019engagement net \u00e0 une modification du taux d\u2019actualisation au 31 d\u00e9cembre 2024, Royaume-Uni exclu, est pr\u00e9sent\u00e9e ci-apr\u00e8s\u00a0:
Sensibilit\u00e9 en points de base
+25
+50
+100
-25
-50
-100
R\u00e9duction (hausse) de l\u2019engagement net (M\u20ac)
51,3
98,0
183,9
(49,7)
(104,0)
(220,5)
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfEmployeeBenefitsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-493": { "value": "
9.4R\u00e9mun\u00e9rations fond\u00e9es sur des actions
Au 31 d\u00e9cembre 2024 , sont en vigueur\u00a0:
\u2022 1\u00a0076\u00a0212 actions gratuites\u00a0;
\u2022 326\u00a0350 phantom shares, r\u00e9glables en tr\u00e9sorerie \u00e0 l\u2019issue d\u2019une
p\u00e9riode d\u2019acquisition de 4\u00a0ans.
Tous ces plans sont soumis \u00e0 des conditions de performance internes
sur les trois exercices qui suivent leur date d\u2019attribution. Leurs
caract\u00e9ristiques sont d\u00e9crites dans la section\u00a06.2 du Document
d'enregistrement universel 2024.
a)Attribution d\u2019actions gratuites
Date du Conseil
ayant d\u00e9cid\u00e9
l\u2019attribution
P\u00e9riode
d\u2019acquisition
Cours de l\u2019action \u00e0
la date d\u2019octroi
Solde d\u2019actions
gratuites au
31/12/23 (1)
Actions
attribu\u00e9es en
2024
Actions
annul\u00e9es en
2024
Actions livr\u00e9es
en 2024
Solde d\u2019actions
gratuites au
31/12/24
25/06/2024
du 25/06/2024
au 25/06/2028
158,10\u20ac
\u2014
243\u00a0268
(326)
\u2014
242\u00a0942
20/07/2023
du 20/07/2023
au 20/07/2027
138,55\u20ac
285\u00a0700
\u2014
(1\u00a0670)
\u2014
284\u00a0030
30/06/2022
du 30/06/2022
au 30/06/2026
116,00\u20ac
263\u00a0780
\u2014
(1\u00a0740)
\u2014
262\u00a0040
01/07/2021
du 01/07/2021
au 01/07/2025
86,04\u20ac
289\u00a0320
\u2014
(2\u00a0120)
\u2014
287\u00a0200
24/11/2020
du 24/11/2020\u00a0
au 24/11/2024
79,60\u20ac
351\u00a0715
\u2014
(1\u00a0875)
(349\u00a0840)
\u2014
1\u00a0076\u00a0212
(1)Apr\u00e8s ajustements.
b)Attribution de phantom shares index\u00e9es sur la valeur de l\u2019action Thales
Date du Conseil
ayant d\u00e9cid\u00e9
l\u2019attribution
P\u00e9riode
d\u2019acquisition
Solde de phantom
shares au
31/12/23 (1)
Phantom shares
attribu\u00e9es en 2024
Phantom shares
annul\u00e9es en 2024
Phantom shares
livr\u00e9es en 2024
Solde des
phantoms shares
au 31/12/24
25/06/2024
du 25/06/2024
au 25/06/2028
\u2014
72\u00a0587
(157)
\u2014
72\u00a0430
20/07/2023
du 20/07/2023
au 20/07/2027
87\u00a0085
\u2014
(2\u00a0745)
\u2014
84\u00a0340
30/06/2022
du 30/06/2022
au 30/06/2026
80\u00a0315
\u2014
(2\u00a0580)
(195)
77\u00a0540
01/07/2021
du 01/07/2021
au 01/07/2025
96\u00a0220
\u2014
(4\u00a0180)
\u2014
92\u00a0040
24/11/2020
du 24/11/2020
au 24/11/2024
190\u00a0880
\u2014
(9\u00a0940)
(180\u00a0940)
\u2014
326\u00a0350
(1)Apr\u00e8s ajustements.
. c)\u00a0 Plan d'actionnariat salari\u00e9
Conform\u00e9ment \u00e0 la d\u00e9cision du Conseil d\u2019administration du 4\u00a0avril
2024, le Groupe a mis en \u0153uvre, au b\u00e9n\u00e9fice de ses salari\u00e9s, une
offre d\u2019achat d\u2019actions avec d\u00e9cote et abondement.
Le prix de souscription, fix\u00e9 le 28\u00a0octobre 2024, correspond \u00e0 la
moyenne des cours d\u2019ouverture de l\u2019action Thales sur le march\u00e9
Euronext Paris du 30\u00a0septembre au 25\u00a0octobre 2024, diminu\u00e9e
d\u2019une d\u00e9cote de 20\u00a0%, soit 119,69\u00a0\u20ac. Ce plan est assorti d\u2019un
abondement correspondant \u00e0 50\u00a0% de l'apport personnel de
chaque salari\u00e9, dans la limite de 500\u00a0\u20ac.
L\u2019offre s\u2019inscrit dans le cadre du Plan \u00c9pargne Groupe,
l\u2019investissement restant indisponible pendant 5\u00a0ans, \u00e0 l\u2019exception du
Royaume-Uni o\u00f9 l\u2019offre est mise en \u0153uvre dans le cadre d\u2019un
dispositif Share Incentive Plan (\u00ab\u00a0SIP\u00a0\u00bb).
Dans ce cadre, 316\u00a0052 actions ont \u00e9t\u00e9 souscrites par les salari\u00e9s,
ces derniers ayant re\u00e7u 136 296 actions gratuites au titre de
l\u2019abondement. La livraison des titres aux salari\u00e9s britanniques a \u00e9t\u00e9
finalis\u00e9e d\u00e9but 2025.
Dans les comptes consolid\u00e9s, le co\u00fbt de ce plan s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 -28,8\u00a0M\u20ac
avant cotisations sociales.
d)Charge relative aux r\u00e9mun\u00e9rations fond\u00e9es sur des actions
Dans les comptes consolid\u00e9s, l\u2019avantage consenti aux b\u00e9n\u00e9ficiaires au titre des plans d\u00e9taill\u00e9s ci-dessus est comptabilis\u00e9 en charge
op\u00e9rationnelle. Les montants sont pr\u00e9sent\u00e9s ci-apr\u00e8s\u00a0:
Plans
Juste valeur r\u00e9siduelle \u00e0 fin 2024
Charge 2024
Charge 2023
Actions gratuites
61,9
(31,2)
(24,4)
Phantom shares et autres plans (a)
19,7
(18,2)
(19,2)
Plan d'actionnariat salari\u00e9
\u2014
(28,8)
\u2014
Cotisations sociales sur l\u2019ensemble des plans
16,2
(15,4)
(9,7)
TOTAL
97,8
(93,6)
(53,3)
Dont, contrepartie :
\u2022 Capitaux propres
60,0
24,4
\u2022 Dettes d\u2019exploitation
33,6
28,9
(a)Cette ligne inclut la charge relative \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration de long terme (LTIP) du Pr\u00e9sident-directeur g\u00e9n\u00e9ral, dont les conditions sont d\u00e9crites dans les documents de r\u00e9f\u00e9rence ou
d\u2019enregistrement universel des ann\u00e9es concern\u00e9es.", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfSharebasedPaymentArrangementsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-494": { "value": "
9.5R\u00e9mun\u00e9ration des dirigeants
Les r\u00e9mun\u00e9rations, avantages et charges sociales attribu\u00e9s aux Administrateurs et au Comit\u00e9 ex\u00e9cutif, et comptabilis\u00e9s en charge dans
l\u2019exercice, se d\u00e9composent comme suit\u00a0:
2024
2023
Avantages \u00e0 court terme\u00a0:
\u2022 R\u00e9mun\u00e9rations fixes
7,3
7,5
\u2022 R\u00e9mun\u00e9rations variables
7,1
7,3
\u2022 Charges sociales patronales
7,0
5,8
\u2022 Jetons de pr\u00e9sence
1,1
0,6
Autres avantages (incluant les cotisations sociales)\u00a0:
\u2022 Avantages post\u00e9rieurs \u00e0 l\u2019emploi
4,5
3,4
\u2022 R\u00e9mun\u00e9rations fond\u00e9es sur des actions
7,8
8,0
En cas d\u2019entr\u00e9e ou de sortie au sein du Comit\u00e9 ex\u00e9cutif en cours d\u2019ann\u00e9e, les r\u00e9mun\u00e9rations prises en compte dans le tableau ci-dessus sont
celles correspondant \u00e0 la p\u00e9riode de pr\u00e9sence au sein de cet organe.
\u00c0 fin 2024, la part des dirigeants dans l\u2019engagement de retraite ( Note 9.3) s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 10,7\u00a0M\u20ac.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfInformationAboutKeyManagementPersonnelExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-495": { "value": "
10.1 Stocks, en-cours et co\u00fbts d\u2019ex\u00e9cution des contrats
31/12/24
31/12/23
Marchandises
59,4
62,7
Mati\u00e8res premi\u00e8res
1\u00a0540,8
1\u00a0318,8
Produits semi-finis et finis
2\u00a0464,2
2\u00a0164,3
Travaux-en-cours
1\u00a0350,3
1\u00a0175,1
Valeur brute
5\u00a0414,7
4\u00a0720,9
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation
(667,4)
(723,9)
Stocks et en-cours, net
4\u00a0747,3
3\u00a0997,0
Valeur brute
1\u00a0057,9
1\u00a0017,0
Amortissements cumul\u00e9s
(869,7)
(763,2)
Co\u00fbts d\u2019ex\u00e9cution des contrats, net
188,2
253,8
TOTAL
4\u00a0935,5
4\u00a0250,8
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfInventoriesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-496": { "value": "
10.3Provisions pour risques et charges
01/01/24
Utilisations
Dotations
\u00a0 Reprises
P\u00e9rim\u00e8tre,
change &
autres
31/12/24
Restructuration
40,7
(24,3)
47,6
(4,9)
1,2
60,3
Litiges techniques et autres
274,5
(25,4)
51,2
(53,9)
(3,5)
242,9
Garanties
251,0
(74,6)
75,5
(5,7)
\u2014
246,2
Pertes \u00e0 terminaison
431,3
(154,0)
188,8
(33,4)
3,7
436,4
Provisions sur contrats
466,0
(140,3)
108,1
(24,2)
50,1
459,7
Autres (a)
263,2
(56,8)
121,2
(17,1)
208,7
519,2
TOTAL
1\u00a0726,7
(475,4)
592,4
(139,2)
260,2
1\u00a0964,7
01/01/23
Utilisations
Dotations
\u00a0 Reprises
P\u00e9rim\u00e8tre,
change &
autres
31/12/23
Restructuration
50,0
(32,0)
24,7
(8,3)
6,3
40,7
Litiges techniques et autres
274,8
(31,3)
59,6
(19,9)
(8,7)
274,5
Garanties
299,2
(100,7)
67,3
(13,4)
(1,4)
251,0
Pertes \u00e0 terminaison
433,0
(143,5)
160,5
(18,3)
(0,4)
431,3
Provisions sur contrats
435,2
(51,9)
103,6
(10,1)
(10,8)
466,0
Autres (a)
259,8
(53,1)
68,7
(10,4)
(1,8)
263,2
TOTAL
1\u00a0752,0
(412,5)
484,4
(80,4)
(16,8)
1\u00a0726,7
(a)Cette ligne inclut les provisions techniques des soci\u00e9t\u00e9s d\u2019assurance, les provisions pour risques sociaux, les provisions pour garanties de passif, pour environnement et autres.
Le co\u00fbt des restructurations s\u2019analyse comme suit\u00a0:
2024
2023
Dotations de l\u2019exercice
(47,6)
(24,7)
Utilisations de l\u2019exercice
24,3
32,0
Reprises de l\u2019exercice
4,9
8,3
Net
(18,4)
15,6
D\u00e9penses de l\u2019exercice
(99,9)
(107,0)
Co\u00fbt des restructurations
(118,3)
(91,4)
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfProvisionsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-499": { "value": "
10.4 \u00c9ch\u00e9ancier des cr\u00e9ances et des dettes
Les soldes pr\u00e9sent\u00e9s au bilan s\u2019analysent comme suit\u00a0:
31/12/24
31/12/23
Total
< 1 an
> 1 an
Total
Cr\u00e9ances clients, brut
4\u00a0549,4
4\u00a0440,1
109,3
3\u00a0996,1
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(131,0)
(91,4)
(39,6)
(137,9)
Cr\u00e9ances clients, net
4\u00a0418,4
4\u00a0348,7
69,7
3\u00a0858,2
Imp\u00f4ts et taxes (hors imp\u00f4t sur les soci\u00e9t\u00e9s)
1\u00a0826,5
1\u00a0688,1
138,4
1\u00a0639,7
Autres cr\u00e9ances, brut
908,6
790,1
118,5
776,6
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciations des autres cr\u00e9ances
(7,3)
(7,3)
\u2014
(5,4)
Autres cr\u00e9ances, net
2\u00a0727,8
2\u00a0470,9
256,9
2\u00a0410,9
Cr\u00e9ances clients et autres cr\u00e9ances courantes
7\u00a0146,2
6\u00a0819,6
326,6
6\u00a0269,1
Dettes fournisseurs et effets \u00e0 payer
3\u00a0008,4
2\u00a0989,7
18,7
2\u00a0741,1
Prov. pour cong\u00e9s pay\u00e9s et organismes sociaux
2\u00a0660,2
2\u00a0573,3
86,9
2\u00a0472,4
Imp\u00f4ts et taxes (hors imp\u00f4t sur les soci\u00e9t\u00e9s)
1\u00a0787,5
1\u00a0787,5
\u2014
1\u00a0662,1
Autres dettes et charges \u00e0 payer
876,6
759,8
116,8
768,5
Dettes fournisseurs et autres dettes courantes
8\u00a0332,7
8\u00a0110,3
222,4
7\u00a0644,1
L\u2019\u00e9volution des provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation des comptes clients s\u2019analyse comme suit\u00a0:
01/01/24
Dotation / reprise
Change et p\u00e9rim\u00e8tre
31/12/24
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(137,9)
(6,4)
13,3
(131,0)
Le Groupe peut proc\u00e9der \u00e0 des cessions de cr\u00e9ances
commerciales, principalement sur l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais, et d\u2019effets de
commerce. Au 31 d\u00e9cembre 2024, l\u2019en-cours des cr\u00e9ances et
effets de commerce c\u00e9d\u00e9s s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 93,6\u00a0M\u20ac (contre 145,4\u00a0M\u20ac
au 31 d\u00e9cembre 2023). Ces cessions \u00e9tant sans recours contre le
c\u00e9dant en cas de d\u00e9faut de paiement du d\u00e9biteur, les cr\u00e9ances
concern\u00e9es font l\u2019objet d\u2019une \u00ab\u00a0d\u00e9comptabilisation\u00a0\u00bb de l\u2019actif.
Le Groupe a mis en place un programme d\u2019affacturage invers\u00e9
visant principalement \u00e0 s\u00e9curiser ses approvisionnements strat\u00e9giques
et soutenir ses fournisseurs en leur apportant une solution de
pr\u00e9financement. L\u2019encours des factures fournisseurs entrant dans le
programme d\u2019affacturage invers\u00e9 au 31\u00a0d\u00e9cembre 2024 s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0
35\u00a0M\u20ac (class\u00e9 au sein du poste \u00ab\u00a0Fournisseurs et autres dettes
courantes\u00a0\u00bb au bilan).", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfTradeAndOtherPayablesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-498": { "value": "
10.4 \u00c9ch\u00e9ancier des cr\u00e9ances et des dettes
Les soldes pr\u00e9sent\u00e9s au bilan s\u2019analysent comme suit\u00a0:
31/12/24
31/12/23
Total
< 1 an
> 1 an
Total
Cr\u00e9ances clients, brut
4\u00a0549,4
4\u00a0440,1
109,3
3\u00a0996,1
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(131,0)
(91,4)
(39,6)
(137,9)
Cr\u00e9ances clients, net
4\u00a0418,4
4\u00a0348,7
69,7
3\u00a0858,2
Imp\u00f4ts et taxes (hors imp\u00f4t sur les soci\u00e9t\u00e9s)
1\u00a0826,5
1\u00a0688,1
138,4
1\u00a0639,7
Autres cr\u00e9ances, brut
908,6
790,1
118,5
776,6
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciations des autres cr\u00e9ances
(7,3)
(7,3)
\u2014
(5,4)
Autres cr\u00e9ances, net
2\u00a0727,8
2\u00a0470,9
256,9
2\u00a0410,9
Cr\u00e9ances clients et autres cr\u00e9ances courantes
7\u00a0146,2
6\u00a0819,6
326,6
6\u00a0269,1
Dettes fournisseurs et effets \u00e0 payer
3\u00a0008,4
2\u00a0989,7
18,7
2\u00a0741,1
Prov. pour cong\u00e9s pay\u00e9s et organismes sociaux
2\u00a0660,2
2\u00a0573,3
86,9
2\u00a0472,4
Imp\u00f4ts et taxes (hors imp\u00f4t sur les soci\u00e9t\u00e9s)
1\u00a0787,5
1\u00a0787,5
\u2014
1\u00a0662,1
Autres dettes et charges \u00e0 payer
876,6
759,8
116,8
768,5
Dettes fournisseurs et autres dettes courantes
8\u00a0332,7
8\u00a0110,3
222,4
7\u00a0644,1
L\u2019\u00e9volution des provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation des comptes clients s\u2019analyse comme suit\u00a0:
01/01/24
Dotation / reprise
Change et p\u00e9rim\u00e8tre
31/12/24
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(137,9)
(6,4)
13,3
(131,0)
Le Groupe peut proc\u00e9der \u00e0 des cessions de cr\u00e9ances
commerciales, principalement sur l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais, et d\u2019effets de
commerce. Au 31 d\u00e9cembre 2024, l\u2019en-cours des cr\u00e9ances et
effets de commerce c\u00e9d\u00e9s s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 93,6\u00a0M\u20ac (contre 145,4\u00a0M\u20ac
au 31 d\u00e9cembre 2023). Ces cessions \u00e9tant sans recours contre le
c\u00e9dant en cas de d\u00e9faut de paiement du d\u00e9biteur, les cr\u00e9ances
concern\u00e9es font l\u2019objet d\u2019une \u00ab\u00a0d\u00e9comptabilisation\u00a0\u00bb de l\u2019actif.
Le Groupe a mis en place un programme d\u2019affacturage invers\u00e9
visant principalement \u00e0 s\u00e9curiser ses approvisionnements strat\u00e9giques
et soutenir ses fournisseurs en leur apportant une solution de
pr\u00e9financement. L\u2019encours des factures fournisseurs entrant dans le
programme d\u2019affacturage invers\u00e9 au 31\u00a0d\u00e9cembre 2024 s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0
35\u00a0M\u20ac (class\u00e9 au sein du poste \u00ab\u00a0Fournisseurs et autres dettes
courantes\u00a0\u00bb au bilan).", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfOtherCurrentLiabilitiesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-497": { "value": "
10.4 \u00c9ch\u00e9ancier des cr\u00e9ances et des dettes
Les soldes pr\u00e9sent\u00e9s au bilan s\u2019analysent comme suit\u00a0:
31/12/24
31/12/23
Total
< 1 an
> 1 an
Total
Cr\u00e9ances clients, brut
4\u00a0549,4
4\u00a0440,1
109,3
3\u00a0996,1
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(131,0)
(91,4)
(39,6)
(137,9)
Cr\u00e9ances clients, net
4\u00a0418,4
4\u00a0348,7
69,7
3\u00a0858,2
Imp\u00f4ts et taxes (hors imp\u00f4t sur les soci\u00e9t\u00e9s)
1\u00a0826,5
1\u00a0688,1
138,4
1\u00a0639,7
Autres cr\u00e9ances, brut
908,6
790,1
118,5
776,6
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciations des autres cr\u00e9ances
(7,3)
(7,3)
\u2014
(5,4)
Autres cr\u00e9ances, net
2\u00a0727,8
2\u00a0470,9
256,9
2\u00a0410,9
Cr\u00e9ances clients et autres cr\u00e9ances courantes
7\u00a0146,2
6\u00a0819,6
326,6
6\u00a0269,1
Dettes fournisseurs et effets \u00e0 payer
3\u00a0008,4
2\u00a0989,7
18,7
2\u00a0741,1
Prov. pour cong\u00e9s pay\u00e9s et organismes sociaux
2\u00a0660,2
2\u00a0573,3
86,9
2\u00a0472,4
Imp\u00f4ts et taxes (hors imp\u00f4t sur les soci\u00e9t\u00e9s)
1\u00a0787,5
1\u00a0787,5
\u2014
1\u00a0662,1
Autres dettes et charges \u00e0 payer
876,6
759,8
116,8
768,5
Dettes fournisseurs et autres dettes courantes
8\u00a0332,7
8\u00a0110,3
222,4
7\u00a0644,1
L\u2019\u00e9volution des provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation des comptes clients s\u2019analyse comme suit\u00a0:
01/01/24
Dotation / reprise
Change et p\u00e9rim\u00e8tre
31/12/24
Provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciation clients
(137,9)
(6,4)
13,3
(131,0)
Le Groupe peut proc\u00e9der \u00e0 des cessions de cr\u00e9ances
commerciales, principalement sur l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais, et d\u2019effets de
commerce. Au 31 d\u00e9cembre 2024, l\u2019en-cours des cr\u00e9ances et
effets de commerce c\u00e9d\u00e9s s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 93,6\u00a0M\u20ac (contre 145,4\u00a0M\u20ac
au 31 d\u00e9cembre 2023). Ces cessions \u00e9tant sans recours contre le
c\u00e9dant en cas de d\u00e9faut de paiement du d\u00e9biteur, les cr\u00e9ances
concern\u00e9es font l\u2019objet d\u2019une \u00ab\u00a0d\u00e9comptabilisation\u00a0\u00bb de l\u2019actif.
Le Groupe a mis en place un programme d\u2019affacturage invers\u00e9
visant principalement \u00e0 s\u00e9curiser ses approvisionnements strat\u00e9giques
et soutenir ses fournisseurs en leur apportant une solution de
pr\u00e9financement. L\u2019encours des factures fournisseurs entrant dans le
programme d\u2019affacturage invers\u00e9 au 31\u00a0d\u00e9cembre 2024 s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0
35\u00a0M\u20ac (class\u00e9 au sein du poste \u00ab\u00a0Fournisseurs et autres dettes
courantes\u00a0\u00bb au bilan).", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfTradeAndOtherReceivablesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-500": { "value": "
Note 11.Proc\u00e9dures gouvernementale,
judiciaire ou d\u2019arbitrage
\u00c0 la date d\u2019arr\u00eat\u00e9 des comptes consolid\u00e9s, l\u2019information judiciaire
ouverte en 2022 portant sur des relations commerciales entreprises
par Gemalto (devenue Thales Communication et S\u00e9curit\u00e9
Num\u00e9riques) avant son acquisition par Thales en 2019 est toujours
en cours.
En\u00a0juin 2024, plusieurs perquisitions ont eu lieu sur divers sites en
France, aux Pays Bas et en Espagne, dans le cadre de deux
enqu\u00eates pr\u00e9liminaires ouvertes par le Parquet National Financier
(PNF).
En\u00a0novembre 2024, le PNF et le Serious Fraud Office (SFO) au
Royaume-Uni ont ouvert une enqu\u00eate concernant quatre entit\u00e9s du
Groupe en France et au Royaume-Uni, dans le cadre de l\u2019ex\u00e9cution
d\u2019un contrat en Asie.
Thales conteste les all\u00e9gations port\u00e9es \u00e0 sa connaissance et coop\u00e8re
pleinement avec les autorit\u00e9s judiciaires. Les conclusions de ces
proc\u00e9dures ne sont toutefois pas connues \u00e0 date, en ce compris les
\u00e9ventuelles cons\u00e9quences financi\u00e8res qui en r\u00e9sulteraient.
\u00c0 la date de publication du pr\u00e9sent document, il n\u2019existe pas d\u2019autre
proc\u00e9dure gouvernementale, judiciaire ou d\u2019arbitrage, en suspens
ou dont la Soci\u00e9t\u00e9 est menac\u00e9e, et susceptible d\u2019avoir des effets
significatifs sur la situation financi\u00e8re ou la rentabilit\u00e9 de la Soci\u00e9t\u00e9
et/ou du Groupe.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfContingentLiabilitiesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-501": { "value": "
Note 12.\u00c9v\u00e9nements post\u00e9rieurs \u00e0 la cl\u00f4ture
Le Groupe n\u2019a pas connaissance d\u2019\u00e9v\u00e9nements significatifs post\u00e9rieurs \u00e0 la cl\u00f4ture.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfEventsAfterReportingPeriodExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-502": { "value": "
Note 13.Principes comptables
a)Pr\u00e9sentation des \u00e9tats financiers
Compte de r\u00e9sultat
Les charges du compte de r\u00e9sultat sont pr\u00e9sent\u00e9es de mani\u00e8re
analytique par destination.
Le r\u00e9sultat op\u00e9rationnel courant correspond au r\u00e9sultat op\u00e9rationnel
avant prise en compte\u00a0:
\u2022 du r\u00e9sultat de cessions d\u2019immobilisations incorporelles ou
corporelles, d\u2019activit\u00e9s ou de participations\u00a0;
\u2022 de l\u2019incidence des variations de p\u00e9rim\u00e8tre sur le r\u00e9sultat net
consolid\u00e9 (Note\u00a013-b )\u00a0;
\u2022 de l\u2019incidence des modifications, r\u00e9ductions ou liquidations de
r\u00e9gimes de retraite et autres avantages \u00e0 long terme\u00a0;
\u2022 d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments op\u00e9rationnels provenant d\u2019\u00e9v\u00e9nements \u00e0
caract\u00e8re inhabituel et g\u00e9n\u00e9rant un impact significatif sur les
comptes, incluant les pertes de valeur sur actifs.
Bilan
Le Groupe exerce dans ses diff\u00e9rents secteurs, et pour une part
significative, des activit\u00e9s \u00e0 cycle d\u2019exploitation long. En
cons\u00e9quence, les actifs (passifs) g\u00e9n\u00e9ralement r\u00e9alis\u00e9s (r\u00e9gl\u00e9s) dans
le cadre du cycle d\u2019exploitation des entit\u00e9s (stocks, cr\u00e9ances et
dettes fournisseurs, avances, provisions\u2026) sont pr\u00e9sent\u00e9s dans le
bilan consolid\u00e9 en actifs et passifs courants, sans distinction entre la
part \u00e0 moins d\u2019un\u00a0an et la part \u00e0 plus d\u2019un\u00a0an.
Tableau des flux de tr\u00e9sorerie
Le tableau des flux de tr\u00e9sorerie permet l\u2019analyse de la variation du
poste \u00ab\u00a0tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie\u00a0\u00bb, tel que d\u00e9fini dans la
Note\u00a013-i. Il est \u00e9tabli selon la m\u00e9thode indirecte \u00e0 partir du r\u00e9sultat
net consolid\u00e9 et est ventil\u00e9 selon trois cat\u00e9gories\u00a0:
\u2022 le cash-flow net des activit\u00e9s op\u00e9rationnelles, qui inclut les int\u00e9r\u00eats
financiers. Les flux de tr\u00e9sorerie relatifs \u00e0 l\u2019imp\u00f4t sur les soci\u00e9t\u00e9s
sont pr\u00e9sent\u00e9s dans cette cat\u00e9gorie, sauf s\u2019ils sont sp\u00e9cifiquement
rattachables aux activit\u00e9s d\u2019investissement ou de financement\u00a0;
\u2022 le cash-flow net des activit\u00e9s d\u2019investissement, incluant les
investissements nets d\u2019exploitation (acquisitions et cessions
d\u2019immobilisations corporelles et incorporelles, y compris les frais
de d\u00e9veloppement capitalis\u00e9s) et les investissements financiers
nets\u00a0;
\u2022 le cash-flow net des activit\u00e9s de financement, comprenant les
dividendes vers\u00e9s, les augmentations de capital, les acquisitions/
cessions d\u2019actions propres, les \u00e9missions et remboursements
d\u2019emprunts, la variation des d\u00e9couverts bancaires\u2026
Le Groupe pr\u00e9sente par ailleurs l\u2019\u00e9volution de sa dette nette, solde
non d\u00e9fini comptablement qui int\u00e8gre la dette financi\u00e8re brute et la
dette de location, sous d\u00e9duction de la tr\u00e9sorerie et des \u00e9quivalents
de tr\u00e9sorerie et des actifs financiers courants. La variation de la
tr\u00e9sorerie nette, pr\u00e9sent\u00e9e en Note 6.3 , met en \u00e9vidence le free
cash-flow op\u00e9rationnel , qui correspond au cash-flow net des
activit\u00e9s op\u00e9rationnelles, diminu\u00e9 des investissements nets
d\u2019exploitation. Cet agr\u00e9gat est par ailleurs retrait\u00e9 de la contribution
\u00e0 la r\u00e9duction des d\u00e9ficits de financement des r\u00e9gimes de retraite au
Royaume-Uni, incluant le d\u00e9caissement effectu\u00e9 aupr\u00e8s de Rothesay
dans le cadre de la couverture d\u2019assurance du fonds de pension
Thales UK Pension Scheme.
Information sectorielle et r\u00e9sultats ajust\u00e9s
Les secteurs op\u00e9rationnels pr\u00e9sent\u00e9s par le Groupe sont les suivants\u00a0:
\u2022 le secteur A\u00e9rospatial regroupe les Activit\u00e9s Mondiales
\u00ab\u00a0Avionique\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0Espace\u00a0\u00bb, qui d\u00e9veloppent des syst\u00e8mes
embarqu\u00e9s et des services pour des clients civils (avionneurs,
compagnies a\u00e9riennes, op\u00e9rateurs de satellites) et \u00e9tatiques/
d\u00e9fense (\u00c9tats, agences spatiales et autres organismes
parapublics)\u00a0;
\u2022 le secteur D\u00e9fense regroupe les Activit\u00e9s Mondiales \u00ab\u00a0Syst\u00e8mes
d\u2019Information et de Communication S\u00e9curis\u00e9s\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Syst\u00e8mes
Terrestres et A\u00e9riens\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0Syst\u00e8mes de Mission de D\u00e9fense\u00a0\u00bb, qui
d\u00e9veloppent des \u00e9quipements, syst\u00e8mes et services pour les
forces arm\u00e9es ainsi que pour la protection des r\u00e9seaux et
infrastructures, et dont la base de client\u00e8le est majoritairement
\u00e9tatique/d\u00e9fense\u00a0;
\u2022 le secteur Cyber & Digital regroupe les activit\u00e9s de cybers\u00e9curit\u00e9
et d'identit\u00e9s num\u00e9riques pour les entreprises et les
administrations, qui d\u00e9veloppent des produits mondiaux centr\u00e9s
sur la s\u00e9curit\u00e9 des donn\u00e9es et des services premium, des identit\u00e9s
physiques et leur pendant num\u00e9rique pour le paiement, la
connexion aux r\u00e9seaux mobiles et les identit\u00e9s r\u00e9galiennes
(passeports, cartes d'identit\u00e9, permis de conduire\u2026).
Le secteur op\u00e9rationnel Transport \u00e9tant consid\u00e9r\u00e9 comme une activit\u00e9
non poursuivie depuis la signature des accords de n\u00e9gociation
exclusive avec Hitachi Rail, les donn\u00e9es financi\u00e8res de ce secteur
sont exclues des informations pr\u00e9sent\u00e9es en Note\u00a02.
Afin de mieux permettre le suivi et la comparabilit\u00e9 de ses
performances op\u00e9rationnelles et financi\u00e8res, le Groupe pr\u00e9sente des
indicateurs-cl\u00e9s d\u00e9finis comme suit\u00a0:
L\u2019EBIT Ajust\u00e9 correspond au r\u00e9sultat op\u00e9rationnel courant, augment\u00e9
de la quote-part dans le r\u00e9sultat net des soci\u00e9t\u00e9s mises en
\u00e9quivalence, avant impact des \u00e9critures enregistr\u00e9es dans le cadre
de regroupements d\u2019entreprises (amortissement des actifs \u00e9valu\u00e9s
dans le cadre de l\u2019allocation du prix d\u2019acquisition, autres charges
directement li\u00e9es aux acquisitions).
Le R\u00e9sultat Net Ajust\u00e9 est pr\u00e9sent\u00e9 dans le rapport de gestion du
Groupe. Il correspond au r\u00e9sultat net consolid\u00e9 attribuable aux
actionnaires de la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re, sous d\u00e9duction des \u00e9l\u00e9ments
suivants, nets des effets imp\u00f4t associ\u00e9s\u00a0:
\u2022 l\u2019amortissement des actifs \u00e9valu\u00e9s dans le cadre de l\u2019allocation
du prix d\u2019acquisition (regroupements d\u2019entreprises)\u00a0;
\u2022 les autres charges directement li\u00e9es \u00e0 ces regroupements
d\u2019entreprises\u00a0;
\u2022 les pertes de valeur sur actifs\u00a0;
\u2022 le r\u00e9sultat des cessions, variations de p\u00e9rim\u00e8tre et autres\u00a0;
\u2022 la variation de valeur des instruments d\u00e9riv\u00e9s, comptabilis\u00e9e au
sein des \u00ab\u00a0autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat financier\u00a0\u00bb\u00a0;
\u2022 les \u00e9carts actuariels li\u00e9s aux avantages \u00e0 long terme, inclus dans
le \u00ab\u00a0r\u00e9sultat financier sur retraites et avantages \u00e0 long terme\u00a0\u00bb.
R\u00e9sultat par action
Le r\u00e9sultat par action est calcul\u00e9 en divisant le r\u00e9sultat net
attribuable aux actionnaires de la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re par la moyenne
pond\u00e9r\u00e9e prorata temporis du nombre d\u2019actions en circulation au
cours de l\u2019exercice, d\u00e9duction faite des actions d\u00e9tenues en auto-
contr\u00f4le.
Le r\u00e9sultat par action dilu\u00e9 prend uniquement en compte les
instruments ayant un effet dilutif. L\u2019effet dilutif des attributions d\u2019actions
gratuites et d\u2019unit\u00e9s est calcul\u00e9 selon la m\u00e9thode dite du rachat
d\u2019action, en prenant en compte le cours de bourse moyen de la
p\u00e9riode concern\u00e9e.
Engagements hors bilan
Les informations relatives aux engagements hors bilan sont
pr\u00e9sent\u00e9es dans les notes suivantes\u00a0:
\u2022 Note 9.3-a\u00a0: engagements li\u00e9s au financement des retraites\u00a0;
\u2022 Note 10.5\u00a0: engagements li\u00e9s aux contrats commerciaux.
Parties li\u00e9es
Les parties li\u00e9es du Groupe sont les suivantes\u00a0: les actionnaires de
Thales soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re (notamment l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais et Dassault Aviation),
les soci\u00e9t\u00e9s contr\u00f4l\u00e9es par ces m\u00eames actionnaires, les soci\u00e9t\u00e9s sous
contr\u00f4le conjoint, les soci\u00e9t\u00e9s sous influence notable et les dirigeants.
La section\u00a06.2.3.3 du document de r\u00e9f\u00e9rence 2024 d\u00e9crit les
principales dispositions relatives au pacte d\u2019actionnaires r\u00e9gissant les
relations entre l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais (le \u00ab\u00a0Secteur Public\u00a0\u00bb) et Dassault
Aviation (le \u00ab\u00a0Partenaire Industriel\u00a0\u00bb) au sein de Thales, \u00e0 la
convention sur la protection des int\u00e9r\u00eats strat\u00e9giques nationaux ainsi
qu\u2019\u00e0 la convention sp\u00e9cifique liant l\u2019\u00c9tat et Thales.
Les informations relatives aux transactions avec les parties li\u00e9es
figurent dans les notes suivantes\u00a0:
\u2022 le chiffre d\u2019affaires avec l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais (principalement avec la
Direction g\u00e9n\u00e9rale de l\u2019Armement) en Note 6.6 -b\u00a0;
\u2022 les transactions avec les co-entreprises en Note 5.3.
Les op\u00e9rations avec ces parties li\u00e9es s'inscrivent dans un contexte
op\u00e9rationnel r\u00e9current. Les transactions avec les autres parties li\u00e9es
ne sont pas significatives.
Les r\u00e9mun\u00e9rations, avantages et charges sociales attribu\u00e9s aux
Administrateurs et au Comit\u00e9 ex\u00e9cutif compris dans le r\u00e9sultat net de
l\u2019exercice, figurent dans la Note 9.5.
b)P\u00e9rim\u00e8tre de consolidation
et variations de p\u00e9rim\u00e8tre
P\u00e9rim\u00e8tre de consolidation
Les \u00e9tats financiers des soci\u00e9t\u00e9s d\u2019importance significative que Thales
contr\u00f4le directement ou indirectement sont int\u00e9gr\u00e9s globalement. Les
soci\u00e9t\u00e9s d\u2019importance significative que Thales contr\u00f4le conjointement
(co-entreprises) ou dans lesquelles Thales exerce une influence
notable (entreprises associ\u00e9es) sont mises en \u00e9quivalence.
Les principales soci\u00e9t\u00e9s consolid\u00e9es sont list\u00e9es en Note 15.
La liste exhaustive des participations hors de France est par ailleurs
publi\u00e9e sur le site internet du Groupe (https://
www.thalesgroup.com/fr/global/responsabilite-dentreprise/
documents-cles)
Prise de contr\u00f4le (regroupements d\u2019entreprises)
Les regroupements d\u2019entreprises sont comptabilis\u00e9s selon la m\u00e9thode
dite de l\u2019acquisition telle que d\u00e9finie dans la norme IFRS\u00a03. En
application de cette m\u00e9thode, le Groupe comptabilise \u00e0 la date de
prise de contr\u00f4le les actifs acquis et passifs repris identifiables \u00e0 leur
juste valeur, ainsi que toute participation ne donnant pas le contr\u00f4le
dans l\u2019entreprise acquise.
Dans le cas de la prise de contr\u00f4le d\u2019une entit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment sous
contr\u00f4le conjoint ou sous influence notable, la part ant\u00e9rieurement
d\u00e9tenue est r\u00e9\u00e9valu\u00e9e \u00e0 sa juste valeur par le r\u00e9sultat.
Les compl\u00e9ments/ajustements de prix pr\u00e9vus contractuellement sont
estim\u00e9s \u00e0 la date de prise (perte) de contr\u00f4le et enregistr\u00e9s au sein
des \u00ab\u00a0autres dettes financi\u00e8res\u00a0\u00bb/\u00ab\u00a0autres immobilisations
financi\u00e8res\u00a0\u00bb.
Les co\u00fbts directs li\u00e9s au regroupement (honoraires d\u2019\u00e9valuateurs, de
conseils\u2026) sont enregistr\u00e9s en \u00ab\u00a0autres charges op\u00e9rationnelles\u00a0\u00bb d\u00e8s
qu\u2019ils sont encourus.
Les \u00e9carts d\u2019acquisition n\u00e9gatifs sont comptabilis\u00e9s imm\u00e9diatement
en \u00ab\u00a0autres r\u00e9sultats op\u00e9rationnels\u00a0\u00bb. Les \u00e9carts d\u2019acquisition positifs
relatifs aux soci\u00e9t\u00e9s contr\u00f4l\u00e9es sont enregistr\u00e9s \u00e0 l\u2019actif du bilan en
\u00ab\u00a0immobilisations incorporelles\u00a0\u00bb. Les \u00e9carts d\u2019acquisition positifs
relatifs aux soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence sont comptabilis\u00e9s en
\u00ab\u00a0titres mis en \u00e9quivalence\u2006\u00bb.
Ces \u00e9carts d\u2019acquisition ne sont pas amortis\u00a0mais font, chaque
ann\u00e9e, l\u2019objet de tests de perte de valeur. Les pertes de valeur
\u00e9ventuelles relatives aux \u00e9carts d\u2019acquisition sont inscrites sur la ligne
\u00ab\u00a0perte de valeur\u00a0\u00bb au sein du r\u00e9sultat op\u00e9rationnel et ne sont pas
r\u00e9versibles. Les pertes de valeur li\u00e9es aux titres mis en \u00e9quivalence
sont comptabilis\u00e9es en \u00ab\u00a0r\u00e9sultat des soci\u00e9t\u00e9s mises en
\u00e9quivalence\u00a0\u00bb. Ces pertes de valeur sont r\u00e9versibles.
c)Chiffre d\u2019affaires
Les principes de reconnaissance du chiffre d\u2019affaires pour le Groupe
sont les suivants\u00a0:
Segmentation des contrats
en obligations de prestations
Certains contrats pr\u00e9voient la fourniture au client de biens et services
distincts (par exemple lorsqu\u2019ils combinent construction d\u2019actif(s),
exploitation et/ou maintenance). Dans ces situations, le contrat doit
\u00eatre segment\u00e9 en plusieurs affaires comptables (dites obligations de
prestations), avec des taux de marge diff\u00e9renci\u00e9s et des rythmes de
reconnaissance du chiffre d\u2019affaires propres.
Le prix du contrat est allou\u00e9 \u00e0 chaque obligation de prestation en
proportion des prix de vente sp\u00e9cifiques des biens et services sous-
jacents, afin de refl\u00e9ter la part du prix \u00e0 laquelle Thales s\u2019attend \u00e0
avoir droit en \u00e9change de la fourniture de ces biens ou services.
Les options notifi\u00e9es par le client pour la fourniture de biens ou
services suppl\u00e9mentaires distincts sont g\u00e9n\u00e9ralement comptabilis\u00e9es
s\u00e9par\u00e9ment du contrat initial.
\u00c9valuation du chiffre d\u2019affaires affect\u00e9
aux obligations de prestations
Les \u00e9l\u00e9ments variables inclus dans le prix de vente du contrat ne sont
pris en compte que s\u2019il est hautement probable que la lev\u00e9e
ult\u00e9rieure des incertitudes entourant l\u2019\u00e9l\u00e9ment variable ne conduira
pas \u00e0 une annulation significative du chiffre d\u2019affaires d\u00e9j\u00e0 reconnu.
Les p\u00e9nalit\u00e9s de retard ou relatives \u00e0 la mauvaise ex\u00e9cution d\u2019une
obligation de prestation sont comptabilis\u00e9es en diminution du chiffre
d\u2019affaires.
Le prix de vente est ajust\u00e9 des composantes de financement jug\u00e9es
significatives, afin de refl\u00e9ter un prix de vente \u00ab\u00a0au comptant\u00a0\u00bb de la
prestation fournie. Une composante de financement existe dans les
cas o\u00f9 les parties ont convenu de mettre en place, \u00e0 travers les
termes contractuels, un financement au b\u00e9n\u00e9fice de l\u2019une des parties
au contrat.
Le chiffre d\u2019affaires ne tient compte des produits r\u00e9sultant de
r\u00e9clamations pr\u00e9sent\u00e9es que lorsqu\u2019il est hautement probable que
celles-ci seront accept\u00e9es par le client.
Les avenants contractuels n\u00e9goci\u00e9s avec des clients ne sont inclus
dans le prix que lorsqu\u2019ils deviennent juridiquement ex\u00e9cutoires.
Allocation du chiffre d\u2019affaires
entre les obligations de prestations
Certains contrats relatifs aux activit\u00e9s de Cybers\u00e9curit\u00e9 (vente de
licences et services associ\u00e9s) contiennent des obligations de
prestations multiples.
Le revenu associ\u00e9 est allou\u00e9 \u00e0 chaque obligation de prestation
distincte sur la base de leurs prix de vente sp\u00e9cifiques. Ces derniers
sont g\u00e9n\u00e9ralement d\u00e9termin\u00e9s sur la base des prix observables des
produits ou services vendus s\u00e9par\u00e9ment \u00e0 des clients similaires dans
des circonstances comparables (en ce compris les r\u00e9ductions de prix
accord\u00e9es), voire suivant l\u2019approche r\u00e9siduelle s\u2019il n\u2019existe pas de
prix observable.
Reconnaissance du chiffre d\u2019affaires
\u00e0 l\u2019avancement ou \u00e0 un moment pr\u00e9cis
Le chiffre d\u2019affaires de chaque obligation de prestation identifi\u00e9e au
contrat est reconnu lorsque cette obligation est satisfaite, c\u2019est-\u00e0-dire
lorsque le client obtient le contr\u00f4le du bien ou du service promis.
Si le transfert du contr\u00f4le des biens au client est progressif, le chiffre
d\u2019affaires correspondant est alors reconnu \u00e0 l\u2019avancement, lorsqu\u2019il
peut \u00eatre d\u00e9montr\u00e9 que\u00a0:
\u2022 le bien vendu n\u2019a pas d\u2019usage alternatif\u00a0; et
\u2022 le Groupe dispose d\u2019un droit irr\u00e9vocable \u00e0 paiement au titre des
travaux r\u00e9alis\u00e9s \u00e0 date (correspondant aux co\u00fbts encourus \u00e0
date, plus une marge raisonnable), en cas de r\u00e9siliation pour une
raison autre qu\u2019un d\u00e9faut de performance de Thales.
Ces crit\u00e8res sont r\u00e9unis pour la grande majorit\u00e9 des contrats de
conception et de livraisons de biens complexes au sein du Groupe.
Le chiffre d\u2019affaires associ\u00e9 \u00e0 la vente de biens ayant un usage
alternatif, et/ou au titre duquel le Groupe n\u2019a pas de droit
ex\u00e9cutoire \u00e0 \u00eatre pay\u00e9 en cas d\u2019arr\u00eat du contrat pour convenance,
est reconnu lorsque le bien est livr\u00e9 au client. C\u2019est le cas de la
vente d\u2019\u00e9quipements (principalement dans l\u2019avionique civile) et de
pi\u00e8ces d\u00e9tach\u00e9es.
Le chiffre d\u2019affaires relatif aux contrats de services est g\u00e9n\u00e9ralement
reconnu selon l\u2019avancement des prestations, le client b\u00e9n\u00e9ficiant de
ces services au fur et \u00e0 mesure qu\u2019ils sont rendus par Thales.
M\u00e9thode de mesure de l\u2019avancement
La m\u00e9thode de mesure de l\u2019avancement retenue par le Groupe est
g\u00e9n\u00e9ralement la m\u00e9thode de l\u2019avancement des d\u00e9penses\u00a0: le chiffre
d\u2019affaires est reconnu sur la base des co\u00fbts encourus \u00e0 date,
rapport\u00e9s \u00e0 l\u2019ensemble des co\u00fbts attendus \u00e0 terminaison.
Reconnaissance de la marge
Toute perte probable sur un contrat est provisionn\u00e9e int\u00e9gralement
d\u00e8s qu\u2019elle est connue, en application des dispositions d\u2019IAS\u00a037 sur
les contrats d\u00e9ficitaires.
Carnet de commandes
Le carnet de commandes (pr\u00e9sent\u00e9 en Note 2.1) correspond au
chiffre d\u2019affaires restant \u00e0 comptabiliser au titre d\u2019obligations de
prestations non encore ex\u00e9cut\u00e9es ou partiellement ex\u00e9cut\u00e9es \u00e0 la
date de cl\u00f4ture.
d)Actifs et passifs op\u00e9rationnels
Stocks et en-cours
Les stocks et les en-cours sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 leur co\u00fbt de revient (par les
m\u00e9thodes du FIFO ou du prix moyen pond\u00e9r\u00e9) et d\u00e9pr\u00e9ci\u00e9s lorsque
leur valeur nette de r\u00e9alisation devient inf\u00e9rieure au co\u00fbt de revient.
Les en-cours, produits semi-finis et finis sont \u00e9valu\u00e9s au co\u00fbt direct des
mati\u00e8res premi\u00e8res, de la main d\u2019\u0153uvre de production et des achats
de sous-traitance consomm\u00e9s au cours de la production, augment\u00e9
d\u2019une quote-part de frais g\u00e9n\u00e9raux industriels et de tous les autres
co\u00fbts directement affectables aux contrats.
Lorsqu\u2019il est significatif, le co\u00fbt des emprunts encouru pendant la
p\u00e9riode de construction d\u2019un actif qualifi\u00e9 est incorpor\u00e9 dans la
valeur de cet actif. Le taux retenu est celui de l\u2019emprunt lorsque le
financement est sp\u00e9cifique, ou \u00e0 d\u00e9faut, le taux de financement
du\u00a0Groupe.
Co\u00fbts d\u2019ex\u00e9cution des contrats
Ces co\u00fbts couvrent les travaux pr\u00e9paratoires, non directement
financ\u00e9s par le client, mais n\u00e9cessaires \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution d\u2019un contrat. Ils
ne participent pas \u00e0 la d\u00e9termination de l\u2019avancement. Ils sont
inscrits \u00e0 l\u2019actif et amortis au fur et \u00e0 mesure que le chiffre d\u2019affaires
est reconnu.
Actifs et passifs sur contrats
Pour un contrat donn\u00e9, le montant cumul\u00e9 du chiffre d\u2019affaires
comptabilis\u00e9 au titre de l\u2019ensemble des obligations de prestation du
contrat, diminu\u00e9 des paiements re\u00e7us et des cr\u00e9ances clients qui sont
comptabilis\u00e9es s\u00e9par\u00e9ment, est pr\u00e9sent\u00e9 au bilan au sein des
rubriques \u00ab\u00a0actifs sur contrat\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0passifs sur contrat\u00a0\u00bb.
Cr\u00e9ances clients
Une cr\u00e9ance est un droit inconditionnel \u00e0 paiement de la part du
client.
Le Groupe applique une m\u00e9thode de provisionnement de ses
cr\u00e9ances bas\u00e9e sur une appr\u00e9ciation prospective du risque de cr\u00e9dit
\u00e0 l\u2019initiation de la cr\u00e9ance et de son aggravation au cours du temps.
L\u2019\u00e9volution des provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciations est pr\u00e9sent\u00e9e en Note
10.4.
Le Groupe peut proc\u00e9der \u00e0 des cessions de cr\u00e9ances commerciales,
principalement sur l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais, et d\u2019effets de commerce. Ces
cessions, sans recours contre le c\u00e9dant en cas de d\u00e9faut de
paiement du d\u00e9biteur, font l\u2019objet d\u2019une \u00ab\u00a0d\u00e9comptabilisation\u00a0\u00bb de
l\u2019actif, la quasi-totalit\u00e9 des risques et avantages associ\u00e9s ayant \u00e9t\u00e9
transf\u00e9r\u00e9e (le risque de dilution \u00e9tant conserv\u00e9 par Thales). Les
implications continues de Thales dans les cr\u00e9ances c\u00e9d\u00e9es au sens
de la norme IFRS\u00a07 sont la conservation du mandat de recouvrement
des cr\u00e9ances c\u00e9d\u00e9es.
e)Frais de recherche et de d\u00e9veloppement
Une partie significative des d\u00e9penses de recherche et d\u00e9veloppement
est financ\u00e9e par des clients et organismes publics. Les frais de
recherche et de d\u00e9veloppement autofinanc\u00e9s sont comptabilis\u00e9s en
charge de l\u2019exercice au cours duquel ils sont encourus, \u00e0 l\u2019exception
des frais de d\u00e9veloppement des projets pour lesquels les crit\u00e8res
d\u2019inscription \u00e0 l\u2019actif du bilan ci-apr\u00e8s sont satisfaits\u00a0:
\u2022 le produit ou le processus est clairement identifi\u00e9 et les co\u00fbts sont
individualis\u00e9s de fa\u00e7on fiable\u00a0;
\u2022 la faisabilit\u00e9 technique du produit/projet est clairement
d\u00e9montr\u00e9e, et l\u2019exp\u00e9rience du Groupe dans ce domaine est
confirm\u00e9e\u00a0;
\u2022 les ressources n\u00e9cessaires pour mener le projet \u00e0 son terme sont
disponibles\u00a0;
\u2022 il existe un march\u00e9 potentiel pour le produit ou il sera utilis\u00e9 en
interne\u00a0;
\u2022 l\u2019entreprise a l\u2019intention de produire et de commercialiser ou
d\u2019utiliser le nouveau produit ou proc\u00e9d\u00e9 et peut d\u00e9montrer sa
rentabilit\u00e9. La rentabilit\u00e9 est appr\u00e9ci\u00e9e sur la base d\u2019hypoth\u00e8ses
commerciales prudentes pour refl\u00e9ter les al\u00e9as propres aux cycles
longs des activit\u00e9s du Groupe, notamment dans l\u2019a\u00e9ronautique.
Des taux de rentabilit\u00e9 interne minimums sont requis dans le cas
de projets jug\u00e9s risqu\u00e9s.
La majorit\u00e9 des d\u00e9penses de d\u00e9veloppement activ\u00e9es concerne les
activit\u00e9s a\u00e9ronautique et s\u00e9curit\u00e9 pour lesquelles les produits
d\u00e9velopp\u00e9s sont relativement g\u00e9n\u00e9riques et peuvent \u00eatre vendus \u00e0 un
grand nombre de clients potentiels. Inversement, les d\u00e9penses de
d\u00e9veloppement li\u00e9es aux activit\u00e9s de d\u00e9fense sont r\u00e9alis\u00e9es sur des
march\u00e9s plus sp\u00e9cifiques et restreints, avec un nombre d\u2019acteurs
limit\u00e9, pour lesquels la sp\u00e9cificit\u00e9 des produits d\u00e9velopp\u00e9s rend plus
difficile une mutualisation des \u00e9tudes de d\u00e9veloppement et donc la
capitalisation des co\u00fbts engendr\u00e9s.
Les frais de d\u00e9veloppement inscrits \u00e0 l\u2019actif sont amortis sur la dur\u00e9e
d\u2019utilisation du produit. En r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, le mode d\u2019amortissement
est d\u00e9termin\u00e9 par r\u00e9f\u00e9rence aux quantit\u00e9s sur la p\u00e9riode de prise en
compte des avantages futurs. Si ce mode ne peut \u00eatre d\u00e9termin\u00e9 de
mani\u00e8re fiable, l\u2019amortissement lin\u00e9aire est pratiqu\u00e9. La p\u00e9riode
d\u2019amortissement est fonction du domaine d\u2019activit\u00e9.
Les actifs font par ailleurs l\u2019objet de tests de pertes de valeur selon
les modalit\u00e9s et hypoth\u00e8ses d\u00e9crites en Note 4.1. Ces pertes de
valeur sont r\u00e9versibles. Les crit\u00e8res de reprise de pertes de valeur
sont identiques aux crit\u00e8res retenus pour la d\u00e9cision de premi\u00e8re
capitalisation des frais de d\u00e9veloppement.
Le Groupe b\u00e9n\u00e9ficie de cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4t li\u00e9s \u00e0 l\u2019effort de recherche de
ses filiales. Ces cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4t sont inclus dans le r\u00e9sultat
op\u00e9rationnel courant lorsque leur obtention ne d\u00e9pend pas de la
r\u00e9alisation d\u2019un b\u00e9n\u00e9fice fiscal. Dans le cas contraire, ils sont
comptabilis\u00e9s en d\u00e9duction de la charge d\u2019imp\u00f4t sur les b\u00e9n\u00e9fices.
f)Restructurations
Le co\u00fbt des actions de restructuration est int\u00e9gralement provisionn\u00e9
d\u00e8s lors qu\u2019il constitue un passif r\u00e9sultant d\u2019une obligation du Groupe
vis-\u00e0-vis de tiers, ayant pour origine une d\u00e9cision prise par un
organe comp\u00e9tent, mat\u00e9rialis\u00e9e avant la date de cl\u00f4ture par
l\u2019annonce de cette d\u00e9cision aux tiers concern\u00e9s et \u00e0 condition que le
Groupe n\u2019attende plus de contrepartie de ces co\u00fbts.
Ces co\u00fbts sont essentiellement constitu\u00e9s des indemnisations au titre
de la fin des contrats de travail, des indemnit\u00e9s de licenciement, des
co\u00fbts de pr\u00e9avis non effectu\u00e9s, ainsi que des d\u00e9penses diverses li\u00e9es
aux fermetures de sites telles que les mises au rebut d\u2019actifs.
L\u2019ensemble de ces co\u00fbts ainsi que les co\u00fbts li\u00e9s directement \u00e0 des
mesures de restructuration (d\u00e9m\u00e9nagements, formation du personnel
mut\u00e9\u2026) sont pr\u00e9sent\u00e9s en \u00ab\u00a0co\u00fbt des restructurations\u00a0\u00bb dans le
compte de r\u00e9sultat.
g)Immobilisations incorporelles et corporelles
Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles du Groupe incluent essentiellement\u00a0:
\u2022 les \u00e9carts d\u2019acquisition (Note 13-b)\u00a0;
\u2022 les actifs acquis dans le cadre de regroupements d\u2019entreprises,
principalement les technologies, les relations client\u00e8le et le carnet
de commandes. Ces actifs sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 leur juste valeur et
amortis sur leur dur\u00e9e d\u2019utilit\u00e9. La juste valeur de ces actifs est
bas\u00e9e sur des valeurs de march\u00e9. En l\u2019absence de march\u00e9 actif,
le Groupe utilise des approches fond\u00e9es sur des projections
actualis\u00e9es de flux de tr\u00e9sorerie futurs d\u2019exploitation attendus
(m\u00e9thode des superprofits, m\u00e9thode des redevances\u2026)\u00a0;
\u2022 les frais de d\u00e9veloppement ayant fait l\u2019objet d\u2019une inscription \u00e0
l\u2019actif (Note 13-e).
Les immobilisations incorporelles font l\u2019objet de tests de perte de
valeur.
La dur\u00e9e d\u2019amortissement des immobilisations incorporelles
reconnues dans le cadre d\u2019un regroupement d\u2019entreprise (relations
clients, technologies et marques) est fonction de la nature de
l\u2019activit\u00e9 acquise. Elle est g\u00e9n\u00e9ralement comprise entre 4 et 22\u00a0ans
et amortie lin\u00e9airement. Aucune immobilisation incorporelle n\u2019a \u00e9t\u00e9
identifi\u00e9e comme ayant une dur\u00e9e d\u2019utilit\u00e9 ind\u00e9finie.
Immobilisations corporelles
Les terrains, b\u00e2timents et \u00e9quipements figurent au bilan \u00e0 leur co\u00fbt
d\u2019acquisition, diminu\u00e9 des amortissements cumul\u00e9s et des pertes de
valeurs constat\u00e9es. L\u2019amortissement des immobilisations corporelles
est g\u00e9n\u00e9ralement pratiqu\u00e9 en fonction des dur\u00e9es d\u2019utilisations
suivantes\u00a0:
\u2022 20\u00a0ans pour les constructions\u00a0;
\u2022 1 \u00e0 10\u00a0ans pour les installations techniques, mat\u00e9riels et
outillages industriels\u00a0;
\u2022 5 \u00e0 10\u00a0ans pour les autres immobilisations corporelles (mat\u00e9riel
de transport, mobilier\u2026).
Le montant amortissable tient compte de la valeur r\u00e9siduelle du bien.
Les diff\u00e9rentes composantes d\u2019une immobilisation corporelle sont
comptabilis\u00e9es s\u00e9par\u00e9ment lorsque leur dur\u00e9e ou leur rythme
d\u2019utilisation estim\u00e9s, et donc leur dur\u00e9e ou leur mode
d\u2019amortissement, sont significativement diff\u00e9rents.
Les frais financiers directement support\u00e9s lors de l\u2019acquisition ou
pendant la p\u00e9riode de construction d\u2019une immobilisation sont
incorpor\u00e9s dans le co\u00fbt de cet actif.
h)Contrats de location
Les contrats r\u00e9pondant \u00e0 la d\u00e9finition d\u2019un contrat de location au
sens de la norme IFRS\u00a016 (c\u2019est-\u00e0-dire les contrats qui conf\u00e8rent au
preneur le droit de contr\u00f4ler l\u2019utilisation d\u2019un bien d\u00e9termin\u00e9 pour un
certain temps moyennant une contrepartie) sont comptabilis\u00e9s au
bilan, \u00e0 l\u2019exception des contrats de faible valeur ou de dur\u00e9e
inf\u00e9rieure \u00e0 12\u00a0mois (par mesure de simplification, tel que permis
par la norme). Dans les comptes du Groupe, les contrats de location
comptabilis\u00e9s au bilan concernent principalement des contrats de
location immobili\u00e8re (bureaux et sites de production) et, dans une
moindre mesure, des v\u00e9hicules de fonction et quelques mat\u00e9riels
informatiques.
Les contrats de location sont comptabilis\u00e9s au bilan \u00e0 partir de la
date de mise \u00e0 disposition de l\u2019actif sous-jacent. La dette de location
inscrite au passif en contrepartie d\u2019un droit d\u2019utilisation de l\u2019actif lou\u00e9
correspond aux engagements de loyers futurs actualis\u00e9s sur la dur\u00e9e
du contrat, ainsi qu\u2019au co\u00fbt d\u2019exercice des options s\u2019il est
raisonnablement certain qu\u2019elles seront exerc\u00e9es. Le droit d\u2019utilisation
est ajust\u00e9, le cas \u00e9ch\u00e9ant, des paiements effectu\u00e9s d\u2019avance au
bailleur, des co\u00fbts directs initiaux engag\u00e9s nets des avantages re\u00e7us
par le bailleur, et des co\u00fbts de remise en \u00e9tat si une obligation est
identifi\u00e9e.
Dans le cas des contrats immobiliers, la dur\u00e9e de location initiale
retenue pour le calcul de la dette correspond \u00e0 la dur\u00e9e
contractuelle qui est g\u00e9n\u00e9ralement non-r\u00e9siliable, le Groupe
acceptant le plus souvent de renoncer \u00e0 des d\u2019options de r\u00e9siliation
anticip\u00e9e afin de b\u00e9n\u00e9ficier de conditions \u00e9conomiques plus
avantageuses. Pour ces contrats, les options de renouvellement
pr\u00e9vues ne sont g\u00e9n\u00e9ralement pas prises en compte car les dur\u00e9es
contractuelles sont souvent longues et la date d\u2019exercice de ces
options est trop \u00e9loign\u00e9e pour que le Groupe puisse juger leur
exercice raisonnablement certain.
Le Groupe peut \u00eatre amen\u00e9 \u00e0 r\u00e9viser cette dur\u00e9e au cours de la vie
d\u2019un contrat dans le cas o\u00f9 un \u00e9v\u00e9nement significatif surviendrait, tel
que la mise en \u0153uvre d\u2019une r\u00e9organisation, ou la r\u00e9alisation
d\u2019investissements co\u00fbteux dans les am\u00e9nagements int\u00e9rieurs. Dans
ces situations, le Groupe veille \u00e0 ce que la dur\u00e9e d\u2019amortissement
des am\u00e9nagements int\u00e9rieurs soit coh\u00e9rente avec la dur\u00e9e retenue
pour l\u2019estimation de la dette.
Par ailleurs, lorsque la date de fin d\u2019un contrat est proche, et en
l\u2019absence de projet de d\u00e9m\u00e9nagement, la dur\u00e9e de location est r\u00e9-
estim\u00e9e de mani\u00e8re \u00e0 refl\u00e9ter l\u2019intention du Groupe de renouveler le
contrat. Dans cette situation, comme pour les contrats sans limitation
de dur\u00e9e (mais r\u00e9siliables \u00e0 tout moment avec pr\u00e9avis par le preneur
ou le bailleur) ou pour les contrats de courte dur\u00e9e renouvelables
sans limite par tacite reconduction, la date de fin du contrat est
estim\u00e9e en tenant compte des conditions l\u00e9gales et contractuelles en
vigueur, mais aussi du contexte particulier de chaque contrat (fluidit\u00e9
du march\u00e9 immobilier local, relations avec le bailleur\u2026) et des
conditions \u00e9conomiques entourant le contrat de location
(appr\u00e9ciation de la perte \u00e9conomique que repr\u00e9sente, pour le
Groupe, l\u2019abandon des am\u00e9nagements ou constructions qu\u2019il a
r\u00e9alis\u00e9s sur l\u2019actif lou\u00e9\u2026). Cette m\u00e9thodologie est conforme \u00e0 la
position du Comit\u00e9 d\u2019interpr\u00e9tation des IFRS\u00a0de novembre 2019.
Dans le cas des autres natures de location, il n\u2019existe g\u00e9n\u00e9ralement
pas d\u2019option de r\u00e9siliation anticip\u00e9e ou de renouvellement, la dur\u00e9e
de location retenue correspond donc \u00e0 la dur\u00e9e non-r\u00e9siliable.
Les loyers futurs sont actualis\u00e9s au taux de financement marginal de
l\u2019entit\u00e9 preneuse. Ce dernier est d\u00e9termin\u00e9 en tenant compte du
mode de financement du Groupe, c\u2019est-\u00e0-dire qu\u2019il se d\u00e9compose
entre le taux de swap local dans la devise de l\u2019entit\u00e9 et la marge
applicable \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re pour un financement d\u2019une maturit\u00e9
correspondant \u00e0 la duration de l\u2019engagement restant.
Le droit d\u2019utilisation est pr\u00e9sent\u00e9 au sein des immobilisations
corporelles (Note 4.2). Il est amorti lin\u00e9airement sur la dur\u00e9e
d\u2019utilisation de l\u2019actif sous-jacent. La charge d\u2019amortissement du droit
d\u2019utilisation est incluse dans le r\u00e9sultat op\u00e9rationnel courant. La dette
des contrats de location est pr\u00e9sent\u00e9e au bilan au sein de la dette
financi\u00e8re (Note 6.2). La charge d\u2019int\u00e9r\u00eats est pr\u00e9sent\u00e9e au compte
de r\u00e9sultat au sein des int\u00e9r\u00eats financiers nets (Note 6.1).
Dans le tableau des flux de tr\u00e9sorerie\u00a0:
\u2022 les int\u00e9r\u00eats pay\u00e9s sont inclus dans le cash-flow des activit\u00e9s
op\u00e9rationnelles\u00a0;
\u2022 l\u2019amortissement de la dette (part \u00ab\u00a0en capital\u00a0\u00bb du loyer vers\u00e9) est
pr\u00e9sent\u00e9 dans le cash-flow des activit\u00e9s de financement sur la
ligne \u00ab\u00a0diminution des dettes financi\u00e8res\u00a0\u00bb. Il est donc exclu du
cash-flow des activit\u00e9s op\u00e9rationnelles\u00a0;
\u2022 les nouvelles dettes de location sont sans effet sur le tableau des
flux de tr\u00e9sorerie dans la mesure o\u00f9 leur contrepartie est
l\u2019enregistrement \u00e0 l\u2019actif du bilan d\u2019un droit d\u2019usage.
i)Actifs financiers, passifs financiers
et\u00a0instruments d\u00e9riv\u00e9s
Actifs financiers
La norme IFRS\u00a09 pr\u00e9voit une approche unique pour la classification
et l\u2019\u00e9valuation des actifs financiers, bas\u00e9e sur les caract\u00e9ristiques de
l\u2019instrument financier et l\u2019intention de gestion du Groupe. Ainsi\u00a0:
\u2022 les actifs financiers dont les flux de tr\u00e9sorerie sont repr\u00e9sentatifs
uniquement du paiement de principal et d\u2019int\u00e9r\u00eats sont \u00e9valu\u00e9s au
co\u00fbt amorti s\u2019ils ont g\u00e9r\u00e9s dans le seul objectif de collecter ces flux\u00a0;
\u2022 dans les autres cas, les actifs financiers sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 la juste
valeur par le r\u00e9sultat, \u00e0 l\u2019exception des instruments de capitaux
propres (titres de participation\u2026) qui ne sont pas d\u00e9tenus \u00e0 des
fins de transaction et dont les variations de valeur affectent, sur
option, les \u00ab\u00a0autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat global\u00a0\u00bb.
Ces principes se traduisent comme suit sur les actifs pr\u00e9sent\u00e9s dans
le bilan du Groupe\u00a0:
\u2022 Les titres de participation sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 leur juste valeur. La juste
valeur correspond au cours de bourse pour les titres de soci\u00e9t\u00e9s
cot\u00e9es sur un march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9. Pour les autres titres, la juste
valeur est g\u00e9n\u00e9ralement d\u00e9termin\u00e9e, soit \u00e0 partir de mod\u00e9lisations
fournies par des tiers ind\u00e9pendants, soit par r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la quote-
part de situation nette d\u00e9tenue par le Groupe.
Les variations de juste valeur sont comptabilis\u00e9es soit en r\u00e9sultat,
soit, sur option irr\u00e9vocable investissement par investissement, \u00e0 la
juste valeur par \u00ab\u00a0autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat global\u00a0\u00bb, sans
recyclage ult\u00e9rieur en r\u00e9sultat. Cette option a \u00e9t\u00e9 retenue par le
Groupe pour l\u2019ensemble des titres en portefeuille \u00e0 fin 2021. En
cons\u00e9quence, les variations de valeurs ult\u00e9rieures, positives ou
n\u00e9gatives, et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, les plus ou moins-values de
cession, seront comptabilis\u00e9es directement en capitaux propres,
sans affecter le r\u00e9sultat. Seuls les dividendes affectent le r\u00e9sultat
financier.
\u2022 Les cr\u00e9ances et pr\u00eats financiers sont comptabilis\u00e9s au co\u00fbt
amorti. Ils font l\u2019objet d\u2019une d\u00e9pr\u00e9ciation s\u2019il existe une perte
attendue ou une indication objective de perte de valeur. Cette
d\u00e9pr\u00e9ciation, enregistr\u00e9e sur la ligne \u00ab\u00a0autres r\u00e9sultats
financiers\u00a0\u00bb, peut \u00eatre ult\u00e9rieurement reprise en r\u00e9sultat si les
conditions le justifient.
\u2022 Les d\u00e9p\u00f4ts \u00e0 terme que Thales a l\u2019intention de d\u00e9tenir jusqu\u2019\u00e0
\u00e9ch\u00e9ance sont comptabilis\u00e9s au co\u00fbt amorti.
\u2022 Les autres actifs financiers sont \u00e9valu\u00e9s (incluant les SICAV,
fonds communs de placements et \u00e9quivalents) \u00e0 la juste valeur
par le compte de r\u00e9sultat.
Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents tr\u00e9sorerie
Le poste \u00ab\u00a0tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie\u00a0\u00bb comprend les
montants en caisse, les comptes bancaires ainsi que les \u00e9quivalents
de tr\u00e9sorerie (placements \u00e0 court terme, liquides et facilement
convertibles en un montant connu de tr\u00e9sorerie, et soumis \u00e0 un risque
n\u00e9gligeable de changement de valeur).
Passifs financiers
Les emprunts et autres passifs financiers sont \u00e9valu\u00e9s selon la
m\u00e9thode du co\u00fbt amorti en utilisant le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif de
l\u2019emprunt. Les primes d\u2019\u00e9mission, les primes de remboursement et les
frais d\u2019\u00e9mission sont pris en compte dans le calcul du taux d\u2019int\u00e9r\u00eat
effectif et sont donc constat\u00e9s en r\u00e9sultat de fa\u00e7on actuarielle sur la
dur\u00e9e de vie de l\u2019emprunt.
Instruments d\u00e9riv\u00e9s
Le Groupe utilise des instruments financiers pour g\u00e9rer et r\u00e9duire son
exposition aux risques de variation des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat et des cours de
change.
Les d\u00e9riv\u00e9s de change souscrits en couverture de contrats
commerciaux, et \u00e9ligibles \u00e0 la comptabilit\u00e9 de couverture de flux de
tr\u00e9sorerie, sont comptabilis\u00e9s comme suit\u00a0:
\u2022 la variation de juste valeur du d\u00e9riv\u00e9 est comptabilis\u00e9e
directement en capitaux propres pour la partie efficace de la
couverture, jusqu\u2019\u00e0 ce que les flux couverts impactent le r\u00e9sultat.
La partie inefficace est enregistr\u00e9e en r\u00e9sultat\u2006;
\u2022 le montant de la transaction en devises est alors ramen\u00e9 au cours
du jour de l\u2019op\u00e9ration de couverture.
La variation de juste valeur du report ou d\u00e9port relatif aux contrats de
change \u00e0 terme est enregistr\u00e9e en \u00ab\u00a0autres r\u00e9sultats financiers\u00a0\u00bb car
elle est exclue de la relation de couverture.
La valeur temps des options de change document\u00e9es en couverture
est trait\u00e9e comme un co\u00fbt de la couverture\u00a0: les variations de juste
valeur de la valeur temps sont comptabilis\u00e9es en \u00ab\u00a0autres \u00e9l\u00e9ments
du r\u00e9sultat global\u00a0\u00bb puis recycl\u00e9es en r\u00e9sultat financier au m\u00eame
rythme que l\u2019\u00e9l\u00e9ment couvert.
En ce qui concerne les d\u00e9riv\u00e9s de change fermes souscrits en
couverture d\u2019actifs et passifs financiers, et document\u00e9s en
couverture de juste valeur, le report/d\u00e9port est \u00e9tal\u00e9 lin\u00e9airement au
sein du r\u00e9sultat financier.
Les d\u00e9riv\u00e9s de taux font l\u2019objet d\u2019une comptabilit\u00e9 de couverture de
juste valeur ou de flux de tr\u00e9sorerie\u00a0:
\u2022 une couverture de juste valeur permet de se pr\u00e9munir contre les
variations de valeurs d\u2019actifs et de passifs\u2006;
\u2022 une couverture de flux futurs permet de se pr\u00e9munir contre les
variations de valeurs de flux futurs de tr\u00e9sorerie (flux d\u2019int\u00e9r\u00eats
futurs inconnus g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par des emprunts souscrits \u00e0 taux
variables ou des emprunts futurs \u00e0 \u00e9mettre hautement probables
par exemple).
Dans le cas des relations de couverture de juste valeur, notamment
pour la part des emprunts obligataires \u00e0 taux fixes \u00ab\u00a0swapp\u00e9s\u00a0\u00bb \u00e0
taux variables, les passifs financiers couverts par des instruments
d\u00e9riv\u00e9s de taux d\u2019int\u00e9r\u00eat sont r\u00e9\u00e9valu\u00e9s \u00e0 hauteur du risque couvert.
Les variations de valeur de l\u2019\u00e9l\u00e9ment couvert sont comptabilis\u00e9es en
r\u00e9sultat de la p\u00e9riode et viennent ainsi compenser les variations
sym\u00e9triques de l\u2019instrument d\u00e9riv\u00e9.
Dans le cas des relations de couverture de flux de tr\u00e9sorerie, les
variations de juste valeur des instruments d\u00e9riv\u00e9s de taux enregistr\u00e9s
au bilan sont alors comptabilis\u00e9es directement en contrepartie des
capitaux propres pour la partie efficace, jusqu\u2019\u00e0 ce que les flux
couverts impactent le r\u00e9sultat.
Juste valeur des instruments financiers
La norme IFRS\u00a013 requiert de hi\u00e9rarchiser les diff\u00e9rentes techniques
de valorisation pour chaque actif et passif financier. Les cat\u00e9gories
sont d\u00e9finies comme suit\u00a0:
\u2022 niveau 1\u00a0: r\u00e9f\u00e9rence directe \u00e0 des prix cot\u00e9s (non ajust\u00e9s)
accessibles sur des march\u00e9s actifs, pour des actifs ou des passifs
identiques\u00a0;
\u2022 niveau 2\u00a0: technique de valorisation reposant sur des donn\u00e9es
autres que les prix cot\u00e9s, qui sont observables directement ou
indirectement\u00a0;
\u2022 niveau 3\u00a0: technique de valorisation reposant sur des donn\u00e9es
non observables.
La juste valeur des actifs et passifs financiers comptabilis\u00e9s au co\u00fbt
amorti est proche de la valeur comptable, \u00e0 l\u2019exception des dettes
financi\u00e8res.
La juste valeur de la dette obligataire est d\u00e9termin\u00e9e sur la base des
cours cot\u00e9s (niveau 1). La juste valeur des autres dettes financi\u00e8res
est d\u00e9termin\u00e9e pour chaque emprunt en actualisant les flux de
tr\u00e9sorerie futurs avec un taux correspondant \u00e0 la courbe de taux
d\u2019int\u00e9r\u00eat Euribor \u00e0 la cl\u00f4ture de l\u2019exercice corrig\u00e9 du risque de cr\u00e9dit
du Groupe (niveau 2).
La juste valeur des OPCVM mon\u00e9taires et non mon\u00e9taires est
\u00e9valu\u00e9e selon leurs derni\u00e8res valeurs liquidatives connues. La juste
valeur des produits de taux (certificats de d\u00e9p\u00f4ts, comptes \u00e0 terme,
bons \u00e0 moyen terme n\u00e9gociables\u2026) est bas\u00e9e sur une actualisation
du flux du coupon et du pied de coupon (nominal et int\u00e9r\u00eats) sur la
dur\u00e9e restant \u00e0 courir du produit \u00e0 la date de cl\u00f4ture. Le taux
d\u2019actualisation utilis\u00e9 dans ce cadre est le taux de march\u00e9
correspondant \u00e0 la maturit\u00e9 et aux caract\u00e9ristiques des produits.
La juste valeur des d\u00e9riv\u00e9s est \u00e9valu\u00e9e sur la base de mod\u00e8les
commun\u00e9ment utilis\u00e9s par les intervenants pour \u00e9valuer ces
instruments financiers (mod\u00e8les int\u00e9grant des donn\u00e9es de march\u00e9
observables). La prise en compte du risque de d\u00e9faut de la
contrepartie et du risque de cr\u00e9dit propre de l\u2019entit\u00e9 est sans impact
significatif sur la juste valeur des d\u00e9riv\u00e9s.
j)Actifs et passifs d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9
Thales comptabilise un imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 lorsque la valeur fiscale d\u2019un
actif ou d\u2019un passif est diff\u00e9rente de sa valeur comptable ou en cas
de d\u00e9ficit reportable.
Les actifs d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 ne sont pas constat\u00e9s s\u2019il est probable que
la soci\u00e9t\u00e9 concern\u00e9e ne pourra pas les recouvrer. Pour appr\u00e9cier sa
capacit\u00e9 \u00e0 r\u00e9cup\u00e9rer ces actifs, le Groupe tient compte notamment
des pr\u00e9visions de r\u00e9sultats fiscaux futurs des entit\u00e9s fiscales sur un
horizon de trois \u00e0 cinq\u00a0ans, de l\u2019historique de pertes fiscales de
l\u2019entit\u00e9, et des strat\u00e9gies fiscales sp\u00e9cifiques \u00e0 chaque pays.
k)Retraites et autres avantages \u00e0 long terme
Les engagements des r\u00e9gimes \u00e0 prestations d\u00e9finies sont \u00e9valu\u00e9s par
des actuaires ind\u00e9pendants, selon la m\u00e9thode des unit\u00e9s de cr\u00e9dit
projet\u00e9es avec salaire de fin de carri\u00e8re. Ces calculs int\u00e8grent
principalement des hypoth\u00e8ses d\u2019actualisation financi\u00e8re, d\u2019inflation,
de mortalit\u00e9, de rotation du personnel\u2026
Des gains et pertes actuariels sont induits par les changements
d\u2019hypoth\u00e8ses ou les \u00e9carts d\u2019exp\u00e9rience (\u00e9cart entre le projet\u00e9 et le
r\u00e9el) sur les engagements ou sur les actifs des r\u00e9gimes\u00a0:
\u2022 les \u00e9carts actuariels relatifs aux avantages post\u00e9rieurs \u00e0 l\u2019emploi
sont reconnus en \u00ab\u00a0autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat global\u00a0\u00bb, sans
reclassement ult\u00e9rieur dans le compte de r\u00e9sultat. Le cas \u00e9ch\u00e9ant,
les ajustements provenant du plafonnement des actifs nets relatifs
aux r\u00e9gimes surfinanc\u00e9s suivent la m\u00eame m\u00e9thode\u00a0;
\u2022 les \u00e9carts actuariels relatifs aux autres avantages \u00e0 long terme
sont imm\u00e9diatement comptabilis\u00e9s en r\u00e9sultat financier (Note 9.3).
Dans le cadre d\u2019une modification, d\u2019une r\u00e9duction ou d\u2019une
liquidation de r\u00e9gime, le co\u00fbt des services pass\u00e9s est int\u00e9gralement
comptabilis\u00e9 au sein du r\u00e9sultat op\u00e9rationnel non courant dans le
compte de r\u00e9sultat de la p\u00e9riode au cours de laquelle ils sont
intervenus.
La charge d\u2019int\u00e9r\u00eat nette, d\u00e9termin\u00e9e sur la base du taux
d\u2019actualisation des engagements, est comptabilis\u00e9e en r\u00e9sultat
financier.
l)Paiements fond\u00e9s sur des actions
Plans d\u2019actions gratuites
Thales attribue r\u00e9guli\u00e8rement \u00e0 ses salari\u00e9s des actions gratuites sous
condition de performance. Ces attributions donnent lieu \u00e0 la
comptabilisation d\u2019une charge repr\u00e9sentative de la juste valeur des
services rendus \u00e0 la date d\u2019attribution. Cette charge de personnel est
enregistr\u00e9e en contrepartie des capitaux propres.
La juste valeur des services rendus est d\u00e9termin\u00e9e en se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 la
juste valeur des actions \u00e0 la date d\u2019attribution des droits, d\u00e9duction
faite du montant actualis\u00e9 des dividendes non per\u00e7us par les salari\u00e9s
sur la p\u00e9riode d\u2019acquisition des droits et en tenant compte des
conditions de pr\u00e9sence.
Les conditions de performances internes sont prises en compte
uniquement par le biais de l\u2019ajustement du nombre probable
d\u2019instruments dont l\u2019acquisition par les membres du personnel est
attendue \u00e0 l\u2019issue de la p\u00e9riode d\u2019acquisition. Elles ne sont donc pas
prises en compte lors de l\u2019\u00e9valuation de la juste valeur des
instruments octroy\u00e9s, d\u00e9termin\u00e9e \u00e0 la date d\u2019attribution.
La charge comptable relative \u00e0 ces plans est incluse dans le r\u00e9sultat
op\u00e9rationnel courant avec pour contrepartie le compte de r\u00e9serves
consolid\u00e9es, sans incidence sur les capitaux propres totaux. Le
versement de la r\u00e9mun\u00e9ration \u00e9tant soumis \u00e0 une condition de
pr\u00e9sence, la charge est \u00e9tal\u00e9e lin\u00e9airement sur la p\u00e9riode
d\u2019acquisition des droits. Elle est ajust\u00e9e, le cas \u00e9ch\u00e9ant, pour tenir
compte de la perte des droits.
Plans sous forme de phantom shares index\u00e9es
sur la valeur de l\u2019action Thales
S\u2019agissant de plans r\u00e9gl\u00e9s en tr\u00e9sorerie, la norme IFRS\u00a02 pr\u00e9voit
d\u2019\u00e9valuer les services acquis et le passif encouru \u00e0 la juste valeur de
ce passif. Jusqu\u2019au r\u00e8glement de ce passif, la dette est r\u00e9\u00e9valu\u00e9e en
date de cl\u00f4ture en r\u00e9sultat. La r\u00e9\u00e9valuation de la dette tient compte
non seulement de la r\u00e9alisation de la condition de performance et/
ou de pr\u00e9sence, mais \u00e9galement de la variation de valeur des
actions sous-jacentes.
m)Contrats d'approvisionnement d'\u00e9nergie
Le Groupe a sign\u00e9 des contrats d\u2019approvisionnement en \u00e9lectricit\u00e9
d\u00e9carbon\u00e9e avec livraison physique d\u2019\u00e9lectricit\u00e9 (Power Purchase
Agreement/PPA).
Ces contrats ont fait l\u2019objet d\u2019une analyse comptable concluant \u00e0
l\u2019absence de contrat de location.", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfMaterialAccountingPolicyInformationExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-503": { "value": "
Tableau des flux de tr\u00e9sorerie
Le tableau des flux de tr\u00e9sorerie permet l\u2019analyse de la variation du
poste \u00ab\u00a0tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie\u00a0\u00bb, tel que d\u00e9fini dans la
Note\u00a013-i. Il est \u00e9tabli selon la m\u00e9thode indirecte \u00e0 partir du r\u00e9sultat
net consolid\u00e9 et est ventil\u00e9 selon trois cat\u00e9gories\u00a0:
\u2022 le cash-flow net des activit\u00e9s op\u00e9rationnelles, qui inclut les int\u00e9r\u00eats
financiers. Les flux de tr\u00e9sorerie relatifs \u00e0 l\u2019imp\u00f4t sur les soci\u00e9t\u00e9s
sont pr\u00e9sent\u00e9s dans cette cat\u00e9gorie, sauf s\u2019ils sont sp\u00e9cifiquement
rattachables aux activit\u00e9s d\u2019investissement ou de financement\u00a0;
\u2022 le cash-flow net des activit\u00e9s d\u2019investissement, incluant les
investissements nets d\u2019exploitation (acquisitions et cessions
d\u2019immobilisations corporelles et incorporelles, y compris les frais
de d\u00e9veloppement capitalis\u00e9s) et les investissements financiers
nets\u00a0;
\u2022 le cash-flow net des activit\u00e9s de financement, comprenant les
dividendes vers\u00e9s, les augmentations de capital, les acquisitions/
cessions d\u2019actions propres, les \u00e9missions et remboursements
d\u2019emprunts, la variation des d\u00e9couverts bancaires\u2026
Le Groupe pr\u00e9sente par ailleurs l\u2019\u00e9volution de sa dette nette, solde
non d\u00e9fini comptablement qui int\u00e8gre la dette financi\u00e8re brute et la
dette de location, sous d\u00e9duction de la tr\u00e9sorerie et des \u00e9quivalents
de tr\u00e9sorerie et des actifs financiers courants. La variation de la
tr\u00e9sorerie nette, pr\u00e9sent\u00e9e en Note 6.3 , met en \u00e9vidence le free
cash-flow op\u00e9rationnel , qui correspond au cash-flow net des
activit\u00e9s op\u00e9rationnelles, diminu\u00e9 des investissements nets
d\u2019exploitation. Cet agr\u00e9gat est par ailleurs retrait\u00e9 de la contribution
\u00e0 la r\u00e9duction des d\u00e9ficits de financement des r\u00e9gimes de retraite au
Royaume-Uni, incluant le d\u00e9caissement effectu\u00e9 aupr\u00e8s de Rothesay
dans le cadre de la couverture d\u2019assurance du fonds de pension
Thales UK Pension Scheme.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForCashFlowsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-504": { "value": "
Information sectorielle et r\u00e9sultats ajust\u00e9s
Les secteurs op\u00e9rationnels pr\u00e9sent\u00e9s par le Groupe sont les suivants\u00a0:
\u2022 le secteur A\u00e9rospatial regroupe les Activit\u00e9s Mondiales
\u00ab\u00a0Avionique\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0Espace\u00a0\u00bb, qui d\u00e9veloppent des syst\u00e8mes
embarqu\u00e9s et des services pour des clients civils (avionneurs,
compagnies a\u00e9riennes, op\u00e9rateurs de satellites) et \u00e9tatiques/
d\u00e9fense (\u00c9tats, agences spatiales et autres organismes
parapublics)\u00a0;
\u2022 le secteur D\u00e9fense regroupe les Activit\u00e9s Mondiales \u00ab\u00a0Syst\u00e8mes
d\u2019Information et de Communication S\u00e9curis\u00e9s\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Syst\u00e8mes
Terrestres et A\u00e9riens\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0Syst\u00e8mes de Mission de D\u00e9fense\u00a0\u00bb, qui
d\u00e9veloppent des \u00e9quipements, syst\u00e8mes et services pour les
forces arm\u00e9es ainsi que pour la protection des r\u00e9seaux et
infrastructures, et dont la base de client\u00e8le est majoritairement
\u00e9tatique/d\u00e9fense\u00a0;
\u2022 le secteur Cyber & Digital regroupe les activit\u00e9s de cybers\u00e9curit\u00e9
et d'identit\u00e9s num\u00e9riques pour les entreprises et les
administrations, qui d\u00e9veloppent des produits mondiaux centr\u00e9s
sur la s\u00e9curit\u00e9 des donn\u00e9es et des services premium, des identit\u00e9s
physiques et leur pendant num\u00e9rique pour le paiement, la
connexion aux r\u00e9seaux mobiles et les identit\u00e9s r\u00e9galiennes
(passeports, cartes d'identit\u00e9, permis de conduire\u2026).
Le secteur op\u00e9rationnel Transport \u00e9tant consid\u00e9r\u00e9 comme une activit\u00e9
non poursuivie depuis la signature des accords de n\u00e9gociation
exclusive avec Hitachi Rail, les donn\u00e9es financi\u00e8res de ce secteur
sont exclues des informations pr\u00e9sent\u00e9es en Note\u00a02.
Afin de mieux permettre le suivi et la comparabilit\u00e9 de ses
performances op\u00e9rationnelles et financi\u00e8res, le Groupe pr\u00e9sente des
indicateurs-cl\u00e9s d\u00e9finis comme suit\u00a0:
L\u2019EBIT Ajust\u00e9 correspond au r\u00e9sultat op\u00e9rationnel courant, augment\u00e9
de la quote-part dans le r\u00e9sultat net des soci\u00e9t\u00e9s mises en
\u00e9quivalence, avant impact des \u00e9critures enregistr\u00e9es dans le cadre
de regroupements d\u2019entreprises (amortissement des actifs \u00e9valu\u00e9s
dans le cadre de l\u2019allocation du prix d\u2019acquisition, autres charges
directement li\u00e9es aux acquisitions).
Le R\u00e9sultat Net Ajust\u00e9 est pr\u00e9sent\u00e9 dans le rapport de gestion du
Groupe. Il correspond au r\u00e9sultat net consolid\u00e9 attribuable aux
actionnaires de la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re, sous d\u00e9duction des \u00e9l\u00e9ments
suivants, nets des effets imp\u00f4t associ\u00e9s\u00a0:
\u2022 l\u2019amortissement des actifs \u00e9valu\u00e9s dans le cadre de l\u2019allocation
du prix d\u2019acquisition (regroupements d\u2019entreprises)\u00a0;
\u2022 les autres charges directement li\u00e9es \u00e0 ces regroupements
d\u2019entreprises\u00a0;
\u2022 les pertes de valeur sur actifs\u00a0;
\u2022 le r\u00e9sultat des cessions, variations de p\u00e9rim\u00e8tre et autres\u00a0;
\u2022 la variation de valeur des instruments d\u00e9riv\u00e9s, comptabilis\u00e9e au
sein des \u00ab\u00a0autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat financier\u00a0\u00bb\u00a0;
\u2022 les \u00e9carts actuariels li\u00e9s aux avantages \u00e0 long terme, inclus dans
le \u00ab\u00a0r\u00e9sultat financier sur retraites et avantages \u00e0 long terme\u00a0\u00bb.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForSegmentReportingExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-505": { "value": "
R\u00e9sultat par action
Le r\u00e9sultat par action est calcul\u00e9 en divisant le r\u00e9sultat net
attribuable aux actionnaires de la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re par la moyenne
pond\u00e9r\u00e9e prorata temporis du nombre d\u2019actions en circulation au
cours de l\u2019exercice, d\u00e9duction faite des actions d\u00e9tenues en auto-
contr\u00f4le.
Le r\u00e9sultat par action dilu\u00e9 prend uniquement en compte les
instruments ayant un effet dilutif. L\u2019effet dilutif des attributions d\u2019actions
gratuites et d\u2019unit\u00e9s est calcul\u00e9 selon la m\u00e9thode dite du rachat
d\u2019action, en prenant en compte le cours de bourse moyen de la
p\u00e9riode concern\u00e9e.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForEarningsPerShareExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-506": { "value": "
Parties li\u00e9es
Les parties li\u00e9es du Groupe sont les suivantes\u00a0: les actionnaires de
Thales soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re (notamment l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais et Dassault Aviation),
les soci\u00e9t\u00e9s contr\u00f4l\u00e9es par ces m\u00eames actionnaires, les soci\u00e9t\u00e9s sous
contr\u00f4le conjoint, les soci\u00e9t\u00e9s sous influence notable et les dirigeants.
La section\u00a06.2.3.3 du document de r\u00e9f\u00e9rence 2024 d\u00e9crit les
principales dispositions relatives au pacte d\u2019actionnaires r\u00e9gissant les
relations entre l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais (le \u00ab\u00a0Secteur Public\u00a0\u00bb) et Dassault
Aviation (le \u00ab\u00a0Partenaire Industriel\u00a0\u00bb) au sein de Thales, \u00e0 la
convention sur la protection des int\u00e9r\u00eats strat\u00e9giques nationaux ainsi
qu\u2019\u00e0 la convention sp\u00e9cifique liant l\u2019\u00c9tat et Thales.
Les informations relatives aux transactions avec les parties li\u00e9es
figurent dans les notes suivantes\u00a0:
\u2022 le chiffre d\u2019affaires avec l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais (principalement avec la
Direction g\u00e9n\u00e9rale de l\u2019Armement) en Note 6.6 -b\u00a0;
\u2022 les transactions avec les co-entreprises en Note 5.3.
Les op\u00e9rations avec ces parties li\u00e9es s'inscrivent dans un contexte
op\u00e9rationnel r\u00e9current. Les transactions avec les autres parties li\u00e9es
ne sont pas significatives.
Les r\u00e9mun\u00e9rations, avantages et charges sociales attribu\u00e9s aux
Administrateurs et au Comit\u00e9 ex\u00e9cutif compris dans le r\u00e9sultat net de
l\u2019exercice, figurent dans la Note 9.5.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForTransactionsWithRelatedPartiesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-508": { "value": "
Prise de contr\u00f4le (regroupements d\u2019entreprises)
Les regroupements d\u2019entreprises sont comptabilis\u00e9s selon la m\u00e9thode
dite de l\u2019acquisition telle que d\u00e9finie dans la norme IFRS\u00a03. En
application de cette m\u00e9thode, le Groupe comptabilise \u00e0 la date de
prise de contr\u00f4le les actifs acquis et passifs repris identifiables \u00e0 leur
juste valeur, ainsi que toute participation ne donnant pas le contr\u00f4le
dans l\u2019entreprise acquise.
Dans le cas de la prise de contr\u00f4le d\u2019une entit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment sous
contr\u00f4le conjoint ou sous influence notable, la part ant\u00e9rieurement
d\u00e9tenue est r\u00e9\u00e9valu\u00e9e \u00e0 sa juste valeur par le r\u00e9sultat.
Les compl\u00e9ments/ajustements de prix pr\u00e9vus contractuellement sont
estim\u00e9s \u00e0 la date de prise (perte) de contr\u00f4le et enregistr\u00e9s au sein
des \u00ab\u00a0autres dettes financi\u00e8res\u00a0\u00bb/\u00ab\u00a0autres immobilisations
financi\u00e8res\u00a0\u00bb.
Les co\u00fbts directs li\u00e9s au regroupement (honoraires d\u2019\u00e9valuateurs, de
conseils\u2026) sont enregistr\u00e9s en \u00ab\u00a0autres charges op\u00e9rationnelles\u00a0\u00bb d\u00e8s
qu\u2019ils sont encourus.
Les \u00e9carts d\u2019acquisition n\u00e9gatifs sont comptabilis\u00e9s imm\u00e9diatement
en \u00ab\u00a0autres r\u00e9sultats op\u00e9rationnels\u00a0\u00bb. Les \u00e9carts d\u2019acquisition positifs
relatifs aux soci\u00e9t\u00e9s contr\u00f4l\u00e9es sont enregistr\u00e9s \u00e0 l\u2019actif du bilan en
\u00ab\u00a0immobilisations incorporelles\u00a0\u00bb. Les \u00e9carts d\u2019acquisition positifs
relatifs aux soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence sont comptabilis\u00e9s en
\u00ab\u00a0titres mis en \u00e9quivalence\u2006\u00bb.
Ces \u00e9carts d\u2019acquisition ne sont pas amortis\u00a0mais font, chaque
ann\u00e9e, l\u2019objet de tests de perte de valeur. Les pertes de valeur
\u00e9ventuelles relatives aux \u00e9carts d\u2019acquisition sont inscrites sur la ligne
\u00ab\u00a0perte de valeur\u00a0\u00bb au sein du r\u00e9sultat op\u00e9rationnel et ne sont pas
r\u00e9versibles. Les pertes de valeur li\u00e9es aux titres mis en \u00e9quivalence
sont comptabilis\u00e9es en \u00ab\u00a0r\u00e9sultat des soci\u00e9t\u00e9s mises en
\u00e9quivalence\u00a0\u00bb. Ces pertes de valeur sont r\u00e9versibles.
Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles du Groupe incluent essentiellement\u00a0:
\u2022 les \u00e9carts d\u2019acquisition (Note 13-b)\u00a0;
\u2022 les actifs acquis dans le cadre de regroupements d\u2019entreprises,
principalement les technologies, les relations client\u00e8le et le carnet
de commandes. Ces actifs sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 leur juste valeur et
amortis sur leur dur\u00e9e d\u2019utilit\u00e9. La juste valeur de ces actifs est
bas\u00e9e sur des valeurs de march\u00e9. En l\u2019absence de march\u00e9 actif,
le Groupe utilise des approches fond\u00e9es sur des projections
actualis\u00e9es de flux de tr\u00e9sorerie futurs d\u2019exploitation attendus
(m\u00e9thode des superprofits, m\u00e9thode des redevances\u2026)\u00a0;
\u2022 les frais de d\u00e9veloppement ayant fait l\u2019objet d\u2019une inscription \u00e0
l\u2019actif (Note 13-e).
Les immobilisations incorporelles font l\u2019objet de tests de perte de
valeur.
La dur\u00e9e d\u2019amortissement des immobilisations incorporelles
reconnues dans le cadre d\u2019un regroupement d\u2019entreprise (relations
clients, technologies et marques) est fonction de la nature de
l\u2019activit\u00e9 acquise. Elle est g\u00e9n\u00e9ralement comprise entre 4 et 22\u00a0ans
et amortie lin\u00e9airement. Aucune immobilisation incorporelle n\u2019a \u00e9t\u00e9
identifi\u00e9e comme ayant une dur\u00e9e d\u2019utilit\u00e9 ind\u00e9finie.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForGoodwillExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-507": { "value": "
Prise de contr\u00f4le (regroupements d\u2019entreprises)
Les regroupements d\u2019entreprises sont comptabilis\u00e9s selon la m\u00e9thode
dite de l\u2019acquisition telle que d\u00e9finie dans la norme IFRS\u00a03. En
application de cette m\u00e9thode, le Groupe comptabilise \u00e0 la date de
prise de contr\u00f4le les actifs acquis et passifs repris identifiables \u00e0 leur
juste valeur, ainsi que toute participation ne donnant pas le contr\u00f4le
dans l\u2019entreprise acquise.
Dans le cas de la prise de contr\u00f4le d\u2019une entit\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment sous
contr\u00f4le conjoint ou sous influence notable, la part ant\u00e9rieurement
d\u00e9tenue est r\u00e9\u00e9valu\u00e9e \u00e0 sa juste valeur par le r\u00e9sultat.
Les compl\u00e9ments/ajustements de prix pr\u00e9vus contractuellement sont
estim\u00e9s \u00e0 la date de prise (perte) de contr\u00f4le et enregistr\u00e9s au sein
des \u00ab\u00a0autres dettes financi\u00e8res\u00a0\u00bb/\u00ab\u00a0autres immobilisations
financi\u00e8res\u00a0\u00bb.
Les co\u00fbts directs li\u00e9s au regroupement (honoraires d\u2019\u00e9valuateurs, de
conseils\u2026) sont enregistr\u00e9s en \u00ab\u00a0autres charges op\u00e9rationnelles\u00a0\u00bb d\u00e8s
qu\u2019ils sont encourus.
Les \u00e9carts d\u2019acquisition n\u00e9gatifs sont comptabilis\u00e9s imm\u00e9diatement
en \u00ab\u00a0autres r\u00e9sultats op\u00e9rationnels\u00a0\u00bb. Les \u00e9carts d\u2019acquisition positifs
relatifs aux soci\u00e9t\u00e9s contr\u00f4l\u00e9es sont enregistr\u00e9s \u00e0 l\u2019actif du bilan en
\u00ab\u00a0immobilisations incorporelles\u00a0\u00bb. Les \u00e9carts d\u2019acquisition positifs
relatifs aux soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence sont comptabilis\u00e9s en
\u00ab\u00a0titres mis en \u00e9quivalence\u2006\u00bb.
Ces \u00e9carts d\u2019acquisition ne sont pas amortis\u00a0mais font, chaque
ann\u00e9e, l\u2019objet de tests de perte de valeur. Les pertes de valeur
\u00e9ventuelles relatives aux \u00e9carts d\u2019acquisition sont inscrites sur la ligne
\u00ab\u00a0perte de valeur\u00a0\u00bb au sein du r\u00e9sultat op\u00e9rationnel et ne sont pas
r\u00e9versibles. Les pertes de valeur li\u00e9es aux titres mis en \u00e9quivalence
sont comptabilis\u00e9es en \u00ab\u00a0r\u00e9sultat des soci\u00e9t\u00e9s mises en
\u00e9quivalence\u00a0\u00bb. Ces pertes de valeur sont r\u00e9versibles.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForBusinessCombinationsAndGoodwillExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-510": { "value": "Chiffre d\u2019affaires
Les principes de reconnaissance du chiffre d\u2019affaires pour le Groupe
sont les suivants\u00a0:
Segmentation des contrats
en obligations de prestations
Certains contrats pr\u00e9voient la fourniture au client de biens et services
distincts (par exemple lorsqu\u2019ils combinent construction d\u2019actif(s),
exploitation et/ou maintenance). Dans ces situations, le contrat doit
\u00eatre segment\u00e9 en plusieurs affaires comptables (dites obligations de
prestations), avec des taux de marge diff\u00e9renci\u00e9s et des rythmes de
reconnaissance du chiffre d\u2019affaires propres.
Le prix du contrat est allou\u00e9 \u00e0 chaque obligation de prestation en
proportion des prix de vente sp\u00e9cifiques des biens et services sous-
jacents, afin de refl\u00e9ter la part du prix \u00e0 laquelle Thales s\u2019attend \u00e0
avoir droit en \u00e9change de la fourniture de ces biens ou services.
Les options notifi\u00e9es par le client pour la fourniture de biens ou
services suppl\u00e9mentaires distincts sont g\u00e9n\u00e9ralement comptabilis\u00e9es
s\u00e9par\u00e9ment du contrat initial.
\u00c9valuation du chiffre d\u2019affaires affect\u00e9
aux obligations de prestations
Les \u00e9l\u00e9ments variables inclus dans le prix de vente du contrat ne sont
pris en compte que s\u2019il est hautement probable que la lev\u00e9e
ult\u00e9rieure des incertitudes entourant l\u2019\u00e9l\u00e9ment variable ne conduira
pas \u00e0 une annulation significative du chiffre d\u2019affaires d\u00e9j\u00e0 reconnu.
Les p\u00e9nalit\u00e9s de retard ou relatives \u00e0 la mauvaise ex\u00e9cution d\u2019une
obligation de prestation sont comptabilis\u00e9es en diminution du chiffre
d\u2019affaires.
Le prix de vente est ajust\u00e9 des composantes de financement jug\u00e9es
significatives, afin de refl\u00e9ter un prix de vente \u00ab\u00a0au comptant\u00a0\u00bb de la
prestation fournie. Une composante de financement existe dans les
cas o\u00f9 les parties ont convenu de mettre en place, \u00e0 travers les
termes contractuels, un financement au b\u00e9n\u00e9fice de l\u2019une des parties
au contrat.
Le chiffre d\u2019affaires ne tient compte des produits r\u00e9sultant de
r\u00e9clamations pr\u00e9sent\u00e9es que lorsqu\u2019il est hautement probable que
celles-ci seront accept\u00e9es par le client.
Les avenants contractuels n\u00e9goci\u00e9s avec des clients ne sont inclus
dans le prix que lorsqu\u2019ils deviennent juridiquement ex\u00e9cutoires.
Allocation du chiffre d\u2019affaires
entre les obligations de prestations
Certains contrats relatifs aux activit\u00e9s de Cybers\u00e9curit\u00e9 (vente de
licences et services associ\u00e9s) contiennent des obligations de
prestations multiples.
Le revenu associ\u00e9 est allou\u00e9 \u00e0 chaque obligation de prestation
distincte sur la base de leurs prix de vente sp\u00e9cifiques. Ces derniers
sont g\u00e9n\u00e9ralement d\u00e9termin\u00e9s sur la base des prix observables des
produits ou services vendus s\u00e9par\u00e9ment \u00e0 des clients similaires dans
des circonstances comparables (en ce compris les r\u00e9ductions de prix
accord\u00e9es), voire suivant l\u2019approche r\u00e9siduelle s\u2019il n\u2019existe pas de
prix observable.
Reconnaissance du chiffre d\u2019affaires
\u00e0 l\u2019avancement ou \u00e0 un moment pr\u00e9cis
Le chiffre d\u2019affaires de chaque obligation de prestation identifi\u00e9e au
contrat est reconnu lorsque cette obligation est satisfaite, c\u2019est-\u00e0-dire
lorsque le client obtient le contr\u00f4le du bien ou du service promis.
Si le transfert du contr\u00f4le des biens au client est progressif, le chiffre
d\u2019affaires correspondant est alors reconnu \u00e0 l\u2019avancement, lorsqu\u2019il
peut \u00eatre d\u00e9montr\u00e9 que\u00a0:
\u2022 le bien vendu n\u2019a pas d\u2019usage alternatif\u00a0; et
\u2022 le Groupe dispose d\u2019un droit irr\u00e9vocable \u00e0 paiement au titre des
travaux r\u00e9alis\u00e9s \u00e0 date (correspondant aux co\u00fbts encourus \u00e0
date, plus une marge raisonnable), en cas de r\u00e9siliation pour une
raison autre qu\u2019un d\u00e9faut de performance de Thales.
Ces crit\u00e8res sont r\u00e9unis pour la grande majorit\u00e9 des contrats de
conception et de livraisons de biens complexes au sein du Groupe.
Le chiffre d\u2019affaires associ\u00e9 \u00e0 la vente de biens ayant un usage
alternatif, et/ou au titre duquel le Groupe n\u2019a pas de droit
ex\u00e9cutoire \u00e0 \u00eatre pay\u00e9 en cas d\u2019arr\u00eat du contrat pour convenance,
est reconnu lorsque le bien est livr\u00e9 au client. C\u2019est le cas de la
vente d\u2019\u00e9quipements (principalement dans l\u2019avionique civile) et de
pi\u00e8ces d\u00e9tach\u00e9es.
Le chiffre d\u2019affaires relatif aux contrats de services est g\u00e9n\u00e9ralement
reconnu selon l\u2019avancement des prestations, le client b\u00e9n\u00e9ficiant de
ces services au fur et \u00e0 mesure qu\u2019ils sont rendus par Thales.
M\u00e9thode de mesure de l\u2019avancement
La m\u00e9thode de mesure de l\u2019avancement retenue par le Groupe est
g\u00e9n\u00e9ralement la m\u00e9thode de l\u2019avancement des d\u00e9penses\u00a0: le chiffre
d\u2019affaires est reconnu sur la base des co\u00fbts encourus \u00e0 date,
rapport\u00e9s \u00e0 l\u2019ensemble des co\u00fbts attendus \u00e0 terminaison.
Reconnaissance de la marge
Toute perte probable sur un contrat est provisionn\u00e9e int\u00e9gralement
d\u00e8s qu\u2019elle est connue, en application des dispositions d\u2019IAS\u00a037 sur
les contrats d\u00e9ficitaires.
Carnet de commandes
Le carnet de commandes (pr\u00e9sent\u00e9 en Note 2.1) correspond au
chiffre d\u2019affaires restant \u00e0 comptabiliser au titre d\u2019obligations de
prestations non encore ex\u00e9cut\u00e9es ou partiellement ex\u00e9cut\u00e9es \u00e0 la
date de cl\u00f4ture.
Actifs et passifs sur contrats
Pour un contrat donn\u00e9, le montant cumul\u00e9 du chiffre d\u2019affaires
comptabilis\u00e9 au titre de l\u2019ensemble des obligations de prestation du
contrat, diminu\u00e9 des paiements re\u00e7us et des cr\u00e9ances clients qui sont
comptabilis\u00e9es s\u00e9par\u00e9ment, est pr\u00e9sent\u00e9 au bilan au sein des
rubriques \u00ab\u00a0actifs sur contrat\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0passifs sur contrat\u00a0\u00bb.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfRevenueExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-509": { "value": "Chiffre d\u2019affaires
Les principes de reconnaissance du chiffre d\u2019affaires pour le Groupe
sont les suivants\u00a0:
Segmentation des contrats
en obligations de prestations
Certains contrats pr\u00e9voient la fourniture au client de biens et services
distincts (par exemple lorsqu\u2019ils combinent construction d\u2019actif(s),
exploitation et/ou maintenance). Dans ces situations, le contrat doit
\u00eatre segment\u00e9 en plusieurs affaires comptables (dites obligations de
prestations), avec des taux de marge diff\u00e9renci\u00e9s et des rythmes de
reconnaissance du chiffre d\u2019affaires propres.
Le prix du contrat est allou\u00e9 \u00e0 chaque obligation de prestation en
proportion des prix de vente sp\u00e9cifiques des biens et services sous-
jacents, afin de refl\u00e9ter la part du prix \u00e0 laquelle Thales s\u2019attend \u00e0
avoir droit en \u00e9change de la fourniture de ces biens ou services.
Les options notifi\u00e9es par le client pour la fourniture de biens ou
services suppl\u00e9mentaires distincts sont g\u00e9n\u00e9ralement comptabilis\u00e9es
s\u00e9par\u00e9ment du contrat initial.
\u00c9valuation du chiffre d\u2019affaires affect\u00e9
aux obligations de prestations
Les \u00e9l\u00e9ments variables inclus dans le prix de vente du contrat ne sont
pris en compte que s\u2019il est hautement probable que la lev\u00e9e
ult\u00e9rieure des incertitudes entourant l\u2019\u00e9l\u00e9ment variable ne conduira
pas \u00e0 une annulation significative du chiffre d\u2019affaires d\u00e9j\u00e0 reconnu.
Les p\u00e9nalit\u00e9s de retard ou relatives \u00e0 la mauvaise ex\u00e9cution d\u2019une
obligation de prestation sont comptabilis\u00e9es en diminution du chiffre
d\u2019affaires.
Le prix de vente est ajust\u00e9 des composantes de financement jug\u00e9es
significatives, afin de refl\u00e9ter un prix de vente \u00ab\u00a0au comptant\u00a0\u00bb de la
prestation fournie. Une composante de financement existe dans les
cas o\u00f9 les parties ont convenu de mettre en place, \u00e0 travers les
termes contractuels, un financement au b\u00e9n\u00e9fice de l\u2019une des parties
au contrat.
Le chiffre d\u2019affaires ne tient compte des produits r\u00e9sultant de
r\u00e9clamations pr\u00e9sent\u00e9es que lorsqu\u2019il est hautement probable que
celles-ci seront accept\u00e9es par le client.
Les avenants contractuels n\u00e9goci\u00e9s avec des clients ne sont inclus
dans le prix que lorsqu\u2019ils deviennent juridiquement ex\u00e9cutoires.
Allocation du chiffre d\u2019affaires
entre les obligations de prestations
Certains contrats relatifs aux activit\u00e9s de Cybers\u00e9curit\u00e9 (vente de
licences et services associ\u00e9s) contiennent des obligations de
prestations multiples.
Le revenu associ\u00e9 est allou\u00e9 \u00e0 chaque obligation de prestation
distincte sur la base de leurs prix de vente sp\u00e9cifiques. Ces derniers
sont g\u00e9n\u00e9ralement d\u00e9termin\u00e9s sur la base des prix observables des
produits ou services vendus s\u00e9par\u00e9ment \u00e0 des clients similaires dans
des circonstances comparables (en ce compris les r\u00e9ductions de prix
accord\u00e9es), voire suivant l\u2019approche r\u00e9siduelle s\u2019il n\u2019existe pas de
prix observable.
Reconnaissance du chiffre d\u2019affaires
\u00e0 l\u2019avancement ou \u00e0 un moment pr\u00e9cis
Le chiffre d\u2019affaires de chaque obligation de prestation identifi\u00e9e au
contrat est reconnu lorsque cette obligation est satisfaite, c\u2019est-\u00e0-dire
lorsque le client obtient le contr\u00f4le du bien ou du service promis.
Si le transfert du contr\u00f4le des biens au client est progressif, le chiffre
d\u2019affaires correspondant est alors reconnu \u00e0 l\u2019avancement, lorsqu\u2019il
peut \u00eatre d\u00e9montr\u00e9 que\u00a0:
\u2022 le bien vendu n\u2019a pas d\u2019usage alternatif\u00a0; et
\u2022 le Groupe dispose d\u2019un droit irr\u00e9vocable \u00e0 paiement au titre des
travaux r\u00e9alis\u00e9s \u00e0 date (correspondant aux co\u00fbts encourus \u00e0
date, plus une marge raisonnable), en cas de r\u00e9siliation pour une
raison autre qu\u2019un d\u00e9faut de performance de Thales.
Ces crit\u00e8res sont r\u00e9unis pour la grande majorit\u00e9 des contrats de
conception et de livraisons de biens complexes au sein du Groupe.
Le chiffre d\u2019affaires associ\u00e9 \u00e0 la vente de biens ayant un usage
alternatif, et/ou au titre duquel le Groupe n\u2019a pas de droit
ex\u00e9cutoire \u00e0 \u00eatre pay\u00e9 en cas d\u2019arr\u00eat du contrat pour convenance,
est reconnu lorsque le bien est livr\u00e9 au client. C\u2019est le cas de la
vente d\u2019\u00e9quipements (principalement dans l\u2019avionique civile) et de
pi\u00e8ces d\u00e9tach\u00e9es.
Le chiffre d\u2019affaires relatif aux contrats de services est g\u00e9n\u00e9ralement
reconnu selon l\u2019avancement des prestations, le client b\u00e9n\u00e9ficiant de
ces services au fur et \u00e0 mesure qu\u2019ils sont rendus par Thales.
M\u00e9thode de mesure de l\u2019avancement
La m\u00e9thode de mesure de l\u2019avancement retenue par le Groupe est
g\u00e9n\u00e9ralement la m\u00e9thode de l\u2019avancement des d\u00e9penses\u00a0: le chiffre
d\u2019affaires est reconnu sur la base des co\u00fbts encourus \u00e0 date,
rapport\u00e9s \u00e0 l\u2019ensemble des co\u00fbts attendus \u00e0 terminaison.
Reconnaissance de la marge
Toute perte probable sur un contrat est provisionn\u00e9e int\u00e9gralement
d\u00e8s qu\u2019elle est connue, en application des dispositions d\u2019IAS\u00a037 sur
les contrats d\u00e9ficitaires.
Carnet de commandes
Le carnet de commandes (pr\u00e9sent\u00e9 en Note 2.1) correspond au
chiffre d\u2019affaires restant \u00e0 comptabiliser au titre d\u2019obligations de
prestations non encore ex\u00e9cut\u00e9es ou partiellement ex\u00e9cut\u00e9es \u00e0 la
date de cl\u00f4ture.
Actifs et passifs sur contrats
Pour un contrat donn\u00e9, le montant cumul\u00e9 du chiffre d\u2019affaires
comptabilis\u00e9 au titre de l\u2019ensemble des obligations de prestation du
contrat, diminu\u00e9 des paiements re\u00e7us et des cr\u00e9ances clients qui sont
comptabilis\u00e9es s\u00e9par\u00e9ment, est pr\u00e9sent\u00e9 au bilan au sein des
rubriques \u00ab\u00a0actifs sur contrat\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0passifs sur contrat\u00a0\u00bb.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForRecognitionOfRevenue", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-511": { "value": "
Stocks et en-cours
Les stocks et les en-cours sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 leur co\u00fbt de revient (par les
m\u00e9thodes du FIFO ou du prix moyen pond\u00e9r\u00e9) et d\u00e9pr\u00e9ci\u00e9s lorsque
leur valeur nette de r\u00e9alisation devient inf\u00e9rieure au co\u00fbt de revient.
Les en-cours, produits semi-finis et finis sont \u00e9valu\u00e9s au co\u00fbt direct des
mati\u00e8res premi\u00e8res, de la main d\u2019\u0153uvre de production et des achats
de sous-traitance consomm\u00e9s au cours de la production, augment\u00e9
d\u2019une quote-part de frais g\u00e9n\u00e9raux industriels et de tous les autres
co\u00fbts directement affectables aux contrats.
Lorsqu\u2019il est significatif, le co\u00fbt des emprunts encouru pendant la
p\u00e9riode de construction d\u2019un actif qualifi\u00e9 est incorpor\u00e9 dans la
valeur de cet actif. Le taux retenu est celui de l\u2019emprunt lorsque le
financement est sp\u00e9cifique, ou \u00e0 d\u00e9faut, le taux de financement
du\u00a0Groupe.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForMeasuringInventories", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-512": { "value": "
Cr\u00e9ances clients
Une cr\u00e9ance est un droit inconditionnel \u00e0 paiement de la part du
client.
Le Groupe applique une m\u00e9thode de provisionnement de ses
cr\u00e9ances bas\u00e9e sur une appr\u00e9ciation prospective du risque de cr\u00e9dit
\u00e0 l\u2019initiation de la cr\u00e9ance et de son aggravation au cours du temps.
L\u2019\u00e9volution des provisions pour d\u00e9pr\u00e9ciations est pr\u00e9sent\u00e9e en Note
10.4.
Le Groupe peut proc\u00e9der \u00e0 des cessions de cr\u00e9ances commerciales,
principalement sur l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais, et d\u2019effets de commerce. Ces
cessions, sans recours contre le c\u00e9dant en cas de d\u00e9faut de
paiement du d\u00e9biteur, font l\u2019objet d\u2019une \u00ab\u00a0d\u00e9comptabilisation\u00a0\u00bb de
l\u2019actif, la quasi-totalit\u00e9 des risques et avantages associ\u00e9s ayant \u00e9t\u00e9
transf\u00e9r\u00e9e (le risque de dilution \u00e9tant conserv\u00e9 par Thales). Les
implications continues de Thales dans les cr\u00e9ances c\u00e9d\u00e9es au sens
de la norme IFRS\u00a07 sont la conservation du mandat de recouvrement
des cr\u00e9ances c\u00e9d\u00e9es.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForTradeAndOtherReceivablesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-513": { "value": "Frais de recherche et de d\u00e9veloppement
Une partie significative des d\u00e9penses de recherche et d\u00e9veloppement
est financ\u00e9e par des clients et organismes publics. Les frais de
recherche et de d\u00e9veloppement autofinanc\u00e9s sont comptabilis\u00e9s en
charge de l\u2019exercice au cours duquel ils sont encourus, \u00e0 l\u2019exception
des frais de d\u00e9veloppement des projets pour lesquels les crit\u00e8res
d\u2019inscription \u00e0 l\u2019actif du bilan ci-apr\u00e8s sont satisfaits\u00a0:
\u2022 le produit ou le processus est clairement identifi\u00e9 et les co\u00fbts sont
individualis\u00e9s de fa\u00e7on fiable\u00a0;
\u2022 la faisabilit\u00e9 technique du produit/projet est clairement
d\u00e9montr\u00e9e, et l\u2019exp\u00e9rience du Groupe dans ce domaine est
confirm\u00e9e\u00a0;
\u2022 les ressources n\u00e9cessaires pour mener le projet \u00e0 son terme sont
disponibles\u00a0;
\u2022 il existe un march\u00e9 potentiel pour le produit ou il sera utilis\u00e9 en
interne\u00a0;
\u2022 l\u2019entreprise a l\u2019intention de produire et de commercialiser ou
d\u2019utiliser le nouveau produit ou proc\u00e9d\u00e9 et peut d\u00e9montrer sa
rentabilit\u00e9. La rentabilit\u00e9 est appr\u00e9ci\u00e9e sur la base d\u2019hypoth\u00e8ses
commerciales prudentes pour refl\u00e9ter les al\u00e9as propres aux cycles
longs des activit\u00e9s du Groupe, notamment dans l\u2019a\u00e9ronautique.
Des taux de rentabilit\u00e9 interne minimums sont requis dans le cas
de projets jug\u00e9s risqu\u00e9s.
La majorit\u00e9 des d\u00e9penses de d\u00e9veloppement activ\u00e9es concerne les
activit\u00e9s a\u00e9ronautique et s\u00e9curit\u00e9 pour lesquelles les produits
d\u00e9velopp\u00e9s sont relativement g\u00e9n\u00e9riques et peuvent \u00eatre vendus \u00e0 un
grand nombre de clients potentiels. Inversement, les d\u00e9penses de
d\u00e9veloppement li\u00e9es aux activit\u00e9s de d\u00e9fense sont r\u00e9alis\u00e9es sur des
march\u00e9s plus sp\u00e9cifiques et restreints, avec un nombre d\u2019acteurs
limit\u00e9, pour lesquels la sp\u00e9cificit\u00e9 des produits d\u00e9velopp\u00e9s rend plus
difficile une mutualisation des \u00e9tudes de d\u00e9veloppement et donc la
capitalisation des co\u00fbts engendr\u00e9s.
Les frais de d\u00e9veloppement inscrits \u00e0 l\u2019actif sont amortis sur la dur\u00e9e
d\u2019utilisation du produit. En r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, le mode d\u2019amortissement
est d\u00e9termin\u00e9 par r\u00e9f\u00e9rence aux quantit\u00e9s sur la p\u00e9riode de prise en
compte des avantages futurs. Si ce mode ne peut \u00eatre d\u00e9termin\u00e9 de
mani\u00e8re fiable, l\u2019amortissement lin\u00e9aire est pratiqu\u00e9. La p\u00e9riode
d\u2019amortissement est fonction du domaine d\u2019activit\u00e9.
Les actifs font par ailleurs l\u2019objet de tests de pertes de valeur selon
les modalit\u00e9s et hypoth\u00e8ses d\u00e9crites en Note 4.1. Ces pertes de
valeur sont r\u00e9versibles. Les crit\u00e8res de reprise de pertes de valeur
sont identiques aux crit\u00e8res retenus pour la d\u00e9cision de premi\u00e8re
capitalisation des frais de d\u00e9veloppement.
Le Groupe b\u00e9n\u00e9ficie de cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4t li\u00e9s \u00e0 l\u2019effort de recherche de
ses filiales. Ces cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4t sont inclus dans le r\u00e9sultat
op\u00e9rationnel courant lorsque leur obtention ne d\u00e9pend pas de la
r\u00e9alisation d\u2019un b\u00e9n\u00e9fice fiscal. Dans le cas contraire, ils sont
comptabilis\u00e9s en d\u00e9duction de la charge d\u2019imp\u00f4t sur les b\u00e9n\u00e9fices.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForResearchAndDevelopmentExpenseExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-514": { "value": "Restructurations
Le co\u00fbt des actions de restructuration est int\u00e9gralement provisionn\u00e9
d\u00e8s lors qu\u2019il constitue un passif r\u00e9sultant d\u2019une obligation du Groupe
vis-\u00e0-vis de tiers, ayant pour origine une d\u00e9cision prise par un
organe comp\u00e9tent, mat\u00e9rialis\u00e9e avant la date de cl\u00f4ture par
l\u2019annonce de cette d\u00e9cision aux tiers concern\u00e9s et \u00e0 condition que le
Groupe n\u2019attende plus de contrepartie de ces co\u00fbts.
Ces co\u00fbts sont essentiellement constitu\u00e9s des indemnisations au titre
de la fin des contrats de travail, des indemnit\u00e9s de licenciement, des
co\u00fbts de pr\u00e9avis non effectu\u00e9s, ainsi que des d\u00e9penses diverses li\u00e9es
aux fermetures de sites telles que les mises au rebut d\u2019actifs.
L\u2019ensemble de ces co\u00fbts ainsi que les co\u00fbts li\u00e9s directement \u00e0 des
mesures de restructuration (d\u00e9m\u00e9nagements, formation du personnel
mut\u00e9\u2026) sont pr\u00e9sent\u00e9s en \u00ab\u00a0co\u00fbt des restructurations\u00a0\u00bb dans le
compte de r\u00e9sultat.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForTerminationBenefits", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-515": { "value": "
Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles du Groupe incluent essentiellement\u00a0:
\u2022 les \u00e9carts d\u2019acquisition (Note 13-b)\u00a0;
\u2022 les actifs acquis dans le cadre de regroupements d\u2019entreprises,
principalement les technologies, les relations client\u00e8le et le carnet
de commandes. Ces actifs sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 leur juste valeur et
amortis sur leur dur\u00e9e d\u2019utilit\u00e9. La juste valeur de ces actifs est
bas\u00e9e sur des valeurs de march\u00e9. En l\u2019absence de march\u00e9 actif,
le Groupe utilise des approches fond\u00e9es sur des projections
actualis\u00e9es de flux de tr\u00e9sorerie futurs d\u2019exploitation attendus
(m\u00e9thode des superprofits, m\u00e9thode des redevances\u2026)\u00a0;
\u2022 les frais de d\u00e9veloppement ayant fait l\u2019objet d\u2019une inscription \u00e0
l\u2019actif (Note 13-e).
Les immobilisations incorporelles font l\u2019objet de tests de perte de
valeur.
La dur\u00e9e d\u2019amortissement des immobilisations incorporelles
reconnues dans le cadre d\u2019un regroupement d\u2019entreprise (relations
clients, technologies et marques) est fonction de la nature de
l\u2019activit\u00e9 acquise. Elle est g\u00e9n\u00e9ralement comprise entre 4 et 22\u00a0ans
et amortie lin\u00e9airement. Aucune immobilisation incorporelle n\u2019a \u00e9t\u00e9
identifi\u00e9e comme ayant une dur\u00e9e d\u2019utilit\u00e9 ind\u00e9finie.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForIntangibleAssetsAndGoodwillExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-516": { "value": "
Immobilisations corporelles
Les terrains, b\u00e2timents et \u00e9quipements figurent au bilan \u00e0 leur co\u00fbt
d\u2019acquisition, diminu\u00e9 des amortissements cumul\u00e9s et des pertes de
valeurs constat\u00e9es. L\u2019amortissement des immobilisations corporelles
est g\u00e9n\u00e9ralement pratiqu\u00e9 en fonction des dur\u00e9es d\u2019utilisations
suivantes\u00a0:
\u2022 20\u00a0ans pour les constructions\u00a0;
\u2022 1 \u00e0 10\u00a0ans pour les installations techniques, mat\u00e9riels et
outillages industriels\u00a0;
\u2022 5 \u00e0 10\u00a0ans pour les autres immobilisations corporelles (mat\u00e9riel
de transport, mobilier\u2026).
Le montant amortissable tient compte de la valeur r\u00e9siduelle du bien.
Les diff\u00e9rentes composantes d\u2019une immobilisation corporelle sont
comptabilis\u00e9es s\u00e9par\u00e9ment lorsque leur dur\u00e9e ou leur rythme
d\u2019utilisation estim\u00e9s, et donc leur dur\u00e9e ou leur mode
d\u2019amortissement, sont significativement diff\u00e9rents.
Les frais financiers directement support\u00e9s lors de l\u2019acquisition ou
pendant la p\u00e9riode de construction d\u2019une immobilisation sont
incorpor\u00e9s dans le co\u00fbt de cet actif.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForPropertyPlantAndEquipmentExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-517": { "value": "Contrats de location
Les contrats r\u00e9pondant \u00e0 la d\u00e9finition d\u2019un contrat de location au
sens de la norme IFRS\u00a016 (c\u2019est-\u00e0-dire les contrats qui conf\u00e8rent au
preneur le droit de contr\u00f4ler l\u2019utilisation d\u2019un bien d\u00e9termin\u00e9 pour un
certain temps moyennant une contrepartie) sont comptabilis\u00e9s au
bilan, \u00e0 l\u2019exception des contrats de faible valeur ou de dur\u00e9e
inf\u00e9rieure \u00e0 12\u00a0mois (par mesure de simplification, tel que permis
par la norme). Dans les comptes du Groupe, les contrats de location
comptabilis\u00e9s au bilan concernent principalement des contrats de
location immobili\u00e8re (bureaux et sites de production) et, dans une
moindre mesure, des v\u00e9hicules de fonction et quelques mat\u00e9riels
informatiques.
Les contrats de location sont comptabilis\u00e9s au bilan \u00e0 partir de la
date de mise \u00e0 disposition de l\u2019actif sous-jacent. La dette de location
inscrite au passif en contrepartie d\u2019un droit d\u2019utilisation de l\u2019actif lou\u00e9
correspond aux engagements de loyers futurs actualis\u00e9s sur la dur\u00e9e
du contrat, ainsi qu\u2019au co\u00fbt d\u2019exercice des options s\u2019il est
raisonnablement certain qu\u2019elles seront exerc\u00e9es. Le droit d\u2019utilisation
est ajust\u00e9, le cas \u00e9ch\u00e9ant, des paiements effectu\u00e9s d\u2019avance au
bailleur, des co\u00fbts directs initiaux engag\u00e9s nets des avantages re\u00e7us
par le bailleur, et des co\u00fbts de remise en \u00e9tat si une obligation est
identifi\u00e9e.
Dans le cas des contrats immobiliers, la dur\u00e9e de location initiale
retenue pour le calcul de la dette correspond \u00e0 la dur\u00e9e
contractuelle qui est g\u00e9n\u00e9ralement non-r\u00e9siliable, le Groupe
acceptant le plus souvent de renoncer \u00e0 des d\u2019options de r\u00e9siliation
anticip\u00e9e afin de b\u00e9n\u00e9ficier de conditions \u00e9conomiques plus
avantageuses. Pour ces contrats, les options de renouvellement
pr\u00e9vues ne sont g\u00e9n\u00e9ralement pas prises en compte car les dur\u00e9es
contractuelles sont souvent longues et la date d\u2019exercice de ces
options est trop \u00e9loign\u00e9e pour que le Groupe puisse juger leur
exercice raisonnablement certain.
Le Groupe peut \u00eatre amen\u00e9 \u00e0 r\u00e9viser cette dur\u00e9e au cours de la vie
d\u2019un contrat dans le cas o\u00f9 un \u00e9v\u00e9nement significatif surviendrait, tel
que la mise en \u0153uvre d\u2019une r\u00e9organisation, ou la r\u00e9alisation
d\u2019investissements co\u00fbteux dans les am\u00e9nagements int\u00e9rieurs. Dans
ces situations, le Groupe veille \u00e0 ce que la dur\u00e9e d\u2019amortissement
des am\u00e9nagements int\u00e9rieurs soit coh\u00e9rente avec la dur\u00e9e retenue
pour l\u2019estimation de la dette.
Par ailleurs, lorsque la date de fin d\u2019un contrat est proche, et en
l\u2019absence de projet de d\u00e9m\u00e9nagement, la dur\u00e9e de location est r\u00e9-
estim\u00e9e de mani\u00e8re \u00e0 refl\u00e9ter l\u2019intention du Groupe de renouveler le
contrat. Dans cette situation, comme pour les contrats sans limitation
de dur\u00e9e (mais r\u00e9siliables \u00e0 tout moment avec pr\u00e9avis par le preneur
ou le bailleur) ou pour les contrats de courte dur\u00e9e renouvelables
sans limite par tacite reconduction, la date de fin du contrat est
estim\u00e9e en tenant compte des conditions l\u00e9gales et contractuelles en
vigueur, mais aussi du contexte particulier de chaque contrat (fluidit\u00e9
du march\u00e9 immobilier local, relations avec le bailleur\u2026) et des
conditions \u00e9conomiques entourant le contrat de location
(appr\u00e9ciation de la perte \u00e9conomique que repr\u00e9sente, pour le
Groupe, l\u2019abandon des am\u00e9nagements ou constructions qu\u2019il a
r\u00e9alis\u00e9s sur l\u2019actif lou\u00e9\u2026). Cette m\u00e9thodologie est conforme \u00e0 la
position du Comit\u00e9 d\u2019interpr\u00e9tation des IFRS\u00a0de novembre 2019.
Dans le cas des autres natures de location, il n\u2019existe g\u00e9n\u00e9ralement
pas d\u2019option de r\u00e9siliation anticip\u00e9e ou de renouvellement, la dur\u00e9e
de location retenue correspond donc \u00e0 la dur\u00e9e non-r\u00e9siliable.
Les loyers futurs sont actualis\u00e9s au taux de financement marginal de
l\u2019entit\u00e9 preneuse. Ce dernier est d\u00e9termin\u00e9 en tenant compte du
mode de financement du Groupe, c\u2019est-\u00e0-dire qu\u2019il se d\u00e9compose
entre le taux de swap local dans la devise de l\u2019entit\u00e9 et la marge
applicable \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re pour un financement d\u2019une maturit\u00e9
correspondant \u00e0 la duration de l\u2019engagement restant.
Le droit d\u2019utilisation est pr\u00e9sent\u00e9 au sein des immobilisations
corporelles (Note 4.2). Il est amorti lin\u00e9airement sur la dur\u00e9e
d\u2019utilisation de l\u2019actif sous-jacent. La charge d\u2019amortissement du droit
d\u2019utilisation est incluse dans le r\u00e9sultat op\u00e9rationnel courant. La dette
des contrats de location est pr\u00e9sent\u00e9e au bilan au sein de la dette
financi\u00e8re (Note 6.2). La charge d\u2019int\u00e9r\u00eats est pr\u00e9sent\u00e9e au compte
de r\u00e9sultat au sein des int\u00e9r\u00eats financiers nets (Note 6.1).
Dans le tableau des flux de tr\u00e9sorerie\u00a0:
\u2022 les int\u00e9r\u00eats pay\u00e9s sont inclus dans le cash-flow des activit\u00e9s
op\u00e9rationnelles\u00a0;
\u2022 l\u2019amortissement de la dette (part \u00ab\u00a0en capital\u00a0\u00bb du loyer vers\u00e9) est
pr\u00e9sent\u00e9 dans le cash-flow des activit\u00e9s de financement sur la
ligne \u00ab\u00a0diminution des dettes financi\u00e8res\u00a0\u00bb. Il est donc exclu du
cash-flow des activit\u00e9s op\u00e9rationnelles\u00a0;
\u2022 les nouvelles dettes de location sont sans effet sur le tableau des
flux de tr\u00e9sorerie dans la mesure o\u00f9 leur contrepartie est
l\u2019enregistrement \u00e0 l\u2019actif du bilan d\u2019un droit d\u2019usage.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForLeasesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-518": { "value": "
Actifs financiers
La norme IFRS\u00a09 pr\u00e9voit une approche unique pour la classification
et l\u2019\u00e9valuation des actifs financiers, bas\u00e9e sur les caract\u00e9ristiques de
l\u2019instrument financier et l\u2019intention de gestion du Groupe. Ainsi\u00a0:
\u2022 les actifs financiers dont les flux de tr\u00e9sorerie sont repr\u00e9sentatifs
uniquement du paiement de principal et d\u2019int\u00e9r\u00eats sont \u00e9valu\u00e9s au
co\u00fbt amorti s\u2019ils ont g\u00e9r\u00e9s dans le seul objectif de collecter ces flux\u00a0;
\u2022 dans les autres cas, les actifs financiers sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 la juste
valeur par le r\u00e9sultat, \u00e0 l\u2019exception des instruments de capitaux
propres (titres de participation\u2026) qui ne sont pas d\u00e9tenus \u00e0 des
fins de transaction et dont les variations de valeur affectent, sur
option, les \u00ab\u00a0autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat global\u00a0\u00bb.
Ces principes se traduisent comme suit sur les actifs pr\u00e9sent\u00e9s dans
le bilan du Groupe\u00a0:
\u2022 Les titres de participation sont \u00e9valu\u00e9s \u00e0 leur juste valeur. La juste
valeur correspond au cours de bourse pour les titres de soci\u00e9t\u00e9s
cot\u00e9es sur un march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9. Pour les autres titres, la juste
valeur est g\u00e9n\u00e9ralement d\u00e9termin\u00e9e, soit \u00e0 partir de mod\u00e9lisations
fournies par des tiers ind\u00e9pendants, soit par r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la quote-
part de situation nette d\u00e9tenue par le Groupe.
Les variations de juste valeur sont comptabilis\u00e9es soit en r\u00e9sultat,
soit, sur option irr\u00e9vocable investissement par investissement, \u00e0 la
juste valeur par \u00ab\u00a0autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat global\u00a0\u00bb, sans
recyclage ult\u00e9rieur en r\u00e9sultat. Cette option a \u00e9t\u00e9 retenue par le
Groupe pour l\u2019ensemble des titres en portefeuille \u00e0 fin 2021. En
cons\u00e9quence, les variations de valeurs ult\u00e9rieures, positives ou
n\u00e9gatives, et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, les plus ou moins-values de
cession, seront comptabilis\u00e9es directement en capitaux propres,
sans affecter le r\u00e9sultat. Seuls les dividendes affectent le r\u00e9sultat
financier.
\u2022 Les cr\u00e9ances et pr\u00eats financiers sont comptabilis\u00e9s au co\u00fbt
amorti. Ils font l\u2019objet d\u2019une d\u00e9pr\u00e9ciation s\u2019il existe une perte
attendue ou une indication objective de perte de valeur. Cette
d\u00e9pr\u00e9ciation, enregistr\u00e9e sur la ligne \u00ab\u00a0autres r\u00e9sultats
financiers\u00a0\u00bb, peut \u00eatre ult\u00e9rieurement reprise en r\u00e9sultat si les
conditions le justifient.
\u2022 Les d\u00e9p\u00f4ts \u00e0 terme que Thales a l\u2019intention de d\u00e9tenir jusqu\u2019\u00e0
\u00e9ch\u00e9ance sont comptabilis\u00e9s au co\u00fbt amorti.
\u2022 Les autres actifs financiers sont \u00e9valu\u00e9s (incluant les SICAV,
fonds communs de placements et \u00e9quivalents) \u00e0 la juste valeur
par le compte de r\u00e9sultat.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForFinancialAssetsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-519": { "value": "
Tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents tr\u00e9sorerie
Le poste \u00ab\u00a0tr\u00e9sorerie et \u00e9quivalents de tr\u00e9sorerie\u00a0\u00bb comprend les
montants en caisse, les comptes bancaires ainsi que les \u00e9quivalents
de tr\u00e9sorerie (placements \u00e0 court terme, liquides et facilement
convertibles en un montant connu de tr\u00e9sorerie, et soumis \u00e0 un risque
n\u00e9gligeable de changement de valeur)", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyToDetermineComponentsOfCashAndCashEquivalents", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-520": { "value": "
Passifs financiers
Les emprunts et autres passifs financiers sont \u00e9valu\u00e9s selon la
m\u00e9thode du co\u00fbt amorti en utilisant le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat effectif de
l\u2019emprunt. Les primes d\u2019\u00e9mission, les primes de remboursement et les
frais d\u2019\u00e9mission sont pris en compte dans le calcul du taux d\u2019int\u00e9r\u00eat
effectif et sont donc constat\u00e9s en r\u00e9sultat de fa\u00e7on actuarielle sur la
dur\u00e9e de vie de l\u2019emprunt.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForFinancialLiabilitiesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-521": { "value": "
Instruments d\u00e9riv\u00e9s
Le Groupe utilise des instruments financiers pour g\u00e9rer et r\u00e9duire son
exposition aux risques de variation des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat et des cours de
change.
Les d\u00e9riv\u00e9s de change souscrits en couverture de contrats
commerciaux, et \u00e9ligibles \u00e0 la comptabilit\u00e9 de couverture de flux de
tr\u00e9sorerie, sont comptabilis\u00e9s comme suit\u00a0:
\u2022 la variation de juste valeur du d\u00e9riv\u00e9 est comptabilis\u00e9e
directement en capitaux propres pour la partie efficace de la
couverture, jusqu\u2019\u00e0 ce que les flux couverts impactent le r\u00e9sultat.
La partie inefficace est enregistr\u00e9e en r\u00e9sultat\u2006;
\u2022 le montant de la transaction en devises est alors ramen\u00e9 au cours
du jour de l\u2019op\u00e9ration de couverture.
La variation de juste valeur du report ou d\u00e9port relatif aux contrats de
change \u00e0 terme est enregistr\u00e9e en \u00ab\u00a0autres r\u00e9sultats financiers\u00a0\u00bb car
elle est exclue de la relation de couverture.
La valeur temps des options de change document\u00e9es en couverture
est trait\u00e9e comme un co\u00fbt de la couverture\u00a0: les variations de juste
valeur de la valeur temps sont comptabilis\u00e9es en \u00ab\u00a0autres \u00e9l\u00e9ments
du r\u00e9sultat global\u00a0\u00bb puis recycl\u00e9es en r\u00e9sultat financier au m\u00eame
rythme que l\u2019\u00e9l\u00e9ment couvert.
En ce qui concerne les d\u00e9riv\u00e9s de change fermes souscrits en
couverture d\u2019actifs et passifs financiers, et document\u00e9s en
couverture de juste valeur, le report/d\u00e9port est \u00e9tal\u00e9 lin\u00e9airement au
sein du r\u00e9sultat financier.
Les d\u00e9riv\u00e9s de taux font l\u2019objet d\u2019une comptabilit\u00e9 de couverture de
juste valeur ou de flux de tr\u00e9sorerie\u00a0:
\u2022 une couverture de juste valeur permet de se pr\u00e9munir contre les
variations de valeurs d\u2019actifs et de passifs\u2006;
\u2022 une couverture de flux futurs permet de se pr\u00e9munir contre les
variations de valeurs de flux futurs de tr\u00e9sorerie (flux d\u2019int\u00e9r\u00eats
futurs inconnus g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par des emprunts souscrits \u00e0 taux
variables ou des emprunts futurs \u00e0 \u00e9mettre hautement probables
par exemple).
Dans le cas des relations de couverture de juste valeur, notamment
pour la part des emprunts obligataires \u00e0 taux fixes \u00ab\u00a0swapp\u00e9s\u00a0\u00bb \u00e0
taux variables, les passifs financiers couverts par des instruments
d\u00e9riv\u00e9s de taux d\u2019int\u00e9r\u00eat sont r\u00e9\u00e9valu\u00e9s \u00e0 hauteur du risque couvert.
Les variations de valeur de l\u2019\u00e9l\u00e9ment couvert sont comptabilis\u00e9es en
r\u00e9sultat de la p\u00e9riode et viennent ainsi compenser les variations
sym\u00e9triques de l\u2019instrument d\u00e9riv\u00e9.
Dans le cas des relations de couverture de flux de tr\u00e9sorerie, les
variations de juste valeur des instruments d\u00e9riv\u00e9s de taux enregistr\u00e9s
au bilan sont alors comptabilis\u00e9es directement en contrepartie des
capitaux propres pour la partie efficace, jusqu\u2019\u00e0 ce que les flux
couverts impactent le r\u00e9sultat.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForDerivativeFinancialInstrumentsAndHedgingExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-522": { "value": "
Juste valeur des instruments financiers
La norme IFRS\u00a013 requiert de hi\u00e9rarchiser les diff\u00e9rentes techniques
de valorisation pour chaque actif et passif financier. Les cat\u00e9gories
sont d\u00e9finies comme suit\u00a0:
\u2022 niveau 1\u00a0: r\u00e9f\u00e9rence directe \u00e0 des prix cot\u00e9s (non ajust\u00e9s)
accessibles sur des march\u00e9s actifs, pour des actifs ou des passifs
identiques\u00a0;
\u2022 niveau 2\u00a0: technique de valorisation reposant sur des donn\u00e9es
autres que les prix cot\u00e9s, qui sont observables directement ou
indirectement\u00a0;
\u2022 niveau 3\u00a0: technique de valorisation reposant sur des donn\u00e9es
non observables.
La juste valeur des actifs et passifs financiers comptabilis\u00e9s au co\u00fbt
amorti est proche de la valeur comptable, \u00e0 l\u2019exception des dettes
financi\u00e8res.
La juste valeur de la dette obligataire est d\u00e9termin\u00e9e sur la base des
cours cot\u00e9s (niveau 1). La juste valeur des autres dettes financi\u00e8res
est d\u00e9termin\u00e9e pour chaque emprunt en actualisant les flux de
tr\u00e9sorerie futurs avec un taux correspondant \u00e0 la courbe de taux
d\u2019int\u00e9r\u00eat Euribor \u00e0 la cl\u00f4ture de l\u2019exercice corrig\u00e9 du risque de cr\u00e9dit
du Groupe (niveau 2).
La juste valeur des OPCVM mon\u00e9taires et non mon\u00e9taires est
\u00e9valu\u00e9e selon leurs derni\u00e8res valeurs liquidatives connues. La juste
valeur des produits de taux (certificats de d\u00e9p\u00f4ts, comptes \u00e0 terme,
bons \u00e0 moyen terme n\u00e9gociables\u2026) est bas\u00e9e sur une actualisation
du flux du coupon et du pied de coupon (nominal et int\u00e9r\u00eats) sur la
dur\u00e9e restant \u00e0 courir du produit \u00e0 la date de cl\u00f4ture. Le taux
d\u2019actualisation utilis\u00e9 dans ce cadre est le taux de march\u00e9
correspondant \u00e0 la maturit\u00e9 et aux caract\u00e9ristiques des produits.
La juste valeur des d\u00e9riv\u00e9s est \u00e9valu\u00e9e sur la base de mod\u00e8les
commun\u00e9ment utilis\u00e9s par les intervenants pour \u00e9valuer ces
instruments financiers (mod\u00e8les int\u00e9grant des donn\u00e9es de march\u00e9
observables). La prise en compte du risque de d\u00e9faut de la
contrepartie et du risque de cr\u00e9dit propre de l\u2019entit\u00e9 est sans impact
significatif sur la juste valeur des d\u00e9riv\u00e9s.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForFairValueMeasurementExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-523": { "value": "Actifs et passifs d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9
Thales comptabilise un imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 lorsque la valeur fiscale d\u2019un
actif ou d\u2019un passif est diff\u00e9rente de sa valeur comptable ou en cas
de d\u00e9ficit reportable.
Les actifs d\u2019imp\u00f4t diff\u00e9r\u00e9 ne sont pas constat\u00e9s s\u2019il est probable que
la soci\u00e9t\u00e9 concern\u00e9e ne pourra pas les recouvrer. Pour appr\u00e9cier sa
capacit\u00e9 \u00e0 r\u00e9cup\u00e9rer ces actifs, le Groupe tient compte notamment
des pr\u00e9visions de r\u00e9sultats fiscaux futurs des entit\u00e9s fiscales sur un
horizon de trois \u00e0 cinq\u00a0ans, de l\u2019historique de pertes fiscales de
l\u2019entit\u00e9, et des strat\u00e9gies fiscales sp\u00e9cifiques \u00e0 chaque pays.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForDeferredIncomeTaxExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-524": { "value": "Retraites et autres avantages \u00e0 long terme
Les engagements des r\u00e9gimes \u00e0 prestations d\u00e9finies sont \u00e9valu\u00e9s par
des actuaires ind\u00e9pendants, selon la m\u00e9thode des unit\u00e9s de cr\u00e9dit
projet\u00e9es avec salaire de fin de carri\u00e8re. Ces calculs int\u00e8grent
principalement des hypoth\u00e8ses d\u2019actualisation financi\u00e8re, d\u2019inflation,
de mortalit\u00e9, de rotation du personnel\u2026
Des gains et pertes actuariels sont induits par les changements
d\u2019hypoth\u00e8ses ou les \u00e9carts d\u2019exp\u00e9rience (\u00e9cart entre le projet\u00e9 et le
r\u00e9el) sur les engagements ou sur les actifs des r\u00e9gimes\u00a0:
\u2022 les \u00e9carts actuariels relatifs aux avantages post\u00e9rieurs \u00e0 l\u2019emploi
sont reconnus en \u00ab\u00a0autres \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9sultat global\u00a0\u00bb, sans
reclassement ult\u00e9rieur dans le compte de r\u00e9sultat. Le cas \u00e9ch\u00e9ant,
les ajustements provenant du plafonnement des actifs nets relatifs
aux r\u00e9gimes surfinanc\u00e9s suivent la m\u00eame m\u00e9thode\u00a0;
\u2022 les \u00e9carts actuariels relatifs aux autres avantages \u00e0 long terme
sont imm\u00e9diatement comptabilis\u00e9s en r\u00e9sultat financier (Note 9.3).
Dans le cadre d\u2019une modification, d\u2019une r\u00e9duction ou d\u2019une
liquidation de r\u00e9gime, le co\u00fbt des services pass\u00e9s est int\u00e9gralement
comptabilis\u00e9 au sein du r\u00e9sultat op\u00e9rationnel non courant dans le
compte de r\u00e9sultat de la p\u00e9riode au cours de laquelle ils sont
intervenus.
La charge d\u2019int\u00e9r\u00eat nette, d\u00e9termin\u00e9e sur la base du taux
d\u2019actualisation des engagements, est comptabilis\u00e9e en r\u00e9sultat
financier.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForEmployeeBenefitsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-525": { "value": "Paiements fond\u00e9s sur des actions
Plans d\u2019actions gratuites
Thales attribue r\u00e9guli\u00e8rement \u00e0 ses salari\u00e9s des actions gratuites sous
condition de performance. Ces attributions donnent lieu \u00e0 la
comptabilisation d\u2019une charge repr\u00e9sentative de la juste valeur des
services rendus \u00e0 la date d\u2019attribution. Cette charge de personnel est
enregistr\u00e9e en contrepartie des capitaux propres.
La juste valeur des services rendus est d\u00e9termin\u00e9e en se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 la
juste valeur des actions \u00e0 la date d\u2019attribution des droits, d\u00e9duction
faite du montant actualis\u00e9 des dividendes non per\u00e7us par les salari\u00e9s
sur la p\u00e9riode d\u2019acquisition des droits et en tenant compte des
conditions de pr\u00e9sence.
Les conditions de performances internes sont prises en compte
uniquement par le biais de l\u2019ajustement du nombre probable
d\u2019instruments dont l\u2019acquisition par les membres du personnel est
attendue \u00e0 l\u2019issue de la p\u00e9riode d\u2019acquisition. Elles ne sont donc pas
prises en compte lors de l\u2019\u00e9valuation de la juste valeur des
instruments octroy\u00e9s, d\u00e9termin\u00e9e \u00e0 la date d\u2019attribution.
La charge comptable relative \u00e0 ces plans est incluse dans le r\u00e9sultat
op\u00e9rationnel courant avec pour contrepartie le compte de r\u00e9serves
consolid\u00e9es, sans incidence sur les capitaux propres totaux. Le
versement de la r\u00e9mun\u00e9ration \u00e9tant soumis \u00e0 une condition de
pr\u00e9sence, la charge est \u00e9tal\u00e9e lin\u00e9airement sur la p\u00e9riode
d\u2019acquisition des droits. Elle est ajust\u00e9e, le cas \u00e9ch\u00e9ant, pour tenir
compte de la perte des droits.
Plans sous forme de phantom shares index\u00e9es
sur la valeur de l\u2019action Thales
S\u2019agissant de plans r\u00e9gl\u00e9s en tr\u00e9sorerie, la norme IFRS\u00a02 pr\u00e9voit
d\u2019\u00e9valuer les services acquis et le passif encouru \u00e0 la juste valeur de
ce passif. Jusqu\u2019au r\u00e8glement de ce passif, la dette est r\u00e9\u00e9valu\u00e9e en
date de cl\u00f4ture en r\u00e9sultat. La r\u00e9\u00e9valuation de la dette tient compte
non seulement de la r\u00e9alisation de la condition de performance et/
ou de pr\u00e9sence, mais \u00e9galement de la variation de valeur des
actions sous-jacentes.
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DescriptionOfAccountingPolicyForSharebasedPaymentTransactionsExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-526": { "value": "
Note 14.Honoraires des Commissaires aux comptes
Le montant des honoraires des Commissaires aux comptes de Thales
soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re et des membres de leurs r\u00e9seaux comptabilis\u00e9s en
charge sur les exercices 2024 et 2023, incluant les honoraires
relatifs aux activit\u00e9s Transport jusqu\u2019\u00e0 fin mai 2024, est pr\u00e9sent\u00e9 ci-
apr\u00e8s.
Ont \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9s, en 2024, les honoraires de PwC, auditeur de
durabilit\u00e9.
Les autres services recouvrent des prestations requises par les textes
r\u00e9glementaires (exemple\u00a0: acompte sur dividende, augmentation de
capital\u2026) ainsi que d\u2019autres prestations compatibles avec la mission
de Commissaire aux comptes\u00a0: attestations de d\u00e9penses, missions de
proc\u00e9dures convenues, prestations de nature fiscale sans incidence
significative.
En milliers d\u2019euros
Forvis Mazars
EY
PwC
Total
2024
2023
2024
2023
2024
2024
2023
Certification des comptes
5\u00a0698
6\u00a0300
6\u00a0953
6\u00a0016
\u2014
12\u00a0651
12\u00a0316
\u2022 \u00c9metteur
857
930
424
414
\u2014
1\u00a0281
1\u00a0344
\u2022 Filiales
4\u00a0841
5\u00a0370
6\u00a0529
5\u00a0602
\u2014
11\u00a0370
10\u00a0972
Certification des informations de durabilit\u00e9
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
788
788
\u2014
\u2022 \u00c9metteur
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
788
788
\u2014
\u2022 Filiales
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
\u2014
Autres services
889
746
1\u00a0096
992
\u2014
1\u00a0985
1\u00a0738
\u2022 \u00c9metteur
176
266
120
108
\u2014
296
374
\u2022 Filiales
713
480
976
884
\u2014
1\u00a0689
1\u00a0364
TOTAL
6\u00a0587
7\u00a0046
8\u00a0049
7\u00a0008
788
15\u00a0424
14\u00a0054
", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfAuditorsRemunerationExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } }, "f-527": { "value": "
Note 15.Liste des principales soci\u00e9t\u00e9s consolid\u00e9es
(outre Thales SA, soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re)
D\u00e9nomination sociale
Pays
% d\u2019int\u00e9r\u00eat au
31/12/2024
% d\u2019int\u00e9r\u00eat au
31/12/2023
1. Entit\u00e9s contr\u00f4l\u00e9es (int\u00e9gration globale)\u00a0(a)
Advanced Acoustic Concepts, LLC
\u00c9tats-Unis
100 \u2006%
100 \u2006%
Ground Transportation Systems Canada Inc
Canada
\u2014 %
100 \u2006%
GTS Deutschland GmbH
Allemagne
\u2014 %
100 \u2006%
GTS France SAS
France
\u2014 %
100 \u2006%
Imperva, Inc.
\u00c9tats-Unis
100\u2006\u00a0%
100 %
Thales Alenia Space France SAS
France
67\u2006\u00a0%
67 \u2006%
Thales Alenia Space Italia SpA
Italie
67 \u2006%
67 \u2006%
Thales Australia Ltd
Australie
100\u2006\u00a0%
100 \u2006%
Thales Avionics, Inc.
\u00c9tats-Unis
100 \u2006%
100 \u2006%
Thales AVS France SAS
France
100 \u2006%
100 \u2006%
Thales Belgium SA
Belgique
100 \u2006%
100 \u2006%
Thales Canada Inc.
Canada
100 \u2006%
100 \u2006%
Thales Defense & Security, Inc.
\u00c9tats-Unis
100\u2006\u00a0%
100 \u2006%
Thales Deutschland GmbH
Allemagne
100 \u2006%
100 \u2006%
Thales DIS Brasil Cart\u00f5es e Solu\u00e7\u00f5es de Tecnologia Ltda
Br\u00e9sil
100 \u2006%
100 \u2006%
Thales DIS CPL USA, Inc.
\u00c9tats-Unis
100 \u2006%
100 \u2006%
Thales DIS France SAS
France
100\u2006\u00a0%
100 \u2006%
Thales DIS Mexico SA de CV
Mexique
100 \u2006%
100 \u2006%
Thales DIS (Singapore) Pte Ltd
Singapour
100 \u2006%
100 \u2006%
Thales DIS Technologies B.V
Pays-Bas
100 \u2006%
100 \u2006%
Thales DIS UK Ltd
Royaume-Uni
100 \u2006%
100 \u2006%
Thales DIS USA, Inc.
\u00c9tats-Unis
100 \u2006%
100 \u2006%
Thales DMS France SAS
France
100 \u2006%
100 \u2006%
Thales Espana Grp, S.A.U.
Espagne
\u2014 %
100 \u2006%
Thales Ground Transportation Systems Ltd
Royaume-Uni
\u2014 %
100 \u2006%
Thales LAS France SAS
France
100 \u2006%
100 \u2006%
Thales Nederland B.V.
Pays-Bas
99 \u2006%
99 \u2006%
Thales Security Solutions & Services Company
Arabie saoudite
\u2014 %
100 \u2006%
Thales Services Num\u00e9riques SAS
France
100 \u2006%
100 \u2006%
Thales SIX GTS France SAS
France
100 \u2006%
100 \u2006%
Thales Solutions Asia Pte Ltd
Singapour
100 \u2006%
100 \u2006%
Thales UK Ltd
Royaume-Uni
100 \u2006%
100 \u2006%
Trixell
France
51 \u2006%
51 \u2006%
2. Soci\u00e9t\u00e9s mises en \u00e9quivalence
Airtanker Ltd
Royaume-Uni
15\u2006\u00a0%
15\u2006\u00a0%
Arab International Optronics
\u00c9gypte
49\u2006\u00a0%
49\u2006\u00a0%
Aviation Communications & Surveillance Systems
\u00c9tats-Unis
30\u2006\u00a0%
30 \u2006%
Diehl Aerospace GmbH
Allemagne
49 \u2006%
49\u2006\u00a0%
Lynred
France
50 \u2006%
50 \u2006%
Naval Group
France
35 \u2006%
35\u2006\u00a0%
Telespazio SpA
Italie
33 \u2006%
33\u2006\u00a0%
Telit Cinterion
Royaume-Uni
25 \u2006%
25\u2006\u00a0%
(a)Soci\u00e9t\u00e9s dont le chiffre d\u2019affaires repr\u00e9sente plus de 0,5\u00a0% du chiffre d\u2019affaires du Groupe.
Exemptions de publication de filiales\u00a0:
Thales applique l\u2019exemption 408 aux Pays-Bas qui permet \u00e0 Gemalto BV (pr\u00e9c\u00e9demment Gemalto Holding BV) de ne plus produire de
comptes consolid\u00e9s depuis 2019.
La filiale allemande Electronic Signalling Services (ESS) GmbH, situ\u00e9e au 1 Thalesplatz, 71254 Ditzingen, a demand\u00e9 \u00e0 \u00eatre exempt\u00e9e de
son obligation de publier des comptes sociaux pour l\u2019exercice 2024, en application de l\u2019alin\u00e9a 264 du paragraphe 3 du Code de
commerce allemand.", "dimensions": { "concept": "ifrs-full:DisclosureOfSignificantInvestmentsInSubsidiariesExplanatory", "language": "fr", "entity": "scheme:529900FNDVTQJOVVPZ19", "period": "2024-01-01T00:00:00/2025-01-01T00:00:00" } } } }