|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
|
w tys. zł
|
w tys. EUR
|
||
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
|
I Przychody netto ze sprzedaży
|
750 555
|
808 750
|
160 091
|
176 679
|
|
II Zysk (strata) z działalności operacyjnej
|
27 247
|
74 056
|
5 812
|
16 178
|
|
III Zysk (strata) brutto
|
8 763
|
59 887
|
1 869
|
13 083
|
|
IV Zysk (strata) netto
|
(8 603)
|
34 983
|
(1 835)
|
7 642
|
|
V Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
|
(361)
|
35 978
|
(77)
|
7 860
|
|
VI Całkowity dochód
|
(9 080)
|
36 265
|
(1 937)
|
7 922
|
|
VII Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
|
1 577
|
119 382
|
336
|
26 080
|
|
VIII Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
|
(21 228)
|
(33 701)
|
(4 528)
|
(7 362)
|
|
IX Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
|
34 920
|
(95 107)
|
7 448
|
(20 777)
|
|
X Przepływy pieniężne netto, razem
|
15 269
|
(9 426)
|
3 257
|
(2 059)
|
|
XI Średnia ważona liczba akcji
|
4 779 418
|
4 781 909
|
4 779 418
|
4 781 909
|
|
XII Rozwodniona liczba akcji
|
4 779 418
|
4 781 909
|
4 779 418
|
4 781 909
|
|
XIII Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR)
|
(0,08)
|
7,52
|
(0,02)
|
1,64
|
|
XIV Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
|
(0,08)
|
7,52
|
(0,02)
|
1,64
|
|
WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
|
w tys. zł
|
w tys. EUR
|
||
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
|
XV Aktywa razem
|
1 042 748
|
953 541
|
222 339
|
207 319
|
|
XVI Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
|
502 899
|
387 222
|
107 230
|
84 190
|
|
XVII Zobowiązania długoterminowe
|
112 766
|
53 677
|
24 044
|
11 670
|
|
XVIII Zobowiązania krótkoterminowe
|
390 133
|
333 545
|
83 186
|
72 520
|
|
XIX Kapitał własny
|
539 849
|
566 319
|
115 109
|
123 129
|
|
XX Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
|
513 946
|
534 552
|
109 586
|
116 222
|
|
XXI Kapitał podstawowy (akcyjny)
|
14 026
|
14 795
|
2 991
|
3 217
|
|
XXII Liczba akcji
|
5 610 548
|
5 918 188
|
5 610 548
|
5 918 188
|
|
XXIII Rozwodniona liczba akcji
|
5 610 548
|
5 918 188
|
5 610 548
|
5 918 188
|
|
XXIV Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
|
96,22
|
95,69
|
20,52
|
20,81
|
|
XXV Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
|
96,22
|
95,69
|
20,52
|
20,81
|
|
Dane w zł
|
okres bieżący
|
okres porównywalny
|
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
|
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu przyjęty do obliczenia danych z pozycji od XV do XXI
|
4,6899
|
4,5994
|
|
|
01.01.2022 do 31.12.2022
|
01.01.2021 do 31.12.2021
|
|
Kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie - przyjęty do obliczenia danych z pozycji od I do X
|
4,6883
|
4,5775
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Data
|
Imię i nazwisko
|
Funkcja
|
Podpis
|
|
06.04.2023
|
Robert Tomaszewski
|
Prezes Zarządu
|
Dokument podpisany elektronicznie
|
|
06.04.2023
|
Krzysztof Morawski
|
Wiceprezes Zarządu
|
Dokument podpisany elektronicznie
|
|
06.04.2023
|
Jarosław Wilk
|
Wiceprezes Zarządu
|
Dokument podpisany elektronicznie
|
|
06.04.2023
|
Andrzej Wawer
|
Wiceprezes Zarządu
|
Dokument podpisany elektronicznie
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Data
|
Imię i nazwisko
|
Funkcja
|
Podpis
|
|
06.04.2023
|
Robert Tomaszewski
|
Prezes Zarządu
|
Dokument podpisany elektronicznie
|
|
06.04.2023
|
Krzysztof Morawski
|
Wiceprezes Zarządu
|
Dokument podpisany elektronicznie
|
|
06.04.2023
|
Jarosław Wilk
|
Wiceprezes Zarządu
|
Dokument podpisany elektronicznie
|
|
06.04.2023
|
Andrzej Wawer
|
Wiceprezes Zarządu
|
Dokument podpisany elektronicznie
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Data
|
Imię i nazwisko
|
Funkcja
|
Podpis
|
|
06.04.2023
|
Grzegorz Należyty
|
Przewodniczący Rady Nadzorczej
|
|
|
06.04.2023
|
Ryszard Trepczyński
|
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
|
|
|
06.04.2023
|
Jerzy Radosław Bartosiewicz
|
Członek Rady Nadzorczej
|
|
|
06.04.2023
|
Piotr Nowjalis
|
Członek Rady Nadzorczej
|
|
|
06.04.2023
|
Julian Kutrzeba
|
Członek Rady Nadzorczej
|
|
|
06.04.2023
|
Krystian Brymora
|
Członek Rady Nadzorczej
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Data
|
Imię i nazwisko
|
Funkcja
|
Podpis
|
|
06.04.2023
|
Robert Tomaszewski
|
Prezes Zarządu
|
Dokument podpisany elektronicznie
|
|
06.04.2023
|
Krzysztof Morawski
|
Wiceprezes Zarządu
|
Dokument podpisany elektronicznie
|
|
06.04.2023
|
Jarosław Wilk
|
Wiceprezes Zarządu
|
Dokument podpisany elektronicznie
|
|
06.04.2023
|
Andrzej Wawer
|
Wiceprezes Zarządu
|
Dokument podpisany elektronicznie
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Nazwa Spółki
|
Comp Spółka Akcyjna
|
|
Siedziba
|
Polska, 02-230 Warszawa, ul Jutrzenki 116
|
|
Sąd Rejestrowy
|
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
|
|
Nr Rejestru Przedsiębiorców
|
0000037706
|
|
Nr identyfikacji podatkowej
|
522-00-01-694
|
|
REGON
|
012499190
|
|
Strona internetowa
|
www.comp.com.pl
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
|
|
|
Prawo do dywidendy
|
od daty nabycia
|
|
Akcje zwykłe
|
5 610 548
|
|
W tym akcje własne*
|
178 887
|
|
Ograniczenia praw do akcji
|
-
|
|
Liczba akcji razem
|
5 610 548
|
|
Kapitał zakładowy razem
|
14 026 370 zł
|
|
Wartość nominalna 1 akcji
|
2,50 zł
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Ilość akcji własnych
|
Wartość nominalna akcji własnych
|
Udział jaki stanowią akcje własne w kapitale zakładowym
|
|
W posiadaniu Comp S.A.*:
178.887 sztuk
|
447.217,50 zł
|
3,19%
|
|
W posiadaniu Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.:
679.639 sztuk
|
1.699.097,50 zł
|
12,11%
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Akcjonariusz
|
Liczba akcji
|
% ogólnej liczby akcji
|
liczba głosów na WZ
|
% głosów na WZ
|
|
NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny*
|
960.000
|
17,11%
|
960.000
|
17,11%
|
|
Comp S.A. wraz z jednostkami zależnymi**
|
858.526
|
15,30%
|
858.526
|
15,30%
|
|
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny reprezentowane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
|
573.828
|
10,23%
|
573.828
|
10,23%
|
|
Fundusze Inwestycyjne reprezentowane przez spółkę AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
|
502.258
|
8,95%
|
502.258
|
8,95%
|
|
Robert Tomaszewski***
|
302.756
|
5,40%
|
302.756
|
5,40%
|
|
Perea Capital Partners, LP
|
302.480
|
5,39%
|
302.480
|
5,39%
|
|
Pozostali akcjonariusze
|
2.110.700
|
37,62%
|
2.110.700
|
37,62%
|
|
Łącznie
|
5.610.548
|
100,00%
|
5.610.548
|
100,00%
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Zawiadomienie o przeprowadzeniu transakcji na akcjach spółki Comp S.A.
|
|||||
|
Akcjonariusz
|
Typ transakcji
|
Data transakcji
|
Liczba akcji (szt.) / liczba głosów na WZA (szt.)
|
% ogólnej liczby akcji oraz % w KZ
|
|
|
Jacek Papaj
|
zbycie akcji
|
13.04.2022
|
8.563
|
0,14%
|
|
|
darowizna
|
15.04.2022
|
77.000
|
1,30%
|
||
|
Stan przed zawarciem transakcji
|
Stan po zrealizowaniu transakcji
|
Raport bieżący
|
||||||
|
Akcjonariusz
|
Liczba akcji (szt.) / liczba głosów na WZA (szt.)
|
% ogólnej liczby akcji oraz % w KZ
|
% głosów na WZ
|
Liczba akcji (szt.) / liczba głosów na WZA (szt.)
|
% ogólnej liczby akcji oraz % w KZ
|
% głosów na WZ
|
Numer raportu
|
Data publikacji raportu
|
|
Jacek Papaj
|
162.063
|
2,74%
|
2,74%
|
153.500
|
2,59%
|
2,59%
|
07/2022
|
19.04.2022
|
|
153.500
|
2,59%
|
2,59%
|
76.500
|
1,29%
|
1,29%
|
07/2022
|
19.04.2022
|
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Zawiadomienie o przeprowadzeniu transakcji na akcjach spółki Comp S.A.
|
||||
|
Akcjonariusz
|
Typ transakcji
|
Data transakcji
|
Liczba akcji (szt.) / liczba głosów na WZA (szt.)
|
% ogólnej liczby akcji oraz % w KZ
|
|
Robert Tomaszewski*
|
nabycie akcji
|
23.05.2022
|
350
|
0,006%
|
|
nabycie akcji
|
23.05.2022
|
630
|
0,011%
|
|
|
nabycie akcji
|
23.05.2022
|
208
|
0,004%
|
|
|
Stan przed zawarciem transakcji
|
Stan po zrealizowaniu transakcji
|
Raport bieżący
|
||||||
|
Akcjonariusz
|
Liczba akcji (szt.) / liczba głosów na WZA (szt.)
|
% ogólnej liczby akcji oraz % w KZ
|
% głosów na WZA
|
Liczba akcji (szt.) / liczba głosów na WZA (szt.)
|
% ogólnej liczby akcji oraz % w KZ
|
% głosów na WZA
|
Numer raportu
|
Data publikacji raportu
|
|
Robert Tomaszewski*
|
1.000
|
0,02%
|
0,02%
|
1.350
|
0,02%
|
0,02%
|
10/2022
|
23.05.2022
|
|
1.350
|
0,02%
|
0,02%
|
1.980
|
0,03%
|
0,03%
|
10/2022
|
23.05.2022
|
|
|
1.980
|
0,03%
|
0,03%
|
2.188
|
0,04%
|
0,04%
|
10/2022
|
23.05.2022
|
|
|
Podmiot
|
Liczba
akcji przed zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego |
% udział
akcji w
kapitale zakładowym przed zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego
|
Liczba głosów przed zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego
|
% udział głosów w ogólnej liczbie głosów przed
zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego
|
Liczba akcji po zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
% udział
akcji w
kapitale zakładowym po zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
Liczba głosów po zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
% udział głosów w ogólnej liczbie głosów po
zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
|
Robert Tomaszewski*
|
304.907
|
5,15%
|
304.907
|
5,15%
|
304.907
|
5,43%
|
304.907
|
5,43%
|
|
Podmiot
|
Liczba
akcji przed zdarzeniem zbycia akcji |
% udział
akcji w
kapitale zakładowym przed zdarzeniem zbycia akcji
|
Liczba głosów przed zdarzeniem zbycia akcji
|
% udział głosów w ogólnej liczbie głosów przed
zdarzeniem zbycia akcji
|
Liczba akcji po zdarzeniu zbycia akcji
|
% udział
akcji w
kapitale zakładowym po zdarzeniu zbycia akcji
|
Liczba głosów po zdarzeniu zbycia akcji
|
% udział głosów w ogólnej liczbie głosów po
zdarzeniu zbycia akcji
|
|
Robert Tomaszewski*
|
304 907
|
5,43%
|
304 907
|
5,43%
|
302 756
|
5,40%
|
302 756
|
5,40%
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Zawiadomienie o przeprowadzeniu transakcji na akcjach spółki Comp S.A.
|
||||
|
Akcjonariusz
|
Typ transakcji
|
Data transakcji
|
Liczba akcji (szt.) / liczba głosów na WZA (szt.)
|
% ogólnej liczby akcji oraz % w KZ
|
|
Perea Capital Parters, LP
|
nabycie akcji
|
12.07.2022
|
302 480
|
5,11%
|
|
Stan przed zawarciem transakcji
|
Stan po zrealizowaniu transakcji
|
Raport bieżący
|
||||||
|
Akcjonariusz
|
Liczba akcji (szt.) / liczba głosów na WZA (szt.)
|
% ogólnej liczby akcji oraz % w KZ
|
% głosów na WZ
|
Liczba akcji (szt.) / liczba głosów na WZA (szt.)
|
% ogólnej liczby akcji oraz % w KZ
|
% głosów na WZ
|
Numer raportu
|
Data publikacji raportu
|
|
Perea Capital Partners, LP
|
b.d.
|
b.d.
|
b.d.
|
302 480
|
5,11%
|
5,11%
|
28/2022
28/2022/1
|
18.07.2022
20.07.2022
|
|
Podmiot
|
Liczba
akcji przed zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego |
% udział
akcji w
kapitale zakładowym przed zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego
|
Liczba głosów przed zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego
|
% udział głosów w ogólnej liczbie głosów przed
zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego
|
Liczba akcji po zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
% udział
akcji w
kapitale zakładowym po zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
Liczba głosów po zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
% udział głosów w ogólnej liczbie głosów po
zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
|
Perea Capital Partners, LP
|
302 480
|
5,11%
|
302 480
|
5,11%
|
302 480
|
5,39%
|
302 480
|
5,39%
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Podmiot
|
Liczba
akcji przed zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego |
% udział
akcji w
kapitale zakładowym przed zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego
|
Liczba głosów przed zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego
|
% udział głosów w ogólnej liczbie głosów przed
zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego
|
Liczba akcji po zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
% udział
akcji w
kapitale zakładowym po zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
Liczba głosów po zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
% udział głosów w ogólnej liczbie głosów po
zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
|
Comp S.A.
wraz z
jednostkami
zależnymi, w tym:
|
1 136 279
|
19,20%
|
1 136 279
|
19,20%
|
828 639
|
14,77%
|
828 639
|
14,77%
|
|
Comp S.A.*
|
456 640
|
7,72%
|
456 640
|
7,72%
|
149 000
|
2,66%
|
149 000
|
2,66%
|
|
Comp Centrum
Innowacji sp. z o.o.*
|
679 639
|
11,48%
|
679 639
|
11,48%
|
679 639
|
12,11%
|
679 639
|
12,11%
|
|
Podmiot
|
Liczba
akcji przed zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego |
% udział
akcji w
kapitale zakładowym przed zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego
|
Liczba głosów przed zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego
|
% udział głosów w ogólnej liczbie głosów przed
zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego
|
Liczba akcji po zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
% udział
akcji w
kapitale zakładowym po zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
Liczba głosów po zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
% udział głosów w ogólnej liczbie głosów po
zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
|
MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
|
960 000
|
16,22%
|
960 000
|
16,22%
|
960 000
|
17,11%
|
960 000
|
17,11%
|
|
Comp S.A.
wraz z jednostkami
zależnymi*
|
1 136 279
|
19,20%
|
1 136 279
|
19,20%
|
828 639
|
14,77%
|
828 639
|
14,77%
|
|
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny reprezentowane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
|
573 828
|
9,70%
|
573 828
|
9,70%
|
573 828
|
10,23%
|
573 828
|
10,23%
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Fundusze Inwestycyjne reprezentowane przez spółkę AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
|
502 258
|
8,49%
|
502 258
|
8,49%
|
502 258
|
8,95%
|
502 258
|
8,95%
|
|
Robert Tomaszewski**/ ***
|
304 907
|
5,15%
|
304 907
|
5,15%
|
304 907
|
5,43%
|
304 907
|
5,43%
|
|
Perea Capital Partners, LP
|
302 480
|
5,11%
|
302 480
|
5,11%
|
302 480
|
5,39%
|
302 480
|
5,39%
|
|
Pozostali akcjonariusze
|
2 138 436
|
36,13%
|
2 138 436
|
36,13%
|
2 138 436
|
38,11%
|
2 138 436
|
38,11%
|
|
Łącznie
|
5 918 188
|
100,00%
|
5 918 188
|
100,00%
|
5 610 548
|
100,00%
|
5 610 548
|
100,00%
|
|
Zawiadomienie o przeprowadzeniu transakcji na akcjach spółki Comp S.A.
|
|||||
|
Akcjonariusz
|
Typ transakcji
|
Data transakcji
|
Liczba akcji (szt.) / liczba głosów na WZA (szt.)
|
% ogólnej liczby akcji oraz % w KZ
|
|
|
Comp S.A.*
|
nabycie akcji
|
21.12.2022
|
29 887
|
0,53%
|
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Akcjonariusz
|
Liczba akcji przed zawarciem transakcji nabycia akcji
|
% udział akcji w kapitale zakładowym przed zawarciem transakcji nabycia akcji
|
Liczba głosów przed zawarciem transakcji nabycia akcji
|
% udział głosów w ogólnej liczbie głosów przed zawarciem transakcji nabycia akcji
|
Liczba akcji po zawarciu transakcji nabycia akcji
|
% udział
akcji w
kapitale zakładowym po zawarciu transakcji nabycia akcji
|
Liczba głosów po zawarciu transakcji nabycia akcji
|
% udział głosów w ogólnej liczbie głosów po zawarciu transakcji nabycia akcji
|
|
Comp S.A.
wraz z
jednostkami
zależnymi, w tym:
|
828 639
|
14,77%
|
828 639
|
14,77%
|
858 526
|
15,30%
|
858 526
|
15,30%
|
|
Comp S.A.*
|
149 000
|
2,66%
|
149 000
|
2,66%
|
178 887
|
3,19%
|
178 887
|
3,19%
|
|
Comp Centrum
Innowacji sp. z o.o.*
|
679 639
|
12,11%
|
679 639
|
12,11%
|
679 639
|
12,11%
|
679 639
|
12,11%
|
|
Przed zdarzeniem obniżenia kapitału zakładowego
|
Po zdarzeniu obniżenia kapitału zakładowego
|
|||
|
Fundusze Łącznie
|
liczba
|
%
|
liczba
|
%
|
|
Głosy
|
573 828
|
9,70%
|
573 828
|
10,23%
|
|
Kapitał
|
573 828
|
9,70%
|
57 828
|
10,23%
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Akcjonariusz
|
Liczba akcji
|
% ogólnej liczby akcji
|
liczba głosów na WZ
|
% głosów na WZ
|
|
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (Generali OFE) i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (Generali DFE) oraz NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym (NNLife OFE)* oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (NNLife DFE)*
|
1 245 055
|
22,19%
|
1 245 055
|
22,19%
|
|
Comp S.A. wraz z jednostkami zależnymi**
|
858 526
|
15,30%
|
858 526
|
15,30%
|
|
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny reprezentowane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
|
573 828
|
10,23%
|
573 828
|
10,23%
|
|
Fundusze Inwestycyjne reprezentowane przez spółkę AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
|
502 258
|
8,95%
|
502 258
|
8,95%
|
|
Robert Tomaszewski***
|
302 756
|
5,40%
|
302 756
|
5,40%
|
|
Perea Capital Partners, LP
|
302 480
|
5,39%
|
302 480
|
5,39%
|
|
Pozostali akcjonariusze
|
1 825 645
|
32,54%
|
1 825 645
|
32,54%
|
|
Łącznie
|
5 610 548
|
100,00%
|
5 610 548
|
100,00%
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Akcjonariusz
|
Liczba akcji (szt.) / liczba głosów na WZA (szt.)
|
% ogólnej liczby akcji oraz % w KZ
|
|
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (Generali OFE) i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (Generali DFE)
|
274 786
|
4,90%
|
|
NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny (NNLife OFE) oraz NNLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny (NNLife DFE)*
|
970 269
|
17,29%
|
|
Akcjonariusz
|
Liczba akcji (szt.) / liczba głosów na WZA (szt.)
|
% ogólnej liczby akcji oraz % w KZ
|
|
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (Generali OFE) i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (Generali DFE) oraz NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym (NNLife OFE)* oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (NNLife DFE) po przejęciu zarządzania posiadały łącznie:
|
1 245 055
|
22,19%
|
|
w tym: NNLife OFE* posiadał:
|
957 665
|
17,07%
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Udział procentowy Comp S.A. w kapitale
|
Udział procentowy Comp S.A. w głosach
|
|
|
Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
|
100,00
|
100,00
|
|
Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.*
|
91,15 (59,01)
|
91,05 (59,01)
|
|
JNJ Limited**
|
91,15
|
91,05
|
|
Micra Metripond KFT**
|
84,02
|
83,93
|
|
Comp Platforma Usług S.A.**
|
45,99
|
45,94
|
|
Insoft Sp. z o.o.
|
52,00
|
52,00
|
|
Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A.***
|
75,89 (78,41)
|
75,66 (78,16)
|
|
Elzab Hellas SPV Sp. z o.o.**
|
52,53
|
52,36
|
|
Elzab Hellas S.A. **
|
52,53
|
52,36
|
|
Polski System Korzyści Sp. z o.o.
|
100,00
|
100,00
|
|
Forma prawna:
|
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
|
|
Siedziba:
Sąd Rejestrowy:
|
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 116,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
|
|
Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym:
|
0000160395
|
|
Statystyczny numer identyfikacyjny REGON:
|
011149535
|
|
Numer identyfikacji podatkowej NIP:
|
526-10-29-614
|
|
Strona internetowa:
|
www.enigma.com.pl
|
|
Forma prawna:
|
Spółka akcyjna
|
|
Siedziba:
|
41-813 Zabrze, ul. Elzab 1
|
|
Sąd Rejestrowy:
|
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
|
|
Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym:
|
0000095317
|
|
Numer identyfikacji podatkowej NIP:
|
648-00-00-255
|
|
Statystyczny numer identyfikacyjny REGON:
|
270036336
|
|
Strona internetowa:
|
www.elzab.com.pl
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
ILOŚĆ AKCJI I UDZIAŁ PROCENTOWY W KAPITALE AKCYJNYM
|
Ilość akcji
|
Udział procentowy
|
|
Akcje zwykłe ZUK Elzab S.A. posiadane przez Comp S.A.
|
12 228 189
|
75,77 %
|
|
Akcje imienne ZUK Elzab S.A. posiadane przez Comp S.A.
|
18 450
|
0,12 %
|
|
Razem akcje ZUK Elzab S.A. posiadane przez Comp S.A.
|
12 246 639
|
75,89 %
|
|
Akcje własne posiadane przez ZUK Elzab S.A.
|
405 662
|
2,51 %
|
|
Akcje ZUK Elzab S.A. posiadane przez Comp S.A. wraz z akcjami własnymi ZUK Elzab S.A.
|
12 652 301
|
78,41 %
|
|
ILOŚĆ GŁOSÓW I UDZIAŁ PROCENTOWY W GŁOSACH
|
Ilość głosów
|
Udział procentowy
|
|
Akcje zwykłe ZUK Elzab S.A. posiadane przez Comp S.A.
|
12 288 189
|
75,10 %
|
|
Akcje imienne ZUK Elzab S.A. posiadane przez Comp S.A.
|
92 250
|
0,56 %
|
|
Razem akcje ZUK Elzab S.A. posiadane przez Comp S.A.
|
12 320 439
|
75,66 %
|
|
Forma prawna:
|
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
|
|
Siedziba:
Sąd Rejestrowy
|
41-813 Zabrze, ul. Elzab 1
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
|
|
Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym:
|
0000630321
|
|
Statystyczny numer identyfikacyjny REGON:
|
365072123
|
|
Numer identyfikacji podatkowej NIP:
|
701-06-00-722
|
|
Forma prawna:
|
Spółka akcyjna
|
|
Siedziba:
|
Dodonis 2 i Leof. Amfitheas 181, Paleo Faliro, Attyka, Grecja
kod pocztowy 17563
|
|
Nr w rejestrze sądowym:
|
[G.E.MI]: 140024701000
|
|
Numer identyfikacji podatkowej NIP:
|
800762684
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Forma prawna:
|
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
|
|
Siedziba:
Sąd Rejestrowy
|
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 116
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
|
|
Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym
|
0000405829
|
|
Statystyczny numer identyfikacyjny REGON:
|
145923703
|
|
Numer identyfikacji podatkowej NIP:
|
522-29-93-429
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Forma prawna:
|
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
|
|
Siedziba:
Sąd Rejestrowy:
|
6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky E. u 70. Pf.:140 Węgry
Registry Court of Csongrảd county
|
|
Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym:
|
06-09-007361
|
|
Numer identyfikacji podatkowej NIP:
|
12644779-2-06
|
|
Strona internetowa:
|
www.micra.hu
|
|
Forma prawna:
|
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
|
|
Siedziba:
|
Jebel Ali Free Zone (Dubaj)
|
|
Numer identyfikacyjny:
|
106467
|
|
Forma prawna:
|
Spółka akcyjna
|
|
Siedziba:
Sąd Rejestrowy
|
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 116
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
|
|
Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym
|
0000763869
|
|
Statystyczny numer identyfikacyjny REGON:
|
382111545
|
|
Numer identyfikacji podatkowej NIP:
|
522-31-45-123
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Forma prawna:
|
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
|
|
Siedziba:
Sąd Rejestrowy
|
31-227 Kraków, ul. Jasna 3A
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
|
|
Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym
|
0000197667
|
|
Statystyczny numer identyfikacyjny REGON:
|
350576588
|
|
Numer identyfikacji podatkowej NIP:
|
677-00-52-651
|
|
Strona internetowa
|
www.insoft.com.pl
|
|
Forma prawna:
|
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
|
|
Siedziba:
Sąd Rejestrowy:
|
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 116,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
|
|
Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym:
|
0000832262
|
|
Statystyczny numer identyfikacyjny REGON:
|
385710915
|
|
Numer identyfikacji podatkowej NIP:
|
522-31-80-289
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
WYNIKI PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ COMP S.A. ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY
|
Rok 2022 okres bieżący
od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
|||
|
Sprzedaż
|
Zysk (strata) operacyjny
|
Zysk (strata) netto
|
Amortyzacja
|
|
|
Comp S.A.
|
420 368
|
23 330
|
14 930
|
16 891
|
|
Podmioty zależne konsolidowane metodą pełną:
|
|
|
|
|
|
Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
|
231 633
|
28 076
|
18 360
|
13 094
|
|
Grupa Kapitałowa ZUK Elzab S.A.
|
79 115
|
1 351
|
(27 692)
|
6 128
|
|
Insoft Sp. z o.o.
|
9 096
|
2 108
|
1 937
|
79
|
|
Grupa Kapitałowa Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.
|
26 041
|
(16 682)
|
(18 284)
|
9 970
|
|
Polski System Korzyści Sp. z o.o.
|
663
|
(2 294)
|
(2 313)
|
1 177
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
INWESTYCJE W UDZIAŁY I AKCJE
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH BEZPOŚREDNIO ZALEŻNYCH OD COMP S.A.
|
stan na dzień 31 grudnia 2022 r.
|
|
|
|
|||||||||||
|
Lp.
|
a
|
b
|
c
|
d
|
e
|
f
|
g
|
h
|
i
|
j
|
k
|
||||
|
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej
|
siedziba
|
przedmiot przedsiębiorstwa
|
charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona)
|
zastosowana metoda konsolidacji
|
data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu
|
wartość udziałów / akcji według ceny nabycia
|
korekty aktualizujące wartość
|
jednostkowa wartość bilansowa udziałów (akcji)
|
procent posiadanego kapitału zakładowego
|
udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
|
|||||
|
1
|
Enigma Systemy Ochrony Informacji
Sp. z o.o
|
ul. Jutrzenki 116
02-230 Warszawa
|
Działalność w zakresie oprogramowania oraz produkcja urządzeń kryptograficznych
|
jednostka zależna
|
pełna
|
15.06.2005
|
99 254
|
-
|
99 254
|
100,00
|
100,00
|
||||
|
2
|
ZUK Elzab S.A. (Spółka sporządza sprawozdanie skonsolidowane)
|
ul. Elzab 1
41-813 Zabrze |
Projektowanie, produkcja i dystrybucja kas fiskalnych, urządzeń i systemów kasowych, urządzeń i akcesoriów służących do rejestracji i zarządzania sprzedażą
|
jednostka zależna
|
pełna
|
14.04.2011
|
35 209
|
-
|
35 209
|
75,89 (78,41)*
|
75,66
|
||||
|
3
|
Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.
|
ul. Jutrzenki 116
02-230 Warszawa |
Działalność w zakresie zarządzania innymi podmiotami (działalność holdingowa) oraz działalność w zakresie informatyki (produkcja sprzętu i oprogramowania)
|
jednostka zależna
|
pełna
|
06.12.2011
|
94 087
|
-
|
94 087
|
59,01
(91,15)** |
59,01
|
||||
|
4
|
Insoft Sp. z o.o.
|
ul. Jasna 3A
31-227 Kraków |
Produkcja i wdrażanie oprogramowania wspomagającego działalność handlową
|
jednostka zależna
|
pełna
|
14.04.2011
|
2 955
|
-
|
2 955
|
52,00
|
52,00
|
||||
|
5
|
Polski System Korzyści Sp. z o.o.
|
ul. Jutrzenki 116
02-230 Warszawa |
Świadczenie rozwiązań technologicznych IT i usług cyfrowych, opartych na dwustronnej komunikacji z urządzeniami elektronicznymi: fiskalnymi, przenośnymi urządzeniami multimedialnymi
|
jednostka zależna
|
pełna
|
25.02.2020
|
15 540
|
-
|
15 540
|
100,00
|
100,00
|
||||
|
Razem:
|
247 045
|
-
|
247 045
|
||||||||||||
|
* pośrednio wraz z akcjami własnymi ZUK Elzab S.A.
|
|||||||||||||||
|
** wraz z udziałem pośrednim
|
|||||||||||||||
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Lp.
|
a
|
b
|
c
|
d
|
e
|
f
|
g
|
h
|
||||||||||
|
|
|
kapitał własny jednostki
|
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki
|
należności jednostki
|
aktywa
jednostki,
razem
|
przychody
ze
sprzedaży
|
nieopłacona
przez emitenta
wartość udziałów / akcji w jednostce
|
otrzymane lub
należne
dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
|
||||||||||
|
|
nazwa podmiotu
|
|
kapitał zakładowy
|
należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)
|
kapitał zapasowy
|
pozostały kapitał własny, w tym:
|
||||||||||||
|
|
|
zysk (strata) z lat ubiegłych
|
zysk (strata) netto
|
|
- zobowiąza- nia długo- terminowe
|
- zobowiąza- nia krótko- terminowe
|
|
- należności długo-terminowe
|
- należności krótko- terminowe
|
|||||||||
|
1
|
Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
|
156 405
|
30 798
|
-
|
107 247
|
18 360
|
-
|
18 360
|
176 582
|
66 051
|
110 531
|
68 353
|
4 248
|
64 105
|
332 987
|
231 633
|
-
|
-
|
|
2
|
ZUK Elzab S.A.
(dane skonsolidowane) |
45 105
|
22 143
|
-
|
85 571
|
(62 609)
|
(28 503)
|
(27 692)
|
70 601
|
26 757
|
43 844
|
16 529
|
-
|
16 529
|
115 706
|
79 115
|
-
|
-
|
|
3
|
Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. (dane skonsolidowane)
|
71 076
|
143 986
|
-
|
3 874
|
(76 784)
|
(50 429)
|
(18 284)
|
119 596
|
69 296
|
50 300
|
3 401
|
-
|
3 401
|
190 672
|
26 041
|
-
|
-
|
|
4
|
Insoft Sp. z o.o.
|
7 566
|
50
|
-
|
5 579
|
1 937
|
-
|
1 937
|
894
|
326
|
568
|
845
|
-
|
845
|
8 460
|
9 096
|
-
|
762
|
|
5
|
Polski System Korzyści Sp. z o.o.
|
11 106
|
15 540
|
-
|
-
|
(4 434)
|
(2 121)
|
(2 313)
|
5 359
|
3 223
|
2 136
|
63
|
-
|
63
|
16 465
|
663
|
-
|
-
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Typ
|
Stawka amortyzacyjna
|
Okres
|
|
Środki transportu
|
14 - 40%
|
2,5 do 8 lat
|
|
Komputery
|
20 - 50%
|
2 do 5 lat
|
|
Inwestycje w obcych środkach trwałych
|
20%
|
5 lat
|
|
Maszyny i urządzenia
|
5-50%
|
2 do 20 lat
|
|
Budynki
|
1,5 - 10%
|
10 do 66 lat
|
|
Inwestycje w obcych obiektach budowlanych
|
10%
|
10 lat lub okres obowiązywania umowy
|
|
Urządzenia biurowe
|
10 - 50%
|
2 do 10 lat
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Typ
|
Stawka amortyzacyjna*
|
Okres
|
|
Nabyte oprogramowanie komputerowe
|
20% - 50%
|
2- 10 lat
|
|
Koszty zakończonych prac rozwojowych
|
20% -33%
|
3 – 8 lat
|
|
Inne
|
10% - 20%
|
2 – 5 lat
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Materiały
|
cena nabycia - import
cena zakupu - zakupy krajowe
|
|
Półprodukty i produkty w toku
|
koszt wytworzenia
|
|
Produkty gotowe
|
koszt wytworzenia
|
|
Towary
|
cena nabycia - import
cena zakupu - zakupy krajowe
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Treść
|
Rok 2021
okres porównywalny od 01.01.2021
do 31.12.2021 publikowany
|
Reklasyfikacja
|
Rok 2021
okres porównywalny od 01.01.2021
do 31.12.2021
po przekształceniu
|
|
A Przychody ze sprzedaży
|
820 921
|
(12 171)
|
808 750
|
|
B Koszt własny sprzedaży
|
580 202
|
(20 165)
|
560 037
|
|
C Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
|
240 719
|
7 994
|
248 713
|
|
E Koszty sprzedaży i dystrybucji
|
100 707
|
(188)
|
100 519
|
|
F Koszty ogólnego zarządu
|
75 494
|
(2 492)
|
73 002
|
|
H Zysk / (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E-F-G)
|
63 382
|
10 674
|
74 056
|
|
L Zysk / (strata) brutto (H+I-J+K)
|
49 213
|
10 674
|
59 887
|
|
M Podatek dochodowy
|
14 430
|
240
|
14 670
|
|
N Zysk / (strata) netto z działalności gospodarczej (L-M)
|
34 783
|
10 434
|
45 217
|
|
O Zysk / (strata) za rok obrotowy na działalności zaniechanej
|
200
|
(10 434)
|
(10 234)
|
|
EBITDA*
|
110 091
|
9 092
|
119 183
|
|
Treść
|
Rok 2021
okres porównywalny od 01.01.2021
do 31.12.2021 publikowany
|
Reklasyfikacja
|
Rok 2021
okres porównywalny od 01.01.2021
do 31.12.2021
po przekształceniu
|
|
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
|
|||
|
II Korekty razem
|
84 399
|
-
|
84 399
|
|
2 Amortyzacja
|
46 709
|
(1 582)
|
45 127
|
|
11 Podatek odroczony
|
(3 010)
|
240
|
(2 770)
|
|
14 Inne korekty z działalności operacyjnej
|
4 029
|
1 342
|
5 371
|
|
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
|
119 382
|
-
|
119 382
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Treść
|
Nr noty
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
|
|||
|
A Przychody ze sprzedaży
|
43
|
|
|
|
B Koszt własny sprzedaży
|
44
|
|
|
|
C Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
|
|
|
|
|
D Pozostałe przychody operacyjne
|
45
|
|
|
|
E Koszty sprzedaży i dystrybucji
|
44
|
|
|
|
F Koszty ogólnego zarządu
|
44
|
|
|
|
G Pozostałe koszty operacyjne
|
46
|
|
|
|
H Zysk / (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E-F-G)
|
|
|
|
|
I Przychody finansowe
|
47
|
|
|
|
J Koszty finansowe
|
48
|
|
|
|
K. Udział w stratach/zyskach jednostek stowarzyszonych
|
|
|
|
|
L Zysk / (strata) brutto (H+I-J+K)
|
|
|
|
|
M Podatek dochodowy
|
49
|
(
|
|
|
I Bieżący
|
|
|
|
|
II Odroczony
|
(
|
(
|
|
|
N Zysk / (strata) netto z działalności gospodarczej (L-M)
|
|
|
|
|
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA
|
|
||
|
O Zysk / (strata) za rok obrotowy na działalności zaniechanej
|
(
|
(
|
|
|
P Zysk / (strata) netto (N+O)
|
|
(
|
|
|
z tego
|
|
||
|
Przypadający/a na udziałowców niekontrolujących
|
(
|
(
|
|
|
Przypadający/a na akcjonariuszy Spółki Comp S.A.
|
|
(
|
|
|
Inne składniki całkowitego dochodu
|
|||
|
które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty
|
|||
|
Skutki aktualizacji majątku trwałego
|
(
|
|
|
|
które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków
|
|||
|
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
|
(
|
|
|
|
Q Inne składniki całkowitego dochodu razem
|
(
|
|
|
|
R Całkowite dochody ogółem (P+Q)
|
|
(
|
|
|
z tego:
|
|
||
|
Przypadający/e na udziałowców niekontrolujących
|
(
|
(
|
|
|
Przypadający/e na akcjonariuszy Spółki Comp S.A.
|
|
(
|
|
|
INFORMACJE DODATOWE
|
|||
|
Amortyzacja
|
|
|
|
|
EBITDA
|
|
|
|
|
Zysk / (strata) netto przypadający/a na akcjonariuszy Spółki Comp S.A.
|
(
|
|
|
|
Średnia ważona liczba akcji
|
|
|
|
|
Zysk / (strata) na jedną akcję (w zł)
|
(
|
|
|
|
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji
|
|
|
|
|
Rozwodniony/a zysk / (strata) na jedną akcję (w zł)
|
(
|
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Treść
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
Zysk/(strata) netto na działalności zaniechanej przypadający/a na akcjonariuszy Spółki Comp S.A.
|
(
|
(
|
|
Średnia ważona liczba akcji
|
|
|
|
Zysk / (strata) na działalności zaniechanej na jedną akcję (w zł)
|
(
|
(
|
|
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji
|
|
|
|
Rozwodniony/a zysk / (strata) na działalności zaniechanej na jedną akcję (w zł)
|
(
|
(
|
|
Zysk/(strata) netto na działalności kontynuowanej przypadający/a na akcjonariuszy Spółki Comp S.A.
|
|
|
|
Średnia ważona liczba akcji
|
|
|
|
Zysk / (strata) na działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł)
|
|
|
|
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji
|
|
|
|
Rozwodniony/a zysk / (strata) na działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł)
|
|
|
|
AKTYWA
|
Nr noty
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
Aktywa razem
|
|
|
|
|
|
|||
|
A Aktywa trwałe
|
|
|
|
|
I Rzeczowe aktywa trwałe
|
1
|
|
|
|
II Wartości niematerialne
|
2
|
|
|
|
w tym: wartość firmy
|
|
|
|
|
III Nieruchomości inwestycyjne
|
3
|
|
|
|
IV Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
(wycena metodą praw własności)
|
4
|
|
|
|
V Inwestycje w udziały i akcje
|
5
|
|
|
|
VI Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
|
6
|
|
|
|
VII Aktywa finansowe długoterminowe
|
7
|
|
|
|
VIII Należności z tytułu leasingu długoterminowe
|
8
|
|
|
|
IX Pozostałe należności długoterminowe
|
9
|
|
|
|
X Umowy o budowę - część długoterminowa
|
10
|
|
|
|
XI Pozostałe aktywa długoterminowe
|
11
|
|
|
|
|
|||
|
B Aktywa obrotowe
|
|
|
|
|
I Zapasy
|
12
|
|
|
|
II Należności handlowe
|
13,15
|
|
|
|
III Pozostałe należności krótkoterminowe
|
14,15
|
|
|
|
IV Należności z tytułu leasingu krótkoterminowe
|
16
|
|
|
|
V Umowy o budowę - część krótkoterminowa
|
17
|
|
|
|
VI Bieżące aktywa podatkowe i inne aktywa o podobnym charakterze
|
18
|
|
|
|
w tym: bieżące aktywa podatkowe
|
|
|
|
|
VII Aktywa finansowe krótkoterminowe
|
19
|
|
|
|
VIII Pozostałe aktywa krótkoterminowe
|
20
|
|
|
|
IX Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
|
21
|
|
|
|
X Aktywa przeznaczone do sprzedaży
|
22
|
|
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
PASYWA
|
Nr noty
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
PASYWA razem
|
|
|
|
|
|
|||
|
A Kapitał własny
|
23
|
|
|
|
I Kapitał podstawowy
|
24
|
|
|
|
II Kapitał z nadwyżki wartości emisyjnej ponad wartość nominalną
|
|
|
|
|
III Akcje własne
|
(
|
(
|
|
|
IV Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
|
|
|
|
|
V Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
|
|
|
|
|
VI Zyski zatrzymane
|
|
|
|
|
VII Kapitały udziałowców niekontrolujących
|
|
|
|
|
B Zobowiązania długoterminowe
|
25
|
|
|
|
I Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki
|
26
|
|
|
|
II Rezerwy długoterminowe
|
27
|
|
|
|
III Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
|
28
|
|
|
|
IV Pozostałe zobowiązania długoterminowe
|
29
|
|
|
|
V Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu
|
30
|
|
|
|
VI Zobowiązania finansowe długoterminowe
|
31
|
|
|
|
VII Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe
|
32
|
|
|
|
C Zobowiązania krótkoterminowe
|
33
|
|
|
|
I Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki
|
26,34
|
|
|
|
II Rezerwy krótkoterminowe
|
35
|
|
|
|
III Zobowiązania handlowe
|
36
|
|
|
|
IV Bieżące zobowiązania podatkowe i inne zobowiązania o podobnym
charakterze
|
37
|
|
|
|
w tym: bieżące zobowiązania podatkowe
|
|
|
|
|
V Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu
|
38
|
|
|
|
VI Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe
|
39
|
|
|
|
VII Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
|
40
|
|
|
|
VIII Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży
|
22a
|
|
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Rok 2022
|
Kapitał podstawowy
|
Kapitał z nadwyżki wartości emisyjnej ponad wartość nominalną
|
Akcje własne
|
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
|
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
|
Zyski zatrzymane
|
Razem
|
Kapitał udziałowców niekontrolujących
|
Kapitał własny ogółem
|
|
Stan na początek okresu (BO)
|
|
|
(
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmiany z tytułu całkowitych dochodów
|
|
|
|
|
(
|
(
|
(
|
(
|
(
|
|
- zysk/strata netto bieżącego okresu
|
|
|
|
|
|
(
|
(
|
(
|
(
|
|
- skutki aktualizacji majątku trwałego
|
|
|
|
|
|
(
|
(
|
|
(
|
|
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
|
|
|
|
|
(
|
|
(
|
|
(
|
|
Pozostałe zmiany kapitałów
|
(
|
|
|
|
|
(
|
(
|
|
(
|
|
- umorzenie akcji własnych
|
(
|
|
|
|
|
(
|
|
|
|
|
- nabycie akcji własnych
|
|
|
(
|
|
|
|
(
|
|
(
|
|
- podwyższenie kapitału w spółce zależnej objęte przez udziałowców niekontrolujących
|
|
|
|
|
|
(
|
(
|
|
|
|
- wypłata dywidendy
|
|
|
|
|
|
(
|
(
|
(
|
(
|
|
- pozostałe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stan na koniec okresu (BZ)
|
|
|
(
|
|
|
|
|
|
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Rok 2021
|
Kapitał podstawowy
|
Kapitał z nadwyżki wartości emisyjnej ponad wartość nominalną
|
Akcje własne
|
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
|
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
|
Zyski zatrzymane
|
Razem
|
Kapitał udziałowców niekontrolujących
|
Kapitał własny ogółem
|
|
Stan na początek okresu (BO)
|
|
|
(
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmiany z tytułu całkowitych dochodów
|
|
|
|
|
|
|
|
(
|
|
|
- zysk/strata netto bieżącego okresu
|
|
|
|
|
|
|
|
(
|
|
|
- skutki aktualizacji majątku trwałego
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozostałe zmiany kapitałów
|
|
|
|
|
|
(
|
(
|
|
(
|
|
- podwyższenie kapitału w spółce zależnej objęte przez udziałowców niekontrolujących
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- wypłata dywidendy
|
|
|
|
|
|
(
|
(
|
(
|
(
|
|
- pozostałe
|
|
|
|
|
|
(
|
(
|
|
(
|
|
Stan na koniec okresu (BZ)
|
|
|
(
|
|
|
|
|
|
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Treść
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
|
||
|
I Zysk (strata) netto
|
(
|
|
|
II Korekty razem
|
|
|
|
1 Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych oraz będących spółkami
handlowymi jednostkach współzależnych
|
|
|
|
2 Amortyzacja
|
|
|
|
3 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
|
(
|
|
|
4 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
|
|
|
|
5 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
|
|
|
|
6 Zmiana stanu rezerw
|
|
(
|
|
7 Zmiana stanu zapasów
|
(
|
|
|
8 Zmiana stanu należności
|
(
|
|
|
9 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z za wyjątkiem pożyczek i kredytów
|
|
(
|
|
10 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
|
(
|
(
|
|
11 Podatek odroczony
|
(
|
(
|
|
12 Podatek bieżący wykazany w Sprawozdaniu z Zysków lub Strat i Innych Całkowitych Dochodów
|
|
|
|
13 Podatek zapłacony
|
(
|
(
|
|
14 Inne korekty z działalności operacyjnej
|
|
|
|
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
|
|
|
|
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
|
|
|
|
I Wpływy
|
|
|
|
1 Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
|
|
|
|
2 Z aktywów finansowych
|
|
|
|
- zbycie aktywów finansowych
|
|
|
|
- dywidendy i udziały w zyskach
|
|
|
|
- spłata udzielonych pożyczek
|
|
|
|
- odsetki
|
|
|
|
- inne wpływy z aktywów finansowych
|
|
|
|
3 Inne wpływy inwestycyjne
|
|
|
|
II Wydatki
|
|
|
|
1 Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
|
|
|
|
2 Na aktywa finansowe
|
|
|
|
- nabycie aktywów finansowych
|
|
|
|
- udzielone pożyczki
|
|
|
|
3 Inne wydatki inwestycyjne
|
|
|
|
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
|
(
|
(
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Treść
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
|
|
|
|
I Wpływy
|
|
|
|
1 Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz
dopłat do kapitału
|
|
|
|
2 Kredyty i pożyczki
|
|
|
|
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
|
|
|
|
4 Inne wpływy finansowe
|
|
|
|
II Wydatki
|
|
|
|
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
|
|
|
|
2 Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli
|
|
|
|
3 Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
|
|
|
|
4 Spłaty kredytów i pożyczek
|
|
|
|
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
|
|
|
|
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
|
|
|
|
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
|
|
|
|
8 Odsetki
|
|
|
|
9 Inne wydatki finansowe
|
|
|
|
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
|
|
(
|
|
D Przepływy pieniężne netto razem (AIII+/-BIII+/-CIII)
|
|
(
|
|
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
|
|
(
|
|
F Środki pieniężne na początek okresu
|
|
|
|
G Środki pieniężne na koniec okresu
|
|
|
|
- o ograniczonej możliwości dysponowania
|
|
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1. Środki trwałe
|
59 686
|
71 638
|
|
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
|
2 401
|
1 710
|
|
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
|
31 271
|
37 291
|
|
c) Urządzenia techniczne i maszyny
|
9 508
|
14 268
|
|
d) Środki transportu
|
13 719
|
14 294
|
|
e) Środki trwałe serwisowe
|
901
|
1 444
|
|
f) Inne środki trwałe
|
1 886
|
2 631
|
|
2. Środki trwałe w budowie
|
2 495
|
1 046
|
|
Rzeczowe aktywa trwałe, razem
|
62 181
|
72 684
|
|
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
a) Własne
|
24 207
|
41 207
|
|
b) Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu*
|
37 974
|
31 477
|
|
Rzeczowe aktywa trwałe, razem
|
62 181
|
72 684
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Rok 2022
okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
|
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
|
- urządzenia techniczne i maszyny
|
- środki transportu
|
- środki trwałe serwisowe
|
- inne środki trwałe
|
Środki trwałe, razem*
|
|
1 Wartość brutto środków trwałych na początek okresu
|
3 067
|
68 211
|
43 841
|
26 258
|
15 222
|
16 514
|
173 113
|
|
2 Zwiększenia
|
1 433
|
12 486
|
4 386
|
4 996
|
255
|
372
|
23 928
|
|
a) Zakup
|
-
|
23
|
2 622
|
163
|
110
|
205
|
3 123
|
|
b) Przyjęcie z inwestycji
|
-
|
687
|
-
|
12
|
-
|
-
|
699
|
|
c) Przemieszczenia z innych pozycji aktywów
|
-
|
-
|
174
|
-
|
145
|
152
|
471
|
|
d) Aktualizacja wartości (w tym przeszacowania aktywów z tytułu prawa do użytkowania)
|
1 297
|
9 447
|
8
|
502
|
-
|
-
|
11 254
|
|
e) Modernizacja
|
-
|
24
|
18
|
-
|
-
|
-
|
42
|
|
f) Przyjęte na podstawie umowy leasingu
|
111
|
2 233
|
1 540
|
4 302
|
-
|
-
|
8 186
|
|
g) Korekta różnic kursowych
|
-
|
23
|
24
|
17
|
-
|
11
|
75
|
|
h) Pozostałe
|
25
|
49
|
-
|
-
|
-
|
4
|
78
|
|
3 Zmniejszenia
|
344
|
19 231
|
11 639
|
4 612
|
971
|
501
|
37 298
|
|
a) Sprzedaż
|
-
|
15 081
|
4 314
|
2 092
|
5
|
88
|
21 580
|
|
b) Likwidacja
|
-
|
35
|
1 307
|
-
|
903
|
24
|
2 269
|
|
c) Przemieszczenia do innych pozycji aktywów
|
-
|
2 655
|
4 576
|
-
|
59
|
370
|
7 660
|
|
d) Korekta różnic kursowych z tytułu przeliczenia
|
-
|
86
|
85
|
51
|
4
|
19
|
245
|
|
e) Rozliczenie umów leasingu
|
342
|
1 332
|
1 354
|
2 469
|
-
|
-
|
5 497
|
|
f) Pozostałe
|
2
|
42
|
3
|
-
|
-
|
-
|
47
|
|
4 Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu
|
4 156
|
61 466
|
36 588
|
26 642
|
14 506
|
16 385
|
159 743
|
|
5 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
|
1 357
|
30 920
|
29 573
|
11 937
|
13 778
|
13 883
|
101 448
|
|
6 Zwiększenie
|
583
|
6 574
|
4 286
|
4 375
|
796
|
905
|
17 519
|
|
a) Amortyzacja za okres (odpis bieżący)
|
583
|
6 123
|
3 620
|
4 325
|
795
|
829
|
16 275
|
|
b) Korekta różnic kursowych z tytułu przeliczenia
|
-
|
8
|
9
|
8
|
-
|
7
|
32
|
|
c) Inne
|
-
|
443
|
657
|
42
|
1
|
69
|
1 212
|
|
7 Zmniejszenie
|
185
|
7 299
|
6 779
|
3 416
|
969
|
289
|
18 937
|
|
a) Sprzedaż
|
-
|
6 215
|
1 630
|
1 680
|
5
|
86
|
9 616
|
|
b) Likwidacja
|
-
|
27
|
1 305
|
-
|
898
|
23
|
2 253
|
|
c) Przemieszczenia do innych pozycji aktywów
|
-
|
-
|
2 888
|
-
|
59
|
163
|
3 110
|
|
d) Korekta różnic kursowych z tytułu przeliczenia
|
-
|
30
|
37
|
15
|
7
|
17
|
106
|
|
e) Rozliczenie umów leasingu
|
185
|
1 024
|
916
|
1 720
|
-
|
-
|
3 845
|
|
f) Pozostałe
|
-
|
3
|
3
|
1
|
-
|
-
|
7
|
|
8 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
|
1 755
|
30 195
|
27 080
|
12 896
|
13 605
|
14 499
|
100 030
|
|
9 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
|
-
|
-
|
-
|
27
|
-
|
-
|
27
|
|
10 Zwiększenie (utworzenie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości )
|
-
|
-
|
774
|
-
|
-
|
-
|
774
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
11 Zmniejszenie
|
-
|
-
|
774
|
-
|
-
|
-
|
774
|
|
12 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
|
-
|
-
|
-
|
27
|
-
|
-
|
27
|
|
13 Wartość netto środków trwałych na koniec okresu
|
2 401
|
31 271
|
9 508
|
13 719
|
901
|
1 886
|
59 686
|
|
Rok 2021
okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
- grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
|
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
|
- urządzenia techniczne i maszyny
|
- środki transportu
|
- środki trwałe serwisowe
|
- inne środki trwałe
|
Środki trwałe, razem*
|
|
1 Wartość brutto środków trwałych na początek okresu
|
1 960
|
59 506
|
38 620
|
24 429
|
15 196
|
16 186
|
155 897
|
|
2 Zwiększenia
|
1 107
|
9 349
|
5 649
|
4 939
|
261
|
358
|
21 663
|
|
a) Zakup
|
-
|
67
|
2 550
|
249
|
29
|
171
|
3 066
|
|
b) Przyjęcie z inwestycji
|
-
|
-
|
269
|
-
|
-
|
-
|
269
|
|
c) Przemieszczenia z innych pozycji aktywów**
|
14
|
62
|
1 724
|
-
|
230
|
149
|
2 179
|
|
d) Aktualizacja wartości (w tym przeszacowania aktywów z tytułu prawa do użytkowania)
|
963
|
8 304
|
-
|
777
|
-
|
-
|
10 044
|
|
e) Modernizacja
|
-
|
133
|
-
|
-
|
-
|
-
|
133
|
|
f) Przyjęte na podstawie umowy leasingu
|
129
|
766
|
1 103
|
3 870
|
-
|
32
|
5 900
|
|
g) Korekta różnic kursowych
|
-
|
16
|
3
|
11
|
2
|
6
|
38
|
|
h) Pozostałe
|
1
|
1
|
-
|
32
|
-
|
-
|
34
|
|
3 Zmniejszenia
|
-
|
644
|
428
|
3 110
|
235
|
30
|
4 447
|
|
a) Sprzedaż
|
-
|
-
|
134
|
1 340
|
12
|
-
|
1 486
|
|
b) Likwidacja
|
-
|
7
|
182
|
65
|
177
|
25
|
456
|
|
c) Przemieszczenia do innych pozycji aktywów
|
-
|
14
|
-
|
-
|
44
|
-
|
58
|
|
d) Korekta różnic kursowych z tytułu przeliczenia
|
-
|
30
|
6
|
15
|
2
|
5
|
58
|
|
e) Rozliczenie umów leasingu
|
-
|
530
|
-
|
1 684
|
-
|
-
|
2 214
|
|
f) Pozostałe
|
-
|
63
|
106
|
6
|
-
|
-
|
175
|
|
4 Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu
|
3 067
|
68 211
|
43 841
|
26 258
|
15 222
|
16 514
|
173 113
|
|
5 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
|
990
|
24 016
|
26 128
|
10 033
|
12 931
|
12 682
|
86 780
|
|
6 Zwiększenie
|
367
|
7 228
|
3 784
|
4 253
|
1 086
|
1 230
|
17 948
|
|
a) Amortyzacja za okres (odpis bieżący)
|
496
|
6 697
|
2 883
|
4 209
|
1 084
|
1 102
|
16 471
|
|
b) Korekta różnic kursowych z tytułu przeliczenia
|
-
|
5
|
2
|
5
|
2
|
8
|
22
|
|
c) Inne
|
(129)
|
526
|
899
|
39
|
-
|
120
|
1 455
|
|
7 Zmniejszenie
|
-
|
324
|
339
|
2 349
|
239
|
29
|
3 280
|
|
a) Sprzedaż
|
-
|
-
|
106
|
946
|
13
|
-
|
1 065
|
|
b) Likwidacja
|
-
|
6
|
122
|
26
|
177
|
24
|
355
|
|
c) Przemieszczenia do innych pozycji aktywów
|
-
|
-
|
-
|
-
|
38
|
-
|
38
|
|
d) Korekta różnic kursowych z tytułu przeliczenia
|
-
|
8
|
5
|
4
|
11
|
5
|
33
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
e) Rozliczenie umów leasingu
|
-
|
255
|
-
|
1 359
|
-
|
-
|
1 614
|
|
f) Pozostałe
|
-
|
55
|
106
|
14
|
-
|
-
|
175
|
|
8 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
|
1 357
|
30 920
|
29 573
|
11 937
|
13 778
|
13 883
|
101 448
|
|
9 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
|
-
|
-
|
-
|
27
|
-
|
-
|
27
|
|
10 Zwiększenie (utworzenie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości )
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11 Zmniejszenie
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
|
-
|
-
|
-
|
27
|
-
|
-
|
27
|
|
13 Wartość netto środków trwałych na koniec okresu
|
1 710
|
37 291
|
14 268
|
14 294
|
1 444
|
2 631
|
71 638
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Rok 2022 okres bieżący
od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Grunty
|
Budynki
|
Urządzenia techniczne i maszyny
|
Środki transportu
|
Inne środki
|
Razem
|
|
Stan na początek okresu
|
1 657
|
15 346
|
2 215
|
12 197
|
62
|
31 477
|
|
a) Zwiększenia
|
1 432
|
11 681
|
1 548
|
4 804
|
-
|
19 465
|
|
- indeksacja
|
22
|
464
|
-
|
-
|
-
|
486
|
|
- przedłużenie umowy
|
1 275
|
8 983
|
8
|
502
|
-
|
10 768
|
|
- przyjęte na podstawie umowy leasingu
|
111
|
2 233
|
1 540
|
4 302
|
-
|
8 186
|
|
- pozostałe
|
24
|
1
|
-
|
-
|
-
|
25
|
|
b) Zmniejszenia
|
738
|
5 793
|
945
|
5 469
|
23
|
12 968
|
|
- amortyzacja
|
580
|
5 462
|
506
|
3 464
|
23
|
10 035
|
|
- rozliczenie umów leasingowych
|
157
|
308
|
438
|
1 995
|
-
|
2 898
|
|
- pozostałe
|
1
|
23
|
1
|
10
|
-
|
35
|
|
Stan na koniec okresu
|
2 351
|
21 234
|
2 818
|
11 532
|
39
|
37 974
|
|
Rok 2021 porównywalny
od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
Grunty
|
Budynki
|
Urządzenia techniczne i maszyny
|
Środki transportu
|
Inne środki
|
Razem
|
|
Stan na początek okresu
|
918
|
12 557
|
3 647
|
11 935
|
97
|
29 154
|
|
a) Zwiększenia
|
1 107
|
9 066
|
1 103
|
4 647
|
32
|
15 955
|
|
- indeksacja
|
1
|
63
|
-
|
-
|
-
|
64
|
|
- przedłużenie umowy
|
962
|
8 237
|
-
|
777
|
-
|
9 976
|
|
- przyjęte na podstawie umowy leasingu
|
129
|
766
|
1 103
|
3 870
|
32
|
5 900
|
|
- pozostałe
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
b) Zmniejszenia
|
368
|
6 277
|
2 535
|
4 385
|
67
|
13 632
|
|
- amortyzacja
|
497
|
5 834
|
561
|
3 292
|
29
|
10 213
|
|
- rozliczenie umów leasingowych
|
-
|
292
|
1 974
|
1 093
|
38
|
3 397
|
|
- pozostałe*
|
(129)
|
151
|
-
|
-
|
-
|
22
|
|
Stan na koniec okresu
|
1 657
|
15 346
|
2 215
|
12 197
|
62
|
31 477
|
|
UMOWNE NIEZDYSKONTOWANE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
|
stan na 31.12.2022
|
stan na 31.12.2021
|
|
a) w okresie 1 roku
|
11 813
|
12 213
|
|
b) Powyżej 1 roku do 5 lat
|
28 665
|
19 393
|
|
c) Powyżej 5 lat
|
571
|
128
|
|
Umowne niezdyskontowane przepływy pieniężne, razem
|
41 049
|
31 734
|
|
ZOBOWIAZANIA Z TYTUŁU LEASINGU
|
stan na 31.12.2022
|
stan na 31.12.2021
|
|
a) Krótkoterminowe
|
10 027
|
11 495
|
|
b) Długoterminowe
|
25 770
|
18 455
|
|
Zobowiązania z tytułu leasingu, razem
|
35 797
|
29 950
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
POZYCJA
|
Rok 2022
okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok 2021
okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
Amortyzacja
|
10 192
|
10 213
|
|
Odsetki od umów leasingowych
|
1 684
|
748
|
|
Koszt związany ze zmiennymi opłatami leasingowymi nieujętymi w wycenie zobowiązań
|
1 340
|
1 108
|
|
Koszt związany z leasingami krótkoterminowymi (umowy do 1 roku)
|
8
|
25
|
|
POZYCJA
|
Rok 2022
okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok 2021
okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
Całkowity wypływ środków pieniężnych z tytułu leasingów:
|
||
|
a) amortyzacja
|
10 192
|
10 213
|
|
b) rata kapitałowa
|
12 017
|
12 021
|
|
c) odsetki
|
1 686
|
749
|
|
WARTOŚCI NIEMATERIALNE
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1 Koszty prac rozwojowych*
|
149 467
|
140 683
|
|
a) Koszty zakończonych prac rozwojowych
|
82 763
|
83 279
|
|
b) Koszty niezakończonych prac rozwojowych
|
66 704
|
57 404
|
|
2 Wartość firmy**
|
239 630
|
239 630
|
|
3 Wartość firmy z konsolidacji
|
33 171
|
33 171
|
|
4 Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:***
|
26 509
|
26 164
|
|
a) Oprogramowanie komputerowe
|
8 884
|
10 368
|
|
5 Znaki firmowe
|
36 237
|
36 237
|
|
6 Inne wartości niematerialne
|
2 830
|
5 330
|
|
Wartości niematerialne razem
|
487 844
|
481 215
|
|
WARTOŚCI NIEMATERIALNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1 Własne
|
487 423
|
480 388
|
|
2 Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu
|
421
|
827
|
|
Wartości niematerialne razem
|
487 844
|
481 215
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Rok 2022
okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
a
|
b
|
c
|
d
|
e
|
f
|
Wartości niematerialne, razem
|
||
|
koszty zakończonych prac rozwojowych
|
koszty niezakończonych prac rozwojowych
|
wartość firmy
|
wartość firmy z konsolidacji
|
patenty, licencje i podobne wartości
|
- w tym: oprogramowanie komputerowe
|
znaki firmowe
|
inne wartości niematerialne
|
||
|
1 Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu
|
167 852
|
57 585
|
239 630
|
33 172
|
71 182
|
48 651
|
36 237
|
16 187
|
621 845
|
|
2 Zwiększenia
|
21 516
|
31 294
|
-
|
-
|
8 431
|
2 513
|
-
|
1 607
|
62 848
|
|
a) Zakupy
|
-
|
11 801
|
-
|
-
|
5 808
|
2 326
|
-
|
1 579
|
19 188
|
|
b) Wytworzenie
|
-
|
16 555
|
-
|
-
|
9
|
-
|
-
|
-
|
16 564
|
|
c) Przeniesienie zakończonych prac rozwojowych
|
21 226
|
-
|
-
|
-
|
1 370
|
-
|
-
|
-
|
22 596
|
|
d) Przeniesienia z innych pozycji aktywów
|
278
|
2 279
|
-
|
-
|
187
|
187
|
-
|
27
|
2 771
|
|
e) Korekta z tytułu różnic kursowych z tytułu przeliczenia
|
11
|
6
|
-
|
-
|
1 057
|
-
|
-
|
-
|
1 074
|
|
f) Pozostałe
|
1
|
653
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
655
|
|
3 Zmniejszenia
|
1 894
|
21 994
|
-
|
-
|
5 556
|
5 528
|
-
|
1 611
|
31 055
|
|
a) Przeniesienie zakończonych prac rozwojowych
|
-
|
21 226
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 424
|
22 650
|
|
b) Całkowite umorzenie
|
1 887
|
114
|
-
|
-
|
5 525
|
5 499
|
-
|
-
|
7 526
|
|
c) Przeniesienie do innej pozycji aktywów
|
-
|
-
|
-
|
-
|
27
|
27
|
-
|
187
|
214
|
|
d) Korekta z tytułu różnic kursowych z tytułu przeliczenia
|
7
|
5
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
16
|
|
e) Pozostałe
|
-
|
649
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
649
|
|
4 Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu
|
187 474
|
66 885
|
239 630
|
33 172
|
74 057
|
45 636
|
36 237
|
16 183
|
653 638
|
|
5 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
|
84 573
|
1
|
-
|
1
|
45 018
|
38 283
|
-
|
10 857
|
140 450
|
|
6 Zmiany umorzenia w okresie
|
20 138
|
-
|
-
|
-
|
2 530
|
(1 531)
|
-
|
1 716
|
24 384
|
|
a) Odpis bieżący
|
21 235
|
-
|
-
|
-
|
7 603
|
3 670
|
-
|
1 717
|
30 555
|
|
b) Całkowite umorzenie
|
(1 097)
|
-
|
-
|
-
|
(5 208)
|
(5 201)
|
-
|
-
|
(6 305)
|
|
c) Korekta z tytułu różnic kursowych z tytułu przeliczenia
|
-
|
-
|
-
|
-
|
104
|
(2)
|
-
|
-
|
104
|
|
d) Pozostałe
|
-
|
-
|
-
|
-
|
31
|
2
|
-
|
(1)
|
30
|
|
7 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
|
104 711
|
1
|
-
|
1
|
47 548
|
36 752
|
-
|
12 573
|
164 834
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
8 Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu
|
-
|
180
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
180
|
|
9 Zwiększenie (utworzenie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
780
|
780
|
|
10 Zmniejszenie
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
|
-
|
180
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
780
|
960
|
|
12 Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu
|
82 763
|
66 704
|
239 630
|
33 171
|
26 509
|
8 884
|
36 237
|
2 830
|
487 844
|
|
Rok 2021
okres porównywalny
od 01.01.2021 do 31.12.2021
|
a
|
b
|
c
|
d
|
e
|
f
|
Wartości niematerialne, razem
|
||
|
koszty zakończonych prac rozwojowych
|
koszty niezakończonych prac rozwojowych
|
wartość firmy
|
wartość firmy z konsolidacji
|
patenty, licencje i podobne wartości
|
- w tym: oprogramowanie komputerowe
|
znaki firmowe
|
inne wartości niematerialne
|
||
|
1 Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu
|
159 438
|
38 413
|
239 630
|
33 172
|
68 033
|
44 721
|
36 237
|
12 625
|
587 548
|
|
2 Zwiększenia
|
9 703
|
29 399
|
-
|
-
|
9 167
|
8 061
|
-
|
3 814
|
52 083
|
|
a) Zakupy
|
-
|
3 971
|
-
|
-
|
5 303
|
5 113
|
-
|
3 054
|
12 328
|
|
b) Wytworzenie
|
-
|
24 620
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24 620
|
|
c) Przeniesienie zakończonych prac rozwojowych
|
9 675
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9 675
|
|
d) Przeniesienia z innych pozycji aktywów
|
27
|
-
|
-
|
-
|
504
|
460
|
-
|
760
|
1 291
|
|
e) Korekta z tytułu różnic kursowych z tytułu przeliczenia
|
1
|
2
|
-
|
-
|
868
|
-
|
-
|
-
|
871
|
|
f) Pozostałe
|
-
|
806
|
-
|
-
|
2 492
|
2 488
|
-
|
-
|
3 298
|
|
3 Zmniejszenia
|
1 289
|
10 227
|
-
|
-
|
6 018
|
4 131
|
-
|
252
|
17 786
|
|
a) Sprzedaż
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
b) Przeniesienie zakończonych prac rozwojowych
|
-
|
9 675
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9 675
|
|
c) Całkowite umorzenie
|
1 289
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
1 301
|
|
d) Korekta z tytułu różnic kursowych z tytułu przeliczenia
|
-
|
3
|
-
|
-
|
187
|
-
|
-
|
-
|
190
|
|
e) Przeniesienie do innej pozycji aktywów
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4 131
|
4 131
|
-
|
197
|
4 328
|
|
f) Pozostałe
|
-
|
548
|
-
|
-
|
1 700
|
-
|
-
|
43
|
2 291
|
|
4 Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu
|
167 852
|
57 585
|
239 630
|
33 172
|
71 182
|
48 651
|
36 237
|
16 187
|
621 845
|
|
5 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
|
66 426
|
1
|
-
|
1
|
39 002
|
35 500
|
-
|
8 250
|
113 680
|
|
6 Zmiany umorzenia w okresie
|
18 147
|
-
|
-
|
-
|
6 016
|
2 783
|
-
|
2 607
|
26 770
|
|
a) Odpis bieżący
|
19 043
|
-
|
-
|
-
|
6 994
|
3 973
|
-
|
2 619
|
28 656
|
|
b) Całkowite umorzenie (likwidacja)
|
(896)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(12)
|
(908)
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
c) Korekta z tytułu różnic kursowych z tytułu przeliczenia
|
-
|
-
|
-
|
-
|
84
|
-
|
-
|
-
|
84
|
|
d) Pozostałe
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(1 062)
|
(1 190)
|
-
|
-
|
(1 062)
|
|
7 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
|
84 573
|
1
|
-
|
1
|
45 018
|
38 283
|
-
|
10 857
|
140 450
|
|
8 Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu
|
-
|
180
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
180
|
|
9 Zwiększenie (utworzenie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10 Zmniejszenie
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
|
-
|
180
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
180
|
|
12 Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu
|
83 279
|
57 404
|
239 630
|
33 171
|
26 164
|
10 368
|
36 237
|
5 330
|
481 215
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
WARTOŚĆ FIRMY
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
SEGMENT IT
|
99 822
|
99 822
|
|
Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
|
33 171
|
33 171
|
|
Wartość firmy na nabyciu Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa przez Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. (wcześniej prezentowane w pozycji - Wartość firmy z połączeń w sprawozdaniu finansowym Comp S.A)
|
36 825
|
-
|
|
Wartość firmy z połączeń w sprawozdaniu finansowym Comp S.A
|
29 826
|
66 651
|
|
SEGMENT RETAIL
|
172 979
|
172 979
|
|
Wartość firmy z połączeń w sprawozdaniu finansowym Comp S.A.
|
98 911
|
98 911
|
|
Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. (wcześniej SCO Retail Sp. z o.o.)
|
12 614
|
12 614
|
|
Wartość firmy na nabyciu Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa przez Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.
|
7 104
|
7 104
|
|
Wartość firmy z połączeń w sprawozdaniu Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.
|
54 350
|
54 350
|
|
Razem
|
272 801
|
272 801
|
|
ZNAKI FIRMOWE
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
SEGMENT RETAIL
|
||
|
Nabycie znaku Novitus S.A.
|
19 104
|
19 104
|
|
Nabycie znaku ZUK Elzab S.A.
|
13 358
|
13 358
|
|
Nabycie znaku Insoft Sp. z o.o.
|
3 775
|
3 775
|
|
Razem
|
36 237
|
36 237
|
|
KOSZTY NIEZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
Segment IT
|
38 421
|
28 696
|
|
Segment Retail
|
28 283
|
28 708
|
|
Koszty niezakończonych prac rozwojowych razem
|
66 704
|
57 404
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Ośrodek
|
Marża brutto
|
Stopa wzrostu sprzedaży
|
Stopa dyskontowa
|
|
Segment RETAIL
|
32%
|
11%
|
10,78%
|
|
Segment IT
|
30%
|
4%
|
10,78%
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
KOMPENSATY AKTYWÓW ZE ZOBOWIĄZANIAMI Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
|
32 942
|
22 532
|
|
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
|
29 064
|
27 875
|
|
Saldo aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
|
17 513
|
5 491
|
|
Saldo rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
|
13 635
|
10 834
|
|
AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO PRZED KOMPENSATĄ
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
1. Stan na początek okresu:
|
22 532
|
19 513
|
|
a) Odniesionych na wynik finansowy
|
22 508
|
19 489
|
|
b) Odniesionych na kapitał własny
|
-
|
-
|
|
c) Odniesionych na wartość firmy
|
24
|
24
|
|
2. Zwiększenia
|
35 396
|
31 517
|
|
a) Odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi
|
28 377
|
28 745
|
|
- utworzenie rezerw i odpisów
|
8 969
|
13 971
|
|
- niewypłacone wynagrodzenia
|
1 854
|
2 165
|
|
- niezrealizowane na dzień bilansowy ujemne różnice kursowe
|
-
|
15
|
|
- doszacowane koszty kontraktów długoterminowych
|
8 769
|
9 296
|
|
- koszty przyspieszonej amortyzacji
|
46
|
21
|
|
- naliczone odsetki
|
3 084
|
533
|
|
- inne*
|
5 655
|
2 744
|
|
b) Odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową
|
7 019
|
2 772
|
|
c) Odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
|
-
|
-
|
|
d) Odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową
|
-
|
-
|
|
e) Odniesione na wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi
|
-
|
-
|
|
3. Zmniejszenia
|
24 986
|
28 498
|
|
a) Odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi
|
24 919
|
27 607
|
|
- rozwiązanie rezerw
|
8 443
|
14 190
|
|
- zrealizowanie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń
|
1 647
|
1 974
|
|
- zrealizowanie ujemnych różnic kursowych z ubiegłych okresów
|
15
|
51
|
|
- zrealizowanie doszacowanych kosztów kontraktów długoterminowych
|
12 146
|
8 319
|
|
- zrealizowanie przyspieszonej amortyzacji
|
60
|
9
|
|
- zrealizowanie naliczonych odsetek
|
1
|
48
|
|
- inne **
|
2 607
|
3 016
|
|
b) Odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową
|
67
|
891
|
|
c) Odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi
|
-
|
-
|
|
d) Odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową
|
-
|
-
|
|
e) Odniesione na wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi
|
-
|
-
|
|
4. Stan na koniec okresu:
|
32 942
|
22 532
|
|
a) Odniesionych na wynik finansowy
|
32 918
|
22 508
|
|
b) Odniesionych na kapitał własny
|
-
|
-
|
|
c) Odniesionych na wartość firmy
|
24
|
24
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
STAN AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO PRZED KOMPENSATĄ
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
a) Odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi
|
22 234
|
18 776
|
|
- z tytułu rezerw i odpisów
|
5 357
|
4 831
|
|
- niewypłacone wynagrodzenia
|
2 174
|
1 967
|
|
- niezrealizowane na dzień bilansowy ujemne różnice kursowe
|
5
|
20
|
|
- doszacowane koszty kontraktów długoterminowych
|
4 609
|
7 986
|
|
- koszty przyspieszonej amortyzacji
|
13
|
27
|
|
- naliczone odsetki
|
3 888
|
906
|
|
- inne*
|
6 188
|
3 039
|
|
b) Odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową
|
10 684
|
3 732
|
|
c) Odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
|
-
|
-
|
|
d) Odniesione na wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi
|
24
|
24
|
|
Stan na koniec okresu:
|
32 942
|
22 532
|
|
AKTYWA FINANSOWE DŁUGOTERMINOWE
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1. Pożyczki udzielone długoterminowe
|
8 073
|
8 938
|
|
a) Jednostki powiązane
|
-
|
-
|
|
b) Pozostałe jednostki*
|
8 073
|
8 938
|
|
2. Środki pieniężne niepłynne
|
2 601
|
2 326
|
|
a) Depozyty zabezpieczające
|
2 601
|
2 326
|
|
b) Inne środki pieniężne
|
-
|
-
|
|
c) Lokaty pieniężne
|
-
|
-
|
|
3. Pozostałe inwestycje
|
1
|
1
|
|
Aktywa finansowe długoterminowe, razem
|
10 675
|
11 265
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
Stan na początek okresu
|
8 938
|
17 973
|
|
a) Zwiększenia
|
16 395
|
1 744
|
|
- aktualizacja wartości
|
11 625
|
1 744
|
|
- przemieszczenie pożyczki z części krótkoterminowej
|
4 770
|
-
|
|
b) Zmniejszenia
|
17 260
|
10 779
|
|
- odpis aktualizacyjny
|
12 320
|
4 986
|
|
- spłata
|
-
|
498
|
|
- przemieszczenie pożyczki do części krótkoterminowej
|
4 940
|
5 295
|
|
Stan na koniec okresu
|
8 073
|
8 938
|
|
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
a) Powyżej 1 roku do 3 lat
|
8 073
|
2 568
|
|
b) Powyżej 3 roku do 5 lat
|
-
|
6 370
|
|
c) Powyżej 5 lat
|
-
|
-
|
|
d) Należności przeterminowane
|
-
|
-
|
|
Należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek, razem (netto)
|
8 073
|
8 938
|
|
e) Odpisy aktualizujące wartość pożyczek długoterminowych
|
6 152
|
5 619
|
|
Należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek, razem (brutto)
|
14 225
|
14 557
|
|
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
Stan na początek okresu
|
5 619
|
767
|
|
a) Zwiększenia
|
-
|
4 870
|
|
- utworzenie odpisu
|
-
|
4 870
|
|
b) Zmniejszenia
|
-
|
-
|
|
c) Różnice kursowe
|
533
|
(18)
|
|
Stan na koniec okresu
|
6 152
|
5 619
|
|
ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NIEPŁYNNYCH
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
Stan na początek okresu
|
2 326
|
2 823
|
|
a) Zwiększenia
|
1 260
|
527
|
|
- wpłata na depozyt, gwarancje pod kontrakt
|
1 260
|
527
|
|
b) Zmniejszenia
|
985
|
1 024
|
|
- przeniesienie na środki krótkoterminowe
|
-
|
4
|
|
- zwrot depozytu, gwarancji pod kontrakt
|
985
|
1 020
|
|
Stan na koniec okresu
|
2 601
|
2 326
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
ŚRODKI PIENIĘŻNE NIEPŁYNNE (STRUKTURA WALUTOWA)
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
a) W walucie polskiej
|
2 579
|
2 307
|
|
b) W walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
|
22
|
19
|
|
b1. w tys. USD
|
5
|
5
|
|
w tys. zł.
|
22
|
19
|
|
Środki pieniężne niepłynne, razem
|
2 601
|
2 326
|
|
POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1. Kaucje
|
4 206
|
2 808
|
|
a) Jednostki powiązane
|
-
|
-
|
|
b) Pozostałe jednostki
|
4 206
|
2 808
|
|
2. Pozostałe należności
|
125
|
157
|
|
a) Jednostki powiązane
|
-
|
-
|
|
b) Pozostałe jednostki
|
125
|
157
|
|
Pozostałe należności długoterminowe, razem
|
4 331
|
2 965
|
|
POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
a) Powyżej 1 roku do 3 lat
|
1 567
|
1 823
|
|
b) Powyżej 3 roku do 5 lat
|
2 681
|
1 059
|
|
c) Powyżej 5 lat
|
83
|
83
|
|
d) Należności przeterminowane
|
-
|
-
|
|
Pozostałe należności długoterminowe, razem (netto)
|
4 331
|
2 965
|
|
f) Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności długoterminowych
|
-
|
-
|
|
Pozostałe należności długoterminowe, razem (brutto)
|
4 331
|
2 965
|
|
POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
a) W walucie polskiej
|
4 331
|
2 965
|
|
b) W walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
|
-
|
-
|
|
Środki pieniężne niepłynne, razem
|
4 331
|
2 965
|
|
UMOWY O BUDOWĘ – CZĘŚĆ DŁUGOTERMINOWA
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1. Kaucje z tytułu umów o budowę
|
198
|
977
|
|
2. Kwota poniesionych kosztów i ujętych zysków
|
31 134
|
8 341
|
|
3. Kwoty sum zatrzymanych
|
-
|
-
|
|
Umowy o budowę – część długoterminowa, razem
|
31 332
|
9 318
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
POZOSTAŁE AKTYWA DŁUGOTERMINOWE
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1 Rozliczenia międzyokresowe czynne
|
4 895
|
7 381
|
|
a) Koszty gwarancji i prowizji
|
46
|
44
|
|
b) Pozostałe rozliczenia międzyokresowe czynne*
|
4 849
|
7 337
|
|
2 Inne aktywa długoterminowe
|
-
|
-
|
|
Pozostałe aktywa długoterminowe, razem
|
4 895
|
7 381
|
|
ZAPASY
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1. Towary
|
38 947
|
18 134
|
|
2. Materiały
|
44 854
|
35 299
|
|
3. Produkty gotowe
|
22 194
|
22 714
|
|
4. Półprodukty i produkty w toku
|
12 648
|
14 963
|
|
Zapasy razem
|
118 643
|
91 110
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
stan na 31.12.2022
|
|
okres
|
|
|
razem
|
|
ZAPASY - WIEKOWANIE
|
do roku
|
od roku do trzech lat
|
powyżej trzech lat
|
odpis aktualizujący
|
|
|
1. Towary
|
35 688
|
1 663
|
2 384
|
788
|
38 947
|
|
2. Materiały
|
37 785
|
6 681
|
3 614
|
3 226
|
44 854
|
|
3. Produkty gotowe
|
16 598
|
4 940
|
1 364
|
708
|
22 194
|
|
4. Półprodukty i produkty w toku
|
9 520
|
2 519
|
869
|
260
|
12 648
|
|
Wartość zapasów, razem
|
99 591
|
15 803
|
8 231
|
4 982
|
118 643
|
|
stan na 31.12.2021
|
|
okres
|
|
|
razem
|
|
ZAPASY - WIEKOWANIE
|
do roku
|
od roku do trzech lat
|
powyżej trzech lat
|
odpis aktualizujący
|
|
|
1. Towary
|
14 600
|
1 374
|
2 978
|
818
|
18 134
|
|
2. Materiały
|
30 925
|
3 945
|
2 895
|
2 466
|
35 299
|
|
3. Produkty gotowe
|
19 548
|
2 124
|
1 401
|
359
|
22 714
|
|
4. Półprodukty i produkty w toku
|
13 531
|
795
|
923
|
286
|
14 963
|
|
Wartość zapasów, razem
|
78 604
|
8 238
|
8 197
|
3 929
|
91 110
|
|
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ZAPASY
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
Stan na początek okresu
|
3 929
|
4 157
|
|
a) Zwiększenia
|
2 604
|
1 580
|
|
- utworzenie odpisu
|
2 603
|
1 580
|
|
- inne
|
1
|
-
|
|
b) Zmniejszenia
|
1 541
|
1 805
|
|
- rozwiązanie odpisu
|
909
|
757
|
|
- wykorzystanie odpisu
|
632
|
1 022
|
|
- inne
|
-
|
26
|
|
c) Różnice kursowe
|
(10)
|
(3)
|
|
Stan na koniec okresu
|
4 982
|
3 929
|
|
NALEŻNOŚCI HANDLOWE
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1 Należności do 12 miesięcy
|
160 368
|
134 527
|
|
a) W jednostkach powiązanych
|
422
|
698
|
|
- od pozostałych jednostek
|
422
|
698
|
|
b) W pozostałych jednostkach
|
159 946
|
133 829
|
|
2 Należności powyżej 12 miesięcy
|
1 434
|
253
|
|
a) W jednostkach powiązanych
|
-
|
-
|
|
b) W pozostałych jednostkach
|
1 434
|
253
|
|
Stan na koniec okresu
|
161 802
|
134 780
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
NALEŻNOŚCI HANDLOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
a) Do 1 miesiąca
|
54 322
|
64 263
|
|
b) Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
|
90 410
|
40 940
|
|
c) Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
|
2 522
|
13 476
|
|
d) Powyżej 6 miesięcy do 1 roku
|
2 539
|
991
|
|
e) Powyżej 1 roku
|
1 434
|
253
|
|
f) Należności przeterminowane
|
10 575
|
14 857
|
|
Należności handlowe, razem (netto)
|
161 802
|
134 780
|
|
g) Odpisy aktualizujące wartość należności handlowych do 12 miesięcy
|
977
|
10 649
|
|
h) Odpisy aktualizujące wartość należności handlowych powyżej 12 miesięcy
|
14 507
|
4 489
|
|
Należności handlowe, razem (brutto)
|
177 286
|
149 918
|
|
NALEŻNOŚCI HANDLOWE PRZETERMINOWANE Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
a) Do 1 miesiąca
|
8 111
|
11 787
|
|
b) Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
|
1 704
|
935
|
|
c) Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
|
676
|
1 958
|
|
d) Powyżej 6 miesięcy do 1 roku
|
79
|
173
|
|
e) Powyżej 1 roku
|
5
|
4
|
|
Należności handlowe przeterminowane, razem (netto)
|
10 575
|
14 857
|
|
f) Odpisy aktualizujące wartość należności handlowych przeterminowanych do 12 miesięcy
|
977
|
10 649
|
|
g) Odpisy aktualizujące wartość należności handlowych przeterminowanych powyżej 12 miesięcy
|
14 507
|
4 489
|
|
Należności handlowe przeterminowane, razem (brutto)
|
26 059
|
29 995
|
|
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI HANDLOWE
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
Stan na początek okresu
|
15 138
|
12 256
|
|
a) Zwiększenia
|
12 228
|
7 560
|
|
- utworzenie odpisu
|
12 227
|
7 560
|
|
- inne
|
1
|
-
|
|
b) Zmniejszenia
|
11 881
|
4 549
|
|
- rozwiązanie odpisu
|
11 572
|
3 852
|
|
- wykorzystanie odpisu
|
-
|
186
|
|
- inne
|
309
|
511
|
|
c) Różnice kursowe
|
(1)
|
(129)
|
|
Stan na koniec okresu
|
15 484
|
15 138
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1 Należności z tytułu sprzedaży składników niefinansowego majątku trwałego
|
2
|
232
|
|
a) W jednostkach powiązanych
|
-
|
219
|
|
b) W pozostałych jednostkach
|
2
|
13
|
|
2 Kaucje gwarancje i wadia
|
2 072
|
5 546
|
|
a) W jednostkach powiązanych
|
-
|
-
|
|
b) W pozostałych jednostkach
|
2 072
|
5 546
|
|
3 Zaliczki przekazane
|
2 595
|
4 983
|
|
a) W jednostkach powiązanych
|
-
|
-
|
|
b) W pozostałych jednostkach
|
2 595
|
4 983
|
|
4 Pozostałe należności
|
1 161
|
1 477
|
|
a) W jednostkach powiązanych
|
4
|
-
|
|
- od pozostałych jednostek
|
4
|
-
|
|
b) W pozostałych jednostkach
|
1 157
|
1 477
|
|
Pozostałe należności krótkoterminowe, razem
|
5 830
|
12 238
|
|
POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
a) Do 1 miesiąca
|
3 353
|
4 268
|
|
b) Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
|
739
|
3 456
|
|
c) Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
|
315
|
122
|
|
d) Powyżej 6 miesięcy do 1 roku
|
373
|
3 585
|
|
f) Pozostałe należności przeterminowane
|
1 050
|
807
|
|
Pozostałe należności, razem (netto)
|
5 830
|
12 238
|
|
g) Odpisy aktualizujące wartość należności pozostałych
|
2 746
|
2 673
|
|
Pozostałe należności, razem (brutto)
|
8 576
|
14 911
|
|
POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
a) Do 1 miesiąca
|
282
|
19
|
|
b) Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
|
49
|
5
|
|
c) Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
|
235
|
-
|
|
d) Powyżej 6 miesięcy do 1 roku
|
12
|
-
|
|
e) Powyżej 1 roku
|
472
|
783
|
|
Pozostałe należności przeterminowane, razem (netto)
|
1 050
|
807
|
|
f) Odpisy aktualizujące wartość należności pozostałych przeterminowanych
|
2 746
|
2 673
|
|
Pozostałe należności, przeterminowane, razem (brutto)
|
3 796
|
3 480
|
|
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
Stan na początek okresu
|
2 673
|
2 421
|
|
a) Zwiększenia
|
518
|
498
|
|
- utworzenie odpisu
|
461
|
498
|
|
- inne
|
57
|
-
|
|
b) Zmniejszenia
|
445
|
246
|
|
- rozwiązanie odpisu
|
155
|
186
|
|
- wykorzystanie odpisu
|
235
|
60
|
|
- inne
|
55
|
-
|
|
Stan na koniec okresu
|
2 746
|
2 673
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
NALEŻNOŚCI HANDLOWE I POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
a) W walucie polskiej
|
153 212
|
140 952
|
|
b) W walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
|
32 650
|
23 877
|
|
b1. w tys. USD
|
2 577
|
400
|
|
w tys. zł.
|
11 342
|
1 623
|
|
b2. w tys. EUR
|
3 504
|
3 645
|
|
w tys. zł.
|
16 434
|
16 766
|
|
b3. w tys. GBP
|
9
|
242
|
|
w tys. zł.
|
45
|
1 325
|
|
b4. w tys. HUF
|
56 322
|
99 329
|
|
w tys. zł.
|
660
|
1 238
|
|
b5. pozostałe waluty oraz różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych w tys. zł.
|
4 169
|
2 925
|
|
Należności krótkoterminowe, razem
|
185 862
|
164 829
|
|
UMOWY O BUDOWĘ - CZĘŚĆ KRÓTKOTERMINOWA
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1 Kaucje z tytułu umów o budowę
|
-
|
-
|
|
2 Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów o budowę
|
19 263
|
46 965
|
|
Umowy o budowę - część krótkoterminowa, razem
|
19 263
|
46 965
|
|
BIEŻĄCE AKTYWA PODATKOWE I INNE AKTYWA O PODOBNYM CHARAKTERZE
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1 Bieżące aktywa podatkowe (z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych)
|
662
|
97
|
|
2 Pozostałe bieżące aktywa o podobnym charakterze (z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń)
|
7 140
|
8 559
|
|
Bieżące aktywa podatkowe i inne aktywa o podobnym charakterze, razem
|
7 802
|
8 656
|
|
AKTYWA FINANSOWE KRÓTKOTERMINOWE
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1 Pożyczki krótkoterminowe
|
26
|
5 566
|
|
a) W jednostkach powiązanych
|
-
|
1 124
|
|
b) W pozostałych jednostkach
|
-
|
4 404
|
|
c) Pożyczki dla pracowników
|
26
|
38
|
|
Aktywa finansowe krótkoterminowe, razem
|
26
|
5 566
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
POŻYCZKI O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
a) Do 1 miesiąca
|
-
|
1 124
|
|
b) Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
|
-
|
-
|
|
c) Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
|
-
|
-
|
|
d) Powyżej 6 miesięcy do 1 roku
|
-
|
4 404
|
|
e) Pożyczki przeterminowane
|
26
|
38
|
|
Pożyczki razem (netto)
|
26
|
5 566
|
|
f) Odpisy aktualizujące wartość pożyczek
|
814
|
1 996
|
|
Pożyczki, razem (brutto)
|
840
|
7 562
|
|
POŻYCZKI PRZETERMINOWANE Z PODZIAŁEM NA NIESPŁACONE W OKRESIE
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
a) Do 1 miesiąca
|
-
|
-
|
|
b) Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
|
-
|
-
|
|
c) Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
|
-
|
-
|
|
d) Powyżej 6 miesięcy do 1 roku
|
-
|
-
|
|
e) Powyżej 1 roku
|
26
|
38
|
|
Pożyczki przeterminowane, razem (netto)
|
26
|
38
|
|
f) Odpisy aktualizujące wartość pożyczek przeterminowanych
|
814
|
1 996
|
|
Pożyczki przeterminowane, razem (brutto)
|
840
|
2 034
|
|
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH POŻYCZKI
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
Stan na początek okresu
|
1 996
|
1 215
|
|
a) Zwiększenia
|
18
|
730
|
|
- utworzenie odpisu
|
18
|
730
|
|
b) Zmniejszenia
|
1 215
|
-
|
|
- wykorzystanie odpisu
|
1 215
|
-
|
|
c) Różnice kursowe
|
15
|
51
|
|
Stan na koniec okresu
|
814
|
1 996
|
|
OBLIGACJE POŻYCZKOWE Z PODZIAŁEM NA NIESPŁACONE W OKRESIE
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
Obligacje pożyczkowe razem (netto)
|
-
|
-
|
|
a) Odpisy aktualizujące wartość obligacji pożyczkowych
|
12 409
|
11 645
|
|
Obligacje pożyczkowe razem (brutto)
|
12 409
|
11 645
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH OBLIGACJE POŻYCZKOWE
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
Stan na początek okresu
|
11 645
|
11 256
|
|
a) Zwiększenia
|
764
|
389
|
|
- utworzenie odpisu
|
764
|
389
|
|
b) Zmniejszenia
|
-
|
-
|
|
Stan na koniec okresu
|
12 409
|
11 645
|
|
POZOSTAŁE AKTYWA KRÓTKOTERMINOWE
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1 Rozliczenia międzyokresowe czynne
|
55 723
|
23 358
|
|
a) Czynsze i media (najem)
|
48
|
51
|
|
b) Ubezpieczenia (w tym majątkowe, OC)
|
634
|
618
|
|
c) Przedpłacone prenumeraty
|
24
|
21
|
|
d) Opłaty licencyjne
|
731
|
549
|
|
e) Koszty dotyczące sprzedaży przyszłych okresów*
|
37 030
|
15 462
|
|
f) Przedpłacone usługi serwisowe
|
13 426
|
5 404
|
|
g) Inne**
|
3 830
|
1 253
|
|
2 Pozostałe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ***
|
1 602
|
915
|
|
Pozostałe aktywa krótkoterminowe, razem
|
57 325
|
24 273
|
|
ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1 Środki pieniężne w banku i kasie
|
48 959
|
35 195
|
|
a) Środki pieniężne w kasie
|
132
|
145
|
|
b) Środki pieniężne na rachunkach
|
34 858
|
28 301
|
|
c) Inne środki pieniężne (split payment)
|
13 969
|
6 749
|
|
2 Lokaty krótkoterminowe (do 3 miesięcy)
|
3 421
|
829
|
|
3 Inne płynne aktywa pieniężne
|
107
|
1 194
|
|
a) Środki pieniężne zastrzeżone
|
107
|
1 178
|
|
b) Inne środki pieniężne
|
-
|
16
|
|
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych, razem
|
52 487
|
37 218
|
|
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY (STRUKTURA WALUTOWA)
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
a) W walucie polskiej
|
39 628
|
28 990
|
|
b) W walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
|
12 859
|
8 228
|
|
b1. w tys. USD
|
762
|
332
|
|
w tys. zł.
|
3 354
|
1 349
|
|
b2.w tys. EUR
|
1 228
|
356
|
|
w tys. zł.
|
5 757
|
1 636
|
|
b3. w tys. GBP
|
2
|
-
|
|
w tys. zł.
|
12
|
1
|
|
b4. w tys. HUF
|
239 437
|
368 793
|
|
w tys. zł.
|
2 806
|
4 596
|
|
b5. pozostałe waluty oraz różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych w tys. zł.
|
930
|
646
|
|
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, razem
|
52 487
|
37 218
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
ALOKACJA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
mBank S.A.
|
20 073
|
19 136
|
|
BNP Paribas Bank Polska S.A.
|
6 240
|
4 321
|
|
Santander Bank Polska S.A.
|
53
|
347
|
|
ERSTE Bank
|
1 580
|
3 671
|
|
Bank Millennium S.A.
|
2 403
|
2 970
|
|
PKO BP S.A.
|
6 929
|
3 242
|
|
ING Bank Śląski S.A.
|
2 134
|
679
|
|
PeKaO S.A.
|
11 162
|
1 643
|
|
Piraeus Bank
|
130
|
56
|
|
Dom Maklerski mBanku
|
37
|
35
|
|
Dom Maklerski PKO
|
15
|
16
|
|
Paytel / First Data - rozliczenie kart płatniczych
|
5
|
4
|
|
Raiffeisen Bank
|
1 594
|
953
|
|
Środki pieniężne w kasie
|
132
|
145
|
|
Razem
|
52 487
|
37 218
|
|
AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1 Rzeczowe aktywa trwałe
|
799
|
16
|
|
2 Aktywa związane z Greenfield Plan Sp. z o.o.
|
-
|
2 400
|
|
Aktywa przeznaczone do sprzedaży, razem
|
799
|
2 416
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
Przychody ogółem
|
24 942
|
67 775
|
|
PayTel S.A.
|
-
|
55 559
|
|
Działalność zaniechana w spółce Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
|
37
|
45
|
|
Działalność zaniechana w spółce ZUK Elzab S.A.
|
24 905
|
12 171
|
|
Koszt ogółem
|
44 923
|
81 385
|
|
PayTel S.A.
|
-
|
57 174
|
|
Działalność zaniechana w spółce Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
|
32
|
1 606
|
|
Działalność zaniechana w spółce ZUK Elzab S.A.
|
44 891
|
22 605
|
|
Podatek dochodowy
|
-
|
(786)
|
|
PayTel S.A.
|
-
|
(786)
|
|
Zysk (strata) netto
|
(19 981)
|
(12 824)
|
|
PayTel S.A.
|
-
|
(829)
|
|
Działalność zaniechana w spółce Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
|
5
|
(1 561)
|
|
Działalność zaniechana w spółce ZUK Elzab S.A.
|
(19 986)
|
(10 434)
|
|
Zysk/(Strata) za rok obrotowy na działalności zaniechanej
|
(19 981)
|
(10 234)
|
|
Wynik na sprzedaży części akcji PayTel S.A.
|
-
|
1 761
|
|
Działalność zaniechana w spółce Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
|
5
|
(1 561)
|
|
Działalność zaniechana w spółce ZUK Elzab S.A.*
|
(19 986)
|
(10 434)
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
KAPITAŁ WŁASNY
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1 Kapitał podstawowy - akcyjny
|
14 026
|
14 795
|
|
2 Kapitał z nadwyżki wartości emisyjnej ponad wartość nominalną - agio
|
290 516
|
290 516
|
|
3 Akcje własne*
|
(63 093)
|
(80 885)
|
|
4 Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
|
3 221
|
291
|
|
a) Kapitał z aktualizacji wyceny
|
3 272
|
349
|
|
b) Odroczony podatek dochodowy od kapitału z aktualizacji
|
(51)
|
(58)
|
|
5 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
|
2 262
|
2 700
|
|
6 Zyski zatrzymane
|
267 014
|
307 135
|
|
a) Kapitał do wykorzystania celowego
|
176 860
|
186 335
|
|
- kapitał zapasowy tworzony ustawowo
|
71 911
|
61 972
|
|
- kapitał rezerwowy
|
104 949
|
124 363
|
|
b) Kapitał do dyspozycji akcjonariuszy
|
90 154
|
120 800
|
|
- kapitał zapasowy z zysku netto
|
157 084
|
124 828
|
|
- niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych
|
(66 569)
|
(40 006)
|
|
- wynik finansowy roku bieżącego
|
(361)
|
35 978
|
|
7 Kapitały udziałowców niekontrolujących
|
25 903
|
31 767
|
|
Kapitał własny, razem
|
539 849
|
566 319
|
|
KAPITAŁ ZAPASOWY WG KSH
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1 Kapitał z nadwyżki wart. emisyjnej ponad wartość nominalną - agio
|
290 516
|
290 516
|
|
2 Kapitał zapasowy tworzony ustawowo *
|
71 911
|
61 972
|
|
3 Utworzony zgodnie ze statutem, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
|
141 867
|
109 977
|
|
4 Z dopłat wspólników
|
-
|
-
|
|
5 Pozostały
|
15 217
|
14 851
|
|
Kapitał zapasowy wg Ksh, razem
|
519 511
|
477 316
|
|
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA AKCJĘ
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
Wartość księgowa
|
539 849
|
566 319
|
|
Liczba akcji
|
5 610 548
|
5 918 188
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
|
96,22
|
95,69
|
|
Rozwodniona liczba akcji
|
5 610 548
|
5 918 188
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
|
96,22
|
95,69
|
|
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
Akcje zwykłe
|
5 610 548
|
5 918 188
|
|
- w tym akcje własne Spółki Comp S.A.*
|
858 526
|
1 136 279
|
|
Kapitał zakładowy (w PLN)
|
14 026 370
|
14 795 470
|
|
Wartość nominalna 1 akcji
|
2,5
|
2,5
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1 Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki
|
56 459
|
6 025
|
|
2 Rezerwy długoterminowe
|
1 758
|
2 098
|
|
3 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
|
13 635
|
10 834
|
|
4 Pozostałe zobowiązania długoterminowe
|
8
|
28
|
|
5 Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu
|
25 770
|
18 455
|
|
6 Zobowiązania finansowe długoterminowe
|
-
|
-
|
|
7 Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe
|
15 136
|
16 237
|
|
Zobowiązania długoterminowe, razem
|
112 766
|
53 677
|
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
a) W walucie polskiej
|
98 578
|
40 202
|
|
b) W walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
|
14 188
|
13 475
|
|
b1. w tys. EUR
|
2 983
|
2 880
|
|
w tys. zł.
|
13 990
|
13 248
|
|
b2. w tys. HUF
|
10 229
|
16 014
|
|
w tys. zł.
|
120
|
200
|
|
b3. pozostałe waluty oraz różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych w tys. zł.
|
78
|
27
|
|
Zobowiązania długoterminowe, razem
|
112 766
|
53 677
|
|
DŁUGOTERMINOWE KREDYTY BANKOWE I POŻYCZKI
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1 Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów
|
55 859
|
2 929
|
|
2 Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek
|
600
|
3 096
|
|
a) Od jednostek powiązanych
|
-
|
2 396
|
|
b) Od pozostałych jednostek
|
600
|
700
|
|
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, razem
|
56 459
|
6 025
|
|
Rodzaj kredytu/pożyczki
|
Nazwa banku/podmiotu
|
Waluta
|
Oprocentowanie
|
Termin spłaty
|
Zabezpieczenia
|
Kwota wg umowy
|
Zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2022 r.
|
|
Umowa wieloproduktowa
Kredyt inwestycyjny
|
ING Bank Śląski S.A.
|
PLN
|
WIBOR 1M + marża
|
31.05.2023
|
Zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją z praw z polisy ubezpieczeniowej; zastaw rejestrowy na należnościach; zastaw rejestrowy na wykrawarce wraz z cesją z praw z polisy ubezpieczeniowej; poręczenie Comp S.A.; oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego; cesja wierzytelności z umowy faktoringowej
|
2 250
|
1 875
|
|
Umowa wieloproduktowa
Kredyt nieodnawialny
|
PLN
|
WIBOR 1M + marża
|
31.05.2023
|
1 267
|
1 054
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Umowa Wieloproduktowa
Kredyt w rachunku bieżącym
|
PLN
|
WIBOR 1M + marża
|
30.03.2023
|
9 500
|
5 400
|
||
|
Kredyt obrotowy na prefinansowanie kontraktu
|
mBank S.A
|
PLN
|
WIBOR 1M + marża
|
30.09.2026
|
Notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
|
66 000
|
60 010
|
|
Kredyt obrotowy na prefinansowanie kontraktu
|
Bank Pekao S.A.
|
PLN
|
WIBOR 1M + marża
|
31.10.2023
|
Cesja wierzytelności z finansowanego kontraktu, weksel własny in blanco, letter of comfort wystawiony przez Comp S.A., pełnomocnictwo do rachunków, notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji
|
7 500
|
-
|
|
Kredyt w rachunku bieżącym
|
mBank S.A.
|
PLN
|
WIBOR O/N + marża
|
29.06.2023
|
Weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
|
6 000
|
5 948
|
|
Umowa faktoringu
|
ING Commercial Finance Polska S.A.
|
PLN
|
Prowizja,
odsetki WIBOR 1M + marża
|
30.06.2023
|
Weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową, pełnomocnictwo do rachunków
|
6 000
|
2 714
|
|
Kredyt w rachunku bieżącym
|
mBank S.A.
|
PLN
|
WIBOR ON + marża
|
29.06.2023
|
Notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
|
10 000
|
2 145
|
|
Kredyt w rachunku bieżącym
|
Millennium Bank S.A.
|
PLN
|
WIBOR 1M + marża
|
28.02.2023
|
Notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji, letter of comfort wystawiony przez Comp SA.
|
20 000
|
15 417
|
|
Kredyt w rachunku bieżącym
|
Bank Pekao S.A.
|
PLN
|
WIBOR 1M + marża
|
28.02.2023
|
Weksel własny in blanco, letter of comfort wystawiony przez Comp S.A, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
|
5 000
|
-
|
|
Kredyt obrotowy na prefinansowanie kontraktów
|
Bank Pekao S.A.
|
PLN
|
WIBOR 1M + marża
|
28.02.2023
|
Weksel własny in blanco, letter of comfort wystawiony przez Comp, notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji
|
10 000
|
-
|
|
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym
|
BNP Paribas Bank Polska S.A.
|
PLN
|
WIBOR 1M +marża
|
02.05.2024
|
Weksel własny z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunków, cesja wierzytelności
|
35 000*
|
26 183
|
|
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym
|
mBank S.A.
|
PLN
|
WIBOR ON + marża
|
29.06.2023
|
Weksel własny z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
|
35 000**
|
12 725
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Kredyt odnawialny na produkcję on-line ***
|
mBank S.A.
|
PLN
|
WIBOR 1M +marża
|
29.03.2023
|
Weksel własny z deklaracją wekslową, zastaw finansowy na akcjach własnych, zastaw rejestrowy na zapasach, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
|
22 000****
|
21 959
|
|
Kredyt obrotowy
|
mBank S.A.
|
PLN
|
WIBOR 1M + marża
|
30.06.2026
|
Hipoteka na nieruchomości w Nowym Sączu, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości w Nowym Sączu, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
|
30 000
|
29 863
|
|
Linia kredytowa
|
ERSTE Bank Hungary Plc.
|
HUF
|
BUBOR 1M + marża
|
-
|
Hipoteka na nieruchomości
|
879
(75.000 tys. HUF)
|
-
|
|
Pożyczka
|
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
|
PLN
|
Stopa redyskonta weksli + marża
|
31.07.2023
|
Gwarancja bankowa
|
1 493
|
522
|
|
Pożyczka
|
Multis Sp. z o.o.
|
PLN
|
Stałe
|
30.06.2027
|
Zastaw rejestrowy na akcjach własnych w ZUK Elzab S.A., oświadczenie o poddaniu się egzekucji
|
700
|
600
|
|
Umowa faktoringu
|
FLEXFIN
|
EUR
|
Stałe + prowizja
|
26.01.2023
|
-
|
802 (171 tys. EUR)
|
802
(171 tys. EUR)
|
|
Pożyczka
|
MONEA V
Sp. z o.o.
|
EUR
|
EURIBOR 1M + marża
|
31.12.2022
|
-
|
703 (150 tys. EUR)
|
816
(174 tys. EUR)
|
|
Pożyczka
|
Żywiec Investments Holding
Sp. z o.o.
|
PLN
|
WIBOR 1M +marża
|
31.12.2023
|
Weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową
|
750
|
871
|
|
Pożyczka
|
Żywiec Investments Holding
Sp. z o.o.
|
PLN
|
WIBOR 1M +marża
|
31.12.2023
|
Weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową
|
1 050
|
1 161
|
|
Pożyczka
|
Żywiec Investments Holding
Sp. z o.o.
|
PLN
|
WIBOR 1M +marża
|
31.12.2023
|
Weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową
|
488
|
534
|
|
Pożyczka
|
Żywiec Investments Holding
Sp. z o.o.
|
PLN
|
WIBOR 1M +marża
|
31.12.2023
|
Weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową
|
1 175
|
1 278
|
|
Pożyczka
|
Żywiec Investments Holding
Sp. z o.o.
|
PLN
|
WIBOR 1M +marża
|
31.12.2023
|
Weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową
|
700
|
761
|
|
Razem kredyty wielozadaniowe i pożyczki*****
|
274 257
|
192 638
|
|||||
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Rodzaj kredytu/pożyczki
|
Nazwa banku/podmiotu
|
Waluta
|
Oprocentowanie
|
Termin spłaty
|
Zabezpieczenia
|
Kwota wg umowy
|
Zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2021r.
|
|
Umowa wieloproduktowa
Kredyt inwestycyjny
|
ING Bank Śląski S.A.
|
PLN
|
WIBOR 1M + marża
|
31.05.2023
|
Zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją z praw z polisy ubezpieczeniowej; zastaw rejestrowy na należnościach; zastaw rejestrowy na wykrawarce wraz z cesją z praw z polisy ubezpieczeniowej; hipoteka na pierwszym miejscu KW wraz z cesją z praw z polisy ubezpieczeniowej; oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego; cesja wierzytelności z umowy faktoringowej
|
7 501
|
6 376
|
|
Umowa wieloproduktowa
Kredyt nieodnawialny
|
PLN
|
WIBOR 1M + marża
|
31.05.2023
|
4 249
|
3 610
|
||
|
Umowa Wieloproduktowa
Finansowanie dostawców
|
PLN
|
WIBOR 1M + marża
|
26.12.2022
|
10 000
|
1 595
|
||
|
Umowa Wieloproduktowa
Kredyt w rachunku bieżącym
|
PLN
|
WIBOR 1M + marża
|
30.06.2022
|
7 000
|
5 287
|
||
|
Kredyt w rachunku bieżącym
|
Millenium Bank S.A.
|
PLN
|
WIBOR 1M + marża
|
28.02.2023
|
Weksel własny z deklaracją wekslową
|
6 000
|
3 936
|
|
Kredyt w rachunku bieżącym
|
mBank S.A.
|
PLN
|
WIBOR O/N + marża
|
29.06.2022
|
Weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
|
6 000
|
3 230
|
|
Umowa faktoringu
|
ING Commercial Finance Polska S.A.
|
PLN
|
Prowizja,
odsetki WIBOR 1M + marża
|
15.03.2022
|
Weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową, pełnomocnictwo do rachunków
|
12 000
|
4 570
|
|
Kredyt w rachunku bieżącym
|
mBank S.A.
|
PLN
|
WIBOR ON + marża
|
29.06.2022
|
Notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
|
10 000
|
-
|
|
Kredyt obrotowy na prefinansowanie kontraktu
|
mBank S.A
|
PLN
|
WIBOR 1M + marża
|
31.08.2022
|
Notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji, poręczenie Comp S.A.
|
11 378
|
3 377
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Kredyt w rachunku bieżącym
|
Millenium Bank S.A.
|
PLN
|
WIBOR 1M + marża
|
28.02.2022
|
Notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji, poręczenie Comp S.A.
|
20 000
|
-
|
|
Kredyt w rachunku bieżącym
|
Bank Pekao S.A.
|
PLN
|
WIBOR 1M + marża
|
28.02.2022
|
Weksel własny in blanco, letter of comfort wystawiony przez Comp S.A, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
|
5 000
|
-
|
|
Kredyt obrotowy na prefinansowanie kontraktów
|
Bank Pekao S.A.
|
PLN
|
WIBOR 1M + marża
|
28.02.2022
|
Weksel własny in blanco, letter of comfort wystawiony przez Comp, notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji
|
10 000
|
-
|
|
Kredyt obrotowy na prefinansowanie kontraktu
|
Bank Pekao S.A.
|
PLN
|
WIBOR 1M + marża
|
21.10.2022
|
Cesja wierzytelności z finansowanego kontraktu, weksel własny in blanco, letter of comfort wystawiony przez Comp S.A., pełnomocnictwo do rachunków
|
10 000
|
2 875
|
|
Kredyt na prefinansowanie kontraktu
|
Dell Bank International d.a.c.
|
PLN
|
Stałe
|
31.08.2022
|
-
|
2 169
|
537
|
|
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym
|
BNP Paribas Bank Polska S.A.
|
PLN
|
WIBOR 1M +marża
|
18.05.2023
|
Weksel własny z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunków, cesja wierzytelności
|
35 000*
|
28 744
|
|
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym
|
mBank S.A.
|
PLN
|
WIBOR ON + marża
|
29.06.2022
|
Weksel własny z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
|
35 000**
|
21 514
|
|
Kredyt odnawialny na produkcję on-line ***
|
mBank S.A.
|
PLN
|
WIBOR 1M +marża
|
29.03.2022
|
Weksel własny z deklaracją wekslową, zastaw finansowy na akcjach własnych, zastaw rejestrowy na zapasach, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
|
22 000****
|
21 959
|
|
Linia kredytowa
|
ERSTE Bank Hungary Plc.
|
HUF
|
BUBOR 1M + marża
|
-
|
Hipoteka na nieruchomości
|
935
(75.000 tys. HUF)
|
-
|
|
Pożyczka
|
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
|
PLN
|
Stopa redyskonta weksli + marża
|
01.10.2022
|
Gwarancja bankowa
|
1 493
|
522
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Pożyczka
|
Multis Sp. z o.o.
|
PLN
|
Stałe
|
30.06.2027
|
Zastaw rejestrowy na akcjach własnych w ZUK Elzab S.A., oświadczenie o poddaniu się egzekucji
|
700
|
700
|
|
Pożyczka
|
MONEA V
Sp. z o.o.
|
EUR
|
EURIBOR 1M + marża
|
31.12.2021
|
-
|
690 (150 tys. EUR)
|
784
(171 tys. EUR)
|
|
Pożyczka
|
Żywiec Investments Holding
Sp. z o.o.
|
PLN
|
WIBOR 1M +marża
|
12.05.2022
|
Weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową
|
750
|
801
|
|
Pożyczka
|
Żywiec Investments Holding
Sp. z o.o.
|
PLN
|
WIBOR 1M +marża
|
02.09.2022
|
Weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową
|
1 050
|
1 082
|
|
Pożyczka
|
Żywiec Investments Holding
Sp. z o.o.
|
PLN
|
WIBOR 1M +marża
|
27.02.2023
|
Weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową
|
488
|
498
|
|
Pożyczka
|
Żywiec Investments Holding
Sp. z o.o.
|
PLN
|
WIBOR 1M +marża
|
23.06.2023
|
Weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową
|
1 175
|
1 190
|
|
Pożyczka
|
Żywiec Investments Holding
Sp. z o.o.
|
PLN
|
WIBOR 1M +marża
|
27.07.2023
|
Weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową
|
700
|
708
|
|
Razem kredyty wielozadaniowe i pożyczki*****
|
221 278
|
113 895
|
|||||
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Linie Gwarancyjne
|
Nazwa banku
|
Waluta
|
Oprocentowanie
|
Termin spłaty
|
Zabezpieczenia
|
Kwota wg umowy
|
Zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2022
|
|
Linia gwarancyjna
|
BNP Paribas Bank Polska S.A.
|
PLN
|
marża
|
02.05.2024
|
Weksel własny z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunków, cesja wierzytelności, dodatkowo kaucja 20% dla gwarancji powyżej 36 miesięcy
|
15 000
|
7 494
|
|
Limit gwarancyjny
|
mBank S.A.
|
PLN
|
marża
|
30.06.2023
|
Weksel własny z deklaracją wekslową, kaucja do 20 % dla gwarancji powyżej 36 miesięcy
|
15 000
|
10 205
oraz
4 USD* (20)
|
|
Umowa o udzielenie gwarancji
|
mBank S.A.
|
PLN
|
marża
|
31.10.2023
|
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunków
|
535
|
535
|
|
Linia gwarancyjna
|
mBank S.A.
|
PLN
|
marża
|
30.06.2028
|
Weksle in blanco.,
kaucja 20% w przypadku Gwarancji powyżej 36 miesięcy
|
10 000
|
5 649
|
|
Umowa o udzielenie gwarancji
|
mBank S.A.
|
PLN
|
marża
|
31.10.2026
|
Kaucja pieniężna wg umowy, notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji
|
7 892
|
7 892
|
|
Umowa o udzielenie gwarancji
|
Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.
|
PLN
|
marża
|
bezterminowo
|
Weksle in blanco z deklaracją wekslową
|
5 000
|
-
|
|
Umowa o udzielenie gwarancji
|
mBank S.A.
|
PLN
|
marża
|
31.12.2026
|
Kaucja pieniężna wg umowy,
notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji
|
1 995
|
1 995
|
|
Umowa o udzielenie gwarancji
|
mBank
|
PLN
|
marża
|
31.12.2026
|
Kaucja pieniężna wg umowy,
notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji
|
1 560
|
1 560
|
|
Linia gwarancyjna
|
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.
|
PLN
|
marża
|
bezterminowo
|
Weksle in blanco
|
2 000
|
100
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Umowa o wielocelowy limit kredytowy
|
Bank Pekao S.A.
|
PLN
|
marża
|
31.01.2028
|
Weksel własny in blanco, letter of comfort wystawiony przez Comp S.A., notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji, dodatkowo kaucja 10% dla gwarancji powyżej 24 miesięcy, kaucja 20% dla gwarancji 36 miesięcy
|
15 000
|
5 650
|
|
Umowa o udzielenie gwarancji
|
mBank S.A
|
PLN
|
marża
|
31.12.2026
|
Kaucja pieniężna wg umowy o kaucję, notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
|
6 191
|
6 191
|
|
Umowa o udzielenie gwarancji
|
mBank S.A.
|
PLN
|
marża
|
06.01.2023
|
Kaucja pieniężna wg umowy o kaucję, notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
|
2 914
|
2 914
|
|
Umowa o udzielenie gwarancji
|
Millenium Bank S.A.
|
PLN
|
marża
|
28.02.2028
|
Notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji, poręczenie Comp S.A., przewłaszczenie 30% dla gwarancji powyżej 36 miesięcy
|
7 000
|
145
|
|
Linie Gwarancyjne
|
Nazwa banku
|
Waluta
|
Oprocentowanie
|
Termin spłaty
|
Zabezpieczenia
|
Kwota wg umowy
|
Zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2021
|
|
Linia gwarancyjna
|
BNP Paribas Bank Polska S.A.
|
PLN
|
marża
|
18.05.2023
|
Weksel, pełnomocnictwo do rachunków, cesja wierzytelności, dodatkowo kaucja 20% dla gwarancji powyżej 36 miesięcy
|
15 000
|
6 679
|
|
Linia gwarancyjna
|
mBank S.A.
|
PLN
|
marża
|
30.06.2022
|
Weksel własny z deklaracją wekslową, kaucja do 20 % dla gwarancji powyżej 36 miesięcy
|
15 000
|
10 317
oraz
4 USD* (18)
|
|
Gwarancja wsparcia płynności
|
Bank Gospodarstwa Krajowego
|
PLN
|
marża
|
28.05.2023
|
Weksel in blanco
|
4 800
|
4 800
|
|
Gwarancja wsparcia płynności
|
Bank Gospodarstwa Krajowego
|
PLN
|
marża
|
30.09.2022
|
Weksel in blanco
|
8 000
|
8 000
|
|
Linia gwarancyjna - zamiennie z kredytem w ING Bank Śląski S.A.
|
ING Bank Śląski S.A.
|
PLN
|
marża
|
27.10.2021
|
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunków
|
535
|
535
|
|
Linia gwarancyjna
|
mBank S.A.
|
PLN
|
marża
|
30.06.2027
|
Weksel.,
kaucja 20% w przypadku Gwarancji powyżej 36 miesięcy
|
10 000
|
5 309
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Umowa o udzielenie gwarancji
|
mBank S.A.
|
PLN
|
marża
|
31.10.2022
|
Kaucja pieniężna wg umowy,
notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji
|
7 686
|
7 686
|
|
Linia gwarancyjna w ramach umowy o linię wieloproduktową
|
Millenium Bank S.A.
|
PLN
|
marża
|
28.02.2027
|
Notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji, poręczenie Comp S.A., przewłaszczenie 30% dla gwarancji powyżej 36 miesięcy
|
7 000
|
206
|
|
Linia gwarancyjna
|
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.
|
PLN
|
marża
|
bezterminowo
|
Weksle in blanco
|
2 000
|
100
|
|
Umowa o wielocelowy limit kredytowy
|
Bank Pekao S.A.
|
PLN
|
marża
|
31.01.2027
|
Weksel własny in blanco, letter of comfort wystawiony przez Comp S.A., notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji, dodatkowo kaucja 10% dla gwarancji powyżej 24 miesięcy, kaucja 20% dla gwarancji 36 miesięcy
|
15 000
|
5 316
|
|
Umowa o udzielenie gwarancji
|
Bank Pekao S.A.
|
PLN
|
marża
|
12.08.2022
|
Kaucja 500.000, weksel, letter of comfort wystawiony przez Comp S.A.
|
419
|
419
|
|
Umowa o udzielenie gwarancji
|
mBank S.A.
|
PLN
|
marża
|
06.01.2023
|
Kaucja pieniężna wg umowy o kaucję, notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
|
2 914
|
2 914
|
|
Umowa o udzielenie gwarancji
|
mBank S.A.
|
PLN
|
marża
|
11.02.2022
|
Kaucja pieniężna wg umowy o kaucję,
weksel in blanco z deklaracją wekslową.
|
18 817
|
18 817
|
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
a) Powyżej 1 roku do 3 lat
|
45 859
|
5 325
|
|
b) Powyżej 3 do 5 lat
|
10 600
|
700
|
|
c) Powyżej 5 lat
|
-
|
-
|
|
d) Zobowiązania przeterminowane
|
-
|
-
|
|
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, razem
|
56 459
|
6 025
|
|
REZERWY DŁUGOTERMINOWE
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1 Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych
|
1 470
|
1 767
|
|
- Świadczenia emerytalne*
|
1 470
|
1 767
|
|
2 Rezerwy na naprawy gwarancyjne
|
44
|
87
|
|
3 Pozostałe rezerwy długoterminowe
|
244
|
244
|
|
Rezerwy długoterminowe, razem
|
1 758
|
2 098
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
ZMIANA STANU REZERW DŁUGOTERMINOWYCH
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
Stan na początek okresu
|
2 098
|
2 039
|
|
a) Zwiększenia
|
93
|
524
|
|
- utworzenie rezerwy na świadczenia emerytalne
|
59
|
257
|
|
- utworzenie rezerwy na naprawy gwarancyjne
|
22
|
23
|
|
- przeniesienie z rezerw krótkoterminowych
|
12
|
-
|
|
- inne zwiększenia
|
-
|
244
|
|
b) Zmniejszenia
|
433
|
465
|
|
- wykorzystanie rezerwy na urlopy
|
-
|
26
|
|
- wykorzystanie rezerwy na świadczenia emerytalne
|
103
|
195
|
|
- rozwiązanie rezerwy na świadczenia emerytalne
|
253
|
39
|
|
- wykorzystanie rezerwy na naprawy gwarancyjne
|
2
|
5
|
|
- rozwiązanie rezerwy na naprawy gwarancyjne
|
59
|
155
|
|
- przeniesienie do rezerw krótkoterminowych
|
16
|
40
|
|
- inne zmniejszenia
|
-
|
5
|
|
Stan na koniec okresu
|
1 758
|
2 098
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
ZMIANA STANU REZERW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO PRZED KOMPENSATĄ
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
1. Stan na początek okresu:
|
27 875
|
27 862
|
|
a) Odniesionej na wynik finansowy
|
25 456
|
25 441
|
|
b) Odniesionej na kapitał własny
|
58
|
60
|
|
c) Odniesionej na wartość firmy
|
2 361
|
2 361
|
|
2. Zwiększenia
|
23 090
|
16 097
|
|
a) Odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych
|
23 089
|
16 095
|
|
- amortyzacji majątku trwałego
|
3 658
|
3 429
|
|
- doszacowane przychody kontraktów długoterminowych
|
16 449
|
10 477
|
|
- niezrealizowane na dzień bilansowy dodatnie różnice kursowe
|
3
|
56
|
|
- rozliczenie RMC w koszty księgowo uznanych wcześniej jako KUP
|
91
|
536
|
|
- inne*
|
2 888
|
1 597
|
|
b) Odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi - aktualizacja majątku trwałego
|
1
|
2
|
|
c) Odniesione na wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi
|
-
|
-
|
|
3. Zmniejszenia
|
21 901
|
16 084
|
|
a) Odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi
|
21 893
|
16 080
|
|
- skonsumowana część ulgi inwestycyjnej za lata poprzednie
|
12
|
12
|
|
- realizacji rezerw na amortyzacje majątku trwałego
|
1 661
|
2 298
|
|
- realizacja doszacowanych w ubiegłych okresach przychodów, z kontraktów długoterminowych
|
17 385
|
10 697
|
|
- zrealizowanie dodatnich różnic kursowych powstałych w ubiegłych okresach
|
56
|
3
|
|
- rozliczenie RMC w koszty księgowo uznanych wcześniej jako KUP
|
143
|
729
|
|
- inne*
|
2 636
|
2 341
|
|
b) Odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi
|
8
|
4
|
|
c) Odniesione na wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi - korekta wyceny niefinansowych aktywów trwałych
|
-
|
-
|
|
Stan na koniec okresu:
|
29 064
|
27 875
|
|
a) Odniesionej na wynik finansowy
|
26 652
|
25 456
|
|
b) Odniesionej na kapitał własny
|
51
|
58
|
|
c) Odniesionej na wartość firmy
|
2 361
|
2 361
|
|
STAN REZERW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO PRZED KOMPENSATĄ
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
a) Odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych
|
26 652
|
25 456
|
|
- amortyzacji majątku trwałego
|
12 400
|
10 403
|
|
- doszacowane przychody kontraktów długoterminowych
|
9 577
|
10 513
|
|
- niezrealizowane na dzień bilansowy dodatnie różnice kursowe
|
-
|
53
|
|
- skonsumowana część ulgi inwestycyjnej za lata poprzednie
|
168
|
180
|
|
- rozliczenie RMC w koszty księgowo uznanych wcześniej jako KUP
|
377
|
429
|
|
- inne*
|
4 130
|
3 878
|
|
b) Odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi
|
51
|
58
|
|
- różnica pomiędzy wartością bilansowa i podatkową aktywów trwałych wycenianych przy przejściu na MSSF
|
51
|
58
|
|
c) Odniesione na wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi
|
2 361
|
2 361
|
|
- przeszacowania aktywów przyłączonej spółki do wartości godziwej
|
2 361
|
2 361
|
|
Stan na koniec okresu:
|
29 064
|
27 875
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
a) Powyżej 1 roku do 3 lat
|
8
|
28
|
|
b) Zobowiązania przeterminowane
|
-
|
-
|
|
Zobowiązania długoterminowe, razem
|
8
|
28
|
|
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU LEASINGU O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
a) Powyżej 1 roku do 3 lat
|
20 568
|
16 978
|
|
b) Powyżej 3 do 5 lat
|
4 466
|
1 470
|
|
c) Powyżej 5 lat
|
736
|
7
|
|
d) Zobowiązania przeterminowane
|
-
|
-
|
|
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu, razem
|
25 770
|
18 455
|
|
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE DŁUGOTERMINOWE
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1 Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów
|
17
|
44
|
|
a) Rezerwy koszty kontraktów
|
17
|
44
|
|
2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów
|
15 119
|
16 193
|
|
a) Dotacje
|
2 244
|
3 812
|
|
b) Przychody przyszłych okresów*
|
12 875
|
12 381
|
|
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe, razem
|
15 136
|
16 237
|
|
Rok 2022 okres bieżący
od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Segment IT
|
Segment Retail
|
Pozostałe
|
RAZEM
|
|
Przychody rozpoznane z tytułu:
|
|
|
|
|
|
Zobowiązań do wykonania świadczenia spełnianych w określonym momencie
|
386 014
|
326 134
|
(2 255)
|
709 893
|
|
Zobowiązań do wykonania świadczenia spełnianych w czasie
|
40 230
|
432
|
40 662
|
|
|
Suma
|
426 244
|
326 566
|
(2 255)
|
750 555
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Rok 2021 okres porównywalny
od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
Segment IT
|
Segment Retail
|
Pozostałe
|
RAZEM
|
|
Przychody rozpoznane z tytułu:
|
|
|
|
|
|
Zobowiązań do wykonania świadczenia spełnianych w określonym momencie
|
329 569
|
451 689
|
(6 363)
|
774 895
|
|
Zobowiązań do wykonania świadczenia spełnianych w czasie
|
33 361
|
494
|
33 855
|
|
|
Suma
|
362 930
|
452 183
|
(6 363)
|
808 750
|
|
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1 Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki
|
136 232
|
107 929
|
|
2 Rezerwy krótkoterminowe
|
28 321
|
22 535
|
|
3 Zobowiązania handlowe
|
163 230
|
135 284
|
|
4 Bieżące zobowiązania podatkowe i inne zobowiązania o podobnym charakterze
|
28 693
|
18 325
|
|
5 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu
|
10 027
|
11 495
|
|
6 Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe
|
64
|
102
|
|
7 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
|
23 566
|
37 847
|
|
8 Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży
|
-
|
28
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
|
390 133
|
333 545
|
|
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
a) W walucie polskiej
|
358 862
|
314 311
|
|
b) W walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
|
31 271
|
19 234
|
|
b1. w tys. USD
|
3 593
|
1 168
|
|
w tys. zł.
|
15 815
|
4 741
|
|
b2. w tys. EUR
|
2 847
|
2 557
|
|
w tys. zł.
|
13 352
|
11 763
|
|
b3. w tys. GBP
|
3
|
8
|
|
w tys. zł.
|
18
|
42
|
|
b4. w tys. HUF
|
118 045
|
156 559
|
|
w tys. zł.
|
1 383
|
1 951
|
|
b5. pozostałe waluty oraz różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych w tys. zł.
|
703
|
737
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
|
390 133
|
333 545
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
KRÓTKOTERMINOWE KREDYTY BANKOWE I POŻYCZKI
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów
|
129 487
|
104 741
|
|
a) Krótkoterminowych
|
123 473
|
104 741
|
|
b) Długoterminowych
|
6 014
|
-
|
|
2 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pożyczek
|
6 745
|
3 188
|
|
a) Wobec jednostek powiązanych
|
4 605
|
1 883
|
|
b) Wobec pozostałych jednostek
|
2 140
|
1 305
|
|
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, razem
|
136 232
|
107 929
|
|
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
a) Do 1 miesiąca
|
35 546
|
6 857
|
|
b) Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
|
43 825
|
29 252
|
|
c) Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
|
39 524
|
34 830
|
|
d) Powyżej 6 miesięcy do 1 roku
|
17 337
|
36 990
|
|
e) Zobowiązania przeterminowane
|
-
|
-
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, razem
|
136 232
|
107 929
|
|
REZERWY KRÓTKOTERMINOWE
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1 Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych
|
23 979
|
16 885
|
|
a) Świadczenia emerytalne
|
75
|
72
|
|
b) Urlopy
|
7 069
|
6 979
|
|
c) Nagrody jubileuszowe
|
-
|
175
|
|
d) Nagrody i premie
|
16 835
|
9 659
|
|
2 Rezerwy na naprawy gwarancyjne
|
3 120
|
5 276
|
|
3 Pozostałe rezerwy krótkoterminowe*
|
1 222
|
374
|
|
Rezerwy krótkoterminowe, razem
|
28 321
|
22 535
|
|
rezerwa
|
=
|
liczba dni niewykorzystanego urlopu
|
x
|
wynagrodzenie miesięczne
|
||
|
współczynnik urlopowy
|
||||||
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
ZMIANA STANU REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
Stan na początek okresu
|
22 535
|
24 069
|
|
a) Zwiększenia
|
49 868
|
67 501
|
|
- utworzenie rezerwy na urlopy
|
7 459
|
5 077
|
|
- utworzenie rezerwy na świadczenia emerytalne
|
24
|
-
|
|
- utworzenie rezerwy na nagrody i premie
|
20 441
|
15 860
|
|
- utworzenie rezerwy na naprawy gwarancyjne
|
19 071
|
44 173
|
|
- przeniesienie z rezerw długoterminowych
|
16
|
41
|
|
- utworzenie rezerwy na działania promocyjno-reklamowe
|
-
|
914
|
|
- inne zwiększenia*
|
2 857
|
1 436
|
|
b) Zmniejszenia
|
44 082
|
69 035
|
|
- wykorzystanie rezerwy na urlopy
|
6 749
|
4 053
|
|
- rozwiązanie rezerwy na urlopy
|
620
|
534
|
|
- wykorzystanie rezerwy na świadczenia emerytalne
|
16
|
-
|
|
- rozwiązanie rezerwy na świadczenia emerytalne
|
5
|
-
|
|
- wykorzystanie rezerwy na nagrody i premie
|
12 768
|
16 631
|
|
- rozwiązanie rezerwy na nagrody i premie
|
668
|
247
|
|
- wykorzystanie rezerwy na naprawy gwarancyjne
|
20 059
|
44 141
|
|
- rozwiązanie rezerwy na naprawy gwarancyjne
|
1 172
|
881
|
|
- przeniesienie do rezerw długoterminowych
|
12
|
-
|
|
- rozwiązanie rezerwy na działania promocyjno-reklamowe
|
-
|
1 224
|
|
- inne zmniejszenia**
|
2 013
|
1 324
|
|
Stan na koniec okresu
|
28 321
|
22 535
|
|
ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty do 12 miesięcy
|
161 173
|
127 162
|
|
a) Wobec jednostek powiązanych
|
310
|
279
|
|
b) Wobec pozostałych jednostek
|
160 863
|
126 883
|
|
2 Zaliczki otrzymane na dostawy w okresie spłaty do 12 miesięcy
|
718
|
1 716
|
|
a) Wobec jednostek powiązanych
|
-
|
-
|
|
b) Wobec pozostałych jednostek
|
718
|
1 716
|
|
3 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty powyżej 12 miesięcy
|
1 339
|
6 406
|
|
a) Wobec jednostek powiązanych
|
-
|
-
|
|
b) Wobec pozostałych jednostek
|
1 339
|
6 406
|
|
4 Zaliczki otrzymane na dostawy w okresie spłaty powyżej 12 miesięcy
|
-
|
-
|
|
Zobowiązania handlowe, razem
|
163 230
|
135 284
|
|
ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
a) Do 1 miesiąca
|
59 344
|
74 561
|
|
b) Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
|
58 914
|
40 579
|
|
c) Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
|
18 407
|
1 293
|
|
d) Powyżej 6 miesięcy do 1 roku
|
7 860
|
2 322
|
|
e) Powyżej 1 roku
|
1 339
|
6 406
|
|
f) Zobowiązania przeterminowane
|
17 366
|
10 123
|
|
Zobowiązania handlowe, razem
|
163 230
|
135 284
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE PRZETERMINOWANE Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA NIEZAPŁACONE W OKRESIE:
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
a) Do 1 miesiąca
|
12 847
|
7 756
|
|
b) Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
|
2 653
|
1 775
|
|
c) Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
|
1 415
|
425
|
|
d) Powyżej 6 miesięcy do 1 roku
|
411
|
45
|
|
e) Powyżej 1 roku
|
40
|
122
|
|
Zobowiązania handlowe, przeterminowane razem
|
17 366
|
10 123
|
|
BIEŻĄCE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE I INNE ZOBOWIĄZANIA O PODOBNYM CHARAKTERZE
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1 Bieżące zobowiązania podatkowe (z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych CIT)
|
4 952
|
6 137
|
|
2 Pozostałe zobowiązania podatkowe i inne zobowiązania o podobnym charakterze:
|
23 741
|
12 188
|
|
a) z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych PIT
|
1 870
|
1 794
|
|
b) z tytułu podatku VAT
|
17 177
|
5 930
|
|
c) zobowiązania do ZUS
|
4 403
|
4 181
|
|
d) pozostałe zobowiązania publiczno-prawne
|
291
|
283
|
|
Bieżące zobowiązania podatkowe i inne zobowiązania o podobnym charakterze, razem
|
28 693
|
18 325
|
|
BIEŻĄCE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE I INNE ZOBOWIĄZANIA O PODOBNYM CHARAKTERZE - TERMINY PŁATNOŚCI
|
stan na
31.12.2022 |
Termin płatności
|
|
1 Podatek od towarów i usług
|
17 177
|
25.01.2023
|
|
2 Podatek dochodowy CIT
|
4 952
|
31.05.2023
|
|
3 Podatek dochodowy PIT
|
1 870
|
20.01.2023
|
|
4 ZUS
|
4 403
|
15.01.2023
|
|
5 PFRON
|
166
|
20.01.2023
|
|
6 Pozostałe zobowiązania publiczno-prawne
|
125
|
31.05.2023
|
|
Razem
|
28 693
|
|
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU LEASINGU O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
a) Do 1 miesiąca
|
701
|
1 072
|
|
b) Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
|
1 905
|
2 204
|
|
c) Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
|
2 226
|
2 959
|
|
d) Powyżej 6 miesięcy do 1 roku
|
5 195
|
5 260
|
|
e) Zobowiązania przeterminowane
|
-
|
-
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu, razem
|
10 027
|
11 495
|
|
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE KRÓTKOTERMINOWE
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1 Inne zobowiązania finansowe
|
40
|
81
|
|
a) Wobec jednostek powiązanych
|
-
|
-
|
|
b) Wobec pozostałych jednostek
|
40
|
81
|
|
3 Fundusze wydzielone
|
24
|
21
|
|
a) ZFŚS
|
24
|
21
|
|
Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, razem
|
64
|
102
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE KRÓTKOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
a) Do 1 miesiąca
|
59
|
61
|
|
b) Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
|
5
|
-
|
|
c) Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
|
-
|
41
|
|
d) Powyżej 6 miesięcy do 1 roku
|
-
|
-
|
|
e) Zobowiązania przeterminowane
|
-
|
-
|
|
Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, razem
|
64
|
102
|
|
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
|
1 242
|
448
|
|
2 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
|
867
|
1 070
|
|
a) Wobec jednostek powiązanych
|
-
|
2
|
|
b) Wobec pozostałych jednostek
|
867
|
1 068
|
|
3 Rozliczenia międzyokresowe kosztów
|
6 172
|
9 097
|
|
a) Rezerwy na koszty kontraktów
|
2 411
|
6 050
|
|
b) Umowy o budowę
|
-
|
552
|
|
c) Rezerwa na badanie bilansu
|
421
|
324
|
|
d) Rezerwa na pozostałe koszty
|
3 340
|
2 171
|
|
4 Rozliczenia międzyokresowe przychodów
|
15 285
|
27 232
|
|
a) Przychody przyszłych okresów
|
12 686
|
8 905
|
|
b) Otrzymane zaliczki
|
831
|
16 720
|
|
c) Inne
|
1 768
|
1 607
|
|
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, razem
|
23 566
|
37 847
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
a) Do 1 miesiąca
|
5 181
|
19 036
|
|
b) Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
|
8 965
|
9 777
|
|
c) Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
|
1 755
|
3 069
|
|
d) Powyżej 6 miesięcy do 1 roku
|
7 641
|
5 956
|
|
e) Zobowiązania przeterminowane
|
24
|
9
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe pozostałe, razem
|
23 566
|
37 847
|
|
ZMIANA STANU REZERW NA KOSZTY KONTRAKTÓW
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
Stan na początek okresu
|
6 050
|
1 384
|
|
a) Zwiększenia
|
10 660
|
21 795
|
|
- utworzenie
|
10 641
|
21 791
|
|
- inne zwiększenia
|
19
|
4
|
|
b) Zmniejszenia
|
14 299
|
17 129
|
|
- wykorzystanie
|
13 823
|
16 004
|
|
- rozwiązanie
|
476
|
1 125
|
|
Stan na koniec okresu
|
2 411
|
6 050
|
|
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
Stan na początek okresu
|
2 171
|
3 260
|
|
a) Zwiększenia
|
5 703
|
3 686
|
|
- utworzenie
|
5 695
|
3 673
|
|
- inne zwiększenia
|
8
|
13
|
|
b) Zmniejszenia
|
4 534
|
4 775
|
|
- wykorzystanie
|
4 464
|
3 999
|
|
- rozwiązanie
|
39
|
758
|
|
- inne zmniejszenia
|
31
|
18
|
|
Stan na koniec okresu
|
3 340
|
2 171
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
DOKONANE ODPISY AKTUALIZACJI WARTOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKU
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
- należności handlowych
|
1 614
|
7 560
|
|
- zapasów
|
2 603
|
1 580
|
|
- należności z tytułu udzielonych pożyczek
|
18
|
5 600
|
|
- obligacji pożyczkowych
|
764
|
389
|
|
- pozostałych należności
|
461
|
498
|
|
- rzeczowych aktywów trwałych
|
774
|
-
|
|
- wartości niematerialnych
|
780
|
-
|
|
Dokonane odpisy aktualizacji wartości składników majątku, razem
|
7 014
|
15 627
|
|
DOKONANE PRZYWRÓCENIA WARTOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKU
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
- należności handlowych
|
959
|
3 852
|
|
- zapasów
|
909
|
757
|
|
- pozostałych należności
|
155
|
186
|
|
Dokonane przywrócenia wartości składników majątku, razem
|
2 023
|
4 795
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
1 Należności warunkowe
|
-
|
-
|
|
a) Od jednostek powiązanych
|
-
|
-
|
|
b) Od pozostałych jednostek
|
-
|
-
|
|
2 Zobowiązania warunkowe
|
47 902
|
55 867
|
|
a) Na rzecz jednostek powiązanych
|
-
|
-
|
|
b) Na rzecz pozostałych jednostek
|
47 902
|
55 867
|
|
- udzielonych gwarancji należytego wykonania kontraktu
|
44 297
|
31 816
|
|
- udzielonych poręczeń
|
-
|
-
|
|
- gwarancje przetargowe
|
655
|
500
|
|
- gwarancje pozostałe
|
2 950
|
23 551
|
|
3 Inne zobowiązania
|
2 484
|
12 853
|
|
- gwarancje zapłaty
|
2 464
|
12 835
|
|
- inne
|
20
|
18
|
|
Pozycje pozabilansowe, razem
|
50 386
|
68 720
|
|
L.p.
|
Gwarant
|
Beneficjent
|
Nr gwarancji
|
Rodzaj gwarancji
|
Kwota gwarancji
|
Ważność gwarancji
|
Kaucje gwarancyjne
|
||
|
od
|
do
|
||||||||
|
1.
|
mBank S.A.
|
Ered3
|
MT49143KPB22
|
zapłaty
|
1 200
|
01.01.2023
|
31.12.2023
|
-
|
|
|
2.
|
PEC Działkowa
|
MT490045KPB13
|
zapłaty
|
729
|
28.05.2013
|
31.12.2023
|
-
|
||
|
3.
|
RCZSiUT
|
MT49104KPB17
|
należyte wykonanie
|
80
|
14.07.2017
|
30.06.2024
|
16
|
||
|
4.
|
PGE Systemy S.A.
|
MT49155KPB19
|
należyte wykonanie
|
244
|
26.09.2019
|
31.01.2024
|
49
|
||
|
5.
|
PGE GiEK
|
MT49169KPB19
|
należyte wykonanie
|
36
|
07.10.2019
|
31.01.2024
|
7
|
||
|
6.
|
PGE EO
|
MT49170KPB19
|
należyte wykonanie
|
4
|
07.10.2019
|
31.01.2024
|
1
|
||
|
7.
|
PGE EC
|
MT49201KPB19
|
należyte wykonanie
|
28
|
05.11.2019
|
31.01.2024
|
6
|
||
|
8.
|
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
|
MT49055KPB20
|
należyte wykonanie
|
2 688
|
24.03.2020
|
24.04.2024
|
538
|
||
|
9.
|
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
|
MT49053KPB20
|
należyte wykonanie
|
33
|
19.03.2020
|
26.08.2026
|
7
|
||
|
10.
|
Lloyds Bank
|
MT49102ZPA18
|
zwrotu
|
20
|
05.06.2018
|
bezterminowo
|
22
|
||
|
11.
|
Województwo Pomorskie
|
MT49138KPB20
|
należyte wykonanie
|
8
|
24.08.2020
|
30.11.2023
|
2
|
||
|
12.
|
Miasto Poznań
|
MT49142KPB20
|
należyte wykonanie
|
1
|
25.08.2020
|
27.10.2023
|
-
|
||
|
13.
|
Miasto Poznań
|
MT49141KPB20
|
należyte wykonanie
|
5
|
25.08.2020
|
13.10.2023
|
1
|
||
|
14.
|
Orange Polska S.A.
|
MT49150KPB20
|
należyte wykonanie
|
100
|
31.08.2020
|
31.07.2023
|
-
|
||
|
15.
|
Województwo Wielkopolskie
|
MT49190KPB20
|
należyte wykonanie
|
14
|
19.10.2020
|
23.10.2025
|
3
|
||
|
16.
|
Ministerstwo Finansów
|
MT49197KPB20
|
należyte wykonanie
|
14
|
26.10.2020
|
15.03.2024
|
3
|
||
|
17.
|
Bank Millennium S.A.
|
MT49223KPB20
|
należyte wykonanie
|
250
|
21.12.2020
|
2023.11.30
|
-
|
||
|
18.
|
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
|
MT49039KPB21
|
należyte wykonanie
|
286
|
04.03.2021
|
15.04.2024
|
-
|
||
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
19.
|
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
|
MT49026KPB21
|
należyte wykonanie
|
70
|
19.02.2021
|
01.02.2023
|
-
|
|
|
20.
|
PGE Dystrybucja S.A.
|
MT49156KPB19
|
należyte wykonanie
|
122
|
26.09.2019
|
31.01.2024
|
24
|
|
|
21.
|
Urząd Miasta Ruda Śląska
|
MT49070KPB21
|
należyte wykonanie
|
14
|
14.04.2021
|
15.04.2026
|
3
|
|
|
22.
|
PERN S.A.
|
MT49160KPB21
|
należyte wykonanie
|
29
|
08.09.2021
|
06.07.2024
|
-
|
|
|
23.
|
PERN S.A.
|
MT49161KPB21
|
należyte wykonanie
|
84
|
09.09.2021
|
12.12.2024
|
17
|
|
|
24.
|
Województwo Zachodniopomorskie
|
MT49170KPB21
|
należyte wykonanie
|
81
|
24.09.2021
|
31.05.2027
|
16
|
|
|
25.
|
F.R.B INTER-BUD
Sp. z o.o. Sp. k.
|
MT49022KMB22
|
należyte wykonanie
|
22
|
09.03.2022
|
02.03.2027
|
4
|
|
|
26.
|
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień
|
MT49035KPB22
|
należyte wykonanie
|
96
|
06.04.2022
|
08.04.2027
|
19
|
|
|
27.
|
Stacja Pogotowia Ratunkowego
|
MT49034KPB22
|
należyte wykonanie
|
46
|
06.04.2022
|
08.04.2027
|
9
|
|
|
28.
|
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
|
MT49036KPB22
|
należyte wykonanie
|
770
|
06.04.2022
|
08.04.2027
|
154
|
|
|
29.
|
Szpital Specjalistyczny w Prabutach
|
MT49038KPB22
|
należyte wykonanie
|
170
|
06.04.2022
|
08.04.2027
|
34
|
|
|
30.
|
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
|
MT49040KPB22
|
należyte wykonanie
|
1 381
|
06.04.2022
|
08.04.2027
|
276
|
|
|
31.
|
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
|
MT49039KPB22
|
należyte wykonanie
|
268
|
06.04.2022
|
08.04.2027
|
53
|
|
|
32.
|
Szpital Dziecięcy Polanki
|
MT49037KPB22
|
należyte wykonanie
|
145
|
06.04.2022
|
08.04.2027
|
29
|
|
|
33.
|
Województwo Pomorskie
|
MT49041KPB22
|
należyte wykonanie
|
1 187
|
06.04.2022
|
08.04.2027
|
237
|
|
|
|
razem
|
|
|
|
10 225
|
|
|
1 530
|
|
1.
|
BNP
|
Fast Group
|
CRD/G/0076063
|
należyte wykonanie
|
26
|
26.09.2017
|
23.01.2023
|
5
|
|
2.
|
PARIBAS
|
Powiat Wolsztyński
|
CRD/G/0077093
|
należyte wykonanie
|
24
|
28.11.2017
|
02.05.2023
|
5
|
|
3.
|
Bank
|
PERN S.A.
|
CRD/G/0081413
|
należyte wykonanie
|
290
|
20.08.2018
|
30.01.2023
|
-
|
|
4.
|
Polska
|
Fast Group
|
CRD/G/0082011
|
należyte wykonanie
|
11
|
24.09.2018
|
30.08.2024
|
7
|
|
5.
|
S.A.
|
PKP PLK
|
CRD/G/0083682
|
należyte wykonanie
|
101
|
29.01.2019
|
24.06.2024
|
20
|
|
6.
|
Fast Group
|
CRD/G/0084082
|
należyte wykonanie
|
5
|
01.03.2019
|
30.08.2024
|
3
|
|
|
7.
|
NiASK
|
CRD/G/0084581
|
należyte wykonanie
|
1 064
|
02.04.2019
|
31.12.2024
|
213
|
|
|
8.
|
ULC
|
GW/005488/19
|
należyte wykonanie
|
210
|
12.12.2019
|
18.05.2026
|
42
|
|
|
9.
|
KGP
|
GW/005491/19
|
należyte wykonanie
|
119
|
31.12.2019
|
06.06.2025
|
24
|
|
|
10.
|
Województwo Wielkopolskie
|
GW/001164/20
|
należyte wykonanie
|
1 359
|
26.02.2020
|
23.01.2023
|
|
|
|
11.
|
PERN S.A.
|
GW/000894/20
|
należyte wykonanie
|
147
|
14.02.2020
|
18.05.2026
|
29
|
|
|
12.
|
Elektrotim S.A.
|
GW/003402/20
|
należyte wykonanie
|
30
|
12.06.2020
|
25.08.2023
|
-
|
|
|
13.
|
Skarb Państwa - Komendant Główny Policji
|
GW/005410/20
|
należyte wykonanie
|
50
|
23.09.2020
|
31.01.2026
|
10
|
|
|
14.
|
Skarb Państwa - Komendant Główny Policji
|
GW/005127/20
|
należyte wykonanie
|
590
|
31.08.2020
|
15.08.2024
|
67
|
|
|
15.
|
Województwo Pomorskie
|
CRD/G/0076305
|
należyte wykonanie
|
13
|
10.10.2017
|
24.02.2023
|
3
|
|
|
16.
|
PKP Intercity S.A.
|
CRD/G/0083982
|
należyte wykonanie
|
353
|
21.02.2019
|
18.02.2025
|
71
|
|
|
17.
|
PKP Intercity S.A.
|
GW/003009/21
|
należyte wykonanie
|
50
|
17.06.2021
|
30.04.2023
|
-
|
|
|
18.
|
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
|
GW/004405/21
|
należyte wykonanie
|
393
|
27.08.2021
|
26.07.2027
|
79
|
|
|
19.
|
NASK - Państwowy Instytut Badawczy
|
GW/004717/21
|
należyte wykonanie
|
14
|
10.09.2021
|
15.01.2027
|
3
|
|
|
20.
|
PERN S.A.
|
GW/005667/21
|
należyte wykonanie
|
39
|
26.10.2021
|
31.07.2024
|
-
|
|
|
21.
|
Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
|
GW/005854/21
|
należyte wykonanie
|
39
|
08.11.2021
|
30.11.2027
|
8
|
|
|
22.
|
PERN S.A.
|
GW/001262/22
|
należyte wykonanie
|
227
|
08.03.2022
|
21.04.2023
|
-
|
|
|
23.
|
PERN S.A.
|
GW/001311/22
|
należyte wykonanie
|
63
|
09.03.2022
|
31.07.2025
|
-
|
|
|
24.
|
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
|
GW/001887/22
|
należyte wykonanie
|
66
|
05.04.2022
|
08.04.2027
|
13
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
25.
|
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku
|
GW/001891/22
|
należyte wykonanie
|
45
|
05.04.2022
|
08.04.2027
|
9
|
|
|
26.
|
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana
|
GW/001890/22
|
należyte wykonanie
|
227
|
06.04.2022
|
08.04.2027
|
45
|
|
|
27.
|
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
|
GW/001889/22
|
należyte wykonanie
|
754
|
06.04.2022
|
08.04.2027
|
151
|
|
|
28.
|
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza
|
GW/001886/22
|
należyte wykonanie
|
203
|
07.04.2022
|
08.04.2027
|
41
|
|
|
29.
|
Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
|
GW/001888/22
|
należyte wykonanie
|
160
|
07.04.2022
|
08.04.2027
|
32
|
|
|
30.
|
PERN S.A.
|
GW/003187/22
|
należyte wykonanie
|
50
|
01.06.2022
|
28.02.2026
|
10
|
|
|
31.
|
Województwo Wielkopolskie
|
GW/005553/22
|
należyte wykonanie
|
582
|
06.10.2022
|
30.12.2028
|
116
|
|
|
32.
|
Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze
|
GW/006194/22
|
przetargowa
|
100
|
03.11.2022
|
10.02.2023
|
-
|
|
|
33.
|
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
|
GW/005115/22
|
przetargowa
|
90
|
20.09.2022
|
23.01.2023
|
-
|
|
|
|
razem
|
|
|
|
7 494
|
|
|
1 006
|
|
L.p.
|
Gwarant
|
Beneficjent
|
Nr gwarancji
|
Rodzaj gwarancji
|
Kwota gwarancji
|
Ważność gwarancji
|
Kaucje gwarancyjne
|
||
|
od
|
do
|
||||||||
|
1.
|
mBank S.A.
|
SA Wrocław
|
MT49035KPB19
|
należyte wykonanie
|
215
|
26.02.2019
|
26.02.2024
|
43
|
|
|
2.
|
SKW
|
MT49051KPB19
|
należyte wykonanie
|
197
|
20.03.2019
|
15.05.2023
|
39
|
||
|
3.
|
Energa-Operator S.A.
|
MT49035KPB20
|
należyte wykonanie
|
42
|
25.02.2020
|
17.04.2023
|
8
|
||
|
4.
|
Woj. Wielosp. Centrum Onkologii i Traumatologii
|
MT49052KPB20
|
należyte wykonanie
|
199
|
20.03.2020
|
20.03.2025
|
42
|
||
|
5.
|
SP-CZCSZ
|
MT49146KPB20
|
należyte wykonanie
|
40
|
26.08.2020
|
02.02.2023
|
|
||
|
6.
|
Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. Z o.o
|
MT49184KPB20
|
należyte wykonanie
|
44
|
12.10.2020
|
12.01.2023
|
15
|
||
|
7.
|
SP-CZCSZ
|
MT49194KPB20
|
należyte wykonanie
|
75
|
23.10.2020
|
23.10.2025
|
15
|
||
|
8.
|
Dolnośląski UW we Wrocławiu
|
MT49181KPB20
|
należyte wykonanie
|
93
|
08.10.2020
|
02.01.2025
|
19
|
||
|
9.
|
SP-KGP
|
MT49201KPB20
|
należyte wykonanie
|
37
|
16.11.2020
|
16.11.2025
|
7
|
||
|
10.
|
SP-CZCSZ
|
MT49001KAP21
|
gwarancja zwrotu zaliczki
|
2 914
|
05.01.2021
|
06.01.2023
|
57
|
||
|
11.
|
NiASK PIB
|
MT49017KPB21
|
należyte wykonanie
|
373
|
12.02.2021
|
11.02.2026
|
38
|
||
|
12.
|
SP-CZCSZ
|
MT49018KPB21
|
należyte wykonanie
|
191
|
05.02.2021
|
11.03.2024
|
24
|
||
|
13.
|
Małopolski UW
|
MT49047KPB21
|
należyte wykonanie
|
121
|
18.03.2021
|
27.12.2024
|
10
|
||
|
14.
|
CZCSZ
|
MT49146KPB21
|
należyte wykonanie
|
7
|
30.08.2021
|
15.11.2025
|
8
|
||
|
15.
|
PIG-PIB
|
MT49149KBP21
|
należyte wykonanie
|
38
|
06.09.2021
|
15.07.2026
|
4
|
||
|
16.
|
Tramwaje Warszawskie
|
MT49173KPB21
|
należyte wykonanie
|
594
|
30.09.2021
|
30.09.2026
|
209
|
||
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
17.
|
SP-CIRF
|
MT49179KPB21
|
należyte wykonanie
|
38
|
14.10.2021
|
18.10.2026
|
19
|
|
|
18.
|
SP-CIRF
|
MT49180KPB21
|
należyte wykonanie
|
93
|
14.10.2021
|
18.10.2026
|
7
|
|
|
19.
|
Szpitale Wielkopolski
|
MT49189KPB21
|
należyte wykonanie
|
34
|
15.11.2021
|
05.07.2025
|
17
|
|
|
20.
|
ZUS
|
MT49199KPB21
|
należyte wykonanie
|
84
|
01.12.2021
|
31.01.2025
|
27
|
|
|
21.
|
NBP
|
MT49200KPB21
|
należyte wykonanie
|
135
|
03.12.2021
|
31.01.2025
|
215
|
|
|
22.
|
Poczta Polska
|
MT49206KPB21
|
należyte wykonanie
|
1 076
|
17.12.2021
|
30.03.2026
|
78
|
|
|
23.
|
SP-CZCSZ
|
MT49007KPB22
|
należyte wykonanie
|
390
|
21.01.2022
|
27.02.2025
|
0
|
|
|
24.
|
SP-MS
|
MT49053KPB22
|
należyte wykonanie
|
7 892
|
31.05.2022
|
31.03.2027
|
877
|
|
|
25.
|
GI RP
|
MT49067ZTG22
|
należyte wykonanie
|
364
|
11.07.2022
|
10.02.2023
|
-
|
|
|
26.
|
Ministry of Justice of the Republic of Armenia
|
MT49074ZPB22
|
należyte wykonanie
|
253
|
19.07.2022
|
29.02.2024
|
-
|
|
|
27.
|
Ministry of Justice of the Republic of Armenia
|
MT49068ZPB22
|
należyte wykonanie
|
761
|
12.07.2023
|
28.02.2023
|
-
|
|
|
28.
|
PKP PLK
|
MT49116KTG22
|
przetargowa
|
40
|
14.10.2022
|
31.03.2023
|
-
|
|
|
29.
|
PKP PLK
|
MT49118KTG22
|
przetargowa
|
15
|
20.10.2022
|
14.01.2023
|
-
|
|
|
30.
|
KOWR
|
MT49126KTG22
|
należyte wykonanie
|
100
|
17.11.2022
|
15.03.2023
|
-
|
|
|
31.
|
SP-CZCSZ
|
MT49133KPB22
|
należyte wykonanie
|
1 995
|
28.11.2022
|
31.12.2026
|
1 083
|
|
|
32.
|
SP-CZCSZ
|
MT49134KPB22
|
należyte wykonanie
|
1 560
|
28.11.2022
|
31.12.2026
|
-
|
|
|
33.
|
SP-CZCSZ
|
MT49135KPB22
|
należyte wykonanie
|
6 191
|
28.11.2022
|
31.12.2026
|
-
|
|
|
|
razem
|
|
|
|
26 201
|
|
|
2 861
|
|
1.
|
Millenium Bank S.A.
|
SP-KGP
|
86200-02-0339472
|
należyte wykonanie
|
145
|
21.06.2021
|
22.07.2024
|
23
|
|
|
razem
|
|
|
|
145
|
|
|
23
|
|
1.
|
Erste Bank PLC.
|
ÚjbudaOne Logisztikai Park Kft.
|
-
|
zapłaty
|
36
|
-
|
31.12.2025
|
36
|
|
|
razem
|
|
|
|
36
|
|
|
36
|
|
1
|
KUKE S.A.
|
Gm. Wrocław
|
RW/GW/41/483/5219/2018
|
przetargowa
|
100
|
29.03.2019
|
06.03.2023
|
-
|
|
|
razem
|
|
|
|
100
|
|
|
-
|
|
Bank Pekao S.A.
|
||||||||
|
1.
|
Skarb Państwa - CIRF
|
BOFH19013293GP/K
|
należyte wykonanie
|
38
|
20.12.2019
|
31.01.2023
|
8
|
|
|
2.
|
SP KGP
|
BOFH19013254GP/K
|
należyte wykonanie
|
78
|
03.01.2020
|
27.03.2023
|
16
|
|
|
3.
|
Netia S.A.
|
BOFH20020428GP/K
|
należyte wykonanie
|
149
|
17.03.2020
|
05.01.2023
|
40
|
|
|
4.
|
SP-KGP
|
BOFH20020698GP/W
|
należyte wykonanie
|
210
|
30.04.2020
|
15.03.2023
|
41
|
|
|
5.
|
SP-KGP
|
BOFH20020699GP/W
|
należyte wykonanie
|
206
|
30.04.2020
|
05.04.2024
|
9
|
|
|
6.
|
SP-KGP
|
BOFH20021135GP/K
|
należyte wykonanie
|
87
|
08.06.2020
|
11.04.2023
|
22
|
|
|
7.
|
SP-KGP
|
BOFH20021231GP/K
|
należyte wykonanie
|
109
|
25.06.2020
|
01.01.2024
|
7
|
|
|
8.
|
SP-KGP
|
BOFH20021232GP/K
|
należyte wykonanie
|
33
|
25.06.2020
|
05.01.2024
|
12
|
|
|
9.
|
SK-KGP
|
BOFH20021270GP/K
|
należyte wykonanie
|
59
|
02.07.2020
|
02.02.2024
|
60
|
|
|
10.
|
SK-KGP
|
BOFH20021511GP/K
|
należyte wykonanie
|
90
|
27.07.2020
|
15.11.2023
|
0
|
|
|
11.
|
SP-MC
|
BOFH20021950GP/K
|
należyte wykonanie
|
46
|
01.10.2020
|
30.11.2023
|
30
|
|
|
12.
|
SP-MF
|
BOFH20022159GP/K
|
należyte wykonanie
|
703
|
30.10.2020
|
15.08.2024
|
468
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
13.
|
SP-MF
|
BOFH20022160GP/K
|
należyte wykonanie
|
78
|
30.10.2020
|
06.01.2025
|
52
|
|
|
14.
|
SP-CZCSZ
|
BOFH20022525GP/K
|
należyte wykonanie
|
442
|
02.12.2020
|
16.01.2025
|
88
|
|
|
15.
|
SP-KGP
|
BOFH20022644GP/K
|
należyte wykonanie
|
36
|
09.12.2020
|
19.01.2024
|
7
|
|
|
16.
|
CIRF
|
BOFH20022648GP/K
|
należyte wykonanie
|
49
|
28.12.2020
|
15.02.2024
|
33
|
|
|
17.
|
CIRF
|
BOFH20022651GP/K
|
należyte wykonanie
|
49
|
28.12.2020
|
15.02.2025
|
33
|
|
|
18.
|
SP-CZCSZ
|
BOFH21022959GP/K
|
należyte wykonanie
|
284
|
20.01.2021
|
29.02.2024
|
75
|
|
|
19.
|
Poczta Polska
|
BOFH21024176GP/K
|
należyte wykonanie
|
48
|
20.05.2021
|
30.07.2024
|
43
|
|
|
20.
|
ZUS
|
BOFH21024632GP/K
|
należyte wykonanie
|
115
|
06.07.2021
|
14.08.2024
|
1
|
|
|
21.
|
SP-KPRM
|
BOFH21025281GP/K
|
należyte wykonanie
|
19
|
08.09.2021
|
23.10.2024
|
119
|
|
|
22.
|
SP-KGP
|
BOFH21025498GP/K
|
należyte wykonanie
|
314
|
04.10.2021
|
14.02.2025
|
8
|
|
|
23.
|
PWPW
|
BFH22026740GP/K
|
należyte wykonanie
|
36
|
01.02.2022
|
31.03.2023
|
42
|
|
|
24.
|
PUW w Gdańsku
|
BFH22027807GP/K
|
należyte wykonanie
|
64
|
18.05.2022
|
07.01.2026
|
|
|
|
25.
|
SP-KGP
|
BFH22027988GP/K
|
należyte wykonanie
|
11
|
24.05.2022
|
16.07.2024
|
|
|
|
26.
|
SP-CZCSZ
|
BFH22027959GP/W
|
należyte wykonanie
|
301
|
26.05.2022
|
30.10.2023
|
60
|
|
|
27.
|
SP-KGP
|
BFH22027784GP/K
|
należyte wykonanie
|
56
|
04.05.2022
|
20.01.2023
|
|
|
|
28.
|
SP-KGP
|
BFH22027606GP/K
|
należyte wykonanie
|
46
|
05.05.2022
|
30.06.2024
|
5
|
|
|
29.
|
SP-KGP
|
BFH22028218GP/K
|
należyte wykonanie
|
257
|
22.06.2022
|
20.06.2027
|
171
|
|
|
30.
|
ZUS
|
BFH22028458GP/K
|
należyte wykonanie
|
19
|
08.07.2022
|
07.08.2025
|
4
|
|
|
31.
|
SP-CZCSZ
|
BFH22028590GP/K
|
należyte wykonanie
|
108
|
19.07.2022
|
19.12.2026
|
|
|
|
32.
|
SP-KGP
|
BFH22028376GP/K
|
należyte wykonanie
|
32
|
05.07.2022
|
20.01.2023
|
|
|
|
33.
|
SP-KGP
|
BFH22028794GP/K
|
należyte wykonanie
|
36
|
10.08.2022
|
25.09.2024
|
12
|
|
|
34.
|
SA Wrocław
|
BFH22028824GP/K
|
przetargowa
|
50
|
08.08.2022
|
31.01.2023
|
|
|
|
35.
|
SP-KGP
|
BFH22029028GP/K
|
przetargowa
|
200
|
30.08.2022
|
03.01.2023
|
|
|
|
36.
|
SP-CZCSZ
|
BFH22028957GP/K
|
należyte wykonanie
|
172
|
29.08.2022
|
23.02.2024
|
|
|
|
37.
|
Województwo Małopolskie
|
BFH22028777GP/K
|
przetargowa
|
40
|
09.08.2022
|
28.11.2024
|
|
|
|
38.
|
SP MS
|
MT49104KPB22
|
należyte wykonanie
|
42
|
16.09.2022
|
31.03.2023
|
|
|
|
39.
|
SP MS
|
MT49103KPB22
|
należyte wykonanie
|
899
|
16.09.2022
|
31.03.2023
|
|
|
|
40.
|
PKP PLK
|
BFH22029675GP/K
|
przetargowa
|
20
|
28.10.2022
|
17.01.2023
|
|
|
|
41.
|
NFZ
|
BFH22030387GP/K
|
należyte wykonanie
|
19
|
30.12.2022
|
31.01.2025
|
2
|
|
|
|
Razem
|
|
|
|
5 650
|
|
|
1 468
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
L.p.
|
Beneficjent
|
Rodzaj zobowiązania
|
Kwota
zobowiązania
|
Termin wygaśnięcia zobowiązania
|
|
1.
|
Żywiec Investments Holding Sp. z o.o.
|
wierzytelność - Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.
|
10 000
|
31.12.2025
|
|
2.
|
Divante Sp. z o.o.
|
wierzytelność - Comp Platforma Usług S.A.
|
414
|
4 miesiące od odbioru
|
|
3.
|
ING Bank Śląski S.A.
|
kredyt wieloproduktowy – Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A.
|
19 526
|
07.06.2026
|
|
Razem
|
29 940
|
|
L.p.
|
Przedmiot zastawu / hipoteki
|
Zastawnik / Wierzyciel hipoteczny
|
Tytuł zastawu / hipoteki
|
Kwota wierzytelności zabezpieczona zastawem
|
|
1.
|
Akcje własne Comp S.A.
|
mBank S.A.
|
umowa o kredyt odnawialny na produkcję on-line
|
22 000
|
|
2.
|
Zapasy magazynowe
|
mBank S.A.
|
umowa o kredyt odnawialny na produkcję on-line
|
22 000
|
|
3.
|
Nieruchomość gruntowa w Nowym Sączu
|
mBank S.A.
|
umowa o kredyt obrotowy
|
30 000
|
|
4.
|
Nieruchomość w Hódmezővásárhely
|
ERSTE Bank Hungary Plc
|
linia kredytowa
|
-
|
|
5.
|
Należności
|
ING Bank Śląski S.A
|
umowa kredytowa
|
69 150
|
|
6.
|
Zapasy magazynowe
|
ING Bank Śląski S.A
|
umowa kredytowa
|
69 150
|
|
7.
|
Wykrawarka marki PX1225 STRIPPIT INC
|
ING Bank Śląski S.A
|
umowa kredytowa
|
69 150
|
|
8.
|
Akcje własne ZUK Elzab S.A.
|
Multis Sp. z o.o.
|
pożyczka
|
1 500
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - STRUKTURA RZECZOWA
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
1 Przychody netto ze sprzedaży usług
|
346 335
|
283 042
|
|
2 Przychody netto ze sprzedaży produktów
|
178 558
|
305 280
|
|
3 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
|
225 662
|
220 428
|
|
Przychody ze sprzedaży, razem
|
750 555
|
808 750
|
|
STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
%
|
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
%
|
|
1 Sprzedaż materiałów
|
51 308
|
7%
|
13 930
|
2%
|
|
2 Sprzedaż towarów
|
174 354
|
23%
|
206 498
|
26%
|
|
3 Sprzedaż produktów
|
178 558
|
24%
|
305 280
|
38%
|
|
4 Sprzedaż usług
|
346 335
|
46%
|
283 042
|
34%
|
|
Przychody ze sprzedaży, razem
|
750 555
|
100%
|
808 750
|
100%
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Segmenty
|
Zakres działalności Segmentu
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
||
|
Udział
w przychodach
|
Udział w wyniku operacyjnym
|
Udział
w przychodach
|
Udział w wyniku operacyjnym
|
||
|
Segment
RETAIL
|
|
44%
|
64%
|
56%
|
103%
|
|
Segment IT
|
|
57%
|
128%
|
45%
|
29%
|
|
Pozostałe
|
0%
|
-93%
|
-1%
|
-33%
|
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Rok 2022 okres bieżący
od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Segment IT
|
Segment Retail
|
Pozostałe
|
RAZEM
|
|
Przychody ze sprzedaży
|
428 706
|
339 717
|
0
|
768 423
|
|
Wyłączenia ( transakcje wewnętrzne)
|
(2 462)
|
(13 151)
|
(2 255)
|
(17 868)
|
|
Przychody ze sprzedaży po wyłączeniach
|
426 244
|
326 566
|
(2 255)
|
750 555
|
|
Koszty operacyjne
|
389 401
|
317 052
|
26 201
|
732 654
|
|
Wyłączenia ( transakcje wewnętrzne)
|
1 047
|
(10 544)
|
(5 333)
|
(14 830)
|
|
Koszty operacyjne po wyłączeniach
|
390 448
|
306 508
|
20 868
|
717 824
|
|
Inne koszty / przychody operacyjne
|
(789)
|
(2 563)
|
(2 132)
|
(5 484)
|
|
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej (EBIT)
|
35 007
|
17 495
|
(25 255)
|
27 247
|
|
Przychody / koszty finansowe
|
x
|
x
|
x
|
(18 484)
|
|
Udział w zyskach / (stratach) jednostek stowarzyszonych
|
x
|
x
|
x
|
0
|
|
Zysk / (strata) brutto
|
x
|
x
|
x
|
8 763
|
|
Podatek dochodowy
|
x
|
x
|
x
|
(2 615)
|
|
Zysk / (strata) netto z działalności gospodarczej
|
x
|
x
|
x
|
11 378
|
|
Zysk / (strata) na działalności zaniechanej
|
x
|
x
|
x
|
(19 981)
|
|
Zysk / (strata) netto
|
x
|
x
|
x
|
(8 603)
|
|
Zysk / (strata) przypadający na udziałowców niekontrolujących
|
x
|
x
|
x
|
(8 242)
|
|
Zysk / (strata) przypadająca na akcjonariuszy Comp S.A.
|
x
|
x
|
x
|
(361)
|
|
Amortyzacja
|
18 948
|
25 431
|
2 451
|
46 830
|
|
stan na
31.12.2022 |
Segment IT
|
Segment Retail
|
Pozostałe
|
RAZEM
|
|
Aktywa segmentu
|
513 061
|
524 553
|
5 134
|
1 042 748
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
stan na
31.12.2022 |
Segment IT
|
Segment Retail
|
Pozostałe
|
RAZEM
|
|
Wartość firmy
|
99 822
|
172 979
|
-
|
272 801
|
|
Znaki firmowe
|
-
|
36 237
|
-
|
36 237
|
|
Koszty prac rozwojowych
|
74 540
|
74 927
|
-
|
149 467
|
|
Pozostałe (patenty, licencje, inne )
|
5 374
|
23 752
|
213
|
29 339
|
|
Wartości niematerialne razem
|
179 736
|
307 895
|
213
|
487 844
|
|
Rok 2022 okres bieżący
od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Segment IT
|
Segment Retail
|
Pozostałe
|
RAZEM
|
|
Niefinansowe aktywa trwałe (zakupy zewnętrzne i prace własne)
|
3 913
|
8 249
|
587
|
12 749
|
|
Zakupy spółek
|
-
|
150
|
-
|
150
|
|
Badania i rozwój (zakupy zewnętrzne i prace własne)
|
14 494
|
13 862
|
-
|
28 356
|
|
Nakłady inwestycyjne razem
|
18 407
|
22 261
|
587
|
41 255
|
|
Rok 2021 okres porównywalny
od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
Segment IT
|
Segment Retail
|
Pozostałe
|
RAZEM
|
|
Przychody ze sprzedaży
|
370 824
|
462 197
|
1
|
833 022
|
|
Wyłączenia ( transakcje wewnętrzne)
|
(7 894)
|
(10 014)
|
(6 364)
|
(24 272)
|
|
Przychody ze sprzedaży po wyłączeniach
|
362 930
|
452 183
|
(6 363)
|
808 750
|
|
Koszty operacyjne
|
356 397
|
375 191
|
25 472
|
757 060
|
|
Wyłączenia ( transakcje wewnętrzne)
|
(9 563)
|
(5 471)
|
(8 468)
|
(23 502)
|
|
Koszty operacyjne po wyłączeniach
|
346 834
|
369 720
|
17 004
|
733 558
|
|
Inne koszty / przychody operacyjne
|
5 693
|
(5 835)
|
(994)
|
(1 136)
|
|
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej (EBIT)
|
21 789
|
76 628
|
(24 361)
|
74 056
|
|
Przychody / koszty finansowe
|
x
|
x
|
x
|
(14 169)
|
|
Udział w zyskach / (stratach) jednostek stowarzyszonych
|
x
|
x
|
x
|
0
|
|
Zysk / (strata) brutto
|
x
|
x
|
x
|
59 887
|
|
Podatek dochodowy
|
x
|
x
|
x
|
14 670
|
|
Zysk / (strata) netto z działalności gospodarczej
|
x
|
x
|
x
|
45 217
|
|
Zysk / (strata) na działalności zaniechanej
|
x
|
x
|
x
|
(10 234)
|
|
Zysk / (strata) netto
|
x
|
x
|
x
|
34 983
|
|
Zysk / (strata) przypadający na udziałowców niekontrolujących
|
x
|
x
|
x
|
(995)
|
|
Zysk / (strata) przypadająca na akcjonariuszy Comp S.A.
|
x
|
x
|
x
|
35 978
|
|
Amortyzacja
|
20 172
|
22 304
|
2 651
|
45 127
|
|
stan na 31.12.2021
|
Segment IT
|
Segment Retail
|
Pozostałe
|
RAZEM
|
|
Aktywa segmentu
|
398 426
|
550 127
|
4 988
|
953 541
|
|
stan na 31.12.2021
|
Segment IT
|
Segment Retail
|
Pozostałe
|
RAZEM
|
|
Wartość firmy
|
99 822
|
172 979
|
-
|
272 801
|
|
Znaki firmowe
|
-
|
36 237
|
-
|
36 237
|
|
Koszty prac rozwojowych
|
66 757
|
73 926
|
-
|
140 683
|
|
Pozostałe (patenty, licencje, inne )
|
7 379
|
23 885
|
230
|
31 494
|
|
Wartości niematerialne razem
|
173 958
|
307 027
|
230
|
481 215
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Rok 2021 okres porównywalny
od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
Segment IT
|
Segment Retail
|
Pozostałe
|
RAZEM
|
|
Niefinansowe aktywa trwałe (zakupy zewnętrzne i prace własne)
|
3 610
|
8 125
|
439
|
12 174
|
|
Zakupy spółek
|
-
|
16 207
|
-
|
16 207
|
|
Badania i rozwój (zakupy zewnętrzne i prace własne)
|
13 670
|
14 921
|
-
|
28 591
|
|
Nakłady inwestycyjne razem
|
17 280
|
39 253
|
439
|
56 972
|
|
SEGMENTY GEOGRAFICZNE
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
Przychody uzyskane ze sprzedaży na rynek Polski:
|
|
|
|
- wartościowo
|
703 468
|
767 917
|
|
- procentowo
|
93,73%
|
94,95%
|
|
Przychody uzyskane ze sprzedaży eksportowej na terenie Unii Europejskiej:
|
|
|
|
- wartościowo
|
36 487
|
36 147
|
|
- procentowo
|
4,86%
|
4,47%
|
|
Przychody uzyskane ze sprzedaży eksportowej poza Unią Europejską:
|
|
|
|
- wartościowo
|
10 600
|
4 686
|
|
- procentowo
|
1,41%
|
0,58%
|
|
KOSZTY OPERACYJNE WEDŁUG TYPÓW KOSZTÓW
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres bieżący od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
Koszt własny sprzedaży
|
531 852
|
560 037
|
|
1 Wartość sprzedanych usług
|
237 718
|
196 994
|
|
2 Wartość sprzedanych produktów
|
108 638
|
186 823
|
|
3 Wartość sprzedanych towarów i materiałów
|
185 496
|
176 220
|
|
Koszty wg rodzaju:
|
|
|
|
a) Amortyzacja
|
46 830
|
45 127
|
|
b) Zużycie materiałów i energii
|
121 754
|
145 267
|
|
c) Usługi obce
|
211 255
|
228 090
|
|
- podwykonawstwo
|
147 923
|
136 429
|
|
- usługi serwisowe
|
28 372
|
52 970
|
|
- najem i eksploatacja powierzchni biurowej i magazynowej
|
3 037
|
2 615
|
|
- koszty marketingu
|
1 480
|
2 146
|
|
- pozostałe*
|
30 443
|
33 930
|
|
d) Podatki i opłaty
|
3 365
|
3 175
|
|
e) Wynagrodzenia
|
141 557
|
128 537
|
|
f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
|
26 632
|
24 256
|
|
g) Pozostałe koszty rodzajowe
|
9 026
|
6 891
|
|
- podróże służbowe
|
756
|
319
|
|
- pozostałe**
|
8 270
|
6 572
|
|
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
|
(21 479)
|
(16 735)
|
|
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
|
(6 612)
|
(7 270)
|
|
Koszty według rodzaju, razem
|
532 328
|
557 338
|
|
1 Koszty sprzedaży i dystrybucji
|
109 334
|
100 519
|
|
2 Koszty ogólnego zarządu
|
76 638
|
73 002
|
|
Koszty sprzedaży i ogólnozakładowe razem
|
185 972
|
173 521
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
AMORTYZACJA
|
Rok 2022 okres bieżący
od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
|||
|
dotycząca kosztów sprzedaży
|
dotycząca kosztów ogólnego Zarządu
|
koszt wytworzenia produktów i usług
|
razem
|
|
|
1 Amortyzacja środków trwałych
|
3 335
|
6 154
|
5 996
|
15 485
|
|
2 Amortyzacja części zamiennych i komponentów
|
464
|
-
|
326
|
790
|
|
3 Amortyzacja wartości niematerialnych
|
8 667
|
8 433
|
13 455
|
30 555
|
|
Amortyzacja razem
|
12 466
|
14 587
|
19 777
|
46 830
|
|
AMORTYZACJA *
|
Rok 2021 okres porównywalny
od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|||
|
dotycząca kosztów sprzedaży
|
dotycząca kosztów ogólnego Zarządu
|
koszt wytworzenia produktów i usług
|
razem
|
|
|
1 Amortyzacja środków trwałych
|
3 817
|
6 035
|
5 781
|
15 633
|
|
2 Amortyzacja części zamiennych i komponentów
|
584
|
-
|
254
|
838
|
|
3 Amortyzacja wartości niematerialnych
|
7 508
|
9 514
|
11 634
|
28 656
|
|
Amortyzacja razem
|
11 909
|
15 549
|
17 669
|
45 127
|
|
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
1 Rozwiązane rezerwy
|
2 609
|
3 603
|
|
a) Rozwiązanie rezerw na koszty kontraktów
|
359
|
2 392
|
|
b) Inne*
|
2 250
|
1 211
|
|
2 Pozostałe przychody operacyjne
|
5 377
|
8 630
|
|
a) Aktualizacja wartości należności handlowych
|
907
|
293
|
|
b) Aktualizacja wartości należności pozostałych
|
149
|
186
|
|
c) Aktualizacja wartości zapasów
|
41
|
-
|
|
d) Otrzymane odszkodowania
|
853
|
4 606
|
|
e) Przychody z dzierżawy / wynajmu
|
388
|
525
|
|
f) Inne**
|
3 039
|
3 020
|
|
3 Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych
|
465
|
82
|
|
Pozostałe przychody operacyjne, razem
|
8 451
|
12 315
|
|
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
1 Utworzone rezerwy
|
1 442
|
326
|
|
a) Zawiązanie rezerwy na koszty kontraktów
|
-
|
-
|
|
b) Inne
|
1 442
|
326
|
|
2 Pozostałe koszty operacyjne
|
12 493
|
13 125
|
|
a) Odpisy aktualizujące należności handlowe
|
264
|
3 974
|
|
b) Odpisy aktualizujące należności pozostałe
|
463
|
491
|
|
c) Odpisy aktualizujące zapasy
|
2 049
|
3 149
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
d) Przekazane darowizny
|
492
|
55
|
|
e) Koszty napraw ubezpieczonego mienia
|
227
|
419
|
|
f) Odpis utraty wartości aktywów
|
783
|
137
|
|
g) Spisanie należności
|
19
|
31
|
|
h) Koszty spraw sądowych
|
66
|
43
|
|
i) Likwidacja składników majątku
|
998
|
1 096
|
|
j) Kary
|
1 944
|
505
|
|
k) Inne*
|
5 188
|
3 225
|
|
3 Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych
|
-
|
-
|
|
Pozostałe koszty operacyjne, razem
|
13 935
|
13 451
|
|
PRZYCHODY FINANSOWE
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
1 Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach
|
-
|
-
|
|
2 Przychody finansowe z tytułu odsetek
|
1 008
|
714
|
|
3 Inne przychody finansowe
|
176
|
825
|
|
4 Zysk ze sprzedaży inwestycji
|
-
|
-
|
|
Przychody finansowe, razem
|
1 184
|
1 539
|
|
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
1 Odsetki z tytułu udzielonych pożyczek
|
660
|
638
|
|
a) Od jednostek powiązanych
|
127
|
-
|
|
b) Od pozostałych jednostek
|
533
|
638
|
|
2 Pozostałe odsetki
|
348
|
76
|
|
a) Od jednostek powiązanych
|
-
|
-
|
|
b) Od pozostałych jednostek
|
348
|
76
|
|
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem
|
1 008
|
714
|
|
INNE PRZYCHODY FINANSOWE
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
1 Dodatnie różnice kursowe
|
-
|
-
|
|
2 Aktualizacja wyceny
|
50
|
94
|
|
a) Aktualizacja wartości odsetek
|
50
|
52
|
|
b) Aktualizacja wartości inwestycji
|
-
|
41
|
|
c) Pozostała aktualizacja wartości
|
-
|
1
|
|
3 Pozostałe*
|
126
|
731
|
|
Inne przychody finansowe, razem
|
176
|
825
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
KOSZTY FINANSOWE
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
1 Koszty finansowe z tytułu odsetek
|
14 103
|
4 352
|
|
2 Inne koszty finansowe
|
5 565
|
11 356
|
|
3 Strata ze sprzedaży inwestycji
|
-
|
-
|
|
Koszty finansowe, razem
|
19 668
|
15 708
|
|
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
1 Odsetki od kredytów i pożyczek
|
12 092
|
3 412
|
|
a) Od jednostek powiązanych
|
326
|
97
|
|
b) Od pozostałych jednostek
|
11 766
|
3 315
|
|
2 Pozostałe odsetki*
|
2 011
|
940
|
|
a) Od jednostek powiązanych
|
-
|
-
|
|
b) Od pozostałych jednostek
|
2 011
|
940
|
|
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem
|
14 103
|
4 352
|
|
INNE KOSZTY FINANSOWE
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
1 Ujemne różnice kursowe
|
628
|
1 514
|
|
a) Zrealizowane
|
863
|
(103)
|
|
b) Niezrealizowane
|
(235)
|
1 617
|
|
2 Aktualizacja wyceny
|
79
|
7 097
|
|
a) Aktualizacja wartości inwestycji
|
33
|
2 164
|
|
b) Pozostała aktualizacja wartości
|
46
|
4 933
|
|
3 Pozostałe
|
4 858
|
2 745
|
|
a) Prowizje i opłaty
|
3 002
|
2 374
|
|
b) Inne*
|
1 856
|
371
|
|
Inne koszty finansowe, razem
|
5 565
|
11 356
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
Zysk (Strata) brutto
|
8 763
|
59 887
|
|
Przychody niezaliczane do przychodów podatkowych (bez pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych) (-)
|
(137 144)
|
(66 392)
|
|
Przychody podatkowe niezaliczane do księgowych (+)
|
147 987
|
72 991
|
|
Koszty operacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (+)
|
152 387
|
134 879
|
|
Pozostałe przychody operacyjne niezaliczane do przychodów podatkowych (-)
|
(45 159)
|
(9 212)
|
|
Pozostałe koszty operacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (+)
|
15 678
|
6 576
|
|
Przychody finansowe niezaliczane do przychodów podatkowych (-)
|
(18 571)
|
(8 594)
|
|
Koszty finansowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (+)
|
17 450
|
14 324
|
|
Koszty stanowiące KUP niebędące kosztami rachunkowymi (-)
|
(116 297)
|
(102 895)
|
|
Koszty z lat ubiegłych zrealizowane podatkowo (-)
|
(33 372)
|
(26 262)
|
|
Straty z lat ubiegłych (-)
|
(20)
|
(4 167)
|
|
Ulgi z tytułu inwestycji (-)
|
(17)
|
(1 564)
|
|
Inne (+/-)
|
18 018
|
21 091
|
|
Podstawa opodatkowania
|
35 230
|
92 016
|
|
Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie (19%)
|
6 694
|
17 483
|
|
GŁÓWNE SKŁADNIKI OBCIĄŻENIA PODATKU DOCHODOWEGO
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
Podatek dochodowy
|
(2 615)
|
14 670
|
|
Bieżący podatek dochodowy
|
6 324
|
17 440
|
|
Bieżące obciążenia z tytułu podatku dochodowego
|
6 694
|
17 483
|
|
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego
|
(370)
|
(43)
|
|
Odroczony podatek dochodowy
|
(8 939)
|
(2 770)
|
|
Związany z powstaniem różnic przejściowych
|
(19 107)
|
(10 670)
|
|
Związany z odwróceniem się różnic przejściowych
|
10 168
|
7 900
|
|
PODATEK EFEKTYWNY
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
Wynik brutto przed opodatkowaniem
|
8 763
|
59 887
|
|
Efektywna stawka podatkowa
|
-30%
|
24%
|
|
Podatek według efektywnej stawki
|
(2 615)
|
14 670
|
|
Podatek według ustawowej stawki
|
1 663
|
11 380
|
|
Efekt podatkowy kosztów niestanowiących (stanowiących) kosztów uzyskania według przepisów podatkowych
|
6 810
|
5 057
|
|
Efekt podatkowy przychodów niebędących przychodami według przepisów podatkowych
|
(10 048)
|
(2 131)
|
|
Straty z lat ubiegłych
|
(4)
|
(792)
|
|
Straty bieżące
|
4 850
|
257
|
|
Podatek dochodowy z lat ubiegłych
|
4 151
|
88
|
|
Korekty konsolidacyjne i inne*
|
(1 098)
|
3 581
|
|
Odroczony podatek
|
(8 939)
|
(2 770)
|
|
Podstawa opodatkowania
|
35 230
|
92 016
|
|
Podatek według efektywnej stawki (bieżący)
|
6 324
|
17 440
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Skonsolidowany
|
Jednostkowy
|
||
|
Zysk (strata) za 12 miesięcy:
|
tys. zł.
|
(361)
|
14 930
|
|
Średnia ważona liczba akcji mających prawo do dywidendy:
|
szt.
|
4 779 418
|
4 779 418
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję:
|
zł
|
(0,08)
|
3,12
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Skonsolidowany
|
Jednostkowy
|
||
|
Zysk (strata) za 12 miesięcy:
|
tys. zł.
|
(361)
|
14 930
|
|
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji mających prawo do dywidendy:
|
szt.
|
4 779 418
|
4 779 418
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję:
|
zł
|
(0,08)
|
3,12
|
|
Skonsolidowany
|
Jednostkowy
|
||
|
Zysk z działalności kontynuowanej za 12 miesięcy:
|
tys. zł.
|
19 620
|
18 956
|
|
Średnia ważona liczba akcji mających prawo do dywidendy:
|
szt.
|
4 779 418
|
4 779 418
|
|
Zysk na jedną akcję:
|
zł
|
4,11
|
3,97
|
|
Skonsolidowany
|
Jednostkowy
|
||
|
Zysk z działalności kontynuowanej za 12 miesięcy:
|
tys. zł.
|
19 620
|
18 956
|
|
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji mających prawo do dywidendy:
|
szt.
|
4 779 418
|
4 779 418
|
|
Zysk na jedną akcję:
|
zł
|
4,11
|
3,97
|
|
Skonsolidowany
|
Jednostkowy
|
||
|
Zysk z działalności zaniechanej za 12 miesięcy:
|
tys. zł.
|
(19 981)
|
(4 026)
|
|
Średnia ważona liczba akcji mających prawo do dywidendy:
|
szt.
|
4 779 418
|
4 779 418
|
|
Zysk na jedną akcję:
|
zł
|
(4,18)
|
(0,84)
|
|
Skonsolidowany
|
Jednostkowy
|
||
|
Zysk z działalności zaniechanej za 12 miesięcy:
|
tys. zł.
|
(19 981)
|
(4 026)
|
|
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji mających prawo do dywidendy:
|
szt.
|
4 779 418
|
4 779 418
|
|
Zysk na jedną akcję:
|
zł
|
(4,18)
|
(0,84)
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
TABELA RUCHU ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
Stan na początek okresu
|
113 954
|
180 353
|
|
a) wpływy prezentowane w działalności finansowej
|
425 287
|
286 284
|
|
b) wydatki prezentowane w działalności finansowej
|
(346 773)
|
(352 744)
|
|
c) pozostałe kwoty nie prezentowane w działalności finansowej
|
8 503
|
3 022
|
|
d) różnice kursowe
|
-
|
7
|
|
e) odsetki
|
(8 280)
|
(2 968)
|
|
Stan na koniec okresu
|
192 691
|
113 954
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Kategorie i klasy aktywów finansowych
|
stan na 31.12.2022
|
stan na 31.12.2021
|
|
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
|
1
|
1
|
|
Akcje notowane
|
1
|
1
|
|
Aktywa finansowe wyceniane w wartości zamortyzowanego kosztu
|
232 753
|
200 025
|
|
Pożyczki udzielone
|
8 099
|
14 504
|
|
Należności handlowe i pozostałe należności*
|
169 566
|
145 977
|
|
Środki pieniężne **
|
55 088
|
39 544
|
|
Razem aktywa finansowe
|
232 754
|
200 026
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Kategorie i klasy zobowiązań finansowych
|
stan na 31.12.2022
|
stan na 31.12.2021
|
|
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartościach godziwych przez wynik finansowy
|
-
|
-
|
|
Instrumenty pochodne - terminowe kontrakty walutowe
|
-
|
-
|
|
Instrumenty pochodne
|
-
|
-
|
|
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości zamortyzowanego kosztu
|
391 915
|
278 651
|
|
Kredyty bankowe i pożyczki
|
192 691
|
113 954
|
|
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji
|
-
|
-
|
|
Zobowiązania z tytułu leasingu
|
35 797
|
29 950
|
|
Zobowiązania handlowe *
|
162 512
|
133 568
|
|
Pozostałe zobowiązania finansowe
|
915
|
1 179
|
|
Razem zobowiązania finansowe
|
391 915
|
278 651
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Rok 2022 okres bieżący
od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Przychody /(koszty) z tytułu odsetek ( w tym z tyt. wyceny wg zamortyzowanego kosztu)
|
(Utworzenie) /odwrócenie odpisów aktualizujących
|
Zyski/(straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej i zyski(straty) z realizacji
|
Zyski/(straty) z tytułu sprzedaży instrumentów
|
Dodatnie/ (ujemne) saldo różnic kursowych
|
Inne przychody /(koszty) finansowe
|
Zyski/(straty) z tytułu wyceny odniesione w kapitały
|
Razem
|
|
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
|
-
|
-
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
|
Instrumenty pochodne – opcje CAP, IRS
|
-
|
-
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
|
Akcje notowane
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Aktywa finansowe wyceniane w wartości zamortyzowanego kosztu
|
991
|
329
|
-
|
-
|
(1 305)
|
(1 806)
|
-
|
(1 791)
|
|
Pożyczki udzielone
|
659
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(1 712)
|
-
|
(1 053)
|
|
Należności handlowe i pozostałe należności
|
99
|
329
|
-
|
-
|
(1 223)
|
(94)
|
-
|
(889)
|
|
Środki pieniężne
|
233
|
-
|
-
|
-
|
(82)
|
-
|
-
|
151
|
|
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości zamortyzowanego kosztu
|
(13 791)
|
-
|
-
|
-
|
677
|
(2 913)
|
-
|
(16 027)
|
|
Kredyty bankowe
|
(11 669)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(2 590)
|
-
|
(14 259)
|
|
Pożyczki uzyskane
|
(413)
|
-
|
-
|
-
|
199
|
-
|
-
|
(214)
|
|
Zobowiązania z tytułu leasingu
|
(1 713)
|
-
|
-
|
-
|
(123)
|
16
|
-
|
(1 820)
|
|
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania
|
4
|
-
|
-
|
-
|
601
|
(339)
|
-
|
266
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Rok 2021 okres porównywalny
od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
Przychody /(koszty) z tytułu odsetek (w tym z tyt. wyceny wg zamortyzowanego kosztu)
|
(Utworzenie) /odwrócenie odpisów aktualizujących
|
Zyski/(straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej i zyski(straty) z realizacji
|
Zyski/(straty) z tytułu sprzedaży instrumentów
|
Dodatnie/ (ujemne) saldo różnic kursowych
|
Inne przychody /(koszty) finansowe
|
Zyski/(straty) z tytułu wyceny odniesione w kapitały
|
Razem
|
|
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
(18)
|
-
|
(13)
|
|
Instrumenty pochodne - terminowe kontrakty walutowe
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
(18)
|
-
|
(13)
|
|
Akcje notowane
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Aktywa finansowe wyceniane w wartości zamortyzowanego kosztu
|
628
|
(3 986)
|
-
|
-
|
(1 225)
|
(6 600)
|
-
|
(11 183)
|
|
Pożyczki udzielone
|
603
|
-
|
-
|
-
|
(26)
|
(6 914)
|
-
|
(6 337)
|
|
Należności handlowe i pozostałe należności
|
20
|
(3 986)
|
-
|
-
|
(990)
|
314
|
-
|
(4 642)
|
|
Środki pieniężne
|
5
|
-
|
-
|
-
|
(209)
|
-
|
-
|
(204)
|
|
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Instrumenty pochodne
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości zamortyzowanego kosztu
|
(4 338)
|
-
|
-
|
-
|
(289)
|
(2 112)
|
-
|
(6 739)
|
|
Kredyty bankowe
|
(3 289)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(1 804)
|
-
|
(5 093)
|
|
Pożyczki uzyskane
|
(123)
|
-
|
-
|
-
|
189
|
-
|
-
|
66
|
|
Zobowiązania z tytułu leasingu
|
(791)
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
(789)
|
|
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania
|
(135)
|
-
|
-
|
-
|
(480)
|
(308)
|
-
|
(923)
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
stan na 31.12.2022
|
|||||
|
Aktywa finansowe
|
Wartość księgowa
|
Wartość godziwa
|
Hierarchia wartości godziwej
|
||
|
Poziom 1
|
Poziom 2
|
Poziom 3
|
|||
|
Instrumenty pochodne - terminowe kontrakty walutowe
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Akcje notowane
|
1
|
1
|
1
|
-
|
-
|
|
Zobowiązania finansowe
|
Wartość księgowa
|
Wartość godziwa
|
Hierarchia wartości godziwej
|
||
|
Poziom 1
|
Poziom 2
|
Poziom 3
|
|||
|
Instrumenty pochodne - terminowe kontrakty walutowe
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
stan na 31.12.2021
|
|||||
|
Aktywa finansowe
|
Wartość księgowa
|
Wartość godziwa
|
Hierarchia wartości godziwej
|
||
|
Poziom 1
|
Poziom 2
|
Poziom 3
|
|||
|
Instrumenty pochodne - terminowe kontrakty walutowe
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Akcje notowane
|
1
|
1
|
1
|
-
|
-
|
|
Zobowiązania finansowe
|
Wartość księgowa
|
Wartość godziwa
|
Hierarchia wartości godziwej
|
||
|
Poziom 1
|
Poziom 2
|
Poziom 3
|
|||
|
Instrumenty pochodne - terminowe kontrakty walutowe
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
PONIESIONE I PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE
|
Poniesione w 2022 roku
|
Poniesione w 2021 roku
|
|
1 Niefinansowe aktywa trwałe
|
12 749
|
12 174
|
|
2 Zakupy spółek / podwyższenia kapitału zakładowego w spółkach *
|
150
|
16 207
|
|
3 Badania i rozwój
|
28 356
|
28 591
|
|
Razem
|
41 255
|
56 972
|
|
NAKŁADY NA PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE
|
Poniesione w 2022 roku
|
Poniesione w 2021 roku
|
|
1 Nakłady na nowe inwestycje (prace rozwojowe)
|
28 356
|
28 591
|
|
2 Koszty prac badawczych i certyfikacji
|
-
|
-
|
|
3 Utrzymanie i rozwój inwestycji zakończonych
|
-
|
-
|
|
4 Pozostałe
|
-
|
-
|
|
Razem
|
28 356
|
28 591
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
TREŚĆ
|
sprzedaż Grupy Kapitałowej Comp S.A. do jednostek powiązanych
|
zakupy Grupy Kapitałowej Comp S.A. od jednostek powiązanych
|
pozostałe transakcje z jednostkami powiązanymi
|
należności Grupy Kapitałowej Comp S.A. od jednostek powiązanych
|
zobowiązania Grupy Kapitałowej Comp S.A. wobec jednostek powiązanych
|
|
Transakcje z podmiotami powiązanymi
|
3 680
|
3 103
|
482
|
426
|
4 915
|
|
Krzysztof Morawski - Wiceprezes Zarządu
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
|
Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o.*
|
3 549
|
68
|
-
|
422
|
46
|
|
Grupa Żywiec S.A.*
|
100
|
26
|
-
|
-
|
17
|
|
Żywiec Investments Holding Sp. z o.o.*
|
-
|
-
|
326
|
-
|
4 605
|
|
KWIGT SL**
|
-
|
850
|
-
|
-
|
247
|
|
Osoby powiązane z Grupą Kapitałową Comp S.A.
|
10
|
164
|
29
|
1
|
-
|
|
B2B Soft Spółka z o.o.**
|
15
|
1 714
|
127
|
-
|
-
|
|
Inkubator B+R Spółka z o.o.**
|
6
|
164
|
-
|
-
|
-
|
|
SWP INWEST Spółka z o.o.**
|
-
|
117
|
-
|
-
|
-
|
|
TREŚĆ
|
sprzedaż Grupy Kapitałowej Comp S.A. do jednostek powiązanych
|
zakupy Grupy Kapitałowej Comp S.A. od jednostek powiązanych
|
pozostałe transakcje z jednostkami powiązanymi
|
należności Grupy Kapitałowej Comp S.A. od jednostek powiązanych
|
zobowiązania Grupy Kapitałowej Comp S.A. wobec jednostek powiązanych
|
|
Transakcje z podmiotami powiązanymi
|
3 298
|
2 378
|
3 830
|
2 041
|
4 560
|
|
Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi
|
13
|
2
|
2
|
-
|
-
|
|
PayTel S.A.*
|
13
|
2
|
2
|
-
|
-
|
|
Transakcje z jednostkami pozostałymi
|
3 285
|
2 376
|
3 828
|
2 041
|
4 560
|
|
Jacek Papaj Consulting**
|
-
|
-
|
-
|
188
|
-
|
|
Krzysztof Morawski - Wiceprezes Zarządu
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
|
Andrzej Wawer - Wiceprezes Zarządu
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Jarosław Wilk - Wiceprezes Zarządu
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o.***
|
3 054
|
276
|
8
|
233
|
5
|
|
Próchnik S.A. w upadłości****
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Grupa Żywiec S.A.***
|
163
|
20
|
-
|
147
|
-
|
|
Żywiec Investments Holding Sp. z o.o.***
|
-
|
-
|
91
|
-
|
4 279
|
|
KWIGT SL****
|
-
|
798
|
-
|
-
|
142
|
|
Osoby powiązane z Grupą Kapitałową Comp S.A.
|
13
|
-
|
56
|
31
|
-
|
|
Ortosfera Justyna Wilk****
|
-
|
-
|
13
|
-
|
-
|
|
Enlab Sp. z o.o.****
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Greenfield Plan Sp. z o.o.
|
-
|
-
|
3 663
|
-
|
-
|
|
B2B Soft Spółka z o.o.****
|
26
|
818
|
(11)
|
1 192
|
84
|
|
Inkubator B+R Spółka z o.o.****
|
17
|
264
|
-
|
250
|
27
|
|
SWP INWEST Spółka z o.o.****
|
-
|
200
|
5
|
-
|
21
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W OKRESIE (W ETATACH)
|
Rok 2022 okres bieżący
od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok 2021 okres porównywalny
od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
Zarząd Jednostki Dominującej
|
4
|
4
|
|
Zarządy jednostek zależnych*
|
20
|
22
|
|
Pion Prezesa Zarządu (doradcy)
|
9
|
12
|
|
Pion produkcyjno-handlowy
|
877
|
929
|
|
Pion administracyjny
|
132
|
136
|
|
Pion logistyki
|
77
|
78
|
|
Dział jakości
|
14
|
15
|
|
Razem
|
1 133
|
1 196
|
|
PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SPÓŁKACH GRUPY KAPITAŁOWEJ W OKRESIE (W ETATACH)
|
Rok 2022 okres bieżący
od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok 2021 okres porównywalny
od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
Comp S.A.
|
471
|
560
|
|
Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
|
269
|
213
|
|
Insoft Sp. z o.o.
|
35
|
36
|
|
Clou Sp. z o.o. w likwidacji
|
-
|
1
|
|
Grupa Kapitałowa ZUK Elzab S.A.
|
262
|
306
|
|
Grupa Kapitałowa Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.
|
92
|
77
|
|
Polski System Korzyści Sp. z o.o.
|
4
|
3
|
|
Razem
|
1 133
|
1 196
|
|
rok 2022 okres bieżący
od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę
|
premie
|
wynagrodzenie
z tytułu umów cywilno-prawnych i umów o zarządzanie |
inne świadczenia
|
|
Robert Tomaszewski - Prezes Zarządu
|
1 704
|
803
|
-
|
46
|
|
Krzysztof Morawski - Wiceprezes Zarządu
|
840
|
356
|
-
|
41
|
|
Jarosław Wilk - Wiceprezes Zarządu
|
840
|
356
|
-
|
16
|
|
Andrzej Wawer - Wiceprezes Zarządu
|
828
|
356
|
-
|
43
|
|
Zarząd
|
4 212
|
1 871
|
-
|
146
|
|
Grzegorz Należyty - Przewodniczący Rady Nadzorczej
|
-
|
-
|
246
|
12
|
|
Ryszard Trepczyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
|
-
|
-
|
169
|
8
|
|
Jacek Papaj - Członek Rady Nadzorczej (do 30.06.2022)
|
-
|
-
|
50
|
4
|
|
Krystian Brymora Członek Rady Nadzorczej (od 30.06.2022)
|
-
|
-
|
50
|
5
|
|
Jerzy Radosław Bartosiewicz - Członek Rady Nadzorczej
|
-
|
-
|
167
|
8
|
|
Piotr Nowjalis – Członek Rady Nadzorczej
|
-
|
-
|
158
|
11
|
|
Julian Kutrzeba – Członek Rady Nadzorczej
|
-
|
-
|
129
|
8
|
|
Karol Maciej Szymański – Członek Rady Nadzorczej
(do 30.06.2022)
|
-
|
-
|
50
|
5
|
|
Rada Nadzorcza
|
-
|
-
|
1 019
|
61
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
rok 2021 okres porównywalny
od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę
|
premie
|
wynagrodzenie
z tytułu umów cywilno-prawnych i umów o zarządzanie |
inne świadczenia
|
|
Robert Tomaszewski - Prezes Zarządu
|
1 623
|
500
|
-
|
39
|
|
Krzysztof Morawski - Wiceprezes Zarządu
|
720
|
500
|
-
|
141
|
|
Jarosław Wilk - Wiceprezes Zarządu
|
720
|
500
|
-
|
15
|
|
Andrzej Wawer - Wiceprezes Zarządu
|
720
|
500
|
-
|
42
|
|
Zarząd
|
3 783
|
2 000
|
-
|
237
|
|
Grzegorz Należyty - Przewodniczący Rady Nadzorczej
|
-
|
-
|
230
|
10
|
|
Ryszard Trepczyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
|
-
|
-
|
162
|
7
|
|
Jacek Papaj - Członek Rady Nadzorczej
|
-
|
-
|
95
|
7
|
|
Włodzimierz Kazimierz Hausner - Członek Rady Nadzorczej (do 30.06.2021)
|
-
|
-
|
70
|
4
|
|
Jerzy Radosław Bartosiewicz - Członek Rady Nadzorczej
|
-
|
-
|
146
|
7
|
|
Piotr Nowjalis – Członek Rady Nadzorczej
|
-
|
-
|
144
|
9
|
|
Julian Kutrzeba – Członek Rady Nadzorczej
|
-
|
-
|
107
|
7
|
|
Karol Maciej Szymański – Członek Rady Nadzorczej
(od 30.06.2021)
|
-
|
-
|
48
|
3
|
|
Rada Nadzorcza
|
-
|
-
|
1 002
|
54
|
|
Imię i Nazwisko
|
Spółka
|
Wynagrodzenie podstawowe
|
Premia
|
Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych i umów o zarządzanie
|
Pozostałe świadczenia
|
Tytuł wypłaty
|
|
Krzysztof Morawski
|
ZUK Elzab S.A.
|
-
|
-
|
35
|
4
|
Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
|
|
Andrzej Wawer
|
ZUK Elzab S.A.
|
-
|
-
|
86
|
4
|
Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej (w ramach Rady Nadzorczej pełni funkcję członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej)
|
|
Jarosław Wilk
|
ZUK Elzab S.A.
|
-
|
-
|
105
|
3
|
Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (w ramach Rady Nadzorczej pełni funkcję członka Komitetu Strategii Rady Nadzorczej)
|
|
Grzegorz Należyty
|
ZUK Elzab S.A.
|
-
|
-
|
245
|
3
|
Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w ramach Rady Nadzorczej pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Strategii Rady Nadzorczej i członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej)
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Imię i nazwisko
|
Funkcja w Comp S.A.
|
Nazwa spółki
|
Liczba posiadanych akcji (udziałów)
|
Łączna wartość nominalna akcji/ udziałów (zł)
|
Udział w kapitale zakładowym (%)
|
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (%)
|
|
Grzegorz Należyty
|
Przewodniczący Rady Nadzorczej
|
Comp S.A.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Ryszard Trepczyński
|
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
|
Comp S.A.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Jerzy Bartosiewicz
|
Członek Rady Nadzorczej
|
Comp S.A.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Piotr Nowjalis
|
Członek Rady Nadzorczej
|
Comp S.A.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Julian Kutrzeba
|
Członek Rady Nadzorczej
|
Comp S.A.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Krystian Brymora*
|
Członek Rady Nadzorczej
|
Comp S.A.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Robert Tomaszewski**
|
Prezes Zarządu
|
Comp S.A.
|
2 188
|
5 470,00
|
0,04%
|
0,04%
|
|
302 756***
|
756 890,00***
|
5,40%***
|
5,40%***
|
|||
|
Krzysztof Morawski
|
Wiceprezes Zarządu
|
Comp S.A.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Andrzej Wawer
|
Wiceprezes Zarządu
|
Comp S.A.
|
1 780
|
4 450,00
|
0,03%
|
0,03%
|
|
Jarosław Wilk
|
Wiceprezes Zarządu
|
Comp S.A.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Stan posiadania udziałów i głosów przez ww. osoby w spółce CE Management Group sp. z o.o.
|
||||
|
Imię i Nazwisko
|
Stan posiadania udziałów
na dzień 31.12.2022 r. |
Stan posiadania udziałów na dzień publikacji niniejszego sprawozdania*
|
||
|
Ilość udziałów
|
Udział głosów
|
Ilość udziałów
|
Udział głosów
|
|
|
Robert Tomaszewski
|
129 349
|
51,72%
|
159 156
|
56,35%
|
|
Krzysztof Morawski
|
15 957
|
6,38%
|
17 227
|
6,10%
|
|
Andrzej Wawer
|
16 883
|
6,75%
|
18 153
|
6,43%
|
|
Jarosław Wilk
|
8 883
|
3,55%
|
8 883
|
3,15%
|
|
Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek i gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące Comp S.A.
|
stan na 31.12.2022
|
stan na 31.12.2021
|
||
|
Pożyczki
|
Zaliczki
|
Pożyczki
|
Zaliczki
|
|
|
Zarząd
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Rada Nadzorcza
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Pozycja
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
|
502 899
|
387 222
|
|
Środki pieniężne i ekwiwalenty
|
(52 487)
|
(37 218)
|
|
Zadłużenie netto
|
450 412
|
350 004
|
|
|
||
|
Kapitał własny
|
539 849
|
566 319
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny i kapitał tworzony ustawowo*
|
(75 132)
|
(62 263)
|
|
Kapitał dyspozycyjny razem
|
464 717
|
504 056
|
|
|
||
|
Kapitał i zadłużenie netto
|
915 129
|
854 060
|
|
Dźwignia
|
49,2%
|
41,0%
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Pozycja
|
Aktywa
|
Zobowiązania
|
||
|
stan na 31.12.2022
|
stan na 31.12.2021
|
stan na 31.12.2022
|
stan na 31.12.2021
|
|
|
Waluta - USD
|
14 718
|
2 991
|
15 815
|
4 741
|
|
Waluta - EUR
|
22 191
|
18 402
|
27 342
|
25 011
|
|
Waluta - GBP
|
57
|
1 326
|
18
|
42
|
|
Waluta - HUF
|
3 466
|
5 834
|
1 503
|
2 151
|
|
Waluta - inne
|
5 099
|
3 571
|
781
|
764
|
|
Waluta - PLN
|
997 217
|
921 417
|
457 440
|
354 513
|
|
Razem
|
1 042 748
|
953 541
|
502 899
|
387 222
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Aktywa finansowe o zmiennym oprocentowaniu
|
wartość bilansowa
|
|
|
stan na 31.12.2022
|
stan na 31.12.2021
|
|
|
Udzielone pożyczki długo i krótkoterminowe
|
8 099
|
14 491
|
|
Razem
|
8 099
|
14 491
|
|
Zobowiązania finansowe o zmiennym oprocentowaniu
|
wartość bilansowa
|
|
|
stan na 31.12.2022
|
stan na 31.12.2021
|
|
|
Kredyty bankowe i pożyczki
|
185 293
|
107 103
|
|
Pożyczki uzyskane
|
6 745
|
5 584
|
|
Zobowiązania z tytułu leasingu
|
25 683
|
25 109
|
|
Razem
|
217 721
|
137 796
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
na dzień
|
1 USD
|
1 EUR
|
1 GBP
|
100 HUF
|
WIBOR 1M
|
|
31.01.2022
|
4,1147
|
4,5982
|
5,5320
|
1,2840
|
2,6300
|
|
28.02.2022
|
4,1965
|
4,6909
|
5,6131
|
1,2687
|
3,1400
|
|
31.03.2022
|
4,1801
|
4,6525
|
5,4842
|
1,2588
|
4,1200
|
|
29.04.2022
|
4,4072
|
4,6582
|
5,5320
|
1,2353
|
5,2600
|
|
31.05.2022
|
4,2651
|
4,5756
|
5,3783
|
1,1613
|
5,8900
|
|
30.06.2022
|
4,4825
|
4,6806
|
5,4429
|
1,1797
|
6,5900
|
|
29.07.2022
|
4,6365
|
4,7399
|
5,6434
|
1,1727
|
6,7500
|
|
31.08.2022
|
4,7360
|
4,7265
|
5,5126
|
1,1675
|
7,0100
|
|
30.09.2022
|
4,9533
|
4,8698
|
5,5560
|
1,1556
|
7,1100
|
|
31.10.2022
|
4,7340
|
4,7089
|
5,4748
|
1,1457
|
7,1500
|
|
30.11.2022
|
4,5066
|
4,6684
|
5,4151
|
1,1449
|
6,9400
|
|
30.12.2022
|
4,4018
|
4,6899
|
5,2957
|
1,1718
|
6,9300
|
|
Średnia
|
4,4679
|
4,6883
|
5,4900
|
1,1955
|
5,7933
|
|
Odchylenie standardowe
|
24,81%
|
7,13%
|
9,37%
|
4,89%
|
156,40%
|
|
Aktywa finansowe o zmiennym oprocentowaniu
|
wartość bilansowa
|
wpływ na wynik finansowy po uwzględnieniu podatku
|
||
|
stan na 31.12.2022
|
stan na 31.12.2021
|
rok 2022
|
rok 2021
|
|
|
Udzielone pożyczki długo i krótkoterminowe
|
8 099
|
14 491
|
+/_733,82
|
+/_49,84
|
|
Podatek związany z ustaleniem ryzyka stóp procentowych
|
|
+/_139,43
|
+/_9,47
|
|
|
Razem
|
8 099
|
14 491
|
+/_594,39
|
+/_40,37
|
|
Zobowiązania finansowe o zmiennym oprocentowaniu
|
wartość bilansowa
|
wpływ na wynik finansowy po uwzględnieniu podatku
|
||
|
stan na 31.12.2022
|
stan na 31.12.2021
|
rok 2022
|
rok 2021
|
|
|
Kredyty bankowe i pożyczki
|
185 293
|
107 103
|
+/_16788,61
|
+/_368,34
|
|
Pożyczki uzyskane
|
6 745
|
5 584
|
+/_611,14
|
+/_19,20
|
|
Zobowiązania z tytułu leasingu
|
25 683
|
25 109
|
+/_2327,03
|
+/_86,35
|
|
Podatek związany z ustaleniem ryzyka stóp procentowych
|
+/_3748,09
|
+/_90,04
|
||
|
Razem
|
217 721
|
137 796
|
+/_15978,69
|
+/_383,86
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Aktywa denominowane w walucie obcej
|
wartość bilansowa
|
wpływ na wynik finansowy po uwzględnieniu podatku
|
||
|
stan na 31.12.2022
|
stan na 31.12.2021
|
rok 2022
|
rok 2021
|
|
|
Środki pieniężne zastrzeżone denominowane w:
|
||||
|
- USD
|
22
|
19
|
+/_5,46
|
+/_2,59
|
|
Środki pieniężne na rachunku bankowym denominowane w:
|
||||
|
- USD
|
3 354
|
1 349
|
+/_ 832,25
|
+/_ 184,15
|
|
- EUR
|
5 757
|
1 636
|
+/_410,33
|
+/_ 97,95
|
|
- GBP
|
12
|
1
|
+/_1,12
|
+/_0,12
|
|
- HUF
|
2 806
|
4 596
|
+/_137,22
|
+/_68,33
|
|
Należności krótkoterminowe denominowane w:
|
||||
|
- USD
|
11 342
|
1 623
|
+/_2814,35
|
+/_221,55
|
|
- EUR
|
16 434
|
16 766
|
+/_1171,32
|
+/_1003,78
|
|
- GBP
|
45
|
1 325
|
+/_4,22
|
+/_165,02
|
|
- HUF
|
660
|
1 238
|
+/_32,28
|
+/_18,41
|
|
Pozostałe waluty
|
5 099
|
3 571
|
-
|
-
|
|
Podatek związany z ustaleniem ryzyka walutowego
|
+/_1027,62
|
+/_334,76
|
||
|
Razem aktywa
|
45 531
|
32 124
|
+/_4380,92
|
+/_1427,14
|
|
Pasywa denominowane w walucie obcej
|
wartość bilansowa
|
wpływ na wynik finansowy po uwzględnieniu podatku
|
||
|
stan na 31.12.2022
|
stan na 31.12.2021
|
rok 2022
|
rok 2021
|
|
|
Zobowiązania długoterminowe denominowane w:
|
||||
|
- EUR
|
13 990
|
13 248
|
+/_997,12
|
+/_793,16
|
|
- HUF
|
120
|
200
|
+/_5,87
|
+/_2,97
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe denominowane w:
|
||||
|
- USD
|
15 815
|
4 741
|
+/_3924,26
|
+/_647,19
|
|
- EUR
|
13 352
|
11 763
|
+/_951,65
|
+/_704,25
|
|
- GBP
|
18
|
42
|
+/_1,69
|
+/_5,23
|
|
- HUF
|
1 383
|
1 951
|
+/_67,63
|
+/_29,01
|
|
Pozostałe waluty
|
781
|
764
|
-
|
-
|
|
Podatek związany z ustaleniem ryzyka walutowego
|
|
+/_1130,16
|
+/_414,54
|
|
|
Razem pasywa
|
45 459
|
32 709
|
+/_4818,07
|
+/_1767,27
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
WSKAŹNIK
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
Zadłużenie finansowe netto
|
176 065
|
106 788
|
|
Zadłużenie finansowe netto (bez ujęcia zobowiązań leasingowych z tytułu umów najmu gruntów i budynków - „MSSF 16”)
|
152 133
|
89 162
|
|
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA
|
2,38
|
0,97
|
|
Zadłużenie finansowe netto (bez ujęcia zobowiązań leasingowych z tytułu umów najmu gruntów i budynków -„MSSF 16”)/ EBITDA
|
2,05
|
0,81
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Kredyty i pożyczki długoterminowe
|
stan na 31.12.2022
|
stan na 31.12.2021
|
|
a) Powyżej 1 roku do 3 lat
|
45 996
|
5 325
|
|
b) Powyżej 3 lat do 5 lat
|
10 600
|
700
|
|
c) Powyżej 5 lat
|
-
|
-
|
|
Razem*
|
56 596
|
6 025
|
|
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe
|
stan na 31.12.2022
|
stan na 31.12.2021
|
|
a) Do 1 miesiąca
|
35 546
|
6 857
|
|
b) Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
|
43 825
|
29 252
|
|
c) Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
|
39 524
|
34 830
|
|
d) Powyżej 6 miesięcy do 1 roku
|
17 337
|
36 990
|
|
e) Zobowiązania przeterminowane
|
-
|
-
|
|
Razem
|
136 232
|
107 929
|
|
Zobowiązania handlowe
|
stan na 31.12.2022
|
stan na 31.12.2021
|
|
a) Do 1 miesiąca
|
58 626
|
72 845
|
|
b) Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
|
58 914
|
40 579
|
|
c) Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
|
18 407
|
1 293
|
|
d) Powyżej 6 miesięcy do 1 roku
|
7 860
|
2 322
|
|
e) Powyżej 1 roku
|
1 339
|
6 406
|
|
f) Zobowiązania przeterminowane
|
17 366
|
10 123
|
|
Razem*
|
162 512
|
133 568
|
|
Zobowiązania z tytułu leasingu
|
stan na 31.12.2022
|
stan na 31.12.2021
|
|
a) Do roku
|
10 027
|
11 495
|
|
b) Powyżej 1 roku do 3 lat
|
25 770
|
18 455
|
|
c) Powyżej 3 lat do 5 lat
|
-
|
-
|
|
d) Powyżej 5 lat
|
-
|
-
|
|
Razem
|
35 797
|
29 950
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Wynagrodzenie
(kwoty netto bez VAT)
|
Za rok 2022
|
Za rok 2021
|
|
Badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
|
283
|
191
|
|
Comp S.A.
|
191
|
135
|
|
Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A.
|
92
|
56
|
|
Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego
|
131
|
108
|
|
Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
|
60
|
46
|
|
Comp Platforma Usług S.A.
|
22
|
19
|
|
Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.
|
49
|
43
|
|
Przegląd rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
|
9
|
8
|
|
Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.
|
9
|
8
|
|
Przegląd półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
|
117
|
92
|
|
Comp S.A.
|
70
|
56
|
|
Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A.
|
47
|
36
|
|
Ocena sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej
|
17
|
17
|
|
Comp S.A.*
|
10
|
10
|
|
Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A.
|
7
|
7
|
|
Razem
|
557
|
416
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Data
|
Imię i nazwisko
|
Funkcja
|
Podpis
|
|
06.04.2023
|
Robert Tomaszewski
|
Prezes Zarządu
|
Dokument podpisany elektronicznie
|
|
06.04.2023
|
Krzysztof Morawski
|
Wiceprezes Zarządu
|
Dokument podpisany elektronicznie
|
|
06.04.2023
|
Jarosław Wilk
|
Wiceprezes Zarządu
|
Dokument podpisany elektronicznie
|
|
06.04.2023
|
Andrzej Wawer
|
Wiceprezes Zarządu
|
Dokument podpisany elektronicznie
|
|
Data
|
Imię i nazwisko
|
Funkcja
|
Podpis
|
|
06.04.2023
|
Kamil Paziewski
|
Główny Księgowy
|
Dokument podpisany elektronicznie
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Nazwa Spółki
|
Comp Spółka Akcyjna
|
|
Siedziba
|
Polska, 02-230 Warszawa, ul Jutrzenki 116
|
|
Sąd Rejestrowy
|
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
|
|
Nr Rejestru Przedsiębiorców
|
0000037706
|
|
Nr identyfikacji podatkowej
|
522-00-01-694
|
|
REGON
|
012499190
|
|
Strona internetowa
|
www.comp.com.pl
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
|
|
|
Prawo do dywidendy
|
od daty nabycia
|
|
Akcje zwykłe
|
5 610 548
|
|
W tym akcje własne*
|
178 887
|
|
Ograniczenia praw do akcji
|
-
|
|
Liczba akcji razem
|
5 610 548
|
|
Kapitał zakładowy razem
|
14 026 370 zł
|
|
Wartość nominalna 1 akcji
|
2,50 zł
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Akcjonariusz
|
Liczba akcji
|
% ogólnej liczby akcji
|
liczba głosów na WZ
|
% głosów na WZ
|
|
NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny*
|
960.000
|
17,11%
|
960.000
|
17,11%
|
|
Comp S.A. wraz z jednostkami zależnymi**
|
858.526
|
15,30%
|
858.526
|
15,30%
|
|
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny reprezentowane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
|
573.828
|
10,23%
|
573.828
|
10,23%
|
|
Fundusze Inwestycyjne reprezentowane przez spółkę AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
|
502.258
|
8,95%
|
502.258
|
8,95%
|
|
Robert Tomaszewski***
|
302.756
|
5,40%
|
302.756
|
5,40%
|
|
Perea Capital Partners, LP
|
302.480
|
5,39%
|
302.480
|
5,39%
|
|
Pozostali akcjonariusze
|
2.110.700
|
37,62%
|
2.110.700
|
37,62%
|
|
Łącznie
|
5.610.548
|
100,00%
|
5.610.548
|
100,00%
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Zawiadomienie o przeprowadzeniu transakcji na akcjach spółki Comp S.A.
|
|||||
|
Akcjonariusz
|
Typ transakcji
|
Data transakcji
|
Liczba akcji (szt.) / liczba głosów na WZA (szt.)
|
% ogólnej liczby akcji oraz % w KZ
|
|
|
Jacek Papaj
|
zbycie akcji
|
13.04.2022
|
8.563
|
0,14%
|
|
|
darowizna
|
15.04.2022
|
77.000
|
1,30%
|
||
|
Stan przed zawarciem transakcji
|
Stan po zrealizowaniu transakcji
|
Raport bieżący
|
||||||
|
Akcjonariusz
|
Liczba akcji (szt.) / liczba głosów na WZA (szt.)
|
% ogólnej liczby akcji oraz % w KZ
|
% głosów na WZ
|
Liczba akcji (szt.) / liczba głosów na WZA (szt.)
|
% ogólnej liczby akcji oraz % w KZ
|
% głosów na WZ
|
Numer raportu
|
Data publikacji raportu
|
|
Jacek Papaj
|
162.063
|
2,74%
|
2,74%
|
153.500
|
2,59%
|
2,59%
|
07/2022
|
19.04.2022
|
|
153.500
|
2,59%
|
2,59%
|
76.500
|
1,29%
|
1,29%
|
07/2022
|
19.04.2022
|
|
|
Zawiadomienie o przeprowadzeniu transakcji na akcjach spółki Comp S.A.
|
||||
|
Akcjonariusz
|
Typ transakcji
|
Data transakcji
|
Liczba akcji (szt.) / liczba głosów na WZA (szt.)
|
% ogólnej liczby akcji oraz % w KZ
|
|
Robert Tomaszewski*
|
nabycie akcji
|
23.05.2022
|
350
|
0,006%
|
|
nabycie akcji
|
23.05.2022
|
630
|
0,011%
|
|
|
nabycie akcji
|
23.05.2022
|
208
|
0,004%
|
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Stan przed zawarciem transakcji
|
Stan po zrealizowaniu transakcji
|
Raport bieżący
|
||||||
|
Akcjonariusz
|
Liczba akcji (szt.) / liczba głosów na WZA (szt.)
|
% ogólnej liczby akcji oraz % w KZ
|
% głosów na WZA
|
Liczba akcji (szt.) / liczba głosów na WZA (szt.)
|
% ogólnej liczby akcji oraz % w KZ
|
% głosów na WZA
|
Numer raportu
|
Data publikacji raportu
|
|
Robert Tomaszewski*
|
1.000
|
0,02%
|
0,02%
|
1.350
|
0,02%
|
0,02%
|
10/2022
|
23.05.2022
|
|
1.350
|
0,02%
|
0,02%
|
1.980
|
0,03%
|
0,03%
|
10/2022
|
23.05.2022
|
|
|
1.980
|
0,03%
|
0,03%
|
2.188
|
0,04%
|
0,04%
|
10/2022
|
23.05.2022
|
|
|
Podmiot
|
Liczba
akcji przed zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego |
% udział
akcji w
kapitale zakładowym przed zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego
|
Liczba głosów przed zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego
|
% udział głosów w ogólnej liczbie głosów przed
zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego
|
Liczba akcji po zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
% udział
akcji w
kapitale zakładowym po zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
Liczba głosów po zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
% udział głosów w ogólnej liczbie głosów po
zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
|
Robert Tomaszewski*
|
304.907
|
5,15%
|
304.907
|
5,15%
|
304.907
|
5,43%
|
304.907
|
5,43%
|
|
Podmiot
|
Liczba
akcji przed zdarzeniem zbycia akcji |
% udział
akcji w
kapitale zakładowym przed zdarzeniem zbycia akcji
|
Liczba głosów przed zdarzeniem zbycia akcji
|
% udział głosów w ogólnej liczbie głosów przed
zdarzeniem zbycia akcji
|
Liczba akcji po zdarzeniu zbycia akcji
|
% udział
akcji w
kapitale zakładowym po zdarzeniu zbycia akcji
|
Liczba głosów po zdarzeniu zbycia akcji
|
% udział głosów w ogólnej liczbie głosów po
zdarzeniu zbycia akcji
|
|
Robert Tomaszewski*
|
304 907
|
5,43%
|
304 907
|
5,43%
|
302 756
|
5,40%
|
302 756
|
5,40%
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Zawiadomienie o przeprowadzeniu transakcji na akcjach spółki Comp S.A.
|
||||
|
Akcjonariusz
|
Typ transakcji
|
Data transakcji
|
Liczba akcji (szt.) / liczba głosów na WZA (szt.)
|
% ogólnej liczby akcji oraz % w KZ
|
|
Perea Capital Parters, LP
|
nabycie akcji
|
12.07.2022
|
302 480
|
5,11%
|
|
Stan przed zawarciem transakcji
|
Stan po zrealizowaniu transakcji
|
Raport bieżący
|
||||||
|
Akcjonariusz
|
Liczba akcji (szt.) / liczba głosów na WZA (szt.)
|
% ogólnej liczby akcji oraz % w KZ
|
% głosów na WZ
|
Liczba akcji (szt.) / liczba głosów na WZA (szt.)
|
% ogólnej liczby akcji oraz % w KZ
|
% głosów na WZ
|
Numer raportu
|
Data publikacji raportu
|
|
Perea Capital Partners, LP
|
b.d.
|
b.d.
|
b.d.
|
302 480
|
5,11%
|
5,11%
|
28/2022
28/2022/1
|
18.07.2022
20.07.2022
|
|
Podmiot
|
Liczba
akcji przed zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego |
% udział
akcji w
kapitale zakładowym przed zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego
|
Liczba głosów przed zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego
|
% udział głosów w ogólnej liczbie głosów przed
zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego
|
Liczba akcji po zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
% udział
akcji w
kapitale zakładowym po zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
Liczba głosów po zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
% udział głosów w ogólnej liczbie głosów po
zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
|
Perea Capital Partners, LP
|
302 480
|
5,11%
|
302 480
|
5,11%
|
302 480
|
5,39%
|
302 480
|
5,39%
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Podmiot
|
Liczba
akcji przed zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego |
% udział
akcji w
kapitale zakładowym przed zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego
|
Liczba głosów przed zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego
|
% udział głosów w ogólnej liczbie głosów przed
zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego
|
Liczba akcji po zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
% udział
akcji w
kapitale zakładowym po zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
Liczba głosów po zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
% udział głosów w ogólnej liczbie głosów po
zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
|
Comp S.A.
wraz z
jednostkami
zależnymi, w tym:
|
1 136 279
|
19,20%
|
1 136 279
|
19,20%
|
828 639
|
14,77%
|
828 639
|
14,77%
|
|
Comp S.A.*
|
456 640
|
7,72%
|
456 640
|
7,72%
|
149 000
|
2,66%
|
149 000
|
2,66%
|
|
Comp Centrum
Innowacji sp. z o.o.*
|
679 639
|
11,48%
|
679 639
|
11,48%
|
679 639
|
12,11%
|
679 639
|
12,11%
|
|
Podmiot
|
Liczba
akcji przed zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego |
% udział
akcji w
kapitale zakładowym przed zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego
|
Liczba głosów przed zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego
|
% udział głosów w ogólnej liczbie głosów przed
zdarzeniem umorzenia kapitału zakładowego
|
Liczba akcji po zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
% udział
akcji w
kapitale zakładowym po zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
Liczba głosów po zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
% udział głosów w ogólnej liczbie głosów po
zdarzeniu umorzenia kapitału zakładowego
|
|
MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
|
960 000
|
16,22%
|
960 000
|
16,22%
|
960 000
|
17,11%
|
960 000
|
17,11%
|
|
Comp S.A.
wraz z jednostkami
zależnymi*
|
1 136 279
|
19,20%
|
1 136 279
|
19,20%
|
828 639
|
14,77%
|
828 639
|
14,77%
|
|
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny reprezentowane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
|
573 828
|
9,70%
|
573 828
|
9,70%
|
573 828
|
10,23%
|
573 828
|
10,23%
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Fundusze Inwestycyjne reprezentowane przez spółkę AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
|
502 258
|
8,49%
|
502 258
|
8,49%
|
502 258
|
8,95%
|
502 258
|
8,95%
|
|
Robert Tomaszewski**/ ***
|
304 907
|
5,15%
|
304 907
|
5,15%
|
304 907
|
5,43%
|
304 907
|
5,43%
|
|
Perea Capital Partners, LP
|
302 480
|
5,11%
|
302 480
|
5,11%
|
302 480
|
5,39%
|
302 480
|
5,39%
|
|
Pozostali akcjonariusze
|
2 138 436
|
36,13%
|
2 138 436
|
36,13%
|
2 138 436
|
38,11%
|
2 138 436
|
38,11%
|
|
Łącznie
|
5 918 188
|
100,00%
|
5 918 188
|
100,00%
|
5 610 548
|
100,00%
|
5 610 548
|
100,00%
|
|
Zawiadomienie o przeprowadzeniu transakcji na akcjach spółki Comp S.A.
|
|||||
|
Akcjonariusz
|
Typ transakcji
|
Data transakcji
|
Liczba akcji (szt.) / liczba głosów na WZA (szt.)
|
% ogólnej liczby akcji oraz % w KZ
|
|
|
Comp S.A.*
|
nabycie akcji
|
21.12.2022
|
29 887
|
0,53%
|
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Akcjonariusz
|
Liczba akcji przed zawarciem transakcji nabycia akcji
|
% udział akcji w kapitale zakładowym przed zawarciem transakcji nabycia akcji
|
Liczba głosów przed zawarciem transakcji nabycia akcji
|
% udział głosów w ogólnej liczbie głosów przed zawarciem transakcji nabycia akcji
|
Liczba akcji po zawarciu transakcji nabycia akcji
|
% udział
akcji w
kapitale zakładowym po zawarciu transakcji nabycia akcji
|
Liczba głosów po zawarciu transakcji nabycia akcji
|
% udział głosów w ogólnej liczbie głosów po zawarciu transakcji nabycia akcji
|
|
Comp S.A.
wraz z
jednostkami
zależnymi, w tym:
|
828 639
|
14,77%
|
828 639
|
14,77%
|
858 526
|
15,30%
|
858 526
|
15,30%
|
|
Comp S.A.*
|
149 000
|
2,66%
|
149 000
|
2,66%
|
178 887
|
3,19%
|
178 887
|
3,19%
|
|
Comp Centrum
Innowacji sp. z o.o.*
|
679 639
|
12,11%
|
679 639
|
12,11%
|
679 639
|
12,11%
|
679 639
|
12,11%
|
|
Przed zdarzeniem obniżenia kapitału zakładowego
|
Po zdarzeniu obniżenia kapitału zakładowego
|
|||
|
Fundusze Łącznie
|
liczba
|
%
|
liczba
|
%
|
|
Głosy
|
573 828
|
9,70%
|
573 828
|
10,23%
|
|
Kapitał
|
573 828
|
9,70%
|
57 828
|
10,23%
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Akcjonariusz
|
Liczba akcji
|
% ogólnej liczby akcji
|
liczba głosów na WZ
|
% głosów na WZ
|
|
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (Generali OFE) i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (Generali DFE) oraz NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym (NNLife OFE)* oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (NNLife DFE)*
|
1 245 055
|
22,19%
|
1 245 055
|
22,19%
|
|
Comp S.A. wraz z jednostkami zależnymi**
|
858 526
|
15,30%
|
858 526
|
15,30%
|
|
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny reprezentowane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
|
573 828
|
10,23%
|
573 828
|
10,23%
|
|
Fundusze Inwestycyjne reprezentowane przez spółkę AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
|
502 258
|
8,95%
|
502 258
|
8,95%
|
|
Robert Tomaszewski***
|
302 756
|
5,40%
|
302 756
|
5,40%
|
|
Perea Capital Partners, LP
|
302 480
|
5,39%
|
302 480
|
5,39%
|
|
Pozostali akcjonariusze
|
1 825 645
|
32,54%
|
1 825 645
|
32,54%
|
|
Łącznie
|
5 610 548
|
100,00%
|
5 610 548
|
100,00%
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Akcjonariusz
|
Liczba akcji (szt.) / liczba głosów na WZA (szt.)
|
% ogólnej liczby akcji oraz % w KZ
|
|
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (Generali OFE) i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (Generali DFE)
|
274 786
|
4,90%
|
|
NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny (NNLife OFE) oraz NNLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny (NNLife DFE)*
|
970 269
|
17,29%
|
|
Akcjonariusz
|
Liczba akcji (szt.) / liczba głosów na WZA (szt.)
|
% ogólnej liczby akcji oraz % w KZ
|
|
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (Generali OFE) i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (Generali DFE) oraz NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym (NNLife OFE)* oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (NNLife DFE) po przejęciu zarządzania posiadały łącznie:
|
1 245 055
|
22,19%
|
|
w tym: NNLife OFE* posiadał:
|
957 665
|
17,07%
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
INWESTYCJE W UDZIAŁY I AKCJE
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH BEZPOŚREDNIO ZALEŻNYCH OD COMP S.A.
|
stan na dzień 31 grudnia 2022 r.
|
|
|
|
|||||||||||
|
Lp.
|
a
|
b
|
c
|
d
|
e
|
f
|
g
|
h
|
i
|
j
|
k
|
||||
|
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej
|
siedziba
|
przedmiot przedsiębiorstwa
|
charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona)
|
zastosowana metoda konsolidacji
|
data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu
|
wartość udziałów / akcji według ceny nabycia
|
korekty aktualizujące wartość
|
jednostkowa wartość bilansowa udziałów (akcji)
|
procent posiadanego kapitału zakładowego
|
udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
|
|||||
|
1
|
Enigma Systemy Ochrony Informacji
Sp. z o.o
|
ul. Jutrzenki 116
02-230 Warszawa
|
Działalność w zakresie oprogramowania oraz produkcja urządzeń kryptograficznych
|
jednostka zależna
|
pełna
|
15.06.2005
|
99 254
|
-
|
99 254
|
100,00
|
100,00
|
||||
|
2
|
ZUK Elzab S.A. (Spółka sporządza sprawozdanie skonsolidowane)
|
ul. Elzab 1
41-813 Zabrze |
Projektowanie, produkcja i dystrybucja kas fiskalnych, urządzeń i systemów kasowych, urządzeń i akcesoriów służących do rejestracji i zarządzania sprzedażą
|
jednostka zależna
|
pełna
|
14.04.2011
|
35 209
|
-
|
35 209
|
75,89 (78,41)*
|
75,66
|
||||
|
3
|
Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.
|
ul. Jutrzenki 116
02-230 Warszawa |
Działalność w zakresie zarządzania innymi podmiotami (działalność holdingowa) oraz działalność w zakresie informatyki (produkcja sprzętu i oprogramowania)
|
jednostka zależna
|
pełna
|
06.12.2011
|
94 087
|
-
|
94 087
|
59,01
(91,15)** |
59,01
|
||||
|
4
|
Insoft Sp. z o.o.
|
ul. Jasna 3A
31-227 Kraków |
Produkcja i wdrażanie oprogramowania wspomagającego działalność handlową
|
jednostka zależna
|
pełna
|
14.04.2011
|
2 955
|
-
|
2 955
|
52,00
|
52,00
|
||||
|
5
|
Polski System Korzyści Sp. z o.o.
|
ul. Jutrzenki 116
02-230 Warszawa |
Świadczenie rozwiązań technologicznych IT i usług cyfrowych, opartych na dwustronnej komunikacji z urządzeniami elektronicznymi: fiskalnymi, przenośnymi urządzeniami multimedialnymi
|
jednostka zależna
|
pełna
|
25.02.2020
|
15 540
|
-
|
15 540
|
100,00
|
100,00
|
||||
|
Razem:
|
247 045
|
-
|
247 045
|
||||||||||||
|
* pośrednio wraz z akcjami własnymi ZUK Elzab S.A.
|
|||||||||||||||
|
** wraz z udziałem pośrednim
|
|||||||||||||||
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Lp.
|
a
|
b
|
c
|
d
|
e
|
f
|
g
|
h
|
||||||||||
|
|
|
kapitał własny jednostki
|
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki
|
należności jednostki
|
aktywa
jednostki,
razem
|
przychody
ze
sprzedaży
|
nieopłacona
przez emitenta
wartość udziałów / akcji w jednostce
|
otrzymane lub
należne
dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
|
||||||||||
|
|
nazwa podmiotu
|
|
kapitał zakładowy
|
należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)
|
kapitał zapasowy
|
pozostały kapitał własny, w tym:
|
||||||||||||
|
|
|
zysk (strata) z lat ubiegłych
|
zysk (strata) netto
|
|
- zobowiąza- nia długo- terminowe
|
- zobowiąza- nia krótko- terminowe
|
|
- należności długo-terminowe
|
- należności krótko- terminowe
|
|||||||||
|
1
|
Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
|
156 405
|
30 798
|
-
|
107 247
|
18 360
|
-
|
18 360
|
176 582
|
66 051
|
110 531
|
68 353
|
4 248
|
64 105
|
332 987
|
231 633
|
-
|
-
|
|
2
|
ZUK Elzab S.A.
(dane skonsolidowane) |
45 105
|
22 143
|
-
|
85 571
|
(62 609)
|
(28 503)
|
(27 692)
|
70 601
|
26 757
|
43 844
|
16 529
|
-
|
16 529
|
115 706
|
79 115
|
-
|
-
|
|
3
|
Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. (dane skonsolidowane)
|
71 076
|
143 986
|
-
|
3 874
|
(76 784)
|
(50 429)
|
(18 284)
|
119 596
|
69 296
|
50 300
|
3 401
|
-
|
3 401
|
190 672
|
26 041
|
-
|
-
|
|
4
|
Insoft Sp. z o.o.
|
7 566
|
50
|
-
|
5 579
|
1 937
|
-
|
1 937
|
894
|
326
|
568
|
845
|
-
|
845
|
8 460
|
9 096
|
-
|
762
|
|
5
|
Polski System Korzyści Sp. z o.o.
|
11 106
|
15 540
|
-
|
-
|
(4 434)
|
(2 121)
|
(2 313)
|
5 359
|
3 223
|
2 136
|
63
|
-
|
63
|
16 465
|
663
|
-
|
-
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Pozycja
|
stan na
31.12.2022 |
% sumy bilansowej
|
stan na
31.12.2021 |
% sumy bilansowej
|
|
1 Aktywa trwałe
|
618 771
|
59,3%
|
590 319
|
61,9%
|
|
2 Aktywa obrotowe
|
423 977
|
40,7%
|
363 222
|
38,1%
|
|
Aktywa razem
|
1 042 748
|
100,0%
|
953 541
|
100,0%
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
|
|
|||
|
1 Kapitał własny
|
539 849
|
51,8%
|
566 319
|
59,4%
|
|
2 Zobowiązania długoterminowe
|
112 766
|
10,8%
|
53 677
|
5,6%
|
|
3 Zobowiązania krótkoterminowe
|
390 133
|
37,4%
|
333 545
|
35,0%
|
|
Zobowiązania razem
|
502 899
|
48,2%
|
387 222
|
40,6%
|
|
Pasywa razem
|
1 042 748
|
100,0%
|
953 541
|
100,0%
|
|
Pozycja
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Dynamika
|
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
1 Przychody ze sprzedaży
|
750 555
|
-7,2%
|
808 750
|
|
2 Koszt własny sprzedaży
|
531 852
|
-5,0%
|
560 037
|
|
3 Zysk (Strata) brutto ze sprzedaży
|
218 703
|
-12,1%
|
248 713
|
|
4 Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (EBIT)
|
27 247
|
-63,2%
|
74 056
|
|
5 EBITDA
|
74 077
|
-37,8%
|
119 183
|
|
6 Zysk (Strata) brutto
|
8 763
|
-85,4%
|
59 887
|
|
7 Zysk (Strata) netto za rok obrotowy
|
(8 603)
|
-124,6%
|
34 983
|
|
8 Całkowite dochody
|
(9 080)
|
-125,0%
|
36 265
|
|
Pozycja
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
1 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
|
1 577
|
119 382
|
|
2 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
|
(21 228)
|
(33 701)
|
|
3 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
|
34 920
|
(95 107)
|
|
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
|
15 269
|
(9 426)
|
|
Wskaźniki
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
1 Rentowność sprzedaży brutto
|
29%
|
31%
|
|
2 Rentowność EBIT
|
4%
|
9%
|
|
3 Rentowność EBITDA
|
10%
|
15%
|
|
4 Rentowność netto
|
-1%
|
4%
|
|
5 Rentowność kapitału własnego ROE
|
-2%
|
6%
|
|
6 Rentowność aktywów ROA
|
-1%
|
4%
|
|
7 Wskaźnik płynności bieżącej
|
1,1
|
1,1
|
|
8 Wskaźnik płynności szybkiej
|
0,8
|
0,8
|
|
9 Wskaźnik ogólnego zadłużenia
|
48%
|
41%
|
|
10 Cykl rotacji zapasów w dniach
|
71
|
61
|
|
11 Cykl rotacji należności w dniach
|
71
|
69
|
|
12 Cykl rotacji zobowiązań w dniach
|
75
|
66
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Zasady wyliczania wskaźników:
|
|
1 zysk brutto na sprzedaży/przychody ze sprzedaży
|
|
2 zysk na działalności operacyjnej/przychody ze sprzedaży
|
|
3 zysk na działalności operacyjnej +amortyzacja/przychody ze sprzedaży
|
|
4 zysk netto/przychody ze sprzedaży
|
|
5 zysk netto/kapitały własne
|
|
6 zysk netto/aktywa razem
|
|
7 aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe
|
|
8 aktywa obrotowe - zapasy/zobowiązania krótkoterminowe
|
|
9 zobowiązania/pasywa razem
|
|
10 zapasy* x ilość dni w okresie/koszt własny sprzedaży
|
|
11 należności handlowe* x ilość dni w okresie /przychody ze sprzedaży
|
|
12 zobowiązania handlowe* x ilość dni w okresie/(koszt własny sprzedaży+ koszty sprzedaży+ koszty ogólnego zarządu)
|
|
* (stan na początek + stan na koniec)/2
|
|
WSKAŹNIK
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
Zadłużenie finansowe netto**
|
176 065
|
106 788
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Ilość akcji własnych
|
Wartość nominalna akcji własnych
|
Udział jaki stanowią akcje własne w kapitale zakładowym
|
|
W posiadaniu Comp S.A.*:
178.887 sztuk
|
447.217,50 zł
|
3,19%
|
|
W posiadaniu Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.:
679.639 sztuk
|
1.699.097,50 zł
|
12,11%
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
WSKAŹNIK
|
stan na
31.12.2022 |
stan na
31.12.2021 |
|
Zadłużenie finansowe netto*
|
176 065
|
106 788
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - STRUKTURA RZECZOWA
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
1 Przychody netto ze sprzedaży usług
|
346 335
|
283 042
|
|
2 Przychody netto ze sprzedaży produktów
|
178 558
|
305 280
|
|
3 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
|
225 662
|
220 428
|
|
Przychody ze sprzedaży, razem
|
750 555
|
808 750
|
|
STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
%
|
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
%
|
|
1 Sprzedaż materiałów
|
51 308
|
7%
|
13 930
|
2%
|
|
2 Sprzedaż towarów
|
174 354
|
23%
|
206 498
|
26%
|
|
3 Sprzedaż produktów
|
178 558
|
24%
|
305 280
|
38%
|
|
4 Sprzedaż usług
|
346 335
|
46%
|
283 042
|
34%
|
|
Przychody ze sprzedaży, razem
|
750 555
|
100%
|
808 750
|
100%
|
|
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WG SEGMENTÓW RYNKU
|
rok 2022
okres
bieżący
od 01.01.2022
do 31.12.2022
|
%
|
rok 2021
okres
porównywalny
od 01.01.2021
do 31.12.2021
|
%
|
|
1 Administracja (w tym służby mundurowe)
|
31 633
|
7,5%
|
21 251
|
5,1%
|
|
2 Telekomunikacja
|
42 835
|
10,2%
|
40 033
|
9,7%
|
|
3 Przemysł, Transport i Energetyka
|
49 000
|
11,6%
|
33 777
|
8,2%
|
|
4 Finanse i bankowość
|
34 402
|
8,2%
|
21 668
|
5,3%
|
|
5 Handel i usługi
|
181 894
|
43,3%
|
242 013
|
58,6%
|
|
6 Informatyczny
|
60 095
|
14,3%
|
36 363
|
8,8%
|
|
7 Ubezpieczenia
|
10 812
|
2,6%
|
13 816
|
3,3%
|
|
8 Pozostałe
|
9 697
|
2,3%
|
4 013
|
1,0%
|
|
Przychody netto ze sprzedaży
|
420 368
|
100,0%
|
412 934
|
100,0%
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WG SEGMENTÓW RYNKU
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
%
|
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
%
|
|
1 Administracja (w tym służby mundurowe)
|
206 812
|
27,6%
|
178 904
|
22,1%
|
|
2 Telekomunikacja
|
44 008
|
5,9%
|
46 322
|
5,7%
|
|
3 Przemysł, Transport i Energetyka
|
57 256
|
7,6%
|
60 083
|
7,4%
|
|
4 Finanse i bankowość
|
37 541
|
5,0%
|
25 293
|
3,1%
|
|
5 Handel i usługi
|
286 557
|
38,1%
|
410 087
|
50,8%
|
|
6 Informatyczny
|
82 760
|
11,0%
|
61 962
|
7,7%
|
|
7 Ubezpieczenia
|
13 903
|
1,9%
|
14 672
|
1,8%
|
|
8 Pozostałe
|
21 718
|
2,9%
|
11 427
|
1,4%
|
|
Przychody netto ze sprzedaży
|
750 555
|
100,0%
|
808 750
|
100,0%
|
|
SEGMENTY GEOGRAFICZNE
|
Rok
2022 okres bieżący od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Rok
2021 okres porównywalny od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
|
Przychody uzyskane ze sprzedaży na rynek Polski:
|
|
|
|
- wartościowo
|
703 468
|
767 917
|
|
- procentowo
|
93,73%
|
94,95%
|
|
Przychody uzyskane ze sprzedaży eksportowej na terenie Unii Europejskiej:
|
|
|
|
- wartościowo
|
36 487
|
36 147
|
|
- procentowo
|
4,86%
|
4,47%
|
|
Przychody uzyskane ze sprzedaży eksportowej poza Unią Europejską:
|
|
|
|
- wartościowo
|
10 600
|
4 686
|
|
- procentowo
|
1,41%
|
0,58%
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
PONIESIONE I PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE
|
Poniesione w 2022 roku
|
Poniesione w 2021 roku
|
|
1 Niefinansowe aktywa trwałe
|
12 749
|
12 174
|
|
2 Zakupy spółek / podwyższenia kapitału zakładowego w spółkach *
|
150
|
16 207
|
|
3 Badania i rozwój
|
28 356
|
28 591
|
|
Razem
|
41 255
|
56 972
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
stan na 31.12.2022
|
kwota udzielonej pożyczki
|
kwota pozostała do spłaty(wraz z odsetkami) na dzień bilansowy
|
termin wymagalności
|
|
Pożyczki dla osób fizycznych
|
|||
|
Krótkoterminowe:
|
727
|
26
|
|
|
Osoby fizyczne
|
727
|
26
|
przeterminowane
|
|
Pożyczki z ZFŚS
|
1 402
|
729
|
ostatnia do 30.09.2026
|
|
Razem
|
2 129
|
755
|
|
|
Pożyczki dla firm
|
|||
|
Długoterminowe:
|
18 878
|
8 073
|
|
|
Podmiot zagraniczny
|
18 878
|
8 073
|
do 31.12.2024
|
|
Razem
|
18 878
|
8 073
|
|
|
Razem pożyczki
|
21 007
|
8 828
|
|
|
L.p.
|
Gwarant
|
Beneficjent
|
Nr gwarancji
|
Rodzaj gwarancji
|
Kwota gwarancji
|
Ważność gwarancji
|
Kaucje gwarancyjne
|
||
|
od
|
do
|
||||||||
|
1.
|
mBank S.A.
|
Ered3
|
MT49143KPB22
|
zapłaty
|
1 200
|
01.01.2023
|
31.12.2023
|
-
|
|
|
2.
|
PEC Działkowa
|
MT490045KPB13
|
zapłaty
|
729
|
28.05.2013
|
31.12.2023
|
-
|
||
|
3.
|
RCZSiUT
|
MT49104KPB17
|
należyte wykonanie
|
80
|
14.07.2017
|
30.06.2024
|
16
|
||
|
4.
|
PGE Systemy S.A.
|
MT49155KPB19
|
należyte wykonanie
|
244
|
26.09.2019
|
31.01.2024
|
49
|
||
|
5.
|
PGE GiEK
|
MT49169KPB19
|
należyte wykonanie
|
36
|
07.10.2019
|
31.01.2024
|
7
|
||
|
6.
|
PGE EO
|
MT49170KPB19
|
należyte wykonanie
|
4
|
07.10.2019
|
31.01.2024
|
1
|
||
|
7.
|
PGE EC
|
MT49201KPB19
|
należyte wykonanie
|
28
|
05.11.2019
|
31.01.2024
|
6
|
||
|
8.
|
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
|
MT49055KPB20
|
należyte wykonanie
|
2 688
|
24.03.2020
|
24.04.2024
|
538
|
||
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
9.
|
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
|
MT49053KPB20
|
należyte wykonanie
|
33
|
19.03.2020
|
26.08.2026
|
7
|
|
|
10.
|
Lloyds Bank
|
MT49102ZPA18
|
zwrotu
|
20
|
05.06.2018
|
bezterminowo
|
22
|
|
|
11.
|
Województwo Pomorskie
|
MT49138KPB20
|
należyte wykonanie
|
8
|
24.08.2020
|
30.11.2023
|
2
|
|
|
12.
|
Miasto Poznań
|
MT49142KPB20
|
należyte wykonanie
|
1
|
25.08.2020
|
27.10.2023
|
-
|
|
|
13.
|
Miasto Poznań
|
MT49141KPB20
|
należyte wykonanie
|
5
|
25.08.2020
|
13.10.2023
|
1
|
|
|
14.
|
Orange Polska S.A.
|
MT49150KPB20
|
należyte wykonanie
|
100
|
31.08.2020
|
31.07.2023
|
-
|
|
|
15.
|
Województwo Wielkopolskie
|
MT49190KPB20
|
należyte wykonanie
|
14
|
19.10.2020
|
23.10.2025
|
3
|
|
|
16.
|
Ministerstwo Finansów
|
MT49197KPB20
|
należyte wykonanie
|
14
|
26.10.2020
|
15.03.2024
|
3
|
|
|
17.
|
Bank Millennium S.A.
|
MT49223KPB20
|
należyte wykonanie
|
250
|
21.12.2020
|
2023.11.30
|
-
|
|
|
18.
|
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
|
MT49039KPB21
|
należyte wykonanie
|
286
|
04.03.2021
|
15.04.2024
|
-
|
|
|
19.
|
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
|
MT49026KPB21
|
należyte wykonanie
|
70
|
19.02.2021
|
01.02.2023
|
-
|
|
|
20.
|
PGE Dystrybucja S.A.
|
MT49156KPB19
|
należyte wykonanie
|
122
|
26.09.2019
|
31.01.2024
|
24
|
|
|
21.
|
Urząd Miasta Ruda Śląska
|
MT49070KPB21
|
należyte wykonanie
|
14
|
14.04.2021
|
15.04.2026
|
3
|
|
|
22.
|
PERN S.A.
|
MT49160KPB21
|
należyte wykonanie
|
29
|
08.09.2021
|
06.07.2024
|
-
|
|
|
23.
|
PERN S.A.
|
MT49161KPB21
|
należyte wykonanie
|
84
|
09.09.2021
|
12.12.2024
|
17
|
|
|
24.
|
Województwo Zachodniopomorskie
|
MT49170KPB21
|
należyte wykonanie
|
81
|
24.09.2021
|
31.05.2027
|
16
|
|
|
25.
|
F.R.B INTER-BUD
Sp. z o.o. Sp. k.
|
MT49022KMB22
|
należyte wykonanie
|
22
|
09.03.2022
|
02.03.2027
|
4
|
|
|
26.
|
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień
|
MT49035KPB22
|
należyte wykonanie
|
96
|
06.04.2022
|
08.04.2027
|
19
|
|
|
27.
|
Stacja Pogotowia Ratunkowego
|
MT49034KPB22
|
należyte wykonanie
|
46
|
06.04.2022
|
08.04.2027
|
9
|
|
|
28.
|
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
|
MT49036KPB22
|
należyte wykonanie
|
770
|
06.04.2022
|
08.04.2027
|
154
|
|
|
29.
|
Szpital Specjalistyczny w Prabutach
|
MT49038KPB22
|
należyte wykonanie
|
170
|
06.04.2022
|
08.04.2027
|
34
|
|
|
30.
|
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
|
MT49040KPB22
|
należyte wykonanie
|
1 381
|
06.04.2022
|
08.04.2027
|
276
|
|
|
31.
|
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
|
MT49039KPB22
|
należyte wykonanie
|
268
|
06.04.2022
|
08.04.2027
|
53
|
|
|
32.
|
Szpital Dziecięcy Polanki
|
MT49037KPB22
|
należyte wykonanie
|
145
|
06.04.2022
|
08.04.2027
|
29
|
|
|
33.
|
Województwo Pomorskie
|
MT49041KPB22
|
należyte wykonanie
|
1 187
|
06.04.2022
|
08.04.2027
|
237
|
|
|
|
razem
|
|
|
|
10 225
|
|
|
1 530
|
|
1.
|
BNP
|
Fast Group
|
CRD/G/0076063
|
należyte wykonanie
|
26
|
26.09.2017
|
23.01.2023
|
5
|
|
2.
|
PARIBAS
|
Powiat Wolsztyński
|
CRD/G/0077093
|
należyte wykonanie
|
24
|
28.11.2017
|
02.05.2023
|
5
|
|
3.
|
Bank
|
PERN S.A.
|
CRD/G/0081413
|
należyte wykonanie
|
290
|
20.08.2018
|
30.01.2023
|
-
|
|
4.
|
Polska
|
Fast Group
|
CRD/G/0082011
|
należyte wykonanie
|
11
|
24.09.2018
|
30.08.2024
|
7
|
|
5.
|
S.A.
|
PKP PLK
|
CRD/G/0083682
|
należyte wykonanie
|
101
|
29.01.2019
|
24.06.2024
|
20
|
|
6.
|
Fast Group
|
CRD/G/0084082
|
należyte wykonanie
|
5
|
01.03.2019
|
30.08.2024
|
3
|
|
|
7.
|
NiASK
|
CRD/G/0084581
|
należyte wykonanie
|
1 064
|
02.04.2019
|
31.12.2024
|
213
|
|
|
8.
|
ULC
|
GW/005488/19
|
należyte wykonanie
|
210
|
12.12.2019
|
18.05.2026
|
42
|
|
|
9.
|
KGP
|
GW/005491/19
|
należyte wykonanie
|
119
|
31.12.2019
|
06.06.2025
|
24
|
|
|
10.
|
Województwo Wielkopolskie
|
GW/001164/20
|
należyte wykonanie
|
1 359
|
26.02.2020
|
23.01.2023
|
|
|
|
11.
|
PERN S.A.
|
GW/000894/20
|
należyte wykonanie
|
147
|
14.02.2020
|
18.05.2026
|
29
|
|
|
12.
|
Elektrotim S.A.
|
GW/003402/20
|
należyte wykonanie
|
30
|
12.06.2020
|
25.08.2023
|
-
|
|
|
13.
|
Skarb Państwa - Komendant Główny Policji
|
GW/005410/20
|
należyte wykonanie
|
50
|
23.09.2020
|
31.01.2026
|
10
|
|
|
14.
|
Skarb Państwa - Komendant Główny Policji
|
GW/005127/20
|
należyte wykonanie
|
590
|
31.08.2020
|
15.08.2024
|
67
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
15.
|
Województwo Pomorskie
|
CRD/G/0076305
|
należyte wykonanie
|
13
|
10.10.2017
|
24.02.2023
|
3
|
|
|
16.
|
PKP Intercity S.A.
|
CRD/G/0083982
|
należyte wykonanie
|
353
|
21.02.2019
|
18.02.2025
|
71
|
|
|
17.
|
PKP Intercity S.A.
|
GW/003009/21
|
należyte wykonanie
|
50
|
17.06.2021
|
30.04.2023
|
-
|
|
|
18.
|
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
|
GW/004405/21
|
należyte wykonanie
|
393
|
27.08.2021
|
26.07.2027
|
79
|
|
|
19.
|
NASK - Państwowy Instytut Badawczy
|
GW/004717/21
|
należyte wykonanie
|
14
|
10.09.2021
|
15.01.2027
|
3
|
|
|
20.
|
PERN S.A.
|
GW/005667/21
|
należyte wykonanie
|
39
|
26.10.2021
|
31.07.2024
|
-
|
|
|
21.
|
Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
|
GW/005854/21
|
należyte wykonanie
|
39
|
08.11.2021
|
30.11.2027
|
8
|
|
|
22.
|
PERN S.A.
|
GW/001262/22
|
należyte wykonanie
|
227
|
08.03.2022
|
21.04.2023
|
-
|
|
|
23.
|
PERN S.A.
|
GW/001311/22
|
należyte wykonanie
|
63
|
09.03.2022
|
31.07.2025
|
-
|
|
|
24.
|
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
|
GW/001887/22
|
należyte wykonanie
|
66
|
05.04.2022
|
08.04.2027
|
13
|
|
|
25.
|
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku
|
GW/001891/22
|
należyte wykonanie
|
45
|
05.04.2022
|
08.04.2027
|
9
|
|
|
26.
|
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana
|
GW/001890/22
|
należyte wykonanie
|
227
|
06.04.2022
|
08.04.2027
|
45
|
|
|
27.
|
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
|
GW/001889/22
|
należyte wykonanie
|
754
|
06.04.2022
|
08.04.2027
|
151
|
|
|
28.
|
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza
|
GW/001886/22
|
należyte wykonanie
|
203
|
07.04.2022
|
08.04.2027
|
41
|
|
|
29.
|
Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
|
GW/001888/22
|
należyte wykonanie
|
160
|
07.04.2022
|
08.04.2027
|
32
|
|
|
30.
|
PERN S.A.
|
GW/003187/22
|
należyte wykonanie
|
50
|
01.06.2022
|
28.02.2026
|
10
|
|
|
31.
|
Województwo Wielkopolskie
|
GW/005553/22
|
należyte wykonanie
|
582
|
06.10.2022
|
30.12.2028
|
116
|
|
|
32.
|
Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze
|
GW/006194/22
|
przetargowa
|
100
|
03.11.2022
|
10.02.2023
|
-
|
|
|
33.
|
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
|
GW/005115/22
|
przetargowa
|
90
|
20.09.2022
|
23.01.2023
|
-
|
|
|
|
razem
|
|
|
|
7 494
|
|
|
1 006
|
|
L.p.
|
Gwarant
|
Beneficjent
|
Nr gwarancji
|
Rodzaj gwarancji
|
Kwota gwarancji
|
Ważność gwarancji
|
Kaucje gwarancyjne
|
||
|
od
|
do
|
||||||||
|
1.
|
mBank S.A.
|
SA Wrocław
|
MT49035KPB19
|
należyte wykonanie
|
215
|
26.02.2019
|
26.02.2024
|
43
|
|
|
2.
|
SKW
|
MT49051KPB19
|
należyte wykonanie
|
197
|
20.03.2019
|
15.05.2023
|
39
|
||
|
3.
|
Energa-Operator S.A.
|
MT49035KPB20
|
należyte wykonanie
|
42
|
25.02.2020
|
17.04.2023
|
8
|
||
|
4.
|
Woj. Wielosp. Centrum Onkologii i Traumatologii
|
MT49052KPB20
|
należyte wykonanie
|
199
|
20.03.2020
|
20.03.2025
|
42
|
||
|
5.
|
SP-CZCSZ
|
MT49146KPB20
|
należyte wykonanie
|
40
|
26.08.2020
|
02.02.2023
|
|
||
|
6.
|
Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. Z o.o
|
MT49184KPB20
|
należyte wykonanie
|
44
|
12.10.2020
|
12.01.2023
|
15
|
||
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
7.
|
SP-CZCSZ
|
MT49194KPB20
|
należyte wykonanie
|
75
|
23.10.2020
|
23.10.2025
|
15
|
|
|
8.
|
Dolnośląski UW we Wrocławiu
|
MT49181KPB20
|
należyte wykonanie
|
93
|
08.10.2020
|
02.01.2025
|
19
|
|
|
9.
|
SP-KGP
|
MT49201KPB20
|
należyte wykonanie
|
37
|
16.11.2020
|
16.11.2025
|
7
|
|
|
10.
|
SP-CZCSZ
|
MT49001KAP21
|
gwarancja zwrotu zaliczki
|
2 914
|
05.01.2021
|
06.01.2023
|
57
|
|
|
11.
|
NiASK PIB
|
MT49017KPB21
|
należyte wykonanie
|
373
|
12.02.2021
|
11.02.2026
|
38
|
|
|
12.
|
SP-CZCSZ
|
MT49018KPB21
|
należyte wykonanie
|
191
|
05.02.2021
|
11.03.2024
|
24
|
|
|
13.
|
Małopolski UW
|
MT49047KPB21
|
należyte wykonanie
|
121
|
18.03.2021
|
27.12.2024
|
10
|
|
|
14.
|
CZCSZ
|
MT49146KPB21
|
należyte wykonanie
|
7
|
30.08.2021
|
15.11.2025
|
8
|
|
|
15.
|
PIG-PIB
|
MT49149KBP21
|
należyte wykonanie
|
38
|
06.09.2021
|
15.07.2026
|
4
|
|
|
16.
|
Tramwaje Warszawskie
|
MT49173KPB21
|
należyte wykonanie
|
594
|
30.09.2021
|
30.09.2026
|
209
|
|
|
17.
|
SP-CIRF
|
MT49179KPB21
|
należyte wykonanie
|
38
|
14.10.2021
|
18.10.2026
|
19
|
|
|
18.
|
SP-CIRF
|
MT49180KPB21
|
należyte wykonanie
|
93
|
14.10.2021
|
18.10.2026
|
7
|
|
|
19.
|
Szpitale Wielkopolski
|
MT49189KPB21
|
należyte wykonanie
|
34
|
15.11.2021
|
05.07.2025
|
17
|
|
|
20.
|
ZUS
|
MT49199KPB21
|
należyte wykonanie
|
84
|
01.12.2021
|
31.01.2025
|
27
|
|
|
21.
|
NBP
|
MT49200KPB21
|
należyte wykonanie
|
135
|
03.12.2021
|
31.01.2025
|
215
|
|
|
22.
|
Poczta Polska
|
MT49206KPB21
|
należyte wykonanie
|
1 076
|
17.12.2021
|
30.03.2026
|
78
|
|
|
23.
|
SP-CZCSZ
|
MT49007KPB22
|
należyte wykonanie
|
390
|
21.01.2022
|
27.02.2025
|
0
|
|
|
24.
|
SP-MS
|
MT49053KPB22
|
należyte wykonanie
|
7 892
|
31.05.2022
|
31.03.2027
|
877
|
|
|
25.
|
GI RP
|
MT49067ZTG22
|
należyte wykonanie
|
364
|
11.07.2022
|
10.02.2023
|
-
|
|
|
26.
|
Ministry of Justice of the Republic of Armenia
|
MT49074ZPB22
|
należyte wykonanie
|
253
|
19.07.2022
|
29.02.2024
|
-
|
|
|
27.
|
Ministry of Justice of the Republic of Armenia
|
MT49068ZPB22
|
należyte wykonanie
|
761
|
12.07.2023
|
28.02.2023
|
-
|
|
|
28.
|
PKP PLK
|
MT49116KTG22
|
przetargowa
|
40
|
14.10.2022
|
31.03.2023
|
-
|
|
|
29.
|
PKP PLK
|
MT49118KTG22
|
przetargowa
|
15
|
20.10.2022
|
14.01.2023
|
-
|
|
|
30.
|
KOWR
|
MT49126KTG22
|
należyte wykonanie
|
100
|
17.11.2022
|
15.03.2023
|
-
|
|
|
31.
|
SP-CZCSZ
|
MT49133KPB22
|
należyte wykonanie
|
1 995
|
28.11.2022
|
31.12.2026
|
1 083
|
|
|
32.
|
SP-CZCSZ
|
MT49134KPB22
|
należyte wykonanie
|
1 560
|
28.11.2022
|
31.12.2026
|
-
|
|
|
33.
|
SP-CZCSZ
|
MT49135KPB22
|
należyte wykonanie
|
6 191
|
28.11.2022
|
31.12.2026
|
-
|
|
|
|
razem
|
|
|
|
26 201
|
|
|
2 861
|
|
1.
|
Millenium Bank S.A.
|
SP-KGP
|
86200-02-0339472
|
należyte wykonanie
|
145
|
21.06.2021
|
22.07.2024
|
23
|
|
|
razem
|
|
|
|
145
|
|
|
23
|
|
1.
|
Erste Bank PLC.
|
ÚjbudaOne Logisztikai Park Kft.
|
-
|
zapłaty
|
36
|
-
|
31.12.2025
|
36
|
|
|
razem
|
|
|
|
36
|
|
|
36
|
|
1
|
KUKE S.A.
|
Gm. Wrocław
|
RW/GW/41/483/5219/2018
|
przetargowa
|
100
|
29.03.2019
|
06.03.2023
|
-
|
|
|
razem
|
|
|
|
100
|
|
|
-
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Bank Pekao S.A.
|
||||||||
|
1.
|
Skarb Państwa - CIRF
|
BOFH19013293GP/K
|
należyte wykonanie
|
38
|
20.12.2019
|
31.01.2023
|
8
|
|
|
2.
|
SP KGP
|
BOFH19013254GP/K
|
należyte wykonanie
|
78
|
03.01.2020
|
27.03.2023
|
16
|
|
|
3.
|
Netia S.A.
|
BOFH20020428GP/K
|
należyte wykonanie
|
149
|
17.03.2020
|
05.01.2023
|
40
|
|
|
4.
|
SP-KGP
|
BOFH20020698GP/W
|
należyte wykonanie
|
210
|
30.04.2020
|
15.03.2023
|
41
|
|
|
5.
|
SP-KGP
|
BOFH20020699GP/W
|
należyte wykonanie
|
206
|
30.04.2020
|
05.04.2024
|
9
|
|
|
6.
|
SP-KGP
|
BOFH20021135GP/K
|
należyte wykonanie
|
87
|
08.06.2020
|
11.04.2023
|
22
|
|
|
7.
|
SP-KGP
|
BOFH20021231GP/K
|
należyte wykonanie
|
109
|
25.06.2020
|
01.01.2024
|
7
|
|
|
8.
|
SP-KGP
|
BOFH20021232GP/K
|
należyte wykonanie
|
33
|
25.06.2020
|
05.01.2024
|
12
|
|
|
9.
|
SK-KGP
|
BOFH20021270GP/K
|
należyte wykonanie
|
59
|
02.07.2020
|
02.02.2024
|
60
|
|
|
10.
|
SK-KGP
|
BOFH20021511GP/K
|
należyte wykonanie
|
90
|
27.07.2020
|
15.11.2023
|
0
|
|
|
11.
|
SP-MC
|
BOFH20021950GP/K
|
należyte wykonanie
|
46
|
01.10.2020
|
30.11.2023
|
30
|
|
|
12.
|
SP-MF
|
BOFH20022159GP/K
|
należyte wykonanie
|
703
|
30.10.2020
|
15.08.2024
|
468
|
|
|
13.
|
SP-MF
|
BOFH20022160GP/K
|
należyte wykonanie
|
78
|
30.10.2020
|
06.01.2025
|
52
|
|
|
14.
|
SP-CZCSZ
|
BOFH20022525GP/K
|
należyte wykonanie
|
442
|
02.12.2020
|
16.01.2025
|
88
|
|
|
15.
|
SP-KGP
|
BOFH20022644GP/K
|
należyte wykonanie
|
36
|
09.12.2020
|
19.01.2024
|
7
|
|
|
16.
|
CIRF
|
BOFH20022648GP/K
|
należyte wykonanie
|
49
|
28.12.2020
|
15.02.2024
|
33
|
|
|
17.
|
CIRF
|
BOFH20022651GP/K
|
należyte wykonanie
|
49
|
28.12.2020
|
15.02.2025
|
33
|
|
|
18.
|
SP-CZCSZ
|
BOFH21022959GP/K
|
należyte wykonanie
|
284
|
20.01.2021
|
29.02.2024
|
75
|
|
|
19.
|
Poczta Polska
|
BOFH21024176GP/K
|
należyte wykonanie
|
48
|
20.05.2021
|
30.07.2024
|
43
|
|
|
20.
|
ZUS
|
BOFH21024632GP/K
|
należyte wykonanie
|
115
|
06.07.2021
|
14.08.2024
|
1
|
|
|
21.
|
SP-KPRM
|
BOFH21025281GP/K
|
należyte wykonanie
|
19
|
08.09.2021
|
23.10.2024
|
119
|
|
|
22.
|
SP-KGP
|
BOFH21025498GP/K
|
należyte wykonanie
|
314
|
04.10.2021
|
14.02.2025
|
8
|
|
|
23.
|
PWPW
|
BFH22026740GP/K
|
należyte wykonanie
|
36
|
01.02.2022
|
31.03.2023
|
42
|
|
|
24.
|
PUW w Gdańsku
|
BFH22027807GP/K
|
należyte wykonanie
|
64
|
18.05.2022
|
07.01.2026
|
|
|
|
25.
|
SP-KGP
|
BFH22027988GP/K
|
należyte wykonanie
|
11
|
24.05.2022
|
16.07.2024
|
|
|
|
26.
|
SP-CZCSZ
|
BFH22027959GP/W
|
należyte wykonanie
|
301
|
26.05.2022
|
30.10.2023
|
60
|
|
|
27.
|
SP-KGP
|
BFH22027784GP/K
|
należyte wykonanie
|
56
|
04.05.2022
|
20.01.2023
|
|
|
|
28.
|
SP-KGP
|
BFH22027606GP/K
|
należyte wykonanie
|
46
|
05.05.2022
|
30.06.2024
|
5
|
|
|
29.
|
SP-KGP
|
BFH22028218GP/K
|
należyte wykonanie
|
257
|
22.06.2022
|
20.06.2027
|
171
|
|
|
30.
|
ZUS
|
BFH22028458GP/K
|
należyte wykonanie
|
19
|
08.07.2022
|
07.08.2025
|
4
|
|
|
31.
|
SP-CZCSZ
|
BFH22028590GP/K
|
należyte wykonanie
|
108
|
19.07.2022
|
19.12.2026
|
|
|
|
32.
|
SP-KGP
|
BFH22028376GP/K
|
należyte wykonanie
|
32
|
05.07.2022
|
20.01.2023
|
|
|
|
33.
|
SP-KGP
|
BFH22028794GP/K
|
należyte wykonanie
|
36
|
10.08.2022
|
25.09.2024
|
12
|
|
|
34.
|
SA Wrocław
|
BFH22028824GP/K
|
przetargowa
|
50
|
08.08.2022
|
31.01.2023
|
|
|
|
35.
|
SP-KGP
|
BFH22029028GP/K
|
przetargowa
|
200
|
30.08.2022
|
03.01.2023
|
|
|
|
36.
|
SP-CZCSZ
|
BFH22028957GP/K
|
należyte wykonanie
|
172
|
29.08.2022
|
23.02.2024
|
|
|
|
37.
|
Województwo Małopolskie
|
BFH22028777GP/K
|
przetargowa
|
40
|
09.08.2022
|
28.11.2024
|
|
|
|
38.
|
SP MS
|
MT49104KPB22
|
należyte wykonanie
|
42
|
16.09.2022
|
31.03.2023
|
|
|
|
39.
|
SP MS
|
MT49103KPB22
|
należyte wykonanie
|
899
|
16.09.2022
|
31.03.2023
|
|
|
|
40.
|
PKP PLK
|
BFH22029675GP/K
|
przetargowa
|
20
|
28.10.2022
|
17.01.2023
|
|
|
|
41.
|
NFZ
|
BFH22030387GP/K
|
należyte wykonanie
|
19
|
30.12.2022
|
31.01.2025
|
2
|
|
|
|
razem
|
|
|
|
5 650
|
|
|
1 468
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
L.p.
|
Beneficjent
|
Rodzaj zobowiązania
|
Kwota
zobowiązania
|
Termin wygaśnięcia zobowiązania
|
|
1.
|
Żywiec Investments Holding Sp. z o.o.
|
wierzytelność - Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.
|
10 000
|
31.12.2025
|
|
2.
|
Divante Sp. z o.o.
|
wierzytelność - Comp Platforma Usług S.A.
|
414
|
4 miesiące od odbioru
|
|
3.
|
ING Bank Śląski S.A.
|
kredyt wieloproduktowy – Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A.
|
19 526
|
07.06.2026
|
|
Razem
|
29 940
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
rok 2022 okres bieżący
od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę
|
premie
|
wynagrodzenie
z tytułu umów cywilno-prawnych i umów o zarządzanie |
inne świadczenia
|
|
Robert Tomaszewski - Prezes Zarządu
|
1 704
|
803
|
-
|
46
|
|
Krzysztof Morawski - Wiceprezes Zarządu
|
840
|
356
|
-
|
41
|
|
Jarosław Wilk - Wiceprezes Zarządu
|
840
|
356
|
-
|
16
|
|
Andrzej Wawer - Wiceprezes Zarządu
|
828
|
356
|
-
|
43
|
|
Zarząd
|
4 212
|
1 871
|
-
|
146
|
|
Grzegorz Należyty - Przewodniczący Rady Nadzorczej
|
-
|
-
|
246
|
12
|
|
Ryszard Trepczyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
|
-
|
-
|
169
|
8
|
|
Jacek Papaj - Członek Rady Nadzorczej (do 30.06.2022)
|
-
|
-
|
50
|
4
|
|
Krystian Brymora Członek Rady Nadzorczej (od 30.06.2022)
|
-
|
-
|
50
|
5
|
|
Jerzy Radosław Bartosiewicz - Członek Rady Nadzorczej
|
-
|
-
|
167
|
8
|
|
Piotr Nowjalis – Członek Rady Nadzorczej
|
-
|
-
|
158
|
11
|
|
Julian Kutrzeba – Członek Rady Nadzorczej
|
-
|
-
|
129
|
8
|
|
Karol Maciej Szymański – Członek Rady Nadzorczej
(do 30.06.2022)
|
-
|
-
|
50
|
5
|
|
Rada Nadzorcza
|
-
|
-
|
1 019
|
61
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
rok 2021 okres porównywalny
od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę
|
premie
|
wynagrodzenie
z tytułu umów cywilno-prawnych i umów o zarządzanie |
inne świadczenia
|
|
Robert Tomaszewski - Prezes Zarządu
|
1 623
|
500
|
-
|
39
|
|
Krzysztof Morawski - Wiceprezes Zarządu
|
720
|
500
|
-
|
141
|
|
Jarosław Wilk - Wiceprezes Zarządu
|
720
|
500
|
-
|
15
|
|
Andrzej Wawer - Wiceprezes Zarządu
|
720
|
500
|
-
|
42
|
|
Zarząd
|
3 783
|
2 000
|
-
|
237
|
|
Grzegorz Należyty - Przewodniczący Rady Nadzorczej
|
-
|
-
|
230
|
10
|
|
Ryszard Trepczyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
|
-
|
-
|
162
|
7
|
|
Jacek Papaj - Członek Rady Nadzorczej
|
-
|
-
|
95
|
7
|
|
Włodzimierz Kazimierz Hausner - Członek Rady Nadzorczej (do 30.06.2021)
|
-
|
-
|
70
|
4
|
|
Jerzy Radosław Bartosiewicz - Członek Rady Nadzorczej
|
-
|
-
|
146
|
7
|
|
Piotr Nowjalis – Członek Rady Nadzorczej
|
-
|
-
|
144
|
9
|
|
Julian Kutrzeba – Członek Rady Nadzorczej
|
-
|
-
|
107
|
7
|
|
Karol Maciej Szymański – Członek Rady Nadzorczej
(od 30.06.2021)
|
-
|
-
|
48
|
3
|
|
Rada Nadzorcza
|
-
|
-
|
1 002
|
54
|
|
Imię i Nazwisko
|
Spółka
|
Wynagrodzenie podstawowe
|
Premia
|
Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych i umów o zarządzanie
|
Pozostałe świadczenia
|
Tytuł wypłaty
|
|
Krzysztof Morawski
|
ZUK Elzab S.A.
|
-
|
-
|
35
|
4
|
Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
|
|
Andrzej Wawer
|
ZUK Elzab S.A.
|
-
|
-
|
86
|
4
|
Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej (w ramach Rady Nadzorczej pełni funkcję członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej)
|
|
Jarosław Wilk
|
ZUK Elzab S.A.
|
-
|
-
|
105
|
3
|
Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (w ramach Rady Nadzorczej pełni funkcję członka Komitetu Strategii Rady Nadzorczej)
|
|
Grzegorz Należyty
|
ZUK Elzab S.A.
|
-
|
-
|
245
|
3
|
Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w ramach Rady Nadzorczej pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Strategii Rady Nadzorczej i członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej)
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Imię i nazwisko
|
Funkcja w Comp S.A.
|
Nazwa spółki
|
Liczba posiadanych akcji (udziałów)
|
Łączna wartość nominalna akcji/ udziałów (zł)
|
Udział w kapitale zakładowym (%)
|
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (%)
|
|
Grzegorz Należyty
|
Przewodniczący Rady Nadzorczej
|
Comp S.A.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Ryszard Trepczyński
|
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
|
Comp S.A.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Jerzy Bartosiewicz
|
Członek Rady Nadzorczej
|
Comp S.A.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Piotr Nowjalis
|
Członek Rady Nadzorczej
|
Comp S.A.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Julian Kutrzeba
|
Członek Rady Nadzorczej
|
Comp S.A.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Krystian Brymora*
|
Członek Rady Nadzorczej
|
Comp S.A.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Robert Tomaszewski**
|
Prezes Zarządu
|
Comp S.A.
|
2 188
|
5 470,00
|
0,04%
|
0,04%
|
|
302 756***
|
756 890,00***
|
5,40%***
|
5,40%***
|
|||
|
Krzysztof Morawski
|
Wiceprezes Zarządu
|
Comp S.A.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Andrzej Wawer
|
Wiceprezes Zarządu
|
Comp S.A.
|
1 780
|
4 450,00
|
0,03%
|
0,03%
|
|
Jarosław Wilk
|
Wiceprezes Zarządu
|
Comp S.A.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Stan posiadania udziałów i głosów przez ww. osoby w spółce CE Management Group sp. z o.o.
|
||||
|
Imię i Nazwisko
|
Stan posiadania udziałów
na dzień 31.12.2022 r. |
Stan posiadania udziałów na dzień publikacji niniejszego sprawozdania*
|
||
|
Ilość udziałów
|
Udział głosów
|
Ilość udziałów
|
Udział głosów
|
|
|
Robert Tomaszewski
|
129 349
|
51,72%
|
159 156
|
56,35%
|
|
Krzysztof Morawski
|
15 957
|
6,38%
|
17 227
|
6,10%
|
|
Andrzej Wawer
|
16 883
|
6,75%
|
18 153
|
6,43%
|
|
Jarosław Wilk
|
8 883
|
3,55%
|
8 883
|
3,15%
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Wynagrodzenie
(kwoty netto bez VAT)
|
Za rok 2022
|
Za rok 2021
|
|
Badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
|
283
|
191
|
|
Comp S.A.
|
191
|
135
|
|
Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A.
|
92
|
56
|
|
Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego
|
131
|
108
|
|
Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
|
60
|
46
|
|
Comp Platforma Usług S.A.
|
22
|
19
|
|
Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.
|
49
|
43
|
|
Przegląd rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
|
9
|
8
|
|
Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.
|
9
|
8
|
|
Przegląd półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
|
117
|
92
|
|
Comp S.A.
|
70
|
56
|
|
Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A.
|
47
|
36
|
|
Ocena sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej
|
17
|
17
|
|
Comp S.A.*
|
10
|
10
|
|
Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A.
|
7
|
7
|
|
Razem
|
557
|
416
|
|
Grupa Kapitałowa Comp S.A
|
Raport RS
2022
|
|
Data
|
Imię i nazwisko
|
Funkcja
|
Podpis
|
|
06.04.2023
|
Robert Tomaszewski
|
Prezes Zarządu
|
Dokument podpisany elektronicznie
|
|
06.04.2023
|
Krzysztof Morawski
|
Wiceprezes Zarządu
|
Dokument podpisany elektronicznie
|
|
06.04.2023
|
Jarosław Wilk
|
Wiceprezes Zarządu
|
Dokument podpisany elektronicznie
|
|
06.04.2023
|
Andrzej Wawer
|
Wiceprezes Zarządu
|
Dokument podpisany elektronicznie
|