RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT

Pentru exercitiul financiar 2021

Raportul Anual conform OMFP 2844/2016si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018-Anexa 15

Pentru exercitiul financiar - 2021

Data raportului – 27.04.2022

Denumirea Grupului - Prefab SA

Sediul Social - Bucuresti, Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1

Punct de lucru - Calarasi, str. Bucuresti, nr. 396.

Numarul de telefon/fax - 021-3315116/ 021-3305980

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului - RO 1916198

Numarul de ordine in Registrul Comertului - J40/9212/2003

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - Bursa de Valori Bucuresti, categoria Standard

Capitalul social subscris si varsat - 24.266.709,5 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise - societatea are emise un numar de 48.533.419 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,5 lei fiecare, dematerializate

Standardul contabil aplicat- Standardele internationale de raportare financiara

Auditarea- Situatiile financiare sunt auditate.

1.Activitatea societatilor comerciale din ,,grup’’

a. Descrierea activitatii de baza a Grupului

PREFAB SA BUCURESTI societate-mama, este o societate pe actiuni care functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 40/9212/04.07.2003 si are codul unic de inregistrare RO 1916198, iar incepand cu 1 ianuarie 2006 ca urmare a prevederilor Codului fiscal cu modificarile la zi, i s-a atribuit codul de inregistrare fiscala in scopuri TVA - RO 1916198. Obiectul principal de activitate este conform actului constitutiv, Fabricarea produselor din beton pentru constructii, cod CAEN 2361.

Structura actionariatului societatii mama la data de 31.12.2021, era urmatoarea:

PREFAB SA BUCURESTI, ca societate-mama, definita astfel in reglementarile contabile aplicabile grupurilor de societati, realizeaza consolidarea situatiilor financiare anuale in conformitate cu prevederile

art. 9, alin. 3 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, pentru ca detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor in alte entitati, denumite filiale.

Totodata, fiind o entitate ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, PREFAB SA BUCURESTI, detinatoare a pozitiei de control in mai multe filiale, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 31/2006 privind completarea unor reglementari ale A.S.F./C.N.V.M., in vederea implementarii unor prevederi ale directivelor europene, are obligativitatea punerii la dispozitia publicului prin transmiterea la ASF si a operatorului pietei reglementate a situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2021.

În urma extinderii activităţilor de comercializare PREFAB SA are detineri in urmatoarele societăţi cu o valoare totala de 168.769 lei după cum urmează:

• 99.9% din capitalul PREFAB INVEST SA, Bucuresti

• 100% din capitalul PREFAB BG EOOD, Bulgaria

Prefab a detinut titluri de participare-actiuni in valoare de 9.270.900 lei la Fotbal Club Prefab SA, societate comerciala infiintata in 2005, reprezentand 99.8707% din capitalul social al acesteia. Titlurile s-au concretizat in 30.903 actiuni cu valoarea nominala de 300 lei pe actiune.

In cursul anului 2021 s-a finalizat procedura de dizolvare si lichidare a acestei societati si la data de 03.11.2021 aceasta a fost radiata de la Oficiul Registrului Comertului. 

In dorinta de a constitui o asociatie care sa promoveze activitati legate de industia productiei de prefabricate din beton, PREFAB SA impreuna cu alte 8 societati de renume din aceasta ramura, au convenit sa constituie « Asociatia Producatorilor de Prefabricate din Beton PREFBETON ». Scopul Asociatiei este de a promova produsele din beton prefabricat, de a reprezenta, sustine si apara interesele tehnice, economice si juridice referitoare la comertul si industria produselor din beton prefabricat, de a dezvolta si incuraja cooperarea in domeniul stiintific, tehnic si standardizare si de a stimula contractele intre specialistii din tara. Patrimoniul initial al Asociatiei a fost de 1.800 ron, contributia Prefab SA fiind de 200 ron.

PARTI AFILIATE:

PREFAB INVEST SA BUCURESTI

Sediu: Bucuresti, Dr. Iacob Felix, nr. 17-19 ,et.2, sector 1

Data infiintarii: 10.05.2000

Modalitate de infiintare: subscriere de actiuni

Obiect de activitate conform CAEN: cod 2361 - Fabricarea elementelor din beton pentru constructii

Conducerea in anul 2021:

Presedinte Consiliu de Administratie - Ing. Milut Petre Marian

Director general - Ec. Nistor Carmen

Director economic - Ec. Tancu Razvan

Capital social - 150.000 lei constituit dintr-un numar de 4.000 actiuni la valoarea nominala de 37.5 lei/actiune.

PREFAB BG EOOD Bulgaria

Sediu: Silistra, Dobrich Street, no 15, Bulgaria

Data infiintarii: 06.02.2004

Modalitate de infiintare: subscriere de parti sociale

Obiectul principal de activitate conform CAEN: cod 2361 - Fabricarea elementelor din beton pentru constructii

Conducerea in anul 2021 - Administrator: ec. Dinca Cosmin-Ionut incepand cu data de 09.12.2019.

Capital social - valoare 18.918,9 lei, echivalentul a 10.000 leva

b. Precizarea datei de infiintare a societatilor din grup

Societatea-mama PREFAB SA s-a infiintat in anul 1990, prin preluarea integrala a patrimoniului fostei Intreprinderi de Materiale de Constructii Calarasi, care a luat fiinta in anul 1967.

Societatea comerciala PREFAB SA s-a organizat in actuala structura in baza Legii nr. 15/1990 si prin HG nr. 1200/12.11.1990, fiind inmatriculata la Registrul Comertuluicu nr. J40/9212/2003.

PREFAB INVEST SA BUCURESTI - Data infiintarii: 10.05.2000

PREFAB BG EOOD Bulgaria -Data infiintarii: 06.02.2004

c. Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar

In cursul exercitiului financiar 2021 nu au fost modificari/reorganizari semnificative, fuziuni, divizari sau dizolvari, pentru Prefab SA societatea-mama si partile afiliate.

La data de 31.12.2021 PREFAB SA societate-mamaare urmatoarele puncte de lucru:

1. Punct de Lucru Calarasi, str. Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi

2. Punct de Lucru Statiunea Jupiter, sat vacanta Zodiac, lot nr. 3, Mangalia, jud. Constanta

Celelalte societati afiliate nu au puncte de lucru.

d. Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active

Modificarea postului bilantier active imobilizate, in cursul anului 2021: Valoarea imobilizarilor corporale a scazut cu 3.31 %, de la 214.875.091 lei (31.12.2020) la 207.753.537 lei (31.12.2021), diminuare datorata amortizariilor pozitiilor amenajari de terenuri si constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si mobilier.

Nu s-au instrainat active care sa influenteze realizarea obiectului principal de activitate al grupului sau care sa afecteze realizarea beneficiilor economice viitoare.

SITUATIA CONSOLIDATA A POZITIEI FINANCIARE

1.1.1. Elemente de evaluare generala

PREFAB SA a intocmit situatiile financiare consolidate in conformitate cu prevederile OMFP 2844/2016, care sunt in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (IFRS), in vigoare la data de raportare anuala a grupului, respectiv 31.12.2021.

Betonul Celular Autoclavizat (BCA), este materialul de zidarie produs de PREFAB SA cu ponderea cea mai mare in cifra de afaceri a grupului. In anul 2021 productia de BCA realizata a fost de 393.294 mc, cu o medie lunara de 39.329,40 mc (la un numar de 295 zile de turnare), avand in vedere ca activitatea de productie a debutat in a doua jumatate a lunii ianuarie.

In anul 2021, Prefab SA a comercializat aproximativ 378.428 metri cubi de BCA, comparativ cu aproximativ 389.700 metri cubi in anul 2020.

In ceea ce priveste piata de prefabricate din beton armat si precomprimat, stalpi electrici, elemente de autostrada, piese prefabricate pentru hiper sau supermarketuri, grinzi pentru poduri rutiere, tuburi de canalizare PREMO-SENTAB, observam o crestere usoara a cererii pentru tuburi , in schimb piata elementelor prefabricate este in continuare afectata de lipsa proiectelor de infrastructura nationala si lipsa de forta de munca calificata , mentinandu-se acelasi nivel scazut al cererii pe piata in special datorita blocajelor financiare in domeniul investitional national.

In anul 2021 volumul total de elemente prefabricate produs si comercializat a fost de 2.105,18 mc la care se adauga beton marfa 1.088,25 mc, un volum foarte mic pentru capacitatea de productie existenta.

In ceea ce priveste tuburile de canalizare PREMO-SENTAB, volumul produs a fost de 1.664,89 mc.

In ceea ce priveste activitatea centralei de cogenerare, cantitatea de energie electrica produsa in anul 2021 a fost de: 6.543,20 MWh din care s-a livrat in SEN cantitatea de 5.156,48MWh, diferenta de 1.386,72 MWh fiind folosita pentru consumul intern. . Pentru cantitatea de energie electrica livrata in SEN, societatea-mama s-a calificat pentru obtinerea bonusului de cogen erare in cadrul Schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta. In anul 2021 acesta a fost in suma de 195.05 lei/ MWh livrat in SEN in perioada 01.01-30.06.2021, 248,35 lei/Mwh livrat in SEN in perioada 01.07-30.10.2021 si 370,30 lei/Mwh livrat in SEN in perioada 01.11-31.12.2021 .

Cantitatea de energie termica produsa in anul 2021 a fost de: 10.006,33 MWh, folosita in totalitate pentru consumul intern. Din considerente economice pe fondul pandemiei cauzate de virusul SARS COV 2, centrala de cogenerare nu a functionat decat o scurta perioada de timp in anul 2021.

Societatile afiliate PREFAB INVEST SA BUCURESTIsi PREFAB BG EOOD Bulgaria comercializeaza in principal produsele PREFAB SA, in arealul lor geografic.

Lichiditate:

- casa si conturi la banci la inceputul perioadei: 792.974 lei

- casa si conturi la banci la sfarsitul perioadei: 673.064 lei

- flux de numerar: 119.910 lei

Societatile afiliate PREFAB INVEST SA si PREFAB BG EOOD Bulgaria nu au contractate credite de la institutiile bancare sau alte institutii financiare.

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, disponibilul din casa. Disponibilitatile banesti se evalueaza la cursul de schimb comunicat de BNR valabil la data inchiderii exercitiului financiar.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al grupului

PREFAB SA-societatea mama este unul din principalii producatori din Romania de:

a. BCA (Beton Celular Autoclavizat) cu o capacitate de 500.000 mc pe an

b. Prefabricate Tipizate cu o capacitate de 20.000 mc pe an

c. Tuburi din beton pentru retele de apa si canalizare (tehnologie Premo si Sentab)

d. Prefabricate netipizate

Si furnizor important pe piata locala de:

e. Agregate

f. Beton Marfa

g. Tamplarie PVC

h. Energie electrica (din aprilie 2013)

Mentionam ca structura productiei a fost in permanenta corelata cu conditiile de piata respectiv cu cantitatile si sortimentatia ceruta.

Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea:

a. principalelor piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie:

PREFAB SA societatea-mama, este unul dintre marii producatori nationali de materiale pentru constructii, cu un portofoliu variat de produse comercializate.

Principalele piete de desfacere sunt: Romania, Bulgaria si Republica Moldova

In Romania structura pietei de desfacere este:

a. pentru BCA: Muntenia, sudul Transilvaniei, Moldova, Dobrogea

b. pentru Prefabricate: toata Romania

c. pentru Agregate, Beton Marfa, Tamplarie PVC: piata locala

d. pentru Tuburi: toata Romania

Se lucreaza diferentiat ca politica de desfacere functie de specificitatea fiecarui produs.

a. BCA se comercializeaza prin Distribuitori sau lanturi DIY (Do It Yourself)

b. Prefabricatele se comercializeaza prin metoda de licitatie sau negociere pe proiect.

Vanzari pe zone geografice:

b. Ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatilor comerciale din grup pentru ultimii trei ani:

PREFAB SA societate-mama a urmarit continuu pe parcursul anilor diferentierea fata de competitorii nationali, acordand importanta deosebita retehnologizarii si modernizarii procesului de productie, cresterii calitatii produselor si serviciilor oferite clientilor chiar in conditiile scaderii generale a puterii de cumparare in piata.

Cifra de afaceri inregistrata in anul 2021 de societatea-mama:

- Prefab SA 99.068.430 lei

Cifra de afaceri inregistrata in anul 2021 de societatile afiliate:

- Prefab Invest SA: 47.591.207 lei

- PREFAB BG EOOD Bulgaria: 25.158 lei

c. Produselor noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse

Prin specificul activitatii Prefab SA are in permanenta noi produse pe linia de fabricatie,in functie de structura cererii in piata produselor prefabricate, produse care se executa la comanda, conform proiectelor tehnice.

Pentru produsul BCA, tehnologia de fabricatie de tip Hebel este stricta si nu permite modificarea produselor care sunt produse conform unor Standarde de produs internationale, dar in cadrul sucursalei BCA, au loc permanent imbunatatiri pe liniile tehnologice de fabricatie, actualizari ale sistemelor informatice de control procese, revizii si actualizari tehnologice periodice ale echipamentelor (poduri rulante, masina de taiat automata, controlul autoclavizarii, etc.).

In cadrul sucursalei Prefabricate se realizeaza si comercializeaza doua tipuri de produse tipizate si netipizate.

Prefabricatele tipizate sunt cele standardizate, pentru diferite tipuri de lucrari. De exemplu, stalpii centrifugati din beton armat pentru liniile electrice aeriene sunt produse standardizate cu regim special.

Pe de alta parte proiectele industriale si comerciale (Hale industriale sau comerciale de tip Hipermarketuri) presupun urmarirea dimensiunilor prefabricatelor din proiect, ceea ce practic inseamna introducerea in fabricatie de noi produse si tipare, fara un volum substantial de active noi pentru linia de fabricatie.

Incepand cu anul 2013, noile produse obtinute sunt energia electrica termica, produse in cogenerare de inalta eficienta, destinate acoperirii consumului intern necesar procesului de productie dar si livrarii de energie electrica in SEN.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Principalele obiective ale activitatii de aprovizionare au fost:

-reducerea costurilor de achizitie,implicit reducerea costurilor de productie,

-identificarea de noi furnizori,

-asigurarea necesarului de materii prime si materiale, piese de schimb, in functie de politica de stocuri,

-obtinerea celor mai bune conditii de aprovizionare la contractare (calitate/ pret/conditii de plata).

Stocul curent in care este inclus si stocul de siguranta asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii de productie.

Principalii furnizori de materii prime: Devnya Cement , SMA Mineral , Grimm Metallpulver ,Miras International ,Mairon Bucuresti, Engie Romania SA.

Relatiile comerciale cu principalii furnizori de materii prime au la baza respectarea clauzelor inscrise in contractele de vanzare–cumparare incheiate sau dupa caz prelungite la inceputul fiecarui an. Alegerea furnizorului se face, avand ca principii de baza, raportul calitate-pret, conditii de plata si evolutia pietei produsului respectiv.

1.1.4.Evaluarea activitatii de vanzare

a. Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung

Activitatea de vanzare secventiala a grupului este prezentata pentru perioada 2017-2021 in tabelul prezentat la 1.1.2, punctul a.).

Evolutia cifrei de afaceri in ultimii 5 ani, a grupului, se prezinta astfel :

Perspectivele vanzarilor pe termen mediu si lung sunt raportate la capacitatile existente ale fabricii, respectiv extinderea capacitatii de productie.

Pentru perioada 2022 – 2024 ne propunem:

Piata interna:

Cresterea volumelor vanzarilor pe pietele traditionale , castigarea de noi piete in Banat, Oltenia ,Moldova pentru produsul BCA, precum si cresterea marjelor practicate.

Castigarea de noi piete pentru Prefabricate Tipizate in Banat, Oltenia, Ardeal.

Castigarea de noi piete pentru Tuburi in Banat, Oltenia, Ardeal, Moldova.

Cresterea volumelor de vanzari la Prefabricate si Tuburi pe pietele traditionale in Muntenia, Dobrogea, Moldova si a marjelor practicate.

Pe termen lung , detinerea unei cote de piata de 12% din piata prefabricatelor netipizate si a proiectelor de infrastructura si 20% din piata de BCA.

Piata externa:

• Dezvoltarea retelelor de distributie in Bulgaria si Republica Moldova, similare cu cea din Romania pentru produsul BCA.

Filialele Prefab Invest SA, PREFAB BG EOOD Bulgariaprin serviciile prestate de comercializare si reprezentare se adreseaza in principal agentilor economici din tara dar si din strainatate (Bulgaria,

Republica Moldova). Apreciem ca piata atat interna cat si externa se confrunta si cu concurenta din arealul pietei respective.

b. Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al grupului, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor grupului si a principalilor competitori

In anul 2021, Grupul a comercializat aproximativ 378.428 metri cubi de BCA, rezultand o cota de piata de aproximativ 13.3%.

Concurenti traditionali pe piata de BCA:

- Celco Constanta

- Elpreco Craiova

- Somaco

- Soceram

- Macon Deva

In ceea ce priveste piata de prefabricate din beton armat si precomprimat, stalpi electrici, elemente de autostrada, piese prefabricate pentru hiper sau supermarketuri, grinzi pentru poduri rutiere, tuburi de canalizare PREMO-SENTAB, observam o crestere usoara a cererii pentru tuburi , in schimb piata elementelor prefabricate este in continuare afectata de lipsa proiectelor de infrastructura nationala si lipsa de forta de munca calificata , mentinandu-se acelasi nivel scazut al cererii pe piata in special datorita blocajelor financiare in domeniul investitional national, mai ales in contextul pandemiei.

In anul 2021 volumul total de elemente prefabricate produs si comercializat a fost de 2.105,18 mc la care se adauga beton marfa 1.088,25 mc, un volum foarte mic pentru capacitatea de productie existenta.

In ceea ce priveste tuburile de canalizare PREMO-SENTAB, volumul produs a fost de 1.664,89 mc.

Concurenti traditionali pe piata de prefabricate si tuburi:

- Asa Cons Consolis Turda

- Bauelemente Ploiesti

- Ergon Ploiesti

- Somaco Grup Prefabricate

- Con A Sibiu

- Incontro Prefabricati Timisoara

- Macon Deva

- Ferrobeton Ploiesti

- Buildcorp Prefabricate Iasi

- SW Umwelttechik Giurgiu Timisoara

In piata se remarca atat pentru societatea mama cat si pentru societatile afiliate, relatii de concurenta pentru disputarea aceluiasi segment de piata cu ceilalti competitori cu acelasi obiect de activitate.

c. Descrierea oricarei dependente semnificative a societatilor din grup fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor grupului

Atat ca lista de clienti – lant de distributie, cat si ca dispersie teritoriala echilibrata, Prefab SA nu depinde semnificativ de un singur client, ca urmare nu poate avea impact negativ asupra societatii pierderea unui client.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatilor din grup

a. precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca

In anul 2020 numarul mediu de salariati a fost de 300, iar cel efectiv la 31.12.2020 a fost de 219 angajati.

In anul 2021 numarul mediu la nivel de grup, a fost de 320 iar cel efectiv la 31 decembrie 2021, de 297 salariati.

In relatia cu Patronatul, la nivelul societatii-mama, salariatii sunt reprezentati de Sindicatul Liber Prefab. Gradul de sindicalizare in 2021 este de 99%.

Grupul nu are datorii fata de administratori sau directori in perioada analizata si nu au existat avansuri sau imprumuturi acordate administratorilor sau directorilor.

In ceea ce priveste recrutarea si selectia personalului, aceasta perioada este caracterizata de o oferta destul de limitata de personal calificat, introducadu-se etape de selectare mai riguroasa a potentialilor candidati.

Grupul acorda o importanta deosebita organizarii de cursuri de calificare, eficientizarii stilului de lucru si colaborarii interdepartamentale.

Pe parcursul anului 2021 s-a urmarit constant evaluarea performantelor pesonaluluisi fixarea de obiective individuale,cu verificarea trimestriala a acestora.

Chiar daca pe ansamblu in sectorul constructii trendul s-a mentinut la un nivel normal (in special pentru produsul BCA) cererea in piata pentru anumite produse si in anumite intervale de timp a fost influentata de evolutia numarului de cazuri de infectari precum si de restrictiile impuse de autoritati pentru prevenirea imbolnavirilor. In consecinta prioritatile firmei s-au modificat , in sensul ca sanatatea si bunastarea fizica a angajatilor , clientilor si partenerilor a trecut pe primul loc. Totodata am incercat sa oferim salariatilor, clientilor si colaboratorilor nostri solutii mai simple de lucru prin intermediul mediului digital.

b. descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente

conflictuale ce caracterizeaza aceste raportari

In cursul anului 2021 nu au existat conflicte intre conducerile societatilor si salariati.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator

PREFAB SA-societatea mama isi propune intensificarea preocuparilor privind asigurarea si mentinerea unui mediu inconjurator la nivel impus de Standardele Internationale si Europene.

Pentru aceasta s-au stabilit urmatoarele obiective:

1. Implementerea si certificarea unui sistem de management de mediu. Societatea detine certificatul de

management de mediu nr.08/03.07.2020 in conformitate cu SR EN ISO 14001:2015;

2. Identificarea si tinerea sub control a aspectelor de mediu asociate tuturor activitatilor ce se desfasoara in cadrul societatii, pentru asigurarea conformitatii cu cerintele legale si prevenirea poluarii prin:

- minimizarea cantitatilor de deseuri generate si gestionarea lor in conditii de siguranta atunci cand aparitia lor nu poate fi evitata;

- ameliorarea calitatii apelor evacuate din societate;

- reducerea emisiilor de noxe in atmosfera;

- reducerea consumului de resurse naturale.

3. Asigurarea comunicarii politicii catre toate partile interesate interne si externe;

4. Crearea conditiilor pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de

Management de mediu prin asigurarea resurselor umane competente si a resurselor materiale necesare mentinerii politicii de mediu si indeplinirea obiectivelor propuse.

In cursul anului 2021, s-a urmarit respectarea cerintelor legale si a celor cuprinse in actele normative de reglementare, constatandu-se acest lucru si in urma controalelor efectuate de organismele autorizate.

1.1.7.Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare 

Activitatea de cercetare in cadrul grupului se desfasoara prin serviciul Tehnic si laboratoarele proprii precum si colaborari cu institute de proiectare, cu efect in cresterea calitatii produselor si serviciilor societatii noastre, prin imbunatatirea retetelor de fabricatie si scheme de optimizare in vederea cresterii productivitatii muncii, si anume:

- modernizarea capacitatilor de productie existente, imbunatatirea microclimatului de munca, extinderea pietei de desfacere, si a obiectului de activitate, automatizarea proceselor tehnologice.

- Investitiile realizate au fost din surse proprii si surse imprumutate.

Avand in vedere perioada dificila parcusa in ultimii ani, valoarea sumelor alocate pentru cercetare dezvoltare in anul 2021 sunt nesemnificative , aproximativ 3.000 lei, s-au efectuat cercetari proprii privind retete de fabricatie dar fara a acumula costuri suplimentare.

1.1.8. Evaluarea activitatii grupului privind managementul riscului

Grupul este expus urmatoarelor riscuri:

• Riscul de credit

• Riscul de lichiditate

• Riscul de piata

• Riscul valutar

• Riscul operational

• Riscul privind costurile de echilibrare

• Riscul aferent impozitarii

• Riscul privind protectia si prelucrarea datelor

• Riscuri medicale

Acesta nota prezinta informatii referitoare la expunerea Grupului fata de fiecare risc mentionat mai sus, obiectivele Grupului, politicile si procesele de evaluare si gestionare a riscului si procedurile pentru gestionarea capitalului.

Cadrul general privind gestionarea riscurilor

Consiliile de Administratie ale entitatilor au responsabilitatea generala pentru stabilirea si supravegherea cadrului de gestionare a riscului la nivelul fiecarei entitati.

Activitatea este guvernata de urmatoarele principii:

a) principiul delegarii de competente;

b) principiul autonomiei decizionale;

c) principiul obiectivitatii;

d) principiul protectiei investitorilor;

e) principiul promovarii dezvoltarii pietei bursiere;

f) principiul rolului activ.

Consiliul de Administratie este totodata responsabil cu examinarea si aprobarea planului strategic, operational si financiar al entitatilor, precum si a structurii corporative a Grupului.

Politicile Grupului de gestionare a riscului sunt definite astfel incat sa asigure identificarea si analiza riscurilor cu care se confrunta Grupul, stabilirea limitelor si controalelor adecvate, precum si monitorizarea riscurilor si a respectarii limitelor stabilite. Politicile si sistemele de gestionare a riscului sunt revizuite in mod regulat pentru a reflecta modificarile survenite in conditiile de piata si in activitatile Grupului. Grupul, prin standardele si procedurile sale de instruire si conducere, urmareste sa dezvolte un mediu de control ordonat si constructiv, in cadrul caruia toti angajatii isi inteleg rolurile si obligatiile.

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul ca Grupul sa suporte o pierdere financiara ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre un client sau o contrapartida la un instrument financiar, iar acest risc rezulta in principal din creantele comerciale ale Grupului.

Expunerea Grupului la riscul de credit este influentata in principal de caracteristicile individuale ale fiecarui client si ale tarii in care acesta isi desfasoara activitatea. Majoritatea clientilor Grupului isi desfasoara activitatea in Romania.

Instrumete financiare principaleutilizate de Grup din care apar riscuri privind instrumentele financiare, sunt 

- Creante comerciale si alte creante

- Numerar si echivalente de numerar

- Datorii comerciale si alte datorii

-

Un sumar al instrumentelor financiare obtinut pe categorii este furnizat mai jos:

Grupul monitorizeaza expunerea la riscul de credit prin analiza vechimii creantelor pe care le inregistreaza si actioneaza in permanenta pentru recuperarea celor trecute de scadenta sau perimate.

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul ca Grupul sa intampine dificultati in indeplinirea obligatiilor asociate datoriilor care sunt decontate in numerar sau prin transferul altui activ financiar. Abordarea Grupului cu privire la riscul de lichiditate este de a asigura, in masura in care este posibil, ca detine in orice moment lichiditati suficiente pentru a face fata datoriilor atunci cand acestea devin scadente, atat in conditii normale cat si in conditii de stres, fara a suporta pierderi inacceptabile sau a pune in pericol reputatia Grupului. Grupul are angajate imprumuturi pe termen lung.

Pentru contracararea acestui factor de risc, Grupul a aplicat politici restrictive de livrare a produselor catre clientii incerti. Un rol important l-a avut politica grupului de a solicita in unele cazuri plata in avans a produselor livrate si o atenta selectie a clientilor noi in functie de bonitatea si disciplina lor financiara. S-au solicitat garantii in cazul contractelor de livrare si s-a incercat reducerea numarului de zile stabilit prin contract de plata a creantelor de catre clientii Grupului. Au fost prelungite contractele de garantie cu ipoteca in favoarea bancilor cu care avem deschise linii de credit si scrisori de garantie bancara astfel incat sa ne putem onora obligatiile in cazul unor deficite de numerar.

Riscul de piata

Riscul de piata este riscul ca variatia preturilor pietei, cum ar fi cursul de schimb valutar, rata dobanzii cat si reducerea cererii de piata sa afecteze veniturile Grupului.

Risc de piata - instabilitatea pietei de desfacere pentru materialele de constructii, caracterizata printr-o scadere semnificativa a cererii, risc preintampinat prin studii de piata si politici de marketing. Riscul volatilitatii preturilor de la energia electrica, gaz metan, metale, motorina, a fost preintampinat prin gasirea unor noi furnizori sau renegocierea contractelor cu furnizorii traditionali.

Expunerea la riscul de rata a dobanzii

Expunerea Grupului la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare de dobanda variabila pe care Grupul le are pe termen lung. In cazul grupului nostru, creditele sunt contractate cu dobanda fixa, componente variabile fiind si robor.

Gestionarea riscului de rata a dobanzii

In vederea gestionarii riscului de rata a dobanzii, datoriile Grupului sunt analizate prin prisma ratelor fixe si variabile de indatorare , a valutelor si a scadentelor.

Analiza de senzitivitate de mai jos a fost determinata pe baza expunerii la rate ale dobanzii la data situatiilor financiare. Pentru datoriile cu rate variabile , analiza este efectuata presupunand ca suma in sold la data situatiilor financiare a fost in sold pe parcursul intregului an. O crestere sau scadere cu 1% pana la 2 % reprezinta estimarea managementului aferenta unei modificari rezonabile posibila a ratelor dobanzii (celelalte variabile ramanand constante).

Analiza aferenta modificarii riscului de rata a dobanzii:

Riscul valutar

Grupul are tranzactii intr-o alta moneda decat moneda functionala (RON).

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la rata de schimb valabila la data tranzactiei.

Riscul variatiilor de curs valutar au fost in general preintampinate printr-o gestionare adecvata, in conditiile crizei economice.

Deoarece Grupul are operatii in diferite valute, sunt analizate activitatile specific industriei si riscurile valutare corespunzatoare acesteia. Grupul este in principal expus la modificarea cursului de schimb al monedei euro si dolarului american fata de leul romanesc. Alte valute au doar un efect limitat asupra fluxului de numerar si asupra profitului inainte de dobanzi si impozitare.

Analiza de senzitivitate a valutei

Valorile bilantiere ale activelor si datoriilor Grupului exprimate in valuta la data de raportare sunt dupa cum urmeaza:

Urmatorul tabel detaliaza senzitivitatea Grupului la o crestere sau scadere cu 10% a cursului de schimb al EUR si USD. Analiza de senzitivitate cuprinde numai elementele bilantiere monetare exprimate in valuta, in sold la data raportarii, si ajusteaza translatarea lor la sfarsitul perioadei pentru o modificare cu 10% a cursurilor de schimb valutar. O suma pozitiva in tabelul de mai jos arata o crestere in profit generate de o variatie in cursul de schimb de 10% si o suma negativa indica o scadere in profit cu aceeasi valoare.

+10% crestere in cursul de schimb al monedelor straine

-10% scadere in cursul de schimb al monedelor straine

(i) Acest impact este in principal aferent expunerii la EUR a disponibilului in banca, acreditivelor, creantelor, datoriilor cu furnizorii si creditelor bancare in sold la sfarsitul anului.

(ii) Acest impact este in principal aferent expunerii la USD a disponibilului in banca in sold la sfarsitul anului.

Analiza de senzitivitate a riscului valutar inerent, prezentata mai sus, arata expunerea la riscul de translatare la sfarsitul anului; cu toate acestea, expunerea in cursul anului este in permanenta monitorizata si gestionata de catre Grup.

Riscul operational

Riscul operational este riscul producerii unor pierderi directe sau indirecte provenind dintr-o gama larga de cauze asociate proceselor, personalului, tehnologiei si infrastructurii Grupului, precum si din factori externi, altii decat riscul de credit, de piata si de lichiditate, cum ar fi cele provenind din cerinte legale si dereglementare si din standardele general acceptate privind comportamentul organizational. Grupul este

expus si riscului de calamitati. In aceste conditii, Grupul a actionat in sensul incheierii de polite de asigurare impotriva dezastrelor care sa protejeje activele societatii.

Riscurile operationale provin din toate operatiunile Grupului. Responsabilitatea principala a dezvoltarii si implementarii controalelor legate de riscul operational revine conducerii entitatii. Responsabilitatea este sprijinita de dezvoltarea standardelor generate ale Grupului de gestionare a riscului operational pe urmatoarele arii:

• Cerinte de separare a responsabilitatilor;

• Alinierea la cerintele de reglementare si legale;

• Documentarea controalelor si procedurilor;

• Cerinte de analiza periodica a riscului operational la care este expus Grupul si adecvarea controalelor si procedurilor pentru a preveni riscurile identificate;

• Cerinte de raportare a pierderilor operationale si propuneri de remediere a cauzelor care le-au generat

• Elaborarea unor planuri de continuitate operationala;

• Dezvoltare si instruire profesionala;

• Stabilirea unor standarde de etica;

• Prevenirea riscului de litigii, inclusiv asigurare acolo unde se aplica;

• Diminuarea riscurilor, inclusiv utilizarea eficienta a asigurarilor unde este cazul.

Riscul privind costurile de echilibrare

Acest risc este specific activitatii privind producerea si vanzarea energiei electrice si este generat de eventualele prognozari nerealiste ale cantitatilor si volumelor orare de livrare a energiei electrice care pot impacta situatia financiara prin aparitia unor costuri suplimentare de echilibrare. Se apreciaza ca acest risc este redus ca urmare a activitatii de prognozare desfasurata de departamentul special din entitate.

Riscul aferent impozitarii

Incepand cu 1 ianuarie 2007, ca urmare a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, Grupul a trebuit sa se supuna reglementarilor Uniunii Europene si in consecinta s-a pregatit pentru aplicarea schimbarilor aduse de legislatia europeana, inclusiv de aplicare a IFRS.

Grupul a implementat aceste schimbari, dar modul de implemetare al acestora ramane deschis auditului fiscal timp 7 ani incepand cu exercitiul 2009.

Interpretarea textelor si implementarea practica a procedurilor noilor reglementari fiscale aplicabile armonizate cu legislatia europeana, ar putea varia de la entitate la entitate, si exista riscul ca in anumite situatii autoritatile fiscale sa adopte o pozitie diferita fata de cea a Grupului.

Este posibil ca Grupul sa continue sa fie supus controalelor fiscale pe masura emiterii unor noi reglementari fiscale.

Riscul privind protectia si prelucrarea datelor

Riscul poate fi generat de situatii cum ar fi pierderea sau modificarea datelor in mod accidental , precum si accesul neautorizat la datele cu caracter personal. Indiferent de temeiul de prelucrare, Grupul respecta obligatiile prevazute in Regulamentul general privind protectia datelor (RGPD) – Regulamentul (UE) 2016/679 inclusiv obligatia de informare a persoanei vizate, in momentul colectarii datelor.

Riscuri medicale

Globalizarea infectiei cu noul coronavirus COVID 19 determina efecte negative precum:

- incetinirea activitatii de aprovizionare;

- amanarea / diminuarea vanzarilor;

- posibile cazuri de imbolnaviri ale personalului sau intrarea in concediu pentru ingrijire copil.

La nivelul societatii-mama, au fost distribuite materiale de protectie salariatilor constand in manusi si masti, s-au luat masuri pentru respectarea normelor de igiena si dezinfectare pentru a preintampina infectarea, au fost stabilite proceduri si s-au luat masuri specifice privind interactiunea intre salariati si intre salariati si colaboratori, s-au stabilit perimetre pentru circulatia personalului si a vehiculelor, s-au luat masuri privind limitarea intrarilor in incinta societatii cu respectarea programarilor cat si a normelor de igiena, s-au luat masuri in ceea ce priveste transportul salariatilor la si de la locul de munca, iar acolo unde este posibil s-a optat pentru anumite categorii de personal non-productiv la munca de la domiciliu. Procedurile si masurile au fost afisate fiind vizibile pentru toti salariatii. S-au luat masuri pentru respectarea prevederilor ordonantelor militare emise de autoritati in aceasta perioada.

Riscul major in caz de invectare cu COVID 19 este acela de a se opri procesul de productie si intrarea personalului in izolare si carantina, cu consecinte grave privind activitatea societatii.

In acest moment nu putem estima impactul economic al acestei pandemii. In primul trimestru al anului estimam o functionare normala (inclusiv pe baza stocului de materii prime si produse), dar daca situatia infectarilor la nivel mondial va escalada, cu toate repercusiunile care deriva (inchiderea de intreprinderi si magazine, inchiderea de granite), efectele asupra functionarii Grupului s-ar putea amplifica.

In februarie 2022, tensiunile geopolitice globale au escaladat semnificativ in urma interventiilor militare in Ucraina ale Federatiei Ruse. Ca urmare a acestor escaladari, incertitudinile economice de pe piata de energie si de capital au crescut, preturile globale ale energiei fiind de asteptat sa fie foarte volatile in viitorul previzibil. La data prezentului raport, conducerea nu poate estima in mod fiabil efectele asupra perspectivelor financiare ale Grupului si nu poate exclude consecintele negative asupra afacerii, operatiunilor si situatiei financiare. Conducerea considera ca ia toate masurile necesare pentru a sprijini sustenabilitatea si cresterea activitatii Grupului in circumstantele actuale si ca rationamentele profesionale din aceste situatii financiare raman adecvate. Riscurile sunt cele prezentate anterior.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea grupului

a. prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a nului anterior.

Cu privire la efectele ordonantei de urgentă nr. 114/2018 asupra activitatii societatii mama PREFAB SA, mentionam faptul ca, având in vedere ca societatea mama realizează cel putin 80% din cifra de afaceri totală din activitatea de producere a materialelor de constructii, având in obiectul de activitate o parte din codurile CAEN prevăzute la art. 66 pct. 1 din OUG 114/2018, acest act normativ ii este aplicabil.

Efectele OUG 114/2018 se aplica in perioada în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028.

Ca urmare a intrarii in vigoare a OUG 114/2018, bugetul de salarii a crescut semnificativ, avand in vedere ca salariatii care pana la 1 ianuarie 2019 au realizat salariul minim brut de 2.080 lei si un salariu net de aproximativ 1.263 lei, realizeaza un salariu brut de cel putin 3.000 lei si un salariu net de aproximativ 2.362,5 lei.

Aceasta crestere a salarilor se coreleaza in piata cu o crestere a preturilor produselor finite comercializate de catre societatea mama PREFAB SA.

Desi OUG 114/2018 instituie si o serie de scutiri de impozite si contributii si/sau reduceri ale acestora, totusi este de remarcat formularea deficitara a prevederilor acestui act normativ, ceea ce impacteaza in mod

nefavorabil asupra interpretarilor si aplicarii efective de catre departamentele de salarizare, contabilitate si financiar - fiscal ale societatilor de constructii.

Pe de alta parte, nu exista o transparenta cu privire la politica investitionala a statului, neprofilandu-se nicio crestere a numarului si valorii proiectelor de investitii initiate de catre stat si care sa sustina cresterea pietei constructiilor si materialelor de constructii.

Litigiile in care sunt implicate societatile din Grup nu pot afecta stabilitatea financiara a societatii, mai ales ca in majoritatea cazurilor acestea sunt in pozitia de creditor. In toate dosarele, inclusiv cele in calitate de creditoare la societati in insolventa/faliment s-au formulat pozitii procesuale, in cele mai multe cazuri fiind asigurate prezenta la fiecare termen procesual.

Lichiditatea imediata a scazut de la 1 inregistrata in anul 2020, la 0.97 realizata in anul 2021. Valoarea recomandata acceptabila este în jurul valorii de 2, aceasta dand garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b. prezentarea si analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a Grupului comparativ cu aceasi perioada a anului trecut

In cursul anului 2021 se inregistreaza o scadere cu 3.31 %, de la 214.875.091 lei (31.12.2020) la 207.753.537 lei (31.12.2021), diminuare datorata amortizariilor pozitiilor amenajari de terenuri si constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si mobilier.

Nu s-au instrainat active care sa influenteze realizarea obiectului principal de activitate al Grupului sau care sa afecteze realizarea beneficiilor economice viitoare.

Strategia de investitii pentru anul 2022 se situeaza la o valoare 7.575.840 lei. Din investitiile propuse a se realiza enumeram cateva mai semnificative:

- Realizare traseu nou conductă pentru alimentare cazan VIESMMAN;

- Achizitie masa cationica 200 l;

- Achizitie membrana osmoza;

- Achizitie si montaj economizer pentru cazanul Wulff;

- Reparatie capital cai rulante poduri turnare.

- Modernizare sistem cântărire automată în sectorul mori;

- Revizie instalatie electrica forta si distributie;

- Refacerea si automatizarea staţiilor de betoane PREMO şi SENTAB;

- Lucrări C+M în staţia de betoane;

- Reabilitare palane 5 tone in Premo si poduri la Sentab;

- Confecţionarea de tipare metalice pentru proiectele care se vor derula la secţia Prefabricate;

- Achiziţionarea unui elevator auto de 4 tone;

- Modernizarea instalatiei de alimentare cu apa, introducerea convertizoarelor pentru reducerea consumului de energie electrica si asigurarea unei presiuni constante;

Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

Activitatea de baza este in continuare afectata de nivelul scazut al pietei materialelor pentru constructii atat civile cat si industriale si de lipsa investitiilor in infrastructura nationala.

2. Activele corporale ale Grupului

2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea Grupului

Activele si Capacitatile de productie ce apartin societatii-mama, PREFAB SA, sunt amplasate pe terenul aflat in patrimoniul societatii si functioneaza in urmatoare structura:

1. Tuburi PREMO

- tehnologia de fabricatie PREMO – IPREROM;

- capacitatea de productie: 210 km echivalent Æ600

2. Tuburi SENTAB:

- capacitatea de productie: 122 km echivalent Æ600;

3. Beton celular autoclavizat:

- tehnologia de fabricatie are la baza licenta HEBEL;

- capacitatea de productie: 500.000 mc;

4. Diverse elemente prefabricate:

- tehnologia de fabricatie – tip STAND;

- capacitatea proiectata: 50 000 mc;

5. Agregate minerale:

- tehnologia de extractie din Dunare cu draga refulant – absorbanta;

- prelucrarea materiei prime in statii de sortare – clasare;

- capacitatea de productie: 700 000 mc;

6. Energie: centrala de cogenerare de inalta eficienta echipata cu un generator de 5,4 MW, care

produce energie electrica si abur.

Societatile afiliate nu dispun de capacitati de productie.

2.2. Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatilor grupului

- Cladiri=48.12 %

- Echipamente=60.34 %

2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatilor din grup

Societatea-mama si societatile-afiliate sunt proprietarii activelor lor si nu exista litigii in legatura cu dreptul de proprietate.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala.

3.1.Incepand cu 5 iulie 2010, actiunile emise de PREFAB SA societatea-mama, sunt tranzactionate pe piata reglementata administrata de B.V.B., in cadrul Sectorului Titluri de Capital, Categoria Standard.

3.2.

Dividendele platite in anul 2009, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 2.682.556 lei.

Dividendele platite in anul 2010, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 1.690.048 lei.

Dividendele platite in anul 2011, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 1.221 lei.

Dividendele platite in anul 2012, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 329 lei.

Dividendele platite in anul 2013, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 30 lei.

Dividendele platite in anul 2014, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 92 lei.

Dividendele platite in anul 2015, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 123 lei.

Dividendele platite in anul 2016, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 28 lei.

Dividendele platite in anul 2017, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 0 lei.

Dividendele platite in anul 2018, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 0 lei.

Dividendele platite in anul 2019, din profitul repartizat in anul 2008, au fost in suma de 0 lei.

Profitul net aferent anului 2015 pentru Prefab SA –societatea mama , a fost repartizat astfel:

Profit net 2015: 1.081.334,00 lei

Dividende de distribuit actionarilor: 648.891,81 lei

Alte rezerve: 432.442,19 lei

Contravaloarea dividendele cuvenite actionarilor in suma de 648.891,81 a fost transferata integral Depozitarului Central la data de 01.06.2016, in vederea platii catre actionari, conform contractului incheiat.

Profitul net al anului 2016 pentru Prefab SA – societatea mama, in valoare de 1.174.965 lei a fost repartizat in baza hotararii AGA din data de 19.04.2017, conform reglementarilor legale, dupa cum urmeaza:

Repartizare profit an 2016 pentru Prefab SA- societatea mama :

Profit net 2016: 1.174.965,00 lei

Rezerva legala: 70.822,00 lei

Dividende de distribuit actionarilor: 564.414,33 lei

Alte rezerve: 539.728,67 lei

Contravaloarea dividendele cuvenite actionarilor, pentru anul 2016, in suma de 564.414,33 a fost transferata integral Depozitarului Central la data de 03.07.2017, in vederea platii catre actionari, conform contractului incheiat.

La data de 31.12.2017, Prefab SA –societatea mama a inregistrat un profit net in valoare de 1.324.040 lei care a fost repartizat in baza hotararii AGA din data de 26.04.2018, conform reglementarilor legale, dupa cum urmeaza:

Profit net 2017: 1.324.040,00 lei

Rezerva legala: 77.766,00 lei

Dividende de distribuit actionarilor: 650.347,82 lei

Alte rezerve: 595.926,18 lei

Contravaloarea dividendele cuvenite actionarilor, pentru anul 2017, in suma de 650.347,82 a fost transferata integral Depozitarului Central la data de 30.05.2018, in vederea platii catre actionari, conform contractului incheiat.

Repartizare profit an 2018 pentru Prefab SA-societatea mama :

Profit net 2018: 2.236.377,51 lei

Rezerva legala: 130.621,00 lei

Dividende de distribuit actionarilor 922.134,96 lei

Alte rezerve 1.183.621,55 lei

Contravaloarea dividendele cuvenite actionarilor, pentru anul 2018, in suma de 922.134,96 a fost transferata integral, dupa retinerea la sursa a impozitului cuvenit in suma de 1.848,28 lei, catre Depozitarului Central la data de 04.07.2019, in vederea platii catre actionari, conform contractului incheiat.

La data de 31.12.2019, Prefab SA societatea-mama inregistrat un profit net in valoare de 1.123.973,89 lei care a fost repartizat in baza hotararii AGA din data de 29.04.2020, conform reglementarilor legale, dupa cum urmeaza:

Repartizare profit curent an 2019 pentru Prefab SA – societatea mama:

Profit net 2019: 1.123.973,89 lei

Rezerva legala: 65.575,39 lei

Alte rezerve: 1.058.398,50 lei

La data de 31.12.2020, Prefab SA a inregistrat un profit net in valoare de 6.104.836,27 lei care a fost repartizat in baza hotararii AGA din data de 27/28.04.2021, conform reglementarilor legale, dupa cum urmeaza:

Repartizare profit curent an 2020:

Profit net 2020: 6.104.836,27 lei

Rezerva legala: 415.418,45 lei

Dividende : 4.368.007,71 lei

Alte Rezerve : 1.321.410,11 lei

Contravaloarea dividendele cuvenite actionarilor, pentru anul 2020, in suma de 4.368.007,71 a fost transferata integral, dupa retinerea la sursa a impozitului cuvenit in suma de 8.723 lei, catre Depozitarului Central la data de 05.07.2021, in vederea platii catre actionari, conform contractului incheiat.

La data de 31.12.2021, Prefab SA a inregistrat un profit net in valoare de 10.921.106 lei care va fi repartizat in baza hotararii AGA din data de 27/28.04.2022, conform reglementarilor legale, dupa cum urmeaza:

Popunere repartizare profit curent an 2021:

Profit net 2021: 10.921.106,00 lei

Rezerva legala: 621.735,00 lei

Dividende : 6.988.812,34lei

Alte Rezerve : 3.310.558,66lei

Societatile-afiliate nu au constituit si platit dividende pentru exercitiile financiare anteriore anului 2019, iar actiunile/partile sociale emise de acestea nu se tranzactioneaza pe o piata reglementata.

La data de 31.12.2019, Prefab Invest SA societate-afiliata a inregistrat un profit net in valoare de 305.692,93 lei, care a fost repartizat in baza hotararii AGA din data de 10.02.2020, conform reglementarilor legale, dupa cum urmeaza:

Repartizare profit curent an 2019:

Profit net 2019: 305.692,93 lei

Dividende de distribuit actionarilor: 305.692,93 lei

Din suma dividendelor de distribuit actionarilor, suma de 305.387,24 lei revine societatii-mama Prefab SA.

La data de 31.12.2020, Prefab Invest SA societate-afiliata a inregistrat un profit net in valoare de 238.794 lei, care a fost repartizat asupra altor rezerve conform reglementarilor legale.

La data de 31.12.2021, Prefab Invest SA societate-afiliata a inregistrat un profit net in valoare de 736.451 lei, care va fi repartizat asupra altor rezerve conform reglementarilor legale.

La data de 31.12.2020 , Prefab BG EOOD societate-afiliata a inregistrat o pierdere de 2.336 lei , pierdere care va fi acoperita din rezultatul reportat, conform reglementarilor legale.

La data de 31.12.2021 , Prefab BG EOOD societate-afiliata a inregistrat un profit de 2.516 lei , profit care va fi repartizat conform reglementarilor legale.

3.3. Societatea mama si societatile afiliate nu si-au achizitionat propriile actiuni.

3.4. PREFAB SA are detineri in urmatoarele societăţi cu o valoare totala de 168.769 lei, după cum urmează:

La data de 31.12.2020 managementul a identificat factori care sa conduca la inregistrarea unor deprecieri a investitiilor detinute in societatea Fotbal Club Prefab SA pana la nivelul valorii recuperabile a acestora asa cum este prevazut in IAS 36 “Deprecierea activelor” tinand seama de faptul ca s-a initiat procedura de dizolvare si lichidare a acestei societati , la care PREFAB SA detine pachetul majoritar de actiuni , respectiv 99.87% din capitalul social si de faptul ca valoarea contabila a detinerilor PREFAB SA depasea valoarea contabila a activelor nete ale Fotbal Club Prefab SA .

In cursul anului 2021 s a finalizat procedura de dizolvare si lichidare a acestei societati, astfel ca la data de 03.11.2021 aceasta a fost radiata de la Oficiul Registrului Comertului, prin Rezolutia nr. 5733/03.11.2021.

Ajustarile pentru depreciere constituite la 31.12.2020 , a fost reluate pe seama veniturilor , iar simultan titlurile detinute au fost trecute pe pierderi din investitii cedate.

In dorinta de a constitui o asociatie care sa promoveze activitati legate de industria productiei de prefabricate din beton, PREFAB SA impreuna cu alte 8 societati de renume din aceasta ramura, au convenit sa constituie « Asociatia Producatorilor de Prefabricate din Beton PREFBETON ». Scopul Asociatiei este de a promova produsele din beton prefabricat, de a reprezenta, sustine si apara interesele tehnice, economice si juridice referitoare la comertul si industria produselor din beton prefabricat, de a dezvolta si incuraja cooperarea in domeniul stiintific, tehnic si standardizare si de a stimula contractele intre specialistii din tara. Patrimoniul initial al Asociatiei a fost de 1.800 ron, contributia Prefab SA fiind de 200 ron.

3.5. Societatea mama si societatile afiliate nu au emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

2. Conducerea Grupului

4.1. Incepand cu data de 23.06.2021, conform Hotararii A.G.O.A. nr. 3 /27.04.2021 si pana la data de 23.06.2025, Consiliul de Administratie al PREFAB S.A- societatea mama. are urmatoarea componenta:

. 1) Nume: Milut

Prenume: Marian Petre

Varsta: 66 ani

Calificarea: inginer

Experienta profesionala:

1980-1981 – inginer IAMSAT Bucuresti

1981-1982 – inginer Sistem Hewlett Packard Romania

1982-1993 – Sef Atelier teritoriu IRUC

1993-prezent – Presedinte Romerica International SRL Bucuresti

1998-prezent – Presedinte al Consiliului de Administratie PREFAB S.A.

2)Nume: Ionescu

Prenume: Marian Valentin

Varsta: 60 ani

Calificarea: jurist

Experienta profesionala:

1991-1993 – consilier juridic- Grantmetal S.A.

1992-1993 – consilier juridic-Bursa Romana de Marfuri S.A.

1994-1997 – expert parlamentar-Senatul Romaniei

1997-1998 – Ministrul Privatizarii-Ministerul Privatizarii

1998-1999 – consilier juridic-Herzfeld &Rubin S.R.L.

2001-2003 – policy officer pentru Local Agenda 21-Centrul National pentru

Dezvoltare Durabila

2003-2004 – senior policy reform specialist – Development Alternatives Inc –

Suc. Bucuresti

2005-2015– Director general si asociat unic– Unic Management Consulting S.R.L.

10 aug.2010-08 aug.2016 – membru al Consiliului de Administratie PREFAB SA

sep.2015- nov. 2016 – consilier cabinet ministrul afacerul externe

dec.2015-aug.2016 – consilier cabinet ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice

aug.2016-ian.2017 – secretar de stat, ministerul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice/Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

23.06.2017 – prezent - membru al Consiliului de Administratie PREFAB SA

3)Nume: Milut

Prenume: Anca Teodora

Varsta: 32 ani

Calificarea: arhitect

Experienta profesionala:

aug. 2009- ian. 2010 - supervisor stand, MOMA foods, Euston Station, Londra, Anglia.

dec. 2010- mar. 2011 - architect asistent, BCA London, 7a Lamb’ s Conduit Passage, Londra,

Anglia.

iun. 2011- oct. 2011 - architect asistent, Geneto, Nakagyo, Kyoto, Japonia.

april. 2012- oct. 2012 - architect asistent , Sinsa-Dong, Kangnam-gu, Koreea de Sud.

ian. 2013 - prezent - arhitect consultant la Prefab Invest Bucuresti

23.06.2017 – prezent - membru al Consiliului de Administratie PREFAB SA

b. Precizam ca nu exista litigii sau proceduri administrative in care sa fie implicatii membrii Consiliului de Administratie.

b. La data de 31.12.2021 administratorii detin la PREFAB SA societatea-mama, un numar de actiuni, astfel: 

c. Orice acord , intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al Consiliului de Administratie

Numirea administratorilor societatii mama s-a facut in baza Hotararii AGOA nr. 3/27.04.2021.

Legatura de familie intre Presedintele Consiliului de Administratie Milut Petre Marian si doamna Milut Anca Teodora nu a constituit motivul numirii doamnei ca membru in Consiliul de Administratie. Motivele pentru care doamna Milut Anca Teodora a fost numita ca membru in Consiliul de Administratie sunt competenta si experienta sa profesionala internatională.Intre parti nu exista nici un alt acord sau intelegere.

4.2.La 31.12.2021, conducerea executiva este formata din:

a. Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva;

Termen permanent.

b. Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive;

Nu este cazul.

c. La data de 31.12.2021 membrii conducerii executive ai societatii mama detin actiuni din capitalul social al PREFAB S.A. astfel:

4.3.In ultimii 5 ani persoanele prezentate la pct. 4.1 si 4.2. nu au fost implicate in litigii sau in proceduri administrative.

Societati afiliate:

- PREFAB INVEST SAare un capital social in valoare de 150.000 lei structurat in 4.000 de actiuni cu o valoare nominala de 37,5. La data de 31.12.2021 situatia capitalului social subscris si varsat se prezinta astfel:

Conducerea PREFAB INVEST in anul 2021:

Presedinte Consiliu de Administratie - Ing. Milut Petre Marian

Director general - Ec. Nistor Carmen

Director economic - Ec. Tancu Razvan

- PREFAB BG EOOD Bulgaria - are un capital social in valoare de 18.918,90 lei care apartine in procent de 100% lui PREFAB SA BUCURESTI.

Conducerea in anul 2021: ec. Dinca Cosmin-Ionut incepand cu data de 09.12.2019.

In cursul anului 2021nu au existat restrictii legate de transferul valorilor mobiliare.

Nu exista detinatori de valori mobiliare cu drepturi speciale de control si nu exista restrictii privind drepturile de vot ale actionarilor in sensul limitarii drepturilor de vot ale detinatorilor unui procent stabilit sau numar de voturi, termenele de exercitare a dreptului de vot, etc.

Nu exista acorduri incheiate intre actionari care sunt cunoscute de entitate si care pot avea ca rezultat restrictii referitoare la transferul valorilor mobiliare si/ sau la drepturile de vot.

Numirea administratorului unic se face de AGOA in conformitate cu prevederile Legii 31/90 republicata cu modificarile la zi.

Administratorul unic nu are dreptul sa emita sau sa rascumpere actiuni proprii. Aceasta este atributia AGA.

Conform prevederilor legale in materie profitul grupului nu se repartizeaza, el este doar un indicator economic de informare al actionarilor.

Profitul/pierderea realizat individual de fiecare societate din cadrul grupului este supus repartizarii in cadrul adunarilor generale ale fiecarei entitati.

4.4.Alte aspecte

În temeiul articolului 4 alineatul (7) din Directiva privind transparența 2004/109 CE, emitenții cu valori mobiliare cotate pe piețele reglementate din UE trebuie să își întocmească rapoartele financiare anuale într-un format de raportare electronic unic conform Standardului Tehnic de Reglementare privind Formatul

Unic European de Raportare Electronica (ESEF). Cerințele privind formatul de raportare electronic unic (ESEF) sunt prevăzute în Regulamentul UE 2018/815 al CE, care stabilește normele privind formatul rapoartelor financiare anuale în ansamblul lor, precum și norme specifice privind marcarea situațiilor financiare incluse în aceste rapoarte.

Conform articolului 7 din Directiva privind transparența 2004/109 CE, Conducerea grupului este responsabila de întocmirea și publicarea rapoartelor financiare anuale în conformitate cu Regulamentul ESEF precum si pentru informațiile care vor fi furnizate și publicate.

Prezentele situatii financiare consolidate cuprind inclusiv “fisierele digitalizate” in conformitate cu ESEF. Pentru intocmirea acestor fisiere societatea a incheiat un contract de consultanta si asistenta cu o firma specializata. 

5. GUVERNANTA CORPORATIVA -SOCIETATEA MAMA

In Romania, Codul de Guvernanta Corporativa a fost adoptat de Consiliul Bursei de Valori Bucuresti, in decembrie 2007.

Varianta initiala prevedea conformarea emitentilor listati la BVB, cu prevederile Codul de Guvernanta Corporativa, incepand cu Raportul anual 2008, ulterior termenul de implementare s-a modificat – pt. Raportul anual 2010 – pentru a raspunde stadiului de pregatire al acestora si mai nou a fost implementat noul Cod de Guvernanta Corporativa B.V.B. incepand cu anul 2016.

Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti este predominant destinat societatilor comerciale ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe piata reglementata operata de BVB.

Versiunea curenta a Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, este disponibila pe site-ul BVB (www. bvb.ro ).

PREFAB SA Bucuresti, este societate listata la BVB, incepand cu data de 05 iulie 2010, in baza Hotararii Consiliului Bursei nr. 54/29.06.2010, la categoria STANDARD incepand cu 5 ianuarie 2015. In prezent, sistemul de administrare al societatii este unitar.

PREFAB SA adopta in mod voluntar, autoimpus prevederile Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti.

Guvernanţa corporativă cuprinde totalitatea sistemelor si proceselor implementate pentru a conduce si a controla o companie cu scopul de a-i creste performanta si valoarea. Practic, se refera la eficienta sistemelor de management, insistand pe rolul Bordului de conducere, pe responsabilitatea si remunerarea membrilor, credibilitatea situaţiilor financiare, şi pe eficienţa sistemelor de management al riscului.

In principiu se referă la suportul de decizie şi de control dintr-o companie, obţinut prin reguli si proceduri formale si informale, interne sau impuse extern de către organismele competente, implementate atât la nivel strategic cât şi operaţional.

Reglementare: Codul de Guvernanţă Corporativă al BVB Bucureşti şi Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, actualizată.

Conform CGC – BVB, emitentii elaboreaza un Regulament de Guvernanta Corporativa, in care sunt definite si descrise principalele aspecte de guvernanta corporativa.

PREFAB SA a elaborat un Regulament de guvernanta corporativa, in data de 07.03.2011, care se gaseste publicat pe website-ul societatii: w.w.w. prefab.ro si care a fost reactualizat in conformitate cu noul Cod de Guvernanţă Corporativă al BVB in decursul anilor 2019 si 2021.

Structurile de guvernanta corporativa

1. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva – competente si responsabilitati

1.1. Structura Consiliului de Administratie

Structura Consiliului de Administraţie asigură echilibrul între membrii executivi şi neexecutivi. Procesul de luare a deciziilor rămâne o responsabilitate colectivă a Consiliului de Administraţie, care va fi ţinut responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea competenţelor sale. Administratorii îşi actualizeaza permanent competenţele şi îşi îmbunătăţeste cunoştinţele despre activitatea Companiei şi cele mai bune practici de guvernanţă corporativă, în scopul îndeplinirii rolului lor.

Societatea Comercială PREFAB SA Bucureşti este administrată de un Consiliu de Administraţie, care are competenţa generală pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare realizarii cu succes a obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia aspectelor care sunt de competenţa Adunării Generale a Acţionarilor conform prevederilor Actului Constitutiv actualizat la 27.04.2021.

Consiliul de Administraţie este compus din 3 membri (cf. Actului Consitutiv) care garantează eficienţa capacităţii de supraveghere, analiză şi evaluare a activităţii societăţii precum şi tratamentul echitabil al acţionarilor. Membrii Consiliului de Administraţie sunt aleşi de Adunarea Generală a Acţionarilor pentru un mandat de 4 ani cu posibilitatea de a fi revocaţi de către Adunarea Generală Ordinară in cazul neîndeplinirii obiectivelor principale. Membrii Consiliului de Administraţie pot avea calitatea de acţionar. Consiliul de Administraţie al PREFAB SA este condus de un preşedinte numit din rândul membrilor Consiliului de Administraţie, de către acesta, ce asigură funcţionarea optimă a organelor societăţii. Membrii Consiliului de Administraţie care sunt si actionari iau parte la toate adunările generale ale acţionarilor şi îşi exercita mandatul în cunoştinţă de cauză, cu bună credinţă pentru interesul societăţii, cu due-diligence şi grijă, fără a divulga informaţiile confidenţiale şi secretele comerciale ale societăţii atât pe perioada mandatului cât şi după încetarea acestuia. Actul Constitutiv al SocietăţiiComerciale PREFAB SA Bucureşti actualizat la 27.04.2021, avizat de Consiliul de Administraţie, reglementează atribuţiile, răspunderile şi competenţele Consiliului de Administraţie precum şi obligaţiile administratorilor companiei.

1. Miluţ Petre Marian - Preşedinte.

Data nasterii: 29.12.1955, Craiova, jud. Dolj

Facultatea de Automatizari si Calculatoare – inginer

Vechime in CA: 23 ani (din 07.12.1998 – al VII –lea mandat)

Data la care mandatul in CA expira: 23.06.2025

Membru CA (alte societati): Romerica International SRL, Prefab Invest SA Bucuresti

2. Ionescu Marian Valentin - Membru.

Data si locul nasterii: 03.09.1961, Bucuresti

Facultatea de drept - Bucuresti – jurist

Vechime in CA: 6 ani (din 24.06.2013 – al III –lea mandat)

Data la care mandatul in CA expira: 23.06.2025

Membru CA (alte societati): nu e cazul

3. Miluţ Anca Teodora - Membru.

Data si locul nasterii: 31.01.1989, Bucuresti

Universitatea Westminster, Londra, UK – arhitect

Vechime in CA: 3 ani si 6 luni (23.06.2017 al II –lea mandat)

Data la care mandatul in CA expira: 23.06.2025

Membru CA (alte societati): nu e cazul

Consiliul de Administraţie a numit un secretar general care are rolul de a consilia CA pe probleme de guvernanţă a companiei. Acesta în colaborare cu Preşedintele CA realizează procesul verbal al fiecărei întâlniri, rezoluţiile care au fost adoptate sau nu, indicând voturile pentru/contra/abţineri în favoarea fiecărei rezoluţii.

Secretarul CA - Manoliu Nicoleta, numită prin Decizia nr. 141/17.04.2008.

Data si locul nasterii: 04.02.1963, Roman

Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole – Iasi – inginer

Vechime totala: 33 ani

Vechime in PREFAB SA: 33 ani, din care 22 ani in Serviciul Actionariat

Membru CA (alte societati): nu este cazul

Membrii Consiliului de Administratie si ai Conducerii Executive nu fac parte din consiliul de administratie al altor companii listate la BVB.

Alegerea membrilor Consilului de Administraţie se realizează printr-o procedură oficială, riguroasă şi transparentă. Lista candidaţilor la poziţia de administrator, însoţită de informaţii detaliate, depuse la societate cu cel puţin cincisprezece (15) zile înainte de data fixată pentru AGA, este publicată în timp util pe pagina web a Companiei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, actualizată şi a actului constitutiv al PREFAB SA.

Consiliul de Administratie este responsabil pentru administrarea PREFAB SA. Acesta acţioneaza în interesul societăţii şi protejeza interesele generale ale acţionarilor prin asigurarea unei dezvoltări sustenabile a Companiei. CA va funcţiona ca un organism colectiv, pe baza unei informări corecte şi complete. Informaţiile obţinute sunt utilizate numai în scopul exercitării mandatului.

Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acţionarilor. Se asigură că societatea dispune de de toate resursele financiare şi de personal pentru a-şi putea atinge obiectivele.

Consiliul de Administraţie deleaga conducerea societăţii Consiliului Director. Situaţiile financiare anuale ale societăţii fac obiectul unei obligaţii legale de auditare financiară, delegarea conducerii este obligatorie.

Consiliul Director este subordonat direct Preşedintelui Consiliul de Administraţie.

Consiliul de Administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor;

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;

b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare;

c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;

d) supravegherea activităţii directorilor;

e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii;

şi, prin delegarea de competenţă dată de către Adunarea Generală Extraordinară, exercitarea atribuţiilor privind:

g)înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică şi cele din delegarea de competenţă.

În condiţiile legii, Consiliul de Administraţie stabileşte «regimul de amortizare» şi «duratele normale de funcţionare» a mijloacelor fixe.

Consiliul de Administraţie îndeplineşte orice alte atribuţiuni şi are toate competenţele care rezultă din lege (organizarea contabilităţii, protecţia muncii etc.), din actul constitutiv sau din hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor.

Responsabilităţile între CA şi conducerea executivă, care se ocupă de administrarea companiei şi a activităţii acesteia sunt clar divizate şi delimitate.

Consiliul de Administraţie a delegat conducerea societăţii către Consiliul Director format din mai mulţi directori, persoane fizice, dintre care un «director general» şi un «director general adjunct».

Consiliului de Administraţie al PREFAB SA este format din 3 administratori dintre care administrator independent este Ionescu MarianValentin.

PREFAB SA adera la criteriile de independenta a administratorilor neexecutivi prevazute de guvernanta corporativa, si anume:

a) un administrator ne-executiv sau membru al Consiliului de Supraveghere (CS) nu este un director al societatii sau al unei societati controlate de aceasta si nu a indeplinit o asemenea pozitie in ultimii cinci ani;

b) nu este un salariat al societatii sau al unei societati controlate de aceasta si nu a avut un astfel de raport de munca in ultimii cinci ani;

c) nu primeste si nu a primit de la societate ori de la o societate controlata de aceasta o remuneratie suplimentara sau alte avantaje, altele decat cele corespunzand calitatii sale de administrator ne-executiv sau membru al Consiliului de Supraveghere;

d) nu este si nu reprezinta in vreun fel un actionar semnificativ al societatii;

e) nu are si nu a avut in ultimul exercitiu financiar relatii de afaceri cu societatea sau cu o societate controlata de aceasta, fie direct sau ca asociat, actionar, administrator,director sau salariat al unei societati aflate intr-o asemenea relatie cu societatea.Relatiile de afaceri includ, fara a se limita la pozitia de: furnizor semnificativ de bunuri sau servicii (inclusiv servicii financiare, legale, de consultanta, etc.) si/sau client important al societatii sau al organizatiilor care primesc contributii semnificative de la societate sau grupul acesteia, dupa caz;

f) nu este si nu a fost in ultimii trei ani asociat sau salariat al auditorului financiar prezent sau trecut al societatii sau al unei societati controlate de aceasta;

g) nu este administrator/director in alta societate in care un administrator/director al societatii este administrator ne-executiv sau membru al Consiliului de Supraveghere si nu are legaturi semnificative cu administratorii/directorii societatii datorita pozitiei detinuta in alte societati sau entitati;

h) nu a fost membru ne-executiv al CA sau CS al societatii pe o perioada mai mare de trei mandate;

i) nu este membru al familiei apropiate – sot/sotie sau ruda pana la gradul al IV-lea inclusiv - a unuia dintre membrii CA sau directori ai societatii sau ai persoanelor la care se refera lit. a)-h) de mai sus.

Membrii Consiliului de Administraţie sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligaţiilor prevăzute de lege şi actul constitutiv. Sunt conduşi de spiritul loialităţii faţă de companie şi acţionari.

Administratorii îşi exercita mandatul cu loialitate, în interesul societăţii.

Membrii Consiliului de Administraţie sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică auditorilor interni şi auditorului financiar.

Membrii Consiliului de Administraţie sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru:

a) realitatea vărsămintelor efectuate de actionari;

b) existenţa reală a dividendelor plătite;

c)existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;

d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;

e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impun.

Consiliul de Administraţie implementează programe de iniţiere pentru noii membrii ai conducerii executive, astfel încât aceştia să poată participa activ şi la capacitate maximă în procesul de luare a deciziilor cât mai repede posibil după preluarea funcţiei. Promovarea în funcţii de directori executivi se face numai din rândul angajaţilor care au cunoştinţe despre companie şi sectorul în care aceştia îşi desfăşoară activitatea sau persoane care si-au demonstrat competenta in alte societati.

Toţi membrii Consiliului de Administraţie şi conducerea executivă au participat la AGA.

Consiliul de Administratie al PREFAB SA societate-mama se intruneste la intervale regulate (cel putin o data la 3 luni) si adopta decizii care ii permit sa isi indeplineasca atributiile de o maniera efectiva si eficienta.

In anul 2021, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 12 sedinte, prezenta la acestea fiind de 100 %.

Deciziile importante adoptate in Consiliul de Administratie au fost:

• Decizii de aprobare a situatiilor financiare anuale pentru anul 2020.

• Decizii de aprobare a situatiilor financiare semestriale pt. semestrul I – 2021.

• Decizii de aprobare a programelor de productie lunare si trimestriale.

• Decizii privind constituirea de comisii care sa urmareasca eficientizarea si opimizarea activitatii de productie in conditii de criza.

• Decizii pe linie organizatorica pentru intarirea disciplinei.

• Decizii privind urmarirea investitiilor efectuate in societate cat si comisii care sa analizeze investitiile care trebuiesc facute in perioada urmatoare.

• Decizii privind nominalizari pe functii si retribuiri.

PREFAB SA societate-mama, are asigurate serviciile unor administratori si directori cu o buna pregatire profesionala si un profil etic ireprosabil printr-o politica de remunerare corespunzatoare, compatibila cu strategia si interesele pe termen lung a societatii.

Compania a elaborat o politică de remunerare pentru administratori şi directori. Propunerile privind remunerarea administratorilor şi directorilor sunt în concordanţă cu politica de remunerare adoptată de societate. Remunerarea administratorilor ne-executivi este proporţională cu responsabilităţile acestora şi cu timpul dedicat exercitării funcţiilor lor. Suma totală a remuneraţiei directe şi indirecte a administratorilor pentru anul 2021, rezultată din calitatea pe care o deţin si este prezentata in tabelul de mai jos:

Pentru anul 2021, nu s-au acordat bonificatii suplimentare fata indemnizatiile brute fixe de sedinta aprobate.

Remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor Consiliului de Administraţie, precum şi limitele generale ale remuneraţiei suplimentare a membrilor Consiliului de Administraţie însărcinaţi cu funcţii specifice în cadrul organului respectiv şi ale remuneraţiei directorilor este stabilita în Adunările Generale Ordinare.

Consiliul de Administraţie face propuneri AGA privind remuneraţia administratorilor, stabileşte grila de salarizare pentru tot personalul, remuneraţiile cenzorilor, identifică şi nominalizează candidaţii pentru diferite posturi de conducere.

Consiliul de Administraţie asigură condiţii necesare auditorilor să supravegheze gestiunea entităţii şi să verifice dacă situaţiile financiare sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele, dacă acestea sunt ţinute regulat, dacă evaluarea patrimonială s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situaţiilor financiare, precum şi modul în care îşi îndeplinesc obligaţiile.

Consiliul de Administraţie analizează permanent riscurile la care este supusă societatea privind identificarea, evidenţa, monitorizarea şi controlul riscurilor semnificative.

1.2. Conducerea executivă

Conducerea executivă a PREFAB SA societatea-mama, pentru anul 2021, a fost asigurată in diverse perioade de un numar de trei directori, dintre care unul este Director General şi un director cu atribuţii de Director General Adjunct. Conducerea executivă a fost numită de Consiliul de Administraţie şi confirmată de Adunarea Generală a Acţionarilor. PREFAB SA societetea-mama, a fost reprezentată de către cei doi directori, care au semnat actele de angajare faţă de terţi şi în justiţie. Consiliul de Administraţie a pastrat atribuţia de reprezentare a Companiei în raporturile cu directorii pe care i-a numit. 

Modul de organizare a activităţii directorilor a fost stabilit prin decizie a Consiliului de Administraţie, conform organigramei aprobate.

Atribuţiile directorului general au fost stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Societăţii (ROF) şi cuprinde în principal următoarele:

- aplicarea strategiei şi politicilor de dezvoltare ale societăţii stabilite de Consiliul de Administraţie;

- angajarea, promovarea şi concedierea personalului salariat, în condiţiile legii;

- participarea la negocierea contractului colectiv de muncă, a cărui negociere şi încheiere se desfăşoară in condiţiile legii, în limita mandatului dat de Consiliul de Administraţie;

- negocierea, în condiţiile legii, a contractelor individuale de muncă;

- încheierea actelor juridice, în numele şi pe seama PREFAB SA, in limitele stabilite prin hotărâriie Consiliului de Administraţie;

- stabilirea îndatoririlor şi responsabilităţilor personalului din subordine;

- aprobarea operaţiunilor de încasări şi plăţi, potrivit competenţelor legale şi actului constitutiv al societăţii;

- împuternicirea directorilor executivi, directorilor din cadrul sucursalelor şi oricărei alte persoane să exercite orice atribuţie din sfera sa de competenţă.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administraţie şi Adunării Generale a Acţionarilor.

Directorii îşi exercita mandatul cu loialitate, în interesul societăţii.

Directoriiinformeaza Consiliul de Administraţie în mod regulat şi cuprinzător asupra operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere.

Directorii înştiinţeaza Consiliul de Administraţie de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor lor.

Directorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică auditorilor interni şi auditorului financiar.

Directorii nu au voie să divulge informaţiile confidenţiale şi secretele de afaceri ale societăţii, la care au acces în calitatea lor de directori. Această obligaţie le revine şi după încetarea mandatului de director, pentru o perioadă de 3 ani.

Directorii nu vor putea fi, fără autorizarea Consiliului de Administraţie, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni or asociaţi cu răspundere nelimitată, în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelaşi comerţ sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării şi răspunderii pentru daune.

In anul 2021 conducerea executiva a societatii a fost asigurata dupa cum urmeaza:

1) Milut Petre Marian - Director General

Data nasterii: 29.12.1955, Craiova, jud. Dolj

Facultatea de Automatizari si Calculatoare – inginer

Vechime la PREFAB SA: 23 ani

Membru CA (alte societati): Romerica International SRL, Prefab Invest SA Bucuresti

2) Boitan Daniela - Director Economic, cu atributii de Director General Adjunct

Data si locul nasterii : 09.10.1968, Calarasi

Academia de Stiinte Economice Bucuresti, Facultatea de Finante – Banci,

Contabilitate - economist

Vechime totala: 27 ani

Vechime la PREFAB SA: 27 ani

Membru CA (alte societati): nu e cazul

3) Buta Adrian -Director Energetic si Logistica incepand cu data de 25.10.2019

Data si locul nasterii : 15.04.1958, Calarasi

Facultatea de Automatica si Calculatoare – profil electric

Vechime totala: 39 ani

Vechime la PREFAB SA: 9 ani si 3 luni

Membru CA (alte societati): nu e cazul

Remuneraţia cuvenită conducerii executive pentru anul 2021, este prezentata in tabelul de mai jos.

Pentru anul 2021, nu s-au acordat bonificatii suplimentare fata de indemnizatia bruta fixa lunara .

Conform contractelor de munca sau de mandat, remuneratia atat pentru administratori cat si pentru conducerea executiva este fixa, contine componenta variabila in cazul indeplinirii indicatorilor cuprinsi in Planul de Administrare. Dupa aprobarea situatiilor financiare se vor acorda bonificatiile stabilite conform Politicii de Remunerare. Pentru realizarea ICP ≥90% se va acorda componenta variabila a remuneraţiei la nivelul a unei indemnizații brute lunare.

2. Actiuni si Drepturile detinatorilor de actiuni

Actiunile emise de Societatea comercială PREFAB SA sunt «acţiuni nominative», cu «valoarea nominală» de 0,5 lei fiecare, emise în «formă dematerializată» şi liber negociabile.

Acţiunile din aceeaşi categorie şi/sau clasă emise de Societatea Comercială PREFAB SA acordă posesorilor drepturi egale şi se bucură de tratament echitabil prin furnizarea de informaţii pertinente, care le permite acestora să-şi exercite drepturile.Toţi investitorii pot obţine informaţii despre drepturile ataşate fiecărei clase de titluri înainte de a le cumpăra. Acţionarii minoritari sunt protejaţi de acţiunile abuzive, fiind luate toate masurile de redresare a acestei situaţii în cazul apariţiei ei.

Orice acţiune ordinară plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale societatii, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, dreptul de pre-emptiune, conform prevederilor actului constitutiv si dispozitiilor legale.

Exerciţiul dreptului de vot este suspendat pentru acţionarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadenţă.

Acţiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decât un proprietar pentru fiecare titlu. Când o acţiune nominativă emisă de societate devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu va înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiune.

Deţinătorii valorilor mobiliare emise de Societatea comercială PREFAB SA trebuie să îşi exercite drepturile conferite de acestea cu bună-credinţă, cu respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale celorlalţi deţinători şi a interesului prioritar al societăţii comerciale, în caz contrar fiind răspunzători pentru daunele provocate.

Dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative emise în formă dematerializată şi tranzacţionate pe o piaţă organizată se transmite în conformitate cu reglementările aplicabile pieţei reglementate pe care acele titluri sunt tranzacţionate.

Toţi detinătorii de acţiuni emise de PREFAB SA vor fi trataţi în mod echitabil. Toate acţiunile emise conferă deţinătorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de acestea va fi supusă aprobării deţinătorilor direct afectaţi.

PREFAB SA facilitează şi încurajează participarea acţionarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Acţionarilor (AGA), precum şi exercitarea deplină a drepturilor acestora.

Pentru problematici complexe legate de desfăşurarea AGA, compania asigură detalii adecvate, via pagina de website propriu si prin publicarea in Monitorul Oficial, Ziarul « Observator de Calarasi », Ziarul « Bursa ».

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societăţii, www.prefab.ro-Secţiunea Acţionariat. Întrebările acţionarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poştă sau servicii de curierat, fie prin mijloace electronice, la adresa de e-mail:office@prefab.ro

Pentru acţionarii care nu pot participa, PREFAB SA pune la dispoziţie posibilitatea exercitării 1) votului în absenţă, pe bază de procură specială, 2) a votului prin corespondenţă, şi 3) a votului la distanţă, astfel încât procesul de votare să nu devină dificil şi scump, în mod inutil.

PREFAB SA încurajează, în cadrul AGA, dialogul dintre acţionari şi membrii Consiliului de Administratie şi/sau ai conducerii, întrebările pertinente adresate primind răspunsurile potrivite, cu excepţia situaţiei când sunt de natură să prejudicieze compania, acţionarii sau angajaţii săi.

Pentru a pune la dispoziţia acţionarilor informaţii relevante în timp util, PREFAB SA a creat pe pagina web www.prefab.ro o secţiune specială, uşor accesibilă şi permanent actualizată. Pagina este astfel structurată încât să conţină toate informaţiile necesare deţinătorilor de valori mobiliare: informaţii referitoare la AGA, calendar financiar, raportări periodice şi curente, rating, dividende, guvernanţă corporativă etc.

De asemenea, PREFAB SA are structuri interne specializate pentru relaţia cu investitorii şi relaţia cu acţionarii proprii. Persoana desemnata să menţină legătura cu investitorii şi acţionarii - dna. Manoliu Nicoleta, urmeaza, periodic, cursuri de specializare, inclusiv în ceea ce priveşte utilizarea unei limbi de circulaţie internaţională potrivită.

Actiunile sunt indivizibile, dematerializate si se tranzactioneaza conform Hotărârii Consiliului Bursei nr. 54/29.06.2010 pe piata reglementată administrată de BVB, la categoria STANDARD incepand cu 5 ianuarie 2015.

Tranzacţiile cu acţiunile sau alte instrumente financiare (valorile mobiliare ale societăţii) efectuate în cont propriu de către administratori sau alte persoane fizice implicate, se raportează societăţii în 24 ore de la tranzacţionare. Societatea întocmeşte comunicat către BVB, comunicat care se publică şi pe site-ul societăţii.

Dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative emise în formă dematerializată şi tranzacţionate pe o piaţă organizată se transmite în conformitate cu reglementările aplicabile pieţei reglementate pe care acele titluri sunt tranzacţionate.

Societatea poate dobândi propriile sale acţiuni numai cu autorizarea Adunării Generale Extraordinare a actionarilor, cu respectarea condiţiilor şi restricţiilor prevăzute de lege. Fac obiectul dobândirii propriilor acţiuni, numai, acţiuni integral liberate. Durata pentru care se solicită acordarea autorizaţiei de dobândire a propriilor acţiuni este de 18 luni, de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV.

Plata acţiunilor ce urmează a fi dobândite se va face din rezervele disponibile ale societăţii, înscrise în situaţiile financiare ale companiei, aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

Dobândirea propriilor acţiuni se face în scopul distribuirii lor către administratori, directori şi angajaţi ai societăţii, în limitele şi în condiţiile ce vor fi aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor.

Actionarii au dreptul ca in caz de lichidare a societatii sa primeasca de la societate acea parte din activul patrimonial care ramane dupa stingerea tuturor debitelor societatii comerciale.

Intinderea acestui drept se determina fie proportional cu contributia la capitalul social, fie potrivit altor reguli stabilite prin actul constitutiv al societatii.

Actionarii pot solicita pentru informare si exercitare a controlului urmatoarele documente:

a) rezultatele financiare periodice si anuale publicate

b) bugetul de venituri si cheltuieli

c) rapoartele curente facute catre BVB/ASF

d) hotararile adunarilor generale ordinare si extraordinare

3. Transparenta, controlul intern, raportarea financiara, si administrarea riscului

3.1. Transparenta

PREFAB SA efectuează raportări periodice şi continue cu privire la evenimente importante ce privesc societatea, incluzând fără a se limita la acestea, situaţia financiară, performanţa, proprietatea şi conducerea, atât in mass media cât şi pe pagina web proprie. Compania pregăteşte şi diseminează informaţii periodice şi continue relevante atât în concordanţă cu standardele contabile naţionale cât şi în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară şi alte standarde de raportare, respectiv de mediu, sociale şi de conducere. Compania organizează întâlniri cu analiştii financiari, brokeri, specialişti de piaţă cât şi investitori, cu ocazia diseminării situaţiilor financiare anuale şi semestriale, materiale relevante în decizia investiţională.

PREFAB SA a luat măsuri de folosire eficientă a mijloacelor de comunicare electronică pentru:

- postarea tuturor comunicatelor adresate participantilor la piaţă pe site-ul companiei, după ce au fost trimise către operatorul de piaţă(BVB);

- postarea pe site a anunţurilor privind întâlniri/adunări/evenimente şi a materialelor informative aferente acestora;

- oferirea de update-uri informaţionale investitorilor prin e-mail office@prefab.ro

Compania a creat un departament specializat dedicat relaţiei cu acţionarii/investitorii, personalul acestuia fiind permanent pregătit/instruit/format profesional asupra aspectelor de ordin juridic ce privesc relaţia cu acţionarii săi, principiilor de guvernanţă corporativă, management, relaţia cu clienţii etc..

3.2. Raportarea financiară, controlul intern şi administrarea riscului.

Situaţiile financiare, precum şi operaţiunile Societăţii comerciale PREFAB SA supuse autorizării, supravegherii şi controlului Autoritatii de Supraveghere Financiara, conform legii, sunt auditate de către AUDIT EXPERT SRL, cu sediul în Ploieşti, str. Mircea cel Bătrân nr. 14A, Judeţul Prahova, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J29/68/22.01.1998, CUI 10117602, «auditori financiari» persoane active, inregistrate in Registrul Public Electronic al ASPPAS cu nr. FA50.

Alegerea «auditului financiar» se decide de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

În exercitarea atribuţiilor sale specifice, auditorul fïnanciar are următoarele obligaţii:

a) întocmeşte un «raport de audit financiar», în conformitate cu standardele de audit emise de Camera Auditorilor Financiari din România;

b) întocmeşte, în termen de 30 de zile, pe baza informaţiilor prezentate de administratori, «rapoarte suplimentare» – în conformitate cu standardele de audit financiar şi cu cadrul de raportare definit prin reglementările ASF/C.N.V.M. referitoare la operaţiunile reclamate de acţionarii reprezentând cel puţin5% din totalul drepturilor de vot – în cazul în care titlurile emise de societate sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată;

Pentru examinarea obiectivă a ansamblului activităţilor desfăşurate, în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a acestuia, societatea va organiza «auditul intern» şi va asigura exercitarea activităţii profesionale de audit intern, potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România, în acest scop.

Auditul intern are drept principale obiective:

a) verificarea conformităţii activităţilor din societate cu politicile, programele şi managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale;

b) evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi nefinanciare dispuse şi efectuate de către conducerea unităţii în scopul creşterii eficienţei activităţii entităţii economice;

c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informaţiilor financiare şi nefinanciare destinate conducerii pentru cunoaşterea realităţii din societate;

d) protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi identificarea metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel în societate.

Rapoartelele întocmite vor fi prezentate Consiliului de Administraţie.

In cadrul PREFAB S.A in cursul anului 2021 Comitetul de Audit impreuna cu auditorul intern prin activitatile de control intern au facut parte integranta din procesul de gestiune prin care societatea a urmarit atingerea obiectivelor propuse. Controlul a vizat aplicarea normelor si procedurilor de control intern, la toate nivelele ierarhice si functionale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performantelor operationale, securizarea activelor, separarea functiilor.

Ca si in anii precedenti, si in anul 2021, conducerea societatii a urmarit proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru pentru buna desfasurare a activitatii in ansamblu, cat si pentru intocmirea si prezentarea adecvata a elemenelor de patrimoniu si a performantelor societatii in situatiile financiare, astfel incat acestea sa nu contina denaturari semnificative.

O preocupare importanta a constituit-o selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate in vederea realizarii unui control intern eficient. Membrii consiliului de administratie si conducerea societatii au facut dovada de experienta si de independenta.

Controlul intern a vizat urmatoarele componente:

- o definire clara a responsabilitatilor, resurse si proceduri adecvate, modalitati si sisteme de informare, instrumente si practici corespunzatoare;

- difuzarea interna de informatii fiabile a caror cunoastere a permis fiecaruia sa-si exercite responsabilitatile;

- un sistem de analizare a principalelor riscuri identificabile in ceea ce priveste obiectivele societatii si, pe de alta parte, asigurarea existentei de proceduri de gestionare a acestor riscuri;

- activitati corespunzatoare de control, pentru fiecare proces, concepute pentru a reduce riscurile susceptibile sa afecteze realizarea obiectivelor societatii;

- o supraveghere permanenta a dispozitivului de control intern, precum si o examinare a functionarii sale.

Scopul controlului intern a fost atins prin asigurarea coerentei obiectivelor, identificarea factorilor-cheie de reusita si comunicarea conducatorilor societatii, in timp real a informatiilor referitoare la performante si perspective.

In cursul anului 2021 Rapoartele întocmite de catre Comitetul de Audit si auditorul Intern au fost prezentate pentru informare si analiza Consiliului de Administraţie.

4. Conflictul de interese si tranzactiile cu persoanele implicate

4.1. Conflictul de interese

Membrii Consiliului de Administraţie iau decizii în interesul Companiei şi nu iau parte la dezbaterile sau la deciziile care crează un conflict între interesele lor personale şi cele ale societăţii sau ale unor filiale controlate de societate.

4.2.Tranzacţiile cu persoane implicate

Fiecare administrator se asigura de evitarea oricărui conflict direct sau indirect de interese cu

Compania sau cu o subsidiară controlată de aceasta şi va informa Consiliul asupra conflictelor de interese, pe măsură ce acestea apar şi se abţin de la dezbaterile şi votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale incidente.

Pentru a asigura corectitudinea procedurală a tranzacţiilor cu părţile implicate („tranzacţiile cu sine”), Consiliul a utilizat următoarele criterii:

- păstrarea competenţei CA de a aproba cele mai importante tranzacţii;

- solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacţii din partea structurilor de control intern;

- încredinţarea negocierilor referitoare la aceste tranzacţii unuia sau mai multor administratori independenţi sau administratorilor care nu au legături cu părţile implicate respective;

- consultarea experţilor independenţi.

5. Regimul informatiei corporative

Consiliul de Administraţie stabileşte politica corporativă de diseminare a informaţiilor, respectând legistaţia în vigoare şi Actul Constitutiv al companiei. Această politică garanteaza accesul egal la informaţie al acţionarilor, investitorilor şi nu permite abuzuri privind informaţiile confidenţiale sau informaţiiile despre "tranzacţiile cu sine".

Administratorii şi directorii păstreaza confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor primite pe perioada mandatului lor.

6. Responsabilitatea Sociala

Parte componentă a strategiei sale de dezvoltare durabilă, politica de responsabilitate socială are ca obiectiv creşterea permanentă a gradului de responsabilizare a companiei faţă de salariaţi, acţionari, parteneri, comunitate şi mediu.

PREFAB SA identifică în permanenţă persoanele care pot fi interesate de activităţile sale, le recunoaşte drepturile legale şi încurajează cooperarea lor cu Compania, în scopul creării prosperităţii, a locurilor de muncă şi în vederea asigurării sustenabilităţii unei întreprinderi solide din punct de vedere financiar. Responsabilitatea Socială este procesul de management, parte integrantă a strategiei de afaceri a Companiei, prin care PREFAB SA doreşte să contribuie la dezvoltarea unei societăţi româneşti durabile şi performante.

Compania se implică în rezolvarea problemelor sociale ale propriilor salariaţi şi a comunităţii în care îşi desfăşoară activitatea şi ia în considerare interesele societăţii. Viziunea PREFAB SA este promovarea valorilor naţionale precum inovaţia, spiritul de echipă, respectul diversităţii şi angajamentul. Alegerea Companiei a fost implicarea în educaţie, sport, artă şi cultură, acţiuni umanitare şi de dezvoltare a societăţii.

Salariatii Societatii au ales Delegatul Consiliului Angajaţilor, în persoana Preşedintelui Sindicatului Companiei – Bajenaru Tony care ii reprezinta la şedinţele AGA şi CA. Sunt asigurate conditiile participarii salariatilor prin reprezentant, la actul decizional.

Salariatii Societatii sunt inclusi in programe de pregatire profesionala, reciclare, participa la cursuri de perfectionare.

Societatea are un program de pensii facultative din luna aprilie 2008 pentru salariatii care au cel putin un an vechime in cadrul societatii si varsta cuprinsa intre 18 si 52 de ani. Contributia este platita de angajator, pana la limita de 200 euro/an, conform Codului Fiscal. Contractele incheiate de salariati sunt pentru Fondul de pensii facultative NN Optim administrat de NN Asigurari de viata SA.

Societatea isi respecta angajamentele fata de angajati, creditori, furnizori, clienti, investitori (stakeholders).

Anexam prezentului raport:

1. Situatiile financiare consolidate incheiate la data de 31.12.2021.

7. Semnaturi

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Milut Petre Marian

CUPRINS Pagina

SITUATIA CONSOLIDATA A POZITIEI FINANCIARE

Notele explicative la situatiile financiare fac parte integrala din aceste situatii financiare.

SITUATIA CONSOLIDATA A PROFITULUI SAU PIERDERII SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

Pentru anul incheiat la 31.12.2021

Notele explicative la situatiile financiare fac parte integrala din aceste situatii financiare.