Ledelsesberetning
Haven åbnede planmæssigt den 8. april 2022 med smuk påskeudsmykning og
uden restriktioner. Samme dag blev årets første Fredagsrock afholdt med succes.
Tivoli har brugt årets første kvartal på vedligeholdelse og klargøring af Haven
samt på forberedelse af en række nye initiativer til Havens gæster. Som en del af
klargøringen, er der foretaget en opgradering af udvalgte butikker og boder, samt
påbegyndt udvidelse af selvbetjeningsmulighederne i Haven. Nyhederne ved
årets sæsonåbning omfatter bl.a. en række nye F&B koncepter samt en lang
række kulturelle arrangementer i Haven henover sommeren, heriblandt Tour de
France holdpræsentation og festivaler i maj og september. Ved åbningen kunne
Tivoli endvidere lancere nye produkter i form af turpas mini, wildcard mini og
mulighed for køb af enkeltture til Havens forlystelser i Tivoli-appen.
Andre driftsindtægter består af lønkompensation på 2,7 mio. kr. (2021: 11,4 mio.
kr.) og kompensation for faste omkostninger på 7,0 mio. kr. (2021: 0,0 mio. kr.).
Forventninger 2022 (uændrede)
Tivolis forventninger for 2022 forudsætter, at rammebetingelserne tillader, at
Tivolis aktiviteter kan afvikles uden restriktioner. Da internationale turister har
udgjort en væsentlig andel af Tivolis gæster historisk (35 %), er det endvidere en
forudsætning, at de gradvist vender tilbage til København og dermed Tivoli i de
kommende måneder.
Af- og nedskrivninger for perioden 1. januar – 31. marts 2022 udgør 27,7 mio. kr.
mod 28,0 mio. kr. i 2021 (-1%). Dermed er periodens afskrivninger på niveau med
sidste år.
De finansielle poster for perioden 1. januar – 31. marts 2022 udgør i alt en
omkostning på 2,3 mio. kr. mod 2,9 mio. kr. i samme periode sidste år. Faldet
skyldes primært mindre gæld sammenholdt med 2021.
På baggrund af årets første kvartal og den planmæssige åbning uden restriktioner
den 8. april, er det fortsat forventningen at 2022 bliver et år med fremgang og
hvor Tivoli gradvist kommer tilbage til historiske gæstetal og forbedret økonomi.
Der er dog fortsat en væsentlig usikkerhed forbundet med timingen i dette.
Resultat før skat i perioden 1. januar - 31. marts 2022 udgør -97,3 mio. kr. mod
-106,4 mio. kr. i samme periode sidste år og er således 8,9 mio. kr. højere end
sidste år. Forbedringen kan henføres til højere aktivitetsniveau (jf. tidligere
omtale).
Tivoli forventer fortsat en omsætning i niveauet 800-900 mio. kr. i 2022. Dette er
væsentligt højere end i 2021, men ca. 20 % under det historiske niveau og dermed
forventes et underskud for 2022, men dog en væsentlig resultatfremgang i
forhold til 2021.
Alle corona-restriktioner er ophævet og det giver store forhåbninger til et mere
normaliseret aktivitetsniveau resten af året. Dog forventes eftervirkningerne af
pandemien fortsat at have en effekt på mængden af turister som besøger
Danmark og dermed Tivoli i den kommende periode. Tivoli har fortsat stor fokus
på løbende tilpasning af omkostningsniveauet, men uden at gå på kompromis
med den gode gæsteoplevelse og konstant at forblive aktuel ved nye tiltag.
Pengestrømme fra driftsaktivitet for perioden 1. januar – 31. marts 2022 udgør
-69,2 mio. kr. mod -102,1 mio. kr. i samme periode sidste år, hvilket primært
skyldes ændringer i driftskapitalen.
Begivenheder efter delårsperiodens udløb
Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter periodens udløb.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Pengestrømme til investeringsaktivitet for perioden 1. januar – 31. marts 2022
udgør -35,5 mio. kr. mod -28,0 mio. kr. i samme periode sidste år, hvilket skyldes
forbedringer og vedligeholdelse i Haven.
Tivolis nettoomsætning for perioden 1. januar - 31. marts 2022 udgør 52,2 mio. kr.
og er højere (216%) end 2021, hvor omsætningen udgjorde 16,6 mio. kr.
Omsætningen er i 2022 positivt påvirket af færre restriktioner, som følge af
coronapandemien. Modsat er omsætningen negativt påvirket af, at åbningen af
Haven falder senere end sidste år.
Balancesummen pr. 31. marts 2022 udgør 1.603,0 mio. kr. mod 1.576,7 mio. kr. pr.
31. december 2021.
Omkostningerne for perioden 1. januar – 31. marts 2022 udgør 129,2 mio. kr. og er
højere (25%) end sidste år, hvor omkostningerne udgjorde 103,4 mio.
kr. Omkostningerne er højere som følge af øget aktivitet (jf. tidligere omtale).
Egenkapitalen pr. 31. marts 2022 udgør 819,4 mio. kr. mod 876,6 mio. kr. pr. 31.
december 2021. Periodens totalindkomst udgør -57,2 mio. kr. mod -73,9 mio. kr.
sidste år. Periodens totalindkomst består af periodens resultat på -75,9 mio. kr. og
anden totalindkomst på 18,7 mio. kr. (markedsværdiregulering af finansielle
instrumenter).
Andre driftsindtægter for perioden 1. januar - 31. marts 2022 udgør 9,7 mio. kr.
mod 11,4 mio. kr. i samme periode sidste år.
Side 2
