Ledelsesberetning
Alle Tivolis aktiviteter har været lukket frem til 27. marts 2021, hvor Tivoli
officielt åbnede Haven for Sommersæsonen. Haven åbnede med
påskeudsmykning, udendørs forlystelser og take-away mad og drikke. Grundet
restriktionerne var det ikke muligt at åbne restauranterne, de indendørs
forlystelser og Tivolis kulturelle tilbud, hvilket også var årsagen til at Haven
alene havde åbent fra fredag til søndag. Den 23. april, efter lettelse af en række
restriktioner, udvidede Haven åbningstiderne og restauranterne kunne igen åbne
op for Havens gæster.
hvilket kan reducere den kompensationen i 2020 med ca. 15-30 mio. kr. Tivoli er i
dialog med myndighederne omkring opgørelsen af kompensation for faste
omkostninger.
sidste år. Det lavere resultatet skyldes primært det lavere aktivitetsniveau jf.
omtale ovenfor. Periodens resultat efter skat udgør -82,9 mio. kr. mod -69,3 mio.
kr. i samme periode sidste år.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Pengestrømme fra driftsaktivitet for perioden 1. januar – 31. marts 2021 udgør
-102,1 mio. kr. mod -83,6 mio. kr. i samme periode sidste år, hvilket skyldes
forskydninger af øvrige kortfristede forpligtelser.
Tivolis nettoomsætning for perioden 1. januar – 31. marts 2021 udgør 16,6 mio. kr.
og er væsentligt lavere (-85%) end 2020, hvor omsætningen udgjorde 111,2 mio.
kr. Omsætningen i 2021 er påvirket af de færre åbningsdage som følge af den
aflyste Vinter sæson og nedlukningen. Der har været 24 færre åbningsdage i 1.
kvartal 2021 end i 2020.
Pengestrømme til investeringsaktivitet for perioden 1. januar – 31. marts 2021
udgør 28,0 mio. kr. mod 34,8 mio. kr. i samme periode sidste år.
Før restriktionerne for første kvartal var kendte, valgte Tivoli at aflyse den nye
sæson Vinter i Tivoli. Tivoli har bl.a. brugt årets første kvartal til at klargøre en
række nyheder til Havens gæster. Nyhederne omfatter bl.a. et nyt scary house,
Villa Vendetta,og en lang række nye F&B koncepter.
Balancesummen pr. 31. marts 2021 udgjorde 1.776,9 mio. kr. mod 1.739,1 mio. kr.
pr. 31. december 2020.
Omkostningerne for perioden 1. januar – 31. marts 2021 udgør 103,4 mio. kr. og er
lavere (-36%) end 2020. Omkostningerne er positivt påvirket af de færre
åbningsdage (jf. omtale ovenfor).
Egenkapitalen pr. 31. marts 2021 udgør 829,0 mio. kr. mod 902,9 mio. kr. pr. 31.
december 2020. Periodens totalindkomst udgør -73,9 mio. kr. mod -71,3 mio. kr.
sidste år. Periodens totalindkomst består af periodens resultat på -82,9 mio. kr.
og anden totalindkomst på 9,0 mio. kr. (markedsværdiregulering af finansielle
instrumenter).
Restriktionerne som begrænser Tivolis udbud og de manglende turister, gør det
vanskeligt for Tivoli at opnå et passende aktivitetsniveau. Det er fortsat Tivolis
strategi at sikre at omkostningsniveauet løbende tilpasses til det lavere
aktivitetsniveau mens coronakrisen pågår, men samtidig sørge for, at Tivoli
fortsat leverer den gode gæsteoplevelse og løbende kommer med nyheder, så
Tivoli forbliver aktuel.
Andre driftsindtægter for perioden 1. januar – 31. marts 2021 udgør 11,4 mio. kr.
og består af lønkompensation mod 6,6 mio. kr. i samme periode i 2020, hvor de
bestod af både lønkompensation og kompensation for faste omkostninger.
Af- og nedskrivninger for perioden 1. januar – 31. marts 2021 udgør 28,0 mio. kr.
mod 41,6 mio. kr. i 2020 (-33%). Årsagen til de lavere af- og nedskrivninger
skyldes primært nedskrivninger af projekteringsomkostninger vedrørende Tivoli
Huset i 2020.
Pga. af de omtalte restriktioner jf. ovenfor, så er Tivoli berettiget til
kompensation af faste omkostninger. Der er dog væsentlig usikkerhed omkring
denne kompensation, herunder særligt hvordan Tivoli er påvirket af EUs
støtteloft, som sætter en grænse for, hvor stor kompensation for faste
omkostninger virksomhederne må modtage. Pga. den store usikkerhed omkring
opgørelsen, så er der i perioden 1. januar – 31. marts 2021 ikke medtaget nogen
kompensation for faste omkostninger. Der er også usikkerhed omkring hvorvidt
myndighederne nu ændrer bekendtgørelser fra 2020 med tilbagevirkende kraft,
De finansielle poster for perioden 1. januar – 31. marts 2021 udgør i alt en
omkostning på 2,9 mio. kr. mod 2,5 mio. kr. i samme periode sidste år. Stigningen
i finansielle poster skyldes primært optagelse af gæld som følge af coronakrisen.
Resultatet før skat i perioden 1. januar - 31. marts 2021 udgør -106,3 mio. kr. mod
-88,8 mio. kr. i samme periode sidste år, og er således 17,5 mio. kr. lavere end
Side 2